Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 化工
  3. 化学制品
  4. 其他化学制品
  5. 元力股份

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 18.94 亿 -2.0% 18.83 亿 20.15 亿 19.51 亿 16.08 亿 11.76 亿 12.82 亿 17.02 亿
营业收入 18.94 亿 -2.0% 18.83 亿 20.15 亿 19.51 亿 16.08 亿 11.76 亿 12.82 亿 17.02 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 16.6 亿 -2.3% 16.39 亿 17.85 亿 17.11 亿 14.51 亿 10.79 亿 12.47 亿 16.32 亿
营业成本 14.2 亿 -2.9% 14.14 亿 15.7 亿 14.79 亿 12.31 亿 9.03 亿 9.64 亿 12.6 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4543.21 万 2.3% 4558.11 万 4069.46 万 3647.55 万 3739.71 万 3058.46 万 7864.71 万 1.3 亿
管理费用 1.25 亿 -12.2% 1.28 亿 1.31 亿 1.35 亿 1.29 亿 1.12 亿 9848.27 万 9396.24 万
财务费用 -3070.05 万 25.5% -3876.79 万 -4197.23 万 -1728.6 万 -1316.92 万 -276.59 万 865.82 万 1899.94 万
财务费用 - 利息费用 918.22 万 26.5% 699.05 万 758.13 万 196.53 万 21.14 万 454.31 万 1059.78 万 2269.33 万
财务费用 - 利息收入 3912.72 万 -14.4% 4289.98 万 4753.69 万 1715.13 万 1712.63 万 994.75 万 179.55 万 238.37 万
研发费用 8583.31 万 12.8% 7543.52 万 7191.3 万 6499.66 万 5691.19 万 2632.37 万 9045.88 万 1.19 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1405.58 万 -3.1% 1468.02 万 1354.3 万 1239.85 万 1041.83 万 1008.88 万 690.62 万 971.51 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 303.91 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4313.74 万 -19.4% 5202.18 万 4624.88 万 3064.7 万 2403.74 万 2926.09 万 2127.38 万 3500.14 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -15.02 万 -100.5% 2771.52 万 3448.49 万 2303.53 万 1789.82 万 3094.77 万 3298.85 万 2959.03 万
其中:联营公司投资收益 0.0 -100.0% 0.0 3591.93 万 2303.53 万 1435.26 万 3082.8 万 3457.19 万 2764.75 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 - - - 400.0 万 -
资产处置收益 23.54 万 1156.8% 10.48 万 -4.14 万 -2.47 万 2.02 万 6.31 万 -4.01 万 -95.83 万
营业利润 2.75 亿 -14.2% 3.22 亿 3.11 亿 2.95 亿 1.95 亿 1.56 亿 9162.69 万 1.3 亿
加：营业外收入 395.8 万 162.3% 361.61 万 269.37 万 267.83 万 269.75 万 87.57 万 44.24 万 338.66 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 608.01 万 62.1% 634.62 万 390.57 万 1409.16 万 177.54 万 394.14 万 854.24 万 87.11 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.73 亿 -14.3% 3.2 亿 3.09 亿 2.84 亿 1.96 亿 1.53 亿 8352.7 万 1.33 亿
减：所得税 2531.36 万 -27.3% 3211.94 万 3239.31 万 2779.86 万 1974.78 万 1400.17 万 612.6 万 2763.74 万
净利润 2.47 亿 -12.7% 2.87 亿 2.77 亿 2.56 亿 1.76 亿 1.39 亿 7740.09 万 1.05 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.47 亿 -12.7% 2.87 亿 2.77 亿 2.56 亿 1.76 亿 1.39 亿 8480.78 万 1.05 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 - - - -740.69 万 3308.49
归属于母公司所有者的净利润 2.45 亿 -10.3% 2.84 亿 2.37 亿 2.24 亿 1.52 亿 1.11 亿 5354.92 万 8263.57 万
少数股东损益 244.15 万 -75.8% 296.72 万 3988.53 万 3157.11 万 2421.51 万 2761.43 万 2385.17 万 2268.0 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.45 亿 0.5% 2.55 亿 2.37 亿 2.27 亿 1.34 亿 1.26 亿 5413.32 万 7357.47 万
基本每股收益 0.68 -10.2% 0.79 0.66 0.72 0.49 0.4 0.19 0.34
稀释每股收益 0.68 -10.2% 0.79 0.66 0.7 0.49 0.4 0.19 0.34
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 2.47 亿 -12.7% 2.87 亿 2.77 亿 2.56 亿 1.76 亿 1.39 亿 7740.09 万 1.05 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.45 亿 -10.3% 2.84 亿 2.37 亿 2.24 亿 1.52 亿 1.11 亿 5354.92 万 8263.57 万
归属于少数股东的综合收益总额 244.15 万 -75.8% 296.72 万 3988.53 万 3157.11 万 2421.51 万 2761.43 万 2385.17 万 2268.0 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4.68 亿 -7.5% 5.06 亿 4.34 亿 4.87 亿 4.12 亿 5.17 亿 4.67 亿 5.37 亿 5.18 亿 5.02 亿 4.57 亿 5.01 亿 4.59 亿 5.0 亿 4.9 亿 4.85 亿 3.98 亿 3.81 亿 3.44 亿 3.33 亿 3.16 亿 2.78 亿 2.5 亿 2.9 亿 2.74 亿 3.09 亿 4.08 亿 4.05 亿 3.74 亿 4.52 亿 4.71 亿
营业收入 4.68 亿 -7.5% 5.06 亿 4.34 亿 4.87 亿 4.12 亿 5.17 亿 4.67 亿 5.37 亿 5.18 亿 5.02 亿 4.57 亿 5.01 亿 4.59 亿 5.0 亿 4.9 亿 4.85 亿 3.98 亿 3.81 亿 3.44 亿 3.33 亿 3.16 亿 2.78 亿 2.5 亿 2.9 亿 2.74 亿 3.09 亿 4.08 亿 4.05 亿 3.74 亿 4.52 亿 4.71 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.17 亿 -4.9% 4.38 亿 3.91 亿 4.14 亿 3.49 亿 4.54 亿 4.21 亿 4.75 亿 4.59 亿 4.37 亿 4.14 亿 4.49 亿 4.02 亿 4.3 亿 4.31 亿 4.17 亿 3.63 亿 3.5 亿 3.22 亿 3.06 亿 2.99 亿 2.4 亿 2.33 亿 2.77 亿 2.58 亿 3.09 亿 4.04 亿 4.0 亿 3.75 亿 4.35 亿 4.22 亿
营业成本 3.46 亿 -7.4% 3.74 亿 3.33 亿 3.68 亿 2.92 亿 3.93 亿 3.62 亿 4.16 亿 4.08 亿 3.87 亿 3.58 亿 3.81 亿 3.45 亿 3.79 亿 3.74 亿 3.58 亿 3.08 亿 2.96 亿 2.69 亿 2.54 亿 2.45 亿 2.08 亿 1.95 亿 2.07 亿 1.97 亿 2.33 亿 3.27 亿 3.11 亿 2.5 亿 3.5 亿 3.5 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1082.38 万 -10.3% 1206.03 万 1032.61 万 1222.2 万 1152.48 万 1145.64 万 1037.79 万 1104.91 万 922.44 万 1039.9 万 1002.21 万 972.72 万 914.85 万 838.94 万 921.04 万 1077.34 万 898.55 万 839.85 万 923.97 万 734.56 万 984.1 万 683.5 万 656.29 万 2048.02 万 1781.18 万 1918.28 万 2117.24 万 2853.82 万 6150.85 万 2405.47 万 1600.77 万
管理费用 3752.22 万 8.8% 3448.3 万 3363.49 万 1958.32 万 3226.78 万 4018.21 万 3567.22 万 3449.79 万 3026.91 万 3020.59 万 3618.7 万 3823.06 万 3408.82 万 2997.77 万 3288.93 万 2755.13 万 3179.16 万 3505.58 万 3420.17 万 4029.73 万 3530.14 万 1445.66 万 2150.38 万 2776.43 万 2103.06 万 2358.08 万 2610.69 万 2761.41 万 2606.14 万 2225.19 万 1803.51 万
财务费用 -637.0 万 16.1% -759.06 万 -822.89 万 -851.1 万 -836.38 万 -1203.35 万 -985.95 万 -1097.94 万 -980.87 万 -1163.75 万 -954.67 万 -236.68 万 -576.33 万 -621.13 万 -294.46 万 -234.78 万 -389.29 万 -283.8 万 -409.05 万 -520.59 万 -65.61 万 143.4 万 166.22 万 255.04 万 102.15 万 125.17 万 383.46 万 480.36 万 366.66 万 410.44 万 642.48 万
