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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 39.31 亿 29.0% 35.18 亿 25.38 亿 27.6 亿 27.73 亿 22.75 亿 24.2 亿 15.69 亿
营业收入 39.31 亿 29.0% 35.18 亿 25.38 亿 27.6 亿 27.73 亿 22.75 亿 24.2 亿 15.69 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 39.49 亿 28.6% 35.44 亿 24.42 亿 25.0 亿 25.29 亿 20.08 亿 21.7 亿 14.99 亿
营业成本 37.12 亿 28.5% 33.27 亿 23.07 亿 23.9 亿 23.97 亿 18.88 亿 20.04 亿 13.64 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3811.02 万 7.6% 3644.6 万 3419.92 万 3053.93 万 3255.61 万 3115.1 万 9579.75 万 6223.68 万
管理费用 8441.81 万 14.9% 8600.04 万 4664.46 万 4261.64 万 5030.51 万 4160.97 万 4145.36 万 5379.41 万
财务费用 3893.55 万 77.0% 3029.82 万 -173.02 万 -2120.63 万 415.37 万 1587.87 万 170.68 万 -33.89 万
财务费用 - 利息费用 4576.12 万 84.2% 3581.7 万 509.09 万 20.98 万 57.18 万 304.21 万 704.94 万 342.36 万
财务费用 - 利息收入 229.1 万 2.5% 173.15 万 294.96 万 172.24 万 285.69 万 294.42 万 174.22 万 155.74 万
研发费用 4954.27 万 65.8% 4036.14 万 4100.38 万 3984.04 万 2449.27 万 1419.68 万 1151.2 万 1006.98 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2524.62 万 23.3% 2334.32 万 1528.47 万 1804.97 万 2024.75 万 1689.12 万 1485.79 万 929.29 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 405.79 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1323.59 万 1283.1% 643.78 万 83.79 万 222.57 万 93.96 万 403.46 万 265.78 万 192.3 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 86.9 万 -87.2% 383.91 万 1630.03 万 1074.7 万 567.97 万 139.2 万 19.11 万 1034.12 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 138.85 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 88.06 万 117.61 万 71.98 万 - - -
资产处置收益 385.21 万 170.0% -23.76 万 -562.56 万 2.93 万 9.42 万 2.77 万 -193.45 万 4282.63 万
营业利润 -4836.52 万 -28.1% -8960.66 万 9650.66 万 2.58 亿 2.46 亿 2.68 亿 2.43 亿 1.21 亿
加：营业外收入 5.13 万 100.8% 82.15 万 32.44 万 75.89 万 35.28 万 239.85 万 61.35 万 375.53 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 175.99 万 -37.5% 220.04 万 138.74 万 1680.99 万 376.67 万 107.42 万 379.76 万 72.72 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -5007.38 万 -7.2% -9098.54 万 9544.35 万 2.42 亿 2.43 亿 2.69 亿 2.4 亿 1.24 亿
减：所得税 -3716.32 万 -815.6% -2346.46 万 1110.73 万 4570.42 万 5287.84 万 6214.28 万 6218.76 万 2082.98 万
净利润 -1291.06 万 75.1% -6752.08 万 8433.63 万 1.96 亿 1.9 亿 2.07 亿 1.78 亿 1.03 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1291.06 万 75.1% -6752.08 万 8433.63 万 1.96 亿 1.9 亿 2.07 亿 1.78 亿 1.03 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1181.35 万 76.4% -6816.12 万 8463.27 万 1.96 亿 1.9 亿 2.07 亿 1.78 亿 1.03 亿
少数股东损益 -109.71 万 40.9% 64.04 万 -29.64 万 -9.97 万 0.0 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1444.03 万 65.5% -7026.74 万 8101.43 万 1.99 亿 1.87 亿 2.01 亿 1.81 亿 4874.53 万
基本每股收益 -0.03 71.5% -0.15 0.18 0.42 0.47 0.49 0.42 0.24
稀释每股收益 -0.03 71.5% -0.15 0.18 0.42 0.47 0.49 0.42 0.24
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -1291.06 万 75.1% -6752.08 万 8433.63 万 1.96 亿 1.9 亿 2.07 亿 1.78 亿 1.03 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1181.35 万 76.4% -6816.12 万 8463.27 万 1.96 亿 1.9 亿 2.07 亿 1.78 亿 1.03 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -109.71 万 40.9% 64.04 万 -29.64 万 -9.97 万 0.0 - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8.7 亿 -15.2% 10.25 亿 9.32 亿 11.04 亿 9.87 亿 8.21 亿 6.07 亿 6.33 亿 6.73 亿 6.49 亿 5.83 亿 6.3 亿 6.61 亿 7.33 亿 7.36 亿 8.21 亿 6.96 亿 6.78 亿 5.78 亿 5.94 亿 5.73 亿 6.13 亿 4.94 亿 6.97 亿 6.37 亿 5.8 亿 5.07 亿 5.42 亿 5.11 亿 3.25 亿 1.91 亿
营业收入 8.7 亿 -15.2% 10.25 亿 9.32 亿 11.04 亿 9.87 亿 8.21 亿 6.07 亿 6.33 亿 6.73 亿 6.49 亿 5.83 亿 6.3 亿 6.61 亿 7.33 亿 7.36 亿 8.21 亿 6.96 亿 6.78 亿 5.78 亿 5.94 亿 5.73 亿 6.13 亿 4.94 亿 6.97 亿 6.37 亿 5.8 亿 5.07 亿 5.42 亿 5.11 亿 3.25 亿 1.91 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 8.78 亿 -14.7% 10.3 亿 9.52 亿 10.89 亿 9.92 亿 8.51 亿 6.12 亿 6.17 亿 6.49 亿 6.11 亿 5.66 亿 5.93 亿 6.3 亿 6.44 亿 6.33 亿 7.51 亿 6.24 亿 6.26 亿 5.28 亿 5.62 亿 4.9 亿 5.4 亿 4.16 亿 6.07 亿 5.72 亿 5.19 亿 4.71 亿 5.14 亿 4.77 亿 3.1 亿 1.99 亿
营业成本 8.19 亿 -17.0% 9.87 亿 8.89 亿 10.17 亿 9.39 亿 8.06 亿 5.66 亿 5.8 亿 6.12 亿 5.83 亿 5.33 亿 5.73 亿 5.9 亿 6.19 亿 6.08 亿 7.22 亿 5.83 亿 5.86 亿 5.06 亿 5.6 亿 4.46 亿 5.01 亿 3.81 亿 5.49 亿 5.35 亿 4.84 亿 4.36 亿 4.75 亿 4.46 亿 2.77 亿 1.66 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 883.37 万 0.8% 876.61 万 897.31 万 1153.73 万 893.25 万 761.77 万 835.85 万 1050.85 万 967.15 万 768.18 万 633.73 万 1048.2 万 781.58 万 684.26 万 539.89 万 1052.71 万 710.83 万 710.12 万 781.96 万 -3192.36 万 1984.9 万 2226.7 万 2095.85 万 3077.59 万 2570.71 万 2230.68 万 1700.77 万 2195.35 万 1743.5 万 1205.11 万 1079.72 万
管理费用 2162.95 万 80.4% 1198.92 万 2699.62 万 2380.33 万 2088.34 万 1599.82 万 2531.55 万 1130.29 万 1449.53 万 1022.62 万 1062.02 万 1202.21 万 964.24 万 1242.81 万 852.38 万 640.85 万 1476.76 万 1900.47 万 1012.43 万 1657.91 万 673.6 万 839.47 万 990.0 万 1470.5 万 936.67 万 892.16 万 846.02 万 968.5 万 1241.66 万 1266.28 万 1902.98 万
