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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 2.68 亿 11.7% 2.45 亿 2.2 亿 2.16 亿 2.47 亿 2.97 亿 5.26 亿 3.49 亿
营业收入 2.68 亿 11.7% 2.45 亿 2.2 亿 2.16 亿 2.47 亿 2.97 亿 5.26 亿 3.49 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 2.82 亿 15.4% 2.6 亿 2.08 亿 2.12 亿 2.68 亿 3.7 亿 5.2 亿 3.34 亿
营业成本 2.4 亿 15.5% 2.18 亿 1.84 亿 1.84 亿 2.08 亿 2.6 亿 4.13 亿 3.01 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 527.43 万 5.6% 548.17 万 392.32 万 418.03 万 549.17 万 840.54 万 1962.59 万 1452.69 万
管理费用 3256.33 万 28.5% 3225.5 万 1530.42 万 1767.39 万 4518.72 万 7681.31 万 6674.14 万 1800.16 万
财务费用 42.98 万 -84.7% 97.78 万 153.01 万 210.13 万 761.28 万 1783.89 万 707.45 万 -131.75 万
财务费用 - 利息费用 160.84 万 18.0% 182.94 万 217.94 万 266.48 万 639.64 万 1355.41 万 862.12 万 255.31 万
财务费用 - 利息收入 150.82 万 161.2% 104.97 万 2.14 万 3.37 万 12.8 万 113.54 万 53.58 万 69.04 万
研发费用 0.0 - 0.0 - - - 543.64 万 1161.54 万 -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 367.44 万 8.7% 373.49 万 349.02 万 390.15 万 162.52 万 176.91 万 202.9 万 214.85 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 965.76 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 46.99 万 466.0% 20.77 万 15.09 万 262.71 万 34.54 万 181.62 万 457.09 万 35.21 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 38.36 万 -90.2% 369.8 万 626.76 万 758.57 万 661.14 万 -807.4 万 218.12 万 7432.98 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - -18.68 万 4.28 万 -5.31 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 - 293.02 万 161.67 万 187.14 万 10.33 万 4080.96
营业利润 -1016.09 万 84.5% -3265.13 万 -6272.67 万 -2954.63 万 -7561.56 万 -4.33 亿 -2638.21 万 7989.46 万
加：营业外收入 94.32 万 46.4% 66.09 万 3.37 万 3.07 万 18.07 万 1.8 亿 5632.43 万 7.49 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 563.74 万 53.5% 60.29 万 350.25 万 45.6 万 279.43 万 1104.51 万 99.31 万 103.03 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1485.52 万 78.3% -3259.33 万 -6619.55 万 -2997.16 万 -7822.92 万 -2.64 亿 2894.91 万 7893.92 万
减：所得税 -24.68 万 -103.3% 515.82 万 278.44 万 507.91 万 -159.27 万 213.75 万 184.28 万 2052.28 万
净利润 -1460.84 万 80.7% -3775.15 万 -6897.98 万 -3505.07 万 -7663.64 万 -2.66 亿 2710.63 万 5841.64 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1726.7 万 122.8% -587.61 万 -6897.98 万 -3505.07 万 -7663.64 万 -2.66 亿 2710.63 万 5841.64 万
非持续经营净利润 0.0 - -3187.54 万 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1440.0 万 78.3% -3644.22 万 -5362.55 万 -2776.02 万 -5218.76 万 -1.89 亿 4561.96 万 5848.07 万
少数股东损益 -20.84 万 97.8% -130.94 万 -1535.43 万 -729.06 万 -2444.88 万 -7720.87 万 -1851.34 万 -6.43 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1763.36 万 73.7% -3956.0 万 -5576.14 万 -3802.26 万 -6138.93 万 -1.54 亿 7.37 万 270.23 万
基本每股收益 -0.03 75.7% -0.08 -0.11 -0.06 -0.11 -0.4 0.1 0.12
稀释每股收益 -0.03 75.7% -0.08 -0.11 -0.06 -0.11 -0.4 0.1 0.12
其他综合收益 0.0 - -3880.7 万 - - -100.0 万 - -45.96 万 -6907.22 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -3880.7 万 - - -74.63 万 - -45.96 万 -6907.22 万
综合收益总额 -5341.54 万 29.5% -7655.85 万 -6897.98 万 -3505.07 万 -7763.64 万 -2.66 亿 2664.67 万 -1065.58 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -5320.7 万 19.7% -7524.92 万 -5362.55 万 -2776.02 万 -5293.39 万 -1.89 亿 4516.01 万 -1059.15 万
归属于少数股东的综合收益总额 -20.84 万 97.8% -130.94 万 -1535.43 万 -729.06 万 -2470.25 万 -7720.87 万 -1851.34 万 -6.43 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8125.61 万 64.7% 4932.47 万 5375.72 万 8362.03 万 5356.31 万 3812.39 万 7006.6 万 7809.17 万 5377.91 万 5454.04 万 3382.87 万 7016.6 万 5472.56 万 5644.06 万 3429.67 万 8045.61 万 5718.9 万 5963.19 万 4967.16 万 8459.82 万 9412.18 万 6571.36 万 5266.27 万 1.95 亿 8023.81 万 1.24 亿 1.27 亿 1.08 亿 8629.5 万 9229.41 万 6277.18 万
营业收入 8125.61 万 64.7% 4932.47 万 5375.72 万 8362.03 万 5356.31 万 3812.39 万 7006.6 万 7809.17 万 5377.91 万 5454.04 万 3382.87 万 7016.6 万 5472.56 万 5644.06 万 3429.67 万 8045.61 万 5718.9 万 5963.19 万 4967.16 万 8459.82 万 9412.18 万 6571.36 万 5266.27 万 1.95 亿 8023.81 万 1.24 亿 1.27 亿 1.08 亿 8629.5 万 9229.41 万 6277.18 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 8363.63 万 54.7% 5407.82 万 5777.77 万 8688.79 万 6189.13 万 4814.47 万 6334.45 万 7128.73 万 5150.21 万 5037.44 万 3463.27 万 6449.98 万 5457.94 万 5650.05 万 3626.59 万 8321.97 万 6275.71 万 6720.59 万 5507.53 万 1.1 亿 1.09 亿 8889.41 万 6261.96 万 2.17 亿 8529.26 万 1.05 亿 1.12 亿 1.02 亿 8496.26 万 8057.69 万 6703.81 万
营业成本 7319.63 万 67.6% 4367.3 万 4735.26 万 7621.64 万 5002.34 万 3472.9 万 5685.02 万 6653.43 万 4491.41 万 4448.19 万 2761.85 万 6045.9 万 4673.97 万 4857.0 万 2821.98 万 6759.81 万 5309.77 万 4840.4 万 3924.13 万 8513.4 万 7946.46 万 5480.04 万 4034.44 万 1.78 亿 6663.67 万 8214.4 万 8584.67 万 9071.81 万 7567.26 万 7588.95 万 5846.53 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 120.09 万 -6.5% 128.45 万 113.5 万 165.4 万 167.31 万 109.03 万 106.43 万 116.58 万 101.35 万 104.2 万 70.18 万 44.49 万 105.39 万 110.69 万 157.46 万 76.52 万 -82.49 万 272.77 万 282.38 万 -144.51 万 363.64 万 272.01 万 349.39 万 560.33 万 486.72 万 441.17 万 474.36 万 380.36 万 470.67 万 345.52 万 256.15 万
