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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 2.44 亿 -3.7% 2.59 亿 2.52 亿 3.05 亿 3.06 亿 2.76 亿 4.5 亿 5.87 亿
营业收入 2.44 亿 -3.7% 2.59 亿 2.52 亿 3.05 亿 3.06 亿 2.76 亿 4.5 亿 5.87 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 2.6 亿 -0.2% 2.65 亿 2.6 亿 3.04 亿 3.09 亿 2.77 亿 4.55 亿 6.61 亿
营业成本 2.0 亿 -4.5% 2.14 亿 2.09 亿 2.5 亿 2.46 亿 2.08 亿 2.71 亿 3.46 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 660.44 万 33.2% 598.97 万 617.45 万 1091.36 万 945.14 万 471.06 万 1.08 亿 1.91 亿
管理费用 4482.7 万 28.7% 3403.85 万 3143.29 万 3083.45 万 3423.21 万 3222.96 万 4785.78 万 9565.5 万
财务费用 -202.91 万 22.0% -406.09 万 -308.74 万 -452.56 万 403.24 万 1150.62 万 840.92 万 603.41 万
财务费用 - 利息费用 8.0 万 - 0.0 - 102.64 万 226.63 万 338.16 万 670.67 万 239.17 万
财务费用 - 利息收入 73.23 万 -55.9% 142.07 万 140.21 万 39.38 万 15.7 万 33.31 万 13.97 万 24.42 万
研发费用 557.52 万 -42.2% 964.13 万 1147.6 万 1132.98 万 1005.89 万 1648.1 万 1463.83 万 1733.81 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 527.79 万 14.7% 475.79 万 473.11 万 518.88 万 499.84 万 437.94 万 471.5 万 490.01 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.33 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 294.45 万 32.1% 238.42 万 254.66 万 221.46 万 248.0 万 484.57 万 369.17 万 199.61 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4121.89 万 448.1% -1112.52 万 -213.32 万 -66.68 万 145.57 万 - 1129.23 万 -13.01 万
其中:联营公司投资收益 0.0 100.0% -64.96 万 -173.69 万 -68.7 万 141.78 万 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - 13.13 万 - - - -
资产处置收益 1673.53 万 7023.3% 23.48 万 -16.58 万 -27.52 万 -9551.69 -33.72 万 4948.95 万 -
营业利润 9285.57 万 204.5% -1116.71 万 -8920.35 万 -849.46 万 -1306.57 万 1171.49 万 4749.08 万 -2.05 亿
加：营业外收入 111.26 万 -67.0% 269.64 万 507.37 万 749.93 万 1005.22 万 1243.28 万 1420.35 万 696.21 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 67.94 万 267.0% 44.3 万 12.9 万 46.5 万 63.89 万 357.98 万 863.14 万 1314.77 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9328.89 万 208.9% -891.36 万 -8425.88 万 -146.03 万 -365.24 万 2056.79 万 5306.29 万 -2.12 亿
减：所得税 48.15 万 -97.0% 78.77 万 1534.96 万 41.55 万 22.71 万 265.49 万 882.81 万 333.75 万
净利润 9280.74 万 191.1% -970.13 万 -9960.84 万 -187.58 万 -387.95 万 1791.3 万 4423.48 万 -2.15 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 9280.74 万 191.1% -970.13 万 -9960.84 万 -187.58 万 -387.95 万 1791.3 万 4423.48 万 -2.15 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9280.74 万 191.1% -970.13 万 -9958.62 万 -171.66 万 -348.47 万 1818.23 万 4850.6 万 -2.02 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 -2.22 万 -15.92 万 -39.48 万 -26.93 万 -427.12 万 -1338.56 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2608.89 万 52.3% -1672.82 万 -4985.5 万 -941.67 万 -1356.54 万 37.39 万 -1728.81 万 -2.1 亿
基本每股收益 0.2 191.1% -0.02 -0.21 -0.0 -0.01 0.04 0.1 -0.43
稀释每股收益 0.2 191.1% -0.02 -0.21 -0.0 -0.01 0.04 0.1 -0.43
其他综合收益 -4.04 万 -224.6% -59.88 万 1.05 万 1.81 万 -9.48 万 -4.58 万 1291.49 万 -1.24 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -4.04 万 -224.6% -59.88 万 1.05 万 1.81 万 -9.48 万 -4.58 万 1289.7 万 -1.04 万
综合收益总额 9276.7 万 191.1% -1030.02 万 -9959.79 万 -185.78 万 -397.44 万 1786.72 万 5714.98 万 -2.15 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9276.7 万 191.1% -1030.02 万 -9957.57 万 -169.85 万 -357.95 万 1813.66 万 6140.3 万 -2.02 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 -2.22 万 -15.92 万 -39.48 万 -26.93 万 -425.33 万 -1338.75 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4634.67 万 6.4% 4357.38 万 8515.52 万 6860.52 万 5790.42 万 6929.21 万 6312.3 万 6275.17 万 5729.72 万 6337.42 万 6884.52 万 5870.93 万 6875.42 万 1.04 亿 7351.35 万 7481.9 万 6610.89 万 8571.15 万 7961.66 万 4939.35 万 8885.33 万 8757.56 万 4989.91 万 9637.34 万 7550.67 万 1.33 亿 1.46 亿 1.61 亿 1.38 亿 1.57 亿 1.31 亿
营业收入 4634.67 万 6.4% 4357.38 万 8515.52 万 6860.52 万 5790.42 万 6929.21 万 6312.3 万 6275.17 万 5729.72 万 6337.42 万 6884.52 万 5870.93 万 6875.42 万 1.04 亿 7351.35 万 7481.9 万 6610.89 万 8571.15 万 7961.66 万 4939.35 万 8885.33 万 8757.56 万 4989.91 万 9637.34 万 7550.67 万 1.33 亿 1.46 亿 1.61 亿 1.38 亿 1.57 亿 1.31 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6337.54 万 23.6% 5127.83 万 7894.74 万 6677.9 万 6276.15 万 7104.57 万 6393.72 万 6327.63 万 5861.14 万 6592.7 万 7206.11 万 6271.2 万 6874.26 万 9898.19 万 7344.16 万 7640.52 万 6856.64 万 8449.25 万 7964.49 万 4598.33 万 9540.83 万 8937.86 万 4616.15 万 9481.8 万 6958.64 万 1.45 亿 1.46 亿 1.88 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.49 亿
营业成本 4251.0 万 11.2% 3821.93 万 6559.67 万 5379.88 万 4768.56 万 5887.35 万 5379.91 万 4923.3 万 4455.45 万 5463.82 万 6072.29 万 4662.83 万 5645.89 万 8569.5 万 6135.47 万 5847.97 万 5441.67 万 6813.11 万 6530.84 万 2707.35 万 7145.36 万 7402.94 万 3506.82 万 6484.08 万 5445.31 万 6917.56 万 8242.96 万 9730.11 万 8050.32 万 9543.96 万 7264.89 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 140.62 万 -17.9% 171.28 万 147.43 万 201.1 万 137.62 万 138.94 万 121.32 万 98.03 万 187.22 万 174.04 万 158.16 万 315.52 万 219.91 万 350.19 万 205.74 万 411.87 万 207.46 万 155.1 万 170.71 万 -54.58 万 245.0 万 134.77 万 145.87 万 677.27 万 396.57 万 4916.83 万 4834.95 万 5171.01 万 4557.33 万 4672.96 万 4725.55 万