财务费用 1176.97 万 31.4% 895.89 万 986.11 万 834.57 万 1193.51 万 833.62 万 168.11 万 3.98 万 93.71 万 -316.38 万 45.68 万 9.88 万 -1108.56 万 -1193.16 万 171.21 万 388.41 万 -110.15 万 392.84 万 -255.72 万 707.9 万 933.74 万 16.95 万 -70.72 万 432.89 万 -433.09 万 -227.75 万 398.62 万 100.36 万 -265.06 万 -205.93 万 336.74 万
财务费用 - 利息费用 944.29 万 -20.1% 1182.19 万 1159.73 万 1289.92 万 988.93 万 1045.86 万 256.99 万 193.11 万 101.57 万 156.62 万 57.79 万 -164.08 万 62.61 万 44.98 万 77.47 万 -60.89 万 71.79 万 29.82 万 16.46 万 -6400.0 44.49 万 131.18 万 129.18 万 208.23 万 118.61 万 205.06 万 173.03 万 54.42 万 82.62 万 110.72 万 94.59 万
财务费用 - 利息收入 32.37 万 5.2% 30.76 万 55.2 万 110.77 万 -5124.44 24.14 万 38.74 万 161.15 万 30.79 万 50.25 万 52.78 万 81.93 万 35.52 万 50.89 万 3.91 万 33.6 万 119.0 万 194.81 万 -61.74 万 38.86 万 129.92 万 166.31 万 -40.67 万 335.59 万 -24.04 万 -64.83 万 -72.49 万 275.72 万 -50.12 万 -35.83 万 -34.03 万
研发费用 1129.75 万 90.0% 594.71 万 1049.79 万 2180.01 万 458.52 万 721.27 万 676.34 万 1132.17 万 783.45 万 1050.9 万 1133.86 万 -733.33 万 2858.14 万 1338.52 万 520.72 万 202.29 万 1432.74 万 523.1 万 291.14 万 563.77 万 345.18 万 257.81 万 252.92 万 305.24 万 252.64 万 307.71 万 285.6 万 353.8 万 195.07 万 210.53 万 247.59 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 557.51 万 -20.2% 698.78 万 624.69 万 643.64 万 681.7 万 607.2 万 401.78 万 356.38 万 403.44 万 369.6 万 399.05 万 433.15 万 539.68 万 406.26 万 425.88 万 615.15 万 533.15 万 523.64 万 352.81 万 463.23 万 403.55 万 606.39 万 215.96 万 515.64 万 420.49 万 271.32 万 278.33 万 254.43 万 191.75 万 193.85 万 289.26 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 133.4 万 513.75 万 215.38 万 236.23 万 -559.56 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 266.1 万 14.7% 231.96 万 258.71 万 566.82 万 10.51 万 20.55 万 45.9 万 18.73 万 2400.57 112.0 64.81 万 186.68 万 19.31 万 8.89 万 7.7 万 12.0 万 1.16 万 34.92 万 45.88 万 3.36 万 163.05 万 94.95 万 142.1 万 85.7 万 28.22 万 108.17 万 43.7 万 38.5 万 49.91 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 46.22 万 -41.1% 78.45 万 60.33 万 -98.11 万 253.41 万 145.47 万 83.14 万 195.04 万 461.7 万 730.84 万 242.45 万 175.01 万 345.6 万 245.98 万 308.12 万 260.71 万 151.44 万 69.08 万 86.73 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 19.11 万 223.47 万 257.47 万 418.01 万 135.17 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 185.74 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 414.56 万 3068.5% 13.08 万 0.0 -42.44 万 4704.94 22.94 万 -4.73 万 -568.58 万 - - 0.0 -1.28 万 1.22 万 -2.26 万 5.25 万 11.34 万 -9.45 万 1769.91 7.34 万 0.0 0.0 - - 5.22 万 - - - 17.27 万 0.0 0.0 4265.36 万
营业利润 366.68 万 -14.5% 428.69 万 -1145.13 万 -4486.75 万 -581.92 万 -3297.02 万 -594.96 万 696.95 万 2723.66 万 4079.67 万 2150.38 万 4144.71 万 3868.63 万 7645.37 万 1.02 亿 7225.65 万 7195.4 万 5285.1 万 4940.05 万 2502.84 万 8630.8 万 8145.61 万 7506.21 万 8761.8 万 6324.52 万 5773.44 万 3468.55 万 2631.78 万 3485.52 万 2338.12 万 3601.52 万
加：营业外收入 -2.76 万 -169.4% 3.97 万 3.35 万 5711.6 15.75 万 30.15 万 35.68 万 -694.19 万 10.38 万 715.7 万 5426.8 35.89 万 9.44 万 4.41 万 26.15 万 5.35 万 4.44 万 10.9 万 14.59 万 185.61 万 47.15 万 4.83 万 2.26 万 27.79 万 3018.55 18.12 万 15.14 万 9.44 万 162.7 万 88.44 万 114.95 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 130.52 万 520.4% 21.04 万 9.92 万 14.51 万 118.02 万 70.71 万 16.8 万 76.0 万 49.93 万 11.81 万 1.01 万 181.56 万 293.87 万 1190.22 万 15.33 万 194.47 万 63.37 万 66.55 万 52.27 万 21.72 万 4.82 万 16.49 万 64.39 万 349.98 万 18.61 万 9.57 万 1.6 万 3.33 万 8.43 万 38.44 万 22.5 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 233.4 万 -43.3% 411.62 万 -1151.71 万 -4500.69 万 -684.19 万 -3337.57 万 -576.08 万 -73.24 万 2684.11 万 4783.56 万 2149.92 万 3999.04 万 3584.19 万 6459.56 万 1.02 亿 7036.52 万 7136.47 万 5229.45 万 4902.36 万 2666.74 万 8673.13 万 8133.95 万 7444.08 万 8439.61 万 6306.21 万 5781.99 万 3482.09 万 2637.88 万 3639.79 万 2388.11 万 3693.97 万
减：所得税 -53.81 万 86.9% -409.37 万 -94.64 万 -3158.5 万 505.81 万 56.77 万 249.46 万 -292.71 万 294.84 万 727.82 万 380.77 万 415.68 万 552.88 万 1528.21 万 2073.65 万 1357.37 万 1706.65 万 1146.37 万 1077.44 万 40.37 万 2306.54 万 2051.05 万 1816.32 万 2388.1 万 1612.67 万 1370.27 万 847.72 万 943.11 万 884.56 万 58.84 万 196.46 万
净利润 287.22 万 -65.0% 820.99 万 -1057.07 万 -1342.2 万 -1190.0 万 -3394.34 万 -825.54 万 219.47 万 2389.27 万 4055.73 万 1769.15 万 3583.36 万 3031.32 万 4931.35 万 8093.82 万 5679.15 万 5429.82 万 4083.08 万 3824.92 万 2626.37 万 6366.59 万 6082.9 万 5627.76 万 6051.51 万 4693.54 万 4411.72 万 2634.36 万 1694.77 万 2755.23 万 2329.27 万 3497.51 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 287.22 万 -65.0% 820.99 万 -1057.07 万 -1342.2 万 -1190.0 万 -3394.34 万 -825.54 万 219.47 万 2389.27 万 4055.73 万 1769.15 万 3583.36 万 3031.32 万 4931.35 万 8093.82 万 5679.15 万 5429.82 万 4083.08 万 3824.92 万 2626.37 万 6366.59 万 6082.9 万 5627.76 万 6051.51 万 4693.54 万 4411.72 万 2634.36 万 1694.77 万 2755.23 万 2329.27 万 3497.51 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 286.01 万 -70.8% 979.03 万 -863.42 万 -1582.97 万 -1001.05 万 -3360.73 万 -871.37 万 228.44 万 2395.78 万 4066.27 万 1772.78 万 3593.33 万 3031.32 万 4931.35 万 8093.82 万 5679.15 万 5429.82 万 4083.08 万 3824.92 万 2626.37 万 6366.59 万 6082.9 万 5627.76 万 6051.51 万 4693.54 万 4411.72 万 2634.36 万 1694.77 万 2755.23 万 2329.27 万 3497.51 万
