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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 40.88 亿 -14.0% 45.82 亿 45.87 亿 42.39 亿 41.42 亿 32.19 亿 32.4 亿 30.65 亿
营业收入 40.88 亿 -14.0% 45.82 亿 45.87 亿 42.39 亿 41.42 亿 32.19 亿 32.4 亿 30.65 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 39.54 亿 -15.5% 44.17 亿 46.73 亿 42.62 亿 39.89 亿 29.7 亿 29.63 亿 27.09 亿
营业成本 34.33 亿 -15.3% 38.36 亿 40.43 亿 36.32 亿 33.57 亿 24.07 亿 23.88 亿 22.5 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 9760.4 万 41.3% 9056.57 万 8515.91 万 6863.67 万 6495.83 万 5504.25 万 6019.67 万 6207.37 万
管理费用 2.12 亿 -15.4% 2.23 亿 2.43 亿 2.38 亿 2.57 亿 2.36 亿 2.61 亿 2.02 亿
财务费用 1324.92 万 -75.6% 3976.37 万 6737.63 万 7154.5 万 9011.34 万 8226.45 万 7483.58 万 3996.47 万
财务费用 - 利息费用 2200.95 万 -62.4% 4732.11 万 7483.31 万 7500.04 万 7908.1 万 7129.96 万 6180.04 万 4484.33 万
财务费用 - 利息收入 735.83 万 55.1% 660.4 万 750.48 万 177.3 万 100.08 万 110.52 万 203.44 万 149.6 万
研发费用 1.6 亿 -26.0% 1.92 亿 2.02 亿 2.25 亿 2.01 亿 1.75 亿 1.64 亿 1.4 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3925.58 万 15.5% 3555.6 万 3314.75 万 2662.48 万 1853.16 万 1551.05 万 1443.63 万 1469.59 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.04 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7098.63 万 -12.7% 7483.26 万 8867.18 万 5951.57 万 6198.25 万 6551.02 万 3524.56 万 2989.84 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 403.71 万 -59.4% 756.63 万 730.58 万 -962.16 万 -170.18 万 93.79 万 1258.09 万 638.7 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 444.58 万 289.31 万 -97.25 万 -513.47 万 -72.56 万 -109.66 万 -187.49 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 52.0 万 - -92.16 万 3.17 万 1.04 万 -7919.57 万 8271.43 万
资产处置收益 -4.17 万 88.7% 37.16 万 -1.95 万 -90.86 万 -54.24 万 -13.32 万 11.4 万 -6.79 万
营业利润 4700.34 万 144.0% 7702.78 万 -2.56 亿 -3.72 亿 6546.91 万 -4.48 亿 1.73 亿 3.71 亿
加：营业外收入 96.31 万 -23.1% 205.45 万 55.29 万 85.3 万 401.14 万 83.18 万 1863.8 万 72.9 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 800.74 万 376.7% 691.59 万 195.67 万 349.4 万 297.55 万 519.74 万 974.92 万 110.82 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3995.91 万 137.3% 7216.64 万 -2.58 亿 -3.74 亿 6650.5 万 -4.52 亿 1.82 亿 3.71 亿
减：所得税 -8.29 万 99.7% 9.15 万 -2699.33 万 -1864.41 万 436.46 万 3217.72 万 2360.88 万 6910.78 万
净利润 4004.2 万 149.4% 7207.49 万 -2.31 亿 -3.56 亿 6214.05 万 -4.84 亿 1.58 亿 3.02 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4004.2 万 149.4% 7207.49 万 -2.31 亿 -3.56 亿 6214.05 万 -4.84 亿 1.58 亿 3.02 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4253.21 万 151.6% 7101.55 万 -2.31 亿 -3.54 亿 6269.69 万 -4.84 亿 1.58 亿 2.95 亿
少数股东损益 -249.01 万 -272.9% 105.94 万 70.03 万 -150.52 万 -55.65 万 -41.1 万 -9.31 万 609.34 万
扣除非经常性损益后的净利润 295.39 万 102.0% 2933.59 万 -3.19 亿 -3.92 亿 951.98 万 -5.36 亿 1.76 亿 1.9 亿
基本每股收益 0.02 153.0% 0.04 -0.13 -0.2 0.04 -0.28 0.9 0.17
稀释每股收益 0.02 153.0% 0.04 -0.13 -0.2 0.04 -0.28 0.9 0.17
其他综合收益 388.96 万 -87.4% 552.02 万 2656.06 万 -2976.13 万 -6.28 万 -4042.66 万 2.65 万 77.66 万
归属于母公司股东的其他综合收益 388.96 万 -87.4% 552.02 万 2656.06 万 -2976.13 万 -6.28 万 -4042.66 万 2.65 万 77.66 万
综合收益总额 4393.17 万 187.6% 7759.52 万 -2.04 亿 -3.86 亿 6207.77 万 -5.25 亿 1.58 亿 3.02 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4642.17 万 189.9% 7653.58 万 -2.05 亿 -3.84 亿 6263.42 万 -5.24 亿 1.58 亿 2.96 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -249.01 万 -272.9% 105.94 万 70.03 万 -150.52 万 -55.65 万 -41.1 万 -9.31 万 609.34 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 10.14 亿 10.5% 9.18 亿 10.54 亿 11.02 亿 11.15 亿 11.72 亿 11.92 亿 12.73 亿 12.16 亿 11.11 亿 9.87 亿 9.17 亿 11.32 亿 10.23 亿 11.6 亿 10.27 亿 11.4 亿 9.95 亿 9.81 亿 11.28 亿 10.02 亿 6.3 亿 4.59 亿 9.47 亿 8.13 亿 6.38 亿 8.42 亿 7.92 亿 7.37 亿 8.19 亿 7.16 亿
营业收入 10.14 亿 10.5% 9.18 亿 10.54 亿 11.02 亿 11.15 亿 11.72 亿 11.92 亿 12.73 亿 12.16 亿 11.11 亿 9.87 亿 9.17 亿 11.32 亿 10.23 亿 11.6 亿 10.27 亿 11.4 亿 9.95 亿 9.81 亿 11.28 亿 10.02 亿 6.3 亿 4.59 亿 9.47 亿 8.13 亿 6.38 亿 8.42 亿 7.92 亿 7.37 亿 8.19 亿 7.16 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 9.96 亿 8.1% 9.21 亿 9.91 亿 10.47 亿 10.7 亿 11.34 亿 11.66 亿 13.08 亿 12.34 亿 11.0 亿 10.31 亿 9.49 亿 11.28 亿 10.34 亿 11.44 亿 10.1 亿 11.17 亿 9.74 亿 8.88 亿 10.21 亿 8.95 亿 6.2 亿 4.34 亿 8.36 亿 7.57 亿 6.2 亿 7.51 亿 7.44 亿 6.69 亿 6.87 亿 6.09 亿
营业成本 8.58 亿 7.7% 7.97 亿 8.42 亿 9.35 亿 9.18 亿 9.8 亿 10.03 亿 11.55 亿 10.73 亿 9.43 亿 8.72 亿 8.24 亿 9.57 亿 8.79 亿 9.66 亿 8.61 亿 9.43 亿 8.12 亿 7.41 亿 8.4 亿 7.54 亿 4.98 亿 3.14 亿 6.73 亿 6.21 亿 4.84 亿 6.11 亿 6.22 亿 5.46 亿 5.83 亿 4.99 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2406.19 万 11.2% 2162.87 万 2423.89 万 2767.46 万 2269.03 万 1800.51 万 2219.58 万 618.66 万 2936.67 万 2402.42 万 2558.15 万 -256.88 万 2677.26 万 1792.3 万 2650.99 万 547.32 万 2119.48 万 1852.95 万 1976.08 万 833.08 万 1599.44 万 1564.15 万 1507.57 万 1838.44 万 1390.31 万 1432.7 万 1358.21 万 1770.97 万 1695.72 万 1542.55 万 1198.14 万
管理费用 5346.03 万 12.8% 4737.39 万 6081.11 万 5025.0 万 5449.45 万 5892.04 万 5949.43 万 7742.29 万 5272.61 万 6020.44 万 5253.72 万 5458.21 万 6050.5 万 6239.91 万 6024.29 万 6492.97 万 6698.27 万 6929.5 万 5626.23 万 7697.23 万 5144.21 万 5263.66 万 5445.68 万 7485.25 万 6267.6 万 6520.21 万 5853.79 万 4631.02 万 5876.66 万 5207.35 万 4527.03 万
财务费用 481.73 万 2830.2% 16.44 万 525.53 万 301.22 万 1054.43 万 1086.19 万 1534.53 万 1761.1 万 1951.76 万 606.71 万 2418.06 万 1673.57 万 1637.34 万 1222.73 万 2620.85 万 2831.42 万 1984.86 万 2187.16 万 2007.9 万 2847.19 万 2027.63 万 1654.51 万 1697.13 万 1791.54 万 1392.28 万 1904.84 万 2394.92 万 1295.57 万 905.17 万 926.63 万 869.1 万