管理费用 1798.48 万 94.4% 924.98 万 818.31 万 940.93 万 882.27 万 872.77 万 707.88 万 1020.03 万 786.43 万 728.45 万 608.39 万 856.08 万 754.61 万 781.98 万 690.78 万 762.97 万 849.42 万 940.73 万 870.09 万 704.2 万 988.18 万 810.58 万 720.0 万 852.53 万 830.45 万 1731.87 万 1370.93 万 2977.21 万 2656.84 万 2376.65 万 1554.8 万
财务费用 27.45 万 158.6% -46.88 万 -28.45 万 -155.04 万 -9.01 万 -167.42 万 -74.62 万 -9.25 万 -15.17 万 -266.35 万 -17.97 万 37.49 万 -209.81 万 -359.4 万 79.16 万 149.31 万 28.45 万 211.81 万 13.67 万 530.6 万 621.35 万 34.87 万 -36.21 万 798.4 万 -207.45 万 491.35 万 -241.38 万 24.52 万 467.28 万 -524.55 万 636.16 万
财务费用 - 利息费用 8.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 14.66 万 35.04 万 52.94 万 91.6 万 22.56 万 51.95 万 60.52 万 82.74 万 93.9 万 98.65 万 62.87 万 213.29 万 177.96 万 208.23 万 71.2 万 -53.97 万 -38.13 万 260.47 万 70.8 万
财务费用 - 利息收入 18.89 万 174.0% 6.89 万 7.89 万 39.56 万 38.93 万 38.5 万 25.08 万 63.54 万 41.31 万 15.97 万 19.39 万 8.35 万 13.91 万 12.96 万 4.16 万 2.85 万 3.34 万 2.93 万 6.58 万 5.64 万 3.74 万 8.2 万 15.72 万 2.51 万 2.99 万 -51.83 万 60.3 万 9.32 万 13.89 万 -63.98 万 65.19 万
研发费用 43.35 万 -70.3% 145.95 万 191.92 万 176.3 万 380.23 万 252.61 万 154.99 万 176.33 万 339.07 万 381.53 万 250.67 万 252.41 万 368.3 万 370.87 万 141.4 万 197.65 万 280.02 万 200.35 万 327.88 万 465.67 万 494.5 万 499.05 万 188.89 万 431.46 万 473.47 万 333.21 万 225.69 万 767.44 万 250.09 万 433.3 万 282.98 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 76.65 万 -30.7% 110.56 万 205.85 万 134.72 万 116.48 万 120.33 万 104.26 万 119.18 万 108.14 万 111.21 万 134.58 万 146.88 万 95.35 万 185.04 万 91.61 万 270.76 万 49.62 万 128.16 万 51.3 万 245.08 万 46.43 万 55.65 万 90.78 万 238.06 万 20.29 万 73.77 万 139.38 万 136.08 万 36.07 万 228.42 万 89.44 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 170.25 万 856.32 万 1.18 亿 333.52 万 359.82 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 30.78 万 -83.2% 183.21 万 48.65 万 31.81 万 28.96 万 95.37 万 82.28 万 16.32 万 128.06 万 85.05 万 25.22 万 33.67 万 36.31 万 69.75 万 81.73 万 95.81 万 38.03 万 75.97 万 38.2 万 239.99 万 42.07 万 138.28 万 64.22 万 51.1 万 81.2 万 114.74 万 122.13 万 -118.47 万 203.95 万 90.09 万 24.05 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 -100.0% 4087.76 万 2.97 万 31.15 万 -1109.62 万 -29.56 万 -4.49 万 -40.33 万 -43.3 万 -71.77 万 -57.91 万 -30.72 万 -37.27 万 -21.17 万 22.47 万 13.62 万 76.29 万 - - - - - - 408.12 万 0.0 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -29.56 万 -35.4 万 -45.22 万 -43.3 万 -40.28 万 -44.89 万 -41.37 万 -40.23 万 -9.57 万 22.47 万 9.84 万 76.29 万 - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 -13.13 万 9.74 万 12.48 万 -14.29 万 5.21 万 - -615.0 - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 1673.54 万 -147.32 88.49 8909.25 22.59 万 0.0 0.0 2980.93 -16.88 万 - - - - 0.0 - - - - - - - 1363.64 万 3031.12 万 - - - 2.74 万 - -
营业利润 3318.06 万 -13.8% 3848.61 万 2491.17 万 -372.27 万 -1678.24 万 1582.45 万 -648.65 万 -8139.18 万 -98.9 万 -62.75 万 -619.52 万 -1065.22 万 -61.58 万 592.08 万 -314.74 万 -1252.9 万 -322.97 万 393.72 万 -124.42 万 919.21 万 -449.98 万 939.47 万 -237.2 万 1459.58 万 3219.38 万 123.69 万 -53.58 万 -3700.4 万 -1.38 亿 -1257.08 万 -1815.38 万
加：营业外收入 14.95 万 -46.0% 27.69 万 36.89 万 31.74 万 48.13 万 93.53 万 96.25 万 99.13 万 125.84 万 126.79 万 155.61 万 170.22 万 183.26 万 185.85 万 210.59 万 264.75 万 241.48 万 243.07 万 255.92 万 453.33 万 258.03 万 235.09 万 296.83 万 428.6 万 454.64 万 234.75 万 302.36 万 192.26 万 172.68 万 137.48 万 193.79 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.11 万 -87.1% 16.34 万 21.0 万 28.48 万 14.05 万 1.47 万 2891.38 2.7 万 10.0 万 0.0 2000.26 46.42 万 0.0 - 0.0 55.81 万 2.01 万 9896.12 5.09 万 134.85 万 154.29 万 43.55 万 25.29 万 847.66 万 15.28 万 1963.83 0.23 1287.48 万 26.08 万 1.1 万 1120.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3330.9 万 -13.7% 3859.95 万 2507.06 万 -369.02 万 -1644.16 万 1674.51 万 -552.69 万 -8042.75 万 16.94 万 64.04 万 -464.11 万 -941.41 万 121.68 万 777.86 万 -104.15 万 -1043.95 万 -83.5 万 635.8 万 126.41 万 1237.69 万 -346.24 万 1131.01 万 34.33 万 1040.52 万 3658.74 万 358.25 万 248.78 万 -4795.62 万 -1.36 亿 -1120.71 万 -1621.7 万
减：所得税 0.0 100.0% -3.81 万 4.2 万 47.77 万 -6.73 万 23.4 万 14.33 万 1593.88 万 -33.78 万 -86.04 万 60.9 万 -175.8 万 -2.4 万 206.79 万 12.96 万 -98.21 万 50.14 万 67.81 万 2.97 万 110.02 万 -125.45 万 179.69 万 101.24 万 -486.94 万 1156.69 万 38.49 万 174.57 万 230.52 万 337.15 万 -64.99 万 -168.93 万