少数股东损益 1.2 万 100.8% -158.03 万 -193.65 万 240.77 万 -188.96 万 -33.61 万 45.83 万 -8.97 万 -6.5 万 -10.53 万 -3.64 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 72.27 万 -93.4% 1090.33 万 -1102.7 万 -1503.93 万 -956.52 万 -3571.66 万 -994.63 万 1337.92 万 2250.53 万 3133.73 万 1379.25 万 3459.06 万 2848.37 万 5730.07 万 7822.39 万 5535.11 万 5367.34 万 4043.13 万 3735.55 万 2339.11 万 6212.56 万 6018.35 万 5567.78 万 6533.54 万 4686.11 万 4324.18 万 2577.1 万 912.16 万 2594.18 万 2217.89 万 -849.7 万
基本每股收益 0.01 -71.1% 0.02 -0.02 -0.04 -0.02 -0.08 -0.01 0.0 0.06 0.08 0.04 0.08 0.06 0.11 0.17 0.17 0.11 0.1 0.09 0.07 0.14 0.15 0.13 0.14 0.11 0.11 0.06 0.04 0.06 0.06 0.08
稀释每股收益 0.01 -71.1% 0.02 -0.02 -0.04 -0.02 -0.08 -0.01 0.0 0.06 0.08 0.04 0.08 0.06 0.11 0.17 0.17 0.11 0.1 0.09 0.07 0.14 0.15 0.13 0.14 0.11 0.11 0.06 0.04 0.06 0.06 0.08
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 287.22 万 -65.0% 820.99 万 -1057.07 万 -1342.2 万 -1190.0 万 -3394.34 万 -825.54 万 219.47 万 2389.27 万 4055.73 万 1769.15 万 3583.36 万 3031.32 万 4931.35 万 8093.82 万 5679.15 万 5429.82 万 4083.08 万 3824.92 万 2626.37 万 6366.59 万 6082.9 万 5627.76 万 6051.51 万 4693.54 万 4411.72 万 2634.36 万 1694.77 万 2755.23 万 2329.27 万 3497.51 万
归属于母公司股东的综合收益总额 286.01 万 -70.8% 979.03 万 -863.42 万 -1582.97 万 -1001.05 万 -3360.73 万 -871.37 万 228.44 万 2395.78 万 4066.27 万 1772.78 万 3593.33 万 3031.32 万 4931.35 万 8093.82 万 5679.15 万 5429.82 万 4083.08 万 3824.92 万 2626.37 万 6366.59 万 6082.9 万 5627.76 万 6051.51 万 4693.54 万 4411.72 万 2634.36 万 1694.77 万 2755.23 万 2329.27 万 3497.51 万
归属于少数股东的综合收益总额 1.2 万 100.8% -158.03 万 -193.65 万 240.77 万 -188.96 万 -33.61 万 45.83 万 -8.97 万 -6.5 万 -10.53 万 -3.64 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 49.65 亿 16.7% 51.75 亿 39.42 亿 30.47 亿 28.92 亿 22.69 亿 20.6 亿 18.16 亿
流动资产合计 17.57 亿 17.2% 18.18 亿 12.28 亿 15.54 亿 17.27 亿 13.34 亿 12.59 亿 10.93 亿
货币资金 1.64 亿 11.2% 2.49 亿 8877.06 万 1.16 亿 8968.97 万 2.05 亿 1.91 亿 1.65 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1850.0 万 - 3002.56 万 1.04 万 3.36 亿 4.46 亿 1.1 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 7.98 亿 8.5% 9.29 亿 6.44 亿 6.5 亿 7.31 亿 6.06 亿 5.17 亿 6.44 亿
应收票据 3.47 亿 -2.6% 4.55 亿 3.26 亿 3.45 亿 3.66 亿 2.4 亿 4675.4 万 2.67 亿
应收账款 4.51 亿 19.0% 4.74 亿 3.18 亿 3.05 亿 3.64 亿 3.65 亿 4.7 亿 3.76 亿
预付款项 1.69 亿 25.2% 1.48 亿 8007.37 万 8163.58 万 7629.41 万 8056.42 万 5960.44 万 3614.34 万
其他应收款合计 1274.09 万 -1.9% 338.04 万 1070.83 万 530.75 万 837.42 万 807.24 万 651.35 万 60.73 万
存货 3.5 亿 14.4% 2.96 亿 2.22 亿 2.3 亿 3.08 亿 2.12 亿 2.5 亿 1.64 亿
一年内到期的非流动资产 3314.68 万 - 6531.65 万 5402.37 万 - - - - -
其他流动资产 1.9 亿 81.3% 7059.0 万 1.14 亿 9610.62 万 2401.65 万 823.45 万 1348.5 8332.48 万
非流动资产合计 32.09 亿 16.4% 33.58 亿 27.14 亿 14.93 亿 11.65 亿 9.36 亿 8.01 亿 7.23 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 877.79 万 34.6% 738.85 万 600.0 万 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 21.83 亿 85.7% 26.46 亿 5.63 亿 4.75 亿 5.07 亿 5.51 亿 5.56 亿 4.85 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.5 亿 -41.1% 9271.12 万 15.3 亿 4.6 亿 2.81 亿 5811.31 万 3437.47 万 1.19 亿
使用权资产 0.0 - 132.67 万 0.0 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 2.86 亿 4.5% 3.1 亿 2.75 亿 2.55 亿 2.51 亿 2.56 亿 1.7 亿 8209.62 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1.82 亿 - 1.86 亿 1.78 亿 - - - - -
长期待摊费用 206.79 万 - 0.0 0.0 - - - - -
递延所得税资产 5912.25 万 74.7% 6833.53 万 3370.34 万 2798.56 万 2794.71 万 876.19 万 999.14 万 821.92 万
其他非流动资产 3649.98 万 -91.2% 4471.75 万 1.28 亿 2.76 亿 9819.12 万 6225.35 万 2984.24 万 2909.19 万
负债合计 24.05 亿 43.4% 26.03 亿 13.63 亿 5.21 亿 5.31 亿 3.46 亿 3.17 亿 1.94 亿
流动负债合计 17.65 亿 56.6% 17.42 亿 8.38 亿 4.4 亿 4.54 亿 2.69 亿 3.17 亿 1.93 亿
短期借款 7.33 亿 60.5% 7.31 亿 2.16 亿 8876.27 万 2556.04 万 70.0 万 9170.0 万 5912.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 70.0 万 - 5300.0 万 - - -
应付账款 4.29 亿 45.8% 4.49 亿 3.34 亿 1.03 亿 1.02 亿 6233.82 万 1.09 亿 8251.83 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - 3282.87 万 476.98 万
应付职工薪酬 1376.6 万 13.5% 1500.32 万 1003.08 万 1356.94 万 1421.53 万 1445.67 万 1481.97 万 891.97 万
应交税费 976.11 万 12.4% 1264.02 万 518.91 万 353.09 万 2580.48 万 1490.0 万 4498.19 万 1882.3 万
其他应付款合计 6162.66 万 5.0% 3102.77 万 2660.96 万 4878.02 万 1739.27 万 2072.94 万 1857.06 万 1892.39 万
一年内到期的非流动负债 2.26 亿 330.9% 1.83 亿 5261.39 万 - - - - -
其他流动负债 2.28 亿 1.2% 3.0 亿 1.82 亿 1.63 亿 2.0 亿 1.33 亿 508.57 万 -
非流动负债合计 6.4 亿 16.4% 8.62 亿 5.24 亿 8096.7 万 7708.0 万 7718.0 万 6.76 万 114.64 万
长期借款 2.84 亿 22.5% 4.52 亿 2.13 亿 388.7 万 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 2.79 亿 18.4% 3.31 亿 2.31 亿 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 - - 10.0 万 - -
