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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 20.01 亿 3.7% 20.01 亿 17.76 亿 18.32 亿 18.58 亿 13.02 亿 12.13 亿 14.45 亿
营业收入 20.01 亿 3.7% 20.01 亿 17.76 亿 18.32 亿 18.58 亿 13.02 亿 12.13 亿 14.45 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 19.66 亿 4.6% 19.52 亿 16.95 亿 17.75 亿 17.31 亿 12.09 亿 11.25 亿 13.32 亿
营业成本 17.04 亿 4.5% 17.04 亿 14.52 亿 15.23 亿 15.16 亿 10.2 亿 9.2 亿 11.05 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.06 亿 9.1% 9311.7 万 1.13 亿 1.29 亿 1.04 亿 1.0 亿 1.15 亿 1.14 亿
管理费用 1.02 亿 5.6% 1.04 亿 8783.76 万 9436.17 万 7890.61 万 6313.36 万 6529.86 万 8516.57 万
财务费用 3701.89 万 13.3% 3393.3 万 1637.78 万 1448.46 万 2184.63 万 1463.23 万 1230.42 万 1379.99 万
财务费用 - 利息费用 4423.09 万 16.8% 4178.06 万 2257.51 万 2122.69 万 2070.86 万 1174.02 万 1122.81 万 1341.07 万
财务费用 - 利息收入 414.93 万 2.6% 353.42 万 406.55 万 111.19 万 153.62 万 21.88 万 28.7 万 11.32 万
研发费用 710.81 万 -47.5% 901.01 万 1460.02 万 643.28 万 431.1 万 432.24 万 505.97 万 422.21 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1004.76 万 13.0% 786.67 万 1172.38 万 665.26 万 550.84 万 629.47 万 733.56 万 1002.52 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 472.95 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1190.35 万 -26.0% 762.45 万 1278.18 万 176.92 万 385.93 万 980.2 万 871.2 万 164.82 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -40.93 万 -32.4% -43.28 万 2.11 万 - 385.88 万 21.8 7.84 万 -
其中:联营公司投资收益 -27.57 万 - -43.28 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 1.95 万 19.45 万 19.26 万 -5.46 万 39.7 万 18.85 万 7.41 万
营业利润 2663.77 万 -57.9% 3200.42 万 9228.16 万 5782.93 万 1.31 亿 1.03 亿 9520.98 万 1.1 亿
加：营业外收入 33.07 万 -43.2% 101.4 万 44.6 万 2239.28 万 136.73 万 102.88 万 124.97 万 126.55 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 232.06 万 -10.5% 74.33 万 273.97 万 824.36 万 2627.48 万 416.25 万 531.52 万 556.41 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2464.79 万 -59.8% 3227.49 万 8998.79 万 7197.85 万 1.07 亿 9989.72 万 9114.43 万 1.06 亿
减：所得税 1548.29 万 174.6% 1055.51 万 471.11 万 1083.98 万 1548.96 万 1533.77 万 1661.89 万 1563.14 万
净利润 916.5 万 -83.5% 2171.98 万 8527.67 万 6113.87 万 9104.51 万 8455.95 万 7452.54 万 9018.83 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 916.5 万 -83.5% 2171.98 万 8527.67 万 6113.87 万 9104.51 万 8455.95 万 7452.54 万 9018.83 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 987.98 万 -82.3% 2207.64 万 8529.48 万 6113.87 万 9286.85 万 8535.4 万 7452.54 万 9018.83 万
少数股东损益 -71.48 万 -388.3% -35.67 万 -1.8 万 - -182.34 万 -79.46 万 - -
扣除非经常性损益后的净利润 1017.58 万 -80.0% 1841.66 万 8186.63 万 4703.43 万 1.06 亿 7934.56 万 7038.49 万 9148.35 万
基本每股收益 0.05 -78.3% 0.1 0.36 0.26 0.4 0.37 0.32 0.4
稀释每股收益 0.05 -78.3% 0.1 0.36 0.27 0.39 0.37 0.32 0.39
其他综合收益 -60.57 万 -1262.3% -49.98 万 -1.11 万 -1.87 万 1.87 万 1700.0 -7.82 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 -60.57 万 -1262.3% -49.98 万 -1.11 万 -1.87 万 1.87 万 1700.0 -7.82 万 -
综合收益总额 855.93 万 -84.6% 2122.0 万 8526.57 万 6112.0 万 9106.38 万 8456.12 万 7444.72 万 9018.83 万
归属于母公司股东的综合收益总额 927.41 万 -83.4% 2157.67 万 8528.37 万 6112.0 万 9288.72 万 8535.57 万 7444.72 万 9018.83 万
归属于少数股东的综合收益总额 -71.48 万 -388.3% -35.67 万 -1.8 万 - -182.34 万 -79.46 万 - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4.64 亿 -12.8% 5.32 亿 4.74 亿 5.31 亿 4.9 亿 4.92 亿 4.88 亿 4.59 亿 4.78 亿 4.27 亿 4.11 亿 4.73 亿 4.08 亿 4.49 亿 5.01 亿 4.98 亿 4.39 亿 5.24 亿 3.98 亿 4.28 亿 3.51 亿 3.19 亿 2.04 亿 3.11 亿 2.92 亿 2.9 亿 3.2 亿 3.59 亿 3.42 亿 4.52 亿 2.92 亿
营业收入 4.64 亿 -12.8% 5.32 亿 4.74 亿 5.31 亿 4.9 亿 4.92 亿 4.88 亿 4.59 亿 4.78 亿 4.27 亿 4.11 亿 4.73 亿 4.08 亿 4.49 亿 5.01 亿 4.98 亿 4.39 亿 5.24 亿 3.98 亿 4.28 亿 3.51 亿 3.19 亿 2.04 亿 3.11 亿 2.92 亿 2.9 亿 3.2 亿 3.59 亿 3.42 亿 4.52 亿 2.92 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.5 亿 -12.4% 5.14 亿 4.75 亿 5.27 亿 4.74 亿 4.78 亿 4.74 亿 4.53 亿 4.5 亿 4.0 亿 3.92 亿 4.73 亿 4.16 亿 4.21 亿 4.64 亿 4.73 亿 4.25 亿 4.72 亿 3.61 亿 4.02 亿 3.17 亿 2.98 亿 1.92 亿 2.96 亿 2.74 亿 2.62 亿 2.93 亿 3.53 亿 3.11 亿 4.02 亿 2.67 亿
营业成本 3.85 亿 -15.4% 4.55 亿 4.1 亿 4.54 亿 4.1 亿 4.21 亿 4.18 亿 3.8 亿 3.92 亿 3.44 亿 3.36 亿 4.03 亿 3.57 亿 3.58 亿 4.06 亿 4.05 亿 3.7 亿 4.22 亿 3.19 亿 3.73 亿 2.61 亿 2.37 亿 1.49 亿 2.39 亿 2.29 亿 2.15 亿 2.37 亿 2.71 亿 2.64 亿 3.54 亿 2.17 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2930.64 万 44.7% 2024.83 万 2611.73 万 3029.1 万 2088.35 万 2086.96 万 2107.29 万 3428.48 万 2783.12 万 2463.34 万 2614.1 万 3728.8 万 2969.7 万 3129.23 万 3092.89 万 3079.4 万 2599.1 万 2719.75 万 2018.33 万 87.79 万 3595.73 万 4031.93 万 2314.26 万 3029.88 万 2663.78 万 2620.73 万 3223.9 万 3133.8 万 2843.4 万 3252.38 万 2136.37 万
管理费用 2097.3 万 -12.1% 2385.22 万 2531.31 万 3163.74 万 2433.88 万 2439.76 万 2328.49 万 2434.57 万 1916.67 万 2307.6 万 2124.93 万 2302.64 万 2489.83 万 2554.43 万 2089.27 万 2773.74 万 1948.78 万 1605.77 万 1562.31 万 2137.51 万 1364.91 万 1507.21 万 1303.72 万 2144.6 万 1323.21 万 1376.13 万 1685.92 万 4059.4 万 1296.17 万 1675.59 万 1485.41 万