财务费用 - 利息费用 268.01 万 6.3% 252.04 万 222.77 万 175.39 万 158.71 万 171.52 万 193.43 万 202.04 万 213.31 万 192.44 万 150.34 万 71.3 万 132.44 万 1.27 万 3.4 万 -69.42 万 71.3 万 2.95 万 16.3 万 18.97 万 36.49 万 180.54 万 218.31 万 236.95 万 238.77 万 203.44 万 380.62 万 526.82 万 573.22 万 590.7 万 578.59 万
财务费用 - 利息收入 1037.32 万 5.7% 980.96 万 974.99 万 919.45 万 993.02 万 1242.26 万 1135.24 万 1202.49 万 1204.53 万 1162.35 万 1184.32 万 427.91 万 476.54 万 419.46 万 391.22 万 350.85 万 506.88 万 418.62 万 436.28 万 698.9 万 200.42 万 55.48 万 39.95 万 39.52 万 39.89 万 41.2 万 58.94 万 69.96 万 47.73 万 53.76 万 66.91 万
研发费用 2539.56 万 16.3% 2182.98 万 1904.79 万 1955.97 万 1827.52 万 1762.66 万 1997.37 万 2018.86 万 1751.22 万 1791.6 万 1629.63 万 1904.96 万 1561.25 万 1530.41 万 1503.04 万 1993.5 万 1550.54 万 1082.66 万 1064.49 万 720.05 万 637.82 万 681.89 万 592.61 万 1752.15 万 1879.5 万 3073.2 万 2341.04 万 2611.36 万 3196.71 万 3376.49 万 2704.44 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 305.21 万 -13.9% 354.56 万 342.97 万 402.84 万 370.21 万 381.14 万 313.82 万 385.16 万 369.97 万 310.15 万 289.03 万 392.26 万 304.42 万 287.35 万 255.82 万 280.18 万 240.5 万 242.9 万 278.25 万 247.06 万 332.41 万 238.32 万 191.08 万 195.91 万 168.87 万 151.29 万 174.55 万 239.57 万 219.43 万 267.15 万 245.35 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 93.07 万 155.73 万 19.6 万 -27.39 万 155.96 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 734.34 万 -44.9% 1332.66 万 951.61 万 1295.12 万 1059.59 万 1711.01 万 1136.46 万 1446.38 万 1310.96 万 1129.8 万 737.75 万 892.79 万 1041.48 万 860.71 万 269.73 万 467.91 万 472.25 万 726.44 万 737.15 万 972.35 万 779.34 万 685.51 万 488.9 万 704.8 万 545.29 万 568.13 万 309.15 万 921.18 万 790.5 万 886.82 万 901.64 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 -15.02 万 0.0 -36.94 万 2823.48 万 503.16 万 1032.71 万 1078.46 万 834.16 万 1174.0 万 509.55 万 214.01 万 405.98 万 -18.57 万 167.19 万 478.02 万 1163.17 万 916.85 万 766.77 万 617.9 万 793.25 万 -2190.33 万 1567.46 万 3237.26 万 684.45 万 783.32 万 890.36 万 755.06 万 530.3 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 660.96 万 1018.36 万 1078.46 万 834.16 万 1174.0 万 509.55 万 214.01 万 405.98 万 -23.1 万 166.26 万 474.8 万 817.3 万 914.52 万 757.12 万 617.9 万 793.25 万 801.51 万 1167.46 万 801.48 万 686.74 万 603.29 万 885.59 万 750.35 万 525.51 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 8582.42 22.68 万 0.0 0.0 2.09 万 8.4 万 -8.61 万 0.0 -743.55 4.55 万 2.37 万 1.6 万 - - -12.65 万 3.14 万 2.3 万 9.22 万 367.85 13.62 万 - - 255.89 -6207.1 3793.48 -3.79 万 -5.04 万 -93.48 万 -6473.18 3.34 万
营业利润 5870.24 万 -25.5% 7881.16 万 5123.87 万 8613.56 万 7415.9 万 7859.3 万 8337.95 万 8426.06 万 8278.68 万 8702.42 万 5656.42 万 7427.93 万 7316.26 万 8159.64 万 6619.88 万 7091.61 万 4095.03 万 4338.95 万 3981.73 万 4390.05 万 3157.86 万 5056.84 万 2988.7 万 51.37 万 3816.93 万 3993.48 万 1300.91 万 2014.82 万 1471.28 万 3218.64 万 6339.02 万
加：营业外收入 64.75 万 100.9% 32.22 万 39.43 万 259.41 万 28.15 万 40.69 万 33.37 万 48.67 万 65.63 万 83.42 万 71.66 万 61.12 万 47.77 万 87.58 万 71.36 万 103.75 万 91.24 万 47.5 万 27.26 万 -4.67 万 60.21 万 23.03 万 9.0 万 6.92 万 13.27 万 12.48 万 11.57 万 9.83 万 308.18 万 13.71 万 6.94 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 10.6 万 -65.3% 30.54 万 38.3 万 528.57 万 89.88 万 10.26 万 5.91 万 269.05 万 63.43 万 37.11 万 20.98 万 898.2 万 401.21 万 63.01 万 46.74 万 80.22 万 22.67 万 5.38 万 69.27 万 263.23 万 16.11 万 51.51 万 63.29 万 371.5 万 167.25 万 268.17 万 47.32 万 6.23 万 12.03 万 1.22 万 67.63 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5924.38 万 -24.8% 7882.85 万 5125.01 万 8344.39 万 7354.18 万 7889.73 万 8365.4 万 8205.67 万 8280.87 万 8748.72 万 5707.1 万 6590.86 万 6962.82 万 8184.21 万 6644.5 万 7115.14 万 4163.59 万 4381.07 万 3939.73 万 4122.15 万 3201.95 万 5028.36 万 2934.41 万 -313.2 万 3662.95 万 3737.79 万 1265.16 万 2018.42 万 1767.42 万 3231.14 万 6278.33 万
减：所得税 477.7 万 -33.7% 720.96 万 403.68 万 929.03 万 863.66 万 862.22 万 557.03 万 1199.04 万 855.26 万 778.71 万 406.29 万 -373.02 万 988.08 万 1244.44 万 919.87 万 1075.8 万 542.62 万 169.46 万 186.91 万 283.55 万 211.3 万 714.86 万 190.45 万 396.58 万 710.32 万 -211.33 万 -282.97 万 1564.72 万 -165.34 万 632.61 万 731.76 万
净利润 5446.68 万 -23.9% 7161.89 万 4721.33 万 7415.37 万 6490.52 万 7027.51 万 7808.37 万 7006.63 万 7425.61 万 7970.01 万 5300.81 万 6963.88 万 5974.74 万 6939.77 万 5724.63 万 6039.34 万 3620.98 万 4211.61 万 3752.82 万 3838.6 万 2990.65 万 4313.5 万 2743.96 万 -709.78 万 2952.63 万 3949.12 万 1548.12 万 453.71 万 1932.76 万 2598.52 万 5546.57 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5446.68 万 -23.9% 7161.89 万 4721.33 万 7415.37 万 6490.52 万 7027.51 万 7808.37 万 7006.63 万 7425.61 万 7970.01 万 5300.81 万 6963.88 万 5974.74 万 6939.77 万 5724.63 万 6039.34 万 3620.98 万 4211.61 万 3752.82 万 3838.6 万 2990.65 万 4313.5 万 2743.96 万 30.91 万 2952.63 万 3949.12 万 1548.12 万 453.38 万 1932.76 万 2598.52 万 5546.57 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5422.65 万 -24.1% 7146.29 万 4684.07 万 7248.1 万 6417.33 万 7016.53 万 7763.08 万 6127.81 万 6206.3 万 6847.32 万 4533.09 万 5814.83 万 5300.56 万 6241.73 万 5088.76 万 5610.23 万 3062.24 万 3495.69 万 3035.07 万 2979.67 万 2282.43 万 3739.05 万 2124.14 万 -1340.2 万 2222.61 万 3356.54 万 1115.98 万 -64.88 万 1147.04 万 1998.25 万 5183.16 万
