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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 12.34 亿 6.5% 11.81 亿 10.35 亿 10.16 亿 11.0 亿 9.6 亿 9.6 亿 10.16 亿
营业收入 12.34 亿 6.5% 11.81 亿 10.35 亿 10.16 亿 11.0 亿 9.6 亿 9.6 亿 10.16 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 10.93 亿 6.5% 10.46 亿 9.28 亿 8.72 亿 9.55 亿 7.01 亿 7.62 亿 8.81 亿
营业成本 8.99 亿 6.7% 8.52 亿 7.48 亿 6.98 亿 8.0 亿 5.61 亿 5.49 亿 6.96 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6346.16 万 -3.2% 6395.89 万 6581.62 万 5032.07 万 3901.9 万 3454.2 万 7317.48 万 6402.52 万
管理费用 4285.66 万 -9.0% 5459.19 万 4677.41 万 5919.97 万 4570.96 万 4317.98 万 7840.52 万 6065.14 万
财务费用 -731.65 万 47.3% -1389.08 万 -1496.04 万 -284.0 万 -36.65 万 151.89 万 -250.84 万 -167.63 万
财务费用 - 利息费用 396.52 万 182.5% 261.78 万 19.14 万 56.43 万 55.75 万 14.86 万 18.16 万 54.99 万
财务费用 - 利息收入 1170.57 万 -28.7% 1588.91 万 1537.6 万 159.7 万 224.32 万 282.64 万 364.18 万 83.52 万
研发费用 8669.88 万 11.7% 8190.96 万 7543.51 万 5898.58 万 6355.68 万 5275.25 万 5475.88 万 5123.51 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 805.28 万 11.5% 714.89 万 734.53 万 844.9 万 713.18 万 830.96 万 948.29 万 1077.63 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3601.99 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1522.5 万 8.4% 1286.0 万 989.7 万 1095.68 万 295.18 万 300.32 万 420.98 万 338.1 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 86.97 万 341.6% 88.67 万 1007.46 万 1209.46 万 2609.61 万 1866.81 万 1163.9 万 505.89 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1241.41 万 1471.0% 1318.42 万 164.2 万 -302.73 万 641.04 万 93.26 万 44.47 万 -
资产处置收益 2.75 万 137.9% -1.55 万 -5.78 万 44.15 万 17.51 万 7.27 万 3.65 万 19.77 万
营业利润 1.57 亿 149.3% 1.55 亿 -3.4 亿 1.61 亿 1.8 亿 2.66 亿 2.15 亿 1.08 亿
加：营业外收入 24.48 万 -88.1% 205.65 万 144.56 万 25.61 万 69.17 万 160.96 万 42.88 万 73.75 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 261.18 万 -46.3% 226.81 万 395.77 万 30.45 万 97.58 万 181.04 万 218.62 万 143.44 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.55 亿 148.1% 1.55 亿 -3.43 亿 1.61 亿 1.79 亿 2.66 亿 2.13 亿 1.07 亿
减：所得税 1887.79 万 11.0% 2110.86 万 715.04 万 2293.06 万 2012.58 万 3356.9 万 2738.02 万 2357.7 万
净利润 1.36 亿 140.1% 1.34 亿 -3.5 亿 1.38 亿 1.59 亿 2.33 亿 1.86 亿 8368.12 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.36 亿 140.1% 1.34 亿 -3.5 亿 1.38 亿 1.59 亿 2.33 亿 1.86 亿 8368.12 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.39 亿 141.5% 1.35 亿 -3.45 亿 1.41 亿 1.59 亿 2.33 亿 1.86 亿 8368.12 万
少数股东损益 -321.71 万 9.3% -176.48 万 -474.77 万 -295.64 万 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.26 亿 135.5% 1.16 亿 -3.61 亿 1.34 亿 1.48 亿 2.28 亿 1.77 亿 8127.29 万
基本每股收益 0.33 142.3% 0.32 -0.8 0.33 0.37 0.55 0.44 0.32
稀释每股收益 0.33 143.4% 0.32 -0.79 0.32 0.37 0.55 0.44 0.32
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.36 亿 140.1% 1.34 亿 -3.5 亿 1.38 亿 1.59 亿 2.33 亿 1.86 亿 8368.12 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.39 亿 141.5% 1.35 亿 -3.45 亿 1.41 亿 1.59 亿 2.33 亿 1.86 亿 8368.12 万
归属于少数股东的综合收益总额 -321.71 万 9.3% -176.48 万 -474.77 万 -295.64 万 - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.55 亿 14.1% 3.11 亿 2.86 亿 2.82 亿 2.76 亿 2.98 亿 3.25 亿 2.6 亿 2.78 亿 2.55 亿 2.43 亿 2.76 亿 2.58 亿 2.1 亿 2.71 亿 2.56 亿 2.81 亿 2.69 亿 2.94 亿 2.85 亿 2.54 亿 2.37 亿 1.83 亿 2.28 亿 2.5 亿 2.27 亿 2.55 亿 2.49 亿 2.65 亿 2.53 亿 2.5 亿
营业收入 3.55 亿 14.1% 3.11 亿 2.86 亿 2.82 亿 2.76 亿 2.98 亿 3.25 亿 2.6 亿 2.78 亿 2.55 亿 2.43 亿 2.76 亿 2.58 亿 2.1 亿 2.71 亿 2.56 亿 2.81 亿 2.69 亿 2.94 亿 2.85 亿 2.54 亿 2.37 亿 1.83 亿 2.28 亿 2.5 亿 2.27 亿 2.55 亿 2.49 亿 2.65 亿 2.53 亿 2.5 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.1 亿 15.4% 2.69 亿 2.49 亿 2.65 亿 2.51 亿 2.6 亿 2.7 亿 2.46 亿 2.5 亿 2.22 亿 2.1 亿 2.37 亿 2.2 亿 1.86 亿 2.29 亿 2.59 亿 2.48 亿 2.16 亿 2.32 亿 2.21 亿 1.82 亿 1.64 亿 1.34 亿 1.88 亿 1.94 亿 1.76 亿 2.04 亿 2.1 亿 2.29 亿 2.19 亿 2.23 亿
营业成本 2.62 亿 16.4% 2.25 亿 2.07 亿 2.06 亿 2.01 亿 2.15 亿 2.31 亿 1.96 亿 2.01 亿 1.79 亿 1.71 亿 1.83 亿 1.75 亿 1.5 亿 1.9 亿 1.91 亿 2.13 亿 1.95 亿 2.01 亿 1.72 亿 1.53 亿 1.25 亿 1.11 亿 1.29 亿 1.33 亿 1.44 亿 1.43 亿 1.55 亿 1.82 亿 1.77 亿 1.82 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1505.2 万 6.9% 1407.95 万 1237.52 万 2195.48 万 1370.53 万 1467.74 万 1362.14 万 2357.17 万 1659.67 万 1478.42 万 1086.36 万 1572.04 万 1304.92 万 1113.17 万 1041.94 万 1980.71 万 743.89 万 283.36 万 893.94 万 897.97 万 85.82 万 1700.19 万 770.21 万 3317.49 万 1334.65 万 1206.48 万 1458.87 万 2101.05 万 1964.28 万 1315.28 万 1021.9 万
管理费用 979.14 万 10.1% 889.07 万 1090.68 万 1326.78 万 1721.25 万 1287.07 万 1124.08 万 578.34 万 1508.03 万 1387.82 万 1203.22 万 1939.51 万 1556.36 万 1310.05 万 1114.05 万 2529.29 万 825.56 万 431.25 万 784.87 万 1501.66 万 955.96 万 1061.1 万 799.26 万 821.05 万 3177.07 万 574.35 万 3268.05 万 1920.66 万 1645.27 万 1472.37 万 1026.85 万
财务费用 -100.06 万 46.6% -187.22 万 -210.32 万 -234.05 万 -195.84 万 -400.04 万 -559.14 万 -232.24 万 -434.57 万 -680.6 万 -148.63 万 165.64 万 -155.12 万 -278.0 万 -16.52 万 53.78 万 32.3 万 -45.52 万 -77.21 万 182.85 万 209.97 万 -56.49 万 -184.45 万 81.12 万 -200.75 万 -219.05 万 87.85 万 25.49 万 -275.05 万 -372.89 万 454.82 万