财务费用 - 利息费用 472.31 万 -24.0% 621.61 万 910.65 万 196.38 万 1243.38 万 1522.27 万 1770.08 万 1310.11 万 2088.38 万 1999.87 万 2084.94 万 1093.39 万 2062.05 万 1952.12 万 2392.47 万 1702.31 万 2085.32 万 2258.19 万 1862.28 万 1747.79 万 1902.36 万 1659.17 万 1820.64 万 546.47 万 1838.66 万 1905.63 万 1889.29 万 1229.04 万 1381.02 万 342.23 万 1532.04 万
财务费用 - 利息收入 126.4 万 64.1% 77.04 万 71.88 万 460.5 万 90.56 万 53.44 万 55.89 万 274.47 万 114.41 万 283.5 万 78.11 万 48.88 万 42.29 万 38.87 万 47.25 万 35.27 万 27.03 万 -243.64 万 281.42 万 28.35 万 17.94 万 29.65 万 34.58 万 110.91 万 22.06 万 18.06 万 52.41 万 38.08 万 43.81 万 16.36 万 51.35 万
研发费用 4780.19 万 6.7% 4481.88 万 4992.63 万 1700.25 万 5787.3 万 5876.15 万 5853.59 万 4031.24 万 5161.83 万 5869.58 万 5096.71 万 4717.58 万 6161.86 万 5560.83 万 6094.66 万 4512.69 万 6196.58 万 4785.2 万 4608.53 万 6190.26 万 4858.69 万 3344.85 万 3105.02 万 4727.9 万 4211.8 万 3441.77 万 4034.19 万 4080.01 万 3473.69 万 3018.25 万 3438.46 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 705.64 万 -26.2% 955.61 万 905.02 万 1359.32 万 724.24 万 740.76 万 731.28 万 1202.65 万 775.85 万 724.12 万 612.13 万 978.33 万 607.81 万 642.5 万 433.84 万 547.7 万 411.27 万 454.89 万 439.3 万 516.66 万 413.03 万 323.54 万 297.82 万 422.42 万 355.74 万 341.6 万 323.88 万 499.88 万 357.92 万 334.53 万 277.27 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 791.94 万 9583.51 万 52.6 万 12.52 万 707.61 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1725.96 万 2.2% 1688.19 万 1460.03 万 2224.45 万 1926.73 万 1802.44 万 1529.65 万 2873.5 万 1312.24 万 1920.41 万 2761.03 万 1738.62 万 1494.07 万 1326.38 万 1392.5 万 1587.75 万 1134.34 万 2002.95 万 1473.21 万 1684.34 万 2795.24 万 907.57 万 1163.87 万 1029.29 万 1093.15 万 798.14 万 603.98 万 207.52 万 1623.98 万 822.97 万 335.37 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 83.27 万 -40.2% 139.23 万 121.26 万 59.96 万 49.57 万 473.92 万 173.17 万 297.61 万 4.59 万 143.86 万 284.52 万 -1056.93 万 41.52 万 -35.12 万 88.37 万 48.07 万 -54.57 万 -166.09 万 2.41 万 -80.97 万 17.45 万 84.19 万 73.12 万 -11.02 万 131.8 万 992.69 万 144.63 万 -437.31 万 320.29 万 119.04 万 636.68 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -109.39 万 -578.6 - - -60.37 万 0.0 - - -138.41 万 -32.3 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -42.1 万 22.4% -54.27 万 7.85 万 84.36 万 1.77 万 -49.56 万 5907.6 10.34 万 3564.59 -11.55 万 -1.09 万 -111.84 万 17.18 万 4219.16 3.37 万 -1.33 万 8.99 万 -58.57 万 -3.34 万 3510.03 4086.63 -13.88 万 -1979.48 11.16 万 0.0 -161.44 2546.59 -6.93 万 - - -
营业利润 2036.26 万 63.9% 1242.12 万 6162.02 万 -4740.06 万 5623.61 万 4379.86 万 2439.37 万 -2.31 亿 -1600.79 万 1585.35 万 -2491.13 万 -4.03 亿 1495.58 万 -77.39 万 1737.19 万 -9845.6 万 3402.6 万 3368.1 万 9621.82 万 -6.31 亿 1.29 亿 2054.31 万 3336.17 万 5597.04 万 6418.18 万 -3843.0 万 9127.27 万 3223.28 万 8719.91 万 1.35 亿 1.17 亿
加：营业外收入 28.02 万 1610.5% -1.86 万 9.45 万 60.69 万 40.45 万 85.12 万 19.2 万 -19.57 万 4.22 万 21.78 万 48.86 万 -5.36 万 37.06 万 42.47 万 11.13 万 270.31 万 7.03 万 19.01 万 104.78 万 -157.78 万 91.45 万 120.87 万 28.63 万 1671.1 万 84.0 万 7.85 万 100.86 万 15.32 万 25.36 万 -228.83 万 261.05 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 156.89 万 9558.1% 1.62 万 37.52 万 604.7 万 37.03 万 -99.93 万 149.78 万 81.1 万 71.45 万 17.42 万 25.71 万 216.84 万 50.89 万 59.26 万 22.4 万 97.52 万 94.56 万 82.3 万 23.17 万 355.64 万 109.66 万 22.04 万 32.4 万 953.9 万 2.02 万 970.71 18.9 万 6109.43 6.67 万 70.73 万 32.81 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1907.39 万 54.0% 1238.64 万 6133.95 万 -5284.07 万 5627.02 万 4564.9 万 2308.79 万 -2.32 亿 -1668.02 万 1589.71 万 -2467.99 万 -4.06 亿 1481.75 万 -94.19 万 1725.91 万 -9672.81 万 3315.07 万 3304.81 万 9703.43 万 -6.36 亿 1.29 亿 2153.14 万 3332.4 万 6314.24 万 6500.16 万 -3835.25 万 9209.23 万 3237.99 万 8738.6 万 1.32 亿 1.19 亿
减：所得税 -1.14 万 86.4% -8.41 万 -14.34 万 15.61 万 2.43 万 -69.39 万 60.5 万 -2608.84 万 -463.03 万 226.12 万 146.42 万 -2138.34 万 481.07 万 -350.52 万 143.38 万 -269.94 万 -857.08 万 171.01 万 1392.47 万 722.69 万 1737.66 万 260.21 万 497.16 万 829.39 万 839.55 万 -543.02 万 1234.96 万 1310.0 万 1497.42 万 2266.52 万 1836.85 万
净利润 1908.53 万 53.0% 1247.05 万 6148.3 万 -5299.68 万 5624.59 万 4634.29 万 2248.29 万 -2.06 亿 -1204.99 万 1363.59 万 -2614.4 万 -3.84 亿 1000.68 万 256.34 万 1582.54 万 -9402.87 万 4172.15 万 3133.8 万 8310.96 万 -6.43 亿 1.12 亿 1892.93 万 2835.24 万 5484.84 万 5660.61 万 -3292.23 万 7974.27 万 1927.99 万 7241.18 万 1.09 亿 1.01 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1908.53 万 53.0% 1247.05 万 6148.3 万 -5299.68 万 5624.59 万 4634.29 万 2248.29 万 -2.06 亿 -1204.99 万 1363.59 万 -2614.4 万 -3.84 亿 1000.68 万 256.34 万 1582.54 万 -9402.87 万 4172.15 万 3133.8 万 8310.96 万 -6.43 亿 1.12 亿 1892.93 万 2835.24 万 5484.84 万 5660.61 万 - - 1927.99 万 7241.18 万 2.1 亿 10.9 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.01 亿
归属于母公司所有者的净利润 1963.65 万 43.6% 1367.16 万 6200.99 万 -5278.6 万 5573.24 万 4501.93 万 2304.98 万 -2.06 亿 -1254.83 万 1368.2 万 -2622.24 万 -3.81 亿 860.97 万 303.96 万 1473.35 万 -9380.99 万 4198.68 万 3128.71 万 8323.3 万 -6.42 亿 1.11 亿 1889.14 万 2822.85 万 5456.49 万 5653.11 万 -3203.62 万 7930.82 万 1810.94 万 6962.73 万 1.07 亿 1.01 亿
少数股东损益 -55.12 万 54.1% -120.11 万 -52.7 万 -21.08 万 51.35 万 132.36 万 -56.69 万 16.96 万 49.84 万 -4.61 万 7.84 万 -351.79 万 139.71 万 -47.62 万 109.19 万 -21.88 万 -26.53 万 5.1 万 -12.34 万 -94.56 万 37.28 万 3.78 万 12.39 万 28.35 万 7.5 万 -88.61 万 43.45 万 117.05 万 278.45 万 202.94 万 10.9 万
