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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 20.87 亿 23.1% 19.39 亿 22.67 亿 24.75 亿 38.07 亿 37.32 亿 26.31 亿 57.97 亿
营业收入 20.87 亿 23.1% 19.39 亿 22.67 亿 24.75 亿 38.07 亿 37.32 亿 26.31 亿 57.97 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 18.12 亿 22.8% 16.47 亿 19.27 亿 20.43 亿 34.53 亿 32.5 亿 28.9 亿 52.18 亿
营业成本 14.62 亿 26.5% 13.37 亿 16.21 亿 16.42 亿 29.36 亿 27.34 亿 21.33 亿 42.95 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.48 亿 -11.9% 1.51 亿 1.73 亿 2.79 亿 3.58 亿 3.31 亿 4.06 亿 5.17 亿
管理费用 1.85 亿 2.9% 1.77 亿 1.71 亿 1.85 亿 2.0 亿 1.64 亿 2.44 亿 2.79 亿
财务费用 -1629.5 万 71.2% -4738.3 万 -7047.49 万 -8417.11 万 -5917.06 万 650.66 万 7683.72 万 7217.34 万
财务费用 - 利息费用 4648.42 万 164.9% 3261.12 万 2330.51 万 1754.88 万 1237.29 万 4463.62 万 1.12 亿 1.07 亿
财务费用 - 利息收入 5942.6 万 -26.3% 7511.87 万 8916.17 万 8738.24 万 8062.99 万 5720.31 万 3412.32 万 2086.38 万
研发费用 2566.94 万 8.9% 2387.06 万 2509.32 万 1468.86 万 1042.54 万 986.61 万 2243.94 万 2516.42 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 743.56 万 30.8% 575.0 万 688.89 万 631.15 万 791.57 万 511.58 万 713.79 万 2940.85 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2.83 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 8793.46 万 47.8% 6960.71 万 6892.88 万 8272.03 万 9850.19 万 8076.71 万 1.41 亿 7440.97 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1813.88 万 677.5% 1396.2 万 115.83 万 2157.75 万 -2257.61 万 -3908.72 万 2156.5 万 1043.06 万
其中:联营公司投资收益 -427.11 万 -10.2% -434.63 万 -203.47 万 -565.97 万 -2732.94 万 -2007.8 万 -788.65 万 -2380.09 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 4892.78 万 205.6% 1693.43 万 3592.83 万 2230.88 万 1085.72 万 2521.8 万 895.59 万 -20.84 万
资产处置收益 -45.37 万 -195.1% -46.27 万 78.44 万 5.53 万 22.75 万 256.88 万 30.93 万 23.29 万
营业利润 3.99 亿 53.4% 3.47 亿 4.48 亿 5.15 亿 4.33 亿 5.16 亿 -13.98 亿 3.81 亿
加：营业外收入 156.03 万 -10.0% 136.89 万 203.95 万 216.88 万 7375.99 万 276.04 万 248.16 万 806.35 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 380.37 万 52.2% 245.51 万 96.55 万 157.84 万 282.29 万 287.21 万 579.64 万 288.39 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.97 亿 53.0% 3.46 亿 4.49 亿 5.16 亿 5.04 亿 5.16 亿 -14.01 亿 3.86 亿
减：所得税 1.08 亿 258.5% 6816.91 万 5180.21 万 9967.64 万 9108.5 万 1.23 亿 7379.87 万 1.36 亿
