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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 17.15 亿 3.0% 16.1 亿 19.76 亿 24.23 亿 23.49 亿 23.17 亿 15.42 亿 12.2 亿
营业收入 17.15 亿 3.0% 16.1 亿 19.76 亿 24.23 亿 23.49 亿 23.17 亿 15.42 亿 12.2 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 16.37 亿 2.7% 15.34 亿 18.33 亿 22.16 亿 21.46 亿 21.16 亿 13.98 亿 10.82 亿
营业成本 13.68 亿 2.0% 12.54 亿 15.18 亿 19.19 亿 18.09 亿 18.28 亿 11.67 亿 8.67 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.18 亿 -5.2% 1.3 亿 1.42 亿 1.24 亿 1.57 亿 1.48 亿 1.14 亿 1.13 亿
管理费用 5517.9 万 22.2% 4482.92 万 4956.39 万 5015.61 万 5487.5 万 4611.19 万 4128.4 万 3465.49 万
财务费用 1599.48 万 -15.1% 2269.13 万 2626.89 万 2525.35 万 3069.79 万 3021.41 万 2105.72 万 1218.12 万
财务费用 - 利息费用 2413.35 万 -11.0% 2872.67 万 3587.37 万 3258.49 万 3614.33 万 2590.23 万 3410.16 万 1005.64 万
财务费用 - 利息收入 880.12 万 21.2% 719.93 万 870.51 万 750.71 万 670.44 万 504.23 万 1172.5 万 430.92 万
研发费用 7322.62 万 25.5% 7643.32 万 8857.38 万 8897.44 万 8544.28 万 5839.63 万 5120.78 万 4523.61 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 662.51 万 3.2% 589.69 万 907.98 万 845.69 万 930.53 万 624.94 万 355.83 万 962.63 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 393.79 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 114.88 万 -7.0% 132.34 万 377.78 万 511.28 万 466.05 万 570.36 万 505.2 万 221.4 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 69.76 万 112.5% -260.96 万 -824.97 万 82.72 万 - - 764.05 万 349.23 万
其中:联营公司投资收益 0.0 100.0% -260.96 万 -824.97 万 - - - 738.21 万 7.02 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 21.68 万 159.1% -28.29 万 27.19 万 10.35 万 15.39 万 32.97 万 - -6404.72
营业利润 -1.09 亿 -305.1% -1.15 亿 1.32 亿 2.07 亿 2.0 亿 1.98 亿 1.57 亿 1.4 亿
加：营业外收入 16.6 万 -74.1% 24.04 万 56.96 万 85.76 万 111.45 万 19.88 万 6.56 万 9111.3
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 61.4 万 -89.5% 77.54 万 533.31 万 24.98 万 16.6 万 150.0 万 26.51 万 320.01 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.09 亿 -328.4% -1.15 亿 1.27 亿 2.07 亿 2.01 亿 1.96 亿 1.57 亿 1.37 亿
减：所得税 676.16 万 -34.8% 265.32 万 2107.45 万 3343.97 万 3056.09 万 3384.22 万 2174.55 万 2404.39 万
净利润 -1.16 亿 -409.4% -1.18 亿 1.06 亿 1.74 亿 1.7 亿 1.63 亿 1.35 亿 1.13 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.16 亿 -409.4% -1.18 亿 1.06 亿 1.74 亿 1.7 亿 1.63 亿 1.35 亿 1.13 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.16 亿 -409.4% -1.18 亿 1.06 亿 1.74 亿 1.7 亿 1.63 亿 1.35 亿 1.13 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1.18 亿 -343.8% -1.16 亿 1.14 亿 1.68 亿 1.65 亿 1.59 亿 1.3 亿 1.11 亿
基本每股收益 -0.28 -411.4% -0.28 0.25 0.41 0.41 0.39 0.32 0.27
稀释每股收益 -0.28 -411.7% -0.28 0.25 0.41 0.4 0.39 0.32 0.27
其他综合收益 -155.36 万 -80.7% -103.37 万 16.0 万 -274.46 万 -38.48 万 -50.24 万 -4602.45 万 22.33 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -155.36 万 -80.7% -103.37 万 16.0 万 -274.46 万 -38.48 万 -50.24 万 -4602.45 万 22.33 万
综合收益总额 -1.18 亿 -420.9% -1.19 亿 1.06 亿 1.71 亿 1.7 亿 1.62 亿 8915.53 万 1.13 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.18 亿 -420.9% -1.19 亿 1.06 亿 1.71 亿 1.7 亿 1.62 亿 8915.53 万 1.13 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4.24 亿 13.4% 3.74 亿 4.64 亿 4.53 亿 3.76 亿 4.04 亿 3.77 亿 5.07 亿 4.54 亿 5.49 亿 4.67 亿 7.16 亿 5.83 亿 4.66 亿 6.59 亿 5.84 亿 5.48 亿 6.68 亿 5.49 亿 8.89 亿 5.2 亿 5.31 亿 3.78 亿 5.54 亿 3.42 亿 3.14 亿 3.33 亿 3.91 亿 2.42 亿 3.35 亿 2.51 亿
营业收入 4.24 亿 13.4% 3.74 亿 4.64 亿 4.53 亿 3.76 亿 4.04 亿 3.77 亿 5.07 亿 4.54 亿 5.49 亿 4.67 亿 7.16 亿 5.83 亿 4.66 亿 6.59 亿 5.84 亿 5.48 亿 6.68 亿 5.49 亿 8.89 亿 5.2 亿 5.31 亿 3.78 亿 5.54 亿 3.42 亿 3.14 亿 3.33 亿 3.91 亿 2.42 亿 3.35 亿 2.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.15 亿 20.7% 3.44 亿 4.42 亿 4.37 亿 3.67 亿 3.73 亿 3.58 亿 4.97 亿 4.12 亿 4.79 亿 4.45 亿 6.66 亿 5.27 亿 3.93 亿 6.3 亿 5.45 亿 4.93 亿 5.84 亿 5.23 亿 8.51 亿 4.61 亿 4.5 亿 3.55 亿 5.39 亿 2.91 亿 2.55 亿 3.13 亿 3.68 亿 2.08 亿 2.76 亿 2.3 亿
营业成本 3.49 亿 17.2% 2.97 亿 3.68 亿 3.53 亿 2.99 亿 3.09 亿 2.93 亿 4.39 亿 3.11 亿 4.11 亿 3.57 亿 6.1 亿 4.33 亿 3.34 亿 5.43 亿 4.03 亿 4.26 亿 5.24 亿 4.56 亿 7.34 亿 3.89 亿 4.07 亿 2.97 亿 4.46 亿 2.44 亿 2.18 亿 2.6 亿 2.82 亿 1.62 亿 2.41 亿 1.81 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2050.31 万 29.9% 1578.67 万 3745.29 万 4467.99 万 2260.85 万 3070.52 万 3168.5 万 3998.35 万 3247.52 万 3399.24 万 3540.58 万 3572.43 万 3206.21 万 1681.91 万 3916.03 万 4749.94 万 3950.52 万 3179.94 万 3833.03 万 5623.99 万 4319.35 万 1894.02 万 2920.36 万 4747.49 万 2044.39 万 1667.1 万 2908.38 万 3961.98 万 2802.61 万 2191.9 万 2339.52 万
管理费用 2255.71 万 123.3% 1010.24 万 1098.67 万 1153.28 万 1059.77 万 1194.04 万 1075.83 万 1185.42 万 1358.92 万 1264.23 万 1147.82 万 1357.12 万 1203.82 万 1293.67 万 1161.0 万 1770.37 万 1313.77 万 1239.07 万 1164.29 万 1451.13 万 1206.06 万 985.47 万 968.53 万 1117.8 万 1120.2 万 1031.53 万 858.87 万 862.5 万 1082.93 万 802.09 万 717.97 万