扣除非经常性损益后的净利润 975.43 万 240.9% 286.11 万 5045.76 万 -6011.91 万 4473.44 万 3270.43 万 1201.63 万 -2.35 亿 -2444.9 万 -355.74 万 -5568.35 万 -3.81 亿 -352.69 万 -839.81 万 117.94 万 -1.1 亿 3323.42 万 1597.24 万 7015.22 万 -6.51 亿 8702.6 万 1040.76 万 1770.19 万 3971.83 万 4602.05 万 1722.03 万 7342.54 万 -5677.3 万 5431.59 万 9613.57 万 9610.26 万
基本每股收益 0.01 42.3% 0.01 0.04 -0.03 0.03 0.03 0.01 -0.12 -0.0 0.0 -0.01 -0.22 0.0 0.0 0.01 -0.05 0.02 0.02 0.05 -0.37 0.06 0.01 0.02 0.84 0.03 -0.02 0.05 0.0 -0.01 0.09 0.09
稀释每股收益 0.01 42.3% 0.01 0.04 -0.03 0.03 0.03 0.01 -0.12 -0.0 0.0 -0.01 -0.22 0.0 0.0 0.01 -0.05 0.02 0.02 0.05 -0.37 0.06 0.01 0.02 0.84 0.03 -0.02 0.05 0.0 -0.01 0.09 0.09
其他综合收益 -34.58 万 -265.8% 20.86 万 1.85 万 400.83 万 132.81 万 15.67 万 2.72 万 2937.28 万 -350.29 万 87.42 万 -18.35 万 -2974.41 万 -10.23 万 11.44 万 -2.93 万 -6.53 万 6.21 万 -4.12 万 -1.84 万 -4033.64 万 -2.5 万 -5.56 万 -9756.42 -19.92 万 6.58 万 185.39 万 -169.41 万 32.86 万 102.82 万 15.9 万 -73.93 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -34.58 万 -265.8% 20.86 万 1.85 万 400.83 万 132.81 万 15.67 万 2.72 万 2937.28 万 -350.29 万 87.42 万 -18.35 万 -2974.41 万 -10.23 万 11.44 万 -2.93 万 -6.53 万 6.21 万 -4.12 万 -1.84 万 -4033.64 万 -2.5 万 -5.56 万 -9756.42 -19.92 万 6.58 万 185.39 万 -169.41 万 32.86 万 102.82 万 15.9 万 -73.93 万
综合收益总额 1873.95 万 47.8% 1267.91 万 6150.15 万 -4898.85 万 5757.4 万 4649.96 万 2251.01 万 -1.77 亿 -1555.27 万 1451.02 万 -2632.76 万 -4.14 亿 990.45 万 267.78 万 1579.61 万 -9409.4 万 4178.37 万 3129.69 万 8309.12 万 -6.83 亿 1.12 亿 1887.37 万 2834.26 万 5464.93 万 5667.19 万 -3106.83 万 7804.86 万 1960.85 万 7344.01 万 1.09 亿 1.0 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1929.07 万 39.0% 1388.02 万 6202.85 万 -4877.77 万 5706.04 万 4517.6 万 2307.7 万 -1.77 亿 -1605.11 万 1455.62 万 -2640.59 万 -4.1 亿 850.73 万 315.4 万 1470.42 万 -9387.52 万 4204.89 万 3124.59 万 8321.46 万 -6.83 亿 1.11 亿 1883.59 万 2821.87 万 5436.58 万 5659.69 万 -3018.22 万 7761.41 万 1843.8 万 7065.56 万 1.07 亿 9989.92 万
归属于少数股东的综合收益总额 -55.12 万 54.1% -120.11 万 -52.7 万 -21.08 万 51.35 万 132.36 万 -56.69 万 16.96 万 49.84 万 -4.61 万 7.84 万 -351.79 万 139.71 万 -47.62 万 109.19 万 -21.88 万 -26.53 万 5.1 万 -12.34 万 -94.56 万 37.28 万 3.78 万 12.39 万 28.35 万 7.5 万 -88.61 万 43.45 万 117.05 万 278.45 万 202.94 万 10.9 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 67.3 亿 -10.7% 70.51 亿 75.77 亿 79.9 亿 83.71 亿 80.55 亿 83.9 亿 75.4 亿
流动资产合计 21.59 亿 -14.3% 24.17 亿 23.85 亿 24.93 亿 24.35 亿 22.89 亿 21.65 亿 20.45 亿
货币资金 3.26 亿 5.2% 4.22 亿 4.37 亿 4.16 亿 4.81 亿 3.59 亿 2.57 亿 3.17 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1258.5 万 -86.6% 52.0 万 210.0 万 1.37 亿 1343.17 万 327.04 万 6200.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 7919.57 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6.74 亿 -6.4% 5.87 亿 4.99 亿 4.44 亿 3.71 亿 3.91 亿 6.66 亿 6.33 亿
应收票据 185.24 万 - 0.0 125.5 万 99.5 万 1764.99 万 - 3.21 亿 2.31 亿
应收账款 6.72 亿 -6.4% 5.87 亿 4.98 亿 4.43 亿 3.53 亿 3.91 亿 3.45 亿 4.02 亿
预付款项 1.01 亿 -23.3% 7446.34 万 1.16 亿 1.25 亿 1.71 亿 2.17 亿 9121.3 万 6703.8 万
其他应收款合计 1774.32 万 -45.9% 836.92 万 1069.17 万 1286.74 万 1741.54 万 2007.92 万 7872.42 万 6941.74 万
存货 7.36 亿 -8.7% 8.36 亿 7.17 亿 9.88 亿 9.38 亿 5.26 亿 4.43 亿 4.87 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2143.52 万 -4.4% 4190.75 万 6297.46 万 4143.67 万 1.02 亿 1.27 亿 1.7 亿 3.93 亿
非流动资产合计 45.71 亿 -8.9% 46.35 亿 51.92 亿 54.98 亿 59.36 亿 57.66 亿 62.25 亿 54.94 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - - 1074.7 万 1140.0 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2125.41 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 952.76 万 -50.8% 0.0 1950.52 万 2010.52 万 - - - -
长期股权投资 1.64 亿 4.8% 1.68 亿 1.64 亿 1.65 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.74 亿 916.83 万
其他权益工具投资 3193.79 万 29.0% 3307.07 万 3032.15 万 2718.92 万 5714.43 万 5714.43 万 9154.83 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 9154.83 万 -
固定资产 34.13 亿 -8.6% 35.24 亿 38.9 亿 38.18 亿 33.88 亿 34.46 亿 30.66 亿 31.0 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 7072.58 万 -43.8% 6218.87 万 8615.4 万 5.01 亿 9.37 亿 6.42 亿 6.99 亿 1.77 亿
使用权资产 1266.71 万 109.1% 1178.22 万 381.91 万 944.18 万 836.37 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.4 亿 -2.6% 4.46 亿 4.55 亿 4.7 亿 4.85 亿 5.08 亿 4.01 亿 3.2 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1.92 亿 -33.1% 1.57 亿 2.27 亿 3.47 亿 6.93 亿 8.29 亿 15.8 亿 16.49 亿
长期待摊费用 3934.4 万 8.0% 3810.9 万 3299.34 万 2806.58 万 2631.45 万 1069.41 万 1148.11 万 1025.57 万
递延所得税资产 9915.88 万 17.1% 9895.88 万 9889.31 万 7174.41 万 5220.13 万 5103.54 万 4230.3 万 3772.13 万
其他非流动资产 9811.93 万 9.0% 9612.14 万 1.84 亿 4077.6 万 1.19 亿 4906.68 万 1.48 亿 1.58 亿
负债合计 20.3 亿 -28.2% 24.18 亿 30.21 亿 32.29 亿 32.25 亿 29.71 亿 31.39 亿 24.04 亿
流动负债合计 16.63 亿 -22.3% 22.62 亿 22.15 亿 22.24 亿 20.94 亿 18.91 亿 27.87 亿 15.61 亿
短期借款 6.72 亿 -28.3% 6.74 亿 10.17 亿 11.44 亿 8.02 亿 7.65 亿 8.58 亿 5.98 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - 92.16 万 - 226.0 万 - -
应付票据 1.64 亿 -9.4% 2.68 亿 6551.74 万 2.05 亿 1.29 亿 6043.02 万 3.52 亿 866.13 万
应付账款 3.41 亿 -6.2% 4.28 亿 4.47 亿 3.92 亿 4.51 亿 5.08 亿 4.56 亿 3.87 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - 606.61 万 - - 2996.65 万 5252.89 万
应付职工薪酬 5352.37 万 32.9% 7414.05 万 6050.8 万 5657.0 万 7729.09 万 6991.04 万 5782.46 万 4153.82 万
应交税费 1263.08 万 2.2% 987.14 万 861.94 万 954.83 万 771.44 万 2678.98 万 2721.54 万 2009.83 万
其他应付款合计 3.01 亿 -6.9% 2.26 亿 3.08 亿 1.08 亿 3.34 亿 1997.72 万 4.82 亿 4.1 亿