净利润 2.9 亿 26.2% 2.78 亿 3.97 亿 4.16 亿 4.13 亿 3.94 亿 -14.75 亿 2.5 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.9 亿 26.2% 2.78 亿 3.97 亿 4.16 亿 4.13 亿 3.94 亿 -14.75 亿 2.5 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.52 亿 13.9% 2.43 亿 3.82 亿 4.03 亿 4.0 亿 3.99 亿 -14.67 亿 2.11 亿
少数股东损益 3769.25 万 348.7% 3448.04 万 1468.99 万 1331.85 万 1253.83 万 -548.86 万 -822.37 万 3884.09 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.39 亿 -7.2% 1.7 亿 2.92 亿 3.01 亿 2.51 亿 3.1 亿 -15.84 亿 1.21 亿
基本每股收益 0.13 18.2% 0.13 0.2 0.21 0.22 0.23 -0.83 0.12
稀释每股收益 0.13 18.2% 0.13 0.2 0.21 0.22 0.23 -0.83 0.12
其他综合收益 -2565.16 万 52.9% -5237.65 万 -6016.01 万 -6388.72 万 6173.55 万 5316.13 万 -2.65 亿 -1.44 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -2565.16 万 52.9% -5237.65 万 -6016.01 万 -6388.72 万 6173.55 万 5316.13 万 -2.65 亿 -1.44 亿
综合收益总额 2.64 亿 50.7% 2.25 亿 3.37 亿 3.52 亿 4.75 亿 4.47 亿 -17.41 亿 1.06 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.26 亿 35.7% 1.91 亿 3.22 亿 3.39 亿 4.62 亿 4.52 亿 -17.32 亿 6677.28 万
归属于少数股东的综合收益总额 3769.25 万 348.7% 3448.04 万 1468.99 万 1331.85 万 1253.83 万 -548.86 万 -822.37 万 3884.09 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.51 亿 23.0% 2.04 亿 5.86 亿 10.47 亿 5.25 亿 1.91 亿 1.77 亿 8.03 亿 3.28 亿 1.72 亿 9.64 亿 10.1 亿 2.78 亿 7.16 亿 4.71 亿 11.03 亿 7.43 亿 7.91 亿 11.71 亿 18.39 亿 7.8 亿 3.52 亿 7.62 亿 13.21 亿 3.84 亿 1.9 亿 7.35 亿 22.16 亿 13.94 亿 15.94 亿 5.94 亿
营业收入 2.51 亿 23.0% 2.04 亿 5.86 亿 10.47 亿 5.25 亿 1.91 亿 1.77 亿 8.03 亿 3.28 亿 1.72 亿 9.64 亿 10.1 亿 2.78 亿 7.16 亿 4.71 亿 11.03 亿 7.43 亿 7.91 亿 11.71 亿 18.39 亿 7.8 亿 3.52 亿 7.62 亿 13.21 亿 3.84 亿 1.9 亿 7.35 亿 22.16 亿 13.94 亿 15.94 亿 5.94 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.08 亿 6.0% 1.96 亿 4.95 亿 9.13 亿 4.34 亿 1.39 亿 1.6 亿 7.42 亿 2.74 亿 1.11 亿 8.01 亿 9.04 亿 2.24 亿 5.77 亿 3.37 亿 10.67 亿 6.64 亿 7.17 亿 10.05 亿 14.74 亿 7.77 亿 3.3 亿 6.7 亿 14.81 亿 3.58 亿 3.28 亿 7.23 亿 20.98 亿 12.62 亿 12.73 亿 5.85 亿
营业成本 1.35 亿 16.3% 1.16 亿 4.28 亿 7.84 亿 3.6 亿 8396.08 万 1.08 亿 6.03 亿 2.0 亿 7587.39 万 7.42 亿 7.18 亿 1.56 亿 5.17 亿 2.5 亿 9.17 亿 5.88 亿 5.98 亿 8.33 亿 13.23 亿 6.8 亿 2.1 亿 5.21 亿 12.29 亿 2.04 亿 1.56 亿 5.44 亿 17.53 亿 10.49 亿 11.13 亿 3.8 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2877.15 万 4.8% 2746.26 万 3086.99 万 6084.04 万 3679.79 万 2887.18 万 2423.75 万 7811.61 万 3796.51 万 2366.89 万 3338.34 万 1.11 亿 5049.92 万 5307.81 万 6481.64 万 8769.35 万 5194.27 万 8305.16 万 1.35 亿 1.08 亿 4908.09 万 8015.93 万 9403.57 万 1.59 亿 7345.89 万 9146.1 万 8263.47 万 2.31 亿 1.14 亿 6557.13 万 1.07 亿
