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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 9.28 亿 -12.0% 10.31 亿 14.1 亿 23.36 亿 29.68 亿 23.64 亿 20.71 亿 16.53 亿
营业收入 9.28 亿 -12.0% 10.31 亿 14.1 亿 23.36 亿 29.68 亿 23.64 亿 20.71 亿 16.53 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 11.38 亿 -21.0% 12.47 亿 20.05 亿 23.06 亿 27.17 亿 20.59 亿 18.12 亿 14.11 亿
营业成本 7.95 亿 -16.4% 8.65 亿 10.93 亿 12.98 亿 12.41 亿 7.41 亿 5.57 亿 4.72 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6241.31 万 -62.7% 9002.13 万 4.73 亿 6.14 亿 10.93 亿 9.84 亿 9.42 亿 6.97 亿
管理费用 1.17 亿 -18.6% 1.3 亿 1.66 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.17 亿 1.06 亿 7876.21 万
财务费用 9970.34 万 18.8% 1.01 亿 9294.25 万 9424.59 万 7254.47 万 6639.17 万 4440.11 万 3877.95 万
财务费用 - 利息费用 1.03 亿 17.0% 1.03 亿 9641.4 万 9304.32 万 6229.49 万 5580.57 万 4659.35 万 4198.41 万
财务费用 - 利息收入 262.79 万 -10.9% 375.69 万 184.13 万 199.38 万 129.34 万 163.96 万 400.97 万 553.58 万
研发费用 4831.97 万 -40.9% 4718.94 万 1.59 亿 1.45 亿 1.51 亿 1.28 亿 1.36 亿 9888.71 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1506.15 万 29.5% 1336.87 万 2106.93 万 2202.3 万 2676.92 万 2370.7 万 2561.48 万 2490.48 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 7647.14 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 -673.82 万 -115.5% 1828.35 万 2767.85 万 1167.47 万 1345.69 万 1004.22 万 1273.85 万 717.81 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 3326.36 万 7024.76 - - - - -7.1 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - - - - -7.1 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -6.12 万 - -6.33 万 7001.33 -1.33 万 - - -1.12 万 4.43 万
营业利润 -2.51 亿 71.4% -2.54 亿 -12.26 亿 2045.25 万 2.62 亿 3.09 亿 2.62 亿 1.73 亿
加：营业外收入 -3234.99 万 -193.3% 164.41 万 18.42 万 21.4 万 15.16 万 23.48 万 14.2 万 101.04 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 232.46 万 -68.6% 468.04 万 555.41 万 255.02 万 174.12 万 787.44 万 138.35 万 228.22 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -2.86 亿 66.4% -2.57 亿 -12.32 亿 1811.63 万 2.6 亿 3.02 亿 2.61 亿 1.71 亿
减：所得税 729.55 万 -76.3% 695.32 万 1645.93 万 796.02 万 2914.81 万 5041.66 万 3873.41 万 3920.23 万
净利润 -2.93 亿 66.7% -2.64 亿 -12.48 亿 1015.61 万 2.31 亿 2.51 亿 2.22 亿 1.32 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2.93 亿 66.7% -2.64 亿 -12.48 亿 1015.61 万 2.31 亿 2.51 亿 2.22 亿 1.32 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3.02 亿 64.3% -2.49 亿 -12.4 亿 1751.35 万 2.34 亿 2.53 亿 2.25 亿 1.4 亿
少数股东损益 837.58 万 123.0% -1455.41 万 -794.32 万 -735.74 万 -231.23 万 -170.18 万 -285.76 万 -777.55 万
扣除非经常性损益后的净利润 -3.06 亿 65.4% -2.86 亿 -12.58 亿 867.26 万 2.25 亿 2.52 亿 2.16 亿 1.36 亿
基本每股收益 -0.33 64.1% -0.27 -1.35 0.02 0.25 0.27 0.24 0.15
稀释每股收益 -0.33 64.1% -0.27 -1.35 0.02 0.25 0.27 0.24 0.15
其他综合收益 -17.72 万 72.8% 7.9 万 -158.23 万 -435.63 万 -1237.0 万 1197.86 万 300.06 万 6212.16 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -17.72 万 72.8% 7.9 万 -158.23 万 -435.63 万 -1237.0 万 1197.86 万 300.06 万 6212.16 万
综合收益总额 -2.93 亿 66.7% -2.64 亿 -12.5 亿 579.98 万 2.19 亿 2.63 亿 2.25 亿 1.94 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -3.02 亿 64.3% -2.49 亿 -12.42 亿 1315.72 万 2.21 亿 2.65 亿 2.28 亿 2.02 亿
归属于少数股东的综合收益总额 837.58 万 123.0% -1455.41 万 -794.32 万 -735.74 万 -231.23 万 -170.18 万 -285.76 万 -777.55 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.9 亿 -18.6% 2.33 亿 2.59 亿 2.47 亿 2.16 亿 2.73 亿 2.94 亿 2.71 亿 3.19 亿 3.18 亿 5.02 亿 5.42 亿 6.47 亿 5.72 亿 5.74 亿 8.1 亿 7.41 亿 7.07 亿 7.1 亿 7.26 亿 6.28 亿 6.12 亿 3.98 亿 6.43 亿 5.26 亿 4.44 亿 4.59 亿 5.01 亿 4.36 亿 3.87 亿 3.28 亿
营业收入 1.9 亿 -18.6% 2.33 亿 2.59 亿 2.47 亿 2.16 亿 2.73 亿 2.94 亿 2.71 亿 3.19 亿 3.18 亿 5.02 亿 5.42 亿 6.47 亿 5.72 亿 5.74 亿 8.1 亿 7.41 亿 7.07 亿 7.1 亿 7.26 亿 6.28 亿 6.12 亿 3.98 亿 6.43 亿 5.26 亿 4.44 亿 4.59 亿 5.01 亿 4.36 亿 3.87 亿 3.28 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.18 亿 -23.5% 2.85 亿 2.62 亿 3.73 亿 2.34 亿 2.85 亿 3.55 亿 5.66 亿 4.93 亿 4.38 亿 5.08 亿 5.92 亿 6.46 亿 5.26 亿 5.43 亿 7.83 亿 6.9 亿 6.15 亿 6.29 亿 6.53 亿 5.44 亿 5.25 亿 3.36 亿 5.92 亿 4.46 亿 3.75 亿 3.98 亿 4.41 亿 3.76 亿 3.21 亿 2.73 亿
营业成本 1.53 亿 -31.0% 2.21 亿 1.99 亿 2.22 亿 1.65 亿 2.18 亿 2.59 亿 3.09 亿 2.77 亿 2.05 亿 3.03 亿 3.93 亿 3.56 亿 2.67 亿 2.83 亿 3.92 亿 2.97 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.71 亿 1.72 亿 2.06 亿 9139.51 万 1.88 亿 1.08 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.35 亿 1.21 亿 1.23 亿 9354.2 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 494.49 万 -6.2% 526.9 万 516.92 万 4703.0 万 1279.45 万 1241.22 万 1778.46 万 1.24 亿 1.15 亿 1.37 亿 9607.78 万 1.13 亿 1.8 亿 1.73 亿 1.47 亿 2.76 亿 2.97 亿 2.54 亿 2.65 亿 2.71 亿 2.95 亿 2.31 亿 1.87 亿 3.1 亿 2.61 亿 1.67 亿 2.05 亿 2.48 亿 1.93 亿 1.33 亿 1.23 亿
管理费用 2477.35 万 -10.6% 2770.55 万 2428.14 万 4030.08 万 2926.13 万 2482.91 万 3592.61 万 5384.96 万 3745.27 万 3904.36 万 3612.67 万 2719.65 万 3302.43 万 3097.73 万 4193.42 万 4095.48 万 3195.62 万 3158.73 万 2849.07 万 3808.9 万 2160.98 万 3816.97 万 1900.44 万 3261.73 万 2127.99 万 3420.24 万 1800.89 万 1860.22 万 1720.96 万 2144.59 万 2150.45 万
