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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 5.31 亿 -17.6% 6.19 亿 6.21 亿 6.53 亿 8.63 亿 7.02 亿 8.06 亿 7.09 亿
营业收入 5.31 亿 -17.6% 6.19 亿 6.21 亿 6.53 亿 8.63 亿 7.02 亿 8.06 亿 7.09 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.63 亿 -6.8% 6.05 亿 6.07 亿 6.18 亿 6.83 亿 6.34 亿 6.37 亿 5.83 亿
营业成本 3.74 亿 -6.7% 3.98 亿 4.21 亿 4.08 亿 4.4 亿 3.99 亿 4.0 亿 3.58 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 216.89 万 -19.7% 248.46 万 275.91 万 420.29 万 606.61 万 559.99 万 670.83 万 539.43 万
管理费用 1.14 亿 -10.8% 1.28 亿 1.06 亿 9566.54 万 8290.99 万 7385.1 万 9298.83 万 8475.05 万
财务费用 2187.46 万 29.2% 1992.01 万 2103.32 万 4017.31 万 6459.34 万 7251.5 万 4560.23 万 5433.09 万
财务费用 - 利息费用 2279.08 万 27.3% 2091.94 万 2384.89 万 4825.3 万 7145.89 万 8728.41 万 5399.83 万 5853.38 万
财务费用 - 利息收入 241.56 万 -1.9% 274.37 万 292.47 万 888.95 万 1059.81 万 1865.85 万 1132.78 万 545.74 万
研发费用 3999.58 万 -10.6% 4622.38 万 4635.71 万 6010.69 万 7913.42 万 7682.18 万 8087.58 万 7079.09 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1032.75 万 -0.2% 1040.89 万 1035.57 万 1005.65 万 1001.0 万 653.76 万 1086.71 万 937.45 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 664.91 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 658.18 万 -15.5% 596.09 万 899.33 万 2816.32 万 3764.09 万 3673.17 万 2668.17 万 2441.16 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3.85 万 - 70.99 万 56.04 万 191.25 万 377.02 万 65.0 万 - 52.39 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1534.29 万 364.0% 509.75 万 -148.44 万 -665.63 万 75.13 万 -597.56 万 -244.71 万 -
资产处置收益 1.09 万 -84.3% 8.03 万 3474.83 - 5.11 万 - -5.19 万 1.79 万
营业利润 -1305.15 万 -133.6% 2077.69 万 1668.77 万 3587.19 万 2.21 亿 9702.85 万 1.89 亿 1.44 亿
加：营业外收入 21.14 万 -50.8% 50.41 万 20.71 万 3.13 万 3.3 万 1450.0 2850.3 25.28 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 149.5 万 -39.4% 136.36 万 208.57 万 59.83 万 217.44 万 282.42 万 29.65 万 52.49 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1433.51 万 -139.0% 1991.74 万 1480.91 万 3530.49 万 2.19 亿 9420.58 万 1.89 亿 1.44 亿
减：所得税 201.06 万 129.3% -294.69 万 -500.83 万 140.72 万 2549.27 万 693.59 万 2142.58 万 1539.01 万
净利润 -1634.56 万 -137.5% 2286.43 万 1981.74 万 3389.77 万 1.93 亿 8726.99 万 1.67 亿 1.28 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1634.56 万 -137.5% 2286.43 万 1981.74 万 3389.77 万 1.93 亿 8726.99 万 1.67 亿 1.28 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1696.77 万 -139.7% 2199.78 万 1910.11 万 3312.29 万 1.93 亿 8663.18 万 1.67 亿 1.28 亿
少数股东损益 62.2 万 -31.9% 86.65 万 71.63 万 77.48 万 74.04 万 63.81 万 81.59 万 52.11 万
扣除非经常性损益后的净利润 -3311.14 万 -171.6% 1326.0 万 1635.1 万 1397.87 万 1.59 亿 6269.51 万 1.47 亿 1.08 亿
基本每股收益 -0.02 -140.0% 0.03 0.03 0.04 0.26 0.11 0.22 0.17
稀释每股收益 -0.02 -140.0% 0.03 0.03 0.04 0.26 0.11 0.22 0.17
其他综合收益 81.69 万 - -154.94 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 81.69 万 - -154.94 万 - - - - - -
综合收益总额 -1707.81 万 -139.2% 2131.49 万 1981.74 万 3389.77 万 1.93 亿 8726.99 万 1.67 亿 1.28 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1770.01 万 -141.5% 2044.84 万 1910.11 万 3312.29 万 1.93 亿 8663.18 万 1.67 亿 1.28 亿
归属于少数股东的综合收益总额 62.2 万 -31.9% 86.65 万 71.63 万 77.48 万 74.04 万 63.81 万 81.59 万 52.11 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.38 亿 5.5% 1.3 亿 1.07 亿 1.56 亿 1.51 亿 1.67 亿 1.45 亿 1.81 亿 1.52 亿 1.56 亿 1.32 亿 1.46 亿 1.71 亿 1.7 亿 1.67 亿 2.37 亿 2.2 亿 2.25 亿 1.81 亿 1.99 亿 1.9 亿 2.17 亿 9609.4 万 2.26 亿 2.13 亿 2.13 亿 1.55 亿 1.9 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.39 亿
营业收入 1.38 亿 5.5% 1.3 亿 1.07 亿 1.56 亿 1.51 亿 1.67 亿 1.45 亿 1.81 亿 1.52 亿 1.56 亿 1.32 亿 1.46 亿 1.71 亿 1.7 亿 1.67 亿 2.37 亿 2.2 亿 2.25 亿 1.81 亿 1.99 亿 1.9 亿 2.17 亿 9609.4 万 2.26 亿 2.13 亿 2.13 亿 1.55 亿 1.9 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.39 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.34 亿 -4.2% 1.4 亿 1.3 亿 1.58 亿 1.4 亿 1.65 亿 1.41 亿 1.57 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.52 亿 1.73 亿 1.5 亿 1.41 亿 1.55 亿 1.78 亿 1.76 亿 1.67 亿 1.63 亿 1.68 亿 1.59 亿 1.56 亿 1.51 亿 1.87 亿 1.57 亿 1.55 亿 1.38 亿 1.66 亿 1.43 亿 1.41 亿 1.32 亿
营业成本 9349.67 万 5.5% 8858.25 万 9025.68 万 1.02 亿 9479.43 万 1.05 亿 9656.73 万 1.05 亿 1.06 亿 1.09 亿 1.01 亿 1.11 亿 9712.23 万 9603.65 万 1.04 亿 1.19 亿 1.13 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.01 亿 1.02 亿 9984.67 万 9612.72 万 1.16 亿 9872.35 万 9705.75 万 8853.34 万 9800.14 万 8883.49 万 8692.56 万 8445.02 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 43.65 万 -8.9% 47.92 万 47.64 万 77.69 万 61.37 万 57.27 万 52.12 万 99.27 万 64.66 万 71.99 万 40.0 万 85.41 万 107.48 万 96.53 万 130.88 万 193.28 万 155.19 万 119.3 万 138.84 万 148.62 万 157.97 万 86.07 万 167.32 万 207.24 万 181.55 万 168.47 万 113.58 万 194.67 万 121.2 万 121.14 万 102.42 万
管理费用 2327.63 万 -22.3% 2997.21 万 2173.15 万 3909.37 万 2548.25 万 3804.96 万 2492.06 万 3945.75 万 2272.18 万 1789.69 万 2556.22 万 3644.83 万 2706.96 万 1518.35 万 1696.4 万 1498.54 万 2450.03 万 2350.3 万 1992.11 万 2089.3 万 1705.82 万 1638.35 万 1951.62 万 3470.88 万 1882.14 万 2199.76 万 1746.05 万 2862.41 万 2082.63 万 1924.58 万 1605.42 万