财务费用 162.56 万 -45.8% 299.83 万 307.71 万 829.37 万 680.8 万 327.0 万 431.95 万 445.26 万 834.58 万 538.15 万 808.89 万 619.93 万 737.76 万 569.35 万 598.31 万 938.07 万 629.41 万 731.24 万 771.08 万 569.68 万 857.64 万 664.08 万 930.01 万 504.29 万 781.02 万 224.31 万 596.1 万 691.16 万 -106.47 万 117.27 万 516.16 万
财务费用 - 利息费用 330.33 万 -57.5% 777.66 万 322.35 万 983.0 万 694.23 万 579.42 万 616.02 万 822.14 万 1006.83 万 881.75 万 876.65 万 814.72 万 884.32 万 763.72 万 795.73 万 1046.46 万 895.62 万 846.67 万 825.59 万 1483.13 万 0.0 651.76 万 455.34 万 2230.54 万 498.06 万 500.18 万 181.39 万 363.82 万 205.71 万 91.13 万 344.98 万
财务费用 - 利息收入 179.76 万 -35.1% 276.84 万 243.98 万 179.53 万 138.38 万 214.12 万 187.91 万 185.57 万 234.93 万 260.96 万 189.05 万 176.78 万 162.49 万 201.13 万 210.31 万 132.32 万 329.17 万 124.45 万 84.51 万 290.87 万 0.0 87.26 万 126.1 万 767.07 万 266.68 万 58.73 万 80.02 万 81.86 万 289.5 万 39.66 万 19.89 万
研发费用 1919.59 万 20.2% 1597.32 万 2114.95 万 1690.76 万 2663.71 万 1570.82 万 1718.03 万 -117.06 万 4515.69 万 1290.92 万 3167.82 万 -128.56 万 4005.66 万 2446.71 万 2573.62 万 6386.46 万 599.73 万 757.36 万 800.74 万 3917.51 万 565.56 万 505.13 万 851.44 万 2870.7 万 728.63 万 688.13 万 833.32 万 2483.24 万 663.31 万 706.47 万 670.6 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 221.83 万 54.1% 143.96 万 101.15 万 195.57 万 124.26 万 182.87 万 86.99 万 247.85 万 99.51 万 368.5 万 192.13 万 185.77 万 229.75 万 -43.21 万 473.38 万 384.53 万 229.87 万 130.96 万 185.17 万 139.03 万 188.95 万 258.04 万 38.92 万 106.21 万 77.05 万 74.39 万 98.18 万 541.35 万 144.62 万 118.93 万 157.74 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 230.86 万 -336.23 万 97.1 万 176.71 万 456.21 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 4.35 万 4.5% 4.16 万 29.65 万 76.72 万 15.6 万 3.5 万 36.52 万 67.87 万 101.69 万 117.51 万 90.7 万 128.24 万 131.11 万 147.85 万 104.08 万 50.94 万 154.42 万 126.97 万 133.72 万 294.53 万 23.23 万 126.3 万 126.3 万 126.3 万 126.3 万 126.3 万 126.3 万 89.91 万 52.78 万 40.49 万 38.22 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 38.86 万 618.0% 5.41 万 25.48 万 0.0 0.0 - 0.0 -559.11 万 0.0 - 0.0 8.05 万 0.0 47.22 万 27.46 万 - 0.0 - - - - 0.0 77.33 万 596.02 万 11.21 万 -106.27 万 263.08 万 -357.12 万 572.28 万 24.62 万 109.45 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -559.11 万 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 77.33 万 596.02 万 11.21 万 -106.27 万 237.25 万 -323.7 万 258.29 万 -37.03 万 109.45 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 21.68 万 0.0 0.0 0.0 -28.29 万 -8.37 万 0.0 - 0.0 0.0 -5314.49 - 0.0 5080.52 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 913.4 万 -75.4% 3717.71 万 2243.68 万 -1.78 亿 1252.39 万 2994.27 万 2051.97 万 -981.99 万 4449.93 万 7165.71 万 2561.35 万 4021.6 万 5965.92 万 7778.13 万 2893.28 万 3179.75 万 5595.2 万 8552.02 万 2663.63 万 3552.27 万 5990.11 万 7928.4 万 2304.84 万 2265.41 万 4971.66 万 6326.54 万 2148.87 万 2370.0 万 3970.7 万 5345.53 万 2288.73 万
加：营业外收入 0.43 -100.0% 4.03 万 3.04 万 9.52 万 9.41 万 1.08 万 4.02 万 49.46 万 3.62 万 -17.58 万 21.45 万 39.45 万 29.5 万 2.68 万 14.14 万 28.68 万 22.65 万 50.89 万 9.24 万 -6.09 万 22.29 万 0.0 3.67 万 6.53 万 155.9 150.46 0.36 8117.08 -424.67 194.95 1223.94
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 43.58 万 421.0% 8.36 万 7.65 万 1.81 万 6502.85 25.0 万 50.09 万 510.11 万 -4735.04 57.16 23.66 万 4.95 万 -4.15 万 3.66 万 20.53 万 10.66 万 5532.37 5.19 万 1966.68 0.0 - - - 600.0 4889.17 30.25 万 -4.29 万 319.47 万 3214.49 741.0 1442.34
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 869.82 万 -76.6% 3713.38 万 2239.07 万 -1.78 亿 1261.15 万 2970.35 万 2005.91 万 -1442.64 万 4454.03 万 7148.13 万 2559.14 万 4056.1 万 5999.58 万 7777.14 万 2886.89 万 3197.77 万 5617.3 万 8597.72 万 2672.67 万 3546.19 万 5862.4 万 7928.4 万 2308.51 万 2271.88 万 4971.19 万 6296.3 万 2153.16 万 2051.34 万 3970.34 万 5345.47 万 2288.71 万
减：所得税 491.97 万 -52.4% 1033.07 万 28.65 万 -877.52 万 212.27 万 589.28 万 341.3 万 -105.29 万 504.2 万 1256.39 万 452.15 万 945.21 万 781.93 万 1090.66 万 521.76 万 557.43 万 766.72 万 1284.97 万 446.96 万 1034.42 万 859.06 万 1160.73 万 330.01 万 311.16 万 578.75 万 1027.95 万 256.69 万 825.81 万 587.64 万 620.51 万 370.44 万
净利润 377.85 万 -85.9% 2680.31 万 2210.42 万 -1.69 亿 1048.88 万 2381.07 万 1664.61 万 -1337.35 万 3949.83 万 5891.74 万 2106.98 万 3110.89 万 5217.64 万 6686.49 万 2365.13 万 2640.33 万 4850.57 万 7312.75 万 2225.71 万 2511.77 万 5003.34 万 6767.67 万 1978.5 万 1960.72 万 4392.45 万 5268.35 万 1896.47 万 1225.54 万 3382.7 万 4724.96 万 1918.27 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 377.85 万 -85.9% 2680.31 万 2210.42 万 -1.69 亿 1048.88 万 2381.07 万 1664.61 万 -1337.35 万 3949.83 万 5891.74 万 2106.98 万 3110.89 万 5217.64 万 6686.49 万 2365.13 万 2640.33 万 4850.57 万 7312.75 万 2225.71 万 2511.77 万 5003.34 万 6767.67 万 1978.5 万 1960.72 万 4392.45 万 5268.35 万 1896.47 万 1225.54 万 3382.7 万 4724.96 万 1918.27 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 377.85 万 -85.9% 2680.31 万 2210.42 万 -1.69 亿 1048.88 万 2381.07 万 1664.61 万 -1337.35 万 3949.83 万 5891.74 万 2106.98 万 3110.89 万 5217.64 万 6686.49 万 2365.13 万 2640.33 万 4850.57 万 7312.75 万 2225.71 万 2511.77 万 5003.34 万 6767.67 万 1978.5 万 1960.72 万 4392.45 万 5268.35 万 1896.47 万 1225.54 万 3382.7 万 4724.96 万 1918.27 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 378.17 万 -85.9% 2675.85 万 2149.05 万 -1.7 亿 1028.17 万 2620.24 万 1696.78 万 -521.13 万 3859.91 万 6002.56 万 2031.76 万 2834.04 万 5125.02 万 6670.04 万 2185.69 万 2571.49 万 4717.36 万 7153.33 万 2104.36 万 2274.87 万 5182.83 万 6658.24 万 1799.16 万 1812.46 万 4285.49 万 5186.7 万 1763.51 万 1395.7 万 3093.4 万 4693.13 万 1886.41 万