少数股东损益 24.04 万 54.1% 15.6 万 37.25 万 167.26 万 73.19 万 10.97 万 45.29 万 878.82 万 1219.31 万 1122.69 万 767.72 万 1149.05 万 674.18 万 698.03 万 635.87 万 429.11 万 558.74 万 715.92 万 717.74 万 858.94 万 708.22 万 574.45 万 619.82 万 630.42 万 730.02 万 592.58 万 432.15 万 518.59 万 785.72 万 600.27 万 363.42 万
扣除非经常性损益后的净利润 5307.96 万 -25.3% 7108.93 万 4644.01 万 7436.25 万 6405.99 万 6942.39 万 4697.77 万 6319.46 万 6070.37 万 6798.32 万 4484.57 万 6112.51 万 5484.09 万 6137.82 万 4985.68 万 5526.69 万 2440.3 万 2864.92 万 2557.44 万 3473.69 万 3388.32 万 3666.04 万 2088.21 万 1356.24 万 1882.66 万 1168.8 万 1005.62 万 -287.38 万 737.14 万 1831.19 万 5076.52 万
基本每股收益 0.15 -24.7% 0.2 0.13 0.2 0.18 0.2 0.21 0.17 0.18 0.19 0.12 0.18 0.17 0.2 0.16 0.18 0.1 0.11 0.1 0.1 0.07 0.15 0.09 -0.06 0.07 0.14 0.05 -0.0 0.05 0.08 0.21
稀释每股收益 0.15 -24.7% 0.2 0.13 0.2 0.18 0.2 0.21 0.17 0.18 0.19 0.12 0.17 0.17 0.2 0.16 0.18 0.1 0.11 0.1 0.09 0.07 0.15 0.09 -0.06 0.07 0.14 0.05 -0.0 0.05 0.08 0.21
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 5446.68 万 -23.9% 7161.89 万 4721.33 万 7415.37 万 6490.52 万 7027.51 万 7808.37 万 7006.63 万 7425.61 万 7970.01 万 5300.81 万 6963.88 万 5974.74 万 6939.77 万 5724.63 万 6039.34 万 3620.98 万 4211.61 万 3752.82 万 3838.6 万 2990.65 万 4313.5 万 2743.96 万 -709.78 万 2952.63 万 3949.12 万 1548.12 万 453.71 万 1932.76 万 2598.52 万 5546.57 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5422.65 万 -24.1% 7146.29 万 4684.07 万 7248.1 万 6417.33 万 7016.53 万 7763.08 万 6127.81 万 6206.3 万 6847.32 万 4533.09 万 5814.83 万 5300.56 万 6241.73 万 5088.76 万 5610.23 万 3062.24 万 3495.69 万 3035.07 万 2979.67 万 2282.43 万 3739.05 万 2124.14 万 -1340.2 万 2222.61 万 3356.54 万 1115.98 万 -64.88 万 1147.04 万 1998.25 万 5183.16 万
归属于少数股东的综合收益总额 24.04 万 54.1% 15.6 万 37.25 万 167.26 万 73.19 万 10.97 万 45.29 万 878.82 万 1219.31 万 1122.69 万 767.72 万 1149.05 万 674.18 万 698.03 万 635.87 万 429.11 万 558.74 万 715.92 万 717.74 万 858.94 万 708.22 万 574.45 万 619.82 万 630.42 万 730.02 万 592.58 万 432.15 万 518.59 万 785.72 万 600.27 万 363.42 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 40.78 亿 3.6% 40.07 亿 39.52 亿 36.6 亿 33.2 亿 23.71 亿 13.17 亿 16.06 亿
流动资产合计 16.81 亿 -25.8% 9.7 亿 22.13 亿 21.0 亿 19.68 亿 10.72 亿 4.7 亿 6.34 亿
货币资金 9.1 亿 -40.0% 1.92 亿 15.27 亿 14.49 亿 14.0 亿 6.23 亿 1.06 亿 2.66 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 150.0 万 -57.1% 0.0 900.0 万 1000.0 万 5000.0 万 420.0 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.41 亿 2.9% 3.18 亿 2.67 亿 2.05 亿 2.01 亿 1.9 亿 1.39 亿 1.34 亿
应收票据 1.41 亿 6.6% 1.44 亿 1.13 亿 6175.23 万 2399.82 万 8142.99 万 5125.86 万 4221.29 万
应收账款 2.0 亿 0.4% 1.74 亿 1.54 亿 1.43 亿 1.77 亿 1.09 亿 8800.48 万 9222.73 万
预付款项 1729.36 万 -13.9% 1635.86 万 2355.94 万 1619.61 万 1182.61 万 1206.15 万 555.73 万 2100.96 万
其他应收款合计 256.1 万 31.0% 157.55 万 1096.01 万 1377.92 万 1332.15 万 355.18 万 5152.94 万 1.1 亿
存货 2.68 亿 3.0% 2.6 亿 2.81 亿 3.12 亿 2.27 亿 1.69 亿 1.39 亿 9277.22 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 5356.5 万 0.0 - - - - -
其他流动资产 2184.7 万 27.4% 2293.32 万 1718.49 万 1283.89 万 2614.14 万 3593.01 万 663.98 万 924.29 万
非流动资产合计 23.97 亿 43.3% 30.36 亿 17.39 亿 15.6 亿 13.51 亿 12.99 亿 8.47 亿 9.73 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 200.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 1.0 亿 9816.61 万 8713.08 万 1.09 亿 1.02 亿 1.1 亿
其他权益工具投资 0.0 - 839.0 万 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 12.76 亿 12.5% 12.33 亿 11.75 亿 10.13 亿 9.71 亿 8.4 亿 4.28 亿 3.34 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.98 亿 -6.9% 1.88 亿 1.87 亿 1.79 亿 8587.33 万 9740.35 万 1.22 亿 5981.46 万
使用权资产 285.23 万 -30.0% 299.87 万 418.54 万 645.16 万 213.48 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.89 亿 -4.0% 1.92 亿 2.02 亿 1.35 亿 1.44 亿 1.64 亿 1.23 亿 7146.44 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 3.21 亿
长期待摊费用 784.1 万 -30.9% 1035.12 万 1824.75 万 1506.67 万 399.0 万 773.47 万 925.95 万 947.26 万
递延所得税资产 2802.12 万 34.2% 3527.16 万 2209.17 万 2135.24 万 2317.57 万 2883.07 万 2467.04 万 1568.66 万
其他非流动资产 6.9 亿 1645.4% 13.67 亿 3007.14 万 9158.99 万 3410.03 万 5268.12 万 3738.36 万 4967.02 万
负债合计 6.77 亿 7.4% 6.65 亿 7.19 亿 6.38 亿 11.73 亿 4.49 亿 4.75 亿 8.49 亿
流动负债合计 5.44 亿 11.9% 5.29 亿 5.92 亿 4.06 亿 2.53 亿 1.91 亿 3.53 亿 7.8 亿
短期借款 2.83 亿 15.3% 2.25 亿 2.05 亿 1.34 亿 - 3001.71 万 2.1 亿 4.02 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 2586.14 万
应付账款 1.1 亿 8.1% 1.23 亿 1.37 亿 1.18 亿 1.18 亿 9931.13 万 9480.8 万 1.76 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - 620.06 万 6241.16 万
应付职工薪酬 3196.87 万 4.4% 3893.18 万 4056.0 万 4578.0 万 3437.95 万 3400.07 万 2650.91 万 3248.53 万
应交税费 1724.17 万 -29.9% 2359.37 万 2130.98 万 3406.14 万 1609.4 万 1193.79 万 1115.42 万 1332.06 万
其他应付款合计 1710.74 万 78.5% 4107.43 万 1.18 亿 521.55 万 1627.67 万 505.26 万 457.91 万 5064.88 万
一年内到期的非流动负债 6460.51 万 15.0% 5716.72 万 5510.61 万 5118.83 万 5006.24 万 - - 1750.0 万
其他流动负债 238.43 万 12.7% 228.85 万 166.57 万 207.88 万 216.91 万 119.13 万 - -
非流动负债合计 1.33 亿 -7.7% 1.35 亿 1.28 亿 2.31 亿 9.19 亿 2.59 亿 1.22 亿 6878.5 万
长期借款 6652.71 万 1.5% 8555.31 万 4253.12 万 - - 1402.1 万 9850.0 万 6000.0 万
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 1.03 亿 7.44 亿 - - -
