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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 3.93 亿 5.2% 3.77 亿 4.04 亿 3.77 亿 4.89 亿 4.37 亿 4.38 亿 4.58 亿
营业收入 3.93 亿 5.2% 3.77 亿 4.04 亿 3.77 亿 4.89 亿 4.37 亿 4.38 亿 4.58 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 3.46 亿 -1.7% 3.35 亿 3.6 亿 3.6 亿 4.22 亿 3.97 亿 5.2 亿 4.34 亿
营业成本 8356.86 万 0.3% 7752.58 万 8436.65 万 8962.05 万 1.22 亿 1.2 亿 1.41 亿 1.26 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.57 亿 -2.1% 1.57 亿 1.67 亿 1.56 亿 1.85 亿 1.81 亿 1.86 亿 1.84 亿
管理费用 6110.02 万 3.9% 5717.04 万 5536.61 万 5391.23 万 5684.36 万 4964.85 万 1.04 亿 6288.78 万
财务费用 343.15 万 -5.2% 136.41 万 534.9 万 552.23 万 681.03 万 977.85 万 1529.92 万 1457.51 万
财务费用 - 利息费用 337.59 万 296.6% 103.04 万 178.24 万 411.22 万 736.38 万 1458.43 万 1577.56 万 2279.51 万
财务费用 - 利息收入 65.61 万 -20.4% 66.51 万 150.28 万 221.61 万 219.48 万 322.39 万 89.11 万 257.69 万
研发费用 3430.85 万 -18.4% 3616.5 万 4450.39 万 5051.77 万 4662.04 万 3425.32 万 6995.13 万 4295.62 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 677.07 万 65.2% 525.67 万 436.73 万 424.53 万 473.27 万 279.62 万 373.77 万 363.63 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 741.49 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 240.22 万 -76.4% 957.98 万 618.41 万 2664.07 万 2895.31 万 1904.82 万 2515.66 万 2534.32 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -7598.9 -101.1% 60.62 万 -364.02 万 -1100.19 万 -468.5 万 -314.15 万 -1398.26 万 126.43 万
其中:联营公司投资收益 121.67 万 302.8% 71.19 万 -48.05 万 -1129.43 万 -468.19 万 -314.15 万 -777.56 万 -419.86 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 2.53 万 -97.3% 3.23 万 92.41 万 2.85 万 33.24 万 -8225.89 -4.06 万 4.39 万
营业利润 2818.79 万 33.4% 2824.36 万 3398.86 万 -2.92 亿 8155.62 万 4496.37 万 -4.87 亿 4344.22 万
加：营业外收入 90.27 万 1254.3% 2.36 万 1.12 万 38.65 万 58.02 万 47.98 万 205.86 万 869.39 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 28.58 万 -82.3% 24.79 万 191.05 万 92.82 万 8.14 万 56.79 万 7.89 万 6.83 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2880.48 万 48.2% 2801.93 万 3208.92 万 -2.93 亿 8205.5 万 4487.56 万 -4.85 亿 5206.79 万
减：所得税 1242.71 万 -21.6% 1141.18 万 1101.67 万 3507.84 万 3131.95 万 351.56 万 587.44 万 1695.41 万
净利润 1637.77 万 355.1% 1660.75 万 2107.25 万 -3.28 亿 5073.56 万 4136.0 万 -4.91 亿 3511.38 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1637.77 万 355.1% 1660.75 万 2107.25 万 -3.27 亿 5207.65 万 4136.0 万 -4.91 亿 3511.38 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - -100.18 万 -134.09 万 - - -
归属于母公司所有者的净利润 2629.91 万 49.7% 2741.69 万 3100.58 万 -3.08 亿 7368.7 万 4659.49 万 -4.65 亿 4574.65 万
少数股东损益 -992.13 万 29.0% -1080.94 万 -993.33 万 -1982.53 万 -2295.14 万 -523.49 万 -2542.25 万 -1063.27 万
扣除非经常性损益后的净利润 2529.99 万 99.3% 1971.43 万 3055.54 万 -3.32 亿 5114.59 万 3420.73 万 -4.75 亿 1690.55 万
基本每股收益 0.1 66.7% 0.1 0.12 -1.16 0.28 0.18 -1.75 0.17
稀释每股收益 0.1 66.7% 0.1 0.12 -1.16 0.28 0.18 -1.75 0.17
其他综合收益 11.67 万 -92.0% 7.44 万 424.42 万 667.13 万 -1948.13 万 -2883.65 万 -80.63 万 339.05 万
归属于母公司股东的其他综合收益 11.67 万 -92.0% 7.44 万 424.42 万 667.13 万 -1948.13 万 -2883.65 万 -80.63 万 339.05 万
综合收益总额 1649.44 万 226.0% 1668.19 万 2531.67 万 -3.21 亿 3125.43 万 1252.35 万 -4.92 亿 3850.43 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2641.57 万 38.8% 2749.13 万 3525.0 万 -3.01 亿 5420.57 万 1775.84 万 -4.66 亿 4913.7 万
归属于少数股东的综合收益总额 -992.13 万 29.0% -1080.94 万 -993.33 万 -1982.53 万 -2295.14 万 -523.49 万 -2542.25 万 -1063.27 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 9261.08 万 -12.7% 1.06 亿 9479.71 万 9934.76 万 8843.73 万 9825.69 万 9144.13 万 9522.97 万 9813.41 万 9813.0 万 1.13 亿 8330.09 万 9110.71 万 7994.91 万 1.23 亿 1.17 亿 1.1 亿 1.34 亿 1.28 亿 1.18 亿 1.15 亿 1.1 亿 9334.8 万 1.2 亿 1.11 亿 1.0 亿 1.07 亿 1.52 亿 1.11 亿 1.11 亿 8441.14 万
营业收入 9261.08 万 -12.7% 1.06 亿 9479.71 万 9934.76 万 8843.73 万 9825.69 万 9144.13 万 9522.97 万 9813.41 万 9813.0 万 1.13 亿 8330.09 万 9110.71 万 7994.91 万 1.23 亿 1.17 亿 1.1 亿 1.34 亿 1.28 亿 1.18 亿 1.15 亿 1.1 亿 9334.8 万 1.2 亿 1.11 亿 1.0 亿 1.07 亿 1.52 亿 1.11 亿 1.11 亿 8441.14 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 8505.18 万 -15.1% 1.0 亿 7604.03 万 8502.03 万 8895.51 万 8921.57 万 7175.12 万 1.02 亿 7978.06 万 9119.58 万 8703.49 万 9712.69 万 8886.64 万 7857.55 万 9564.78 万 9959.59 万 9947.08 万 1.16 亿 1.07 亿 1.21 亿 1.04 亿 8949.3 万 8318.51 万 2.08 亿 9803.78 万 1.07 亿 1.07 亿 1.3 亿 1.03 亿 1.17 亿 8493.15 万
营业成本 2137.46 万 -4.3% 2233.02 万 2175.63 万 1810.75 万 1733.85 万 2200.9 万 2007.09 万 2387.37 万 1326.12 万 2162.63 万 2560.52 万 2136.29 万 1960.09 万 1827.11 万 3038.57 万 3213.45 万 2782.7 万 3260.41 万 2912.25 万 3389.54 万 2961.95 万 3054.43 万 2598.23 万 4088.23 万 3268.94 万 3725.14 万 3061.89 万 4502.71 万 2723.83 万 2938.45 万 2431.29 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3968.79 万 -15.3% 4686.57 万 3139.18 万 3920.48 万 4452.06 万 4300.04 万 3073.46 万 4227.26 万 4144.4 万 4604.19 万 3677.8 万 4186.4 万 4187.43 万 3101.48 万 4164.54 万 3762.34 万 4170.36 万 5058.49 万 5529.65 万 5834.86 万 5448.15 万 3332.31 万 3482.19 万 5921.83 万 3989.16 万 3898.47 万 4748.27 万 4596.82 万 5380.2 万 4920.09 万 3526.68 万
管理费用 1397.52 万 -20.6% 1759.43 万 1301.09 万 1651.97 万 1388.46 万 1429.23 万 1247.38 万 1816.16 万 1349.26 万 1011.67 万 1359.52 万 1814.95 万 1181.17 万 1220.49 万 1174.61 万 1497.19 万 1161.29 万 1790.64 万 1235.25 万 1577.2 万 1124.24 万 1218.54 万 1044.87 万 5846.22 万 1197.26 万 1666.07 万 1648.6 万 1961.91 万 1297.83 万 1570.6 万 1458.44 万