财务费用 - 利息费用 111.96 万 32.5% 84.5 万 77.3 万 122.77 万 115.59 万 19.84 万 3.58 万 1.33 万 6.98 万 3.16 万 7.67 万 25.61 万 15.76 万 -15.66 万 30.72 万 3.94 万 66.32 万 -47.12 万 32.62 万 -18.49 万 23.77 万 - - 17.31 万 0.0 8484.44 70.0 10.41 万 0.0 2.45 万 42.14 万
财务费用 - 利息收入 285.47 万 -7.5% 308.53 万 323.65 万 252.92 万 423.5 万 380.54 万 531.96 万 305.83 万 488.7 万 531.14 万 211.93 万 59.62 万 50.09 万 26.75 万 23.24 万 25.34 万 37.58 万 72.04 万 89.37 万 123.05 万 61.69 万 95.51 万 2.39 万 60.18 万 167.76 万 76.58 万 59.66 万 43.64 万 14.43 万 21.47 万 3.98 万
研发费用 2221.72 万 7.8% 2061.17 万 1922.54 万 2464.45 万 1917.65 万 1996.45 万 1812.4 万 2033.95 万 1945.08 万 1901.93 万 1662.54 万 1573.35 万 1494.07 万 1240.37 万 1590.78 万 2083.2 万 1640.83 万 1263.38 万 1368.28 万 2048.75 万 1472.81 万 1021.73 万 731.96 万 1420.65 万 1563.02 万 1443.91 万 1048.3 万 1164.6 万 1093.02 万 1469.58 万 1396.3 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 221.88 万 12.0% 198.13 万 214.95 万 170.32 万 205.84 万 170.34 万 168.4 万 177.62 万 236.31 万 166.05 万 154.54 万 210.11 万 217.16 万 199.13 万 218.49 万 165.93 万 164.23 万 189.4 万 193.63 万 210.31 万 223.03 万 196.81 万 200.81 万 214.17 万 236.01 万 218.72 万 279.38 万 276.57 万 317.0 万 274.49 万 209.57 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 41.11 万 2246.56 万 -61.07 万 1455.14 万 -38.63 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 106.53 万 10.6% 96.32 万 718.43 万 601.22 万 186.54 万 125.96 万 372.28 万 719.99 万 90.05 万 24.37 万 155.3 万 669.07 万 228.52 万 52.12 万 145.96 万 98.8 万 44.16 万 80.63 万 71.6 万 166.39 万 56.28 万 40.56 万 37.1 万 147.8 万 97.78 万 37.51 万 137.9 万 260.1 万 26.0 万 26.0 万 26.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -210.0 万 -191.7% 228.95 万 54.05 万 13.98 万 26.88 万 19.41 万 28.4 万 -110.69 万 96.56 万 203.11 万 818.48 万 -572.63 万 638.56 万 670.34 万 473.19 万 803.56 万 612.4 万 758.92 万 434.74 万 808.84 万 399.16 万 252.64 万 406.17 万 453.6 万 333.71 万 239.86 万 136.72 万 169.6 万 79.14 万 216.57 万 40.58 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 223.18 万 190.2% -247.32 万 26.16 万 1239.4 万 6.28 万 29.52 万 43.21 万 - - - - -243.0 万 0.0 -14.55 万 -45.19 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 2.75 万 2124.86 -1.51 万 -3.01 万 -2.97 万 715.84 3.46 万 -6.34 万 44.17 万 71.83 0.0 -271.9 12.44 万 2.83 万 2.21 万 291.9 11.3 万 1.1 万 - - 2.89 万 3.87 万 2.53 万 -5.64 万 227.48 1.05 万 13.87 万 4.83 万
营业利润 4215.18 万 2.0% 4133.52 万 4587.87 万 2797.58 万 2810.29 万 3893.36 万 5990.37 万 -4.46 亿 2877.37 万 3515.71 万 4194.55 万 3722.71 万 4547.79 万 3089.12 万 4719.15 万 956.35 万 3866.61 万 6347.19 万 6789.36 万 5877.66 万 7794.87 万 7590.26 万 5372.12 万 4198.5 万 6193.77 万 5844.5 万 5268.22 万 2050.58 万 3727.57 万 2271.62 万 2745.74 万
加：营业外收入 5.7 万 -54.4% 12.49 万 3.48 万 2.81 万 165.95 万 18.57 万 18.32 万 1.99 万 7675.54 119.12 万 22.68 万 7.36 万 5.07 万 -12.42 万 25.59 万 4.67 万 1.6 万 44.15 万 18.75 万 32.21 万 20.26 万 105.57 万 2.93 万 2.45 万 11.81 万 2.73 万 25.89 万 -140.36 万 74.91 万 71.9 万 67.3 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 6482.05 -99.4% 101.51 万 41.82 万 117.21 万 4.72 万 96.75 万 8.13 万 376.72 万 1619.06 16.3 万 2.59 万 17.09 万 2842.62 10.06 万 3.01 万 81.04 万 6.44 万 10.05 万 484.73 131.45 万 9209.31 1125.76 48.55 万 59.84 万 23.94 万 16.29 万 118.56 万 109.0 万 2.15 万 26.21 万 6.08 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4220.23 万 4.3% 4044.5 万 4549.53 万 2683.18 万 2971.51 万 3815.18 万 6000.56 万 -4.5 亿 2877.97 万 3618.54 万 4214.64 万 3712.97 万 4552.58 万 3066.64 万 4741.73 万 879.97 万 3861.77 万 6381.29 万 6808.07 万 5778.41 万 7814.21 万 7695.71 万 5326.5 万 4141.11 万 6181.65 万 5830.94 万 5175.55 万 1801.21 万 3800.34 万 2317.31 万 2806.96 万
减：所得税 537.11 万 56.8% 342.65 万 746.23 万 261.8 万 428.84 万 681.9 万 738.32 万 -148.95 万 497.34 万 -161.24 万 527.89 万 570.21 万 580.53 万 459.04 万 684.61 万 -464.61 万 477.2 万 1036.58 万 963.41 万 286.81 万 1168.97 万 1056.63 万 844.49 万 -470.82 万 1160.06 万 1042.79 万 1006.0 万 92.8 万 894.75 万 740.6 万 629.55 万
净利润 3683.12 万 -0.5% 3701.85 万 3803.3 万 2421.38 万 2542.67 万 3133.28 万 5262.24 万 -4.48 亿 2380.63 万 3779.78 万 3686.75 万 3142.76 万 3972.05 万 2607.6 万 4057.12 万 1344.58 万 3384.57 万 5344.71 万 5844.66 万 5491.6 万 6645.23 万 6639.08 万 4482.01 万 4611.94 万 5021.58 万 4788.15 万 4169.55 万 1708.42 万 2905.58 万 1576.71 万 2177.41 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3683.12 万 -0.5% 3701.85 万 3803.3 万 2421.38 万 2542.67 万 3133.28 万 5262.24 万 -4.48 亿 2380.63 万 3779.78 万 3686.75 万 3142.76 万 3972.05 万 2607.6 万 4057.12 万 1344.58 万 3384.57 万 5344.71 万 5844.66 万 5491.6 万 6645.23 万 6639.08 万 4482.01 万 4611.94 万 5021.58 万 4788.15 万 4169.55 万 1708.42 万 2905.58 万 1576.71 万 2177.41 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3784.52 万 -0.4% 3800.52 万 3861.98 万 2484.34 万 2582.32 万 3202.75 万 5266.63 万 -4.46 亿 2444.04 万 3892.03 万 3744.84 万 3244.38 万 4100.36 万 2673.32 万 4057.12 万 1344.58 万 3384.57 万 5344.71 万 5844.66 万 5491.6 万 6645.23 万 6639.08 万 4482.01 万 4611.94 万 5021.58 万 4788.15 万 4169.55 万 1708.42 万 2905.58 万 1576.71 万 2177.41 万
