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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 4.73 亿 -20.3% 4.16 亿 4.36 亿 4.58 亿 3.17 亿 2.52 亿 5.25 亿 2.59 亿
营业收入 4.73 亿 -20.3% 4.16 亿 4.36 亿 4.58 亿 3.17 亿 2.52 亿 5.25 亿 2.59 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 4.86 亿 -22.5% 4.43 亿 5.51 亿 6.03 亿 3.98 亿 3.21 亿 4.86 亿 3.24 亿
营业成本 3.88 亿 -23.4% 3.34 亿 3.64 亿 3.72 亿 2.62 亿 1.99 亿 3.83 亿 2.03 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1083.43 万 -24.1% 1287.0 万 1583.16 万 2984.95 万 1833.28 万 1846.64 万 1779.8 万 2262.7 万
管理费用 4675.67 万 -41.4% 6459.72 万 1.41 亿 1.74 亿 9184.33 万 7181.05 万 5514.6 万 6433.55 万
财务费用 1488.3 万 64.2% 1200.01 万 1226.88 万 1007.43 万 1393.66 万 1648.79 万 1159.25 万 2312.95 万
财务费用 - 利息费用 1530.29 万 40.6% 1279.23 万 1284.55 万 1024.57 万 1415.29 万 2238.29 万 1874.11 万 2051.04 万
财务费用 - 利息收入 59.56 万 270.8% 48.14 万 48.14 万 60.62 万 88.87 万 948.53 万 740.31 万 125.37 万
研发费用 2297.13 万 52.2% 1738.83 万 1638.44 万 1561.61 万 1044.61 万 1393.63 万 1484.12 万 934.99 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 199.24 万 4.8% 188.33 万 189.19 万 126.65 万 167.03 万 122.21 万 288.96 万 145.51 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.04 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 130.9 万 6.3% 115.07 万 257.46 万 260.24 万 253.59 万 219.52 万 451.43 万 534.63 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 5483.05 万 3838.5% 5684.55 万 -29.7 万 57.94 万 -395.66 万 -23.48 万 1092.15 万 1.84 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - -31.0 万 -31.0 万 -216.48 万 -432.65 万 -27.22 万 -109.66 万 -18.17 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - -393.3 万 -491.16 万 -216.51 万 -1732.77 万
资产处置收益 26.29 万 18.3% -2.48 万 46.2 万 178.68 万 24.5 万 -9005.09 -6.61 万 -510.84 万
营业利润 1032.56 万 109.5% -982.75 万 -2.04 亿 -2.24 亿 -1.65 亿 -1.29 亿 3757.96 万 -1.85 亿
加：营业外收入 874.59 万 1318.2% 892.79 万 28.78 万 26.08 万 25.8 万 615.12 万 52.24 万 48.39 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 285.18 万 -70.7% 491.91 万 1201.4 万 5941.07 万 366.22 万 589.07 万 11.68 万 844.68 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1621.97 万 113.7% -581.87 万 -2.16 亿 -2.84 亿 -1.68 亿 -1.28 亿 3798.53 万 -1.93 亿
减：所得税 -19.25 万 -102.1% 2.76 万 906.3 万 101.46 万 153.38 万 -1162.68 万 1461.67 万 -939.51 万
净利润 1641.22 万 112.9% -584.64 万 -2.25 亿 -2.85 亿 -1.7 亿 -1.17 亿 2336.86 万 -1.84 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1641.22 万 112.9% -584.64 万 -2.25 亿 -2.85 亿 -1.7 亿 -1.17 亿 2336.86 万 -1.84 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1349.9 万 110.1% -834.3 万 -2.31 亿 -2.83 亿 -1.72 亿 -1.19 亿 1781.43 万 -1.79 亿
少数股东损益 291.32 万 -58.7% 249.66 万 611.77 万 -136.63 万 181.82 万 213.86 万 555.43 万 -477.52 万
扣除非经常性损益后的净利润 -3496.58 万 73.1% -5463.85 万 -2.24 亿 -2.38 亿 -1.68 亿 -1.16 亿 545.75 万 -1.71 亿
基本每股收益 0.04 110.5% -0.02 -0.64 -0.85 -0.56 -0.4 0.06 -0.6
稀释每股收益 0.04 110.5% -0.02 -0.64 -0.85 -0.56 -0.4 0.06 -0.6
其他综合收益 -2985.72 - 46.9 316.19 4312.64 -5030.5 -26.15 万 9.66 万 20.13 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2985.72 - 46.9 316.19 4312.64 -5030.5 -26.15 万 9.66 万 20.13 万
综合收益总额 1640.92 万 112.9% -584.63 万 -2.25 亿 -2.85 亿 -1.7 亿 -1.17 亿 2346.52 万 -1.84 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1349.6 万 110.1% -834.29 万 -2.31 亿 -2.83 亿 -1.72 亿 -1.19 亿 1791.09 万 -1.79 亿
归属于少数股东的综合收益总额 291.32 万 -58.7% 249.66 万 611.77 万 -136.63 万 181.82 万 213.86 万 555.43 万 -477.52 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.27 亿 2.0% 1.25 亿 1.32 亿 8872.47 万 1.06 亿 1.14 亿 1.07 亿 2.66 亿 6006.79 万 5801.0 万 5187.82 万 1.99 亿 7835.46 万 7630.8 万 1.05 亿 1.55 亿 5872.29 万 5265.2 万 5089.11 万 8682.43 万 4976.1 万 6476.16 万 5074.24 万 2.02 亿 9705.69 万 1.43 亿 8274.94 万 6024.2 万 6263.63 万 7756.71 万 5895.1 万
营业收入 1.27 亿 2.0% 1.25 亿 1.32 亿 8872.47 万 1.06 亿 1.14 亿 1.07 亿 2.66 亿 6006.79 万 5801.0 万 5187.82 万 1.99 亿 7835.46 万 7630.8 万 1.05 亿 1.55 亿 5872.29 万 5265.2 万 5089.11 万 8682.43 万 4976.1 万 6476.16 万 5074.24 万 2.02 亿 9705.69 万 1.43 亿 8274.94 万 6024.2 万 6263.63 万 7756.71 万 5895.1 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.27 亿 2.9% 1.23 亿 1.34 亿 1.01 亿 1.04 亿 1.21 亿 1.17 亿 2.85 亿 8332.76 万 8985.18 万 9331.66 万 2.47 亿 1.16 亿 1.08 亿 1.32 亿 1.91 亿 6996.83 万 7323.07 万 6389.78 万 1.22 亿 6212.08 万 7647.51 万 5997.56 万 1.71 亿 9480.86 万 1.36 亿 8358.42 万 8212.37 万 7818.41 万 1.04 亿 5945.18 万
营业成本 1.05 亿 4.1% 1.01 亿 1.15 亿 6680.3 万 8399.28 万 8988.58 万 9332.56 万 2.39 亿 4411.54 万 4030.77 万 4008.6 万 1.63 亿 5844.27 万 5948.55 万 9059.47 万 1.43 亿 3742.24 万 4299.16 万 3830.32 万 8229.41 万 3166.83 万 4861.45 万 3603.37 万 1.57 亿 6679.27 万 1.01 亿 5883.11 万 4616.92 万 4934.22 万 5953.61 万 4827.25 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 282.6 万 16.9% 241.74 万 237.15 万 321.95 万 351.12 万 370.44 万 243.48 万 463.06 万 326.43 万 318.4 万 475.27 万 1399.89 万 570.83 万 503.84 万 510.39 万 566.98 万 452.47 万 490.58 万 323.25 万 1006.21 万 320.86 万 282.96 万 236.6 万 537.95 万 370.33 万 414.91 万 456.61 万 562.39 万 420.5 万 531.14 万 748.68 万
管理费用 1100.56 万 -15.6% 1303.64 万 873.37 万 1398.11 万 1298.8 万 2037.01 万 1725.79 万 2911.87 万 2968.92 万 3918.47 万 4298.92 万 5590.57 万 4691.09 万 3877.41 万 3244.86 万 4215.94 万 1943.91 万 1774.19 万 1250.29 万 2771.23 万 2135.91 万 1340.97 万 932.94 万 1534.59 万 1304.4 万 1466.74 万 1208.86 万 1934.15 万 1532.16 万 1541.08 万 1426.16 万