基本每股收益 0.01 -85.9% 0.06 0.05 -0.4 0.02 0.06 0.04 -0.03 0.09 0.14 0.05 0.07 0.12 0.16 0.06 0.06 0.12 0.17 0.05 0.06 0.12 0.16 0.05 0.05 0.1 0.12 0.04 0.04 0.07 0.11 0.04
稀释每股收益 0.01 -85.9% 0.06 0.05 -0.4 0.02 0.06 0.04 -0.03 0.09 0.14 0.05 0.08 0.12 0.15 0.06 0.07 0.11 0.17 0.05 0.06 0.12 0.16 0.05 0.05 0.1 0.12 0.04 0.04 0.07 0.11 0.04
其他综合收益 -5.29 万 -225.8% 4.21 万 3503.43 -154.63 万 48.45 万 3.03 万 -2251.69 -137.22 万 32.81 万 77.47 万 42.93 万 -428.02 万 66.77 万 86.87 万 -713.9 -24.85 万 4.52 万 -27.08 万 8.93 万 -35.82 万 -79.9 万 52.0 万 13.49 万 -274.42 万 36.72 万 -4354.6 万 -10.16 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -5.29 万 -225.8% 4.21 万 3503.43 -154.63 万 48.45 万 3.03 万 -2251.69 -137.22 万 32.81 万 77.47 万 42.93 万 -428.02 万 66.77 万 86.87 万 -713.9 -24.85 万 4.52 万 -27.08 万 8.93 万 -35.82 万 -79.9 万 52.0 万 13.49 万 -274.42 万 36.72 万 -4354.6 万 -10.16 万 - - - -
综合收益总额 372.56 万 -86.1% 2684.52 万 2210.77 万 -1.7 亿 1097.34 万 2384.1 万 1664.39 万 -1474.57 万 3982.63 万 5969.22 万 2149.91 万 2682.87 万 5284.41 万 6773.36 万 2365.06 万 2615.49 万 4855.1 万 7285.67 万 2234.63 万 2475.94 万 4923.44 万 6819.67 万 1991.99 万 1686.3 万 4429.17 万 913.75 万 1886.31 万 1247.87 万 3382.7 万 4724.96 万 1918.27 万
归属于母公司股东的综合收益总额 372.56 万 -86.1% 2684.52 万 2210.77 万 -1.7 亿 1097.34 万 2384.1 万 1664.39 万 -1474.57 万 3982.63 万 5969.22 万 2149.91 万 2682.87 万 5284.41 万 6773.36 万 2365.06 万 2615.49 万 4855.1 万 7285.67 万 2234.63 万 2475.94 万 4923.44 万 6819.67 万 1991.99 万 1686.3 万 4429.17 万 913.75 万 1886.31 万 1247.87 万 3382.7 万 4724.96 万 1918.27 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 24.87 亿 -9.7% 27.8 亿 25.12 亿 27.55 亿 27.54 亿 30.14 亿 25.15 亿 18.47 亿
流动资产合计 16.67 亿 -16.0% 18.9 亿 17.31 亿 19.97 亿 20.64 亿 23.58 亿 19.23 亿 12.69 亿
货币资金 3.3 亿 -25.8% 7.11 亿 5.85 亿 5.64 亿 8.84 亿 9.5 亿 8.79 亿 5.57 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 256.69 万 - 1.0 亿 0.0 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 7.02 亿 -28.2% 5.78 亿 8.41 亿 10.55 亿 7.11 亿 8.48 亿 5.72 亿 5.27 亿
应收票据 0.0 - 0.0 25.36 万 - - - - 825.04 万
应收账款 7.02 亿 -28.2% 5.78 亿 8.4 亿 10.55 亿 7.11 亿 8.48 亿 5.72 亿 5.19 亿
预付款项 4.18 亿 15.1% 1.92 亿 1.28 亿 1.85 亿 2.51 亿 2.89 亿 1.72 亿 7627.63 万
其他应收款合计 3351.01 万 -26.9% 3430.89 万 4155.85 万 6205.92 万 6374.06 万 6767.35 万 6340.84 万 4720.21 万
存货 1.08 亿 23.4% 2.17 亿 9062.04 万 8497.67 万 7951.34 万 5810.73 万 2.0 亿 4004.11 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他流动资产 1614.35 万 58.3% 1719.3 万 1169.49 万 1077.84 万 860.44 万 546.73 万 2469.86 万 2069.89 万
非流动资产合计 8.2 亿 6.5% 8.9 亿 7.81 亿 7.58 亿 6.91 亿 6.56 亿 5.92 亿 5.78 亿
长期应收款 3147.51 万 - 6525.29 万 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 6250.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 140.67 万 -3.2% 141.85 万 146.57 万 - - - - -
长期股权投资 1.18 亿 -50.7% 0.0 2.38 亿 2.46 亿 2.48 亿 2.42 亿 2.36 亿 2.35 亿
其他权益工具投资 1.34 亿 16.4% 1.13 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.2 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
固定资产 2.8 亿 64.3% 4.5 亿 1.74 亿 1.79 亿 1.36 亿 1.57 亿 1.63 亿 1.7 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.03 亿 12.4% 1.01 亿 8259.73 万 7317.68 万 9592.26 万 8869.79 万 - -
使用权资产 373.16 万 20.6% 313.54 万 683.77 万 164.42 万 582.58 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 7291.02 万 2.8% 6526.24 万 7401.98 万 3355.48 万 1349.28 万 1435.1 万 1342.88 万 768.62 万
开发支出 1294.81 万 -10.2% 2060.18 万 1143.5 万 3963.78 万 4082.58 万 2280.94 万 839.22 万 -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 69.42 万 -44.2% 57.99 万 147.79 万 146.68 万 235.37 万 21.66 万 6.56 万 17.8 万
递延所得税资产 1617.36 万 13.8% 1854.8 万 1541.39 万 1471.82 万 1317.23 万 1247.97 万 1108.3 万 294.26 万
其他非流动资产 4504.99 万 -5.3% 4983.05 万 6046.75 万 5331.94 万 1743.71 万 - 3923.53 万 1.01 亿
负债合计 8.73 亿 -24.4% 11.48 亿 9.04 亿 11.7 亿 12.56 亿 16.08 亿 12.74 亿 4.61 亿
流动负债合计 6.03 亿 -22.8% 9.91 亿 5.12 亿 8.13 亿 9.09 亿 12.69 亿 12.51 亿 4.29 亿
短期借款 3.14 亿 -29.8% 5.08 亿 1.94 亿 3.8 亿 3.78 亿 4.76 亿 5.82 亿 1.57 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 1478.56 万 -8.2% 8560.72 万 1059.31 万 1039.22 万 1.28 亿 4.12 亿 2.93 亿 331.68 万
应付账款 1.84 亿 -21.8% 2.28 亿 2.23 亿 2.61 亿 1.86 亿 2.02 亿 1.74 亿 1.57 亿
预收款项 2752.3 - 0.0 0.0 - - - 1.21 亿 5609.47 万
应付职工薪酬 2653.0 万 -0.8% 4195.33 万 3446.63 万 4398.48 万 4618.15 万 6206.51 万 4744.48 万 2522.95 万
应交税费 777.8 万 215.1% 297.16 万 339.7 万 1023.08 万 1584.67 万 444.08 万 320.18 万 1913.27 万