财务费用 89.82 万 9.4% 82.08 万 99.58 万 71.66 万 23.86 万 27.49 万 13.39 万 297.05 万 26.98 万 162.09 万 48.78 万 143.18 万 117.71 万 164.64 万 126.7 万 82.33 万 244.0 万 139.94 万 214.76 万 59.17 万 158.96 万 324.9 万 434.81 万 331.84 万 473.89 万 458.44 万 265.75 万 599.16 万 -245.7 万 1168.17 万 -64.13 万
财务费用 - 利息费用 86.75 万 -5.2% 91.51 万 102.28 万 57.04 万 14.68 万 15.33 万 15.98 万 39.13 万 37.2 万 49.24 万 52.67 万 57.22 万 8.36 万 208.75 万 136.9 万 148.84 万 174.73 万 195.96 万 216.84 万 318.59 万 353.84 万 396.9 万 389.1 万 388.92 万 403.49 万 386.95 万 398.21 万 660.93 万 438.94 万 694.67 万 484.97 万
财务费用 - 利息收入 12.61 万 -14.6% 14.76 万 18.73 万 19.51 万 19.45 万 14.45 万 13.1 万 35.43 万 38.66 万 39.32 万 36.86 万 50.46 万 52.29 万 66.88 万 51.99 万 74.33 万 48.21 万 58.85 万 38.1 万 100.92 万 112.94 万 80.8 万 27.72 万 21.96 万 30.36 万 15.25 万 21.54 万 138.72 万 19.07 万 62.23 万 37.66 万
研发费用 772.93 万 -27.8% 1070.91 万 779.87 万 807.15 万 1206.49 万 854.44 万 748.42 万 1395.84 万 1033.66 万 1064.11 万 956.77 万 1223.81 万 1398.4 万 1452.47 万 977.09 万 1272.9 万 1468.44 万 1226.36 万 694.35 万 1017.06 万 698.65 万 981.47 万 728.15 万 4339.0 万 826.79 万 914.4 万 914.95 万 1095.54 万 1084.67 万 1014.68 万 1100.73 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 138.65 万 -26.9% 189.72 万 108.68 万 240.02 万 90.78 万 109.48 万 85.38 万 124.1 万 97.64 万 114.9 万 100.1 万 208.06 万 41.83 万 91.37 万 83.27 万 131.39 万 120.29 万 122.82 万 98.78 万 176.11 万 35.61 万 37.64 万 30.26 万 228.97 万 47.73 万 53.43 万 43.64 万 213.78 万 43.46 万 53.39 万 53.0 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.53 万 510.35 万 131.21 万 112.33 万 -12.87 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 75.71 万 50.4% 50.34 万 46.32 万 67.85 万 684.92 万 83.38 万 121.83 万 126.81 万 92.62 万 100.82 万 298.15 万 909.77 万 603.92 万 939.7 万 210.68 万 529.56 万 1149.61 万 965.71 万 250.43 万 336.12 万 561.16 万 622.77 万 384.76 万 1493.5 万 381.55 万 468.42 万 172.19 万 683.61 万 776.99 万 876.94 万 196.78 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 4.88 万 -81.5% 26.39 万 -12.07 万 -19.95 万 120.97 万 -27.5 万 -12.9 万 -9.51 万 -143.91 万 -201.29 万 -9.31 万 -893.5 万 -49.0 万 -81.76 万 -75.93 万 -195.06 万 -16.45 万 -245.3 万 -11.69 万 -177.48 万 -101.34 万 -23.78 万 -11.55 万 -2413.88 万 168.47 万 -15.23 万 862.38 万 -208.63 万 634.6 万 -122.84 万 -176.69 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 121.67 万 -12.76 万 -24.82 万 -12.9 万 -9.51 万 -12.84 万 -16.39 万 -9.31 万 -893.5 万 -78.24 万 -81.76 万 -75.93 万 -194.75 万 -16.45 万 -245.3 万 -11.69 万 -177.48 万 -101.34 万 -23.78 万 -11.55 万 - - - - - - -122.84 万 -176.69 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 48.75 102.0% -2410.1 -3159.53 3.09 万 585.0 -205.0 1090.0 92.91 万 0.0 0.0 -5019.56 0.0 126.92 -47.85 2.84 万 10.69 万 -8.81 万 -6.31 万 37.68 万 -6.9 万 1105.81 6.49 万 -5272.97 -4.13 万 3.78 万 767.71 -3.79 万 3.31 万 981.87 9642.3 212.86
营业利润 746.15 万 21.7% 613.16 万 1784.84 万 -325.36 万 544.09 万 553.58 万 2052.05 万 -1036.58 万 1050.44 万 609.51 万 2775.49 万 -6055.76 万 607.11 万 -2.65 亿 2758.73 万 1488.91 万 2007.67 万 2295.64 万 2363.4 万 -421.43 万 1542.54 万 1939.93 万 1435.33 万 -5.0 亿 675.64 万 -449.75 万 1077.39 万 2191.81 万 2129.01 万 55.3 万 -31.9 万
加：营业外收入 4671.09 101.1% -43.43 万 132.03 万 1.2 万 9307.93 2014.88 270.15 -8.98 万 4445.24 -1.28 万 10.93 万 -2.44 万 12.79 万 15.11 万 13.2 万 3672.38 46.93 万 6.87 万 3.86 万 10.79 万 4.02 万 31.94 万 1.23 万 155.49 万 7.54 万 -197.06 万 239.88 万 668.92 万 7.19 万 -71.11 万 264.39 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 13.23 万 627.1% 1.82 万 6.21 万 7.31 万 -5358.14 13.99 万 4.03 万 143.82 万 41.94 万 1.33 万 3.97 万 55.31 万 7.86 万 22.07 万 7.57 万 4.27 万 2.93 万 - - 35.5 万 12.64 万 1.6 万 7.04 万 -9.02 万 197.68 8.74 万 8.16 万 -3840.31 -176.5 -1.8 万 9.02 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 733.38 万 29.1% 567.91 万 1910.66 万 -331.47 万 545.56 万 539.8 万 2048.04 万 -1189.38 万 1008.94 万 606.9 万 2782.46 万 -6113.51 万 612.04 万 -2.65 亿 2764.36 万 1485.01 万 2051.66 万 2301.57 万 2367.27 万 -446.14 万 1533.92 万 1970.27 万 1429.51 万 -4.98 亿 683.16 万 -655.55 万 1309.11 万 2861.12 万 2136.21 万 -14.01 万 223.46 万
减：所得税 341.76 万 -12.2% 389.4 万 437.88 万 73.67 万 155.6 万 411.34 万 500.56 万 516.66 万 216.23 万 -6.31 万 375.08 万 2825.54 万 -278.86 万 330.89 万 628.04 万 1220.35 万 541.21 万 617.72 万 752.67 万 -968.31 万 597.05 万 335.25 万 387.57 万 -178.49 万 350.04 万 -196.34 万 612.24 万 1320.18 万 342.82 万 -45.02 万 77.43 万
净利润 391.63 万 119.4% 178.51 万 1472.78 万 -405.14 万 389.96 万 128.46 万 1547.48 万 -1706.04 万 792.71 万 613.21 万 2407.38 万 -8939.06 万 890.9 万 -2.69 亿 2136.32 万 264.66 万 1510.45 万 1683.86 万 1614.59 万 522.17 万 936.87 万 1635.01 万 1041.95 万 -4.96 亿 333.13 万 -459.2 万 696.87 万 1540.95 万 1793.4 万 31.01 万 146.02 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 391.63 万 119.4% 178.51 万 1472.78 万 -405.14 万 389.96 万 128.46 万 1547.48 万 -1706.04 万 792.71 万 613.21 万 2407.38 万 -8838.88 万 890.9 万 -2.69 亿 2136.32 万 398.75 万 1510.45 万 1683.86 万 1614.59 万 522.17 万 936.87 万 1635.01 万 1041.95 万 -4.96 亿 333.13 万 -459.2 万 696.87 万 1540.95 万 1793.4 万 31.01 万 146.02 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 631.44 万 14.0% 553.8 万 1486.61 万 -41.94 万 768.79 万 575.69 万 1439.15 万 -1026.55 万 1052.8 万 862.81 万 2211.53 万 -7624.02 万 1240.12 万 -2.66 亿 2177.96 万 1390.82 万 1955.43 万 2197.74 万 1824.71 万 973.41 万 989.4 万 1541.72 万 1154.97 万 -4.79 亿 544.4 万 -124.37 万 983.94 万 2047.91 万 1917.26 万 228.29 万 381.2 万