财务费用 1094.89 万 8.9% 1005.14 万 931.68 万 670.18 万 1239.54 万 738.62 万 744.96 万 543.33 万 578.82 万 -68.31 万 583.94 万 609.1 万 95.73 万 301.06 万 442.56 万 767.36 万 564.54 万 582.01 万 270.72 万 389.6 万 416.72 万 224.45 万 432.45 万 270.89 万 178.16 万 292.86 万 488.51 万 349.0 万 304.67 万 394.69 万 331.64 万
财务费用 - 利息费用 1108.7 万 0.7% 1101.1 万 1140.38 万 1072.91 万 1126.67 万 1041.44 万 937.04 万 682.96 万 546.69 万 584.16 万 443.7 万 428.08 万 512.56 万 744.64 万 437.41 万 633.11 万 545.2 万 499.68 万 392.86 万 259.15 万 238.97 万 209.7 万 466.2 万 212.39 万 223.66 万 307.44 万 379.32 万 309.18 万 401.49 万 308.92 万 321.47 万
财务费用 - 利息收入 126.27 万 142.2% 52.13 万 115.26 万 121.28 万 62.27 万 93.55 万 76.32 万 172.29 万 13.22 万 205.11 万 15.93 万 21.83 万 10.42 万 28.88 万 50.06 万 25.94 万 3.35 万 3.79 万 120.54 万 5.27 万 6.51 万 6.71 万 3.39 万 6.57 万 5.38 万 10.02 万 6.73 万 3.7 万 2.41 万 3.2 万 2.01 万
研发费用 175.91 万 -24.1% 231.67 万 139.14 万 164.08 万 377.13 万 180.29 万 179.51 万 616.89 万 147.02 万 578.7 万 117.42 万 220.56 万 192.84 万 143.2 万 86.68 万 105.18 万 144.97 万 -100.38 万 281.33 万 76.17 万 84.05 万 158.12 万 113.89 万 111.15 万 154.83 万 182.95 万 57.04 万 366.41 万 5.42 万 7.67 万 42.71 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 262.49 万 -5.5% 277.86 万 265.63 万 198.79 万 187.73 万 200.7 万 199.45 万 301.05 万 345.78 万 364.57 万 160.98 万 185.76 万 165.45 万 196.57 万 117.48 万 74.7 万 176.24 万 215.88 万 84.01 万 175.39 万 137.02 万 214.24 万 102.82 万 142.06 万 201.1 万 213.83 万 176.57 万 310.45 万 213.28 万 286.78 万 192.01 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 374.8 万 -260.31 万 -78.99 万 16.46 万 795.8 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 122.4 万 -66.2% 361.74 万 462.37 万 243.84 万 179.02 万 215.0 万 124.6 万 1090.48 万 36.42 万 98.51 万 52.77 万 -171.66 万 84.5 万 138.93 万 125.16 万 85.88 万 93.91 万 3.78 万 202.36 万 188.87 万 177.15 万 274.35 万 339.83 万 304.55 万 212.16 万 67.54 万 286.96 万 59.57 万 42.32 万 33.61 万 29.32 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -7.26 万 24.4% -9.61 万 -10.7 万 -13.36 万 -12.99 万 -9.16 万 -7.77 万 -9941.95 - - - - - - - 342.81 万 15.45 万 0.0 27.62 万 - - - - 0.0 - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 -7.26 万 24.4% -9.61 万 -10.7 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 2.74 万 16.52 万 3.63 万 6.13 万 - - -7.64 万 0.0 0.0 47.34 万 0.0 0.0 6.19 万 12.66 万 8.01 万 - - -
营业利润 1558.09 万 -9.1% 1714.43 万 660.19 万 -1268.94 万 1584.24 万 1748.01 万 1137.11 万 1861.79 万 2700.14 万 2640.08 万 2026.15 万 -436.64 万 -659.01 万 3212.59 万 3665.99 万 2723.01 万 1655.63 万 5196.35 万 3569.23 万 2825.42 万 3623.06 万 2455.74 万 1398.86 万 2253.96 万 1990.89 万 2690.47 万 2585.66 万 926.26 万 3290.66 万 4249.91 万 2545.01 万
加：营业外收入 2.85 万 69.3% 1.69 万 2.25 万 26.29 万 35.1 万 17.71 万 22.3 万 -16.87 万 6.96 万 44.73 万 9.78 万 1386.04 万 811.12 万 18.17 万 23.94 万 30.18 万 33.09 万 61.2 万 12.26 万 26.26 万 9.94 万 50.26 万 16.42 万 13.18 万 41.64 万 56.76 万 13.4 万 81.43 万 16.02 万 20.84 万 8.27 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 21.51 万 -82.2% 120.85 万 68.62 万 21.08 万 15.31 万 35.96 万 1.99 万 206.14 万 6.97 万 42.13 万 18.73 万 391.95 万 29.71 万 401.13 万 1.58 万 2331.33 万 31.85 万 238.53 万 25.77 万 88.42 万 215.47 万 12.03 万 100.34 万 93.89 万 381.28 万 34.77 万 21.59 万 39.62 万 141.56 万 17.72 万 357.52 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1539.43 万 -3.5% 1595.27 万 593.82 万 -1263.73 万 1604.03 万 1729.76 万 1157.42 万 1638.78 万 2700.13 万 2642.67 万 2017.21 万 557.45 万 122.41 万 2829.64 万 3688.35 万 421.85 万 1656.86 万 5019.02 万 3555.73 万 2763.27 万 3417.53 万 2493.97 万 1314.95 万 2173.24 万 1651.25 万 2712.46 万 2577.47 万 968.07 万 3165.11 万 4253.03 万 2195.76 万
减：所得税 197.42 万 -81.2% 1052.58 万 91.66 万 206.64 万 233.89 万 435.13 万 179.86 万 -285.05 万 428.88 万 78.45 万 248.83 万 341.1 万 -82.69 万 276.65 万 548.91 万 -75.32 万 308.66 万 828.89 万 486.72 万 312.27 万 532.09 万 485.8 万 203.61 万 494.21 万 296.9 万 444.43 万 426.34 万 47.6 万 496.27 万 587.17 万 432.1 万
净利润 1342.0 万 147.3% 542.69 万 502.17 万 -1470.36 万 1370.14 万 1294.64 万 977.56 万 1923.83 万 2271.25 万 2564.22 万 1768.38 万 216.35 万 205.1 万 2552.98 万 3139.44 万 497.17 万 1348.2 万 4190.13 万 3069.01 万 2451.0 万 2885.44 万 2008.17 万 1111.33 万 1679.03 万 1354.35 万 2268.03 万 2151.13 万 920.47 万 2668.84 万 3665.86 万 1763.66 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1342.0 万 147.3% 542.69 万 502.17 万 -1470.36 万 1370.14 万 1294.64 万 977.56 万 1923.83 万 2271.25 万 2564.22 万 1768.38 万 216.35 万 205.1 万 2552.98 万 3139.44 万 497.17 万 1348.2 万 4190.13 万 3069.01 万 2451.0 万 2885.44 万 2008.17 万 1111.33 万 1679.03 万 1354.35 万 2268.03 万 2151.13 万 920.47 万 2668.84 万 3665.86 万 1763.66 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1356.83 万 145.7% 552.14 万 528.35 万 -1449.33 万 1378.92 万 1300.3 万 977.75 万 1925.64 万 2271.25 万 2564.22 万 1768.38 万 216.35 万 205.1 万 2552.98 万 3139.44 万 538.22 万 1416.4 万 4207.2 万 3125.03 万 2490.16 万 2918.69 万 2015.21 万 1111.33 万 1679.03 万 1354.35 万 2268.03 万 2151.13 万 920.47 万 2668.84 万 3665.86 万 1763.66 万
