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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 8.73 亿 3.2% 8.47 亿 8.04 亿 7.05 亿 9.4 亿 7.77 亿 8.94 亿 6.73 亿
营业收入 8.73 亿 3.2% 8.47 亿 8.04 亿 7.05 亿 9.4 亿 7.77 亿 8.94 亿 6.73 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 8.43 亿 1.5% 8.26 亿 7.93 亿 7.07 亿 9.03 亿 7.07 亿 8.19 亿 6.34 亿
营业成本 5.96 亿 8.4% 5.6 亿 5.17 亿 4.36 亿 6.23 亿 4.62 亿 5.48 亿 3.73 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 9290.56 万 -23.5% 1.08 亿 1.17 亿 1.22 亿 1.29 亿 1.03 亿 1.2 亿 1.16 亿
管理费用 5910.69 万 11.9% 5568.89 万 5163.74 万 5290.79 万 5488.31 万 4556.25 万 6255.12 万 5973.19 万
财务费用 -22.17 万 -110.4% 98.68 万 25.18 万 18.45 万 65.09 万 -199.12 万 -337.5 万 197.67 万
财务费用 - 利息费用 182.91 万 -41.4% 248.28 万 285.35 万 293.69 万 290.83 万 243.85 万 347.73 万 471.52 万
财务费用 - 利息收入 342.31 万 50.1% 291.13 万 388.11 万 411.36 万 372.89 万 521.79 万 804.24 万 358.29 万
研发费用 8953.38 万 -9.8% 9512.82 万 1.02 亿 9123.66 万 8855.75 万 9316.0 万 8534.16 万 7695.7 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 599.13 万 2.7% 583.72 万 517.31 万 507.91 万 691.44 万 482.58 万 636.35 万 631.04 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 8651.28 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1182.7 万 100.1% 1007.85 万 1874.2 万 821.34 万 1646.63 万 1946.91 万 1614.08 万 1544.94 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 500.74 万 263.0% -39.33 万 -530.7 万 -835.03 万 -320.96 万 130.2 万 1911.25 万 7012.72 万
其中:联营公司投资收益 394.06 万 200.9% -90.6 万 -530.7 万 -835.03 万 -320.96 万 127.03 万 -45.14 万 191.69 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 273.99 万 - 76.12 万 - - - 217.85 万 - -
资产处置收益 102.03 万 6917.5% -2765.52 7953.15 -533.86 - 1.4 万 -2.24 万 -1.94 万
营业利润 4493.94 万 452.5% 3449.9 万 -2368.02 万 -4.0 亿 3135.43 万 -8283.1 万 1.13 亿 3903.42 万
加：营业外收入 122.1 万 26.9% 171.94 万 101.64 万 35.95 万 187.17 万 73.97 万 672.3 万 7644.42 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 51.25 万 144.7% 41.89 万 20.99 万 16.31 万 4.79 万 26.23 万 2.63 万 235.98 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4564.79 万 480.5% 3579.95 万 -2287.37 万 -4.0 亿 3317.81 万 -8235.36 万 1.19 亿 1.13 亿
减：所得税 515.82 万 200.7% 440.44 万 -474.01 万 -330.83 万 489.01 万 793.95 万 1268.9 万 2324.48 万
净利润 4048.97 万 689.1% 3139.51 万 -1813.36 万 -3.97 亿 2828.8 万 -9029.31 万 1.07 亿 8987.38 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4048.97 万 689.1% 3139.51 万 -1813.36 万 -3.97 亿 2828.8 万 -9029.31 万 1.07 亿 8987.38 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4308.4 万 792.8% 3417.28 万 -1749.82 万 -3.95 亿 2858.85 万 -9073.78 万 1.05 亿 8823.94 万
少数股东损益 -259.43 万 -296.2% -277.78 万 -63.54 万 -178.97 万 -30.05 万 44.47 万 212.94 万 163.44 万
扣除非经常性损益后的净利润 3664.8 万 552.1% 3089.5 万 -2103.46 万 -3.99 亿 2445.0 万 -9782.53 万 8337.96 万 -3348.1 万
基本每股收益 0.08 797.2% 0.06 -0.03 -0.67 0.05 -0.16 0.18 0.15
稀释每股收益 0.08 797.2% 0.06 -0.03 -0.67 0.05 -0.16 0.18 0.15
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 4048.97 万 689.1% 3139.51 万 -1813.36 万 -3.97 亿 2828.8 万 -9029.31 万 1.07 亿 8987.38 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4308.4 万 792.8% 3417.28 万 -1749.82 万 -3.95 亿 2858.85 万 -9073.78 万 1.05 亿 8823.94 万
归属于少数股东的综合收益总额 -259.43 万 -296.2% -277.78 万 -63.54 万 -178.97 万 -30.05 万 44.47 万 212.94 万 163.44 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.55 亿 -33.5% 2.33 亿 1.23 亿 3.62 亿 1.62 亿 2.37 亿 8609.15 万 3.6 亿 1.71 亿 1.58 亿 1.15 亿 2.85 亿 1.72 亿 1.83 亿 6598.55 万 4.72 亿 1.85 亿 1.9 亿 9302.13 万 3.87 亿 2.01 亿 1.28 亿 6096.35 万 4.62 亿 2.01 亿 1.17 亿 1.14 亿 3.48 亿 1.35 亿 1.31 亿 5924.76 万
营业收入 1.55 亿 -33.5% 2.33 亿 1.23 亿 3.62 亿 1.62 亿 2.37 亿 8609.15 万 3.6 亿 1.71 亿 1.58 亿 1.15 亿 2.85 亿 1.72 亿 1.83 亿 6598.55 万 4.72 亿 1.85 亿 1.9 亿 9302.13 万 3.87 亿 2.01 亿 1.28 亿 6096.35 万 4.62 亿 2.01 亿 1.17 亿 1.14 亿 3.48 亿 1.35 亿 1.31 亿 5924.76 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.56 亿 -19.8% 1.95 亿 1.27 亿 3.65 亿 1.49 亿 2.12 亿 1.0 亿 3.7 亿 1.61 亿 1.45 亿 1.17 亿 2.76 亿 1.69 亿 1.79 亿 8197.89 万 4.26 亿 1.8 亿 1.89 亿 1.07 亿 3.16 亿 1.76 亿 1.34 亿 8027.79 万 3.87 亿 1.86 亿 1.32 亿 1.14 亿 2.75 亿 1.37 亿 1.3 亿 9086.21 万
营业成本 1.02 亿 -27.7% 1.42 亿 6817.82 万 2.84 亿 8764.95 万 1.41 亿 4846.58 万 2.73 亿 1.0 亿 8015.57 万 6304.78 万 1.87 亿 1.08 亿 1.1 亿 3075.53 万 3.21 亿 1.2 亿 1.25 亿 5713.97 万 2.21 亿 1.18 亿 8539.17 万 3726.18 万 2.91 亿 1.23 亿 7817.51 万 5641.01 万 1.91 亿 8155.66 万 6850.33 万 3202.52 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1818.85 万 -18.2% 2222.35 万 2384.6 万 2864.76 万 2629.22 万 3203.81 万 2112.31 万 4193.53 万 2537.63 万 2698.53 万 2314.03 万 4586.33 万 2594.72 万 3036.74 万 1938.3 万 5280.23 万 2655.53 万 2774.43 万 2182.94 万 3873.22 万 2514.33 万 2191.22 万 1749.36 万 4123.83 万 2920.63 万 2550.57 万 2453.76 万 4124.94 万 2486.78 万 2825.51 万 2151.75 万
管理费用 1644.26 万 34.0% 1227.22 万 1471.81 万 1567.4 万 1246.72 万 1531.28 万 1223.5 万 1280.99 万 1214.73 万 1510.85 万 1157.16 万 1214.23 万 1207.55 万 1602.9 万 1266.11 万 1554.99 万 1329.68 万 1517.92 万 1085.73 万 1270.99 万 1170.22 万 1172.0 万 943.03 万 2136.34 万 1415.72 万 1168.66 万 1534.41 万 1685.94 万 1017.93 万 1356.53 万 1912.8 万