财务费用 2392.19 万 14.8% 2082.92 万 2092.85 万 3402.38 万 2106.77 万 2333.85 万 2280.71 万 1670.26 万 2976.94 万 2104.22 万 2542.83 万 2291.31 万 2588.72 万 2018.16 万 2526.4 万 2274.92 万 1989.68 万 1889.17 万 1100.7 万 2207.87 万 2033.5 万 1210.65 万 1187.15 万 1295.53 万 1018.6 万 912.58 万 1213.41 万 1383.63 万 782.3 万 694.29 万 1017.73 万
财务费用 - 利息费用 1956.51 万 -29.1% 2759.7 万 2132.75 万 3413.12 万 2207.91 万 2772.4 万 1889.61 万 1902.73 万 2867.96 万 2560.54 万 2310.17 万 2378.95 万 2562.67 万 2307.11 万 2055.58 万 1960.39 万 1565.17 万 1476.4 万 1227.52 万 1643.04 万 1647.46 万 1084.28 万 1205.79 万 1169.83 万 1232.81 万 1264.21 万 992.51 万 1133.49 万 1142.67 万 1053.08 万 869.18 万
财务费用 - 利息收入 32.86 万 -52.1% 68.57 万 38.45 万 122.92 万 86.34 万 127.84 万 38.59 万 42.31 万 26.38 万 53.66 万 61.77 万 74.17 万 47.32 万 52.25 万 25.64 万 36.32 万 19.23 万 32.83 万 40.96 万 45.52 万 54.29 万 25.26 万 38.89 万 -4.94 万 138.81 万 130.57 万 136.53 万 132.62 万 139.56 万 135.74 万 145.66 万
研发费用 872.25 万 54.5% 564.67 万 1019.93 万 2375.12 万 415.32 万 284.9 万 1643.6 万 5826.27 万 3049.1 万 3161.8 万 3845.27 万 2959.08 万 4767.2 万 3161.2 万 3613.94 万 4422.19 万 3784.33 万 2756.23 万 4099.91 万 4292.88 万 2799.24 万 3289.97 万 2372.25 万 4269.98 万 3897.4 万 3030.5 万 2393.28 万 1775.33 万 3115.34 万 3186.53 万 1811.51 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 276.66 万 -30.7% 399.46 万 283.37 万 546.65 万 212.41 万 290.37 万 287.44 万 372.95 万 404.98 万 421.76 万 907.23 万 613.38 万 280.03 万 317.56 万 991.33 万 667.07 万 572.47 万 640.0 万 797.38 万 801.84 万 694.63 万 572.43 万 301.81 万 670.43 万 665.95 万 479.26 万 745.84 万 793.52 万 618.07 万 431.14 万 647.75 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -85.35 万 7698.01 万 -1.3 万 -30.88 万 -18.7 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 254.09 万 30.1% 195.35 万 107.29 万 -1230.55 万 215.62 万 2627.52 万 215.77 万 1298.9 万 181.51 万 267.94 万 1019.5 万 378.39 万 443.66 万 28.34 万 317.09 万 481.56 万 311.0 万 235.09 万 318.05 万 231.83 万 326.14 万 273.6 万 172.64 万 481.18 万 -5.12 万 442.41 万 355.38 万 312.86 万 146.87 万 109.04 万 149.04 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -6.12 万 0.0 - - - - - - 0.0 3866.52 -0.06 -1.72 万 - - - - - - - - 0.0 - - - 8.8 万 0.0 - -
营业利润 -2112.28 万 42.1% -3646.93 万 291.43 万 -1.97 亿 -1327.52 万 1531.59 万 -5952.14 万 -8.2 亿 -2.43 亿 -1.69 亿 575.27 万 -6575.46 万 532.23 万 4760.13 万 3328.36 万 2943.33 万 5495.48 万 9439.46 万 8321.64 万 7073.8 万 8681.88 万 8781.9 万 6382.11 万 4400.49 万 8024.16 万 7290.81 万 6524.89 万 -1363.51 万 6202.58 万 6728.52 万 5700.97 万
加：营业外收入 -4.96 万 -188.0% 5.63 万 60.3 万 -3295.97 万 3343.4 万 108.98 万 8.0 万 5.25 万 8.43 万 3.81 万 9309.05 20.14 万 5758.4 8244.23 -1483.3 10.31 万 9844.25 3.83 万 400.81 10.91 万 8.55 万 3.69 万 3206.78 -9261.1 1.85 万 13.16 万 1103.45 -17.82 万 21.68 万 89.07 万 8.12 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.59 万 -84.2% 16.43 万 8.2 万 205.24 万 11.17 万 244.7 万 6.94 万 477.21 万 50.55 万 25.87 万 1.78 万 3.48 万 186.04 万 60.49 万 5.0 万 70.57 万 100.3 万 -7.73 万 10.98 万 400.24 万 16.65 万 62.07 万 308.48 万 127.15 万 9.3 万 - - 66.38 万 101.26 万 60.56 万 200.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -2119.83 万 42.0% -3657.73 万 343.54 万 -2.32 亿 2004.72 万 1395.87 万 -5951.08 万 -8.25 亿 -2.44 亿 -1.69 亿 574.42 万 -6558.81 万 346.76 万 4700.46 万 3323.21 万 2883.06 万 5396.17 万 9451.03 万 8310.7 万 6684.47 万 8673.78 万 8723.52 万 6073.94 万 4272.41 万 8016.7 万 7302.07 万 6525.0 万 -1447.71 万 6123.01 万 6757.02 万 5709.06 万
减：所得税 -43.53 万 -134.3% 127.04 万 180.83 万 465.21 万 94.74 万 -114.14 万 249.52 万 2844.75 万 -984.01 万 -733.35 万 518.55 万 -1450.48 万 379.26 万 1429.23 万 438.02 万 262.16 万 482.32 万 635.99 万 1534.33 万 1916.18 万 1309.46 万 581.22 万 1234.8 万 1216.86 万 986.53 万 722.12 万 947.91 万 1415.37 万 699.25 万 784.08 万 1021.52 万
净利润 -2076.3 万 45.1% -3784.77 万 162.71 万 -2.36 亿 1909.98 万 1510.01 万 -6200.59 万 -8.53 亿 -2.34 亿 -1.62 亿 55.87 万 -5108.33 万 -32.49 万 3271.24 万 2885.19 万 2620.9 万 4913.85 万 8815.04 万 6776.37 万 4768.29 万 7364.31 万 8142.3 万 4839.15 万 3055.56 万 7030.18 万 6579.95 万 5577.09 万 -2863.09 万 5423.76 万 5972.94 万 4687.54 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2076.3 万 45.1% -3784.77 万 162.71 万 -2.36 亿 1909.98 万 1510.01 万 -6200.59 万 -8.53 亿 -2.34 亿 -1.62 亿 55.87 万 -5108.33 万 -32.49 万 3271.24 万 2885.19 万 2620.9 万 4913.85 万 8815.04 万 6776.37 万 4768.29 万 7364.31 万 8142.3 万 4839.15 万 3055.56 万 7030.18 万 6579.95 万 5577.09 万 -2863.09 万 5423.76 万 5972.94 万 4687.54 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1572.84 万 52.2% -3287.16 万 378.26 万 -2.57 亿 5419.28 万 1476.24 万 -6166.51 万 -8.52 亿 -2.32 亿 -1.6 亿 454.15 万 -4977.6 万 252.83 万 3510.97 万 2965.14 万 2648.78 万 5012.6 万 8839.52 万 6856.49 万 4822.04 万 7396.77 万 8187.29 万 4878.13 万 3105.08 万 7095.73 万 6662.14 万 5665.59 万 -2099.28 万 5488.7 万 6071.31 万 4537.98 万
