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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 2.22 亿 -10.5% 2.28 亿 2.2 亿 2.58 亿 2.58 亿 3.44 亿 3.28 亿 2.64 亿
营业收入 2.22 亿 -10.5% 2.28 亿 2.2 亿 2.58 亿 2.58 亿 3.44 亿 3.28 亿 2.64 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 2.12 亿 -11.5% 2.19 亿 2.15 亿 2.49 亿 2.53 亿 3.27 亿 3.21 亿 2.66 亿
营业成本 1.66 亿 -14.3% 1.74 亿 1.72 亿 2.04 亿 2.06 亿 2.76 亿 2.53 亿 2.04 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1447.1 万 -13.3% 1361.62 万 1193.53 万 559.1 万 605.59 万 573.95 万 1258.57 万 935.21 万
管理费用 2485.4 万 -1.1% 2443.95 万 2417.3 万 2405.06 万 2581.29 万 2784.56 万 3178.13 万 2864.18 万
财务费用 -52.35 万 -0.0% -41.96 万 -68.96 万 -34.1 万 -34.86 万 -119.15 万 -195.66 万 -350.99 万
财务费用 - 利息费用 -264.5 -103.3% 6279.17 7750.02 6.26 万 7.32 万 9.94 万 10.63 万 -
财务费用 - 利息收入 61.38 万 0.2% 50.24 万 79.32 万 56.52 万 52.08 万 145.11 万 230.35 万 372.46 万
研发费用 623.54 万 118.4% 621.55 万 621.9 万 1499.22 万 1491.74 万 1569.54 万 2332.59 万 2550.02 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 100.23 万 -39.3% 139.12 万 118.1 万 80.11 万 71.72 万 212.74 万 216.69 万 134.69 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 121.99 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 31.15 万 -49.2% 57.42 万 100.57 万 58.69 万 6.69 万 160.27 万 250.03 万 333.88 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 928.27 万 -5.3% 1080.76 万 976.15 万 1018.31 万 1249.8 万 1353.22 万 1019.18 万 1137.95 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 47.39 万 -85.0% 163.79 万 419.65 万 242.51 万 375.88 万 1099.28 万 393.81 万 -
资产处置收益 4.74 万 64.5% 0.0 11.56 万 1.04 万 - 4.8 万 9.92 万 -4.41 万
营业利润 2124.56 万 11.0% 2100.53 万 2032.16 万 2047.23 万 2441.9 万 4189.86 万 1814.79 万 1185.33 万
加：营业外收入 56.69 万 1406.2% 2.73 万 4.98 万 74.65 万 4.01 万 60.63 万 8.4 万 4415.77
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.41 万 -92.7% 1.02 万 21.92 万 13.07 万 11.79 万 37.03 万 31.29 万 4.44 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2179.83 万 14.8% 2102.23 万 2015.22 万 2108.8 万 2434.12 万 4213.46 万 1791.9 万 1181.32 万
减：所得税 395.3 万 44.3% 361.02 万 253.78 万 328.31 万 205.26 万 425.98 万 307.76 万 84.97 万
净利润 1784.53 万 9.8% 1741.21 万 1761.44 万 1780.49 万 2228.85 万 3787.48 万 1484.14 万 1096.35 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1784.53 万 9.8% 1741.21 万 1761.44 万 1780.49 万 2228.85 万 3787.48 万 2292.9 万 1043.21 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - -808.76 万 53.14 万
归属于母公司所有者的净利润 886.75 万 6.3% 945.81 万 1080.93 万 1028.84 万 1428.15 万 2491.89 万 1083.51 万 801.83 万
少数股东损益 897.78 万 13.5% 795.4 万 680.5 万 751.65 万 800.71 万 1295.59 万 400.63 万 294.53 万
扣除非经常性损益后的净利润 445.77 万 146.4% 87.51 万 -61.29 万 790.44 万 1030.36 万 1682.3 万 634.89 万 475.13 万
基本每股收益 0.03 5.2% 0.03 0.03 0.03 0.04 0.07 0.03 0.02
稀释每股收益 0.03 5.2% 0.03 0.03 0.03 0.04 0.07 0.03 0.02
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - -130.58 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - -130.58 万 -
综合收益总额 1784.53 万 9.8% 1741.21 万 1761.44 万 1780.49 万 2228.85 万 3787.48 万 1353.56 万 1096.35 万
归属于母公司股东的综合收益总额 886.75 万 6.3% 945.81 万 1080.93 万 1028.84 万 1428.15 万 2491.89 万 952.93 万 801.83 万
归属于少数股东的综合收益总额 897.78 万 13.5% 795.4 万 680.5 万 751.65 万 800.71 万 1295.59 万 400.63 万 294.53 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4955.75 万 -0.1% 4959.25 万 2557.19 万 9716.04 万 5277.12 万 4928.46 万 2884.19 万 1.17 亿 2994.37 万 4626.19 万 1992.42 万 1.03 亿 7396.96 万 3907.09 万 2527.81 万 1.23 亿 3024.64 万 6287.59 万 1806.93 万 1.85 亿 6653.11 万 4382.87 万 2311.32 万 1.54 亿 5466.77 万 8059.3 万 3811.28 万 1.48 亿 5895.98 万 4163.44 万 1544.31 万
营业收入 4955.75 万 -0.1% 4959.25 万 2557.19 万 9716.04 万 5277.12 万 4928.46 万 2884.19 万 1.17 亿 2994.37 万 4626.19 万 1992.42 万 1.03 亿 7396.96 万 3907.09 万 2527.81 万 1.23 亿 3024.64 万 6287.59 万 1806.93 万 1.85 亿 6653.11 万 4382.87 万 2311.32 万 1.54 亿 5466.77 万 8059.3 万 3811.28 万 1.48 亿 5895.98 万 4163.44 万 1544.31 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4810.14 万 3.7% 4638.74 万 2980.45 万 8735.49 万 5099.71 万 4771.7 万 3283.86 万 1.08 亿 3221.12 万 4367.67 万 2428.84 万 9225.83 万 7306.13 万 3679.73 万 3107.48 万 1.17 亿 3252.24 万 5779.71 万 2242.16 万 1.73 亿 6211.11 万 4066.46 万 2532.86 万 1.5 亿 5354.86 万 7538.0 万 4148.89 万 1.38 亿 6286.17 万 4327.62 万 2114.47 万
营业成本 3670.09 万 3.0% 3564.64 万 2058.91 万 7267.25 万 4072.74 万 3718.84 万 2307.64 万 9232.15 万 2320.13 万 3450.04 万 1490.37 万 7729.23 万 6062.08 万 2848.66 万 2169.82 万 9988.35 万 2257.86 万 4812.91 万 1218.68 万 1.5 亿 5149.02 万 3207.2 万 1775.64 万 1.23 亿 3998.07 万 6098.05 万 2860.56 万 1.13 亿 4951.14 万 3156.71 万 1081.7 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 463.68 万 52.4% 304.34 万 254.05 万 425.03 万 321.37 万 350.33 万 264.89 万 731.87 万 139.71 万 153.39 万 168.57 万 71.73 万 224.64 万 121.6 万 141.13 万 166.16 万 152.22 万 150.89 万 136.32 万 144.18 万 180.38 万 139.49 万 109.91 万 435.05 万 228.58 万 321.92 万 273.02 万 167.11 万 325.59 万 243.57 万 198.94 万