财务费用 60.17 万 671.8% -10.52 万 13.57 万 -85.39 万 71.14 万 27.18 万 85.75 万 29.1 万 32.89 万 -9619.62 -35.84 万 -104.82 万 64.44 万 70.85 万 -12.02 万 -33.19 万 102.28 万 -1.34 万 -2.66 万 -214.13 万 37.95 万 3.0 万 -25.93 万 33.63 万 86.24 万 -450.62 万 -6.75 万 -6.45 万 48.79 万 75.07 万 80.26 万
财务费用 - 利息费用 27.48 万 -54.0% 59.77 万 12.26 万 83.41 万 62.05 万 80.3 万 22.52 万 147.15 万 58.23 万 35.13 万 44.84 万 111.85 万 97.96 万 52.29 万 31.59 万 138.37 万 49.24 万 49.61 万 53.6 万 25.23 万 71.94 万 90.15 万 56.53 万 114.68 万 135.89 万 68.02 万 29.15 万 29.42 万 93.48 万 240.91 万 107.7 万
财务费用 - 利息收入 43.96 万 -51.0% 89.66 万 14.15 万 194.54 万 34.92 万 47.96 万 13.71 万 131.48 万 79.13 万 68.98 万 108.52 万 199.19 万 71.71 万 58.71 万 81.75 万 148.82 万 65.09 万 81.6 万 77.37 万 281.5 万 58.23 万 99.44 万 82.61 万 1831.55 万 -1658.15 万 591.31 万 39.53 万 721.5 万 -62.99 万 -276.2 万 -24.02 万
研发费用 1740.9 万 -2.2% 1780.24 万 1925.12 万 3507.12 万 1995.78 万 2340.91 万 1669.01 万 3924.1 万 2170.49 万 2280.31 万 1854.7 万 2954.14 万 2114.99 万 2189.15 万 1865.39 万 3299.31 万 1851.61 万 2053.01 万 1651.82 万 4283.88 万 1938.85 万 1502.86 万 1590.41 万 3028.37 万 1785.15 万 2001.76 万 1718.87 万 2285.38 万 1889.84 万 2111.05 万 1409.44 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 130.15 万 18.1% 110.19 万 93.69 万 265.1 万 149.27 万 74.49 万 94.87 万 264.64 万 110.67 万 28.03 万 113.97 万 288.61 万 93.54 万 61.17 万 64.59 万 364.83 万 98.33 万 116.13 万 112.15 万 271.11 万 131.78 万 34.94 万 44.75 万 363.45 万 98.22 万 67.38 万 107.31 万 381.05 万 97.16 万 51.02 万 101.82 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -597.95 万 8004.32 万 310.13 万 109.2 万 227.63 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 19.16 万 -84.1% 120.45 万 153.59 万 889.5 万 33.68 万 50.59 万 34.08 万 472.69 万 497.99 万 350.37 万 553.15 万 239.03 万 72.57 万 231.45 万 278.28 万 728.63 万 240.85 万 231.62 万 445.53 万 1051.36 万 322.05 万 158.04 万 415.45 万 876.56 万 264.57 万 -52.13 万 525.07 万 946.36 万 372.92 万 50.84 万 174.82 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -31.86 万 -129.1% 109.68 万 -95.88 万 518.8 万 -173.12 万 -183.18 万 -201.84 万 251.01 万 -473.53 万 -158.9 万 -149.28 万 -350.3 万 -133.6 万 -102.7 万 -248.43 万 211.0 万 -161.57 万 -256.31 万 -114.07 万 225.85 万 172.79 万 -56.42 万 -212.03 万 2171.92 万 -67.9 万 -87.95 万 -104.82 万 971.09 万 -60.86 万 -80.99 万 6183.48 万
其中:联营公司投资收益 -34.18 万 -160.4% 56.59 万 -95.88 万 467.54 万 -173.12 万 -183.18 万 -201.84 万 167.59 万 -390.12 万 -158.9 万 -149.28 万 -350.3 万 -133.6 万 -124.99 万 -226.13 万 204.03 万 -154.61 万 -256.31 万 -114.07 万 253.03 万 142.45 万 -56.42 万 -212.03 万 215.54 万 -67.9 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 89.34 万 67.9% 53.21 万 74.64 万 56.81 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 1.71 万 -98.3% 101.42 万 -1.14 万 431.48 383.93 - - 1.42 万 -7192.9 - - -0.01 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - -7540.15 -5927.07 - - -1.97 万 431.0 3360.34 -3430.24
营业利润 103.92 万 -97.6% 4352.69 万 252.38 万 -215.05 万 1720.63 万 3230.76 万 -1286.45 万 -4939.96 万 800.05 万 1860.89 万 -89.01 万 -3.97 亿 165.19 万 1097.88 万 -1530.83 万 3928.13 万 387.5 万 -135.11 万 -1045.08 万 -9105.45 万 3287.78 万 -379.38 万 -2086.05 万 1.13 亿 1316.22 万 -2334.53 万 958.68 万 1143.98 万 -155.06 万 -282.0 万 3196.51 万
加：营业外收入 388.4 117.4% -2234.17 1.74 万 120.55 万 3.49 万 41.72 万 6.18 万 44.83 万 8439.85 36.7 万 19.27 万 -95.41 万 128.28 万 -21.14 万 24.22 万 17.77 万 83.69 万 59.86 万 25.85 万 -51.99 万 115.94 万 -7976.26 10.82 万 513.26 万 64.1 万 94.27 万 6765.66 -159.13 万 11.04 万 7679.2 万 113.31 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3404.03 -95.1% 6.94 万 2.73 万 41.25 万 4245.35 437.25 1717.2 20.3 万 4039.83 2834.87 30.73 13.54 万 1.58 万 2665.02 9193.07 1.03 万 1.13 万 9576.34 1.67 万 3397.01 0.0 25.67 万 2185.0 -2.87 万 5.45 万 360.86 136.75 35.66 万 3154.73 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 103.62 万 -97.6% 4345.52 万 251.4 万 -135.75 万 1723.7 万 3272.43 万 -1280.44 万 -4915.43 万 800.49 万 1897.31 万 -69.75 万 -3.99 亿 291.89 万 1076.47 万 -1507.53 万 3944.87 万 470.06 万 -76.21 万 -1020.91 万 -9157.78 万 3403.72 万 -405.86 万 -2075.45 万 1.18 亿 1374.87 万 -2240.3 万 959.34 万 949.18 万 -144.34 万 7197.2 万 3309.83 万
减：所得税 162.07 万 -57.8% 384.03 万 149.28 万 -179.56 万 159.42 万 362.7 万 97.88 万 -1132.39 万 480.34 万 295.57 万 -117.53 万 -494.97 万 -41.49 万 208.86 万 -4791.7 415.95 万 91.39 万 15.14 万 -33.47 万 597.03 万 322.55 万 -33.35 万 -92.28 万 985.61 万 145.71 万 26.38 万 111.2 万 883.63 万 -95.81 万 899.45 万 637.22 万