递延所得税负债 503.92 万 -2.3% 602.09 万 417.07 万 - - - - -
长期递延收益 7162.02 万 -7.1% 7194.13 万 7708.0 万 7708.0 万 7708.0 万 7708.0 万 6.76 万 114.64 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 25.61 亿 -0.7% 25.72 亿 25.79 亿 25.26 亿 23.61 亿 19.23 亿 17.43 亿 16.22 亿
实收资本（或股本） 4.65 亿 -0.2% 4.65 亿 4.66 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿
资本公积 7.87 亿 -0.5% 7.86 亿 7.89 亿 8.16 亿 8.19 亿 5.81 亿 5.83 亿 5.83 亿
减：库存股 6619.59 万 118.6% 5107.11 万 387.6 万 3368.55 万 3995.55 万 3995.55 万 3995.55 万 631.46 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项储备 324.01 万 85.2% 453.76 万 28.52 万 166.84 万 42.64 万 - - -
盈余公积 1.09 亿 8.0% 1.12 亿 1.06 亿 9620.31 万 8143.5 万 7764.97 万 7338.18 万 6905.06 万
未分配利润 11.42 亿 -4.0% 11.29 亿 12.22 亿 11.75 亿 10.29 亿 8.78 亿 7.01 亿 5.5 亿
归属母公司股东权益合计 24.41 亿 -3.1% 24.46 亿 25.79 亿 25.26 亿 23.61 亿 19.23 亿 17.43 亿 16.22 亿
少数股东权益 1.19 亿 104.8% 1.25 亿 -39.61 万 -9.97 万 - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 49.7 亿 -0.7% 50.06 亿 50.23 亿 51.75 亿 49.6 亿 45.7 亿 43.94 亿 39.42 亿 35.51 亿 33.77 亿 30.65 亿 30.47 亿 29.33 亿 29.31 亿 29.43 亿 28.92 亿 26.76 亿 22.95 亿 23.05 亿 22.69 亿 21.94 亿 21.69 亿 21.09 亿 20.6 亿 19.28 亿 19.1 亿 19.18 亿 18.16 亿 17.38 亿 17.36 亿 17.56 亿
流动资产合计 17.48 亿 0.3% 17.44 亿 16.98 亿 18.18 亿 17.65 亿 15.95 亿 12.77 亿 12.28 亿 12.32 亿 11.01 亿 12.16 亿 15.54 亿 16.45 亿 17.02 亿 17.65 亿 17.27 亿 15.98 亿 12.8 亿 13.69 亿 13.34 亿 13.16 亿 13.83 亿 13.28 亿 12.59 亿 11.75 亿 12.03 亿 12.07 亿 10.93 亿 10.31 亿 10.34 亿 10.62 亿
货币资金 1.08 亿 -48.5% 2.09 亿 1.72 亿 2.49 亿 2.21 亿 1.45 亿 8636.44 万 8877.06 万 7469.65 万 5753.4 万 1.04 亿 1.16 亿 2.53 亿 2.45 亿 1.65 亿 8968.97 万 6749.91 万 1.11 亿 1.83 亿 2.05 亿 2.31 亿 4.14 亿 2.34 亿 1.91 亿 8189.31 万 1.67 亿 1.48 亿 1.65 亿 8032.74 万 1.28 亿 7897.62 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 -100.0% 1111.78 万 3111.78 万 3002.56 万 3700.0 万 - - 1.04 万 - - 3904.2 万 3.36 亿 2.85 亿 2.8 亿 3.5 亿 4.46 亿 4.6 亿 1.4 亿 1.0 亿 1.1 亿 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 8.08 亿 -19.1% 9.98 亿 9.39 亿 9.29 亿 7.89 亿 6.64 亿 6.36 亿 6.44 亿 6.82 亿 6.14 亿 6.03 亿 6.5 亿 7.09 亿 7.69 亿 7.79 亿 7.31 亿 6.36 亿 5.89 亿 6.29 亿 6.06 亿 5.4 亿 4.93 亿 5.4 亿 5.17 亿 7.48 亿 7.41 亿 6.97 亿 6.44 亿 5.02 亿 4.29 亿 4.62 亿
应收票据 3.24 亿 -32.7% 4.81 亿 3.83 亿 4.55 亿 3.71 亿 2.86 亿 2.88 亿 3.26 亿 3.42 亿 2.9 亿 2.75 亿 3.45 亿 3.47 亿 3.34 亿 3.11 亿 3.66 亿 2.01 亿 1.95 亿 2.18 亿 2.4 亿 3179.26 万 2044.06 万 1942.58 万 4675.4 万 2.47 亿 2.48 亿 2.83 亿 2.67 亿 1.62 亿 1.76 亿 2.36 亿
应收账款 4.84 亿 -6.4% 5.17 亿 5.56 亿 4.74 亿 4.18 亿 3.78 亿 3.49 亿 3.18 亿 3.4 亿 3.24 亿 3.28 亿 3.05 亿 3.62 亿 4.35 亿 4.68 亿 3.64 亿 4.35 亿 3.95 亿 4.11 亿 3.65 亿 5.08 亿 4.73 亿 5.2 亿 4.7 亿 5.01 亿 4.93 亿 4.14 亿 3.76 亿 3.39 亿 2.53 亿 2.26 亿
预付款项 1.91 亿 76.4% 1.08 亿 7571.42 万 1.48 亿 1.47 亿 1.03 亿 3210.06 万 8007.37 万 1.23 亿 7541.36 万 8740.37 万 8163.58 万 1.01 亿 6721.22 万 1.06 亿 7629.41 万 1.31 亿 7905.77 万 9528.04 万 8056.42 万 1.05 亿 7053.08 万 6388.58 万 5960.44 万 9536.4 万 6146.28 万 6466.11 万 3614.34 万 9267.18 万 5407.0 万 4208.29 万
其他应收款合计 466.06 万 -12.1% 530.44 万 382.53 万 338.04 万 2082.11 万 1298.64 万 1365.42 万 1070.83 万 515.27 万 477.8 万 475.02 万 530.75 万 871.68 万 1134.32 万 843.5 万 837.42 万 476.5 万 681.21 万 531.21 万 807.24 万 599.85 万 443.95 万 541.94 万 651.35 万 885.4 万 224.46 万 26.61 万 60.73 万 184.96 万 3387.01 万 4109.17 万
存货 2.79 亿 -0.2% 2.79 亿 3.02 亿 2.96 亿 4.21 亿 4.19 亿 3.0 亿 2.22 亿 1.91 亿 1.93 亿 2.32 亿 2.3 亿 2.42 亿 2.92 亿 2.75 亿 3.08 亿 2.27 亿 2.3 亿 2.49 亿 2.12 亿 2.34 亿 2.2 亿 2.79 亿 2.5 亿 2.41 亿 2.31 亿 2.24 亿 1.64 亿 1.75 亿 1.68 亿 9812.93 万
一年内到期的非流动资产 3331.5 万 3.4% 3222.28 万 7704.55 万 6531.65 万 3297.86 万 6587.39 万 6516.84 万 5402.37 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3.08 亿 338.5% 7013.36 万 7236.8 万 7059.0 万 7153.93 万 1.43 亿 1.1 亿 1.14 亿 1.38 亿 1.36 亿 1.34 亿 9610.62 万 2581.42 万 1945.08 万 2176.63 万 2401.65 万 630.8 万 2081.82 万 1553.32 万 823.45 万 - - - 1348.5 - - 7252.96 万 8332.48 万 1.8 亿 2.21 亿 3.4 亿
非流动资产合计 32.22 亿 -1.2% 32.63 亿 33.25 亿 33.58 亿 31.95 亿 29.75 亿 31.17 亿 27.14 亿 23.19 亿 22.76 亿 18.49 亿 14.93 亿 12.88 亿 12.3 亿 11.78 亿 11.65 亿 10.78 亿 10.15 亿 9.35 亿 9.36 亿 8.78 亿 7.86 亿 7.81 亿 8.01 亿 7.53 亿 7.07 亿 7.12 亿 7.23 亿 7.07 亿 7.02 亿 6.94 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1050.92 万 0.6% 1044.28 万 1010.13 万 738.85 万 704.66 万 658.91 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 25.17 亿 -1.7% 25.6 亿 26.08 亿 26.46 亿 18.5 亿 17.85 亿 7.97 亿 5.63 亿 5.01 亿 5.15 亿 4.62 亿 4.75 亿 4.86 亿 5.03 亿 4.9 亿 5.07 亿 5.05 亿 5.21 亿 5.3 亿 5.51 亿 5.58 亿 5.72 亿 5.61 亿 5.56 亿 5.53 亿 5.56 亿 4.73 亿 4.85 亿 3.87 亿 3.93 亿 4.03 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 276.55 万 284.74 万
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1399.82 万 711.06 万
在建工程 1.18 亿 3.3% 1.15 亿 1.1 亿 9271.12 万 7.82 亿 6.03 亿 17.43 亿 15.3 亿 7.48 亿 6.04 亿 4.88 亿 4.6 亿 3.53 亿 2.88 亿 3.18 亿 2.81 亿 1.49 亿 1.36 亿 7120.06 万 5811.31 万 2434.81 万 1617.65 万 2782.92 万 3437.47 万 8090.42 万 3383.2 万 1.2 亿 1.19 亿 2.06 亿 1.79 亿 1.64 亿