净利润 3330.9 万 -13.8% 3863.77 万 2502.86 万 -416.79 万 -1637.43 万 1651.11 万 -567.02 万 -9636.63 万 50.71 万 150.08 万 -525.01 万 -765.61 万 124.08 万 571.07 万 -117.12 万 -945.75 万 -133.64 万 567.99 万 123.45 万 1127.68 万 -220.79 万 951.32 万 -66.9 万 1527.46 万 2502.05 万 319.75 万 74.21 万 -5026.14 万 -1.4 亿 -1055.72 万 -1452.78 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3330.9 万 -13.8% 3863.77 万 2502.86 万 -416.79 万 -1637.43 万 1651.11 万 -567.02 万 -9636.63 万 50.71 万 150.08 万 -525.01 万 -765.61 万 124.08 万 571.07 万 -117.12 万 -945.75 万 -133.64 万 567.99 万 123.45 万 1127.68 万 -220.79 万 951.32 万 -66.9 万 1527.46 万 2502.05 万 319.75 万 74.21 万 -5026.14 万 -1.4 亿 -1055.72 万 -1452.78 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3330.9 万 -13.8% 3863.77 万 2502.86 万 -416.79 万 -1637.43 万 1651.11 万 -567.02 万 -9636.63 万 50.71 万 150.08 万 -522.79 万 -763.4 万 128.53 万 574.71 万 -111.49 万 -929.16 万 -126.8 万 575.62 万 131.87 万 1135.0 万 -215.5 万 958.83 万 -60.09 万 1544.25 万 2527.8 万 543.03 万 235.52 万 -5207.94 万 -1.29 亿 -834.94 万 -1216.83 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.22 万 -2.21 万 -4.45 万 -3.65 万 -5.62 万 -16.59 万 -6.84 万 -7.64 万 -8.42 万 -7.32 万 -5.29 万 -7.51 万 -6.81 万 -16.79 万 -25.75 万 -223.28 万 -161.31 万 181.8 万 -1063.63 万 -220.78 万 -235.95 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1812.72 万 -189.7% -625.8 万 312.58 万 -482.95 万 -590.85 万 191.73 万 -790.74 万 -4282.96 万 -155.91 万 118.9 万 -665.53 万 -887.45 万 -69.97 万 379.26 万 -363.51 万 -1187.56 万 -361.3 万 305.25 万 -112.92 万 26.18 万 -326.91 万 681.32 万 -343.2 万 -532.67 万 -110.12 万 -963.8 万 -122.22 万 -5355.59 万 -1.33 亿 -981.96 万 -1401.99 万
基本每股收益 0.07 -13.7% 0.08 0.05 -0.01 -0.03 0.03 -0.01 -0.2 0.0 0.0 -0.01 -0.02 0.0 0.01 -0.0 -0.02 -0.0 0.01 0.0 0.03 -0.0 0.02 -0.0 0.03 0.05 0.01 0.0 -0.11 -0.28 -0.01 -0.03
稀释每股收益 0.07 -13.7% 0.08 0.05 -0.01 -0.03 0.03 -0.01 -0.2 0.0 0.0 -0.01 -0.02 0.0 0.01 -0.0 -0.02 -0.0 0.01 0.0 0.03 -0.0 0.02 -0.0 0.03 0.05 0.01 0.0 -0.11 -0.28 -0.01 -0.03
其他综合收益 -1.09 万 -101.9% 57.53 万 1.02 万 -61.5 万 3.77 万 -1803.83 -1.98 万 1.63 万 -9333.92 3826.95 -278.7 2.42 万 -5150.92 -12.85 -995.52 223.41 -3.69 万 - - 2.84 万 -9.32 万 - - 4464.93 0.0 1313.19 万 -22.14 万 54.67 万 73.61 万 554.35 万 -683.86 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1.09 万 -101.9% 57.53 万 1.02 万 -61.5 万 3.77 万 -1803.83 -1.98 万 1.63 万 -9333.92 3826.95 -278.7 2.42 万 -5150.92 -12.85 -995.52 223.41 -3.69 万 - - 2.84 万 -9.32 万 - - 0.0 0.0 1308.38 万 -18.68 万 46.11 万 62.09 万 467.59 万 -576.84 万
综合收益总额 3329.81 万 -15.1% 3921.29 万 2503.88 万 -478.28 万 -1633.66 万 1650.93 万 -569.0 万 -9635.0 万 49.78 万 150.47 万 -525.03 万 -763.19 万 123.57 万 571.06 万 -117.22 万 -945.73 万 -137.33 万 562.17 万 123.45 万 1130.52 万 -230.11 万 953.22 万 -66.9 万 1527.91 万 2502.05 万 1632.95 万 52.07 万 -4971.47 万 -1.39 亿 -501.37 万 -2136.64 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3329.81 万 -15.1% 3921.29 万 2503.88 万 -478.28 万 -1633.66 万 1650.93 万 -569.0 万 -9635.0 万 49.78 万 150.47 万 -522.81 万 -760.98 万 128.01 万 574.71 万 -111.59 万 -929.14 万 -130.49 万 569.81 万 131.87 万 1137.84 万 -224.82 万 960.73 万 -60.09 万 1544.25 万 2527.8 万 1851.41 万 216.84 万 -5161.83 万 -1.28 亿 -367.34 万 -1793.66 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.22 万 -2.21 万 -4.45 万 -3.65 万 -5.62 万 -16.59 万 -6.84 万 -7.64 万 -8.42 万 -7.32 万 -5.29 万 -7.51 万 -6.81 万 -16.34 万 -25.75 万 -218.46 万 -164.77 万 190.36 万 -1052.11 万 -134.02 万 -342.97 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 6.17 亿 0.8% 6.08 亿 5.99 亿 6.44 亿 6.89 亿 7.17 亿 8.1 亿 8.76 亿
流动资产合计 3.5 亿 6.7% 3.36 亿 3.16 亿 3.58 亿 3.85 亿 4.08 亿 4.73 亿 3.98 亿
货币资金 9922.65 万 3.8% 9009.14 万 8795.91 万 7555.33 万 4177.31 万 8194.12 万 7207.3 万 4985.57 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 1811.54 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6045.55 万 -2.0% 6281.08 万 5360.46 万 7443.91 万 1.47 亿 9422.55 万 1.79 亿 1.3 亿
应收票据 51.1 万 -72.7% 258.43 万 343.56 万 810.1 万 988.24 万 - - 112.69 万
应收账款 5994.45 万 0.3% 6022.65 万 5016.9 万 6633.81 万 1.37 亿 9422.55 万 1.79 亿 1.29 亿
预付款项 183.93 万 -28.8% 99.21 万 249.28 万 210.36 万 429.65 万 705.63 万 538.74 万 897.76 万
其他应收款合计 3162.98 万 338.2% 271.88 万 326.1 万 347.95 万 452.85 万 1968.1 万 3647.2 万 1025.83 万
存货 1.42 亿 -6.7% 1.57 亿 1.63 亿 1.76 亿 1.78 亿 1.76 亿 1.65 亿 1.93 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1309.11 万 92.5% 839.37 万 544.04 万 840.27 万 793.65 万 1406.29 万 1380.93 万 501.64 万
非流动资产合计 2.67 亿 -6.0% 2.71 亿 2.83 亿 2.85 亿 3.04 亿 3.09 亿 3.37 亿 4.78 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 -100.0% 0.0 1179.85 万 1353.54 万 1422.24 万 - - -
其他权益工具投资 0.0 - 512.06 万 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.89 亿 1.4% 1.62 亿 1.89 亿 2.14 亿 2.35 亿 2.55 亿 2.79 亿 3.97 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2886.43 万 -33.6% 6704.57 万 4155.56 万 199.87 万 86.37 万 192.63 万 336.46 万 273.92 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3630.77 万 -3.4% 3661.51 万 3790.45 万 3931.76 万 3980.9 万 4107.96 万 4157.61 万 5623.95 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 21.47 万 -56.9% 40.74 万 51.14 万 72.98 万 96.82 万 143.53 万 230.08 万 1222.55 万
递延所得税资产 0.0 - 0.0 - 1404.43 万 1337.18 万 989.4 万 1105.88 万 951.51 万
其他非流动资产 326.92 万 35.4% 16.35 万 166.46 万 217.38 万 - - - 3.33 万
负债合计 7962.04 万 9.4% 1.24 亿 1.05 亿 5080.34 万 9471.11 万 1.19 亿 2.29 亿 3.96 亿
流动负债合计 4172.94 万 9.0% 6207.5 万 4216.27 万 4308.41 万 8617.48 万 1.1 亿 1.04 亿 1.81 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - - 3000.0 万 6500.0 万 3000.0 万 3150.21 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - 480.52 万 - -