净利润 -58.46 万 -101.5% 3961.49 万 102.12 万 43.82 万 1564.28 万 2909.74 万 -1378.33 万 -3783.04 万 320.15 万 1601.74 万 47.79 万 -3.94 亿 333.38 万 867.61 万 -1507.05 万 3528.92 万 378.67 万 -91.35 万 -987.44 万 -9754.81 万 3081.17 万 -372.51 万 -1983.17 万 1.09 亿 1229.16 万 -2266.69 万 848.15 万 65.56 万 -48.53 万 6297.75 万 2672.61 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -58.46 万 -101.5% 3961.49 万 102.12 万 43.82 万 1564.28 万 2909.74 万 -1378.33 万 -3783.04 万 320.15 万 1601.74 万 47.79 万 -3.94 亿 333.38 万 867.61 万 -1507.05 万 3528.92 万 378.67 万 -91.35 万 -987.44 万 -9754.81 万 3081.17 万 -372.51 万 -1983.17 万 1.09 亿 1229.16 万 -2266.69 万 848.15 万 65.56 万 -48.53 万 6297.75 万 2672.61 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 11.02 万 -99.7% 4032.44 万 120.47 万 144.47 万 1567.2 万 3011.88 万 -1306.27 万 -3894.68 万 381.1 万 1666.49 万 97.27 万 -3.92 亿 245.43 万 914.18 万 -1466.06 万 3491.17 万 388.96 万 -53.73 万 -967.54 万 -9830.2 万 3084.94 万 -379.88 万 -1948.64 万 1.05 亿 1037.44 万 -2036.01 万 907.7 万 -554.32 万 209.02 万 6219.32 万 2949.91 万
少数股东损益 -69.48 万 2.1% -70.95 万 -18.36 万 -100.65 万 -2.92 万 -102.15 万 -72.06 万 111.64 万 -60.95 万 -64.75 万 -49.49 万 -179.36 万 87.95 万 -46.57 万 -40.99 万 37.75 万 -10.29 万 -37.62 万 -19.89 万 75.39 万 -3.76 万 7.37 万 -34.53 万 311.45 万 191.72 万 -230.68 万 -59.55 万 619.87 万 -257.55 万 78.43 万 -277.31 万
扣除非经常性损益后的净利润 -75.16 万 -102.0% 3768.73 万 54.22 万 -82.99 万 1534.46 万 2972.98 万 -1334.94 万 -3983.14 万 274.55 万 1533.12 万 72.01 万 -3.93 亿 142.11 万 802.39 万 -1555.46 万 3338.87 万 393.41 万 -231.91 万 -1051.36 万 -1.03 亿 2945.18 万 -455.5 万 -2006.7 万 8650.33 万 914.11 万 -2052.6 万 826.13 万 -955.62 万 110.34 万 45.44 万 -2548.26 万
基本每股收益 0.0 -98.2% 0.07 0.0 0.0 0.03 0.05 -0.02 -0.07 0.01 0.03 0.0 -0.66 0.0 0.02 -0.03 0.06 0.01 0.0 -0.02 -0.17 0.05 -0.01 -0.03 0.18 0.02 -0.04 0.02 -0.01 0.0 0.11 0.05
稀释每股收益 0.0 -98.2% 0.07 0.0 0.0 0.03 0.05 -0.02 -0.07 0.01 0.03 0.0 -0.66 0.0 0.02 -0.03 0.06 0.01 0.0 -0.02 -0.17 0.05 -0.01 -0.03 0.18 0.02 -0.04 0.02 -0.01 0.0 0.11 0.05
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -58.46 万 -101.5% 3961.49 万 102.12 万 43.82 万 1564.28 万 2909.74 万 -1378.33 万 -3783.04 万 320.15 万 1601.74 万 47.79 万 -3.94 亿 333.38 万 867.61 万 -1507.05 万 3528.92 万 378.67 万 -91.35 万 -987.44 万 -9754.81 万 3081.17 万 -372.51 万 -1983.17 万 1.09 亿 1229.16 万 -2266.69 万 848.15 万 65.56 万 -48.53 万 6297.75 万 2672.61 万
归属于母公司股东的综合收益总额 11.02 万 -99.7% 4032.44 万 120.47 万 144.47 万 1567.2 万 3011.88 万 -1306.27 万 -3894.68 万 381.1 万 1666.49 万 97.27 万 -3.92 亿 245.43 万 914.18 万 -1466.06 万 3491.17 万 388.96 万 -53.73 万 -967.54 万 -9830.2 万 3084.94 万 -379.88 万 -1948.64 万 1.05 亿 1037.44 万 -2036.01 万 907.7 万 -554.32 万 209.02 万 6219.32 万 2949.91 万
归属于少数股东的综合收益总额 -69.48 万 2.1% -70.95 万 -18.36 万 -100.65 万 -2.92 万 -102.15 万 -72.06 万 111.64 万 -60.95 万 -64.75 万 -49.49 万 -179.36 万 87.95 万 -46.57 万 -40.99 万 37.75 万 -10.29 万 -37.62 万 -19.89 万 75.39 万 -3.76 万 7.37 万 -34.53 万 311.45 万 191.72 万 -230.68 万 -59.55 万 619.87 万 -257.55 万 78.43 万 -277.31 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 20.07 亿 0.2% 20.33 亿 20.46 亿 19.75 亿 24.19 亿 22.72 亿 23.85 亿 23.75 亿
流动资产合计 16.95 亿 0.6% 17.03 亿 17.2 亿 16.37 亿 16.95 亿 15.52 亿 14.96 亿 15.14 亿
货币资金 2.17 亿 -5.2% 3.16 亿 2.66 亿 3.04 亿 3.37 亿 3.87 亿 4.05 亿 4.57 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.49 亿 - 9971.37 万 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 8.52 亿 -0.8% 8.89 亿 9.7 亿 9.0 亿 9.17 亿 7.37 亿 7.88 亿 7.73 亿
应收票据 5232.98 万 57.0% 5457.02 万 2931.38 万 4392.07 万 3824.11 万 7695.73 万 5795.86 万 7219.18 万
应收账款 8.0 亿 -3.2% 8.34 亿 9.41 亿 8.56 亿 8.78 亿 6.6 亿 7.3 亿 7.01 亿
预付款项 2494.04 万 -20.8% 1316.62 万 952.68 万 3384.06 万 2490.79 万 2039.69 万 2301.26 万 4025.1 万
其他应收款合计 3334.92 万 -15.7% 2167.4 万 2404.23 万 2875.61 万 3436.57 万 3252.95 万 3503.16 万 4119.77 万
存货 3.19 亿 -17.9% 2.79 亿 3.44 亿 2.83 亿 2.84 亿 2.65 亿 2.05 亿 2.03 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 659.09 万 -35.7% 472.97 万 1045.88 万 1007.51 万 773.78 万 389.03 万 359.86 万 12.15 万
非流动资产合计 3.12 亿 -1.5% 3.29 亿 3.26 亿 3.38 亿 7.24 亿 7.19 亿 8.89 亿 8.61 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 37.14 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2435.53 万 -4.9% 2467.1 万 2593.39 万 2719.68 万 2845.97 万 2972.26 万 3098.55 万 3224.84 万
长期股权投资 6932.48 万 0.5% 7225.72 万 7276.82 万 7642.98 万 9883.48 万 9923.4 万 1.05 亿 5314.75 万
其他权益工具投资 0.5 -50.0% 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 4029.53 万 -2.0% 3864.3 万 4190.08 万 4575.07 万 4967.07 万 4772.52 万 4610.99 万 5819.52 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 129.9 万 0.0% 129.9 万 129.9 万 129.91 万 149.85 万 234.72 万 93.25 万 -
使用权资产 985.96 万 16.9% 1612.78 万 846.34 万 945.22 万 966.4 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1238.33 万 -35.6% 1403.82 万 2075.85 万 2828.37 万 3421.72 万 4115.6 万 4451.68 万 5026.26 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1.27 亿 0.0% 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 4.84 亿 4.84 亿 6.46 亿 6.49 亿
长期待摊费用 584.92 万 18.2% 634.65 万 368.66 万 439.76 万 516.16 万 465.13 万 484.7 万 608.53 万
递延所得税资产 2104.18 万 7.8% 2295.18 万 2347.38 万 1794.83 万 1312.29 万 1067.25 万 981.45 万 1166.03 万
其他非流动资产 0.0 - 573.76 万 - - - - - -
负债合计 4.5 亿 -2.6% 4.95 亿 5.4 亿 4.52 亿 4.84 亿 3.68 亿 3.35 亿 3.24 亿
流动负债合计 4.39 亿 -3.3% 4.76 亿 5.33 亿 4.44 亿 4.76 亿 3.68 亿 3.35 亿 3.24 亿
短期借款 6145.0 万 -21.3% 4100.0 万 5800.0 万 3000.0 万 2900.0 万 4700.0 万 3324.69 万 2358.48 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3247.49 万 -28.1% 3082.86 万 5234.93 万 6465.85 万 7428.33 万 5867.51 万 5252.36 万 7904.22 万