使用权资产 79.6 万 -14.3% 92.87 万 112.77 万 132.67 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.01 亿 -1.1% 3.04 亿 3.07 亿 3.1 亿 2.71 亿 2.72 亿 2.73 亿 2.75 亿 2.76 亿 2.77 亿 2.54 亿 2.55 亿 2.48 亿 2.49 亿 2.5 亿 2.51 亿 2.53 亿 2.54 亿 2.55 亿 2.56 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.69 亿 1.7 亿 8057.33 万 8108.09 万 8158.85 万 8209.62 万 8260.38 万 8311.14 万 8361.91 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1.86 亿 0.0% 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 - - - - - - - - - - - - 7862.3 万 - - - - - - - - - -
长期待摊费用 230.71 万 50.2% 153.61 万 154.52 万 0.0 182.88 万 - 81.54 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 8260.46 万 5.1% 7860.55 万 7122.79 万 6833.53 万 3564.04 万 3541.24 万 3396.54 万 3370.34 万 3202.85 万 3168.92 万 2727.02 万 2798.56 万 3066.88 万 3133.22 万 2909.09 万 2794.71 万 956.34 万 916.08 万 914.49 万 876.19 万 882.91 万 902.64 万 1106.43 万 999.14 万 962.44 万 952.75 万 802.58 万 821.92 万 1062.89 万 977.87 万 951.44 万
其他非流动资产 398.53 万 -33.3% 597.85 万 2912.45 万 4471.75 万 6901.43 万 9509.72 万 8440.45 万 1.28 亿 7.56 亿 8.47 亿 6.18 亿 2.76 亿 1.71 亿 1.58 亿 9032.19 万 9819.12 万 1.61 亿 9600.03 万 7050.24 万 6225.35 万 2824.51 万 797.42 万 1148.22 万 2984.24 万 2863.54 万 2704.6 万 2929.82 万 2909.19 万 2035.28 万 2018.56 万 2382.51 万
负债合计 24.27 亿 -1.5% 24.64 亿 24.64 亿 26.03 亿 23.82 亿 20.55 亿 18.22 亿 13.63 亿 9.72 亿 8.21 亿 5.19 亿 5.21 亿 4.45 亿 4.74 亿 4.99 亿 5.31 亿 3.72 亿 3.28 亿 3.79 亿 3.46 亿 2.96 亿 3.09 亿 3.1 亿 3.17 亿 2.3 亿 2.39 亿 2.7 亿 1.94 亿 1.27 亿 1.52 亿 1.32 亿
流动负债合计 18.12 亿 0.6% 18.0 亿 17.22 亿 17.42 亿 17.18 亿 14.01 亿 11.96 亿 8.38 亿 5.36 亿 4.69 亿 4.31 亿 4.4 亿 3.68 亿 3.97 亿 4.22 亿 4.54 亿 2.95 亿 2.51 亿 3.02 亿 2.69 亿 2.19 亿 2.32 亿 2.33 亿 3.17 亿 2.29 亿 2.38 亿 2.69 亿 1.93 亿 1.25 亿 1.49 亿 1.28 亿
短期借款 7.07 亿 -10.3% 7.88 亿 7.65 亿 7.31 亿 7.58 亿 5.76 亿 4.06 亿 2.16 亿 1.54 亿 1.48 亿 1.37 亿 8876.27 万 5667.36 万 5802.18 万 3159.46 万 2556.04 万 - - - 70.0 万 - 300.0 万 2380.0 万 9170.0 万 7410.0 万 7665.0 万 1.08 亿 5912.0 万 2435.0 万 3342.0 万 2603.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 7880.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 70.0 万 70.0 万 - - - - 300.0 万 2718.0 万 6018.0 万 5300.0 万 1700.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 3.97 亿 -3.3% 4.1 亿 4.15 亿 4.49 亿 4.61 亿 5.0 亿 5.34 亿 3.34 亿 1.27 亿 1.17 亿 8679.86 万 1.03 亿 5721.76 万 6949.55 万 9117.81 万 1.02 亿 5292.84 万 6557.2 万 8222.4 万 6233.82 万 1.06 亿 7794.84 万 1.26 亿 1.09 亿 8445.08 万 9901.12 万 - 8251.83 万 - 7765.34 万 5480.12 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 2633.81 万 3282.87 万 2067.21 万 1023.92 万 738.31 万 476.98 万 890.58 万 1068.79 万 882.78 万
应付职工薪酬 1292.92 万 4.9% 1232.6 万 1153.74 万 1500.32 万 1460.27 万 1293.05 万 1196.86 万 1003.08 万 965.18 万 890.99 万 754.88 万 1356.94 万 1038.12 万 945.74 万 832.54 万 1421.53 万 1146.16 万 1194.09 万 1202.3 万 1445.67 万 1024.7 万 1094.47 万 1038.96 万 1481.97 万 707.74 万 821.18 万 602.92 万 891.97 万 701.45 万 680.79 万 730.27 万
应交税费 1129.56 万 -30.0% 1614.51 万 1195.25 万 1264.02 万 822.66 万 736.67 万 518.25 万 518.91 万 913.59 万 1117.29 万 382.51 万 353.09 万 720.88 万 2125.16 万 2975.43 万 2580.48 万 2656.17 万 1687.44 万 1671.51 万 1490.0 万 2912.28 万 2811.59 万 2274.12 万 4498.19 万 2364.28 万 2319.95 万 2295.99 万 1882.3 万 1493.34 万 336.57 万 1247.81 万
其他应付款合计 3049.54 万 25.3% 2434.48 万 3258.04 万 3102.77 万 9275.79 万 7028.96 万 4248.37 万 2660.96 万 2465.64 万 2446.7 万 4969.19 万 4878.02 万 2241.02 万 2248.63 万 1920.11 万 1739.27 万 1588.53 万 1500.68 万 1683.24 万 2072.94 万 3054.29 万 3406.87 万 1871.06 万 1857.06 万 1931.25 万 2062.15 万 1961.88 万 1892.39 万 1793.05 万 1745.89 万 1874.51 万
一年内到期的非流动负债 3.68 亿 42.3% 2.58 亿 2.4 亿 1.83 亿 8357.48 万 8357.48 万 5261.39 万 5261.39 万 2117.8 万 1627.91 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1.84 亿 -32.0% 2.7 亿 2.29 亿 3.0 亿 2.73 亿 1.36 亿 1.32 亿 1.82 亿 1.78 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.63 亿 1.88 亿 1.79 亿 1.7 亿 2.0 亿 1.45 亿 1.26 亿 1.36 亿 1.33 亿 - 286.77 万 439.37 万 508.57 万 - - - - - - -
非流动负债合计 6.16 亿 -7.3% 6.64 亿 7.43 亿 8.62 亿 6.64 亿 6.54 亿 6.25 亿 5.24 亿 4.36 亿 3.52 亿 8777.81 万 8096.7 万 7708.0 万 7708.0 万 7708.0 万 7708.0 万 7708.0 万 7708.0 万 7718.0 万 7718.0 万 7708.0 万 7708.0 万 7714.04 万 6.76 万 59.98 万 78.2 万 96.42 万 114.64 万 250.49 万 268.71 万 410.15 万
长期借款 2.16 亿 -13.1% 2.49 亿 2.99 亿 4.52 亿 3.51 亿 3.43 亿 3.13 亿 2.13 亿 1.12 亿 2870.38 万 1069.81 万 388.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 3.28 亿 -3.9% 3.41 亿 3.68 亿 3.31 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.41 亿 2.41 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 10.0 万 10.0 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 513.55 万 -4.4% 536.99 万 578.65 万 602.09 万 494.3 万 365.59 万 442.82 万 417.07 万 537.38 万 537.38 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 117.63 万 117.63 万 240.85 万