其他应付款合计 904.5 万 -4.6% 1272.59 万 1044.39 万 1676.68 万 2021.03 万 4021.42 万 3154.27 万 399.82 万
一年内到期的非流动负债 178.23 万 3.0% 204.0 万 330.87 万 203.35 万 400.02 万 - - 738.64 万
其他流动负债 266.28 万 8.5% 619.83 万 305.19 万 498.1 万 918.44 万 412.98 万 - -
非流动负债合计 2.7 亿 -27.7% 1.57 亿 3.92 亿 3.57 亿 3.48 亿 3.39 亿 2312.22 万 3188.33 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 2.66 亿 -28.1% 1.54 亿 3.67 亿 3.54 亿 3.39 亿 3.24 亿 - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 0.0 -100.0% 0.0 - 325.6 万 680.8 万 1456.78 万 2312.22 万 3188.33 万
其他非流动负债 346.19 万 - 337.39 万 2193.88 万 - - - - -
所有者权益合计 16.14 亿 0.9% 16.32 亿 16.08 亿 15.85 亿 14.98 亿 14.06 亿 12.41 亿 13.86 亿
实收资本（或股本） 4.32 亿 3.0% 4.44 亿 4.19 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿
资本公积 6.01 亿 26.6% 7.15 亿 4.75 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 -
其他综合收益 -4379.58 万 -2.8% -4456.52 万 -4353.15 万 -4369.15 万 -4094.69 万 -4630.36 万 -4580.12 万 22.33 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.37 亿 4.0% 1.37 亿 1.37 亿 1.27 亿 1.1 亿 9183.24 万 7541.94 万 6337.07 万
未分配利润 4.42 亿 -19.7% 3.53 亿 5.55 亿 5.43 亿 4.7 亿 4.01 亿 3.18 亿 2.59 亿
归属母公司股东权益合计 16.14 亿 0.9% 16.32 亿 16.08 亿 15.85 亿 14.98 亿 14.06 亿 12.41 亿 13.86 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 21.85 亿 -9.5% 24.14 亿 26.95 亿 27.8 亿 27.89 亿 24.37 亿 23.69 亿 25.12 亿 27.2 亿 27.78 亿 27.94 亿 27.55 亿 26.36 亿 26.29 亿 26.53 亿 27.54 亿 28.67 亿 26.49 亿 27.2 亿 30.14 亿 25.09 亿 24.55 亿 22.5 亿 25.15 亿 23.34 亿 23.62 亿 24.7 亿 18.47 亿 17.69 亿 18.43 亿 17.9 亿
流动资产合计 13.2 亿 -15.0% 15.54 亿 18.33 亿 18.9 亿 20.13 亿 16.58 亿 15.96 亿 17.31 亿 19.55 亿 20.24 亿 20.44 亿 19.97 亿 19.3 亿 19.42 亿 19.56 亿 20.64 亿 22.12 亿 20.01 亿 20.7 亿 23.58 亿 18.66 亿 18.13 亿 16.55 亿 19.23 亿 17.9 亿 18.26 亿 18.85 亿 12.69 亿 12.85 亿 13.6 亿 13.1 亿
货币资金 3.29 亿 -29.2% 4.65 亿 6.43 亿 7.11 亿 3.31 亿 2.86 亿 3.84 亿 5.85 亿 5.59 亿 4.98 亿 5.19 亿 5.64 亿 4.49 亿 4.55 亿 4.54 亿 8.84 亿 4.64 亿 5.87 亿 5.43 亿 9.5 亿 4.67 亿 4.25 亿 4.7 亿 8.79 亿 7.13 亿 9.02 亿 10.11 亿 5.57 亿 4.3 亿 4.3 亿 4.8 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 513.38 万 -74.3% 2000.0 万 3000.0 万 1.0 亿 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 9000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.41 亿 -17.6% 6.56 亿 7.18 亿 5.78 亿 8.64 亿 10.25 亿 9.17 亿 8.41 亿 10.93 亿 12.35 亿 11.74 亿 10.55 亿 11.24 亿 11.09 亿 10.38 亿 7.11 亿 9.14 亿 7.75 亿 7.89 亿 8.48 亿 6.17 亿 4.19 亿 4.89 亿 5.72 亿 7.84 亿 6.97 亿 6.77 亿 5.27 亿 6.83 亿 7.63 亿 6.34 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 59.79 万 59.79 万 25.36 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 448.04 万 432.73 万 469.71 万 825.04 万 440.53 万 204.07 万 130.02 万
应收账款 5.41 亿 -17.6% 6.56 亿 7.18 亿 5.78 亿 8.64 亿 10.24 亿 9.16 亿 8.4 亿 10.93 亿 12.35 亿 11.74 亿 10.55 亿 11.24 亿 11.09 亿 10.38 亿 7.11 亿 9.14 亿 7.75 亿 7.89 亿 8.48 亿 6.17 亿 4.19 亿 4.89 亿 5.72 亿 7.79 亿 6.93 亿 6.72 亿 5.19 亿 6.78 亿 7.61 亿 6.33 亿
预付款项 2.15 亿 8.0% 1.99 亿 1.63 亿 1.92 亿 6.21 亿 1.55 亿 1.18 亿 1.28 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.63 亿 1.85 亿 1.29 亿 1.54 亿 1.52 亿 2.51 亿 3.32 亿 1.73 亿 3.61 亿 2.89 亿 2.6 亿 2.9 亿 2.66 亿 1.72 亿 1.85 亿 1.19 亿 1.04 亿 7627.63 万 6536.63 万 7180.73 万 6978.74 万
其他应收款合计 3047.63 万 -10.7% 3413.06 万 3122.58 万 3430.89 万 3654.4 万 3670.98 万 3709.13 万 4155.85 万 5514.41 万 4984.48 万 6370.57 万 6205.92 万 6431.44 万 6669.57 万 6645.08 万 6374.06 万 7272.38 万 7363.35 万 6980.26 万 6767.35 万 7790.08 万 6623.87 万 6389.4 万 6340.84 万 5535.18 万 6168.78 万 4766.63 万 4720.21 万 4980.63 万 5338.62 万 3410.06 万
存货 1.26 亿 7.6% 1.17 亿 2.03 亿 2.17 亿 8974.8 万 9019.4 万 8949.78 万 9062.04 万 8475.89 万 9179.36 万 7968.14 万 8497.67 万 7908.13 万 7803.11 万 7890.48 万 7951.34 万 7596.49 万 7207.63 万 6637.58 万 5810.73 万 7719.53 万 4902.16 万 6448.3 万 2.0 亿 4787.97 万 4422.3 万 4493.45 万 4004.11 万 3697.95 万 3434.19 万 3159.25 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1849.23 万 -2.3% 1893.07 万 1382.82 万 1719.3 万 1379.47 万 1169.21 万 841.58 万 1169.49 万 660.06 万 394.58 万 822.95 万 1077.84 万 1138.95 万 995.45 万 1023.09 万 860.44 万 583.57 万 611.44 万 547.46 万 546.73 万 1169.76 万 415.17 万 1385.36 万 2469.86 万 488.7 万 125.21 万 63.28 万 2069.89 万 2072.36 万 738.34 万 6012.6 万
非流动资产合计 8.65 亿 0.6% 8.6 亿 8.62 亿 8.9 亿 7.76 亿 7.79 亿 7.73 亿 7.81 亿 7.65 亿 7.55 亿 7.5 亿 7.58 亿 7.05 亿 6.88 亿 6.97 亿 6.91 亿 6.55 亿 6.48 亿 6.5 亿 6.56 亿 6.43 亿 6.42 亿 5.95 亿 5.92 亿 5.44 亿 5.36 亿 5.84 亿 5.78 亿 4.84 亿 4.83 亿 4.8 亿
长期应收款 6295.03 万 0.0% 6295.03 万 6525.29 万 6525.29 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6250.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 138.31 万 -0.8% 139.49 万 140.67 万 141.85 万 143.03 万 144.21 万 145.39 万 146.57 万 147.74 万 148.92 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2.36 亿 2.36 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.47 亿 2.48 亿 2.57 亿 2.48 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.37 亿 2.35 亿 2.42 亿 2.38 亿 2.36 亿