少数股东损益 -503.46 万 -1.2% -497.62 万 -215.55 万 2054.2 万 -3509.3 万 33.77 万 -34.08 万 -133.37 万 -129.49 万 -133.18 万 -398.28 万 -130.73 万 -285.33 万 -239.74 万 -79.95 万 -27.88 万 -98.75 万 -24.48 万 -80.12 万 -53.75 万 -32.46 万 -44.99 万 -38.98 万 -49.52 万 -65.55 万 -82.19 万 -88.5 万 -763.8 万 -64.94 万 -98.37 万 149.56 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1742.81 万 47.6% -3327.09 万 301.2 万 -2.58 亿 2551.73 万 834.23 万 -6200.9 万 -8.56 亿 -2.34 亿 -1.63 亿 -546.78 万 -5405.47 万 34.85 万 3505.39 万 2732.49 万 2326.62 万 4881.63 万 8671.93 万 6594.69 万 4983.82 万 7145.58 万 8027.32 万 5016.47 万 2835.12 万 7128.8 万 6297.23 万 5379.76 万 -2291.19 万 5453.32 万 5975.55 万 4424.49 万
基本每股收益 -0.02 41.3% -0.03 0.0 -0.28 0.06 0.02 -0.07 -0.93 -0.25 -0.17 0.0 -0.05 0.0 0.04 0.03 0.03 0.05 0.1 0.07 0.05 0.08 0.09 0.05 0.03 0.08 0.07 0.06 -0.02 0.06 0.06 0.05
稀释每股收益 -0.02 41.3% -0.03 0.0 -0.28 0.06 0.02 -0.07 -0.93 -0.25 -0.17 0.0 -0.05 0.0 0.04 0.03 0.03 0.05 0.1 0.07 0.05 0.08 0.09 0.05 0.03 0.08 0.07 0.06 -0.02 0.06 0.06 0.05
其他综合收益 2.26 万 111.1% -20.26 万 -7.42 万 7.7 万 -3.8 万 8.34 万 -4.34 万 -65.38 万 -5.41 万 -19.41 万 -68.04 万 25.49 万 -102.26 万 -192.36 万 -166.5 万 -332.73 万 -397.1 万 -495.83 万 -11.33 万 443.25 万 -1421.96 万 1824.72 万 351.84 万 174.4 万 131.05 万 -220.02 万 214.62 万 6999.44 万 -957.31 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 2.26 万 111.1% -20.26 万 -7.42 万 7.7 万 -3.8 万 8.34 万 -4.34 万 -65.38 万 -5.41 万 -19.41 万 -68.04 万 25.49 万 -102.26 万 -192.36 万 -166.5 万 -332.73 万 -397.1 万 -495.83 万 -11.33 万 443.25 万 -1421.96 万 1824.72 万 351.84 万 174.4 万 131.05 万 -220.02 万 214.62 万 6999.44 万 -957.31 万 - -
综合收益总额 -2074.05 万 45.5% -3805.03 万 155.3 万 -2.36 亿 1906.18 万 1518.35 万 -6204.93 万 -8.54 亿 -2.34 亿 -1.62 亿 -12.17 万 -5082.84 万 -134.75 万 3078.88 万 2718.7 万 2288.17 万 4516.75 万 8319.2 万 6765.03 万 5211.54 万 5942.36 万 9967.02 万 5190.99 万 3229.96 万 7161.23 万 6359.94 万 5791.71 万 4136.35 万 4466.45 万 6142.97 万 4687.54 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1570.59 万 52.5% -3307.42 万 370.85 万 -2.57 亿 5415.48 万 1484.58 万 -6170.85 万 -8.53 亿 -2.33 亿 -1.61 亿 386.11 万 -4952.11 万 150.57 万 3318.61 万 2798.64 万 2316.05 万 4615.5 万 8343.69 万 6845.15 万 5265.3 万 5974.82 万 1.0 亿 5229.97 万 3279.48 万 7226.78 万 6442.12 万 5880.21 万 4900.15 万 4531.39 万 6241.35 万 4537.98 万
归属于少数股东的综合收益总额 -503.46 万 -1.2% -497.62 万 -215.55 万 2054.2 万 -3509.3 万 33.77 万 -34.08 万 -133.37 万 -129.49 万 -133.18 万 -398.28 万 -130.73 万 -285.33 万 -239.74 万 -79.95 万 -27.88 万 -98.75 万 -24.48 万 -80.12 万 -53.75 万 -32.46 万 -44.99 万 -38.98 万 -49.52 万 -65.55 万 -82.19 万 -88.5 万 -763.8 万 -64.94 万 -98.37 万 149.56 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 46.72 亿 -7.6% 45.23 亿 45.96 亿 60.36 亿 51.9 亿 45.73 亿 39.43 亿 38.45 亿
流动资产合计 21.59 亿 -19.7% 20.02 亿 22.76 亿 38.98 亿 34.08 亿 29.99 亿 25.34 亿 26.04 亿
货币资金 2.81 亿 -10.1% 2.36 亿 2.31 亿 7.98 亿 5.43 亿 4.81 亿 5.63 亿 10.21 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.9 亿 21.1% 2.56 亿 2.13 亿 4.1 亿 3.01 亿 3.87 亿 2.97 亿 3.45 亿
应收票据 124.86 万 -81.4% 189.36 万 650.0 万 1056.05 万 796.82 万 - - 2541.94 万
应收账款 2.88 亿 24.1% 2.54 亿 2.06 亿 4.0 亿 2.93 亿 3.87 亿 2.97 亿 3.2 亿
预付款项 1.13 亿 -18.4% 5113.53 万 7291.05 万 1.66 亿 2.12 亿 1.58 亿 1.78 亿 1.3 亿
其他应收款合计 2091.27 万 -23.5% 1145.5 万 2682.88 万 2875.86 万 2798.03 万 3181.31 万 1741.6 万 1569.91 万
存货 13.95 亿 -26.0% 13.86 亿 16.44 亿 24.31 亿 22.85 亿 18.87 亿 14.08 亿 10.83 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5254.67 万 -20.2% 5189.4 万 6283.3 万 2041.78 万 2344.95 万 1468.5 万 1186.78 万 937.44 万
非流动资产合计 25.13 亿 6.0% 25.2 亿 23.21 亿 21.38 亿 17.81 亿 15.73 亿 14.08 亿 12.41 亿
长期应收款 750.0 万 - 750.0 万 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 319.61 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 300.94 万 -6.0% 305.05 万 324.23 万 335.19 万 346.15 万 - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - - - 500.0 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - 146.15 万 580.08 万 1817.53 万 619.67 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 9.76 亿 -1.9% 9.98 亿 10.42 亿 8.41 亿 7.3 亿 7.53 亿 7.73 亿 6.23 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 7.4 亿 17.8% 7.09 亿 5.48 亿 6.42 亿 4.63 亿 3.11 亿 1.62 亿 2.26 亿
使用权资产 282.56 万 - 639.02 万 171.84 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.08 亿 -3.0% 3.08 亿 3.21 亿 2.64 亿 2.74 亿 2.52 亿 1.73 亿 1.84 亿
开发支出 4.33 亿 16.5% 4.28 亿 3.6 亿 2.84 亿 2.19 亿 1.5 亿 1.08 亿 8065.67 万
商誉 0.0 - 0.0 - 177.79 万 355.58 万 355.58 万 355.58 万 355.58 万
长期待摊费用 261.58 万 78.1% 472.55 万 133.44 万 213.01 万 77.38 万 - - -
递延所得税资产 1844.94 万 -20.0% 2189.45 万 2096.63 万 1177.61 万 1399.58 万 1987.99 万 1418.46 万 964.17 万
其他非流动资产 2160.54 万 -10.9% 3377.2 万 2340.89 万 8646.89 万 6809.57 万 6561.1 万 1.68 亿 1.06 亿
负债合计 30.47 亿 7.1% 29.87 亿 27.97 亿 29.82 亿 21.18 亿 17.19 亿 12.2 亿 13.22 亿
流动负债合计 21.79 亿 14.3% 22.03 亿 19.21 亿 17.88 亿 17.34 亿 14.12 亿 11.88 亿 10.87 亿
短期借款 10.95 亿 26.9% 8.88 亿 9.27 亿 9.71 亿 12.32 亿 10.12 亿 6.18 亿 7.53 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 4227.82 万 - 7549.58 万 2226.08 万 - - -
应付账款 3.5 亿 72.2% 2.65 亿 2.63 亿 1.74 亿 8422.88 万 8235.4 万 8066.76 万 5673.91 万
预收款项 1313.61 万 -42.9% 1159.04 万 2310.22 万 5301.03 万 7979.84 万 1.04 亿 1.34 亿 1.1 亿
应付职工薪酬 2728.27 万 -6.7% 2728.0 万 2872.53 万 2989.27 万 3010.43 万 2747.44 万 2388.37 万 2232.92 万
应交税费 343.56 万 2.7% 374.47 万 881.33 万 2686.58 万 2880.74 万 7465.6 万 8991.91 万 1.03 亿