少数股东损益 -101.4 万 -2.8% -98.67 万 -58.68 万 -62.96 万 -39.65 万 -69.47 万 -4.39 万 -241.02 万 -63.41 万 -112.25 万 -58.09 万 -101.62 万 -128.31 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3703.21 万 -3.7% 3846.04 万 3602.19 万 1476.16 万 2201.69 万 3100.32 万 4772.48 万 -4.56 亿 2377.07 万 3755.62 万 3371.05 万 2891.93 万 3909.39 万 2623.62 万 3959.03 万 582.9 万 3348.75 万 5198.56 万 5649.45 万 5286.18 万 6580.17 万 6519.34 万 4415.78 万 3820.44 万 4949.09 万 4765.95 万 4149.2 万 1849.67 万 2821.04 万 1356.51 万 2100.07 万
基本每股收益 0.09 0.0% 0.09 0.09 0.06 0.06 0.08 0.12 -1.04 0.06 0.09 0.09 0.08 0.09 0.06 0.1 0.03 0.08 0.12 0.14 0.13 0.16 0.16 0.11 -0.08 0.19 0.18 0.16 0.06 0.11 0.06 0.08
稀释每股收益 0.09 0.0% 0.09 0.09 0.06 0.06 0.08 0.12 -1.02 0.06 0.08 0.09 0.08 0.09 0.06 0.09 0.03 0.08 0.12 0.14 0.13 0.16 0.16 0.11 -0.08 0.19 0.18 0.16 0.06 0.11 0.06 0.08
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3683.12 万 -0.5% 3701.85 万 3803.3 万 2421.38 万 2542.67 万 3133.28 万 5262.24 万 -4.48 亿 2380.63 万 3779.78 万 3686.75 万 3142.76 万 3972.05 万 2607.6 万 4057.12 万 1344.58 万 3384.57 万 5344.71 万 5844.66 万 5491.6 万 6645.23 万 6639.08 万 4482.01 万 4611.94 万 5021.58 万 4788.15 万 4169.55 万 1708.42 万 2905.58 万 1576.71 万 2177.41 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3784.52 万 -0.4% 3800.52 万 3861.98 万 2484.34 万 2582.32 万 3202.75 万 5266.63 万 -4.46 亿 2444.04 万 3892.03 万 3744.84 万 3244.38 万 4100.36 万 2673.32 万 4057.12 万 1344.58 万 3384.57 万 5344.71 万 5844.66 万 5491.6 万 6645.23 万 6639.08 万 4482.01 万 4611.94 万 5021.58 万 4788.15 万 4169.55 万 1708.42 万 2905.58 万 1576.71 万 2177.41 万
归属于少数股东的综合收益总额 -101.4 万 -2.8% -98.67 万 -58.68 万 -62.96 万 -39.65 万 -69.47 万 -4.39 万 -241.02 万 -63.41 万 -112.25 万 -58.09 万 -101.62 万 -128.31 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 23.35 亿 -2.2% 23.19 亿 21.03 亿 23.17 亿 21.48 亿 20.73 亿 18.96 亿 17.68 亿
流动资产合计 12.3 亿 -0.2% 11.32 亿 8.8 亿 12.88 亿 11.7 亿 11.14 亿 9.22 亿 8.03 亿
货币资金 2.46 亿 -36.6% 2.23 亿 1.82 亿 1.94 亿 1.4 亿 2.16 亿 7897.04 万 2.64 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3039.71 万 -72.4% 1.28 亿 6285.6 万 6.77 亿 6.79 亿 5.65 亿 5.23 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.94 亿 16.8% 3.65 亿 3.11 亿 2.67 亿 1.66 亿 1.75 亿 1.69 亿 2.59 亿
应收票据 8429.55 万 -3.1% 8735.56 万 8434.67 万 7231.21 万 1383.77 万 - - 6536.39 万
应收账款 3.1 亿 23.8% 2.78 亿 2.26 亿 1.95 亿 1.52 亿 1.75 亿 1.69 亿 1.94 亿
预付款项 3169.72 万 -2.6% 1978.2 万 2472.73 万 1101.86 万 879.1 万 617.67 万 587.34 万 543.54 万
其他应收款合计 1574.02 万 -37.2% 466.38 万 779.77 万 729.54 万 300.4 万 348.36 万 262.56 万 324.22 万
存货 1.35 亿 12.7% 1.46 亿 1.48 亿 1.11 亿 1.44 亿 1.13 亿 8861.4 万 7788.13 万
一年内到期的非流动资产 2.82 亿 - 2.06 亿 9778.87 万 - - - - -
其他流动资产 302.72 万 221.0% 844.31 万 1483.26 万 28.73 万 612.15 万 436.85 万 286.75 万 1.93 亿
非流动资产合计 11.05 亿 -4.3% 11.87 亿 12.23 亿 10.3 亿 9.78 亿 9.6 亿 9.74 亿 9.65 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 3998.0 万 0.0% 3998.0 万 3998.0 万 3998.0 万 3998.0 万 1998.0 万 1998.0 万 -
其他非流动金融资产 5611.5 万 12.2% 6222.99 万 5000.0 万 - - - - -
固定资产 2.35 亿 -2.9% 2.51 亿 2.5 亿 2.09 亿 1.97 亿 2.04 亿 2.23 亿 2.38 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.39 亿 156.1% 2.87 亿 1.01 亿 1033.93 万 286.94 万 332.87 万 13.27 万 76.61 万
使用权资产 221.85 万 3.2% 203.75 万 361.12 万 238.16 万 184.26 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4967.27 万 6.5% 5386.69 万 4694.81 万 2799.2 万 2799.63 万 2861.22 万 2907.83 万 3120.88 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 3.05 亿 -42.4% 3.05 亿 3.05 亿 7.19 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿
长期待摊费用 545.19 万 -26.2% 406.72 万 694.1 万 258.28 万 108.75 万 197.45 万 6.05 万 21.84 万
递延所得税资产 723.35 万 -27.4% 563.54 万 968.97 万 996.02 万 1255.2 万 1484.62 万 1494.74 万 837.28 万
其他非流动资产 1.66 亿 23.7% 1.76 亿 4.1 亿 851.94 万 723.69 万 49.4 万 62.51 万 26.38 万
负债合计 6.91 亿 27.0% 7.05 亿 5.2 亿 3.45 亿 3.29 亿 2.91 亿 2.41 亿 2.51 亿
流动负债合计 6.76 亿 27.8% 6.9 亿 5.01 亿 3.32 亿 3.18 亿 2.82 亿 2.31 亿 2.42 亿
短期借款 1.96 亿 - 1.42 亿 - 1024.29 万 3041.81 万 3003.99 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.02 亿 69.7% 1.36 亿 1.53 亿 4304.67 万 4661.9 万 367.26 万 - -
应付账款 1.57 亿 50.6% 1.85 亿 1.23 亿 8080.67 万 8490.97 万 7960.18 万 7978.99 万 7675.0 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 267.21 万 489.2 万
应付职工薪酬 4470.02 万 -30.4% 1.09 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.39 亿 1.46 亿 1.31 亿 5212.8 万
应交税费 1029.69 万 7.7% 212.24 万 308.08 万 1562.9 万 746.55 万 1601.69 万 1488.6 万 1004.29 万
其他应付款合计 1033.32 万 -79.0% 2972.98 万 4608.87 万 193.52 万 331.38 万 249.53 万 236.33 万 9856.47 万
一年内到期的非流动负债 126.69 万 5.2% 139.72 万 169.18 万 76.41 万 52.22 万 - - -
其他流动负债 4692.78 万 -27.7% 7336.75 万 5902.87 万 5984.67 万 46.24 万 22.19 万 - -
非流动负债合计 1484.51 万 0.7% 1533.25 万 1941.28 万 1310.21 万 1115.2 万 917.59 万 1006.81 万 899.98 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 49.8 万 - - - - -