其他权益工具投资 1.53 亿 15.0% 1.33 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.31 亿 1870.0 万 6250.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 3.98 亿 -4.2% 4.15 亿 4.33 亿 4.5 亿 1.63 亿 1.67 亿 1.7 亿 1.74 亿 1.78 亿 1.71 亿 1.75 亿 1.79 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.36 亿 1.42 亿 1.47 亿 1.52 亿 1.57 亿 1.5 亿 1.54 亿 1.58 亿 1.63 亿 1.62 亿 1.66 亿 1.69 亿 1.7 亿 1.32 亿 1.35 亿 1.34 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.05 亿 1.2% 1.04 亿 1.02 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 8264.92 万 8259.73 万 8257.23 万 8851.58 万 7322.68 万 7317.68 万 1.14 亿 9621.49 万 9621.49 万 9592.26 万 8869.79 万 8869.79 万 8869.79 万 8869.79 万 - - - - - - - - 4125.88 万 4125.88 万 4123.18 万
使用权资产 360.42 万 44.5% 249.44 万 291.15 万 313.54 万 385.9 万 391.56 万 484.14 万 683.77 万 233.07 万 67.53 万 90.12 万 164.42 万 302.61 万 395.93 万 489.26 万 582.58 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7858.7 万 -3.6% 8153.96 万 6299.07 万 6526.24 万 6723.34 万 6949.55 万 7175.76 万 7401.98 万 7464.35 万 3177.48 万 3288.05 万 3355.48 万 3357.56 万 1494.66 万 1532.14 万 1349.28 万 1361.03 万 1419.81 万 1415.0 万 1435.1 万 1471.75 万 1497.36 万 1326.4 万 1342.88 万 1126.58 万 1134.36 万 1184.39 万 768.62 万 405.39 万 422.03 万 442.25 万
开发支出 529.44 万 399.8% 105.94 万 2060.18 万 2060.18 万 2060.18 万 1770.04 万 1454.72 万 1143.5 万 824.49 万 4461.41 万 4167.42 万 3963.78 万 3536.12 万 5289.4 万 4585.63 万 4082.58 万 3595.53 万 2472.35 万 2280.94 万 2280.94 万 2282.1 万 2359.47 万 1576.62 万 839.22 万 180.4 万 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 67.87 万 -17.2% 81.95 万 49.09 万 57.99 万 70.97 万 87.68 万 117.74 万 147.79 万 177.84 万 100.08 万 123.38 万 146.68 万 169.98 万 193.28 万 216.58 万 235.37 万 135.83 万 18.9 万 19.59 万 21.66 万 - 9369.36 3.75 万 6.56 万 9.37 万 12.18 万 14.99 万 17.8 万 20.61 万 23.42 万 26.23 万
递延所得税资产 1749.45 万 2.1% 1713.65 万 1851.25 万 1854.8 万 1485.26 万 1506.9 万 1535.95 万 1541.39 万 1357.78 万 1375.82 万 1423.97 万 1471.82 万 1376.58 万 1300.37 万 1337.4 万 1317.23 万 1256.3 万 1246.4 万 1253.79 万 1247.97 万 1228.83 万 1184.59 万 1144.54 万 1108.3 万 310.98 万 278.64 万 328.91 万 294.26 万 461.72 万 422.74 万 377.22 万
其他非流动资产 3866.58 万 -3.5% 4005.03 万 4149.73 万 4983.05 万 5143.4 万 5214.94 万 5717.16 万 6046.75 万 4370.05 万 4413.48 万 4998.22 万 5331.94 万 804.54 万 804.54 万 1256.91 万 1743.71 万 - - - - 8385.74 万 8131.74 万 3917.88 万 3923.53 万 - 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 - - -
负债合计 5.33 亿 -31.4% 7.77 亿 10.46 亿 11.48 亿 12.12 亿 8.72 亿 7.49 亿 9.04 亿 10.97 亿 11.96 亿 11.88 亿 11.7 亿 10.77 亿 11.24 亿 11.22 亿 12.56 亿 14.01 亿 12.32 亿 12.92 亿 16.08 亿 11.28 亿 11.9 亿 9.89 亿 12.74 亿 11.11 亿 11.2 亿 11.58 亿 4.61 亿 3.96 亿 5.04 亿 4.61 亿
流动负债合计 3.76 亿 -13.1% 4.32 亿 8.89 亿 9.91 亿 8.3 亿 4.88 亿 3.63 亿 5.12 亿 7.32 亿 8.34 亿 8.28 亿 8.13 亿 7.2 亿 7.7 亿 7.72 亿 9.09 亿 10.55 亿 8.88 亿 9.51 亿 12.69 亿 7.87 亿 11.69 亿 9.67 亿 12.51 亿 10.83 亿 10.91 亿 11.28 亿 4.29 亿 3.52 亿 4.6 亿 3.87 亿
短期借款 1.25 亿 -1.1% 1.27 亿 4.27 亿 5.08 亿 5.03 亿 2.03 亿 9772.28 万 1.94 亿 3.91 亿 4.62 亿 5.32 亿 3.8 亿 4.12 亿 4.23 亿 3.88 亿 3.78 亿 4.63 亿 4.41 亿 4.26 亿 4.76 亿 2.89 亿 5.58 亿 5.07 亿 5.82 亿 8.7 亿 8.67 亿 8.77 亿 1.57 亿 2.03 亿 1.88 亿 1.88 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1029.59 万 -40.8% 1738.56 万 6862.27 万 8560.72 万 1927.53 万 99.0 万 164.0 万 1059.31 万 1293.81 万 1343.04 万 473.0 万 1039.22 万 1098.46 万 1716.38 万 4945.66 万 1.28 亿 7497.1 万 5883.87 万 1.1 亿 4.12 亿 1.07 亿 1.1 亿 1.4 亿 2.93 亿 1768.83 万 3934.14 万 - 331.68 万 - 1.13 亿 4879.78 万
应付账款 1.31 亿 -26.6% 1.78 亿 2.57 亿 2.28 亿 2.38 亿 2.11 亿 1.71 亿 2.23 亿 2.34 亿 2.51 亿 1.77 亿 2.61 亿 1.79 亿 2.18 亿 1.94 亿 1.86 亿 3.32 亿 2.11 亿 2.2 亿 2.02 亿 2.84 亿 2.74 亿 1.77 亿 1.74 亿 1.14 亿 1.11 亿 - 1.57 亿 - 1.02 亿 7487.97 万
预收款项 5504.59 -31.2% 8000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1.21 亿 3605.72 万 4077.41 万 7321.56 万 5609.47 万 2357.65 万 2301.93 万 3630.92 万
应付职工薪酬 2871.24 万 5.2% 2730.49 万 4800.79 万 4195.33 万 2434.76 万 2469.81 万 3462.56 万 3446.63 万 2912.55 万 2744.74 万 4446.67 万 4398.48 万 2753.28 万 2597.12 万 3775.1 万 4618.15 万 2695.1 万 3474.72 万 5228.29 万 6206.51 万 3207.31 万 4458.05 万 4382.23 万 4744.48 万 1881.2 万 2030.09 万 2286.69 万 2522.95 万 1387.68 万 1354.07 万 2022.31 万
应交税费 1304.51 万 14.0% 1144.58 万 246.25 万 297.16 万 251.1 万 966.94 万 475.09 万 339.7 万 242.62 万 2772.16 万 344.86 万 1023.08 万 560.65 万 425.2 万 251.3 万 1584.67 万 719.0 万 219.1 万 934.71 万 444.08 万 293.73 万 1068.29 万 372.4 万 320.18 万 414.34 万 803.53 万 298.0 万 1913.27 万 505.24 万 292.11 万 545.49 万
其他应付款合计 1011.52 万 -35.9% 1578.87 万 1612.11 万 1272.59 万 797.48 万 1179.05 万 1122.67 万 1044.39 万 1098.08 万 1240.73 万 1006.06 万 1676.68 万 2336.73 万 2431.22 万 2301.04 万 2021.03 万 4472.65 万 4099.35 万 3800.15 万 4021.42 万 2162.94 万 1869.08 万 3160.91 万 3154.27 万 2153.11 万 478.2 万 355.72 万 399.82 万 606.17 万 1014.94 万 305.78 万