长期递延收益 6616.03 万 -2.8% 6808.73 万 7001.43 万 7194.13 万 7708.0 万 7708.0 万 7708.0 万 7708.0 万 7708.0 万 7708.0 万 7708.0 万 7708.0 万 7708.0 万 7708.0 万 7708.0 万 7708.0 万 7708.0 万 7708.0 万 7708.0 万 7708.0 万 7708.0 万 7708.0 万 7714.04 万 6.76 万 59.98 万 78.2 万 96.42 万 114.64 万 132.86 万 151.08 万 169.3 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 25.43 亿 0.0% 25.42 亿 25.59 亿 25.72 亿 25.78 亿 25.15 亿 25.72 亿 25.79 亿 25.79 亿 25.56 亿 25.46 亿 25.26 亿 24.88 亿 24.57 亿 24.44 亿 23.61 亿 23.04 亿 19.66 亿 19.26 亿 19.23 亿 18.98 亿 18.6 亿 17.99 亿 17.43 亿 16.98 亿 16.71 亿 16.48 亿 16.22 亿 16.11 亿 15.83 亿 16.24 亿
实收资本（或股本） 4.65 亿 -0.1% 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿
资本公积 7.85 亿 -0.1% 7.86 亿 7.86 亿 7.86 亿 7.89 亿 7.89 亿 7.89 亿 7.89 亿 7.93 亿 7.92 亿 7.93 亿 8.16 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.19 亿 8.19 亿 8.19 亿 5.81 亿 5.81 亿 5.81 亿 5.83 亿 5.83 亿 5.83 亿 5.83 亿 5.83 亿 5.83 亿 5.83 亿 5.83 亿 5.83 亿 5.83 亿 5.83 亿
减：库存股 7828.48 万 -1.1% 7912.75 万 5569.53 万 5107.11 万 5410.71 万 5410.71 万 2963.85 万 387.6 万 646.0 万 646.0 万 657.4 万 3368.55 万 3368.55 万 3368.55 万 3995.55 万 3995.55 万 3995.55 万 3995.55 万 3995.55 万 3995.55 万 3995.55 万 3995.55 万 3995.55 万 3995.55 万 2575.32 万 631.46 万 631.46 万 631.46 万 - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 367.67 万 -32.4% 543.98 万 667.08 万 453.76 万 280.34 万 227.26 万 118.78 万 28.52 万 69.65 万 152.55 万 367.57 万 166.84 万 254.68 万 167.96 万 211.56 万 42.64 万 - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.12 亿 0.0% 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 9620.31 万 9620.31 万 9620.31 万 9620.31 万 8143.5 万 8143.5 万 8143.5 万 8143.5 万 7764.97 万 7764.97 万 7764.97 万 7764.97 万 7338.18 万 7338.18 万 7338.18 万 7338.18 万 6905.06 万 6905.06 万 6905.06 万 6905.06 万 6422.41 万 6422.41 万 6422.41 万
未分配利润 11.33 亿 0.3% 11.3 亿 11.21 亿 11.29 亿 11.51 亿 11.79 亿 12.13 亿 12.22 亿 12.3 亿 12.06 亿 11.93 亿 11.75 亿 11.54 亿 11.24 亿 11.1 亿 10.29 亿 9.76 亿 9.21 亿 8.81 亿 8.78 亿 8.56 亿 8.18 亿 7.57 亿 7.01 亿 6.46 亿 5.99 亿 5.77 亿 5.5 亿 5.38 亿 5.11 亿 5.51 亿
归属母公司股东权益合计 24.21 亿 0.0% 24.2 亿 24.35 亿 24.46 亿 24.61 亿 24.89 亿 25.46 亿 25.79 亿 25.8 亿 25.56 亿 25.46 亿 25.26 亿 24.88 亿 24.57 亿 24.44 亿 23.61 亿 23.04 亿 19.66 亿 19.26 亿 19.23 亿 18.98 亿 18.6 亿 17.99 亿 17.43 亿 16.98 亿 16.71 亿 16.48 亿 16.22 亿 16.11 亿 15.83 亿 16.24 亿
少数股东权益 1.22 亿 0.0% 1.22 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.17 亿 2618.82 万 2646.22 万 -39.61 万 -30.64 万 -24.14 万 -13.61 万 -9.97 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.06 亿 -651.7% -2.12 亿 -1568.31 万 2.28 亿 1.07 亿 4.63 亿 1.36 亿 5561.51 万
经营活动现金流入小计 36.58 亿 30.5% 31.79 亿 23.41 亿 26.29 亿 24.38 亿 27.7 亿 28.16 亿 18.49 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 35.72 亿 35.2% 30.2 亿 22.8 亿 25.93 亿 23.89 亿 26.7 亿 26.97 亿 17.69 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 7866.1 万 -45.7% 1.52 亿 4845.03 万 3065.9 万 3258.66 万 915.68 万 1763.25 万 1977.48 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 682.95 万 -60.7% 598.11 万 1199.36 万 574.98 万 1667.32 万 9053.19 万 1.01 亿 5975.27 万
经营活动现金流出小计 37.64 亿 35.2% 33.91 亿 23.56 亿 24.01 亿 23.31 亿 23.07 亿 26.79 亿 17.93 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 34.41 亿 38.1% 31.06 亿 21.16 亿 21.26 亿 20.63 亿 19.67 亿 23.07 亿 15.82 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.87 亿 18.9% 1.74 亿 1.38 亿 1.22 亿 1.09 亿 9450.61 万 9228.72 万 7520.1 万
支付的各项税款 3483.7 万 -22.9% 3710.82 万 3317.75 万 9542.33 万 8313.48 万 1.39 亿 8665.35 万 4288.91 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.02 亿 11.2% 7398.67 万 6983.28 万 5819.06 万 7508.66 万 1.07 亿 1.94 亿 9311.84 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.08 亿 84.3% -5.5 亿 -4.49 亿 -2.16 亿 -4.99 亿 -3.28 亿 -1.59 亿 -3700.81 万
投资活动现金流入小计 -5826.22 万 -115.4% 8204.02 万 12.01 亿 30.12 亿 13.61 亿 216.0 万 277.5 万 6282.62 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
取得投资收益收到的现金 230.84 万 -54.2% 245.06 万 1686.72 万 1257.31 万 682.43 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 87.81 万 -44.9% 151.38 万 127.65 万 44.77 万 126.63 万 76.8 万 258.39 万 5248.49 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -6747.58 万 -118.1% 7807.57 万 11.83 亿 29.99 亿 13.53 亿 139.2 万 19.11 万 1034.12 万
投资活动现金流出小计 4995.94 万 -95.3% 6.32 亿 16.49 亿 32.28 亿 18.6 亿 3.3 亿 1.62 亿 9983.42 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.62 亿 -80.2% 5.73 亿 7.2 亿 2.12 亿 1.72 亿 1.43 亿 1.62 亿 9983.42 万
投资支付的现金 225.0 万 - 0.0 600.0 万 0.0 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 1823.53 万 0.0 0.0 0.0 7691.19 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 1695.08 万 -83.1% 4030.72 万 9.24 亿 30.16 亿 16.88 亿 1.1 亿 - -
筹资活动现金流入小计 11.5 亿 11.1% 13.61 亿 4.65 亿 4024.2 万 3.1 亿 1274.37 万 1.88 亿 9254.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 9866.86 万 -87.8% 9.07 亿 4.3 亿 469.96 万 2.71 亿 -1.15 亿 -2488.65 万 -2076.69 万
吸收投资收到的现金 -77.3 万 -102.8% 2646.2 万 0.0 657.4 万 2.84 亿 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 8.04 亿 -20.2% 11.06 亿 4.65 亿 3366.8 万 2556.04 万 1070.0 万 1.84 亿 9254.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1.18 亿 - 2.29 亿 0.0 0.0 0.0 204.37 万 321.1 万 -
