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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 43.64 亿 8.1% 40.47 亿 38.59 亿 31.67 亿 31.62 亿 25.42 亿 21.53 亿 17.98 亿
营业收入 43.64 亿 8.1% 40.47 亿 38.59 亿 31.67 亿 31.62 亿 25.42 亿 21.53 亿 17.98 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 36.16 亿 11.1% 33.2 亿 31.11 亿 26.0 亿 22.58 亿 18.28 亿 15.43 亿 13.2 亿
营业成本 26.92 亿 12.2% 24.41 亿 23.68 亿 20.62 亿 17.38 亿 13.64 亿 11.25 亿 9.92 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.49 亿 14.8% 2.29 亿 1.87 亿 1.35 亿 1.1 亿 1.05 亿 1.13 亿 8073.4 万
管理费用 3.24 亿 11.7% 3.1 亿 2.54 亿 1.88 亿 1.65 亿 1.41 亿 1.23 亿 9880.62 万
财务费用 -556.98 万 -129.7% 872.49 万 945.42 万 -2918.41 万 1605.42 万 3021.86 万 2132.32 万 2631.29 万
财务费用 - 利息费用 1182.57 万 -64.0% 2542.05 万 3067.91 万 2995.54 万 1816.82 万 1107.01 万 2372.1 万 3518.18 万
财务费用 - 利息收入 1116.78 万 3.9% 919.07 万 1060.6 万 2275.27 万 1866.77 万 334.65 万 292.67 万 361.33 万
研发费用 3.14 亿 6.1% 2.94 亿 2.62 亿 2.25 亿 2.06 亿 1.61 亿 1.38 亿 1.03 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4168.6 万 21.4% 3706.86 万 3127.49 万 1940.48 万 2264.22 万 2599.44 万 2237.7 万 1871.88 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2744.83 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 8710.46 万 24.4% 8218.3 万 5448.46 万 5962.15 万 5615.71 万 2531.04 万 3997.75 万 1597.59 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3992.76 万 162.3% 3071.09 万 585.96 万 -1423.3 万 2013.09 万 400.69 万 203.3 万 1.43 亿
其中:联营公司投资收益 3193.59 万 223.2% 2069.65 万 39.8 万 238.75 万 -34.18 万 131.55 万 -7793.57 319.73 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 65.72 6.67 万 187.56 万 - - -
资产处置收益 -168.33 万 -3609.9% 6.75 万 -1.4 万 492.09 万 356.52 万 3.22 万 -30.24 万 -34.73 万
营业利润 7.98 亿 1.0% 7.75 亿 7.2 亿 5.77 亿 9.45 亿 7.12 亿 6.21 亿 6.09 亿
加：营业外收入 18.38 万 -97.1% 366.05 万 554.41 万 266.86 万 1696.15 万 1288.44 万 468.32 万 604.42 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1919.48 万 -11.7% 1769.29 万 2055.15 万 1758.86 万 511.03 万 945.42 万 339.39 万 100.21 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7.79 亿 0.6% 7.61 亿 7.05 亿 5.62 亿 9.57 亿 7.15 亿 6.22 亿 6.14 亿
减：所得税 9954.88 万 -0.1% 9293.31 万 8379.72 万 3527.96 万 1.12 亿 9424.81 万 7859.85 万 5592.17 万
净利润 6.8 亿 0.7% 6.68 亿 6.21 亿 5.27 亿 8.45 亿 6.21 亿 5.44 亿 5.58 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6.8 亿 0.7% 6.68 亿 6.21 亿 5.27 亿 8.45 亿 6.21 亿 5.44 亿 5.58 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.12 亿 0.2% 6.05 亿 5.69 亿 4.97 亿 7.95 亿 5.74 亿 5.01 亿 5.43 亿
少数股东损益 6781.55 万 4.5% 6348.03 万 5174.04 万 2980.62 万 4968.54 万 4734.99 万 4295.25 万 1522.02 万
扣除非经常性损益后的净利润 6.05 亿 2.0% 5.81 亿 5.42 亿 4.7 亿 6.99 亿 5.39 亿 4.71 亿 3.9 亿
基本每股收益 0.62 1.6% 0.61 0.57 0.5 0.79 0.6 0.52 0.58
稀释每股收益 0.62 1.6% 0.61 0.57 0.5 0.79 0.6 0.52 0.58
其他综合收益 805.16 万 233.4% -447.85 万 334.37 万 2515.46 万 2309.45 万 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 753.36 万 221.0% -464.38 万 334.37 万 2515.46 万 2309.45 万 - - -
综合收益总额 6.88 亿 2.8% 6.64 亿 6.24 亿 5.52 亿 8.68 亿 6.21 亿 5.44 亿 5.58 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6.2 亿 2.5% 6.0 亿 5.72 亿 5.22 亿 8.18 亿 5.74 亿 5.01 亿 5.43 亿
归属于少数股东的综合收益总额 6833.35 万 5.0% 6364.57 万 5174.04 万 2980.62 万 4968.54 万 4734.99 万 4295.25 万 1522.02 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 11.29 亿 -4.2% 11.79 亿 9.75 亿 10.8 亿 10.13 亿 11.27 亿 8.27 亿 10.72 亿 9.37 亿 10.65 亿 7.86 亿 7.24 亿 7.12 亿 8.94 亿 8.37 亿 8.88 亿 8.0 亿 8.53 亿 6.21 亿 7.14 亿 7.52 亿 5.89 亿 4.87 亿 6.16 亿 5.05 亿 5.67 亿 4.65 亿 5.29 亿 4.79 亿 4.66 亿 3.23 亿
营业收入 11.29 亿 -4.2% 11.79 亿 9.75 亿 10.8 亿 10.13 亿 11.27 亿 8.27 亿 10.72 亿 9.37 亿 10.65 亿 7.86 亿 7.24 亿 7.12 亿 8.94 亿 8.37 亿 8.88 亿 8.0 亿 8.53 亿 6.21 亿 7.14 亿 7.52 亿 5.89 亿 4.87 亿 6.16 亿 5.05 亿 5.67 亿 4.65 亿 5.29 亿 4.79 亿 4.66 亿 3.23 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 9.44 亿 1.0% 9.35 亿 8.15 亿 9.22 亿 8.3 亿 8.87 亿 6.8 亿 8.57 亿 7.82 亿 8.2 亿 6.52 亿 6.65 亿 6.51 亿 6.76 亿 6.08 亿 6.53 亿 5.73 亿 6.06 亿 4.26 亿 5.22 亿 5.48 亿 4.07 亿 3.51 亿 4.52 亿 3.73 亿 3.97 亿 3.2 亿 3.78 亿 3.45 亿 3.55 亿 2.42 亿
营业成本 7.12 亿 -0.1% 7.13 亿 6.16 亿 6.51 亿 6.16 亿 6.68 亿 5.06 亿 6.09 亿 6.02 亿 6.64 亿 4.93 亿 5.09 亿 5.11 亿 5.53 亿 4.89 亿 4.97 亿 4.5 亿 4.72 亿 3.18 亿 3.98 亿 4.11 亿 3.09 亿 2.48 亿 3.25 亿 2.78 亿 2.91 亿 2.31 亿 2.77 亿 2.6 亿 2.66 亿 1.89 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 6251.29 万 -13.6% 7235.7 万 5606.52 万 5819.64 万 7056.29 万 5590.17 万 4452.43 万 4601.56 万 4885.34 万 5333.38 万 3862.74 万 2687.07 万 4026.24 万 3849.2 万 2976.28 万 2409.92 万 2902.03 万 3331.36 万 2401.79 万 896.65 万 3998.39 万 2601.76 万 3024.0 万 2776.86 万 3003.75 万 3375.11 万 2192.74 万 3452.67 万 1820.71 万 1949.27 万 850.76 万
管理费用 6726.65 万 -7.9% 7301.6 万 6582.27 万 1.18 亿 5688.33 万 7890.24 万 5619.28 万 9827.81 万 5815.49 万 5056.19 万 4680.62 万 7039.54 万 4950.2 万 3212.79 万 3548.03 万 5004.26 万 3487.81 万 3961.25 万 4066.1 万 4524.11 万 3742.74 万 2576.91 万 3278.26 万 4874.18 万 2463.09 万 2362.14 万 2566.0 万 3342.47 万 1903.01 万 3096.46 万 1538.68 万
财务费用 552.01 万 180.3% -687.08 万 -307.57 万 -114.34 万 428.24 万 -21.24 万 579.83 万 886.36 万 705.18 万 -1731.8 万 1085.69 万 427.39 万 -2288.61 万 -904.4 万 -152.78 万 1728.56 万 -157.51 万 357.86 万 -323.48 万 1212.79 万 1460.11 万 374.74 万 -25.78 万 592.15 万 210.2 万 557.44 万 772.52 万 734.94 万 345.51 万 391.67 万 1159.17 万