管理费用 742.26 万 -13.1% 854.35 万 779.92 万 879.81 万 860.8 万 1080.69 万 404.2 万 188.97 万 404.59 万 443.7 万 493.16 万 70.86 万 543.2 万 645.4 万 507.93 万 1181.58 万 899.56 万 1330.06 万 1107.53 万 2548.36 万 1710.11 万 2248.88 万 1173.96 万 2812.69 万 1196.53 万 1427.9 万 1237.03 万 543.44 万 494.85 万 374.4 万 387.47 万
财务费用 100.86 万 692.8% -17.01 万 49.71 万 -90.58 万 80.19 万 54.27 万 53.9 万 92.67 万 66.79 万 -51.42 万 44.97 万 129.6 万 -26.63 万 1.64 万 105.52 万 254.25 万 113.73 万 236.1 万 157.2 万 -112.89 万 747.94 万 922.82 万 226.02 万 332.87 万 -35.95 万 75.94 万 334.59 万 108.64 万 -53.16 万 -358.16 万 170.93 万
财务费用 - 利息费用 25.26 万 42.7% 17.7 万 16.33 万 101.55 万 -67.13 万 -122.39 万 270.92 万 54.94 万 55.73 万 -26.66 万 133.92 万 28.02 万 60.15 万 114.55 万 63.75 万 210.44 万 119.1 万 166.3 万 143.8 万 -2.34 万 492.53 万 546.15 万 319.08 万 387.02 万 22.07 万 - - 199.74 万 - - -
财务费用 - 利息收入 17.17 万 -78.8% 80.89 万 2.2 万 50.55 万 46.5 万 4.19 万 3.73 万 3.32 万 -1.97 万 40.77 万 -39.98 万 1.33 万 7788.63 4609.61 7928.77 2.28 万 3.94 万 3.02 万 3.56 万 59.8 万 19.68 万 20.26 万 13.8 万 8.13 万 14.63 万 - - 31.06 万 - - -
研发费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 157.68 万 89.73 万 86.32 万 -72.39 万 439.98 万 157.87 万 164.79 万 344.67 万 494.2 万 - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 80.8 万 8.1% 74.74 万 99.38 万 112.52 万 78.5 万 97.58 万 84.9 万 77.07 万 86.07 万 92.77 万 93.1 万 159.12 万 162.01 万 35.32 万 33.7 万 49.81 万 35.16 万 41.26 万 36.28 万 63.47 万 37.21 万 38.05 万 38.17 万 69.83 万 53.5 万 36.82 万 42.76 万 48.49 万 16.64 万 106.97 万 42.74 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 506.28 万 37.37 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 3.08 万 -77.6% 13.76 万 13.03 万 17.12 万 2.79 万 7114.8 1508.72 4.65 万 5000.0 9.74 万 1965.95 -26.04 万 2.0 万 45.18 万 241.57 万 22.64 万 7899.55 10.11 万 1.0 万 63.82 万 21.66 万 55.31 万 40.83 万 94.04 万 1.0 万 354.06 万 7.99 万 243.5 0.0 0.0 35.19 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1.27 万 - 0.0 0.0 37.09 万 0.0 176.02 万 156.69 万 57.83 万 189.64 万 234.3 万 144.98 万 - - - - 400.47 万 0.0 - - -930.25 万 7757.83 5.19 万 116.88 万 -96.61 万 305.99 万 8.82 万 -794.28 1444.1 万 5068.53 万 962.61 万 -42.26 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 11.27 万 -29.95 万 -1.06 万 12.8 万 - - -43.12 万 -27.14 万 63.3 万 1.64 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 59.92 万 236.73 万 - - 5750.0 0.0 209.15 万 -48.05 万 -97.0 万 - - - -4.63 万 0.0 -2.9 万 17.85 万 0.0 8803.41 - -
营业利润 -233.67 万 -185.4% 273.57 万 -389.02 万 -666.97 万 -830.03 万 -2597.11 万 828.99 万 -3938.19 万 527.68 万 -2926.94 万 64.78 万 -1012.55 万 164.42 万 -2151.15 万 44.65 万 -4291.6 万 -556.03 万 -2126.5 万 -587.42 万 -3.85 亿 -1172.73 万 -2754.4 万 -849.66 万 -5481.2 万 22.22 万 1306.39 万 1514.38 万 1508.32 万 5138.14 万 1775.05 万 -432.05 万
加：营业外收入 130.64 -100.0% 94.35 万 36.26 -445.43 50.42 万 466.45 15.67 万 -1.72 万 5.09 万 - - -9.31 万 9.31 万 1.39 万 1.68 万 -17.82 万 25.03 万 5.0 万 5.87 万 1.62 亿 11.86 万 1746.52 万 12.12 万 5618.35 万 0.72 13.22 万 8622.8 1639.65 3.72 万 7538.47 2.84 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 28.13 万 -94.4% 502.8 万 2606.0 32.55 万 13.12 万 14.92 万 -2847.94 339.62 万 3.06 万 - - - - - 4.98 万 -621.57 万 142.23 900.34 万 6498.31 969.68 万 9.42 万 80.5 万 44.9 万 71.08 万 9.53 万 10.07 万 8.64 万 1059.27 39.22 万 36.12 万 27.58 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -261.79 万 -94.1% -134.89 万 -389.27 万 -699.56 万 -792.73 万 -2611.98 万 844.94 万 -4279.53 万 529.71 万 -2934.5 万 64.78 万 -1067.46 万 173.73 万 -2144.78 万 41.35 万 -3687.85 万 -531.02 万 -3021.85 万 -582.2 万 -2.33 亿 -1170.29 万 -1088.39 万 -882.45 万 66.07 万 12.69 万 1309.54 万 1506.6 万 1508.38 万 5102.65 万 1739.68 万 -456.79 万
减：所得税 0.0 - 0.0 0.0 -24.68 万 0.0 400.28 万 140.22 万 197.65 万 132.57 万 -191.43 万 139.64 万 91.21 万 139.38 万 141.84 万 134.92 万 -424.29 万 43.6 万 98.76 万 122.66 万 -606.91 万 206.35 万 459.98 万 154.33 万 -505.51 万 185.54 万 140.73 万 363.52 万 237.09 万 1291.68 万 - -
净利润 -261.79 万 -94.1% -134.89 万 -389.27 万 -674.88 万 -792.73 万 -3012.26 万 704.72 万 -4477.19 万 397.14 万 -2743.08 万 -74.86 万 -1158.67 万 34.34 万 -2286.62 万 -93.57 万 -3263.57 万 -574.61 万 -3120.61 万 -704.85 万 -2.26 亿 -1376.64 万 -1548.37 万 -1036.78 万 571.59 万 -172.85 万 1168.81 万 1143.08 万 1271.29 万 3810.97 万 1216.18 万 -456.79 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -261.79 万 -94.1% -134.89 万 -389.27 万 2512.66 万 -792.73 万 -3012.26 万 704.72 万 -4477.19 万 397.14 万 -2743.08 万 -74.86 万 -1158.67 万 34.34 万 -2286.62 万 -93.57 万 -3263.57 万 -574.61 万 -3120.61 万 -704.85 万 -2.26 亿 -1376.64 万 -1548.37 万 -1036.78 万 571.59 万 -172.85 万 1168.81 万 1143.08 万 1271.29 万 3810.97 万 1216.18 万 -456.79 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -242.42 万 -79.7% -134.88 万 -387.81 万 -674.88 万 -792.73 万 -2882.8 万 706.2 万 -3659.85 万 377.45 万 -2009.16 万 -70.99 万 -1187.46 万 131.1 万 -1609.17 万 -109.92 万 -2244.2 万 -447.98 万 -2197.06 万 -329.52 万 -1.82 亿 -382.9 万 -5.45 万 -250.77 万 2391.41 万 271.98 万 1097.55 万 801.02 万 1277.71 万 3810.97 万 1216.18 万 -456.79 万
