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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 52.24 亿 8.7% 50.1 亿 56.42 亿 54.69 亿 41.92 亿 27.08 亿 22.64 亿 19.17 亿
营业收入 52.24 亿 8.7% 50.1 亿 56.42 亿 54.69 亿 41.92 亿 27.08 亿 22.64 亿 19.17 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 49.24 亿 5.8% 47.58 亿 49.16 亿 43.76 亿 31.21 亿 21.67 亿 20.64 亿 18.1 亿
营业成本 36.45 亿 6.0% 35.45 亿 36.48 亿 33.34 亿 22.6 亿 15.77 亿 15.14 亿 13.27 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3.11 亿 11.2% 2.87 亿 3.37 亿 2.59 亿 1.94 亿 1.49 亿 1.34 亿 1.13 亿
管理费用 6.06 亿 8.7% 5.53 亿 5.53 亿 4.71 亿 3.74 亿 2.76 亿 2.9 亿 2.88 亿
财务费用 -2587.95 万 -96.0% -1422.0 万 -5118.9 万 -5270.19 万 -848.62 万 -38.17 万 -282.83 万 -2617.49 万
财务费用 - 利息费用 92.07 万 589.9% 17.27 万 24.33 万 31.57 万 24.84 万 6480.83 33.33 万 13.06 万
财务费用 - 利息收入 3192.16 万 44.3% 2369.69 万 4048.29 万 3721.77 万 1424.84 万 1334.76 万 460.69 万 1232.96 万
研发费用 3.42 亿 -4.1% 3.46 亿 3.8 亿 3.33 亿 2.85 亿 1.56 亿 1.19 亿 9772.79 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4483.54 万 19.5% 4110.9 万 4905.04 万 3242.45 万 1739.37 万 922.05 万 1039.71 万 1018.23 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 5201.4 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.16 亿 56.4% 1.23 亿 5922.75 万 5260.66 万 2857.47 万 3595.45 万 2507.12 万 2723.97 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1842.22 万 -20.0% 1333.25 万 277.97 万 870.47 万 -219.79 万 -32.53 万 -407.16 万 3091.28 万
其中:联营公司投资收益 -847.05 万 57.1% -1719.19 万 -1928.05 万 42.29 万 -136.04 万 -155.79 万 -504.84 万 -158.63 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 800.59 万 -50.2% 1408.88 万 2135.83 万 2292.55 万 5430.97 万 4697.92 万 4731.79 万 -
资产处置收益 -17.4 万 -140.5% -3.48 万 4.02 万 22.45 万 19.9 万 -14.48 万 -78.26 万 3664.94
营业利润 2.13 亿 19.4% 2.16 亿 7.03 亿 9.99 亿 10.16 亿 5.49 亿 1.87 亿 1.13 亿
加：营业外收入 1540.54 万 38.6% 1612.18 万 1074.52 万 649.36 万 426.79 万 347.28 万 74.91 万 46.26 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1338.67 万 125.1% 469.82 万 473.78 万 331.5 万 115.47 万 272.49 万 158.81 万 452.74 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.15 亿 17.1% 2.27 亿 7.09 亿 10.02 亿 10.2 亿 5.5 亿 1.86 亿 1.09 亿
减：所得税 3033.05 万 276.6% 1884.93 万 6231.86 万 9937.43 万 1.33 亿 6817.7 万 3631.93 万 2133.52 万
净利润 1.85 亿 5.2% 2.08 亿 6.46 亿 9.03 亿 8.86 亿 4.81 亿 1.5 亿 8716.79 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.85 亿 5.2% 2.08 亿 6.46 亿 9.03 亿 8.86 亿 4.81 亿 1.5 亿 8716.79 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.73 亿 2.0% 1.94 亿 6.0 亿 8.47 亿 8.28 亿 4.63 亿 1.46 亿 7045.77 万
少数股东损益 1189.09 万 95.9% 1418.04 万 4622.94 万 5647.0 万 5839.37 万 1789.39 万 398.4 万 1671.02 万
扣除非经常性损益后的净利润 8817.32 万 -41.2% 1.15 亿 5.57 亿 7.8 亿 7.6 亿 3.96 亿 8611.39 万 2347.28 万
基本每股收益 0.23 6.7% 0.26 0.79 1.34 1.32 0.74 0.23 0.11
稀释每股收益 0.23 5.4% 0.26 0.79 1.33 1.3 0.74 0.23 0.11
其他综合收益 -2597.54 万 -522.4% -2117.6 万 781.85 万 4396.97 万 121.18 万 2017.3 万 -567.31 万 3.06 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2737.36 万 -522.0% -2117.6 万 781.85 万 4396.97 万 121.18 万 2017.3 万 -567.31 万 3.06 万
综合收益总额 1.59 亿 -12.6% 1.87 亿 6.54 亿 9.47 亿 8.87 亿 5.02 亿 1.44 亿 8719.85 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.46 亿 -17.3% 1.73 亿 6.08 亿 8.91 亿 8.29 亿 4.84 亿 1.4 亿 7048.83 万
归属于少数股东的综合收益总额 1328.92 万 131.7% 1418.04 万 4622.94 万 5647.0 万 5839.37 万 1789.39 万 398.4 万 1671.02 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 12.75 亿 -1.2% 12.91 亿 11.37 亿 15.21 亿 11.99 亿 11.82 亿 11.09 亿 13.17 亿 13.74 亿 15.28 亿 14.23 亿 16.52 亿 13.9 亿 11.9 亿 12.37 亿 13.1 亿 10.73 亿 10.93 亿 7.17 亿 8.43 亿 6.75 亿 6.86 亿 5.03 亿 7.94 亿 5.44 亿 4.87 亿 4.39 亿 5.61 亿 4.39 亿 4.56 亿 4.62 亿
营业收入 12.75 亿 -1.2% 12.91 亿 11.37 亿 15.21 亿 11.99 亿 11.82 亿 11.09 亿 13.17 亿 13.74 亿 15.28 亿 14.23 亿 16.52 亿 13.9 亿 11.9 亿 12.37 亿 13.1 亿 10.73 亿 10.93 亿 7.17 亿 8.43 亿 6.75 亿 6.86 亿 5.03 亿 7.94 亿 5.44 亿 4.87 亿 4.39 亿 5.61 亿 4.39 亿 4.56 亿 4.62 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 11.65 亿 -0.5% 11.71 亿 11.25 亿 14.63 亿 11.67 亿 11.06 亿 10.22 亿 13.61 亿 12.07 亿 12.13 亿 11.36 亿 13.28 亿 11.45 亿 9.22 亿 9.8 亿 9.64 亿 8.07 亿 7.82 亿 5.68 亿 6.14 亿 5.46 亿 5.49 亿 4.58 亿 6.57 亿 5.17 亿 4.7 亿 4.2 亿 5.24 亿 4.31 亿 4.14 亿 4.42 亿
营业成本 8.35 亿 -3.7% 8.67 亿 8.59 亿 10.84 亿 8.66 亿 8.25 亿 7.7 亿 9.77 亿 8.58 亿 9.38 亿 8.76 亿 10.65 亿 8.65 亿 6.64 亿 7.39 亿 6.91 亿 5.76 亿 5.89 亿 4.04 亿 4.16 亿 4.09 亿 4.29 亿 3.23 亿 4.98 亿 3.91 亿 3.4 亿 2.85 亿 3.99 亿 3.16 亿 3.1 亿 3.02 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 6862.64 万 -13.0% 7890.16 万 6447.79 万 9877.9 万 7012.89 万 5971.47 万 5808.62 万 9156.84 万 1.1 亿 7277.04 万 6244.58 万 8673.07 万 6261.04 万 5950.23 万 4997.45 万 6497.45 万 4604.31 万 4835.27 万 3444.26 万 4962.11 万 3338.99 万 2945.18 万 3633.03 万 3405.08 万 3564.46 万 3133.75 万 3259.95 万 2522.44 万 2875.5 万 2907.43 万 2971.03 万
管理费用 1.62 亿 8.5% 1.49 亿 1.29 亿 1.67 亿 1.29 亿 1.33 亿 1.24 亿 1.71 亿 1.28 亿 1.33 亿 1.21 亿 1.12 亿 1.45 亿 1.09 亿 1.05 亿 8846.98 万 1.13 亿 8637.54 万 8598.49 万 8305.99 万 6902.39 万 5790.25 万 6595.91 万 7769.28 万 7008.55 万 6653.1 万 7535.72 万 7635.36 万 6604.23 万 7962.67 万 6645.03 万
财务费用 644.98 万 152.7% -1223.6 万 -2030.33 万 21.01 万 73.65 万 -143.27 万 -1373.38 万 122.64 万 -420.41 万 -3390.96 万 -1430.17 万 -5043.99 万 -1398.02 万 1314.67 万 -142.85 万 -579.56 万 9.57 万 -539.77 万 261.14 万 51.94 万 212.54 万 -317.11 万 14.47 万 5.66 万 -172.56 万 -188.61 万 72.69 万 -153.87 万 -1630.84 万 -1785.68 万 952.89 万