少数股东损益 -14.83 万 -57.0% -9.45 万 -26.18 万 -21.03 万 -8.78 万 -5.67 万 -1888.89 - - - - - - - - -41.05 万 -68.19 万 -17.07 万 -56.03 万 -39.17 万 -33.25 万 - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1331.3 万 120.9% 602.77 万 554.15 万 -1470.64 万 1214.1 万 1180.62 万 917.57 万 1765.13 万 2211.97 万 2478.3 万 1731.24 万 -479.71 万 -575.66 万 2758.54 万 3000.26 万 1984.71 万 1325.17 万 4355.65 万 2951.47 万 2422.77 万 2903.9 万 1726.35 万 881.54 万 1477.83 万 1467.19 万 2188.24 万 1905.24 万 743.84 万 2739.71 万 3636.73 万 2028.06 万
基本每股收益 0.06 200.0% 0.02 0.02 -0.05 0.06 0.05 0.04 0.08 0.09 0.11 0.08 0.01 0.0 0.11 0.14 0.02 0.06 0.18 0.14 0.11 0.12 0.09 0.05 0.07 0.06 0.1 0.09 0.05 0.11 0.15 0.09
稀释每股收益 0.06 200.0% 0.02 0.02 -0.05 0.06 0.05 0.04 0.08 0.09 0.11 0.08 0.02 0.01 0.11 0.13 0.01 0.06 0.19 0.13 0.11 0.12 0.09 0.05 0.07 0.06 0.1 0.09 0.04 0.11 0.15 0.09
其他综合收益 -5.7 万 -5.2% -5.42 万 2.29 万 -51.74 万 -490.9 1.32 万 4919.99 -6.21 万 0.0 - - -5.1 万 - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - - -2.55 万 - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -5.7 万 -5.2% -5.42 万 2.29 万 -51.74 万 -490.9 1.32 万 4919.99 -6.21 万 0.0 - - -5.1 万 - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - - -2.55 万 - - - - - - -
综合收益总额 1336.31 万 148.7% 537.27 万 504.45 万 -1522.1 万 1370.09 万 1295.95 万 978.06 万 1917.62 万 2271.25 万 2569.32 万 1768.38 万 211.25 万 208.33 万 2552.98 万 3139.44 万 497.17 万 1350.07 万 4190.13 万 3069.01 万 2451.0 万 2885.44 万 2008.34 万 1111.33 万 1676.48 万 1349.08 万 2268.03 万 2151.13 万 920.47 万 2668.84 万 3665.86 万 1763.66 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1351.13 万 147.1% 546.72 万 530.63 万 -1501.08 万 1378.87 万 1301.62 万 978.24 万 1919.43 万 2271.25 万 2569.32 万 1768.38 万 211.25 万 208.33 万 2552.98 万 3139.44 万 538.22 万 1418.27 万 4207.2 万 3125.03 万 2490.16 万 2918.69 万 2015.38 万 1111.33 万 1676.48 万 1349.08 万 2268.03 万 2151.13 万 920.47 万 2668.84 万 3665.86 万 1763.66 万
归属于少数股东的综合收益总额 -14.83 万 -57.0% -9.45 万 -26.18 万 -21.03 万 -8.78 万 -5.67 万 -1888.89 - - - - - - - - -41.05 万 -68.19 万 -17.07 万 -56.03 万 -39.17 万 -33.25 万 - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 23.43 亿 7.6% 22.85 亿 21.74 亿 19.42 亿 16.88 亿 13.17 亿 10.46 亿 10.56 亿
流动资产合计 13.17 亿 17.5% 12.55 亿 11.05 亿 9.47 亿 8.75 亿 7.75 亿 6.46 亿 7.2 亿
货币资金 3.25 亿 28.2% 2.8 亿 3.06 亿 1.86 亿 2.33 亿 1.59 亿 7997.59 万 1.23 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - 2000.0 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5.23 亿 11.5% 5.1 亿 4.16 亿 4.11 亿 3.48 亿 2.86 亿 3.18 亿 4.61 亿
应收票据 1.22 亿 1.2% 9389.97 万 1.27 亿 1.18 亿 9685.78 万 9752.43 万 1.47 亿 2.97 亿
应收账款 4.0 亿 15.1% 4.16 亿 2.89 亿 2.93 亿 2.51 亿 1.88 亿 1.72 亿 1.65 亿
预付款项 4273.25 万 -4.8% 2856.32 万 3248.58 万 3108.29 万 5274.59 万 4074.04 万 2353.78 万 2677.69 万
其他应收款合计 75.91 万 -73.5% 166.2 万 81.14 万 1644.18 万 1229.86 万 107.89 万 113.88 万 204.74 万
存货 3.38 亿 22.5% 3.21 亿 2.17 亿 2.03 亿 1.19 亿 1.28 亿 7420.96 万 1.06 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 815.04 万 21.3% 842.46 万 2340.39 万 154.19 万 581.44 万 243.26 万 160.2 万 177.66 万
非流动资产合计 10.26 亿 -3.0% 10.31 亿 10.68 亿 9.94 亿 8.14 亿 5.42 亿 4.0 亿 3.36 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 70.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 399.72 万 -8.2% 406.83 万 450.11 万 - - - - -
其他权益工具投资 32.0 万 -52.2% 0.0 64.0 万 64.0 万 66.2 万 64.0 万 63.8 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 7.98 亿 13.5% 8.17 亿 8.48 亿 4.75 亿 4.25 亿 2.89 亿 1.93 亿 2.19 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4794.86 万 -72.8% 4421.69 万 5149.0 万 3.37 亿 2.22 亿 6154.33 万 9237.47 万 435.27 万
使用权资产 25.82 万 - 32.27 万 58.09 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 9675.88 万 0.9% 9381.59 万 9661.75 万 9941.98 万 7569.19 万 7346.67 万 6536.07 万 6703.43 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - 1480.38 万 - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - - - 105.2 万 - -
递延所得税资产 2479.14 万 13.9% 2496.48 万 1887.24 万 2099.38 万 1718.02 万 1605.16 万 1753.5 万 2143.4 万
其他非流动资产 5448.48 万 0.0% 4662.43 万 4703.67 万 6151.09 万 7296.49 万 8535.88 万 3082.22 万 2314.41 万
负债合计 11.92 亿 9.6% 11.48 亿 10.33 亿 10.06 亿 7.94 亿 5.55 亿 3.71 亿 4.55 亿
流动负债合计 7.29 亿 14.1% 7.01 亿 6.0 亿 6.23 亿 4.0 亿 5.45 亿 3.61 亿 4.41 亿
短期借款 4.77 亿 33.0% 4.11 亿 3.21 亿 3.13 亿 1.75 亿 3.62 亿 1.93 亿 2.67 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 991.0 万 - - - - 1981.8 万
应付账款 1.01 亿 -12.1% 1.21 亿 1.31 亿 1.38 亿 1.33 亿 9533.72 万 8949.79 万 5416.39 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 923.11 万 1777.88 万
应付职工薪酬 969.63 万 1.5% 1679.81 万 1632.15 万 1406.33 万 1453.35 万 1471.31 万 1217.15 万 1080.17 万
应交税费 1057.68 万 -5.3% 1010.76 万 204.2 万 856.77 万 735.25 万 766.46 万 509.2 万 936.46 万
其他应付款合计 4588.82 万 -12.8% 5257.88 万 6739.91 万 6769.09 万 5004.82 万 5330.26 万 5119.59 万 6124.03 万