管理费用 3875.67 万 -10.9% 4351.13 万 3519.35 万 6703.9 万 3667.96 万 3891.52 万 3463.69 万 6900.67 万 3920.67 万 3163.57 万 3135.17 万 7847.09 万 3827.71 万 3487.6 万 3323.78 万 7963.02 万 3879.81 万 4032.15 万 4125.13 万 4998.74 万 3503.19 万 3422.96 万 4508.47 万 5127.8 万 6426.28 万 7145.82 万 5747.08 万 7539.23 万 7440.8 万 6679.48 万 6271.93 万
财务费用 -121.33 万 -2087.5% 6.1 万 -476.74 万 -1037.53 万 -521.7 万 -1998.79 万 -1180.28 万 -1963.85 万 -1146.51 万 -2763.23 万 -1173.9 万 -1064.14 万 -2690.58 万 -3141.72 万 -1520.67 万 -2085.66 万 -1983.24 万 -895.36 万 -952.79 万 -1067.74 万 1020.76 万 207.17 万 490.46 万 3417.13 万 1064.75 万 578.25 万 2623.59 万 2725.75 万 846.2 万 1582.55 万 2062.85 万
财务费用 - 利息费用 751.95 万 -43.5% 1330.99 万 490.41 万 2075.06 万 101.21 万 530.72 万 554.12 万 568.95 万 713.39 万 758.54 万 289.64 万 619.19 万 780.69 万 256.24 万 98.76 万 -443.09 万 512.74 万 385.93 万 781.71 万 431.8 万 791.6 万 1378.09 万 1862.13 万 3434.12 万 3004.33 万 2039.3 万 2741.48 万 3054.18 万 2509.2 万 2905.9 万 2213.07 万
财务费用 - 利息收入 1334.02 万 2.7% 1298.65 万 1120.91 万 2189.02 万 1156.1 万 2452.68 万 1714.07 万 2735.05 万 2130.66 万 2335.43 万 1715.02 万 2065.11 万 2457.73 万 2403.53 万 1811.87 万 2205.27 万 2363.14 万 1826.82 万 1667.76 万 2421.24 万 1127.82 万 1194.26 万 977.0 万 779.51 万 1184.35 万 755.65 万 692.82 万 848.16 万 591.16 万 290.58 万 356.47 万
研发费用 488.08 万 -31.1% 708.75 万 512.82 万 857.29 万 467.27 万 687.45 万 375.04 万 828.03 万 733.65 万 522.49 万 425.16 万 570.18 万 455.4 万 160.18 万 283.09 万 165.64 万 230.92 万 254.01 万 391.97 万 188.81 万 144.46 万 281.73 万 371.61 万 631.73 万 360.61 万 66.82 万 1184.78 万 59.76 万 890.12 万 945.24 万 621.31 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 169.62 万 -14.4% 198.22 万 114.04 万 261.67 万 143.42 万 54.24 万 115.67 万 255.23 万 65.94 万 181.35 万 186.36 万 169.68 万 161.82 万 171.34 万 128.3 万 193.41 万 276.83 万 197.06 万 124.28 万 184.75 万 166.4 万 85.23 万 75.2 万 150.84 万 205.79 万 295.28 万 61.89 万 1089.56 万 723.92 万 787.05 万 340.32 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 824.22 万 2.28 亿 3081.29 万 1842.11 万 564.91 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 3631.58 万 431.5% 683.25 万 1465.75 万 3012.88 万 1307.69 万 685.05 万 1955.08 万 2002.78 万 2781.28 