财务费用 - 利息费用 34.17 万 1.3% 33.75 万 12.61 万 11.54 万 4855.49 - - 12.86 万 2.09 万 7.57 万 1.81 万 9.37 万 5.58 万 7.57 万 9.05 万 23.99 万 - - - 0.0 0.0 - - - - - 0.0 - - - -
财务费用 - 利息收入 165.73 万 -71.8% 586.94 万 2097.09 万 342.39 万 370.04 万 366.99 万 1290.27 万 185.01 万 1085.09 万 1192.36 万 1585.83 万 1436.35 万 1242.92 万 689.77 万 352.72 万 508.84 万 156.38 万 427.16 万 332.46 万 550.74 万 377.28 万 280.85 万 125.89 万 79.57 万 68.37 万 205.94 万 106.8 万 194.02 万 518.23 万 280.92 万 239.78 万
研发费用 8393.52 万 6.1% 7909.71 万 7935.45 万 9959.25 万 9277.71 万 7977.47 万 7414.38 万 1.1 亿 1.05 亿 8482.74 万 7933.39 万 1.0 亿 8102.41 万 6782.01 万 8358.02 万 1.18 亿 6733.88 万 5984.48 万 3910.97 万 6100.53 万 3058.96 万 3323.54 万 3130.39 万 4379.96 万 2066.42 万 3185.8 万 2272.36 万 2178.84 万 3518.41 万 1971.48 万 2104.06 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 850.83 万 -6.4% 909.12 万 1359.45 万 1364.14 万 815.87 万 953.83 万 977.06 万 1005.96 万 987.12 万 1806.23 万 1105.74 万 1434.72 万 525.35 万 850.09 万 432.29 万 718.95 万 448.85 万 368.12 万 203.46 万 349.54 万 211.74 万 265.6 万 95.17 万 308.1 万 183.59 万 191.34 万 356.68 万 269.29 万 103.05 万 356.14 万 289.76 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 645.11 万 2690.92 万 788.19 万 628.74 万 1093.54 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1638.17 万 -1.6% 1665.44 万 761.93 万 7573.64 万 1949.87 万 1926.47 万 826.22 万 2737.04 万 697.5 万 1939.66 万 548.55 万 2389.11 万 591.66 万 1704.88 万 575.01 万 1255.71 万 226.4 万 1126.19 万 249.17 万 1233.04 万 477.57 万 545.06 万 1339.78 万 648.53 万 1027.7 万 280.07 万 550.82 万 600.33 万 1321.7 万 355.22 万 446.72 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 206.72 万 -66.7% 621.22 万 390.23 万 624.04 万 -281.03 万 666.54 万 323.69 万 1592.56 万 -349.54 万 -197.61 万 -767.43 万 1264.97 万 467.59 万 -471.43 万 -390.66 万 -328.87 万 243.27 万 -63.31 万 -70.87 万 -73.11 万 -314.47 万 428.34 万 -73.29 万 -2750.75 万 261.5 万 1989.59 万 92.5 万 1012.51 万 1436.12 万 140.19 万 502.46 万
其中:联营公司投资收益 -220.87 万 -12.5% -196.36 万 -309.08 万 -120.73 万 -789.1 万 -256.53 万 -552.83 万 -378.17 万 -532.5 万 -272.19 万 -745.2 万 740.44 万 154.73 万 -462.22 万 -390.66 万 -180.62 万 252.77 万 -137.31 万 -70.87 万 -73.11 万 -316.25 万 352.86 万 -119.29 万 -278.13 万 -114.26 万 167.67 万 -280.12 万 152.34 万 99.98 万 -228.2 万 -182.76 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 144.23 万 -51.1% 294.67 万 228.16 万 133.53 万 352.57 万 523.19 万 399.59 万 333.71 万 649.03 万 759.76 万 393.34 万 472.62 万 185.77 万 445.69 万 1188.47 万 1534.38 万 1461.04 万 1575.85 万 859.7 万 871.2 万 1206.18 万 1721.24 万 899.29 万 - - - - - - - -
资产处置收益 -7889.4 -105.3% 14.87 万 1.07 万 -32.54 万 12.1 万 17.93 万 -9734.52 13.86 万 -6.43 万 -4509.55 -2.95 万 17.75 万 -2448.67 8489.43 4.09 万 17.64 万 8672.61 1.4 万 -90.0 2999.97 -7.28 万 - - -51.14 万 11.63 万 -25.96 万 -12.8 万 -7.13 万 -3.27 万 3.87 万 6.9 万
营业利润 1.03 亿 107.1% 4960.48 万 2029.15 万 4050.46 万 3573.0 万 5462.89 万 8483.59 万 334.15 万 1.83 亿 2.42 亿 2.74 亿 2.75 亿 2.37 亿 2.35 亿 2.52 亿 3.0 亿 2.72 亿 3.02 亿 1.42 亿 1.96 亿 1.41 亿 1.57 亿 5382.02 万 1.08 亿 3007.23 万 3008.9 万 1832.92 万 2635.95 万 2757.92 万 2967.06 万 2895.86 万
加：营业外收入 208.08 万 -47.3% 394.49 万 74.96 万 863.01 万 422.79 万 281.25 万 45.14 万 362.51 万 44.41 万 646.54 万 21.07 万 377.04 万 200.34 万 17.12 万 54.86 万 63.53 万 21.93 万 256.51 万 84.81 万 245.69 万 26.4 万 75.17 万 97.38 41.02 万 9.61 万 24.11 万 1767.12 9.1 万 26.61 万 - 0.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 624.67 万 33.9% 466.69 万 11.6 万 235.71 万 140.07 万 89.55 万 4.49 万 360.67 万 35.78 万 47.68 万 29.66 万 164.51 万 115.29 万 40.75 万 10.95 万 48.45 万 24.51 万 20.88 万 21.62 万 58.05 万 38.74 万 152.44 万 23.27 万 36.45 万 104.29 万 17.46 万 6173.57 364.0 万 77.2 万 1.22 万 10.32 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 9855.88 万 101.6% 4888.28 万 2092.51 万 4677.76 万 3855.72 万 5654.58 万 8524.24 万 335.99 万 1.83 亿 2.48 亿 2.74 亿 2.77 亿 2.38 亿 2.35 亿 2.53 亿 3.0 亿 2.72 亿 3.04 亿 1.43 亿 1.98 亿 1.41 亿 1.57 亿 5358.76 万 1.09 亿 2912.55 万 3015.54 万 1832.48 万 2281.05 万 2707.32 万 2976.4 万 2885.54 万
减：所得税 1643.27 万 3.3% 1591.27 万 417.74 万 -619.22 万 335.74 万 455.16 万 1713.26 万 -1698.69 万 1705.95 万 3125.91 万 3098.69 万 1124.35 万 2710.2 万 2944.95 万 3157.94 万 2193.87 万 4711.76 万 4294.2 万 2139.52 万 1999.94 万 2234.39 万 1576.17 万 1007.2 万 1700.72 万 618.65 万 673.23 万 639.33 万 655.81 万 421.8 万 368.59 万 687.32 万
净利润 8212.61 万 149.1% 3297.01 万 1674.78 万 5296.98 万 3519.98 万 5199.42 万 6810.98 万 2034.68 万 1.66 亿 2.17 亿 2.43 亿 2.66 亿 2.1 亿 2.05 亿 2.21 亿 2.78 亿 2.25 亿 2.61 亿 1.22 亿 1.78 亿 1.19 亿 1.41 亿 4351.55 万 9150.52 万 2293.9 万 2342.32 万 1193.14 万 1625.23 万 2285.52 万 2607.81 万 2198.23 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 8212.61 万 149.1% 3297.01 万 1674.78 万 5296.98 万 3519.98 万 5199.42 万 6810.98 万 2034.68 万 1.66 亿 2.17 亿 2.43 亿 2.66 亿 2.1 亿 2.05 亿 2.21 亿 2.78 亿 2.25 亿 2.61 亿 1.22 亿 1.78 亿 1.19 亿 1.41 亿 4351.55 万 9150.52 万 2293.9 万 2342.32 万 1193.14 万 1625.23 万 2285.52 万 2607.81 万 2198.23 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8565.72 万 232.2% 2578.69 万 2013.26 万 4134.61 万 3877.51 万 4930.79 万 6466.41 万 1683.25 万 1.57 亿 1.95 亿 2.31 亿 2.42 亿 2.02 亿 1.91 亿 2.11 亿 2.7 亿 2.18 亿 2.3 亿 1.1 亿 1.75 亿 1.16 亿 1.25 亿 4714.85 万 8518.62 万 2240.12 万 2229.79 万 1592.95 万 471.87 万 2279.81 万 2121.99 万 2172.09 万