一年内到期的非流动负债 7434.37 万 -7.5% 7843.14 万 4097.58 万 6900.0 万 880.0 万 - - -
其他流动负债 79.71 万 -22.2% 104.44 万 100.57 万 147.64 万 72.5 万 105.36 万 - -
非流动负债合计 4.63 亿 3.2% 4.47 亿 4.33 亿 3.83 亿 3.94 亿 936.67 万 1041.3 万 1447.64 万
长期借款 1.17 亿 -4.9% 1.03 亿 1.11 亿 8555.74 万 1.2 亿 - - -
应付债券 3.41 亿 7.0% 3.39 亿 3.15 亿 2.89 亿 2.66 亿 - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 517.85 万 -22.1% 537.1 万 742.31 万 866.55 万 832.05 万 936.67 万 1041.3 万 1447.64 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 11.5 亿 5.6% 11.37 亿 11.41 亿 9.35 亿 8.94 亿 7.63 亿 6.75 亿 6.01 亿
实收资本（或股本） 2.5 亿 3.1% 2.5 亿 2.5 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.11 亿
资本公积 1.78 亿 28.8% 1.78 亿 1.78 亿 7576.21 万 6754.16 万 6530.3 万 6245.28 万 7514.74 万
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - 584.25 万 1168.5 万 2413.22 万
其他综合收益 -34.73 万 - -56.19 万 -6.21 万 -5.1 万 -3.23 万 -5.1 万 -5.27 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 6994.21 万 7.4% 7059.13 万 6929.29 万 6095.22 万 5666.48 万 4778.2 万 4128.82 万 3423.3 万
未分配利润 5.78 亿 1.6% 5.64 亿 5.68 亿 4.91 亿 4.62 亿 4.06 亿 3.51 亿 3.05 亿
归属母公司股东权益合计 11.51 亿 5.6% 11.38 亿 11.41 亿 9.35 亿 8.94 亿 7.46 亿 6.75 亿 6.01 亿
少数股东权益 -50.54 万 - -35.59 万 -1.8 万 - - 1666.71 万 - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 23.4 亿 0.7% 23.25 亿 22.58 亿 22.85 亿 23.45 亿 21.4 亿 21.9 亿 21.74 亿 20.1 亿 19.05 亿 20.08 亿 19.42 亿 19.59 亿 19.21 亿 17.28 亿 16.88 亿 18.52 亿 15.2 亿 13.34 亿 13.17 亿 12.07 亿 11.71 亿 11.17 亿 10.46 亿 10.18 亿 10.72 亿 11.39 亿 10.56 亿 10.37 亿 10.17 亿 9.75 亿
流动资产合计 13.41 亿 2.0% 13.15 亿 12.36 亿 12.55 亿 12.92 亿 10.75 亿 11.11 亿 11.05 亿 9.48 亿 8.54 亿 9.85 亿 9.47 亿 9.77 亿 9.77 亿 8.83 亿 8.75 亿 10.72 亿 7.97 亿 7.01 亿 7.75 亿 7.12 亿 7.0 亿 6.89 亿 6.46 亿 6.42 亿 7.17 亿 7.95 亿 7.2 亿 6.99 亿 6.74 亿 6.25 亿
货币资金 3.32 亿 -4.7% 3.48 亿 2.52 亿 2.8 亿 3.17 亿 1.53 亿 2.44 亿 3.06 亿 1.89 亿 1.02 亿 1.7 亿 1.86 亿 2.44 亿 2.1 亿 1.22 亿 2.33 亿 4.15 亿 1.29 亿 9764.53 万 1.59 亿 1.11 亿 1.74 亿 1.08 亿 7997.59 万 7346.54 万 1.61 亿 1.7 亿 1.23 亿 3386.53 万 7977.85 万 4805.29 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 2000.0 万 - 2000.0 万 2000.0 万 - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.35 亿 -3.0% 5.52 亿 5.24 亿 5.1 亿 5.11 亿 4.67 亿 4.95 亿 4.16 亿 4.27 亿 3.53 亿 3.78 亿 4.11 亿 3.47 亿 3.81 亿 4.16 亿 3.48 亿 3.34 亿 3.61 亿 3.02 亿 2.86 亿 3.11 亿 3.03 亿 3.12 亿 3.18 亿 4.42 亿 4.27 亿 4.8 亿 4.61 亿 4.8 亿 4.39 亿 3.47 亿
应收票据 9337.43 万 -0.9% 9425.44 万 1.16 亿 9389.97 万 1.52 亿 1.22 亿 9833.35 万 1.27 亿 9046.36 万 6729.07 万 5090.51 万 1.18 亿 4486.59 万 6009.55 万 5919.73 万 9685.78 万 4730.72 万 6244.1 万 3376.18 万 9752.43 万 8901.55 万 9466.48 万 8221.41 万 1.47 亿 2.23 亿 2.16 亿 2.49 亿 2.97 亿 2.73 亿 2.26 亿 1.5 亿
应收账款 4.42 亿 -3.5% 4.57 亿 4.08 亿 4.16 亿 3.59 亿 3.45 亿 3.97 亿 2.89 亿 3.36 亿 2.86 亿 3.27 亿 2.93 亿 3.02 亿 3.2 亿 3.57 亿 2.51 亿 2.86 亿 2.98 亿 2.69 亿 1.88 亿 2.22 亿 2.08 亿 2.3 亿 1.72 亿 2.18 亿 2.11 亿 2.32 亿 1.65 亿 2.07 亿 2.13 亿 1.97 亿
预付款项 2525.72 万 2.2% 2472.48 万 2071.65 万 2856.32 万 6020.78 万 3231.46 万 3081.68 万 3248.58 万 2956.34 万 3262.49 万 3335.16 万 3108.29 万 5078.54 万 3308.38 万 5531.21 万 5274.59 万 6274.66 万 3921.98 万 3042.33 万 4074.04 万 7174.53 万 3003.45 万 3560.07 万 2353.78 万 3019.4 万 1602.41 万 1219.77 万 2677.69 万 2367.39 万 2359.39 万 5392.7 万
其他应收款合计 63.94 万 -76.1% 267.65 万 483.41 万 166.2 万 87.88 万 238.86 万 307.73 万 81.14 万 484.51 万 476.61 万 486.0 万 1644.18 万 87.96 万 125.76 万 186.43 万 1229.86 万 202.93 万 130.75 万 133.62 万 107.89 万 154.27 万 110.02 万 84.93 万 113.88 万 108.81 万 131.29 万 117.41 万 204.74 万 196.08 万 374.03 万 588.32 万
存货 3.28 亿 12.7% 2.91 亿 3.46 亿 3.21 亿 3.48 亿 3.02 亿 2.48 亿 2.17 亿 2.04 亿 2.25 亿 2.54 亿 2.03 亿 2.47 亿 2.72 亿 1.99 亿 1.19 亿 1.73 亿 1.62 亿 1.86 亿 1.28 亿 1.07 亿 9586.5 万 1.47 亿 7420.96 万 9554.18 万 1.12 亿 1.31 亿 1.06 亿 1.59 亿 1.29 亿 1.7 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 347.2 万 -29.5% 492.27 万 829.65 万 842.46 万 1282.88 万 1601.79 万 264.52 万 2340.39 万 61.02 万 97.8 万 99.13 万 154.19 万 11.24 万 751.78 万 599.57 万 581.44 万 2086.0 万 1328.68 万 765.76 万 243.26 万 12.07 万 113.01 万 314.15 万 160.2 万 - - - 177.66 万 117.63 万 - -
非流动资产合计 9.99 亿 -1.0% 10.1 亿 10.22 亿 10.31 亿 10.53 亿 10.65 亿 10.79 亿 10.68 亿 10.62 亿 10.5 亿 10.23 亿 9.94 亿 9.82 亿 9.44 亿 8.45 亿 8.14 亿 7.81 亿 7.23 亿 6.33 亿 5.42 亿 4.95 亿 4.7 亿 4.27 亿 4.0 亿 3.76 亿 3.55 亿 3.44 亿 3.36 亿 3.37 亿 3.43 亿 3.5 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 70.0 万 70.0 万 70.0 万 70.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 379.26 万 -1.9% 386.52 万 396.13 万 406.83 万 420.18 万 433.18 万 442.34 万 450.11 万 451.1 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 64.0 万 64.0 万 64.0 万 64.0 万 70.0 万 70.0 万 70.0 万 64.0 万 70.0 万 66.2 万 66.2 万 66.2 万 66.2 万 64.0 万 64.0 万 64.0 万 64.0 万 64.0 万 63.8 万 63.8 万 63.8 万 73.0 万 73.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 7.59 亿 -2.4% 7.78 亿 7.95 亿 8.17 亿 8.36 亿 8.43 亿 8.52 亿 8.48 亿 5.69 亿 4.7 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.42 亿 4.13 亿 4.21 亿 4.25 亿 3.1 亿 3.19 亿 2.93 亿 2.89 亿 2.85 亿 2.87 亿 1.9 亿 1.93 亿 1.96 亿 2.07 亿 2.13 亿 2.19 亿 2.22 亿 2.3 亿 2.29 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 386.32 万 346.8 万