筹资活动现金流出小计 10.51 亿 367.5% 4.54 亿 3502.77 万 3554.24 万 3912.1 万 1.28 亿 2.12 亿 1.13 亿
偿还债务所支付的现金 8.93 亿 610.5% 3.11 亿 0.0 0.0 0.0 1.02 亿 1.52 亿 3842.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4536.75 万 4.2% 5354.57 万 3244.37 万 3554.24 万 3626.22 万 2624.5 万 2499.55 万 6536.43 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.13 亿 112.7% 8914.07 万 258.4 万 0.0 285.88 万 - 3568.2 万 952.26 万
汇率变动对现金的影响 382.42 万 -22.7% 682.81 万 502.67 万 2059.62 万 -569.13 万 -528.38 万 173.79 万 1.79 万
现金及现金等价物净增加额 -1.12 亿 -177.5% 1.52 亿 -2898.79 万 3674.5 万 -1.27 亿 1534.16 万 -4575.6 万 -214.19 万
期初现金及现金等价物余额 8.19 亿 112.1% 8556.19 万 1.15 亿 7780.49 万 2.05 亿 1.89 亿 2.35 亿 2.37 亿
期末现金及现金等价物余额 7.05 亿 33.0% 2.37 亿 8556.19 万 1.15 亿 7780.49 万 2.05 亿 1.89 亿 2.35 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5376.69 万 1937.0% -292.68 万 1407.84 万 -1.71 亿 3521.96 万 4510.33 万 -1.22 亿 6046.0 万 -9939.11 万 -2366.19 万 4690.99 万 5331.85 万 7175.83 万 9255.45 万 1005.93 万 -6028.33 万 7026.48 万 6850.23 万 2847.68 万 1.99 亿 -5364.01 万 2.06 亿 1.12 亿 1.78 亿 -622.53 万 995.74 万 -4500.14 万 6497.83 万 -1.07 亿 -2076.0 万 1.18 亿
经营活动现金流入小计 9.39 亿 4.1% 9.02 亿 8.25 亿 9.92 亿 8.73 亿 8.02 亿 5.12 亿 6.17 亿 5.97 亿 5.65 亿 5.61 亿 4.26 亿 8.55 亿 7.11 亿 6.37 亿 1.98 亿 7.7 亿 9.51 亿 5.19 亿 11.31 亿 4.1 亿 7.01 亿 5.28 亿 12.22 亿 6.16 亿 5.25 亿 4.53 亿 8.97 亿 3.63 亿 3.26 亿 2.63 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.06 亿 2.2% 8.86 亿 7.9 亿 9.9 亿 7.58 亿 7.77 亿 4.95 亿 6.11 亿 5.7 亿 5.53 亿 5.46 亿 4.3 亿 8.53 亿 6.86 亿 6.24 亿 1.8 亿 7.54 亿 9.43 亿 5.12 亿 11.4 亿 4.06 亿 6.8 亿 4.45 亿 11.33 亿 6.11 亿 5.09 亿 4.45 亿 8.55 亿 3.42 亿 3.11 亿 2.61 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1657.86 万 29.5% 1280.31 万 3375.18 万 1552.74 万 1.11 亿 1673.1 万 924.95 万 790.63 万 2143.74 万 661.51 万 1249.15 万 114.7 万 334.44 万 1355.38 万 1261.37 万 621.58 万 1432.39 万 612.38 万 592.31 万 227.67 万 105.43 万 341.94 万 240.64 万 0.0 177.85 万 1100.92 万 484.48 万 490.49 万 1129.09 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1609.6 万 562.7% 242.88 万 158.69 万 -1328.21 万 432.52 万 785.09 万 708.71 万 -188.72 万 571.93 万 593.23 万 222.93 万 -552.1 万 -90.82 万 1169.81 万 48.08 万 1217.35 万 170.72 万 153.03 万 126.22 万 -1114.64 万 355.04 万 1780.82 万 8031.97 万 8911.87 万 323.83 万 512.88 万 307.57 万 3673.05 万 937.46 万 1155.58 万 209.19 万
经营活动现金流出小计 8.85 亿 -2.2% 9.05 亿 8.11 亿 11.63 亿 8.38 亿 7.57 亿 6.33 亿 5.57 亿 6.96 亿 5.89 亿 5.14 亿 3.73 亿 7.84 亿 6.18 亿 6.27 亿 2.58 亿 7.0 亿 8.82 亿 4.9 亿 9.32 亿 4.64 亿 4.95 亿 4.16 亿 10.44 亿 6.23 亿 5.15 亿 4.98 亿 8.32 亿 4.7 亿 3.47 亿 1.45 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.66 亿 -10.5% 8.56 亿 7.05 亿 11.13 亿 7.55 亿 6.87 亿 5.51 亿 4.98 亿 6.4 亿 5.23 亿 4.55 亿 3.39 亿 6.91 亿 5.28 亿 5.67 亿 1.54 亿 6.46 亿 8.22 亿 4.41 亿 8.04 亿 3.97 亿 4.31 亿 3.35 亿 8.41 亿 5.48 亿 4.67 亿 4.5 亿 7.18 亿 4.45 亿 3.16 亿 1.03 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4221.1 万 -3.3% 4364.38 万 4818.92 万 5263.73 万 4509.1 万 3905.09 万 3680.88 万 3605.24 万 3286.55 万 3100.94 万 3759.57 万 3249.04 万 2960.69 万 2859.2 万 3146.58 万 2986.44 万 2650.44 万 2423.5 万 2875.67 万 2089.2 万 2149.18 万 2234.56 万 2977.66 万 2342.41 万 2563.86 万 2038.28 万 2284.17 万 2060.05 万 1806.03 万 1690.11 万 1963.91 万
支付的各项税款 1794.48 万 71.5% 1046.54 万 1252.5 万 -609.82 万 1095.32 万 1258.5 万 1966.81 万 197.87 万 1937.06 万 220.19 万 962.62 万 813.76 万 3255.77 万 3253.83 万 2218.97 万 4098.26 万 1132.06 万 1742.15 万 1341.02 万 2615.09 万 3438.95 万 3456.99 万 4381.89 万 2355.47 万 2983.05 万 1845.9 万 1480.93 万 1115.03 万 422.92 万 906.42 万 1844.54 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5854.84 万 1112.6% -578.19 万 4542.89 万 373.91 万 2669.38 万 1823.84 万 2531.53 万 2142.34 万 409.14 万 3254.45 万 1177.35 万 -728.16 万 2985.74 万 2953.73 万 607.75 万 3375.8 万 1563.7 万 1844.46 万 724.69 万 8129.69 万 1057.55 万 715.82 万 749.3 万 1.57 亿 1875.17 万 851.49 万 995.45 万 8155.98 万 241.69 万 485.46 万 428.71 万
投资活动产生的现金流量净额 -3347.53 万 -155.2% 6062.52 万 -3569.34 万 -9967.81 万 -9510.16 万 -1.72 亿 -1.83 亿 -2.39 亿 2248.96 万 -1.18 亿 -1.13 亿 -1.89 亿 -7466.87 万 -1285.11 万 6046.83 万 5088.62 万 -3.97 亿 -1.38 亿 -1469.81 万 -2.24 亿 -9710.24 万 -574.63 万 -116.79 万 -8510.0 万 -5870.62 万 -265.19 万 -1238.6 万 -8525.96 万 2689.51 万 197.86 万 1937.78 万