财务费用 224.01 万 -12.8% 257.03 万 233.37 万 773.89 万 -21.54 万 398.87 万 48.78 万 480.23 万 249.66 万 330.35 万 166.63 万 416.39 万 193.35 万 261.39 万 136.29 万 552.16 万 275.65 万 359.07 万 206.78 万 956.44 万 -24.38 万 358.19 万 358.54 万 481.68 万 163.9 万 49.67 万 463.99 万 832.82 万 656.0 万 468.46 万 355.67 万
财务费用 - 利息费用 230.08 万 -9.1% 253.03 万 236.63 万 810.55 万 -13.33 万 428.35 万 53.66 万 619.98 万 116.22 万 374.05 万 174.3 万 430.78 万 205.82 万 260.67 万 127.3 万 523.76 万 292.49 万 368.8 万 230.24 万 962.37 万 520.94 万 381.72 万 373.26 万 502.38 万 474.69 万 447.34 万 449.69 万 571.21 万 497.89 万 518.7 万 463.24 万
财务费用 - 利息收入 -40.13 万 -292.8% 20.82 万 -4.96 万 83.84 万 -60.6 万 38.58 万 -13.67 万 51.77 万 -29.56 万 22.7 万 3.24 万 55.84 万 -8.68 万 8.35 万 5.1 万 33.6 万 18.17 万 11.44 万 25.66 万 865.53 万 38.71 万 26.7 万 17.6 万 721.87 万 6.9 万 9.3 万 2.24 万 25.37 万 11.32 万 52.88 万 35.8 万
研发费用 577.51 万 31.3% 439.74 万 520.09 万 759.8 万 377.31 万 292.94 万 308.78 万 530.23 万 365.92 万 378.11 万 364.17 万 939.23 万 244.39 万 187.28 万 190.72 万 -650.41 万 559.74 万 376.66 万 758.62 万 -783.47 万 577.91 万 779.53 万 819.66 万 -1224.42 万 916.95 万 1487.84 万 303.75 万 220.96 万 241.69 万 268.42 万 203.92 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 18.32 万 148.6% 7.37 万 23.66 万 149.9 万 18.37 万 14.45 万 5.62 万 151.77 万 10.27 万 9.09 万 18.06 万 51.11 万 30.64 万 21.71 万 23.19 万 100.28 万 22.83 万 23.41 万 20.51 万 16.39 万 34.96 万 24.42 万 46.45 万 151.18 万 46.0 万 49.69 万 42.1 万 45.14 万 33.84 万 35.43 万 31.1 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -802.43 万 1.17 亿 111.98 万 212.68 万 -1647.6 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43.8 万 - - - -
其他收益 46.81 万 461.0% 8.34 万 32.32 万 43.43 万 12.89 万 41.0 万 17.74 万 51.55 万 83.85 万 20.62 万 101.43 万 38.55 万 85.2 万 119.92 万 16.56 万 119.44 万 42.14 万 62.04 万 29.97 万 42.43 万 26.89 万 106.58 万 43.62 万 83.62 万 101.77 万 197.32 万 68.72 万 155.35 万 126.24 万 152.56 万 100.49 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -27.49 万 -494.6% 6.97 万 -11.27 万 5514.84 万 222.12 万 -52.59 万 1797.64 -30.5 万 13.86 万 -2.97 万 -10.1 万 50.29 万 50.61 万 3.11 万 -46.07 万 -312.21 万 -41.7 万 8.94 万 -50.69 万 22.58 万 -19.33 万 -17.55 万 -9.19 万 1171.72 万 -140.34 万 75.34 万 -14.57 万 159.14 万 -49.51 万 -53.67 万 -54.12 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -2.11 万 1.62 万 -15.19 万 -11.55 万 -18.77 万 -144.55 万 73.46 万 -19.81 万 139.14 万 -49.51 万 -53.67 万 -54.12 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -352.56 万 -139.86 万 2.36 万 -1.1 万 - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 26.29 万 0.0 - - - 22.22 万 0.0 25.9 万 -1.92 万 128.22 万 0.0 - - -5.96 万 4.75 万 - 0.0 0.0 1.15 万 - - 0.0 -10.89 万 -1787.09 4.46 万 -538.28 万 30.66 万 - -
营业利润 -279.39 万 -1280.9% -20.23 万 -114.64 万 1446.82 万 78.27 万 -1622.46 万 -885.38 万 -8465.0 万 -2145.73 万 -4491.73 万 -5307.65 万 -7068.77 万 -6363.78 万 -5134.61 万 -3876.45 万 -9788.43 万 -1548.58 万 -3081.96 万 -2067.36 万 -8565.17 万 -1445.24 万 -1062.24 万 -1796.7 万 2221.21 万 632.8 万 170.2 万 733.76 万 -1.58 亿 -1559.38 万 -1158.45 万 -3.71 万
加：营业外收入 1.44 万 -80.3% 7.32 万 20.29 万 845.53 万 36.43 万 2.92 万 7.91 万 14.41 万 5.77 万 6.0 万 2.61 万 1.78 万 6.11 万 16.72 万 1.46 万 7.99 万 2870.85 15.26 万 2.26 万 226.91 万 67.7 万 314.84 万 5.67 万 36.98 万 9.56 万 -5.49 万 11.19 万 10.86 万 23.66 万 13.12 万 7518.72
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 6.02 万 15.8% 5.2 万 2.92 万 271.03 万 205.45 万 7.73 万 7.71 万 752.11 万 403.18 万 1787.68 45.93 万 5794.54 万 129.74 万 16.57 万 2190.48 -614.77 万 1.62 万 979.27 万 967.62 548.49 万 39.84 万 3009.46 4478.98 4.16 万 6.92 万 -804.58 万 805.17 万 817.7 万 82.28 26.05 万 9136.94
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -283.96 万 -1468.2% -18.11 万 -97.28 万 2021.32 万 -90.75 万 -1627.27 万 -885.17 万 -9202.7 万 -2543.15 万 -4485.91 万 -5350.97 万 -1.29 亿 -6487.41 万 -5134.46 万 -3875.21 万 -9165.67 万 -1549.91 万 -4045.96 万 -2065.2 万 -8886.75 万 -1417.38 万 -747.7 万 -1791.48 万 2254.02 万 635.44 万 969.29 万 -60.22 万 -1.66 亿 -1535.73 万 -1171.38 万 -3.88 万
减：所得税 12.91 万 235.1% -9.55 万 2.1 万 -24.71 万 1.65 万 33.29 万 -7.47 万 871.07 万 -16.69 万 67.04 万 -15.12 万 12.46 万 22.56 万 96.6 万 -30.17 万 554.04 万 -157.26 万 -99.75 万 -143.64 万 -1019.75 万 26.15 万 -14.72 万 -154.36 万 619.47 万 283.64 万 297.93 万 260.63 万 -1234.97 万 41.83 万 -31.77 万 285.41 万
净利润 -296.87 万 -3369.8% -8.56 万 -99.38 万 2046.03 万 -92.4 万 -1660.56 万 -877.7 万 -1.01 亿 -2526.45 万 -4552.96 万 -5335.85 万 -1.29 亿 -6509.98 万 -5231.06 万 -3845.04 万 -9719.71 万 -1392.65 万 -3946.21 万 -1921.55 万 -7867.0 万 -1443.53 万 -732.98 万 -1637.12 万 1634.56 万 351.8 万 671.36 万 -320.86 万 -1.54 亿 -1577.55 万 -1139.61 万 -289.28 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -296.87 万 -3369.8% -8.56 万 -99.38 万 2046.03 万 -92.4 万 -1660.56 万 -877.7 万 -1.01 亿 -2526.45 万 -4552.96 万 -5335.85 万 -1.29 亿 -6509.98 万 -5231.06 万 -3845.04 万 -9719.71 万 -1392.65 万 -3946.21 万 -1921.55 万 -7867.0 万 -1443.53 万 -732.98 万 -1637.12 万 1634.56 万 351.8 万 671.36 万 -320.86 万 -1.54 亿 -1577.55 万 -1139.61 万 -289.28 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -387.08 万 -105.0% -188.78 万 -128.72 万 2054.47 万 -337.67 万 -1652.48 万 -898.62 万 -1.05 亿 -2691.33 万 -4822.81 万 -5065.36 万 -1.26 亿 -6704.93 万 -5222.76 万 -3776.32 万 -9813.67 万 -1564.83 万 -3989.56 万 -1793.9 万 -7880.55 万 -1539.27 万 -780.52 万 -1694.14 万 1556.79 万 90.75 万 589.2 万 -455.31 万 -1.49 亿 -1682.63 万 -1151.34 万 -207.8 万
