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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 4.29 亿 11.9% 4.28 亿 3.38 亿 3.11 亿 3.25 亿 5.26 亿 5.21 亿 7.55 亿
营业收入 4.29 亿 11.9% 4.28 亿 3.38 亿 3.11 亿 3.25 亿 5.26 亿 5.21 亿 7.55 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 4.77 亿 26.2% 4.44 亿 3.33 亿 3.12 亿 3.16 亿 5.68 亿 5.14 亿 7.41 亿
营业成本 3.59 亿 22.6% 3.46 亿 2.57 亿 2.41 亿 2.45 亿 4.76 亿 4.04 亿 6.16 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3062.6 万 23.1% 2588.71 万 2671.08 万 2807.78 万 2624.66 万 3163.46 万 4999.26 万 4805.56 万
管理费用 4581.15 万 44.9% 3754.4 万 2705.06 万 2259.55 万 2023.8 万 2247.56 万 2400.25 万 3118.57 万
财务费用 209.94 万 -3.2% 172.47 万 235.18 万 378.64 万 414.67 万 843.69 万 1401.47 万 776.41 万
财务费用 - 利息费用 178.57 万 -21.1% 219.14 万 290.4 万 481.87 万 565.84 万 1001.32 万 1601.4 万 1001.79 万
财务费用 - 利息收入 46.5 万 -47.4% 124.44 万 133.59 万 178.93 万 217.21 万 205.91 万 303.96 万 273.76 万
研发费用 3501.95 万 51.9% 2912.1 万 1520.64 万 1334.08 万 1849.04 万 2840.15 万 2029.12 万 3395.31 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 429.56 万 33.1% 465.19 万 422.69 万 340.9 万 284.48 万 161.09 万 252.48 万 356.58 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1326.99 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 369.4 万 17.0% 348.26 万 161.95 万 161.43 万 116.66 万 46.07 万 206.32 万 159.68 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 255.6 万 -44.8% 378.13 万 291.54 万 364.15 万 649.05 万 139.91 万 42.57 万 253.66 万
其中:联营公司投资收益 -51.79 万 -129.7% 98.03 万 188.48 万 335.82 万 649.05 万 139.83 万 32.13 万 -87.31 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 12.42 万 - - - - - -
资产处置收益 -5127.74 -146.5% 3738.69 2.08 万 1.66 万 5561.28 8.68 万 84.41 万 154.26 万
营业利润 -4783.96 万 -909.1% -2475.15 万 751.67 万 -1175.74 万 522.39 万 -7492.42 万 721.71 万 625.53 万
加：营业外收入 18.38 万 -45.4% 54.88 万 16.96 万 23.1 万 40.08 万 305.79 万 163.08 万 539.33 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 85.52 万 -80.9% 127.81 万 472.11 万 207.93 万 67.01 万 29.35 万 23.89 万 35.83 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -4851.11 万 -2851.6% -2548.08 万 296.52 万 -1360.58 万 495.46 万 -7215.98 万 860.9 万 1129.03 万
减：所得税 -288.41 万 -59.8% 178.53 万 -301.33 万 -194.72 万 -462.86 万 -955.32 万 238.31 万 170.0 万
净利润 -4562.69 万 -1378.8% -2726.6 万 597.85 万 -1165.86 万 958.32 万 -6260.66 万 622.59 万 959.03 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -3978.49 万 -1215.0% -2726.6 万 597.85 万 -1165.86 万 958.32 万 -6260.66 万 622.59 万 959.03 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -4522.42 万 -1090.7% -2676.88 万 689.67 万 -1017.88 万 899.7 万 -5892.04 万 635.93 万 840.65 万
少数股东损益 -40.28 万 59.6% -49.73 万 -91.82 万 -147.98 万 58.63 万 -368.62 万 -13.34 万 118.37 万
扣除非经常性损益后的净利润 -4773.34 万 -1079.2% -2899.83 万 948.33 万 -1051.78 万 852.19 万 -6142.21 万 285.05 万 165.94 万
基本每股收益 -0.18 -971.8% -0.11 0.03 -0.04 0.04 -0.23 0.02 0.03
稀释每股收益 -0.18 -971.8% -0.11 0.03 -0.04 0.04 -0.23 0.02 0.03
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -4562.69 万 -1378.8% -2726.6 万 597.85 万 -1165.86 万 958.32 万 -6260.66 万 622.59 万 959.03 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -4522.42 万 -1090.7% -2676.88 万 689.67 万 -1017.88 万 899.7 万 -5892.04 万 635.93 万 840.65 万
归属于少数股东的综合收益总额 -40.28 万 59.6% -49.73 万 -91.82 万 -147.98 万 58.63 万 -368.62 万 -13.34 万 118.37 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.58 亿 104.8% 7694.29 万 5118.55 万 1.44 亿 9040.9 万 1.24 亿 6980.18 万 9907.77 万 8598.08 万 1.0 亿 5290.34 万 1.54 亿 6397.58 万 3910.82 万 5332.66 万 9318.05 万 7549.33 万 8077.36 万 7558.4 万 3.19 亿 5830.59 万 8592.66 万 6272.8 万 1.16 亿 9538.07 万 1.9 亿 1.19 亿 2.83 亿 1.34 亿 2.03 亿 1.35 亿
营业收入 1.58 亿 104.8% 7694.29 万 5118.55 万 1.44 亿 9040.9 万 1.24 亿 6980.18 万 9907.77 万 8598.08 万 1.0 亿 5290.34 万 1.54 亿 6397.58 万 3910.82 万 5332.66 万 9318.05 万 7549.33 万 8077.36 万 7558.4 万 3.19 亿 5830.59 万 8592.66 万 6272.8 万 1.16 亿 9538.07 万 1.9 亿 1.19 亿 2.83 亿 1.34 亿 2.03 亿 1.35 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.53 亿 63.0% 9415.48 万 6628.84 万 1.63 亿 9210.61 万 1.19 亿 6965.26 万 9689.11 万 8318.58 万 9687.88 万 5589.05 万 1.46 亿 6110.77 万 4711.73 万 5730.77 万 7956.42 万 7432.42 万 8639.23 万 7621.64 万 3.39 亿 6916.27 万 9052.53 万 6954.15 万 1.05 亿 9725.01 万 1.83 亿 1.3 亿 2.76 亿 1.36 亿 2.0 亿 1.28 亿
营业成本 1.28 亿 94.5% 6586.42 万 4034.83 万 1.25 亿 6945.93 万 9907.31 万 5203.42 万 7258.43 万 6492.52 万 7873.84 万 4105.18 万 1.23 亿 4439.68 万 2995.3 万 4267.62 万 6133.19 万 5787.35 万 6535.51 万 5997.02 万 3.13 亿 4683.55 万 6814.88 万 4746.33 万 7761.93 万 7042.46 万 1.54 亿 1.02 亿 2.38 亿 1.08 亿 1.67 亿 1.04 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 691.81 万 -4.6% 724.86 万 530.1 万 1115.83 万 572.91 万 444.91 万 455.07 万 1014.89 万 590.64 万 645.7 万 419.84 万 1139.06 万 601.85 万 603.78 万 463.09 万 645.06 万 681.12 万 749.02 万 549.47 万 191.3 万 926.79 万 1052.08 万 993.29 万 1124.34 万 1215.68 万 1364.39 万 1294.85 万 1103.12 万 1216.35 万 1215.26 万 1270.83 万