长期应付款 2450.0 万 -50.0% 0.0 4900.0 万 9800.0 万 1.47 亿 2.18 亿 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
递延所得税负债 3885.63 万 47.2% 4528.14 万 3296.91 万 2669.09 万 2714.35 万 2614.04 万 2304.34 万 820.27 万
长期递延收益 0.0 - 265.16 万 0.0 - - - - 58.23 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 34.01 亿 2.8% 33.42 亿 32.32 亿 30.22 亿 21.47 亿 19.22 亿 8.42 亿 7.58 亿
实收资本（或股本） 3.65 亿 -0.2% 3.66 亿 3.66 亿 3.57 亿 3.12 亿 3.1 亿 2.45 亿 2.45 亿
资本公积 19.24 亿 -0.8% 19.06 亿 19.08 亿 17.75 亿 10.05 亿 10.5 亿 1.44 亿 1.44 亿
减：库存股 4763.02 万 -29.1% 7414.49 万 6016.98 万 3544.65 万 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 5651.34 万 18.6% 5804.97 万 5497.72 万 4033.91 万 3692.3 万 3191.48 万 3111.01 万 3111.01 万
未分配利润 10.68 亿 21.7% 10.51 亿 8.42 亿 6.37 亿 4.47 亿 3.51 亿 2.65 亿 2.23 亿
归属母公司股东权益合计 33.66 亿 6.4% 33.07 亿 31.11 亿 27.94 亿 19.54 亿 17.42 亿 6.85 亿 6.43 亿
少数股东权益 3485.52 万 -75.8% 3530.71 万 1.21 亿 2.28 亿 1.93 亿 1.8 亿 1.58 亿 1.14 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 42.33 亿 0.5% 42.12 亿 41.88 亿 40.07 亿 39.23 亿 38.24 亿 38.71 亿 39.52 亿 39.51 亿 38.88 亿 38.27 亿 36.6 亿 35.97 亿 35.64 亿 33.56 亿 33.2 亿 32.72 亿 20.7 亿 20.65 亿 23.71 亿 19.92 亿 21.52 亿 13.15 亿 13.17 亿 13.57 亿 12.83 亿 15.89 亿 16.06 亿 15.98 亿 15.21 亿 15.39 亿
流动资产合计 10.76 亿 -1.6% 10.94 亿 11.11 亿 9.7 亿 22.86 亿 22.14 亿 22.72 亿 22.13 亿 22.44 亿 21.98 亿 21.73 亿 21.0 亿 21.15 亿 21.15 亿 19.3 亿 19.68 亿 19.4 亿 10.07 亿 10.14 亿 10.72 亿 10.29 亿 12.48 亿 4.4 亿 4.7 亿 4.25 亿 4.14 亿 5.51 亿 6.34 亿 5.53 亿 4.92 亿 5.08 亿
货币资金 2.69 亿 -2.5% 2.76 亿 2.81 亿 1.92 亿 15.51 亿 14.78 亿 15.24 亿 15.27 亿 14.81 亿 14.99 亿 14.5 亿 14.49 亿 15.33 亿 15.23 亿 13.81 亿 14.0 亿 14.59 亿 5.86 亿 5.84 亿 6.23 亿 6.48 亿 9.44 亿 1.16 亿 1.06 亿 1.33 亿 1.79 亿 1.52 亿 2.66 亿 2.74 亿 1.66 亿 2.26 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 300.0 万 500.0 万 500.0 万 900.0 万 400.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1000.0 万 - 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 1350.0 万 - - 420.0 万 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.61 亿 11.3% 3.24 亿 3.5 亿 3.18 亿 3.21 亿 3.15 亿 3.32 亿 2.67 亿 3.42 亿 2.56 亿 2.38 亿 2.05 亿 2.12 亿 2.17 亿 2.1 亿 2.01 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.18 亿 1.9 亿 1.79 亿 1.28 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.3 亿 1.01 亿 1.53 亿 1.34 亿 1.45 亿 1.71 亿 1.66 亿
应收票据 1.57 亿 34.0% 1.17 亿 1.53 亿 1.44 亿 1.25 亿 1.07 亿 1.33 亿 1.13 亿 1.4 亿 5354.82 万 4777.83 万 6175.23 万 3826.84 万 3883.64 万 3078.81 万 2399.82 万 6273.18 万 6801.05 万 7708.49 万 8142.99 万 6920.82 万 2848.28 万 3838.5 万 5125.86 万 4468.94 万 2600.95 万 4219.59 万 4221.29 万 2228.74 万 3708.17 万 3790.2 万
应收账款 2.04 亿 -1.5% 2.07 亿 1.98 亿 1.74 亿 1.96 亿 2.08 亿 1.99 亿 1.54 亿 2.02 亿 2.03 亿 1.9 亿 1.43 亿 1.73 亿 1.78 亿 1.79 亿 1.77 亿 1.48 亿 1.42 亿 1.41 亿 1.09 亿 1.09 亿 9962.26 万 1.0 亿 8800.48 万 8487.72 万 7460.03 万 1.11 亿 9222.73 万 1.23 亿 1.34 亿 1.28 亿
预付款项 1569.31 万 -1.1% 1586.63 万 1425.18 万 1635.86 万 1889.41 万 1885.95 万 2876.05 万 2355.94 万 2128.65 万 2137.48 万 2534.89 万 1619.61 万 2102.08 万 1523.18 万 1255.79 万 1182.61 万 1992.4 万 1832.61 万 1592.75 万 1206.15 万 1345.13 万 1202.39 万 643.57 万 555.73 万 729.54 万 577.56 万 2615.93 万 2100.96 万 3315.19 万 5454.84 万 3313.9 万
其他应收款合计 276.84 万 14.8% 241.1 万 249.06 万 157.55 万 235.36 万 153.02 万 157.44 万 1096.01 万 155.58 万 129.0 万 169.73 万 1377.92 万 221.61 万 119.87 万 153.54 万 1332.15 万 211.3 万 111.93 万 138.78 万 355.18 万 805.85 万 699.86 万 1561.89 万 5152.94 万 2576.09 万 1693.85 万 6932.75 万 1.1 亿 1854.76 万 2403.56 万 558.47 万
存货 2.89 亿 10.2% 2.62 亿 2.71 亿 2.6 亿 2.47 亿 2.58 亿 2.71 亿 2.81 亿 2.73 亿 3.06 亿 3.26 亿 3.12 亿 2.86 亿 2.48 亿 2.05 亿 2.27 亿 1.84 亿 1.48 亿 1.44 亿 1.69 亿 1.39 亿 1.36 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.26 亿 1.08 亿 8276.84 万 9277.22 万 7326.15 万 6660.22 万 6938.39 万
一年内到期的非流动资产 0.0 -100.0% 5434.0 万 5395.25 万 5356.5 万 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2566.86 万 -6.5% 2744.06 万 2720.15 万 2293.32 万 1802.54 万 1858.9 万 1849.54 万 1718.49 万 1626.43 万 1697.58 万 1760.12 万 1283.89 万 1117.72 万 1286.79 万 2130.99 万 2614.14 万 2418.03 万 1387.18 万 1766.27 万 3593.01 万 1286.1 万 855.85 万 763.95 万 663.98 万 418.53 万 425.9 万 6833.35 万 924.29 万 873.85 万 939.96 万 776.11 万
非流动资产合计 31.57 亿 1.2% 31.18 亿 30.77 亿 30.36 亿 16.37 亿 16.1 亿 15.99 亿 17.39 亿 17.07 亿 16.9 亿 16.54 亿 15.6 亿 14.82 亿 14.49 亿 14.26 亿 13.51 亿 13.32 亿 10.64 亿 10.5 亿 12.99 亿 9.63 亿 9.04 亿 8.76 亿 8.47 亿 9.32 亿 8.7 亿 10.38 亿 9.73 亿 10.45 亿 10.3 亿 10.31 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200.0 万 200.0 万 100.0 万 60.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 1.0 亿 1.03 亿 1.17 亿 1.07 亿 9816.61 万 9842.61 万 9333.07 万 9119.06 万 8713.08 万 9936.19 万 9769.93 万 1.17 亿 1.09 亿 1.12 亿 1.04 亿 1.1 亿 1.02 亿 1.22 亿 1.1 亿 1.16 亿 1.1 亿 1.24 亿 1.15 亿 1.25 亿
其他权益工具投资 839.0 万 0.0% 839.0 万 839.0 万 839.0 万 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 50.0 万 200.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 13.83 亿 3.1% 13.41 亿 13.21 亿 12.33 亿 11.69 亿 11.78 亿 11.45 亿 11.75 亿 11.0 亿 10.73 亿 10.92 亿 10.13 亿 9.46 亿 9.52 亿 9.58 亿 9.71 亿 8.72 亿 6.97 亿 6.81 亿 8.4 亿 5.61 亿 4.54 亿 4.18 亿 4.28 亿 3.73 亿 3.51 亿 3.64 亿 3.34 亿 3.3 亿 3.36 亿 3.25 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.94 亿 16.5% 1.66 亿 1.53 亿 1.88 亿 2.03 亿 1.76 亿 1.97 亿 1.87 亿 2.23 亿 2.23 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.86 亿 1.59 亿 1.32 亿 8587.33 万 1.35 亿 1.04 亿 9280.07 万 9740.35 万 1.1 亿 1.48 亿 1.4 亿 1.22 亿 1.13 亿 1.18 亿 8488.08 万 5981.46 万 3941.55 万 3784.29 万 3627.06 万