少数股东损益 90.21 万 -49.9% 180.22 万 29.34 万 -8.44 万 245.27 万 -8.08 万 20.91 万 447.54 万 164.88 万 269.85 万 -270.49 万 -254.57 万 194.96 万 -8.3 万 -68.72 万 93.96 万 172.18 万 43.35 万 -127.66 万 13.56 万 95.74 万 47.54 万 57.03 万 77.77 万 261.05 万 82.16 万 134.45 万 -512.86 万 105.08 万 11.73 万 -81.48 万
扣除非经常性损益后的净利润 -423.03 万 -80.1% -234.85 万 -163.34 万 -2675.36 万 -215.87 万 -1677.65 万 -894.96 万 -1.02 亿 -2324.24 万 -4878.12 万 -5030.06 万 -8158.93 万 -6571.63 万 -5320.99 万 -3776.94 万 -1.03 亿 -1569.71 万 -3060.53 万 -1794.79 万 -7344.81 万 -1465.11 万 -1080.74 万 -1726.29 万 513.58 万 46.15 万 -186.7 万 172.73 万 -1.38 亿 -1819.88 万 -1259.72 万 -264.48 万
基本每股收益 -0.01 -78.8% -0.01 -0.0 0.06 -0.01 -0.05 -0.02 -0.29 -0.07 -0.13 -0.14 -0.37 -0.21 -0.16 -0.12 -0.33 -0.04 -0.13 -0.06 -0.27 -0.05 -0.03 -0.06 0.05 0.0 0.02 -0.02 -0.5 -0.06 -0.04 -0.01
稀释每股收益 -0.01 -78.8% -0.01 -0.0 0.06 -0.01 -0.05 -0.02 -0.29 -0.07 -0.13 -0.14 -0.37 -0.21 -0.16 -0.12 -0.33 -0.04 -0.13 -0.06 -0.27 -0.05 -0.03 -0.06 0.05 0.0 0.02 -0.02 -0.5 -0.06 -0.04 -0.01
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 -2985.72 0.0 - - - - - - -319.88 2517.96 - - -1147.11 2.79 万 - - -9.15 万 -25.66 万 -1474.1 8.81 万 -3.06 万 11.01 万 10.82 万 -9.11 万 -1.85 万 18.76 万 20.47 万 -17.26 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 -2985.72 0.0 - - - - - - -319.88 2517.96 - - -1147.11 2.79 万 - - -9.15 万 -25.66 万 -1474.1 8.81 万 -3.06 万 11.01 万 10.82 万 -9.11 万 -1.85 万 18.76 万 20.47 万 -17.26 万
综合收益总额 -296.87 万 -3369.8% -8.56 万 -99.38 万 2045.73 万 -92.4 万 -1660.26 万 -877.7 万 -1.01 亿 -2526.4 万 -4553.01 万 -5335.85 万 -1.29 亿 -6509.72 万 -5230.85 万 -3845.04 万 -9719.83 万 -1389.86 万 -3949.39 万 -1921.55 万 -7876.15 万 -1469.2 万 -733.12 万 -1628.31 万 1631.5 万 362.8 万 682.18 万 -329.97 万 -1.54 亿 -1558.79 万 -1119.13 万 -306.54 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -387.08 万 -105.0% -188.78 万 -128.72 万 2054.17 万 -337.67 万 -1652.18 万 -898.62 万 -1.05 亿 -2691.28 万 -4822.86 万 -5065.36 万 -1.26 亿 -6704.68 万 -5222.55 万 -3776.32 万 -9813.78 万 -1562.04 万 -3992.74 万 -1793.9 万 -7889.7 万 -1564.94 万 -780.66 万 -1685.33 万 1553.73 万 101.76 万 600.02 万 -464.42 万 -1.49 亿 -1663.87 万 -1130.87 万 -225.06 万
归属于少数股东的综合收益总额 90.21 万 -49.9% 180.22 万 29.34 万 -8.44 万 245.27 万 -8.08 万 20.91 万 447.54 万 164.88 万 269.85 万 -270.49 万 -254.57 万 194.96 万 -8.3 万 -68.72 万 93.96 万 172.18 万 43.35 万 -127.66 万 13.56 万 95.74 万 47.54 万 57.03 万 77.77 万 261.05 万 82.16 万 134.45 万 -512.86 万 105.08 万 11.73 万 -81.48 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 6.02 亿 -4.7% 5.97 亿 6.32 亿 7.08 亿 7.45 亿 7.94 亿 10.47 亿 10.3 亿
流动资产合计 4.9 亿 1.9% 4.91 亿 4.98 亿 5.25 亿 5.83 亿 5.56 亿 7.62 亿 5.79 亿
货币资金 8196.87 万 62.2% 9284.56 万 5827.93 万 4750.82 万 6900.62 万 7552.38 万 1.63 亿 7139.44 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 1.0 - 200.0 万 363.3 万 1034.54 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.09 亿 -20.7% 2.24 亿 3.2 亿 3.3 亿 3.22 亿 2.53 亿 3.24 亿 2.27 亿
应收票据 1.71 万 - 3.42 万 - 1728.04 万 - - - -
应收账款 2.09 亿 -20.7% 2.24 亿 3.2 亿 3.13 亿 3.22 亿 2.53 亿 3.24 亿 2.27 亿
预付款项 7508.98 万 42.9% 1339.27 万 3249.74 万 2914.75 万 3679.56 万 5473.51 万 4336.01 万 7920.45 万
其他应收款合计 5147.42 万 -16.3% 5332.37 万 5258.8 万 7758.17 万 9989.76 万 1.01 亿 1.39 亿 9276.72 万
存货 6922.9 万 36.8% 9097.6 万 3195.52 万 3850.83 万 4692.37 万 5497.6 万 7969.7 万 9782.09 万
一年内到期的非流动资产 48.13 万 0.0% 48.13 万 48.13 万 48.13 万 48.13 万 - - -
其他流动资产 256.56 万 81.8% 1646.03 万 237.03 万 92.15 万 565.06 万 1350.55 万 255.42 万 1079.6 万
非流动资产合计 1.12 亿 -25.7% 1.06 亿 1.33 亿 1.83 亿 1.62 亿 2.38 亿 2.85 亿 4.51 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - 8712.51 万 1.69 亿 3.12 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 600.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 2541.3 万 -14.5% 2197.42 万 2985.85 万 3016.85 万 2257.12 万 2634.87 万 2337.09 万 2040.97 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 213.3 万 0.0% 213.3 万 213.3 万 213.3 万 - - - -
固定资产 3707.29 万 -22.5% 3956.38 万 4623.99 万 5625.62 万 6413.01 万 1030.47 万 1584.89 万 2412.81 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - 179.08 万 - 5572.05 万 3708.12 万 3655.8 万
使用权资产 126.12 万 -90.6% 153.89 万 236.3 万 2821.67 万 1063.85 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 931.26 万 -32.9% 550.44 万 1475.6 万 1641.62 万 1836.54 万 1362.53 万 987.9 万 1009.7 万
开发支出 582.62 万 0.6% 503.38 万 503.38 万 581.66 万 35.51 万 31.59 万 24.21 万 138.63 万
商誉 625.32 万 -23.9% 517.7 万 732.93 万 909.44 万 1213.16 万 577.66 万 577.66 万 577.66 万
长期待摊费用 7.5 万 -92.7% 11.25 万 98.71 万 50.53 万 97.81 万 307.86 万 54.26 万 221.19 万
递延所得税资产 2289.06 万 -14.7% 2310.4 万 2292.55 万 3084.54 万 3078.33 万 3294.34 万 2248.65 万 2487.39 万
其他非流动资产 167.88 万 1.1% 166.83 万 169.41 万 163.19 万 187.53 万 274.68 万 - 750.0 万
负债合计 5.18 亿 -2.2% 4.95 亿 5.86 亿 5.73 亿 4.27 亿 3.21 亿 4.56 亿 4.64 亿
流动负债合计 4.89 亿 3.4% 4.94 亿 5.28 亿 5.0 亿 4.18 亿 3.2 亿 4.54 亿 4.53 亿
短期借款 6306.86 万 9.9% 6533.54 万 6217.02 万 5648.49 万 7552.42 万 1.14 亿 2.01 亿 2.41 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 - - - 3189.37 万 -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - 65.7 万 - -
应付账款 1.73 亿 -3.4% 1.59 亿 2.19 亿 1.69 亿 1.48 亿 8912.05 万 1.24 亿 8144.0 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2556.67 万 2694.74 万
应付职工薪酬 3619.9 万 1.9% 4229.38 万 3927.22 万 2399.29 万 1667.59 万 1550.55 万 2277.5 万 2005.17 万
应交税费 4558.13 万 36.4% 4079.44 万 4275.39 万 2929.99 万 2375.39 万 1742.42 万 2391.67 万 931.95 万
其他应付款合计 1.44 亿 14.8% 1.33 亿 1.37 亿 1.86 亿 1.21 亿 6366.14 万 579.17 万 2082.49 万
一年内到期的非流动负债 81.65 万 -95.3% 112.51 万 237.19 万 1873.2 万 308.67 万 - 1979.67 万 2250.0 万