管理费用 857.19 万 -24.7% 1138.22 万 1233.83 万 1351.9 万 949.28 万 712.66 万 740.56 万 760.08 万 668.12 万 670.94 万 605.92 万 599.74 万 520.64 万 570.87 万 568.3 万 451.31 万 404.97 万 620.77 万 546.75 万 470.44 万 712.04 万 561.65 万 503.43 万 532.16 万 568.16 万 595.15 万 704.78 万 974.76 万 693.08 万 913.56 万 537.18 万
财务费用 38.61 万 -58.5% 92.95 万 29.77 万 48.62 万 47.9 万 16.45 万 59.51 万 92.95 万 13.21 万 33.82 万 95.2 万 44.08 万 89.85 万 150.21 万 94.5 万 133.9 万 102.34 万 74.92 万 103.51 万 219.0 万 155.3 万 186.35 万 283.05 万 416.6 万 377.31 万 341.79 万 265.77 万 300.55 万 144.66 万 190.9 万 140.3 万
财务费用 - 利息费用 42.62 万 -0.3% 42.75 万 41.98 万 51.22 万 51.58 万 56.87 万 59.46 万 58.48 万 69.22 万 72.83 万 89.86 万 97.7 万 114.47 万 134.64 万 135.07 万 139.9 万 150.4 万 132.13 万 143.41 万 269.79 万 208.39 万 220.49 万 302.66 万 518.95 万 391.72 万 379.23 万 311.49 万 303.73 万 - - 205.28 万
财务费用 - 利息收入 10.53 万 12.4% 9.37 万 15.12 万 11.48 万 15.89 万 48.92 万 48.15 万 -24.48 万 59.92 万 48.13 万 50.02 万 59.72 万 29.62 万 44.45 万 45.13 万 53.84 万 53.9 万 62.91 万 46.56 万 55.44 万 62.96 万 48.75 万 38.76 万 95.84 万 61.1 万 64.11 万 82.92 万 27.12 万 - - 78.87 万
研发费用 877.47 万 8.5% 809.01 万 737.64 万 1077.83 万 561.57 万 809.33 万 463.38 万 471.9 万 350.12 万 404.58 万 294.04 万 293.22 万 408.02 万 359.41 万 273.44 万 472.78 万 418.63 万 577.51 万 380.13 万 1647.64 万 404.89 万 394.44 万 393.17 万 573.55 万 471.56 万 545.19 万 438.82 万 1369.53 万 761.93 万 527.21 万 736.64 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 69.46 万 8.5% 64.01 万 62.68 万 233.42 万 133.03 万 55.41 万 43.33 万 90.85 万 203.98 万 59.0 万 68.87 万 194.2 万 50.73 万 32.15 万 63.81 万 120.19 万 38.02 万 81.51 万 44.76 万 49.39 万 33.7 万 43.13 万 34.88 万 72.91 万 49.85 万 35.33 万 94.4 万 91.87 万 55.86 万 103.84 万 105.0 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -91.28 万 1089.6 万 -317.35 万 885.76 万 -331.02 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 131.97 万 213.7% 42.07 万 92.34 万 103.02 万 111.2 万 51.58 万 82.47 万 70.52 万 23.47 万 40.41 万 27.55 万 37.2 万 14.42 万 89.81 万 20.0 万 46.66 万 25.5 万 27.01 万 17.49 万 17.81 万 1357.08 14.07 万 14.06 万 70.77 万 24.15 万 6.6 万 104.8 万 159.01 万 2169.21 -5.91 万 6.36 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 37.46 万 -52.7% 79.21 万 109.0 万 29.94 万 175.39 万 127.18 万 45.63 万 115.11 万 0.0 100.0 万 76.43 万 80.42 万 88.9 万 113.37 万 81.46 万 514.77 万 58.09 万 56.19 万 20.0 万 47.79 万 26.32 万 - - - - - - 327.17 万 -42.76 万 -32.85 万 2.1 万
其中:联营公司投资收益 -26.85 万 - 0.0 39.26 万 -64.2 万 62.15 万 70.08 万 30.0 万 12.06 万 0.0 100.0 万 76.43 万 52.08 万 88.9 万 113.37 万 81.46 万 514.77 万 58.09 万 56.19 万 20.0 万 - - - - - - - - -13.8 万 -42.76 万 -32.85 万 2.1 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 2172.26 -7300.0 7299.59 0.0 3739.1 0.0 0.0 - - - - - - -1417.55 - - - 5.05 万 2.99 万 20.02 万 -19.37 万 1.8 万 51.62 万 -1.66 万 32.66 万 149.4 万 0.0 0.0 4.86 万
营业利润 518.68 万 138.5% -1346.82 万 -1355.97 万 -2599.85 万 -150.64 万 141.01 万 134.32 万 466.56 万 131.22 万 375.14 万 -221.25 万 -913.2 万 448.12 万 -488.97 万 -221.69 万 422.55 万 -28.9 万 -86.57 万 215.32 万 -6185.79 万 -614.84 万 -71.14 万 -620.65 万 415.06 万 158.2 万 936.8 万 -788.37 万 219.19 万 8.32 万 -327.32 万 725.34 万
加：营业外收入 1.6 万 119.9% -8.04 万 8.07 万 16.74 万 1.52 0.0 38.14 万 -4.49 万 374.57 0.0 21.41 万 20.84 万 1.48 万 24.89 7841.0 26.34 万 978.57 12.77 万 8818.06 299.49 万 2000.97 1280.25 5.97 万 132.66 万 34.36 万 -7.14 万 3.19 万 510.37 万 14.31 万 12.14 万 2.5 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 9.43 万 165.8% -14.33 万 23.47 万 66.95 万 48.85 万 10.17 万 1.84 万 387.74 万 42.42 万 34.88 万 7.08 万 132.07 万 64.9 万 1.84 万 9.13 万 25.53 万 13.83 万 26.3 万 1.36 万 19.71 万 9764.02 3.03 万 5.64 万 20.4 万 1.5 万 - - 15.96 万 16.37 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 510.85 万 138.1% -1340.53 万 -1371.37 万 -2650.05 万 -199.49 万 130.84 万 170.62 万 74.33 万 88.84 万 340.26 万 -206.92 万 -1024.43 万 384.69 万 -490.81 万 -230.03 万 423.35 万 -42.63 万 -100.11 万 214.84 万 -5906.01 万 -615.62 万 -74.04 万 -620.31 万 527.33 万 191.07 万 927.68 万 -785.17 万 713.6 万 6.26 万 -318.68 万 727.84 万
减：所得税 102.64 万 129.5% -348.12 万 -30.05 万 -12.89 万 59.54 万 45.22 万 86.65 万 -371.92 万 28.82 万 19.11 万 22.66 万 -372.96 万 68.35 万 94.84 万 15.05 万 -462.46 万 -57.19 万 5.34 万 51.45 万 -969.14 万 1.28 万 11.72 万 8141.76 131.2 万 21.68 万 85.23 万 2018.91 -165.6 万 148.7 万 -1.62 万 188.52 万
净利润 408.2 万 141.1% -992.41 万 -1341.33 万 -2637.16 万 -259.03 万 85.62 万 83.97 万 446.24 万 60.03 万 321.15 万 -229.58 万 -651.47 万 316.35 万 -585.65 万 -245.08 万 885.82 万 14.56 万 -105.44 万 163.39 万 -4936.87 万 -616.9 万 -85.76 万 -621.13 万 396.13 万 169.39 万 842.44 万 -785.37 万 879.2 万 -142.44 万 -317.06 万 539.32 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 0.0 - 0.0 -1341.33 万 -2637.16 万 -259.03 万 85.62 万 83.97 万 446.24 万 60.03 万 321.15 万 -229.58 万 -651.47 万 316.35 万 -585.65 万 -245.08 万 885.82 万 14.56 万 -105.44 万 163.39 万 -4936.87 万 -616.9 万 -85.76 万 -621.13 万 396.13 万 169.39 万 842.44 万 -785.37 万 879.2 万 -142.44 万 - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 394.38 万 140.6% -972.34 万 -1321.86 万 -2622.59 万 -235.37 万 95.4 万 85.69 万 510.78 万 64.98 万 333.28 万 -219.37 万 -584.55 万 328.89 万 -523.96 万 -238.25 万 800.71 万 24.7 万 -92.34 万 166.62 万 -4645.4 万 -540.87 万 -88.01 万 -617.75 万 400.45 万 169.4 万 847.27 万 -781.19 万 808.63 万 -94.36 万 -300.76 万 427.14 万