在建工程 5251.67 万 6.3% 4938.66 万 4567.14 万 4421.69 万 4338.06 万 4652.5 万 4655.32 万 5149.0 万 3.09 亿 4.0 亿 3.44 亿 3.37 亿 3.36 亿 3.42 亿 2.58 亿 2.22 亿 2.81 亿 2.08 亿 8665.49 万 6154.33 万 3524.66 万 1593.66 万 1.0 亿 9237.47 万 4053.43 万 1324.58 万 564.84 万 435.27 万 486.52 万 6.32 万 5117.63
使用权资产 12.91 万 -33.3% 19.36 万 25.82 万 32.27 万 38.73 万 45.18 万 51.64 万 58.09 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 9900.12 万 -0.7% 9973.85 万 1.0 亿 9381.59 万 9451.63 万 9521.67 万 9591.71 万 9661.75 万 9731.79 万 9801.83 万 9871.91 万 9941.98 万 8670.89 万 8166.83 万 7513.42 万 7569.19 万 7167.76 万 7227.4 万 7287.03 万 7346.67 万 6621.72 万 6671.43 万 6494.28 万 6536.07 万 6577.87 万 6619.66 万 6661.46 万 6703.43 万 6745.5 万 6787.56 万 6829.63 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 296.42 万 296.42 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1480.38 万 1480.38 万 1480.38 万 1480.38 万 1477.52 万 1477.52 万 - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 111.38 万 134.76 万 153.71 万 105.2 万 - - - - - - - - 8.93 万 9.05 万 9.17 万
递延所得税资产 2784.74 万 5.6% 2636.73 万 2601.33 万 2496.48 万 2173.54 万 1980.11 万 1897.06 万 1887.24 万 2181.1 万 2078.42 万 2105.54 万 2099.38 万 2029.88 万 1859.47 万 1887.04 万 1718.02 万 1729.39 万 1771.11 万 1675.91 万 1605.16 万 1794.19 万 1941.17 万 1778.73 万 1753.5 万 2248.19 万 2346.48 万 2561.87 万 2143.4 万 2024.44 万 2140.46 万 1994.62 万
其他非流动资产 5646.45 万 8.7% 5192.67 万 5081.25 万 4662.43 万 5250.5 万 5550.4 万 6007.72 万 4703.67 万 5642.29 万 5798.68 万 8377.35 万 6151.09 万 9581.38 万 8868.87 万 7086.36 万 7296.49 万 8428.17 万 8967.58 万 1.46 亿 8535.88 万 7556.87 万 6592.45 万 5362.56 万 3082.22 万 4986.05 万 4473.03 万 3239.0 万 2314.41 万 2201.69 万 1912.04 万 2850.41 万
负债合计 11.92 亿 0.2% 11.9 亿 11.16 亿 11.48 亿 11.93 亿 10.02 亿 10.4 亿 10.33 亿 9.83 亿 9.01 亿 10.54 亿 10.06 亿 10.25 亿 9.92 亿 7.99 亿 7.94 亿 9.5 亿 7.06 亿 5.4 亿 5.55 亿 4.7 亿 4.63 亿 4.3 亿 3.71 亿 3.61 亿 4.31 亿 5.13 亿 4.55 亿 4.31 亿 4.38 亿 4.47 亿
流动负债合计 7.45 亿 3.6% 7.19 亿 6.52 亿 7.01 亿 7.13 亿 5.21 亿 5.09 亿 6.0 亿 5.65 亿 4.94 亿 6.94 亿 6.23 亿 5.54 亿 5.23 亿 3.51 亿 4.0 亿 6.1 亿 6.97 亿 5.31 亿 5.45 亿 4.61 亿 4.53 亿 4.2 亿 3.61 亿 3.49 亿 4.18 亿 4.99 亿 4.41 亿 4.18 亿 4.25 亿 4.34 亿
短期借款 4.88 亿 16.7% 4.18 亿 3.23 亿 4.11 亿 4.66 亿 2.34 亿 2.75 亿 3.21 亿 2.51 亿 1.79 亿 3.52 亿 3.13 亿 3.1 亿 2.51 亿 1.31 亿 1.75 亿 4.01 亿 4.91 亿 3.49 亿 3.62 亿 2.94 亿 2.92 亿 2.83 亿 1.93 亿 1.92 亿 2.34 亿 3.02 亿 2.67 亿 2.82 亿 2.82 亿 2.79 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1681.0 万 991.0 万 - - - - - 30.0 万 30.0 万 - 770.0 万 780.0 万 - - 1850.36 万 729.57 万 - - 2100.0 万 3038.0 万 - 1981.8 万 - 370.0 万 -
应付账款 9126.68 万 -10.8% 1.02 亿 1.06 亿 1.21 亿 1.1 亿 1.2 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.19 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.38 亿 1.45 亿 1.47 亿 1.29 亿 1.33 亿 1.12 亿 1.16 亿 9517.44 万 9533.72 万 6428.78 万 6751.46 万 7291.95 万 8949.79 万 6174.22 万 6584.77 万 - 5416.39 万 - 7135.39 万 7115.2 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 923.11 万 1424.56 万 1597.84 万 1578.23 万 1777.88 万 3758.59 万 3264.43 万 5299.78 万
应付职工薪酬 975.22 万 3.0% 947.18 万 909.86 万 1679.81 万 964.04 万 954.51 万 935.95 万 1632.15 万 947.16 万 926.83 万 899.09 万 1406.33 万 992.81 万 927.32 万 895.05 万 1453.35 万 1019.08 万 955.82 万 958.02 万 1471.31 万 778.06 万 758.76 万 743.31 万 1217.15 万 599.5 万 587.81 万 740.72 万 1080.17 万 88.9 万 74.63 万 53.53 万
应交税费 1313.4 万 6.6% 1231.74 万 680.19 万 1010.76 万 801.95 万 265.68 万 266.51 万 204.2 万 1432.03 万 681.71 万 1195.0 万 856.77 万 805.86 万 987.53 万 907.85 万 735.25 万 947.44 万 1279.67 万 585.27 万 766.46 万 861.02 万 1032.61 万 72.03 万 509.2 万 586.04 万 1003.91 万 1090.32 万 936.46 万 528.61 万 913.84 万 518.57 万
其他应付款合计 4490.41 万 -21.6% 5729.1 万 5070.23 万 5257.88 万 4687.24 万 7942.12 万 6048.43 万 6739.91 万 5833.34 万 5982.16 万 6291.82 万 6769.09 万 5425.19 万 8096.37 万 5055.05 万 5004.82 万 4621.14 万 4568.03 万 4754.87 万 5330.26 万 5142.88 万 5577.8 万 4239.32 万 5119.59 万 4801.75 万 5518.55 万 6347.65 万 6124.03 万 2604.05 万 2536.59 万 2459.59 万
一年内到期的非流动负债 8878.73 万 -21.4% 1.13 亿 1.48 亿 7843.14 万 5990.01 万 5989.71 万 536.01 万 4097.58 万 1.01 亿 1.01 亿 1.15 亿 6900.0 万 1310.0 万 1140.0 万 760.0 万 880.0 万 800.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 78.23 万 17.7% 66.48 万 74.36 万 104.44 万 81.19 万 136.85 万 75.29 万 100.57 万 123.76 万 116.27 万 148.09 万 147.64 万 100.02 万 96.89 万 124.63 万 72.5 万 85.05 万 74.62 万 153.83 万 105.36 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 4.47 亿 -5.1% 4.71 亿 4.64 亿 4.47 亿 4.8 亿 4.81 亿 5.3 亿 4.33 亿 4.18 亿 4.07 亿 3.6 亿 3.83 亿 4.71 亿 4.7 亿 4.49 亿 3.94 亿 3.4 亿 884.36 万 910.52 万 936.67 万 962.83 万 988.98 万 1015.14 万 1041.3 万 1187.75 万 1370.35 万 1409.22 万 1447.64 万 1343.59 万 1294.32 万 1287.93 万