应付账款 2.34 亿 4.7% 2.8 亿 3.19 亿 2.62 亿 2.41 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.57 亿
预收款项 7.05 万 -7.4% 0.0 - - - - 2487.96 万 376.13 万
应付职工薪酬 981.44 万 -12.8% 2026.7 万 1120.04 万 1585.96 万 1522.84 万 1365.48 万 1324.14 万 1683.67 万
应交税费 881.98 万 -18.0% 1947.83 万 1779.28 万 1458.5 万 2540.49 万 2140.86 万 2263.93 万 2805.56 万
其他应付款合计 262.39 万 -46.8% 706.91 万 626.66 万 1086.84 万 1621.86 万 1549.84 万 1552.01 万 1129.62 万
一年内到期的非流动负债 294.96 万 39.2% 416.13 万 195.14 万 239.84 万 208.67 万 - - -
其他流动负债 3215.5 万 19.2% 4015.27 万 2691.88 万 2484.57 万 4401.38 万 353.75 万 - 462.0 万
非流动负债合计 1021.31 万 41.5% 1872.4 万 693.06 万 839.47 万 810.92 万 - - -
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 607.28 万 - - - - - -
递延所得税负债 17.34 万 -59.2% 19.52 万 6.29 万 90.46 万 - - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 15.57 亿 1.1% 15.38 亿 15.06 亿 15.23 亿 19.35 亿 19.03 亿 20.49 亿 20.52 亿
实收资本（或股本） 5.85 亿 0.0% 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿
资本公积 10.98 亿 -0.0% 10.98 亿 10.98 亿 10.97 亿 10.97 亿 10.94 亿 10.93 亿 10.82 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 9092.27 万 0.0% 9092.27 万 9092.27 万 9092.27 万 9092.27 万 8960.07 万 8386.03 万 8212.3 万
未分配利润 -2.2 亿 7.7% -2.4 亿 -2.74 亿 -2.57 亿 1.55 亿 1.27 亿 2.82 亿 2.41 亿
归属母公司股东权益合计 15.54 亿 1.2% 15.34 亿 15.0 亿 15.16 亿 19.27 亿 18.96 亿 20.45 亿 19.9 亿
少数股东权益 292.39 万 -33.2% 338.32 万 582.37 万 645.92 万 796.44 万 754.18 万 465.18 万 6120.31 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 20.09 亿 0.8% 19.93 亿 19.55 亿 20.33 亿 20.04 亿 19.78 亿 19.81 亿 20.46 亿 20.0 亿 19.91 亿 19.48 亿 19.75 亿 23.09 亿 22.51 亿 23.37 亿 24.19 亿 22.97 亿 22.51 亿 21.79 亿 22.72 亿 23.04 亿 22.59 亿 23.24 亿 23.85 亿 22.95 亿 22.42 亿 23.5 亿 23.75 亿 23.06 亿 23.36 亿 24.1 亿
流动资产合计 16.98 亿 1.3% 16.77 亿 16.31 亿 17.03 亿 16.91 亿 16.64 亿 16.62 亿 17.2 亿 16.79 亿 16.63 亿 16.14 亿 16.37 亿 15.99 亿 15.35 亿 16.18 亿 16.95 亿 15.87 亿 15.39 亿 14.63 亿 15.52 亿 14.26 亿 13.77 亿 14.4 亿 14.96 亿 14.46 亿 13.9 亿 14.98 亿 15.14 亿 13.6 亿 13.92 亿 14.62 亿
货币资金 2.05 亿 -39.0% 3.36 亿 2.49 亿 3.16 亿 2.3 亿 2.88 亿 2.72 亿 2.66 亿 2.29 亿 2.87 亿 3.02 亿 3.04 亿 2.77 亿 2.53 亿 3.08 亿 3.37 亿 2.44 亿 2.33 亿 2.82 亿 3.87 亿 2.95 亿 2.6 亿 3.27 亿 4.05 亿 2.86 亿 3.0 亿 3.78 亿 4.57 亿 4.13 亿 4.57 亿 5.69 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.27 亿 113.6% 1.06 亿 1.59 亿 9971.37 万 7019.31 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 8.42 亿 -2.8% 8.66 亿 8.25 亿 8.89 亿 8.62 亿 8.7 亿 8.47 亿 9.7 亿 8.56 亿 8.32 亿 8.17 亿 9.0 亿 8.1 亿 7.76 亿 7.63 亿 9.17 亿 6.84 亿 7.12 亿 6.63 亿 7.37 亿 6.85 亿 6.89 亿 7.33 亿 7.88 亿 7.04 亿 6.85 亿 7.58 亿 7.73 亿 6.27 亿 6.14 亿 6.09 亿
应收票据 4888.82 万 96.3% 2490.95 万 2880.05 万 5457.02 万 5577.13 万 4221.82 万 6344.79 万 2931.38 万 1087.81 万 1383.71 万 3175.89 万 4392.07 万 3860.84 万 1535.32 万 2060.7 万 3824.11 万 8314.49 万 5403.06 万 5797.42 万 7695.73 万 2223.97 万 4168.14 万 7263.2 万 5795.86 万 2074.66 万 5073.52 万 7566.82 万 7219.18 万 2230.54 万 2644.03 万 2723.01 万
应收账款 7.93 亿 -5.7% 8.41 亿 7.96 亿 8.34 亿 8.07 亿 8.28 亿 7.84 亿 9.41 亿 8.45 亿 8.18 亿 7.86 亿 8.56 亿 7.71 亿 7.6 亿 7.42 亿 8.78 亿 6.01 亿 6.58 亿 6.05 亿 6.6 亿 6.63 亿 6.48 亿 6.6 亿 7.3 亿 6.83 亿 6.35 亿 6.83 亿 7.01 亿 6.04 亿 5.87 亿 5.82 亿
预付款项 2116.91 万 -0.5% 2126.78 万 1341.26 万 1316.62 万 2871.18 万 822.05 万 1736.64 万 952.68 万 3423.57 万 3765.75 万 3981.47 万 3384.06 万 3599.01 万 3567.01 万 4850.53 万 2490.79 万 6039.44 万 6879.88 万 5067.33 万 2039.69 万 5132.29 万 5995.44 万 5728.42 万 2301.26 万 7657.44 万 6488.14 万 6604.33 万 4025.1 万 3902.07 万 2944.93 万 2903.59 万
其他应收款合计 3099.42 万 3.8% 2985.75 万 2748.98 万 2167.4 万 3570.41 万 3720.28 万 3201.46 万 2404.23 万 4337.87 万 3579.4 万 3366.44 万 2875.61 万 4315.27 万 4109.02 万 4609.32 万 3436.57 万 4616.21 万 3735.88 万 3804.86 万 3252.95 万 5496.95 万 4570.49 万 4782.51 万 3503.16 万 6104.55 万 5503.7 万 6154.06 万 4119.77 万 4285.04 万 3914.48 万 3774.51 万
存货 2.8 亿 11.0% 2.52 亿 2.86 亿 2.79 亿 3.59 亿 3.44 亿 3.83 亿 3.44 亿 4.18 亿 3.97 亿 3.27 亿 2.83 亿 3.42 亿 3.07 亿 3.36 亿 2.84 亿 4.12 亿 3.51 亿 3.11 亿 2.65 亿 2.93 亿 2.65 亿 2.31 亿 2.05 亿 3.14 亿 2.79 亿 2.34 亿 2.03 亿 2.36 亿 2.49 亿 2.16 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 382.4 万 1.1% 378.23 万 818.69 万 472.97 万 935.77 万 1069.54 万 1247.5 万 1045.88 万 1115.24 万 1467.29 万 1303.86 万 1007.51 万 1111.0 万 1286.83 万 983.54 万 773.78 万 1323.37 万 1020.34 万 723.92 万 389.03 万 198.9 万 707.19 万 434.77 万 359.86 万 467.04 万 615.34 万 1.59 万 12.15 万 214.05 万 410.61 万 199.28 万
非流动资产合计 3.11 亿 -1.4% 3.15 亿 3.24 亿 3.29 亿 3.13 亿 3.14 亿 3.19 亿 3.26 亿 3.2 亿 3.29 亿 3.33 亿 3.38 亿 7.1 亿 7.16 亿 7.19 亿 7.24 亿 7.1 亿 7.12 亿 7.16 亿 7.19 亿 8.78 亿 8.82 亿 8.85 亿 8.89 亿 8.49 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.61 亿 9.46 亿 9.43 亿 9.48 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37.14 万 - - 37.14 万 80.0 万 80.0 万 80.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2372.38 万 -1.3% 2403.95 万 2435.53 万 2467.1 万 2498.67 万 2530.24 万 2561.82 万 2593.39 万 2624.96 万 2656.53 万 2688.11 万 2719.68 万 2751.25 万 2782.83 万 2814.4 万 2845.97 万 2877.54 万 2909.12 万 2940.69 万 2972.26 万 3003.83 万 3035.41 万 3066.98 万 3098.55 万 3130.12 万 3161.7 万 3193.27 万 3224.84 万 3256.42 万 3287.99 万 -
