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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 31.19 亿 23.7% 26.62 亿 26.07 亿 30.17 亿 25.06 亿 20.43 亿 22.1 亿 21.98 亿
营业收入 31.19 亿 23.7% 26.62 亿 26.07 亿 30.17 亿 25.06 亿 20.43 亿 22.1 亿 21.98 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 27.67 亿 19.7% 24.01 亿 22.89 亿 23.23 亿 19.4 亿 17.49 亿 18.89 亿 19.18 亿
营业成本 24.0 亿 22.6% 20.57 亿 19.68 亿 20.1 亿 16.61 亿 14.62 亿 15.66 亿 16.32 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 7229.86 万 10.0% 6401.07 万 6836.72 万 6479.36 万 5907.63 万 7963.95 万 1.25 亿 1.14 亿
管理费用 1.36 亿 6.6% 1.3 亿 1.17 亿 1.06 亿 8978.36 万 8390.39 万 9034.26 万 8760.93 万
财务费用 -1475.06 万 -168.7% 200.89 万 -1836.79 万 -868.96 万 1137.93 万 2185.27 万 -261.48 万 -1476.65 万
财务费用 - 利息费用 3538.12 万 -19.3% 4497.9 万 3702.58 万 2349.05 万 62.94 万 159.91 万 630.41 万 964.45 万
财务费用 - 利息收入 2880.24 万 -46.4% 4599.53 万 4132.79 万 694.8 万 594.58 万 946.94 万 965.84 万 755.45 万
研发费用 1.54 亿 28.4% 1.33 亿 1.32 亿 1.3 亿 1.03 亿 8370.69 万 9129.69 万 8336.11 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1991.36 万 -0.1% 1453.56 万 2303.76 万 2052.44 万 1564.49 万 1723.21 万 1881.68 万 1535.85 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 592.53 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4372.21 万 41.2% 2350.03 万 2675.17 万 1832.99 万 1477.12 万 1203.69 万 1288.81 万 1289.98 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -1221.65 万 -152.0% 2180.96 万 936.82 万 2547.3 万 1112.95 万 769.27 万 704.16 万 1486.11 万
其中:联营公司投资收益 17.01 万 144.3% -17.53 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 666.95 万 2693.9% 703.94 万 37.57 万 -74.85 万 4.81 万 162.34 万 -18.8 万 144.69 万
资产处置收益 8.08 万 102.2% 253.68 万 318.16 万 1.01 亿 7480.54 万 -187.38 万 22.38 万 3.45 万
营业利润 3.83 亿 59.4% 3.07 亿 3.38 亿 8.32 亿 6.6 亿 3.1 亿 3.3 亿 3.04 亿
加：营业外收入 22.35 万 91.0% 15.65 万 76.09 万 14.93 万 2.04 万 28.76 万 110.77 万 94.15 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 355.88 万 11.0% 241.39 万 216.81 万 56.11 万 51.24 万 77.25 万 148.04 万 42.27 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.79 亿 60.0% 3.05 亿 3.36 亿 8.32 亿 6.6 亿 3.09 亿 3.29 亿 3.04 亿
减：所得税 5028.7 万 84.7% 3123.31 万 4106.94 万 1531.37 万 8829.27 万 3888.9 万 3925.78 万 4176.77 万
净利润 3.29 亿 56.8% 2.74 亿 2.95 亿 8.16 亿 5.72 亿 2.7 亿 2.9 亿 2.62 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.29 亿 56.8% 2.74 亿 2.95 亿 8.16 亿 5.72 亿 2.7 亿 2.9 亿 2.62 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.3 亿 56.6% 2.75 亿 2.96 亿 8.17 亿 5.72 亿 2.71 亿 2.89 亿 2.63 亿
少数股东损益 -87.58 万 1.1% -91.93 万 -89.42 万 -87.46 万 -84.91 万 -28.04 万 72.64 万 -79.19 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.28 亿 65.8% 2.45 亿 2.81 亿 6.07 亿 4.89 亿 2.53 亿 2.71 亿 2.37 亿
基本每股收益 0.82 57.7% 0.68 0.72 2.0 1.4 0.66 0.71 0.63
稀释每股收益 0.79 51.9% 0.67 0.71 1.89 1.29 0.66 0.71 0.63
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 3.29 亿 56.8% 2.74 亿 2.95 亿 8.16 亿 5.72 亿 2.7 亿 2.9 亿 2.62 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.3 亿 56.6% 2.75 亿 2.96 亿 8.17 亿 5.72 亿 2.71 亿 2.89 亿 2.63 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -87.58 万 1.1% -91.93 万 -89.42 万 -87.46 万 -84.91 万 -28.04 万 72.64 万 -79.19 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 9.04 亿 30.5% 6.92 亿 7.63 亿 7.59 亿 6.79 亿 6.43 亿 5.81 亿 6.19 亿 6.81 亿 7.04 亿 6.03 亿 7.21 亿 7.59 亿 7.83 亿 7.54 亿 6.73 亿 6.55 亿 6.24 亿 5.54 亿 5.65 亿 5.71 亿 5.1 亿 3.96 亿 5.44 亿 5.8 亿 5.66 亿 5.19 亿 6.17 亿 5.94 亿 5.39 亿 4.48 亿
营业收入 9.04 亿 30.5% 6.92 亿 7.63 亿 7.59 亿 6.79 亿 6.43 亿 5.81 亿 6.19 亿 6.81 亿 7.04 亿 6.03 亿 7.21 亿 7.59 亿 7.83 亿 7.54 亿 6.73 亿 6.55 亿 6.24 亿 5.54 亿 5.65 亿 5.71 亿 5.1 亿 3.96 亿 5.44 亿 5.8 亿 5.66 亿 5.19 亿 6.17 亿 5.94 亿 5.39 亿 4.48 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 8.03 亿 33.4% 6.02 亿 6.75 亿 6.86 亿 6.07 亿 5.74 亿 5.33 亿 5.98 亿 6.04 亿 5.67 亿 5.2 亿 6.25 亿 5.86 亿 5.67 亿 5.45 亿 5.26 亿 4.97 亿 4.79 亿 4.39 亿 4.9 亿 4.89 亿 4.36 亿 3.34 亿 4.86 亿 4.81 亿 4.63 亿 4.59 亿 5.5 亿 4.96 亿 4.67 亿 4.04 亿
营业成本 7.03 亿 38.6% 5.07 亿 5.91 亿 5.99 亿 5.13 亿 4.89 亿 4.56 亿 5.0 亿 5.17 亿 5.15 亿 4.35 亿 5.25 亿 5.28 亿 4.96 亿 4.61 亿 4.43 亿 4.33 亿 4.14 亿 3.71 亿 4.27 亿 3.98 亿 3.6 亿 2.78 亿 3.93 亿 4.08 亿 3.91 亿 3.74 亿 4.63 亿 4.35 亿 4.07 亿 3.27 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2081.39 万 22.0% 1706.06 万 1491.11 万 1951.3 万 1576.98 万 1491.79 万 1381.0 万 2125.05 万 1694.26 万 2009.8 万 1007.61 万 1179.5 万 1690.67 万 2013.96 万 1595.23 万 1072.09 万 1601.63 万 924.41 万 2309.49 万 -465.92 万 2954.53 万 3158.76 万 2316.58 万 3680.39 万 2962.21 万 2881.31 万 2959.72 万 3398.55 万 2965.65 万 3273.64 万 1796.14 万
管理费用 3691.87 万 14.2% 3232.84 万 3318.11 万 3364.51 万 3361.3 万 3264.82 万 3041.59 万 3097.87 万 2944.11 万 3149.1 万 2470.37 万 2485.69 万 2510.17 万 3049.91 万 2546.11 万 2627.68 万 2217.98 万 1899.19 万 2233.51 万 1968.19 万 2086.71 万 2380.51 万 1954.98 万 2350.23 万 2251.54 万 2276.12 万 2156.37 万 2083.37 万 2281.69 万 2357.59 万 2038.28 万