少数股东损益 -239.81 万 36.1% -375.29 万 -13.83 万 -363.2 万 -378.83 万 -447.24 万 108.33 万 -679.49 万 -260.08 万 -249.6 万 195.85 万 -1315.04 万 -349.22 万 -275.6 万 -41.63 万 -1126.17 万 -444.98 万 -513.88 万 -210.12 万 -451.24 万 -52.53 万 93.29 万 -113.02 万 -1709.07 万 -211.27 万 -334.84 万 -287.07 万 -506.96 万 -123.86 万 -197.28 万 -235.17 万
扣除非经常性损益后的净利润 601.67 万 1.3% 593.81 万 1386.57 万 -52.07 万 131.19 万 495.6 万 1396.71 万 -754.0 万 1053.92 万 783.44 万 1972.18 万 -8468.0 万 750.27 万 -2.74 亿 2016.0 万 867.59 万 1207.15 万 1576.41 万 1611.71 万 718.56 万 739.31 万 1084.91 万 877.95 万 -4.86 亿 1442.23 万 -291.37 万 -11.62 万 294.64 万 1425.27 万 -50.1 万 20.74 万
基本每股收益 0.02 0.0% 0.02 0.06 0.0 0.02 0.03 0.05 -0.04 0.04 0.04 0.08 -0.29 0.05 -1.0 0.08 0.05 0.08 0.08 0.07 0.04 0.04 0.06 0.04 -1.8 0.02 -0.01 0.04 0.07 0.08 0.01 0.01
稀释每股收益 0.02 0.0% 0.02 0.06 0.0 0.02 0.03 0.05 -0.04 0.04 0.04 0.08 -0.29 0.05 -1.0 0.08 0.05 0.08 0.08 0.07 0.04 0.04 0.06 0.04 -1.8 0.02 -0.01 0.04 0.07 0.08 0.01 0.01
其他综合收益 6098.31 110.3% -5.89 万 -1.69 万 18.65 万 -7.07 万 3.96 万 -8.09 万 157.37 万 145.46 万 -51.51 万 173.1 万 457.18 万 -178.53 万 440.44 万 -51.96 万 -1819.4 万 -21.22 万 -147.4 万 39.89 万 -2689.79 万 -373.46 万 51.39 万 128.21 万 244.21 万 208.83 万 205.13 万 -738.81 万 914.81 万 -707.1 万 756.3 万 -624.96 万
归属于母公司股东的其他综合收益 6098.31 110.3% -5.89 万 -1.69 万 18.65 万 -7.07 万 3.96 万 -8.09 万 157.37 万 145.46 万 -51.51 万 173.1 万 457.18 万 -178.53 万 440.44 万 -51.96 万 -1819.4 万 -21.22 万 -147.4 万 39.89 万 -2689.79 万 -373.46 万 51.39 万 128.21 万 244.21 万 208.83 万 205.13 万 -738.81 万 914.81 万 -707.1 万 756.3 万 -624.96 万
综合收益总额 392.24 万 127.2% 172.62 万 1471.08 万 -386.5 万 382.88 万 132.41 万 1539.39 万 -1548.68 万 938.17 万 561.7 万 2580.47 万 -8481.88 万 712.37 万 -2.64 亿 2084.37 万 -1554.74 万 1489.23 万 1536.45 万 1654.49 万 -2167.61 万 563.41 万 1686.4 万 1170.15 万 -4.94 亿 541.96 万 -254.07 万 -41.94 万 2455.76 万 1086.3 万 787.31 万 -478.94 万
归属于母公司股东的综合收益总额 632.05 万 15.4% 547.91 万 1484.91 万 -23.3 万 761.71 万 579.65 万 1431.06 万 -869.18 万 1198.26 万 811.31 万 2384.62 万 -7166.84 万 1061.59 万 -2.61 亿 2126.0 万 -428.58 万 1934.21 万 2050.33 万 1864.6 万 -1716.38 万 615.94 万 1593.11 万 1283.17 万 -4.77 亿 753.23 万 80.76 万 245.12 万 2962.72 万 1210.16 万 984.59 万 -243.77 万
归属于少数股东的综合收益总额 -239.81 万 36.1% -375.29 万 -13.83 万 -363.2 万 -378.83 万 -447.24 万 108.33 万 -679.49 万 -260.08 万 -249.6 万 195.85 万 -1315.04 万 -349.22 万 -275.6 万 -41.63 万 -1126.17 万 -444.98 万 -513.88 万 -210.12 万 -451.24 万 -52.53 万 93.29 万 -113.02 万 -1709.07 万 -211.27 万 -334.84 万 -287.07 万 -506.96 万 -123.86 万 -197.28 万 -235.17 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 7.52 亿 6.7% 7.54 亿 6.79 亿 6.7 亿 10.99 亿 11.35 亿 11.49 亿 16.39 亿
流动资产合计 2.87 亿 -1.5% 2.66 亿 2.67 亿 2.99 亿 4.35 亿 4.38 亿 4.16 亿 4.02 亿
货币资金 1.24 亿 4.1% 1.07 亿 1.05 亿 1.26 亿 1.59 亿 1.56 亿 1.4 亿 1.05 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5583.98 万 -21.0% 5954.57 万 6114.26 万 7197.58 万 1.07 亿 1.16 亿 1.34 亿 1.64 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - 33.27 万 300.0 万
应收账款 5583.98 万 -21.0% 5954.57 万 6114.26 万 7197.58 万 1.07 亿 1.16 亿 1.33 亿 1.61 亿
预付款项 742.37 万 -50.6% 207.51 万 721.57 万 2484.94 万 1103.22 万 1493.52 万 826.99 万 203.27 万
其他应收款合计 364.85 万 -47.0% 220.52 万 1336.36 万 874.04 万 1104.36 万 1436.37 万 1783.71 万 1795.71 万
存货 7938.8 万 10.9% 7845.9 万 7160.15 万 6167.74 万 1.41 亿 1.27 亿 9930.05 万 8711.79 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1683.34 万 106.6% 1672.45 万 881.84 万 536.64 万 677.53 万 928.31 万 1773.79 万 2563.51 万
非流动资产合计 4.65 亿 12.4% 4.89 亿 4.11 亿 3.71 亿 6.63 亿 6.97 亿 7.33 亿 12.37 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 7304.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 845.79 万 - 856.92 万 901.44 万 - - - - -
长期股权投资 968.25 万 -46.7% 448.98 万 1692.51 万 1740.57 万 5906.28 万 6659.46 万 4765.57 万 1.04 亿
其他权益工具投资 1657.73 万 9.4% 1800.0 万 1515.45 万 1515.45 万 1515.45 万 2095.72 万 5175.96 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 2.33 亿 41.8% 3.2 亿 1.62 亿 1.83 亿 2.0 亿 2.18 亿 2.34 亿 2.52 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6369.66 万 -13.7% 254.24 万 7399.14 万 280.24 万 241.24 万 223.21 万 228.93 万 293.88 万
使用权资产 928.97 万 -45.6% 1038.33 万 1608.99 万 2906.2 万 4318.42 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7502.07 万 -4.3% 7270.17 万 7866.04 万 8749.19 万 6414.39 万 7399.16 万 8411.75 万 4483.18 万
开发支出 2767.75 万 24.7% 2661.95 万 2047.38 万 1560.29 万 822.06 万 566.49 万 537.21 万 8476.36 万
商誉 87.69 万 - 0.0 - - 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 5.67 亿
长期待摊费用 318.76 万 -18.1% 326.01 万 369.3 万 797.51 万 1543.7 万 2415.45 万 3035.17 万 4158.65 万
递延所得税资产 1658.59 万 15.0% 1842.07 万 1496.61 万 1309.2 万 4143.82 万 5479.04 万 4797.21 万 4907.1 万
其他非流动资产 92.0 万 -16.4% 408.16 万 39.09 万 - - 1557.8 万 1500.0 万 1851.67 万
负债合计 2.7 亿 15.4% 2.87 亿 2.22 亿 2.39 亿 3.51 亿 4.18 亿 4.45 亿 4.84 亿
流动负债合计 1.58 亿 -2.9% 1.78 亿 1.73 亿 1.89 亿 2.62 亿 3.03 亿 2.72 亿 2.71 亿
短期借款 1601.06 万 -31.2% 2001.46 万 2451.95 万 4904.81 万 5156.39 万 1.03 亿 1.33 亿 1.48 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 1126.08 万 85.3% 3564.99 万 2932.32 万 216.45 万 188.06 万 300.63 万 1292.86 万 1018.26 万
预收款项 90.33 万 81.5% 72.09 万 - - - - 1593.99 万 558.18 万