使用权资产 231.92 万 -4.0% 241.58 万 270.21 万 299.87 万 338.54 万 359.21 万 388.87 万 418.54 万 475.93 万 532.28 万 588.63 万 645.16 万 143.99 万 160.11 万 186.8 万 213.48 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.88 亿 -0.8% 1.89 亿 1.91 亿 1.92 亿 1.91 亿 1.93 亿 1.96 亿 2.02 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.05 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.46 亿 1.15 亿 1.17 亿 1.64 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.25 亿 8773.05 万 7086.97 万 7146.44 万 7222.96 万 7309.35 万 7396.1 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.11 亿 1.11 亿 3.21 亿 3.21 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿
长期待摊费用 994.49 万 -6.2% 1060.15 万 1083.17 万 1035.12 万 573.7 万 635.9 万 669.82 万 1824.75 万 1694.17 万 1317.77 万 1436.92 万 1506.67 万 402.62 万 516.24 万 639.28 万 399.0 万 489.7 万 581.76 万 676.01 万 773.47 万 658.18 万 704.71 万 808.64 万 925.95 万 1315.86 万 1486.43 万 937.44 万 947.26 万 1359.8 万 1405.92 万 1536.88 万
递延所得税资产 3562.42 万 0.5% 3543.58 万 3560.75 万 3527.16 万 2041.83 万 2164.39 万 2387.64 万 2209.17 万 2133.09 万 2258.18 万 2227.27 万 2135.24 万 1616.0 万 1604.46 万 1913.8 万 2317.57 万 2453.13 万 1713.57 万 1327.56 万 2883.07 万 1960.04 万 2221.01 万 2672.04 万 2467.04 万 1800.77 万 2002.7 万 2203.67 万 1568.66 万 2356.64 万 1719.9 万 2066.72 万
其他非流动资产 13.36 亿 -2.1% 13.65 亿 13.54 亿 13.67 亿 4452.79 万 3125.43 万 2615.35 万 3007.14 万 3458.25 万 3330.03 万 2918.29 万 9158.99 万 9219.5 万 8285.79 万 7629.42 万 3410.03 万 4919.0 万 2652.34 万 2200.35 万 5268.12 万 3291.02 万 4730.02 万 5057.63 万 3738.36 万 5649.47 万 5605.18 万 4703.49 万 4967.02 万 2095.63 万 1674.02 万 1491.35 万
负债合计 7.36 亿 -4.4% 7.69 亿 7.99 亿 6.65 亿 6.18 亿 5.35 亿 6.52 亿 7.19 亿 6.42 亿 6.73 亿 6.51 亿 6.38 亿 13.21 亿 13.47 亿 11.5 亿 11.73 亿 11.7 亿 1.57 亿 1.68 亿 4.49 亿 1.9 亿 3.91 亿 4.45 亿 4.75 亿 5.1 亿 4.83 亿 8.16 亿 8.49 亿 8.36 亿 7.73 亿 8.05 亿
流动负债合计 6.36 亿 -5.3% 6.72 亿 6.86 亿 5.29 亿 4.52 亿 4.14 亿 5.27 亿 5.92 亿 5.2 亿 5.01 亿 4.99 亿 4.06 亿 3.82 亿 4.13 亿 2.23 亿 2.53 亿 2.15 亿 1.4 亿 1.5 亿 1.91 亿 1.67 亿 2.34 亿 3.23 亿 3.53 亿 3.94 亿 3.71 亿 7.04 亿 7.8 亿 8.31 亿 7.69 亿 7.82 亿
短期借款 3.4 亿 0.0% 3.4 亿 4.3 亿 2.25 亿 2.25 亿 1.8 亿 3.0 亿 2.05 亿 2.65 亿 2.55 亿 2.09 亿 1.34 亿 1.24 亿 1.24 亿 - - - - 3001.71 万 3001.71 万 3000.0 万 1.3 亿 2.0 亿 2.1 亿 2.5 亿 2.39 亿 2.45 亿 4.02 亿 5.09 亿 5.12 亿 5.32 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2586.14 万 - 948.0 万 2435.0 万
应付账款 1.34 亿 11.4% 1.2 亿 1.18 亿 1.23 亿 8589.22 万 1.14 亿 1.07 亿 1.37 亿 1.17 亿 9862.55 万 1.73 亿 1.18 亿 1.01 亿 1.18 亿 9688.23 万 1.18 亿 9390.74 万 9339.25 万 8019.3 万 9931.13 万 7893.99 万 6094.9 万 7746.08 万 9480.8 万 8234.63 万 7591.25 万 - 1.76 亿 - 1.37 亿 1.36 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 620.06 万 970.66 万 890.78 万 6449.12 万 6241.16 万 5935.95 万 4648.04 万 3381.21 万
应付职工薪酬 3431.94 万 19.0% 2884.1 万 1952.25 万 3893.18 万 2961.79 万 2284.96 万 2530.09 万 4056.0 万 3164.45 万 2705.13 万 2564.75 万 4578.0 万 3572.11 万 2732.73 万 2181.98 万 3437.95 万 2544.51 万 1873.96 万 1446.43 万 3400.07 万 2969.43 万 1847.12 万 1796.07 万 2650.91 万 2404.93 万 2191.47 万 2275.78 万 3248.53 万 2846.25 万 2723.09 万 1968.86 万
应交税费 1071.94 万 -22.2% 1377.65 万 1779.25 万 2359.37 万 2376.4 万 1867.65 万 1957.43 万 2130.98 万 2541.28 万 2425.14 万 2305.21 万 3406.14 万 4082.03 万 3029.5 万 2314.72 万 1609.4 万 1026.3 万 1070.76 万 1191.09 万 1193.79 万 1556.14 万 1110.39 万 1419.71 万 1115.42 万 1068.7 万 546.5 万 1069.06 万 1332.06 万 1440.12 万 989.78 万 1335.05 万
其他应付款合计 2274.62 万 -60.2% 5718.85 万 888.2 万 4107.43 万 1146.87 万 1290.86 万 392.55 万 1.18 亿 770.36 万 2663.47 万 627.27 万 521.55 万 1126.86 万 4063.47 万 816.17 万 1627.67 万 935.05 万 858.85 万 713.94 万 505.26 万 775.37 万 819.28 万 702.62 万 457.91 万 1727.86 万 1949.21 万 1.55 亿 5064.88 万 1442.45 万 927.29 万 557.79 万
一年内到期的非流动负债 7210.43 万 -21.7% 9210.61 万 7618.21 万 5716.72 万 5710.6 万 5510.58 万 5410.54 万 5510.61 万 5524.49 万 5552.49 万 5104.59 万 5118.83 万 5010.09 万 5008.79 万 5007.51 万 5006.24 万 5030.0 万 - - - - - - - - - 1750.0 万 1750.0 万 1750.0 万 1750.0 万 1750.0 万
其他流动负债 253.85 万 13.8% 223.14 万 181.43 万 228.85 万 223.01 万 115.25 万 196.76 万 166.57 万 200.13 万 162.41 万 122.06 万 207.88 万 218.1 万 268.19 万 263.09 万 216.91 万 290.86 万 93.62 万 68.53 万 119.13 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 9954.29 万 2.1% 9750.9 万 1.13 亿 1.35 亿 1.66 亿 1.21 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.22 亿 1.72 亿 1.53 亿 2.31 亿 9.4 亿 9.33 亿 9.27 亿 9.19 亿 9.56 亿 1787.58 万 1794.02 万 2.59 亿 2289.01 万 1.57 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.15 亿 1.12 亿 1.12 亿 6878.5 万 424.13 万 450.05 万 2249.45 万