财务费用 144.54 万 -55.4% 324.41 万 -553.17 万 -1390.84 万 915.2 万 271.78 万 404.75 万 555.95 万 490.61 万 -3998.98 万 1115.64 万 2289.15 万 -2347.09 万 -1713.35 万 902.33 万 908.42 万 -94.83 万 608.51 万 -284.16 万 1875.85 万 1512.18 万 -463.2 万 -739.56 万 440.74 万 -950.69 万 -673.0 万 921.47 万 194.67 万 -1581.62 万 -1962.54 万 1872.84 万
财务费用 - 利息费用 539.86 万 -48.9% 1056.48 万 966.33 万 975.45 万 1559.03 万 1025.08 万 938.34 万 860.11 万 1201.66 万 946.51 万 694.29 万 591.83 万 586.0 万 594.79 万 576.44 万 37.72 万 3.51 万 7.43 万 14.28 万 29.29 万 31.5 万 41.06 万 58.06 万 81.1 万 114.05 万 200.62 万 234.63 万 241.73 万 245.49 万 250.56 万 226.67 万
财务费用 - 利息收入 966.77 万 53.4% 630.24 万 551.95 万 731.28 万 1332.27 万 1518.54 万 1017.43 万 1504.45 万 1255.76 万 831.4 万 541.18 万 357.21 万 181.32 万 82.74 万 73.52 万 33.98 万 77.56 万 255.84 万 227.2 万 46.08 万 234.6 万 401.68 万 264.59 万 217.41 万 157.83 万 271.46 万 319.14 万 269.36 万 206.58 万 256.34 万 23.17 万
研发费用 3499.05 万 -8.0% 3803.18 万 3736.08 万 4347.17 万 3122.58 万 3164.5 万 2646.97 万 3049.97 万 3194.77 万 3370.79 万 3573.47 万 3350.66 万 3323.81 万 3332.71 万 3004.46 万 3343.25 万 2323.6 万 2439.76 万 2223.55 万 2557.57 万 2031.42 万 2038.97 万 1742.73 万 2330.67 万 2566.95 万 2280.03 万 1952.04 万 2566.0 万 1953.72 万 2088.68 万 1727.7 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 667.61 万 41.4% 472.25 万 416.89 万 434.62 万 447.76 万 289.81 万 281.37 万 975.2 万 397.09 万 625.41 万 306.07 万 682.03 万 645.92 万 452.6 万 271.9 万 301.04 万 372.69 万 587.45 万 303.31 万 400.71 万 478.09 万 502.26 万 342.14 万 487.23 万 449.76 万 411.22 万 533.47 万 485.34 万 467.06 万 268.53 万 314.92 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 326.79 万 8.39 万 - -
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.48 万 - - - -
其他收益 1333.87 万 -3.8% 1386.1 万 853.67 万 798.56 万 700.67 万 344.28 万 506.52 万 1545.54 万 253.19 万 284.6 万 591.85 万 533.29 万 449.98 万 412.94 万 436.78 万 520.07 万 287.37 万 339.81 万 329.87 万 300.81 万 161.87 万 309.36 万 431.65 万 436.17 万 329.91 万 262.11 万 260.62 万 648.71 万 215.41 万 111.15 万 314.71 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -525.36 万 -71.0% -307.26 万 -474.49 万 85.46 万 1024.6 万 625.53 万 445.36 万 254.5 万 428.82 万 269.35 万 -15.84 万 702.49 万 799.57 万 785.85 万 259.38 万 -92.71 万 315.02 万 638.78 万 251.86 万 369.63 万 110.55 万 128.72 万 160.37 万 -10.22 万 358.04 万 119.46 万 236.89 万 622.21 万 135.22 万 703.26 万 25.42 万
其中:联营公司投资收益 7.95 万 - 0.0 0.0 9.06 万 6.96 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 -120.8 万 787.75 万 - - -83.81 万 107.69 万 0.0 - - 99.81 万 0.0 -175.0 万 3432.24 148.35 万 0.0 - - 46.67 万 213.59 万 -1200.0 -97.8 万 142.34 万 -189.79 万 - - 0.0 145.26 万 - -
资产处置收益 -2.82 万 - 0.0 0.0 10.9 万 211.58 万 37.04 万 -5.83 万 -610.79 万 -6.41 万 491.56 万 443.8 万 3549.78 万 1445.71 万 588.93 万 4552.08 万 2333.29 万 2270.03 万 2876.43 万 7993.57 -186.86 万 2242.31 - - 13.59 万 0.0 8.54 万 2463.63 -9.24 万 1.19 万 -1.42 万 12.92 万
营业利润 1.03 亿 -2.6% 1.06 亿 9005.04 万 8276.42 万 8975.75 万 7854.87 万 5628.17 万 1545.62 万 8317.09 万 1.46 亿 9310.01 万 1.39 亿 2.0 亿 2.32 亿 2.61 亿 1.73 亿 1.86 亿 1.79 亿 1.22 亿 8090.58 万 8689.84 万 7497.81 万 6700.38 万 5813.42 万 1.03 亿 1.04 亿 6504.23 万 7587.69 万 1.03 亿 7728.54 万 4722.8 万
加：营业外收入 755.07 -99.1% 8.68 万 390.0 13.55 万 1.64 万 2258.09 2227.85 9.61 万 49.74 万 2.8 万 13.94 万 2.66 万 5.1 万 -1.01 万 8.18 万 -25.7 万 3024.56 26.59 万 8422.64 8.13 万 13.39 万 3.33 万 3.91 万 -8.62 万 112.71 万 4.66 万 2.02 万 -301.66 万 110.16 万 156.87 万 128.77 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 294.2 万 1409.6% 19.49 万 14.37 万 27.82 万 4.99 万 162.58 万 46.0 万 107.0 万 27.46 万 54.21 万 28.14 万 10.05 万 15.75 万 5.3 万 25.01 万 15.12 万 13.57 万 2.25 万 20.3 万 1.25 万 54.07 万 1.44 万 20.5 万 60.0 万 67.92 万 14.5 万 5.61 万 -17.94 万 39.52 万 1.5 万 19.17 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.01 亿 -5.2% 1.06 亿 8990.71 万 8262.15 万 8972.41 万 7692.52 万 5582.39 万 1448.23 万 8339.37 万 1.45 亿 9295.81 万 1.39 亿 2.0 亿 2.32 亿 2.61 亿 1.73 亿 1.86 亿 1.79 亿 1.22 亿 8097.46 万 8649.16 万 7499.71 万 6683.79 万 5744.8 万 1.03 亿 1.04 亿 6500.64 万 7303.96 万 1.04 亿 7883.91 万 4832.4 万
减：所得税 1689.97 万 14.9% 1471.1 万 785.45 万 1082.18 万 945.91 万 578.95 万 516.28 万 681.25 万 610.04 万 1641.43 万 1174.22 万 -7505.97 万 2573.93 万 3181.25 万 3281.15 万 2173.61 万 2510.51 万 2589.16 万 1555.99 万 659.56 万 1417.16 万 750.2 万 1061.97 万 248.96 万 1360.22 万 1287.18 万 1029.42 万 474.7 万 1710.31 万 1166.89 万 824.87 万
净利润 8364.98 万 -8.5% 9139.66 万 8205.26 万 7179.98 万 8026.5 万 7113.57 万 5066.12 万 766.98 万 7729.33 万 1.29 亿 8121.58 万 2.14 亿 1.74 亿 2.0 亿 2.28 亿 1.51 亿 1.61 亿 1.53 亿 1.06 亿 7437.9 万 7231.99 万 6749.51 万 5621.82 万 5495.84 万 8957.16 万 9093.83 万 5471.22 万 6829.26 万 8675.04 万 6717.02 万 4007.52 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 8364.98 万 -8.5% 9139.66 万 8205.26 万 7179.98 万 8026.5 万 7113.57 万 5066.12 万 766.98 万 7729.33 万 1.29 亿 8121.58 万 2.14 亿 1.74 亿 2.0 亿 2.28 亿 1.51 亿 1.61 亿 1.53 亿 1.06 亿 7437.9 万 7231.99 万 6749.51 万 5621.82 万 5495.84 万 8957.16 万 9093.83 万 5471.22 万 6829.26 万 8675.04 万 - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8376.83 万 -8.5% 9151.83 万 8217.14 万 7231.67 万 8040.66 万 7126.42 万 5079.35 万 815.3 万 7744.19 万 1.29 亿 8135.09 万 2.15 亿 1.74 亿 2.0 亿 2.28 亿 1.52 亿 1.61 亿 1.53 亿 1.06 亿 7448.78 万 7242.24 万 6771.68 万 5606.57 万 5479.98 万 8902.1 万 9059.61 万 5503.71 万 6847.08 万 8664.94 万 6776.8 万 4019.2 万