少数股东损益 -353.12 万 -149.2% 718.32 万 -338.48 万 1162.37 万 -357.53 万 268.63 万 344.57 万 351.43 万 894.27 万 2148.22 万 1229.01 万 2389.37 万 865.16 万 1406.65 万 985.82 万 877.09 万 723.02 万 3118.51 万 1120.74 万 300.71 万 252.03 万 1599.95 万 -363.3 万 631.9 万 53.78 万 112.53 万 -399.81 万 1153.36 万 5.71 万 485.82 万 26.13 万
扣除非经常性损益后的净利润 7997.49 万 856.2% 836.42 万 1711.1 万 -1727.69 万 3292.36 万 3931.07 万 5981.86 万 1795.9 万 1.46 亿 1.67 亿 2.25 亿 2.13 亿 1.95 亿 1.73 亿 1.98 亿 2.5 亿 2.04 亿 2.05 亿 1.01 亿 1.57 亿 1.03 亿 1.08 亿 2815.89 万 6136.98 万 1058.52 万 577.35 万 838.54 万 -485.95 万 76.35 万 1486.01 万 1270.87 万
基本每股收益 0.11 229.9% 0.03 0.03 0.06 0.05 0.06 0.08 0.02 0.21 0.26 0.31 0.38 0.32 0.3 0.34 0.44 0.34 0.36 0.18 0.28 0.18 0.2 0.08 0.13 0.04 0.04 0.03 0.01 0.04 0.03 0.03
稀释每股收益 0.11 229.9% 0.03 0.03 0.06 0.05 0.06 0.08 0.02 0.2 0.26 0.31 0.37 0.32 0.3 0.33 0.42 0.35 0.35 0.18 0.28 0.18 0.2 0.08 0.13 0.04 0.04 0.03 0.01 0.04 0.03 0.03
其他综合收益 117.44 万 119.9% -589.82 万 -58.26 万 -2066.9 万 235.73 万 -320.96 万 34.52 万 665.69 万 50.53 万 84.75 万 -19.13 万 4440.2 万 60.24 万 -102.31 万 -1.17 万 -59.97 万 112.05 万 45.43 万 23.67 万 233.5 万 1631.93 万 118.34 万 33.53 万 -570.05 万 12.62 万 -2.07 万 -7.8 万 10.87 万 5.7 万 -9.9 万 -3.6 万
归属于母公司股东的其他综合收益 125.69 万 118.8% -667.6 万 -94.95 万 -2100.51 万 234.04 万 -285.65 万 34.52 万 665.69 万 50.53 万 84.75 万 -19.13 万 4440.2 万 60.24 万 -102.31 万 -1.17 万 -59.97 万 112.05 万 45.43 万 23.67 万 233.5 万 1631.93 万 118.34 万 33.53 万 -570.05 万 12.62 万 -2.07 万 -7.8 万 10.87 万 5.7 万 -9.9 万 -3.6 万
综合收益总额 8330.05 万 207.7% 2707.2 万 1616.52 万 3230.08 万 3755.71 万 4878.46 万 6845.5 万 2700.38 万 1.67 亿 2.17 亿 2.43 亿 3.1 亿 2.11 亿 2.04 亿 2.21 亿 2.78 亿 2.26 亿 2.61 亿 1.22 亿 1.81 亿 1.35 亿 1.42 亿 4385.08 万 8580.47 万 2306.51 万 2340.24 万 1185.34 万 1636.1 万 2291.22 万 2597.91 万 2194.62 万
归属于母公司股东的综合收益总额 8691.42 万 354.8% 1911.09 万 1918.31 万 2034.11 万 4111.54 万 4645.14 万 6500.93 万 2348.95 万 1.58 亿 1.96 亿 2.31 亿 2.87 亿 2.02 亿 1.9 亿 2.11 亿 2.69 亿 2.19 亿 2.3 亿 1.11 亿 1.78 亿 1.32 亿 1.26 亿 4748.38 万 7948.57 万 2252.73 万 2227.72 万 1585.15 万 482.74 万 2285.51 万 2112.09 万 2168.49 万
归属于少数股东的综合收益总额 -361.37 万 -145.4% 796.1 万 -301.79 万 1195.98 万 -355.83 万 233.33 万 344.57 万 351.43 万 894.27 万 2148.22 万 1229.01 万 2389.37 万 865.16 万 1406.65 万 985.82 万 877.09 万 723.02 万 3118.51 万 1120.74 万 300.71 万 252.03 万 1599.95 万 -363.3 万 631.9 万 53.78 万 112.53 万 -399.81 万 1153.36 万 5.71 万 485.82 万 26.13 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 131.91 亿 0.7% 130.68 亿 128.98 亿 133.77 亿 97.4 亿 65.8 亿 52.09 亿 46.88 亿
流动资产合计 99.73 亿 -2.5% 96.75 亿 89.38 亿 112.64 亿 84.69 亿 58.59 亿 44.55 亿 38.65 亿
货币资金 26.44 亿 -8.2% 25.1 亿 22.88 亿 47.1 亿 24.51 亿 17.65 亿 7.34 亿 5.66 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 6.23 亿 -6.1% 4.49 亿 5.45 亿 2.83 亿 13.69 亿 13.31 亿 13.88 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 17.98 亿 2.5% 16.88 亿 15.75 亿 13.13 亿 8.95 亿 6.27 亿 5.43 亿 6.69 亿
应收票据 7994.22 万 24.7% 1.21 亿 5810.94 万 5232.67 万 8800.46 万 - - 1.33 亿
应收账款 17.18 亿 1.6% 15.68 亿 15.17 亿 12.61 亿 8.07 亿 6.27 亿 5.43 亿 5.36 亿
预付款项 1.28 亿 -16.9% 1.06 亿 1.16 亿 1.66 亿 2.07 亿 1.0 亿 6658.48 万 9355.36 万
其他应收款合计 4266.35 万 3.4% 4606.68 万 4096.95 万 3903.75 万 974.28 万 593.11 万 253.14 万 702.22 万
存货 34.42 亿 -6.1% 32.73 亿 36.11 亿 38.99 亿 31.98 亿 16.85 亿 15.36 亿 14.33 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 8.92 亿 - - - - - -
其他流动资产 7.63 亿 16.8% 2.84 亿 3.4 亿 4.47 亿 6953.05 万 2138.97 万 1411.65 万 10.98 亿
非流动资产合计 32.18 亿 12.2% 33.93 亿 39.6 亿 21.13 亿 12.71 亿 7.21 亿 7.54 亿 8.23 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 969.96 万 969.96 万 919.92 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.08 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 4771.88 万 -41.8% 1539.59 万 8462.34 万 1800.49 万 1930.93 万 - - -
长期股权投资 9387.84 万 -22.3% 8691.11 万 1.41 亿 1.46 亿 9277.78 万 9257.21 万 9422.07 万 1.22 亿
其他权益工具投资 1.22 亿 -5.6% 1.14 亿 1.37 亿 1.24 亿 7323.87 万 9353.24 万 1.01 亿 -
其他非流动金融资产 5795.1 万 161.4% 1926.83 万 2124.44 万 2226.35 万 2256.69 万 - - -
固定资产 14.04 亿 64.9% 16.42 亿 8.17 亿 8.21 亿 3.53 亿 3.29 亿 3.57 亿 3.81 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6.64 亿 -19.8% 5.08 亿 9.43 亿 2.91 亿 1.87 亿 239.55 万 - 103.54 万
使用权资产 426.31 万 -6.0% 442.64 万 421.55 万 502.38 万 832.67 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.8 亿 -0.9% 2.83 亿 2.84 亿 2.83 亿 1.54 亿 8610.07 万 8975.44 万 9758.9 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1.8 亿 16.7% 1.99 亿 1.46 亿 1.46 亿 9371.72 万 7150.55 万 7504.54 万 8404.0 万
长期待摊费用 2269.15 万 -22.6% 2471.46 万 3287.38 万 3482.02 万 3807.5 万 566.24 万 463.04 万 519.36 万
递延所得税资产 1.36 亿 1.9% 1.41 亿 1.25 亿 1.23 亿 8111.92 万 4010.97 万 3205.31 万 2376.2 万
其他非流动资产 1.86 亿 -18.0% 3.55 亿 12.14 亿 8908.98 万 1.4 亿 - - -
负债合计 51.2 亿 1.4% 50.22 亿 47.89 亿 57.33 亿 52.62 亿 28.86 亿 19.66 亿 15.71 亿
流动负债合计 49.35 亿 0.8% 48.66 亿 46.46 亿 55.96 亿 51.94 亿 28.3 亿 19.12 亿 15.14 亿
短期借款 545.33 万 - 301.0 万 243.74 万 - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 541.03 万 79.7% 206.25 万 - - - - 247.0 万 921.0 万
应付账款 10.72 亿 -0.7% 11.76 亿 11.65 亿 9.4 亿 9.11 亿 4.97 亿 4.06 亿 3.95 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 13.92 亿 10.14 亿