财务费用 314.03 万 -58.9% 763.8 万 403.97 万 705.66 万 395.66 万 443.7 万 447.0 万 406.31 万 495.44 万 395.83 万 805.73 万 834.79 万 821.82 万 1043.33 万 1317.36 万 1373.44 万 1589.56 万 1791.76 万 1704.58 万 1567.46 万 1892.9 万 1970.22 万 1820.93 万 510.31 万 1413.11 万 1408.95 万 1227.86 万 1080.91 万 1431.85 万 1406.74 万 1513.6 万
财务费用 - 利息费用 314.33 万 -60.2% 790.4 万 427.94 万 746.41 万 415.03 万 439.7 万 490.8 万 444.96 万 552.89 万 551.99 万 835.06 万 1033.72 万 1010.28 万 1261.89 万 1519.41 万 1603.55 万 1705.53 万 1830.12 万 2006.7 万 2261.31 万 2391.99 万 2309.68 万 1765.43 万 1349.89 万 1367.32 万 1399.58 万 1283.03 万 1367.71 万 1445.0 万 1524.34 万 1516.32 万
财务费用 - 利息收入 40.99 万 -36.6% 64.69 万 62.96 万 72.92 万 79.33 万 71.49 万 50.63 万 44.72 万 61.05 万 62.83 万 123.86 万 200.8 万 199.77 万 236.48 万 251.9 万 295.45 万 175.89 万 212.21 万 376.27 万 770.48 万 602.52 万 415.57 万 77.29 万 927.86 万 62.91 万 63.07 万 78.94 万 257.17 万 99.77 万 156.96 万 31.84 万
研发费用 1163.8 万 3.8% 1120.75 万 1103.26 万 611.77 万 1286.9 万 1485.42 万 1238.28 万 465.32 万 1253.75 万 1477.51 万 1439.13 万 1375.25 万 1386.6 万 1574.78 万 1674.05 万 2564.21 万 1797.85 万 1760.3 万 1791.06 万 2671.15 万 1695.31 万 1689.75 万 1625.96 万 2641.38 万 2099.39 万 1749.23 万 1597.58 万 2385.06 万 1615.3 万 1785.58 万 1293.15 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 243.04 万 -2.7% 249.66 万 242.87 万 297.18 万 247.27 万 254.99 万 241.45 万 290.64 万 247.7 万 256.23 万 241.0 万 249.81 万 249.72 万 263.89 万 242.23 万 243.31 万 256.28 万 288.38 万 213.03 万 216.34 万 227.89 万 238.39 万 -28.86 万 265.34 万 278.66 万 282.45 万 260.27 万 277.44 万 212.53 万 234.78 万 212.7 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1694.42 542.64 万 23.15 万 69.22 万 29.91 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 116.9 万 -32.5% 173.14 万 142.03 万 226.11 万 135.98 万 96.59 万 137.41 万 409.27 万 88.6 万 211.91 万 189.54 万 1389.65 万 381.44 万 318.11 万 727.12 万 807.67 万 1809.66 万 153.76 万 992.99 万 562.29 万 725.92 万 1865.39 万 519.57 万 1742.3 万 254.03 万 442.98 万 228.85 万 1589.89 万 165.66 万 192.04 万 493.56 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 3.85 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 56.04 万 18.76 万 9.18 万 47.54 万 115.77 万 69.45 万 138.4 万 117.45 万 51.71 万 17.28 万 38.89 万 0.0 8.83 万 - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 320.97 万 216.1% 101.54 万 84.44 万 1027.35 万 136.95 万 -121.71 万 -532.83 万 -63.53 万 -109.72 万 -216.78 万 241.59 万 216.5 万 -28.05 万 -688.03 万 -166.05 万 245.88 万 -410.4 万 555.58 万 -315.92 万 -1022.28 万 -688.95 万 992.27 万 121.4 万 - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 1.09 万 0.0 4.03 万 2.91 万 0.0 - - - - - - - 2.74 万 2246.4 1.93 万 2246.4 - - - - - - - - 0.0 - - -
营业利润 567.67 万 189.8% -632.3 万 -1926.01 万 685.49 万 1160.08 万 229.14 万 2.99 万 2486.82 万 41.56 万 597.8 万 -1457.41 万 -1121.98 万 2210.74 万 704.68 万 1793.73 万 7108.02 万 5947.59 万 6662.2 万 2389.13 万 2545.88 万 3196.83 万 8867.76 万 -4907.62 万 5048.08 万 5821.07 万 6135.14 万 1903.51 万 3525.14 万 4706.82 万 4957.32 万 1222.66 万
加：营业外收入 630.06 -97.7% 2.7 万 586.62 18.32 万 1437.39 31.88 万 568.47 10.89 万 8.93 万 8255.17 672.41 7820.54 1.02 万 1600.0 1.17 万 2.14 万 9659.05 - 0.0 - - - - -58.1 408.25 0.0 2500.15 0.0 0.0 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 67.82 万 353.9% 14.94 万 8.47 万 58.27 万 1.86 万 1452.0 76.09 万 168.55 万 23.42 万 15.22 万 1.38 万 27.59 万 26.86 万 5.35 万 190.18 122.15 万 8.74 万 85.81 万 7396.9 2.5 万 24.74 万 55.18 万 200.0 万 2.21 万 2.78 万 - - 1000.0 26.0 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 499.91 万 177.6% -644.55 万 -1934.42 万 645.55 万 1158.36 万 260.87 万 -73.05 万 2329.16 万 27.07 万 583.41 万 -1458.72 万 -1148.79 万 2184.9 万 699.49 万 1794.88 万 6988.01 万 5939.81 万 6576.58 万 2388.39 万 2543.53 万 3172.1 万 8812.57 万 -5107.62 万 5045.87 万 5818.33 万 6110.48 万 1903.76 万 3525.04 万 4680.82 万 4956.2 万 1222.66 万
减：所得税 168.73 万 2622.9% -6.69 万 30.58 万 8.43 万 -16.15 万 -108.35 万 -178.61 万 -382.86 万 14.99 万 209.42 万 -342.38 万 -388.83 万 219.46 万 14.66 万 295.43 万 859.95 万 321.24 万 980.66 万 387.43 万 -368.61 万 488.07 万 1355.96 万 -781.83 万 41.08 万 878.02 万 929.77 万 293.71 万 -110.34 万 710.67 万 751.14 万 187.55 万
净利润 331.17 万 151.9% -637.86 万 -1965.0 万 637.12 万 1174.52 万 369.23 万 105.56 万 2712.02 万 12.07 万 373.99 万 -1116.34 万 -759.96 万 1965.44 万 684.83 万 1499.45 万 6128.06 万 5618.57 万 5595.93 万 2000.96 万 2912.14 万 2684.02 万 7456.61 万 -4325.79 万 5004.79 万 4940.31 万 5180.71 万 1610.05 万 3635.38 万 3970.15 万 4205.07 万 1035.11 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 331.17 万 151.9% -637.86 万 -1965.0 万 637.12 万 1174.52 万 369.23 万 105.56 万 2712.02 万 12.07 万 373.99 万 -1116.34 万 -759.96 万 1965.44 万 684.83 万 1499.45 万 6128.06 万 5618.57 万 5595.93 万 2000.96 万 2912.14 万 2684.02 万 7456.61 万 -4325.79 万 5004.79 万 4940.31 万 5180.71 万 1610.05 万 3635.38 万 3970.15 万 4205.07 万 1035.11 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 319.39 万 148.5% -658.93 万 -1982.28 万 625.05 万 1147.53 万 327.95 万 99.25 万 2695.29 万 -20.32 万 370.08 万 -1134.94 万 -765.3 万 1946.06 万 672.83 万 1458.69 万 6111.1 万 5599.88 万 5569.17 万 1989.34 万 2887.44 万 2663.24 万 7445.43 万 -4332.93 万 4959.28 万 4911.6 万 5172.99 万 1610.41 万 3610.53 万 3958.14 万 4188.97 万 1035.96 万