少数股东损益 13.82 万 168.9% -20.07 万 -19.46 万 -14.57 万 -23.66 万 -9.78 万 -1.73 万 -64.54 万 -4.96 万 -12.12 万 -10.21 万 -66.92 万 -12.54 万 -61.69 万 -6.83 万 85.1 万 -10.14 万 -13.11 万 -3.23 万 -291.46 万 -76.03 万 2.25 万 -3.38 万 -4.32 万 -93.62 -4.82 万 -4.19 万 70.57 万 -48.08 万 -16.3 万 112.18 万
扣除非经常性损益后的净利润 312.34 万 128.6% -1092.56 万 -1368.35 万 -2624.77 万 -299.0 万 -8.66 万 32.6 万 762.53 万 99.6 万 325.66 万 -239.46 万 -567.82 万 377.89 万 -611.94 万 -249.91 万 762.14 万 27.2 万 -103.87 万 166.72 万 -4885.01 万 -547.0 万 -85.56 万 -624.63 万 274.52 万 65.2 万 856.45 万 -911.11 万 143.67 万 -87.66 万 -303.48 万 413.41 万
基本每股收益 0.02 142.0% -0.04 -0.05 -0.11 -0.01 0.0 0.0 0.02 0.0 0.01 -0.01 -0.02 0.01 -0.02 -0.01 0.04 0.0 -0.0 0.01 -0.18 -0.02 -0.01 -0.02 0.01 0.01 0.03 -0.03 0.03 -0.01 -0.01 0.02
稀释每股收益 0.02 142.0% -0.04 -0.05 -0.11 -0.01 0.0 0.0 0.02 0.0 0.01 -0.01 -0.02 0.01 -0.02 -0.01 0.04 0.0 -0.0 0.01 -0.18 -0.02 -0.01 -0.02 0.01 0.01 0.03 -0.03 0.03 -0.01 -0.01 0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 408.2 万 141.1% -992.41 万 -1341.33 万 -2637.16 万 -259.03 万 85.62 万 83.97 万 446.24 万 60.03 万 321.15 万 -229.58 万 -651.47 万 316.35 万 -585.65 万 -245.08 万 885.82 万 14.56 万 -105.44 万 163.39 万 -4936.87 万 -616.9 万 -85.76 万 -621.13 万 396.13 万 169.39 万 842.44 万 -785.37 万 879.2 万 -142.44 万 -317.06 万 539.32 万
归属于母公司股东的综合收益总额 394.38 万 140.6% -972.34 万 -1321.86 万 -2622.59 万 -235.37 万 95.4 万 85.69 万 510.78 万 64.98 万 333.28 万 -219.37 万 -584.55 万 328.89 万 -523.96 万 -238.25 万 800.71 万 24.7 万 -92.34 万 166.62 万 -4645.4 万 -540.87 万 -88.01 万 -617.75 万 400.45 万 169.4 万 847.27 万 -781.19 万 808.63 万 -94.36 万 -300.76 万 427.14 万
归属于少数股东的综合收益总额 13.82 万 168.9% -20.07 万 -19.46 万 -14.57 万 -23.66 万 -9.78 万 -1.73 万 -64.54 万 -4.96 万 -12.12 万 -10.21 万 -66.92 万 -12.54 万 -61.69 万 -6.83 万 85.1 万 -10.14 万 -13.11 万 -3.23 万 -291.46 万 -76.03 万 2.25 万 -3.38 万 -4.32 万 -93.62 -4.82 万 -4.19 万 70.57 万 -48.08 万 -16.3 万 112.18 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 10.95 亿 4.8% 10.7 亿 10.21 亿 9.94 亿 10.25 亿 10.04 亿 13.4 亿 15.83 亿
流动资产合计 7.43 亿 8.4% 7.14 亿 6.53 亿 6.28 亿 6.28 亿 6.93 亿 11.5 亿 14.0 亿
货币资金 2.11 亿 0.0% 2.32 亿 1.86 亿 2.23 亿 2.18 亿 1.91 亿 2.74 亿 2.91 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.23 亿 - 1.35 亿 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.27 亿 8.0% 3.1 亿 3.14 亿 2.8 亿 3.09 亿 3.76 亿 4.29 亿 5.37 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - 39.62 万 175.69 万 64.69 万 1072.25 万
应收账款 3.27 亿 8.0% 3.1 亿 3.14 亿 2.8 亿 3.09 亿 3.74 亿 4.28 亿 5.26 亿
预付款项 1904.02 万 7.4% 444.02 万 790.97 万 500.74 万 847.45 万 1098.28 万 2298.93 万 6096.85 万
其他应收款合计 549.75 万 -33.2% 229.29 万 607.67 万 947.84 万 1197.03 万 1969.35 万 2871.81 万 4076.93 万
存货 5402.97 万 6.1% 2428.57 万 5007.5 万 5004.89 万 4887.95 万 5838.69 万 3.3 亿 4.25 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 357.4 万 -92.4% 104.18 万 8650.3 万 5474.05 万 1977.26 万 1679.2 万 3675.86 万 4598.88 万
非流动资产合计 3.52 亿 -2.1% 3.56 亿 3.68 亿 3.66 亿 3.98 亿 3.12 亿 1.9 亿 1.82 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2393.68 万 -9.0% 2452.84 万 2689.51 万 2926.18 万 3163.01 万 514.48 万 58.05 万 63.36 万
长期股权投资 2648.36 万 7.1% 2508.11 万 2385.08 万 2196.59 万 1860.78 万 1211.73 万 1071.9 万 -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 2.27 亿 -3.6% 2.32 亿 2.43 亿 2.47 亿 2.71 亿 2.34 亿 1.41 亿 1.13 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 99.41 万 -78.5% 91.53 万 39.02 万 14.15 万 14.15 万 - 245.53 万 2754.12 万
使用权资产 2049.2 万 -2.9% 2191.19 万 2160.04 万 2228.77 万 2332.33 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 157.6 万 -3.2% 158.9 万 164.11 万 169.32 万 177.62 万 674.62 万 698.57 万 723.91 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - 947.44 万 1571.85 万 1179.79 万 2100.0 万
长期待摊费用 608.78 万 2.2% 591.11 万 601.12 万 714.1 万 894.89 万 1075.67 万 397.43 万 -
递延所得税资产 4602.19 万 13.7% 4393.1 万 4462.36 万 3649.76 万 3296.15 万 2714.11 万 1298.63 万 1319.74 万
其他非流动资产 0.0 - 17.7 万 36.69 万 - - - - -
负债合计 4.21 亿 14.0% 4.11 亿 3.42 亿 3.21 亿 3.37 亿 3.26 亿 5.95 亿 8.53 亿
流动负债合计 4.0 亿 14.0% 3.9 亿 3.21 亿 3.05 亿 3.2 亿 3.26 亿 5.95 亿 7.85 亿
短期借款 6800.0 万 -11.7% 5900.0 万 6500.0 万 1.0 亿 1.3 亿 1.55 亿 1.75 亿 1.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.33 亿 77.3% 1.13 亿 3231.7 万 3497.23 万 3537.29 万 398.62 万 1.43 亿 2.86 亿
应付账款 1.87 亿 1.1% 1.98 亿 2.13 亿 1.51 亿 1.42 亿 1.6 亿 1.89 亿 3.03 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 310.28 万 286.76 万