财务费用 - 利息费用 -293.3 万 -137.1% 789.89 万 190.65 万 495.33 万 648.16 万 600.58 万 797.97 万 1238.95 万 502.26 万 736.45 万 590.25 万 823.04 万 289.06 万 1353.72 万 529.72 万 1690.55 万 92.22 万 13.51 万 20.53 万 55.52 万 263.01 万 395.17 万 393.3 万 310.58 万 610.88 万 567.1 万 883.55 万 -38.94 万 1142.67 万 1198.95 万 1215.49 万
财务费用 - 利息收入 454.83 万 86.0% 244.55 万 195.14 万 222.26 万 151.99 万 247.37 万 297.46 万 377.91 万 274.03 万 213.07 万 195.59 万 392.26 万 575.78 万 283.78 万 1023.46 万 1011.01 万 270.57 万 311.9 万 273.29 万 195.07 万 49.3 万 48.45 万 41.82 万 54.99 万 40.05 万 -17.57 万 215.2 万 -645.62 万 320.89 万 355.82 万 330.24 万
研发费用 8595.58 万 19.2% 7209.54 万 7092.54 万 8506.43 万 7340.74 万 7325.17 万 6180.89 万 8737.98 万 5623.82 万 6130.84 万 5677.91 万 4898.61 万 6846.19 万 5600.42 万 5119.02 万 5806.17 万 5508.51 万 5178.94 万 4097.98 万 5029.42 万 3838.96 万 3641.73 万 3566.25 万 3847.65 万 3354.08 万 3796.31 万 2797.57 万 2075.08 万 3815.63 万 2753.51 万 1679.86 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1074.87 万 -4.2% 1121.82 万 914.34 万 1057.58 万 923.07 万 1120.2 万 606.02 万 783.88 万 903.24 万 843.28 万 597.1 万 531.8 万 469.43 万 507.49 万 431.76 万 581.78 万 537.69 万 587.09 万 557.66 万 747.37 万 693.09 万 686.45 万 472.53 万 576.36 万 550.13 万 522.6 万 588.62 万 506.86 万 590.64 万 460.22 万 314.16 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 726.03 万 2120.44 万 351.73 万 509.51 万 -236.84 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1961.09 万 -22.8% 2539.86 万 1931.92 万 2277.59 万 1141.3 万 2407.46 万 2391.94 万 1059.52 万 483.49 万 1253.93 万 2651.51 万 1859.85 万 825.29 万 1622.57 万 1654.45 万 2281.35 万 963.71 万 1029.69 万 1340.96 万 1420.93 万 372.5 万 308.25 万 429.35 万 3190.34 万 206.28 万 340.88 万 260.26 万 202.06 万 359.55 万 289.68 万 746.29 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 877.84 万 24.1% 707.58 万 535.63 万 1871.71 万 282.08 万 627.55 万 289.76 万 322.7 万 2.24 万 349.78 万 -88.76 万 -853.62 万 -835.13 万 22.74 万 242.7 万 349.05 万 504.01 万 684.31 万 475.72 万 279.54 万 54.45 万 -21.47 万 88.18 万 96.21 万 19.45 万 74.51 万 13.12 万 2602.94 万 35.0 万 1.14 亿 231.28 万
其中:联营公司投资收益 1006.23 万 40.3% 717.1 万 493.67 万 976.59 万 417.81 万 604.03 万 71.22 万 -104.98 万 -114.13 万 348.36 万 -89.45 万 223.86 万 -98.58 万 - - -172.29 万 -35.15 万 - - 180.09 万 -31.88 万 - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 8888.89 -161.17 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 -166.14 万 -2.19 万 8.55 万 0.0 3893.35 -4.14 万 1.55 万 - - 492.27 万 0.0 - - 352.15 万 -1.52 万 0.0 5.89 万 - - - - -21.64 万 -4.6 万 - - -40.42 万 0.0 - -
营业利润 2.02 亿 -24.2% 2.66 亿 1.69 亿 1.62 亿 1.85 亿 2.65 亿 1.64 亿 1.77 亿 1.53 亿 2.43 亿 1.46 亿 5515.77 万 6135.32 万 2.29 亿 2.32 亿 2.43 亿 2.41 亿 2.53 亿 2.07 亿 2.09 亿 1.97 亿 1.8 亿 1.27 亿 1.87 亿 1.34 亿 1.6 亿 1.4 亿 1.57 亿 1.35 亿 2.26 亿 9048.08 万
加：营业外收入 150.9 万 -32.3% 222.74 万 167.59 万 -522.85 万 575.63 万 170.05 万 143.22 万 -246.58 万 150.72 万 389.88 万 260.39 万 -1857.24 万 399.46 万 1183.31 万 541.33 万 -391.19 万 752.26 万 329.73 万 1005.35 万 -298.56 万 338.36 万 322.87 万 925.76 万 -722.18 万 727.48 万 154.1 万 308.93 万 104.61 万 231.8 万 224.92 万 43.08 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 327.5 万 -38.3% 530.49 万 138.43 万 923.05 万 482.29 万 343.29 万 20.67 万 1327.1 万 366.88 万 155.17 万 206.0 万 1143.24 万 187.93 万 324.99 万 102.7 万 391.26 万 58.4 万 37.85 万 23.51 万 362.7 万 204.78 万 27.89 万 350.04 万 297.96 万 19.36 万 4.76 万 17.31 万 37.41 万 57.52 万 1545.06 5.13 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.0 亿 -24.0% 2.63 亿 1.7 亿 1.47 亿 1.86 亿 2.63 亿 1.65 亿 1.61 亿 1.51 亿 2.46 亿 1.47 亿 2515.29 万 6346.85 万 2.37 亿 2.36 亿 2.35 亿 2.48 亿 2.56 亿 2.17 亿 2.02 亿 1.98 亿 1.83 亿 1.32 亿 1.76 亿 1.41 亿 1.62 亿 1.43 亿 1.58 亿 1.37 亿 2.28 亿 9086.04 万
减：所得税 2288.92 万 -38.6% 3725.46 万 2062.51 万 1877.99 万 1770.64 万 3813.95 万 1830.74 万 2549.31 万 1424.48 万 2926.45 万 1479.48 万 -2251.78 万 174.79 万 2993.9 万 2611.05 万 3118.56 万 2740.09 万 2944.84 万 2424.97 万 2994.83 万 2709.54 万 2368.16 万 1352.28 万 2450.53 万 1413.07 万 2206.92 万 1789.32 万 1008.58 万 1705.44 万 1657.17 万 1220.97 万
净利润 1.77 亿 -21.6% 2.26 亿 1.49 亿 1.28 亿 1.68 亿 2.25 亿 1.46 亿 1.35 亿 1.37 亿 2.17 亿 1.32 亿 4767.08 万 6172.06 万 2.07 亿 2.1 亿 2.04 亿 2.21 亿 2.27 亿 1.93 亿 1.72 亿 1.71 亿 1.59 亿 1.19 亿 1.52 亿 1.27 亿 1.4 亿 1.25 亿 1.48 亿 1.2 亿 2.12 亿 7865.07 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.77 亿 -21.6% 2.26 亿 1.49 亿 1.28 亿 1.68 亿 2.25 亿 1.46 亿 1.35 亿 1.37 亿 2.17 亿 1.32 亿 4767.08 万 6172.06 万 2.07 亿 2.1 亿 2.04 亿 2.21 亿 2.27 亿 1.93 亿 1.72 亿 1.71 亿 1.59 亿 1.19 亿 1.52 亿 1.27 亿 1.4 亿 1.25 亿 1.48 亿 1.2 亿 2.12 亿 7865.07 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.58 亿 -19.5% 1.96 亿 1.36 亿 1.23 亿 1.52 亿 1.97 亿 1.33 亿 1.28 亿 1.22 亿 1.95 亿 1.23 亿 4002.96 万 5415.13 万 1.95 亿 2.08 亿 1.94 亿 2.07 亿 2.08 亿 1.86 亿 1.58 亿 1.57 亿 1.43 亿 1.15 亿 1.42 亿 1.11 亿 1.28 亿 1.2 亿 1.48 亿 1.15 亿 2.05 亿 7532.56 万
少数股东损益 1912.94 万 -35.6% 2972.06 万 1326.83 万 569.72 万 1657.73 万 2810.45 万 1310.13 万 712.19 万 1507.69 万 2110.2 万 843.96 万 764.12 万 756.92 万 1256.81 万 202.77 万 1057.13 万 1388.83 万 1828.65 万 693.93 万 1381.54 万 1354.58 万 1609.52 万 389.35 万 998.18 万 1618.55 万 1156.25 万 522.28 万 -1.44 万 552.32 万 638.63 万 332.51 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.57 亿 -19.1% 1.94 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.46 亿 1.87 亿 1.21 亿 1.39 亿 1.2 亿 1.82 亿 1.01 亿 6094.73 万 4565.99 万 1.76 亿 1.87 亿 1.53 亿 1.9 亿 1.93 亿 1.63 亿 1.41 亿 1.53 亿 1.37 亿 1.08 亿 1.25 亿 1.05 亿 1.26 亿 1.15 亿 1.24 亿 1.1 亿 8709.19 万 6901.09 万