其他流动负债 229.96 万 47.6% 589.1 万 300.05 万 134.24 万 311.61 万 229.97 万 - -
非流动负债合计 2936.7 万 -48.6% 125.85 万 5748.06 万 7311.64 万 913.85 万 71.59 万 141.24 万 1127.69 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2818.46 万 -49.5% 0.0 5636.92 万 5482.88 万 41.99 万 - - 796.43 万
递延所得税负债 0.0 - 7.49 万 12.56 万 - - - 27.98 万 -
长期递延收益 0.0 - 0.0 - - - - 41.67 万 251.5 万
其他非流动负债 71.59 万 0.0% 71.59 万 71.59 万 71.59 万 71.59 万 71.59 万 71.59 万 79.76 万
所有者权益合计 8330.25 万 -17.8% 1.02 亿 4613.21 万 1.35 亿 3.18 亿 4.73 亿 5.91 亿 5.66 亿
实收资本（或股本） 3.75 亿 4.0% 3.61 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.26 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿
资本公积 5.82 亿 7.6% 5.69 亿 5.35 亿 4.69 亿 3.59 亿 3.12 亿 3.13 亿 3.13 亿
减：库存股 4044.05 万 50.9% 70.68 万 3979.17 万 1.08 亿 5925.72 万 - - -
其他综合收益 42.23 万 0.1% 42.08 万 42.07 万 42.04 万 41.61 万 42.11 万 68.26 万 58.61 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1135.43 万 0.0% 1135.43 万 1135.43 万 1135.43 万 1135.43 万 1135.43 万 1135.43 万 1135.43 万
未分配利润 -9.19 亿 -7.0% -9.05 亿 -8.97 亿 -6.66 亿 -3.82 亿 -2.11 亿 -9144.03 万 -1.09 亿
归属母公司股东权益合计 951.62 万 -66.2% 3578.38 万 -2904.06 万 6818.68 万 2.55 亿 4.14 亿 5.34 亿 5.16 亿
少数股东权益 7378.64 万 0.8% 6632.84 万 7517.26 万 6668.48 万 6303.2 万 5963.71 万 5706.9 万 4991.47 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 5.91 亿 9.8% 5.38 亿 6.07 亿 5.97 亿 6.12 亿 5.84 亿 7.02 亿 6.32 亿 6.5 亿 6.41 亿 6.73 亿 7.08 亿 7.91 亿 7.42 亿 7.57 亿 7.45 亿 7.73 亿 7.26 亿 7.64 亿 7.94 亿 9.22 亿 9.64 亿 9.89 亿 10.47 亿 10.15 亿 10.3 亿 10.17 亿 10.3 亿 11.77 亿 11.89 亿 12.33 亿
流动资产合计 4.94 亿 11.9% 4.41 亿 5.08 亿 4.91 亿 4.86 亿 4.55 亿 5.71 亿 4.98 亿 4.75 亿 4.63 亿 4.93 亿 5.25 亿 6.03 亿 5.87 亿 5.99 亿 5.83 亿 5.81 亿 5.31 亿 5.27 亿 5.56 亿 7.03 亿 6.95 亿 7.01 亿 7.62 亿 6.78 亿 6.28 亿 5.94 亿 5.79 亿 6.51 亿 6.57 亿 6.94 亿
货币资金 1.06 亿 57.3% 6765.4 万 5980.27 万 9284.56 万 5751.21 万 5437.31 万 6732.82 万 5827.93 万 4353.23 万 4690.2 万 3576.68 万 4750.82 万 4492.73 万 3486.28 万 3969.52 万 6900.62 万 8549.63 万 5131.57 万 4709.18 万 7552.38 万 1.23 亿 9830.33 万 7533.63 万 1.63 亿 9111.4 万 2567.5 万 4718.05 万 7139.44 万 3161.45 万 3947.27 万 9692.64 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.0 - - - - 356.27 万 342.97 万 227.97 万 200.0 万 393.3 万 393.3 万 393.3 万 363.3 万 853.44 万 723.44 万 563.44 万 1034.54 万 1120.0 万 1175.0 万 710.0 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.66 亿 -19.4% 2.06 亿 2.23 亿 2.24 亿 2.52 亿 2.79 亿 3.16 亿 3.2 亿 2.75 亿 2.63 亿 3.03 亿 3.3 亿 2.57 亿 2.81 亿 3.19 亿 3.22 亿 2.59 亿 2.58 亿 2.57 亿 2.53 亿 2.67 亿 2.99 亿 3.23 亿 3.24 亿 2.83 亿 3.0 亿 2.51 亿 2.27 亿 2.55 亿 2.56 亿 2.4 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 3.42 万 3.42 万 - - - - - - 1728.04 万 798.0 万 798.0 万 840.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 1.66 亿 -19.4% 2.06 亿 2.23 亿 2.24 亿 2.52 亿 2.79 亿 3.16 亿 3.2 亿 2.75 亿 2.63 亿 3.03 亿 3.13 亿 2.49 亿 2.73 亿 3.1 亿 3.22 亿 2.59 亿 2.58 亿 2.57 亿 2.53 亿 2.67 亿 2.99 亿 3.23 亿 3.24 亿 2.83 亿 3.0 亿 - 2.27 亿 - 2.56 亿 2.4 亿
预付款项 8650.16 万 145.1% 3528.9 万 4550.5 万 1339.27 万 6367.8 万 3423.6 万 9357.68 万 3249.74 万 4138.22 万 3750.56 万 3744.42 万 2914.75 万 1.01 亿 7590.28 万 7138.38 万 3679.56 万 5013.04 万 5529.81 万 5756.21 万 5473.51 万 9777.25 万 8645.14 万 6797.94 万 4336.01 万 9874.11 万 8865.2 万 9190.13 万 7920.45 万 1.3 亿 1.27 亿 1.41 亿
其他应收款合计 5407.58 万 -0.6% 5440.69 万 6831.42 万 5332.37 万 4887.25 万 4710.03 万 5754.45 万 5258.8 万 7407.48 万 7576.86 万 8120.0 万 7758.17 万 1.08 亿 1.21 亿 1.05 亿 9989.76 万 1.07 亿 9845.27 万 9884.98 万 1.01 亿 1.2 亿 1.19 亿 1.46 亿 1.39 亿 9573.71 万 1.03 亿 9637.66 万 9276.72 万 9625.01 万 9817.0 万 1.01 亿
存货 7639.28 万 3.8% 7357.08 万 9657.02 万 9097.6 万 6206.52 万 3833.41 万 3072.36 万 3195.52 万 3914.05 万 3695.77 万 3352.42 万 3850.83 万 8151.09 万 6512.59 万 5456.19 万 4692.37 万 6344.36 万 5114.02 万 5062.49 万 5497.6 万 7751.26 万 7784.79 万 7798.51 万 7969.7 万 9206.9 万 9435.59 万 9682.06 万 9782.09 万 1.32 亿 1.29 亿 1.09 亿
一年内到期的非流动资产 48.13 万 0.0% 48.13 万 48.13 万 48.13 万 48.13 万 48.13 万 48.13 万 48.13 万 48.13 万 48.13 万 48.13 万 48.13 万 48.13 万 48.13 万 48.13 万 48.13 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 362.85 万 2.0% 355.84 万 1475.67 万 1646.03 万 150.27 万 156.16 万 144.46 万 237.03 万 131.98 万 163.88 万 128.49 万 92.15 万 674.42 万 588.85 万 684.92 万 565.06 万 1266.5 万 1292.32 万 1174.44 万 1350.55 万 876.93 万 773.65 万 498.57 万 255.42 万 551.68 万 440.46 万 381.58 万 1079.6 万 598.15 万 740.74 万 582.07 万
非流动资产合计 9734.22 万 0.2% 9715.24 万 9869.58 万 1.06 亿 1.26 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.75 亿 1.78 亿 1.8 亿 1.83 亿 1.87 亿 1.55 亿 1.58 亿 1.62 亿 1.92 亿 1.95 亿 2.37 亿 2.38 亿 2.19 亿 2.69 亿 2.88 亿 2.85 亿 3.38 亿 4.02 亿 4.23 亿 4.51 亿 5.26 亿 5.32 亿 5.39 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 3532.24 万 4332.24 万 8712.51 万 8712.51 万 9900.3 万 1.51 亿 1.74 亿 1.69 亿 2.14 亿 2.74 亿 2.93 亿 3.12 亿 3.35 亿 3.33 亿 3.33 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 600.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2151.49 万 -1.3% 2178.98 万 2197.42 万 2197.42 万 2931.1 万 2933.21 万 2985.85 万 2985.85 万 3016.61 万 3003.0 万 3006.24 万 3016.85 万 2233.62 万 2213.4 万 2205.37 万 2257.12 万 3095.95 万 2634.31 万 2602.18 万 2634.87 万 2291.03 万 2310.35 万 2325.54 万 2337.09 万 1950.08 万 2094.63 万 2021.16 万 2040.97 万 2201.84 万 2251.35 万 2305.02 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 213.3 万 0.0% 213.3 万 213.3 万 213.3 万 213.3 万 213.3 万 213.3 万 213.3 万 213.3 万 213.3 万 213.3 万 213.3 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 3097.6 万 -1.6% 3147.65 万 3217.72 万 3956.38 万 4316.98 万 4379.69 万 4493.63 万 4623.99 万 5249.57 万 5378.22 万 5474.5 万 5625.62 万 5983.38 万 6098.16 万 6255.0 万 6413.01 万 6536.96 万 2973.83 万 915.3 万 1030.47 万 1142.56 万 1197.57 万 1379.09 万 1584.89 万 1760.88 万 1990.93 万 2198.4 万 2412.81 万 6401.47 万 6827.11 万 7299.16 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 179.08 万 179.08 万 - - - - - 3710.97 万 5572.05 万 5572.05 万 3708.69 万 3708.62 万 3708.23 万 3708.12 万 3707.44 万 3682.05 万 3681.05 万 3655.8 万 3642.11 万 3640.09 万 3637.27 万