应付职工薪酬 42.26 万 31.0% 509.39 万 344.01 万 120.67 万 183.35 万 175.91 万 242.33 万 372.91 万
应交税费 299.3 万 -30.0% 497.26 万 270.86 万 1051.34 万 376.48 万 81.72 万 270.29 万 186.06 万
其他应付款合计 247.34 万 -35.4% 349.2 万 224.92 万 225.85 万 366.21 万 68.93 万 1154.42 万 2491.16 万
一年内到期的非流动负债 51.86 万 3.1% 172.92 万 60.36 万 40.22 万 39.93 万 - 6800.0 万 1000.0 万
其他流动负债 19.58 万 158.3% 39.69 万 902.8 204.92 万 41.96 万 96.86 万 - 251.12 万
非流动负债合计 2073.99 万 15.8% 2103.79 万 2042.14 万 1621.44 万 1667.2 万 - - 6821.69 万
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 6800.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - - 21.69 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 517.5 万 67.0% 530.16 万 533.04 万 86.68 万 92.22 万 - - -
长期递延收益 0.0 - 50.0 万 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 6.75 亿 -0.2% 6.58 亿 6.79 亿 6.73 亿 6.89 亿 6.79 亿 7.45 亿 7.3 亿
实收资本（或股本） 2.56 亿 0.8% 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.55 亿 2.55 亿
资本公积 2.55 亿 8.0% 2.45 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.43 亿 2.42 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - - 947.12 万 2200.96 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3266.61 万 1.4% 3266.61 万 3266.61 万 3174.46 万 3145.9 万 3111.66 万 3111.66 万 3040.39 万
未分配利润 1.21 亿 -15.6% 1.17 亿 1.47 亿 1.41 亿 1.55 亿 1.47 亿 2.09 亿 2.08 亿
归属母公司股东权益合计 6.65 亿 -0.1% 6.48 亿 6.69 亿 6.62 亿 6.76 亿 6.67 亿 7.29 亿 7.14 亿
少数股东权益 991.69 万 -6.6% 997.27 万 1046.99 万 1138.82 万 1286.79 万 1228.17 万 1596.79 万 1610.13 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 10.93 亿 7.1% 10.21 亿 10.25 亿 10.7 亿 10.97 亿 10.58 亿 10.33 亿 10.21 亿 9.93 亿 9.62 亿 9.52 亿 9.94 亿 9.49 亿 9.63 亿 9.83 亿 10.25 亿 10.11 亿 9.95 亿 9.7 亿 10.04 亿 11.13 亿 11.55 亿 12.67 亿 13.4 亿 15.76 亿 15.43 亿 14.97 亿 15.83 亿 16.28 亿 13.83 亿 12.17 亿
流动资产合计 7.47 亿 11.3% 6.71 亿 6.73 亿 7.14 亿 7.39 亿 6.96 亿 6.68 亿 6.53 亿 6.31 亿 6.04 亿 5.9 亿 6.28 亿 5.66 亿 5.75 亿 5.9 亿 6.28 亿 7.1 亿 6.93 亿 6.63 亿 6.93 亿 9.25 亿 9.67 亿 10.85 亿 11.5 亿 13.95 亿 13.64 亿 13.14 亿 14.0 亿 14.73 亿 12.5 亿 10.81 亿
货币资金 1.54 亿 23.5% 1.24 亿 1.14 亿 2.32 亿 2.68 亿 2.87 亿 2.46 亿 1.86 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.48 亿 2.23 亿 2.28 亿 2.06 亿 2.02 亿 2.18 亿 1.99 亿 1.81 亿 1.64 亿 1.91 亿 2.13 亿 1.48 亿 2.54 亿 2.74 亿 3.25 亿 2.57 亿 2.14 亿 2.91 亿 2.29 亿 2.19 亿 2.84 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.5 亿 -16.4% 1.8 亿 1.93 亿 1.35 亿 9500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.66 亿 19.6% 3.06 亿 3.15 亿 3.1 亿 2.88 亿 2.86 亿 2.7 亿 3.14 亿 3.17 亿 3.15 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.55 亿 2.82 亿 2.95 亿 3.09 亿 4.07 亿 4.05 亿 3.85 亿 3.76 亿 3.27 亿 4.31 亿 3.77 亿 4.29 亿 6.43 亿 6.45 亿 5.38 亿 5.37 亿 6.43 亿 6.08 亿 5.15 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 7.07 万 7.44 万 - - 2.42 万 - - - 7.96 万 - 39.62 万 - 100.0 万 - 175.69 万 1646.46 万 2002.0 万 9.5 万 64.69 万 1518.35 万 2268.59 万 - 1072.25 万 857.46 万 594.91 万 844.91 万
应收账款 3.66 亿 19.6% 3.06 亿 3.15 亿 3.1 亿 2.88 亿 2.86 亿 2.7 亿 3.14 亿 3.17 亿 3.15 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.55 亿 2.82 亿 2.95 亿 3.09 亿 4.07 亿 4.04 亿 3.85 亿 3.74 亿 3.1 亿 4.11 亿 3.76 亿 4.28 亿 6.28 亿 6.23 亿 - 5.26 亿 6.35 亿 6.02 亿 5.06 亿
预付款项 1468.42 万 3.6% 1417.53 万 1025.91 万 444.02 万 2339.63 万 894.47 万 1035.39 万 790.97 万 1205.28 万 996.75 万 2398.48 万 500.74 万 1188.33 万 963.76 万 1027.34 万 847.45 万 1049.91 万 1061.57 万 1015.18 万 1098.28 万 1430.33 万 1018.99 万 1081.49 万 2298.93 万 1825.89 万 5334.12 万 7972.06 万 6096.85 万 2.63 亿 1.65 亿 1.27 亿
其他应收款合计 712.56 万 -1.3% 721.83 万 414.71 万 229.29 万 386.95 万 327.74 万 508.89 万 607.67 万 1258.46 万 843.15 万 1071.8 万 947.84 万 1402.4 万 1514.62 万 1171.51 万 1197.03 万 1894.46 万 1834.45 万 1912.77 万 1969.35 万 2616.21 万 2428.56 万 3028.81 万 2871.81 万 4220.18 万 4160.65 万 4479.6 万 4076.93 万 6992.8 万 7717.27 万 3925.13 万
存货 5216.96 万 40.3% 3717.86 万 3129.85 万 2428.57 万 5588.97 万 5664.4 万 5093.99 万 5007.5 万 4597.98 万 4360.73 万 5151.46 万 5004.89 万 5005.61 万 4949.73 万 4924.87 万 4887.95 万 5596.28 万 5476.43 万 5261.77 万 5838.69 万 3.23 亿 3.29 亿 3.32 亿 3.3 亿 3.35 亿 3.35 亿 4.05 亿 4.25 亿 2.36 亿 1.66 亿 1.16 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 289.71 万 108.5% 138.98 万 320.97 万 104.18 万 425.1 万 4719.34 万 7933.58 万 8650.3 万 8934.48 万 6946.7 万 7476.54 万 5474.05 万 667.96 万 788.88 万 1981.97 万 1977.26 万 1316.27 万 1382.85 万 1542.84 万 1679.2 万 2154.42 万 2136.07 万 3380.31 万 3675.86 万 3189.18 万 3218.71 万 3251.37 万 4598.88 万 3294.66 万 1363.46 万 8400.85
非流动资产合计 3.46 亿 -1.1% 3.5 亿 3.51 亿 3.56 亿 3.58 亿 3.62 亿 3.64 亿 3.68 亿 3.61 亿 3.58 亿 3.62 亿 3.66 亿 3.83 亿 3.88 亿 3.92 亿 3.98 亿 3.01 亿 3.03 亿 3.07 亿 3.12 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.81 亿 1.9 亿 1.81 亿 1.79 亿 1.83 亿 1.82 亿 1.55 亿 1.34 亿 1.36 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2275.34 万 -2.5% 2334.51 万 2393.68 万 2452.84 万 2512.01 万 2571.18 万 2630.35 万 2689.51 万 2748.68 万 2807.85 万 2867.02 万 2926.18 万 2985.35 万 3044.54 万 3119.54 万 3163.01 万 931.03 万 951.0 万 970.96 万 514.48 万 525.73 万 55.39 万 56.66 万 58.05 万 59.19 万 60.58 万 61.97 万 63.36 万 77.53 万 79.21 万 80.88 万