少数股东损益 -19.37 万 -369904.5% -52.36 -1.46 万 0.0 0.0 -129.46 万 -1.48 万 -817.34 万 19.7 万 -733.92 万 -3.87 万 28.79 万 -96.76 万 -677.45 万 16.36 万 -1019.37 万 -126.63 万 -923.55 万 -375.34 万 -4398.19 万 -993.75 万 -1542.92 万 -786.01 万 -1819.83 万 -444.83 万 71.27 万 342.05 万 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -218.65 万 51.2% -447.62 万 -400.58 万 -696.5 万 -832.83 万 -3000.39 万 573.72 万 -3443.95 万 233.39 万 -2186.19 万 -179.38 万 -1675.26 万 -187.12 万 -1648.72 万 -290.6 万 -3438.82 万 -629.76 万 -1782.67 万 -287.69 万 -1.31 亿 -612.67 万 -1294.93 万 -322.17 万 -1846.46 万 111.55 万 954.74 万 787.53 万 91.97 万 40.02 万 605.48 万 -467.24 万
基本每股收益 -0.01 -85.7% -0.0 -0.01 -0.02 -0.02 -0.06 0.02 -0.07 0.01 -0.04 -0.0 -0.03 0.0 -0.03 -0.0 -0.05 -0.01 -0.05 -0.01 -0.39 -0.01 -0.0 -0.01 0.05 0.01 0.02 0.02 0.02 0.08 0.03 -0.01
稀释每股收益 -0.01 -85.7% -0.0 -0.01 -0.02 -0.02 -0.06 0.02 -0.07 0.01 -0.04 -0.0 -0.03 0.0 -0.03 -0.0 -0.05 -0.01 -0.05 -0.01 -0.39 -0.01 -0.0 -0.01 0.05 0.01 0.02 0.02 0.02 0.08 0.03 -0.01
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2214.48 万 0.0 -3462.55 万 1202.11 万 4717.4 万 -4482.25 万 -4490.09 万 -2652.27 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2214.48 万 0.0 -3462.55 万 1202.11 万 4717.4 万 -4482.25 万 -4490.09 万 -2652.27 万
综合收益总额 -261.79 万 -94.1% -134.89 万 -389.27 万 -4555.59 万 -792.73 万 -3012.26 万 704.72 万 -4477.19 万 397.14 万 -2743.08 万 -74.86 万 -1158.67 万 34.34 万 -2286.62 万 -93.57 万 -3363.57 万 -574.61 万 -3120.61 万 -704.85 万 -2.26 亿 -1376.64 万 -1548.37 万 -1036.78 万 2786.07 万 -172.85 万 -2293.74 万 2345.19 万 5988.68 万 -671.28 万 -3273.92 万 -3109.06 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -242.42 万 -79.7% -134.88 万 -387.81 万 -4555.59 万 -792.73 万 -2882.8 万 706.2 万 -3659.85 万 377.45 万 -2009.16 万 -70.99 万 -1187.46 万 131.1 万 -1609.17 万 -109.92 万 -2318.83 万 -447.98 万 -2197.06 万 -329.52 万 -1.82 亿 -382.9 万 -5.45 万 -250.77 万 4605.9 万 271.98 万 -2365.01 万 2003.13 万 5995.11 万 -671.28 万 -3273.92 万 -3109.06 万
归属于少数股东的综合收益总额 -19.37 万 -369904.5% -52.36 -1.46 万 0.0 0.0 -129.46 万 -1.48 万 -817.34 万 19.7 万 -733.92 万 -3.87 万 28.79 万 -96.76 万 -677.45 万 16.36 万 -1044.74 万 -126.63 万 -923.55 万 -375.34 万 -4398.19 万 -993.75 万 -1542.92 万 -786.01 万 -1819.83 万 -444.83 万 71.27 万 342.05 万 - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 5.96 亿 -6.8% 7.28 亿 6.62 亿 7.12 亿 8.09 亿 9.62 亿 14.73 亿 13.55 亿
流动资产合计 3.22 亿 4.0% 4.92 亿 3.3 亿 3.53 亿 4.2 亿 5.36 亿 6.09 亿 4.72 亿
货币资金 8827.79 万 74.2% 6792.7 万 2194.29 万 1011.72 万 851.22 万 3047.37 万 7088.63 万 1143.57 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2510.0 万 - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6679.0 万 -38.9% 5787.1 万 1.38 亿 1.19 亿 1.32 亿 1.12 亿 2.06 亿 1.14 亿
应收票据 0.0 - 1118.59 万 - - - - - -
应收账款 6379.43 万 -41.7% 4668.5 万 1.38 亿 1.19 亿 1.32 亿 1.12 亿 2.06 亿 1.14 亿
预付款项 132.77 万 -8.6% 43.65 万 42.4 万 52.39 万 58.48 万 430.74 万 182.19 万 220.34 万
其他应收款合计 2814.33 万 -46.5% 27.94 万 7109.02 万 1.19 亿 1.38 亿 1.71 亿 1533.91 万 1.16 亿
存货 1.01 亿 55.0% 1.15 亿 9323.93 万 1.01 亿 1.33 亿 1.71 亿 2.08 亿 1.79 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1086.69 万 118.5% 973.98 万 553.28 万 334.92 万 807.44 万 4846.38 万 1.06 亿 4943.23 万
非流动资产合计 2.75 亿 -16.9% 2.36 亿 3.32 亿 3.59 亿 3.89 亿 4.26 亿 8.64 亿 8.84 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4853.74 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 3255.65 万 -37.3% 1315.3 万 5196.0 万 5196.0 万 5196.0 万 296.0 万 196.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 2.27 亿 -10.5% 2.09 亿 2.54 亿 2.78 亿 3.02 亿 3.23 亿 4.56 亿 3.45 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - - - 312.26 万 1.54 亿 3.15 亿
使用权资产 478.56 万 -23.5% 34.05 万 674.29 万 868.66 万 1091.8 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 585.21 万 -3.8% 590.96 万 613.94 万 636.93 万 1031.6 万 2044.91 万 2256.86 万 2502.54 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - - 7406.32 万 9961.15 万
长期待摊费用 66.2 万 -48.5% 0.0 71.37 万 67.33 万 63.52 万 1367.12 万 7158.4 万 2958.35 万
递延所得税资产 1573.15 -99.9% 0.0 544.26 万 273.88 万 215.02 万 178.77 万 1012.74 万 375.26 万
其他非流动资产 372.0 万 -59.4% 744.0 万 744.0 万 1086.59 万 1086.59 万 6131.61 万 7296.39 万 1750.59 万
负债合计 5527.74 万 -45.5% 2.07 亿 1.96 亿 1.77 亿 2.39 亿 2.87 亿 4.75 亿 3.72 亿
流动负债合计 3264.77 万 -62.1% 1.91 亿 1.65 亿 1.65 亿 2.25 亿 2.79 亿 4.58 亿 3.27 亿
短期借款 0.0 - 0.0 2871.73 万 2871.73 万 7873.77 万 1.3 亿 1.93 亿 1.49 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - - - - 1.03 万 -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - - 900.0 万 -
应付账款 1254.64 万 -65.9% 2543.21 万 7191.52 万 7386.84 万 8386.6 万 8549.66 万 1.44 亿 6537.38 万
预收款项 0.0 - 2662.07 万 - - - 130.0 万 971.66 万 179.23 万
应付职工薪酬 161.16 万 -81.1% 179.88 万 1396.26 万 1244.36 万 1140.05 万 904.14 万 623.05 万 356.12 万
应交税费 88.28 万 -47.2% 77.21 万 396.77 万 427.24 万 377.33 万 869.05 万 1049.51 万 2490.68 万
其他应付款合计 147.05 万 -93.4% 42.77 万 4116.82 万 4218.0 万 4322.31 万 4056.17 万 5688.35 万 6224.81 万
一年内到期的非流动负债 8.92 万 -91.5% 9.61 万 246.32 万 209.86 万 189.53 万 41.51 万 2767.84 万 2000.0 万