少数股东损益 -11.85 万 2.6% -12.16 万 -11.88 万 -51.69 万 -14.16 万 -12.84 万 -13.24 万 -48.32 万 -14.86 万 -12.72 万 -13.51 万 -48.62 万 -14.45 万 -13.39 万 -10.99 万 -54.79 万 -10.23 万 -9.8 万 -10.1 万 -10.88 万 -10.24 万 -22.17 万 15.25 万 15.86 万 55.06 万 34.21 万 -32.49 万 -17.82 万 10.1 万 -59.78 万 -11.68 万
扣除非经常性损益后的净利润 8757.99 万 -3.3% 9053.71 万 8719.2 万 6288.54 万 6576.05 万 7126.42 万 4526.41 万 1561.68 万 7136.89 万 1.22 亿 7280.46 万 8334.77 万 1.52 亿 1.9 亿 1.82 亿 1.26 亿 1.37 亿 1.24 亿 1.01 亿 6843.33 万 6863.93 万 6398.82 万 5203.26 万 4895.77 万 8437.03 万 8712.5 万 5087.73 万 5916.49 万 8189.33 万 5957.26 万 3628.36 万
基本每股收益 0.21 -8.7% 0.23 0.2 0.18 0.2 0.18 0.12 0.02 0.18 0.32 0.2 0.53 0.42 0.49 0.56 0.37 0.4 0.37 0.26 0.18 0.18 0.16 0.14 0.14 0.21 0.23 0.13 0.17 0.2 0.17 0.09
稀释每股收益 0.19 -13.6% 0.22 0.2 0.18 0.19 0.17 0.13 0.03 0.18 0.3 0.2 0.49 0.41 0.46 0.53 0.26 0.4 0.37 0.26 0.18 0.18 0.16 0.14 0.14 0.21 0.23 0.13 0.17 0.2 0.17 0.09
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 8364.98 万 -8.5% 9139.66 万 8205.26 万 7179.98 万 8026.5 万 7113.57 万 5066.12 万 766.98 万 7729.33 万 1.29 亿 8121.58 万 2.14 亿 1.74 亿 2.0 亿 2.28 亿 1.51 亿 1.61 亿 1.53 亿 1.06 亿 7437.9 万 7231.99 万 6749.51 万 5621.82 万 5495.84 万 8957.16 万 9093.83 万 5471.22 万 6829.26 万 8675.04 万 6717.02 万 4007.52 万
归属于母公司股东的综合收益总额 8376.83 万 -8.5% 9151.83 万 8217.14 万 7231.67 万 8040.66 万 7126.42 万 5079.35 万 815.3 万 7744.19 万 1.29 亿 8135.09 万 2.15 亿 1.74 亿 2.0 亿 2.28 亿 1.52 亿 1.61 亿 1.53 亿 1.06 亿 7448.78 万 7242.24 万 6771.68 万 5606.57 万 5479.98 万 8902.1 万 9059.61 万 5503.71 万 6847.08 万 8664.94 万 6776.8 万 4019.2 万
归属于少数股东的综合收益总额 -11.85 万 2.6% -12.16 万 -11.88 万 -51.69 万 -14.16 万 -12.84 万 -13.24 万 -48.32 万 -14.86 万 -12.72 万 -13.51 万 -48.62 万 -14.45 万 -13.39 万 -10.99 万 -54.79 万 -10.23 万 -9.8 万 -10.1 万 -10.88 万 -10.24 万 -22.17 万 15.25 万 15.86 万 55.06 万 34.21 万 -32.49 万 -17.82 万 10.1 万 -59.78 万 -11.68 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 71.65 亿 8.3% 71.2 亿 63.14 亿 55.69 亿 46.97 亿 38.78 亿 31.86 亿 31.36 亿
流动资产合计 29.06 亿 1.9% 27.3 亿 28.1 亿 25.16 亿 20.24 亿 21.34 亿 15.59 亿 14.56 亿
货币资金 13.18 亿 -4.0% 13.77 亿 13.88 亿 10.52 亿 7.51 亿 12.44 亿 6.24 亿 5.41 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.25 亿 -39.1% 2308.9 万 2.86 亿 1.38 亿 2.47 亿 1.11 亿 1.49 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 491.44 万 - - - - - -
应收票据及应收账款 6.79 亿 22.6% 5.67 亿 4.37 亿 4.52 亿 4.22 亿 3.49 亿 3.49 亿 5.47 亿
应收票据 1774.5 万 17.6% 1675.85 万 1923.3 万 1403.99 万 539.17 万 211.23 万 250.65 万 1.96 亿
应收账款 6.62 亿 22.8% 5.5 亿 4.17 亿 4.38 亿 4.17 亿 3.47 亿 3.46 亿 3.51 亿
预付款项 5010.0 万 15.3% 1654.67 万 1455.85 万 1804.17 万 1653.32 万 1120.81 万 1448.81 万 1897.96 万
其他应收款合计 1323.82 万 -0.9% 939.81 万 939.01 万 1071.46 万 275.01 万 198.52 万 243.73 万 343.98 万
存货 3.02 亿 14.1% 2.7 亿 2.62 亿 2.47 亿 2.2 亿 1.66 亿 1.85 亿 2.09 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2527.47 万 -15.2% 5726.41 万 1.17 亿 1.06 亿 3135.02 万 309.8 万 637.56 万 1.37 亿
非流动资产合计 42.58 亿 13.1% 43.91 亿 35.04 亿 30.54 亿 26.72 亿 17.44 亿 16.27 亿 16.8 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 2599.5 万 - 2382.47 万 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1500.0 万 - 1500.0 万 500.0 万 - - - - -
固定资产 33.03 亿 20.0% 37.46 亿 25.49 亿 25.48 亿 23.08 亿 14.62 亿 13.86 亿 14.56 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.58 亿 -14.1% 1.19 亿 4.74 亿 3678.08 万 6843.56 万 8668.39 万 3905.83 万 2246.25 万
使用权资产 0.0 - 0.0 - 250.2 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.98 亿 -3.0% 4.0 亿 4.11 亿 3.09 亿 1.55 亿 1.59 亿 1.64 亿 1.69 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 3802.27 万 74.3% 5574.04 万 2035.0 万 2883.68 万 1710.49 万 1615.85 万 2160.53 万 1750.02 万
递延所得税资产 1914.39 万 -12.0% 2253.66 万 2456.76 万 2196.78 万 1497.62 万 1409.64 万 1537.41 万 1438.82 万
其他非流动资产 38.75 万 -92.0% 929.82 万 2009.28 万 1.07 亿 1.09 亿 534.2 万 90.27 万 51.27 万
负债合计 25.04 亿 18.8% 24.97 亿 18.55 亿 13.24 亿 12.06 亿 9.17 亿 4.54 亿 6.1 亿
流动负债合计 15.31 亿 44.3% 13.18 亿 8.14 亿 6.12 亿 7.07 亿 4.33 亿 4.07 亿 5.48 亿
短期借款 3.43 亿 305.9% 2000.0 万 3711.56 万 10.0 万 10.0 万 2653.07 万 7058.65 万 1.74 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - - 3432.24 - 18.8 万 -
应付票据 2.69 亿 1.4% 4.0 亿 2.12 亿 1.19 亿 1.75 亿 5229.87 万 3102.48 万 6838.75 万
应付账款 4.74 亿 17.8% 5.75 亿 2.73 亿 3.51 亿 3.87 亿 1.89 亿 2.19 亿 2.25 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2149.45 万 2094.46 万
应付职工薪酬 4707.45 万 4.4% 5997.4 万 5790.47 万 5923.99 万 5310.72 万 4477.57 万 4031.38 万 3546.12 万
应交税费 1831.39 万 54.5% 1475.02 万 453.46 万 828.86 万 2068.68 万 1085.12 万 1100.57 万 1413.96 万
其他应付款合计 2407.11 万 -35.3% 1466.22 万 3672.22 万 4978.27 万 2182.17 万 6717.78 万 1347.66 万 1047.48 万
一年内到期的非流动负债 2.86 亿 62.7% 1.93 亿 1.68 亿 125.95 万 - - - -
其他流动负债 645.57 万 7.0% 162.76 万 499.67 万 192.25 万 2649.63 万 2018.65 万 - -
非流动负债合计 9.72 亿 -7.1% 11.79 亿 10.41 亿 7.12 亿 5.0 亿 4.84 亿 4680.71 万 6142.45 万