少数股东损益 11.78 万 -44.1% 21.07 万 17.28 万 12.07 万 26.99 万 41.28 万 6.31 万 16.73 万 32.39 万 3.91 万 18.6 万 5.33 万 19.38 万 12.0 万 40.77 万 16.96 万 18.69 万 26.76 万 11.63 万 24.7 万 20.78 万 11.18 万 7.14 万 45.51 万 28.71 万 7.72 万 -3543.43 24.85 万 12.02 万 16.09 万 -8487.56
扣除非经常性损益后的净利润 1.62 万 100.3% -633.16 万 -2156.48 万 -523.12 万 975.41 万 314.77 万 558.94 万 2772.22 万 -75.28 万 708.93 万 -1770.78 万 -1618.05 万 1664.31 万 959.12 万 889.32 万 5265.92 万 4317.27 万 4945.74 万 1376.76 万 3277.89 万 2627.31 万 5071.26 万 -4706.95 万 3746.08 万 4703.93 万 4824.6 万 1416.85 万 2249.33 万 3852.05 万 4036.43 万 617.56 万
基本每股收益 0.01 200.0% -0.01 -0.03 0.01 0.01 - 0.0 0.04 0.0 0.01 -0.02 -0.01 0.02 0.01 0.02 0.08 0.08 0.07 0.03 0.03 0.04 0.1 -0.06 0.07 0.06 0.07 0.02 0.05 0.05 0.06 0.01
稀释每股收益 0.01 200.0% -0.01 -0.03 0.01 0.01 - 0.0 0.04 0.0 0.01 -0.02 -0.01 0.02 0.01 0.02 0.08 0.08 0.07 0.03 0.03 0.04 0.1 -0.06 0.07 0.06 0.07 0.02 0.05 0.05 0.06 0.01
其他综合收益 -179.28 万 -164.5% 278.05 万 -17.09 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -295.2 万 -99.88 万 -174.78 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -179.28 万 -164.5% 278.05 万 -17.09 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -295.2 万 -99.88 万 -174.78 万 - - - -
综合收益总额 151.9 万 142.2% -359.8 万 -1982.09 万 482.19 万 1174.52 万 369.23 万 105.56 万 2712.02 万 12.07 万 373.99 万 -1116.34 万 -759.96 万 1965.44 万 684.83 万 1499.45 万 6128.06 万 5618.57 万 5595.93 万 2000.96 万 2912.14 万 2684.02 万 7456.61 万 -4325.79 万 5574.65 万 4645.11 万 5080.83 万 1435.27 万 3635.38 万 3970.15 万 4205.07 万 1035.11 万
归属于母公司股东的综合收益总额 140.12 万 136.8% -380.87 万 -1999.37 万 470.12 万 1147.53 万 327.95 万 99.25 万 2695.29 万 -20.32 万 370.08 万 -1134.94 万 -765.3 万 1946.06 万 672.83 万 1458.69 万 6111.1 万 5599.88 万 5569.17 万 1989.34 万 2887.44 万 2663.24 万 7445.43 万 -4332.93 万 5529.14 万 4616.4 万 5073.11 万 1435.62 万 3610.53 万 3958.14 万 4188.97 万 1035.96 万
归属于少数股东的综合收益总额 11.78 万 -44.1% 21.07 万 17.28 万 12.07 万 26.99 万 41.28 万 6.31 万 16.73 万 32.39 万 3.91 万 18.6 万 5.33 万 19.38 万 12.0 万 40.77 万 16.96 万 18.69 万 26.76 万 11.63 万 24.7 万 20.78 万 11.18 万 7.14 万 45.51 万 28.71 万 7.72 万 -3543.43 24.85 万 12.02 万 16.09 万 -8487.56
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 26.07 亿 -6.4% 26.69 亿 28.7 亿 33.88 亿 37.7 亿 41.03 亿 36.52 亿 36.9 亿
流动资产合计 5.26 亿 21.7% 5.13 亿 4.45 亿 7.16 亿 8.66 亿 10.77 亿 5.95 亿 6.4 亿
货币资金 3.43 亿 3.2% 3.81 亿 3.45 亿 4.39 亿 5.63 亿 8.44 亿 4.68 亿 5.6 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 3758.63 万 - 1.2 亿 1.53 亿 1.24 亿 1963.05 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 7896.62 万 -14.7% 8628.36 万 9183.85 万 1.24 亿 1.25 亿 9545.79 万 9251.34 万 6349.26 万
应收票据 1140.32 万 -1.8% 1271.12 万 922.91 万 3616.92 万 2328.19 万 1688.76 万 560.0 万 1771.39 万
应收账款 6756.31 万 -16.6% 7357.24 万 8260.95 万 8756.14 万 1.01 亿 7857.03 万 8691.34 万 4577.87 万
预付款项 435.73 万 -16.8% 649.93 万 389.6 万 419.38 万 384.63 万 411.66 万 155.63 万 431.08 万
其他应收款合计 15.73 万 -15.6% 43.6 万 80.88 万 1432.11 万 40.32 万 268.75 万 84.34 万 66.11 万
存货 43.76 万 -10.8% 40.56 万 36.62 万 138.94 万 85.52 万 258.56 万 147.48 万 135.87 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - 750.0 万 1750.0 万 - 800.0 万 800.0 万
其他流动资产 5409.47 万 3671.5% 34.1 万 279.38 万 581.21 万 213.49 万 394.02 万 227.9 万 260.87 万
非流动资产合计 20.82 亿 -11.5% 21.56 亿 24.25 亿 26.72 亿 29.04 亿 30.26 亿 30.57 亿 30.5 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - 750.0 万 2500.0 万 1500.0 万 2900.0 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1600.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 948.1 万 11.0% 1401.8 万 1300.1 万 1448.54 万 2162.94 万 2118.98 万 2722.24 万 -
固定资产 17.33 亿 -13.7% 18.04 亿 20.79 亿 23.35 亿 20.76 亿 23.36 亿 24.53 亿 21.1 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.56 亿 1.5% 2.51 亿 2.46 亿 2.47 亿 6.98 亿 5.66 亿 4.8 亿 8.13 亿
使用权资产 37.11 万 -60.0% 51.03 万 106.7 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4577.47 万 -2.7% 4609.76 万 4735.16 万 4875.5 万 5014.04 万 5250.85 万 5493.9 万 5446.83 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 353.05 万 0.0% 353.05 万 353.05 万 353.05 万 2121.67 万 2121.67 万 2121.67 万 2250.64 万
长期待摊费用 2108.43 万 -16.0% 2387.85 万 2831.42 万 2212.97 万 2724.43 万 245.86 万 455.31 万 523.31 万
递延所得税资产 1025.33 万 70.5% 1178.52 万 592.43 万 144.11 万 245.07 万 229.89 万 117.53 万 40.33 万
其他非流动资产 169.45 万 - 149.61 万 56.85 万 - - - - -
负债合计 6.25 亿 -22.0% 6.71 亿 8.67 亿 14.05 亿 18.13 亿 22.7 亿 15.27 亿 16.42 亿
流动负债合计 4.39 亿 -18.8% 4.51 亿 5.25 亿 10.35 亿 12.44 亿 11.54 亿 6.34 亿 8.09 亿
短期借款 8766.46 万 -47.8% 5503.36 万 2.35 亿 6.16 亿 5.08 亿 5.4 亿 1.09 亿 3.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - - 157.0 万 245.66 万
应付账款 1.17 亿 -17.4% 1.38 亿 1.41 亿 1.67 亿 1.24 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.51 亿
预收款项 3.89 万 -50.0% 0.0 31.11 万 - 77.78 万 - 8099.35 万 8011.66 万
应付职工薪酬 779.35 万 -1.4% 2275.51 万 1659.02 万 1860.04 万 333.57 万 396.47 万 395.01 万 363.78 万
应交税费 590.93 万 -2.5% 822.74 万 707.28 万 257.3 万 1420.92 万 668.74 万 644.01 万 662.71 万