其他流动负债 8.69 万 -12.1% 11.89 万 16.87 万 9.89 万 9.18 万 8.39 万 - -
非流动负债合计 2262.97 万 48.5% 1631.95 万 3086.48 万 1161.14 万 1403.31 万 746.66 万 1696.2 万 4456.92 万
长期借款 1939.0 万 - 1488.0 万 2490.0 万 - - - 29.32 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - 1500.01 万 3500.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - 328.43 万 328.43 万 603.88 万 - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - - - 142.78 万 166.87 万 956.92 万
长期递延收益 0.0 - 102.35 万 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 5.41 亿 0.5% 5.2 亿 4.67 亿 5.35 亿 5.7 亿 6.76 亿 9.98 亿 9.84 亿
实收资本（或股本） 4.71 亿 0.0% 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿
资本公积 1.5 亿 46.6% 1.5 亿 5468.36 万 5468.36 万 5468.36 万 7406.48 万 7406.48 万 7406.48 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - -3880.7 万 -74.63 万 -74.63 万 -74.63 万 - - -1.34 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4793.47 万 0.0% 4793.47 万 4793.47 万 4793.47 万 4793.47 万 4793.47 万 4793.47 万 4235.46 万
未分配利润 -1.08 亿 -55.1% -1.1 亿 -7315.93 万 -1983.04 万 781.85 万 6000.61 万 2.54 亿 3.6 亿
归属母公司股东权益合计 5.41 亿 -1.8% 5.2 亿 5.0 亿 5.53 亿 5.8 亿 6.53 亿 8.46 亿 8.13 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 -3288.93 万 -1753.5 万 -1024.44 万 2275.58 万 1.51 亿 1.71 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 5.9 亿 7.5% 5.49 亿 7.27 亿 7.28 亿 6.03 亿 6.1 亿 6.58 亿 6.62 亿 6.77 亿 6.78 亿 7.06 亿 7.12 亿 7.14 亿 7.28 亿 7.61 亿 8.09 亿 9.23 亿 9.25 亿 9.85 亿 9.62 亿 14.12 亿 15.1 亿 15.81 亿 14.73 亿 12.92 亿 13.15 亿 14.12 亿 13.55 亿 9.49 亿 8.65 亿 8.53 亿
流动资产合计 3.55 亿 12.2% 3.16 亿 4.94 亿 4.92 亿 2.89 亿 2.91 亿 3.32 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.26 亿 3.52 亿 3.53 亿 3.37 亿 3.39 亿 3.67 亿 4.2 亿 4.88 亿 4.83 亿 5.35 亿 5.36 亿 5.37 亿 6.21 亿 6.81 亿 6.09 亿 4.27 亿 4.45 亿 5.65 亿 4.72 亿 4.62 亿 2.98 亿 3.6 亿
货币资金 8350.14 万 -19.0% 1.03 亿 1.05 亿 6792.7 万 9305.44 万 1.39 亿 4902.47 万 2194.29 万 831.42 万 829.2 万 812.35 万 1011.72 万 1781.54 万 871.35 万 517.62 万 851.22 万 4842.67 万 3604.99 万 2675.32 万 3047.37 万 8940.62 万 1.13 亿 1.29 亿 7088.63 万 3556.06 万 6997.18 万 1.14 亿 1143.57 万 1.93 亿 3328.06 万 9375.48 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 20.0 万 0.0% 20.0 万 20.0 万 0.0 5000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - 189.2 万 - 341.92 万 6050.0 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37.81 万 - 188.64 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3867.05 万 53.1% 2525.27 万 2414.01 万 5787.1 万 9490.94 万 9675.52 万 1.39 亿 1.38 亿 1.24 亿 1.11 亿 1.14 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.08 亿 1.03 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.12 亿 1.6 亿 1.84 亿 1.79 亿 2.06 亿 1.68 亿 1.72 亿 1.55 亿 1.14 亿 8105.05 万 7104.56 万 8039.78 万
应收票据 599.14 万 -12.1% 681.44 万 293.34 万 1118.59 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 3267.91 万 77.2% 1843.83 万 2120.67 万 4668.5 万 9490.94 万 9675.52 万 1.39 亿 1.38 亿 1.24 亿 1.11 亿 1.14 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.08 亿 1.03 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.12 亿 1.6 亿 1.84 亿 1.79 亿 2.06 亿 1.68 亿 1.72 亿 1.55 亿 1.14 亿 8105.05 万 7104.56 万 8039.78 万
预付款项 45.58 万 34.9% 33.79 万 244.8 万 43.65 万 219.96 万 47.15 万 28.89 万 42.4 万 70.6 万 67.28 万 41.49 万 52.39 万 71.3 万 43.0 万 57.34 万 58.48 万 470.43 万 443.51 万 1471.04 万 430.74 万 2141.62 万 2134.2 万 2634.41 万 182.19 万 1721.32 万 614.45 万 341.54 万 220.34 万 2737.4 万 2171.58 万 139.68 万
其他应收款合计 5619.82 万 -8.6% 6145.65 万 259.53 万 27.94 万 8.84 万 2.34 万 7167.62 万 7109.02 万 1.05 亿 1.02 亿 1.2 亿 1.19 亿 6866.92 万 6963.43 万 8383.53 万 1.38 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.11 亿 1.71 亿 152.46 万 302.07 万 1019.6 万 1533.91 万 618.45 万 748.83 万 9491.96 万 1.16 亿 135.04 万 75.58 万 119.24 万
存货 1.61 亿 39.9% 1.15 亿 1.12 亿 1.15 亿 4206.43 万 4939.81 万 6551.29 万 9323.93 万 8879.41 万 9996.27 万 1.06 亿 1.01 亿 1.27 亿 1.48 亿 1.66 亿 1.33 亿 1.87 亿 2.05 亿 2.18 亿 1.71 亿 1.64 亿 1.94 亿 2.29 亿 2.08 亿 1.55 亿 1.45 亿 1.55 亿 1.79 亿 1.43 亿 1.55 亿 1.65 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1516.59 万 35.6% 1118.61 万 999.99 万 973.98 万 656.79 万 550.7 万 586.43 万 553.28 万 337.74 万 456.38 万 301.67 万 334.92 万 237.61 万 364.05 万 859.77 万 807.44 万 1512.71 万 1808.39 万 4529.92 万 4846.38 万 1.01 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 4135.83 万 4531.01 万 4253.31 万 4943.23 万 1546.56 万 1607.73 万 1615.3 万
非流动资产合计 2.35 亿 1.1% 2.33 亿 2.33 亿 2.36 亿 3.14 亿 3.18 亿 3.27 亿 3.32 亿 3.47 亿 3.52 亿 3.54 亿 3.59 亿 3.77 亿 3.9 亿 3.94 亿 3.89 亿 4.34 亿 4.42 亿 4.49 亿 4.26 亿 8.75 亿 8.88 亿 9.0 亿 8.64 亿 8.65 亿 8.7 亿 8.47 亿 8.84 亿 4.87 亿 5.67 亿 4.93 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 480.0 万 480.0 万 - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 196.0 万 4853.74 万 6339.35 万 1.07 亿 1.49 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5637.12 万 -2377.66 万 -1747.31 万