使用权资产 66.0 万 -31.1% 95.84 万 122.39 万 153.89 万 186.25 万 322.13 万 214.77 万 236.3 万 2510.74 万 2648.09 万 2687.55 万 2821.67 万 3122.27 万 886.72 万 960.6 万 1063.85 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 552.4 万 -5.9% 586.98 万 617.23 万 550.44 万 1310.12 万 1372.48 万 1431.43 万 1475.6 万 1464.89 万 1523.5 万 1582.93 万 1641.62 万 2403.31 万 1686.29 万 1761.36 万 1836.54 万 1199.85 万 1206.82 万 1287.71 万 1362.53 万 1686.36 万 1423.5 万 930.78 万 987.9 万 1005.78 万 903.42 万 956.51 万 1009.7 万 3682.09 万 3886.91 万 4136.17 万
开发支出 661.87 万 31.5% 503.38 万 503.38 万 503.38 万 503.38 万 503.38 万 503.38 万 503.38 万 655.26 万 655.26 万 655.26 万 581.66 万 390.24 万 71.58 万 60.13 万 35.51 万 55.34 万 66.85 万 49.19 万 31.59 万 89.2 万 72.74 万 51.08 万 24.21 万 39.45 万 177.86 万 156.16 万 138.63 万 122.72 万 106.8 万 88.47 万
商誉 517.7 万 0.0% 517.7 万 517.7 万 517.7 万 732.93 万 732.93 万 792.88 万 732.93 万 909.44 万 909.44 万 909.44 万 909.44 万 1213.16 万 1213.16 万 1213.16 万 1213.16 万 755.61 万 577.66 万 577.66 万 577.66 万 577.66 万 577.66 万 577.66 万 577.66 万 577.66 万 577.66 万 577.66 万 577.66 万 577.66 万 577.66 万 577.66 万
长期待摊费用 3.75 万 0.0% 3.75 万 3.75 万 11.25 万 11.25 万 - 9.17 万 98.71 万 193.58 万 199.01 万 44.54 万 50.53 万 93.56 万 37.01 万 55.62 万 97.81 万 169.58 万 220.27 万 252.48 万 307.86 万 31.13 万 40.55 万 29.65 万 54.26 万 96.34 万 139.21 万 187.56 万 221.19 万 327.6 万 392.84 万 430.26 万
递延所得税资产 2303.28 万 0.1% 2300.83 万 2309.85 万 2310.4 万 2274.84 万 2275.71 万 2301.53 万 2292.55 万 3095.16 万 3092.89 万 3101.14 万 3084.54 万 3103.13 万 3104.77 万 3109.32 万 3078.33 万 3614.25 万 3543.72 万 3438.65 万 3294.34 万 2457.03 万 2447.27 万 2427.93 万 2248.65 万 2439.62 万 2484.58 万 2380.94 万 2487.39 万 1148.93 万 1136.78 万 1087.89 万
其他非流动资产 166.83 万 0.0% 166.83 万 166.83 万 166.83 万 168.93 万 168.93 万 168.93 万 169.41 万 163.19 万 163.19 万 163.19 万 163.19 万 187.53 万 187.53 万 187.53 万 187.53 万 274.68 万 274.68 万 274.68 万 274.68 万 - - 2.33 万 - 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万
负债合计 4.93 亿 12.8% 4.37 亿 5.06 亿 4.95 亿 5.44 亿 5.48 亿 6.62 亿 5.86 亿 5.16 亿 5.53 亿 5.69 亿 5.73 亿 5.5 亿 4.87 亿 4.63 亿 4.27 亿 3.75 亿 3.13 亿 3.11 亿 3.21 亿 3.69 亿 3.97 亿 4.14 亿 4.56 亿 4.09 亿 4.3 亿 4.23 亿 4.64 亿 4.47 亿 4.42 亿 4.74 亿
流动负债合计 4.92 亿 12.8% 4.36 亿 5.05 亿 4.94 亿 4.86 亿 4.9 亿 6.05 亿 5.28 亿 4.59 亿 4.95 亿 4.95 亿 5.0 亿 5.31 亿 4.8 亿 4.54 亿 4.18 亿 3.74 亿 3.12 亿 3.11 亿 3.2 亿 3.68 亿 3.96 亿 4.13 亿 4.54 亿 4.01 亿 4.21 亿 4.11 亿 4.53 亿 4.21 亿 4.16 亿 4.46 亿
短期借款 7222.81 万 8.7% 6644.11 万 6666.28 万 6533.54 万 5390.9 万 5790.9 万 5717.02 万 6217.02 万 6087.12 万 5416.6 万 5808.49 万 5648.49 万 6018.67 万 6380.13 万 6985.43 万 7552.42 万 8501.02 万 9693.0 万 1.05 亿 1.14 亿 1.78 亿 1.85 亿 1.75 亿 2.01 亿 2.18 亿 2.31 亿 2.34 亿 2.41 亿 2.56 亿 2.71 亿 3.02 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - 3329.23 万 3189.37 万 3189.37 万 3189.37 万 - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 206.5 万 - - - - - 65.7 万 - - - - - - - - - 270.0 万 40.69 万
应付账款 1.32 亿 -1.8% 1.34 亿 1.66 亿 1.59 亿 2.13 亿 1.91 亿 3.01 亿 2.19 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.69 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.53 亿 1.48 亿 1.03 亿 9239.13 万 8476.11 万 8912.05 万 8435.35 万 9343.97 万 1.19 亿 1.24 亿 9930.2 万 1.03 亿 - 8144.0 万 - 9100.26 万 8521.68 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2556.67 万 2376.46 万 2368.6 万 2771.06 万 2694.74 万 2351.99 万 2444.01 万 2300.37 万
应付职工薪酬 3249.59 万 2.8% 3160.76 万 4270.57 万 4229.38 万 3990.21 万 3249.83 万 3916.57 万 3927.22 万 3113.96 万 2439.84 万 2708.25 万 2399.29 万 1877.1 万 1669.96 万 1775.16 万 1667.59 万 1449.92 万 1442.32 万 1983.79 万 1550.55 万 1500.97 万 2062.07 万 2163.32 万 2277.5 万 1997.49 万 2011.38 万 2205.81 万 2005.17 万 1490.78 万 1234.31 万 1228.51 万
应交税费 4758.22 万 0.2% 4748.63 万 4386.33 万 4079.44 万 4358.04 万 4568.16 万 4341.57 万 4275.39 万 2324.96 万 2322.03 万 2409.17 万 2929.99 万 2317.39 万 2436.05 万 2124.45 万 2375.39 万 1873.26 万 1849.58 万 1794.18 万 1742.42 万 1788.63 万 2010.84 万 1909.47 万 2391.67 万 1575.41 万 1386.83 万 940.82 万 931.95 万 1030.76 万 1047.71 万 1769.93 万
其他应付款合计 1.8 亿 47.4% 1.22 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.08 亿 1.35 亿 1.44 亿 1.37 亿 1.43 亿 1.93 亿 1.96 亿 1.86 亿 1.72 亿 1.64 亿 1.22 亿 1.21 亿 1.23 亿 6374.01 万 6359.44 万 6366.14 万 567.55 万 492.75 万 177.15 万 579.17 万 368.71 万 899.81 万 507.56 万 2082.49 万 1710.2 万 389.44 万 544.08 万
一年内到期的非流动负债 56.86 万 -34.3% 86.55 万 98.21 万 112.51 万 106.44 万 251.05 万 184.41 万 237.19 万 3334.12 万 3334.12 万 1808.5 万 1873.2 万 1735.54 万 325.85 万 290.36 万 308.67 万 - - - - 263.1 万 1363.1 万 1363.1 万 1979.67 万 1979.67 万 1979.67 万 2032.67 万 2250.0 万 - - -