应付账款 2303.56 万 -5.1% 3097.34 万 3108.41 万 2324.21 万 2589.79 万 2377.69 万 4737.66 万 1.01 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1454.61 万 2501.57 万
应付职工薪酬 0.0 -100.0% 73.62 万 47.52 万 124.44 万 109.84 万 - - 1191.2 万
应交税费 260.3 万 -5.9% 456.13 万 265.55 万 814.72 万 831.33 万 472.21 万 1113.2 万 567.36 万
其他应付款合计 18.71 万 -15.8% 1923.82 万 22.21 万 69.56 万 251.95 万 213.49 万 121.35 万 426.32 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 - - - - - 217.28 万
其他流动负债 59.37 万 -65.5% 143.61 万 262.37 万 425.52 万 1197.53 万 - - -
非流动负债合计 3789.1 万 9.9% 6166.57 万 6242.87 万 771.94 万 853.63 万 941.08 万 1.24 亿 2.15 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - 1.14 亿 1.8 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - - 58.05 万
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 - - - - - 118.53 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2775.0 万 - 5550.0 万 5550.0 万 - - - - 1668.34 万
递延所得税负债 115.03 万 7057.5% 1.61 万 1.61 万 4.38 万 1.61 万 1.61 万 1.61 万 427.09 万
长期递延收益 593.87 万 -11.7% 614.96 万 691.26 万 767.56 万 852.03 万 939.48 万 1066.38 万 1171.9 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 5.38 亿 -0.4% 4.84 亿 4.94 亿 5.93 亿 5.94 亿 5.98 亿 5.81 亿 4.8 亿
实收资本（或股本） 4.74 亿 0.0% 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿
资本公积 1.34 亿 2.4% 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.29 亿 9409.45 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -11.61 万 -3.6% -71.09 万 -11.2 万 -12.25 万 -14.06 万 -4.58 万 - -1289.7 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3226.89 万 0.0% 3226.89 万 3226.89 万 3226.89 万 3177.59 万 3177.59 万 2997.57 万 2608.99 万
未分配利润 -1.03 亿 -5.1% -1.53 亿 -1.43 亿 -4332.55 万 -4111.59 万 -3763.13 万 -5401.33 万 -9500.93 万
归属母公司股东权益合计 5.38 亿 -0.4% 4.84 亿 4.94 亿 5.94 亿 5.95 亿 5.98 亿 5.79 亿 4.86 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - -62.73 万 -46.81 万 -7.32 万 187.18 万 -666.04 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 6.4 亿 -1.4% 6.5 亿 6.04 亿 6.08 亿 5.95 亿 6.02 亿 5.78 亿 5.99 亿 6.3 亿 6.26 亿 6.28 亿 6.44 亿 6.4 亿 6.67 亿 6.69 亿 6.89 亿 6.99 亿 7.18 亿 7.14 亿 7.17 亿 7.33 亿 7.21 亿 7.95 亿 8.1 亿 8.55 亿 8.32 亿 8.92 亿 8.76 亿 8.98 亿 10.01 亿 10.15 亿
流动资产合计 3.79 亿 -3.9% 3.94 亿 3.56 亿 3.36 亿 3.21 亿 3.18 亿 2.92 亿 3.16 亿 3.35 亿 3.39 亿 3.45 亿 3.58 亿 3.53 亿 3.74 亿 3.71 亿 3.85 亿 3.92 亿 4.05 亿 4.1 亿 4.08 亿 4.17 亿 3.99 亿 4.65 亿 4.73 亿 4.7 亿 4.32 亿 4.24 亿 3.98 亿 4.34 亿 4.29 亿 3.96 亿
货币资金 1.04 亿 -19.7% 1.29 亿 5630.67 万 9009.14 万 9459.27 万 1.17 亿 5539.1 万 8795.91 万 9665.29 万 1.21 亿 6358.13 万 7555.33 万 7140.7 万 9724.24 万 2842.36 万 4177.31 万 2538.3 万 2391.18 万 2386.11 万 8194.12 万 9729.42 万 6258.61 万 5222.37 万 7207.3 万 2381.14 万 2981.2 万 3920.63 万 4985.57 万 4648.73 万 7812.31 万 4834.36 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 500.0 万 1811.54 万 723.4 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 5.21 万 - 6030.0 2.18 万 - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6089.45 万 41.9% 4291.99 万 1.06 亿 6281.08 万 6001.66 万 4913.21 万 7398.25 万 5360.46 万 6330.59 万 5372.01 万 1.05 亿 7443.91 万 9729.28 万 9960.64 万 1.45 亿 1.47 亿 1.43 亿 1.45 亿 1.46 亿 9422.55 万 1.05 亿 1.27 亿 1.85 亿 1.79 亿 2.01 亿 1.69 亿 1.66 亿 1.3 亿 1.29 亿 1.23 亿 1.23 亿
应收票据 0.0 -100.0% 20.0 万 180.67 万 258.43 万 102.21 万 20.0 万 95.68 万 343.56 万 271.67 万 271.04 万 982.84 万 810.1 万 308.45 万 233.05 万 204.66 万 988.24 万 1241.55 万 2025.52 万 - - - - - - 105.6 万 39.6 万 29.6 万 112.69 万 22.4 万 105.22 万 34.46 万
应收账款 6089.45 万 42.5% 4271.99 万 1.04 亿 6022.65 万 5899.45 万 4893.21 万 7302.57 万 5016.9 万 6058.92 万 5100.97 万 9479.75 万 6633.81 万 9420.83 万 9727.59 万 1.43 亿 1.37 亿 1.31 亿 1.25 亿 1.46 亿 9422.55 万 1.05 亿 1.27 亿 1.85 亿 1.79 亿 2.0 亿 1.69 亿 1.66 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.22 亿 1.23 亿
预付款项 76.47 万 -58.4% 184.03 万 206.73 万 99.21 万 291.39 万 173.58 万 266.38 万 249.28 万 225.42 万 116.29 万 202.66 万 210.36 万 511.04 万 572.66 万 897.76 万 429.65 万 1370.29 万 5085.7 万 2741.03 万 705.63 万 1064.71 万 696.7 万 769.82 万 538.74 万 700.86 万 575.57 万 763.35 万 897.76 万 5101.79 万 1273.21 万 851.46 万
其他应收款合计 5839.34 万 -14.3% 6810.11 万 1848.96 万 271.88 万 486.61 万 340.68 万 296.66 万 326.1 万 957.12 万 700.26 万 626.11 万 347.95 万 926.33 万 704.15 万 323.81 万 452.85 万 1089.43 万 891.97 万 1844.35 万 1968.1 万 1065.41 万 3224.58 万 4007.27 万 3647.2 万 6226.1 万 6509.55 万 855.41 万 1025.83 万 4072.39 万 3923.92 万 3508.69 万
存货 1.37 亿 2.8% 1.33 亿 1.32 亿 1.57 亿 1.47 亿 1.41 亿 1.51 亿 1.63 亿 1.57 亿 1.5 亿 1.57 亿 1.76 亿 1.52 亿 1.56 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.79 亿 1.64 亿 1.73 亿 1.76 亿 1.62 亿 1.57 亿 1.67 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.56 亿 1.98 亿 1.93 亿 1.66 亿 1.75 亿 1.78 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1801.13 万 -5.3% 1901.57 万 1688.81 万 839.37 万 817.1 万 618.67 万 537.88 万 544.04 万 543.31 万 351.36 万 577.48 万 840.27 万 748.0 万 817.96 万 704.33 万 793.65 万 931.39 万 968.68 万 1031.81 万 1406.29 万 1764.48 万 1244.45 万 1221.77 万 1380.93 万 1047.68 万 710.08 万 419.86 万 501.64 万 70.27 万 70.27 万 302.17 万