基本每股收益 0.16 -15.8% 0.19 0.14 0.13 0.15 0.2 0.13 0.13 0.12 0.2 0.12 0.04 0.06 0.19 0.21 0.19 0.21 0.2 0.19 0.17 0.16 0.16 0.11 0.15 0.11 0.14 0.12 0.17 0.12 0.16 0.13
稀释每股收益 0.16 -15.8% 0.19 0.14 0.13 0.15 0.2 0.13 0.13 0.12 0.2 0.12 0.04 0.06 0.19 0.21 0.19 0.21 0.2 0.19 0.17 0.16 0.16 0.11 0.15 0.11 0.14 0.12 0.17 0.12 0.16 0.13
其他综合收益 -57.5 万 -156.8% 101.27 万 257.91 万 503.49 万 -314.55 万 -317.98 万 -318.81 万 347.75 万 -266.65 万 -157.11 万 410.38 万 895.61 万 11.11 万 -699.13 万 -1.58 万 2311.97 万 -1.43 万 - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -24.58 万 -139.1% 62.79 万 210.61 万 504.53 万 -311.94 万 -336.71 万 -320.26 万 346.4 万 -266.37 万 -155.67 万 410.01 万 895.42 万 11.81 万 -699.76 万 -1.46 万 2311.96 万 -1.45 万 - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.76 亿 -22.2% 2.27 亿 1.52 亿 1.33 亿 1.65 亿 2.22 亿 1.43 亿 1.39 亿 1.34 亿 2.15 亿 1.36 亿 5662.69 万 6183.17 万 2.0 亿 2.1 亿 2.27 亿 2.21 亿 2.27 亿 1.93 亿 1.72 亿 1.71 亿 1.59 亿 1.19 亿 1.52 亿 1.27 亿 1.4 亿 1.25 亿 1.48 亿 1.2 亿 2.12 亿 7865.07 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.57 亿 -19.9% 1.97 亿 1.38 亿 1.28 亿 1.49 亿 1.94 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.19 亿 1.94 亿 1.28 亿 4898.38 万 5426.94 万 1.88 亿 2.08 亿 2.17 亿 2.07 亿 2.08 亿 1.86 亿 1.58 亿 1.57 亿 1.43 亿 1.15 亿 1.42 亿 1.11 亿 1.28 亿 1.2 亿 1.48 亿 1.15 亿 2.05 亿 7532.56 万
归属于少数股东的综合收益总额 1880.01 万 -37.6% 3010.54 万 1374.13 万 568.67 万 1655.13 万 2829.18 万 1311.59 万 713.54 万 1507.41 万 2108.76 万 844.34 万 764.31 万 756.23 万 1257.43 万 202.65 万 1057.13 万 1388.85 万 1828.63 万 693.93 万 1381.54 万 1354.58 万 1609.52 万 389.35 万 998.18 万 1618.55 万 1156.25 万 522.28 万 -1.44 万 552.32 万 638.63 万 332.51 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 94.08 亿 5.9% 91.23 亿 87.8 亿 75.02 亿 78.79 亿 60.25 亿 48.06 亿 43.78 亿
流动资产合计 39.97 亿 6.6% 37.5 亿 36.67 亿 32.49 亿 43.65 亿 30.67 亿 19.64 亿 16.23 亿
货币资金 7.03 亿 11.6% 6.52 亿 7.19 亿 5.66 亿 19.07 亿 11.7 亿 3.0 亿 2.82 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 2562.47 万 - 1.02 亿 1.5 亿 4800.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 20.19 亿 3.1% 19.79 亿 18.84 亿 15.69 亿 13.96 亿 10.08 亿 8.75 亿 8.37 亿
应收票据 2.47 亿 1.3% 2.07 亿 2.27 亿 1.48 亿 1.62 亿 - - 9165.19 万
应收账款 17.72 亿 3.3% 17.72 亿 16.57 亿 14.21 亿 12.34 亿 10.08 亿 8.75 亿 7.45 亿
预付款项 4900.54 万 -7.6% 2614.3 万 3312.25 万 4278.92 万 4511.44 万 3748.79 万 3901.62 万 2520.69 万
其他应收款合计 1054.8 万 -17.3% 2658.59 万 858.09 万 2284.46 万 6747.47 万 1450.1 万 4823.51 万 773.05 万
存货 9.19 亿 6.6% 8.58 亿 7.89 亿 8.91 亿 7.06 亿 4.93 亿 5.71 亿 4.59 亿
一年内到期的非流动资产 108.52 万 60.1% 143.07 万 73.97 万 76.13 万 - - - -
其他流动资产 4988.28 万 19.3% 4705.6 万 4253.3 万 5827.4 万 2336.02 万 2261.54 万 1647.28 万 1237.48 万
非流动资产合计 54.12 亿 5.3% 53.72 亿 51.12 亿 42.52 亿 35.14 亿 29.58 亿 28.42 亿 27.55 亿
长期应收款 237.56 万 -45.7% 149.44 万 325.69 万 536.41 万 - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 90.07 万 -20.5% 95.62 万 117.83 万 - - - - -
长期股权投资 1.54 亿 9.3% 1.63 亿 1.44 亿 7887.84 万 7385.01 万 4769.08 万 1061.51 万 462.29 万
其他权益工具投资 669.59 万 -16.2% 1149.46 万 799.46 万 799.46 万 603.06 万 500.0 万 3000.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 24.47 亿 16.6% 26.36 亿 23.58 亿 16.91 亿 12.61 亿 10.95 亿 9.91 亿 8.62 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.0 亿 -15.4% 2.16 亿 2.4 亿 3.34 亿 2.28 亿 9426.38 万 8259.13 万 1.28 亿
使用权资产 6442.86 万 -3.3% 6207.43 万 4599.33 万 5436.05 万 6329.66 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.68 亿 15.8% 2.82 亿 2.73 亿 1.69 亿 1.74 亿 1.34 亿 1.42 亿 1.48 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 18.47 亿 0.4% 18.44 亿 18.51 亿 15.24 亿 15.3 亿 15.32 亿 15.34 亿 15.34 亿
长期待摊费用 2589.8 万 103.9% 2404.87 万 814.68 万 818.43 万 737.86 万 1009.96 万 1226.01 万 1136.49 万
递延所得税资产 4818.36 万 -0.7% 4783.99 万 3564.5 万 4831.8 万 4395.65 万 2308.1 万 2458.42 万 1583.26 万
其他非流动资产 1.18 亿 -32.4% 6327.12 万 1.07 亿 2.92 亿 1.27 亿 1760.46 万 1449.18 万 1997.33 万
负债合计 20.98 亿 4.7% 19.12 亿 19.93 亿 11.96 亿 17.43 亿 6.56 亿 8.51 亿 8.95 亿
流动负债合计 15.97 亿 13.1% 13.67 亿 14.41 亿 8.14 亿 8.97 亿 5.48 亿 7.31 亿 7.44 亿
短期借款 3.45 亿 33.4% 9554.31 万 2.83 亿 171.47 万 - - 2.01 亿 3.2 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.23 亿 -3.8% 2.23 亿 2.74 亿 1.13 亿 2.52 亿 1.74 亿 1.65 亿 8495.58 万
应付账款 5.43 亿 11.6% 5.45 亿 5.01 亿 4.46 亿 3.47 亿 2.17 亿 1.79 亿 1.53 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1806.11 万 898.0 万
应付职工薪酬 7686.55 万 33.7% 1.04 亿 8055.83 万 3989.88 万 5823.88 万 8212.18 万 4519.38 万 4116.67 万
应交税费 5064.96 万 5.7% 4977.98 万 3669.46 万 4243.94 万 6551.12 万 3942.37 万 3738.77 万 4927.23 万
其他应付款合计 2368.53 万 6.2% 2971.23 万 2340.63 万 1620.46 万 1666.34 万 1619.75 万 1471.65 万 1481.13 万
一年内到期的非流动负债 1.12 亿 -0.6% 1.53 亿 5971.38 万 1753.93 万 3141.63 万 - 7140.0 万 7140.0 万
其他流动负债 2.06 亿 18.0% 1.48 亿 1.65 亿 1.21 亿 1.13 亿 - - -
非流动负债合计 5.01 亿 -15.2% 5.45 亿 5.53 亿 3.82 亿 8.45 亿 1.08 亿 1.2 亿 1.51 亿
长期借款 2.8 亿 3.1% 3.43 亿 2.78 亿 - - - 3580.0 万 1.07 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 471.15 万 -45.6% 0.0 704.44 万 1075.65 万 - - - -
递延所得税负债 966.43 万 - 785.73 万 507.22 万 223.99 万 - - - -
长期递延收益 1.47 亿 10.8% 1.45 亿 1.12 亿 1.1 亿 1.22 亿 1.08 亿 8387.72 万 4377.6 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 1.17 亿 2.2 亿 6.92 亿 - - -