其他应付款合计 97.55 万 -35.9% 201.45 万 148.18 万 393.18 万 139.17 万 221.59 万 130.02 万 1792.1 万
一年内到期的非流动负债 1.68 亿 -0.1% 1.73 亿 6633.16 万 1.57 亿 5.03 亿 4.08 亿 3.0 亿 1.98 亿
其他流动负债 276.54 万 2.3% 203.91 万 299.77 万 356.91 万 1211.01 万 294.67 万 - -
非流动负债合计 1.86 亿 -28.6% 2.21 亿 3.43 亿 3.71 亿 5.69 亿 11.16 亿 8.93 亿 8.33 亿
长期借款 1.73 亿 -30.0% 2.05 亿 3.3 亿 3.55 亿 5.01 亿 7.95 亿 3.41 亿 5.27 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - 4942.25 万 2.99 亿 5.27 亿 2.79 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 82.19 万 13972.5% 188.09 万 3396.36 1.31 万 186.13 万 176.71 万 122.93 万 29.51 万
长期递延收益 1194.13 万 -8.0% 1404.75 万 1326.2 万 1583.61 万 1677.71 万 1979.24 万 2317.17 万 2699.43 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 19.82 亿 -0.1% 19.97 亿 20.02 亿 19.82 亿 19.57 亿 18.33 亿 21.24 亿 20.48 亿
实收资本（或股本） 7.49 亿 -0.6% 7.49 亿 7.49 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿
资本公积 6.57 亿 -4.8% 6.57 亿 6.57 亿 7.23 亿 7.23 亿 7.23 亿 7.23 亿 7.23 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - 7514.97 万 7514.97 万 7514.97 万 - -
其他综合收益 0.0 - -154.94 万 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.45 亿 2.7% 1.48 亿 1.42 亿 1.4 亿 1.31 亿 1.11 亿 1.03 亿 8756.22 万
未分配利润 4.21 亿 -1.4% 4.35 亿 4.45 亿 4.28 亿 4.04 亿 3.0 亿 5.25 亿 4.65 亿
归属母公司股东权益合计 19.72 亿 -0.1% 19.87 亿 19.93 亿 19.74 亿 19.41 亿 18.18 亿 21.09 亿 20.34 亿
少数股东权益 1020.13 万 8.1% 1001.1 万 914.45 万 842.82 万 1609.01 万 1533.73 万 1513.86 万 1432.27 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 24.94 亿 -1.8% 25.41 亿 26.93 亿 26.69 亿 27.2 亿 27.61 亿 27.9 亿 28.7 亿 28.5 亿 29.21 亿 29.54 亿 33.88 亿 34.29 亿 35.79 亿 39.04 亿 37.7 亿 37.99 亿 37.66 亿 39.27 亿 41.03 亿 42.11 亿 41.81 亿 41.57 亿 36.52 亿 37.27 亿 37.3 亿 36.78 亿 36.9 亿 36.72 亿 39.0 亿 39.1 亿
流动资产合计 5.47 亿 5.4% 5.19 亿 6.04 亿 5.13 亿 5.05 亿 4.79 亿 4.35 亿 4.45 亿 3.59 亿 3.69 亿 3.46 亿 7.16 亿 7.23 亿 8.26 亿 10.73 亿 8.66 亿 9.01 亿 8.16 亿 9.57 亿 10.77 亿 11.57 亿 10.97 亿 10.64 亿 5.95 亿 7.22 亿 7.28 亿 6.58 亿 6.4 亿 6.31 亿 8.51 亿 8.23 亿
货币资金 2.8 亿 -9.0% 3.08 亿 4.89 亿 3.81 亿 4.06 亿 3.77 亿 3.31 亿 3.45 亿 2.58 亿 2.66 亿 2.14 亿 4.39 亿 5.14 亿 6.15 亿 7.59 亿 5.63 亿 6.46 亿 5.17 亿 6.23 亿 8.44 亿 10.31 亿 9.6 亿 9.29 亿 4.68 亿 5.87 亿 6.09 亿 5.5 亿 5.6 亿 5.46 亿 6.51 亿 6.2 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 8996.28 万 0.3% 8971.56 万 3776.57 万 3758.63 万 - - - - - - - 1.2 亿 3011.81 万 3000.13 万 1.45 亿 1.53 亿 9704.02 万 1.36 亿 1.8 亿 1.24 亿 - 2436.97 万 2417.52 万 1963.05 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6608.99 万 -7.2% 7122.34 万 6795.74 万 8628.36 万 9184.26 万 9329.12 万 9356.89 万 9183.85 万 9337.66 万 8832.33 万 1.1 亿 1.24 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.37 亿 1.25 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.38 亿 9545.79 万 1.15 亿 1.04 亿 9763.48 万 9251.34 万 8364.78 万 6904.65 万 6686.43 万 6349.26 万 5399.22 万 4885.36 万 3602.02 万
应收票据 1123.39 万 -1.9% 1145.13 万 1121.12 万 1271.12 万 1157.24 万 892.23 万 1314.86 万 922.91 万 1165.93 万 874.38 万 2565.13 万 3616.92 万 1871.86 万 2298.89 万 2883.8 万 2328.19 万 1346.48 万 2722.63 万 2467.04 万 1688.76 万 1391.49 万 799.63 万 685.2 万 560.0 万 1856.17 万 2030.23 万 2092.36 万 1771.39 万 635.01 万 473.97 万 427.55 万
应收账款 5485.6 万 -8.2% 5977.21 万 5674.62 万 7357.24 万 8027.01 万 8436.89 万 8042.03 万 8260.95 万 8171.73 万 7957.95 万 8472.85 万 8756.14 万 1.28 亿 1.25 亿 1.08 亿 1.01 亿 1.29 亿 1.16 亿 1.13 亿 7857.03 万 1.01 亿 9586.9 万 9078.28 万 8691.34 万 6508.61 万 4874.42 万 4594.07 万 4577.87 万 4764.21 万 4411.4 万 3174.47 万
预付款项 387.03 万 -21.9% 495.3 万 771.61 万 649.93 万 484.44 万 492.02 万 547.3 万 389.6 万 563.0 万 991.95 万 875.24 万 419.38 万 674.56 万 724.05 万 449.66 万 384.63 万 1246.41 万 1475.32 万 958.43 万 411.66 万 369.03 万 282.56 万 429.61 万 155.63 万 1007.06 万 803.89 万 454.46 万 431.08 万 656.98 万 644.01 万 601.43 万
其他应收款合计 20.84 万 -21.2% 26.44 万 18.81 万 43.6 万 10.62 万 14.79 万 21.36 万 80.88 万 26.67 万 48.46 万 41.46 万 1432.11 万 76.28 万 60.12 万 59.31 万 40.32 万 81.6 万 61.88 万 116.16 万 268.75 万 100.7 万 125.1 万 95.26 万 84.34 万 157.97 万 137.41 万 116.99 万 66.11 万 124.88 万 174.14 万 157.95 万
存货 53.21 万 -0.7% 53.6 万 51.59 万 40.56 万 34.32 万 40.04 万 50.8 万 36.62 万 63.79 万 101.29 万 40.57 万 138.94 万 56.97 万 76.66 万 74.46 万 85.52 万 86.62 万 75.66 万 149.96 万 258.56 万 244.59 万 206.68 万 111.42 万 147.48 万 208.15 万 148.46 万 154.81 万 135.87 万 155.36 万 135.08 万 149.69 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 750.0 万 2500.0 万 2500.0 万 2500.0 万 1750.0 万 - - - - - - - 800.0 万 1600.0 万 1600.0 万 800.0 万 800.0 万 - - -
其他流动资产 1.06 亿 137.9% 4468.9 万 134.99 万 34.1 万 186.18 万 302.84 万 389.6 万 279.38 万 100.68 万 334.22 万 1171.73 万 581.21 万 134.0 - 15.72 万 213.49 万 160.21 万 455.71 万 419.27 万 394.02 万 270.27 万 270.19 万 682.47 万 227.9 万 2177.3 万 2295.84 万 2540.8 万 260.87 万 2184.16 万 1.41 亿 1.58 亿
非流动资产合计 19.47 亿 -3.7% 20.22 亿 20.89 亿 21.56 亿 22.16 亿 22.82 亿 23.55 亿 24.25 亿 24.91 亿 25.52 亿 26.08 亿 26.72 亿 27.05 亿 27.52 亿 28.31 亿 29.04 亿 28.98 亿 29.49 亿 29.7 亿 30.26 亿 30.54 亿 30.85 亿 30.94 亿 30.57 亿 30.04 亿 30.02 亿 30.2 亿 30.5 亿 30.41 亿 30.49 亿 30.86 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 750.0 万 2500.0 万 2500.0 万 2500.0 万 2500.0 万 2500.0 万 2500.0 万 2500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 2900.0 万 2900.0 万 2200.0 万 2200.0 万 2200.0 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1600.0 万 - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2359.58 万 2706.87 万 2194.37 万 - - - -