长期借款 2.2 亿 -42.5% 3.78 亿 3.7 亿 1.6 亿 - - - 1200.0 万
应付债券 5.26 亿 2.9% 5.19 亿 5.02 亿 4.84 亿 4.64 亿 4.44 亿 - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 4189.81 万 -22.4% 3284.28 万 5413.88 万 2180.74 万 - - - -
长期递延收益 1.82 亿 84.0% 2.45 亿 1.15 亿 4536.91 万 3590.76 万 4049.89 万 4680.71 万 4942.45 万
其他非流动负债 0.0 - 525.06 万 - - - - - -
所有者权益合计 46.61 亿 3.4% 46.23 亿 44.59 亿 42.46 亿 34.9 亿 29.61 亿 27.32 亿 25.27 亿
实收资本（或股本） 4.09 亿 0.0% 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.15 亿 4.24 亿
资本公积 8.06 亿 0.0% 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.82 亿 9.72 亿
减：库存股 4246.04 万 - 4837.59 万 - - - - 5757.47 万 1.54 亿
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - 0.0 - - 11.39 万 - - -
盈余公积 2.99 亿 4.7% 2.99 亿 2.99 亿 2.72 亿 2.05 亿 1.58 亿 1.41 亿 1.19 亿
未分配利润 30.97 亿 5.7% 30.65 亿 28.52 亿 26.64 亿 19.76 亿 14.91 亿 12.98 亿 11.12 亿
归属母公司股东权益合计 46.68 亿 3.4% 46.3 亿 44.65 亿 42.5 亿 34.94 亿 29.63 亿 26.79 亿 24.74 亿
少数股东权益 -643.73 万 -15.9% -651.63 万 -559.69 万 -470.27 万 -382.81 万 -190.27 万 5327.04 万 5254.39 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 74.76 亿 3.8% 72.03 亿 73.44 亿 71.2 亿 68.54 亿 68.23 亿 66.74 亿 63.14 亿 63.82 亿 60.23 亿 57.06 亿 55.69 亿 51.01 亿 50.37 亿 50.16 亿 46.97 亿 44.83 亿 42.34 亿 40.04 亿 38.78 亿 32.41 亿 31.88 亿 32.18 亿 31.86 亿 31.72 亿 31.27 亿 32.67 亿 31.36 亿 32.57 亿 31.29 亿 31.42 亿
流动资产合计 31.26 亿 10.8% 28.21 亿 29.78 亿 27.3 亿 26.86 亿 27.99 亿 29.84 亿 28.1 亿 30.18 亿 28.0 亿 26.56 亿 25.16 亿 22.27 亿 22.14 亿 22.93 亿 20.24 亿 20.04 亿 19.85 亿 19.26 亿 21.34 亿 15.84 亿 15.38 亿 15.66 亿 15.59 亿 15.43 亿 14.71 亿 16.05 亿 14.56 亿 15.61 亿 14.63 亿 15.06 亿
货币资金 14.32 亿 15.2% 12.44 亿 12.64 亿 13.77 亿 12.04 亿 15.29 亿 15.89 亿 13.88 亿 15.42 亿 12.95 亿 11.74 亿 10.52 亿 7.62 亿 7.45 亿 8.38 亿 7.51 亿 7.92 亿 8.33 亿 9.17 亿 12.44 亿 5.71 亿 5.55 亿 5.7 亿 6.24 亿 4.77 亿 3.56 亿 5.91 亿 5.41 亿 4.69 亿 4.54 亿 4.7 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.19 亿 24.0% 9600.5 万 1.79 亿 2308.9 万 1.3 亿 1.04 亿 2.21 亿 2.86 亿 2.79 亿 3.02 亿 1.81 亿 1.38 亿 2.07 亿 2.5 亿 2.77 亿 2.47 亿 2.58 亿 2.85 亿 1.79 亿 1.11 亿 1.89 亿 2.18 亿 1.92 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.1 亿 6700.0 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 491.44 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7.41 亿 21.5% 6.1 亿 7.14 亿 5.67 亿 6.18 亿 5.1 亿 5.2 亿 4.37 亿 4.9 亿 4.94 亿 4.61 亿 4.52 亿 5.17 亿 4.89 亿 5.34 亿 4.22 亿 4.41 亿 3.93 亿 3.9 亿 3.49 亿 3.71 亿 3.4 亿 3.6 亿 3.49 亿 6.1 亿 6.15 亿 5.82 亿 5.47 亿 5.08 亿 4.54 亿 4.16 亿
应收票据 1934.42 万 73.3% 1116.11 万 1252.79 万 1675.85 万 1614.59 万 1201.09 万 862.88 万 1923.3 万 1402.67 万 298.2 万 790.78 万 1403.99 万 346.5 万 482.66 万 260.19 万 539.17 万 1417.77 万 200.34 万 152.0 万 211.23 万 958.33 万 222.38 万 226.15 万 250.65 万 2.07 亿 2.3 亿 1.99 亿 1.96 亿 1.17 亿 8347.07 万 6841.08 万
应收账款 7.21 亿 20.5% 5.99 亿 7.02 亿 5.5 亿 6.02 亿 4.98 亿 5.11 亿 4.17 亿 4.76 亿 4.91 亿 4.53 亿 4.38 亿 5.14 亿 4.84 亿 5.32 亿 4.17 亿 4.26 亿 3.91 亿 3.88 亿 3.47 亿 3.62 亿 3.38 亿 3.57 亿 3.46 亿 4.02 亿 3.85 亿 3.83 亿 3.51 亿 3.91 亿 3.71 亿 3.48 亿
预付款项 3677.49 万 68.8% 2178.5 万 2128.06 万 1654.67 万 6342.5 万 2157.39 万 1657.84 万 1455.85 万 2346.04 万 1988.05 万 2183.81 万 1804.17 万 2410.29 万 2412.94 万 606.94 万 1653.32 万 2690.61 万 1306.51 万 2816.23 万 1120.81 万 3274.37 万 2168.36 万 5074.5 万 1448.81 万 6539.12 万 5971.68 万 6630.25 万 1897.96 万 1.23 亿 4909.05 万 4642.48 万
其他应收款合计 1024.09 万 3.9% 986.04 万 1053.42 万 939.81 万 1623.55 万 961.15 万 1103.13 万 939.01 万 1047.18 万 1054.18 万 1105.66 万 1071.46 万 985.47 万 672.12 万 503.34 万 275.01 万 297.1 万 249.23 万 239.51 万 198.52 万 233.47 万 256.37 万 246.36 万 243.73 万 419.27 万 392.31 万 444.67 万 343.98 万 864.75 万 834.58 万 458.87 万
存货 3.55 亿 0.3% 3.54 亿 2.95 亿 2.7 亿 2.48 亿 2.39 亿 2.34 亿 2.62 亿 2.8 亿 2.6 亿 2.73 亿 2.47 亿 2.69 亿 2.6 亿 2.51 亿 2.2 亿 1.89 亿 1.91 亿 1.74 亿 1.66 亿 1.55 亿 1.7 亿 2.02 亿 1.85 亿 1.84 亿 1.98 亿 2.05 亿 2.09 亿 2.11 亿 1.97 亿 2.06 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 174.44 万 - - - - - - - - - - - 3.0 万
其他流动资产 284.96 万 -77.2% 1250.73 万 3269.21 万 5726.41 万 4769.98 万 4888.97 万 1.15 亿 1.17 亿 1190.6 万 2165.28 万 1.09 亿 1.06 亿 243.32 万 1518.26 万 1661.1 万 3135.02 万 4007.18 万 3073.44 万 1633.49 万 309.8 万 855.33 万 758.63 万 1095.38 万 637.56 万 5310.71 万 1.27 亿 8862.18 万 1.37 亿 2.42 亿 3.01 亿 3.64 亿
非流动资产合计 43.49 亿 -0.8% 43.82 亿 43.67 亿 43.91 亿 41.68 亿 40.23 亿 36.9 亿 35.04 亿 33.63 亿 32.23 亿 30.5 亿 30.54 亿 28.74 亿 28.23 亿 27.23 亿 26.72 亿 24.79 亿 22.49 亿 20.78 亿 17.44 亿 16.57 亿 16.5 亿 16.52 亿 16.27 亿 16.29 亿 16.56 亿 16.62 亿 16.8 亿 16.96 亿 16.66 亿 16.36 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2325.59 万 -0.8% 2344.23 万 2382.47 万 2382.47 万 2873.41 万 2366.45 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 2000.0 万 0.0% 2000.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1000.0 万 1000.0 万 500.0 万 500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - 28.65 万 - - - - -