长期股权投资 7091.97 万 0.1% 7088.28 万 7186.05 万 7225.72 万 6773.0 万 6929.82 万 7108.0 万 7276.82 万 7024.08 万 7488.22 万 7486.62 万 7642.98 万 9421.29 万 9561.18 万 9673.31 万 9883.48 万 9467.85 万 9569.98 万 9863.01 万 9923.4 万 1.02 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.05 亿 4841.55 万 4909.46 万 5207.52 万 5314.75 万 4898.22 万 4959.08 万 5040.07 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 - 37.14 万 37.14 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 4133.21 万 12.1% 3687.05 万 3760.3 万 3864.3 万 3925.84 万 4016.73 万 4085.57 万 4190.08 万 4298.75 万 4412.04 万 4463.92 万 4575.07 万 4671.57 万 4781.34 万 4851.98 万 4967.07 万 4631.17 万 4674.1 万 4657.52 万 4772.52 万 4342.01 万 4424.65 万 4490.85 万 4610.99 万 5497.13 万 5606.11 万 5671.67 万 5819.52 万 5826.68 万 5900.33 万 9324.97 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 129.9 万 0.0% 129.9 万 129.9 万 129.9 万 129.9 万 129.9 万 129.9 万 129.9 万 129.9 万 129.87 万 129.91 万 129.91 万 157.75 万 157.73 万 149.85 万 149.85 万 507.22 万 392.3 万 350.16 万 234.72 万 208.37 万 167.9 万 93.74 万 93.25 万 103.46 万 61.18 万 21.37 万 - 41.71 万 2.58 万 -
使用权资产 1059.32 万 -4.9% 1114.06 万 1517.37 万 1612.78 万 912.59 万 834.58 万 810.32 万 846.34 万 773.83 万 804.06 万 889.27 万 945.22 万 1013.08 万 1083.9 万 913.12 万 966.4 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 905.89 万 -15.4% 1071.04 万 1239.51 万 1403.82 万 1570.76 万 1738.39 万 1864.46 万 2075.85 万 2275.13 万 2449.09 万 2651.98 万 2828.37 万 2888.37 万 3059.41 万 3199.7 万 3421.72 万 3565.27 万 3754.72 万 3925.71 万 4115.6 万 4020.5 万 4179.23 万 4247.17 万 4451.68 万 4627.28 万 4795.46 万 4952.3 万 5026.26 万 5254.03 万 5267.29 万 5431.98 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1.27 亿 0.0% 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 4.84 亿 4.84 亿 4.84 亿 4.84 亿 4.84 亿 4.84 亿 4.84 亿 4.84 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.49 亿 6.49 亿 6.49 亿 6.49 亿 7.33 亿 7.3 亿 7.3 亿
长期待摊费用 542.84 万 -4.5% 568.3 万 596.06 万 634.65 万 627.01 万 318.04 万 345.17 万 368.66 万 362.68 万 378.8 万 409.36 万 439.76 万 480.37 万 539.81 万 624.9 万 516.16 万 407.07 万 449.64 万 424.35 万 465.13 万 450.11 万 417.77 万 445.04 万 484.7 万 492.29 万 520.56 万 564.54 万 608.53 万 655.01 万 692.07 万 708.93 万
递延所得税资产 2119.62 万 -2.3% 2169.04 万 2241.8 万 2295.18 万 2088.73 万 2165.56 万 2280.17 万 2347.38 万 1814.02 万 1799.0 万 1864.13 万 1794.83 万 1244.25 万 1227.27 万 1296.77 万 1312.29 万 1160.54 万 1129.08 万 1051.01 万 1067.25 万 952.49 万 1081.37 万 1183.36 万 981.45 万 1255.6 万 1166.79 万 632.14 万 1166.03 万 1324.39 万 1156.77 万 1200.89 万
其他非流动资产 0.0 -100.0% 573.76 万 573.76 万 573.76 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 4.32 亿 4.1% 4.15 亿 4.16 亿 4.95 亿 4.67 亿 4.57 亿 4.89 亿 5.4 亿 4.56 亿 4.51 亿 4.24 亿 4.52 亿 3.94 亿 3.39 亿 4.16 亿 4.84 亿 4.01 亿 3.59 亿 2.86 亿 3.68 亿 3.07 亿 2.93 亿 2.95 亿 3.35 亿 3.04 亿 2.64 亿 2.92 亿 3.24 亿 2.56 亿 2.93 亿 3.75 亿
流动负债合计 4.19 亿 4.3% 4.01 亿 3.97 亿 4.76 亿 4.6 亿 4.5 亿 4.82 亿 5.33 亿 4.49 亿 4.43 亿 4.17 亿 4.44 亿 3.86 亿 3.31 亿 4.09 亿 4.76 亿 4.01 亿 3.59 亿 2.86 亿 3.68 亿 3.07 亿 2.93 亿 2.95 亿 3.35 亿 3.04 亿 2.64 亿 2.92 亿 3.24 亿 2.56 亿 2.93 亿 3.75 亿
短期借款 5490.0 万 -15.4% 6490.0 万 5100.0 万 4100.0 万 6800.0 万 4600.0 万 5800.0 万 5800.0 万 8813.82 万 7509.52 万 7402.79 万 3000.0 万 7324.98 万 7113.85 万 6487.22 万 2900.0 万 6943.95 万 6500.0 万 4500.0 万 4700.0 万 5847.59 万 4367.21 万 5245.74 万 3324.69 万 5117.68 万 5228.1 万 2948.48 万 2358.48 万 5950.8 万 9700.0 万 1.12 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3427.34 万 12.8% 3039.36 万 2832.49 万 3082.86 万 3067.63 万 3247.19 万 4195.19 万 5234.93 万 5960.02 万 5894.47 万 6811.49 万 6465.85 万 3820.15 万 2072.72 万 3703.33 万 7428.33 万 8778.42 万 4812.94 万 3673.59 万 5867.51 万 4608.93 万 3701.09 万 4155.15 万 5252.36 万 4468.7 万 5440.99 万 - 7904.22 万 - 2523.18 万 3396.17 万
应付账款 2.26 亿 3.6% 2.18 亿 2.31 亿 2.8 亿 2.42 亿 2.69 亿 2.86 亿 3.19 亿 2.05 亿 2.07 亿 1.82 亿 2.62 亿 2.05 亿 1.62 亿 1.85 亿 2.41 亿 1.62 亿 1.59 亿 1.43 亿 1.7 亿 1.52 亿 1.64 亿 1.48 亿 1.73 亿 1.58 亿 1.15 亿 - 1.57 亿 - 1.27 亿 9965.44 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 14.1 万 - 1.13 万 - 1.13 万 1.13 万 1.13 万 - - 9.06 万 - - - - - - - - 2408.42 万 2487.96 万 1664.91 万 1535.85 万 1264.81 万 376.13 万 640.15 万 873.55 万 783.51 万
应付职工薪酬 981.87 万 -2.5% 1006.69 万 945.32 万 2026.7 万 981.01 万 913.99 万 1111.07 万 1120.04 万 1269.01 万 1248.94 万 1620.74 万 1585.96 万 1098.07 万 896.63 万 884.54 万 1522.84 万 830.74 万 795.2 万 786.35 万 1365.48 万 799.18 万 767.66 万 799.29 万 1324.14 万 987.98 万 981.96 万 1010.35 万 1683.67 万 910.35 万 858.5 万 825.42 万
应交税费 768.44 万 -21.2% 975.65 万 576.18 万 1947.83 万 995.52 万 483.94 万 236.63 万 1779.28 万 1155.14 万 507.64 万 139.5 万 1458.5 万 355.5 万 547.19 万 152.72 万 2540.49 万 524.47 万 844.49 万 710.42 万 2140.86 万 261.98 万 531.76 万 534.42 万 2263.93 万 418.35 万 273.91 万 300.61 万 2805.56 万 818.6 万 1098.66 万 726.13 万