应付职工薪酬 1500.89 万 -6.2% 1835.61 万 1783.66 万 1795.52 万 2436.85 万 2370.85 万 1781.94 万 1663.01 万
应交税费 984.85 万 -13.5% 798.26 万 812.41 万 1629.86 万 1967.44 万 476.7 万 1381.69 万 3141.35 万
其他应付款合计 6638.33 万 -3.2% 5862.56 万 6355.6 万 6577.28 万 8231.47 万 8975.74 万 4850.93 万 5919.56 万
一年内到期的非流动负债 584.59 万 3.7% 572.01 万 607.32 万 749.33 万 6419.52 万 5016.7 万 3021.49 万 -
其他流动负债 213.56 万 51.8% 215.85 万 131.11 万 196.7 万 117.53 万 121.08 万 - -
非流动负债合计 1.12 亿 57.8% 1.09 亿 4961.84 万 5034.01 万 8830.49 万 1.15 亿 1.73 亿 2.13 亿
长期借款 8201.0 万 - 7600.0 万 1201.5 万 - - 5460.0 万 1.05 亿 1.5 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 548.42 万 6.4% 677.3 万 489.7 万 497.3 万 1174.48 万 1131.53 万 1080.49 万 979.64 万
长期递延收益 1912.44 万 -6.0% 1942.89 万 2064.68 万 2284.77 万 4094.0 万 4944.97 万 5738.03 万 5317.2 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 4.82 亿 2.3% 4.68 亿 4.56 亿 4.31 亿 7.48 亿 7.17 亿 7.04 亿 11.55 亿
实收资本（或股本） 2.65 亿 0.0% 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿
资本公积 5.97 亿 -0.5% 5.95 亿 6.0 亿 6.0 亿 5.98 亿 5.99 亿 5.98 亿 5.73 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -4651.67 万 1.7% -4638.85 万 -4646.29 万 -5070.71 万 -5737.84 万 -3789.71 万 -906.06 万 -261.43 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4887.68 万 7.5% 5064.34 万 4711.02 万 4385.17 万 4385.17 万 3660.72 万 3660.72 万 3660.72 万
未分配利润 -3.06 亿 6.2% -3.22 亿 -3.45 亿 -3.73 亿 -6542.2 万 -1.33 亿 -1.79 亿 2.82 亿
归属母公司股东权益合计 5.59 亿 4.0% 5.42 亿 5.21 亿 4.85 亿 7.84 亿 7.3 亿 7.11 亿 11.54 亿
少数股东权益 -7698.18 万 -15.8% -7476.62 万 -6433.36 万 -5443.01 万 -3575.87 万 -1360.81 万 -727.02 万 131.78 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 7.75 亿 -1.1% 7.83 亿 7.64 亿 7.54 亿 7.3 亿 6.95 亿 6.92 亿 6.79 亿 6.8 亿 6.83 亿 6.94 亿 6.7 亿 7.95 亿 7.95 亿 11.08 亿 10.99 亿 11.37 亿 11.6 亿 11.21 亿 11.35 亿 13.28 亿 11.79 亿 11.74 亿 11.49 亿 15.84 亿 15.88 亿 16.18 亿 16.39 亿 16.85 亿 17.06 亿 16.61 亿
流动资产合计 3.01 亿 -1.3% 3.05 亿 2.82 亿 2.66 亿 2.74 亿 2.65 亿 2.75 亿 2.67 亿 3.09 亿 3.16 亿 3.25 亿 2.99 亿 3.43 亿 3.63 亿 4.53 亿 4.35 亿 4.48 亿 4.64 亿 4.12 亿 4.38 亿 6.16 亿 4.54 亿 4.49 亿 4.16 亿 4.06 亿 3.87 亿 4.13 亿 4.02 亿 4.3 亿 4.34 亿 4.04 亿
货币资金 1.41 亿 0.3% 1.41 亿 1.22 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.1 亿 9672.67 万 1.05 亿 1.32 亿 1.36 亿 1.27 亿 1.26 亿 1.38 亿 1.59 亿 1.77 亿 1.59 亿 1.6 亿 1.74 亿 1.32 亿 1.56 亿 3.38 亿 1.88 亿 1.69 亿 1.4 亿 1.06 亿 9445.49 万 9312.97 万 1.05 亿 1.2 亿 1.87 亿 1.85 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4797.02 万 -23.9% 6302.27 万 5794.68 万 5954.57 万 6370.94 万 6085.38 万 7482.71 万 6114.26 万 7773.15 万 8150.83 万 9960.46 万 7197.58 万 8884.58 万 1.06 亿 1.15 亿 1.07 亿 1.1 亿 1.25 亿 1.23 亿 1.16 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.51 亿 1.56 亿 1.76 亿 1.64 亿 1.38 亿 1.34 亿 1.27 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 68.34 万 - - - - 33.27 万 33.27 万 15.0 万 22.0 万 113.44 万 300.0 万 10.0 万 10.0 万 220.0 万
应收账款 4797.02 万 -23.9% 6302.27 万 5794.68 万 5954.57 万 6370.94 万 6085.38 万 7482.71 万 6114.26 万 7773.15 万 8150.83 万 9960.46 万 7197.58 万 8884.58 万 1.06 亿 1.15 亿 1.07 亿 1.1 亿 1.24 亿 1.23 亿 1.16 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.34 亿 1.33 亿 1.51 亿 1.56 亿 1.75 亿 1.61 亿 1.38 亿 1.34 亿 1.25 亿
预付款项 758.94 万 194.2% 257.96 万 966.83 万 207.51 万 725.79 万 484.3 万 1008.7 万 721.57 万 2277.38 万 1021.69 万 1570.93 万 2484.94 万 2639.95 万 1709.57 万 1849.04 万 1103.22 万 1175.87 万 1362.76 万 1212.04 万 1493.52 万 1998.13 万 1247.04 万 925.3 万 826.99 万 513.58 万 274.76 万 302.76 万 203.27 万 194.22 万 145.53 万 112.95 万
其他应收款合计 104.67 万 -35.6% 162.6 万 230.03 万 220.52 万 625.02 万 631.02 万 1411.1 万 1336.36 万 751.3 万 1298.61 万 1084.86 万 874.04 万 1681.71 万 1288.6 万 1286.14 万 1104.36 万 1436.57 万 1736.32 万 1289.67 万 1436.37 万 1315.39 万 1623.71 万 1442.15 万 1783.71 万 2096.35 万 1880.88 万 1951.26 万 1795.71 万 6956.09 万 2130.47 万 1140.5 万
存货 8349.94 万 9.7% 7613.3 万 7383.81 万 7845.9 万 7527.66 万 7083.63 万 6897.03 万 7160.15 万 6787.14 万 6982.92 万 6762.85 万 6167.74 万 6596.06 万 6339.39 万 1.23 亿 1.41 亿 1.38 亿 1.28 亿 1.24 亿 1.27 亿 1.12 亿 1.02 亿 1.07 亿 9930.05 万 1.06 亿 9663.99 万 9388.17 万 8711.79 万 8570.74 万 7368.68 万 6477.34 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1919.21 万 -5.2% 2025.06 万 1682.4 万 1672.45 万 1447.47 万 1264.86 万 1011.95 万 881.84 万 182.44 万 530.1 万 339.3 万 536.64 万 712.08 万 419.97 万 700.93 万 677.53 万 1440.27 万 621.04 万 725.57 万 928.31 万 1169.61 万 1288.34 万 1576.65 万 1773.79 万 1677.83 万 1742.79 万 2711.05 万 2563.51 万 1437.65 万 1685.76 万 1453.38 万
非流动资产合计 4.74 亿 -0.9% 4.78 亿 4.82 亿 4.89 亿 4.57 亿 4.3 亿 4.18 亿 4.11 亿 3.71 亿 3.67 亿 3.69 亿 3.71 亿 4.52 亿 4.32 亿 6.55 亿 6.63 亿 6.88 亿 6.96 亿 7.1 亿 6.97 亿 7.12 亿 7.25 亿 7.25 亿 7.33 亿 11.79 亿 12.02 亿 12.05 亿 12.37 亿 12.55 亿 12.72 亿 12.58 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5540.0 万 7304.0 万 7730.0 万 7730.0 万 7190.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 823.54 万 -1.3% 834.67 万 845.79 万 856.92 万 868.05 万 879.18 万 890.31 万 901.44 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 4.85 万 0.0% 4.85 万 4.85 万 448.98 万 1931.64 万 1682.52 万 1679.61 万 1692.51 万 1702.02 万 1714.86 万 1731.25 万 1740.57 万 5681.48 万 5748.58 万 5840.47 万 5906.28 万 6101.33 万 6117.47 万 6647.77 万 6659.46 万 5628.17 万 4730.23 万 4754.01 万 4765.57 万 1.1 亿 1.21 亿 1.03 亿 1.04 亿 9576.48 万 1.39 亿 1.45 亿