固定资产 37.11 亿 -1.4% 37.64 亿 37.18 亿 37.46 亿 28.95 亿 28.55 亿 25.09 亿 25.49 亿 26.1 亿 25.63 亿 25.37 亿 25.48 亿 23.67 亿 23.22 亿 23.1 亿 23.08 亿 16.84 亿 15.72 亿 15.83 亿 14.62 亿 14.1 亿 14.14 亿 14.3 亿 13.86 亿 13.92 亿 14.03 亿 14.3 亿 14.56 亿 14.07 亿 13.99 亿 10.67 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3235.63 3235.63
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7836.45
在建工程 1.34 亿 30.8% 1.02 亿 1.3 亿 1.19 亿 7.83 亿 6.79 亿 7.14 亿 4.74 亿 2.84 亿 1.88 亿 4935.54 万 3678.08 万 1.01 亿 9010.77 万 1.32 亿 6843.56 万 6.1 亿 4.89 亿 3.03 亿 8668.39 万 5389.91 万 3880.18 万 2356.08 万 3905.83 万 3822.51 万 5026.99 万 2807.48 万 2246.25 万 9187.34 万 6928.81 万 3.69 亿
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 156.37 万 187.65 万 218.92 万 250.2 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.91 亿 -0.4% 3.92 亿 3.97 亿 4.0 亿 4.06 亿 4.08 亿 4.1 亿 4.11 亿 4.15 亿 4.18 亿 4.14 亿 3.09 亿 3.17 亿 3.19 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.58 亿 1.59 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.63 亿 1.64 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.69 亿 1.7 亿 1.71 亿 1.72 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 5441.91 万 9.2% 4985.19 万 5814.18 万 5574.04 万 2162.63 万 2311.91 万 2605.27 万 2035.0 万 2201.17 万 2405.73 万 2643.33 万 2883.68 万 1722.15 万 1809.29 万 1991.43 万 1710.49 万 1308.54 万 1470.51 万 1606.12 万 1615.85 万 1760.15 万 1943.84 万 2077.82 万 2160.53 万 1994.28 万 2177.09 万 2254.05 万 1750.02 万 1315.62 万 1188.65 万 1316.22 万
递延所得税资产 1575.66 万 -17.1% 1900.72 万 2167.3 万 2253.66 万 2253.12 万 2373.06 万 2407.18 万 2456.76 万 2098.06 万 1915.15 万 1804.61 万 2196.78 万 1569.1 万 1768.21 万 1538.07 万 1497.62 万 1430.99 万 1425.3 万 1356.68 万 1409.64 万 1446.65 万 1474.97 万 1460.81 万 1537.41 万 1372.26 万 1427.38 万 1417.23 万 1438.82 万 1379.07 万 1389.61 万 1434.24 万
其他非流动资产 0.0 -100.0% 1141.97 万 290.99 万 929.82 万 77.5 万 58.64 万 116.67 万 2009.28 万 894.31 万 931.71 万 338.54 万 1.07 亿 5683.36 万 5683.36 万 9027.47 万 1.09 亿 51.27 万 51.27 万 433.3 万 534.2 万 90.27 万 90.27 万 90.27 万 90.27 万 51.27 万 51.27 万 51.27 万 51.27 万 51.27 万 51.27 万 51.27 万
负债合计 27.21 亿 9.2% 24.92 亿 26.44 亿 24.97 亿 22.86 亿 23.14 亿 21.67 亿 18.55 亿 19.3 亿 16.49 亿 13.8 亿 13.24 亿 10.7 亿 11.8 亿 12.97 亿 12.06 亿 11.44 亿 10.56 亿 9.37 亿 9.17 亿 4.53 亿 4.73 亿 4.44 亿 4.54 亿 4.96 亿 5.4 亿 6.89 亿 6.1 亿 7.66 亿 6.98 亿 6.83 亿
流动负债合计 16.98 亿 21.5% 13.97 亿 14.88 亿 13.18 亿 13.65 亿 14.5 亿 11.24 亿 8.14 亿 7.58 亿 7.01 亿 6.65 亿 6.12 亿 5.4 亿 6.53 亿 7.75 亿 7.07 亿 6.49 亿 5.64 亿 4.55 亿 4.33 亿 4.13 亿 4.31 亿 4.0 亿 4.07 亿 4.49 亿 4.93 亿 6.3 亿 5.48 亿 7.06 亿 6.37 亿 6.31 亿
短期借款 6.55 亿 42.8% 4.59 亿 1.98 亿 2000.0 万 3000.0 万 2.41 亿 2.5 亿 3711.56 万 1.39 亿 1.91 亿 1.34 亿 10.0 万 10.0 万 50.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 1050.0 万 1080.0 万 2653.07 万 3150.0 万 3850.0 万 5850.0 万 7058.65 万 7550.0 万 1.27 亿 2.59 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.86 亿 8800.0 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 70.12 万 70.12 万 - - - - - 3432.24 - - - - -96.87 万 116.72 万 116.6 万 18.8 万 - - - - - - -
应付票据 1.96 亿 -7.3% 2.12 亿 3.58 亿 4.0 亿 3.42 亿 3.86 亿 3.29 亿 2.12 亿 1.89 亿 1.36 亿 1.2 亿 1.19 亿 6443.94 万 1.53 亿 2.12 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.62 亿 9314.82 万 5229.87 万 5573.44 万 6267.19 万 4948.42 万 3102.48 万 2105.62 万 3451.35 万 - 6838.75 万 - 1.16 亿 1.4 亿
应付账款 4.5 亿 -0.7% 4.53 亿 5.28 亿 5.75 亿 4.97 亿 3.67 亿 2.57 亿 2.73 亿 3.07 亿 2.58 亿 2.78 亿 3.51 亿 3.01 亿 3.3 亿 3.98 亿 3.87 亿 2.63 亿 2.24 亿 2.01 亿 1.89 亿 1.7 亿 1.86 亿 2.21 亿 2.19 亿 2.64 亿 2.55 亿 - 2.25 亿 - 2.4 亿 2.18 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2149.45 万 2426.6 万 2457.9 万 1586.98 万 2094.46 万 3393.85 万 2608.06 万 2177.67 万
应付职工薪酬 5087.49 万 21.0% 4203.8 万 3869.61 万 5997.4 万 4327.4 万 3511.39 万 2779.41 万 5790.47 万 4691.9 万 3821.42 万 2231.49 万 5923.99 万 6105.7 万 5037.25 万 3306.09 万 5310.72 万 4203.9 万 3145.34 万 2458.73 万 4477.57 万 2827.3 万 2116.54 万 1812.21 万 4031.38 万 3020.74 万 2348.03 万 2216.87 万 3546.12 万 2864.56 万 2098.97 万 1258.44 万
应交税费 2139.1 万 61.7% 1322.96 万 2552.79 万 1475.02 万 1523.68 万 1064.01 万 2419.52 万 453.46 万 847.0 万 796.8 万 1804.61 万 828.86 万 3385.09 万 4511.63 万 4425.73 万 2068.68 万 2982.53 万 4097.64 万 1317.91 万 1085.12 万 2039.55 万 1897.83 万 907.83 万 1100.57 万 2202.53 万 1689.01 万 2170.43 万 1413.96 万 2972.18 万 1879.17 万 1219.12 万
其他应付款合计 1140.46 万 1.0% 1129.54 万 1157.1 万 1466.22 万 3673.76 万 3671.46 万 3691.76 万 3672.22 万 3767.91 万 3746.66 万 5022.73 万 4978.27 万 2215.12 万 2034.02 万 2429.86 万 2182.17 万 2188.92 万 2244.26 万 6611.52 万 6717.78 万 7840.51 万 7801.72 万 1270.47 万 1347.66 万 1272.73 万 1174.15 万 1097.28 万 1047.48 万 936.24 万 865.02 万 843.06 万
一年内到期的非流动负债 2.22 亿 85.7% 1.2 亿 2.11 亿 1.93 亿 3.51 亿 3.49 亿 1.68 亿 1.68 亿 129.99 万 128.63 万 125.95 万 125.95 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1850.32 万 1.29 亿
其他流动负债 450.36 万 13.8% 395.87 万 1072.37 万 162.76 万 840.77 万 730.9 万 591.81 万 499.67 万 365.97 万 288.0 万 596.26 万 192.25 万 2761.96 万 2738.67 万 2814.36 万 2649.63 万 7946.23 万 4816.91 万 1714.08 万 2018.65 万 309.59 万 256.89 万 305.51 万 - - - - - 25.02 万 12.27 万 10.76 万