其他应付款合计 1941.18 万 -49.3% 1766.77 万 5995.3 万 5248.31 万 5406.42 万 4238.84 万 4201.27 万 4115.75 万
一年内到期的非流动负债 6.18 亿 -13.6% 9.3 亿 5.87 亿 3.52 亿 1.34 亿 600.91 万 2.0 亿 -
其他流动负债 142.63 万 -73.7% 290.27 万 258.24 万 552.18 万 279.16 万 201.85 万 - -
非流动负债合计 8.67 亿 -7.6% 7.84 亿 8.76 亿 11.94 亿 3.84 亿 3.07 亿 3219.32 万 2.35 亿
长期借款 7.1 亿 -13.3% 6.59 亿 8.12 亿 11.29 亿 3.32 亿 2.81 亿 - 2.0 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1.02 亿 - 6053.02 万 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - - 60.0 万 60.0 万
递延所得税负债 29.58 万 17.4% 30.64 万 34.88 万 19.09 万 19.6 万 47.94 万 80.56 万 114.5 万
长期递延收益 5233.27 万 -3.4% 6000.59 万 6247.57 万 6480.05 万 5101.9 万 2536.68 万 3078.76 万 3284.19 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 16.25 亿 -26.6% 15.36 亿 18.0 亿 30.54 亿 30.72 亿 28.53 亿 27.22 亿 25.23 亿
实收资本（或股本） 9.19 亿 -0.9% 9.19 亿 9.19 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿
资本公积 4.23 亿 -11.0% 4.23 亿 4.23 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 - -
其他综合收益 -21.98 万 99.4% -5.42 万 -13.32 万 -7785.94 万 -7350.31 万 -6113.32 万 -7311.18 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.86 亿 0.0% 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.85 亿 1.66 亿 1.42 亿 1.22 亿
未分配利润 1.41 亿 -81.3% 3487.56 万 2.84 亿 16.08 亿 16.15 亿 14.0 亿 11.85 亿 9.29 亿
归属母公司股东权益合计 16.68 亿 -25.6% 15.62 亿 18.12 亿 30.58 亿 30.69 亿 28.48 亿 27.15 亿 25.13 亿
少数股东权益 -4287.35 万 -48.6% -2651.94 万 -1196.53 万 -402.21 万 333.52 万 564.75 万 734.93 万 1020.69 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 46.58 亿 2.6% 45.39 亿 45.48 亿 45.23 亿 46.86 亿 47.75 亿 46.7 亿 45.96 亿 54.29 亿 58.93 亿 59.89 亿 60.36 亿 57.64 亿 58.2 亿 55.97 亿 51.9 亿 51.2 亿 45.84 亿 46.06 亿 45.73 亿 46.19 亿 43.93 亿 40.76 亿 39.43 亿 40.36 亿 38.71 亿 38.81 亿 38.45 亿 36.72 亿 38.31 亿 36.53 亿
流动资产合计 20.77 亿 4.7% 19.84 亿 20.12 亿 20.02 亿 22.4 亿 23.71 亿 23.08 亿 22.76 亿 31.35 亿 36.37 亿 37.68 亿 38.98 亿 37.19 亿 38.69 亿 36.64 亿 34.08 亿 34.17 亿 29.37 亿 30.17 亿 29.99 亿 31.18 亿 29.11 亿 26.51 亿 25.34 亿 26.64 亿 25.38 亿 25.65 亿 26.04 亿 24.01 亿 26.42 亿 23.93 亿
货币资金 2.48 亿 13.8% 2.18 亿 2.81 亿 2.36 亿 3.14 亿 3.39 亿 3.22 亿 2.31 亿 3.11 亿 5.55 亿 5.85 亿 7.98 亿 4.56 亿 6.79 亿 6.04 亿 5.43 亿 5.7 亿 2.79 亿 4.4 亿 4.81 亿 5.86 亿 4.79 亿 3.79 亿 5.63 亿 7.4 亿 6.41 亿 7.8 亿 10.21 亿 7.02 亿 9.68 亿 7.7 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.11 亿 -6.3% 3.32 亿 3.29 亿 2.56 亿 2.68 亿 3.0 亿 2.48 亿 2.13 亿 2.1 亿 2.28 亿 3.73 亿 4.1 亿 3.27 亿 2.93 亿 2.83 亿 3.01 亿 2.82 亿 3.27 亿 3.61 亿 3.87 亿 3.37 亿 3.52 亿 2.9 亿 2.97 亿 3.01 亿 3.39 亿 3.74 亿 3.45 亿 3.03 亿 3.27 亿 3.62 亿
应收票据 87.22 万 219.4% 27.31 万 221.31 万 189.36 万 162.5 万 35.0 万 2.0 万 650.0 万 1182.0 万 594.08 万 147.5 万 1056.05 万 292.78 万 506.31 万 10.81 万 796.82 万 - - - - - - - - 1229.01 万 1758.68 万 3236.75 万 2541.94 万 - 450.11 万 294.44 万
应收账款 3.11 亿 -6.5% 3.32 亿 3.27 亿 2.54 亿 2.66 亿 2.99 亿 2.48 亿 2.06 亿 1.99 亿 2.22 亿 3.72 亿 4.0 亿 3.24 亿 2.88 亿 2.83 亿 2.93 亿 2.82 亿 3.27 亿 3.61 亿 3.87 亿 3.37 亿 3.52 亿 2.9 亿 2.97 亿 2.89 亿 3.21 亿 3.41 亿 3.2 亿 3.03 亿 3.22 亿 3.59 亿
预付款项 9634.21 万 -9.3% 1.06 亿 6595.79 万 5113.53 万 1.3 亿 1.48 亿 8752.98 万 7291.05 万 1.47 亿 1.57 亿 2.12 亿 1.66 亿 2.26 亿 2.43 亿 2.45 亿 2.12 亿 1.74 亿 1.67 亿 1.66 亿 1.58 亿 2.33 亿 2.51 亿 2.71 亿 1.78 亿 2.35 亿 2.39 亿 2.31 亿 1.3 亿 2.97 亿 2.41 亿 1.95 亿
其他应收款合计 2301.34 万 21.9% 1888.47 万 1110.39 万 1145.5 万 1881.2 万 2282.71 万 2772.4 万 2682.88 万 3586.21 万 3899.5 万 3780.45 万 2875.86 万 3804.99 万 3333.62 万 2975.52 万 2798.03 万 3752.91 万 3577.29 万 3587.81 万 3181.31 万 4561.39 万 2629.04 万 2934.79 万 1741.6 万 2330.27 万 2229.05 万 1974.72 万 1569.91 万 1904.73 万 1791.76 万 1449.88 万
存货 13.42 亿 6.5% 12.59 亿 12.88 亿 13.86 亿 14.48 亿 14.59 亿 15.32 亿 16.44 亿 23.23 亿 25.26 亿 24.57 亿 24.31 亿 26.11 亿 25.79 亿 24.37 亿 22.85 亿 22.94 亿 20.81 亿 19.02 亿 18.87 亿 18.79 亿 17.64 亿 16.29 亿 14.08 亿 13.53 亿 12.86 亿 11.52 亿 10.83 亿 10.72 亿 10.79 亿 10.43 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5632.01 万 24.4% 4525.66 万 3685.2 万 5189.4 万 4877.32 万 5573.9 万 5445.11 万 6283.3 万 8295.31 万 7794.75 万 3637.22 万 2041.78 万 3870.47 万 4251.7 万 6143.58 万 2344.95 万 5110.3 万 3486.75 万 2362.78 万 1468.5 万 1070.91 万 1567.37 万 1497.81 万 1186.78 万 1150.01 万 1076.41 万 918.19 万 937.44 万 783.7 万 840.68 万 855.18 万
非流动资产合计 25.8 亿 1.0% 25.55 亿 25.36 亿 25.2 亿 24.46 亿 24.04 亿 23.62 亿 23.21 亿 22.95 亿 22.56 亿 22.21 亿 21.38 亿 20.45 亿 19.51 亿 19.33 亿 17.81 亿 17.03 亿 16.47 亿 15.9 亿 15.73 亿 15.01 亿 14.82 亿 14.25 亿 14.08 亿 13.72 亿 13.33 亿 13.16 亿 12.41 亿 12.72 亿 11.89 亿 12.6 亿