长期借款 4602.27 万 -2.1% 4702.46 万 6453.82 万 8555.31 万 8703.16 万 4002.67 万 4253.12 万 4253.12 万 4403.0 万 4503.0 万 2500.0 万 - - - - - - - - 1402.1 万 - 1.34 亿 9850.0 万 9850.0 万 9850.0 万 9850.0 万 9850.0 万 6000.0 万 - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 1.03 亿 7.69 亿 7.61 亿 7.53 亿 7.44 亿 7.36 亿 - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4900.0 万 4900.0 万 4900.0 万 4900.0 万 4900.0 万 9800.0 万 9800.0 万 9800.0 万 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.96 亿 - - 2.18 亿 - - - - - - - - - - 1750.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 4994.79 万 6.4% 4692.59 万 4410.47 万 4528.14 万 2776.47 万 2885.34 万 2993.97 万 3296.91 万 2502.86 万 2459.57 万 2572.15 万 2669.09 万 2374.37 万 2475.76 万 2643.68 万 2714.35 万 2391.48 万 1787.58 万 1794.02 万 2614.04 万 2289.01 万 2313.22 万 2366.45 万 2304.34 万 1587.71 万 1258.69 万 1234.36 万 820.27 万 108.53 万 109.94 万 111.35 万
长期递延收益 276.4 万 4.2% 265.16 万 265.16 万 265.16 万 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 110.59 万 126.73 万 115.54 万 58.23 万 315.6 万 340.11 万 388.09 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 34.97 亿 1.6% 34.43 亿 33.89 亿 33.42 亿 33.04 亿 32.89 亿 32.19 亿 32.32 亿 33.09 亿 32.15 亿 31.76 亿 30.22 亿 22.76 亿 22.18 亿 22.07 亿 21.47 亿 21.01 亿 19.13 亿 18.97 亿 19.22 亿 18.02 亿 17.61 亿 8.7 亿 8.42 亿 8.48 亿 8.0 亿 7.73 亿 7.58 亿 7.62 亿 7.48 亿 7.34 亿
实收资本（或股本） 3.64 亿 0.0% 3.64 亿 3.64 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.63 亿 3.63 亿 3.57 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.1 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.45 亿
资本公积 18.84 亿 0.0% 18.84 亿 18.84 亿 19.06 亿 19.63 亿 19.63 亿 19.63 亿 19.08 亿 19.13 亿 18.92 亿 18.9 亿 17.75 亿 10.12 亿 10.1 亿 10.08 亿 10.05 亿 9.93 亿 9.74 亿 9.64 亿 10.5 亿 9.39 亿 9.39 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿
减：库存股 2111.55 万 0.0% 2111.55 万 4999.39 万 7414.49 万 7414.49 万 2414.29 万 6016.98 万 6016.98 万 6016.98 万 6016.98 万 3544.65 万 3544.65 万 3051.41 万 2652.46 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5804.97 万 0.0% 5804.97 万 5804.97 万 5804.97 万 5497.72 万 5497.72 万 5497.72 万 5497.72 万 4033.91 万 4033.91 万 4033.91 万 4033.91 万 3692.3 万 3692.3 万 3692.3 万 3692.3 万 3191.48 万 3191.48 万 3191.48 万 3191.48 万 3111.01 万 3111.01 万 3111.01 万 3111.01 万 3111.01 万 3111.01 万 3111.01 万 3111.01 万 2420.72 万 2420.72 万 2420.72 万
未分配利润 11.76 亿 4.8% 11.22 亿 10.98 亿 10.51 亿 9.6 亿 8.96 亿 8.62 亿 8.42 亿 7.95 亿 7.33 亿 6.83 亿 6.37 亿 5.82 亿 5.29 亿 4.98 亿 4.47 亿 4.15 亿 4.03 亿 4.04 亿 3.51 亿 3.46 亿 3.11 亿 2.86 亿 2.65 亿 2.78 亿 2.56 亿 2.34 亿 2.23 亿 2.31 亿 2.19 亿 2.12 亿
归属母公司股东权益合计 34.61 亿 1.6% 34.07 亿 33.54 亿 33.07 亿 32.7 亿 32.56 亿 31.86 亿 31.11 亿 30.54 亿 29.68 亿 29.41 亿 27.94 亿 20.65 亿 20.14 亿 20.07 亿 19.54 亿 19.05 亿 17.19 亿 17.1 亿 17.42 亿 16.25 亿 15.91 亿 7.06 亿 6.85 亿 6.98 亿 6.76 亿 6.54 亿 6.43 亿 6.44 亿 6.32 亿 6.25 亿
少数股东权益 3607.59 万 0.7% 3583.56 万 3567.96 万 3530.71 万 3363.45 万 3290.26 万 3279.29 万 1.21 亿 2.55 亿 2.47 亿 2.35 亿 2.28 亿 2.11 亿 2.04 亿 1.99 亿 1.93 亿 1.96 亿 1.94 亿 1.87 亿 1.8 亿 1.77 亿 1.7 亿 1.64 亿 1.58 亿 1.5 亿 1.25 亿 1.19 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.15 亿 1.09 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.82 亿 11.6% 2.31 亿 2.71 亿 2.55 亿 2.27 亿 1.81 亿 1473.07 万 1.18 亿
经营活动现金流入小计 19.5 亿 0.9% 17.73 亿 19.44 亿 17.72 亿 14.8 亿 11.71 亿 12.59 亿 17.2 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 18.79 亿 0.7% 17.14 亿 18.64 亿 17.15 亿 14.33 亿 10.49 亿 11.48 亿 16.66 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3578.06 万 -10.8% 3996.86 万 3912.78 万 3210.38 万 2179.35 万 2550.14 万 1764.4 万 2951.51 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3571.43 万 35.1% 1940.13 万 4064.63 万 2526.39 万 2443.94 万 9661.86 万 9396.12 万 2455.92 万
经营活动现金流出小计 16.68 亿 -0.7% 15.42 亿 16.73 亿 15.17 亿 12.52 亿 9.9 亿 12.45 亿 16.02 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.85 亿 -1.3% 11.65 亿 12.96 亿 11.98 亿 9.32 亿 7.26 亿 8.81 亿 11.09 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.24 亿 6.1% 2.1 亿 2.0 亿 1.84 亿 1.7 亿 1.45 亿 1.95 亿 2.36 亿
支付的各项税款 9501.57 万 -8.5% 1.01 亿 1.16 亿 6884.11 万 5569.24 万 5994.06 万 4481.23 万 6793.45 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6435.68 万 1.3% 6574.68 万 6065.67 万 6571.39 万 9501.06 万 5964.6 万 1.24 亿 1.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.07 亿 77.3% -9.83 亿 -4.98 亿 -5.14 亿 -1.73 亿 -3.36 亿 5102.56 万 -1.08 亿
投资活动现金流入小计 1.29 亿 -75.7% 5.41 亿 5.69 亿 1.14 亿 1.97 亿 2.72 亿 4.6 亿 1.31 亿
收回投资收到的现金 300.0 万 -72.7% 900.0 万 1600.0 万 - 7180.0 万 9370.0 万 1.12 亿 -
取得投资收益收到的现金 9.56 万 5.8% 18.6 万 3614.35 万 1200.0 万 2410.17 万 5211.84 万 6533.58 万 3824.72 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6000.0 -94.8% 11.6 万 55.04 万 15.31 万 5.32 万 57.91 万 765.1 万 89.95 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 2073.96 万 0.0 - - 1800.0 万 2.75 亿 6433.67 万
收到其他与投资活动有关的现金 1.26 亿 - 5.11 亿 5.17 亿 1.02 亿 1.01 亿 1.08 亿 - 2736.0 万
投资活动现金流出小计 3.36 亿 -76.7% 15.24 亿 10.68 亿 6.28 亿 3.7 亿 6.08 亿 4.09 亿 2.39 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.92 亿 86.5% 2.19 亿 2.54 亿 2.99 亿 2.53 亿 3.14 亿 1.9 亿 1.08 亿
投资支付的现金 0.0 100.0% 839.0 万 1500.0 万 2900.0 万 6760.0 万 9450.0 万 1.84 亿 180.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1900.0 万 - 1900.0 万 1900.0 万 - - - 3562.58 万 1.29 亿
支付其他与投资活动有关的现金 -201.11 万 -100.2% 12.78 亿 7.8 亿 3.0 亿 5013.42 万 2.0 亿 - -
筹资活动现金流入小计 4.38 亿 40.1% 3.51 亿 3.29 亿 1.76 亿 9.22 亿 9.91 亿 3.71 亿 5.61 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1766.15 万 79.1% -5374.49 万 2255.44 万 5467.63 万 8.24 亿 6.01 亿 -1.75 亿 -9616.91 万