管理费用 517.87 万 -11.1% 582.47 万 504.77 万 880.29 万 525.24 万 524.83 万 513.58 万 950.43 万 487.54 万 447.57 万 531.76 万 985.97 万 519.24 万 421.02 万 478.82 万 1017.47 万 506.93 万 464.09 万 592.8 万 1339.44 万 537.59 万 443.22 万 464.31 万 1406.58 万 607.17 万 572.15 万 592.22 万 1086.42 万 583.27 万 578.04 万 616.45 万
财务费用 -18.98 万 -2411.7% 8208.37 -2.67 万 -31.53 万 -2.73 万 -3.18 万 -4.52 万 -41.92 万 -1.95 万 -11.64 万 -13.45 万 -11.19 万 -10.29 万 -10.56 万 -2.06 万 -7.42 万 -11.15 万 -7.8 万 -8.5 万 -23.67 万 4.58 万 -5940.6 -99.47 万 132.29 万 -125.56 万 -50.82 万 -151.58 万 560.46 万 -264.77 万 -393.7 万 -252.98 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 -264.5 264.5 0.0 6279.17 1420.83 183.33 -56.12 6201.98 1.81 万 1.84 万 1.85 万 7611.47 1.94 万 1948.19 1.5 万 3.69 万 3.91 万 1.06 万 2.57 万 2.4 万 3.59 万 3.48 万 - - - - - -
财务费用 - 利息收入 19.77 万 894.1% 1.99 万 6.85 万 32.77 万 4.36 万 5.93 万 7.18 万 43.77 万 4.82 万 12.92 万 17.81 万 14.68 万 14.4 万 14.25 万 13.19 万 11.86 万 12.99 万 13.22 万 14.02 万 29.89 万 5.33 万 6.37 万 103.52 万 -123.33 万 136.17 万 57.03 万 160.48 万 -544.71 万 266.29 万 411.01 万 239.88 万
研发费用 154.86 万 3.2% 150.12 万 141.37 万 177.19 万 160.25 万 150.26 万 133.85 万 -158.8 万 242.8 万 311.06 万 226.83 万 420.11 万 486.97 万 282.35 万 309.78 万 512.98 万 338.45 万 349.88 万 290.43 万 782.09 万 272.83 万 241.57 万 273.05 万 631.99 万 613.08 万 568.92 万 518.61 万 706.02 万 667.01 万 602.68 万 574.31 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 22.62 万 -37.7% 36.34 万 24.02 万 17.25 万 22.84 万 30.62 万 68.41 万 43.2 万 32.88 万 17.26 万 24.75 万 29.97 万 23.49 万 16.66 万 9.98 万 41.62 万 7.94 万 9.73 万 12.43 万 101.04 万 66.71 万 35.56 万 9.43 万 99.35 万 33.51 万 27.78 万 56.06 万 74.38 万 23.93 万 16.38 万 20.0 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -255.9 万 528.82 万 -252.77 万 -30.11 万 -123.94 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 10.45 万 349.4% 2.33 万 11.18 万 7.19 万 2.18 万 12.66 万 35.38 万 11.12 万 11.79 万 71.28 万 6.37 万 16.48 万 1.55 万 5.73 万 34.93 万 2808.93 5.86 万 2002.42 3403.81 114.23 万 10.58 万 35.45 万 59.92 117.23 万 51.49 万 85.8 81.3 万 178.98 万 20.0 万 13.1 万 121.8 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 212.11 万 3.0% 206.0 万 150.14 万 360.02 万 255.89 万 331.58 万 133.27 万 259.6 万 435.23 万 198.63 万 82.68 万 317.59 万 196.96 万 396.21 万 107.55 万 383.2 万 329.7 万 362.25 万 174.65 万 792.5 万 192.25 万 193.97 万 174.49 万 470.32 万 304.63 万 150.62 万 93.61 万 - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 5.03 万 -87.1% 39.14 万 77.17 万 -73.96 万 -6.98 万 54.8 万 189.94 万 78.67 万 -97.86 万 152.28 万 286.55 万 -123.63 万 134.96 万 4.24 万 226.93 万 3.75 万 70.0 万 101.57 万 200.56 万 605.09 万 173.17 万 118.95 万 202.08 万 - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 4.75 万 -79.25 0.0 - - - 2.88 万 8.57 万 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 4818.46 4.31 万 11.78 万 2134.23 0.0 -2.08 万 183.52 -3.0 万 -1.26 万 -1677.23
营业利润 431.6 万 -23.4% 563.42 万 -177.88 万 1307.41 万 365.77 万 493.21 万 -65.87 万 1121.12 万 192.38 万 872.6 万 -153.94 万 1170.02 万 498.19 万 630.79 万 -251.78 万 1080.78 万 280.01 万 923.28 万 157.83 万 1603.26 万 1395.38 万 849.48 万 341.74 万 432.84 万 525.42 万 765.41 万 91.12 万 1752.56 万 -120.42 万 1.72 万 -448.53 万
加：营业外收入 56.69 万 - 0.0 0.17 0.0 2.73 万 0.5 0.09 1.04 万 0.0 0.0 3.94 万 70.27 万 1.07 万 3.08 万 2280.16 4.0 万 50.0 0.09 0.35 57.69 万 121.13 2.81 万 1118.95 - - - - 0.4 0.0 4415.24 0.13
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 29.06 -99.3% 4380.54 6165.42 3569.23 1.35 0.0 6618.51 18.79 万 617.63 2.99 万 837.34 5.69 万 4.2 万 4585.5 2.73 万 -3.25 万 3.92 万 1.0 万 10.12 万 1.95 万 23.87 万 6.56 万 4.66 万 29.96 万 1509.08 2.94 1.18 万 8522.02 2.48 万 1.05 万 553.17
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 488.29 万 -13.3% 562.98 万 -178.49 万 1307.05 万 368.5 万 493.21 万 -66.53 万 1103.37 万 192.32 万 869.61 万 -150.08 万 1234.6 万 495.06 万 633.42 万 -254.28 万 1088.02 万 276.09 万 922.28 万 147.71 万 1659.0 万 1371.52 万 845.74 万 337.2 万 411.28 万 525.27 万 765.41 万 89.94 万 1751.7 万 -122.9 万 1.11 万 -448.59 万
减：所得税 106.67 万 223.7% 32.95 万 11.72 万 243.96 万 52.47 万 49.38 万 15.21 万 156.87 万 -14.37 万 112.08 万 -7924.61 206.09 万 75.46 万 21.59 万 20.82 万 36.33 万 45.64 万 98.72 万 24.56 万 156.15 万 150.78 万 73.67 万 45.38 万 112.23 万 42.47 万 114.54 万 38.53 万 -5.0 万 44.08 万 6.09 万 39.81 万
净利润 381.61 万 -28.0% 530.03 万 -190.21 万 1063.09 万 316.02 万 443.83 万 -81.74 万 946.5 万 206.69 万 757.53 万 -149.29 万 1028.51 万 419.61 万 611.83 万 -275.1 万 1051.69 万 230.45 万 823.56 万 123.15 万 1502.85 万 1220.75 万 772.07 万 291.82 万 299.05 万 482.81 万 650.87 万 51.41 万 1756.71 万 -166.98 万 -4.98 万 -488.4 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 381.61 万 -28.0% 530.03 万 -190.21 万 1063.09 万 316.02 万 443.83 万 -81.74 万 946.5 万 206.69 万 757.53 万 -149.29 万 1028.51 万 419.61 万 611.83 万 -275.1 万 1051.69 万 230.45 万 823.56 万 123.15 万 1502.85 万 1220.75 万 772.07 万 291.82 万 1107.81 万 482.81 万 650.87 万 51.41 万 1703.57 万 -166.98 万 -4.98 万 -488.4 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 236.28 万 -8.2% 257.31 万 -100.74 万 493.9 万 164.27 万 274.76 万 12.87 万 381.94 万 158.14 万 530.7 万 10.16 万 433.17 万 271.38 万 433.74 万 -107.22 万 494.4 万 168.93 万 564.74 万 200.07 万 805.62 万 790.71 万 569.12 万 326.44 万 20.76 万 403.02 万 473.73 万 186.01 万 947.21 万 22.72 万 42.08 万 -210.2 万