长期应收款 750.0 万 0.0% 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 319.61 万 - - 1718.69 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 296.83 万 -0.9% 299.57 万 227.83 万 305.05 万 305.05 万 324.23 万 351.3 万 324.23 万 335.19 万 335.19 万 335.19 万 335.19 万 346.15 万 346.15 万 346.15 万 346.15 万 346.15 万 346.15 万 346.15 万 - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 507.1 万 507.1 万 507.1 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 55.73 万 56.08 万 79.01 万 146.15 万 118.08 万 220.94 万 413.1 万 580.08 万 913.26 万 1310.37 万 1806.2 万 1817.53 万 1374.28 万 2796.24 万 971.51 万 619.67 万 445.27 万 314.22 万 534.24 万 - 931.42 万 1888.72 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 9.59 亿 -1.4% 9.72 亿 9.87 亿 9.98 亿 9.93 亿 10.04 亿 10.29 亿 10.42 亿 9.97 亿 10.09 亿 8.37 亿 8.41 亿 8.42 亿 8.12 亿 8.29 亿 7.3 亿 7.24 亿 7.33 亿 7.41 亿 7.53 亿 7.52 亿 7.6 亿 7.65 亿 7.73 亿 7.51 亿 7.56 亿 7.55 亿 6.23 亿 6.18 亿 6.18 亿 5.96 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 8.0 亿 7.0% 7.48 亿 7.27 亿 7.09 亿 6.8 亿 6.35 亿 5.9 亿 5.48 亿 5.77 亿 5.37 亿 6.71 亿 6.42 亿 5.9 亿 5.05 亿 4.47 亿 4.63 亿 3.97 亿 3.46 亿 3.2 亿 3.11 亿 2.15 亿 1.98 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.52 亿 1.55 亿 1.37 亿 2.26 亿 1.92 亿 1.78 亿 1.77 亿
使用权资产 423.74 万 -11.7% 479.71 万 579.1 万 639.02 万 141.37 万 151.53 万 161.69 万 171.84 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.04 亿 -0.7% 3.07 亿 3.06 亿 3.08 亿 3.13 亿 3.15 亿 3.18 亿 3.21 亿 3.24 亿 3.26 亿 2.62 亿 2.64 亿 2.66 亿 2.68 亿 2.69 亿 2.74 亿 2.76 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.52 亿 2.48 亿 2.5 亿 1.71 亿 1.73 亿 1.76 亿 1.78 亿 1.81 亿 1.84 亿 1.86 亿 1.85 亿 1.89 亿
开发支出 4.6 亿 2.3% 4.5 亿 4.33 亿 4.28 亿 4.05 亿 3.94 亿 3.65 亿 3.6 亿 3.38 亿 3.28 亿 3.09 亿 2.84 亿 2.77 亿 2.6 亿 2.52 亿 2.19 亿 1.96 亿 1.74 亿 1.66 亿 1.5 亿 1.28 亿 1.23 亿 1.12 亿 1.08 亿 1.03 亿 9749.42 万 9419.59 万 8065.67 万 7606.61 万 7382.83 万 7096.12 万
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 177.79 万 177.79 万 177.79 万 177.79 万 355.58 万 355.58 万 355.58 万 355.58 万 355.58 万 355.58 万 355.58 万 355.58 万 355.58 万 355.58 万 355.58 万 355.58 万 355.58 万 355.58 万 355.58 万 355.58 万 355.58 万 355.58 万 355.58 万
长期待摊费用 382.74 万 -5.4% 404.42 万 218.51 万 472.55 万 140.42 万 153.95 万 119.73 万 133.44 万 153.33 万 173.22 万 193.12 万 213.01 万 66.29 万 163.55 万 88.46 万 77.38 万 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 1824.19 万 -2.9% 1879.46 万 2093.64 万 2189.45 万 1865.7 万 1959.69 万 2074.25 万 2096.63 万 2747.55 万 1795.57 万 976.76 万 1177.61 万 1005.54 万 772.92 万 1255.73 万 1399.58 万 1430.58 万 1564.12 万 1418.24 万 1987.99 万 2156.28 万 1678.59 万 816.56 万 1418.46 万 1239.05 万 1200.55 万 706.77 万 964.17 万 1499.99 万 1272.9 万 928.3 万
其他非流动资产 1999.07 万 -50.8% 4066.82 万 4390.53 万 3377.2 万 2322.01 万 2307.65 万 2574.96 万 2340.89 万 2529.57 万 3000.09 万 1.25 亿 8646.89 万 5091.85 万 8656.12 万 1.11 亿 6809.57 万 7904.47 万 1.14 亿 7977.19 万 6561.1 万 1.19 亿 1.04 亿 1.94 亿 1.68 亿 1.65 亿 1.22 亿 1.28 亿 1.06 亿 1.66 亿 9484.85 万 1.92 亿
负债合计 31.79 亿 4.6% 30.4 亿 30.08 亿 29.87 亿 29.14 亿 30.22 亿 29.32 亿 27.97 亿 27.76 亿 30.06 亿 29.35 亿 29.82 亿 26.6 亿 27.14 亿 24.98 亿 21.18 亿 20.71 亿 15.8 亿 16.85 亿 17.19 亿 18.03 亿 15.31 亿 13.02 亿 12.2 亿 13.46 亿 12.26 亿 13.0 亿 13.22 亿 11.91 亿 13.94 亿 11.71 亿
流动负债合计 23.84 亿 -4.9% 25.07 亿 24.5 亿 22.03 亿 19.74 亿 23.33 亿 19.39 亿 19.21 亿 18.39 亿 17.16 亿 18.2 亿 17.88 亿 19.58 亿 21.52 亿 19.66 亿 17.34 亿 18.95 亿 14.04 亿 13.8 亿 14.12 亿 14.95 亿 12.62 亿 12.71 亿 11.88 亿 11.12 亿 9.93 亿 10.67 亿 10.87 亿 8.87 亿 10.9 亿 8.65 亿
短期借款 13.13 亿 17.2% 11.2 亿 10.75 亿 8.88 亿 8.77 亿 8.16 亿 6.65 亿 9.27 亿 8.5 亿 11.06 亿 10.35 亿 9.71 亿 14.21 亿 17.61 亿 14.71 亿 12.32 亿 14.27 亿 8.44 亿 9.44 亿 10.12 亿 12.38 亿 9.51 亿 8.21 亿 6.18 亿 8.4 亿 7.27 亿 6.97 亿 7.53 亿 6.44 亿 8.51 亿 6.25 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 7868.26 万 -9.5% 8694.39 万 4222.04 万 4227.82 万 - 1.6 亿 1.6 亿 - - 622.0 万 2049.58 万 7549.58 万 2049.58 万 1427.58 万 2226.08 万 2226.08 万 - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 3.93 亿 14.0% 3.45 亿 2.64 亿 2.65 亿 3.08 亿 2.88 亿 3.94 亿 2.63 亿 9886.29 万 1.46 亿 1.37 亿 1.74 亿 1.88 亿 5814.63 万 7902.46 万 8422.88 万 7009.24 万 6162.54 万 1.15 亿 8235.4 万 3657.14 万 4617.62 万 6142.78 万 8066.76 万 4588.01 万 6983.3 万 - 5673.91 万 - 4766.78 万 4209.97 万
预收款项 1003.16 万 -7.7% 1087.1 万 1091.14 万 1159.04 万 1624.07 万 1649.81 万 1838.89 万 2310.22 万 2974.95 万 3371.45 万 4356.76 万 5301.03 万 5723.79 万 6125.3 万 7386.29 万 7979.84 万 9024.73 万 1.15 亿 1.37 亿 1.04 亿 - - - 1.34 亿 1.07 亿 1.1 亿 1.02 亿 1.1 亿 1.01 亿 9377.71 万 7697.41 万
应付职工薪酬 2590.66 万 -0.7% 2608.06 万 2825.78 万 2728.0 万 2865.88 万 2846.13 万 2900.09 万 2872.53 万 2983.4 万 2978.3 万 3074.77 万 2989.27 万 3306.86 万 3228.58 万 3173.6 万 3010.43 万 2903.96 万 2811.68 万 2794.24 万 2747.44 万 2567.48 万 2516.99 万 2460.95 万 2388.37 万 2368.31 万 2343.33 万 2284.96 万 2232.92 万 2089.52 万 1916.41 万 1793.51 万
应交税费 353.11 万 -46.5% 659.51 万 528.04 万 374.47 万 334.0 万 297.32 万 171.49 万 881.33 万 335.24 万 728.01 万 2258.54 万 2686.58 万 2263.82 万 2175.89 万 3245.5 万 2880.74 万 2262.89 万 2171.88 万 3265.26 万 7465.6 万 3269.06 万 2576.86 万 5291.68 万 8991.91 万 5344.09 万 2345.62 万 8015.55 万 1.03 亿 4257.39 万 3663.51 万 6441.08 万
其他应付款合计 1388.3 万 -50.3% 2792.08 万 1552.63 万 1766.77 万 2494.05 万 5716.37 万 6194.67 万 5995.3 万 5160.01 万 5870.69 万 4729.11 万 5248.31 万 4784.58 万 4260.97 万 5507.42 万 5406.42 万 6539.74 万 5369.74 万 4157.69 万 4238.84 万 4266.59 万 5446.06 万 4250.63 万 4201.27 万 4185.82 万 4020.37 万 3905.06 万 4115.75 万 3977.1 万 4190.8 万 3903.49 万
一年内到期的非流动负债 5.38 亿 -38.1% 8.69 亿 9.87 亿 9.3 亿 6.99 亿 9.34 亿 5.9 亿 5.87 亿 7.32 亿 2.98 亿 4.35 亿 3.52 亿 1.36 亿 1.47 亿 1.24 亿 1.34 亿 1.37 亿 1.37 亿 600.91 万 600.91 万 - 4700.0 万 1.47 亿 2.0 亿 - - - - - - -