递延所得税负债 631.27 万 -0.3% 650.39 万 750.18 万 409.74 万 230.63 万 185.03 万 191.22 万 196.98 万
长期递延收益 781.08 万 5.6% 826.05 万 955.93 万 742.8 万 742.68 万 732.55 万 815.59 万 703.0 万
其他非流动负债 3997.0 0.0% 3997.0 3997.0 3997.0 5.48 万 - - -
所有者权益合计 16.44 亿 -10.8% 16.13 亿 15.82 亿 19.72 亿 18.19 亿 17.83 亿 16.55 亿 15.17 亿
实收资本（或股本） 4.31 亿 0.0% 4.31 亿 4.31 亿 4.25 亿 4.26 亿 4.26 亿 2.67 亿 2.67 亿
资本公积 9.75 亿 -2.7% 9.58 亿 9.83 亿 9.68 亿 9.22 亿 9.17 亿 10.75 亿 10.67 亿
减：库存股 8000.19 万 - 8000.19 万 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 706.52 万 30.6% 618.44 万 427.99 万 - - - - -
盈余公积 1.02 亿 4.5% 1.06 亿 9730.39 万 9730.55 万 8902.19 万 7516.44 万 5837.06 万 3935.84 万
未分配利润 1.85 亿 -41.9% 1.67 亿 4066.13 万 4.51 亿 3.82 亿 3.64 亿 2.55 亿 1.44 亿
归属母公司股东权益合计 16.2 亿 -10.8% 15.89 亿 15.56 亿 19.41 亿 18.19 亿 17.83 亿 16.55 亿 15.17 亿
少数股东权益 2372.26 万 -12.5% 2470.16 万 2646.63 万 3121.4 万 - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 24.32 亿 3.1% 23.59 亿 23.13 亿 23.19 亿 22.38 亿 21.14 亿 20.09 亿 21.03 亿 25.35 亿 23.76 亿 23.54 亿 23.17 亿 21.83 亿 21.13 亿 21.31 亿 21.48 亿 20.66 亿 21.15 亿 21.26 亿 20.73 亿 19.88 亿 20.19 亿 19.22 亿 18.96 亿 18.22 亿 17.37 亿 17.3 亿 17.68 亿 17.16 亿 17.14 亿 17.4 亿
流动资产合计 12.88 亿 3.9% 12.4 亿 12.59 亿 11.32 亿 11.71 亿 9.63 亿 7.91 亿 8.8 亿 12.92 亿 13.2 亿 13.14 亿 12.88 亿 11.65 亿 10.99 亿 11.25 亿 11.7 亿 10.92 亿 11.4 亿 11.68 亿 11.14 亿 10.25 亿 10.54 亿 9.53 亿 9.22 亿 8.61 亿 7.82 亿 7.67 亿 8.03 亿 7.33 亿 7.27 亿 7.35 亿
货币资金 3.0 亿 37.8% 2.18 亿 1.75 亿 2.23 亿 1.93 亿 1.08 亿 1.06 亿 1.82 亿 5.85 亿 7.46 亿 6.95 亿 1.94 亿 6849.15 万 1.02 亿 1.32 亿 1.4 亿 9803.27 万 2.41 亿 2.47 亿 2.16 亿 3.16 亿 9885.32 万 2.66 亿 7897.04 万 1.21 亿 1.38 亿 1.85 亿 2.64 亿 1.02 亿 1.78 亿 1.39 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1000.46 万 -83.6% 6090.69 万 1.03 亿 1.28 亿 5078.96 万 3300.69 万 3328.82 万 6285.6 万 1.7 亿 1.29 亿 2.01 亿 6.77 亿 7.73 亿 6.58 亿 6.77 亿 6.79 亿 6.66 亿 5.88 亿 5.69 亿 5.65 亿 4.24 亿 6.57 亿 3.72 亿 5.23 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.57 亿 16.0% 3.94 亿 3.83 亿 3.65 亿 3.31 亿 3.53 亿 3.3 亿 3.11 亿 3.43 亿 2.65 亿 2.71 亿 2.67 亿 1.84 亿 1.83 亿 1.71 亿 1.66 亿 1.71 亿 1.54 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.55 亿 1.73 亿 1.86 亿 1.69 亿 2.2 亿 2.29 亿 2.56 亿 2.59 亿 2.86 亿 3.05 亿 2.99 亿
应收票据 9222.23 万 11.8% 8246.2 万 1.1 亿 8735.56 万 7636.88 万 7243.77 万 7288.56 万 8434.67 万 9770.0 万 7011.53 万 7428.24 万 7231.21 万 926.64 万 878.69 万 1364.52 万 1383.77 万 - - - - - - - - 4680.42 万 5627.6 万 5259.28 万 6536.39 万 4692.7 万 6354.29 万 4806.15 万
应收账款 3.64 亿 17.2% 3.11 亿 2.73 亿 2.78 亿 2.55 亿 2.81 亿 2.58 亿 2.26 亿 2.45 亿 1.95 亿 1.97 亿 1.95 亿 1.75 亿 1.74 亿 1.57 亿 1.52 亿 1.71 亿 1.54 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.55 亿 1.73 亿 1.86 亿 1.69 亿 1.73 亿 1.73 亿 2.03 亿 1.94 亿 2.4 亿 2.41 亿 2.51 亿
预付款项 2574.93 万 38.9% 1854.33 万 2757.35 万 1978.2 万 3764.52 万 1804.22 万 2527.2 万 2472.73 万 2742.15 万 2072.1 万 2165.24 万 1101.86 万 1580.16 万 1183.31 万 1014.69 万 879.1 万 1248.39 万 985.96 万 1254.2 万 617.67 万 1141.13 万 1266.28 万 1051.37 万 587.34 万 907.43 万 725.35 万 912.38 万 543.54 万 1925.3 万 2397.39 万 2897.92 万
其他应收款合计 987.21 万 8.5% 909.5 万 849.99 万 466.38 万 2160.83 万 2280.84 万 2379.66 万 779.77 万 2850.46 万 2441.26 万 1271.9 万 729.54 万 1003.02 万 699.27 万 443.31 万 300.4 万 658.9 万 408.33 万 547.33 万 348.36 万 427.65 万 414.62 万 436.13 万 262.56 万 677.46 万 443.83 万 364.06 万 324.22 万 599.21 万 450.06 万 850.41 万
存货 1.52 亿 21.7% 1.25 亿 1.25 亿 1.46 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.26 亿 1.48 亿 1.21 亿 1.16 亿 1.01 亿 1.11 亿 1.05 亿 1.25 亿 1.1 亿 1.44 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.28 亿 1.13 亿 9288.36 万 9304.14 万 7656.39 万 8861.4 万 8829.03 万 7585.82 万 7051.74 万 7788.13 万 6473.3 万 7463.97 万 1.04 亿
一年内到期的非流动资产 1.89 亿 -37.5% 3.03 亿 3.78 亿 2.06 亿 3.74 亿 2.55 亿 1.08 亿 9778.87 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 465.24 万 -22.0% 596.46 万 723.12 万 844.31 万 140.19 万 93.4 万 394.22 万 1483.26 万 48.38 万 188.29 万 126.75 万 28.73 万 3213.06 273.78 万 429.2 万 612.15 万 90.48 万 4.37 万 256.06 万 436.85 万 4.15 万 16.64 万 9.47 万 286.75 万 4.16 亿 3.27 亿 2.43 亿 1.93 亿 2.54 亿 1.41 亿 1.56 亿
非流动资产合计 11.43 亿 2.2% 11.19 亿 10.55 亿 11.87 亿 10.66 亿 11.51 亿 12.18 亿 12.23 亿 12.43 亿 10.56 亿 10.4 亿 10.3 亿 10.17 亿 10.14 亿 10.06 亿 9.78 亿 9.75 亿 9.74 亿 9.58 亿 9.6 亿 9.63 亿 9.65 亿 9.68 亿 9.74 亿 9.62 亿 9.55 亿 9.63 亿 9.65 亿 9.83 亿 9.87 亿 10.05 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 3000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 3998.0 万 0.0% 3998.0 万 3998.0 万 3998.0 万 3998.0 万 3998.0 万 3998.0 万 3998.0 万 3998.0 万 3998.0 万 3998.0 万 3998.0 万 3998.0 万 3998.0 万 3998.0 万 3998.0 万 3998.0 万 3998.0 万 1998.0 万 1998.0 万 1998.0 万 1998.0 万 1998.0 万 1998.0 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 6222.99 万 0.0% 6222.99 万 6222.99 万 6222.99 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - 326.46 万 - - - - - -