其他流动负债 312.5 万 -7.8% 338.8 万 566.6 万 589.1 万 147.42 万 210.48 万 107.75 万 300.05 万 164.09 万 163.2 万 181.23 万 134.24 万 1103.18 万 513.86 万 243.01 万 311.61 万 228.66 万 302.52 万 210.18 万 229.97 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 87.13 万 -4.8% 91.48 万 123.2 万 125.85 万 5786.28 万 5806.51 万 5781.32 万 5748.06 万 5639.11 万 5781.33 万 7348.79 万 7311.64 万 1914.74 万 713.02 万 871.15 万 913.85 万 71.59 万 71.59 万 71.59 万 71.59 万 71.59 万 71.59 万 116.24 万 141.24 万 851.42 万 907.92 万 1168.94 万 1127.69 万 2609.57 万 2668.32 万 2766.44 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2250.0 万 2250.0 万 2250.0 万
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300.0 万 300.0 万 100.0 万 - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5636.92 万 5636.92 万 5636.92 万 5636.92 万 5522.25 万 5522.25 万 5522.25 万 5482.88 万 38.4 万 38.4 万 41.99 万 41.99 万 - - - - - - - - 396.43 万 396.43 万 796.43 万 796.43 万 - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 7.49 万 7.49 万 - - 12.56 万 12.56 万 - - - - - - - - - - - - - - 27.98 万 27.98 万 - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16.67 万 41.67 万 77.5 万 134.0 万 192.75 万 251.5 万 310.25 万 369.0 万 427.75 万
其他非流动负债 71.59 万 0.0% 71.59 万 71.59 万 71.59 万 71.59 万 71.59 万 71.59 万 71.59 万 71.59 万 71.59 万 71.59 万 71.59 万 71.59 万 71.59 万 71.59 万 71.59 万 71.59 万 71.59 万 71.59 万 71.59 万 71.59 万 71.59 万 71.59 万 71.59 万 77.49 万 77.49 万 79.76 万 79.76 万 49.32 万 49.32 万 88.69 万
所有者权益合计 9836.41 万 -2.9% 1.01 亿 1.01 亿 1.02 亿 6824.09 万 3562.94 万 4016.68 万 4613.21 万 1.34 亿 8792.53 万 1.04 亿 1.35 亿 2.41 亿 2.56 亿 2.94 亿 3.18 亿 3.98 亿 4.13 亿 4.53 亿 4.73 亿 5.53 亿 5.67 亿 5.74 亿 5.91 亿 6.06 亿 6.01 亿 5.94 亿 5.66 亿 7.31 亿 7.46 亿 7.6 亿
实收资本（或股本） 3.89 亿 8.0% 3.61 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.55 亿 3.33 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿
资本公积 6.13 亿 7.7% 5.69 亿 5.69 亿 5.69 亿 5.5 亿 5.47 亿 5.37 亿 5.35 亿 5.31 亿 5.13 亿 4.92 亿 4.69 亿 4.44 亿 3.96 亿 3.73 亿 3.59 亿 3.46 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿
减：库存股 7363.15 万 10317.6% 70.68 万 70.68 万 70.68 万 724.95 万 3649.17 万 3979.17 万 3979.17 万 4633.44 万 1.0 亿 1.08 亿 1.08 亿 9447.36 万 7430.52 万 5925.72 万 5925.72 万 5925.72 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 42.08 万 0.0% 42.08 万 42.38 万 42.08 万 42.38 万 42.38 万 42.38 万 42.07 万 41.99 万 41.99 万 41.99 万 42.04 万 42.07 万 41.82 万 41.57 万 41.61 万 41.73 万 38.93 万 43.45 万 42.11 万 59.93 万 76.93 万 77.07 万 68.26 万 71.32 万 60.32 万 49.49 万 58.61 万 60.46 万 41.7 万 21.22 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1135.43 万 0.0% 1135.43 万 1135.43 万 1135.43 万 1135.43 万 1135.43 万 1135.43 万 1135.43 万 1135.43 万 1135.43 万 1135.43 万 1135.43 万 1135.43 万 1135.43 万 1135.43 万 1135.43 万 1135.43 万 1135.43 万 1135.43 万 1135.43 万 1135.43 万 1135.43 万 1135.43 万 1135.43 万 1225.63 万 1225.63 万 1225.63 万 1135.43 万 1225.63 万 1225.63 万 1225.63 万
未分配利润 -9.12 亿 -0.4% -9.08 亿 -9.06 亿 -9.05 亿 -9.25 亿 -9.22 亿 -9.05 亿 -8.97 亿 -7.91 亿 -7.65 亿 -7.16 亿 -6.66 亿 -5.39 亿 -4.72 亿 -4.2 亿 -3.82 亿 -2.84 亿 -2.69 亿 -2.29 亿 -2.11 亿 -1.32 亿 -1.16 亿 -1.08 亿 -9144.03 万 -7660.78 万 -7751.53 万 -8340.73 万 -1.09 亿 5269.24 万 6951.87 万 8103.21 万
归属母公司股东权益合计 2873.8 万 -11.9% 3260.88 万 3449.96 万 3578.38 万 -970.57 万 -3967.16 万 -3521.5 万 -2904.06 万 6601.78 万 2114.7 万 3996.82 万 6818.68 万 1.77 亿 1.94 亿 2.31 亿 2.55 亿 3.4 亿 3.56 亿 3.96 亿 4.14 亿 4.93 亿 5.09 亿 5.17 亿 5.34 亿 5.49 亿 5.48 亿 5.42 亿 5.16 亿 6.79 亿 6.95 亿 7.07 亿
少数股东权益 6962.61 万 1.3% 6872.4 万 6662.18 万 6632.84 万 7794.66 万 7530.1 万 7538.17 万 7517.26 万 6846.27 万 6677.84 万 6397.98 万 6668.48 万 6398.09 万 6186.13 万 6256.98 万 6303.2 万 5828.63 万 5729.4 万 5686.06 万 5963.71 万 5907.21 万 5811.47 万 5763.93 万 5706.9 万 5669.13 万 5208.08 万 5125.93 万 4991.47 万 5198.85 万 5093.77 万 5307.03 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -2614.7 万 -207.2% 1736.59 万 481.66 万 -8379.41 万 960.17 万 3885.7 万 1.27 亿 -684.1 万
经营活动现金流入小计 5.94 亿 -10.0% 5.59 亿 4.8 亿 6.27 亿 4.3 亿 4.85 亿 7.04 亿 4.6 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.84 亿 -9.9% 5.48 亿 4.61 亿 5.85 亿 4.08 亿 3.97 亿 5.75 亿 3.96 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 41.61 万 4365.2% 9298.32 17.1 万 111.5 万 73.77 万 179.82 万 108.06 万 150.75 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 931.17 万 -18.3% 1046.89 万 1841.44 万 4074.38 万 2121.16 万 8569.17 万 1.28 亿 6283.58 万
经营活动现金流出小计 6.2 亿 -2.4% 5.41 亿 4.75 亿 7.11 亿 4.21 亿 4.46 亿 5.77 亿 4.67 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.66 亿 -10.4% 3.15 亿 2.45 亿 4.14 亿 2.03 亿 1.98 亿 2.69 亿 2.27 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.13 亿 13.8% 1.93 亿 1.76 亿 1.69 亿 1.44 亿 1.23 亿 1.71 亿 1.36 亿
支付的各项税款 832.06 万 28.4% 577.09 万 634.09 万 1496.46 万 649.42 万 1751.76 万 2294.76 万 2984.99 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3342.87 万 -2.3% 2791.09 万 4747.91 万 1.13 亿 6656.69 万 1.08 亿 1.13 亿 7434.64 万
投资活动产生的现金流量净额 897.55 万 718.5% 372.48 万 -197.78 万 11.84 万 -1063.45 万 -4733.85 万 1440.18 万 -119.49 万
投资活动现金流入小计 386.5 万 78868.8% 386.73 万 1.42 万 1364.4 万 1046.8 万 2520.72 万 6762.14 万 5827.4 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 1243.03 万 - 713.09 万 0.0 -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 2300.06 1.42 万 2.22 万 2.88 万 4.84 万 14.03 万 20.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 - 57.02 万 1043.92 万 2.79 万 6.61 万 307.4 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 386.5 万 - 62.12 万 - 860.0 万 2621.5 万 590.0 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1.0 1.0 - - 940.0 万 4120.0 万 4910.0 万