一年内到期的非流动负债 7432.87 万 -68.1% 4.62 亿 2.67 亿 2.41 亿 2.14 亿 3.15 亿 5.25 亿 4386.5 万
其他流动负债 292.76 万 - 1145.65 万 332.9 万 574.45 万 1267.11 万 845.38 万 - -
非流动负债合计 3.67 亿 -46.6% 1.56 亿 8.06 亿 10.06 亿 11.32 亿 10.8 亿 3.52 亿 8.42 亿
长期借款 4216.25 万 -68.1% 0.0 2.2 亿 3.8 亿 4.65 亿 3.76 亿 8987.5 万 2.24 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1.75 亿 -53.3% 0.0 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 - 4.0 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 604.96 万 468.7% 686.42 万 159.16 万 55.0 万 55.0 万 - - -
递延所得税负债 0.0 - 1.07 万 - - 4750.5 - - 1187.94 万
长期递延收益 1.33 亿 -23.0% 1.43 亿 1.84 亿 2.21 亿 2.62 亿 3.05 亿 2.62 亿 2.06 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 47.0 亿 -0.2% 46.33 亿 45.57 亿 47.61 亿 51.45 亿 50.84 亿 52.51 亿 51.36 亿
实收资本（或股本） 17.61 亿 0.0% 17.61 亿 17.61 亿 17.61 亿 17.61 亿 17.61 亿 17.04 亿 11.36 亿
资本公积 25.84 亿 0.0% 25.84 亿 25.84 亿 25.84 亿 25.84 亿 25.85 亿 22.52 亿 28.2 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -5624.07 万 13.2% -5517.72 万 -6058.87 万 -6755.71 万 -3779.58 万 -4023.31 万 36.86 万 34.21 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.11 亿 0.5% 1.11 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.09 亿
未分配利润 2.97 亿 -5.1% 2.28 亿 1.58 亿 3.7 亿 7.24 亿 6.64 亿 11.82 亿 10.65 亿
归属母公司股东权益合计 46.97 亿 -0.1% 46.3 亿 45.53 亿 47.58 亿 51.42 亿 50.8 亿 52.48 亿 51.29 亿
少数股东权益 255.1 万 -29.2% 368.43 万 356.35 万 298.21 万 331.08 万 379.26 万 268.44 万 649.1 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 63.14 亿 -3.9% 65.73 亿 68.09 亿 70.51 亿 71.45 亿 72.89 亿 73.27 亿 75.77 亿 79.25 亿 81.13 亿 80.97 亿 79.9 亿 85.73 亿 85.33 亿 86.32 亿 83.71 亿 81.61 亿 81.48 亿 81.49 亿 80.55 亿 88.77 亿 82.2 亿 84.46 亿 83.9 亿 80.78 亿 78.2 亿 79.16 亿 75.4 亿 73.58 亿 71.11 亿 69.82 亿
流动资产合计 19.97 亿 -7.7% 21.63 亿 22.89 亿 24.17 亿 23.21 亿 22.7 亿 22.35 亿 23.85 亿 27.2 亿 27.79 亿 26.75 亿 24.93 亿 26.86 亿 26.24 亿 26.78 亿 24.35 亿 23.77 亿 24.2 亿 23.01 亿 22.89 亿 24.39 亿 19.52 亿 21.66 亿 21.65 亿 22.73 亿 21.37 亿 21.52 亿 20.45 亿 19.41 亿 18.74 亿 18.9 亿
货币资金 2.4 亿 -42.0% 4.14 亿 2.52 亿 4.22 亿 4.12 亿 3.54 亿 2.54 亿 4.37 亿 2.08 亿 2.81 亿 3.79 亿 4.16 亿 2.95 亿 3.65 亿 3.01 亿 4.81 亿 2.02 亿 1.85 亿 1.4 亿 3.59 亿 5.41 亿 2.89 亿 3.07 亿 2.57 亿 1.99 亿 4.2 亿 3.0 亿 3.17 亿 1.51 亿 1.76 亿 2.32 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 152.0 万 192.3% 52.0 万 52.0 万 52.0 万 2365.0 万 730.0 万 - 210.0 万 1.64 亿 1.87 亿 1.79 亿 1.37 亿 1.66 亿 7413.17 万 1.09 亿 1343.17 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 327.04 万 100.0 万 - 6800.0 万 6200.0 万 - - 7919.57 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7919.57 万 - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6.93 亿 12.2% 6.17 亿 7.47 亿 5.87 亿 6.54 亿 7.0 亿 7.6 亿 4.99 亿 7.85 亿 7.32 亿 6.5 亿 4.44 亿 6.66 亿 6.23 亿 6.44 亿 3.71 亿 5.99 亿 6.61 亿 6.77 亿 3.91 亿 6.47 亿 6.21 亿 6.44 亿 6.66 亿 9.58 亿 7.05 亿 7.83 亿 6.33 亿 5.86 亿 5.82 亿 4.67 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 370.48 万 - - 125.5 万 - - - 99.5 万 - - 1533.58 万 1764.99 万 - - - - 1.48 亿 2.05 亿 2.35 亿 3.21 亿 4.8 亿 3.12 亿 2.14 亿 2.31 亿 9119.78 万 1.53 亿 8467.21 万
应收账款 6.93 亿 12.2% 6.17 亿 7.47 亿 5.87 亿 6.5 亿 7.0 亿 7.6 亿 4.98 亿 7.85 亿 7.32 亿 6.5 亿 4.43 亿 6.66 亿 6.23 亿 6.29 亿 3.53 亿 5.99 亿 6.61 亿 6.77 亿 3.91 亿 4.98 亿 4.16 亿 4.09 亿 3.45 亿 4.78 亿 3.92 亿 5.68 亿 4.02 亿 4.95 亿 4.29 亿 3.83 亿
预付款项 7710.38 万 17.2% 6576.57 万 8322.19 万 7446.34 万 1.25 亿 1.13 亿 1.02 亿 1.16 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.45 亿 1.25 亿 2.28 亿 2.74 亿 2.48 亿 1.71 亿 2.75 亿 2.16 亿 2.67 亿 2.17 亿 1.83 亿 1.14 亿 1.39 亿 9121.3 万 1.81 亿 2.08 亿 1.31 亿 6703.8 万 8054.65 万 6252.73 万 9767.43 万
其他应收款合计 1672.07 万 29.1% 1294.98 万 1233.35 万 836.92 万 1876.57 万 1103.64 万 3180.07 万 1069.17 万 4688.47 万 3392.86 万 1876.25 万 1286.74 万 1352.65 万 2656.67 万 2963.54 万 1741.54 万 8543.03 万 7880.04 万 6176.19 万 2007.92 万 8008.1 万 9604.46 万 6970.36 万 7872.42 万 7266.98 万 6295.85 万 1.11 亿 6941.74 万 6765.2 万 7006.27 万 1.21 亿
存货 7.42 亿 -1.6% 7.54 亿 8.01 亿 8.36 亿 7.3 亿 7.41 亿 7.77 亿 7.17 亿 8.83 亿 9.31 亿 9.73 亿 9.88 亿 9.98 亿 10.02 亿 10.21 亿 9.38 亿 7.96 亿 7.45 亿 7.05 亿 5.26 亿 4.65 亿 5.15 亿 6.13 亿 4.43 亿 4.71 亿 5.36 亿 4.86 亿 4.87 亿 6.12 亿 5.67 亿 5.32 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1188.25 万 -75.1% 4771.33 万 5633.22 万 4190.75 万 3098.78 万 4841.78 万 2838.93 万 6297.46 万 1387.42 万 1279.66 万 2958.43 万 4143.67 万 852.3 万 2903.69 万 9732.8 万 1.02 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.32 亿 1.65 亿 1.95 亿 1.7 亿 3.92 亿 2.06 亿 2.62 亿 3.93 亿 4.43 亿 4.17 亿 4.41 亿
非流动资产合计 43.17 亿 -2.1% 44.1 亿 45.2 亿 46.35 亿 48.25 亿 50.2 亿 50.92 亿 51.92 亿 52.04 亿 53.34 亿 54.22 亿 54.98 亿 58.88 亿 59.09 亿 59.55 亿 59.36 亿 57.85 亿 57.28 亿 58.48 亿 57.66 亿 64.38 亿 62.69 亿 62.8 亿 62.25 亿 58.05 亿 56.83 亿 57.64 亿 54.94 亿 54.18 亿 52.37 亿 50.92 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1070.0 万 1070.0 万 1074.7 万 1120.0 万 1120.0 万 1140.0 万 1140.0 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8734.54 万 7495.24 万 5603.93 万 2125.41 万 - 1575.21 万 1575.21 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1905.52 万 1920.52 万 1935.52 万 1950.52 万 1965.52 万 1980.52 万 2010.52 万 2010.52 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.61 亿 0.0% 1.61 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.61 亿 1.64 亿 1.46 亿 1.64 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.78 亿 1.74 亿 1597.53 万 889.53 万 1338.83 万 916.83 万 1255.24 万 950.35 万 717.13 万