应付职工薪酬 8606.51 万 3.5% 1.24 亿 1.28 亿 1.17 亿 9425.72 万 6055.01 万 392.93 万 258.52 万
应交税费 6353.18 万 -2.3% 7536.25 万 5176.86 万 1.3 亿 1.06 亿 6471.13 万 4794.0 万 3878.19 万
其他应付款合计 3550.5 万 -36.4% 3661.63 万 5131.52 万 4538.72 万 6991.79 万 528.47 万 6024.23 万 5454.58 万
一年内到期的非流动负债 195.99 万 -33.6% 270.98 万 272.72 万 427.27 万 565.99 万 - - -
其他流动负债 1.45 亿 5.4% 1.5 亿 1.32 亿 2.38 亿 2.76 亿 1.91 亿 - -
非流动负债合计 1.85 亿 21.5% 1.56 亿 1.43 亿 1.37 亿 6748.1 万 5579.65 万 5377.65 万 5679.18 万
长期借款 0.0 - 500.39 万 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1839.67 万 -32.6% 1680.0 万 2943.21 万 2359.55 万 1615.63 万 1107.94 万 794.75 万 739.95 万
递延所得税负债 1065.62 万 -55.6% 1079.59 万 1248.26 万 3478.89 万 2139.44 万 1680.08 万 1242.92 万 1146.8 万
长期递延收益 1.23 亿 23.3% 1.22 亿 9931.41 万 7703.61 万 2735.93 万 2791.64 万 3339.98 万 3792.43 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 80.71 亿 0.2% 80.47 亿 81.09 亿 76.44 亿 44.78 亿 36.94 亿 32.43 亿 31.17 亿
实收资本（或股本） 7.66 亿 0.3% 7.66 亿 7.61 亿 7.55 亿 6.28 亿 6.28 亿 6.28 亿 6.28 亿
资本公积 35.47 亿 0.0% 35.25 亿 35.37 亿 34.73 亿 11.33 亿 11.17 亿 11.28 亿 11.28 亿
减：库存股 6394.37 万 - 6394.37 万 - - - - - -
其他综合收益 4971.02 万 -17.4% 4239.19 万 6356.79 万 5574.94 万 1439.5 万 1451.37 万 -565.93 万 1.38 万
专项储备 9933.2 万 4.3% 9847.7 万 9139.24 万 8347.27 万 7538.87 万 6295.57 万 5011.77 万 3839.01 万
盈余公积 3.82 亿 2.5% 3.83 亿 3.8 亿 3.64 亿 3.1 亿 2.54 亿 2.24 亿 2.12 亿
未分配利润 30.61 亿 1.0% 30.55 亿 30.46 亿 27.11 亿 21.61 亿 15.26 亿 11.28 亿 10.2 亿
归属母公司股东权益合计 78.41 亿 0.1% 78.05 亿 78.79 亿 74.43 亿 43.22 亿 36.03 亿 31.52 亿 30.26 亿
少数股东权益 2.3 亿 5.8% 2.41 亿 2.3 亿 2.01 亿 1.56 亿 9046.95 万 9012.21 万 9145.94 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 133.0 亿 0.5% 132.37 亿 130.27 亿 130.68 亿 130.82 亿 129.13 亿 129.94 亿 128.98 亿 131.2 亿 132.2 亿 132.65 亿 133.77 亿 107.79 亿 103.79 亿 101.46 亿 97.4 亿 89.97 亿 78.95 亿 70.94 亿 65.8 亿 56.73 亿 53.03 亿 51.0 亿 52.09 亿 50.83 亿 48.82 亿 47.57 亿 46.88 亿 45.56 亿 43.95 亿 43.72 亿
流动资产合计 100.82 亿 0.1% 100.69 亿 99.07 亿 96.75 亿 98.63 亿 95.83 亿 90.04 亿 89.38 亿 106.01 亿 108.23 亿 111.04 亿 112.64 亿 89.71 亿 87.81 亿 87.1 亿 84.69 亿 80.32 亿 70.3 亿 63.73 亿 58.59 亿 49.52 亿 45.6 亿 43.55 亿 44.55 亿 42.86 亿 40.75 亿 39.43 亿 38.65 亿 37.09 亿 35.64 亿 35.35 亿
货币资金 28.11 亿 -3.2% 29.04 亿 27.18 亿 25.1 亿 24.77 亿 22.33 亿 23.06 亿 22.88 亿 32.84 亿 35.43 亿 38.65 亿 47.1 亿 30.16 亿 25.68 亿 24.0 亿 24.51 亿 19.37 亿 23.9 亿 20.0 亿 17.65 亿 13.45 亿 8.51 亿 7.76 亿 7.34 亿 6.83 亿 5.92 亿 5.57 亿 5.66 亿 6.89 亿 8.25 亿 7.6 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 7.92 亿 72.8% 4.58 亿 4.36 亿 4.49 亿 4.54 亿 6.85 亿 6.82 亿 5.45 亿 8.73 亿 9.22 亿 10.35 亿 2.83 亿 1.44 亿 7.03 亿 10.92 亿 13.69 亿 17.13 亿 9.9 亿 13.32 亿 13.31 亿 12.08 亿 14.7 亿 13.95 亿 13.88 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 17.83 亿 1.9% 17.5 亿 16.89 亿 16.88 亿 18.12 亿 17.47 亿 16.83 亿 15.75 亿 16.96 亿 16.77 亿 13.18 亿 13.13 亿 12.19 亿 11.29 亿 10.3 亿 8.95 亿 8.74 亿 7.57 亿 5.96 亿 6.27 亿 6.09 亿 5.7 亿 5.26 亿 5.43 亿 6.69 亿 6.03 亿 6.54 亿 6.69 亿 6.26 亿 6.13 亿 6.64 亿
应收票据 7463.39 万 24.8% 5982.57 万 8123.74 万 1.21 亿 8525.05 万 8775.85 万 7722.74 万 5810.94 万 4301.18 万 4060.07 万 5264.02 万 5232.67 万 4250.17 万 6886.7 万 6209.96 万 8800.46 万 - - - - - - - - 1.5 亿 9904.77 万 9975.05 万 1.33 亿 8806.19 万 1.03 亿 1.42 亿
应收账款 17.08 亿 1.1% 16.9 亿 16.08 亿 15.68 亿 17.27 亿 16.59 亿 16.06 亿 15.17 亿 16.53 亿 16.37 亿 12.65 亿 12.61 亿 11.76 亿 10.6 亿 9.68 亿 8.07 亿 8.74 亿 7.57 亿 5.96 亿 6.27 亿 6.09 亿 5.7 亿 5.26 亿 5.43 亿 5.19 亿 5.04 亿 5.54 亿 5.36 亿 5.38 亿 5.1 亿 5.22 亿
预付款项 1.29 亿 -9.8% 1.43 亿 1.09 亿 1.06 亿 1.27 亿 1.15 亿 1.2 亿 1.16 亿 1.81 亿 1.71 亿 1.86 亿 1.66 亿 2.1 亿 2.53 亿 2.51 亿 2.07 亿 2.83 亿 2.23 亿 1.58 亿 1.0 亿 1.46 亿 1.08 亿 5179.59 万 6658.48 万 1.69 亿 1.27 亿 9732.05 万 9355.36 万 1.45 亿 1.43 亿 1.4 亿
其他应收款合计 4140.62 万 16.1% 3566.7 万 4140.97 万 4606.68 万 4392.08 万 4048.08 万 4148.24 万 4096.95 万 3862.2 万 3800.6 万 2767.4 万 3903.75 万 1660.67 万 1721.07 万 2078.02 万 974.28 万 5650.84 万 4642.71 万 524.61 万 593.11 万 1718.44 万 324.78 万 323.35 万 253.14 万 818.34 万 886.82 万 723.31 万 702.22 万 1169.56 万 1144.67 万 921.63 万
存货 33.64 亿 1.0% 33.3 亿 33.05 亿 32.73 亿 35.19 亿 34.72 亿 34.74 亿 36.11 亿 38.08 亿 37.97 亿 38.96 亿 38.99 亿 39.84 亿 37.77 亿 35.4 亿 31.98 亿 27.84 亿 22.49 亿 19.12 亿 16.85 亿 14.89 亿 14.3 亿 14.67 亿 15.36 亿 15.79 亿 15.68 亿 15.12 亿 14.33 亿 13.82 亿 13.23 亿 12.63 亿
一年内到期的非流动资产 3.03 亿 -32.3% 4.47 亿 5.75 亿 8.92 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5.02 亿 -25.3% 6.73 亿 6.23 亿 2.84 亿 10.25 亿 9.37 亿 2.5 亿 3.4 亿 2.83 亿 2.66 亿 3.03 亿 4.47 亿 7916.89 万 5942.62 万 8218.21 万 6953.05 万 4041.84 万 4370.3 万 1826.33 万 2138.97 万 688.88 万 571.78 万 727.22 万 1411.65 万 11.78 亿 11.75 亿 11.15 亿 10.98 亿 8.55 亿 6.49 亿 6.99 亿
非流动资产合计 32.17 亿 1.6% 31.68 亿 31.2 亿 33.93 亿 32.19 亿 33.3 亿 39.9 亿 39.6 亿 25.18 亿 23.97 亿 21.6 亿 21.13 亿 18.08 亿 15.98 亿 14.36 亿 12.71 亿 9.65 亿 8.65 亿 7.21 亿 7.21 亿 7.21 亿 7.43 亿 7.45 亿 7.54 亿 7.97 亿 8.07 亿 8.14 亿 8.23 亿 8.47 亿 8.31 亿 8.37 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 969.96 万 969.96 万 969.96 万 969.96 万 969.96 万 969.96 万 929.94 万 929.94 万 929.94 万 919.92 万 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.08 亿 1.09 亿 1.12 亿 1.15 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 4028.27 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1441.76 万 -2.2% 1474.37 万 1506.98 万 1539.59 万 8102.0 万 8222.11 万 8342.22 万 8462.34 万 8305.89 万 8421.17 万 1767.87 万 1800.49 万 1843.97 万 1865.71 万 1898.32 万 1930.93 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 8098.35 万 -2.7% 8319.22 万 8382.03 万 8691.11 万 1.07 亿 1.17 亿 1.36 亿 1.41 亿 1.35 亿 1.4 亿 1.38 亿 1.46 亿 1.3 亿 1.29 亿 1.19 亿 9277.78 万 1.02 亿 9722.63 万 9186.34 万 9257.21 万 9330.33 万 9646.57 万 9302.78 万 9422.07 万 1.18 亿 1.2 亿 1.19 亿 1.22 亿 1.35 亿 1.16 亿 1.18 亿