其他非流动金融资产 1550.78 万 14.8% 1350.94 万 1459.21 万 1401.8 万 345.41 万 208.46 万 767.27 万 1300.1 万 1363.63 万 1473.35 万 1690.13 万 1448.54 万 1235.66 万 1275.39 万 1962.07 万 2162.94 万 1920.57 万 2328.71 万 1780.72 万 2118.98 万 3146.97 万 3798.94 万 2826.12 万 2722.24 万 - - - - - - -
固定资产 15.95 亿 -3.8% 16.58 亿 17.38 亿 18.04 亿 18.71 亿 19.4 亿 20.09 亿 20.79 亿 21.47 亿 22.15 亿 22.63 亿 23.35 亿 18.67 亿 19.35 亿 20.02 亿 20.76 亿 21.4 亿 22.09 亿 22.65 亿 23.36 亿 22.51 亿 23.18 亿 23.78 亿 24.53 亿 19.39 亿 19.93 亿 20.47 亿 21.1 亿 20.65 亿 21.25 亿 21.84 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9120.88 万 8854.24 万
在建工程 2.55 亿 0.5% 2.54 亿 2.52 亿 2.51 亿 2.57 亿 2.54 亿 2.49 亿 2.46 亿 2.48 亿 2.42 亿 2.5 亿 2.47 亿 7.45 亿 7.23 亿 7.1 亿 6.98 亿 6.33 亿 6.1 亿 5.82 亿 5.66 亿 6.68 亿 6.23 亿 5.74 亿 4.8 亿 9.43 亿 8.85 亿 8.39 亿 8.13 亿 8.64 亿 7.2 亿 7.0 亿
使用权资产 9.28 万 -60.0% 23.19 万 37.11 万 51.03 万 64.95 万 78.86 万 92.78 万 106.7 万 120.61 万 134.53 万 - - - - - - 94.36 万 113.23 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4511.09 万 -0.7% 4541.87 万 4575.82 万 4609.76 万 4643.85 万 4673.13 万 4700.88 万 4735.16 万 4769.45 万 4803.99 万 4838.89 万 4875.5 万 4910.13 万 4936.46 万 4975.07 万 5014.04 万 5057.44 万 5121.46 万 5192.75 万 5250.85 万 5328.37 万 5381.58 万 5457.78 万 5493.9 万 5552.3 万 5395.68 万 5406.16 万 5446.83 万 5500.58 万 5500.17 万 5548.16 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 353.05 万 0.0% 353.05 万 353.05 万 353.05 万 353.05 万 353.05 万 353.05 万 353.05 万 353.05 万 353.05 万 353.05 万 353.05 万 353.05 万 353.05 万 2121.67 万 2121.67 万 2121.67 万 2121.67 万 2121.67 万 2121.67 万 2121.67 万 2121.67 万 2121.67 万 2121.67 万 2250.64 万 2250.64 万 2250.64 万 2250.64 万 2800.24 万 2800.24 万 2800.24 万
长期待摊费用 1931.93 万 -4.6% 2024.65 万 2221.83 万 2387.85 万 2284.94 万 2471.3 万 2653.2 万 2831.42 万 2734.11 万 2478.61 万 2102.98 万 2212.97 万 2363.4 万 2484.89 万 2606.39 万 2724.43 万 562.25 万 615.27 万 307.81 万 245.86 万 295.52 万 345.93 万 399.6 万 455.31 万 390.2 万 538.79 万 550.45 万 523.31 万 600.06 万 680.62 万 764.28 万
递延所得税资产 1070.44 万 -6.1% 1139.61 万 1141.93 万 1178.52 万 980.21 万 960.56 万 771.56 万 592.43 万 222.38 万 218.92 万 497.73 万 144.11 万 429.05 万 404.81 万 287.1 万 245.07 万 291.47 万 232.77 万 294.5 万 229.89 万 67.23 万 - 919.29 万 117.53 万 148.91 万 89.55 万 70.28 万 40.33 万 57.71 万 54.24 万 43.86 万
其他非流动资产 265.01 万 -83.2% 1573.54 万 154.88 万 149.61 万 73.88 万 54.95 万 393.95 万 56.85 万 - - - - - - - - - - - - - 257.5 万 - - - - - - - - -
负债合计 5.22 亿 -8.4% 5.71 亿 7.16 亿 6.71 亿 7.28 亿 7.81 亿 7.86 亿 8.67 亿 8.75 亿 9.46 亿 9.83 亿 14.05 亿 14.3 亿 16.0 亿 19.32 亿 18.13 亿 19.04 亿 19.26 亿 20.54 亿 22.7 亿 23.34 亿 23.29 亿 20.76 亿 15.27 亿 16.58 亿 17.08 亿 16.16 亿 16.42 亿 16.6 亿 19.28 亿 19.04 亿
流动负债合计 3.37 亿 0.8% 3.34 亿 4.68 亿 4.51 亿 5.42 亿 4.55 亿 4.04 亿 5.25 亿 5.4 亿 6.04 亿 6.69 亿 10.35 亿 10.38 亿 12.55 亿 14.71 亿 12.44 亿 13.03 亿 13.05 亿 9.66 亿 11.54 亿 11.72 亿 11.36 亿 11.6 亿 6.34 亿 6.59 亿 6.51 亿 7.98 亿 8.09 亿 9.07 亿 11.58 亿 12.28 亿
短期借款 7506.01 万 -0.0% 7506.01 万 1.05 亿 5503.36 万 1.0 亿 1.0 亿 1.2 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.85 亿 2.86 亿 6.16 亿 6.15 亿 6.55 亿 7.03 亿 5.08 亿 6.01 亿 6.01 亿 6.27 亿 5.4 亿 5.46 亿 5.09 亿 3.13 亿 1.09 亿 1.92 亿 2.1 亿 3.5 亿 3.5 亿 5.0 亿 6.7 亿 4.99 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - 157.0 万 416.67 万 259.67 万 - 245.66 万 - 231.82 万 290.52 万
应付账款 9222.99 万 -8.5% 1.01 亿 1.34 亿 1.38 亿 1.42 亿 1.51 亿 1.47 亿 1.41 亿 1.42 亿 1.52 亿 1.44 亿 1.67 亿 1.1 亿 1.15 亿 1.11 亿 1.24 亿 9221.21 万 1.1 亿 1.1 亿 1.27 亿 1.09 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.3 亿 1.41 亿 1.4 亿 - 1.51 亿 - 1.52 亿 1.7 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7.78 万 31.11 万 7.78 万 31.11 万 7.78 万 31.11 万 - - 7.78 万 31.11 万 54.44 万 77.78 万 - - - - - - 9092.52 万 8099.35 万 7584.11 万 1.04 亿 1.04 亿 8011.66 万 5188.01 万 5198.97 万 5917.39 万
应付职工薪酬 63.85 万 -1.5% 64.81 万 72.57 万 2275.51 万 1494.86 万 1565.84 万 71.76 万 1659.02 万 86.78 万 120.29 万 183.44 万 1860.04 万 634.7 万 241.61 万 167.79 万 333.57 万 502.7 万 425.67 万 360.05 万 396.47 万 276.38 万 216.2 万 159.28 万 395.01 万 203.7 万 157.24 万 142.71 万 363.78 万 183.44 万 130.19 万 138.86 万
应交税费 517.1 万 8.4% 477.22 万 254.78 万 822.74 万 664.76 万 628.4 万 498.79 万 707.28 万 547.07 万 293.61 万 445.82 万 257.3 万 1040.13 万 888.43 万 960.09 万 1420.92 万 1038.09 万 911.25 万 268.89 万 668.74 万 967.73 万 1386.91 万 305.32 万 644.01 万 1442.96 万 873.87 万 389.31 万 662.71 万 1082.69 万 1051.97 万 263.64 万
其他应付款合计 93.09 万 6.0% 87.83 万 116.16 万 201.45 万 102.02 万 2769.42 万 119.3 万 148.18 万 202.6 万 204.04 万 270.82 万 393.18 万 169.19 万 167.72 万 162.84 万 139.17 万 200.31 万 178.55 万 169.15 万 221.59 万 151.25 万 123.4 万 126.69 万 130.02 万 2142.28 万 1297.71 万 669.84 万 1792.1 万 1589.28 万 1129.37 万 2004.85 万
一年内到期的非流动负债 1.04 亿 2.8% 1.02 亿 1.71 亿 1.73 亿 2.31 亿 1.08 亿 7084.96 万 6633.16 万 1.05 亿 1.02 亿 1.51 亿 1.57 亿 2.24 亿 3.89 亿 5.5 亿 5.03 亿 5.16 亿 5.23 亿 1.64 亿 4.08 亿 4.44 亿 4.44 亿 6.47 亿 3.0 亿 2.07 亿 1.72 亿 1.9 亿 1.98 亿 1.68 亿 2.58 亿 4.73 亿