长期股权投资 2724.42 万 7.0% 2547.37 万 2547.37 万 2508.11 万 2572.31 万 2510.16 万 2425.08 万 2385.08 万 2373.02 万 2373.02 万 2273.02 万 2196.59 万 2144.51 万 2055.61 万 1942.24 万 1860.78 万 1346.01 万 1287.92 万 1231.73 万 1211.73 万 1164.01 万 1071.9 万 454.24 万 1071.9 万 - - - - 104.66 万 532.42 万 565.27 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2.19 亿 -1.9% 2.23 亿 2.27 亿 2.32 亿 2.34 亿 2.36 亿 2.39 亿 2.43 亿 2.35 亿 2.39 亿 2.43 亿 2.47 亿 2.58 亿 2.62 亿 2.65 亿 2.71 亿 2.2 亿 2.21 亿 2.25 亿 2.34 亿 1.33 亿 1.36 亿 1.38 亿 1.41 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.4 亿 1.13 亿 1.08 亿 8210.89 万 8419.27 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 192.18 万 48.6% 129.33 万 93.71 万 91.53 万 6.64 万 284.23 万 84.46 万 39.02 万 916.32 万 14.15 万 14.15 万 14.15 万 14.15 万 30.33 万 14.15 万 14.15 万 - - - - 10.12 万 273.37 万 10.12 万 245.53 万 407.9 万 153.95 万 143.84 万 2754.12 万 546.25 万 546.17 万 546.1 万
使用权资产 2027.64 万 -2.3% 2076.35 万 2147.88 万 2191.19 万 2070.76 万 2099.55 万 2131.25 万 2160.04 万 2151.09 万 2176.98 万 2202.88 万 2228.77 万 2244.71 万 2280.55 万 2324.89 万 2332.33 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 155.0 万 -12.9% 177.93 万 157.6 万 158.9 万 160.21 万 161.51 万 162.81 万 164.11 万 165.42 万 166.72 万 168.02 万 169.32 万 173.05 万 174.35 万 175.66 万 177.62 万 663.47 万 666.14 万 670.66 万 674.62 万 680.23 万 686.33 万 692.26 万 698.57 万 704.89 万 711.2 万 717.54 万 723.91 万 730.42 万 722.93 万 727.06 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 947.44 万 947.44 万 947.44 万 947.44 万 1571.85 万 1571.85 万 1571.85 万 1571.85 万 1179.79 万 1179.79 万 1179.79 万 1179.79 万 2100.0 万 2100.0 万 2100.0 万 2100.0 万 2335.38 万 2335.38 万 2335.38 万
长期待摊费用 646.16 万 -2.3% 661.66 万 672.72 万 591.11 万 571.39 万 561.13 万 549.85 万 601.12 万 620.25 万 667.81 万 715.36 万 714.1 万 759.3 万 804.49 万 849.69 万 894.89 万 943.82 万 987.77 万 1030.79 万 1075.67 万 623.99 万 663.29 万 702.59 万 397.43 万 405.06 万 304.42 万 - - - - -
递延所得税资产 4750.66 万 -1.5% 4823.96 万 4415.55 万 4393.1 万 4453.72 万 4482.93 万 4494.86 万 4462.36 万 3640.66 万 3643.69 万 3646.72 万 3649.76 万 3287.05 万 3290.08 万 3301.26 万 3296.15 万 2705.01 万 2708.04 万 2713.33 万 2714.11 万 1292.85 万 1292.85 万 1295.85 万 1298.63 万 1316.09 万 1316.28 万 1256.94 万 1319.74 万 923.53 万 923.73 万 927.93 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 17.7 万 17.7 万 0.0 - - 36.69 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.16 万 - - - -
负债合计 4.22 亿 13.1% 3.73 亿 3.73 亿 4.11 亿 4.19 亿 3.8 亿 3.52 亿 3.42 亿 3.18 亿 2.88 亿 2.81 亿 3.21 亿 2.69 亿 2.87 亿 2.97 亿 3.37 亿 3.32 亿 3.16 亿 2.89 亿 3.26 亿 3.85 亿 4.17 亿 5.34 亿 5.95 亿 8.46 亿 8.12 亿 7.7 亿 8.53 亿 9.18 亿 6.73 亿 5.01 亿
流动负债合计 4.0 亿 13.6% 3.52 亿 3.52 亿 3.9 亿 3.99 亿 3.6 亿 3.32 亿 3.21 亿 3.03 亿 2.72 亿 2.65 亿 3.05 亿 2.53 亿 2.71 亿 2.8 亿 3.2 亿 3.32 亿 3.16 亿 2.89 亿 3.26 亿 3.85 亿 4.17 亿 5.34 亿 5.95 亿 7.86 亿 7.5 亿 6.93 亿 7.85 亿 8.36 亿 5.9 亿 4.16 亿
短期借款 6200.0 万 -3.9% 6450.0 万 6450.0 万 5900.0 万 7400.0 万 7100.0 万 8000.0 万 6500.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 1.0 亿 1.2 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.45 亿 1.55 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.65 亿 1.75 亿 2.8 亿 2.1 亿 1.6 亿 1.5 亿 1.2 亿 1.2 亿 8000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.29 亿 47.3% 8747.94 万 9265.97 万 1.13 亿 1.36 亿 9120.75 万 4836.96 万 3231.7 万 1320.13 万 1287.4 万 2777.63 万 3497.23 万 1537.75 万 927.28 万 2781.24 万 3537.29 万 3275.77 万 1742.11 万 1538.96 万 398.62 万 6710.67 万 6870.99 万 1.14 亿 1.43 亿 2.49 亿 2.41 亿 - 2.86 亿 - 1.51 亿 1.06 亿
应付账款 1.98 亿 7.5% 1.84 亿 1.82 亿 1.98 亿 1.76 亿 1.88 亿 1.93 亿 2.13 亿 1.94 亿 1.7 亿 1.49 亿 1.51 亿 9628.08 万 1.21 亿 1.11 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.42 亿 1.21 亿 1.6 亿 1.42 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.89 亿 2.19 亿 2.58 亿 - 3.03 亿 - 1.96 亿 1.68 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 353.24 万 374.95 万 339.61 万 310.28 万 682.75 万 745.57 万 791.45 万 286.76 万 1.78 亿 673.27 万 907.92 万
应付职工薪酬 42.79 万 -56.3% 97.92 万 118.87 万 509.39 万 41.72 万 20.99 万 21.68 万 344.01 万 22.78 万 19.89 万 24.86 万 120.67 万 30.85 万 21.52 万 19.88 万 183.35 万 20.01 万 22.07 万 22.3 万 175.91 万 24.03 万 25.25 万 29.51 万 242.33 万 67.1 万 54.87 万 74.47 万 372.91 万 62.99 万 62.72 万 51.55 万
应交税费 213.25 万 -3.7% 221.47 万 180.57 万 497.26 万 385.34 万 204.5 万 161.05 万 270.86 万 470.08 万 266.26 万 91.12 万 1051.34 万 393.44 万 417.11 万 477.52 万 376.48 万 101.05 万 256.73 万 263.32 万 81.72 万 97.01 万 141.61 万 133.79 万 270.29 万 -398.67 万 -539.74 万 -3166.4 万 186.06 万 161.53 万 337.84 万 135.26 万