其他流动负债 110.13 万 -39.9% 183.38 万 112.69 万 290.27 万 175.13 万 267.12 万 236.88 万 258.24 万 909.06 万 793.87 万 414.58 万 552.18 万 286.74 万 156.37 万 853.2 万 279.16 万 176.53 万 176.91 万 182.18 万 201.85 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 7.95 亿 49.0% 5.33 亿 5.58 亿 7.84 亿 9.4 亿 6.89 亿 9.94 亿 8.76 亿 9.36 亿 12.9 亿 11.15 亿 11.94 亿 7.02 亿 5.62 亿 5.31 亿 3.84 亿 1.76 亿 1.76 亿 3.06 亿 3.07 亿 3.08 亿 2.7 亿 3086.85 万 3219.32 万 2.34 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.35 亿 3.03 亿 3.04 亿 3.05 亿
长期借款 6.56 亿 50.5% 4.36 亿 4.46 亿 6.59 亿 7.65 亿 5.5 亿 7.8 亿 8.12 亿 8.74 亿 12.27 亿 10.5 亿 11.29 亿 6.35 亿 4.96 亿 4.83 亿 3.32 亿 1.47 亿 1.47 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.8 亿 2.4 亿 - - 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 7806.19 万 115.8% 3617.66 万 4848.28 万 6053.02 万 1.27 亿 9052.29 万 1.5 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6800.0 万 6800.0 万 6800.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 60.0 万 60.0 万 60.0 万 60.0 万 60.0 万 60.0 万 60.0 万 60.0 万 - - -
递延所得税负债 27.46 万 -3.7% 28.52 万 32.06 万 30.64 万 31.7 万 32.76 万 33.82 万 34.88 万 18.7 万 18.83 万 18.96 万 19.09 万 19.21 万 19.34 万 19.47 万 19.6 万 25.77 万 33.03 万 39.95 万 47.94 万 56.45 万 64.58 万 72.56 万 80.56 万 88.58 万 95.63 万 105.56 万 114.5 万 123.51 万 132.55 万 141.58 万
长期递延收益 5829.33 万 -0.8% 5874.08 万 5934.97 万 6000.59 万 4637.22 万 4658.24 万 6183.89 万 6247.57 万 6193.96 万 6287.0 万 6459.69 万 6480.05 万 6689.84 万 6587.21 万 4865.23 万 5101.9 万 2839.51 万 2826.16 万 2399.05 万 2536.68 万 2669.36 万 2829.88 万 2954.29 万 3078.76 万 3227.56 万 3137.44 万 3163.0 万 3284.19 万 3423.23 万 3468.88 万 3597.91 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 14.79 亿 -1.4% 14.99 亿 15.4 亿 15.36 亿 17.72 亿 17.53 亿 17.38 亿 18.0 亿 26.54 亿 28.87 亿 30.54 亿 30.54 亿 31.05 亿 31.06 亿 30.99 亿 30.72 亿 30.49 亿 30.04 亿 29.21 亿 28.53 亿 28.16 亿 28.62 亿 27.74 亿 27.22 亿 26.9 亿 26.45 亿 25.81 亿 25.23 亿 24.82 亿 24.37 亿 24.82 亿
实收资本（或股本） 9.19 亿 0.0% 9.19 亿 9.19 亿 9.19 亿 9.19 亿 9.19 亿 9.19 亿 9.19 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿
资本公积 4.23 亿 0.0% 4.23 亿 4.23 亿 4.23 亿 4.23 亿 4.23 亿 4.23 亿 4.23 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 4.36 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.34 亿 5.34 亿 5.67 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1382.2 万 - - - - - - - - - -
其他综合收益 -30.84 万 6.8% -33.1 万 -12.84 万 -5.42 万 -13.12 万 -9.33 万 -8.98 万 -13.32 万 -7875.32 万 -7873.39 万 -7853.98 万 -7785.94 万 -7811.43 万 -7709.63 万 -7516.81 万 -7350.31 万 -7017.59 万 -6620.49 万 -6124.65 万 -6113.32 万 -6556.57 万 -5134.62 万 -6959.34 万 -7311.18 万 125.66 万 -5.39 万 214.62 万 - -6999.44 万 -6042.13 万 -6212.16 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.86 亿 0.0% 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿
未分配利润 -994.17 万 -271.8% 578.67 万 3865.83 万 3487.56 万 2.92 亿 2.37 亿 2.23 亿 2.84 亿 12.16 亿 14.48 亿 16.13 亿 16.08 亿 16.59 亿 16.56 亿 16.45 亿 16.15 亿 16.08 亿 15.57 亿 14.69 亿 14.0 亿 13.77 亿 13.03 亿 12.33 亿 11.85 亿 10.97 亿 10.52 亿 9.86 亿 9.29 亿 9.69 亿 9.14 亿 8.72 亿
归属母公司股东权益合计 15.17 亿 -1.0% 15.33 亿 15.66 亿 15.62 亿 18.19 亿 17.65 亿 17.5 亿 18.12 亿 26.64 亿 28.97 亿 30.62 亿 30.58 亿 31.08 亿 31.06 亿 30.97 亿 30.69 亿 30.46 亿 29.99 亿 29.16 亿 28.48 亿 28.1 亿 28.55 亿 27.67 亿 27.15 亿 26.82 亿 26.36 亿 25.72 亿 25.13 亿 24.71 亿 24.25 亿 24.15 亿
少数股东权益 -3868.57 万 -15.0% -3365.11 万 -2574.48 万 -2651.94 万 -4706.14 万 -1196.85 万 -1230.61 万 -1196.53 万 -1063.16 万 -933.67 万 -800.49 万 -402.21 万 -271.49 万 13.84 万 253.58 万 333.52 万 361.4 万 460.15 万 484.64 万 564.75 万 618.51 万 650.97 万 695.95 万 734.93 万 784.45 万 850.01 万 932.19 万 1020.69 万 1107.93 万 1172.87 万 6743.56 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4822.23 万 -84.3% 5621.82 万 3372.6 万 312.55 万 287.15 万 -1.84 亿 -5812.72 万 2.93 亿
经营活动现金流入小计 10.55 亿 -1.3% 11.09 亿 16.0 亿 24.18 亿 32.86 亿 24.43 亿 22.57 亿 18.75 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.28 亿 0.7% 10.46 亿 15.51 亿 23.14 亿 32.3 亿 24.04 亿 22.27 亿 18.53 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1075.27 万 -67.7% 3583.72 万 75.15 万 5712.87 万 461.03 万 273.37 万 128.21 万 121.34 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1716.86 万 6.5% 2727.51 万 4843.11 万 4671.5 万 5152.21 万 3564.26 万 2862.99 万 2058.92 万
经营活动现金流出小计 10.07 亿 32.2% 10.53 亿 15.67 亿 24.15 亿 32.83 亿 26.26 亿 23.15 亿 15.82 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.26 亿 101.7% 6.73 亿 7.82 亿 13.94 亿 17.97 亿 12.07 亿 10.06 亿 5.4 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.48 亿 -16.2% 1.62 亿 1.77 亿 1.72 亿 1.36 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.82 亿
支付的各项税款 4839.23 万 3.9% 5866.68 万 1.51 亿 1.28 亿 1.68 亿 2.1 亿 1.94 亿 1.84 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8460.24 万 -52.6% 1.6 亿 4.57 亿 7.21 亿 11.81 亿 11.01 亿 10.07 亿 6.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.88 亿 -13.9% -2.34 亿 -2.39 亿 -4.31 亿 -3.07 亿 -2.03 亿 9138.56 万 -2.39 亿