其他权益工具投资 1800.0 万 0.0% 1800.0 万 1800.0 万 1800.0 万 1515.45 万 1515.45 万 1515.45 万 1515.45 万 1515.45 万 1515.45 万 1515.45 万 1515.45 万 1515.45 万 1515.45 万 1515.45 万 1515.45 万 3055.72 万 3055.72 万 2095.72 万 2095.72 万 5175.96 万 5175.96 万 5175.96 万 5175.96 万 5555.45 万 5540.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 3.12 亿 -0.7% 3.14 亿 3.17 亿 3.2 亿 1.55 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.62 亿 1.74 亿 1.77 亿 1.79 亿 1.83 亿 1.9 亿 1.93 亿 1.96 亿 2.0 亿 2.03 亿 2.06 亿 2.1 亿 2.18 亿 2.22 亿 2.26 亿 2.3 亿 2.34 亿 2.39 亿 2.42 亿 2.47 亿 2.52 亿 2.04 亿 2.05 亿 1.93 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 328.75 万 19.8% 274.33 万 254.24 万 254.24 万 1.24 亿 1.0 亿 8491.86 万 7399.14 万 2344.9 万 1127.81 万 863.07 万 280.24 万 258.38 万 241.24 万 241.24 万 241.24 万 241.24 万 223.21 万 223.21 万 223.21 万 228.93 万 244.86 万 228.93 万 228.93 万 240.49 万 240.98 万 281.15 万 293.88 万 6278.03 万 5776.0 万 4876.54 万
使用权资产 664.08 万 -15.7% 788.14 万 913.89 万 1038.33 万 1193.87 万 1350.99 万 1508.11 万 1608.99 万 2219.88 万 2624.03 万 2705.45 万 2906.2 万 3016.41 万 3738.23 万 4039.36 万 4318.42 万 3411.7 万 3527.18 万 2700.56 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7378.36 万 -2.6% 7578.65 万 7782.79 万 7270.17 万 7625.79 万 7388.18 万 7627.11 万 7866.04 万 8048.12 万 8287.96 万 8499.4 万 8749.19 万 9036.38 万 5934.75 万 6177.05 万 6414.39 万 6672.69 万 6935.15 万 7196.17 万 7399.16 万 7668.02 万 7937.04 万 8184.82 万 8411.75 万 8973.04 万 9308.59 万 4304.41 万 4483.18 万 4670.95 万 4819.06 万 4989.53 万
开发支出 2978.62 万 3.7% 2871.44 万 2752.23 万 2661.95 万 2556.88 万 2397.06 万 2160.31 万 2047.38 万 1883.47 万 1656.29 万 1595.98 万 1560.29 万 1506.77 万 1449.78 万 1044.28 万 822.06 万 701.24 万 640.91 万 577.25 万 566.49 万 602.14 万 592.07 万 574.56 万 537.21 万 3538.5 万 3452.23 万 8579.15 万 8476.36 万 8490.32 万 7498.74 万 6877.17 万
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 175.39 万 - - - - - - - - - 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 5.67 亿 5.67 亿 5.67 亿 5.67 亿 5.69 亿 5.69 亿 5.69 亿
长期待摊费用 286.5 万 -7.5% 309.84 万 305.74 万 326.01 万 351.01 万 376.02 万 401.57 万 369.3 万 427.8 万 671.37 万 748.56 万 797.51 万 1203.87 万 1323.35 万 1452.11 万 1543.7 万 1651.7 万 1635.24 万 2294.73 万 2415.45 万 2563.82 万 2744.4 万 2873.02 万 3035.17 万 3263.54 万 3751.95 万 3985.16 万 4158.65 万 3048.54 万 3475.13 万 1989.51 万
递延所得税资产 1811.65 万 -0.5% 1819.92 万 1834.29 万 1842.07 万 1505.52 万 1513.88 万 1487.8 万 1496.61 万 1379.75 万 1387.33 万 1310.14 万 1309.2 万 3978.22 万 3891.84 万 4099.4 万 4143.82 万 5234.83 万 5426.3 万 5290.54 万 5479.04 万 4106.04 万 4462.59 万 4707.58 万 4797.21 万 4722.2 万 4838.77 万 4477.89 万 4907.1 万 6288.66 万 3542.21 万 1671.41 万
其他非流动资产 140.16 万 -19.3% 173.65 万 29.25 万 408.16 万 43.85 万 60.54 万 35.95 万 39.09 万 176.13 万 - - - 13.5 万 - 4.51 万 - 56.21 万 13.8 万 1539.48 万 1557.8 万 1560.29 万 2551.58 万 1567.83 万 1500.0 万 95.85 万 38.29 万 1680.76 万 1851.67 万 2110.57 万 2926.79 万 7437.25 万
负债合计 2.81 亿 -4.0% 2.93 亿 2.76 亿 2.87 亿 2.59 亿 2.29 亿 2.21 亿 2.22 亿 2.09 亿 2.2 亿 2.37 亿 2.39 亿 2.82 亿 2.9 亿 3.39 亿 3.51 亿 3.73 亿 4.11 亿 3.89 亿 4.18 亿 5.9 亿 4.46 亿 4.58 亿 4.45 亿 4.28 亿 4.38 亿 4.66 亿 4.84 亿 5.54 亿 5.85 亿 4.85 亿
流动负债合计 1.52 亿 -7.6% 1.65 亿 1.46 亿 1.78 亿 1.64 亿 1.48 亿 1.49 亿 1.73 亿 1.62 亿 1.73 亿 1.89 亿 1.89 亿 2.19 亿 2.15 亿 2.52 亿 2.62 亿 2.6 亿 2.92 亿 2.54 亿 3.03 亿 4.48 亿 3.0 亿 2.87 亿 2.72 亿 2.23 亿 2.3 亿 2.56 亿 2.71 亿 3.21 亿 3.64 亿 2.79 亿
短期借款 1100.65 万 -42.1% 1901.32 万 2001.38 万 2001.46 万 2101.46 万 2251.62 万 2351.87 万 2451.95 万 2551.66 万 3603.13 万 4804.72 万 4904.81 万 5003.85 万 5055.69 万 5106.32 万 5156.39 万 5200.0 万 7233.51 万 7259.39 万 1.03 亿 1.53 亿 1.71 亿 1.83 亿 1.33 亿 1.47 亿 1.38 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.6 亿 1.65 亿 1.65 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 1396.76 万 12.6% 1240.12 万 1326.59 万 3564.99 万 855.41 万 863.31 万 800.4 万 2932.32 万 360.06 万 260.73 万 459.71 万 216.45 万 180.13 万 201.27 万 152.35 万 188.06 万 242.46 万 189.99 万 256.81 万 300.63 万 153.48 万 193.37 万 206.65 万 1292.86 万 419.71 万 1458.45 万 - 1018.26 万 - 1405.35 万 622.68 万
预收款项 82.77 万 -8.9% 90.87 万 97.88 万 72.09 万 97.88 万 - - - 1.67 万 2.1 万 - - - - - - - 2.37 万 - - - 1253.29 万 778.68 万 1593.99 万 1164.11 万 956.21 万 850.48 万 558.18 万 491.72 万 627.05 万 308.73 万
应付职工薪酬 1425.39 万 -12.0% 1619.04 万 945.4 万 1835.61 万 1576.39 万 1282.83 万 874.88 万 1783.66 万 1623.69 万 1300.97 万 862.44 万 1795.52 万 2160.86 万 1696.88 万 1206.98 万 2436.85 万 1595.89 万 1531.97 万 849.31 万 2370.85 万 47.11 万 687.76 万 725.8 万 1781.94 万 45.25 万 530.81 万 494.46 万 1663.01 万 575.03 万 697.57 万 386.93 万
应交税费 852.99 万 9.5% 779.01 万 1216.5 万 798.26 万 1116.71 万 1226.14 万 1230.8 万 812.41 万 1161.07 万 989.02 万 2194.24 万 1629.86 万 2027.55 万 1989.86 万 2384.09 万 1967.44 万 2223.76 万 1688.79 万 490.32 万 476.7 万 859.59 万 671.07 万 325.16 万 1381.69 万 1179.12 万 1092.16 万 2738.35 万 3141.35 万 1679.37 万 901.37 万 599.48 万
其他应付款合计 6697.79 万 -6.9% 7193.26 万 5516.72 万 5862.56 万 6578.86 万 5659.39 万 5632.51 万 6355.6 万 7143.27 万 7019.72 万 6906.67 万 6577.28 万 6769.46 万 7219.91 万 8806.08 万 8231.47 万 9470.76 万 1.14 亿 1.11 亿 8975.74 万 2.33 亿 6034.94 万 5311.43 万 4850.93 万 4824.9 万 5193.65 万 5652.48 万 5919.56 万 1.26 亿 1.63 亿 9427.7 万
一年内到期的非流动负债 509.2 万 -9.0% 559.42 万 585.8 万 572.01 万 659.97 万 609.85 万 742.87 万 607.32 万 467.72 万 946.75 万 771.09 万 749.33 万 3512.42 万 3826.16 万 6132.19 万 6419.52 万 6030.7 万 5737.51 万 3376.93 万 5016.7 万 4017.36 万 4017.36 万 3021.49 万 3021.49 万 - - - - - - -