其他权益工具投资 1315.3 万 0.0% 1315.3 万 1315.3 万 1315.3 万 5196.0 万 5196.0 万 5196.0 万 5196.0 万 5196.0 万 5196.0 万 5196.0 万 5196.0 万 5196.0 万 5196.0 万 5196.0 万 5196.0 万 5296.0 万 296.0 万 296.0 万 296.0 万 196.0 万 196.0 万 196.0 万 196.0 万 196.0 万 196.0 万 196.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2.12 亿 3.7% 2.04 亿 2.06 亿 2.09 亿 2.42 亿 2.45 亿 2.49 亿 2.54 亿 2.65 亿 2.69 亿 2.74 亿 2.78 亿 2.9 亿 3.02 亿 3.07 亿 3.02 亿 3.15 亿 3.2 亿 3.26 亿 3.23 亿 4.38 亿 4.48 亿 5.4 亿 4.56 亿 3.61 亿 3.66 亿 3.46 亿 3.45 亿 3.19 亿 3.23 亿 2.68 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 -100.0% 875.79 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 312.26 万 312.26 万 312.26 万 312.26 万 1.63 亿 1.61 亿 1.54 亿 1.54 亿 3.21 亿 3.13 亿 3.27 亿 3.15 亿 3004.23 万 2931.04 万 8331.24 万
使用权资产 428.61 万 1222.5% 32.41 万 33.23 万 34.05 万 528.51 万 577.1 万 625.69 万 674.29 万 722.88 万 771.47 万 820.06 万 868.66 万 928.14 万 976.8 万 1030.24 万 1091.8 万 1250.13 万 1306.95 万 1363.78 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 573.71 万 -1.0% 579.46 万 585.21 万 590.96 万 596.7 万 602.45 万 608.2 万 613.94 万 619.69 万 625.44 万 631.19 万 636.93 万 1105.13 万 1171.11 万 1201.48 万 1031.6 万 2094.78 万 2140.19 万 2216.52 万 2044.91 万 2338.81 万 2410.41 万 2454.14 万 2256.86 万 2988.28 万 3045.53 万 2774.74 万 2502.54 万 801.21 万 807.77 万 814.36 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 7011.73 万 7011.73 万 7011.73 万 7406.32 万 9566.56 万 9566.56 万 9566.56 万 9961.15 万 - - -
长期待摊费用 0.0 -100.0% 14.97 万 0.0 0.0 132.4 万 189.14 万 17.84 万 71.37 万 124.9 万 178.43 万 16.83 万 67.33 万 117.83 万 168.33 万 15.88 万 63.52 万 984.11 万 1197.52 万 1159.82 万 1367.12 万 6659.73 万 6981.75 万 2275.89 万 7158.4 万 2602.22 万 2783.19 万 2751.47 万 2958.35 万 95.0 万 180.09 万 28.04 万
递延所得税资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3146.3 3146.3 544.26 万 544.26 万 413.96 万 403.95 万 262.75 万 273.88 万 215.02 万 215.02 万 215.02 万 215.02 万 828.98 万 828.98 万 809.88 万 178.77 万 1247.78 万 1247.82 万 617.36 万 1012.74 万 538.54 万 632.44 万 538.11 万 375.26 万 73.19 万 63.84 万 74.42 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 744.0 万 744.0 万 744.0 万 744.0 万 744.0 万 744.0 万 1086.59 万 1086.59 万 1086.59 万 1086.59 万 1086.59 万 1086.59 万 1086.59 万 1086.59 万 1131.45 万 6131.35 万 6131.8 万 6131.61 万 9410.95 万 9599.84 万 8006.55 万 7296.39 万 2446.84 万 2897.05 万 1647.62 万 1750.59 万 1.21 亿 1.21 亿 133.04 万
负债合计 7384.66 万 117.4% 3396.93 万 2.09 亿 2.07 亿 3670.82 万 3594.41 万 1.84 亿 1.96 亿 1.66 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.77 亿 2.14 亿 2.29 亿 2.39 亿 2.39 亿 3.11 亿 3.08 亿 3.08 亿 2.87 亿 4.56 亿 5.35 亿 5.86 亿 4.75 亿 2.88 亿 3.05 亿 4.13 亿 3.72 亿 1.95 亿 1.0 亿 6943.64 万
流动负债合计 4946.62 万 167.6% 1848.84 万 1.93 亿 1.91 亿 1582.93 万 1515.35 万 1.54 亿 1.65 亿 1.57 亿 1.61 亿 1.6 亿 1.65 亿 2.02 亿 2.17 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.94 亿 2.9 亿 2.89 亿 2.79 亿 4.07 亿 4.78 亿 5.17 亿 4.58 亿 2.67 亿 2.78 亿 3.76 亿 3.27 亿 1.82 亿 8084.84 万 4301.33 万
短期借款 3000.0 万 500.0% 500.0 万 500.0 万 0.0 - - 2571.73 万 2871.73 万 2876.65 万 2875.01 万 2873.37 万 2871.73 万 2870.18 万 2870.18 万 2870.18 万 7873.77 万 1.29 亿 1.29 亿 1.2 亿 1.3 亿 2.03 亿 2.47 亿 2.71 亿 1.93 亿 9890.74 万 1.05 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 5000.0 万 -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.24 万 1.03 万 - 13.38 万 - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 900.0 万 - - - - - - -
应付账款 1501.27 万 61.2% 931.41 万 1344.37 万 2543.21 万 1008.02 万 855.65 万 6319.02 万 7191.52 万 6346.61 万 7006.88 万 6702.92 万 7386.84 万 8581.35 万 9878.49 万 1.08 亿 8386.6 万 8175.79 万 8013.11 万 9305.53 万 8549.66 万 6375.35 万 9622.1 万 1.35 亿 1.44 亿 8696.09 万 9115.26 万 - 6537.38 万 - 2090.68 万 1525.35 万
预收款项 0.0 - 0.0 3646.07 万 2662.07 万 - - - - - - - - - - - - - - 222.91 万 130.0 万 - - 789.57 万 971.66 万 180.51 万 304.94 万 260.57 万 179.23 万 237.52 万 150.75 万 314.35 万
应付职工薪酬 148.54 万 11.9% 132.8 万 139.86 万 179.88 万 173.77 万 107.89 万 1388.15 万 1396.26 万 1528.51 万 1447.79 万 1363.67 万 1244.36 万 1337.99 万 1248.09 万 1173.63 万 1140.05 万 1023.14 万 876.42 万 779.82 万 904.14 万 818.91 万 809.24 万 620.06 万 623.05 万 772.23 万 679.46 万 647.6 万 356.12 万 128.21 万 134.04 万 123.47 万
应交税费 80.19 万 2.0% 78.58 万 72.37 万 77.21 万 96.37 万 86.62 万 396.78 万 396.77 万 238.33 万 232.37 万 433.81 万 427.24 万 1991.85 万 1779.28 万 1780.21 万 377.33 万 2445.94 万 2381.94 万 2228.89 万 869.05 万 1929.49 万 2001.16 万 2664.84 万 1049.51 万 836.48 万 1246.97 万 2835.52 万 2490.68 万 1612.05 万 487.22 万 2030.29 万
其他应付款合计 88.19 万 12.2% 78.64 万 83.01 万 42.77 万 205.9 万 334.63 万 4202.1 万 4116.82 万 4282.5 万 4216.55 万 4201.24 万 4218.0 万 5085.43 万 5553.39 万 5332.81 万 4322.31 万 4368.09 万 4227.9 万 3823.14 万 4056.17 万 9325.89 万 5296.32 万 3942.08 万 5688.35 万 4281.46 万 3656.45 万 7933.5 万 6224.81 万 166.64 万 222.14 万 307.87 万
一年内到期的非流动负债 7.61 万 15.1% 6.61 万 11.46 万 9.61 万 10.24 万 9.4 万 243.23 万 246.32 万 200.62 万 200.62 万 209.86 万 209.86 万 176.43 万 176.43 万 189.53 万 189.53 万 279.92 万 264.47 万 261.0 万 41.51 万 1379.88 万 4367.24 万 3016.07 万 2767.84 万 2000.0 万 2226.32 万 1500.0 万 2000.0 万 - - -