万 1357.7 万 751.11 万 5342.85 万 862.73 万 1049.98 万 1016.47 万 3310.75 万 3411.29 万 1989.79 万 1138.36 万 2933.34 万 1619.33 万 1674.28 万 1849.76 万 2210.63 万 5451.95 万 2947.76 万 3461.79 万 1996.0 万 3354.84 万 1243.05 万 847.08 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 979.58 万 1555.0% 59.19 万 124.18 万 650.92 万 -421.68 万 621.34 万 545.61 万 -511.97 万 -1099.63 万 1339.32 万 388.11 万 359.93 万 816.58 万 295.24 万 686.01 万 -1841.11 万 40.35 万 -187.17 万 -269.68 万 -962.17 万 -970.19 万 -1905.9 万 -70.47 万 -1527.31 万 3682.4 万 -441.4 万 442.82 万 1112.05 万 -521.62 万 321.94 万 130.69 万
其中:联营公司投资收益 10.1 万 106.0% -167.52 万 157.24 万 -426.93 万 -105.13 万 24.78 万 72.65 万 -379.79 万 207.12 万 -71.78 万 40.98 万 -569.88 万 226.96 万 -199.91 万 -23.14 万 -2233.1 万 -37.75 万 -251.93 万 -210.16 万 -74.41 万 -354.86 万 -1131.34 万 -447.19 万 -914.33 万 884.2 万 -1112.54 万 354.02 万 -2069.35 万 -96.07 万 -99.3 万 -115.36 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1580.75 万 -27.5% 2181.44 万 1348.89 万 -218.31 万 1820.24 万 -1326.48 万 1417.98 万 -310.85 万 1567.86 万 -75.86 万 2411.68 万 -1243.78 万 1402.48 万 1282.26 万 789.92 万 1085.8 万 0.0 0.0 -819.66 -59.97 万 55.4 1844.97 万 736.8 万 686.42 万 - - - - - - -
资产处置收益 1.18 万 - 0.0 0.0 -46.54 万 0.0 - - 47.71 万 0.0 27.93 万 2.8 万 2.75 万 0.0 2.18 万 6024.49 22.75 万 0.0 0.0 26.02 250.73 万 101.94 - - 3395.72 4.89 万 - - - - - -
营业利润 1.05 亿 144.7% 4308.93 万 1.19 亿 1.32 亿 1.19 亿 5368.89 万 4200.11 万 4517.04 万 9137.26 万 1.17 亿 1.94 亿 1.17 亿 7445.14 万 1.73 亿 1.51 亿 6973.26 万 1.05 亿 5567.02 万 2.03 亿 2.59 亿 7406.67 万 4458.67 万 1.39 亿 -14.97 亿 1.09 亿 -5221.15 万 4233.24 万 -7890.71 万 1.3 亿 3.12 亿 1784.54 万
加：营业外收入 5.15 万 -74.5% 20.21 万 34.32 万 96.35 万 15.13 万 89.07 25.4 万 132.75 万 3.24 万 63.84 万 4.11 万 33.49 万 147.03 万 22.16 万 14.2 万 421.62 万 -8.23 万 6925.45 万 37.15 万 61.45 万 88.28 万 105.86 万 20.44 万 -8.15 万 45.06 万 -69.06 万 280.3 万 -833.4 万 110.49 万 47.16 万 1482.09 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 268.82 万 501.6% 44.68 万 38.72 万 28.15 万 74.87 万 56.85 万 85.64 万 32.57 万 5.26 万 45.0 万 13.72 万 -13.21 万 95.66 万 69.4 万 5.99 万 185.99 万 54.4 万 9.84 万 32.06 万 13.05 万 9.09 万 116.7 万 148.38 万 -167.44 万 170.61 万 496.01 万 80.45 万 164.1 万 5.97 万 22.81 万 95.5 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.03 亿 139.9% 4284.46 万 1.19 亿 1.32 亿 1.19 亿 5312.05 万 4139.87 万 4617.22 万 9135.24 万 1.17 亿 1.94 亿 1.18 亿 7496.52 万 1.72 亿 1.51 亿 7208.88 万 1.04 亿 1.25 亿 2.03 亿 2.59 亿 7485.87 万 4447.83 万 1.38 亿 -14.95 亿 1.08 亿 -5786.22 万 4433.09 万 -8888.21 万 1.31 亿 3.13 亿 3171.12 万