所有者权益合计 73.1 亿 6.2% 72.1 亿 67.86 亿 63.05 亿 61.36 亿 53.69 亿 39.55 亿 34.84 亿
实收资本（或股本） 9.97 亿 -0.3% 9.97 亿 10.04 亿 10.04 亿 10.04 亿 10.04 亿 9.63 亿 6.42 亿
资本公积 16.43 亿 -7.5% 16.43 亿 18.76 亿 19.09 亿 19.09 亿 18.97 亿 11.1 亿 14.32 亿
减：库存股 1.0 亿 -42.8% 1.0 亿 2.5 亿 2.5 亿 - - - -
其他综合收益 2257.59 万 3.0% 2385.45 万 2849.82 万 2515.46 万 2309.45 万 - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3.42 亿 12.6% 3.61 亿 3.23 亿 2.84 亿 2.44 亿 1.73 亿 1.44 亿 1.06 亿
未分配利润 38.93 亿 12.2% 37.89 亿 33.23 亿 28.92 亿 25.46 亿 19.22 亿 14.35 亿 10.37 亿
归属母公司股东权益合计 67.97 亿 6.1% 67.14 亿 63.13 亿 58.82 亿 57.43 亿 49.95 亿 36.52 亿 32.16 亿
少数股东权益 5.13 亿 7.2% 4.96 亿 4.73 亿 4.23 亿 3.93 亿 3.74 亿 3.03 亿 2.68 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 95.97 亿 2.4% 93.71 亿 91.56 亿 91.23 亿 92.2 亿 90.01 亿 89.29 亿 87.8 亿 85.56 亿 83.56 亿 79.74 亿 75.02 亿 76.76 亿 77.91 亿 75.12 亿 78.79 亿 74.44 亿 63.42 亿 62.5 亿 60.25 亿 50.28 亿 50.27 亿 49.15 亿 48.06 亿 47.5 亿 46.33 亿 44.99 亿 43.78 亿 43.89 亿 43.34 亿 32.95 亿
流动资产合计 41.51 亿 3.8% 39.99 亿 38.12 亿 37.5 亿 38.42 亿 37.85 亿 37.59 亿 36.67 亿 36.57 亿 36.8 亿 33.77 亿 32.49 亿 38.03 亿 40.36 亿 39.18 亿 43.65 亿 42.37 亿 32.57 亿 32.35 亿 30.67 亿 21.28 亿 21.72 亿 20.75 亿 19.64 亿 19.04 亿 18.09 亿 16.89 亿 16.23 亿 17.12 亿 16.92 亿 14.98 亿
货币资金 8.55 亿 20.2% 7.12 亿 5.6 亿 6.52 亿 5.5 亿 4.94 亿 6.32 亿 7.19 亿 7.09 亿 5.35 亿 4.19 亿 5.66 亿 7.98 亿 10.55 亿 10.54 亿 19.07 亿 16.43 亿 7.41 亿 5.9 亿 11.7 亿 2.68 亿 3.81 亿 2.83 亿 3.0 亿 2.89 亿 2.36 亿 2.42 亿 2.82 亿 3.36 亿 3.23 亿 3.87 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 -100.0% 5006.3 万 1719.52 万 0.0 - 4988.76 万 62.47 万 2562.47 万 - 1999.9 万 1000.79 万 - 1.12 亿 6000.0 万 9823.66 万 1.02 亿 2.99 亿 4.54 亿 5.46 亿 1.5 亿 3500.0 万 1800.0 万 3245.0 万 4800.0 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 20.71 亿 2.7% 20.16 亿 19.67 亿 19.79 亿 19.67 亿 20.4 亿 19.11 亿 18.84 亿 19.5 亿 19.95 亿 17.92 亿 15.69 亿 16.52 亿 16.76 亿 16.6 亿 13.96 亿 12.04 亿 11.43 亿 11.0 亿 10.08 亿 10.61 亿 9.85 亿 9.86 亿 8.75 亿 9.08 亿 9.38 亿 8.94 亿 8.37 亿 8.31 亿 8.35 亿 6.6 亿
应收票据 2.78 亿 10.7% 2.51 亿 2.38 亿 2.07 亿 2.16 亿 2.27 亿 2.1 亿 2.27 亿 2.71 亿 2.76 亿 2.78 亿 1.48 亿 1.83 亿 1.75 亿 2.26 亿 1.62 亿 - - - - - - - - 6823.59 万 1.16 亿 1.2 亿 9165.19 万 1.07 亿 1.35 亿 1.21 亿
应收账款 17.93 亿 1.6% 17.65 亿 17.29 亿 17.72 亿 17.51 亿 18.13 亿 17.01 亿 16.57 亿 16.79 亿 17.18 亿 15.14 亿 14.21 亿 14.69 亿 15.02 亿 14.34 亿 12.34 亿 12.04 亿 11.43 亿 11.0 亿 10.08 亿 10.61 亿 9.85 亿 9.86 亿 8.75 亿 8.4 亿 8.22 亿 7.74 亿 7.45 亿 7.23 亿 7.0 亿 5.4 亿
预付款项 4073.3 万 -7.5% 4405.18 万 6632.01 万 2614.3 万 5727.78 万 5090.84 万 5555.84 万 3312.25 万 4878.52 万 6132.8 万 5523.23 万 4278.92 万 7199.5 万 6898.05 万 7714.96 万 4511.44 万 8581.09 万 6800.15 万 6680.32 万 3748.79 万 6379.75 万 4870.32 万 4765.33 万 3901.62 万 4968.59 万 5263.58 万 4355.42 万 2520.69 万 4765.53 万 3414.49 万 2497.18 万
其他应收款合计 1782.2 万 -67.9% 5551.39 万 2510.25 万 2658.59 万 327.4 万 1664.94 万 1309.88 万 858.09 万 2223.5 万 1779.98 万 1913.1 万 2284.46 万 9038.56 万 9078.26 万 4528.21 万 6747.47 万 1347.61 万 3591.06 万 6176.19 万 1450.1 万 1867.64 万 3296.88 万 4908.87 万 4823.51 万 1643.33 万 1478.1 万 1164.11 万 773.05 万 1577.08 万 1977.16 万 6426.77 万
存货 9.21 亿 2.3% 9.0 亿 9.25 亿 8.58 亿 9.17 亿 8.64 亿 9.41 亿 7.89 亿 8.08 亿 8.92 亿 9.51 亿 8.91 亿 9.73 亿 10.05 亿 8.55 亿 7.06 亿 7.39 亿 6.18 亿 6.39 亿 4.93 亿 5.35 亿 5.82 亿 5.92 亿 5.71 亿 5.94 亿 5.38 亿 4.83 亿 4.59 亿 4.72 亿 4.44 亿 3.43 亿
一年内到期的非流动资产 143.07 万 0.0% 143.07 万 143.07 万 143.07 万 73.97 万 73.97 万 73.97 万 73.97 万 61.62 万 61.62 万 61.62 万 76.13 万 52.38 万 52.38 万 84.66 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4347.41 万 -2.5% 4459.07 万 3758.81 万 4705.6 万 5629.15 万 5155.79 万 3760.99 万 4253.3 万 2731.54 万 6773.04 万 7428.31 万 5827.4 万 2710.72 万 2128.36 万 3928.0 万 2336.02 万 4831.75 万 4283.31 万 3378.55 万 2261.54 万 3496.52 万 3701.78 万 2891.98 万 1647.28 万 4663.76 万 2906.3 万 1362.31 万 1237.48 万 975.41 万 3662.94 万 1801.13 万
非流动资产合计 54.46 亿 1.4% 53.72 亿 53.44 亿 53.72 亿 53.77 亿 52.17 亿 51.7 亿 51.12 亿 48.98 亿 46.76 亿 45.96 亿 42.52 亿 38.74 亿 37.55 亿 35.94 亿 35.14 亿 32.07 亿 30.85 亿 30.15 亿 29.58 亿 29.0 亿 28.54 亿 28.39 亿 28.42 亿 28.46 亿 28.24 亿 28.1 亿 27.55 亿 26.77 亿 26.42 亿 17.97 亿
长期应收款 149.44 万 0.0% 149.44 万 149.44 万 149.44 万 325.69 万 325.69 万 325.69 万 325.69 万 549.32 万 549.32 万 550.92 万 536.41 万 414.81 万 414.81 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 78.96 万 -6.6% 84.51 万 90.07 万 95.62 万 101.17 万 106.72 万 112.28 万 117.83 万 125.33 万 131.76 万 134.76 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.59 亿 6.2% 1.5 亿 1.45 亿 1.63 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.33 亿 1.26 亿 1.19 亿 7887.84 万 7066.36 万 6854.09 万 7585.01 万 7385.01 万 4819.88 万 4781.87 万 4769.08 万 4769.08 万 1562.95 万 1594.83 万 1467.4 万 1061.51 万 802.36 万 797.3 万 761.53 万 462.29 万 478.78 万 78.78 万 1.25 亿
其他权益工具投资 539.73 万 -53.0% 1149.46 万 1149.46 万 1149.46 万 799.46 万 799.46 万 799.46 万 799.46 万 799.46 万 799.46 万 799.46 万 799.46 万 603.06 万 603.06 万 603.06 万 603.06 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 25.36 亿 -0.8% 25.57 亿 25.88 亿 26.36 亿 23.58 亿 22.94 亿 23.19 亿 23.58 亿 18.38 亿 17.65 亿 17.26 亿 16.91 亿 13.23 亿 13.08 亿 12.64 亿 12.61 亿 11.53 亿 10.79 亿 10.76 亿 10.95 亿 9.8 亿 9.69 亿 9.91 亿 9.91 亿 8.74 亿 8.62 亿 8.52 亿 8.62 亿 8.34 亿 8.31 亿 7.14 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.6 亿 28.0% 2.81 亿 2.38 亿 2.16 亿 4.41 亿 3.67 亿 3.02 亿 2.4 亿 5.06 亿 4.85 亿 4.19 亿 3.34 亿 5.23 亿 4.19 亿 2.99 亿 2.28 亿 1.62 亿 1.8 亿 1.11 亿 9426.38 万 1.29 亿 9968.03 万 7557.77 万 8259.13 万 1.79 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.28 亿 9426.86 万 5938.46 万 6588.4 万