其他流动负债 229.18 万 1.5% 225.86 万 167.97 万 215.85 万 197.93 万 173.56 万 130.01 万 131.11 万 83.43 万 199.63 万 170.96 万 196.7 万 129.23 万 93.94 万 78.61 万 117.53 万 120.83 万 100.89 万 135.08 万 121.08 万 - - - - - - - - - - 9.66 万
非流动负债合计 1.29 亿 0.5% 1.28 亿 1.3 亿 1.09 亿 9495.85 万 8039.18 万 7128.41 万 4961.84 万 4682.95 万 4744.84 万 4836.11 万 5034.01 万 6291.75 万 7482.81 万 8682.01 万 8830.49 万 1.13 亿 1.18 亿 1.34 亿 1.15 亿 1.41 亿 1.46 亿 1.71 亿 1.73 亿 2.05 亿 2.08 亿 2.1 亿 2.13 亿 2.33 亿 2.21 亿 2.07 亿
长期借款 1.01 亿 2.0% 9900.0 万 9900.0 万 7600.0 万 6307.01 万 4605.24 万 3604.51 万 1201.5 万 - - - - - - - - 2980.0 万 2980.0 万 5460.0 万 5460.0 万 7960.0 万 7960.0 万 1.05 亿 1.05 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.6 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 610.23 万 -1.6% 619.88 万 667.93 万 677.3 万 486.62 万 487.52 万 488.61 万 489.7 万 543.9 万 546.69 万 498.33 万 497.3 万 688.91 万 1178.46 万 1175.19 万 1174.48 万 1194.32 万 1186.52 万 1160.43 万 1131.53 万 1111.14 万 1078.02 万 1078.2 万 1080.49 万 1101.46 万 982.64 万 867.2 万 979.64 万 1371.62 万 1910.74 万 1609.86 万
长期递延收益 1851.55 万 -1.6% 1881.99 万 1912.44 万 1942.89 万 1973.34 万 2003.79 万 2034.23 万 2064.68 万 2095.13 万 2232.87 万 2254.32 万 2284.77 万 2780.09 万 3121.26 万 3896.55 万 4094.0 万 4556.9 万 4862.33 万 4960.63 万 4944.97 万 5076.38 万 5566.62 万 5558.83 万 5738.03 万 4927.67 万 5308.04 万 5151.21 万 5317.2 万 6495.02 万 4748.67 万 3086.48 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 4.93 亿 0.7% 4.9 亿 4.88 亿 4.68 亿 4.71 亿 4.66 亿 4.72 亿 4.56 亿 4.72 亿 4.62 亿 4.57 亿 4.31 亿 5.13 亿 5.05 亿 7.69 亿 7.48 亿 7.64 亿 7.49 亿 7.33 亿 7.17 亿 7.38 亿 7.33 亿 7.16 亿 7.04 亿 11.56 亿 11.5 亿 11.53 亿 11.55 亿 11.31 亿 11.2 亿 11.76 亿
实收资本（或股本） 2.65 亿 0.0% 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿
资本公积 5.94 亿 0.0% 5.94 亿 5.95 亿 5.95 亿 6.01 亿 6.01 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 5.98 亿 5.98 亿 5.98 亿 5.98 亿 5.98 亿 5.98 亿 5.98 亿 5.99 亿 5.98 亿 5.98 亿 5.98 亿 5.98 亿 5.71 亿 5.71 亿 5.71 亿 5.73 亿 5.73 亿 5.73 亿 5.9 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -4645.83 万 0.0% -4646.44 万 -4640.55 万 -4638.85 万 -4657.5 万 -4650.43 万 -4654.38 万 -4646.29 万 -4803.66 万 -4949.12 万 -4897.62 万 -5070.71 万 -5527.89 万 -5349.36 万 -5789.8 万 -5737.84 万 -3918.44 万 -3897.23 万 -3749.82 万 -3789.71 万 -1099.93 万 -726.47 万 -777.86 万 -906.06 万 -586.28 万 -795.11 万 -1000.24 万 -261.43 万 -1176.25 万 -469.15 万 -1225.44 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5064.34 万 0.0% 5064.34 万 5064.34 万 5064.34 万 4711.02 万 4711.02 万 4711.02 万 4711.02 万 4385.17 万 4385.17 万 4385.17 万 4385.17 万 4651.96 万 4651.96 万 4385.17 万 4385.17 万 3660.72 万 3660.72 万 3660.72 万 3660.72 万 3660.72 万 3660.72 万 3660.72 万 3660.72 万 3660.72 万 3660.72 万 3660.72 万 3660.72 万 3570.76 万 3570.76 万 3570.76 万
未分配利润 -2.92 亿 2.1% -2.98 亿 -3.07 亿 -3.22 亿 -3.2 亿 -3.28 亿 -3.31 亿 -3.45 亿 -3.32 亿 -3.43 亿 -3.51 亿 -3.73 亿 -3.0 亿 -3.12 亿 -4364.24 万 -6542.2 万 -7183.57 万 -9139.0 万 -1.14 亿 -1.33 亿 -1.42 亿 -1.52 亿 -1.68 亿 -1.79 亿 2.96 亿 2.91 亿 2.92 亿 2.82 亿 2.63 亿 2.43 亿 2.86 亿
归属母公司股东权益合计 5.72 亿 1.1% 5.66 亿 5.57 亿 5.42 亿 5.46 亿 5.39 亿 5.35 亿 5.21 亿 5.29 亿 5.17 亿 5.09 亿 4.85 亿 5.54 亿 5.44 亿 8.05 亿 7.84 亿 7.88 亿 7.69 亿 7.48 亿 7.3 亿 7.46 亿 7.4 亿 7.24 亿 7.11 亿 11.63 亿 11.56 亿 11.55 亿 11.54 亿 11.25 亿 11.12 亿 11.64 亿
少数股东权益 -7862.84 万 -3.6% -7588.16 万 -6889.34 万 -7476.62 万 -7533.52 万 -7289.5 万 -6325.03 万 -6433.36 万 -5756.85 万 -5496.76 万 -5247.16 万 -5443.01 万 -4126.93 万 -3893.1 万 -3617.5 万 -3575.87 万 -2449.69 万 -2004.51 万 -1490.63 万 -1360.81 万 -799.27 万 -746.75 万 -840.04 万 -727.02 万 -722.23 万 -557.85 万 -224.11 万 131.78 万 660.36 万 784.22 万 1192.85 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6984.86 万 162.6% 4955.48 万 5414.98 万 7098.37 万 1.22 亿 1.04 亿 9254.56 万 3227.61 万
经营活动现金流入小计 4.45 亿 2.9% 4.31 亿 4.44 亿 4.63 亿 5.57 亿 5.54 亿 5.7 亿 5.85 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.33 亿 7.1% 4.06 亿 4.28 亿 4.45 亿 5.3 亿 5.14 亿 5.24 亿 4.97 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 107.55 万 - - - 481.75 万 - 434.76 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1178.87 万 -56.0% 2394.78 万 1647.3 万 1784.04 万 2767.12 万 3467.63 万 4654.79 万 8335.75 万
经营活动现金流出小计 3.75 亿 -7.5% 3.81 亿 3.9 亿 3.92 亿 4.35 亿 4.5 亿 4.78 亿 5.52 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6625.16 万 -22.5% 7726.92 万 6026.52 万 5987.21 万 1.07 亿 1.53 亿 1.41 亿 1.6 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.08 亿 -1.8% 1.06 亿 1.1 亿 1.18 亿 1.12 亿 9458.79 万 1.02 亿 1.02 亿
支付的各项税款 4645.05 万 4.4% 3984.39 万 4655.88 万 3993.12 万 3080.86 万 3107.9 万 4097.12 万 4271.03 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.54 亿 -6.9% 1.58 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.86 亿 1.71 亿 1.94 亿 2.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5585.47 万 35.8% -8494.91 万 -5111.01 万 -4002.33 万 269.65 万 -1261.03 万 -105.01 万 253.35 万