减：所得税 4292.16 万 149.4% 1720.86 万 2109.57 万 2629.58 万 2327.95 万 858.68 万 1000.69 万 -1187.75 万 142.42 万 2044.87 万 4180.67 万 1285.24 万 1245.45 万 4301.37 万 3135.57 万 -335.37 万 1567.44 万 2811.96 万 5064.47 万 6081.72 万 2065.72 万 1255.43 万 2852.96 万 -168.33 万 2465.69 万 4181.4 万 901.11 万 5364.57 万 2721.81 万 5904.96 万 -358.06 万
净利润 5986.48 万 133.5% 2563.59 万 9813.38 万 1.06 亿 9559.74 万 4453.37 万 3139.18 万 5804.98 万 8992.82 万 9643.17 万 1.53 亿 1.05 亿 6251.06 万 1.29 亿 1.2 亿 7544.26 万 8834.44 万 9670.68 万 1.52 亿 1.98 亿 5420.15 万 3192.4 万 1.09 亿 -14.94 亿 8284.42 万 -9967.62 万 3531.98 万 -1.43 亿 1.04 亿 2.54 亿 3529.19 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5986.48 万 133.5% 2563.59 万 9813.38 万 1.06 亿 9559.74 万 4453.37 万 3139.18 万 5804.98 万 8992.82 万 9643.17 万 1.53 亿 1.05 亿 6251.06 万 1.29 亿 1.2 亿 7544.26 万 8834.44 万 9670.68 万 1.52 亿 1.98 亿 5420.15 万 3192.4 万 1.09 亿 -14.94 亿 8284.42 万 -9967.62 万 3531.98 万 -1.43 亿 1.04 亿 2.54 亿 3529.19 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5760.6 万 126.7% 2540.56 万 9211.35 万 7682.22 万 9502.2 万 4118.99 万 3001.38 万 5494.64 万 8681.03 万 9349.75 万 1.47 亿 1.02 亿 6111.12 万 1.26 亿 1.14 亿 7635.85 万 9029.63 万 9658.27 万 1.37 亿 1.96 亿 5558.15 万 3737.07 万 1.1 亿 -14.91 亿 8250.86 万 -9431.39 万 3604.94 万 -1.44 亿 6644.52 万 2.53 亿 3608.89 万
少数股东损益 225.88 万 880.6% 23.03 万 602.02 万 2918.31 万 57.54 万 334.38 万 137.8 万 310.33 万 311.79 万 293.42 万 553.45 万 302.96 万 139.95 万 314.69 万 574.25 万 -91.6 万 -195.19 万 12.41 万 1528.2 万 210.62 万 -138.0 万 -544.66 万 -76.82 万 -246.74 万 33.55 万 -536.23 万 -72.96 万 194.64 万 3722.51 万 46.65 万 -79.71 万
扣除非经常性损益后的净利润 1238.58 万 4430.3% 27.34 万 7189.08 万 5481.21 万 7259.23 万 4154.69 万 144.01 万 3461.72 万 6398.33 万 7324.48 万 1.2 亿 5908.35 万 3944.84 万 1.11 亿 9206.29 万 2771.08 万 6462.68 万 2998.92 万 1.29 亿 1.57 亿 4711.45 万 1933.47 万 8697.16 万 -15.13 亿 3657.7 万 -1.16 亿 804.69 万 -1.83 亿 4081.36 万 2.43 亿 1980.53 万
基本每股收益 0.03 200.0% 0.01 0.05 0.04 0.05 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 0.08 0.05 0.03 0.07 0.06 0.04 0.05 0.05 0.08 0.11 0.04 0.02 0.06 -0.84 0.04 -0.05 0.02 -0.08 0.04 0.14 0.02