投资活动现金流出小计 1415.6 万 872.3% 14.25 万 199.2 万 1352.55 万 2110.24 万 7254.56 万 5321.96 万 5946.89 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15.6 万 -7.9% 14.25 万 70.54 万 260.75 万 142.87 万 3690.57 万 193.96 万 96.89 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 128.67 万 1091.8 万 284.9 万 415.0 万 1178.0 万 300.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 1682.48 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 2.0 - - 3149.0 万 3950.0 万 5550.0 万
筹资活动现金流入小计 1.17 亿 2743.2% 3200.0 万 4946.74 万 1.11 亿 1.02 亿 1.41 亿 1.34 亿 1.03 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7097.83 万 621.4% 1410.27 万 988.38 万 5688.14 万 -91.21 万 -6426.27 万 -6074.59 万 -1.07 亿
吸收投资收到的现金 7322.47 万 233174.0% 0.0 16.7 万 7896.45 万 6060.72 万 -200.0 万 200.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1000.0 万 900.0% 1100.0 万 1100.0 万 920.0 万 4100.0 万 1.43 亿 1.28 亿 1.03 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2426.9 万 994.7% 2100.0 万 3830.04 万 2252.79 万 50.0 万 - 400.0 万 34.63 万
筹资活动现金流出小计 4651.54 万 162.1% 1789.73 万 3958.37 万 5381.1 万 1.03 亿 2.05 亿 1.95 亿 2.11 亿
偿还债务所支付的现金 500.0 万 -56.5% 1100.0 万 855.27 万 3018.07 万 8021.18 万 1.95 亿 1.71 亿 1.76 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1142.42 万 1150.5% 196.14 万 171.32 万 523.95 万 1346.6 万 1029.73 万 1914.49 万 2270.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2909.12 万 445.7% 493.59 万 2931.78 万 1839.07 万 934.16 万 - 492.4 万 1256.3 万
汇率变动对现金的影响 1091.0 -73.7% 684.14 2910.17 8356.37 6494.8 -7831.81 3782.39 19.96 万
现金及现金等价物净增加额 5380.73 万 476.4% 3519.41 万 1272.54 万 -2678.59 万 -193.84 万 -7275.2 万 8114.92 万 -1.15 亿
期初现金及现金等价物余额 2.62 亿 23.9% 5362.7 万 4090.16 万 6768.76 万 6962.6 万 1.42 亿 6122.88 万 1.77 亿
期末现金及现金等价物余额 3.11 亿 41.1% 8882.11 万 5362.7 万 4090.16 万 6768.76 万 6962.6 万 1.42 亿 6122.88 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -2162.22 万 -359.6% 833.05 万 -2463.93 万 1178.42 万 215.01 万 -686.33 万 1029.5 万 1881.19 万 -960.98 万 1399.99 万 -1838.54 万 -1086.82 万 -2926.92 万 -2016.26 万 -2349.4 万 328.79 万 308.24 万 1859.48 万 -1536.34 万 4855.51 万 4250.63 万 1466.87 万 -6687.31 万 8063.41 万 8136.12 万 -1121.36 万 -2329.22 万 6620.32 万 1138.49 万 -2487.98 万 -5954.93 万
经营活动现金流入小计 1.68 亿 24.8% 1.35 亿 1.49 亿 1.42 亿 1.41 亿 1.36 亿 1.4 亿 2.44 亿 5144.8 万 1.03 亿 8185.05 万 1.42 亿 1.33 亿 1.76 亿 1.76 亿 2.16 亿 7127.38 万 9169.22 万 5116.9 万 1.07 亿 1.57 亿 1.66 亿 5462.16 万 2.14 亿 2.1 亿 1.26 亿 1.54 亿 1.62 亿 9169.13 万 6821.38 万 1.38 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.67 亿 24.5% 1.34 亿 1.43 亿 1.4 亿 1.35 亿 1.39 亿 1.34 亿 2.4 亿 5261.46 万 8995.19 万 7874.47 万 1.37 亿 1.19 亿 1.63 亿 1.66 亿 2.13 亿 6801.73 万 7914.98 万 4847.87 万 6968.97 万 1.46 亿 1.27 亿 5424.72 万 1.96 亿 1.83 亿 1.11 亿 8505.54 万 1.46 亿 6486.15 万 6297.04 万 1.22 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 41.61 万 13.87 -21.0 0.0 9298.32 21.0 0.0 15.97 万 - - 1.74 万 39.93 万 - - 57.66 万 14.55 万 - - 178.66 万 - - - 105.06 万 0.0 0.0 3.0 万 41.04 万 105.21 万 5050.0 4.0 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 84.79 万 1501.4% -6.05 万 588.82 万 263.61 万 601.89 万 -346.59 万 527.98 万 356.23 万 -132.63 万 1307.26 万 310.58 万 508.69 万 1433.22 万 1152.74 万 979.73 万 288.36 万 311.11 万 1252.67 万 269.03 万 3561.42 万 1072.52 万 3897.78 万 37.44 万 1683.63 万 2720.56 万 1447.51 万 6940.46 万 1556.41 万 2577.78 万 523.84 万 1625.56 万
经营活动现金流出小计 1.9 亿 50.1% 1.26 亿 1.73 亿 1.3 亿 1.39 亿 1.43 亿 1.29 亿 2.25 亿 6105.78 万 8903.58 万 1.0 亿 1.53 亿 1.63 亿 1.96 亿 2.0 亿 2.13 亿 6819.14 万 7309.74 万 6653.24 万 5853.55 万 1.14 亿 1.52 亿 1.21 亿 1.33 亿 1.29 亿 1.37 亿 1.78 亿 9576.88 万 8030.64 万 9309.36 万 1.98 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.26 亿 114.5% 5882.81 万 1.03 亿 7773.11 万 8036.73 万 8822.25 万 6851.14 万 1.71 亿 1216.79 万 2202.3 万 3997.07 万 8172.93 万 8408.27 万 1.18 亿 1.3 亿 1.53 亿 1117.82 万 1251.94 万 2667.71 万 3065.12 万 4406.56 万 9356.79 万 2969.78 万 6218.07 万 5496.91 万 5299.97 万 9932.66 万 4456.7 万 2046.23 万 3309.49 万 1.28 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5120.86 万 -16.4% 6126.23 万 5110.15 万 4907.34 万 4222.63 万 5575.54 万 4581.39 万 4301.36 万 4281.85 万 4752.01 万 4271.97 万 4003.17 万 4359.09 万 4602.59 万 3908.48 万 3471.78 万 3693.87 万 4340.57 万 2921.13 万 2308.86 万 3434.55 万 3081.31 万 3429.42 万 3603.23 万 4152.3 万 5185.76 万 4170.23 万 3678.25 万 3270.67 万 3141.97 万 3529.91 万
支付的各项税款 296.58 万 205.4% 97.12 万 327.19 万 111.18 万 160.44 万 147.25 万 158.22 万 182.07 万 65.83 万 42.05 万 344.14 万 478.46 万 315.98 万 270.89 万 431.13 万 203.31 万 101.11 万 161.35 万 183.65 万 -14.82 万 491.44 万 288.15 万 986.99 万 622.09 万 530.16 万 601.41 万 541.1 万 339.21 万 510.73 万 1381.21 万 753.83 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 943.4 万 75.9% 536.31 万 1605.92 万 257.23 万 1471.49 万 -283.1 万 1345.46 万 888.97 万 541.31 万 1907.22 万 1410.41 万 2659.29 万 3175.25 万 2916.91 万 2587.01 万 2313.7 万 1906.34 万 1555.88 万 880.76 万 494.4 万 3117.13 万 2425.74 万 4763.28 万 2878.99 万 2717.13 万 2605.73 万 3134.23 万 1102.71 万 2203.01 万 1476.69 万 2652.23 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.82 万 -100.3% 523.31 万 -2.55 万 378.61 万 0.0 1502.42 -6.28 万 -138.97 万 -10.06 万 -45.49 万 -3.26 万 -35.08 万 141.94 万 -62.67 万 -32.35 万 -156.67 万 -862.48 万 7.3 万 -51.6 万 -5796.41 万 -183.03 万 773.23 万 472.36 万 705.26 万 5.34 万 -496.8 万 1226.38 万 -405.5 万 114.0 万 499.82 万 -327.81 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 386.5 万 0.0 502.42 1798.64 2593.28 2626.26 5443.68 3540.38 938.69 万 350.4 万 57.62 万 17.69 万 1001.18 万 1.21 万 - - 136.8 万 0.0 1441.56 万 942.36 万 2423.42 万 1559.21 万 516.91 万 2262.6 万 5158.4 万 150.0 万 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 906.0 万 320.0 万 0.0 17.03 万 - - - - 133.09 万 0.0 - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 502.42 1797.64 2592.28 2626.26 5443.68 3540.38 -29.43 万 30.4 万 6030.57 6561.7 7634.1 7068.3 - - 2.48 万 0.0 0.0 2.36 万 2.7 万 4.21 万 1.88 万 5.24 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 1000.42 万 5000.0 - - 1.22 万 0.0 - - 1.21 万 0.0 360.0 5.36 万 128.4 万 150.0 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 1899.5 万 0.0 0.0 722.0 万 100.0 万 0.0 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 940.0 万 520.0 万 1555.0 万 515.0 万 1530.0 万 - - - -