其他权益工具投资 3481.31 万 3.2% 3373.87 万 3307.07 万 3307.07 万 2906.27 万 3049.02 万 3032.15 万 3032.15 万 2045.37 万 2791.53 万 2742.88 万 2718.92 万 5697.04 万 5714.43 万 5714.43 万 5714.43 万 5737.91 万 5726.95 万 5915.43 万 5714.43 万 9754.83 万 9754.83 万 9154.83 万 9154.83 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9154.83 万 - - - - 1575.21 万 - -
固定资产 32.03 亿 -3.5% 33.18 亿 34.18 亿 35.24 亿 36.23 亿 36.91 亿 37.92 亿 38.9 亿 38.41 亿 36.17 亿 37.11 亿 38.18 亿 34.58 亿 32.14 亿 33.04 亿 33.88 亿 33.96 亿 34.44 亿 33.76 亿 34.46 亿 34.39 亿 29.07 亿 29.92 亿 30.66 亿 31.18 亿 29.68 亿 28.78 亿 31.0 亿 27.05 亿 26.53 亿 22.44 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 708.49 万 4796.49 万
在建工程 8831.5 万 42.6% 6192.34 万 6824.78 万 6218.87 万 5313.66 万 9175.28 万 7912.5 万 8615.4 万 1.98 亿 5.34 亿 5.18 亿 5.01 亿 8.71 亿 10.29 亿 10.3 亿 9.37 亿 5.72 亿 5.28 亿 7.45 亿 6.42 亿 4.07 亿 8.44 亿 8.44 亿 6.99 亿 2.99 亿 2.32 亿 2.66 亿 1.77 亿 1.29 亿 1.17 亿 3.79 亿
使用权资产 1817.16 万 257.7% 508.03 万 1046.69 万 1178.22 万 716.26 万 737.44 万 239.1 万 381.91 万 495.57 万 646.08 万 790.17 万 944.18 万 872.25 万 1283.61 万 711.79 万 836.37 万 1364.88 万 - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.35 亿 -0.8% 4.39 亿 4.42 亿 4.46 亿 4.45 亿 4.48 亿 4.52 亿 4.55 亿 4.58 亿 4.62 亿 4.66 亿 4.7 亿 4.74 亿 4.78 亿 4.82 亿 4.85 亿 4.95 亿 5.0 亿 5.03 亿 5.08 亿 5.09 亿 4.06 亿 3.99 亿 4.01 亿 3.97 亿 4.01 亿 3.97 亿 3.2 亿 3.27 亿 3.13 亿 3.12 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 320.5 万 320.5 万 144.91 万 - - 1214.45 万 -
商誉 1.57 亿 0.0% 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 3.47 亿 3.47 亿 3.47 亿 3.47 亿 6.93 亿 6.93 亿 6.93 亿 6.93 亿 8.29 亿 8.29 亿 8.29 亿 8.29 亿 15.8 亿 15.8 亿 15.8 亿 15.8 亿 16.49 亿 16.49 亿 16.49 亿 16.49 亿 17.33 亿 17.33 亿 17.33 亿
长期待摊费用 3841.52 万 0.1% 3838.43 万 3719.99 万 3810.9 万 4027.27 万 3808.5 万 3400.01 万 3299.34 万 3257.25 万 2671.15 万 2719.57 万 2806.58 万 2879.74 万 2870.77 万 2904.89 万 2631.45 万 1724.28 万 1580.59 万 1063.53 万 1069.41 万 1169.03 万 1317.56 万 1161.5 万 1148.11 万 1354.64 万 1153.88 万 1345.03 万 1025.57 万 1253.57 万 1294.0 万 761.6 万
递延所得税资产 9919.99 万 0.0% 9918.1 万 9950.64 万 9895.88 万 9911.77 万 9920.06 万 9830.69 万 9889.31 万 7018.71 万 6980.33 万 7022.33 万 7174.41 万 5556.55 万 5598.41 万 4918.98 万 5220.13 万 5509.68 万 5542.53 万 5115.32 万 5103.54 万 4586.01 万 4389.79 万 4246.69 万 4230.3 万 3787.25 万 3768.87 万 3757.03 万 3772.13 万 5913.63 万 5898.19 万 5877.41 万
其他非流动资产 8114.2 万 -16.1% 9674.95 万 8536.58 万 9612.14 万 1.15 亿 2.01 亿 1.96 亿 1.84 亿 6494.61 万 5923.67 万 6124.68 万 4077.6 万 7196.01 万 1.71 亿 1.31 亿 1.19 亿 1.76 亿 1.25 亿 1.01 亿 4906.68 万 1.71 亿 1.9 亿 1.3 亿 1.48 亿 1.72 亿 2.86 亿 4.42 亿 1.58 亿 4.24 亿 3.04 亿 2.87 亿
负债合计 15.97 亿 -14.8% 18.75 亿 21.14 亿 24.18 亿 24.63 亿 26.64 亿 27.51 亿 30.21 亿 31.91 亿 33.64 亿 33.63 亿 32.29 亿 34.01 亿 33.71 亿 34.74 亿 32.25 亿 29.19 亿 29.5 亿 29.8 亿 29.71 亿 31.1 亿 29.57 亿 31.66 亿 31.39 亿 28.81 亿 26.79 亿 27.02 亿 24.04 亿 22.42 亿 20.68 亿 20.12 亿
流动负债合计 14.6 亿 -16.1% 17.41 亿 19.69 亿 22.62 亿 18.66 亿 19.32 亿 20.43 亿 22.15 亿 24.14 亿 25.36 亿 23.44 亿 22.24 亿 23.66 亿 23.21 亿 22.97 亿 20.94 亿 21.42 亿 21.76 亿 17.61 亿 18.91 亿 20.43 亿 19.33 亿 21.74 亿 27.87 亿 24.91 亿 23.02 亿 17.66 亿 15.61 亿 13.77 亿 11.98 亿 11.38 亿
短期借款 5.45 亿 -9.9% 6.06 亿 6.35 亿 6.74 亿 7.99 亿 8.61 亿 8.66 亿 10.17 亿 10.77 亿 11.69 亿 12.2 亿 11.44 亿 11.87 亿 11.58 亿 11.2 亿 8.02 亿 7.24 亿 7.28 亿 8.06 亿 7.65 亿 9.3 亿 8.54 亿 8.94 亿 8.58 亿 5.65 亿 6.2 亿 6.6 亿 5.98 亿 5.35 亿 5.35 亿 5.4 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 92.16 万 92.16 万 92.16 万 92.16 万 - - - - - - - 226.0 万 - - - - - - - - - - -
应付票据 1.61 亿 -11.1% 1.82 亿 2.44 亿 2.68 亿 1.66 亿 1.61 亿 1.17 亿 6551.74 万 1.95 亿 2.53 亿 2.71 亿 2.05 亿 2.99 亿 2.71 亿 1.75 亿 1.29 亿 2.47 亿 1.06 亿 5547.0 万 6043.02 万 1.32 亿 1.5 亿 2.75 亿 3.52 亿 3.95 亿 2.87 亿 - 866.13 万 - 1526.0 万 4938.81 万
应付账款 3.65 亿 8.9% 3.35 亿 3.16 亿 4.28 亿 3.16 亿 3.86 亿 4.35 亿 4.47 亿 4.1 亿 3.87 亿 4.17 亿 3.92 亿 3.88 亿 3.66 亿 4.29 亿 4.51 亿 3.06 亿 3.3 亿 4.35 亿 5.08 亿 4.35 亿 3.06 亿 4.38 亿 4.56 亿 4.2 亿 4.04 亿 - 3.87 亿 - 3.9 亿 3.82 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 606.61 万 - - - - - - - - 9243.78 万 5352.15 万 3097.25 万 2996.65 万 5641.04 万 2736.37 万 3101.73 万 5252.89 万 3869.68 万 3742.29 万 3874.73 万
应付职工薪酬 5709.94 万 10.6% 5162.11 万 4375.7 万 7414.05 万 4994.79 万 4689.07 万 3732.44 万 6050.8 万 3057.33 万 3205.8 万 2931.43 万 5657.0 万 4947.95 万 4448.7 万 3719.47 万 7729.09 万 5894.38 万 4554.46 万 3219.55 万 6991.04 万 3572.66 万 2799.79 万 2864.69 万 5782.46 万 3621.54 万 3061.03 万 2505.96 万 4153.82 万 3789.21 万 3087.33 万 2331.06 万
应交税费 1673.36 万 93.3% 865.55 万 837.17 万 987.14 万 852.8 万 903.69 万 915.28 万 861.94 万 1617.89 万 2284.18 万 674.03 万 954.83 万 2130.34 万 1017.73 万 293.91 万 771.44 万 174.79 万 1118.54 万 1742.69 万 2678.98 万 2137.82 万 -77.1 万 -791.93 万 2721.54 万 1084.41 万 316.87 万 -476.89 万 2009.83 万 2784.56 万 1577.01 万 2838.37 万
其他应付款合计 2.65 亿 -31.3% 3.86 亿 2.27 亿 2.26 亿 3.38 亿 2.57 亿 2.4 亿 3.08 亿 3.1 亿 3.05 亿 1.05 亿 1.08 亿 1.3 亿 1.37 亿 2.49 亿 3.34 亿 1.2 亿 1.19 亿 1.58 亿 1997.72 万 2.44 亿 3.87 亿 3.9 亿 4.82 亿 4.82 亿 4.14 亿 3.77 亿 4.1 亿 3.73 亿 1.74 亿 7668.94 万
一年内到期的非流动负债 596.15 万 -94.6% 1.1 亿 4.33 亿 4.62 亿 1.43 亿 1.76 亿 2.93 亿 2.67 亿 3.23 亿 3.14 亿 2.5 亿 2.41 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.11 亿 2.14 亿 5.8 亿 7.05 亿 1.24 亿 3.15 亿 1.51 亿 1.55 亿 1.25 亿 5.25 亿 5.25 亿 5.16 亿 4386.5 万 4386.5 万 - - -