使用权资产 5100.97 万 -10.3% 5686.15 万 6779.94 万 6207.43 万 7784.75 万 6928.66 万 4602.02 万 4599.33 万 5542.21 万 4501.32 万 4590.02 万 5436.05 万 5161.32 万 5197.65 万 5699.62 万 6329.66 万 1252.62 万 1252.62 万 1448.5 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.7 亿 -1.7% 2.75 亿 2.79 亿 2.82 亿 2.66 亿 2.63 亿 2.68 亿 2.73 亿 1.97 亿 2.0 亿 2.01 亿 1.69 亿 1.67 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.44 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.42 亿 1.62 亿 1.64 亿 1.66 亿 1.48 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.18 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 365.1 万 281.91 万 -
商誉 18.44 亿 0.0% 18.44 亿 18.44 亿 18.44 亿 18.51 亿 18.51 亿 18.51 亿 18.51 亿 18.29 亿 18.29 亿 18.29 亿 15.24 亿 15.3 亿 15.3 亿 15.3 亿 15.3 亿 15.32 亿 15.32 亿 15.32 亿 15.32 亿 15.34 亿 15.34 亿 15.34 亿 15.34 亿 15.34 亿 15.34 亿 15.34 亿 15.34 亿 15.24 亿 15.24 亿 7.06 亿
长期待摊费用 3439.71 万 3.8% 3315.16 万 3128.35 万 2404.87 万 1739.89 万 646.24 万 723.76 万 814.68 万 799.91 万 806.26 万 963.51 万 818.43 万 833.52 万 635.43 万 687.54 万 737.86 万 933.26 万 938.5 万 1088.82 万 1009.96 万 1094.9 万 1141.11 万 1184.81 万 1226.01 万 1034.22 万 1068.36 万 1103.08 万 1136.49 万 288.77 万 - -
递延所得税资产 4962.87 万 1.9% 4868.54 万 4669.7 万 4783.99 万 4673.84 万 4292.55 万 4197.69 万 3564.5 万 5033.05 万 4838.14 万 4459.58 万 4831.8 万 5231.49 万 5473.04 万 5033.79 万 4395.65 万 2906.64 万 2888.51 万 2606.62 万 2308.1 万 3305.95 万 3229.61 万 2840.03 万 2458.42 万 2964.69 万 2117.59 万 1988.02 万 1583.26 万 818.7 万 632.38 万 429.35 万
其他非流动资产 1.15 亿 24.3% 9236.9 万 7026.88 万 6327.12 万 1.22 亿 1.26 亿 1.44 亿 1.07 亿 2.29 亿 1.16 亿 1.48 亿 2.92 亿 1.38 亿 1.37 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.12 亿 5873.22 万 5837.13 万 1760.46 万 3230.5 万 2551.6 万 1515.28 万 1449.18 万 1749.62 万 2649.85 万 2116.58 万 1997.33 万 3842.56 万 4950.74 万 3423.15 万
负债合计 20.54 亿 6.4% 19.31 亿 17.94 亿 19.12 亿 21.42 亿 19.59 亿 20.0 亿 19.93 亿 18.66 亿 18.01 亿 15.32 亿 11.96 亿 14.27 亿 16.04 亿 13.65 亿 17.43 亿 15.54 亿 6.74 亿 7.08 亿 6.56 亿 6.54 亿 8.29 亿 8.53 亿 8.51 亿 9.47 亿 9.53 亿 8.9 亿 8.95 亿 10.53 亿 11.19 亿 10.19 亿
流动负债合计 16.5 亿 17.3% 14.07 亿 12.66 亿 13.67 亿 15.44 亿 14.05 亿 14.21 亿 14.41 亿 12.81 亿 11.99 亿 9.44 亿 8.14 亿 10.49 亿 12.31 亿 10.28 亿 8.97 亿 7.27 亿 5.43 亿 5.58 亿 5.48 亿 5.64 亿 7.39 亿 7.59 亿 7.31 亿 8.5 亿 8.18 亿 7.53 亿 7.44 亿 9.01 亿 9.28 亿 8.5 亿
短期借款 3.81 亿 43.9% 2.65 亿 1.29 亿 9554.31 万 3.1 亿 2.21 亿 3.02 亿 2.83 亿 2.08 亿 1.66 亿 4000.0 万 171.47 万 - - - - - - - - 7500.0 万 2.1 亿 2.38 亿 2.01 亿 3.23 亿 3.17 亿 3.45 亿 3.2 亿 4.4 亿 4.35 亿 4.45 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.02 亿 9.3% 1.85 亿 1.99 亿 2.23 亿 2.43 亿 2.27 亿 2.83 亿 2.74 亿 2.19 亿 1.57 亿 7022.55 万 1.13 亿 2.43 亿 3.48 亿 2.66 亿 2.52 亿 3.12 亿 1.83 亿 2.19 亿 1.74 亿 1.6 亿 1.47 亿 1.73 亿 1.65 亿 1.88 亿 1.66 亿 - 8495.58 万 - 1.45 亿 1.09 亿
应付账款 5.72 亿 8.4% 5.27 亿 5.16 亿 5.45 亿 5.14 亿 4.67 亿 4.74 亿 5.01 亿 4.59 亿 5.03 亿 4.82 亿 4.46 亿 5.05 亿 5.97 亿 4.24 亿 3.47 亿 2.79 亿 2.22 亿 2.23 亿 2.17 亿 1.82 亿 1.9 亿 1.68 亿 1.79 亿 1.61 亿 1.72 亿 - 1.53 亿 - 1.83 亿 1.38 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 2660.87 万 1827.76 万 1618.31 万 1806.11 万 1820.09 万 965.3 万 689.75 万 898.0 万 953.49 万 1107.67 万 570.72 万
应付职工薪酬 8258.7 万 24.5% 6633.18 万 9781.34 万 1.04 亿 7114.4 万 5765.23 万 7158.62 万 8055.83 万 4386.4 万 4052.88 万 3655.44 万 3989.88 万 3544.8 万 4336.07 万 3596.13 万 5823.88 万 4723.21 万 4972.16 万 5550.09 万 8212.18 万 6545.7 万 4545.18 万 4950.11 万 4519.38 万 3589.75 万 2982.46 万 3132.08 万 4116.67 万 2618.4 万 2754.18 万 1648.6 万
应交税费 5037.23 万 -11.3% 5679.36 万 4180.75 万 4977.98 万 5092.69 万 5179.21 万 2560.22 万 3669.46 万 4491.36 万 4130.85 万 3969.95 万 4243.94 万 4766.24 万 5519.81 万 6177.8 万 6551.12 万 4671.37 万 4835.14 万 2921.83 万 3942.37 万 3979.79 万 4275.76 万 3089.54 万 3738.77 万 3825.75 万 3681.7 万 5230.87 万 4927.23 万 2964.45 万 2651.8 万 1788.17 万
其他应付款合计 2941.8 万 -21.8% 3762.41 万 2797.77 万 2971.23 万 1795.27 万 2520.12 万 3152.96 万 2340.63 万 2666.21 万 2094.49 万 1050.66 万 1620.46 万 1376.17 万 1942.89 万 1841.53 万 1666.34 万 1682.77 万 1575.21 万 1347.97 万 1619.75 万 1557.35 万 1379.68 万 1170.36 万 1471.65 万 1415.19 万 1577.96 万 1629.41 万 1481.13 万 2002.22 万 2824.29 万 4659.88 万
一年内到期的非流动负债 4733.87 万 0.6% 4707.83 万 1752.68 万 1.53 亿 1.77 亿 1.78 亿 5927.36 万 5971.38 万 4860.88 万 4944.25 万 5006.23 万 1753.93 万 2897.98 万 2974.97 万 3147.41 万 3141.63 万 669.74 万 669.74 万 748.94 万 - - 7150.0 万 7150.0 万 7140.0 万 7140.0 万 7140.0 万 7140.0 万 7140.0 万 7140.0 万 7140.0 万 7140.0 万
其他流动负债 2.68 亿 31.1% 2.05 亿 2.07 亿 1.48 亿 1.43 亿 1.56 亿 1.5 亿 1.65 亿 2.06 亿 1.97 亿 1.93 亿 1.21 亿 1.5 亿 1.23 亿 1.67 亿 1.13 亿 - - - - - - - - - - - - 10.41 万 - -
非流动负债合计 4.04 亿 -23.0% 5.24 亿 5.28 亿 5.45 亿 5.98 亿 5.54 亿 5.78 亿 5.53 亿 5.84 亿 6.02 亿 5.89 亿 3.82 亿 3.79 亿 3.73 亿 3.37 亿 8.45 亿 8.27 亿 1.31 亿 1.5 亿 1.08 亿 9035.88 万 9078.68 万 9348.79 万 1.2 亿 9722.73 万 1.35 亿 1.37 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.9 亿 1.69 亿