吸收投资收到的现金 11.3 万 - 3614.0 万 2372.18 万 1500.0 万 9.15 亿 8.61 亿 200.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 4.0 亿 45.5% 3.15 亿 3.05 亿 1.34 亿 - 9900.0 万 3.54 亿 5.32 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 0.0 2705.29 万 742.89 万 3020.39 万 1557.12 万 2920.0 万
筹资活动现金流出小计 4.55 亿 14.8% 4.05 亿 3.06 亿 1.21 亿 9825.28 万 3.9 亿 5.46 亿 6.57 亿
偿还债务所支付的现金 3.52 亿 30.4% 3.1 亿 2.16 亿 3000.0 万 3000.0 万 3.64 亿 5.07 亿 5.62 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9191.64 万 26.4% 4358.43 万 6098.23 万 5593.13 万 3592.72 万 2341.79 万 3882.23 万 4021.91 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 131.25 万 -66.9% 5130.05 万 2868.51 万 3544.54 万 3232.56 万 259.94 万 2723.44 5515.0 万
汇率变动对现金的影响 -29.37 万 -111.7% 243.06 万 92.34 万 51.84 万 -23.41 万 -30.59 万 27.15 万 178.31 万
现金及现金等价物净增加额 5690.7 万 107.7% -8.04 亿 -2.04 亿 -2.04 亿 8.77 亿 4.46 亿 -1.09 亿 -8372.04 万
期初现金及现金等价物余额 9.53 亿 -60.4% 9.92 亿 11.96 亿 14.0 亿 5.23 亿 7663.03 万 1.84 亿 2.68 亿
期末现金及现金等价物余额 10.1 亿 -39.2% 1.88 亿 9.92 亿 11.96 亿 14.0 亿 5.23 亿 7558.81 万 1.84 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 6374.51 万 -32.6% 9464.02 万 -2528.02 万 1.49 亿 7934.83 万 9296.84 万 -9039.73 万 1.71 亿 4219.5 万 1.07 亿 -4958.61 万 5218.95 万 4588.08 万 8327.87 万 7398.21 万 5197.65 万 5259.58 万 8496.7 万 3776.01 万 6279.54 万 5011.14 万 4992.01 万 1824.42 万 -628.78 万 988.62 万 -609.74 万 1722.98 万 -6038.86 万 1.25 亿 2096.95 万 3323.85 万
经营活动现金流入小计 4.85 亿 -0.8% 4.89 亿 3.81 亿 5.95 亿 2.94 亿 5.24 亿 3.61 亿 7.54 亿 3.74 亿 4.7 亿 3.46 亿 4.7 亿 4.44 亿 4.35 亿 4.24 亿 3.93 亿 4.01 亿 3.49 亿 3.37 亿 3.6 亿 2.9 亿 2.7 亿 2.51 亿 2.67 亿 2.55 亿 3.23 亿 4.14 亿 3.73 亿 4.15 亿 4.64 亿 4.68 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.55 亿 -3.8% 4.73 亿 3.7 亿 5.8 亿 2.81 亿 5.07 亿 3.46 亿 7.32 亿 3.51 亿 4.5 亿 3.3 亿 4.51 亿 4.32 亿 4.16 亿 4.15 亿 3.93 亿 3.89 亿 3.42 亿 3.09 亿 3.38 亿 2.15 亿 2.63 亿 2.34 亿 2.28 亿 2.29 亿 3.17 亿 3.73 亿 3.65 亿 3.94 亿 4.54 亿 4.54 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 555.52 万 -55.1% 1237.06 万 813.25 万 972.23 万 932.65 万 1277.51 万 814.46 万 986.45 万 1113.53 万 1099.98 万 712.83 万 764.18 万 943.42 万 1327.36 万 175.41 万 343.76 万 430.01 万 606.5 万 799.07 万 843.04 万 666.79 万 608.68 万 431.64 万 592.94 万 459.27 万 538.32 万 173.87 万 813.95 万 587.84 万 803.92 万 745.8 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2467.81 万 553.1% 377.89 万 257.68 万 468.06 万 344.84 万 468.99 万 658.24 万 1172.44 万 1129.73 万 938.59 万 823.87 万 1102.32 万 223.0 万 554.15 万 646.93 万 -368.66 万 715.01 万 86.28 万 2011.32 万 1421.91 万 6848.36 万 144.16 万 1247.43 万 3338.54 万 2090.6 万 72.34 万 3894.63 万 -22.07 万 1553.22 万 191.49 万 733.28 万
经营活动现金流出小计 4.22 亿 6.8% 3.95 亿 4.06 亿 4.46 亿 2.14 亿 4.31 亿 4.51 亿 5.83 亿 3.31 亿 3.63 亿 3.95 亿 4.18 亿 3.98 亿 3.52 亿 3.5 亿 3.41 亿 3.48 亿 2.64 亿 2.99 亿 2.98 亿 2.4 亿 2.2 亿 2.32 亿 2.74 亿 2.45 亿 3.29 亿 3.97 亿 4.33 亿 2.9 亿 4.43 亿 4.35 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.45 亿 18.7% 2.91 亿 2.96 亿 3.53 亿 1.3 亿 3.29 亿 3.54 亿 4.88 亿 2.47 亿 2.79 亿 2.82 亿 3.26 亿 3.32 亿 2.84 亿 2.57 亿 2.52 亿 2.83 亿 1.88 亿 2.1 亿 2.18 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.58 亿 1.78 亿 1.62 亿 2.49 亿 2.93 亿 2.75 亿 1.48 亿 3.62 亿 3.24 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4726.06 万 -25.1% 6312.84 万 6957.16 万 4445.92 万 4534.44 万 5826.05 万 6209.34 万 4589.06 万 4154.77 万 4313.63 万 6896.07 万 4383.42 万 4052.37 万 3983.63 万 6017.02 万 3926.72 万 3802.36 万 3619.42 万 5619.55 万 3513.17 万 3859.72 万 2805.35 万 4321.67 万 4425.31 万 4168.43 万 4434.08 万 6446.73 万 5758.58 万 5662.8 万 4972.98 万 7253.52 万
支付的各项税款 1530.76 万 -36.8% 2420.92 万 2623.63 万 2926.26 万 2154.76 万 2940.42 万 2091.4 万 3195.27 万 2954.93 万 2776.32 万 2713.38 万 2237.83 万 1653.79 万 1782.39 万 1210.09 万 1132.29 万 1171.95 万 1754.34 万 1510.66 万 1764.47 万 1306.09 万 1822.36 万 1101.14 万 1411.9 万 670.45 万 1374.0 万 1024.87 万 1421.63 万 1447.11 万 2237.04 万 1687.67 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1389.66 万 -16.4% 1661.66 万 1449.24 万 1935.12 万 1723.93 万 1497.15 万 1418.49 万 1711.62 万 1335.06 万 1290.76 万 1728.23 万 2528.28 万 926.36 万 1030.85 万 2085.91 万 3900.52 万 1542.61 万 2204.87 万 1853.06 万 2670.08 万 1445.92 万 -188.17 万 2036.78 万 3693.29 万 3468.93 万 2265.29 万 2941.3 万 8624.33 万 7106.04 万 866.94 万 2192.39 万
投资活动产生的现金流量净额 -1978.05 万 44.4% -3556.74 万 -4763.08 万 -1.04 亿 -4437.03 万 -1.66 亿 -6.69 亿 -3458.54 万 -3424.69 万 -9636.27 万 -3.33 亿 -1.23 亿 -2.58 亿 -4250.66 万 -9033.83 万 -3831.08 万 -1.4 亿 -2169.46 万 2634.18 万 1.83 亿 -3.23 亿 -2.02 亿 552.57 万 1957.83 万 -5132.34 万 4308.91 万 3968.16 万 5722.63 万 -271.59 万 -3311.44 万 -1.29 亿