非流动负债合计 10.23 亿 -6.6% 10.95 亿 11.55 亿 11.79 亿 9.21 亿 8.64 亿 10.43 亿 10.41 亿 11.72 亿 9.48 亿 7.15 亿 7.12 亿 5.3 亿 5.27 亿 5.23 亿 5.0 亿 4.95 亿 4.91 亿 4.82 亿 4.84 亿 4075.7 万 4201.32 万 4441.65 万 4680.71 万 4621.34 万 4693.41 万 5918.52 万 6142.45 万 6023.03 万 6138.44 万 5151.35 万
长期借款 2.17 亿 -26.3% 2.95 亿 3.56 亿 3.78 亿 2.22 亿 1.86 亿 3.68 亿 3.7 亿 5.42 亿 3.62 亿 1.6 亿 1.6 亿 - - - - - - - - - - - - - - 1200.0 万 1200.0 万 1200.0 万 1200.0 万 -
应付债券 5.31 亿 0.0% 5.31 亿 5.25 亿 5.19 亿 5.21 亿 5.14 亿 5.08 亿 5.02 亿 5.02 亿 4.96 亿 4.9 亿 4.84 亿 4.81 亿 4.76 亿 4.7 亿 4.64 亿 4.61 亿 4.56 亿 4.44 亿 4.44 亿 - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 3229.26 万 -1.5% 3277.24 万 3223.0 万 3284.28 万 5150.36 万 5275.19 万 5413.88 万 5413.88 万 5649.75 万 5078.06 万 2176.04 万 2180.74 万 - - - - - - - - - - - - - 4.3 万 - - - - -
长期递延收益 2.37 亿 2.7% 2.31 亿 2.38 亿 2.45 亿 1.28 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.15 亿 7054.6 万 3907.49 万 4222.08 万 4536.91 万 4852.24 万 5167.57 万 5279.15 万 3590.76 万 3338.87 万 3588.76 万 3728.43 万 4049.89 万 4075.7 万 4201.32 万 4441.65 万 4680.71 万 4460.2 万 4689.11 万 4718.52 万 4942.45 万 4823.03 万 4938.44 万 5151.35 万
其他非流动负债 511.3 万 0.0% 511.3 万 511.3 万 525.06 万 - - - - - - - - - - - - - - 110.53 万 - - - - - 161.14 万 - - - - - -
所有者权益合计 47.55 亿 0.9% 47.11 亿 47.01 亿 46.23 亿 45.68 亿 45.08 亿 45.07 亿 44.59 亿 44.51 亿 43.74 亿 43.27 亿 42.46 亿 40.31 亿 38.57 亿 37.18 亿 34.9 亿 33.39 亿 31.78 亿 30.67 亿 29.61 亿 27.87 亿 27.15 亿 27.74 亿 27.32 亿 26.77 亿 25.87 亿 25.78 亿 25.27 亿 24.91 亿 24.3 亿 24.6 亿
实收资本（或股本） 4.09 亿 0.0% 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.24 亿
资本公积 8.06 亿 0.0% 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.57 亿 8.76 亿 8.82 亿 9.72 亿 9.72 亿 9.72 亿 9.72 亿 9.73 亿 9.73 亿 9.73 亿
减：库存股 5300.41 万 0.0% 5300.41 万 5300.41 万 4837.59 万 3191.66 万 1103.07 万 306.86 万 - - - - - - - - - - - - - - 5757.47 万 5757.47 万 5757.47 万 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.54 亿 1.15 亿 8921.13 万 3364.99 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 21.58 万 23.08 万 11.39 万 13.78 万 23.12 万 15.8 万 - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.99 亿 0.0% 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 9826.66 万 9826.66 万 9826.66 万
未分配利润 32.02 亿 1.4% 31.58 亿 31.48 亿 30.65 亿 29.93 亿 29.13 亿 29.03 亿 28.52 亿 28.7 亿 27.93 亿 27.46 亿 26.64 亿 25.17 亿 23.43 亿 22.04 亿 19.76 亿 18.71 亿 17.1 亿 15.97 亿 14.91 亿 14.33 亿 13.61 亿 13.55 亿 12.98 亿 12.65 亿 11.76 亿 11.67 亿 11.12 亿 10.65 亿 9.78 亿 9.53 亿
归属母公司股东权益合计 47.61 亿 0.9% 47.18 亿 47.07 亿 46.3 亿 45.74 亿 45.14 亿 45.12 亿 44.65 亿 44.56 亿 43.79 亿 43.32 亿 42.5 亿 40.35 亿 38.61 亿 37.22 亿 34.94 亿 33.43 亿 31.81 亿 30.69 亿 29.63 亿 27.89 亿 27.17 亿 27.29 亿 26.79 亿 26.24 亿 25.35 亿 25.26 亿 24.74 亿 24.45 亿 23.84 亿 24.15 亿
少数股东权益 -687.52 万 -1.8% -675.67 万 -663.51 万 -651.63 万 -599.93 万 -585.77 万 -572.93 万 -559.69 万 -511.37 万 -496.5 万 -483.78 万 -470.27 万 -421.65 万 -407.2 万 -393.81 万 -382.81 万 -328.02 万 -317.8 万 -200.37 万 -190.27 万 -179.39 万 -169.14 万 4561.73 万 5327.04 万 5311.18 万 5256.12 万 5221.9 万 5254.39 万 4602.39 万 4592.29 万 4490.07 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5.02 亿 42.3% 4.48 亿 7.19 亿 5.62 亿 5.98 亿 4.33 亿 3.79 亿 1.95 亿
经营活动现金流入小计 36.75 亿 21.7% 26.33 亿 31.55 亿 25.4 亿 22.47 亿 16.4 亿 16.03 亿 15.81 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 22.42 亿 9.7% 18.36 亿 22.2 亿 22.12 亿 21.55 亿 16.1 亿 15.62 亿 15.38 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 5355.18 万 13.7% 7532.1 万 3875.47 万 2895.04 万 6072.13 万 1037.68 万 767.3 万 1291.11 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 13.8 亿 48.5% 7.21 亿 8.96 亿 2.98 亿 3062.42 万 1955.68 万 3287.54 万 2941.52 万
经营活动现金流出小计 31.74 亿 18.9% 21.85 亿 24.35 亿 19.78 亿 16.49 亿 12.07 亿 12.24 亿 13.86 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.63 亿 21.7% 11.55 亿 10.8 亿 10.45 亿 10.98 亿 7.83 亿 7.34 亿 9.27 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.15 亿 17.5% 3.68 亿 3.56 亿 3.42 亿 2.86 亿 2.56 亿 2.48 亿 2.26 亿
支付的各项税款 8536.05 万 -5.5% 885.8 万 5541.44 万 1.74 亿 1.39 亿 1.01 亿 1.22 亿 1.03 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 12.1 亿 18.4% 6.53 亿 9.43 亿 4.17 亿 1.25 亿 6670.16 万 1.19 亿 1.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.43 亿 21.3% -3.62 亿 -7.75 亿 -4.75 亿 -10.4 亿 -2.02 亿 -8547.89 万 -62.35 万
投资活动现金流入小计 3.2 亿 -51.2% 6.35 亿 6.92 亿 10.78 亿 11.76 亿 11.87 亿 8.5 亿 12.08 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 1350.0 万
取得投资收益收到的现金 -2036.95 万 -180.2% 2340.22 万 838.49 万 551.58 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 778.71 万 -79.0% 1342.08 万 5402.53 万 1.77 亿 1.75 亿 137.61 万 80.16 万 23.61 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - -100.0% 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 3.22 亿 -43.7% 5.99 亿 6.3 亿 8.95 亿 10.01 亿 11.86 亿 8.5 亿 11.95 亿
投资活动现金流出小计 7.63 亿 -37.4% 9.97 亿 14.67 亿 15.53 亿 22.16 亿 13.89 亿 9.36 亿 12.09 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.42 亿 -41.0% 6.29 亿 6.85 亿 7.86 亿 10.93 亿 2.68 亿 7944.48 万 2.89 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 3400.0 万 500.0 万 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 3.17 亿 -26.5% 3.34 亿 7.77 亿 7.67 亿 11.23 亿 11.22 亿 8.56 亿 9.2 亿