其他流动负债 291.7 万 20.1% 242.9 万 247.73 万 203.91 万 261.39 万 253.04 万 332.79 万 299.77 万 279.5 万 323.44 万 452.48 万 356.91 万 416.54 万 476.42 万 750.05 万 1211.01 万 472.02 万 303.27 万 257.9 万 294.67 万 336.24 万 - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.86 亿 -21.5% 2.36 亿 2.48 亿 2.21 亿 1.86 亿 3.26 亿 3.82 亿 3.43 亿 3.35 亿 3.41 亿 3.14 亿 3.71 亿 3.92 亿 3.45 亿 4.61 亿 5.69 亿 6.0 亿 6.21 亿 10.88 亿 11.16 亿 11.62 亿 11.93 亿 9.16 亿 8.93 亿 9.99 亿 10.56 亿 8.17 亿 8.33 亿 7.53 亿 7.69 亿 6.76 亿
长期借款 1.72 亿 -22.5% 2.22 亿 2.33 亿 2.05 亿 1.74 亿 3.13 亿 3.69 亿 3.3 亿 3.2 亿 3.26 亿 2.99 亿 3.55 亿 3.78 亿 3.3 亿 4.43 亿 5.01 亿 5.33 亿 5.52 亿 7.68 亿 7.95 亿 8.42 亿 8.72 亿 5.94 亿 3.41 亿 3.98 亿 4.54 亿 5.12 亿 5.27 亿 4.45 亿 4.61 亿 3.66 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 4942.25 万 4935.83 万 4929.42 万 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.98 亿 5.27 亿 5.77 亿 5.77 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 164.0 万 -4.7% 172.03 万 180.06 万 188.09 万 3750.78 2870.63 3619.32 3396.36 7929.62 1.55 万 1.81 万 1.31 万 4529.44 - 172.35 万 186.13 万 136.46 万 148.94 万 161.72 万 176.71 万 87.74 万 136.2 万 107.74 万 122.93 万 16.02 万 17.96 万 26.35 万 29.51 万 - - -
长期递延收益 1189.16 万 -5.7% 1261.02 万 1332.88 万 1404.75 万 1199.11 万 1263.47 万 1261.83 万 1326.2 万 1396.18 万 1454.92 万 1518.14 万 1583.61 万 1431.07 万 1507.78 万 1588.25 万 1677.71 万 1701.92 万 1793.99 万 1886.05 万 1979.24 万 2022.61 万 2120.24 万 2217.87 万 2317.17 万 2414.61 万 2509.55 万 2604.49 万 2699.43 万 2789.36 万 2876.8 万 2964.24 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 19.72 亿 0.1% 19.7 亿 19.78 亿 19.97 亿 19.93 亿 19.81 亿 20.03 亿 20.02 亿 19.75 亿 19.75 亿 19.71 亿 19.82 亿 19.98 亿 19.79 亿 19.72 亿 19.57 亿 18.96 亿 18.4 亿 18.73 亿 18.33 亿 18.77 亿 18.52 亿 20.81 亿 21.24 亿 20.69 亿 20.22 亿 20.62 亿 20.48 亿 20.12 亿 19.72 亿 20.06 亿
实收资本（或股本） 7.49 亿 0.0% 7.49 亿 7.49 亿 7.49 亿 7.49 亿 7.49 亿 7.49 亿 7.49 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿
资本公积 6.57 亿 0.0% 6.57 亿 6.57 亿 6.57 亿 6.57 亿 6.57 亿 6.57 亿 6.57 亿 7.23 亿 7.23 亿 7.23 亿 7.23 亿 7.23 亿 7.23 亿 7.23 亿 7.23 亿 7.23 亿 7.23 亿 7.23 亿 7.23 亿 7.23 亿 7.23 亿 7.23 亿 7.23 亿 7.23 亿 7.23 亿 7.23 亿 7.23 亿 7.23 亿 7.23 亿 7.23 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 7514.97 万 7514.97 万 7514.97 万 7514.97 万 7514.97 万 7514.97 万 7514.97 万 7514.97 万 7514.97 万 7514.97 万 7514.97 万 7514.97 万 175.0 万 - - - - - - - - - -
其他综合收益 -73.24 万 -169.1% 106.03 万 -172.02 万 -154.94 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -569.86 万 -274.66 万 -174.78 万 - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.48 亿 0.0% 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.03 亿 1.03 亿 9869.26 万 1.03 亿 8756.22 万 8756.22 万 8756.22 万 8756.22 万 7505.4 万 7505.4 万 7505.4 万
未分配利润 4.08 亿 0.8% 4.05 亿 4.15 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.23 亿 4.46 亿 4.45 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.16 亿 4.28 亿 4.45 亿 4.25 亿 4.18 亿 4.04 亿 3.61 亿 3.05 亿 3.39 亿 3.0 亿 2.79 亿 2.52 亿 4.86 亿 5.25 亿 4.91 亿 4.42 亿 4.81 亿 4.65 亿 4.41 亿 4.02 亿 4.36 亿
归属母公司股东权益合计 19.61 亿 0.1% 19.6 亿 19.67 亿 19.87 亿 19.83 亿 19.71 亿 19.94 亿 19.93 亿 19.66 亿 19.66 亿 19.63 亿 19.74 亿 19.82 亿 19.62 亿 19.55 亿 19.41 亿 18.8 亿 18.24 亿 18.58 亿 18.18 亿 18.62 亿 18.37 亿 20.66 亿 21.09 亿 20.54 亿 20.08 亿 20.48 亿 20.34 亿 19.98 亿 19.58 亿 19.92 亿
少数股东权益 1051.23 万 1.1% 1039.45 万 1018.38 万 1001.1 万 989.03 万 962.04 万 920.76 万 914.45 万 897.72 万 865.33 万 861.42 万 842.82 万 1681.16 万 1661.78 万 1649.78 万 1609.01 万 1592.05 万 1573.36 万 1546.6 万 1533.73 万 1509.03 万 1532.19 万 1521.01 万 1513.86 万 1468.35 万 1439.64 万 1431.92 万 1432.27 万 1407.42 万 1395.41 万 1379.31 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.2 亿 -23.0% 3.07 亿 4.82 亿 2.68 亿 6.27 亿 4.81 亿 4.96 亿 5.93 亿
经营活动现金流入小计 6.44 亿 -16.6% 6.64 亿 7.99 亿 6.9 亿 9.65 亿 7.74 亿 8.56 亿 8.8 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.99 亿 -12.3% 6.54 亿 6.71 亿 6.69 亿 9.21 亿 7.22 亿 8.24 亿 7.39 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 241.56 万 - 25.74 万 - - - 238.74 万 - 1.13 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4234.78 万 -52.7% 982.96 万 1.28 亿 2101.91 万 4384.9 万 4917.51 万 3218.9 万 2787.86 万
经营活动现金流出小计 3.23 亿 -9.3% 3.57 亿 3.16 亿 4.22 亿 3.37 亿 2.93 亿 3.6 亿 2.87 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4454.85 万 -3.2% 4736.98 万 5934.38 万 4848.33 万 7539.52 万 5610.56 万 8056.4 万 6225.14 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2.11 亿 1.4% 2.09 亿 2.02 亿 2.01 亿 1.97 亿 1.69 亿 1.91 亿 1.68 亿
支付的各项税款 4083.78 万 -0.1% 3771.91 万 2478.65 万 5039.62 万 2797.82 万 3131.92 万 5225.67 万 1939.07 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2709.29 万 -56.0% 6243.24 万 2972.17 万 1.21 亿 3736.43 万 3614.86 万 3612.05 万 3712.55 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.37 亿 -1262.9% -5724.41 万 4511.04 万 -1666.02 万 -2.57 亿 -3.92 亿 -3.39 亿 -2.2 亿
投资活动现金流入小计 2003.25 万 -50.9% 4039.1 万 1.86 亿 5.48 亿 8.82 亿 6828.05 万 7468.54 1665.96 万