其他流动负债 262.6 万 -33.8% 396.74 万 554.84 万 1145.65 万 322.93 万 379.66 万 438.0 万 332.9 万 - 2.19 万 - 574.45 万 - 413.93 万 972.21 万 1267.11 万 - - - 845.38 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.36 亿 2.2% 1.33 亿 1.45 亿 1.56 亿 5.98 亿 7.31 亿 7.08 亿 8.06 亿 7.77 亿 8.27 亿 10.18 亿 10.06 亿 10.35 亿 10.5 亿 11.77 亿 11.32 亿 7.78 亿 7.74 亿 12.19 亿 10.8 亿 10.67 亿 10.23 亿 9.92 亿 3.52 亿 3.9 亿 3.77 亿 9.36 亿 8.42 亿 8.65 亿 8.7 亿 8.74 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8432.5 万 1.58 亿 1.3 亿 2.2 亿 1.8 亿 2.19 亿 3.98 亿 3.8 亿 3.96 亿 3.96 亿 5.19 亿 4.65 亿 4.9 亿 4.9 亿 5.25 亿 3.76 亿 3.5 亿 3.77 亿 3.39 亿 8987.5 万 1.21 亿 1.52 亿 2.94 亿 2.24 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 -100.0% 17.0 万 0.0 0.0 3.5 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 77.56 万 37.2 万 4.0 亿 4.0 亿 4.01 亿 4.0 亿 4.0 亿 - 83.72 万 62.0 万 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40.0 万
预计负债 1052.18 万 28.8% 816.9 万 686.42 万 686.42 万 157.75 万 157.75 万 159.16 万 159.16 万 55.0 万 55.0 万 55.0 万 55.0 万 55.0 万 55.0 万 55.0 万 55.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 1.07 万 1.07 万 - - - - - - - - 4750.5 4750.5 4750.5 4750.5 - - - - - - - - - - 1187.94 万 1187.94 万 - - -
长期递延收益 1.12 亿 -8.3% 1.22 亿 1.33 亿 1.43 亿 1.54 亿 1.64 亿 1.74 亿 1.84 亿 1.92 亿 2.01 亿 2.11 亿 2.21 亿 2.3 亿 2.4 亿 2.51 亿 2.62 亿 2.73 亿 2.84 亿 2.94 亿 3.05 亿 3.16 亿 2.45 亿 2.54 亿 2.62 亿 2.68 亿 2.24 亿 2.3 亿 2.06 亿 1.96 亿 2.02 亿 2.05 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 56.0 万 - -
所有者权益合计 47.17 亿 0.4% 46.99 亿 46.95 亿 46.33 亿 46.82 亿 46.26 亿 45.76 亿 45.57 亿 47.33 亿 47.49 亿 47.35 亿 47.61 亿 51.72 亿 51.62 亿 51.58 亿 51.45 亿 52.42 亿 51.99 亿 51.69 亿 50.84 亿 57.67 亿 52.64 亿 52.8 亿 52.51 亿 51.97 亿 51.41 亿 52.14 亿 51.36 亿 51.16 亿 50.43 亿 49.7 亿
实收资本（或股本） 17.61 亿 0.0% 17.61 亿 17.61 亿 17.61 亿 17.61 亿 17.61 亿 17.61 亿 17.61 亿 17.61 亿 17.61 亿 17.61 亿 17.61 亿 17.61 亿 17.61 亿 17.61 亿 17.61 亿 17.61 亿 17.61 亿 17.61 亿 17.61 亿 17.61 亿 17.04 亿 17.04 亿 17.04 亿 17.04 亿 11.36 亿 11.36 亿 11.36 亿 11.36 亿 11.36 亿 6.31 亿
资本公积 25.84 亿 0.0% 25.84 亿 25.84 亿 25.84 亿 25.84 亿 25.84 亿 25.84 亿 25.84 亿 25.84 亿 25.84 亿 25.84 亿 25.84 亿 25.84 亿 25.84 亿 25.84 亿 25.84 亿 25.85 亿 25.85 亿 25.85 亿 25.85 亿 25.85 亿 22.52 亿 22.52 亿 22.52 亿 22.52 亿 28.2 亿 28.2 亿 28.2 亿 28.2 亿 28.2 亿 33.24 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -5329.59 万 -0.7% -5295.01 万 -5526.51 万 -5517.72 万 -5918.55 万 -6040.49 万 -6056.15 万 -6058.87 万 -7036.92 万 -6686.64 万 -6774.06 万 -6755.71 万 -3781.3 万 -3771.07 万 -3782.52 万 -3779.58 万 -4002.4 万 -4016.75 万 -3824.15 万 -4023.31 万 27.83 万 30.33 万 35.88 万 36.86 万 56.78 万 50.19 万 -122.6 万 34.21 万 1.35 万 -101.47 万 -117.38 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.11 亿 0.0% 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 8922.19 万 8922.19 万 8922.19 万
未分配利润 3.12 亿 6.7% 2.93 亿 2.9 亿 2.28 亿 2.82 亿 2.26 亿 1.78 亿 1.58 亿 3.44 亿 3.57 亿 3.43 亿 3.7 亿 7.5 亿 7.42 亿 7.37 亿 7.24 亿 8.2 亿 7.78 亿 7.47 亿 6.64 亿 13.06 亿 11.95 亿 12.11 亿 11.82 亿 11.29 亿 10.72 亿 11.44 亿 10.65 亿 10.66 亿 9.97 亿 9.21 亿
归属母公司股东权益合计 47.16 亿 0.4% 46.97 亿 46.92 亿 46.3 亿 46.78 亿 46.21 亿 45.73 亿 45.53 亿 47.3 亿 47.46 亿 47.31 亿 47.58 亿 51.68 亿 51.6 亿 51.55 亿 51.42 亿 52.37 亿 51.95 亿 51.65 亿 50.8 亿 57.63 亿 52.61 亿 52.77 亿 52.48 亿 51.94 亿 51.37 亿 52.07 亿 51.29 亿 51.11 亿 50.4 亿 49.65 亿
少数股东权益 140.5 万 -28.2% 195.62 万 315.73 万 368.43 万 369.71 万 432.01 万 299.66 万 356.35 万 351.28 万 301.44 万 306.05 万 298.21 万 409.86 万 270.14 万 317.77 万 331.08 万 456.56 万 383.09 万 391.65 万 379.26 万 371.9 万 284.62 万 280.83 万 268.44 万 327.09 万 439.59 万 718.19 万 649.1 万 532.05 万 253.6 万 544.19 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7.67 亿 -16.7% 9.03 亿 3.23 亿 1.47 亿 4.61 亿 6.28 亿 7.58 亿 1.09 亿
经营活动现金流入小计 33.76 亿 -28.6% 41.1 亿 40.74 亿 34.07 亿 33.54 亿 29.06 亿 22.41 亿 18.02 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 32.61 亿 -25.4% 38.85 亿 38.26 亿 32.19 亿 32.72 亿 26.91 亿 20.44 亿 17.26 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 5029.81 万 -22.4% 6754.75 万 4943.75 万 1.59 亿 4530.1 万 4868.64 万 4670.0 万 1958.53 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6416.64 万 -78.0% 1.57 亿 1.99 亿 2921.31 万 3597.92 万 1.67 亿 1.5 亿 5683.51 万
经营活动现金流出小计 26.09 亿 -31.4% 32.07 亿 37.51 亿 32.6 亿 28.92 亿 22.79 亿 14.83 亿 16.94 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.75 亿 -38.2% 22.17 亿 27.0 亿 24.59 亿 21.35 亿 16.77 亿 7.74 亿 10.32 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.82 亿 0.9% 5.68 亿 5.24 亿 5.06 亿 4.84 亿 3.94 亿 3.93 亿 3.67 亿
支付的各项税款 1.16 亿 -30.1% 1.13 亿 1.83 亿 8954.13 万 6619.62 万 7062.46 万 8363.39 万 8378.4 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.35 亿 -32.9% 3.09 亿 3.44 亿 2.05 亿 2.07 亿 1.37 亿 2.33 亿 2.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5601.95 万 0.5% -4741.61 万 -1.8 亿 -3.48 亿 -5.84 亿 -7.71 亿 -10.04 亿 -6.48 亿
投资活动现金流入小计 3.62 亿 84.2% 3.03 亿 4.06 亿 5.95 亿 5491.1 万 2.97 亿 13.63 亿 15.09 亿
收回投资收到的现金 7333.87 万 -55.1% 1.47 亿 3.68 亿 5.57 亿 4444.24 万 2.34 亿 13.46 亿 14.97 亿
取得投资收益收到的现金 751.75 万 441.1% 27.6 万 264.82 万 261.4 万 228.82 万 487.81 万 1432.38 万 1008.97 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 403.44 万 1104.7% 362.63 万 47.74 万 221.53 万 818.03 万 5789.58 万 150.51 万 15.43 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6337.54 万 83.6% 1.52 亿 3465.13 万 3279.7 万 - 3.02 万 153.65 万 210.0 万
投资活动现金流出小计 4.18 亿 65.4% 3.5 亿 5.86 亿 9.43 亿 6.39 亿 10.68 亿 23.68 亿 21.57 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9252.47 万 -10.4% 8780.53 万 1.06 亿 2.47 亿 5.8 亿 8.79 亿 9.46 亿 6.84 亿