少数股东损益 145.34 万 -46.7% 272.72 万 -89.47 万 569.19 万 151.76 万 169.07 万 -94.61 万 564.57 万 48.55 万 226.83 万 -159.45 万 595.34 万 148.23 万 178.09 万 -167.88 万 557.29 万 61.53 万 258.82 万 -76.92 万 697.23 万 430.04 万 202.95 万 -34.62 万 278.3 万 79.78 万 177.14 万 -134.6 万 809.49 万 -189.7 万 -47.06 万 -278.2 万
扣除非经常性损益后的净利润 124.4 万 -28.2% 173.27 万 -193.29 万 341.38 万 15.21 万 -16.45 万 -252.63 万 -707.49 万 142.15 万 499.96 万 4.1 万 251.91 万 257.8 万 415.65 万 -132.7 万 320.95 万 70.08 万 447.66 万 191.67 万 179.1 万 697.9 万 483.65 万 321.66 万 -197.0 万 341.77 万 370.91 万 119.2 万 773.81 万 10.39 万 4.47 万 -313.54 万
基本每股收益 0.01 -9.2% 0.01 -0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.02 0.0 0.01 0.01 0.01 -0.0 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.0 0.01 0.01 0.01 0.03 0.0 0.0 -0.01
稀释每股收益 0.01 -9.2% 0.01 -0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.02 0.0 0.01 0.01 0.01 -0.0 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.0 0.01 0.01 0.01 0.03 0.0 0.0 -0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 381.61 万 -28.0% 530.03 万 -190.21 万 1063.09 万 316.02 万 443.83 万 -81.74 万 946.5 万 206.69 万 757.53 万 -149.29 万 1028.51 万 419.61 万 611.83 万 -275.1 万 1051.69 万 230.45 万 823.56 万 123.15 万 1502.85 万 1220.75 万 772.07 万 291.82 万 168.47 万 482.81 万 650.87 万 51.41 万 1756.71 万 -166.98 万 -4.98 万 -488.4 万
归属于母公司股东的综合收益总额 236.28 万 -8.2% 257.31 万 -100.74 万 493.9 万 164.27 万 274.76 万 12.87 万 381.94 万 158.14 万 530.7 万 10.16 万 433.17 万 271.38 万 433.74 万 -107.22 万 494.4 万 168.93 万 564.74 万 200.07 万 805.62 万 790.71 万 569.12 万 326.44 万 -109.83 万 403.02 万 473.73 万 186.01 万 947.21 万 22.72 万 42.08 万 -210.2 万
归属于少数股东的综合收益总额 145.34 万 -46.7% 272.72 万 -89.47 万 569.19 万 151.76 万 169.07 万 -94.61 万 564.57 万 48.55 万 226.83 万 -159.45 万 595.34 万 148.23 万 178.09 万 -167.88 万 557.29 万 61.53 万 258.82 万 -76.92 万 697.23 万 430.04 万 202.95 万 -34.62 万 278.3 万 79.78 万 177.14 万 -134.6 万 809.49 万 -189.7 万 -47.06 万 -278.2 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 6.95 亿 -0.3% 6.74 亿 6.94 亿 6.75 亿 7.12 亿 7.54 亿 8.16 亿 7.66 亿
流动资产合计 4.92 亿 -15.8% 5.2 亿 6.22 亿 6.03 亿 6.68 亿 7.1 亿 7.76 亿 7.23 亿
货币资金 7414.0 万 29.0% 1.38 亿 7553.52 万 6574.1 万 7227.97 万 6699.43 万 1.52 亿 1.99 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.22 亿 -30.3% 2.12 亿 3.54 亿 3.3 亿 3.81 亿 3.92 亿 2.83 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1926.56 万 -19.1% 1899.48 万 2688.32 万 4998.06 万 1999.87 万 4072.99 万 5106.83 万 9688.99 万
应收票据 568.34 万 -14.2% 272.94 万 133.28 万 1705.06 万 281.88 万 86.34 万 716.34 万 623.27 万
应收账款 1358.22 万 -20.9% 1626.55 万 2555.04 万 3293.0 万 1717.99 万 3986.65 万 4390.49 万 9065.71 万
预付款项 798.58 万 -37.5% 1742.93 万 2842.11 万 1929.27 万 2141.71 万 1856.5 万 1229.13 万 4652.54 万
其他应收款合计 59.26 万 -37.1% 71.65 万 70.2 万 157.06 万 139.37 万 328.97 万 485.13 万 443.08 万
存货 1.22 亿 -13.5% 9035.98 万 1.2 亿 1.14 亿 1.4 亿 1.48 亿 1.62 亿 1.67 亿
一年内到期的非流动资产 3437.86 万 - 3318.62 万 - - - - - -
其他流动资产 811.25 万 -4.8% 809.22 万 958.16 万 719.54 万 1246.56 万 1361.91 万 3371.31 万 2.09 亿
非流动资产合计 2.03 亿 80.1% 1.54 亿 7168.3 万 7188.02 万 4438.2 万 4388.28 万 3980.33 万 4239.81 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 400.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 1.65 亿 123.9% 1.16 亿 3211.47 万 3105.41 万 - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1381.61 万 -5.5% 1384.06 万 1488.24 万 1592.32 万 1696.4 万 1800.49 万 1904.57 万 2008.65 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1434.58 万 0.0% 1434.58 万 1434.58 万 1434.58 万 1434.58 万 1434.58 万 765.29 万 -
固定资产 219.94 万 -6.8% 208.04 万 253.03 万 319.89 万 374.27 万 471.68 万 528.97 万 906.37 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - - 0.0 - - - - - -
使用权资产 243.44 万 11.7% 256.8 万 233.49 万 155.96 万 295.04 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.16 万 -51.6% 3.65 万 7.57 万 13.06 万 18.91 万 11.98 万 21.54 万 157.56 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - 2.49 万 6.22 万 9.96 万 13.69 万 17.42 万
递延所得税资产 488.3 万 -8.4% 452.65 万 539.93 万 564.32 万 612.78 万 659.6 万 746.26 万 749.8 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
负债合计 1.87 亿 -3.8% 1.59 亿 1.84 亿 1.7 亿 2.08 亿 2.49 亿 3.31 亿 2.73 亿
流动负债合计 1.84 亿 -3.7% 1.55 亿 1.8 亿 1.66 亿 2.05 亿 2.47 亿 3.29 亿 2.71 亿
短期借款 0.0 - 0.0 500.0 万 182.4 万 50.0 万 360.0 万 260.0 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - 983.79 万 224.86 万 1319.09 万 1131.17 万
应付账款 3141.14 万 11.1% 2763.27 万 2925.9 万 3302.45 万 3861.15 万 4798.44 万 6606.83 万 9541.51 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.67 亿 1.49 亿