筹资活动现金流入小计 10.92 亿 258.2% 4.43 亿 6.72 亿 1.6 亿 50.0 万 5.71 亿 2.36 亿 2.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.97 亿 204.9% -1.24 亿 3.08 亿 9373.82 万 -7243.83 万 4.18 亿 -2.07 亿 -2.55 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 184.5 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 10.92 亿 258.2% 4.43 亿 6.72 亿 1.6 亿 50.0 万 5.71 亿 2.36 亿 1.98 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 8.95 亿 81.7% 5.67 亿 3.64 亿 6676.18 万 7293.83 万 1.53 亿 4.43 亿 4.55 亿
偿还债务所支付的现金 7.28 亿 109.7% 4.29 亿 2.63 亿 50.0 万 2690.0 万 7050.0 万 3.52 亿 2.49 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.46 亿 66.0% 8963.9 万 9991.95 万 6495.61 万 4280.33 万 6777.61 万 8821.99 万 5221.12 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2095.27 万 0.0% 4837.59 万 134.75 万 130.57 万 323.5 万 1423.45 万 329.65 万 1.54 亿
汇率变动对现金的影响 -486.27 万 -1532.1% -174.13 万 1922.57 万 2639.51 万 -1512.32 万 -2876.84 万 31.74 万 1789.86 万
现金及现金等价物净增加额 2.51 亿 162.9% -3949.91 万 2.72 亿 2.07 亿 -5.3 亿 6.21 亿 8694.18 万 -4336.6 万
期初现金及现金等价物余额 42.18 亿 -5.1% 11.92 亿 9.21 亿 7.14 亿 12.44 亿 6.22 亿 5.35 亿 5.79 亿
期末现金及现金等价物余额 44.68 亿 3.8% 11.53 亿 11.92 亿 9.21 亿 7.14 亿 12.44 亿 6.22 亿 5.35 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.42 亿 19.1% 1.19 亿 -5387.69 万 2.95 亿 2.87 亿 -1.87 亿 5327.46 万 1.99 亿 3.43 亿 7140.1 万 1.06 亿 1.46 亿 1.06 亿 1.84 亿 1.26 亿 1.54 亿 1.46 亿 1.83 亿 1.15 亿 2.18 亿 7165.08 万 1.07 亿 3695.07 万 1.51 亿 1.2 亿 9882.22 万 964.11 万 2607.48 万 4478.57 万 6156.58 万 6208.59 万
经营活动现金流入小计 9.74 亿 -30.6% 14.04 亿 5.82 亿 7.15 亿 7.36 亿 6.24 亿 5.57 亿 11.03 亿 8.92 亿 5.84 亿 5.76 亿 6.26 亿 5.86 亿 7.06 亿 6.21 亿 6.95 亿 5.35 亿 5.42 亿 4.75 亿 4.6 亿 3.98 亿 4.11 亿 3.71 亿 3.32 亿 4.74 亿 4.34 亿 3.63 亿 4.45 亿 4.68 亿 3.56 亿 3.12 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.91 亿 34.5% 5.88 亿 5.51 亿 3.12 亿 5.27 亿 4.83 亿 5.13 亿 5.22 亿 5.76 亿 5.76 亿 5.45 亿 3.63 亿 5.78 亿 6.95 亿 5.76 亿 6.52 亿 5.26 亿 5.17 亿 4.61 亿 4.51 亿 3.93 亿 4.03 亿 3.63 亿 3.11 亿 4.68 亿 4.27 亿 3.57 亿 4.36 亿 4.6 亿 3.38 亿 3.05 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 114.93 万 -88.4% 988.47 万 1695.27 万 2556.51 万 642.56 万 2450.47 万 1882.56 万 -264.0 万 2012.41 万 169.62 万 1957.45 万 -204.75 万 198.07 万 664.96 万 2236.75 万 3684.04 万 885.75 万 555.4 万 946.94 万 438.29 万 45.53 万 280.37 万 273.47 万 324.9 万 177.84 万 147.24 万 117.32 万 -33.89 万 240.81 万 730.3 万 353.9 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.82 亿 -77.4% 8.07 亿 1384.65 万 3.77 亿 2.02 亿 1.17 亿 2524.46 万 5.85 亿 2.95 亿 576.4 万 1049.12 万 2.65 亿 661.93 万 441.18 万 2237.05 万 695.59 万 44.05 万 1931.4 万 391.38 万 490.89 万 408.27 万 527.36 万 529.15 万 1731.22 万 495.96 万 576.04 万 484.33 万 955.93 万 538.8 万 1110.35 万 336.44 万
经营活动现金流出小计 8.32 亿 -35.3% 12.85 亿 6.36 亿 4.2 亿 4.49 亿 8.12 亿 5.04 亿 9.04 亿 5.49 亿 5.12 亿 4.7 亿 4.8 亿 4.8 亿 5.22 亿 4.95 亿 5.41 亿 3.89 亿 3.59 亿 3.6 亿 2.42 亿 3.26 亿 3.04 亿 3.34 亿 1.81 亿 3.54 亿 3.36 亿 3.53 亿 4.19 亿 4.23 亿 2.94 亿 2.5 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.21 亿 39.1% 3.74 亿 4.63 亿 1.05 亿 3.8 亿 3.81 亿 2.89 亿 1.52 亿 3.15 亿 3.13 亿 3.01 亿 4092.31 万 3.58 亿 3.32 亿 3.15 亿 3.86 亿 2.45 亿 2.53 亿 2.14 亿 1.41 亿 2.2 亿 2.04 亿 2.18 亿 2809.37 万 2.53 亿 2.25 亿 2.28 亿 2.62 亿 3.21 亿 2.05 亿 1.39 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9131.53 万 -14.1% 1.06 亿 1.29 亿 8869.81 万 8438.77 万 7841.77 万 1.16 亿 7408.41 万 8227.51 万 8123.24 万 1.19 亿 8026.83 万 7334.73 万 7918.64 万 1.09 亿 7426.53 万 6167.94 万 5653.15 万 9402.27 万 7774.77 万 5043.73 万 5269.93 万 7527.76 万 5946.67 万 5413.65 万 5834.61 万 7581.82 万 5185.3 万 5228.06 万 5151.7 万 6999.9 万
支付的各项税款 2761.87 万 11.4% 2480.05 万 459.3 万 2834.84 万 1207.9 万 -5154.89 万 1997.95 万 1.1 亿 805.06 万 -8635.61 万 2387.04 万 4387.68 万 4127.88 万 5423.97 万 3420.24 万 4116.31 万 4896.89 万 2675.72 万 2223.34 万 2515.8 万 3324.77 万 2159.14 万 2094.43 万 3315.22 万 2786.15 万 3378.67 万 2751.89 万 3993.54 万 2801.23 万 1503.72 万 1989.37 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.93 亿 -75.3% 7.8 亿 3928.31 万 1.99 亿 -2745.19 万 4.03 亿 7804.9 万 5.69 亿 1.44 亿 2.04 亿 2623.72 万 3.15 亿 753.67 万 5700.23 万 3728.73 万 3949.69 万 3416.86 万 2181.19 万 2983.48 万 -238.95 万 2268.47 万 2604.15 万 2036.49 万 6014.6 万 1903.45 万 1833.07 万 2188.78 万 6543.43 万 2154.52 万 2289.17 万 2090.08 万
投资活动产生的现金流量净额 -5730.6 万 44.0% -1.02 亿 -2.41 亿 -4214.76 万 -1.67 亿 -1.08 亿 -4466.3 万 -2.43 亿 -9094.71 万 -3.33 亿 -1.07 亿 -1.0 亿 -7111.16 万 -2.28 亿 -7516.59 万 -2.2 亿 -1.77 亿 -2.18 亿 -4.25 亿 -4703.35 万 -3167.8 万 -4101.05 万 -8200.3 万 655.82 万 4562.15 万 -1.13 亿 -2478.55 万 9063.78 万 838.76 万 814.73 万 -1.08 亿
投资活动现金流入小计 1.09 亿 63.8% 6631.7 万 2520.93 万 1.2 亿 7113.79 万 2.26 亿 2.18 亿 1.41 亿 2.35 亿 1.79 亿 1.38 亿 3.09 亿 2.4 亿 2.63 亿 2.65 亿 3.38 亿 3.98 亿 3.35 亿 1.06 亿 5.31 亿 2.24 亿 3.18 亿 1.15 亿 1.15 亿 2.99 亿 2.33 亿 2.03 亿 2.58 亿 2.42 亿 4.14 亿 2.95 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.21 万