长期借款 2.0 亿 -34.0% 3.03 亿 3.15 亿 3.43 亿 3.61 亿 3.35 亿 2.61 亿 2.78 亿 1.83 亿 2.0 亿 2.0 亿 - - - - - - - - - - - - 3580.0 万 3580.0 万 7150.0 万 7150.0 万 1.07 亿 1.07 亿 1.43 亿 1.43 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 5.0 亿 - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 -100.0% 222.82 万 93.5 万 0.0 942.3 万 798.34 万 824.98 万 704.44 万 788.87 万 725.64 万 674.56 万 1075.65 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 765.14 万 29.8% 589.41 万 917.56 万 785.73 万 1167.71 万 1039.3 万 690.3 万 507.22 万 - - - 223.99 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1.5 亿 -7.5% 1.62 亿 1.47 亿 1.45 亿 1.44 亿 1.4 亿 1.5 亿 1.12 亿 1.21 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.1 亿 1.52 亿 1.58 亿 1.19 亿 1.22 亿 1.21 亿 1.25 亿 1.43 亿 1.08 亿 9035.88 万 9078.68 万 9348.79 万 8387.72 万 6142.73 万 6329.02 万 6524.34 万 4377.6 万 4489.14 万 4742.53 万 2617.47 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1.19 亿 1.17 亿 2.26 亿 2.28 亿 2.24 亿 2.2 亿 1.99 亿 1.95 亿 1.92 亿 6.92 亿 2.0 亿 - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 75.43 亿 1.4% 74.4 亿 73.62 亿 72.1 亿 70.78 亿 70.42 亿 69.3 亿 67.86 亿 66.9 亿 65.56 亿 64.41 亿 63.05 亿 62.49 亿 61.87 亿 61.46 亿 61.36 亿 58.91 亿 56.68 亿 55.42 亿 53.69 亿 43.73 亿 41.97 亿 40.62 亿 39.55 亿 38.03 亿 36.8 亿 36.09 亿 34.84 亿 33.36 亿 32.16 亿 22.76 亿
实收资本（或股本） 9.97 亿 0.0% 9.97 亿 9.97 亿 9.97 亿 9.97 亿 9.97 亿 10.04 亿 10.04 亿 10.04 亿 10.04 亿 10.04 亿 10.04 亿 10.04 亿 10.04 亿 10.04 亿 10.04 亿 10.04 亿 10.04 亿 10.04 亿 10.04 亿 9.63 亿 9.63 亿 9.63 亿 9.63 亿 9.63 亿 9.63 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 5.98 亿
资本公积 16.43 亿 0.0% 16.43 亿 16.43 亿 16.43 亿 16.43 亿 16.43 亿 18.76 亿 18.76 亿 19.09 亿 19.09 亿 19.09 亿 19.09 亿 19.09 亿 19.09 亿 19.09 亿 19.09 亿 18.97 亿 18.97 亿 18.97 亿 18.97 亿 11.1 亿 11.1 亿 11.1 亿 11.1 亿 11.1 亿 11.1 亿 14.32 亿 14.32 亿 14.32 亿 14.32 亿 6.76 亿
减：库存股 1.0 亿 0.0% 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 9999.12 万 999.81 万 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 2634.27 万 -0.9% 2658.85 万 2596.06 万 2385.45 万 1880.91 万 2192.85 万 2529.56 万 2849.82 万 2503.42 万 2769.79 万 2925.46 万 2515.46 万 1620.03 万 1608.23 万 2307.99 万 2309.45 万 -2.51 万 -1.06 万 - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.61 亿 0.0% 3.61 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 6829.92 万 6829.92 万 6829.92 万
未分配利润 40.81 亿 2.7% 39.72 亿 39.25 亿 37.89 亿 37.05 亿 35.53 亿 34.56 亿 33.23 亿 32.33 亿 31.11 亿 30.16 亿 28.92 亿 28.93 亿 28.39 亿 27.54 亿 25.46 亿 24.23 亿 22.16 亿 21.08 亿 19.22 亿 17.93 亿 16.36 亿 15.5 亿 14.35 亿 13.31 亿 12.2 亿 11.56 亿 10.37 亿 9.26 亿 8.11 亿 6.36 亿
归属母公司股东权益合计 70.08 亿 1.6% 69.0 亿 68.52 亿 67.14 亿 65.86 亿 65.28 亿 64.43 亿 63.13 亿 62.23 亿 61.04 亿 60.1 亿 58.82 亿 58.33 亿 57.79 亿 57.51 亿 57.43 亿 54.96 亿 52.89 亿 51.81 亿 49.95 亿 40.11 亿 38.54 亿 37.67 亿 36.52 亿 35.1 亿 34.0 亿 33.36 亿 32.16 亿 30.68 亿 29.53 亿 19.79 亿
少数股东权益 5.35 亿 -1.0% 5.4 亿 5.1 亿 4.96 亿 4.91 亿 5.15 亿 4.86 亿 4.73 亿 4.66 亿 4.51 亿 4.31 亿 4.23 亿 4.15 亿 4.08 亿 3.95 亿 3.93 亿 3.94 亿 3.79 亿 3.61 亿 3.74 亿 3.62 亿 3.44 亿 2.95 亿 3.03 亿 2.93 亿 2.81 亿 2.73 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.62 亿 2.97 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 10.18 亿 48.1% 7.54 亿 6.45 亿 2.04 亿 5.72 亿 7.72 亿 4.84 亿 3.5 亿
经营活动现金流入小计 39.0 亿 21.2% 34.35 亿 31.74 亿 28.91 亿 27.83 亿 23.14 亿 19.71 亿 16.05 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 37.54 亿 23.7% 32.75 亿 30.02 亿 26.96 亿 26.5 亿 21.41 亿 18.7 亿 15.26 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 4333.5 万 -11.2% 5015.0 万 7516.9 万 6475.75 万 1257.7 万 2220.76 万 1555.5 万 924.67 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.02 亿 -23.8% 1.11 亿 9716.0 万 1.31 亿 1.2 亿 1.51 亿 8579.26 万 6931.92 万
经营活动现金流出小计 28.81 亿 13.9% 26.82 亿 25.29 亿 26.88 亿 22.11 亿 15.42 亿 14.87 亿 12.55 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.24 亿 4.2% 14.01 亿 14.51 亿 16.88 亿 12.63 亿 7.92 亿 7.8 亿 7.31 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.83 亿 25.7% 7.73 亿 6.39 亿 5.2 亿 4.71 亿 3.07 亿 2.97 亿 2.26 亿
支付的各项税款 3.09 亿 20.9% 2.61 亿 2.48 亿 1.91 亿 2.13 亿 2.23 亿 2.02 亿 1.35 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.65 亿 29.3% 2.47 亿 1.91 亿 2.88 亿 2.64 亿 2.21 亿 2.08 亿 1.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.32 亿 62.5% -3.2 亿 -8.98 亿 -6.14 亿 -4.57 亿 -3.36 亿 -2.34 亿 -2.07 亿
投资活动现金流入小计 2.59 亿 150.9% 1.34 亿 3696.88 万 5.59 亿 28.0 亿 4.68 亿 2.81 亿 6412.34 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 210.0 万 750.0 万 26.54 万 2000.0 万 2700.0 万
取得投资收益收到的现金 3009.63 万 1206.9% 446.34 万 667.18 万 558.41 万 1748.01 万 119.02 万 72.37 万 56.82 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 398.9 万 152.0% 345.54 万 29.78 万 2088.36 万 1935.43 万 22.63 万 64.22 万 165.51 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -600.0 - 3.09 万 - - 299.89 万 - 1002.63 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 2.17 亿 114.1% 1.26 亿 2999.92 万 5.3 亿 27.52 亿 4.67 亿 2.49 亿 3490.0 万
投资活动现金流出小计 4.91 亿 -32.0% 4.54 亿 9.35 亿 11.73 亿 32.56 亿 8.05 亿 5.14 亿 2.71 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.9 亿 -49.9% 3.76 亿 4.41 亿 5.46 亿 5.41 亿 2.18 亿 1.96 亿 2.14 亿
投资支付的现金 281.26 万 103.0% 350.0 万 6317.49 万 389.73 万 821.64 万 1860.8 万 2600.0 万 400.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 4.01 亿 1.59 亿 - -31.39 万 - 2094.36 万
支付其他与投资活动有关的现金 1.95 亿 159.2% 7476.75 万 3000.0 万 4.64 亿 27.07 亿 5.68 亿 2.92 亿 3160.0 万