应付职工薪酬 161.89 万 -11.6% 651.73 万 683.96 万 705.34 万 773.25 万 1166.71 万 773.37 万 742.38 万
应交税费 184.97 万 9.4% 336.7 万 415.0 万 363.64 万 324.53 万 613.79 万 587.91 万 477.04 万
其他应付款合计 112.8 万 3.7% 128.51 万 160.22 万 150.11 万 157.5 万 146.08 万 163.7 万 376.83 万
一年内到期的非流动负债 103.1 万 39.6% 115.11 万 99.38 万 104.82 万 128.42 万 - - -
其他流动负债 70.75 万 -38.4% 62.82 万 35.19 万 80.56 万 101.48 万 1.44 万 - -
非流动负债合计 384.64 万 -6.6% 391.52 万 415.79 万 352.01 万 325.52 万 211.25 万 195.76 万 195.28 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 327.54 万 -7.6% 326.32 万 361.33 万 342.14 万 227.13 万 211.25 万 81.68 万 -
长期递延收益 0.0 - 0.0 - - - - 114.07 万 195.28 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 5.07 亿 1.0% 5.15 亿 5.1 亿 5.05 亿 5.04 亿 5.05 亿 4.85 亿 4.92 亿
实收资本（或股本） 3.38 亿 1.0% 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿
资本公积 7953.07 万 -4.0% 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 111.79 万 0.0% 111.79 万 111.79 万 111.79 万 111.79 万 111.79 万 111.79 万 242.37 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2132.85 万 4.2% 2165.51 万 2100.18 万 1992.59 万 1906.27 万 1744.85 万 1617.7 万 1617.7 万
未分配利润 4788.37 万 2.2% 5141.23 万 4930.75 万 4627.41 万 4692.95 万 4765.52 万 3405.78 万 4228.62 万
归属母公司股东权益合计 4.88 亿 0.4% 4.92 亿 4.89 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.84 亿 4.69 亿 4.79 亿
少数股东权益 1921.58 万 19.4% 2304.03 万 2047.62 万 2004.12 万 1907.11 万 2088.15 万 1583.95 万 1357.7 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 7.02 亿 2.5% 6.85 亿 6.76 亿 6.74 亿 6.87 亿 7.02 亿 7.2 亿 6.94 亿 7.07 亿 7.01 亿 7.05 亿 6.75 亿 6.79 亿 7.06 亿 7.17 亿 7.12 亿 7.3 亿 7.41 亿 7.84 亿 7.54 亿 8.07 亿 7.52 亿 8.12 亿 8.16 亿 7.79 亿 7.23 亿 7.72 亿 7.66 亿 6.62 亿 6.55 亿 6.49 亿
流动资产合计 4.5 亿 10.0% 4.1 亿 4.12 亿 5.2 亿 5.33 亿 5.83 亿 6.47 亿 6.22 亿 6.36 亿 6.3 亿 6.33 亿 6.03 亿 6.37 亿 6.64 亿 6.74 亿 6.68 亿 6.86 亿 6.97 亿 7.4 亿 7.1 亿 7.71 亿 7.14 亿 7.73 亿 7.76 亿 7.39 亿 6.82 亿 7.32 亿 7.23 亿 6.2 亿 6.08 亿 5.99 亿
货币资金 8964.27 万 4.3% 8593.37 万 5420.04 万 1.38 亿 5863.72 万 7166.92 万 9888.64 万 7553.52 万 5633.51 万 6774.06 万 7421.81 万 6574.1 万 6942.97 万 5629.53 万 7514.05 万 7227.97 万 2217.32 万 3982.26 万 8098.85 万 6699.43 万 9720.95 万 8367.83 万 6493.21 万 1.52 亿 1.37 亿 2.11 亿 2.36 亿 1.99 亿 9883.77 万 1.08 亿 1.12 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.78 亿 16.4% 1.52 亿 1.94 亿 2.12 亿 2.66 亿 2.97 亿 3.36 亿 3.54 亿 3.7 亿 3.62 亿 3.45 亿 3.3 亿 3.74 亿 3.8 亿 3.9 亿 3.81 亿 4.2 亿 4.14 亿 4.03 亿 3.92 亿 3.21 亿 3.24 亿 3.69 亿 2.83 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1695.78 万 2.6% 1653.6 万 1803.51 万 1899.48 万 2157.34 万 2050.39 万 1783.37 万 2688.32 万 2602.57 万 2882.98 万 5018.74 万 4998.06 万 1854.27 万 2279.21 万 2034.71 万 1999.87 万 2428.58 万 2659.51 万 2418.96 万 4072.99 万 3208.31 万 3432.92 万 4689.03 万 5106.83 万 5374.41 万 5741.01 万 6747.09 万 9688.99 万 6634.89 万 9276.0 万 9539.56 万
应收票据 500.64 万 429.0% 94.64 万 245.77 万 272.94 万 636.05 万 16.44 万 - 133.28 万 688.54 万 353.14 万 2735.17 万 1705.06 万 285.42 万 85.42 万 237.82 万 281.88 万 23.94 万 43.94 万 20.0 万 86.34 万 6.41 万 - 627.99 万 716.34 万 598.71 万 443.79 万 381.67 万 623.27 万 166.95 万 1881.62 万 872.17 万
应收账款 1195.14 万 -23.3% 1558.96 万 1557.74 万 1626.55 万 1521.29 万 2033.95 万 1783.37 万 2555.04 万 1914.03 万 2529.84 万 2283.57 万 3293.0 万 1568.84 万 2193.78 万 1796.89 万 1717.99 万 2404.64 万 2615.57 万 2398.96 万 3986.65 万 3201.89 万 3432.92 万 4061.03 万 4390.49 万 4775.7 万 5297.22 万 6365.41 万 9065.71 万 6467.94 万 7394.37 万 8667.39 万
预付款项 432.86 万 -50.2% 869.99 万 1939.15 万 1742.93 万 1164.3 万 1475.08 万 2376.09 万 2842.11 万 1392.2 万 1257.31 万 1613.56 万 1929.27 万 872.03 万 2334.46 万 1489.14 万 2141.71 万 1166.6 万 2096.29 万 2944.84 万 1856.5 万 2691.93 万 1534.12 万 1072.91 万 1229.13 万 1455.3 万 3319.83 万 5061.62 万 4652.54 万 5222.08 万 2038.69 万 2386.23 万
其他应收款合计 57.81 万 -22.8% 74.86 万 71.64 万 71.65 万 60.72 万 76.74 万 110.51 万 70.2 万 127.69 万 83.54 万 149.1 万 157.06 万 151.44 万 187.73 万 243.9 万 139.37 万 194.25 万 249.25 万 363.85 万 328.97 万 648.23 万 440.01 万 520.62 万 485.13 万 641.11 万 573.24 万 563.84 万 443.08 万 594.91 万 769.34 万 1096.02 万
存货 1.15 亿 -2.8% 1.19 亿 1.13 亿 9035.98 万 1.3 亿 1.36 亿 1.44 亿 1.2 亿 1.54 亿 1.42 亿 1.38 亿 1.14 亿 1.51 亿 1.6 亿 1.52 亿 1.4 亿 1.88 亿 1.78 亿 1.75 亿 1.48 亿 2.22 亿 1.91 亿 1.7 亿 1.62 亿 2.19 亿 1.76 亿 1.7 亿 1.67 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.17 亿
一年内到期的非流动资产 3583.94 万 254.3% 1011.66 万 0.0 3318.62 万 3291.78 万 3264.72 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 589.15 万 -23.8% 772.73 万 1053.26 万 809.22 万 1033.34 万 902.61 万 918.65 万 958.16 万 670.86 万 596.35 万 625.43 万 719.54 万 640.59 万 718.25 万 1160.55 万 1246.56 万 1096.92 万 1061.58 万 850.68 万 1361.91 万 4236.3 万 3692.93 万 3343.58 万 3371.31 万 3.08 亿 1.99 亿 2.02 亿 2.09 亿 2.7 亿 2.49 亿 2.39 亿