其他权益工具投资 1.09 亿 -1.7% 1.11 亿 1.24 亿 1.14 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 7411.15 万 7353.78 万 8482.66 万 7323.87 万 9430.28 万 9447.93 万 9368.34 万 9353.24 万 9009.33 万 1.03 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 - - - -
其他非流动金融资产 9413.04 万 27.7% 7369.37 万 1948.79 万 1926.83 万 2177.16 万 2179.63 万 2124.44 万 2124.44 万 2256.35 万 2216.18 万 2226.35 万 2226.35 万 2417.76 万 2417.76 万 2299.53 万 2256.69 万 - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 18.71 亿 -0.3% 18.76 亿 19.06 亿 16.42 亿 9.37 亿 9.56 亿 9.56 亿 8.17 亿 7.66 亿 7.68 亿 8.32 亿 8.21 亿 6.94 亿 6.81 亿 3.52 亿 3.53 亿 3.25 亿 3.24 亿 3.25 亿 3.29 亿 3.35 亿 3.41 亿 3.48 亿 3.57 亿 3.58 亿 3.67 亿 3.75 亿 3.81 亿 3.88 亿 3.86 亿 3.93 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.94 亿 0.1% 2.94 亿 2.62 亿 5.08 亿 10.34 亿 9.93 亿 8.31 亿 9.43 亿 6.22 亿 5.52 亿 3.29 亿 2.91 亿 1.69 亿 5308.83 万 2.28 亿 1.87 亿 1.27 亿 6187.16 万 294.53 万 239.55 万 35.47 万 18.3 万 15.6 万 - 568.1 万 336.46 万 316.46 万 103.54 万 - - 401.8 万
使用权资产 336.56 万 -16.5% 403.08 万 259.11 万 442.64 万 516.06 万 247.67 万 301.98 万 421.55 万 391.08 万 433.46 万 375.99 万 502.38 万 435.06 万 636.9 万 700.14 万 832.67 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.74 亿 -1.1% 2.77 亿 2.8 亿 2.83 亿 2.85 亿 2.89 亿 2.82 亿 2.84 亿 2.79 亿 2.8 亿 2.82 亿 2.83 亿 2.51 亿 2.3 亿 1.54 亿 1.54 亿 9013.93 万 8962.43 万 8571.33 万 8610.07 万 8609.42 万 8632.87 万 8793.0 万 8975.44 万 9181.83 万 9376.46 万 9549.99 万 9758.9 万 1.02 亿 1.04 亿 1.05 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2.0 亿 -0.0% 2.0 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 9371.72 万 9374.46 万 9374.46 万 7150.55 万 7150.55 万 7504.54 万 7504.54 万 7504.54 万 7504.54 万 8404.0 万 8404.0 万 8404.0 万 8404.0 万 8675.48 万 8675.48 万 8675.48 万
长期待摊费用 1885.98 万 -12.9% 2165.86 万 2228.5 万 2471.46 万 2652.33 万 2903.93 万 3008.15 万 3287.38 万 3207.9 万 3423.9 万 3375.98 万 3482.02 万 3366.8 万 3584.46 万 3631.31 万 3807.5 万 624.72 万 713.07 万 670.55 万 566.24 万 489.85 万 505.49 万 501.0 万 463.04 万 433.0 万 459.95 万 495.48 万 519.36 万 510.96 万 512.81 万 81.04 万
递延所得税资产 1.46 亿 -3.6% 1.52 亿 1.5 亿 1.41 亿 1.25 亿 1.22 亿 1.3 亿 1.25 亿 1.41 亿 1.32 亿 1.28 亿 1.23 亿 1.05 亿 9911.58 万 8774.43 万 8111.92 万 5996.98 万 5329.46 万 4375.44 万 4010.97 万 3662.59 万 3558.49 万 3407.28 万 3205.31 万 2658.4 万 2598.47 万 2478.19 万 2376.2 万 2168.1 万 2117.16 万 1548.32 万
其他非流动资产 7086.77 万 17.1% 6051.11 万 5524.67 万 3.55 亿 3.0 亿 4.23 亿 12.25 亿 12.14 亿 1.52 亿 9939.5 万 9292.04 万 8908.98 万 1.48 亿 9154.36 万 1.69 亿 1.4 亿 6674.66 万 4343.8 万 - - - - - - - - - - - - -
负债合计 52.12 亿 0.0% 52.1 亿 49.62 亿 50.22 亿 50.29 亿 48.85 亿 48.19 亿 47.89 亿 50.67 亿 53.15 亿 53.63 亿 57.33 亿 58.85 亿 55.89 亿 53.99 亿 52.62 亿 48.3 亿 39.85 亿 32.69 亿 28.86 亿 21.52 亿 19.29 亿 18.16 亿 19.66 亿 19.39 亿 17.55 亿 16.28 亿 15.71 亿 14.52 亿 12.75 亿 12.61 亿
流动负债合计 50.1 亿 -0.1% 50.16 亿 47.82 亿 48.66 亿 48.6 亿 47.17 亿 46.53 亿 46.46 亿 49.3 亿 51.74 亿 52.22 亿 55.96 亿 57.77 亿 54.81 亿 52.91 亿 51.94 亿 47.72 亿 39.28 亿 32.12 亿 28.3 亿 20.96 亿 18.75 亿 17.61 亿 19.12 亿 18.86 亿 17.01 亿 15.72 亿 15.14 亿 13.97 亿 12.26 亿 12.1 亿
短期借款 790.36 万 -0.3% 792.58 万 300.34 万 301.0 万 300.31 万 179.0 万 179.0 万 243.74 万 - - - - - - - - - 150.0 万 - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 980.02 万 140.8% 406.93 万 0.06 206.25 万 102.03 万 102.03 万 - - 500.0 万 500.0 万 - - 2000.0 万 464.0 万 - - - - - - - - 126.0 万 247.0 万 578.0 万 658.4 万 - 921.0 万 - 944.17 万 4018.82 万
应付账款 9.98 亿 -6.6% 10.68 亿 10.13 亿 11.76 亿 11.47 亿 11.1 亿 9.66 亿 11.65 亿 10.13 亿 10.38 亿 9.15 亿 9.4 亿 10.24 亿 11.18 亿 9.0 亿 9.11 亿 9.26 亿 7.44 亿 5.49 亿 4.97 亿 4.11 亿 3.84 亿 3.0 亿 4.06 亿 4.04 亿 4.06 亿 - 3.95 亿 - 3.46 亿 2.42 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1112.0 万 - 13.92 亿 13.95 亿 12.01 亿 10.82 亿 10.14 亿 9.7 亿 8.21 亿 8.64 亿
应付职工薪酬 8769.07 万 5.2% 8338.66 万 7932.73 万 1.24 亿 8443.94 万 7733.48 万 7832.32 万 1.28 亿 8187.34 万 7636.2 万 7100.76 万 1.17 亿 5418.92 万 5183.74 万 4531.54 万 9425.72 万 3689.04 万 3784.81 万 3359.54 万 6055.01 万 2074.22 万 1317.09 万 793.69 万 392.93 万 258.52 万 258.52 万 258.52 万 258.52 万 258.52 万 258.52 万 258.52 万
应交税费 6332.4 万 -10.5% 7076.26 万 5433.31 万 7536.25 万 6373.95 万 4083.24 万 4634.45 万 5176.86 万 6631.69 万 1.09 亿 1.03 亿 1.3 亿 9775.1 万 7500.33 万 8163.39 万 1.06 亿 8047.8 万 6915.98 万 2863.81 万 6471.13 万 3769.2 万 3344.66 万 2977.38 万 4794.0 万 2057.42 万 1810.29 万 5449.66 万 3878.19 万 1635.91 万 1832.85 万 3113.83 万
其他应付款合计 2702.24 万 -30.2% 3873.06 万 3076.37 万 3661.63 万 4398.76 万 2.42 亿 4018.52 万 5131.52 万 6766.76 万 1.56 亿 4028.55 万 4538.72 万 4063.99 万 5527.86 万 7359.48 万 6991.79 万 6368.13 万 4774.05 万 581.59 万 528.47 万 979.4 万 1534.37 万 571.06 万 6024.23 万 5794.14 万 6736.32 万 5448.58 万 5454.58 万 5009.35 万 2955.15 万 2999.26 万