其他流动负债 7.45 万 0.0% 7.45 万 8.33 万 11.89 万 9.94 万 8.46 万 14.06 万 16.87 万 9.85 万 8.87 万 9.22 万 9.89 万 9.01 万 11.57 万 14.98 万 9.18 万 7.5 万 7.5 万 3.61 万 8.39 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2438.05 万 57.5% 1548.09 万 1584.72 万 1631.95 万 2087.89 万 2079.05 万 3095.34 万 3086.48 万 960.89 万 952.21 万 1161.32 万 1161.14 万 1174.99 万 1174.99 万 1418.36 万 1403.31 万 1749.55 万 1755.61 万 1954.96 万 746.66 万 4863.83 万 5677.42 万 6894.51 万 1696.2 万 2173.05 万 2718.06 万 3703.44 万 4456.92 万 1282.9 万 1923.93 万 2642.31 万
长期借款 2387.0 万 60.4% 1488.0 万 1488.0 万 1488.0 万 1491.0 万 1491.0 万 2490.0 万 2490.0 万 - - - - - - - - - - - - 57.72 万 28.83 万 70.1 万 29.32 万 - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 4666.67 万 5500.01 万 6666.67 万 1500.01 万 2000.01 万 2500.01 万 3500.0 万 3500.0 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 328.43 万 328.43 万 328.43 万 328.43 万 328.43 万 328.43 万 328.43 万 328.43 万 398.47 万 404.52 万 603.88 万 603.88 万 - - - - - - - - 270.48 万 253.8 万 -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 2.5 万 - - - - - - 142.78 万 142.78 万 142.78 万 142.78 万 139.44 万 148.58 万 157.73 万 166.87 万 173.04 万 183.17 万 203.43 万 956.92 万 1012.43 万 1670.13 万 2642.31 万
长期递延收益 9.02 万 -50.4% 18.2 万 54.98 万 102.35 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34.88 万 - - - - -
所有者权益合计 5.16 亿 0.2% 5.15 亿 5.18 亿 5.2 亿 5.66 亿 5.74 亿 4.74 亿 4.67 亿 5.11 亿 5.07 亿 5.34 亿 5.35 亿 5.0 亿 4.99 亿 5.22 亿 5.7 亿 6.12 亿 6.18 亿 6.76 亿 6.76 亿 9.57 亿 9.75 亿 9.95 亿 9.98 亿 10.04 亿 10.1 亿 9.99 亿 9.84 亿 7.53 亿 7.65 亿 7.84 亿
实收资本（或股本） 4.71 亿 0.0% 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿
资本公积 1.5 亿 0.0% 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 5468.36 万 5468.36 万 5468.36 万 5468.36 万 5468.36 万 5468.36 万 5986.32 万 5986.32 万 9091.33 万 5468.36 万 6163.7 万 6163.7 万 7406.48 万 7406.48 万 7406.48 万 7406.48 万 7406.48 万 7406.48 万 7406.48 万 7406.48 万 7406.48 万 7406.48 万 7406.48 万 7406.48 万 7406.48 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -3880.7 万 0.0% -3880.7 万 -3880.7 万 -3880.7 万 - - -74.63 万 -74.63 万 -74.63 万 -74.63 万 -74.63 万 -74.63 万 -74.63 万 -74.63 万 - -74.63 万 - - - - - - - - -1.57 亿 -1.57 亿 -1.57 亿 -1.34 亿 -1.81 亿 -1.37 亿 -9172.7 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4793.47 万 0.0% 4793.47 万 4793.47 万 4793.47 万 4793.47 万 4793.47 万 4793.47 万 4793.47 万 4793.47 万 4793.47 万 4793.47 万 4793.47 万 4793.47 万 4793.47 万 4793.47 万 4793.47 万 4793.47 万 4793.47 万 4793.47 万 4793.47 万 4793.47 万 4793.47 万 4793.47 万 4793.47 万 4235.46 万 4235.46 万 4235.46 万 4235.46 万 3678.72 万 3678.72 万 3678.72 万
未分配利润 -1.14 亿 0.9% -1.15 亿 -1.12 亿 -1.1 亿 -1.03 亿 -9492.53 万 -6604.17 万 -7315.93 万 -3687.92 万 -4063.18 万 -2065.16 万 -1983.04 万 -5187.81 万 -5318.91 万 -3784.37 万 781.85 万 2748.31 万 3196.3 万 5393.36 万 6000.61 万 2.35 亿 2.44 亿 2.43 亿 2.54 亿 3.99 亿 4.01 亿 3.9 亿 3.6 亿 3.53 亿 3.2 亿 2.94 亿
归属母公司股东权益合计 5.16 亿 0.2% 5.15 亿 5.18 亿 5.2 亿 5.66 亿 5.74 亿 5.07 亿 5.0 亿 5.36 亿 5.32 亿 5.52 亿 5.53 亿 5.26 亿 5.25 亿 5.72 亿 5.8 亿 6.08 亿 6.12 亿 6.47 亿 6.53 亿 8.28 亿 8.37 亿 8.36 亿 8.46 亿 8.3 亿 8.32 亿 8.21 亿 8.13 亿 7.53 亿 7.65 亿 7.84 亿
少数股东权益 27.66 万 1260.4% 2.03 万 2.04 万 0.0 - - -3290.41 万 -3288.93 万 -2471.59 万 -2491.29 万 -1757.37 万 -1753.5 万 -2621.32 万 -2524.56 万 -4952.13 万 -1024.44 万 399.04 万 525.67 万 2974.33 万 2275.58 万 1.28 亿 1.38 亿 1.6 亿 1.51 亿 1.74 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.71 亿 - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.28 亿 -373.5% -3470.22 万 -584.16 万 3970.58 万 3028.28 万 2669.13 万 945.19 万 -2010.45 万
经营活动现金流入小计 2.98 亿 16.2% 2.65 亿 2.03 亿 2.52 亿 2.47 亿 4.89 亿 5.9 亿 3.46 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.78 亿 10.7% 2.54 亿 1.98 亿 2.39 亿 2.36 亿 4.3 亿 4.4 亿 3.33 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1144.6 万 202.7% 547.67 万 419.73 万 847.43 万 950.16 万 1638.38 万 1766.26 万 790.3 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 772.16 万 897.2% 613.5 万 46.16 万 393.43 万 104.18 万 4229.95 万 1.32 亿 499.68 万
经营活动现金流出小计 4.25 亿 103.0% 3.0 亿 2.09 亿 2.12 亿 2.17 亿 4.62 亿 5.81 亿 3.66 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.5 亿 125.1% 2.35 亿 1.62 亿 1.51 亿 1.54 亿 2.87 亿 3.32 亿 2.95 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2085.64 万 18.9% 1875.96 万 1496.85 万 1561.86 万 1892.84 万 2952.82 万 4653.38 万 1880.75 万
支付的各项税款 578.22 万 -45.5% 1111.1 万 1084.61 万 1174.01 万 856.06 万 2036.6 万 3626.69 万 2639.14 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4861.07 万 88.3% 3476.88 万 2054.28 万 3364.64 万 3511.0 万 1.25 亿 1.66 亿 2595.31 万
投资活动产生的现金流量净额 8029.61 万 151.3% 9448.01 万 -242.24 万 1238.14 万 1152.22 万 -443.82 万 5815.99 万 -1.98 亿
投资活动现金流入小计 1.17 亿 14670663.7% 1.73 亿 - 1304.43 万 1252.7 万 3493.4 万 1.57 亿 1.46 亿
收回投资收到的现金 736.0 万 - 7500.0 万 - - 500.0 万 - 1663.88 万 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 37.09 万 - - - 124.41 万 3218.56 万 3341.56 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 800.0 - 1185.4 万 452.7 万 86.0 万 1339.71 万 6711.73 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 452.95 万 - 119.03 万 - 3282.99 万 937.0 万 1003.0 万
收到其他与投资活动有关的现金 3010.16 万 - 9352.58 万 - - 300.0 万 - 8500.0 万 3500.0 万