投资活动现金流入小计 1.17 亿 290.4% 1132.36 万 2983.74 万 225.07 万 972.2 万 212.3 万 2.57 亿 95.8 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 2500.0 万 - - - 2.54 亿 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 7017.11 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 5.8 万 2.24 万 725.0 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.17 亿 2245.2% 1126.56 万 480.8 万 225.0 万 972.2 万 212.3 万 239.2 万 95.8 万
投资活动现金流出小计 3.05 亿 56.6% 2.45 亿 2.69 亿 4.34 亿 3.17 亿 2.05 亿 1.65 亿 2.4 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.94 亿 17.3% 2.4 亿 2.39 亿 4.31 亿 3.08 亿 2.0 亿 1.63 亿 2.35 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 2500.0 万 - - - - 420.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.11 亿 2355.9% 549.52 万 436.04 万 235.4 万 894.5 万 519.0 万 180.4 万 92.7 万
筹资活动现金流入小计 23.63 亿 25.4% 20.01 亿 13.71 亿 28.22 亿 16.17 亿 15.79 亿 8.18 亿 8.57 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6885.26 万 164.1% 1.82 亿 -2.95 亿 6.53 亿 3.43 亿 2.92 亿 -2.11 亿 1.31 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 21.73 亿 16.7% 18.95 亿 13.46 亿 28.16 亿 15.81 亿 15.79 亿 8.18 亿 8.07 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 8400.0 万 254.4% 1.06 亿 2500.0 万 650.0 万 3539.02 万 - - 5015.65 万
筹资活动现金流出小计 22.95 亿 15.1% 18.19 亿 16.66 亿 21.69 亿 12.74 亿 12.87 亿 10.29 亿 7.26 亿
偿还债务所支付的现金 20.8 亿 12.9% 16.85 亿 15.28 亿 20.3 亿 11.82 亿 10.99 亿 9.54 亿 6.1 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.28 亿 19.4% 1.2 亿 1.08 亿 1.24 亿 6189.02 万 6846.28 万 7160.17 万 6144.3 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 8647.49 万 543.4% 1432.28 万 3029.89 万 1513.26 万 3000.0 万 1.2 亿 300.0 万 5500.0 万
汇率变动对现金的影响 336.07 万 2442.2% 83.93 万 303.35 万 1295.74 万 -349.18 万 -176.33 万 58.4 万 304.66 万
现金及现金等价物净增加额 -6714.69 万 -289.2% 502.84 万 -4.97 亿 2.38 亿 3503.74 万 -9652.41 万 -1.77 亿 1.88 亿
期初现金及现金等价物余额 10.46 亿 -10.6% 2.31 亿 7.28 亿 4.9 亿 4.55 亿 5.51 亿 7.29 亿 5.41 亿
期末现金及现金等价物余额 9.79 亿 -18.8% 2.36 亿 2.31 亿 7.28 亿 4.9 亿 4.55 亿 5.51 亿 7.29 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -3085.71 万 -143.9% 7021.55 万 1.03 亿 -9412.85 万 -5094.42 万 8734.8 万 1.14 亿 1.57 亿 4172.77 万 -6534.33 万 -9974.49 万 1.87 亿 9872.05 万 -1.24 亿 -1.59 亿 1.45 亿 -2.61 亿 4408.02 万 7451.15 万 2.19 亿 1399.51 万 -1.1 亿 -3.07 亿 1.37 亿 4700.15 万 -1.13 亿 -1.29 亿 2.55 亿 2962.12 万 9157.44 万 -8355.03 万
经营活动现金流入小计 2.31 亿 -21.2% 2.93 亿 2.86 亿 2.46 亿 1.76 亿 3.83 亿 3.04 亿 2.07 亿 4.17 亿 4.37 亿 5.4 亿 4.86 亿 7.23 亿 6.39 亿 5.7 亿 8.78 亿 7.14 亿 9.21 亿 7.73 亿 7.57 亿 6.94 亿 5.5 亿 4.42 亿 6.45 亿 5.97 亿 5.35 亿 4.8 亿 4.28 亿 5.11 亿 4.94 亿 4.43 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.2 亿 -22.3% 2.83 亿 2.66 亿 2.59 亿 1.57 亿 3.43 亿 2.87 亿 2.33 亿 3.92 亿 4.09 亿 5.17 亿 4.73 亿 7.0 亿 5.74 亿 5.67 亿 8.45 亿 7.12 亿 9.08 亿 7.65 亿 7.34 亿 6.86 亿 5.5 亿 4.35 亿 6.33 亿 5.92 亿 5.25 亿 4.76 亿 4.13 亿 5.09 亿 4.91 亿 4.41 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 5453.86 -99.3% 78.92 万 737.58 万 258.22 万 506.71 万 1928.92 万 889.87 万 3.24 万 55.84 万 28.52 16.07 万 2043.19 万 0.0 - - 11.95 万 392.07 万 57.01 万 80.49 0.0 - - - 20.9 万 12.82 万 93.89 万 5982.08 58.29 万 42.46 万 19.2 万 1.39 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1087.41 万 20.9% 899.31 万 1245.96 万 -1515.81 万 1441.73 万 2035.69 万 765.9 万 -2630.93 万 2387.24 万 2756.19 万 2330.6 万 -683.78 万 2267.63 万 2793.35 万 294.3 万 3315.7 万 -199.13 万 1235.83 万 799.82 万 2338.72 万 476.97 万 27.71 万 720.87 万 1179.25 万 426.33 万 854.46 万 402.95 万 1371.99 万 217.78 万 278.0 万 191.15 万
经营活动现金流出小计 2.61 亿 17.5% 2.22 亿 1.83 亿 3.41 亿 2.27 亿 2.95 亿 1.9 亿 4941.66 万 3.75 亿 5.02 亿 6.4 亿 2.99 亿 6.24 亿 7.62 亿 7.29 亿 7.33 亿 9.75 亿 8.77 亿 6.99 亿 5.38 亿 6.8 亿 6.6 亿 7.49 亿 5.08 亿 5.5 亿 6.48 亿 6.09 亿 1.72 亿 4.82 亿 4.02 亿 5.26 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.91 亿 54.0% 1.24 亿 1.16 亿 2.95 亿 1.42 亿 1.72 亿 6325.35 万 -1788.18 万 1.72 亿 2.92 亿 3.36 亿 1.77 亿 3.58 亿 4.55 亿 4.03 亿 4.41 亿 5.99 亿 4.9 亿 2.67 亿 2.66 亿 2.3 亿 3.77 亿 3.34 亿 1.91 亿 1.68 亿 3.41 亿 3.04 亿 -1.48 亿 2.06 亿 2.2 亿 2.61 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4057.87 万 -11.4% 4578.79 万 3578.15 万 2616.05 万 4327.08 万 4182.33 万 5087.35 万 4106.38 万 5011.86 万 4028.49 万 4565.82 万 4383.32 万 4100.75 万 4013.92 万 4672.06 万 3620.57 万 3361.15 万 2961.58 万 3695.64 万 2875.62 万 2741.2 万 2356.38 万 2950.65 万 2957.78 万 2755.41 万 2383.51 万 2790.76 万 4986.1 万 4497.71 万 4296.34 万 4412.97 万
支付的各项税款 889.12 万 -51.6% 1836.21 万 692.67 万 1421.24 万 241.21 万 2462.5 万 1741.74 万 211.66 万 2613.0 万 3697.44 万 8536.15 万 3001.74 万 1206.31 万 4612.32 万 3973.06 万 164.85 万 2155.56 万 5611.83 万 8901.86 万 2728.9 万 6332.44 万 6616.67 万 5297.59 万 1957.86 万 2042.84 万 8870.95 万 6496.72 万 -156.63 万 5753.44 万 6758.0 万 6035.94 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2085.35 万 -39.0% 3420.95 万 2436.82 万 517.13 万 3926.13 万 5657.02 万 5856.24 万 2411.8 万 1.27 亿 1.33 亿 1.73 亿 4869.33 万 2.13 亿 2.21 亿 2.39 亿 2.54 亿 3.2 亿 3.01 亿 3.06 亿 2.16 亿 3.59 亿 1.93 亿 3.32 亿 2.68 亿 3.34 亿 1.94 亿 2.11 亿 2.72 亿 1.73 亿 7162.45 万 1.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2430.73 万 -30.3% -1865.84 万 -2913.55 万 -1.15 亿 -2668.56 万 -4341.47 万 -4818.09 万 -4634.6 万 -4962.77 万 -4684.72 万 -9602.58 万 -1.16 亿 -8418.83 万 -8759.2 万 -1.43 亿 -1.37 亿 -6017.59 万 -8363.09 万 -2600.12 万 -9231.87 万 -4593.23 万 -4368.47 万 -2091.18 万 2.07 亿 -2514.75 万 -4701.73 万 -4378.12 万 -8048.67 万 -7465.46 万 -5458.84 万 -2928.45 万