收回投资收到的现金 57.11 万 - 494.2 万 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 52.39 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -6058.55 -100.9% 31.02 万 41.52 万 2784.0 116.73 万 - 7468.54 13.57 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2003.85 万 -43.0% 3513.88 万 1.86 亿 5.48 亿 8.81 亿 6828.05 万 - 1600.0 万
投资活动现金流出小计 2.76 亿 374.4% 9763.51 万 1.41 亿 5.64 亿 11.39 亿 4.6 亿 3.39 亿 2.37 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4436.41 万 91.3% 2095.55 万 7590.14 万 5244.75 万 2.33 亿 2.88 亿 3.06 亿 2.05 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - 1430.0 万 1600.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.17 亿 233.4% 7667.96 万 6500.0 万 5.12 亿 9.06 亿 1.72 亿 1900.0 万 1600.0 万
筹资活动现金流入小计 2.25 亿 -16.7% 2.95 亿 2.85 亿 12.17 亿 6.44 亿 14.75 亿 5.69 亿 12.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.73 亿 15.2% -2.45 亿 -5.17 亿 -4.82 亿 -6.51 亿 2.86 亿 -2.48 亿 -3.21 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 2.3 亿
取得借款收到的现金 2.25 亿 -16.7% 2.95 亿 2.85 亿 12.12 亿 6.44 亿 14.74 亿 5.69 亿 12.14 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 547.48 万 - 93.68 万 - -
筹资活动现金流出小计 3.98 亿 -16.1% 5.4 亿 8.02 亿 16.99 亿 12.95 亿 11.89 亿 8.18 亿 15.35 亿
偿还债务所支付的现金 3.77 亿 -11.6% 4.93 亿 7.73 亿 16.25 亿 11.11 亿 7.06 亿 6.55 亿 13.65 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2055.03 万 -56.3% 4684.5 万 2859.4 万 7423.83 万 1.83 亿 3.98 亿 1.58 亿 1.53 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 63.0 万 120.0 万 - 154.87 万 8514.97 万 540.0 万 1707.0 万
汇率变动对现金的影响 -73.13 万 -601.4% -115.57 万 5.42 万 620.1 -2.31 万 -2.3 万 - -
现金及现金等价物净增加额 -9067.9 万 -146.7% 374.99 万 1025.15 万 -2.3 亿 -2.81 亿 3.76 亿 -9116.41 万 5219.83 万
期初现金及现金等价物余额 14.79 亿 20.7% 3.43 亿 3.33 亿 5.63 亿 8.44 亿 4.68 亿 5.6 亿 5.07 亿
期末现金及现金等价物余额 13.89 亿 -2.2% 3.47 亿 3.43 亿 3.33 亿 5.63 亿 8.44 亿 4.68 亿 5.6 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 8934.88 万 -3.1% 9221.18 万 3776.9 万 1.01 亿 5110.87 万 8954.48 万 6578.68 万 2.09 亿 8601.63 万 9525.87 万 9188.86 万 -1027.47 万 1.04 亿 8895.15 万 8545.27 万 1.97 亿 1.81 亿 1.54 亿 9579.47 万 1.64 亿 1.23 亿 1.58 亿 3606.67 万 1.47 亿 9124.67 万 1.47 亿 1.1 亿 1.47 亿 2.38 亿 1.27 亿 8126.68 万
经营活动现金流入小计 1.61 亿 -4.0% 1.67 亿 1.36 亿 1.8 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.62 亿 2.88 亿 1.57 亿 1.74 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.91 亿 1.53 亿 1.65 亿 2.77 亿 2.73 亿 2.36 亿 1.79 亿 2.48 亿 1.94 亿 2.19 亿 1.13 亿 2.59 亿 1.85 亿 2.26 亿 1.87 亿 2.31 亿 3.1 亿 1.93 亿 1.47 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.57 亿 19.4% 1.32 亿 1.34 亿 1.76 亿 1.61 亿 1.63 亿 1.55 亿 2.04 亿 1.45 亿 1.6 亿 1.62 亿 1.77 亿 1.86 亿 1.49 亿 1.57 亿 2.69 亿 2.54 亿 2.33 亿 1.64 亿 2.37 亿 1.82 亿 1.98 亿 1.06 亿 2.34 亿 1.83 亿 2.22 亿 1.84 亿 2.21 亿 1.95 亿 1.8 亿 1.43 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 241.56 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 238.74 万 - - - - 0.0 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 120.43 万 -96.6% 3588.18 万 156.54 万 369.64 万 62.03 万 -171.26 万 722.56 万 8348.45 万 1167.63 万 1435.19 万 1822.8 万 327.76 万 515.56 万 452.51 万 806.07 万 729.3 万 1879.09 万 289.96 万 1486.54 万 1092.55 万 1188.5 万 2105.67 万 530.79 万 2468.95 万 176.82 万 353.52 万 219.61 万 957.33 万 177.79 万 1208.35 万 444.39 万
经营活动现金流出小计 7130.59 万 -5.2% 7520.89 万 9813.76 万 7871.07 万 1.1 亿 7131.51 万 9638.58 万 7860.05 万 7061.97 万 7897.31 万 8812.13 万 1.91 亿 8667.7 万 6415.01 万 7987.8 万 7985.76 万 9222.0 万 8188.84 万 8336.37 万 8345.16 万 7055.0 万 6136.73 万 7714.76 万 1.11 亿 9359.47 万 7862.11 万 7622.31 万 8357.09 万 7192.42 万 6512.88 万 6621.03 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1054.55 万 128.7% 461.04 万 1490.0 万 1449.25 万 1001.91 万 1306.86 万 978.96 万 1314.77 万 1999.8 万 1241.29 万 1378.52 万 1111.1 万 2021.94 万 385.02 万 1330.27 万 1021.15 万 2911.13 万 2000.21 万 1607.03 万 1749.31 万 1489.56 万 1295.14 万 1076.55 万 2656.39 万 2097.69 万 2210.09 万 1092.22 万 1621.68 万 1586.89 万 1624.11 万 1392.46 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4633.65 万 -3.9% 4819.89 万 6635.92 万 4998.92 万 4844.09 万 4677.64 万 6388.51 万 4885.45 万 4625.89 万 4793.31 万 5941.62 万 6002.23 万 5064.51 万 4188.86 万 4893.19 万 6180.13 万 4548.46 万 4606.42 万 4324.19 万 4924.49 万 4027.65 万 3727.22 万 4214.95 万 6277.91 万 4389.86 万 4154.04 万 4275.48 万 5740.09 万 3896.45 万 3488.17 万 3681.96 万
支付的各项税款 956.83 万 -22.0% 1226.94 万 1195.11 万 704.91 万 1011.11 万 1051.13 万 1004.76 万 1021.57 万 541.11 万 -225.06 万 1141.03 万 1268.18 万 1133.48 万 1351.24 万 1286.72 万 379.14 万 560.99 万 596.66 万 1261.03 万 1061.17 万 936.7 万 71.23 万 1062.82 万 1624.97 万 1277.41 万 847.5 万 1475.79 万 325.53 万 1000.13 万 292.64 万 320.76 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 485.55 万 -52.1% 1013.02 万 492.73 万 717.99 万 4163.02 万 95.88 万 1266.36 万 638.27 万 -104.83 万 2087.77 万 350.96 万 1.07 亿 447.78 万 489.88 万 477.62 万 405.34 万 1201.42 万 985.55 万 1144.12 万 610.19 万 601.1 万 1043.14 万 1360.44 万 588.24 万 1594.51 万 650.48 万 778.82 万 669.78 万 708.95 万 1107.95 万 1225.86 万