非流动资产合计 2.52 亿 -8.6% 2.75 亿 2.64 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.19 亿 7224.99 万 7168.3 万 7141.71 万 7102.65 万 7205.43 万 7188.02 万 4170.21 万 4185.36 万 4292.13 万 4438.2 万 4442.74 万 4472.58 万 4331.46 万 4388.28 万 3577.05 万 3848.31 万 3932.59 万 3980.33 万 3937.21 万 4061.13 万 4056.98 万 4239.81 万 4255.62 万 4639.95 万 5023.57 万
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 161.82 万 318.63 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 2.15 亿 -10.1% 2.39 亿 2.28 亿 1.16 亿 1.16 亿 8017.73 万 3238.09 万 3211.47 万 3184.84 万 3158.22 万 3131.67 万 3105.41 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1353.05 万 -0.8% 1363.39 万 1373.72 万 1384.06 万 1410.18 万 1436.2 万 1462.22 万 1488.24 万 1514.26 万 1540.28 万 1566.3 万 1592.32 万 1618.34 万 1644.36 万 1670.38 万 1696.4 万 1722.42 万 1748.44 万 1774.46 万 1800.49 万 1826.51 万 1852.53 万 1878.55 万 1904.57 万 1930.59 万 1956.61 万 1982.63 万 2008.65 万 2034.67 万 2060.69 万 2086.71 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 400.0 万 400.0 万 400.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 1434.58 万 0.0% 1434.58 万 1434.58 万 1434.58 万 1434.58 万 1434.58 万 1434.58 万 1434.58 万 1434.58 万 1434.58 万 1434.58 万 1434.58 万 1434.58 万 1434.58 万 1434.58 万 1434.58 万 1434.58 万 1434.58 万 1434.58 万 1434.58 万 656.42 万 765.29 万 765.29 万 765.29 万 - - - - - - -
固定资产 213.07 万 1.0% 210.95 万 194.36 万 208.04 万 226.81 万 214.99 万 232.92 万 253.03 万 244.91 万 268.24 万 292.52 万 319.89 万 349.95 万 321.43 万 345.6 万 374.27 万 401.88 万 433.88 万 464.1 万 471.68 万 469.02 万 512.57 万 550.84 万 528.97 万 711.01 万 780.33 万 825.14 万 906.37 万 998.98 万 1116.85 万 1286.2 万
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21.96 万 -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
使用权资产 252.53 万 67.7% 150.62 万 206.11 万 256.8 万 234.35 万 250.11 万 305.69 万 233.49 万 201.66 万 152.6 万 198.49 万 155.96 万 209.79 万 201.71 万 222.95 万 295.04 万 303.13 万 247.77 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.93 万 -22.8% 2.5 万 3.08 万 3.65 万 4.38 万 5.38 万 6.48 万 7.57 万 8.67 万 10.13 万 11.59 万 13.06 万 14.52 万 15.98 万 17.44 万 18.91 万 20.37 万 10.2 万 11.09 万 11.98 万 12.87 万 14.88 万 17.56 万 21.54 万 53.03 万 83.69 万 119.88 万 157.56 万 195.71 万 226.64 万 255.58 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 6222.27 1.56 万 2.49 万 3.42 万 4.36 万 5.29 万 6.22 万 7.16 万 8.09 万 9.02 万 9.96 万 10.89 万 11.82 万 12.76 万 13.69 万 26.07 万 29.15 万 16.49 万 17.42 万 18.36 万 - -
递延所得税资产 463.62 万 -6.0% 493.09 万 440.54 万 452.65 万 512.97 万 507.52 万 545.01 万 539.93 万 552.79 万 537.99 万 568.73 万 564.32 万 539.61 万 562.94 万 595.88 万 612.78 万 553.2 万 589.62 万 638.21 万 659.6 万 601.34 万 691.21 万 707.59 万 746.26 万 816.5 万 811.35 万 712.83 万 749.8 万 607.9 万 651.98 万 676.46 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 1.92 亿 8.6% 1.77 亿 1.63 亿 1.59 亿 1.83 亿 2.01 亿 2.11 亿 1.84 亿 2.07 亿 2.02 亿 2.02 亿 1.7 亿 1.84 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.08 亿 2.37 亿 2.5 亿 2.78 亿 2.49 亿 3.17 亿 2.75 亿 3.24 亿 3.31 亿 2.98 亿 2.46 亿 2.8 亿 2.73 亿 1.87 亿 1.78 亿 1.67 亿
流动负债合计 1.88 亿 8.4% 1.74 亿 1.59 亿 1.55 亿 1.79 亿 1.96 亿 2.06 亿 1.8 亿 2.03 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.66 亿 1.81 亿 2.12 亿 2.13 亿 2.05 亿 2.32 亿 2.46 亿 2.76 亿 2.47 亿 3.15 亿 2.73 亿 3.22 亿 3.29 亿 2.96 亿 2.44 亿 2.78 亿 2.71 亿 1.84 亿 1.75 亿 1.63 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 500.0 万 - - - 182.4 万 182.4 万 182.4 万 182.4 万 50.0 万 - 169.0 万 610.0 万 360.0 万 360.0 万 360.0 万 - 260.0 万 260.0 万 260.0 万 260.0 万 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 1107.23 万 983.79 万 - 47.75 万 427.64 万 224.86 万 600.69 万 926.13 万 501.96 万 1319.09 万 413.11 万 508.93 万 - 1131.17 万 - 26.93 万 628.38 万
应付账款 3519.7 万 36.1% 2586.48 万 3060.47 万 2763.27 万 2762.59 万 2325.65 万 2613.45 万 2925.9 万 2891.4 万 3756.6 万 3356.6 万 3302.45 万 2503.89 万 3256.85 万 3344.58 万 3861.15 万 2431.65 万 3091.09 万 3105.37 万 4798.44 万 3576.63 万 4052.19 万 5289.23 万 6606.83 万 5376.5 万 4955.14 万 - 9541.51 万 - 3984.29 万 3800.59 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.67 亿 2.28 亿 1.75 亿 1.97 亿 1.49 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.12 亿
应付职工薪酬 143.52 万 -28.6% 201.08 万 175.02 万 651.73 万 180.27 万 235.61 万 202.95 万 683.96 万 186.21 万 242.75 万 207.18 万 705.34 万 386.02 万 406.43 万 406.53 万 773.25 万 534.52 万 561.81 万 585.23 万 1166.71 万 257.59 万 303.76 万 510.2 万 773.37 万 255.81 万 255.22 万 397.19 万 742.38 万 233.84 万 229.57 万 225.07 万
应交税费 209.32 万 15.9% 180.66 万 330.61 万 336.7 万 160.63 万 72.66 万 346.89 万 415.0 万 177.59 万 115.31 万 105.23 万 363.64 万 153.66 万 55.03 万 78.37 万 324.53 万 85.97 万 60.32 万 19.57 万 613.79 万 334.54 万 307.01 万 149.01 万 587.91 万 242.33 万 329.59 万 275.14 万 477.04 万 69.7 万 29.42 万 110.28 万
其他应付款合计 121.08 万 -1.1% 122.45 万 139.59 万 128.51 万 104.53 万 106.25 万 145.84 万 160.22 万 112.95 万 127.23 万 158.98 万 150.11 万 128.34 万 121.42 万 187.29 万 157.5 万 112.61 万 120.77 万 140.64 万 146.08 万 153.77 万 143.49 万 189.55 万 163.7 万 299.96 万 556.58 万 254.0 万 376.83 万 226.79 万 211.82 万 317.02 万