一年内到期的非流动负债 175.06 万 -26.8% 239.09 万 227.73 万 270.98 万 216.93 万 63.3 万 200.76 万 272.72 万 373.34 万 435.66 万 328.35 万 427.27 万 343.8 万 648.01 万 573.35 万 565.99 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1.57 亿 19.8% 1.31 亿 1.64 亿 1.5 亿 1.33 亿 1.45 亿 1.4 亿 1.32 亿 1.42 亿 1.64 亿 1.59 亿 2.38 亿 2.85 亿 2.55 亿 2.62 亿 2.76 亿 3.52 亿 2.52 亿 2.58 亿 1.91 亿 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2.02 亿 4.5% 1.94 亿 1.8 亿 1.56 亿 1.69 亿 1.68 亿 1.66 亿 1.43 亿 1.37 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.37 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.09 亿 6748.1 万 5834.96 万 5709.02 万 5679.2 万 5579.65 万 5594.88 万 5347.93 万 5458.15 万 5377.65 万 5339.48 万 5381.47 万 5562.31 万 5679.18 万 5496.14 万 4895.01 万 5126.52 万
长期借款 6282.63 万 50.2% 4181.94 万 2180.39 万 500.39 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 680.0 万 -57.0% 1580.0 万 1680.0 万 1680.0 万 2999.35 万 2694.29 万 2629.7 万 2943.21 万 2456.39 万 2446.81 万 2345.14 万 2359.55 万 2039.17 万 1925.13 万 1789.95 万 1615.63 万 1622.92 万 1442.51 万 1286.73 万 1107.94 万 904.96 万 852.58 万 1036.99 万 794.75 万 806.94 万 841.63 万 807.31 万 739.95 万 641.57 万 670.02 万 754.87 万
递延所得税负债 819.53 万 -3.8% 852.19 万 1061.9 万 1079.59 万 1311.72 万 1318.73 万 1245.53 万 1248.26 万 3491.8 万 3538.95 万 3598.95 万 3478.89 万 2100.34 万 2185.8 万 2098.48 万 2139.44 万 1827.11 万 1737.75 万 1747.81 万 1680.08 万 1742.79 万 1423.98 万 1249.19 万 1242.92 万 1168.98 万 1158.87 万 1143.23 万 1146.8 万 1075.06 万 1110.16 万 1225.8 万
长期递延收益 1.23 亿 -2.4% 1.26 亿 1.29 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.27 亿 1.26 亿 9931.41 万 7670.0 万 8005.63 万 8023.05 万 7703.61 万 6529.76 万 6687.9 万 6830.1 万 2735.93 万 2384.93 万 2528.77 万 2644.66 万 2791.64 万 2947.12 万 3071.36 万 3171.96 万 3339.98 万 3363.56 万 3380.97 万 3611.76 万 3792.43 万 3779.5 万 3114.82 万 3145.86 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 80.88 亿 0.8% 80.27 亿 80.65 亿 80.47 亿 80.53 亿 80.28 亿 81.75 亿 81.09 亿 80.53 亿 79.05 亿 79.02 亿 76.44 亿 48.94 亿 47.9 亿 47.46 亿 44.78 亿 41.67 亿 39.1 亿 38.25 亿 36.94 亿 35.21 亿 33.74 亿 32.84 亿 32.43 亿 31.43 亿 31.27 亿 31.29 亿 31.17 亿 31.04 亿 31.2 亿 31.11 亿
实收资本（或股本） 7.66 亿 0.0% 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.56 亿 7.55 亿 6.35 亿 6.35 亿 6.28 亿 6.28 亿 6.28 亿 6.28 亿 6.28 亿 6.28 亿 6.28 亿 6.28 亿 6.28 亿 6.28 亿 6.28 亿 6.28 亿 6.28 亿 6.28 亿 6.28 亿 6.28 亿 6.28 亿
资本公积 35.25 亿 0.0% 35.25 亿 35.25 亿 35.25 亿 35.7 亿 35.7 亿 35.4 亿 35.37 亿 35.23 亿 35.28 亿 34.82 亿 34.73 亿 11.45 亿 12.45 亿 11.6 亿 11.33 亿 11.06 亿 10.77 亿 11.22 亿 11.17 亿 11.29 亿 11.29 亿 11.28 亿 11.28 亿 11.28 亿 11.28 亿 11.28 亿 11.28 亿 11.29 亿 11.29 亿 11.33 亿
减：库存股 6394.37 万 0.0% 6394.37 万 6394.37 万 6394.37 万 6394.37 万 4881.31 万 955.13 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 3602.34 万 3.6% 3476.65 万 4338.99 万 4239.19 万 6339.7 万 6105.67 万 6391.32 万 6356.79 万 5691.1 万 5640.57 万 5555.81 万 5574.94 万 1396.27 万 1336.02 万 1438.34 万 1439.5 万 1632.51 万 1520.46 万 1475.04 万 1451.37 万 1217.86 万 -414.07 万 -532.4 万 -565.93 万 4.12 万 -8.5 万 -6.42 万 1.38 万 -9.49 万 -15.18 万 -5.28 万
专项储备 1.0 亿 0.3% 1.0 亿 9898.51 万 9847.7 万 9835.4 万 9748.01 万 9488.29 万 9139.24 万 9209.17 万 8940.98 万 8577.39 万 8347.27 万 8932.16 万 8539.06 万 8004.47 万 7538.87 万 7143.1 万 6957.07 万 6663.62 万 6295.57 万 5894.86 万 5631.85 万 5336.38 万 5011.77 万 3843.13 万 3913.93 万 3953.64 万 3839.01 万 3584.24 万 3359.05 万 3135.76 万
盈余公积 3.83 亿 0.0% 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.1 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿
未分配利润 31.06 亿 2.1% 30.43 亿 30.75 亿 30.55 亿 30.16 亿 29.77 亿 31.1 亿 30.46 亿 30.45 亿 28.88 亿 29.42 亿 27.11 亿 25.23 亿 23.21 亿 23.73 亿 21.61 亿 19.46 亿 17.28 亿 16.37 亿 15.26 亿 13.81 亿 12.56 亿 11.75 亿 11.28 亿 10.55 亿 10.33 亿 10.35 亿 10.2 亿 10.21 亿 10.36 亿 10.15 亿
归属母公司股东权益合计 78.52 亿 0.8% 77.87 亿 78.27 亿 78.05 亿 78.3 亿 78.03 亿 79.41 亿 78.79 亿 78.42 亿 76.86 亿 76.85 亿 74.43 亿 47.16 亿 46.1 亿 45.65 亿 43.22 亿 40.22 亿 37.73 亿 37.23 亿 36.03 亿 34.33 亿 32.89 亿 32.04 亿 31.52 亿 30.61 亿 30.39 亿 30.43 亿 30.26 亿 30.2 亿 30.33 亿 30.13 亿
少数股东权益 2.36 亿 -1.5% 2.4 亿 2.38 亿 2.41 亿 2.23 亿 2.25 亿 2.34 亿 2.3 亿 2.11 亿 2.19 亿 2.16 亿 2.01 亿 1.78 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.56 亿 1.45 亿 1.37 亿 1.02 亿 9046.95 万 8795.37 万 8502.08 万 8012.96 万 9012.21 万 8191.09 万 8723.19 万 8614.4 万 9145.94 万 8370.37 万 8702.5 万 9791.76 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7.76 亿 73.3% 8.81 亿 -3.24 亿 2.47 亿 13.69 亿 11.16 亿 4.46 亿 2.22 亿
经营活动现金流入小计 55.88 亿 16.3% 52.77 亿 44.69 亿 54.83 亿 59.69 亿 29.77 亿 24.51 亿 20.96 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 52.98 亿 15.1% 50.1 亿 42.53 亿 51.45 亿 58.29 亿 29.07 亿 23.96 亿 19.76 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 7448.82 万 34.1% 5287.67 万 2633.98 万 8595.22 万 2359.0 万 105.89 万 624.92 万 392.63 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.15 亿 45.0% 2.14 亿 1.89 亿 2.53 亿 1.17 亿 6917.65 万 4939.42 万 1.16 亿
经营活动现金流出小计 48.12 亿 10.4% 43.97 亿 47.93 亿 52.36 亿 46.01 亿 18.61 亿 20.05 亿 18.74 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 27.78 亿 16.0% 24.03 亿 26.53 亿 35.72 亿 32.94 亿 10.69 亿 11.66 亿 11.49 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 12.1 亿 4.3% 11.67 亿 11.14 亿 8.49 亿 5.76 亿 4.02 亿 3.96 亿 3.83 亿
支付的各项税款 2.0 亿 0.2% 1.85 亿 3.84 亿 2.62 亿 2.58 亿 1.33 亿 1.31 亿 1.01 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.24 亿 3.3% 6.42 亿 6.43 亿 5.52 亿 4.73 亿 2.58 亿 3.12 亿 2.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.57 亿 66.9% -3.78 亿 -18.93 亿 -1.07 亿 -4.46 亿 3779.66 万 -1.67 亿 -2.78 亿