固定资产 2.33 亿 -3.0% 2.4 亿 2.45 亿 2.51 亿 2.36 亿 2.39 亿 2.45 亿 2.5 亿 2.47 亿 2.03 亿 2.07 亿 2.09 亿 1.87 亿 1.89 亿 1.92 亿 1.97 亿 2.01 亿 2.0 亿 2.01 亿 2.04 亿 2.09 亿 2.12 亿 2.17 亿 2.23 亿 2.26 亿 2.3 亿 2.35 亿 2.38 亿 2.52 亿 2.56 亿 2.74 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.3 亿 4.9% 3.14 亿 3.03 亿 2.87 亿 1.48 亿 1.27 亿 1.06 亿 1.01 亿 3867.54 万 2263.67 万 1592.34 万 1033.93 万 1046.36 万 875.99 万 621.94 万 286.94 万 97.05 万 72.14 万 332.87 万 332.87 万 245.49 万 142.81 万 13.27 万 13.27 万 13.27 万 - - 76.61 万 91.81 万 74.49 万 11.95 万
使用权资产 200.61 万 60.4% 125.06 万 164.4 万 203.75 万 243.09 万 282.43 万 321.77 万 361.12 万 186.95 万 204.02 万 221.09 万 238.16 万 149.71 万 161.23 万 172.74 万 184.26 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5306.03 万 0.0% 5304.22 万 5344.98 万 5386.69 万 4628.5 万 4651.13 万 4663.58 万 4694.81 万 4701.82 万 2750.76 万 2773.43 万 2799.2 万 2794.46 万 2818.75 万 2775.79 万 2799.63 万 2808.18 万 2831.64 万 2841.12 万 2861.22 万 2847.55 万 2867.65 万 2887.74 万 2907.83 万 2937.29 万 2971.44 万 3090.99 万 3120.88 万 3143.9 万 3158.49 万 3176.09 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 3.05 亿 0.0% 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 7.54 亿 7.19 亿 7.19 亿 7.19 亿 7.19 亿 7.19 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿
长期待摊费用 395.4 万 -16.9% 475.86 万 518.37 万 406.72 万 694.99 万 658.51 万 713.15 万 694.1 万 782.12 万 711.69 万 245.8 万 258.28 万 217.68 万 82.09 万 86.57 万 108.75 万 158.64 万 153.1 万 175.27 万 197.45 万 - - - 6.05 万 - - 12.45 万 21.84 万 22.39 万 19.03 万 28.42 万
递延所得税资产 518.77 万 6.2% 488.67 万 491.5 万 563.54 万 927.93 万 974.2 万 980.91 万 968.97 万 1065.77 万 986.29 万 997.14 万 996.02 万 1100.83 万 1098.01 万 1252.37 万 1255.2 万 1484.03 万 1474.92 万 1471.39 万 1484.62 万 1411.71 万 1464.97 万 1453.4 万 1494.74 万 729.68 万 756.87 万 855.84 万 837.28 万 792.24 万 803.28 万 800.2 万
其他非流动资产 1.1 亿 17.3% 9344.91 万 3527.53 万 1.76 亿 2.23 亿 3.25 亿 4.05 亿 4.1 亿 4591.05 万 2516.2 万 1612.83 万 851.94 万 1782.26 万 1522.24 万 820.3 万 723.69 万 171.79 万 204.24 万 193.86 万 49.4 万 240.57 万 168.67 万 77.45 万 62.51 万 891.9 万 127.64 万 134.84 万 26.38 万 361.98 万 357.71 万 331.02 万
负债合计 7.68 亿 4.8% 7.33 亿 6.61 亿 7.05 亿 6.14 亿 5.21 亿 4.45 亿 5.2 亿 4.74 亿 3.52 亿 3.36 亿 3.45 亿 2.54 亿 2.35 亿 2.61 亿 3.29 亿 2.66 亿 2.21 亿 2.84 亿 2.91 亿 2.6 亿 2.51 亿 2.21 亿 2.41 亿 2.15 亿 1.82 亿 1.69 亿 2.51 亿 2.46 亿 2.73 亿 2.62 亿
流动负债合计 7.53 亿 5.0% 7.18 亿 6.46 亿 6.9 亿 5.99 亿 5.05 亿 4.27 亿 5.01 亿 4.6 亿 3.39 亿 3.23 亿 3.32 亿 2.44 亿 2.25 亿 2.5 亿 3.18 亿 2.57 亿 2.12 亿 2.75 亿 2.82 亿 2.51 亿 2.42 亿 2.11 亿 2.31 亿 2.04 亿 1.72 亿 1.61 亿 2.42 亿 2.37 亿 2.64 亿 2.53 亿
短期借款 1.75 亿 -29.7% 2.49 亿 1.87 亿 1.42 亿 2.17 亿 1.17 亿 150.0 万 - - - 623.57 万 1024.29 万 2000.0 万 1000.0 万 3000.0 万 3041.81 万 6000.0 万 1000.0 万 3003.99 万 3003.99 万 3000.0 万 3000.0 万 - - - - - - - - 3000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.84 亿 42.6% 1.99 亿 1.55 亿 1.36 亿 1.2 亿 1.29 亿 1.59 亿 1.53 亿 1.18 亿 1.09 亿 8208.53 万 4304.67 万 1590.72 万 1210.0 万 770.83 万 4661.9 万 691.37 万 320.86 万 761.16 万 367.26 万 - - - - - - - - - - -
应付账款 2.0 亿 17.3% 1.71 亿 1.59 亿 1.85 亿 1.14 亿 1.13 亿 1.09 亿 1.23 亿 9473.65 万 7773.24 万 6805.38 万 8080.67 万 7474.3 万 7314.81 万 6496.43 万 8490.97 万 5587.97 万 5738.2 万 7295.17 万 7960.18 万 5272.1 万 6267.74 万 6227.66 万 7978.99 万 6925.34 万 6385.92 万 - 7675.0 万 - 6558.63 万 7752.6 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 239.34 万 246.4 万 267.21 万 212.84 万 369.25 万 381.92 万 489.2 万 257.93 万 265.17 万 339.37 万
应付职工薪酬 3478.88 万 -3.9% 3621.51 万 3709.6 万 1.09 亿 5461.15 万 5898.54 万 5918.1 万 1.04 亿 7384.04 万 8077.82 万 8155.26 万 1.05 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.27 亿 1.39 亿 1.08 亿 1.21 亿 1.49 亿 1.46 亿 1.41 亿 1.31 亿 1.23 亿 1.31 亿 1.12 亿 8862.57 万 6940.36 万 5212.8 万 4589.27 万 3309.62 万 2823.62 万
应交税费 1142.19 万 100.8% 568.96 万 882.51 万 212.24 万 917.19 万 559.04 万 1238.04 万 308.08 万 994.95 万 538.78 万 1376.59 万 1562.9 万 2177.64 万 1871.87 万 1549.89 万 746.55 万 1575.43 万 1524.43 万 1163.3 万 1601.69 万 2160.63 万 1352.2 万 2134.98 万 1488.6 万 1965.13 万 1450.1 万 2066.78 万 1004.29 万 2013.05 万 1305.46 万 1634.15 万
其他应付款合计 481.91 万 4.9% 459.59 万 1741.89 万 2972.98 万 1584.73 万 1619.26 万 2171.59 万 4608.87 万 8261.99 万 199.95 万 224.9 万 193.52 万 339.61 万 236.02 万 216.6 万 331.38 万 245.99 万 209.32 万 174.9 万 249.53 万 167.68 万 172.94 万 210.97 万 236.33 万 104.17 万 87.06 万 138.86 万 9856.47 万 9771.52 万 1.49 亿 9715.87 万
一年内到期的非流动负债 88.95 万 176.6% 32.16 万 127.96 万 139.72 万 164.44 万 169.18 万 121.18 万 169.18 万 76.41 万 76.41 万 76.41 万 76.41 万 52.22 万 52.22 万 52.22 万 52.22 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 3667.84 万 -20.5% 4612.03 万 7523.71 万 7336.75 万 5717.73 万 5546.46 万 5674.31 万 5902.87 万 7259.05 万 5946.73 万 5749.82 万 5984.67 万 23.84 万 28.98 万 24.57 万 46.24 万 82.59 万 36.47 万 21.56 万 22.19 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1441.01 万 -3.4% 1491.36 万 1480.66 万 1533.25 万 1528.01 万 1641.18 万 1784.94 万 1941.28 万 1418.99 万 1229.27 万 1284.64 万 1310.21 万 1045.83 万 1061.51 万 1061.76 万 1115.2 万 853.14 万 874.62 万 896.1 万 917.59 万 938.36 万 960.12 万 981.88 万 1006.81 万 1055.61 万 1083.4 万 872.19 万 899.98 万 927.77 万 955.57 万 983.36 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 49.8 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 606.89 万 -0.9% 612.6 万 641.7 万 650.39 万 655.64 万 708.81 万 731.29 万 750.18 万 610.91 万 389.02 万 401.39 万 409.74 万 205.32 万 203.59 万 193.59 万 230.63 万 180.49 万 182.01 万 183.52 万 185.03 万 185.84 万 187.63 万 189.42 万 191.22 万 191.61 万 193.4 万 195.19 万 196.98 万 198.77 万 200.57 万 202.36 万