投资活动现金流入小计 1643.74 万 -80.7% 8533.77 万 3124.08 万 -1.91 亿 1.53 亿 22.0 万 1.2 亿 1.05 亿 3.72 亿 2.94 亿 4.3 亿 19.27 亿 348.55 万 9.82 亿 9857.89 万 12.98 亿 153.45 万 5069.08 万 1086.73 万 - - - - 258.39 万 0.0 0.0 19.11 万 335.23 万 2870.21 万 442.01 万 2635.17 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 36.41 万 -39.9% 60.61 万 88.65 万 45.17 万 196.16 万 0.0 3.73 万 304.18 万 653.25 万 339.65 万 389.65 万 335.83 万 345.6 万 217.57 万 358.31 万 375.17 万 151.44 万 - - - - - - - 0.0 0.0 19.11 万 - 257.47 万 418.01 万 135.17 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 87.81 万 41.58 万 - - 117.72 万 - - 0.0 31.97 万 2.95 万 2.57 万 7.28 万 124.62 万 - - - - - - - - - - - 111.76 万 2612.74 万 24.0 万 2500.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1004.62 万 -88.1% 8473.16 万 3035.42 万 -1.93 亿 1.5 亿 1.19 1.2 亿 1.01 亿 3.65 亿 2.9 亿 4.26 亿 19.24 亿 0.0 9.8 亿 9492.3 万 12.93 亿 0.0 4913.27 万 1086.73 万 - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4991.27 万 102.0% 2471.25 万 6693.42 万 -9160.0 万 2.48 亿 1.73 亿 3.03 亿 3.45 亿 3.49 亿 4.12 亿 5.43 亿 21.16 亿 7815.42 万 9.95 亿 3811.06 万 12.47 亿 3.98 亿 1.89 亿 2556.54 万 2.26 亿 9710.24 万 574.63 万 116.79 万 8768.4 万 5870.62 万 265.19 万 1257.71 万 8861.19 万 180.7 万 244.15 万 697.39 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1168.97 万 -18.2% 1429.9 万 5324.55 万 8303.9 万 8460.32 万 1.78 亿 2.28 亿 3.28 亿 2.58 亿 9242.66 万 4151.88 万 1492.98 万 7315.42 万 8563.14 万 3811.06 万 -3000.49 万 7839.52 万 9783.55 万 2556.54 万 1.16 亿 2002.24 万 574.63 万 116.79 万 8768.4 万 5870.62 万 265.19 万 1257.71 万 8886.24 万 168.39 万 236.98 万 691.81 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 225.0 万 0.0 - - - 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - -16.81 万 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 3822.29 万 267.1% 1041.35 万 1143.87 万 -4312.43 万 1343.16 万 -500.0 万 7500.0 万 1686.43 万 8529.07 万 3.2 亿 5.02 亿 21.01 亿 500.0 万 - 0.0 12.77 亿 3.2 亿 - - - - - - - - - - - 12.31 万 7.16 万 5.58 万
筹资活动现金流入小计 1.65 亿 0.9% 1.64 亿 2.98 亿 5.22 亿 2.16 亿 2.48 亿 3.75 亿 1.96 亿 9498.65 万 8463.54 万 8947.07 万 -2300.56 万 -134.82 万 5856.17 万 603.41 万 2670.29 万 - - - 52.54 万 0.0 0.0 1221.83 万 5106.78 万 6110.0 万 1714.32 万 5825.0 万 2918.68 万 2435.0 万 1239.0 万 2661.32 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.1 亿 -241.2% -3221.12 万 -4788.74 万 2.89 亿 1.34 亿 1.86 亿 2.98 亿 1.91 亿 9398.26 万 9055.03 万 5432.65 万 419.57 万 -197.43 万 -278.12 万 525.94 万 2515.3 万 2.82 亿 -114.36 万 -3570.96 万 50.95 万 -2687.91 万 -1242.21 万 -7640.96 万 1973.18 万 -2165.0 万 -5518.52 万 3221.7 万 2030.88 万 121.79 万 -6296.78 万 2067.42 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 -77.3 万 77.3 万 6.2 万 2640.0 万 - - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 114.25 万 - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.2 亿 -0.1% 1.2 亿 2.69 亿 2.95 亿 2.15 亿 2.48 亿 3.49 亿 1.96 亿 9498.65 万 8463.54 万 8947.07 万 -2300.56 万 -134.82 万 5198.77 万 603.41 万 - - - - 70.0 万 0.0 0.0 1000.0 万 4800.0 万 6110.0 万 1700.0 万 5825.0 万 3477.0 万 2435.0 万 1239.0 万 2103.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 4523.48 万 3.6% 4366.5 万 2883.01 万 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - -17.46 万 0.0 0.0 221.83 万 306.78 万 0.0 - - - 0.0 0.0 558.32 万
筹资活动现金流出小计 2.75 亿 40.4% 1.96 亿 3.46 亿 2.34 亿 8131.29 万 6178.76 万 7692.7 万 479.46 万 100.38 万 -591.49 万 3514.43 万 -2720.12 万 62.61 万 6134.28 万 77.47 万 154.99 万 71.79 万 114.36 万 3570.96 万 1.59 万 2687.91 万 1242.21 万 8862.79 万 3133.6 万 8275.0 万 7232.84 万 2603.3 万 887.8 万 2313.21 万 7535.78 万 593.9 万
偿还债务所支付的现金 2.49 亿 91.9% 1.3 亿 3.28 亿 1.85 亿 5405.02 万 2158.45 万 5005.04 万 - - - 3456.64 万 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - - 0.0 300.0 万 2080.0 万 7790.0 万 1540.0 万 6365.0 万 4837.0 万 2435.0 万 0.0 3342.0 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1017.93 万 -1.2% 1030.52 万 1267.96 万 1220.33 万 2726.27 万 1020.31 万 387.66 万 221.06 万 100.38 万 2865.14 万 57.79 万 -164.08 万 62.61 万 3578.24 万 77.47 万 -60.89 万 71.79 万 44.36 万 3570.96 万 1.59 万 2518.56 万 16.37 万 87.98 万 -18.08 万 64.64 万 2349.17 万 103.82 万 54.42 万 70.6 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 1573.28 万 -71.8% 5583.3 万 500.0 万 3614.07 万 0.0 3000.0 万 2300.0 万 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -854.16 万 984.82 万 1611.68 万 1845.37 万 46.68 万 64.48 万 833.38 万 -1099.4 万 624.38 万 593.9 万
汇率变动对现金的影响 22.51 万 -7.4% 24.3 万 103.62 万 231.99 万 62.76 万 191.66 万 196.41 万 44.02 万 -6.02 万 489.8 万 -25.13 万 -234.24 万 1153.26 万 1215.78 万 -75.19 万 -456.66 万 80.54 万 -264.54 万 71.54 万 -226.01 万 -375.17 万 5.22 万 67.58 万 -46.01 万 214.8 万 138.27 万 -133.27 万 21.43 万 -19.06 万 91.75 万 -92.32 万
现金及现金等价物净增加额 -8938.65 万 -447.4% 2573.03 万 -6846.62 万 2012.85 万 7511.03 万 6050.63 万 -415.63 万 1306.42 万 1702.1 万 -4660.42 万 -1246.89 万 -1.34 亿 664.79 万 8908.01 万 7503.51 万 1118.93 万 -4338.11 万 -7331.48 万 -2121.55 万 -2664.42 万 -1.81 亿 1.88 亿 3511.42 万 1.12 亿 -8443.36 万 -4649.71 万 -2650.3 万 24.18 万 -7906.69 万 -8083.17 万 1.58 亿
期初现金及现金等价物余额 1.94 亿 15.3% 1.69 亿 2.37 亿 2.19 亿 1.43 亿 8315.57 万 8731.19 万 7263.86 万 5547.68 万 1.02 亿 1.15 亿 2.49 亿 2.42 亿 1.53 亿 7780.49 万 6661.56 万 1.1 亿 1.83 亿 2.05 亿 2.31 亿 4.13 亿 2.24 亿 1.89 亿 7750.77 万 1.62 亿 2.12 亿 2.39 亿 2.49 亿 3.28 亿 4.09 亿 2.52 亿
期末现金及现金等价物余额 1.05 亿 -46.0% 1.94 亿 1.69 亿 2.37 亿 2.19 亿 1.43 亿 8315.57 万 8556.19 万 7263.86 万 5547.68 万 1.02 亿 1.15 亿 2.49 亿 2.42 亿 1.53 亿 7780.49 万 6661.56 万 1.1 亿 1.83 亿 2.05 亿 2.31 亿 4.13 亿 2.24 亿 1.89 亿 7750.77 万 1.62 亿 2.12 亿 2.35 亿 2.49 亿 3.28 亿 4.09 亿