长期借款 8970.0 万 -19.4% 1.11 亿 1.12 亿 1.03 亿 1.43 亿 1.45 亿 2.01 亿 1.11 亿 1.02 亿 9670.0 万 5700.0 万 8555.74 万 1.81 亿 1.85 亿 1.69 亿 1.2 亿 7200.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 3.52 亿 -0.6% 3.54 亿 3.47 亿 3.39 亿 3.31 亿 3.29 亿 3.22 亿 3.15 亿 3.07 亿 3.01 亿 2.95 亿 2.89 亿 2.83 亿 2.77 亿 2.71 亿 2.66 亿 2.6 亿 - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 7.75 万 - 105.93 万 107.74 万 - - - - - - - - - - - - - - - 4500.0 4500.0 - - - -
长期递延收益 470.39 万 -4.5% 492.63 万 514.86 万 537.1 万 565.3 万 697.83 万 720.07 万 742.31 万 763.47 万 794.92 万 820.23 万 866.55 万 753.58 万 779.74 万 805.89 万 832.05 万 858.21 万 884.36 万 910.52 万 936.67 万 962.83 万 988.98 万 1015.14 万 1041.3 万 1187.75 万 1369.9 万 1408.77 万 1447.64 万 1343.59 万 1294.32 万 1287.93 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 11.48 亿 1.2% 11.35 亿 11.42 亿 11.37 亿 11.52 亿 11.39 亿 11.51 亿 11.41 亿 10.27 亿 10.04 亿 9.54 亿 9.35 亿 9.34 亿 9.29 亿 9.28 亿 8.94 亿 9.02 亿 8.14 亿 7.94 亿 7.63 亿 7.37 亿 7.08 亿 6.87 亿 6.75 亿 6.57 亿 6.41 亿 6.25 亿 6.01 亿 6.06 亿 5.79 亿 5.28 亿
实收资本（或股本） 2.5 亿 0.0% 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.07 亿
资本公积 1.78 亿 0.0% 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 9841.54 万 9763.94 万 7653.64 万 7576.21 万 7637.35 万 7340.88 万 7045.43 万 6754.16 万 6593.64 万 6593.64 万 6576.21 万 6530.3 万 6459.05 万 6387.79 万 6316.53 万 6245.28 万 6031.44 万 5820.35 万 7729.54 万 7514.74 万 6432.75 万 6432.75 万 4455.13 万
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 584.25 万 584.25 万 584.25 万 584.25 万 1168.5 万 1168.5 万 1190.17 万 1191.82 万 2391.88 万 2413.22 万 - - -
其他综合收益 -65.01 万 -9.6% -59.32 万 -54.1 万 -56.19 万 -4.45 万 -4.4 万 -5.72 万 -6.21 万 - - - -5.1 万 - -3.23 万 -3.23 万 -3.23 万 -3.23 万 -5.1 万 -5.1 万 -5.1 万 -5.1 万 -5.1 万 -5.27 万 -5.27 万 -5.27 万 2.55 万 2.55 万 - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 7059.13 万 0.0% 7059.13 万 7059.13 万 7059.13 万 6929.29 万 6929.29 万 6929.29 万 6929.29 万 6095.22 万 6095.22 万 6095.22 万 6095.22 万 5666.48 万 5666.48 万 5666.48 万 5666.48 万 4778.2 万 4778.2 万 4778.2 万 4778.2 万 4128.82 万 4128.82 万 4128.82 万 4128.82 万 3423.3 万 3423.3 万 3423.3 万 3423.3 万 2601.72 万 2601.72 万 2601.72 万
未分配利润 5.76 亿 2.4% 5.62 亿 5.69 亿 5.64 亿 5.8 亿 5.66 亿 5.78 亿 5.68 亿 5.57 亿 5.35 亿 5.09 亿 4.91 亿 4.94 亿 4.91 亿 4.94 亿 4.62 亿 4.66 亿 4.52 亿 4.38 亿 4.06 亿 3.88 亿 3.59 亿 3.62 亿 3.51 亿 3.42 亿 3.28 亿 3.26 亿 3.05 亿 3.04 亿 2.77 亿 2.51 亿
归属母公司股东权益合计 11.49 亿 1.2% 11.36 亿 11.43 亿 11.38 亿 11.53 亿 11.39 亿 11.51 亿 11.41 亿 10.27 亿 10.04 亿 9.54 亿 9.35 亿 9.34 亿 9.29 亿 9.28 亿 8.94 亿 8.87 亿 7.98 亿 7.78 亿 7.46 亿 7.2 亿 6.9 亿 6.87 亿 6.75 亿 6.57 亿 6.41 亿 6.25 亿 6.01 亿 6.06 亿 5.79 亿 5.28 亿
少数股东权益 -86.05 万 -20.8% -71.22 万 -61.78 万 -35.59 万 -15.04 万 -6.26 万 -1.99 万 -1.8 万 - - - - - - - - 1525.42 万 1593.61 万 1610.68 万 1666.71 万 1708.62 万 1741.87 万 - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.34 亿 231.6% -2320.49 万 9619.66 万 -862.01 万 1.11 亿 5022.76 万 1.22 亿 6199.76 万
经营活动现金流入小计 12.61 亿 9.9% 12.04 亿 10.47 亿 13.45 亿 13.5 亿 9.85 亿 9.39 亿 10.66 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.17 亿 10.6% 11.47 亿 10.09 亿 11.24 亿 13.16 亿 9.72 亿 9.3 亿 10.57 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3424.46 万 -19.9% 4919.47 万 1784.35 万 4102.44 万 2967.12 万 360.05 万 230.27 万 238.59 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 985.98 万 123.9% 770.09 万 2036.44 万 1.8 亿 451.38 万 1009.86 万 622.52 万 680.76 万
经营活动现金流出小计 11.27 亿 -9.8% 12.27 亿 9.51 亿 13.54 亿 12.39 亿 9.35 亿 8.16 亿 10.04 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.56 亿 -14.8% 9.7 亿 6.76 亿 9.28 亿 10.12 亿 7.67 亿 6.49 亿 8.28 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.02 亿 11.7% 9510.57 万 8159.66 万 9467.13 万 8222.06 万 5497.11 万 4980.65 万 4482.52 万
支付的各项税款 3607.47 万 -26.1% 3165.29 万 4670.43 万 3519.28 万 4177.61 万 3584.78 万 5068.36 万 6642.43 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.33 亿 26.8% 1.31 亿 1.47 亿 2.97 亿 1.04 亿 7707.66 万 6650.22 万 6477.69 万
投资活动产生的现金流量净额 -8141.82 万 35.6% -6916.76 万 -1.58 亿 -1.62 亿 -2.33 亿 -1.57 亿 -5353.75 万 -1761.51 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 13.0 万 - 1457.52 万 3872.22 万 26.0 万 2030.84 万 12.92 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 1370.0 万 3828.52 万 2.0 万 2000.0 万 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - 43.07 万 21.8 7.84 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 13.0 万 - 87.52 万 6283.19 1.95 万 23.0 万 12.92 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 22.05 万 - -