一年内到期的非流动负债 160.51 万 -6.4% 171.55 万 211.06 万 204.0 万 195.96 万 215.86 万 240.75 万 330.87 万 150.18 万 74.74 万 179.53 万 203.35 万 287.39 万 333.65 万 379.91 万 400.02 万 - - - - - - - - - - 363.64 万 738.64 万 296.74 万 671.74 万 1046.74 万
其他流动负债 314.52 万 4.1% 302.0 万 385.29 万 619.83 万 218.04 万 194.07 万 301.95 万 305.19 万 272.89 万 214.69 万 321.98 万 498.1 万 352.48 万 292.44 万 430.59 万 918.44 万 596.67 万 564.39 万 537.67 万 412.98 万 295.1 万 966.25 万 366.92 万 - - - - - - - -
非流动负债合计 1.58 亿 -54.3% 3.45 亿 1.57 亿 1.57 亿 3.83 亿 3.84 亿 3.87 亿 3.92 亿 3.65 亿 3.62 亿 3.59 亿 3.57 亿 3.57 亿 3.54 亿 3.51 亿 3.48 亿 3.46 亿 3.44 亿 3.41 亿 3.39 亿 3.41 亿 2059.62 万 2185.92 万 2312.22 万 2809.43 万 2935.73 万 3062.03 万 3188.33 万 4366.61 万 4404.11 万 7307.07 万
长期借款 0.0 -100.0% 1.88 亿 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 1.56 亿 0.4% 1.55 亿 1.54 亿 1.54 亿 3.76 亿 3.74 亿 3.7 亿 3.67 亿 3.64 亿 3.61 亿 3.57 亿 3.54 亿 3.5 亿 3.46 亿 3.43 亿 3.39 亿 3.35 亿 3.32 亿 3.28 亿 3.24 亿 3.2 亿 - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 738.64 万 738.64 万 738.64 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2865.46 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 59.2 万 148.0 万 236.8 万 325.6 万 414.4 万 503.2 万 592.0 万 680.8 万 1077.88 万 1204.18 万 1330.48 万 1456.78 万 2059.62 万 2059.62 万 2185.92 万 2312.22 万 2809.43 万 2935.73 万 3062.03 万 3188.33 万 3627.96 万 3665.46 万 3702.96 万
其他非流动负债 85.7 万 -58.9% 208.26 万 251.77 万 337.39 万 606.67 万 927.84 万 1441.89 万 2193.88 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 16.52 亿 0.9% 16.37 亿 16.49 亿 16.32 亿 15.76 亿 15.65 亿 16.2 亿 16.08 亿 16.23 亿 15.83 亿 16.07 亿 15.85 亿 15.58 亿 15.06 亿 15.31 亿 14.98 亿 14.66 亿 14.17 亿 14.28 亿 14.06 亿 13.81 亿 12.66 亿 12.6 亿 12.41 亿 12.24 亿 12.42 亿 13.11 亿 13.86 亿 13.73 亿 13.39 亿 13.29 亿
实收资本（或股本） 4.44 亿 0.0% 4.44 亿 4.44 亿 4.44 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿
资本公积 7.27 亿 1.6% 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.74 亿 4.74 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.2 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.08 亿 9326.13 万 - - - 2865.46 万
其他综合收益 -4457.26 万 -0.1% -4451.96 万 -4456.17 万 -4456.52 万 -4301.89 万 -4350.35 万 -4353.37 万 -4353.15 万 -4215.93 万 -4248.74 万 -4326.21 万 -4369.15 万 -3941.12 万 -4007.89 万 -3997.29 万 -4094.69 万 -4643.99 万 -4648.52 万 -4621.43 万 -4630.36 万 -4594.53 万 -4514.63 万 -4566.63 万 -4580.12 万 -4305.7 万 -4342.42 万 -10.16 万 22.33 万 - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.37 亿 0.0% 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 9183.24 万 9183.24 万 9183.24 万 9183.24 万 7541.94 万 7541.94 万 7541.94 万 7541.94 万 6337.07 万 6337.07 万 6337.07 万 6337.07 万 5226.13 万 5226.13 万 5226.13 万
未分配利润 3.61 亿 1.1% 3.57 亿 3.7 亿 3.53 亿 5.22 亿 5.11 亿 5.66 亿 5.55 亿 5.78 亿 5.39 亿 5.64 亿 5.43 亿 5.29 亿 4.76 亿 5.02 亿 4.7 亿 4.61 亿 4.13 亿 4.23 亿 4.01 亿 3.92 亿 3.42 亿 3.38 亿 3.18 亿 3.1 亿 2.66 亿 2.78 亿 2.59 亿 2.58 亿 2.24 亿 2.43 亿
归属母公司股东权益合计 16.52 亿 0.9% 16.37 亿 16.49 亿 16.32 亿 15.76 亿 15.65 亿 16.2 亿 16.08 亿 16.23 亿 15.83 亿 16.07 亿 15.85 亿 15.58 亿 15.06 亿 15.31 亿 14.98 亿 14.66 亿 14.17 亿 14.28 亿 14.06 亿 13.81 亿 12.66 亿 12.6 亿 12.41 亿 12.24 亿 12.42 亿 13.11 亿 13.86 亿 13.73 亿 13.39 亿 13.29 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.86 亿 279.6% 3.67 亿 3.28 亿 -1.67 亿 2.76 亿 -3207.76 万 1.47 亿 2.42 亿
经营活动现金流入小计 23.15 亿 10.7% 21.79 亿 24.29 亿 23.71 亿 30.39 亿 22.76 亿 18.04 亿 15.12 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 22.28 亿 10.5% 20.84 亿 23.44 亿 22.72 亿 28.55 亿 21.35 亿 17.33 亿 14.14 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 45.67 万 -39.2% 66.65 万 25.23 万 49.68 万 19.64 万 37.83 万 - 28.79 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8638.51 万 15.5% 9379.92 万 8420.73 万 9883.42 万 1.84 亿 1.4 亿 7178.92 万 9777.64 万
经营活动现金流出小计 18.29 亿 -6.9% 18.11 亿 21.0 亿 25.38 亿 27.63 亿 23.08 亿 16.58 亿 12.7 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.26 亿 -8.6% 11.62 亿 14.06 亿 18.06 亿 21.35 亿 17.36 亿 11.43 亿 8.88 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.57 亿 3.2% 3.51 亿 3.45 亿 3.44 亿 3.02 亿 2.44 亿 1.96 亿 1.3 亿
支付的各项税款 3642.71 万 -26.2% 4356.92 万 8581.44 万 9710.98 万 8201.25 万 6919.22 万 6488.93 万 6601.5 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.1 亿 -7.5% 2.55 亿 2.63 亿 2.91 亿 2.45 亿 2.59 亿 2.54 亿 1.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4433.34 万 88.0% -4.68 亿 -1453.78 万 -1803.99 万 -4976.93 万 -8168.6 万 -4607.27 万 -1.6 亿
投资活动现金流入小计 1.69 亿 29039.2% 40.0 万 113.41 万 1.76 亿 22.83 万 237.2 万 3.83 亿 2.44 亿
收回投资收到的现金 238.55 万 - 0.0 - 1.75 亿 - 200.0 万 3.82 亿 2.41 亿
取得投资收益收到的现金 69.76 万 - 0.0 - 74.67 万 - - 25.83 万 342.21 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 24.5 万 -57.8% 40.0 万 113.41 万 - 22.83 万 37.2 万 1934.91 6594.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 3600.0 万 - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.14 亿 -42.1% 4.69 亿 1567.19 万 1.94 亿 4999.76 万 8405.79 万 4.29 亿 4.04 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 266.15 万 -99.3% 3.69 亿 1552.19 万 1868.65 万 4999.76 万 8405.79 万 6619.29 万 3989.16 万