一年内到期的非流动负债 124.41 万 95.0% 63.79 万 111.77 万 115.11 万 81.79 万 98.03 万 141.65 万 99.38 万 65.96 万 10.37 万 38.44 万 104.82 万 20.63 万 61.68 万 86.91 万 128.42 万 15.64 万 14.25 万 - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 115.04 万 644.4% 15.45 万 81.44 万 62.82 万 26.46 万 31.44 万 18.42 万 35.19 万 203.39 万 67.0 万 260.27 万 80.56 万 101.35 万 105.89 万 106.91 万 101.48 万 15.12 万 9979.87 9.86 万 1.44 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 371.44 万 16.3% 319.41 万 322.54 万 391.52 万 397.84 万 415.64 万 444.27 万 415.79 万 426.14 万 463.24 万 416.51 万 352.01 万 326.47 万 285.67 万 280.02 万 325.52 万 424.11 万 389.86 万 202.14 万 211.25 万 185.08 万 191.49 万 202.46 万 195.76 万 195.28 万 195.28 万 195.28 万 195.28 万 330.27 万 330.27 万 330.27 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 321.17 万 4.0% 308.85 万 312.07 万 326.32 万 333.9 万 342.03 万 363.89 万 361.33 万 374.84 万 380.01 万 338.5 万 342.14 万 225.89 万 205.32 万 230.52 万 227.13 万 228.37 万 215.11 万 202.14 万 211.25 万 71.01 万 77.41 万 88.39 万 81.68 万 - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 114.07 万 114.07 万 114.07 万 114.07 万 195.28 万 195.28 万 195.28 万 195.28 万 330.27 万 330.27 万 330.27 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 5.1 亿 0.4% 5.08 亿 5.13 亿 5.15 亿 5.04 亿 5.01 亿 5.09 亿 5.1 亿 5.0 亿 4.98 亿 5.04 亿 5.05 亿 4.95 亿 4.91 亿 5.01 亿 5.04 亿 4.94 亿 4.91 亿 5.06 亿 5.05 亿 4.9 亿 4.78 亿 4.88 亿 4.85 亿 4.8 亿 4.77 亿 4.93 亿 4.92 亿 4.75 亿 4.76 亿 4.82 亿
实收资本（或股本） 3.42 亿 0.0% 3.42 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿
资本公积 7618.07 万 0.0% 7618.07 万 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万 8288.07 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 111.79 万 0.0% 111.79 万 111.79 万 111.79 万 111.79 万 111.79 万 111.79 万 111.79 万 111.79 万 111.79 万 111.79 万 111.79 万 111.79 万 111.79 万 111.79 万 111.79 万 111.79 万 111.79 万 111.79 万 111.79 万 111.79 万 111.79 万 111.79 万 111.79 万 111.79 万 242.37 万 242.37 万 242.37 万 242.37 万 242.37 万 242.37 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2165.51 万 0.0% 2165.51 万 2165.51 万 2165.51 万 2100.18 万 2100.18 万 2100.18 万 2100.18 万 1992.59 万 1992.59 万 1992.59 万 1992.59 万 1906.27 万 1906.27 万 1906.27 万 1906.27 万 1744.85 万 1744.85 万 1744.85 万 1744.85 万 1617.7 万 1617.7 万 1617.7 万 1617.7 万 1617.7 万 1617.7 万 1617.7 万 1617.7 万 1617.7 万 1617.7 万 1617.7 万
未分配利润 4864.08 万 5.1% 4627.8 万 5040.49 万 5141.23 万 4712.66 万 4548.39 万 4943.63 万 4930.75 万 4656.41 万 4498.27 万 4640.63 万 4627.41 万 4285.84 万 4014.46 万 4585.72 万 4692.95 万 4359.97 万 4191.04 万 4965.59 万 4765.52 万 4087.05 万 3296.34 万 3732.22 万 3405.78 万 3281.37 万 2878.35 万 4414.62 万 4228.62 万 3281.4 万 3258.68 万 3786.19 万
归属母公司股东权益合计 4.89 亿 0.5% 4.87 亿 4.91 亿 4.92 亿 4.87 亿 4.85 亿 4.89 亿 4.89 亿 4.85 亿 4.84 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.81 亿 4.78 亿 4.84 亿 4.85 亿 4.8 亿 4.78 亿 4.86 亿 4.84 亿 4.76 亿 4.68 亿 4.72 亿 4.69 亿 4.68 亿 4.65 亿 4.81 亿 4.79 亿 4.69 亿 4.69 亿 4.74 亿
少数股东权益 2108.32 万 -1.7% 2144.28 万 2214.56 万 2304.03 万 1734.84 万 1583.08 万 1953.01 万 2047.62 万 1483.06 万 1434.5 万 1847.6 万 2004.12 万 1413.85 万 1265.62 万 1739.23 万 1907.11 万 1349.82 万 1266.22 万 2011.23 万 2088.15 万 1390.93 万 960.89 万 1549.33 万 1583.95 万 1242.84 万 1204.24 万 1223.1 万 1357.7 万 548.2 万 737.9 万 800.12 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4972.68 万 761.6% 4504.56 万 3513.25 万 -1863.55 万 627.84 万 2078.62 万 9103.85 万 2223.05 万
经营活动现金流入小计 2.63 亿 5.6% 2.57 亿 2.8 亿 2.19 亿 2.67 亿 3.99 亿 4.64 亿 4.12 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.62 亿 1.8% 2.54 亿 2.76 亿 2.08 亿 2.65 亿 3.94 亿 4.58 亿 3.99 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 7317.35 - 0.0 - 560.04 万 - 1.22 万 - 23.66 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 171.25 万 122.2% 229.63 万 458.59 万 552.57 万 271.87 万 522.81 万 684.89 万 1273.38 万
经营活动现金流出小计 2.13 亿 -12.3% 2.12 亿 2.45 亿 2.38 亿 2.61 亿 3.78 亿 3.73 亿 3.9 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.59 亿 -13.7% 1.53 亿 1.95 亿 1.84 亿 2.01 亿 3.14 亿 2.91 亿 3.17 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3171.71 万 7.4% 2983.18 万 2783.45 万 2953.01 万 3194.96 万 2629.05 万 3954.55 万 3795.32 万
支付的各项税款 1123.99 万 -29.0% 1511.02 万 964.0 万 883.86 万 874.45 万 1852.88 万 1602.43 万 856.87 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1182.78 万 -16.6% 1368.29 万 1274.8 万 1593.5 万 1987.11 万 2004.76 万 2701.69 万 2652.06 万
投资活动产生的现金流量净额 -442.35 万 -141.6% 3656.35 万 -151.97 万 3166.9 万 2693.74 万 -1.17 亿 -9916.16 万 -1.41 亿
投资活动现金流入小计 1.82 亿 1402.9% 1.52 亿 1129.23 万 6247.64 万 2753.5 万 1683.69 万 1096.75 万 1148.45 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 377.08 万 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6.47 万 34.9% 0.0 16.64 万 3.86 万 3300.0 43.59 万 7168.0 39.84 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 8.26 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 1.82 亿 1408.3% 1.52 亿 1112.59 万 6243.78 万 2753.17 万 1263.02 万 1087.77 万 1108.61 万