投资活动现金流出小计 8154.82 万 -35.5% 6929.76 万 1.58 亿 1.76 亿 2.72 亿 1.57 亿 7384.58 万 1774.43 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8154.82 万 -35.5% 6929.76 万 1.53 亿 1.76 亿 2.72 亿 1.34 亿 5384.58 万 1774.43 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 448.0 万 - - 2002.0 万 2000.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 317.62 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 8.47 亿 -0.9% 6.88 亿 6.21 亿 4.39 亿 7.09 亿 3.93 亿 2.78 亿 2.96 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9131.77 万 -136.7% -1183.85 万 1.83 亿 4971.93 万 2.18 亿 1.37 亿 -1.05 亿 3481.46 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 1.24 亿 - 3.4 亿 - - 2413.22 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 8.47 亿 3.2% 6.88 亿 4.98 亿 4.29 亿 3.69 亿 3.93 亿 2.78 亿 2.72 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 314.9 万 -91.6% 0.0 - 1002.55 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 9.39 亿 54.9% 7.0 亿 4.38 亿 3.89 亿 4.91 亿 2.56 亿 3.83 亿 2.62 亿
偿还债务所支付的现金 7.58 亿 77.3% 4.91 亿 3.3 亿 2.5 亿 4.45 亿 2.27 亿 3.52 亿 2.36 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3128.3 万 -18.3% 3848.95 万 849.74 万 3710.7 万 3998.93 万 2871.53 万 3126.61 万 2281.75 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.11 亿 83.4% 1.71 亿 9963.82 万 1.02 亿 595.45 万 - 9.88 万 235.02 万
汇率变动对现金的影响 321.52 万 -23.7% 456.88 万 157.95 万 180.5 万 -102.37 万 -276.28 万 -34.83 万 31.38 万
现金及现金等价物净增加额 -3550.34 万 -244.4% -9964.21 万 1.23 亿 -1.19 亿 9536.8 万 2758.76 万 -3691.16 万 7951.09 万
期初现金及现金等价物余额 5.91 亿 6.0% 2.08 亿 8404.84 万 2.03 亿 1.08 亿 7992.46 万 1.17 亿 3732.53 万
期末现金及现金等价物余额 5.56 亿 -4.6% 1.08 亿 2.08 亿 8404.84 万 2.03 亿 1.08 亿 7992.46 万 1.17 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -631.66 万 -113.9% 4554.86 万 -1101.09 万 1.06 亿 -2890.58 万 -3341.08 万 -6668.45 万 2713.24 万 6185.94 万 4868.03 万 -4147.55 万 7086.13 万 2978.21 万 -1829.89 万 -9096.46 万 1.85 亿 -2696.28 万 686.91 万 -5364.39 万 2175.35 万 -1708.6 万 1.05 亿 -5927.74 万 1774.86 万 -721.2 万 1.14 亿 -172.94 万 1.02 亿 -3882.58 万 737.19 万 -887.17 万
经营活动现金流入小计 4.0 亿 -11.6% 4.52 亿 4.15 亿 -593.52 万 4.17 亿 4.45 亿 3.49 亿 -6240.33 万 4.12 亿 3.62 亿 3.36 亿 2.38 亿 3.72 亿 3.81 亿 3.55 亿 4.04 亿 3.74 亿 2.48 亿 3.25 亿 3.11 亿 1.7 亿 3.14 亿 1.9 亿 2.15 亿 1.89 亿 2.9 亿 2.45 亿 3.66 亿 2.25 亿 2.26 亿 2.5 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.94 亿 -9.9% 4.37 亿 4.03 亿 -1687.15 万 4.04 亿 4.4 亿 3.2 亿 -6358.0 万 4.06 亿 3.58 亿 3.08 亿 7408.17 万 3.47 亿 3.66 亿 3.36 亿 4.0 亿 3.59 亿 2.46 亿 3.1 亿 3.09 亿 1.67 亿 3.09 亿 1.86 亿 2.13 亿 1.86 亿 2.91 亿 2.4 亿 3.58 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.47 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 870.3 万 24.7% 698.06 万 1025.37 万 830.73 万 1158.8 万 147.24 万 2782.7 万 184.51 万 419.21 万 104.06 万 1076.56 万 48.99 万 1391.97 万 1505.88 万 1155.59 万 980.39 万 1231.22 万 156.24 万 599.28 万 139.07 万 867.94 114.31 万 106.58 万 120.59 万 0.0 40.03 万 69.65 万 158.81 万 -5638.95 0.0 80.35 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -249.2 万 -129.9% 834.44 万 137.83 万 262.91 万 67.62 万 332.16 万 107.41 万 -66.85 万 137.33 万 273.57 万 1692.39 万 1.63 亿 1045.44 万 -30.53 万 647.35 万 -666.69 万 244.66 万 21.67 万 851.74 万 38.22 万 256.91 万 376.06 万 338.67 万 52.29 万 251.71 万 -166.35 万 484.87 万 652.33 万 -112.33 万 -16.67 万 157.43 万
经营活动现金流出小计 4.06 亿 -0.2% 4.07 亿 4.26 亿 -1.12 亿 4.45 亿 4.78 亿 4.16 亿 -8953.58 万 3.5 亿 3.13 亿 3.77 亿 1.67 亿 3.42 亿 4.0 亿 4.45 亿 2.19 亿 4.01 亿 2.41 亿 3.79 亿 2.89 亿 1.87 亿 2.09 亿 2.5 亿 1.97 亿 1.96 亿 1.76 亿 2.47 亿 2.64 亿 2.63 亿 2.19 亿 2.59 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.59 亿 6.5% 3.37 亿 3.6 亿 -2.0 亿 3.92 亿 4.29 亿 3.49 亿 -1.65 亿 2.86 亿 2.28 亿 3.28 亿 -5024.97 万 2.77 亿 3.22 亿 3.79 亿 1.68 亿 3.43 亿 1.9 亿 3.11 亿 2.54 亿 1.4 亿 1.62 亿 2.11 亿 1.47 亿 1.65 亿 1.27 亿 2.1 亿 2.13 亿 2.28 亿 1.75 亿 2.13 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2383.31 万 -11.1% 2680.83 万 3367.6 万 1811.97 万 2428.25 万 2421.42 万 2848.94 万 1474.91 万 1995.19 万 1889.38 万 2800.18 万 1705.64 万 2459.4 万 2357.21 万 2944.88 万 1576.36 万 2541.66 万 1839.41 万 2264.64 万 1164.58 万 1336.22 万 1229.78 万 1766.54 万 1083.09 万 1068.09 万 1152.61 万 1676.86 万 1264.38 万 1091.37 万 1053.19 万 1073.58 万
支付的各项税款 807.15 万 -41.4% 1377.22 万 977.75 万 445.36 万 369.67 万 1646.18 万 704.08 万 2162.28 万 838.36 万 1369.49 万 300.3 万 811.48 万 867.22 万 769.77 万 1070.82 万 552.73 万 1316.71 万 843.89 万 1464.29 万 651.4 万 1037.66 万 1252.52 万 643.21 万 756.35 万 1534.71 万 1333.95 万 1443.34 万 1886.55 万 1544.36 万 1968.92 万 1242.61 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1518.66 万 -47.8% 2908.86 万 2295.83 万 6557.88 万 2528.64 万 868.58 万 3141.38 万 3936.68 万 3563.99 万 5306.82 万 1887.95 万 1.92 亿 3214.72 万 4615.28 万 2620.67 万 2906.64 万 1958.74 万 2436.01 万 3064.41 万 1692.2 万 2299.09 万 2300.6 万 1415.78 万 3178.26 万 527.87 万 2397.89 万 546.19 万 1954.14 万 898.29 万 1358.69 万 2266.57 万