其他应付款合计 343.75 万 20.8% 284.57 万 521.85 万 706.91 万 181.03 万 257.83 万 526.23 万 626.66 万 806.29 万 967.18 万 956.98 万 1086.84 万 769.55 万 793.26 万 1381.94 万 1621.86 万 1351.86 万 836.62 万 868.5 万 1549.84 万 1283.21 万 1128.53 万 1526.58 万 1552.01 万 1503.7 万 932.11 万 1415.6 万 1129.62 万 961.23 万 1005.15 万 1.01 亿
一年内到期的非流动负债 338.29 万 1.2% 334.23 万 400.91 万 416.13 万 251.64 万 204.43 万 133.2 万 195.14 万 172.25 万 178.39 万 205.53 万 239.84 万 244.66 万 271.73 万 205.78 万 208.67 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 3525.29 万 17.3% 3004.94 万 3528.23 万 4015.27 万 2905.72 万 4333.83 万 2129.92 万 2691.88 万 2488.52 万 3207.37 万 3046.97 万 2484.57 万 1970.23 万 2654.14 万 4963.1 万 4401.38 万 505.92 万 637.23 万 166.59 万 353.75 万 - - - - 462.0 万 462.0 万 462.0 万 462.0 万 462.0 万 462.0 万 462.0 万
非流动负债合计 1337.35 万 -2.2% 1366.99 万 1897.83 万 1872.4 万 705.28 万 676.54 万 706.31 万 693.06 万 738.74 万 742.59 万 743.9 万 839.47 万 787.54 万 847.31 万 764.86 万 810.92 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 607.13 万 0.0% 607.13 万 607.28 万 607.28 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 24.3 万 -25.8% 32.76 万 38.56 万 19.52 万 10.37 万 16.57 万 7.89 万 6.29 万 74.66 万 77.46 万 - 90.46 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 15.77 亿 -0.0% 15.77 亿 15.39 亿 15.38 亿 15.37 亿 15.21 亿 14.92 亿 15.06 亿 15.43 亿 15.4 亿 15.23 亿 15.23 亿 19.15 亿 19.12 亿 19.2 亿 19.35 亿 18.96 亿 18.92 亿 18.94 亿 19.03 亿 19.97 亿 19.67 亿 20.29 亿 20.49 亿 19.9 亿 19.78 亿 20.58 亿 20.52 亿 20.5 亿 20.43 亿 20.35 亿
实收资本（或股本） 5.85 亿 0.0% 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿
资本公积 10.97 亿 0.0% 10.97 亿 10.99 亿 10.98 亿 10.98 亿 10.98 亿 10.98 亿 10.98 亿 10.98 亿 10.98 亿 10.97 亿 10.97 亿 10.97 亿 10.97 亿 10.97 亿 10.97 亿 10.94 亿 10.94 亿 10.94 亿 10.94 亿 10.93 亿 10.93 亿 10.93 亿 10.93 亿 10.82 亿 10.82 亿 10.82 亿 10.82 亿 10.8 亿 10.8 亿 10.8 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 9092.27 万 0.0% 9092.27 万 9092.27 万 9092.27 万 9092.27 万 9092.27 万 9092.27 万 9092.27 万 9092.27 万 9092.27 万 9092.27 万 9092.27 万 9092.27 万 9092.27 万 9092.27 万 9092.27 万 8960.07 万 8960.07 万 8960.07 万 8960.07 万 8386.03 万 8386.03 万 8386.03 万 8386.03 万 8212.3 万 8212.3 万 8212.3 万 8212.3 万 6791.79 万 6791.79 万 6791.79 万
未分配利润 -1.98 亿 0.1% -1.98 亿 -2.39 亿 -2.4 亿 -2.41 亿 -2.57 亿 -2.87 亿 -2.74 亿 -2.35 亿 -2.39 亿 -2.56 亿 -2.57 亿 1.34 亿 1.32 亿 1.4 亿 1.55 亿 1.21 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.27 亿 2.31 亿 2.01 亿 2.63 亿 2.82 亿 1.81 亿 1.71 亿 2.47 亿 2.41 亿 2.61 亿 2.59 亿 2.55 亿
归属母公司股东权益合计 15.75 亿 0.0% 15.75 亿 15.36 亿 15.34 亿 15.33 亿 15.17 亿 14.87 亿 15.0 亿 15.39 亿 15.35 亿 15.17 亿 15.16 亿 19.07 亿 19.05 亿 19.13 亿 19.27 亿 18.9 亿 18.86 亿 18.86 亿 18.96 亿 19.94 亿 19.63 亿 20.25 亿 20.45 亿 19.31 亿 19.21 亿 19.97 亿 19.9 亿 19.94 亿 19.92 亿 19.88 亿
少数股东权益 179.54 万 -27.9% 249.01 万 319.96 万 338.32 万 405.24 万 408.17 万 510.31 万 582.37 万 470.73 万 531.68 万 596.43 万 645.92 万 801.6 万 713.64 万 756.45 万 796.44 万 616.38 万 626.66 万 734.28 万 754.18 万 364.26 万 368.02 万 430.65 万 465.18 万 5951.8 万 5760.08 万 6060.76 万 6120.31 万 5537.32 万 5078.04 万 4713.22 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.41 亿 32.8% 2.11 亿 -5466.41 万 14.25 万 -6147.53 万 3301.58 万 2736.81 万 1564.8 万
经营活动现金流入小计 8.66 亿 -6.3% 9.71 亿 7.66 亿 7.15 亿 8.15 亿 7.65 亿 8.53 亿 6.79 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.22 亿 -7.2% 9.11 亿 7.27 亿 6.91 亿 7.86 亿 7.37 亿 8.22 亿 6.41 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 914.77 万 131.3% 739.52 万 1562.78 万 404.09 万 1337.41 万 1530.0 万 1534.03 万 1224.98 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3495.81 万 0.7% 5321.79 万 2336.93 万 1985.26 万 1521.17 万 1302.53 万 1532.53 万 2497.85 万
经营活动现金流出小计 7.24 亿 -11.4% 7.6 亿 8.2 亿 7.15 亿 8.76 亿 7.32 亿 8.25 亿 6.63 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.78 亿 -20.4% 4.44 亿 5.05 亿 4.08 亿 5.79 亿 4.68 亿 5.32 亿 3.53 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.87 亿 17.9% 1.65 亿 1.59 亿 1.52 亿 1.43 亿 1.24 亿 1.41 亿 1.27 亿
支付的各项税款 5347.61 万 16.0% 4899.67 万 4051.05 万 5267.92 万 5811.11 万 4786.93 万 6016.46 万 7538.04 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.06 亿 -22.9% 1.02 亿 1.16 亿 1.01 亿 9541.37 万 9250.03 万 9144.69 万 1.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.55 亿 -104.7% -1.0 亿 -433.17 万 -325.72 万 -738.21 万 -608.79 万 -5330.33 万 -621.34 万
投资活动现金流入小计 1.05 亿 1161434.4% 1209.13 万 2.59 万 600.0 7597.29 万 376.95 万 152.71 万 2600.0 万
收回投资收到的现金 9310.14 万 - 1204.75 万 - - 7560.0 万 188.06 万 - 42.86 万
取得投资收益收到的现金 1.07 万 - 6767.95 - - 17.23 万 112.67 万 140.51 万 557.14 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.8 万 209.2% 3.7 万 2.59 万 600.0 132.8 2.54 万 12.19 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 2000.0 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 20.04 万 73.68 万 - -
投资活动现金流出小计 2.6 亿 243.7% 1.12 亿 435.76 万 325.78 万 8335.49 万 985.74 万 5483.04 万 3221.34 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -2.42 万 -100.4% 98.5 万 355.76 万 255.19 万 735.49 万 985.74 万 479.35 万 699.7 万