其他应付款合计 298.13 万 -17.4% 360.97 万 374.04 万 349.2 万 196.55 万 195.66 万 187.18 万 224.92 万 568.97 万 162.85 万 114.88 万 225.85 万 180.04 万 178.53 万 144.08 万 366.21 万 61.75 万 73.77 万 107.63 万 68.93 万 659.39 万 174.92 万 272.61 万 1154.42 万 2265.58 万 2517.07 万 2393.92 万 2491.16 万 3336.55 万 3940.86 万 3659.67 万
一年内到期的非流动负债 43.35 万 0.0% 43.35 万 153.14 万 172.92 万 60.36 万 60.36 万 60.36 万 60.36 万 40.22 万 40.22 万 40.22 万 40.22 万 39.93 万 39.93 万 39.93 万 39.93 万 - - - - 6000.0 万 6200.0 万 6600.0 万 6800.0 万 1100.0 万 1100.0 万 - 1000.0 万 - - -
其他流动负债 30.79 万 111.1% 14.59 万 21.42 万 39.69 万 8.37 万 11.9 万 13.33 万 902.8 6.79 万 6.61 万 232.21 万 204.92 万 23.35 万 39.77 万 52.41 万 41.96 万 62.83 万 49.23 万 22.61 万 96.86 万 - - - - 8.28 万 219.93 万 219.93 万 251.12 万 1123.84 万 7331.46 万 1405.71 万
非流动负债合计 2147.52 万 3.1% 2083.21 万 2099.69 万 2103.79 万 2000.45 万 2005.37 万 2005.01 万 2042.14 万 1581.22 万 1581.22 万 1586.11 万 1621.44 万 1629.02 万 1629.02 万 1667.2 万 1667.2 万 - - - - - - - - 6050.0 万 6200.0 万 7654.0 万 6821.69 万 8125.0 万 8236.24 万 8536.24 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 6050.0 万 6200.0 万 7650.0 万 6800.0 万 8100.0 万 8200.0 万 8500.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.0 万 21.69 万 25.0 万 36.24 万 36.24 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 501.97 万 -1.3% 508.44 万 522.57 万 530.16 万 533.04 万 533.04 万 533.04 万 533.04 万 86.68 万 86.68 万 86.68 万 86.68 万 92.22 万 92.22 万 92.22 万 92.22 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 138.0 万 102.9% 68.0 万 100.0 万 50.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 6.71 亿 3.6% 6.48 亿 6.51 亿 6.58 亿 6.78 亿 6.78 亿 6.8 亿 6.79 亿 6.75 亿 6.74 亿 6.71 亿 6.73 亿 6.8 亿 6.76 亿 6.85 亿 6.89 亿 6.8 亿 6.8 亿 6.81 亿 6.79 亿 7.28 亿 7.38 亿 7.33 亿 7.45 亿 7.29 亿 7.31 亿 7.28 亿 7.3 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.16 亿
实收资本（或股本） 2.58 亿 1.6% 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿
资本公积 2.73 亿 6.0% 2.57 亿 2.51 亿 2.45 亿 2.38 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.46 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.44 亿 2.42 亿 2.4 亿 2.39 亿 2.36 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 947.12 万 947.12 万 2183.0 万 2183.0 万 2191.98 万 2200.96 万 3067.25 万 3044.8 万 2937.33 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3266.61 万 0.0% 3266.61 万 3266.61 万 3266.61 万 3266.61 万 3266.61 万 3266.61 万 3266.61 万 3174.46 万 3174.46 万 3174.46 万 3174.46 万 3145.9 万 3145.9 万 3145.9 万 3145.9 万 3111.66 万 3111.66 万 3111.66 万 3111.66 万 3111.66 万 3111.66 万 3111.66 万 3111.66 万 3040.39 万 3040.39 万 3040.39 万 3040.39 万 2987.21 万 2987.21 万 2987.21 万
未分配利润 9819.27 万 4.2% 9424.9 万 1.04 亿 1.17 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.43 亿 1.42 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.47 亿 1.44 亿 1.52 亿 1.55 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.38 亿 1.47 亿 1.93 亿 2.02 亿 1.98 亿 2.09 亿 2.06 亿 2.08 亿 2.04 亿 2.08 亿 2.0 亿 2.01 亿 2.08 亿
归属母公司股东权益合计 6.62 亿 3.6% 6.38 亿 6.42 亿 6.48 亿 6.68 亿 6.67 亿 6.69 亿 6.69 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.59 亿 6.62 亿 6.67 亿 6.64 亿 6.73 亿 6.76 亿 6.68 亿 6.67 亿 6.69 亿 6.67 亿 7.13 亿 7.22 亿 7.18 亿 7.29 亿 7.13 亿 7.15 亿 7.12 亿 7.14 亿 6.95 亿 6.94 亿 7.0 亿
少数股东权益 971.56 万 1.4% 957.73 万 977.8 万 997.27 万 1011.83 万 1035.49 万 1080.64 万 1046.99 万 1111.53 万 1116.49 万 1128.61 万 1138.82 万 1205.74 万 1218.28 万 1279.97 万 1286.79 万 1201.69 万 1211.83 万 1224.94 万 1228.17 万 1519.63 万 1595.66 万 1505.29 万 1596.79 万 1601.11 万 1601.12 万 1601.82 万 1610.13 万 1539.56 万 1587.63 万 1603.94 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -4503.68 万 -130.8% 9994.53 万 6157.33 万 1.28 亿 7115.65 万 1770.71 万 5104.31 万 -1.93 亿
经营活动现金流入小计 4.24 亿 -4.3% 4.87 亿 3.48 亿 4.21 亿 3.39 亿 4.82 亿 6.74 亿 6.36 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.08 亿 -8.3% 4.69 亿 3.3 亿 3.67 亿 3.19 亿 4.58 亿 6.13 亿 6.2 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 90.81 万 33.2% 25.34 万 533.9 万 1183.03 万 34.02 万 36.89 万 90.01 万 9.95 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1604.11 万 1011.8% 1862.65 万 1276.35 万 4229.27 万 2001.05 万 2413.09 万 5949.45 万 1560.9 万
经营活动现金流出小计 4.7 亿 58.1% 3.88 亿 2.86 亿 2.93 亿 2.68 亿 4.65 亿 6.23 亿 8.29 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.46 亿 48.8% 2.78 亿 1.98 亿 2.16 亿 1.94 亿 3.39 亿 5.08 亿 6.0 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4114.74 万 17.3% 3770.66 万 2810.49 万 2541.6 万 2645.23 万 2816.6 万 4125.62 万 4379.58 万
支付的各项税款 1578.45 万 52.5% 1260.9 万 2437.41 万 1325.4 万 856.28 万 540.92 万 1538.21 万 5484.49 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6637.3 万 251.5% 5875.76 万 3604.44 万 3841.89 万 3904.19 万 9218.13 万 5796.18 万 1.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6039.78 万 -1699.4% -5519.33 万 -5327.82 万 -4881.32 万 -378.33 万 -1551.49 万 -1904.46 万 4232.85 万
投资活动现金流入小计 13.07 亿 55.8% 12.25 亿 1.82 亿 2.0 万 49.94 万 29.24 万 383.64 万 9975.58 万
收回投资收到的现金 13.03 亿 55.8% 12.22 亿 1.81 亿 - - - 163.64 万 5830.07 万