投资活动产生的现金流量净额 -649.02 万 -36.3% -476.25 万 -613.65 万 -6402.91 万 -320.23 万 52.47 万 -246.08 万 -1.21 亿 -1382.11 万 608.08 万 -2869.0 万 -8938.49 万 -2420.37 万 -4293.46 万 -521.27 万 -1.98 亿 -1011.36 万 -3527.79 万 1008.16 万 -8046.7 万 -3299.5 万 -2445.86 万 -1918.9 万 998.45 万 -3417.9 万 -1276.58 万 -1657.72 万 310.25 万 -509.5 万 982.29 万 -2544.55 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 68.27 万 0.0 2.74 万 1386.52 万 -177.7 万 2021.58 万 7100.0 2027.62 万 -21.34 万 0.0 0.0 47.34 万 2018.18 万 0.0 0.0 12.66 万 -162.81 万 100.0 万 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1370.0 万 -171.48 万 2000.0 万 0.0 2000.0 万 - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 15.45 万 0.0 27.62 万 - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 68.27 万 0.0 2.74 万 16.52 万 -6.21 万 6.13 万 - - -45.39 万 0.0 0.0 47.34 万 10.34 万 0.0 0.0 12.66 万 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.0 万 - -
投资活动现金流出小计 649.02 万 36.3% 476.25 万 613.65 万 6415.91 万 320.23 万 -52.47 万 246.08 万 1.21 亿 1382.11 万 -608.08 万 2869.0 万 9006.75 万 2420.37 万 4296.21 万 1907.78 万 1.96 亿 3032.94 万 3528.5 万 1019.46 万 8025.36 万 3299.5 万 2445.86 万 1966.24 万 1019.73 万 3417.9 万 1276.58 万 1670.38 万 -473.06 万 609.5 万 -906.56 万 2544.55 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 649.02 万 36.3% 476.25 万 613.65 万 6415.91 万 320.23 万 -52.47 万 246.08 万 1.21 亿 934.11 万 -608.08 万 2869.0 万 9006.75 万 2420.37 万 4296.21 万 1907.78 万 2.16 亿 3032.94 万 1528.5 万 1019.46 万 7925.99 万 1299.5 万 2225.61 万 1966.24 万 -980.27 万 3417.9 万 1276.58 万 1670.38 万 -473.06 万 609.5 万 -906.56 万 2544.55 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - -218.25 万 2000.0 万 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.67 亿 9504.0% 277.85 万 4.98 亿 7919.44 万 2.35 亿 1.61 亿 2.13 亿 2.46 亿 6168.45 万 1.75 亿 1.39 亿 -619.91 万 6668.02 万 2.61 亿 1.18 亿 5880.0 万 3.6 亿 1.23 亿 1.68 亿 1.63 亿 3500.0 万 3850.0 万 1.56 亿 6944.95 万 2800.0 万 2999.97 万 1.5 亿 6500.0 万 5000.0 万 9026.72 万 9116.51 万
筹资活动产生的现金流量净额 -5007.89 万 -284.1% -1303.64 万 5930.63 万 -8750.88 万 9268.3 万 -1075.59 万 -625.68 万 1.73 亿 1299.9 万 -6941.22 万 6681.66 万 -3889.03 万 1408.61 万 7076.81 万 375.55 万 -1.64 亿 3.2 亿 4997.31 万 1230.96 万 1.19 亿 -2138.97 万 -1725.85 万 5681.94 万 -2090.05 万 -4590.51 万 -9056.73 万 5200.74 万 -1967.84 万 -193.79 万 1143.05 万 4500.03 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.0 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.7 亿 51.7% 1.78 亿 3.2 亿 7919.44 万 2.73 亿 1.49 亿 1.88 亿 2.11 亿 6100.0 万 9800.0 万 1.27 亿 1635.39 万 6475.0 万 2.3 亿 1.18 亿 1.54 亿 -7500.0 万 1.53 亿 1.38 亿 1.63 亿 3500.0 万 3850.0 万 1.56 亿 6944.95 万 2800.0 万 2999.97 万 1.5 亿 6500.0 万 5000.0 万 6649.22 万 9080.78 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% -1.75 亿 1.78 亿 0.0 - 1224.75 万 2543.3 万 - 68.45 万 5335.75 万 1200.0 万 -2255.31 万 193.02 万 - - - - - 2999.1 万 - - - - - - - - - - - 35.73 万
筹资活动现金流出小计 3.17 亿 1904.0% 1581.5 万 4.39 亿 1.67 亿 1.42 亿 1.72 亿 2.19 亿 7244.8 万 4868.54 万 2.44 亿 7248.34 万 3269.12 万 5259.42 万 1.9 亿 1.14 亿 2.23 亿 3968.69 万 7303.58 万 1.55 亿 4430.24 万 5638.97 万 5575.85 万 9918.06 万 9035.0 万 7390.51 万 1.21 亿 9847.73 万 8467.84 万 5193.79 万 7883.66 万 4616.47 万
偿还债务所支付的现金 2.46 亿 106.3% 1.19 亿 3.29 亿 6395.43 万 4102.0 万 2.1 亿 1.76 亿 10.0 万 1802.55 万 2.42 亿 6950.0 万 3770.32 万 780.0 万 9280.0 万 1.12 亿 2.49 亿 3500.0 万 1016.56 万 1.51 亿 9791.59 万 5400.0 万 3010.0 万 4490.0 万 8945.0 万 7000.0 万 9813.44 万 9435.0 万 8000.0 万 5000.0 万 6350.0 万 4295.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2572.03 万 699.0% 321.92 万 380.09 万 -145.74 万 3485.2 万 291.59 万 217.9 万 -167.4 万 504.38 万 214.41 万 298.34 万 -288.37 万 3278.49 万 496.13 万 224.45 万 -181.4 万 468.69 万 3287.03 万 424.62 万 -361.35 万 238.97 万 2565.85 万 428.06 万 88.17 万 382.45 万 2243.26 万 412.73 万 232.82 万 193.79 万 1533.66 万 321.47 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1.07 亿 1.04 亿 - - 4088.08 万 7402.2 万 - - - -212.83 万 1200.93 万 - - -2404.55 万 0.0 - - - 0.0 0.0 5000.0 万 1.83 万 - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -4.84 万 -106.0% 80.51 万 120.9 万 124.95 万 -14.97 万 484.81 万 -137.91 万 89.22 万 103.91 万 45.18 万 -80.36 万 -78.0 万 453.03 万 -182.59 万 -11.94 万 -153.1 万 -5.43 万 43.94 万 12.23 万 -391.23 万 114.6 万 4.18 万 -3.84 万 -37.35 万 -18.66 万 -19.84 万 41.02 万 92.36 万 -75.45 万 15.0 万 -5263.46
现金及现金等价物净增加额 -6293.4 万 -320.4% 2855.48 万 4336.8 万 -4449.21 万 6042.51 万 -3879.4 万 -7678.12 万 7974.25 万 6207.65 万 -1419.93 万 -415.27 万 -5819.4 万 2419.48 万 770.86 万 -9254.12 万 -1.78 亿 2.83 亿 2200.36 万 -3113.04 万 5643.54 万 -7032.47 万 6316.22 万 -2168.53 万 645.91 万 -8748.26 万 1000.09 万 3411.1 万 8667.08 万 -4661.31 万 2877.53 万 1067.79 万
期初现金及现金等价物余额 1.8 亿 18.9% 1.51 亿 1.08 亿 1.52 亿 9194.03 万 1.31 亿 2.08 亿 1.28 亿 6569.64 万 7989.57 万 8404.84 万 1.42 亿 1.18 亿 1.1 亿 2.03 亿 3.81 亿 9838.53 万 7638.17 万 1.08 亿 5107.68 万 1.21 亿 5823.92 万 7992.46 万 7346.54 万 1.61 亿 1.51 亿 1.17 亿 3016.53 万 7677.85 万 4805.29 万 3737.5 万
期末现金及现金等价物余额 1.17 亿 -35.0% 1.8 亿 1.51 亿 1.08 亿 1.52 亿 9194.03 万 1.31 亿 2.08 亿 1.28 亿 6569.64 万 7989.57 万 8404.84 万 1.42 亿 1.18 亿 1.1 亿 2.03 亿 3.81 亿 9838.53 万 7638.17 万 1.08 亿 5107.68 万 1.21 亿 5823.92 万 7992.46 万 7346.54 万 1.61 亿 1.51 亿 1.17 亿 3016.53 万 7677.85 万 4805.29 万