投资活动现金流出小计 1.87 亿 900.2% 1.15 亿 1281.21 万 3080.74 万 59.76 万 1.34 亿 1.1 亿 1.53 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 49.38 万 43.6% 6.07 万 31.21 万 80.74 万 59.76 万 207.75 万 57.91 万 144.7 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.86 亿 886.5% 1.15 亿 1250.0 万 3000.0 万 - 1.32 亿 1.1 亿 1.52 亿
筹资活动现金流入小计 112.7 万 -77.5% 0.0 550.0 万 182.4 万 519.0 万 360.0 万 260.0 万 49.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1464.6 万 -4.2% -1947.57 万 -1237.55 万 -1775.59 万 -2927.73 万 -1581.4 万 -2136.43 万 -453.5 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 49.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 550.0 万 182.4 万 519.0 万 360.0 万 260.0 万 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1578.37 万 -17.2% 1947.57 万 1787.55 万 1957.99 万 3446.73 万 1941.4 万 2396.43 万 502.5 万
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 500.0 万 232.4 万 50.0 万 829.0 万 260.0 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1307.0 万 8.0% 1209.63 万 1307.78 万 1662.96 万 2349.88 万 1676.44 万 2216.63 万 502.5 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 271.37 万 38.3% 237.94 万 247.38 万 245.02 万 267.84 万 4.96 万 179.8 万 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3065.74 万 1201.9% 6213.34 万 2123.72 万 -472.23 万 393.85 万 -1.12 亿 -2948.75 万 -1.24 亿
期初现金及现金等价物余额 3.36 亿 11.3% 7547.43 万 5423.71 万 5895.94 万 5502.09 万 1.67 亿 1.97 亿 3.2 亿
期末现金及现金等价物余额 3.67 亿 20.5% 1.38 亿 7547.43 万 5423.71 万 5895.94 万 5502.09 万 1.67 亿 1.97 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3023.57 万 53.4% 1970.7 万 -2494.5 万 2472.91 万 -1090.72 万 2325.11 万 797.26 万 -1454.51 万 -532.68 万 3060.23 万 2440.22 万 -1763.5 万 468.91 万 -1387.52 万 818.57 万 345.97 万 -1233.43 万 -489.47 万 2004.77 万 3170.62 万 699.55 万 -1796.55 万 5.0 万 3999.86 万 3143.31 万 -481.4 万 2442.08 万 3128.26 万 850.4 万 -33.77 万 -1721.84 万
经营活动现金流入小计 7344.16 万 2.5% 7163.21 万 3693.82 万 8121.06 万 3392.74 万 6413.42 万 7749.59 万 7372.92 万 5404.84 万 7118.19 万 8142.77 万 5770.68 万 6264.63 万 4025.36 万 5877.67 万 6973.18 万 3268.28 万 4847.67 万 1.17 亿 1.45 亿 1.26 亿 6692.84 万 6138.83 万 1.43 亿 1.17 亿 7813.99 万 1.27 亿 1.59 亿 9390.47 万 7073.96 万 8878.55 万
销售商品、提供劳务收到的现金 7310.4 万 2.3% 7143.59 万 3637.86 万 8059.14 万 3356.5 万 6362.77 万 7668.77 万 8311.82 万 5381.33 万 5966.06 万 7920.91 万 5721.81 万 6098.38 万 3243.57 万 5761.96 万 7095.67 万 3160.82 万 4640.32 万 1.16 亿 1.44 亿 1.26 亿 6544.26 万 5874.2 万 1.46 亿 1.15 亿 7491.76 万 1.22 亿 1.54 亿 9398.54 万 6735.18 万 8389.89 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 7317.35 0.0 - - - - - - 953.43 1341.91 94.53 万 - - - 0.0 - - 0.0 3470.26 7564.01 1118.95 - - - - 0.0 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 33.76 万 65.9% 20.35 万 55.22 万 61.92 万 36.24 万 50.65 万 80.82 万 -938.9 万 23.51 万 1152.23 万 221.77 万 48.74 万 71.71 万 316.42 万 115.71 万 -121.85 万 107.45 万 206.7 万 79.57 万 86.51 万 23.96 万 147.82 万 264.52 万 -256.63 万 104.66 万 322.22 万 514.64 万 477.67 万 -31.73 万 338.78 万 488.66 万
经营活动现金流出小计 4320.58 万 -16.8% 5192.51 万 6188.32 万 5648.15 万 4483.46 万 4088.31 万 6952.34 万 8827.43 万 5937.52 万 4057.96 万 5702.55 万 7534.18 万 5795.72 万 5412.88 万 5059.1 万 6627.21 万 4501.7 万 5337.14 万 9647.04 万 1.13 亿 1.19 亿 8489.39 万 6133.83 万 1.03 亿 8509.39 万 8295.39 万 1.02 亿 1.27 亿 8540.07 万 7107.72 万 1.06 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2898.92 万 -22.0% 3714.45 万 4629.34 万 4628.36 万 3237.87 万 2598.83 万 4844.71 万 7713.33 万 4848.99 万 3098.85 万 3842.04 万 6212.07 万 4435.87 万 4354.6 万 3368.96 万 4756.04 万 3491.83 万 4404.44 万 7404.27 万 9524.31 万 1.03 亿 6951.25 万 4578.67 万 8314.49 万 6738.98 万 6391.49 万 7634.95 万 1.08 亿 7168.26 万 5660.76 万 8023.53 万
支付给职工以及为职工支付的现金 814.42 万 18.3% 688.27 万 1056.37 万 612.65 万 693.43 万 625.77 万 1051.33 万 583.8 万 590.82 万 545.37 万 1063.45 万 757.71 万 646.98 万 597.4 万 950.92 万 841.26 万 621.34 万 570.32 万 1162.05 万 590.39 万 562.9 万 710.93 万 764.83 万 887.18 万 924.63 万 1000.13 万 1142.62 万 986.05 万 864.64 万 759.97 万 1184.66 万
支付的各项税款 289.19 万 -36.2% 453.45 万 254.76 万 126.59 万 152.66 万 521.84 万 709.93 万 199.4 万 198.34 万 123.34 万 442.91 万 317.26 万 185.5 万 121.99 万 259.11 万 141.47 万 49.55 万 46.41 万 637.02 万 633.09 万 540.14 万 223.53 万 456.13 万 324.47 万 252.56 万 367.14 万 658.25 万 274.6 万 128.42 万 189.79 万 264.06 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 318.05 万 -5.4% 336.33 万 247.85 万 280.55 万 399.5 万 341.88 万 346.37 万 330.89 万 299.37 万 290.4 万 354.14 万 247.13 万 527.36 万 338.89 万 480.12 万 888.45 万 338.99 万 315.97 万 443.7 万 588.16 万 478.71 万 603.68 万 334.21 万 783.87 万 593.22 万 536.63 万 787.98 万 647.97 万 378.76 万 497.2 万 1128.14 万
投资活动产生的现金流量净额 -2449.26 万 -208.1% 2264.71 万 -5779.44 万 5521.65 万 -185.17 万 -3782.72 万 2102.6 万 2929.57 万 -531.8 万 -1362.85 万 -1186.9 万 4454.19 万 943.96 万 1338.41 万 -3569.65 万 4341.39 万 -237.79 万 -595.4 万 -814.45 万 -7199.9 万 654.65 万 3186.54 万 -8343.59 万 -726.0 万 -1.04 亿 142.82 万 1113.26 万 -1.59 亿 1307.39 万 459.83 万 -9.05 万