取得投资收益收到的现金 370.29 万 70.8% 326.37 万 104.17 万 - - - 10.45 万 96.83 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 1.0 万 - 2.0 万 6.7 万 20.1 万 209.56 万 4048.68 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 43.24 万 9.13 万 - -
投资活动现金流出小计 13.67 亿 33.5% 12.8 亿 2.35 亿 4883.32 万 428.27 万 1580.72 万 2288.1 万 5742.73 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 700.06 万 -53.9% 871.69 万 1646.07 万 83.0 万 428.27 万 1580.16 万 1268.21 万 269.02 万
投资支付的现金 13.6 亿 34.8% 12.72 亿 2.19 亿 4800.0 万 - - 1019.88 万 5473.71 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 14.49 万 3167.27 - 5604.23 - -
筹资活动现金流入小计 7708.76 万 -36.8% 7700.0 万 6500.0 万 1.7 亿 1.3 亿 1.65 亿 2.3 亿 1.82 亿
筹资活动产生的现金流量净额 24.99 万 101.9% -1237.55 万 -3890.73 万 -3958.64 万 -3150.53 万 -1.11 亿 -502.6 万 7689.68 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 179.6 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 6200.0 万 -49.2% 7700.0 万 6500.0 万 1.7 亿 1.3 亿 1.65 亿 2.3 亿 1.8 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 7683.77 万 -43.2% 8937.55 万 1.04 亿 2.1 亿 1.62 亿 2.76 亿 2.35 亿 1.05 亿
偿还债务所支付的现金 7400.0 万 -37.8% 8300.0 万 1.0 亿 2.0 亿 1.55 亿 2.53 亿 2.15 亿 8800.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 170.01 万 -68.0% 523.8 万 290.4 万 862.7 万 565.84 万 1384.5 万 1984.64 万 1384.55 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 113.75 万 5376.3% 113.75 万 100.33 万 95.94 万 84.69 万 942.66 万 17.96 万 305.37 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.05 亿 -181.1% 3237.65 万 -3061.22 万 3956.28 万 3586.79 万 -1.09 亿 2697.25 万 -7406.96 万
期初现金及现金等价物余额 6.21 亿 -16.8% 1.71 亿 2.01 亿 1.62 亿 1.26 亿 2.35 亿 2.08 亿 2.82 亿
期末现金及现金等价物余额 5.16 亿 -41.1% 2.03 亿 1.71 亿 2.01 亿 1.62 亿 1.26 亿 2.35 亿 2.08 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1529.28 万 -8433.0% -17.92 万 -6213.03 万 3256.55 万 1970.67 万 1960.09 万 2807.23 万 7898.79 万 2177.84 万 3385.98 万 -7305.27 万 8582.71 万 2732.74 万 2765.2 万 -1284.41 万 6829.65 万 1579.65 万 723.29 万 -2016.94 万 -2799.16 万 5645.53 万 -1642.43 万 566.78 万 1.08 亿 -234.08 万 -1886.71 万 -3549.4 万 1381.07 万 195.81 万 -1.04 亿 -1.05 亿
经营活动现金流入小计 1.15 亿 7.8% 1.07 亿 5566.26 万 1.47 亿 1.01 亿 1.14 亿 1.26 亿 1.03 亿 9599.59 万 8568.69 万 6340.36 万 1.18 亿 1.19 亿 1.01 亿 8162.64 万 -47.04 万 1.5 亿 1.08 亿 8206.09 万 -3584.76 万 2.44 亿 1.32 亿 1.42 亿 -1609.94 万 2.32 亿 3.04 亿 1.53 亿 2.43 亿 9571.75 万 1.6 亿 1.37 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.14 亿 9.9% 1.03 亿 5353.18 万 1.37 亿 1.01 亿 1.12 亿 1.19 亿 1.13 亿 8518.78 万 7331.52 万 5844.32 万 1.31 亿 1.08 亿 5498.82 万 7279.76 万 9830.59 万 7236.06 万 7537.8 万 7293.29 万 1.23 亿 1.56 亿 6544.84 万 1.14 亿 3.07 亿 6327.0 万 1.15 亿 1.29 亿 2.85 亿 1.22 亿 1.09 亿 1.04 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 40.94 万 36.0 万 13.87 万 1.39 万 - - 66.76 万 15.7 万 328.64 万 122.79 万 -5612.51 -60.36 万 1243.47 万 4681.11 -1.38 万 15.4 万 2.52 万 17.48 万 -67.48 万 80.93 万 14.07 万 9.38 万 70.3 万 2.38 万 6.38 万 10.95 万 -42.1 万 0.0 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 154.41 万 -49.3% 304.58 万 177.08 万 968.04 万 -35.11 万 192.12 万 737.6 万 -1070.53 万 1065.1 万 908.53 万 373.25 万 -1290.06 万 1257.06 万 3379.85 万 882.42 万 -9876.25 万 7732.42 万 3249.56 万 895.32 万 -1.58 亿 8745.23 万 6602.67 万 2843.05 万 -3.23 亿 1.69 亿 1.89 亿 2481.83 万 -4128.17 万 -2641.7 万 4975.0 万 3355.77 万
经营活动现金流出小计 1.3 亿 21.9% 1.07 亿 1.18 亿 1.14 亿 8124.72 万 9404.4 万 9782.89 万 2390.07 万 7421.75 万 5182.71 万 1.36 亿 3266.36 万 9214.4 万 7356.94 万 9447.06 万 -6876.68 万 1.34 亿 1.01 亿 1.02 亿 -785.6 万 1.88 亿 1.48 亿 1.36 亿 -1.24 亿 2.34 亿 3.23 亿 1.89 亿 2.29 亿 9375.94 万 2.64 亿 2.42 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.09 亿 36.8% 7941.68 万 8839.1 万 6975.95 万 6206.25 万 7502.31 万 7159.1 万 2403.97 万 2794.87 万 3727.3 万 1.09 亿 4620.62 万 6746.87 万 2557.8 万 7650.59 万 717.9 万 4695.23 万 5761.76 万 8236.57 万 7324.82 万 1.06 亿 7990.5 万 7929.99 万 2.17 亿 5154.67 万 1.1 亿 1.29 亿 2.36 亿 5655.04 万 1.68 亿 1.39 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 857.26 万 1.4% 845.25 万 1408.23 万 1004.0 万 886.13 万 832.83 万 1047.71 万 740.42 万 694.68 万 662.59 万 712.79 万 630.13 万 579.89 万 585.03 万 746.55 万 899.42 万 343.39 万 622.59 万 779.84 万 638.54 万 619.1 万 644.69 万 914.26 万 1154.98 万 862.08 万 905.39 万 1203.18 万 1007.01 万 1041.92 万 1036.51 万 1294.14 万
支付的各项税款 251.38 万 9.3% 230.05 万 412.52 万 684.5 万 208.36 万 172.37 万 195.66 万 458.81 万 520.51 万 129.17 万 1328.91 万 576.63 万 184.91 万 313.21 万 250.64 万 226.05 万 295.06 万 264.14 万 71.03 万 1.52 万 111.68 万 166.63 万 261.08 万 430.52 万 88.3 万 468.64 万 550.75 万 414.68 万 546.0 万 963.26 万 3560.55 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1066.81 万 -36.4% 1676.57 万 1119.44 万 2774.48 万 823.98 万 896.89 万 1380.42 万 -1213.13 万 3411.69 万 663.65 万 742.23 万 -2561.01 万 1702.73 万 3900.9 万 799.27 万 -8720.04 万 8070.54 万 3418.1 万 1135.59 万 -8750.49 万 7430.43 万 6002.19 万 4536.0 万 -3.57 亿 1.73 亿 1.99 亿 4252.74 万 -2113.52 万 2132.98 万 7560.08 万 5400.36 万