投资支付的现金 1.5 亿 - 1.0 亿 15.0 万 1.75 亿 - - 3.62 亿 3.64 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 100.0 万 - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.24 亿 -36.8% 5.33 亿 3.95 亿 4.42 亿 5.08 亿 9.92 亿 11.71 亿 7.91 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.41 亿 -4690.0% 2.16 亿 -2.93 亿 -1.02 亿 -2.06 亿 1.92 亿 9921.02 万 2.99 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 6615.01 万 - 5.79 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.24 亿 -36.8% 5.33 亿 3.95 亿 4.42 亿 5.08 亿 9.25 亿 11.71 亿 2.12 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 7.65 亿 51.9% 3.18 亿 6.88 亿 5.43 亿 7.13 亿 7.99 亿 10.72 亿 4.91 亿
偿还债务所支付的现金 7.03 亿 75.0% 2.19 亿 5.81 亿 4.39 亿 6.06 亿 7.18 亿 7.46 亿 3.98 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6037.23 万 -37.7% 9624.68 万 1.04 亿 1.0 亿 1.04 亿 8177.48 万 9819.77 万 7714.17 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 223.03 万 -36.6% 220.08 万 307.43 万 404.33 万 316.03 万 - 2.28 亿 1596.01 万
汇率变动对现金的影响 43.74 万 133.0% 16.92 万 9.05 万 113.09 万 -38.89 万 -141.25 万 669.78 万 -199.74 万
现金及现金等价物净增加额 123.51 万 100.5% 1.15 亿 2054.47 万 -2.85 亿 2005.86 万 7697.48 万 2.07 亿 3.79 亿
期初现金及现金等价物余额 21.0 亿 17.1% 5.78 亿 5.58 亿 8.43 亿 8.23 亿 7.46 亿 5.39 亿 1.6 亿
期末现金及现金等价物余额 21.01 亿 34.6% 6.93 亿 5.78 亿 5.58 亿 8.43 亿 8.23 亿 7.46 亿 5.39 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7104.43 万 1786.8% -421.17 万 -4952.72 万 4.69 亿 9875.55 万 -9789.9 万 -1.02 亿 2.29 亿 1.4 亿 1.52 亿 -1.93 亿 1.77 亿 652.62 万 -2750.47 万 -3.23 亿 5.51 亿 -1.42 亿 1.42 亿 -2.76 亿 2.38 亿 -962.41 万 2102.79 万 -2.82 亿 4.72 亿 -1.17 亿 6647.57 万 -2.75 亿 2.91 亿 5482.14 万 55.02 万 -1.05 亿
经营活动现金流入小计 5.91 亿 30.5% 4.53 亿 3.46 亿 9.25 亿 6.0 亿 3.15 亿 3.38 亿 8.38 亿 6.47 亿 5.73 亿 3.7 亿 9.08 亿 6.65 亿 4.48 亿 3.5 亿 12.8 亿 4.83 亿 6.7 亿 6.07 亿 11.05 亿 4.94 亿 5.08 亿 1.68 亿 9.4 亿 3.12 亿 3.06 亿 2.46 亿 6.58 亿 3.81 亿 2.45 亿 2.28 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.73 亿 30.1% 4.4 亿 3.3 亿 8.85 亿 5.77 亿 3.04 亿 3.18 亿 8.17 亿 6.32 亿 5.41 亿 3.54 亿 8.78 亿 6.31 亿 4.17 亿 3.46 亿 11.59 亿 4.43 亿 6.56 亿 5.97 亿 10.26 亿 4.74 亿 4.78 亿 1.57 亿 9.17 亿 2.89 亿 2.95 亿 2.31 亿 6.31 亿 3.51 亿 2.24 亿 2.08 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 32.87 万 5.95 万 6.85 万 19.35 万 34.39 万 6.06 万 15.37 万 9.34 万 5064.12 82.57 24.74 万 38.68 24.38 万 5584.2 -11.09 万 19.64 万 - - 6.02 万 - - - - - - - -38.77 万 63.85 万 2.99 万 7179.49
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1838.52 万 47.1% 1249.47 万 1587.77 万 3962.76 万 2291.66 万 1095.95 万 2029.55 万 2065.02 万 1502.08 万 3233.23 万 1620.39 万 3052.83 万 3390.38 万 3061.49 万 378.72 万 1.21 亿 4009.92 万 1316.78 万 1031.21 万 7881.97 万 2026.52 万 2989.49 万 1129.69 万 2281.74 万 2280.43 万 1124.74 万 1492.01 万 2734.62 万 2948.24 万 2102.25 万 1992.54 万
经营活动现金流出小计 5.2 亿 13.7% 4.57 亿 3.96 亿 4.56 亿 5.02 亿 4.13 亿 4.4 亿 6.09 亿 5.07 亿 4.21 亿 5.63 亿 7.31 亿 6.59 亿 4.76 亿 6.73 亿 7.29 亿 6.24 亿 5.27 亿 8.83 亿 8.67 亿 5.04 亿 4.87 亿 4.5 亿 4.68 亿 4.29 亿 2.4 亿 5.22 亿 3.67 亿 3.26 亿 2.45 亿 3.33 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.83 亿 24.9% 3.07 亿 2.63 亿 2.73 亿 3.39 亿 2.52 亿 2.98 亿 4.53 亿 3.21 亿 2.34 亿 3.97 亿 5.56 亿 4.53 亿 2.99 亿 4.98 亿 5.92 亿 4.38 亿 3.5 亿 7.55 亿 6.69 亿 3.37 亿 3.71 亿 3.58 亿 2.85 亿 3.2 亿 2.7 亿 2.68 亿 2.96 亿 2.21 亿 1.88 亿 1.83 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8601.08 万 -13.8% 9979.26 万 8616.69 万 8461.26 万 8595.87 万 9996.47 万 8019.2 万 7937.79 万 8242.37 万 1.02 亿 8165.67 万 8452.6 万 8115.72 万 1.09 亿 6850.92 万 9509.94 万 6630.66 万 7591.01 万 6424.17 万 6156.76 万 7722.08 万 5793.55 万 4777.36 万 5481.53 万 5204.59 万 4679.87 万 4229.35 万 2074.86 万 3995.89 万 2467.35 万 4468.12 万
支付的各项税款 1299.49 万 45.2% 895.04 万 713.0 万 735.18 万 1804.74 万 1070.05 万 746.95 万 1312.79 万 3912.42 万 1845.42 万 1510.8 万 1824.69 万 2021.73 万 1543.55 万 4321.02 万 2765.01 万 1617.51 万 3072.44 万 746.28 万 733.69 万 3974.77 万 1890.58 万 320.17 万 1318.16 万 1626.35 万 930.3 万 2614.12 万 1965.44 万 1567.2 万 1377.72 万 1691.14 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3794.77 万 -9.0% 4172.15 万 3934.26 万 9096.88 万 5880.53 万 5017.22 万 5482.65 万 6329.67 万 6383.29 万 6632.03 万 6917.75 万 7200.32 万 1.05 亿 5162.5 万 6264.92 万 1389.64 万 1.04 亿 7083.88 万 5615.09 万 1.29 亿 5012.17 万 3925.69 万 4052.85 万 1.15 亿 4057.31 万 -8660.55 万 1.85 亿 3027.83 万 4902.5 万 1834.11 万 8837.48 万
投资活动产生的现金流量净额 -600.12 万 20.6% -756.27 万 6929.44 万 -1.0 亿 -3.51 亿 -1810.35 万 34.81 万 18.11 万 70.0 万 -1523.6 万 -18.29 万 -1779.87 万 0.0 9009.96 万 -9034.08 万 -4794.6 万 -88.21 万 -80.74 万 -13.38 万 -2655.55 万 -1193.43 万 -3357.74 万 -961.88 万 -5951.48 万 -67.97 万 1993.33 万 -581.15 万 -9519.85 万 -2108.72 万 4475.96 万 -8814.67 万
投资活动现金流入小计 3638.86 万 192.5% 1243.97 万 1.2 亿 0.0 0.0 0.0 40.0 万 18.11 万 70.0 万 - 0.0 0.0 0.0 9047.22 万 8527.46 万 - - - - 37.2 万 122.67 万 - - 3.62 亿 0.0 2000.0 万 25.83 万 8945.71 万 8235.47 万 - -