投资活动现金流入小计 -15.16 万 -105.2% 9.86 万 280.86 万 192.32 万 1652.87 万 28.25 万 2187.15 万 5328.88 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 189.0 万 1150.0 万 - 2148.77 万 5000.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 11.05 万 635.0% 9.86 万 8571.0 3.32 万 502.87 万 2.0 万 - 311.99 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 280.0 万 - - 26.25 万 38.37 万 16.89 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - -100.0% 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 5570.31 万 -38.1% 8504.76 万 5391.87 万 4194.65 万 1383.22 万 1289.28 万 2292.15 万 5075.53 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5186.02 万 -38.9% 7620.3 万 5391.87 万 4117.46 万 471.24 万 290.0 万 632.15 万 3364.76 万
投资支付的现金 228.1 万 - 528.1 万 - - 883.6 万 999.28 万 1500.0 万 1710.76 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -23.48 万 - 356.35 万 - - 14.96 万 - 160.0 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 89.84 万 - 0.0 - 77.19 万 13.42 万 - - -
筹资活动现金流入小计 5505.13 万 -34.5% 8500.0 万 3750.0 万 5000.0 万 5200.0 万 1.58 亿 1.33 亿 1.48 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2298.93 万 -41.1% 4359.45 万 -2732.41 万 -7064.72 万 -1.22 亿 -7441.73 万 -5819.33 万 -2.14 亿
吸收投资收到的现金 610.13 万 - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 4895.0 万 -41.7% 8500.0 万 3750.0 万 5000.0 万 5200.0 万 1.58 亿 1.33 亿 1.48 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3206.2 万 -28.7% 4140.55 万 6482.41 万 1.21 亿 1.74 亿 2.32 亿 1.91 亿 3.62 亿
偿还债务所支付的现金 2100.0 万 -41.3% 3080.0 万 5500.0 万 1.07 亿 1.53 亿 2.18 亿 1.63 亿 1.75 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 358.8 万 91.3% 246.42 万 120.53 万 367.94 万 697.1 万 1416.73 万 1492.25 万 2929.83 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 747.4 万 2.5% 814.12 万 861.88 万 986.78 万 1355.45 万 - 1327.08 万 1.57 亿
汇率变动对现金的影响 10.2 万 -83.7% 17.51 万 7.7 万 69.44 万 -20.92 万 -18.29 万 153.98 万 285.94 万
现金及现金等价物净增加额 3708.51 万 279.3% 837.54 万 -2420.74 万 -3899.24 万 310.61 万 1662.9 万 3484.21 万 -1.76 亿
期初现金及现金等价物余额 4.72 亿 13.2% 9610.84 万 1.2 亿 1.59 亿 1.56 亿 1.4 亿 1.05 亿 2.81 亿
期末现金及现金等价物余额 5.09 亿 30.6% 1.04 亿 9610.84 万 1.2 亿 1.59 亿 1.56 亿 1.4 亿 1.05 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1335.67 万 -44.8% 2420.84 万 1507.08 万 1721.28 万 -243.7 万 2390.85 万 1087.05 万 -574.77 万 2455.14 万 2683.91 万 850.7 万 1807.88 万 1553.16 万 1268.3 万 2469.04 万 3100.07 万 1985.76 万 4188.78 万 2964.81 万 3810.5 万 2215.17 万 6014.62 万 -1656.33 万 9282.01 万 676.91 万 1755.3 万 -2459.66 万 -3219.99 万 2425.75 万 1775.42 万 2246.43 万
经营活动现金流入小计 1.17 亿 3.4% 1.13 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.13 亿 9905.01 万 1.09 亿 1.12 亿 1.21 亿 1.02 亿 1.16 亿 1.23 亿 9833.37 万 1.26 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.47 亿 1.33 亿 1.65 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.21 亿 1.88 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.16 亿 1.82 亿 1.43 亿 1.26 亿 1.33 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.15 亿 3.0% 1.11 亿 1.02 亿 1.06 亿 9530.5 万 1.11 亿 9381.1 万 1.05 亿 1.08 亿 1.19 亿 9685.24 万 1.14 亿 1.17 亿 9052.13 万 1.24 亿 1.39 亿 1.3 亿 1.36 亿 1.25 亿 1.51 亿 1.24 亿 1.31 亿 1.07 亿 1.58 亿 1.28 亿 1.27 亿 1.1 亿 1.42 亿 1.13 亿 1.19 亿 1.23 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 30.56 万 - - - 1088.79 200.21 万 - - - - - - - 112.33 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 203.55 万 30.2% 156.38 万 624.64 万 194.3 万 1467.37 万 209.19 万 523.91 万 481.08 万 441.32 万 214.92 万 509.98 万 192.73 万 542.58 万 811.79 万 236.94 万 -150.67 万 1057.56 万 1049.06 万 811.18 万 1106.51 万 646.03 万 321.86 万 1393.22 万 2973.23 万 475.5 万 649.68 万 556.38 万 3902.76 万 2701.68 万 755.08 万 976.23 万
经营活动现金流出小计 1.03 亿 16.6% 8871.96 万 9282.0 万 9034.02 万 1.13 亿 8905.79 万 8817.95 万 1.15 亿 8741.87 万 9407.75 万 9344.53 万 9744.32 万 1.07 亿 8565.07 万 1.02 亿 1.06 亿 1.21 亿 1.05 亿 1.03 亿 1.26 亿 1.11 亿 7386.82 万 1.38 亿 9486.56 万 1.26 亿 1.16 亿 1.4 亿 2.14 亿 1.19 亿 1.09 亿 1.1 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1982.08 万 31.3% 1509.18 万 1716.63 万 1417.27 万 3851.08 万 1418.92 万 1039.64 万 2234.07 万 1555.43 万 923.06 万 1313.97 万 1703.41 万 2786.05 万 512.36 万 985.39 万 2741.25 万 3100.04 万 2844.79 万 1992.29 万 4630.97 万 4145.13 万 2614.07 万 3936.73 万 1870.26 万 5321.39 万 3463.73 万 3436.02 万 3425.32 万 7142.4 万 3338.87 万 2080.93 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2975.96 万 40.4% 2119.35 万 3374.0 万 2355.94 万 2524.08 万 2201.91 万 3479.53 万 2815.06 万 2458.13 万 2323.33 万 3440.63 万 2821.14 万 2506.43 万 2462.72 万 4013.33 万 2288.91 万 2892.78 万 2123.45 万 3854.26 万 1944.56 万 2402.19 万 1851.61 万 3260.43 万 1868.47 万 2874.78 万 2179.84 万 3274.91 万 2303.51 万 2384.58 万 2300.61 万 3194.89 万
支付的各项税款 936.95 万 -43.4% 1654.45 万 738.32 万 1315.33 万 857.12 万 1086.18 万 725.77 万 1779.26 万 542.49 万 2044.08 万 290.05 万 1290.49 万 789.98 万 1010.29 万 902.37 万 556.11 万 763.56 万 954.3 万 806.88 万 707.59 万 482.42 万 326.5 万 1591.39 万 533.68 万 430.79 万 1746.05 万 1386.61 万 2395.84 万 399.01 万 706.27 万 769.9 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4445.55 万 23.9% 3588.98 万 3453.05 万 3945.49 万 4116.84 万 4198.79 万 3573.01 万 4680.36 万 4185.83 万 4117.27 万 4299.87 万 3929.29 万 4641.78 万 4579.71 万 4249.29 万 5018.19 万 5352.0 万 4558.82 万 3659.14 万 5360.94 万 4113.59 万 2594.64 万 5005.69 万 5214.16 万 4012.63 万 4197.48 万 5941.4 万 1.33 亿 1992.43 万 4511.93 万 4977.62 万
投资活动产生的现金流量净额 -535.48 万 -978.3% -49.66 万 -2490.97 万 -2509.37 万 -774.95 万 -1748.31 万 -3462.28 万 -2708.0 万 -1421.7 万 -409.83 万 -571.48 万 103.51 万 -3482.54 万 -386.31 万 -236.98 万 212.89 万 -958.22 万 649.72 万 365.26 万 -1.53 亿 1.52 亿 -1067.71 万 -103.6 万 -3124.47 万 -180.22 万 1261.2 万 1938.48 万 4582.79 万 3121.5 万 -428.11 万 -7022.83 万