投资活动现金流出小计 3707.0 万 -30.1% 7894.69 万 242.24 万 66.28 万 100.48 万 3937.22 万 9843.16 万 3.44 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 451.0 万 47.8% 394.69 万 242.24 万 66.28 万 100.48 万 1322.69 万 6431.12 万 1922.34 万
投资支付的现金 3256.0 万 - 7500.0 万 - - - 113.35 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 2500.0 万 3400.0 万 1.97 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 1.18 万 12.04 万 1.28 亿
筹资活动现金流入小计 4448.5 万 - 0.0 2500.0 万 4430.0 万 6560.3 万 1.98 亿 1.98 亿 1.49 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3867.88 万 388.2% -1360.56 万 2234.81 万 -5327.11 万 -6075.62 万 -5442.6 万 -1838.02 万 1.42 亿
吸收投资收到的现金 48.5 万 - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 4400.0 万 - 0.0 2500.0 万 - 6000.0 万 1.3 亿 1.94 亿 1.49 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 4430.0 万 560.3 万 6819.6 万 450.0 万 -
筹资活动现金流出小计 580.62 万 -56.7% 1360.56 万 265.19 万 9757.11 万 1.26 亿 2.53 亿 2.17 亿 703.68 万
偿还债务所支付的现金 503.0 万 -49.9% 1006.0 万 - 5004.98 万 1.11 亿 2.14 亿 1.56 亿 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74.62 万 27.7% 73.75 万 2812.5 58.5 万 432.61 万 1789.95 万 1164.82 万 703.68 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 280.8 万 264.91 万 4693.63 万 1136.8 万 2030.66 万 4873.94 万 -
汇率变动对现金的影响 -86.87 万 -540.3% -17.25 万 41.54 万 29.8 万 -52.86 万 -133.94 万 65.21 万 77.89 万
现金及现金等价物净增加额 -955.24 万 -110.9% 4599.99 万 1449.95 万 -88.58 万 -1947.98 万 -3351.23 万 4988.37 万 -7546.74 万
期初现金及现金等价物余额 3.69 亿 69.1% 2194.11 万 744.15 万 832.73 万 2780.71 万 6131.95 万 1143.57 万 8690.31 万
期末现金及现金等价物余额 3.6 亿 18.7% 6794.09 万 2194.11 万 744.15 万 832.73 万 2780.71 万 6131.95 万 1143.57 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -5541.31 万 -576.0% -819.78 万 2248.41 万 -8653.18 万 622.4 万 1554.6 万 3005.97 万 -515.38 万 80.0 万 9.04 万 -157.82 万 -458.08 万 334.88 万 -657.18 万 4750.97 万 474.85 万 1370.59 万 431.78 万 751.06 万 -3949.28 万 3868.47 万 2427.93 万 322.01 万 -912.87 万 -1096.5 万 1362.96 万 1591.6 万 -3208.35 万 205.24 万 -554.22 万 1546.88 万
经营活动现金流入小计 7590.62 万 24.4% 6100.68 万 8522.25 万 7541.48 万 6253.73 万 5188.31 万 7533.34 万 6634.82 万 4581.43 万 4742.65 万 4312.52 万 5593.32 万 4941.97 万 1281.22 万 1.34 亿 2025.59 万 9112.28 万 6113.81 万 7441.35 万 9909.04 万 1.29 亿 1.42 亿 1.19 亿 1.96 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.43 亿 9584.35 万 9519.31 万 8714.31 万 6766.94 万
销售商品、提供劳务收到的现金 7207.39 万 27.7% 5644.15 万 8162.69 万 6824.04 万 6033.48 万 5045.75 万 7452.42 万 6623.04 万 4427.52 万 4603.88 万 4151.11 万 5532.04 万 4850.32 万 5027.18 万 8532.25 万 6790.8 万 4669.96 万 5724.67 万 6453.26 万 8187.87 万 1.26 亿 1.09 亿 1.14 亿 1.14 亿 9229.77 万 1.04 亿 1.31 亿 8996.48 万 9333.28 万 8423.65 万 6541.53 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 349.65 万 76.8% 197.81 万 313.08 万 284.06 万 98.94 万 115.35 万 49.32 万 114.46 万 117.11 万 30.66 万 157.49 万 59.81 万 57.53 万 487.58 万 242.5 万 279.99 万 200.93 万 221.99 万 247.25 万 636.6 万 286.96 万 - - 340.88 万 549.62 万 336.55 万 539.21 万 367.61 万 129.17 万 153.54 万 139.99 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 33.58 万 -87.0% 258.72 万 46.48 万 433.38 万 121.3 万 27.21 万 31.6 万 -102.68 万 36.8 万 108.12 万 3.92 万 1.48 万 34.12 万 -4233.54 万 4591.38 万 -5045.21 万 4241.39 万 167.16 万 740.84 万 1084.57 万 28.71 万 2560.28 万 556.4 万 7884.0 万 2775.9 万 1850.21 万 708.1 万 220.26 万 56.86 万 137.13 万 85.43 万
经营活动现金流出小计 1.31 亿 89.8% 6920.46 万 6273.84 万 1.62 亿 5631.34 万 3633.71 万 4527.36 万 7150.2 万 4501.43 万 4733.62 万 4470.34 万 6051.4 万 4607.09 万 1938.4 万 8615.17 万 1550.73 万 7741.69 万 5682.03 万 6690.29 万 1.39 亿 9034.37 万 1.17 亿 1.16 亿 2.05 亿 1.37 亿 1.12 亿 1.27 亿 1.28 亿 9314.07 万 9268.54 万 5220.06 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.14 亿 129.5% 4961.28 万 4746.58 万 1.39 亿 4204.08 万 2289.82 万 3128.28 万 5924.22 万 3374.85 万 3638.0 万 3282.78 万 4310.11 万 2842.61 万 3915.92 万 4042.91 万 4759.92 万 2226.45 万 4017.24 万 4401.25 万 3016.28 万 7823.23 万 1.05 亿 7388.64 万 1.15 亿 8819.65 万 6361.03 万 6504.06 万 1.15 亿 7837.07 万 5899.59 万 4248.89 万
支付给职工以及为职工支付的现金 494.3 万 -4.5% 517.7 万 496.04 万 577.61 万 428.02 万 413.96 万 456.36 万 455.35 万 345.1 万 377.84 万 318.55 万 443.66 万 342.34 万 354.74 万 421.12 万 415.0 万 378.11 万 655.66 万 444.08 万 1098.51 万 386.93 万 614.58 万 852.79 万 1372.31 万 973.75 万 1207.52 万 1099.79 万 557.8 万 463.18 万 429.03 万 430.73 万
支付的各项税款 105.43 万 41.1% 74.74 万 103.88 万 294.18 万 276.07 万 265.22 万 275.63 万 244.25 万 278.74 万 283.74 万 277.88 万 436.26 万 384.52 万 174.95 万 178.28 万 178.93 万 181.02 万 302.12 万 193.99 万 329.21 万 176.86 万 1324.1 万 206.43 万 186.57 万 346.56 万 2319.95 万 773.61 万 110.24 万 206.77 万 2274.52 万 47.61 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1145.05 万 -16.2% 1366.75 万 927.35 万 1421.92 万 723.16 万 664.71 万 667.09 万 526.38 万 502.74 万 434.03 万 591.13 万 861.37 万 1037.62 万 -2507.21 万 3972.86 万 -3803.12 万 4956.12 万 707.02 万 1650.98 万 9414.31 万 647.34 万 -696.02 万 3166.58 万 7405.97 万 3511.83 万 1322.14 万 4344.46 万 630.03 万 807.06 万 665.4 万 492.83 万