长期递延收益 766.15 万 -2.5% 786.11 万 806.08 万 826.05 万 796.02 万 815.99 万 835.96 万 955.93 万 682.9 万 702.86 万 722.83 万 742.8 万 682.77 万 702.74 万 722.71 万 742.68 万 672.65 万 692.61 万 712.58 万 732.55 万 752.52 万 772.49 万 792.46 万 815.59 万 864.0 万 890.0 万 677.0 万 703.0 万 729.0 万 755.0 万 781.0 万
其他非流动负债 3997.0 0.0% 3997.0 3997.0 3997.0 3997.0 3997.0 3997.0 3997.0 3997.0 3997.0 3997.0 3997.0 14.79 万 14.27 万 6.73 万 5.48 万 - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 16.64 亿 2.3% 16.27 亿 16.52 亿 16.13 亿 16.23 亿 15.93 亿 15.64 亿 15.82 亿 20.61 亿 20.24 亿 20.18 亿 19.72 亿 19.28 亿 18.77 亿 18.7 亿 18.19 亿 18.0 亿 18.94 亿 18.41 亿 17.83 亿 17.28 亿 17.68 亿 17.01 亿 16.55 亿 16.07 亿 15.55 亿 15.61 亿 15.17 亿 14.7 亿 14.41 亿 14.77 亿
实收资本（或股本） 4.31 亿 0.0% 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.25 亿 4.25 亿 4.25 亿 4.25 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿
资本公积 9.58 亿 0.0% 9.58 亿 9.58 亿 9.58 亿 9.92 亿 9.89 亿 9.86 亿 9.83 亿 10.13 亿 10.04 亿 9.76 亿 9.68 亿 9.55 亿 9.44 亿 9.33 亿 9.22 亿 9.17 亿 9.17 亿 9.17 亿 9.17 亿 9.17 亿 10.77 亿 10.76 亿 10.75 亿 10.73 亿 10.71 亿 10.69 亿 10.67 亿 10.43 亿 10.43 亿 10.43 亿
减：库存股 8000.19 万 0.0% 8000.19 万 8000.19 万 8000.19 万 8000.19 万 8000.19 万 7431.34 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 730.18 万 6.7% 684.31 万 699.2 万 618.44 万 682.86 万 494.86 万 475.21 万 427.99 万 399.48 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.06 亿 0.0% 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 9730.39 万 9730.39 万 9730.39 万 9730.39 万 9730.55 万 9730.55 万 9730.55 万 9730.55 万 8902.19 万 8902.19 万 8902.19 万 8902.19 万 7516.44 万 7516.44 万 7516.44 万 7516.44 万 5837.39 万 5837.06 万 5837.06 万 5837.06 万 3935.84 万 3935.84 万 3935.84 万 3935.84 万 3309.04 万 3309.04 万 3309.04 万
未分配利润 2.19 亿 20.9% 1.81 亿 2.06 亿 1.67 亿 1.51 亿 1.25 亿 9332.76 万 4066.13 万 4.87 亿 4.62 亿 4.88 亿 4.51 亿 4.26 亿 3.85 亿 4.22 亿 3.82 亿 3.82 亿 4.76 亿 4.23 亿 3.64 亿 3.26 亿 3.66 亿 3.0 亿 2.55 亿 2.28 亿 1.78 亿 1.86 亿 1.44 亿 1.33 亿 1.04 亿 1.41 亿
归属母公司股东权益合计 16.42 亿 2.4% 16.04 亿 16.28 亿 15.89 亿 15.98 亿 15.67 亿 15.38 亿 15.56 亿 20.32 亿 19.95 亿 19.87 亿 19.41 亿 18.96 亿 18.44 亿 18.7 亿 18.19 亿 18.0 亿 18.94 亿 18.41 亿 17.83 亿 17.28 亿 17.68 亿 17.01 亿 16.55 亿 16.07 亿 15.55 亿 15.61 亿 15.17 亿 14.7 亿 14.41 亿 14.77 亿
少数股东权益 2211.4 万 -4.4% 2312.81 万 2411.48 万 2470.16 万 2533.12 万 2572.77 万 2642.24 万 2646.63 万 2887.65 万 2951.06 万 3063.31 万 3121.4 万 3195.61 万 3323.92 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -5556.19 万 -388.3% -2607.0 万 8454.51 万 1.64 亿 1.76 亿 2.65 亿 3.08 亿 2.29 亿
经营活动现金流入小计 8.76 亿 3.2% 8.86 亿 7.98 亿 8.47 亿 10.46 亿 9.28 亿 9.32 亿 9.12 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.43 亿 2.1% 8.46 亿 7.68 亿 8.31 亿 10.33 亿 9.18 亿 9.18 亿 9.04 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1086.52 万 5.2% 1199.39 万 420.19 万 298.56 万 472.66 万 275.78 万 284.6 万 318.07 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2207.63 万 77.1% 2824.29 万 2559.97 万 1281.11 万 776.09 万 725.92 万 1107.66 万 449.14 万
经营活动现金流出小计 9.32 亿 12.3% 9.12 亿 7.13 亿 6.83 亿 8.7 亿 6.62 亿 6.24 亿 6.82 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.99 亿 13.1% 5.94 亿 4.22 亿 4.41 亿 6.31 亿 4.38 亿 3.77 亿 4.06 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.07 亿 8.7% 1.91 亿 1.68 亿 1.39 亿 1.22 亿 9018.15 万 8842.93 万 9220.9 万
支付的各项税款 4637.59 万 0.4% 4856.67 万 5207.47 万 4537.99 万 6109.35 万 8595.94 万 8535.83 万 9586.96 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7921.62 万 25.8% 7859.13 万 7119.28 万 5662.06 万 5605.19 万 4859.94 万 7279.33 万 8776.05 万
投资活动产生的现金流量净额 2.63 亿 154.3% 1712.61 万 -1006.19 万 -3432.7 万 -1.28 亿 -4893.16 万 -4.36 亿 -5112.97 万
投资活动现金流入小计 9.06 亿 -5.8% 8.0 亿 15.33 亿 15.57 亿 17.85 亿 14.36 亿 9.12 亿 5.6 亿
收回投资收到的现金 8.89 亿 -7.2% 7.98 亿 15.22 亿 15.38 亿 17.6 亿 14.19 亿 9.04 亿 5.5 亿
取得投资收益收到的现金 1625.76 万 2374.5% 131.95 万 672.2 万 1831.44 万 2409.48 万 1717.68 万 772.37 万 995.94 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 28.92 万 -94.2% 31.52 万 506.8 万 55.18 万 47.39 万 37.08 万 52.72 万 37.53 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 6.43 亿 -55.5% 7.83 亿 15.43 亿 15.91 亿 19.13 亿 14.85 亿 13.48 亿 6.11 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2050.42 万 -71.9% 2597.34 万 5897.78 万 3042.38 万 2740.4 万 1514.81 万 1138.8 万 1446.43 万