投资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 3795.0 2.41 万 -17.95 万 13.91 万 - - 280.2 万 6041.0 0.0 500.0 189.0 万 920.0 80.0 3.22 万 7.22 万 0.0 820.18 万 825.48 万 -1.52 亿 1.52 亿 - - -1500.0 万 38.37 万 1500.0 万 2148.77 万 5316.89 万 11.94 万 0.0 500.0
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 830.0 万 320.0 万 - - - - 899.77 万 0.0 1200.0 万 49.0 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - 500.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 3795.0 2.41 万 8.26 万 1.3 万 - - 2030.0 6041.0 0.0 500.0 0.0 920.0 80.0 3.22 万 7.22 万 0.0 -9.82 万 505.48 万 0.0 9000.0 - - - - - - 300.0 万 11.94 万 0.0 500.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 12.61 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -599.77 万 2099.77 万 - - - -
投资活动现金流出小计 535.48 万 970.2% 50.04 万 2493.38 万 2491.42 万 788.86 万 1762.2 万 3462.28 万 2988.2 万 1422.3 万 409.83 万 571.53 万 85.49 万 3482.63 万 386.32 万 240.21 万 -205.67 万 958.22 万 170.46 万 460.22 万 39.99 万 50.63 万 1095.06 万 103.6 万 1624.47 万 218.59 万 238.8 万 210.29 万 734.09 万 -3109.56 万 428.11 万 7022.88 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 505.48 万 910.2% 50.04 万 2403.54 万 2226.96 万 168.86 万 1762.2 万 3462.28 万 3096.2 万 1422.3 万 300.83 万 572.54 万 85.49 万 3405.44 万 386.32 万 240.21 万 -168.6 万 159.16 万 170.46 万 310.21 万 39.99 万 50.63 万 95.78 万 103.6 万 -35.53 万 218.59 万 238.8 万 210.29 万 734.09 万 668.07 万 1240.6 万 722.0 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 228.1 万 - - - - - - - - - - - -47.04 万 780.64 万 50.0 万 100.0 万 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 480.76 万 1230.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -59.84 万 - 0.0 0.0 36.35 万 - - - - - - - - - - - 9.96 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 -1293.26 万 5070.88 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 89.84 万 0.0 - - - - 0.0 109.01 万 -1.01 万 0.0 - - - 0.0 - - 50.0 万 - - - - - - - - - - - 3600.0 万
筹资活动现金流入小计 1195.0 万 - 0.0 3010.13 万 1300.0 万 3800.0 万 1000.0 万 2400.0 万 1200.0 万 - - - -189.0 万 5000.0 万 - - 4200.0 万 - - - 5800.0 万 2000.0 万 0.0 8000.0 万 1.03 亿 - - 0.0 1.35 亿 0.0 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -752.81 万 -66.3% -452.75 万 2723.54 万 780.95 万 1360.35 万 639.12 万 1579.03 万 324.65 万 -1221.17 万 -1536.92 万 -298.97 万 -3631.77 万 -264.23 万 -2716.75 万 -451.98 万 -3411.22 万 -2376.32 万 -654.24 万 -5735.77 万 -6832.9 万 -2147.69 万 -3075.86 万 4614.72 万 -2739.66 万 511.19 万 -2977.84 万 -613.01 万 -2808.13 万 -1.26 亿 -1935.65 万 -3991.72 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 610.13 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1195.0 万 - 0.0 2400.0 万 1300.0 万 3800.0 万 1000.0 万 2400.0 万 1200.0 万 - - - 0.0 - - - 4200.0 万 - - - 5800.0 万 2000.0 万 0.0 8000.0 万 1.03 亿 - - - 1.35 亿 0.0 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1947.81 万 330.2% 452.75 万 286.59 万 519.05 万 2439.65 万 360.88 万 820.97 万 875.35 万 3771.17 万 1536.92 万 298.97 万 3442.77 万 5264.23 万 2905.75 万 451.98 万 7611.22 万 3376.32 万 654.24 万 5735.77 万 1.26 亿 4147.69 万 3075.86 万 3385.28 万 1.3 亿 2488.81 万 2977.84 万 613.01 万 1.63 亿 1.26 亿 3235.65 万 3991.72 万
偿还债务所支付的现金 1800.0 万 1700.0% 100.0 万 100.0 万 100.0 万 2250.0 万 100.0 万 630.0 万 600.0 万 3600.0 万 1200.0 万 100.0 万 3080.0 万 5050.0 万 2530.0 万 50.0 万 6750.0 万 3025.0 万 25.0 万 5525.0 万 1.23 亿 3800.0 万 2700.0 万 3000.0 万 1.27 亿 2100.0 万 - - 1.51 亿 900.0 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87.34 万 -7.4% 94.32 万 99.86 万 77.28 万 67.65 万 56.59 万 44.9 万 18.44 万 25.28 万 37.44 万 39.37 万 47.03 万 92.07 万 105.28 万 123.57 万 137.81 万 163.91 万 184.61 万 210.77 万 307.9 万 347.69 万 375.86 万 385.28 万 -759.22 万 388.81 万 1477.84 万 384.81 万 395.63 万 406.82 万 1735.65 万 391.72 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 60.47 万 -76.6% 258.43 万 86.73 万 341.77 万 122.0 万 204.28 万 146.07 万 256.91 万 145.89 万 299.47 万 159.61 万 315.75 万 122.16 万 270.46 万 278.41 万 723.41 万 187.4 万 - - - - - - 1098.88 万 0.0 0.0 228.2 万 812.49 万 1.13 亿 0.0 3600.0 万
汇率变动对现金的影响 9700.57 111.0% -8.8 万 -2.55 万 20.58 万 -9.26 万 8.88 万 -2.68 万 65.83 万 -105.36 万 52.05 万 -4.82 万 -39.34 万 61.52 万 55.71 万 -8.45 万 -4601.23 8.2 万 -28.2 万 -4623.67 130.16 万 -219.54 万 18.45 万 52.65 万 -60.8 万 146.85 万 93.87 万 -25.94 万 -123.42 万 458.73 万 -77.25 万 27.88 万
现金及现金等价物净增加额 48.36 万 -97.5% 1909.63 万 1737.1 万 13.43 万 332.44 万 1290.54 万 -798.88 万 -2892.3 万 -293.08 万 789.22 万 -24.57 万 -1759.73 万 -2132.09 万 -1779.05 万 1771.63 万 -98.72 万 -1340.57 万 4156.07 万 -2406.17 万 -1.82 亿 1.5 亿 1889.49 万 2907.43 万 3357.08 万 1154.74 万 132.52 万 -1160.13 万 -1568.74 万 -6612.14 万 -665.59 万 -8740.24 万
期初现金及现金等价物余额 1.41 亿 15.7% 1.22 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.01 亿 8811.96 万 9610.84 万 1.31 亿 1.28 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.38 亿 1.59 亿 1.77 亿 1.59 亿 1.6 亿 1.74 亿 1.32 亿 1.56 亿 3.38 亿 1.88 亿 1.69 亿 1.4 亿 1.06 亿 9445.49 万 9312.97 万 1.05 亿 1.2 亿 1.87 亿 1.93 亿 2.81 亿
期末现金及现金等价物余额 1.41 亿 0.3% 1.41 亿 1.22 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.01 亿 8811.96 万 9610.84 万 1.31 亿 1.28 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.38 亿 1.59 亿 1.77 亿 1.59 亿 1.6 亿 1.74 亿 1.32 亿 1.56 亿 3.38 亿 1.88 亿 1.69 亿 1.4 亿 1.06 亿 9445.49 万 9312.97 万 1.05 亿 1.2 亿 1.87 亿 1.93 亿