稀释每股收益 0.03 200.0% 0.01 0.05 0.04 0.05 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 0.08 0.05 0.03 0.07 0.06 0.04 0.05 0.05 0.08 0.11 0.04 0.02 0.06 -0.84 0.04 -0.05 0.02 -0.08 0.04 0.14 0.02
其他综合收益 225.6 万 -44.6% 407.21 万 -317.99 万 -2879.99 万 -528.09 万 -912.57 万 -917.0 万 -3087.2 万 -1750.79 万 455.04 万 -1633.06 万 2920.92 万 -966.66 万 -4741.54 万 -3601.43 万 -9957.61 万 4492.04 万 154.08 万 1.15 亿 3965.25 万 -1301.14 万 6437.15 万 -3785.12 万 -2.13 亿 -2312.54 万 -6687.79 万 3766.1 万 -5102.29 万 -1395.66 万 -7546.31 万 -400.79 万
归属于母公司股东的其他综合收益 225.6 万 -44.6% 407.21 万 -317.99 万 -2879.99 万 -528.09 万 -912.57 万 -917.0 万 -3087.2 万 -1750.79 万 455.04 万 -1633.06 万 2920.92 万 -966.66 万 -4741.54 万 -3601.43 万 -9957.61 万 4492.04 万 154.08 万 1.15 亿 3965.25 万 -1301.14 万 6437.15 万 -3785.12 万 -2.13 亿 -2312.54 万 -6687.79 万 3766.1 万 -5102.29 万 -1395.66 万 -7546.31 万 -400.79 万
综合收益总额 6212.08 万 109.1% 2970.8 万 9495.39 万 7720.54 万 9031.65 万 3540.8 万 2222.18 万 2717.78 万 7242.03 万 1.01 亿 1.36 亿 1.34 亿 5284.4 万 8167.08 万 8370.51 万 -2413.35 万 1.33 亿 9824.76 万 2.67 亿 2.38 亿 4119.01 万 9629.55 万 7128.33 万 -17.07 亿 5971.88 万 -1.67 亿 7298.08 万 -1.94 亿 8971.37 万 1.78 亿 3128.4 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5986.2 万 103.1% 2947.77 万 8893.37 万 4802.23 万 8974.11 万 3206.41 万 2084.38 万 2407.44 万 6930.24 万 9804.79 万 1.31 亿 1.31 亿 5144.45 万 7852.39 万 7796.25 万 -2321.75 万 1.35 亿 9812.35 万 2.52 亿 2.36 亿 4257.01 万 1.02 亿 7205.14 万 -17.04 亿 5938.32 万 -1.61 亿 7371.04 万 -1.95 亿 5248.86 万 1.78 亿 3208.11 万
归属于少数股东的综合收益总额 225.88 万 880.6% 23.03 万 602.02 万 2918.31 万 57.54 万 334.38 万 137.8 万 310.33 万 311.79 万 293.42 万 553.45 万 302.96 万 139.95 万 314.69 万 574.25 万 -91.6 万 -195.19 万 12.41 万 1528.2 万 210.62 万 -138.0 万 -544.66 万 -76.82 万 -246.74 万 33.55 万 -536.23 万 -72.96 万 194.64 万 3722.51 万 46.65 万 -79.71 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 106.35 亿 7.5% 102.22 亿 98.79 亿 95.96 亿 87.5 亿 82.9 亿 98.68 亿 128.73 亿
流动资产合计 83.02 亿 2.1% 78.12 亿 81.73 亿 78.42 亿 71.59 亿 66.26 亿 80.97 亿 99.12 亿
货币资金 21.94 亿 -13.9% 23.5 亿 28.36 亿 26.42 亿 31.73 亿 20.54 亿 20.9 亿 21.87 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 17.07 亿 -16.1% 14.39 亿 23.84 亿 18.48 亿 8.11 亿 4132.5 2984.73 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6.06 亿 -14.2% 8.33 亿 8.32 亿 12.12 亿 8.55 亿 13.56 亿 24.05 亿 43.24 亿