投资活动现金流入小计 -2432.07 万 -156.6% 4295.8 万 2221.19 万 1.41 亿 222.57 万 -1301.81 万 2102.6 万 189.27 万 468.2 万 157.77 万 313.99 万 5190.71 万 196.96 万 523.69 万 336.27 万 1331.72 万 602.67 万 370.25 万 448.86 万 463.6 万 -517.66 万 1342.89 万 394.86 万 467.31 万 -1175.8 万 151.72 万 1653.53 万 -1728.79 万 308.5 万 2568.24 万 5115.24
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 342.98 万 - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.0 万 -81.7% 5.47 万 40.0 0.0 - - - 4.8 万 11.8 万 0.0 400.0 3.66 万 0.0 0.0 1998.0 0.0 0.0 0.0 3300.0 0.0 3026.0 22.27 万 21.02 万 0.0 1468.0 0.0 5700.0 1381.76 21.65 万 17.54 万 5115.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 76.5 万 76.5 万 25.5 万 - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -2433.07 万 -156.7% 4290.33 万 2221.18 万 1.41 亿 222.57 万 -1301.81 万 2102.6 万 184.47 万 456.4 万 157.77 万 313.95 万 5187.06 万 196.96 万 523.69 万 336.07 万 1331.72 万 602.67 万 370.25 万 448.53 万 299.13 万 -628.57 万 1244.12 万 348.34 万 459.04 万 -1175.95 万 151.72 万 1652.96 万 -1728.93 万 286.85 万 - -
投资活动现金流出小计 17.19 万 -99.2% 2031.09 万 8000.63 万 8617.43 万 407.73 万 - - -2740.31 万 1000.0 万 1520.63 万 1500.89 万 736.53 万 -747.0 万 -814.71 万 3905.92 万 -3009.67 万 840.46 万 965.65 万 1263.31 万 7663.5 万 -1172.31 万 -1843.65 万 8738.45 万 1193.31 万 9270.44 万 8.9 万 540.26 万 1.42 亿 -998.89 万 2108.4 万 9.57 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17.19 万 -44.7% 31.09 万 6299.0 4668.99 4.69 万 - - 29.69 万 0.0 6252.83 8883.17 16.53 万 53.0 万 5.29 万 5.92 万 5.33 万 14.42 万 4.69 万 35.31 万 44.69 万 6.5 万 8.1 万 148.45 万 14.24 万 29.51 万 3.9 万 10.26 万 30.25 万 58.29 万 53.02 万 3.13 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 2000.0 万 8000.0 万 8616.96 万 403.04 万 - - -2770.0 万 1000.0 万 1520.0 万 1500.0 万 720.0 万 -800.0 万 -820.0 万 3900.0 万 - 826.04 万 960.96 万 1228.0 万 7618.81 万 -1178.81 万 -1851.75 万 8590.0 万 1179.06 万 9240.94 万 5.0 万 530.0 万 1.41 亿 -1057.19 万 2055.39 万 6.43 万
筹资活动现金流入小计 112.7 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 500.0 万 - - 3090.67 0.0 0.0 0.0 182.4 万 50.0 万 0.0 169.0 万 300.0 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 260.0 万 0.0 0.0 0.0 49.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -239.05 万 77.5% -1062.08 万 -66.79 万 -96.68 万 -22.05 万 -1264.1 万 -564.74 万 444.95 万 -76.07 万 -1333.47 万 -272.97 万 -59.56 万 -95.42 万 -1653.23 万 32.63 万 43.18 万 -298.98 万 -2918.24 万 246.31 万 -5.17 万 0.0 -1316.19 万 -260.04 万 -136.05 万 -44.74 万 -2210.31 万 254.67 万 0.0 0.0 -502.5 万 49.0 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 49.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 500.0 万 - - - 0.0 0.0 0.0 182.4 万 50.0 万 0.0 169.0 万 300.0 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 260.0 万 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 3090.67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 351.75 万 -66.9% 1063.15 万 66.79 万 96.68 万 22.05 万 1264.1 万 564.74 万 55.05 万 126.07 万 1333.16 万 273.28 万 59.56 万 95.42 万 1653.23 万 149.77 万 6.82 万 298.98 万 3087.24 万 53.69 万 5.17 万 0.0 1676.19 万 260.04 万 136.05 万 44.74 万 2210.31 万 5.33 万 0.0 0.0 - -
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 万 0.0 50.0 万 0.0 182.4 万 0.0 0.0 0.0 50.0 万 0.0 169.0 万 610.0 万 50.0 万 0.0 0.0 0.0 260.0 万 - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 294.0 万 -71.0% 1013.0 万 0.0 0.0 0.0 1209.0 万 6279.17 1420.83 183.33 1306.69 万 9236.53 1.82 万 1.84 万 1658.54 万 7611.47 57.64 1948.19 2346.0 万 3.69 万 4.97 万 0.0 1671.43 万 386.43 3.52 万 3.56 万 - - 0.0 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 57.75 万 15.2% 50.15 万 66.79 万 96.68 万 22.05 万 55.1 万 64.11 万 54.91 万 76.05 万 26.47 万 89.95 万 57.74 万 93.58 万 -5.31 万 99.01 万 6.81 万 129.79 万 - - 2028.0 0.0 - - 132.53 万 41.19 万 7500.0 5.33 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 335.26 万 -89.4% 3173.33 万 -8340.73 万 7897.88 万 -1297.94 万 -2721.71 万 2335.12 万 1920.01 万 -1140.55 万 363.91 万 980.36 万 2631.13 万 1317.44 万 -1702.35 万 -2718.45 万 4730.53 万 -1770.2 万 -4003.11 万 1436.64 万 -4034.45 万 1354.2 万 73.8 万 -8598.63 万 3137.81 万 -7347.67 万 -2548.89 万 3810.01 万 -1.28 亿 2157.79 万 -76.43 万 -1681.89 万
期初现金及现金等价物余额 8593.37 万 58.5% 5420.04 万 1.38 亿 5862.89 万 7160.83 万 9882.55 万 7547.43 万 5627.42 万 6767.97 万 6404.06 万 5423.71 万 2792.58 万 1475.14 万 3177.48 万 5895.94 万 1165.41 万 2935.61 万 6938.72 万 5502.09 万 9536.54 万 8182.34 万 6440.29 万 1.5 亿 1.36 亿 2.09 亿 2.35 亿 1.97 亿 3.24 亿 3.03 亿 3.04 亿 3.2 亿
期末现金及现金等价物余额 8928.63 万 3.9% 8593.37 万 5420.04 万 1.38 亿 5862.89 万 7160.83 万 9882.55 万 7547.43 万 5627.42 万 6767.97 万 6404.06 万 5423.71 万 2792.58 万 1475.14 万 3177.48 万 5895.94 万 1165.41 万 2935.61 万 6938.72 万 5502.09 万 9536.54 万 8182.34 万 6440.29 万 1.67 亿 1.36 亿 2.09 亿 2.35 亿 1.97 亿 3.24 亿 3.03 亿 3.04 亿