非流动资产合计 2.62 亿 2.5% 2.55 亿 2.48 亿 2.71 亿 2.73 亿 2.84 亿 2.86 亿 2.83 亿 2.96 亿 2.87 亿 2.83 亿 2.85 亿 2.87 亿 2.93 亿 2.98 亿 3.04 亿 3.07 亿 3.12 亿 3.04 亿 3.09 亿 3.16 亿 3.22 亿 3.3 亿 3.37 亿 3.85 亿 3.99 亿 4.68 亿 4.78 亿 4.64 亿 5.72 亿 6.19 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 1114.89 万 1144.45 万 1179.85 万 1225.07 万 1268.37 万 1308.65 万 1353.54 万 1394.91 万 1435.14 万 1444.72 万 1422.24 万 1405.44 万 1482.17 万 - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 770.0 万 - 0.0 512.06 万 512.06 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2.01 亿 -1.7% 2.05 亿 1.35 亿 1.62 亿 1.77 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.89 亿 1.96 亿 2.01 亿 2.07 亿 2.14 亿 2.19 亿 2.24 亿 2.29 亿 2.35 亿 2.39 亿 2.44 亿 2.5 亿 2.55 亿 2.59 亿 2.65 亿 2.72 亿 2.79 亿 3.23 亿 3.3 亿 3.89 亿 3.97 亿 3.45 亿 3.9 亿 3.92 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 182.69 万 3032.4% 5.83 万 7043.69 万 6704.57 万 5590.17 万 5209.8 万 4999.13 万 4155.56 万 3109.49 万 1882.61 万 181.65 万 199.87 万 187.37 万 173.77 万 94.85 万 86.37 万 189.64 万 151.99 万 135.71 万 192.63 万 378.13 万 338.76 万 338.76 万 336.46 万 326.27 万 354.04 万 277.99 万 273.92 万 1103.41 万 1039.72 万 982.38 万
使用权资产 945.2 万 -9.2% 1041.06 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3567.8 万 -0.9% 3599.03 万 3630.27 万 3661.51 万 3693.74 万 3725.98 万 3758.21 万 3790.45 万 3822.69 万 3854.92 万 3906.62 万 3931.76 万 3882.69 万 3915.42 万 3948.15 万 3980.9 万 4013.6 万 4046.31 万 4075.43 万 4107.96 万 4115.19 万 4117.67 万 4128.32 万 4157.61 万 4180.73 万 5404.8 万 5551.82 万 5623.95 万 5620.28 万 5685.64 万 5805.12 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5934.93 万 5934.93 万
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 40.74 万 42.94 万 45.14 万 47.35 万 51.14 万 56.6 万 62.06 万 67.52 万 72.98 万 78.8 万 84.81 万 90.82 万 96.82 万 102.83 万 108.83 万 126.52 万 143.53 万 165.17 万 186.81 万 208.45 万 230.08 万 251.72 万 184.25 万 1203.11 万 1222.55 万 1545.08 万 1588.55 万 1449.38 万
递延所得税资产 226.85 万 -9.2% 249.85 万 0.0 0.0 - - - - 1599.56 万 1554.33 万 1443.4 万 1404.43 万 1339.66 万 1287.93 万 1370.48 万 1337.18 万 1106.41 万 1041.66 万 1031.23 万 989.4 万 1003.54 万 1006.62 万 1108.64 万 1105.88 万 1472.08 万 1008.33 万 930.15 万 951.51 万 1266.92 万 1492.5 万 1375.6 万
其他非流动资产 344.81 万 111.8% 162.82 万 111.56 万 16.35 万 309.03 万 219.04 万 169.96 万 166.46 万 173.83 万 - 629.27 万 217.38 万 - - - - - - - - - - - - - - 3.33 万 3.33 万 2381.7 万 2412.95 万 7112.64 万
负债合计 5346.46 万 -47.7% 1.02 亿 9450.2 万 1.24 亿 1.06 亿 9735.29 万 8915.92 万 1.05 亿 3975.38 万 3623.62 万 3939.64 万 5080.34 万 3992.29 万 6784.07 万 7610.42 万 9471.11 万 9587.83 万 1.13 亿 1.14 亿 1.19 亿 1.46 亿 1.31 亿 2.14 亿 2.29 亿 2.88 亿 2.92 亿 4.12 亿 3.96 亿 3.68 亿 3.33 亿 3.48 亿
流动负债合计 3953.91 万 10.1% 3590.35 万 3752.71 万 6207.5 万 4391.97 万 3530.57 万 2692.13 万 4216.27 万 3263.44 万 2892.6 万 3189.54 万 4308.41 万 3204.05 万 5976.75 万 6780.82 万 8617.48 万 8725.45 万 1.04 亿 1.05 亿 1.1 亿 1.36 亿 1.21 亿 9036.64 万 1.04 亿 1.2 亿 1.0 亿 2.04 亿 1.81 亿 1.57 亿 1.34 亿 1.45 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3200.0 万 3000.0 万 5000.0 万 6500.0 万 8000.0 万 8000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3150.21 万 3150.21 万 3782.46 万 3961.86 万 4000.48 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 81.53 万 480.52 万 398.99 万 - - - - - - - - - -
应付账款 1984.44 万 15.1% 1723.99 万 2220.93 万 3097.34 万 2622.68 万 2203.87 万 1874.44 万 3108.41 万 2232.94 万 1752.0 万 1490.26 万 2324.21 万 1309.08 万 1178.7 万 1784.04 万 2589.79 万 3006.74 万 2584.44 万 3771.85 万 2377.69 万 3454.48 万 2670.5 万 3589.29 万 4737.66 万 5745.73 万 5199.49 万 - 1.01 亿 - 4309.0 万 3890.05 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1798.56 万 1454.61 万 1944.24 万 1468.17 万 2821.46 万 2501.57 万 2987.02 万 2665.9 万 2435.36 万
应付职工薪酬 0.0 -100.0% 26.49 万 26.65 万 73.62 万 0.0 15.57 万 15.57 万 47.52 万 4.65 万 48.93 万 51.42 万 124.44 万 27.74 万 66.15 万 60.79 万 109.84 万 2410.75 1708.2 865.44 - 54.97 万 - 37.23 万 - 5.56 万 - 1191.2 万 1191.2 万 583.9 万 1187.1 万 928.32 万
应交税费 196.09 万 17.3% 167.2 万 124.53 万 456.13 万 324.5 万 251.93 万 192.91 万 265.55 万 228.6 万 219.77 万 301.37 万 814.72 万 765.66 万 762.53 万 966.47 万 831.33 万 209.58 万 177.31 万 379.16 万 472.21 万 157.77 万 51.37 万 602.94 万 1113.2 万 1179.87 万 275.05 万 637.08 万 567.36 万 155.87 万 801.74 万 738.22 万
其他应付款合计 3.97 万 -78.7% 18.59 万 762.14 万 1923.82 万 33.46 万 24.23 万 3.97 万 22.21 万 10.97 万 23.76 万 23.12 万 69.56 万 176.83 万 129.65 万 127.98 万 251.95 万 252.04 万 1759.46 万 278.86 万 213.49 万 138.4 万 127.0 万 8.61 万 121.35 万 93.54 万 103.95 万 529.99 万 426.32 万 1764.39 万 263.05 万 2278.96 万
一年内到期的非流动负债 369.66 万 0.4% 368.22 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 217.28 万 217.28 万 89.52 万 212.35 万 260.79 万