投资活动产生的现金流量净额 -6588.07 万 46.1% -1.22 亿 -224.28 万 -4695.67 万 -902.14 万 181.87 万 -308.46 万 -712.72 万 -2334.28 万 -1736.65 万 9294.69 万 -7954.21 万 -3361.97 万 1.05 亿 -824.49 万 -1.29 亿 -498.29 万 -1140.72 万 -1.12 亿 -1.66 亿 -2925.22 万 -6816.5 万 -1.29 亿 -1.39 亿 -6300.84 万 -6898.48 万 -6779.02 万 -5961.44 万 -4983.99 万 -4228.59 万 -6812.23 万
投资活动现金流入小计 2003.85 万 - 0.0 0.0 -6058.55 0.0 532.62 万 3507.09 万 37.54 万 9805.83 -5.7 万 1.86 亿 6030.53 万 6009.22 万 1.51 亿 2.77 亿 2.98 亿 2.29 亿 2.31 亿 1.25 亿 2311.22 万 2544.95 万 0.0 1971.88 万 1468.54 - - - 1652.39 万 12.89 万 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 57.11 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1971.88 万 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -6058.55 0.0 24.54 万 7.09 万 37.54 万 9805.83 -5.7 万 8.7 万 -416.0 416.0 -86.99 2870.99 -11.74 万 119.4 万 6.47 万 2.6 万 - - - - 1468.54 - - - 0.0 12.89 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2003.85 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 13.88 万 3500.0 万 0.0 0.0 0.0 1.86 亿 6030.57 万 6009.18 万 1.51 亿 2.77 亿 2.98 亿 2.27 亿 2.31 亿 1.25 亿 2417.28 万 2438.89 万 - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 8591.93 万 -39.0% 1.41 亿 224.28 万 4695.06 万 902.14 万 350.76 万 3815.55 万 750.26 万 2335.26 万 1730.95 万 9273.66 万 1.4 亿 9371.19 万 4606.23 万 2.85 亿 4.27 亿 2.34 亿 2.43 亿 2.36 亿 1.89 亿 5470.18 万 6816.5 万 1.48 亿 1.39 亿 6301.44 万 6898.48 万 6779.02 万 7613.83 万 4996.88 万 4229.27 万 6812.23 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1091.93 万 -57.9% 2593.11 万 224.28 万 527.1 万 902.14 万 350.76 万 315.55 万 750.26 万 2335.26 万 1730.95 万 2773.66 万 -1015.26 万 3371.19 万 1106.23 万 1782.6 万 7338.82 万 4659.01 万 5685.38 万 5610.72 万 4076.25 万 5470.18 万 6816.5 万 1.24 亿 1.39 亿 6301.44 万 6268.48 万 4079.02 万 6013.83 万 4996.88 万 4229.27 万 5212.23 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 630.0 万 800.0 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 7500.0 万 - 0.0 0.0 4167.96 万 0.0 0.0 3500.0 万 0.0 0.0 0.0 6500.0 万 1.5 亿 6000.0 万 3500.0 万 2.67 亿 3.53 亿 1.87 亿 1.86 亿 1.8 亿 1.48 亿 0.0 0.0 2400.0 万 0.0 0.0 0.0 1900.0 万 0.0 0.0 0.0 1600.0 万
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 1.0 亿 1.25 亿 0.0 5000.0 万 1.2 亿 1.0 亿 0.0 5000.0 万 1.35 亿 1.03 亿 2.99 亿 3.02 亿 5.13 亿 1.34 亿 0.0 2.2 亿 2.9 亿 1.0 亿 4000.0 万 6.8 亿 6.55 亿 2775.0 万 717.3 万 3.77 亿 1.57 亿 2.1 亿 4500.0 万 4.45 亿 5.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5029.37 万 57.4% -1.18 亿 7187.11 万 -7647.37 万 -4816.23 万 -4415.63 万 -7646.25 万 -3518.64 万 -5938.17 万 -2981.49 万 -3.93 亿 -9097.7 万 -1.69 亿 -3.38 亿 1.16 亿 -1.51 亿 -4603.7 万 -2.49 亿 -2.05 亿 -1.86 亿 -2225.07 万 -5856.19 万 5.53 亿 -1.27 亿 -4961.66 万 -1975.38 万 -5204.53 万 -7308.96 万 -2.91 亿 -5497.76 万 9808.62 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2.3 亿
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 1.0 亿 1.25 亿 0.0 5000.0 万 1.2 亿 1.0 亿 0.0 5000.0 万 1.35 亿 9800.0 万 2.99 亿 3.02 亿 5.13 亿 1.34 亿 0.0 2.2 亿 2.9 亿 1.0 亿 4000.0 万 6.8 亿 6.54 亿 2775.0 万 717.3 万 3.77 亿 1.57 亿 2.1 亿 2.75 亿 4.45 亿 2.83 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 93.68 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 5029.37 万 -57.4% 1.18 亿 2812.89 万 2.01 亿 4816.23 万 9415.63 万 1.96 亿 1.35 亿 5938.17 万 7981.49 万 5.28 亿 1.94 亿 4.68 亿 6.4 亿 3.97 亿 2.86 亿 4603.7 万 4.69 亿 4.95 亿 2.86 亿 6225.07 万 7.39 亿 1.02 亿 1.55 亿 5678.96 万 3.97 亿 2.09 亿 2.84 亿 3.36 亿 5.0 亿 4.15 亿
偿还债务所支付的现金 4672.43 万 -57.7% 1.1 亿 2379.04 万 1.96 亿 1721.99 万 8845.71 万 1.91 亿 1.29 亿 5298.0 万 7230.46 万 5.18 亿 1.76 亿 4.55 亿 6.12 亿 3.82 亿 2.77 亿 2941.5 万 3.42 亿 4.63 亿 1.93 亿 4253.26 万 4.05 亿 6587.5 万 1.42 亿 4596.71 万 2.87 亿 1.79 亿 2.49 亿 3.21 亿 3.94 亿 4.01 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 356.94 万 -52.7% 754.47 万 433.85 万 509.77 万 3094.25 万 569.92 万 510.57 万 523.18 万 640.17 万 692.03 万 1004.03 万 1812.73 万 1280.08 万 2815.74 万 1515.28 万 803.88 万 1662.2 万 1.26 亿 3205.09 万 1967.54 万 1796.81 万 3.34 亿 2608.64 万 1291.46 万 1082.26 万 1.04 亿 2970.86 万 1747.85 万 1542.12 万 1.06 亿 1458.32 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 61.0 万 0.0 - - - - - - 77.87 万 0.0 - - 7339.97 万 175.0 万 0.0 1000.0 万 0.0 0.0 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -85.65 万 -167.1% 127.66 万 -8.4 万 -106.75 万 -3.16 万 -1.03 万 -4.63 万 -1.61 万 -1.44 万 101.3 万 -92.82 万 -1.03 万 1.09 万 1.11 2.83 2.33 万 0.0 -3.05 万 -1.6 万 - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2768.21 万 81.1% -1.47 亿 1.07 亿 -2353.37 万 -610.67 万 4719.69 万 -1380.66 万 1.67 亿 327.74 万 4909.02 万 -2.09 亿 -1.81 亿 -9801.52 万 -1.45 亿 1.94 亿 -8340.08 万 1.3 亿 -1.06 亿 -2.21 亿 -1.88 亿 7192.89 万 3095.17 万 4.6 亿 -1.19 亿 -2137.83 万 5856.55 万 -944.91 万 1428.63 万 -1.03 亿 3012.59 万 1.11 亿
期初现金及现金等价物余额 3.08 亿 -32.3% 4.54 亿 3.47 亿 3.71 亿 3.77 亿 3.29 亿 3.43 亿 1.76 亿 1.73 亿 1.24 亿 3.33 亿 5.14 亿 6.12 亿 7.56 亿 5.63 亿 6.46 亿 5.17 亿 6.23 亿 8.44 亿 10.31 亿 9.6 亿 9.29 亿 4.68 亿 5.87 亿 6.09 亿 5.5 亿 5.6 亿 5.45 亿 6.49 亿 6.19 亿 5.07 亿
期末现金及现金等价物余额 2.8 亿 -9.0% 3.08 亿 4.54 亿 3.47 亿 3.71 亿 3.77 亿 3.29 亿 3.43 亿 1.76 亿 1.73 亿 1.24 亿 3.33 亿 5.14 亿 6.12 亿 7.56 亿 5.63 亿 6.46 亿 5.17 亿 6.23 亿 8.44 亿 10.31 亿 9.6 亿 9.29 亿 4.68 亿 5.87 亿 6.09 亿 5.5 亿 5.6 亿 5.45 亿 6.49 亿 6.19 亿