投资活动现金流出小计 1.82 万 -99.9% 1403.34 万 2.55 万 7.89 万 0.0 -1000.0 6.46 万 139.23 万 10.32 万 46.04 万 3.61 万 973.77 万 208.45 万 120.29 万 50.04 万 1157.85 万 863.68 万 37.11 万 51.6 万 5933.2 万 183.03 万 668.33 万 470.0 万 1718.15 万 1553.87 万 1013.71 万 1036.22 万 5563.9 万 36.0 万 19.18 万 327.81 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.82 万 -45.5% 3.34 万 2.55 万 7.89 万 0.0 0.0 6.36 万 10.57 万 10.32 万 46.04 万 3.61 万 55.77 万 185.15 万 14.79 万 5.04 万 -46.63 万 173.38 万 12.51 万 3.6 万 3129.21 万 53.03 万 - - 70.15 万 53.87 万 33.71 万 36.22 万 13.9 万 36.0 万 19.18 万 27.81 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 918.0 万 23.3 万 105.5 万 45.0 万 -478.0 万 690.3 万 24.6 万 48.0 万 125.0 万 130.0 万 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 300.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1000.0 - - - - - - - - - - - - 2679.0 万 0.0 0.0 470.0 万 470.0 万 1500.0 万 980.0 万 1000.0 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 8351.47 万 64142.1% 13.0 万 485.0 万 2899.9 万 111.7 万 150.0 万 38.4 万 113.14 万 1047.6 万 1891.0 万 1895.0 万 2139.28 万 4794.03 万 3623.43 万 512.5 万 33.0 万 5977.72 万 950.0 万 3250.0 万 6350.0 万 0.0 550.0 万 7200.0 万 5720.0 万 200.0 万 200.0 万 7300.0 万 14.28 万 6800.0 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 6052.02 万 1184.2% -558.22 万 -830.17 万 2434.2 万 -351.34 万 -139.33 万 -533.26 万 -337.32 万 630.21 万 370.23 万 325.26 万 1132.89 万 3524.55 万 1593.71 万 -563.02 万 -1669.12 万 3943.82 万 -1488.8 万 -877.11 万 -1719.4 万 -1711.13 万 -457.71 万 -2538.03 万 -2519.38 万 -1573.98 万 -563.04 万 -1418.19 万 -2876.61 万 -2223.86 万 -3969.05 万 -1677.18 万
吸收投资收到的现金 7292.47 万 - 0.0 30.0 万 0.0 - - - 3.14 万 3.56 万 - - 823.28 万 4448.03 万 2602.64 万 22.5 万 33.0 万 5977.72 万 - - - - - - 0.0 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1000.0 万 0.0 61.6 万 38.4 万 0.0 600.0 万 - - 20.0 万 -100.0 万 600.0 万 400.0 万 -50.0 万 0.0 950.0 万 3200.0 万 6550.0 万 0.0 1650.0 万 6100.0 万 5620.0 万 0.0 0.0 7200.0 万 0.0 6800.0 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 59.0 万 353.8% 13.0 万 455.0 万 1899.9 万 111.7 万 - - 110.0 万 444.04 万 1381.0 万 1895.0 万 1296.0 万 446.0 万 420.79 万 90.0 万 - - - 50.0 万 - - - 1100.0 万 100.0 万 0.0 200.0 万 100.0 万 14.28 万 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 2299.45 万 302.5% 571.22 万 1315.17 万 465.7 万 463.04 万 289.33 万 571.66 万 450.46 万 417.4 万 1520.77 万 1569.74 万 1006.39 万 1269.48 万 2029.72 万 1075.52 万 1702.12 万 2033.9 万 2438.8 万 4127.11 万 8069.4 万 1711.13 万 1007.71 万 9738.03 万 8239.38 万 1773.98 万 763.04 万 8718.19 万 2890.89 万 9023.86 万 7489.4 万 1677.18 万
偿还债务所支付的现金 500.0 万 - 0.0 0.0 0.0 400.0 万 200.0 万 500.0 万 50.0 万 -50.0 万 515.27 万 340.0 万 498.67 万 361.46 万 1190.95 万 966.99 万 589.1 万 1612.08 万 2059.0 万 3761.0 万 8294.45 万 1331.0 万 541.16 万 9329.93 万 7387.38 万 1263.48 万 293.02 万 8143.83 万 1472.62 万 8290.0 万 6614.8 万 1177.6 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97.76 万 730.0% 11.78 万 859.56 万 173.32 万 2.15 万 7.65 万 13.02 万 68.54 万 9.71 万 34.08 万 58.99 万 84.29 万 92.85 万 238.28 万 108.52 万 178.86 万 421.82 万 379.8 万 366.11 万 -225.05 万 380.13 万 466.55 万 408.1 万 459.61 万 510.5 万 470.02 万 474.37 万 573.62 万 477.61 万 719.2 万 499.58 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1701.69 万 270.4% 459.44 万 455.61 万 292.37 万 60.89 万 81.68 万 58.64 万 331.92 万 457.69 万 971.42 万 1170.75 万 423.43 万 815.17 万 - - - - - - - - - - 392.4 万 0.0 0.0 100.0 万 844.65 万 256.25 万 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 684.14 406.86 - - 85.78 4056.72 0.0 0.0 -1146.55 -1016.46 5310.28 4776.39 -713.84 7817.48 154.86 -2039.36 561.82 -5786.2 -5410.8 -49.32 3414.51 -1153.26 4281.93 4205.85 -3552.13 15.94 万 5065.78 20.64 万 -17.12 万
现金及现金等价物净增加额 3887.98 万 387.2% 798.07 万 -3296.59 万 3991.27 万 -136.3 万 -825.52 万 489.96 万 1405.3 万 -340.84 万 1724.73 万 -1516.66 万 10.9 万 740.1 万 -484.75 万 -2944.84 万 -1496.21 万 3389.6 万 377.77 万 -2465.0 万 -2660.88 万 2355.93 万 1782.39 万 -8752.64 万 6249.17 万 6567.91 万 -2180.77 万 -2521.39 万 3354.16 万 -970.86 万 -5936.57 万 -7977.05 万
期初现金及现金等价物余额 6383.59 万 14.3% 5585.53 万 8882.11 万 5345.71 万 5027.15 万 6322.06 万 5832.1 万 3957.4 万 4298.24 万 2573.51 万 4090.16 万 4079.27 万 3339.17 万 3823.91 万 6768.76 万 8264.97 万 4875.37 万 4497.6 万 6962.6 万 9623.48 万 7267.55 万 5485.16 万 1.42 亿 7988.63 万 1420.71 万 3601.49 万 6122.88 万 2768.72 万 3739.58 万 9676.15 万 1.77 亿
期末现金及现金等价物余额 1.03 亿 60.9% 6383.59 万 5585.53 万 8882.11 万 5345.71 万 5027.15 万 6322.06 万 5362.7 万 3957.4 万 4298.24 万 2573.51 万 4090.16 万 4079.27 万 3339.17 万 3823.91 万 6768.76 万 8264.97 万 4875.37 万 4497.6 万 6962.6 万 9623.48 万 7267.55 万 5485.16 万 1.42 亿 7988.63 万 1420.71 万 3601.49 万 6122.88 万 2768.72 万 3739.58 万 9676.15 万