投资支付的现金 2.59 亿 - 1.11 亿 80.0 万 40.0 万 7600.0 万 - 165.86 万 2521.64 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 60.0 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 1.52 万 - 46.43 万 - 30.59 万 - - 4777.83 万 -
筹资活动现金流入小计 6347.0 万 32.2% 4457.0 万 8300.0 万 4654.76 万 5014.87 万 6173.57 万 8128.02 万 4173.35 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2044.66 万 -1275.2% -2131.06 万 2149.88 万 -2143.94 万 -2107.91 万 -4674.75 万 -2136.14 万 -1.3 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 57.0 万 - 4.76 万 114.87 万 23.57 万 1928.02 万 512.57 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 6290.0 万 31.0% 4400.0 万 8300.0 万 4650.0 万 4900.0 万 6150.0 万 6200.0 万 3660.78 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 8391.66 万 69.6% 6588.06 万 6150.12 万 6798.7 万 7122.79 万 1.08 亿 1.03 亿 1.72 亿
偿还债务所支付的现金 7600.0 万 72.2% 6100.0 万 5500.0 万 4550.0 万 6700.0 万 4776.7 万 4091.01 万 1.07 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 156.13 万 -38.8% 159.97 万 320.06 万 1914.66 万 215.15 万 6071.62 万 6173.15 万 6472.53 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 635.53 万 127.7% 328.08 万 330.06 万 334.04 万 207.64 万 - - -
汇率变动对现金的影响 5326.73 293.5% -2188.97 515.83 1.02 万 -2.09 万 1515.23 1.63 万 1.81 万
现金及现金等价物净增加额 -3365.37 万 -214.2% 8912.62 万 -3749.65 万 -2454.39 万 -8995.74 万 -1981.81 万 -4728.03 万 -1.21 亿
期初现金及现金等价物余额 10.65 亿 18.6% 2.24 亿 2.62 亿 2.86 亿 3.76 亿 3.96 亿 4.43 亿 5.64 亿
期末现金及现金等价物余额 10.31 亿 11.2% 3.13 亿 2.24 亿 2.62 亿 2.86 亿 3.76 亿 3.96 亿 4.43 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1493.94 万 -171.7% 2083.5 万 -3141.7 万 1.67 亿 -508.52 万 3125.11 万 1765.54 万 6270.62 万 -8338.84 万 -1553.72 万 -1844.47 万 2842.88 万 1831.36 万 -2750.52 万 -1909.47 万 7465.38 万 3582.9 万 -7219.6 万 -9976.21 万 1.06 亿 2119.81 万 609.8 万 -1.0 亿 1.79 亿 -2516.3 万 -3866.16 万 -8747.25 万 1.04 亿 -753.98 万 -1175.3 万 -6953.48 万
经营活动现金流入小计 1.82 亿 -1.0% 1.84 亿 1.91 亿 3.1 亿 2.05 亿 2.13 亿 2.43 亿 2.63 亿 1.25 亿 1.74 亿 2.04 亿 2.23 亿 1.64 亿 1.31 亿 1.96 亿 3.02 亿 2.05 亿 1.42 亿 1.66 亿 2.41 亿 2.47 亿 1.87 亿 8901.07 万 3.42 亿 1.81 亿 1.54 亿 1.76 亿 2.08 亿 1.5 亿 1.52 亿 1.68 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.69 亿 -5.2% 1.78 亿 1.86 亿 2.89 亿 1.92 亿 2.08 亿 2.23 亿 2.63 亿 1.02 亿 1.68 亿 1.93 亿 2.33 亿 1.47 亿 1.22 亿 1.89 亿 2.97 亿 1.98 亿 1.37 亿 1.54 亿 2.28 亿 2.43 亿 1.82 亿 8343.26 万 3.37 亿 1.76 亿 1.41 亿 1.68 亿 1.95 亿 1.42 亿 1.47 亿 1.57 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 40.15 万 860.1% 4.18 万 131.8 万 738.64 万 1694.38 962.96 6090.06 394.6 万 394.4 万 256.23 万 517.56 万 12.2 万 78.72 万 106.11 万 207.05 万 556.29 万 300.38 万 110.09 万 370.66 万 750.98 万 277.58 万 142.41 万 359.03 万 838.32 万 190.1 万 75.88 万 429.73 万 505.19 万 313.41 万 323.56 万 82.82 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1240.28 万 130.5% 538.07 万 306.89 万 1410.58 万 1294.75 万 543.1 万 2073.36 万 -439.57 万 1921.26 万 320.05 万 535.19 万 -956.87 万 1666.61 万 784.66 万 490.86 万 8.67 万 313.73 万 375.92 万 822.86 万 536.08 万 128.99 万 438.69 万 198.77 万 -402.13 万 365.16 万 1219.42 万 350.08 万 785.41 万 496.45 万 201.13 万 1014.87 万
经营活动现金流出小计 1.97 亿 20.8% 1.63 亿 2.22 亿 1.43 亿 2.1 亿 1.82 亿 2.26 亿 2.0 亿 2.08 亿 1.9 亿 2.22 亿 1.95 亿 1.46 亿 1.58 亿 2.15 亿 2.28 亿 1.69 亿 2.14 亿 2.66 亿 1.35 亿 2.26 亿 1.81 亿 1.89 亿 1.63 亿 2.06 亿 1.93 亿 2.63 亿 1.04 亿 1.58 亿 1.64 亿 2.38 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9499.21 万 8.3% 8774.54 万 1.07 亿 8860.29 万 1.23 亿 9651.09 万 1.36 亿 1.19 亿 1.43 亿 1.15 亿 1.28 亿 1.34 亿 7250.82 万 7963.02 万 1.22 亿 1.95 亿 9209.54 万 1.36 亿 1.56 亿 6821.18 万 1.61 亿 1.26 亿 1.13 亿 1.01 亿 1.49 亿 1.14 亿 1.68 亿 3986.48 万 8712.08 万 1.01 亿 1.25 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3977.84 万 -6.8% 4266.9 万 6178.72 万 4242.02 万 3783.65 万 4670.04 万 3808.46 万 3574.17 万 3658.23 万 4563.5 万 4083.06 万 3120.91 万 3738.23 万 4174.72 万 4213.94 万 3219.34 万 3594.39 万 3489.3 万 4011.17 万 2740.5 万 3029.45 万 2859.56 万 3721.86 万 3414.96 万 3260.6 万 3285.31 万 4157.2 万 3051.46 万 3087.82 万 2772.0 万 3768.41 万
支付的各项税款 1320.48 万 74.4% 757.17 万 1826.7 万 1443.26 万 677.07 万 655.89 万 2123.45 万 1152.16 万 541.2 万 455.86 万 1901.84 万 1572.49 万 605.89 万 619.15 万 2470.38 万 1484.92 万 1037.6 万 1063.13 万 2225.46 万 1605.06 万 913.99 万 436.54 万 1831.35 万 1909.39 万 557.48 万 1236.83 万 2312.76 万 1843.86 万 1510.63 万 1340.24 万 2843.31 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4863.33 万 96.6% 2473.81 万 3525.24 万 -236.07 万 4209.93 万 3235.43 万 3015.63 万 3314.75 万 2373.59 万 2480.05 万 3411.23 万 1373.83 万 3010.37 万 3076.32 万 2676.03 万 -1479.3 万 3036.36 万 3297.68 万 4686.63 万 2342.37 万 2554.65 万 2258.47 万 2094.54 万 907.38 万 1937.96 万 3292.57 万 3006.77 万 1504.91 万 2447.54 万 2192.94 万 4620.0 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.2 亿 -329.6% 5245.08 万 -5873.24 万 -2796.47 万 -7229.98 万 -6.33 万 -3.01 万 -316.39 万 -18.88 万 -9.21 万 -88.68 万 -154.33 万 -66.72 万 -70.92 万 -33.75 万 -81.31 万 -189.41 万 -297.21 万 -170.27 万 -377.25 万 25.61 万 -278.73 万 21.58 万 -5149.29 万 69.23 万 -71.09 万 -179.18 万 1253.29 万 -942.67 万 -2550.04 万 1618.08 万