投资活动现金流入小计 20.45 亿 9.6% 13.01 亿 17.97 亿 22.95 亿 34.33 亿 34.38 亿 32.85 亿 22.13 亿
收回投资收到的现金 20.53 亿 12.0% 12.92 亿 17.82 亿 22.91 亿 34.31 亿 34.31 亿 31.92 亿 21.19 亿
取得投资收益收到的现金 588.01 万 -47.9% 664.46 万 1155.77 万 323.91 万 100.4 万 194.9 万 124.4 万 8.8 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 51.81 万 -31.1% 69.43 万 94.57 万 54.71 万 34.35 万 530.23 万 130.55 万 65.37 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 3.39 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -1456.54 万 -2103.2% 195.86 万 230.83 万 - - - 9100.0 万 9320.0 万
投资活动现金流出小计 24.03 亿 -18.4% 16.79 亿 36.9 亿 24.02 亿 38.79 亿 34.0 亿 34.52 亿 24.92 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.55 亿 -38.9% 4.99 亿 6.95 亿 7.26 亿 4.54 亿 2671.54 万 1403.18 万 3201.32 万
投资支付的现金 20.26 亿 -14.3% 11.59 亿 29.95 亿 16.31 亿 33.74 亿 33.73 亿 34.38 亿 24.6 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 2138.3 万 - 4201.58 万 5059.3 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 326.43 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 7126.17 万 278.4% 4920.23 万 6883.1 万 24.99 亿 - - - 60.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.09 亿 47.6% -2.98 亿 -2.24 亿 20.94 亿 -2.09 亿 -1.06 亿 -2509.99 万 -1807.87 万
吸收投资收到的现金 56.17 万 -96.6% 4420.23 万 6639.36 万 24.99 亿 - - - 60.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 6570.0 万 - 500.0 万 243.74 万 - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.8 亿 -33.4% 3.47 亿 2.92 亿 4.05 亿 2.09 亿 1.06 亿 2509.99 万 1867.87 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 243.07 万 - - 150.0 万 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.01 亿 -50.4% 2.07 亿 2.6 亿 2.62 亿 1.56 亿 1.06 亿 2509.99 万 1867.87 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 7435.53 万 9.4% 1.38 亿 3269.59 万 1.43 亿 5152.98 万 - - -
汇率变动对现金的影响 -6.28 万 98.7% -843.08 万 606.8 万 2056.92 万 -2805.19 万 -1238.75 万 157.78 万 1516.68 万
现金及现金等价物净增加额 3.09 亿 136.6% 1.96 亿 -24.35 亿 22.55 亿 6.86 亿 10.36 亿 2.55 亿 -5936.78 万
期初现金及现金等价物余额 104.09 亿 3.7% 22.72 亿 47.07 亿 24.51 亿 17.65 亿 7.3 亿 4.75 亿 5.34 亿
期末现金及现金等价物余额 107.19 亿 16.6% 24.68 亿 22.72 亿 47.07 亿 24.51 亿 17.65 亿 7.3 亿 4.75 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4730.22 万 -83.4% 2.85 亿 -900.24 万 4.52 亿 2.36 亿 -1019.57 万 2.02 亿 1926.7 万 -3056.33 万 -3.03 亿 -929.19 万 1.44 亿 1.66 亿 1.04 亿 -1.67 亿 4.07 亿 3.67 亿 3.58 亿 2.37 亿 6.1 亿 2.18 亿 1.93 亿 9400.05 万 2.45 亿 1.09 亿 7648.6 万 1590.94 万 1.46 亿 8462.71 万 7008.29 万 -7888.14 万
经营活动现金流入小计 13.26 亿 -6.5% 14.18 亿 12.77 亿 15.67 亿 13.8 亿 10.37 亿 12.93 亿 10.97 亿 12.08 亿 8.91 亿 12.74 亿 13.86 亿 17.11 亿 11.46 亿 12.4 亿 19.79 亿 15.77 亿 13.63 亿 10.51 亿 9.91 亿 7.79 亿 6.23 亿 5.85 亿 5.69 亿 6.01 亿 7.06 亿 5.76 亿 4.62 亿 6.08 亿 5.93 亿 4.34 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.93 亿 -3.1% 13.33 亿 12.2 亿 14.52 亿 13.65 亿 9.63 亿 12.3 亿 10.45 亿 11.74 亿 9.67 亿 10.68 亿 13.03 亿 16.22 亿 10.47 亿 11.72 亿 19.46 亿 15.24 亿 13.36 亿 10.22 亿 9.86 亿 7.52 亿 6.05 亿 5.63 亿 5.7 亿 5.71 亿 6.9 亿 5.65 亿 4.64 亿 5.7 亿 5.28 亿 4.15 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2028.9 万 -47.8% 3886.99 万 1292.59 万 240.34 万 1240.41 万 3619.99 万 186.94 万 508.35 万 268.68 万 1112.39 万 744.57 万 440.74 万 1965.54 万 5655.23 万 533.71 万 -129.66 万 737.51 万 182.31 万 1568.84 万 -499.45 万 189.89 万 361.17 万 54.29 万 -376.14 万 499.09 万 253.69 万 248.28 万 -502.51 万 624.46 万 252.41 万 18.27 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1274.35 万 -72.1% 4569.58 万 4392.33 万 1.13 亿 258.01 万 3787.42 万 6110.78 万 4688.59 万 3155.2 万 -8701.97 万 1.98 亿 7777.35 万 6958.44 万 4263.42 万 6261.61 万 3377.13 万 4560.32 万 2467.56 万 1325.41 万 906.88 万 2484.8 万 1474.77 万 2051.21 万 236.03 万 2455.98 万 1314.57 万 932.84 万 320.4 万 3146.62 万 6264.91 万 1847.33 万
经营活动现金流出小计 12.78 亿 12.9% 11.33 亿 12.86 亿 11.15 亿 11.43 亿 10.48 亿 10.91 亿 10.77 亿 12.39 亿 11.94 亿 12.83 亿 12.42 亿 15.45 亿 10.42 亿 14.07 亿 15.72 亿 12.1 亿 10.05 亿 8.14 亿 3.8 亿 5.6 亿 4.3 亿 4.91 亿 3.24 亿 4.92 亿 6.29 亿 5.6 亿 3.16 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.13 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.94 亿 26.2% 6.29 亿 7.51 亿 6.04 亿 6.78 亿 5.74 亿 5.47 亿 5.95 亿 6.73 亿 6.84 亿 7.01 亿 9.25 亿 10.45 亿 6.52 亿 9.5 亿 12.85 亿 8.26 亿 6.97 亿 4.86 亿 2.42 亿 3.2 亿 2.34 亿 2.73 亿 1.69 亿 2.81 亿 3.88 亿 3.28 亿 1.89 亿 3.32 亿 3.3 亿 2.97 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.82 亿 -4.8% 2.96 亿 3.16 亿 3.17 亿 2.67 亿 2.69 亿 3.14 亿 3.11 亿 2.65 亿 2.52 亿 2.86 亿 2.02 亿 2.23 亿 1.92 亿 2.32 亿 1.64 亿 1.52 亿 1.16 亿 1.43 亿 1.03 亿 9581.54 万 8862.3 万 1.15 亿 8383.9 万 1.04 亿 9327.15 万 1.15 亿 1.09 亿 9005.5 万 8548.48 万 9785.12 万
支付的各项税款 7167.45 万 86.4% 3844.74 万 9083.59 万 -110.72 万 4824.69 万 5608.38 万 8182.79 万 1327.04 万 1.06 亿 1.26 亿 1.39 亿 667.33 万 8425.95 万 8049.35 万 9087.83 万 3703.72 万 8523.6 万 5100.69 万 8427.71 万 1353.54 万 4198.09 万 4009.5 万 3734.97 万 -133.38 万 3254.5 万 6111.94 万 3897.51 万 470.44 万 1233.04 万 4864.51 万 3578.21 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.31 亿 -22.8% 1.69 亿 1.28 亿 1.96 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.59 亿 1.95 亿 1.31 亿 1.57 亿 1.08 亿 1.93 亿 1.17 亿 1.34 亿 8518.0 万 1.47 亿 1.41 亿 1.01 亿 2278.22 万 1.02 亿 6741.09 万 6552.23 万 7232.13 万 7423.71 万 8693.44 万 7828.32 万 1218.99 万 8858.11 万 5808.14 万 8194.04 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.48 亿 -141.9% -6108.46 万 1.74 亿 -3.23 亿 1.94 亿 -8082.44 万 -1.69 亿 -10.23 亿 -1.14 亿 7837.12 万 -8.35 亿 -8.53 亿 4.02 亿 2.24 亿 1.21 亿 1.73 亿 -8.08 亿 1.9 亿 -81.6 万 -1.8 亿 2.89 亿 -7357.99 万 277.33 万 -7137.55 万 -1.34 亿 9130.3 万 -5376.5 万 -1.18 亿 -3.7 亿 1.34 亿 7578.72 万