投资支付的现金 6.0 亿 -55.6% 7.57 亿 14.13 亿 15.03 亿 18.86 亿 14.7 亿 12.39 亿 5.97 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 7150.73 万 5796.94 万 - - 9725.49 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 2208.44 万 25.9% 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.15 亿 28.1% 2.7 亿 3161.64 万 2028.46 万 3036.9 万 3000.0 万 - 2149.69 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.17 亿 -242.5% 3107.95 万 -9505.2 万 -8487.66 万 -1.3 亿 -7840.54 万 -5662.05 万 -6144.61 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 2456.1 万 - - - - 2149.69 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.66 亿 10.7% 2.4 亿 100.0 万 2000.0 万 3036.9 万 3000.0 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% 2965.0 万 605.54 万 28.46 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 4.32 亿 164.4% 2.38 亿 1.27 亿 1.05 亿 1.61 亿 1.08 亿 5662.05 万 8294.3 万
偿还债务所支付的现金 3.57 亿 - 1.28 亿 1590.0 万 4000.0 万 3000.0 万 - - 3000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6609.67 万 5089.6% 241.7 万 6472.76 万 6431.54 万 1.29 亿 1.07 亿 5599.42 万 5271.77 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 894.09 万 -93.6% 1.08 亿 4604.08 万 84.58 万 196.32 万 108.89 万 62.63 万 22.53 万
汇率变动对现金的影响 35.86 万 -38.2% 116.46 万 32.74 万 122.41 万 -6.9 万 -203.55 万 -78.99 万 85.25 万
现金及现金等价物净增加额 9021.64 万 123.7% 2330.02 万 -2024.15 万 4639.61 万 -8264.89 万 1.36 亿 -1.85 亿 1.18 亿
期初现金及现金等价物余额 6.92 亿 -23.4% 1.59 亿 1.79 亿 1.32 亿 2.15 亿 7897.04 万 2.64 亿 1.46 亿
期末现金及现金等价物余额 7.82 亿 50.0% 1.82 亿 1.59 亿 1.79 亿 1.32 亿 2.15 亿 7897.04 万 2.64 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 636.7 万 -83.4% 3826.26 万 -7383.33 万 -2635.82 万 2705.74 万 -4393.81 万 1716.89 万 1898.14 万 1433.72 万 2883.84 万 2238.8 万 6087.87 万 6750.24 万 1621.38 万 1978.08 万 8291.86 万 1278.1 万 4869.96 万 3146.03 万 4432.65 万 9071.64 万 9900.35 万 3143.07 万 6167.2 万 8152.91 万 9700.76 万 6794.05 万 8447.83 万 8830.73 万 4735.4 万 920.72 万
经营活动现金流入小计 2.49 亿 16.1% 2.14 亿 1.79 亿 2.34 亿 2.25 亿 2.09 亿 2.19 亿 1.96 亿 2.2 亿 2.01 亿 1.81 亿 2.57 亿 2.19 亿 1.74 亿 1.98 亿 3.64 亿 2.17 亿 2.35 亿 2.29 亿 3.55 亿 2.04 亿 2.26 亿 1.43 亿 2.97 亿 2.15 亿 2.2 亿 2.01 亿 3.13 亿 2.09 亿 2.34 亿 1.55 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.44 亿 17.4% 2.08 亿 1.73 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.0 亿 2.09 亿 1.98 亿 2.06 亿 1.88 亿 1.76 亿 2.56 亿 2.12 亿 1.7 亿 1.94 亿 3.59 亿 2.16 亿 2.31 亿 2.27 亿 3.52 亿 2.03 亿 2.22 亿 1.41 亿 2.95 亿 2.13 亿 2.12 亿 1.99 亿 3.12 亿 2.08 亿 2.33 亿 1.51 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 331.05 万 -23.3% 431.39 万 224.13 万 99.95 万 53.73 万 521.93 万 523.78 万 -66.87 万 212.01 万 241.17 万 33.88 万 -128.44 万 151.9 万 167.73 万 107.37 万 236.51 万 0.0 203.6 万 32.54 万 0.0 15.73 万 104.59 万 155.46 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 318.07 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 150.59 万 -31.7% 220.36 万 426.8 万 1409.88 万 532.82 万 373.54 万 508.05 万 -168.11 万 1174.08 万 1102.84 万 451.16 万 255.82 万 517.76 万 207.36 万 300.16 万 250.57 万 134.2 万 198.92 万 192.39 万 278.75 万 93.06 万 254.84 万 99.28 万 156.38 万 183.8 万 508.27 万 259.21 万 137.06 万 119.16 万 88.54 万 104.38 万
经营活动现金流出小计 2.43 亿 37.7% 1.76 亿 2.53 亿 2.6 亿 1.98 亿 2.53 亿 2.02 亿 1.77 亿 2.06 亿 1.72 亿 1.58 亿 1.96 亿 1.51 亿 1.58 亿 1.78 亿 2.81 亿 2.05 亿 1.86 亿 1.98 亿 3.11 亿 1.13 亿 1.27 亿 1.12 亿 2.35 亿 1.33 亿 1.23 亿 1.33 亿 2.29 亿 1.21 亿 1.86 亿 1.46 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.74 亿 86.5% 9313.5 万 1.59 亿 1.73 亿 1.31 亿 1.75 亿 1.16 亿 1.08 亿 1.34 亿 1.01 亿 7789.01 万 1.27 亿 9650.22 万 9513.73 万 1.22 亿 2.3 亿 1.49 亿 1.16 亿 1.37 亿 2.45 亿 6914.48 万 6279.55 万 6062.27 万 1.66 亿 8068.21 万 6158.67 万 6895.15 万 1.46 亿 6071.36 万 1.22 亿 7839.75 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4086.38 万 -20.6% 5149.29 万 7079.39 万 4403.3 万 4206.79 万 4336.46 万 6149.5 万 4368.53 万 4351.2 万 2976.72 万 5121.81 万 2691.0 万 2690.4 万 4967.9 万 3589.66 万 2360.84 万 3259.25 万 3902.87 万 2661.29 万 2640.61 万 1775.01 万 1641.91 万 2960.61 万 1535.24 万 2062.19 万 2168.06 万 3077.45 万 1952.79 万 1969.19 万 2114.84 万 3184.09 万
支付的各项税款 927.77 万 -45.7% 1708.49 万 641.84 万 1359.49 万 880.37 万 1886.51 万 730.31 万 1119.95 万 1282.99 万 1378.69 万 1425.84 万 1428.28 万 1462.54 万 412.66 万 1234.52 万 1240.19 万 1361.64 万 1614.71 万 1892.81 万 2677.96 万 1688.05 万 3111.64 万 1118.29 万 2187.61 万 1909.17 万 2787.92 万 1651.14 万 2521.86 万 2164.02 万 2608.64 万 2292.44 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1869.72 万 29.2% 1446.84 万 1657.5 万 2947.56 万 1606.59 万 1566.25 万 1738.73 万 1387.62 万 1476.55 万 2744.52 万 1510.6 万 2730.21 万 1311.02 万 872.23 万 748.59 万 1528.87 万 975.2 万 1518.58 万 1582.54 万 1235.03 万 947.02 万 1622.52 万 1055.36 万 3175.14 万 1258.99 万 1140.15 万 1705.05 万 3833.65 万 1893.24 万 1739.62 万 1309.54 万
投资活动产生的现金流量净额 1.45 亿 160.7% 5542.75 万 -4233.41 万 1.05 亿 -4116.44 万 -5661.07 万 965.41 万 -3.96 亿 -1.66 亿 3878.21 万 5.13 亿 7975.95 万 -1.16 亿 2772.3 万 -2613.41 万 -1517.94 万 -7770.53 万 -3449.57 万 -88.96 万 -1.42 亿 2.35 亿 -2.97 亿 1.55 亿 -1.03 亿 -9918.16 万 -8816.03 万 -1.45 亿 5718.1 万 -1.15 亿 1959.5 万 -1301.34 万