投资活动产生的现金流量净额 232.45 万 -64.8% 660.33 万 987.61 万 6149.22 万 -5149.5 万 8448.67 万 -3798.0 -103.79 万 -90.92 万 -12.9 万 -34.62 万 98.09 万 1152.38 万 5.4 万 -17.73 万 260.31 万 -36.01 万 817.24 万 110.68 万 2657.48 万 889.37 万 962.74 万 -4953.41 万 -2064.78 万 -512.96 万 -1106.91 万 9500.64 万 -1.48 亿 6394.33 万 -1.06 亿 -786.34 万
投资活动现金流入小计 1064.33 万 40.6% 756.98 万 1072.68 万 8842.62 万 800.0 - - - - - - 119.03 万 1180.0 万 - - 300.0 万 0.0 827.2 万 125.5 万 1578.44 万 134.78 万 396.28 万 1383.91 万 -7780.45 万 1048.81 万 9499.45 万 1.29 亿 6230.45 万 6496.72 万 1824.65 万 4.47 万
收回投资收到的现金 716.0 万 - 0.0 20.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 410.29 万 1246.26 万 -1.74 亿 836.62 万 8454.89 万 9813.82 万 - 1722.33 万 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 7770.13 -14.01 万 137.65 万 -53.84 万 -592.96 万 912.71 万 2952.65 万 -2913.77 万 4832.19 万 1418.67 万 4.47 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 1180.0 万 - - 0.0 0.0 327.2 万 125.5 万 -48.0 万 - - - 1214.84 万 -131.85 万 131.85 万 124.87 万 6704.2 万 7.14 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 347.93 万 -54.0% 756.98 万 1052.68 万 852.58 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 831.88 万 760.7% 96.65 万 85.07 万 2693.4 万 5149.58 万 51.33 万 3798.0 103.79 万 90.92 万 12.9 万 34.62 万 20.94 万 27.62 万 0.0 17.73 万 39.69 万 36.01 万 9.96 万 14.82 万 -1079.04 万 -754.6 万 -566.46 万 6337.31 万 -5715.67 万 1561.77 万 1.06 亿 3390.7 万 2.11 亿 102.39 万 1.24 亿 790.81 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 115.88 万 19.9% 96.65 万 45.07 万 193.4 万 149.58 万 51.33 万 3798.0 103.79 万 90.92 万 12.9 万 34.62 万 20.94 万 27.62 万 0.0 17.73 万 39.69 万 36.01 万 9.96 万 14.82 万 464.2 万 -754.6 万 -767.31 万 2380.39 万 1080.76 万 415.17 万 2444.49 万 2490.7 万 635.46 万 91.38 万 404.7 万 790.8 万
投资支付的现金 716.0 万 - 0.0 40.0 万 2500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -4043.2 万 0.0 200.34 万 3956.21 万 - 1145.28 万 8158.85 万 900.0 万 - 0.0 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -411.33 12.3 5124.01 7081.43 7.69 万 1.33 万 - - 1.28 亿 11.01 万 2.59 万 92.99
筹资活动现金流入小计 3945.0 万 - 0.0 503.5 万 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 260.3 万 0.0 300.0 万 6000.0 万 3478.74 万 140.86 万 580.0 万 1.56 亿 9920.0 万 5499.0 万 1400.0 万 3000.0 万 0.0 9900.0 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 3419.74 万 16617.3% -20.7 万 487.17 万 -18.32 万 -15.49 万 -1000.98 万 -325.76 万 - - - - -648.61 万 -600.0 万 980.0 万 -5058.5 万 -4652.06 万 -103.65 万 -98.28 万 -1221.64 万 -3865.15 万 -7054.67 万 -4962.89 万 1.04 亿 5572.15 万 -1872.18 万 -4717.3 万 -820.69 万 -107.35 万 9329.04 万 - -
吸收投资收到的现金 45.0 万 - 0.0 3.5 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3900.0 万 - 0.0 500.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 6000.0 万 2800.0 万 0.0 580.0 万 9620.0 万 9470.0 万 5499.0 万 1400.0 万 3000.0 万 0.0 9900.0 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 260.3 万 0.0 - - 678.74 万 140.86 万 0.0 6000.0 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 525.26 万 2437.0% 20.7 万 16.33 万 18.32 万 15.49 万 1000.98 万 325.76 万 - - - - 648.61 万 600.0 万 3450.0 万 5058.5 万 4912.36 万 103.65 万 398.28 万 7221.64 万 7343.89 万 7195.53 万 5542.89 万 5179.9 万 4347.85 万 7371.18 万 6117.3 万 3820.69 万 107.35 万 570.96 万 - -
偿还债务所支付的现金 500.0 万 - 0.0 0.0 3.0 万 0.0 703.0 万 300.0 万 - - - - -4045.02 万 4050.0 万 0.0 5000.0 万 4000.0 万 0.0 -37.9 万 7104.41 万 6247.13 万 6772.05 万 4159.16 万 4263.25 万 -348.37 万 7519.13 万 5447.5 万 3000.0 万 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25.26 万 42.7% 17.7 万 16.33 万 15.32 万 15.49 万 17.18 万 25.76 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 58.5 万 75.56 万 103.65 万 136.18 万 117.22 万 422.16 万 743.72 万 303.87 万 320.19 万 186.22 万 625.61 万 169.8 万 183.19 万 107.35 万 570.96 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 836.8 万 0.0 - - 674.6 万 -320.25 万 1079.85 万 596.46 万 4510.0 万 -773.56 万 500.0 万 637.5 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 -69.65 万 -171.2% -25.68 万 -2.47 万 10.93 万 -61.7 万 5.02 万 28.5 万 14.61 万 13.14 万 20.39 万 -6.61 万 -10.3 万 22.92 万 25.52 万 -8.34 万 -18.38 万 6.76 万 -29.09 万 -12.15 万 -66.28 万 -58.77 万 -9.56 万 6728.81 -18.62 万 40.53 万 60.71 万 -17.41 万 -26.32 万 64.75 万 114.83 万 -75.37 万
现金及现金等价物净增加额 -1958.77 万 -851.6% -205.83 万 3720.71 万 -2511.35 万 -4604.29 万 9007.3 万 2708.33 万 1630.26 万 2.22 万 16.53 万 -199.06 万 -1018.9 万 910.19 万 353.73 万 -333.6 万 -3935.27 万 1237.68 万 1121.66 万 -372.05 万 -5223.23 万 -2355.6 万 -1581.79 万 5809.38 万 2575.88 万 -3441.12 万 -4400.53 万 1.03 亿 -1.82 亿 1.6 亿 -6047.42 万 685.17 万
期初现金及现金等价物余额 1.03 亿 -2.0% 1.05 亿 6794.09 万 9305.44 万 1.39 亿 4902.47 万 2194.14 万 831.42 万 829.2 万 812.35 万 1011.41 万 1781.54 万 871.35 万 517.62 万 851.22 万 4768.0 万 3530.32 万 2675.32 万 3047.37 万 8940.62 万 1.13 亿 1.29 亿 7068.63 万 3556.06 万 6997.18 万 1.14 亿 1143.57 万 1.93 亿 3328.06 万 9375.48 万 8690.31 万
期末现金及现金等价物余额 8350.2 万 -19.0% 1.03 亿 1.05 亿 6794.09 万 9305.44 万 1.39 亿 4902.47 万 2194.11 万 831.42 万 829.2 万 812.35 万 744.15 万 1781.54 万 871.35 万 517.62 万 832.73 万 4768.0 万 3530.32 万 2675.32 万 2780.71 万 8940.62 万 1.13 亿 1.29 亿 6131.95 万 3556.06 万 6997.18 万 1.14 亿 1143.57 万 1.93 亿 3328.06 万 9375.48 万