投资支付的现金 2021.3 万 -79.3% 5802.0 万 4.29 亿 6.31 亿 5885.67 万 1.78 亿 14.22 亿 14.61 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 4000.09 万 -26.1% 2.04 亿 5180.81 万 6481.08 万 - 1091.87 万 2323.41 1190.09 万
筹资活动现金流入小计 14.07 亿 -18.2% 16.27 亿 25.41 亿 19.17 亿 29.32 亿 30.49 亿 17.73 亿 20.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9.1 亿 -46.9% -9.0 亿 -1.59 亿 4099.88 万 2.58 亿 2.56 亿 1.76 亿 6.22 亿
吸收投资收到的现金 7000.0 - 9.15 万 - 117.65 万 111.07 万 3.93 亿 50.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 11.34 亿 -9.8% 12.27 亿 15.11 亿 14.67 亿 16.87 亿 15.21 亿 11.12 亿 8.58 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.74 亿 -41.2% 4.0 亿 10.3 亿 4.49 亿 12.44 亿 11.34 亿 6.6 亿 11.54 亿
筹资活动现金流出小计 23.17 亿 -1.0% 25.26 亿 26.99 亿 18.76 亿 26.74 亿 27.93 亿 15.96 亿 13.89 亿
偿还债务所支付的现金 16.08 亿 -11.1% 19.41 亿 17.89 亿 11.54 亿 16.64 亿 11.4 亿 9.06 亿 8.9 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1454.33 万 -59.6% 2909.98 万 5330.97 万 5453.67 万 5865.76 万 9415.98 万 1.07 亿 1.02 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 6.95 亿 39.9% 5.56 亿 8.57 亿 6.67 亿 9.51 亿 15.59 亿 5.84 亿 3.98 亿
汇率变动对现金的影响 459.24 万 -54.0% 792.05 万 753.56 万 1188.11 万 -491.49 万 -834.21 万 161.43 万 463.71 万
现金及现金等价物净增加额 -1.94 亿 -176.0% -3639.6 万 -829.56 万 -1.49 亿 1.31 亿 1.04 亿 -6877.29 万 8776.8 万
期初现金及现金等价物余额 12.14 亿 24.5% 3.2 亿 3.28 亿 4.77 亿 3.46 亿 2.42 亿 3.11 亿 2.23 亿
期末现金及现金等价物余额 10.2 亿 -17.1% 2.83 亿 3.2 亿 3.28 亿 4.77 亿 3.46 亿 2.42 亿 3.11 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.35 亿 -65.6% 3.92 亿 -7888.62 万 3.19 亿 2.36 亿 2.13 亿 1.34 亿 3.37 亿 1.06 亿 -9569.59 万 -2434.07 万 1.22 亿 3511.86 万 2.08 亿 -2.18 亿 2.98 亿 2.42 亿 4704.47 万 -1.26 亿 1.4 亿 1.61 亿 2.29 亿 9715.8 万 3.63 亿 1.57 亿 2.15 亿 2272.33 万 2.57 亿 -3096.66 万 863.42 万 -1.26 亿
经营活动现金流入小计 6.36 亿 -48.3% 12.3 亿 9.97 亿 5.13 亿 12.64 亿 12.76 亿 10.58 亿 11.28 亿 12.2 亿 9.58 亿 7.67 亿 6.02 亿 11.85 亿 9.02 亿 7.18 亿 10.74 亿 8.99 亿 5.19 亿 8.61 亿 7.51 亿 8.05 亿 6.92 亿 6.59 亿 3.08 亿 6.78 亿 7.46 亿 5.09 亿 4.42 亿 4.05 亿 6.11 亿 3.45 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.0 亿 -48.2% 11.58 亿 9.88 亿 5.16 亿 12.52 亿 11.28 亿 9.89 亿 10.0 亿 11.9 亿 9.09 亿 7.26 亿 5.91 亿 11.18 亿 8.11 亿 7.0 亿 10.57 亿 8.83 亿 4.89 亿 8.43 亿 7.11 亿 6.81 亿 6.51 亿 6.47 亿 2.76 亿 5.68 亿 7.28 亿 4.72 亿 4.24 亿 3.72 亿 6.01 亿 3.29 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3386.15 万 278.9% 893.56 万 738.98 万 11.12 万 1592.81 万 1002.11 万 4148.72 万 -261.76 万 1139.51 万 3035.71 万 1030.3 万 2070.13 万 4542.92 万 8240.68 万 997.46 万 1274.96 万 1149.83 万 1317.6 万 787.71 万 2722.41 万 880.79 万 803.05 万 462.4 万 1086.43 万 2961.76 万 574.08 万 47.74 万 -1228.52 万 2024.3 万 546.11 万 616.64 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 258.08 万 -95.9% 6260.74 万 243.66 万 -345.84 万 -459.61 万 1.38 亿 2761.23 万 1.3 亿 1834.7 万 1884.43 万 3118.18 万 -897.0 万 2165.18 万 855.32 万 797.82 万 476.82 万 435.71 万 1675.92 万 1009.47 万 1242.2 万 1.15 亿 3257.96 万 665.84 万 2116.15 万 8041.91 万 1218.99 万 3652.76 万 2955.62 万 1246.22 万 440.79 万 1040.88 万
经营活动现金流出小计 5.01 亿 -40.2% 8.38 亿 10.76 亿 1.94 亿 10.27 亿 10.62 亿 9.24 亿 7.91 亿 11.14 亿 10.54 亿 7.92 亿 4.8 亿 11.5 亿 6.94 亿 9.37 亿 7.76 亿 6.57 亿 4.72 亿 9.87 亿 6.11 亿 6.43 亿 4.63 亿 5.62 亿 -5479.83 万 5.21 亿 5.3 亿 4.87 亿 1.84 亿 4.36 亿 6.02 亿 4.72 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.36 亿 -44.2% 6.01 亿 8.61 亿 -1.23 亿 8.48 亿 7.75 亿 7.16 亿 3.71 亿 8.55 亿 8.6 亿 6.13 亿 1.68 亿 9.98 亿 5.47 亿 7.46 亿 5.21 亿 5.13 亿 3.25 亿 7.75 亿 4.6 亿 4.73 亿 3.84 亿 3.61 亿 -2.72 亿 3.78 亿 3.67 亿 3.01 亿 2799.32 万 2.99 亿 4.33 亿 2.72 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.32 亿 10.7% 1.19 亿 1.6 亿 1.7 亿 1.28 亿 1.22 亿 1.48 亿 1.79 亿 1.13 亿 1.06 亿 1.26 亿 1.49 亿 1.06 亿 1.01 亿 1.5 亿 1.6 亿 1.03 亿 8978.69 万 1.31 亿 9905.37 万 1.01 亿 7649.3 万 1.18 亿 1.17 亿 9523.11 万 8413.35 万 9595.26 万 1.07 亿 8098.43 万 6948.91 万 1.1 亿
支付的各项税款 1829.66 万 -38.1% 2956.38 万 3136.14 万 3689.7 万 2844.7 万 2900.1 万 1890.86 万 8980.99 万 4552.23 万 3597.11 万 1180.21 万 5274.27 万 953.14 万 1391.03 万 1335.69 万 -856.5 万 1526.44 万 2324.07 万 3625.61 万 251.54 万 2000.35 万 971.88 万 3838.68 万 101.94 万 1476.64 万 2866.34 万 3918.47 万 -3175.02 万 3003.6 万 4602.06 万 3947.76 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1496.69 万 -82.9% 8731.25 万 2365.1 万 1.1 亿 2299.6 万 1.37 亿 4017.0 万 1.51 亿 1.0 亿 5228.42 万 4075.22 万 1.1 亿 3574.19 万 3220.05 万 2720.8 万 1.03 亿 2609.12 万 3379.35 万 4390.38 万 4968.92 万 4945.01 万 -731.26 万 4485.0 万 9878.97 万 3301.05 万 5084.41 万 5020.31 万 8128.81 万 2585.79 万 5382.36 万 4979.92 万
投资活动产生的现金流量净额 688.42 万 123.3% -2959.83 万 3890.94 万 -7221.47 万 7061.63 万 389.32 万 -4971.08 万 -8109.97 万 4062.3 万 -4894.64 万 -9074.43 万 214.14 万 -1.23 亿 -2161.26 万 -2.06 亿 -2.28 亿 -8409.9 万 -6573.66 万 -2.06 亿 -1.53 亿 -2.04 亿 -1.11 亿 -3.04 亿 -5.09 亿 -3.38 亿 -5848.51 万 -9851.89 万 -1.22 亿 -1.89 亿 -1.4 亿 -1.96 亿
投资活动现金流入小计 6543.68 万 -5.0% 6887.24 万 6238.87 万 1.65 亿 1.08 亿 2334.08 万 624.94 万 5845.19 万 5079.79 万 1.2 亿 1.77 亿 1.59 亿 3832.12 万 2.02 亿 1.96 亿 3035.61 万 253.05 万 300.97 万 1901.47 万 6173.32 万 189.59 万 1.0 亿 1.33 亿 3.94 亿 3.43 亿 3.58 亿 2.68 亿 4.02 亿 4.95 亿 3.59 亿 2.54 亿