收回投资收到的现金 0.0 100.0% -1.18 亿 1.2 亿 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 9000.0 万 8500.0 万 - - - - 0.0 - - - 3.62 亿 0.0 - - 8800.0 万 8100.0 万 - -
取得投资收益收到的现金 38.86 万 618.0% 5.41 万 25.48 万 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 47.22 万 27.46 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 25.83 万 145.1 万 135.47 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 24.5 万 0.0 0.0 0.0 40.0 万 18.11 万 70.0 万 - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - 6186.08 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 3600.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4238.98 万 111.9% 2000.23 万 5120.54 万 1.0 亿 3.51 亿 1810.35 万 5.19 万 0.0 0.0 1548.9 万 18.29 万 1779.87 万 0.0 37.25 万 1.76 亿 4817.43 万 88.21 万 80.74 万 13.38 万 2692.75 万 1316.1 万 3435.07 万 961.88 万 4.22 亿 67.97 万 6.67 万 606.98 万 1.85 亿 1.03 亿 2785.73 万 8814.67 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 138.98 万 59472.2% 2332.96 120.54 万 6.4 万 3.51 亿 1810.35 万 5.19 万 0.0 0.0 1533.9 万 18.29 万 1769.87 万 0.0 37.24 万 61.54 万 4817.43 万 88.21 万 80.74 万 13.38 万 3814.56 万 194.29 万 3435.07 万 961.88 万 5937.67 万 67.97 万 6.67 万 606.98 万 890.57 万 528.19 万 305.73 万 2264.67 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 5000.0 万 1.0 亿 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 10.01 万 0.0 0.0 1.75 亿 - - - - - - - - - - - - 1.76 亿 9816.0 万 2480.0 万 6550.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 100.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 9523.44 万 - 0.0 1.99 亿 3000.06 万 3.46 亿 1.38 亿 2000.0 万 1000.0 万 5168.77 万 5413.9 万 2.79 亿 8320.65 万 1.45 亿 1.05 亿 1.09 亿 1.74 亿 1.48 亿 1.0 亿 8517.89 万 2.41 亿 4.37 亿 2.06 亿 1.07 亿 1.09 亿 2.44 亿 6008.5 万 7.58 亿 9997.78 万 7100.0 万 580.0 万 6.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.98 亿 -22.0% -1.62 亿 -8357.41 万 251.08 万 2.92 亿 1879.58 万 -9776.27 万 -2.04 亿 -8010.37 万 -1.58 亿 1.48 亿 -3952.34 万 -1680.28 万 -5255.54 万 712.65 万 -9460.74 万 1653.71 万 -7396.48 万 -5375.98 万 1.86 亿 5416.84 万 3577.13 万 -8365.46 万 -3.59 亿 3392.62 万 -1.97 亿 6.21 亿 -6927.61 万 1112.14 万 -6431.13 万 4.22 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - -3.18 亿 - - - - - - - -1180.0 万 200.0 万 580.0 万 5.83 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 9523.44 万 - 0.0 1.99 亿 3000.06 万 3.46 亿 1.38 亿 2000.0 万 1000.0 万 5168.77 万 5413.9 万 2.79 亿 8320.65 万 1.45 亿 1.05 亿 1.09 亿 1.74 亿 1.48 亿 1.0 亿 8517.89 万 5.59 亿 1.03 亿 1.56 亿 1.07 亿 1.09 亿 2.44 亿 6200.0 万 7.56 亿 1.12 亿 6900.0 万 0.0 3100.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - 191.5 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 2.93 亿 80.8% 1.62 亿 2.83 亿 2748.97 万 5357.6 万 1.19 亿 1.18 亿 2.14 亿 1.32 亿 2.12 亿 1.31 亿 1.23 亿 1.61 亿 1.57 亿 1.02 亿 2.69 亿 1.31 亿 1.74 亿 1.39 亿 5543.07 万 3.83 亿 1.71 亿 1.91 亿 4.68 亿 2.1 亿 2.57 亿 1.37 亿 1.69 亿 5987.86 万 7011.13 万 1.92 亿
偿还债务所支付的现金 2.84 亿 152.3% 1.13 亿 2.81 亿 2500.0 万 4555.38 万 3216.9 万 1.16 亿 2.07 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.27 亿 1.15 亿 1.55 亿 7022.41 万 9847.61 万 2.6 亿 1.25 亿 8595.24 万 1.35 亿 5426.11 万 3.76 亿 1.01 亿 1.86 亿 3.88 亿 2.41 亿 7775.0 万 3997.44 万 1.47 亿 5828.17 万 375.0 万 1.89 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 786.02 万 -83.9% 4885.11 万 117.12 万 248.97 万 758.03 万 8481.89 万 135.78 万 322.35 万 927.16 万 8791.13 万 390.84 万 352.8 万 627.35 万 8699.11 万 341.61 万 607.36 万 584.6 万 8841.81 万 405.68 万 156.96 万 629.62 万 6951.37 万 439.54 万 531.17 万 2490.33 万 6654.89 万 143.39 万 625.06 万 159.69 万 6601.13 万 328.28 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 85.25 万 75.4% 48.61 万 89.18 万 0.0 44.19 万 - 0.0 307.42 万 - - - 404.32 万 - - - 296.03 万 0.0 0.0 20.0 万 - - - - 7532.47 万 -5568.28 万 1.13 亿 9520.17 万 1561.01 万 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 -23.78 万 -192.4% -8.13 万 -4.3 万 79.95 万 -108.14 万 44.08 万 1.02 万 -69.34 万 -23.86 万 161.67 万 -59.42 万 -56.58 万 106.12 万 70.12 万 -6.57 万 -26.88 万 6.18 万 -27.7 万 9.51 万 -77.52 万 333.92 万 -390.31 万 -7.33 万 635.65 万 20.27 万 25.54 万 -11.68 万 -131.75 万 27.09 万 38.42 万 -133.49 万
现金及现金等价物净增加额 -1.33 亿 23.6% -1.74 亿 -6384.98 万 3.72 亿 3922.35 万 -9676.59 万 -1.99 亿 2484.91 万 6083.3 万 -1927.59 万 -4586.16 万 1.19 亿 -921.54 万 1074.08 万 -4.06 亿 4.08 亿 -1.26 亿 6724.55 万 -3.3 亿 3.97 亿 3594.92 万 1931.87 万 -3.75 亿 6022.93 万 -8315.6 万 -1.1 亿 3.4 亿 1.25 亿 4512.65 万 -1861.74 万 2.28 亿
期初现金及现金等价物余额 4.56 亿 -27.6% 6.29 亿 6.93 亿 3.21 亿 2.82 亿 3.79 亿 5.78 亿 5.53 亿 4.93 亿 5.12 亿 5.58 亿 4.38 亿 4.47 亿 4.37 亿 8.43 亿 4.35 亿 5.61 亿 4.93 亿 8.23 亿 4.26 亿 3.91 亿 3.72 亿 7.47 亿 6.86 亿 7.69 亿 8.79 亿 5.39 亿 4.14 亿 3.69 亿 4.38 亿 2.1 亿
期末现金及现金等价物余额 3.23 亿 -29.2% 4.56 亿 6.29 亿 6.93 亿 3.21 亿 2.82 亿 3.79 亿 5.78 亿 5.53 亿 4.93 亿 5.12 亿 5.58 亿 4.38 亿 4.47 亿 4.37 亿 8.43 亿 4.35 亿 5.61 亿 4.93 亿 8.23 亿 4.26 亿 3.91 亿 3.72 亿 7.46 亿 6.86 亿 7.69 亿 8.79 亿 5.39 亿 4.14 亿 3.69 亿 4.38 亿