其他流动负债 8.89 万 -57.9% 21.1 万 165.08 万 143.61 万 109.84 万 30.08 万 105.32 万 262.37 万 233.81 万 212.63 万 788.53 万 425.52 万 290.65 万 166.11 万 219.08 万 1197.53 万 1178.9 万 1991.59 万 - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1392.55 万 -79.0% 6634.33 万 5697.49 万 6166.57 万 6185.64 万 6204.72 万 6223.79 万 6242.87 万 711.94 万 731.02 万 750.09 万 771.94 万 788.24 万 807.32 万 829.6 万 853.63 万 862.38 万 887.03 万 912.48 万 941.08 万 969.69 万 998.29 万 1.24 亿 1.24 亿 1.69 亿 1.91 亿 2.08 亿 2.15 亿 2.11 亿 1.99 亿 2.02 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.14 亿 1.14 亿 1.58 亿 1.8 亿 1.74 亿 1.8 亿 1.84 亿 1.76 亿 1.78 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 58.05 万 58.05 万 82.06 万 102.4 万 162.48 万
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 118.53 万 118.53 万 262.09 万 185.23 万 172.45 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 -100.0% 5100.0 万 5100.0 万 5550.0 万 5550.0 万 5550.0 万 5550.0 万 5550.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1668.34 万 1668.34 万 723.52 万 347.11 万 391.92 万
递延所得税负债 228.45 万 -9.1% 251.46 万 1.61 万 1.61 万 1.61 万 1.61 万 1.61 万 1.61 万 1.61 万 1.61 万 1.61 万 4.38 万 1.61 万 1.61 万 2.77 万 1.61 万 1.76 万 1.98 万 1.61 万 1.61 万 1.61 万 1.61 万 1.61 万 1.61 万 1.61 万 1.61 万 427.09 万 427.09 万 442.28 万 436.27 万 462.23 万
长期递延收益 553.71 万 -3.9% 575.95 万 595.89 万 614.96 万 634.04 万 653.11 万 672.19 万 691.26 万 710.33 万 729.41 万 748.48 万 767.56 万 786.63 万 805.71 万 826.83 万 852.03 万 860.62 万 885.05 万 910.88 万 939.48 万 968.08 万 996.68 万 1030.28 万 1066.38 万 1097.48 万 1138.58 万 1123.54 万 1171.9 万 1182.8 万 1210.62 万 1238.44 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 5.87 亿 7.2% 5.47 亿 5.09 亿 4.84 亿 4.89 亿 5.05 亿 4.89 亿 4.94 亿 5.91 亿 5.9 亿 5.88 亿 5.93 亿 6.0 亿 5.99 亿 5.93 亿 5.94 亿 6.03 亿 6.05 亿 5.99 亿 5.98 亿 5.88 亿 5.9 亿 5.8 亿 5.81 亿 5.67 亿 5.4 亿 4.8 亿 4.8 亿 5.29 亿 6.68 亿 6.67 亿
实收资本（或股本） 4.74 亿 0.0% 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿
资本公积 1.37 亿 4.8% 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.31 亿 9409.45 万 9409.45 万 9409.45 万 9409.45 万 9409.45 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -13.63 万 -8.7% -12.54 万 -70.07 万 -71.09 万 -9.59 万 -13.36 万 -13.18 万 -11.2 万 -12.83 万 -11.9 万 -12.28 万 -12.25 万 -14.68 万 -14.16 万 -14.16 万 -14.06 万 -14.08 万 -10.39 万 -7.2 万 -4.58 万 -7.42 万 1.9 万 - - - - -1308.38 万 -1289.7 万 -1335.81 万 -1397.9 万 -1865.49 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3226.89 万 0.0% 3226.89 万 3226.89 万 3226.89 万 3226.89 万 3226.89 万 3226.89 万 3226.89 万 3226.89 万 3226.89 万 3226.89 万 3226.89 万 3177.59 万 3177.59 万 3177.59 万 3177.59 万 3177.59 万 3177.59 万 3177.59 万 3177.59 万 2997.57 万 2997.57 万 2997.57 万 2997.57 万 2608.99 万 2608.99 万 2608.99 万 2608.99 万 2608.99 万 2608.99 万 2302.14 万
未分配利润 -5656.77 万 37.1% -8987.67 万 -1.28 亿 -1.53 亿 -1.48 亿 -1.32 亿 -1.49 亿 -1.43 亿 -4654.54 万 -4705.25 万 -4855.33 万 -4332.55 万 -3519.85 万 -3648.37 万 -4223.08 万 -4111.59 万 -3182.43 万 -3055.63 万 -3631.25 万 -3763.13 万 -4718.1 万 -4502.6 万 -5461.42 万 -5401.33 万 -6557.0 万 -9084.81 万 -9285.96 万 -9500.93 万 -4292.99 万 8600.59 万 9173.92 万
归属母公司股东权益合计 5.87 亿 7.2% 5.47 亿 5.09 亿 4.84 亿 4.89 亿 5.05 亿 4.89 亿 4.94 亿 5.91 亿 5.9 亿 5.88 亿 5.94 亿 6.01 亿 6.0 亿 5.94 亿 5.95 亿 6.04 亿 6.05 亿 5.99 亿 5.98 亿 5.86 亿 5.88 亿 5.79 亿 5.79 亿 5.65 亿 5.4 亿 4.88 亿 4.86 亿 5.38 亿 6.66 亿 6.64 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - -62.73 万 -60.52 万 -56.08 万 -52.43 万 -46.81 万 -30.22 万 -23.38 万 -15.74 万 -7.32 万 167.57 万 172.86 万 180.37 万 187.18 万 174.25 万 - -830.81 万 -666.04 万 -856.39 万 195.72 万 329.74 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -524.29 万 -129.1% 519.29 万 2663.61 万 8434.88 万 2165.32 万 8003.57 万 721.22 万 -5715.55 万
经营活动现金流入小计 3.12 亿 2.2% 2.94 亿 2.99 亿 3.84 亿 6.16 亿 5.07 亿 5.1 亿 6.59 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.6 亿 -5.9% 2.68 亿 2.67 亿 3.47 亿 5.56 亿 4.69 亿 4.81 亿 6.27 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1973.33 万 -4.1% 2072.94 万 2400.08 万 2676.56 万 3514.19 万 2222.36 万 1688.06 万 2442.37 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3225.66 万 277.0% 528.9 万 858.24 万 991.3 万 2583.99 万 1525.87 万 1221.77 万 741.08 万
经营活动现金流出小计 3.17 亿 10.4% 2.89 亿 2.72 亿 3.0 亿 5.95 亿 4.27 亿 5.02 亿 7.16 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.66 亿 -9.9% 1.85 亿 1.68 亿 1.89 亿 4.87 亿 3.18 亿 3.0 亿 3.5 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7713.4 万 10.3% 7026.2 万 6942.6 万 7099.17 万 7168.38 万 6008.56 万 1.25 亿 1.92 亿
支付的各项税款 3289.3 万 139.8% 1427.91 万 1850.6 万 2074.03 万 1641.13 万 2823.35 万 2484.82 万 2801.17 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4100.79 万 113.7% 1910.36 万 1681.43 万 1892.91 万 1963.88 万 2002.18 万 5304.17 万 1.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 1437.87 万 168.7% -576.72 万 -1617.14 万 -2554.05 万 -367.47 万 2514.74 万 7994.5 万 2634.33 万
投资活动现金流入小计 7582.69 万 -69.8% 2.67 亿 2861.26 万 6748.32 万 1328.86 万 3137.09 万 1.11 亿 6897.21 万
收回投资收到的现金 2536.5 万 -89.8% 2.49 亿 2304.55 万 6698.14 万 1166.36 万 500.0 万 2831.36 万 6893.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - 22.79 万 156.81 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1818.62 万 2257.1% 1857.4 万 106.11 万 27.39 万 5.1 万 2637.09 万 8241.31 万 4.21 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 677.46 万 269.8% 1.0 万 450.61 万 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 5797.85 - - -