投资活动现金流入小计 44.4 万 -99.6% 1.06 亿 3.0 万 1069.86 万 -189.0 万 209.0 万 42.5 万 2939.94 万 2.5 万 28.5 万 12.8 万 -11.24 万 34.0 万 15.0 万 187.31 万 407.6 万 322.5 万 151.0 万 91.1 万 29.3 万 78.0 万 86.5 万 18.5 万 2.55 亿 49.7 万 49.6 万 75.4 万 5.5 万 24.0 万 15.3 万 51.0 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 0.0 40.31 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 44.4 万 -99.6% 1.06 亿 3.0 万 1064.06 万 -189.0 万 209.0 万 42.5 万 437.0 万 2.5 万 28.5 万 12.8 万 29.0 万 34.0 万 15.0 万 147.0 万 407.6 万 322.5 万 151.0 万 91.1 万 29.3 万 78.0 万 86.5 万 18.5 万 64.5 万 49.7 万 49.6 万 75.4 万 5.5 万 24.0 万 15.3 万 51.0 万
投资活动现金流出小计 2475.13 万 -80.1% 1.25 亿 2916.55 万 1.26 亿 2479.56 万 4550.47 万 4860.59 万 7574.53 万 4965.27 万 4713.22 万 9615.38 万 1.16 亿 8452.83 万 8774.2 万 1.45 亿 1.42 亿 6340.09 万 8514.09 万 2691.22 万 9261.17 万 4671.23 万 4454.97 万 2109.68 万 4751.33 万 2564.45 万 4751.33 万 4453.52 万 8054.17 万 7489.46 万 5474.14 万 2979.45 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2446.63 万 31.3% 1863.34 万 2893.75 万 1.22 亿 2436.56 万 4534.57 万 4819.69 万 4722.09 万 4949.07 万 4673.92 万 9587.28 万 1.16 亿 8433.63 万 8658.2 万 1.44 亿 1.36 亿 6226.49 万 8409.89 万 2603.62 万 8883.07 万 4645.13 万 4375.47 万 2074.38 万 4719.03 万 2512.75 万 4703.33 万 4405.12 万 7625.17 万 7464.96 万 5450.94 万 2943.45 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48.4 万 - - - 36.0 万
支付其他与投资活动有关的现金 28.5 万 -99.7% 1.06 亿 22.8 万 449.72 万 43.0 万 15.9 万 40.9 万 352.44 万 16.2 万 39.3 万 28.1 万 44.4 万 19.2 万 116.0 万 55.8 万 589.1 万 113.6 万 104.2 万 87.6 万 378.1 万 26.1 万 79.5 万 35.3 万 32.3 万 51.7 万 48.0 万 48.4 万 9.0 万 24.5 万 23.2 万 36.0 万
筹资活动现金流入小计 10.39 亿 28.6% 8.08 亿 2.22 亿 2.95 亿 7.77 亿 4.22 亿 5.07 亿 1.8 亿 3.47 亿 5.88 亿 2.57 亿 9.62 亿 5.74 亿 8.46 亿 4.39 亿 2.8 亿 8.09 亿 - - 8037.07 万 4.57 亿 7.5 亿 2.91 亿 7000.0 万 1.71 亿 3.9 亿 1.87 亿 2.5 亿 0.0 4.07 亿 2.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8568.4 万 174.1% -1.16 亿 -3184.07 万 1.31 亿 5306.62 万 -2757.2 万 2552.78 万 -1.58 亿 -2.12 亿 9197.46 万 -1656.26 万 2.78 亿 -2.44 亿 2.61 亿 3.59 亿 -3314.6 万 5.8 亿 -1.17 亿 -8679.37 万 -2.49 亿 1.46 亿 2.59 亿 1.36 亿 -2.35 亿 7323.47 万 1792.66 万 -6766.53 万 1.29 亿 -2.24 亿 1.42 亿 8377.35 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 10.19 亿 36.6% 7.46 亿 2.19 亿 1.89 亿 7.78 亿 4.22 亿 5.06 亿 1.57 亿 3.56 亿 5.77 亿 2.57 亿 9.56 亿 5.74 亿 8.46 亿 4.39 亿 2.45 亿 8.09 亿 - - 8037.07 万 4.57 亿 7.5 亿 2.91 亿 7000.0 万 1.71 亿 3.9 亿 1.87 亿 1.99 亿 0.0 4.07 亿 2.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2000.0 万 -67.6% 6171.62 万 228.38 万 0.0 - 9282.3 119.07 万 2250.0 万 -850.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 9.53 亿 3.2% 9.23 亿 2.53 亿 1.65 亿 7.23 亿 4.5 亿 4.82 亿 3.38 亿 5.59 亿 4.96 亿 2.73 亿 6.84 亿 8.18 亿 5.86 亿 7996.78 万 3.14 亿 2.3 亿 6.44 亿 8679.37 万 3.3 亿 3.11 亿 4.91 亿 1.55 亿 3.05 亿 9806.53 万 3.72 亿 2.55 亿 1.21 亿 2.24 亿 2.66 亿 1.16 亿
偿还债务所支付的现金 8.92 亿 5.6% 8.45 亿 2.18 亿 1.25 亿 6.98 亿 4.19 亿 4.43 亿 2.82 亿 5.35 亿 4.62 亿 2.5 亿 6.41 亿 7.9 亿 5.39 亿 6005.6 万 2.72 亿 2.14 亿 6.28 亿 6800.0 万 3.0 亿 1.77 亿 4.8 亿 1.41 亿 2.92 亿 5900.0 万 3.6 亿 2.43 亿 1.08 亿 1.56 亿 2.39 亿 1.07 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3038.99 万 1.0% 3009.73 万 2916.49 万 3844.35 万 2578.35 万 2690.8 万 2879.39 万 2575.9 万 2361.11 万 3480.06 万 2356.13 万 3085.4 万 2639.18 万 4684.11 万 1991.18 万 1349.6 万 1488.0 万 1472.06 万 1879.37 万 1650.44 万 2838.08 万 1062.23 万 1295.52 万 1079.11 万 3806.53 万 1157.52 万 1117.01 万 1158.88 万 1393.61 万 2669.17 万 922.65 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3041.1 万 -37.6% 4871.66 万 646.54 万 88.19 万 0.0 395.0 万 949.09 万 - - - - 1263.26 万 - - - 2800.0 万 100.0 万 - - 1301.38 万 1.06 亿 0.0 100.8 万 200.0 万 - - - 100.0 万 - - -
汇率变动对现金的影响 11.1 万 -92.5% 147.82 万 117.66 万 59.49 万 1.27 万 43.97 万 -20.8 万 -11.22 万 -58.85 万 448.69 万 -75.26 万 -531.66 万 1084.89 万 902.5 万 -159.99 万 -221.44 万 18.35 万 -203.62 万 57.52 万 -165.04 万 -92.72 万 -30.55 万 111.98 万 -88.43 万 125.0 万 71.19 万 -49.36 万 - - - -
现金及现金等价物净增加额 3063.07 万 148.9% -6266.68 万 4319.27 万 -7830.35 万 -2455.09 万 1680.09 万 9108.17 万 -4785.04 万 -2.2 亿 -1572.91 万 -2.13 亿 3.43 亿 -2.19 亿 5816.58 万 5581.91 万 -2782.85 万 2.59 亿 -1.58 亿 -3770.82 万 -1.24 亿 1.13 亿 1.06 亿 -1.91 亿 1.09 亿 9633.87 万 -1.42 亿 -2.41 亿 3.07 亿 -2.69 亿 1.79 亿 -2906.13 万
期初现金及现金等价物余额 2.16 亿 -22.5% 2.79 亿 2.36 亿 3.14 亿 3.39 亿 3.22 亿 2.31 亿 2.79 亿 4.99 亿 5.15 亿 7.28 亿 3.85 亿 6.03 亿 5.45 亿 4.89 亿 5.18 亿 2.59 亿 4.17 亿 4.55 亿 5.79 亿 4.66 亿 3.6 亿 5.51 亿 4.43 亿 3.46 亿 4.88 亿 7.29 亿 4.22 亿 6.91 亿 5.12 亿 5.41 亿
期末现金及现金等价物余额 2.47 亿 14.2% 2.16 亿 2.79 亿 2.36 亿 3.14 亿 3.39 亿 3.22 亿 2.31 亿 2.79 亿 4.99 亿 5.15 亿 7.28 亿 3.85 亿 6.03 亿 5.45 亿 4.9 亿 5.18 亿 2.59 亿 4.17 亿 4.55 亿 5.79 亿 4.66 亿 3.6 亿 5.51 亿 4.43 亿 3.46 亿 4.88 亿 7.29 亿 4.22 亿 6.91 亿 5.12 亿