投资活动现金流入小计 1.82 亿 -38.5% 2.95 亿 1.48 亿 2.8 亿 2.09 亿 4177.95 万 2.69 亿 4.42 亿 2.23 亿 9845.01 万 7.7 亿 -3574.64 万 5.56 亿 3.71 亿 6.66 亿 3.27 亿 5.23 亿 5.74 亿 3.61 亿 2.73 亿 5.98 亿 2.64 亿 3.01 亿 1.63 亿 1.65 亿 2.82 亿 3.01 亿 3.23 亿 1880.07 万 1.85 亿 3339.64 万
收回投资收到的现金 1.72 亿 -40.0% 2.87 亿 1.47 亿 2.82 亿 2.08 亿 4145.67 万 2.66 亿 4.42 亿 2.22 亿 9457.28 万 7.64 亿 -3299.9 万 5.47 亿 3.65 亿 6.59 亿 3.18 亿 5.19 亿 5.65 亿 3.58 亿 2.69 亿 5.9 亿 2.62 亿 2.98 亿 1.61 亿 1.63 亿 2.82 亿 2.98 亿 3.16 亿 1800.0 万 1.83 亿 3331.09 万
取得投资收益收到的现金 957.87 万 15.7% 827.64 万 74.96 万 -234.72 万 54.9 万 31.78 万 279.99 万 -438.14 万 101.72 万 386.96 万 621.66 万 -329.92 万 978.9 万 520.51 万 661.95 万 900.83 万 367.19 万 872.74 万 268.72 万 421.14 万 748.99 万 245.24 万 302.32 万 200.98 万 209.54 万 59.08 万 302.78 万 667.64 万 71.14 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 28.92 万 2.1 万 - - 500.17 万 5.4 万 7690.0 4600.0 - - - - 37.71 万 6.28 万 - - 30.5 万 6.0 万 5000.0 800.0 38.14 万 6.3 万 8.12 万 1600.0 2.57 万 8.93 万 17.48 万 8.55 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3731.65 万 -84.5% 2.4 亿 1.9 亿 1.75 亿 2.5 亿 9839.02 万 2.6 亿 8.38 亿 3.89 亿 5966.8 万 2.57 亿 -1.16 亿 6.72 亿 3.43 亿 6.92 亿 3.43 亿 6.0 亿 6.08 亿 3.62 亿 4.16 亿 3.63 亿 5.61 亿 1.46 亿 2.67 亿 2.64 亿 3.7 亿 4.46 亿 2.66 亿 1.34 亿 1.66 亿 4640.98 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1203.38 万 187.2% 418.94 万 851.59 万 -423.5 万 239.24 万 239.02 万 2542.58 万 4283.7 万 929.2 万 483.49 万 201.38 万 849.41 万 706.44 万 1191.28 万 295.25 万 1642.05 万 644.0 万 284.97 万 169.37 万 1103.08 万 185.44 万 171.14 万 55.15 万 648.71 万 148.54 万 221.23 万 120.32 万 724.41 万 296.99 万 184.05 万 240.98 万
投资支付的现金 2520.27 万 -89.3% 2.36 亿 1.42 亿 1.97 亿 2.47 亿 9600.0 万 2.17 亿 7.91 亿 3.12 亿 6051.0 万 2.49 亿 -1.44 亿 6.65 亿 3.23 亿 6.59 亿 3.26 亿 5.94 亿 6.05 亿 3.6 亿 4.04 亿 3.61 亿 5.59 亿 1.45 亿 2.6 亿 2.63 亿 3.68 亿 3.48 亿 2.58 亿 1.31 亿 1.64 亿 4400.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 428.73 万 - - - - - - 3000.0 万 - - - - - - - - 625.49 万 0.0 0.0 9100.0 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 8.0 万 - 0.0 3954.44 万 -1754.0 万 0.0 0.0 1754.0 万 - - - 567.69 万 - 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 625.49 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 5574.83 万 -62.6% 1.49 亿 8050.0 万 2965.0 万 1.23 亿 1.16 亿 150.0 万 605.54 万 0.0 2456.1 万 100.0 万 28.46 万 1000.0 万 - - -3010.59 万 5000.0 万 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -7560.38 万 -133.3% -3240.87 万 6883.25 万 -7825.94 万 9872.55 万 1.1 亿 -9919.96 万 -2694.53 万 -1791.59 万 -4613.44 万 -405.64 万 -1053.19 万 986.29 万 -8388.13 万 -32.62 万 -3180.59 万 -7840.39 万 -1960.63 万 -35.33 万 -110.66 万 -1.07 亿 2990.42 万 -20.36 万 9239.12 -59.92 万 - - 2116.76 万 -5213.02 万 -3014.08 万 -34.26 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3590.0 万 -75.9% 1.49 亿 8050.0 万 0.0 1.23 亿 1.16 亿 150.0 万 0.0 0.0 0.0 100.0 万 0.0 1000.0 万 - - -2963.1 万 5000.0 万 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -1850.57 万 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.31 亿 -27.6% 1.82 亿 1166.75 万 1.08 亿 2406.45 万 578.7 万 1.01 亿 3300.07 万 1791.59 万 7069.54 万 505.64 万 1081.65 万 13.71 万 9388.13 万 32.62 万 170.0 万 1.28 亿 3008.11 万 35.33 万 110.66 万 1.07 亿 9.58 万 20.36 万 -9239.12 59.92 万 - - 32.94 万 5213.02 万 3014.08 万 34.26 万
偿还债务所支付的现金 1.3 亿 11.1% 1.17 亿 540.0 万 1.05 亿 - - - 0.0 490.0 万 600.0 万 500.0 万 1000.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68.09 万 -98.9% 6371.06 万 56.18 万 114.34 万 117.45 万 9.84 万 725.0 0.0 1.59 万 6465.53 万 5.64 万 -1.15 万 13.71 万 6386.35 万 32.62 万 25.4 万 1.28 亿 4.35 万 32.62 万 22.12 万 1.07 亿 - - -3.04 万 0.0 - - 10.41 万 5213.02 万 14.08 万 34.26 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 67.12 万 -15.9% 79.81 万 570.57 万 176.6 万 0.0 568.85 万 1.01 亿 3300.07 万 1300.0 万 - - 82.8 万 0.0 - - 144.61 万 45.25 万 3.76 万 2.7 万 88.53 万 0.0 0.0 20.36 万 2.11 万 59.92 万 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -49.88 万 -175.9% -18.08 万 -1.34 万 105.16 万 -73.96 万 36.94 万 48.32 万 46.7 万 -6.42 万 52.39 万 -59.93 万 -123.02 万 69.74 万 144.03 万 31.66 万 -15.64 万 11.7 万 -10.0 万 7.04 万 -220.49 万 -110.26 万 15.58 万 111.61 万 -57.72 万 110.52 万 60.89 万 -192.67 万 -132.65 万 311.0 万 230.58 万 -323.68 万
现金及现金等价物净增加额 7478.3 万 22.4% 6110.06 万 -4734.83 万 168.11 万 8387.9 万 963.36 万 -7189.34 万 -4.03 亿 -1.7 亿 2201.0 万 5.3 亿 1.29 亿 -3761.27 万 -3850.42 万 -636.3 万 3577.68 万 -1.43 亿 -550.23 万 3028.78 万 -1.01 亿 2.18 亿 -1.68 亿 1.87 亿 -4229.48 万 -1714.65 万 -4657.45 万 -7879.5 万 1.62 亿 -7560.53 万 3911.4 万 -738.55 万
期初现金及现金等价物余额 1.96 亿 45.4% 1.35 亿 1.82 亿 1.8 亿 9632.1 万 8668.74 万 1.59 亿 5.62 亿 7.31 亿 6.82 亿 1.52 亿 4994.62 万 8755.89 万 1.26 亿 1.32 亿 9664.93 万 2.4 亿 2.45 亿 2.15 亿 3.16 亿 9885.32 万 2.66 亿 7897.04 万 1.21 亿 1.38 亿 1.85 亿 2.64 亿 1.02 亿 1.78 亿 1.39 亿 1.46 亿
期末现金及现金等价物余额 2.7 亿 38.2% 1.96 亿 1.35 亿 1.82 亿 1.8 亿 9632.1 万 8668.74 万 1.59 亿 5.62 亿 7.31 亿 6.82 亿 1.79 亿 4994.62 万 8755.89 万 1.26 亿 1.32 亿 9664.93 万 2.4 亿 2.45 亿 2.15 亿 3.16 亿 9885.32 万 2.66 亿 7897.04 万 1.21 亿 1.38 亿 1.85 亿 2.64 亿 1.02 亿 1.78 亿 1.39 亿