投资活动产生的现金流量净额 2655.53 万 113.5% 1243.85 万 -5702.53 万 -4236.63 万 -4953.84 万 2986.74 万 684.4 万 947.04 万 -2001.26 万 -2246.82 万 -2026.79 万 -4854.46 万 -1.76 万 - - -269.8 万 0.0 0.0 -108.53 万 -1727.14 万 179.94 万 -1641.65 万 1637.36 万 -498.34 万 -103.14 万 -1393.75 万 90.78 万 248.93 万 103.93 万 1771.47 万 2108.52 万
投资活动现金流入小计 2.35 亿 -44.5% 4.24 亿 2.61 亿 3.87 亿 4.8 亿 3.08 亿 5038.78 万 - - - - - - - - 49.34 万 0.0 0.0 6000.0 -156.11 万 179.94 万 -1641.06 万 1646.46 万 274.14 万 -97.5 万 100.0 万 107.0 万 5671.08 万 385.0 万 0.0 3919.5 万
收回投资收到的现金 2.35 亿 -44.6% 4.23 亿 2.6 亿 3.86 亿 4.79 亿 3.08 亿 5000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - 1641.06 万 - - - - 5445.07 万 - - -
取得投资收益收到的现金 74.26 万 -27.4% 102.22 万 84.23 万 109.58 万 113.24 万 65.77 万 37.78 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 万 - - - - - - - - 6.1 万 0.0 0.0 6000.0 14.7 万 0.0 0.0 5.4 万 100.06 万 2.5 万 0.0 107.0 万 129.17 万 0.0 0.0 3919.5 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.09 亿 -49.3% 4.12 亿 3.18 亿 4.29 亿 5.3 亿 2.78 亿 4354.38 万 1.73 亿 2001.26 万 2246.82 万 2026.79 万 4856.46 万 1.76 万 - - 319.14 万 0.0 0.0 109.13 万 1571.03 万 0.0 5898.99 9.1 万 772.49 万 5.64 万 1493.75 万 16.22 万 5422.15 万 281.07 万 -1771.47 万 1810.98 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 158.73 万 0.2% 158.36 万 -13.24 万 396.21 万 67.07 万 64.03 万 344.38 万 1041.63 万 478.09 万 120.99 万 5.37 万 56.14 万 1.76 万 - - 319.14 万 0.0 0.0 109.13 万 1578.42 万 0.0 5898.99 1.15 万 -247.4 万 5.64 万 1493.75 万 16.22 万 204.13 万 25.38 万 28.53 万 10.98 万
投资支付的现金 2.07 亿 -49.5% 4.1 亿 3.18 亿 4.25 亿 5.29 亿 2.78 亿 4010.0 万 1.62 亿 1523.17 万 2125.82 万 2021.42 万 - - - - - - - - - 0.0 0.0 7.95 万 - - - - 5218.02 万 - - 1800.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 6708.76 万 - 0.0 1000.0 万 0.0 6200.0 万 0.0 1500.0 万 4500.0 万 - - - 6000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 1000.0 万 3000.0 万 5000.0 万 - - 4899.93 万 6100.07 万 4500.0 万 1000.0 万 3000.0 万 7000.0 万 1.2 亿 1000.0 万 9000.0 万 72.13 万 1007.47 万 8100.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 1218.6 万 1113.3% -120.26 万 494.07 万 -1567.41 万 246.34 万 -1357.19 万 1440.71 万 -1659.08 万 -69.22 万 -72.83 万 -2089.59 万 -2193.64 万 -1114.73 万 -515.2 万 -135.07 万 -2224.59 万 -152.48 万 369.84 万 -1143.3 万 -1201.45 万 -867.56 万 -6706.15 万 -2352.01 万 -1.17 亿 6461.42 万 4169.38 万 562.05 万 2081.41 万 -287.71 万 1393.26 万 4502.72 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 72.13 万 -1692.53 万 1800.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5200.0 万 - 0.0 1000.0 万 0.0 6200.0 万 0.0 1500.0 万 4500.0 万 - - - 6000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 1000.0 万 3000.0 万 5000.0 万 - - 5000.0 万 6000.0 万 4500.0 万 1000.0 万 3000.0 万 7000.0 万 1.2 亿 1000.0 万 9000.0 万 0.0 6000.0 万 3000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3300.0 万
筹资活动现金流出小计 5490.16 万 4465.1% 120.26 万 505.93 万 1567.41 万 5953.66 万 1357.19 万 59.29 万 6159.08 万 2069.22 万 72.83 万 2089.59 万 8193.64 万 6114.73 万 5515.2 万 1135.07 万 5224.59 万 5152.48 万 4630.16 万 1143.3 万 6101.38 万 6967.63 万 1.12 亿 3352.01 万 1.47 亿 538.58 万 7830.62 万 437.95 万 6918.59 万 359.84 万 -385.79 万 3597.28 万
偿还债务所支付的现金 5450.0 万 - 0.0 450.0 万 1500.0 万 5900.0 万 - - 6000.0 万 2000.0 万 0.0 2000.0 万 8000.0 万 6000.0 万 5000.0 万 1000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 4500.0 万 1000.0 万 5057.34 万 6200.0 万 1.1 亿 3057.0 万 1.38 亿 150.0 万 7350.0 万 150.0 万 6300.0 万 100.0 万 2300.0 万 100.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40.16 万 -3.8% 41.76 万 37.37 万 50.72 万 51.58 万 362.2 万 59.29 万 58.75 万 69.22 万 72.83 万 89.59 万 97.7 万 114.73 万 515.2 万 135.07 万 139.9 万 152.48 万 130.16 万 143.3 万 281.62 万 587.39 万 220.49 万 295.01 万 845.46 万 488.58 万 371.64 万 278.97 万 362.89 万 210.16 万 614.21 万 197.28 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 78.5 万 18.57 万 16.69 万 2.08 万 - - - - - - - - - - - - - - 762.42 万 - - - 0.0 -100.0 万 108.98 万 8.98 万 255.69 万 0.0 -3250.32 万 3300.0 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2344.85 万 112.1% 1105.67 万 -1.14 亿 -2547.49 万 -2736.83 万 3589.64 万 4932.33 万 7186.75 万 107.36 万 1066.33 万 -1.14 亿 1534.61 万 1616.24 万 2224.9 万 -1419.48 万 4335.25 万 1427.17 万 1093.14 万 -3268.77 万 -5727.75 万 4957.92 万 -9990.24 万 -147.87 万 -1419.31 万 6124.2 万 888.92 万 -2896.56 万 3711.41 万 12.03 万 -7279.58 万 -3850.82 万
期初现金及现金等价物余额 1.0 亿 12.4% 8901.51 万 2.03 亿 2.29 亿 2.56 亿 2.2 亿 1.71 亿 9898.61 万 9791.25 万 8724.92 万 2.01 亿 1.86 亿 1.7 亿 1.48 亿 1.62 亿 1.19 亿 1.04 亿 1.56 亿 1.88 亿 1.83 亿 1.34 亿 2.32 亿 2.33 亿 2.49 亿 1.88 亿 1.79 亿 2.08 亿 1.71 亿 1.71 亿 2.84 亿 3.22 亿
期末现金及现金等价物余额 1.24 亿 23.4% 1.0 亿 8901.51 万 2.03 亿 2.29 亿 2.56 亿 2.2 亿 1.71 亿 9898.61 万 9791.25 万 8724.92 万 2.01 亿 1.86 亿 1.7 亿 1.48 亿 1.62 亿 1.19 亿 1.04 亿 1.56 亿 1.26 亿 1.83 亿 1.34 亿 2.32 亿 2.35 亿 2.49 亿 1.88 亿 1.79 亿 2.08 亿 1.71 亿 1.71 亿 2.84 亿