收回投资收到的现金 108.06 万 - 0.0 6225.58 万 1000.22 万 1.1 亿 2118.37 万 590.0 万 2640.97 万 5001.2 万 1.18 亿 1.74 亿 1.24 亿 3710.7 万 2.01 亿 1.94 亿 2094.24 万 250.0 万 300.0 万 1800.0 万 400.0 万 0.0 9800.0 万 1.32 亿 4.1 亿 3.32 亿 3.38 亿 2.66 亿 4.06 亿 4.86 亿 3.55 亿 2.5 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 751.73 万 194.3 0.0 -177.63 万 170.29 万 34.94 万 -247.99 万 52.24 万 155.16 万 305.4 万 32.11 万 19.73 万 49.17 万 160.39 万 222.63 万 3.05 万 6745.92 2.47 万 171.95 万 0.0 242.74 万 73.12 万 91.27 万 1024.84 万 128.76 万 187.51 万 235.74 万 352.59 万 135.81 万 284.83 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 98.08 万 1114.1% 8.08 万 13.27 万 284.02 万 33.2 万 - - 2927.96 14.06 万 0.0 33.38 万 209.86 万 1.68 万 3.67 万 6.31 万 718.73 万 0.0 3000.0 99.0 万 5601.36 万 186.58 万 - - 139.44 万 0.0 - - 4939.78 0.0 13.44 万 1.5 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -1.1 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6337.54 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 3451.91 万 12.28 万 - - 3179.7 万 - - - - - - - 0.0 - - - -1872.46 万 123.94 万 1866.27 万 35.9 万 -670.0 万 550.0 万 230.0 万 100.0 万
投资活动现金流出小计 5855.26 万 -40.5% 9847.07 万 2347.93 万 2.37 亿 3763.9 万 1944.76 万 5596.02 万 1.4 亿 1017.49 万 1.69 亿 2.68 亿 1.57 亿 1.61 亿 2.23 亿 4.02 亿 2.58 亿 8662.95 万 6874.64 万 2.25 亿 2.15 亿 2.06 亿 2.11 亿 4.36 亿 9.03 亿 6.82 亿 4.17 亿 3.67 亿 5.24 亿 6.84 亿 4.99 亿 4.5 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1656.68 万 -56.3% 3792.83 万 2247.93 万 1555.04 万 3024.7 万 991.36 万 3209.42 万 3096.25 万 817.49 万 1477.77 万 5171.27 万 4629.38 万 4103.05 万 5743.51 万 1.02 亿 2.26 亿 8333.37 万 6374.64 万 2.06 亿 2.11 亿 1.93 亿 1.81 亿 2.94 亿 4.75 亿 1.21 亿 1.58 亿 1.91 亿 1.78 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.66 亿
投资支付的现金 198.5 万 - 0.0 100.0 万 1722.8 万 969.2 万 960.0 万 2150.0 万 5680.34 万 200.0 万 1.54 亿 2.16 亿 - - 0.0 1000.0 万 3235.67 万 250.0 万 1500.0 万 900.0 万 400.0 万 150.0 万 3000.0 万 1.42 亿 4.27 亿 5.61 亿 2.58 亿 1.75 亿 3.45 亿 5.14 亿 3.28 亿 2.75 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 6740.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 4000.09 万 - 0.0 0.0 0.0 - -6.6 万 236.6 万 5179.24 万 0.0 - - -5.21 亿 1.3 亿 1.66 亿 2.9 亿 - - - 1000.0 万 -4000.0 - - - - - - - 172.59 万 20.0 万 50.0 万 947.5 万
筹资活动现金流入小计 2.6 亿 -39.6% 4.3 亿 4.59 亿 2.58 亿 2.16 亿 5.3 亿 6.23 亿 3.53 亿 2.43 亿 14.07 亿 5.38 亿 2.4 亿 4.47 亿 3.61 亿 8.7 亿 15.14 亿 1.52 亿 3.65 亿 9.01 亿 1.38 亿 12.55 亿 4.9 亿 11.66 亿 8.96 亿 2.3 亿 1.86 亿 4.61 亿 8.66 亿 3.45 亿 1.75 亿 6.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.9 亿 -41.3% -2.05 亿 -5644.29 万 -3.58 亿 -2.28 亿 -1.12 亿 -2.02 亿 -7779.97 万 -2.11 亿 9138.16 万 3870.34 万 -4586.32 万 3316.15 万 -1.93 亿 2.46 亿 2.21 亿 -1.55 亿 6740.81 万 1.25 亿 -1.64 亿 3.21 亿 -8107.62 万 1.8 亿 2.04 亿 -3662.62 万 -5243.27 万 6165.6 万 2885.25 万 1.94 亿 8006.07 万 3.19 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 7000.0 0.0 - - - - - - - - - - - 100.0 万 0.0 0.0 11.07 万 178.38 万 - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.6 亿 12.8% 2.3 亿 3.9 亿 2.53 亿 1.3 亿 2.8 亿 5.64 亿 2.83 亿 2.43 亿 4.48 亿 5.37 亿 1.06 亿 3.31 亿 3.61 亿 6.7 亿 8.01 亿 1.52 亿 3.15 亿 4.19 亿 2.46 亿 4.49 亿 3.6 亿 4.66 亿 6.02 亿 1.3 亿 1.25 亿 2.55 亿 4.73 亿 2.25 亿 4500.0 万 1.15 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 2.0 亿 6919.4 万 458.89 万 8636.11 万 2.5 亿 5905.0 万 7001.0 万 0.0 9.59 亿 105.0 万 1.33 亿 1.16 亿 0.0 2.0 亿 7.12 亿 0.0 5000.0 万 4.82 亿 -1.1 亿 4.14 亿 1.3 亿 7.0 亿 2.94 亿 1.0 亿 6000.0 万 2.06 亿 3.94 亿 1.2 亿 1.3 亿 5.1 亿
筹资活动现金流出小计 5.5 亿 -13.5% 6.36 亿 5.16 亿 6.16 亿 4.44 亿 6.41 亿 8.25 亿 4.31 亿 4.54 亿 13.16 亿 4.99 亿 2.86 亿 4.13 亿 5.53 亿 6.24 亿 12.94 亿 3.07 亿 2.98 亿 7.76 亿 3.02 亿 9.34 亿 5.71 亿 9.86 亿 6.92 亿 2.67 亿 2.38 亿 3.99 亿 8.37 亿 1.51 亿 9493.93 万 3.06 亿
偿还债务所支付的现金 4.27 亿 64.7% 2.59 亿 4.3 亿 4.92 亿 3.36 亿 3.88 亿 7.26 亿 3.59 亿 4.14 亿 5.75 亿 4.41 亿 2.22 亿 2.9 亿 3.62 亿 2.79 亿 7.35 亿 2.8 亿 1.74 亿 4.74 亿 2.18 亿 4.1 亿 3.31 亿 1.81 亿 3.69 亿 2.07 亿 2.35 亿 9510.0 万 4.99 亿 2.25 亿 5000.0 万 1.15 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1206.68 万 120.3% 547.71 万 693.54 万 -993.61 万 1197.27 万 1240.72 万 1465.59 万 -299.57 万 1882.87 万 1878.34 万 1869.33 万 -1007.94 万 2062.82 万 2116.82 万 2281.96 万 -566.67 万 2090.5 万 2137.64 万 2204.3 万 -561.45 万 2561.18 万 5439.32 万 1976.93 万 552.53 万 5942.62 万 2253.27 万 1924.4 万 3003.18 万 1564.42 万 4493.93 万 1100.63 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.11 亿 -70.2% 3.71 亿 7920.25 万 1.34 亿 9612.03 万 2.41 亿 8438.62 万 7469.56 万 2137.91 万 7.21 亿 3973.31 万 7313.2 万 1.02 亿 1.7 亿 3.22 亿 5.64 亿 525.43 万 1.02 亿 2.8 亿 8970.93 万 4.98 亿 1.86 亿 7.85 亿 3.18 亿 0.0 -1950.0 万 2.85 亿 3.08 亿 -9000.0 万 0.0 1.8 亿
汇率变动对现金的影响 -64.24 万 -131.1% 206.68 万 198.42 万 118.38 万 127.2 万 367.2 万 179.26 万 325.06 万 85.23 万 576.14 万 -232.87 万 1000.36 万 -78.35 万 401.85 万 -135.75 万 -316.34 万 58.99 万 -211.21 万 -22.92 万 -705.43 万 -241.24 万 50.15 万 62.3 万 -48.8 万 254.04 万 249.22 万 -293.03 万 418.91 万 102.82 万 15.9 万 -73.93 万
现金及现金等价物净增加额 -1.49 亿 -193.4% 1.59 亿 -9443.54 万 -1.1 亿 8038.98 万 1.09 亿 -1.16 亿 1.82 亿 -6360.84 万 -4749.94 万 -7871.03 万 8860.69 万 -5512.18 万 -271.39 万 -1.8 亿 2.88 亿 405.68 万 4660.4 万 -2.08 亿 -1.84 亿 2.76 亿 3758.37 万 -2565.88 万 5669.35 万 -2.15 亿 1.07 亿 -1707.0 万 1.68 亿 -2429.73 万 -5155.34 万 -449.9 万
期初现金及现金等价物余额 3.48 亿 84.4% 1.89 亿 2.83 亿 3.94 亿 3.13 亿 2.04 亿 3.2 亿 1.38 亿 2.02 亿 2.81 亿 3.6 亿 2.39 亿 2.95 亿 2.97 亿 4.77 亿 1.89 亿 1.84 亿 1.38 亿 3.46 亿 5.3 亿 2.54 亿 2.16 亿 2.42 亿 1.85 亿 4.01 亿 2.94 亿 3.11 亿 1.43 亿 1.67 亿 3.12 亿 3.17 亿
期末现金及现金等价物余额 1.99 亿 -42.7% 3.48 亿 1.89 亿 2.83 亿 3.94 亿 3.13 亿 2.04 亿 3.2 亿 1.38 亿 2.02 亿 2.81 亿 3.28 亿 2.39 亿 2.95 亿 2.97 亿 4.77 亿 1.89 亿 1.84 亿 1.38 亿 3.46 亿 5.3 亿 2.54 亿 2.16 亿 2.42 亿 1.85 亿 4.01 亿 2.94 亿 3.11 亿 1.43 亿 1.67 亿 3.12 亿