投资活动现金流出小计 6144.82 万 -77.4% 2.73 亿 4478.4 万 9302.36 万 1696.32 万 622.35 万 3078.17 万 4262.88 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2747.15 万 11.7% 1996.79 万 3978.4 万 785.05 万 529.96 万 454.78 万 1013.6 万 2262.88 万
投资支付的现金 3397.67 万 -86.3% 2.53 亿 500.0 万 8517.31 万 1166.36 万 167.57 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 2064.57 万 2000.0 万
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 - 500.0 万 5500.0 万 6500.0 万 3843.77 万 3052.96 万
筹资活动产生的现金流量净额 -95.81 万 - 0.0 - -3082.2 万 -5136.38 万 -8198.52 万 -6541.97 万 1877.26 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 200.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 - 500.0 万 5500.0 万 6500.0 万 3643.77 万 3052.96 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 95.81 万 - 0.0 - 3582.2 万 1.06 亿 1.47 亿 1.04 亿 1175.7 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 - 3500.0 万 1.04 亿 1.44 亿 9592.41 万 790.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 - 82.2 万 209.28 万 334.78 万 793.33 万 385.7 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 95.81 万 - 0.0 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 142.05 万 64.7% 270.67 万 194.1 万 599.38 万 -217.76 万 -761.01 万 -11.65 万 279.69 万
现金及现金等价物净增加额 926.77 万 549.8% 213.23 万 1240.58 万 3398.02 万 -3556.28 万 1558.78 万 2162.11 万 -924.27 万
期初现金及现金等价物余额 3.7 亿 3.7% 8795.91 万 7555.33 万 4157.31 万 7713.6 万 6154.81 万 3992.7 万 4916.97 万
期末现金及现金等价物余额 3.8 亿 6.9% 9009.14 万 8795.91 万 7555.33 万 4157.31 万 7713.6 万 6154.81 万 3992.7 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -2248.28 万 -133.7% 6671.55 万 -3406.97 万 -1540.59 万 -1601.65 万 6050.87 万 -2389.34 万 -259.93 万 -860.95 万 5980.89 万 -2196.39 万 1882.74 万 1066.71 万 6617.9 万 -1132.47 万 2257.07 万 1392.54 万 2262.06 万 -3746.35 万 201.75 万 1399.4 万 8305.81 万 -1903.4 万 -1651.1 万 3368.09 万 -1081.91 万 86.14 万 411.86 万 -3484.6 万 210.94 万 -2853.76 万
经营活动现金流入小计 5781.34 万 -54.3% 1.27 亿 4807.01 万 7916.87 万 4651.47 万 1.25 亿 4346.2 万 9019.06 万 4011.41 万 1.25 亿 4355.25 万 7967.72 万 9653.77 万 1.32 亿 7601.14 万 1.93 亿 1.57 亿 1.52 亿 1.14 亿 1.49 亿 1.16 亿 1.86 亿 5569.06 万 5111.82 万 1.69 亿 1.51 亿 1.38 亿 1.38 亿 2.08 亿 1.62 亿 1.51 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2730.59 万 -77.7% 1.23 亿 4105.81 万 6865.31 万 4330.14 万 1.21 亿 3515.22 万 7656.15 万 3692.42 万 1.18 亿 3459.45 万 6231.02 万 9060.34 万 1.28 亿 6631.71 万 1.74 亿 1.5 亿 1.31 亿 1.01 亿 1.41 亿 1.12 亿 1.69 亿 4790.57 万 8757.61 万 1.17 亿 1.59 亿 1.17 亿 1.71 亿 1.54 亿 1.96 亿 1.06 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 229.2 万 -34.2% 348.18 万 685.59 万 710.36 万 276.48 万 347.09 万 739.01 万 694.96 万 261.08 万 585.33 万 858.72 万 958.3 万 573.18 万 259.89 万 885.19 万 810.94 万 804.38 万 682.35 万 1216.51 万 420.31 万 406.47 万 764.88 万 630.7 万 399.67 万 482.17 万 81.67 万 724.54 万 1076.03 万 717.45 万 135.76 万 513.13 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2821.55 万 5863.7% 47.31 万 15.6 万 341.2 万 44.85 万 50.88 万 91.97 万 667.94 万 57.91 万 95.3 万 37.08 万 778.4 万 20.25 万 108.41 万 84.24 万 1174.88 万 -49.6 万 1327.94 万 130.77 万 386.38 万 17.24 万 974.46 万 147.79 万 -4045.46 万 4712.45 万 -809.6 万 1364.38 万 -4295.46 万 4703.54 万 -3614.09 万 3947.09 万
经营活动现金流出小计 8029.62 万 34.1% 5987.03 万 8213.98 万 9457.46 万 6253.12 万 6427.5 万 6735.54 万 9278.99 万 4872.36 万 6543.41 万 6551.64 万 6084.99 万 8587.05 万 6549.37 万 8733.61 万 1.71 亿 1.43 亿 1.29 亿 1.52 亿 1.47 亿 1.02 亿 1.03 亿 7472.46 万 6762.92 万 1.36 亿 1.62 亿 1.37 亿 1.34 亿 2.43 亿 1.6 亿 1.8 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3021.71 万 -8.6% 3304.92 万 3514.46 万 6743.5 万 3521.51 万 4137.45 万 4106.69 万 6645.77 万 2516.31 万 4151.04 万 3458.65 万 3156.8 万 6126.74 万 3687.76 万 5917.6 万 1.45 亿 1.17 亿 1.03 亿 1.22 亿 1.18 亿 8243.91 万 8188.49 万 3597.32 万 7469.83 万 8409.39 万 9465.68 万 4618.93 万 9980.66 万 8361.9 万 7015.05 万 9602.55 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2399.99 万 47.8% 1623.48 万 1787.88 万 1902.05 万 1797.22 万 1632.43 万 1694.5 万 1868.92 万 1788.86 万 1714.62 万 1570.2 万 1933.09 万 1554.53 万 1824.65 万 1786.9 万 2121.65 万 1545.38 万 1775.13 万 1726.22 万 1570.96 万 1551.09 万 1608.23 万 1278.28 万 1658.75 万 1501.18 万 5443.28 万 3893.58 万 7164.28 万 3148.3 万 5356.15 万 3530.13 万
支付的各项税款 122.83 万 -75.1% 493.73 万 2367.67 万 305.07 万 344.64 万 274.86 万 503.35 万 249.11 万 140.07 万 334.05 万 1127.37 万 526.24 万 401.91 万 707.45 万 438.44 万 64.19 万 627.27 万 600.32 万 349.35 万 301.86 万 323.8 万 1192.15 万 1005.54 万 906.3 万 529.14 万 -988.43 万 2037.81 万 -1751.95 万 3131.43 万 925.8 万 495.89 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2485.09 万 339.9% 564.9 万 543.96 万 506.84 万 589.75 万 382.76 万 431.0 万 515.18 万 427.12 万 343.7 万 395.43 万 468.85 万 503.88 万 329.51 万 590.67 万 445.85 万 452.95 万 200.1 万 864.98 万 1020.35 万 93.15 万 -702.64 万 1591.32 万 -3271.96 万 3111.72 万 2300.62 万 3163.79 万 -1955.55 万 9618.91 万 2659.14 万 4331.93 万