投资活动现金流入小计 6.92 亿 269.5% 1.87 亿 10.92 亿 7453.25 万 4.26 亿 2.43 亿 5.58 亿 6.4 亿 4.87 亿 5.51 亿 1.19 亿 -2027.62 万 6.32 亿 5.2 亿 11.63 亿 9.72 亿 8.74 亿 9.81 亿 6.06 亿 10.54 亿 9.46 亿 6.59 亿 7.79 亿 10.55 亿 4.59 亿 11.87 亿 5.84 亿 8.45 亿 4.59 亿 3.37 亿 5.73 亿
收回投资收到的现金 6.92 亿 273.0% 1.85 亿 10.91 亿 8579.22 万 4.26 亿 2.22 亿 5.58 亿 6.28 亿 4.84 亿 5.5 亿 1.19 亿 7562.44 万 5.56 亿 4.97 亿 11.63 亿 9.71 亿 8.73 亿 9.81 亿 6.06 亿 10.49 亿 9.45 亿 6.58 亿 7.79 亿 10.54 亿 5.05 亿 10.6 亿 5.72 亿 8.4 亿 4.77 亿 2.3 亿 5.73 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 152.61 万 0.45 435.39 万 0.0 - - 1129.37 万 0.0 - - 0.0 297.51 万 - - 0.0 74.0 万 - - 0.0 62.5 万 86.4 万 46.0 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2835.54 -98.8% 22.78 万 3.0 万 25.74 万 -9.34 万 - - 84.57 万 7.81 万 1.82 万 3600.0 28.36 万 0.0 8.05 万 18.3 万 24.07 万 -10.84 万 - - 509.35 万 4.85 万 - - 103.1 万 -36.7 万 52.75 万 11.4 万 55.45 万 1.68 万 6.75 万 1.48 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - 319.45 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1.09 万 129.48 万 -1587.11 万 62.18 万 - - 10.54 万 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -4500.0 万 1.25 亿 1115.47 万 1051.93 万 -2101.93 万 - -
投资活动现金流出小计 8.39 亿 238.1% 2.48 亿 9.18 亿 3.97 亿 2.32 亿 3.23 亿 7.27 亿 16.63 亿 6.01 亿 4.72 亿 9.54 亿 8.33 亿 2.3 亿 2.96 亿 10.42 亿 7.99 亿 16.82 亿 7.91 亿 6.06 亿 12.33 亿 6.57 亿 7.33 亿 7.77 亿 11.27 亿 5.93 亿 10.96 亿 6.37 亿 9.63 亿 8.29 亿 2.03 亿 4.97 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5348.22 万 7.7% 4967.6 万 1.27 亿 1.25 亿 1.02 亿 1.28 亿 1.43 亿 2.08 亿 1.76 亿 2.25 亿 8598.62 万 2.34 亿 2.26 亿 1.73 亿 9271.69 万 2.34 亿 9838.97 万 1.13 亿 843.21 万 1901.43 万 52.61 万 600.01 万 117.5 万 146.55 万 733.54 万 305.9 万 217.19 万 2690.5 万 -25.72 万 391.53 万 145.01 万
投资支付的现金 7.86 亿 295.7% 1.99 亿 7.91 亿 2.51 亿 1.3 亿 1.95 亿 5.84 亿 14.55 亿 4.25 亿 2.47 亿 8.68 亿 5.96 亿 392.86 万 1.23 亿 9.07 亿 5.64 亿 15.63 亿 6.48 亿 5.98 亿 12.14 亿 6.57 亿 7.27 亿 7.75 亿 12.52 亿 5.04 亿 10.92 亿 5.9 亿 10.37 亿 7.34 亿 1.99 亿 4.91 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -0.32 0.0 0.0 4201.58 万 -2.16 万 2040.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8200.0 万 0.0 4500.0 万 - 9600.0 万 0.0 500.0 万
筹资活动现金流入小计 2100.0 万 -20.6% 2645.34 万 1824.66 万 556.17 万 0.0 - - 1883.04 万 0.0 4702.99 万 297.07 万 24.32 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 30.0 万 0.0 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -256.69 万 93.3% -3847.43 万 1549.05 万 -8348.35 万 -1.99 亿 -216.68 万 -1344.18 万 672.81 万 -1.14 亿 -1.19 亿 297.07 万 24.07 亿 -1.33 亿 -1.79 亿 -99.57 万 -5152.95 万 -858.3 万 - - -407.13 万 -519.04 万 -4398.36 万 -5242.82 万 129.2 万 -1515.68 万 -989.63 万 -133.89 万 18.38 万 -1856.25 万 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 56.17 万 0.0 - - 1639.3 万 0.0 4702.99 万 297.07 万 24.32 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 30.0 万 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2100.0 万 -20.6% 2645.34 万 1824.66 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2356.69 万 -63.7% 6492.76 万 275.61 万 8904.52 万 1.99 亿 4580.74 万 1344.18 万 1210.22 万 1.14 亿 - - 2459.23 万 1.33 亿 2.46 亿 99.57 万 5152.95 万 858.3 万 - - 407.13 万 519.04 万 4398.36 万 5242.82 万 -129.2 万 1515.68 万 989.63 万 133.89 万 11.62 万 - - -
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2294.51 万 -62.5% 6115.8 万 180.17 万 1460.51 万 1.83 亿 526.6 万 389.06 万 1025.24 万 8495.0 万 - - 539.38 万 1146.63 万 - - -290.39 708.3 万 - - 407.13 万 519.04 万 4398.36 万 5242.82 万 -129.2 万 1515.68 万 1041.27 万 82.24 万 11.62 万 - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 62.18 万 -19.2% 76.97 万 95.44 万 7200.94 万 1604.97 万 4054.14 万 955.13 万 184.98 万 2919.36 万 - - 1919.85 万 1.22 亿 91.27 万 99.57 万 - - - - - - - - - - - 51.65 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 -123.84 万 83.9% -770.41 万 1790.22 万 -902.25 万 73.75 万 -10.08 万 -4.49 万 -542.78 万 -55.68 万 1582.72 万 -377.46 万 -272.01 万 1434.95 万 1607.37 万 -713.38 万 -1386.62 万 -349.0 万 -841.23 万 -228.35 万 -500.39 万 -718.89 万 7.63 万 -27.11 万 -49.86 万 317.26 万 195.56 万 -305.17 万 -320.76 万 1389.69 万 1738.01 万 -1290.27 万
现金及现金等价物净增加额 -1.04 亿 -158.5% 1.78 亿 1.98 亿 3700.73 万 2.32 亿 -9328.77 万 1970.95 万 -10.02 亿 -2.59 亿 -3.28 亿 -8.45 亿 16.95 亿 4.49 亿 1.65 亿 -5370.1 万 5.14 亿 -4.54 亿 3.91 亿 2.34 亿 4.21 亿 4.95 亿 7580.53 万 4407.46 万 1.74 亿 -3654.52 万 1.6 亿 -4224.61 万 2503.14 万 -2.9 亿 2.22 亿 -1599.69 万
期初现金及现金等价物余额 28.44 亿 6.7% 26.66 亿 24.68 亿 24.31 亿 21.99 亿 22.92 亿 22.72 亿 32.75 亿 35.34 亿 38.62 亿 47.07 亿 30.12 亿 25.63 亿 23.98 亿 24.51 亿 19.37 亿 23.9 亿 20.0 亿 17.65 亿 13.44 亿 8.5 亿 7.74 亿 7.3 亿 5.56 亿 5.92 亿 5.23 亿 5.66 亿 4.77 亿 7.4 亿 5.18 亿 5.34 亿
期末现金及现金等价物余额 27.4 亿 -3.7% 28.44 亿 26.66 亿 24.68 亿 24.31 亿 21.99 亿 22.92 亿 22.72 亿 32.75 亿 35.34 亿 38.62 亿 47.07 亿 30.12 亿 25.63 亿 23.98 亿 24.51 亿 19.37 亿 23.9 亿 20.0 亿 17.65 亿 13.44 亿 8.5 亿 7.74 亿 7.3 亿 5.56 亿 5.92 亿 5.23 亿 4.75 亿 4.77 亿 7.4 亿 5.18 亿