筹资活动现金流入小计 4.52 亿 -74.3% 16.76 亿 5.97 亿 1000.0 万 7.01 亿 10.97 亿 4.72 亿 3.64 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.62 亿 -196.7% -4.31 亿 3.21 亿 -8.59 亿 5.6 亿 4.51 亿 -2.67 亿 -3.51 亿
吸收投资收到的现金 150.0 万 - 0.0 - - 125.0 万 8.58 亿 - 980.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 4.52 亿 -74.8% 16.76 亿 5.97 亿 - - 2.38 亿 4.5 亿 3.53 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 849.24 万 - 0.0 - 1000.0 万 7.0 亿 100.08 万 2160.0 万 58.0 万
筹资活动现金流出小计 9.14 亿 -52.3% 21.07 亿 2.76 亿 8.69 亿 1.41 亿 6.46 亿 7.39 亿 7.14 亿
偿还债务所支付的现金 6.74 亿 -58.9% 18.28 亿 1.48 亿 - - 5.46 亿 6.41 亿 6.33 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.29 亿 45.2% 1.59 亿 1.16 亿 1.19 亿 1.28 亿 7908.23 万 9830.5 万 7092.06 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1106.43 万 -90.5% 1.2 亿 1216.03 万 7.5 亿 1302.65 万 2100.05 万 - 1082.18 万
汇率变动对现金的影响 -81.13 万 -115.1% 381.57 万 244.22 万 308.04 万 -374.23 万 -558.92 万 117.83 万 220.4 万
现金及现金等价物净增加额 3.23 亿 494.8% 633.01 万 7011.89 万 -12.67 亿 6.72 亿 8.81 亿 -1580.15 万 -2.06 亿
期初现金及现金等价物余额 21.67 亿 5.2% 5.75 亿 5.05 亿 17.72 亿 11.0 亿 2.19 亿 2.35 亿 4.4 亿
期末现金及现金等价物余额 24.9 亿 25.9% 5.81 亿 5.75 亿 5.05 亿 17.72 亿 11.0 亿 2.19 亿 2.35 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.88 亿 19.4% 2.42 亿 9156.58 万 3.96 亿 2.03 亿 1.2 亿 3376.8 万 3.3 亿 2.19 亿 1.26 亿 -3039.63 万 1928.34 万 4089.26 万 1.75 亿 -3184.27 万 3.19 亿 1.33 亿 1.97 亿 -7732.81 万 3.7 亿 1.48 亿 2.05 亿 4906.52 万 1.87 亿 1.13 亿 1.12 亿 7178.0 万 1.43 亿 8313.93 万 5258.35 万 7087.48 万
经营活动现金流入小计 9.92 亿 1.1% 9.81 亿 8.39 亿 10.87 亿 8.61 亿 8.01 亿 6.86 亿 8.7 亿 8.71 亿 8.07 亿 6.25 亿 7.19 亿 7.13 亿 7.97 亿 6.62 亿 9.26 亿 6.77 亿 6.9 亿 4.9 亿 6.61 亿 6.74 亿 5.43 亿 4.36 亿 6.02 亿 4.83 亿 4.57 亿 4.29 亿 5.69 亿 4.23 亿 3.41 亿 2.73 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.26 亿 -3.6% 9.6 亿 8.06 亿 10.62 亿 8.13 亿 7.87 亿 6.14 亿 8.22 亿 8.08 亿 7.69 亿 6.02 亿 6.84 亿 6.76 亿 7.62 亿 5.74 亿 9.0 亿 6.35 亿 6.54 亿 4.61 亿 6.13 亿 6.31 亿 5.47 亿 3.51 亿 5.95 亿 4.43 亿 4.53 亿 3.79 亿 5.57 亿 4.08 亿 3.32 亿 2.29 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1581.43 万 178.6% 567.6 万 1047.55 万 1136.92 万 1721.84 万 703.93 万 1452.31 万 1001.84 万 4615.48 万 1114.75 万 784.82 万 916.26 万 1782.43 万 2536.08 万 1240.98 万 -14.0 万 785.85 万 45.63 万 440.21 万 942.97 万 525.05 万 161.2 万 591.54 万 319.1 万 595.08 万 410.91 万 230.4 万 271.61 万 156.13 万 224.46 万 272.47 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4973.42 万 226.2% 1524.61 万 2300.96 万 1412.92 万 3073.98 万 774.64 万 5789.25 万 3770.26 万 1702.24 万 2683.84 万 1559.67 万 2602.14 万 1910.34 万 1019.33 万 7540.07 万 2551.44 万 3385.61 万 3627.08 万 2448.86 万 3880.47 万 3841.91 万 -539.25 万 7889.95 万 400.16 万 3382.4 万 8.63 万 4788.07 万 861.87 万 1255.46 万 677.54 万 4137.05 万
经营活动现金流出小计 7.03 亿 -4.9% 7.4 亿 7.48 亿 6.91 亿 6.58 亿 6.81 亿 6.52 亿 5.4 亿 6.52 亿 6.81 亿 6.56 亿 7.0 亿 6.72 亿 6.22 亿 6.93 亿 6.06 亿 5.44 亿 4.93 亿 5.67 亿 2.91 亿 5.26 亿 3.38 亿 3.87 亿 4.16 亿 3.7 亿 3.45 亿 3.57 亿 4.26 亿 3.39 亿 2.88 亿 2.02 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.57 亿 2.5% 3.48 亿 4.09 亿 3.1 亿 3.64 亿 3.65 亿 3.62 亿 2.76 亿 3.58 亿 4.04 亿 4.12 亿 4.35 亿 4.2 亿 4.21 亿 4.12 亿 2.96 亿 3.41 亿 2.74 亿 3.52 亿 3688.83 万 3.22 亿 2.23 亿 2.1 亿 1.92 亿 2.1 亿 1.81 亿 1.95 亿 2.42 亿 2.21 亿 1.47 亿 1.22 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.96 亿 -15.8% 2.33 亿 2.01 亿 2.53 亿 1.64 亿 1.81 亿 1.75 亿 1.83 亿 1.75 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.09 亿 1.51 亿 1.18 亿 1.42 亿 1.33 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.19 亿 7585.94 万 8095.42 万 7125.58 万 7863.09 万 7888.15 万 6861.12 万 7706.6 万 7273.42 万 6781.93 万 5647.22 万 6447.13 万 3772.54 万
支付的各项税款 8736.12 万 -1.9% 8901.43 万 6466.8 万 6758.51 万 6338.51 万 8167.37 万 4798.19 万 6221.78 万 6075.04 万 7789.04 万 4723.23 万 2928.94 万 4136.9 万 5841.04 万 6218.18 万 5621.31 万 5347.71 万 5475.42 万 4867.37 万 5981.01 万 6683.62 万 5642.1 万 3969.21 万 5434.31 万 4151.03 万 6226.3 万 4431.59 万 3456.86 万 3503.92 万 3723.68 万 2794.69 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6334.14 万 -9.5% 6999.38 万 7199.69 万 6015.6 万 6649.94 万 5311.51 万 6738.38 万 1833.36 万 5863.81 万 5918.58 万 5504.31 万 1.27 亿 5928.49 万 2503.44 万 7695.15 万 1.21 亿 4003.72 万 5579.99 万 4729.89 万 1.19 亿 5670.04 万 -1289.21 万 5820.82 万 9009.08 万 4897.38 万 2422.92 万 4461.02 万 8146.01 万 2716.43 万 3992.44 万 1412.55 万
投资活动产生的现金流量净额 -5396.77 万 34.8% -8278.08 万 -7140.44 万 -2414.03 万 -1.08 亿 -9212.83 万 -9552.64 万 -3.23 亿 -1.76 亿 -5523.22 万 -3.45 亿 -1.77 亿 -2.41 亿 -6748.86 万 -1.28 亿 -4003.28 万 5237.68 万 2347.12 万 -4.92 亿 -2.08 亿 -5095.01 万 -2185.85 万 -5575.43 万 -3506.02 万 -6305.61 万 -5402.34 万 -8168.64 万 -4268.55 万 -2824.13 万 -5046.36 万 -8544.6 万
投资活动现金流入小计 1.91 亿 3000.1% 614.69 万 2971.22 万 3260.99 万 -1.44 亿 2.2 亿 2555.8 万 155.78 万 2055.88 万 1293.22 万 192.0 万 2.01 亿 1.75 亿 5302.06 万 1.29 亿 13.5 亿 4.79 亿 4.61 亿 5.09 亿 1.14 亿 5671.43 万 1.78 亿 1.2 亿 2.58 亿 2222.95 万 58.5 万 4.62 万 -3.29 亿 5238.41 万 2813.42 万 3.12 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 250.0 万 500.0 万 0.0 - - - - - - - 1500.0 万 0.0 0.0 1200.0 万