投资活动产生的现金流量净额 -152.79 万 -124.6% 620.61 万 2.75 万 967.3 万 -614.63 万 -11.76 万 -917.64 万 -548.19 万 -1559.87 万 -517.69 万 1008.62 万 -1410.31 万 -887.18 万 -89.11 万 -167.45 万 -162.86 万 48.59 万 -163.52 万 -89.67 万 258.92 万 2303.95 万 -31.55 万 -16.59 万 9844.4 万 -821.33 万 -998.02 万 -30.55 万 550.27 万 145.36 万 2610.07 万 -671.37 万
投资活动现金流入小计 1091.03 万 -42.4% 1892.93 万 2820.08 万 1778.64 万 11.23 万 -8.87 万 2.49 亿 171.7 万 93.55 万 500.18 万 2095.83 万 2957.87 万 3404.39 万 384.49 万 1.57 万 1102.34 万 221.37 万 -68.34 万 73.49 万 539.48 万 2553.89 万 - - 8240.43 万 1823.02 万 977.76 万 31.47 万 -27.41 万 -77.71 万 6904.06 万 98.26 万
收回投资收到的现金 375.1 万 - 0.0 2161.4 万 0.0 0.0 0.0 2.49 亿 6.14 万 0.0 500.0 万 1798.41 万 2921.59 万 3392.26 万 - - 1013.34 万 - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 1761.17 15.84 万 10.65 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 38.47 万 105.9% -657.17 万 658.68 万 1778.64 万 10.23 万 -8.87 万 77.4 万 -1.61 万 93.55 万 0.0 14.16 万 25.62 万 0.0 2000.0 1.57 万 -68.39 万 68.92 万 -68.92 万 73.49 万 39.48 万 2553.89 万 - - 5409.07 万 1823.02 万 977.76 万 31.47 万 -27.41 万 -6970.71 万 6904.06 万 98.26 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 677.46 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 183.18 万 0.0 0.0 267.43 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1243.82 万 -2.2% 1272.33 万 2817.33 万 811.34 万 625.85 万 2.89 万 2.59 亿 719.89 万 1653.42 万 1017.87 万 1087.22 万 4368.18 万 4291.57 万 473.6 万 169.02 万 1265.2 万 172.78 万 95.18 万 163.16 万 280.56 万 249.94 万 75.26 万 16.59 万 -1603.97 万 2644.35 万 1975.78 万 62.01 万 -577.68 万 -223.07 万 4294.0 万 769.63 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 473.82 万 -62.8% 1272.33 万 658.9 万 342.1 万 625.85 万 2.89 万 1025.95 万 804.14 万 1653.42 万 1017.87 万 502.97 万 368.18 万 170.14 万 77.72 万 169.02 万 98.84 万 172.78 万 95.18 万 163.16 万 112.99 万 249.94 万 75.28 万 16.57 万 -1272.92 万 2023.23 万 201.54 万 61.76 万 -577.68 万 -223.07 万 2294.0 万 769.63 万
投资支付的现金 770.0 万 - 0.0 2158.43 万 469.24 万 0.0 0.0 2.48 亿 0.0 0.0 0.0 500.0 万 4000.0 万 4121.43 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 84.25 万 - - - - - - - - - - - 117.35 -331.04 万 621.12 万 1774.25 万 2488.0 0.0 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 500.0 万 2300.0 万 200.0 万 0.0 3000.0 万 -1500.0 万 0.0 5000.0 万 3000.0 万 1321.84 万 -800.0 万 1321.93 万 2000.0 万 52.96 万 0.0 0.0 3000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -95.81 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 -3014.66 万 -35.04 万 -32.5 万 -275.34 万 -1261.04 万 -2039.47 万 -1560.52 万 -1579.35 万 -93.9 万 -6502.03 万 -23.23 万 -5788.96 万 -702.34 万 1031.19 万 -1081.86 万 -611.32 万 -175.8 万 -248.14 万 2912.52 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 500.0 万 2300.0 万 200.0 万 0.0 3000.0 万 -1500.0 万 0.0 5000.0 万 3000.0 万 1321.84 万 -1000.0 万 1321.93 万 2000.0 万 52.96 万 0.0 0.0 3000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 95.81 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 3014.66 万 35.04 万 532.5 万 2575.34 万 1461.04 万 2039.47 万 4560.52 万 79.35 万 93.9 万 1.15 亿 3023.23 万 7110.8 万 -97.66 万 290.74 万 3081.86 万 664.28 万 175.8 万 248.14 万 87.48 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 3000.0 万 0.0 500.0 万 2501.1 万 1426.0 万 2000.0 万 4500.0 万 0.0 0.0 1.14 亿 3000.0 万 6592.41 万 0.0 0.0 3000.0 万 - - - 7.44 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 14.66 万 35.04 万 32.5 万 74.24 万 35.04 万 39.47 万 60.52 万 79.35 万 93.9 万 138.29 万 23.23 万 518.38 万 -97.66 万 290.74 万 81.86 万 -125.72 万 175.8 万 255.58 万 80.03 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 95.81 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -52.1 万 -215.2% 45.24 万 25.75 万 123.17 万 -36.62 万 133.94 万 50.18 万 -61.26 万 -30.42 万 295.21 万 -9.43 万 -57.8 万 261.63 万 400.31 万 -4.77 万 -175.38 万 -9.97 万 -19.94 万 -12.47 万 -448.16 万 -537.63 万 266.5 万 -41.72 万 -52.3 万 -30.35 万 109.67 万 -38.67 万 -14.52 万 350.18 万 -3527.39 -55.62 万
现金及现金等价物净增加额 -2548.99 万 -134.9% 7304.34 万 -3378.47 万 -450.12 万 -2252.89 万 6173.06 万 -3256.8 万 -869.38 万 -2451.24 万 5758.4 万 -1197.2 万 414.63 万 -2573.5 万 6894.07 万 -1337.19 万 1643.49 万 170.12 万 39.13 万 -5409.02 万 -1566.83 万 3071.82 万 2038.74 万 -1984.94 万 2352.04 万 1814.07 万 -939.07 万 -1064.94 万 336.3 万 -3164.86 万 2572.52 万 -668.23 万
期初现金及现金等价物余额 1.29 亿 129.7% 5630.67 万 9009.14 万 9459.27 万 1.17 亿 5539.1 万 8795.91 万 9665.29 万 1.21 亿 6358.13 万 7555.33 万 7140.7 万 9714.2 万 2820.13 万 4157.31 万 2514.41 万 2343.71 万 2304.58 万 7713.6 万 9280.43 万 6208.61 万 4169.88 万 6154.81 万 3802.77 万 1988.7 万 3920.63 万 4985.57 万 4648.73 万 6821.26 万 4871.89 万 5540.12 万
期末现金及现金等价物余额 1.04 亿 -19.7% 1.29 亿 5630.67 万 9009.14 万 9459.27 万 1.17 亿 5539.1 万 8795.91 万 9665.29 万 1.21 亿 6358.13 万 7555.33 万 7140.7 万 9714.2 万 2820.13 万 4157.31 万 2514.41 万 2343.71 万 2304.58 万 7713.6 万 9280.43 万 6208.61 万 4169.88 万 6154.81 万 3802.77 万 1988.7 万 3920.63 万 3992.7 万 4648.73 万 6821.26 万 4871.89 万