投资活动现金流入小计 1504.7 万 -79.4% 7312.41 万 496.32 万 1205.43 万 0.0 - - 9056.0 - - - - - - - 7597.27 万 - - 11.54 万 272.43 万 72.0 万 2.52 万 30.0 万 11.71 万 - - - 600.0 万 0.0 0.0 2000.0 万
收回投资收到的现金 1501.9 万 -79.5% 7312.99 万 495.25 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 1.07 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 10.67 万 72.0 万 0.0 30.0 万 0.0 - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.8 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 9056.0 - - - - - - - 0.0 - - 11.54 万 207.65 0.0 - - 11.71 万 - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2000.0 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.35 亿 555.3% 2067.33 万 6369.56 万 4001.9 万 7229.98 万 10.03 万 3.01 万 317.3 万 20.56 万 9.21 万 88.68 万 154.39 万 66.72 万 70.92 万 33.75 万 7678.58 万 189.43 万 285.68 万 181.8 万 649.68 万 46.39 万 281.24 万 8.42 万 5161.0 万 71.77 万 71.09 万 179.18 万 -653.29 万 942.67 万 2550.04 万 381.92 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 46.73 万 10.4% 42.33 万 53.04 万 -144.53 万 229.98 万 10.03 万 3.01 万 317.3 万 20.56 万 9.21 万 8.68 万 123.8 万 26.72 万 70.92 万 33.75 万 118.58 万 241.22 万 245.68 万 130.01 万 649.68 万 46.39 万 281.24 万 8.42 万 323.17 万 -94.1 万 71.09 万 179.18 万 196.71 万 28.53 万 92.54 万 381.92 万
投资支付的现金 1.35 亿 566.7% 2025.0 万 6315.0 万 4100.0 万 - - - 0.0 0.0 0.0 80.0 万 0.0 - - - 7560.0 万 0.0 - - - - - - 0.0 - - - -850.0 万 914.14 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1.52 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - 0.0 51.8 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2000.0 万 43.9% 1390.0 万 2100.0 万 857.0 万 2200.0 万 0.0 1400.0 万 1200.0 万 3200.0 万 1200.0 万 2700.0 万 2000.0 万 0.0 703.76 万 1951.0 万 1075.59 万 900.0 万 2000.0 万 1039.29 万 1253.42 万 2470.16 万 1450.0 万 1000.0 万 3078.02 万 665.78 万 2734.22 万 1650.0 万 -482.32 万 1843.1 万 1012.57 万 1800.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1122.61 万 -209.4% 1026.0 万 934.92 万 -2882.97 万 2152.69 万 -1326.77 万 -74.01 万 -900.6 万 1899.99 万 -181.23 万 1331.71 万 -1712.04 万 -108.69 万 -1182.37 万 859.16 万 -1468.84 万 -2389.98 万 1951.43 万 -200.52 万 -1229.2 万 1921.66 万 -6182.55 万 815.34 万 1276.81 万 -345.57 万 -3491.76 万 424.37 万 -4576.53 万 -3121.42 万 -7033.53 万 1687.45 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 3.76 万 1.0 万 75.59 万 0.0 0.0 39.29 万 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2000.0 万 43.9% 1390.0 万 2100.0 万 800.0 万 2200.0 万 0.0 1400.0 万 1200.0 万 3200.0 万 1200.0 万 2700.0 万 2000.0 万 0.0 700.0 万 1950.0 万 1000.0 万 900.0 万 2000.0 万 1000.0 万 1253.42 万 2446.58 万 1450.0 万 1000.0 万 1150.0 万 665.78 万 2734.22 万 1650.0 万 647.68 万 713.1 万 500.0 万 1800.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3122.61 万 757.9% 364.0 万 1165.08 万 3739.97 万 47.31 万 1326.77 万 1474.01 万 2100.6 万 1300.01 万 1381.23 万 1368.29 万 3712.04 万 108.69 万 1886.13 万 1091.84 万 2544.43 万 3289.98 万 48.57 万 1239.81 万 2482.62 万 548.49 万 7632.55 万 184.66 万 1801.21 万 1011.34 万 6225.98 万 1225.63 万 4094.21 万 4964.52 万 8046.09 万 112.55 万
偿还债务所支付的现金 3000.0 万 - 0.0 1100.0 万 3500.0 万 0.0 1200.0 万 1400.0 万 1814.3 万 1200.0 万 1285.7 万 1200.0 万 3550.0 万 0.0 0.0 1000.0 万 2253.42 万 3246.58 万 0.0 1200.0 万 2401.17 万 502.7 万 1728.53 万 144.31 万 1799.15 万 776.62 万 455.23 万 1060.0 万 3940.0 万 4762.3 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53.14 万 69.1% 31.42 万 22.41 万 49.15 万 27.36 万 41.95 万 41.51 万 144.4 万 57.84 万 40.21 万 77.62 万 22.91 万 60.58 万 1797.11 万 34.07 万 83.37 万 43.39 万 48.57 万 39.81 万 81.45 万 45.79 万 5904.02 万 40.35 万 132.06 万 104.72 万 5900.74 万 35.63 万 154.21 万 202.21 万 6003.55 万 112.55 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 69.46 万 -79.1% 332.57 万 42.67 万 190.82 万 19.94 万 84.81 万 32.5 万 141.9 万 42.17 万 55.32 万 90.67 万 139.13 万 48.11 万 89.03 万 57.77 万 - - - - - - - - - - - 130.0 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 -716.5 -113.9% 5159.42 2564.11 -1680.3 -172.06 45.44 -382.05 -2244.15 -1808.38 3929.61 638.75 1.25 万 -513.72 -588.65 -1231.99 -1.63 万 -1671.81 -93.1 -2806.52 766.78 -571.77 1378.37 -58.15 556.59 1.43 万 1.56 万 -1.42 万 1.62 万 3263.06 -774.01 -589.91
现金及现金等价物净增加额 -1.47 亿 -275.4% 8355.1 万 -8079.77 万 1.1 亿 -5585.83 万 1792.02 万 1688.48 万 5053.4 万 -6457.91 万 -1743.77 万 -601.38 万 977.76 万 1655.9 万 -4003.87 万 -1084.18 万 5913.59 万 1003.34 万 -5565.39 万 -1.03 亿 9001.89 万 4067.02 万 -5851.34 万 -9199.38 万 1.4 亿 -2791.2 万 -7427.44 万 -8503.48 万 7125.93 万 -4817.74 万 -1.08 亿 -3648.01 万
期初现金及现金等价物余额 3.16 亿 35.9% 2.32 亿 3.13 亿 2.03 亿 2.59 亿 2.41 亿 2.24 亿 1.74 亿 2.38 亿 2.56 亿 2.62 亿 2.52 亿 2.35 亿 2.75 亿 2.86 亿 2.27 亿 2.17 亿 2.73 亿 3.76 亿 2.86 亿 2.45 亿 3.04 亿 3.96 亿 2.56 亿 2.84 亿 4.79 亿 5.64 亿 3.72 亿 4.2 亿 5.28 亿 5.64 亿
期末现金及现金等价物余额 1.69 亿 -46.4% 3.16 亿 2.32 亿 3.13 亿 2.03 亿 2.59 亿 2.41 亿 2.24 亿 1.74 亿 2.38 亿 2.56 亿 2.62 亿 2.52 亿 2.35 亿 2.75 亿 2.86 亿 2.27 亿 2.17 亿 2.73 亿 3.76 亿 2.86 亿 2.45 亿 3.04 亿 3.96 亿 2.56 亿 2.84 亿 4.79 亿 4.43 亿 3.72 亿 4.2 亿 5.28 亿