投资活动现金流入小计 6500.05 万 58.6% 4099.43 万 1016.6 万 1319.36 万 5.03 亿 0.0 2494.6 万 500.0 万 2.43 亿 3.1 亿 1217.8 万 161.52 万 5011.5 万 0.0 6200.0 万 1742.34 万 1180.15 万 4471.53 万 1.23 亿 1.44 亿 7012.66 万 1205.15 万 4600.0 万 6141.34 万 451.96 万 2.27 亿 1.67 亿 1.08 亿 2242.83 万 7.56 万 6.47 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 300.0 万 200.0 万 0.0 400.0 万 500.0 万 - - - - - - - - - 2080.0 万 2200.0 万 - - - - 0.0 0.0 1.02 亿 1065.0 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 9.56 万 0.0 0.0 9.04 万 0.0 2414.35 万 0.0 1200.0 万 0.0 0.0 0.0 1200.0 万 4.54 万 9351.7 2403.22 万 1.48 万 1201.98 万 9.86 万 1200.0 万 2800.0 万 1691.69 万 0.0 4841.77 万 1240.74 2076.89 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 6000.0 0.0 0.0 0.0 11.6 万 0.0 34.64 万 2.6 万 17.8 万 3.81 万 - - - -12.2 万 15.8 万 - - -425.22 52.8 万 - - 302.64 万 451.96 万 -2.25 万 12.75 万 -419.08 万 495.0 万 7.56 万 6.47 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2073.96 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1800.0 万 4147.02 万 0.0 7725.31 万 1.56 亿 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6500.05 万 58.6% 4099.43 万 1016.0 万 1009.79 万 - - 0.0 0.0 2.07 亿 - - 157.71 万 5000.0 万 0.0 5000.0 万 -5430.0 万 5430.0 万 0.0 1.01 亿 3849.36 万 - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 8478.1 万 10.7% 7656.17 万 5779.68 万 1.17 亿 5.47 亿 1.66 亿 6.94 亿 3958.54 万 2.77 亿 4.06 亿 3.45 亿 1.25 亿 3.08 亿 4250.66 万 1.52 亿 5573.42 万 1.52 亿 6640.99 万 9674.56 万 -3928.68 万 3.93 亿 2.14 亿 4047.43 万 4183.51 万 5584.3 万 1.84 亿 1.27 亿 5104.86 万 2514.42 万 3318.99 万 1.29 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6578.1 万 -14.1% 7656.17 万 5779.68 万 9185.54 万 6016.43 万 2615.54 万 4062.94 万 2958.54 万 5783.9 万 1.06 亿 6033.05 万 9601.61 万 5807.07 万 4250.66 万 1.02 亿 6216.0 万 6597.48 万 5090.99 万 7364.56 万 1.07 亿 1.22 亿 4401.92 万 4047.43 万 4315.67 万 3639.56 万 5299.43 万 5730.93 万 5104.86 万 2414.42 万 1528.99 万 1757.83 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 -900.0 万 - - - - - - - - - 1550.0 万 2310.0 万 - - - - -30.0 万 30.0 万 1.14 亿 6977.0 万 0.0 100.0 万 40.0 万 40.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1900.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -102.16 万 1914.74 万 - - 0.0 0.0 1750.0 万 1.11 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -201.11 万 4.87 亿 1.4 亿 6.53 亿 0.0 1.95 亿 3.0 亿 2.85 亿 0.0 2.5 亿 0.0 5000.0 万 -6346.58 万 - - - -2.41 亿 2.71 亿 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2000.0 万 -74.7% 7898.4 万 3.0 亿 3860.9 万 1.35 亿 5602.7 万 1.22 亿 -19.12 万 3372.18 万 1.94 亿 1.01 亿 2941.77 万 814.61 万 1.31 亿 739.58 万 742.89 万 9.1 亿 - - 3020.39 万 1400.0 万 9.26 亿 2000.0 万 3200.19 万 1.41 亿 1.3 亿 6851.62 万 3.79 亿 2700.0 万 4000.0 万 1.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5150.33 万 20.6% -6488.41 万 1.65 亿 -6604.13 万 4248.5 万 -1.24 亿 9376.56 万 -9663.75 万 -2328.29 万 4289.75 万 9957.72 万 -1470.98 万 -2914.55 万 1.01 亿 -290.68 万 -2279.25 万 9.04 亿 -5641.62 万 -145.67 万 2752.85 万 -2.23 亿 8.1 亿 -1384.88 万 -7037.49 万 -479.92 万 3030.41 万 -1.3 亿 -4844.02 万 -4431.27 万 -3332.34 万 2990.73 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 11.3 万 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 9.1 亿 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2000.0 万 -50.0% 4000.0 万 3.0 亿 4000.0 万 1.35 亿 2000.0 万 1.2 亿 0.0 1000.0 万 1.95 亿 1.0 亿 1000.0 万 0.0 - - - - - - 0.0 1400.0 万 6500.0 万 2000.0 万 6000.0 万 1.41 亿 8900.0 万 6350.0 万 3.5 亿 2700.0 万 4000.0 万 1.15 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.41 万 - 0.03 -88.39 万 107.51 万 441.77 万 814.61 万 709.32 万 739.58 万 - - - - - - - - -2999.81 万 0.0 4055.3 万 501.62 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 7150.33 万 -50.3% 1.44 亿 1.35 亿 1.05 亿 9251.5 万 1.8 亿 2773.85 万 9644.62 万 5700.46 万 1.51 亿 149.78 万 4412.75 万 3729.16 万 2965.5 万 1030.26 万 3022.15 万 515.84 万 6141.62 万 145.67 万 267.54 万 2.37 亿 1.16 亿 3384.88 万 1.02 亿 1.46 亿 9924.89 万 1.98 亿 4.28 亿 7131.27 万 7332.34 万 8509.27 万
偿还债务所支付的现金 2200.0 万 -83.3% 1.32 亿 9700.0 万 1.01 亿 4100.0 万 1.42 亿 2600.0 万 6150.0 万 3100.0 万 - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 2.34 亿 1.0 亿 3000.0 万 1.0 亿 1.3 亿 9500.0 万 1.82 亿 3.97 亿 3000.0 万 6000.0 万 7500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4949.13 万 2012.8% 234.25 万 3823.29 万 184.97 万 151.5 万 3848.11 万 173.85 万 3098.46 万 2600.46 万 249.53 万 149.78 万 919.51 万 3330.23 万 313.12 万 1030.26 万 -88.25 万 393.67 万 3141.62 万 145.67 万 246.2 万 124.97 万 1585.74 万 384.88 万 237.41 万 1579.92 万 424.89 万 1640.02 万 549.02 万 1131.27 万 1795.34 万 546.27 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.2 万 - 0.0 0.0 130.05 万 - - 0.0 396.17 万 0.0 - - 493.24 万 398.93 万 - - 3110.39 万 - - - 21.34 万 192.03 万 - - - - - - 2515.0 万 - - 463.0 万
汇率变动对现金的影响 -97.49 万 -553.5% -14.92 万 42.96 万 40.08 万 46.25 万 98.74 万 57.99 万 47.48 万 28.89 万 32.31 万 -16.34 万 -26.04 万 53.81 万 22.79 万 1.29 万 -19.36 万 15.01 万 -12.27 万 -6.79 万 -62.35 万 -19.06 万 1.28 万 49.55 万 -3.45 万 32.2 万 6.55 万 -8.15 万 142.94 万 37.03 万 18.34 万 -20.0 万
现金及现金等价物净增加额 -851.36 万 -42.8% -596.05 万 9228.57 万 -2090.46 万 7792.55 万 -1.96 亿 -6.65 亿 3990.04 万 -1504.58 万 5424.08 万 -2.83 亿 -8618.16 万 -2.41 亿 1.42 亿 -1925.02 万 -932.04 万 8.17 亿 673.34 万 6257.73 万 2.73 亿 -4.96 亿 6.58 亿 1041.65 万 -5711.88 万 -4591.44 万 6736.12 万 -7305.41 万 -5017.3 万 7796.49 万 -4528.49 万 -6622.74 万
期初现金及现金等价物余额 2.75 亿 -2.1% 2.81 亿 1.88 亿 2.09 亿 1.31 亿 3.27 亿 9.92 亿 9.52 亿 9.67 亿 9.13 亿 11.96 亿 12.83 亿 15.23 亿 13.81 亿 14.0 亿 14.09 亿 5.92 亿 5.85 亿 5.23 亿 2.49 亿 7.44 亿 8600.46 万 7558.81 万 1.33 亿 1.79 亿 1.11 亿 1.84 亿 2.34 亿 1.57 亿 2.02 亿 2.68 亿
期末现金及现金等价物余额 2.66 亿 -3.1% 2.75 亿 2.81 亿 1.88 亿 2.09 亿 1.31 亿 3.27 亿 9.92 亿 9.52 亿 9.67 亿 9.13 亿 11.96 亿 12.83 亿 15.23 亿 13.81 亿 14.0 亿 14.09 亿 5.92 亿 5.85 亿 5.23 亿 2.49 亿 7.44 亿 8600.46 万 7558.81 万 1.33 亿 1.79 亿 1.11 亿 1.84 亿 2.34 亿 1.57 亿 2.02 亿