取得投资收益收到的现金 -512.28 万 - 0.0 0.0 -1524.67 万 2540.55 万 - - - - - - - - - 16.28 万 - - - - - - - - - - - - - - 13.21 万 5.61 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -157.96 万 -169.7% 226.49 万 0.0 710.19 万 573.24 万 -346.05 万 404.7 万 3075.46 万 316.56 万 1566.23 万 444.29 万 5790.41 万 4780.88 万 854.63 万 6271.05 万 7679.74 万 3785.79 万 6037.67 万 1.25 万 136.51 万 8000.0 - - 60.9 万 0.0 12.26 万 7.0 万 -8.3 万 3.6 万 15.39 万 12.92 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 万 7.9 万 - 20.0 万 10.0 万 7.9 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.15 亿 118.1% 5287.97 万 2520.93 万 1.28 亿 4000.0 万 2.16 亿 2.14 亿 1.02 亿 2.32 亿 1.64 亿 1.33 亿 2.46 亿 1.92 亿 2.55 亿 2.03 亿 2.61 亿 3.6 亿 2.74 亿 1.06 亿 5.3 亿 2.24 亿 3.18 亿 1.15 亿 1.15 亿 2.99 亿 2.33 亿 2.03 亿 2.44 亿 2.42 亿 4.14 亿 2.95 亿
投资活动现金流出小计 1.66 亿 -1.6% 1.69 亿 2.67 亿 1.62 亿 2.38 亿 3.34 亿 2.63 亿 3.84 亿 3.26 亿 5.12 亿 2.45 亿 4.09 亿 3.11 亿 4.91 亿 3.41 亿 5.59 亿 5.75 亿 5.52 亿 5.31 亿 5.78 亿 2.55 亿 3.59 亿 1.97 亿 1.09 亿 2.53 亿 3.46 亿 2.28 亿 1.67 亿 2.34 亿 4.06 亿 4.03 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2952.64 万 -83.8% 1.82 亿 8561.16 万 1.45 亿 1.67 亿 2.41 亿 7661.65 万 2.64 亿 1.21 亿 2.31 亿 6876.68 万 2.8 亿 1.82 亿 2.43 亿 8041.58 万 2.57 亿 2.74 亿 2.06 亿 3.56 亿 1.63 亿 6137.35 万 1628.41 万 2663.72 万 2956.32 万 816.82 万 2887.56 万 1283.78 万 3144.14 万 5373.83 万 5112.63 万 1.53 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 500.0 万 - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 1350.0 万 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.36 亿 841.8% -1838.52 万 1.81 亿 1767.34 万 6618.9 万 6369.3 万 1.86 亿 1.15 亿 2.05 亿 2.81 亿 1.76 亿 1.3 亿 1.29 亿 2.47 亿 2.6 亿 3.04 亿 3.0 亿 3.45 亿 1.75 亿 4.28 亿 1.94 亿 3.42 亿 1.57 亿 7926.28 万 2.45 亿 3.17 亿 2.15 亿 1.36 亿 1.8 亿 3.54 亿 2.5 亿
筹资活动现金流入小计 3.64 亿 -6.9% 3.91 亿 1.88 亿 1.49 亿 7003.3 万 4723.58 万 1.77 亿 1088.2 万 2.7 亿 2.57 亿 1.34 亿 1.5 亿 0.0 50.0 万 1000.0 万 -30.0 万 0.0 50.0 万 30.0 万 5.2 亿 1800.0 万 1350.0 万 2000.0 万 1700.0 万 5800.0 万 1600.0 万 1.45 亿 1800.0 万 1.56 亿 2562.0 万 22.5 万
筹资活动产生的现金流量净额 5770.34 万 135.3% 2452.37 万 1.66 亿 -5105.43 万 -1.93 亿 -5519.0 万 1.75 亿 -1.15 亿 1.16 亿 1.74 亿 1.33 亿 1.45 亿 -40.23 万 -5928.83 万 833.18 万 2240.84 万 -1043.51 万 -6676.76 万 -1764.4 万 5.2 亿 -731.5 万 -8171.57 万 -1287.51 万 -580.77 万 -5264.05 万 -2.28 亿 7914.97 万 -4159.47 万 -5859.11 万 -9889.66 万 -5607.1 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 162.0 万 22.5 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.64 亿 -6.9% 3.91 亿 1.88 亿 1.49 亿 7003.3 万 4723.58 万 1.77 亿 1088.2 万 2.7 亿 2.57 亿 1.34 亿 1.6 亿 0.0 - - -30.0 万 0.0 50.0 万 30.0 万 5.2 亿 1800.0 万 1350.0 万 2000.0 万 1700.0 万 5800.0 万 1600.0 万 1.45 亿 1800.0 万 1.56 亿 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 0.0 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.06 亿 -16.4% 3.67 亿 2180.82 万 2.0 亿 2.63 亿 1.02 亿 108.18 万 1.26 亿 1.54 亿 8301.84 万 96.1 万 490.3 万 40.23 万 5978.83 万 166.82 万 -2270.84 万 1043.51 万 6726.76 万 1794.4 万 -89.52 万 2531.5 万 9521.57 万 3287.51 万 2280.77 万 1.11 亿 2.44 亿 6585.03 万 5959.47 万 2.15 亿 1.25 亿 5629.6 万
偿还债务所支付的现金 2.61 亿 -7.4% 2.82 亿 1350.0 万 1.72 亿 2.33 亿 - - 1.14 亿 1.48 亿 - - 0.0 40.0 万 - - -30.0 万 1040.0 万 80.0 万 1600.0 万 -2000.0 万 2500.0 万 3350.0 万 3200.0 万 2200.0 万 1.1 亿 1.6 亿 6000.0 万 1800.0 万 1.87 亿 2400.0 万 2000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4547.63 万 -46.4% 8486.24 万 368.0 万 1183.85 万 939.77 万 6732.1 万 108.18 万 1008.32 万 595.7 万 8291.84 万 96.1 万 364.45 万 2322.22 6130.83 万 999.99 168.1 万 3.51 万 4078.82 万 29.9 万 509.53 万 31.5 万 6171.57 万 65.01 万 80.77 万 114.05 万 8371.79 万 255.38 万 215.5 万 245.49 万 4495.52 万 264.61 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 462.82 万 1632.45 万 2094.66 万 - - - - - - 125.85 万 0.0 -162.0 万 166.72 万 -2408.94 万 0.0 2567.94 万 164.5 万 1400.95 万 0.0 0.0 22.5 万 0.0 0.0 0.0 329.65 万 3943.97 万 2563.3 万 5556.14 万 3364.99 万
汇率变动对现金的影响 -537.32 万 -165.1% 825.84 万 317.52 万 -1092.31 万 -534.89 万 2124.15 万 -671.09 万 -947.97 万 -518.39 万 4296.0 万 -907.07 万 -1010.45 万 1946.3 万 2049.17 万 -345.51 万 -842.35 万 52.52 万 -823.67 万 101.18 万 -1864.5 万 -1695.24 万 125.3 万 557.61 万 -301.76 万 646.9 万 665.66 万 -979.06 万 -191.86 万 1636.83 万 1849.53 万 -1504.64 万
现金及现金等价物净增加额 1.37 亿 175.9% 4962.89 万 -1.26 亿 1.9 亿 -7814.2 万 -3.29 亿 1.77 亿 -1.69 亿 3.63 亿 -4487.74 万 1.22 亿 1.81 亿 5401.91 万 -8330.16 万 5541.27 万 -5216.23 万 -4112.92 万 -1.09 亿 -3.27 亿 6.73 亿 1570.55 万 -1470.6 万 -5235.13 万 1.48 亿 1.19 亿 -2.35 亿 5421.46 万 7319.93 万 1095.05 万 -1068.81 万 -1.17 亿
期初现金及现金等价物余额 10.76 亿 4.8% 10.26 亿 11.53 亿 9.62 亿 10.41 亿 11.1 亿 9.33 亿 13.61 亿 9.98 亿 11.74 亿 10.52 亿 7.4 亿 6.86 亿 7.69 亿 7.14 亿 7.66 亿 8.07 亿 9.17 亿 12.44 亿 5.71 亿 5.55 亿 5.7 亿 6.22 亿 4.74 亿 3.54 亿 5.9 亿 5.35 亿 4.62 亿 4.51 亿 4.62 亿 5.79 亿
期末现金及现金等价物余额 12.13 亿 12.7% 10.76 亿 10.26 亿 11.53 亿 9.62 亿 10.41 亿 11.1 亿 11.92 亿 13.61 亿 9.98 亿 11.74 亿 9.21 亿 7.4 亿 6.86 亿 7.69 亿 7.14 亿 7.66 亿 8.07 亿 9.17 亿 12.44 亿 5.71 亿 5.55 亿 5.7 亿 6.22 亿 4.74 亿 3.54 亿 5.9 亿 5.35 亿 4.62 亿 4.51 亿 4.62 亿