取得投资收益收到的现金 14.78 万 - 0.0 2597.33 万 397.52 万 20.61 万 9.21 万 18.99 万 181.48 万 1.18 万 292.53 万 192.0 万 182.08 万 99.08 万 42.84 万 234.41 万 346.74 万 843.48 万 377.07 万 180.72 万 45.92 万 31.08 万 25.88 万 16.14 万 54.43 万 10.18 万 3.14 万 4.62 万 27.67 万 18.95 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 92.65 万 29.2% 71.69 万 21.17 万 213.39 万 121.48 万 1.6 万 9.07 万 26.17 万 2.81 万 - - 418.76 万 794.3 万 357.3 万 518.0 万 1919.55 万 5.3 万 2.28 万 8.3 万 20.7 万 - - - 34.46 万 15.96 万 - - 5.48 万 89.46 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -600.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.81 亿 3242.1% 543.01 万 352.72 万 2650.14 万 -1.45 亿 2.2 亿 2527.74 万 146.62 万 1853.4 万 - - 1.95 亿 1.66 亿 4691.92 万 1.22 亿 13.24 亿 4.71 亿 4.55 亿 5.02 亿 1.2 亿 4948.91 万 1.77 亿 1.2 亿 2.27 亿 2196.81 万 - - -3.24 亿 5130.0 万 760.0 万 3.0 亿
投资活动现金流出小计 2.45 亿 175.0% 8892.77 万 1.01 亿 5675.02 万 -3559.86 万 3.12 亿 1.21 亿 3.24 亿 1.96 亿 6816.44 万 3.47 亿 3.78 亿 4.16 亿 1.21 亿 2.58 亿 13.9 亿 4.27 亿 4.38 亿 10.01 亿 3.22 亿 1.08 亿 1.99 亿 1.76 亿 2.93 亿 8528.56 万 5460.85 万 8173.26 万 -2.86 亿 8062.53 万 7859.78 万 3.98 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.04 亿 80.6% 5761.19 万 7501.98 万 5360.02 万 1.58 亿 6340.44 万 1.01 亿 2.56 亿 8317.4 万 3374.17 万 6743.21 万 9961.41 万 1.98 亿 1.18 亿 1.3 亿 2.74 亿 1.1 亿 7261.07 万 8410.43 万 1.19 亿 3386.43 万 3034.56 万 3499.69 万 2953.34 万 4818.56 万 3960.85 万 7873.26 万 4407.69 万 4831.33 万 6548.83 万 5653.75 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 281.26 万 0.0 - - - -9461.31 万 1.12 亿 735.0 万 3867.49 万 0.0 189.73 万 0.0 200.0 万 575.0 万 0.0 - 0.0 -600.0 万 1250.0 万 800.0 万 410.8 万 2300.0 万 0.0 0.0 300.0 万 -3.41 亿 400.0 万 0.0 3.41 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.63 亿 117.2 万 707.41 万 2.31 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.4 亿 348.6% 3131.58 万 2328.42 万 -35.0 万 -1.94 亿 2.49 亿 2023.5 万 0.0 2000.0 1999.85 万 999.95 万 1.2 亿 2.16 亿 267.41 万 1.26 亿 11.1 亿 3.17 亿 3.63 亿 9.17 亿 2.09 亿 6130.0 万 1.61 亿 1.37 亿 2.4 亿 3710.0 万 - - -1032.79 万 2831.2 万 1310.95 万 50.64 万
筹资活动现金流入小计 1.45 亿 -18.5% 1.78 亿 8961.72 万 3929.5 万 1.65 亿 14.22 亿 5000.0 万 1.24 亿 6095.12 万 1.44 亿 2.68 亿 -326.84 万 42.03 万 270.56 万 1014.26 万 -363.57 万 7.02 亿 318.38 万 5.0 万 8.25 亿 2053.03 万 1.62 亿 8915.08 万 1.58 亿 9214.84 万 1.01 亿 1.21 亿 1.65 亿 6172.79 万 9198.56 万 4540.5 万
筹资活动产生的现金流量净额 -6225.07 万 -10936.3% 57.45 万 -1.3 亿 -2.7 亿 -2778.35 万 -1.28 亿 -518.95 万 501.7 万 3678.07 万 2308.13 万 2.56 亿 -24.64 万 -277.62 万 -1.57 亿 -7.0 亿 -1140.32 万 6.9 亿 -9726.64 万 -2099.8 万 7.49 亿 -1.98 亿 -8515.58 万 -1487.79 万 -1.27 亿 -3947.73 万 -8310.98 万 -1804.39 万 -1.09 亿 -6680.34 万 -8091.31 万 -9436.88 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 150.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 8.25 亿 6.0 万 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 980.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.45 亿 -22.8% 1.88 亿 7962.49 万 3929.5 万 1.65 亿 14.22 亿 5000.0 万 1.56 亿 4200.0 万 1.31 亿 2.68 亿 - - - - - - - - 0.0 2000.0 万 1.29 亿 8911.34 万 1.39 亿 9130.0 万 1.0 亿 1.2 亿 1.68 亿 6000.0 万 9000.0 万 3500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 849.24 万 0.0 - - - - 1895.12 万 - - -326.84 万 42.03 万 270.56 万 1014.26 万 4.96 亿 2.0 亿 318.38 万 5.0 万 7.65 万 47.03 万 41.65 万 3.75 万 1914.59 万 84.84 万 60.0 万 100.57 万 -373.85 万 172.79 万 198.56 万 60.5 万
筹资活动现金流出小计 2.07 亿 16.8% 1.78 亿 2.2 亿 3.09 亿 1.93 亿 15.49 亿 5518.95 万 1.19 亿 2417.05 万 1.21 亿 1198.76 万 -302.2 万 319.65 万 1.6 亿 7.1 亿 776.75 万 1190.94 万 1.0 亿 2104.8 万 7610.09 万 2.19 亿 2.48 亿 1.04 亿 2.84 亿 1.32 亿 1.84 亿 1.39 亿 2.73 亿 1.29 亿 1.73 亿 1.4 亿
偿还债务所支付的现金 1.32 亿 448.4% 2410.08 万 2.16 亿 3.02 亿 5071.99 万 14.28 亿 4755.93 万 1.16 亿 1665.93 万 500.0 万 1050.0 万 - 0.0 0.0 5.0 亿 - - - - 5450.16 万 2.16 亿 1.88 亿 8750.0 万 2.78 亿 1.22 亿 1.1 亿 1.31 亿 2.83 亿 9570.0 万 1.3 亿 1.24 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7252.76 万 -51.5% 1.49 亿 220.35 万 469.77 万 4590.58 万 1.03 亿 474.86 万 376.41 万 1104.85 万 9976.23 万 148.76 万 17.46 万 0.0 1.1 亿 969.47 万 776.75 万 0.0 1.0 亿 2000.0 万 59.88 万 218.45 万 6062.16 万 1567.73 万 644.77 万 918.63 万 7430.15 万 836.95 万 891.3 万 818.65 万 4069.95 万 1312.15 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 273.6 万 -30.4% 392.96 万 142.78 万 297.1 万 9620.14 万 1779.95 万 288.16 万 -19.65 万 -353.73 万 - - 4.97 亿 319.65 万 5000.0 万 2.0 亿 0.0 1190.94 万 6.91 万 104.8 万 - - - 85.14 万 - - - - -1895.07 万 2464.49 万 217.54 万 295.23 万
汇率变动对现金的影响 -266.25 万 -287.7% 141.88 万 127.6 万 -84.37 万 21.33 万 400.71 万 43.89 万 71.74 万 170.2 万 239.41 万 -237.12 万 -157.34 万 -343.43 万 794.71 万 14.1 万 -326.84 万 35.2 万 -188.66 万 106.06 万 -387.68 万 -205.83 万 -24.95 万 59.54 万 16.68 万 50.57 万 92.45 万 -41.87 万 -37.42 万 207.21 万 92.22 万 -41.62 万
现金及现金等价物净增加额 1.7 亿 5.5% 1.61 亿 -1.09 亿 1.01 亿 6701.09 万 -9551.31 万 -6650.91 万 1320.44 万 8184.25 万 9623.93 万 -1.21 亿 -1.6 亿 -2.06 亿 -4112.96 万 -8.59 亿 2.65 亿 8.75 亿 1.21 亿 -5.9 亿 9.08 亿 -1.03 亿 9797.95 万 -2097.16 万 2503.29 万 1135.34 万 -2381.89 万 -2836.9 万 -849.14 万 -983.32 万 -7787.09 万 -1.09 亿
期初现金及现金等价物余额 6.33 亿 34.0% 4.73 亿 5.81 亿 4.8 亿 4.13 亿 5.1 亿 5.76 亿 5.62 亿 4.8 亿 3.84 亿 5.05 亿 6.65 亿 8.71 亿 9.12 亿 17.72 亿 15.07 亿 6.32 亿 5.11 亿 11.0 亿 1.93 亿 2.96 亿 1.98 亿 2.19 亿 1.94 亿 1.83 亿 2.06 亿 2.35 亿 2.43 亿 2.53 亿 3.31 亿 4.4 亿
期末现金及现金等价物余额 8.03 亿 26.8% 6.33 亿 4.73 亿 5.81 亿 4.8 亿 4.13 亿 5.1 亿 5.75 亿 5.62 亿 4.8 亿 3.84 亿 5.05 亿 6.65 亿 8.71 亿 9.12 亿 17.72 亿 15.07 亿 6.32 亿 5.11 亿 11.0 亿 1.93 亿 2.96 亿 1.98 亿 2.19 亿 1.94 亿 1.83 亿 2.06 亿 2.35 亿 2.43 亿 2.53 亿 3.31 亿