应收票据 168.4 万 -97.1% 2214.42 万 2000.0 万 1.32 亿 1.21 亿 7647.22 万 3993.08 万 7570.99 万
应收账款 6.05 亿 -6.7% 8.11 亿 8.12 亿 10.8 亿 7.34 亿 12.8 亿 23.65 亿 42.48 亿
预付款项 3.56 亿 50.0% 2.11 亿 2.25 亿 1.23 亿 2.55 亿 2.86 亿 3.35 亿 5.26 亿
其他应收款合计 6647.62 万 39.2% 5067.39 万 2420.69 万 3665.39 万 4385.65 万 1.68 亿 2.63 亿 1.96 亿
存货 30.53 亿 33.0% 26.31 亿 17.18 亿 19.01 亿 18.9 亿 26.26 亿 21.31 亿 22.7 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2.7 亿 33.2% 2.16 亿 9091.34 万 7003.52 万 1.31 亿 1.34 亿 8.43 亿 4.09 亿
非流动资产合计 23.33 亿 32.1% 24.1 亿 17.06 亿 17.54 亿 15.91 亿 16.65 亿 17.71 亿 29.61 亿
长期应收款 438.35 万 13.3% 474.04 万 389.38 万 108.75 万 44.56 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 8.54 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 8008.09 万 -3.8% 8086.22 万 8398.73 万 8711.25 万 9023.77 万 8932.81 万 - -
长期股权投资 1.56 亿 -2.7% 1.55 亿 1.59 亿 4.79 亿 1.88 亿 2.16 亿 2.65 亿 4.7 亿
其他权益工具投资 3.44 亿 -3.9% 3.15 亿 3.05 亿 3.83 亿 4.44 亿 5.27 亿 4.84 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.84 亿 209.5% 3.7 亿 6161.84 万 5801.01 万 6128.22 万 6850.29 万 1.71 亿 2412.33 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - - 0.0 - - - - - -
使用权资产 4847.64 万 -24.9% 5525.37 万 6178.79 万 6845.94 万 9273.56 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1280.83 万 122.4% 577.49 万 720.37 万 582.21 万 355.52 万 422.58 万 371.58 万 405.66 万
开发支出 179.49 万 -35.8% 618.8 万 - - - - - -
商誉 9.51 亿 27.2% 11.47 亿 7.49 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 4.26 亿 13.2 亿
长期待摊费用 1030.75 万 5.3% 1037.46 万 948.47 万 1026.39 万 1365.32 万 2096.01 万 3300.09 万 4347.03 万
递延所得税资产 2.44 亿 -4.1% 2.54 亿 2.65 亿 2.69 亿 3.01 亿 3.46 亿 3.9 亿 2.45 亿
其他非流动资产 1459.95 万 0.9% 678.67 万 10.0 万 - 481.04 万 - - -
负债合计 33.07 亿 20.7% 28.64 亿 27.02 亿 26.01 亿 20.11 亿 27.02 亿 45.65 亿 58.73 亿
流动负债合计 30.42 亿 20.0% 27.15 亿 24.58 亿 25.34 亿 19.25 亿 26.94 亿 43.6 亿 56.73 亿
短期借款 7.65 亿 -1.6% 7.42 亿 7.11 亿 5.51 亿 7837.77 万 3.01 亿 16.02 亿 19.2 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - - - 9300.0 万
应付账款 3.55 亿 4.2% 4.85 亿 4.26 亿 6.15 亿 4.36 亿 7.0 亿 11.22 亿 18.61 亿
预收款项 1.88 亿 358.1% 1.76 亿 4838.9 万 1189.5 万 1759.94 万 6124.18 万 14.18 亿 8.74 亿
应付职工薪酬 1367.39 万 -46.1% 5398.39 万 7060.51 万 9887.45 万 8149.13 万 8085.29 万 5839.83 万 1.22 亿
应交税费 5837.21 万 20.5% 8246.28 万 4298.52 万 7890.82 万 6289.94 万 6950.93 万 1.1 亿 2.62 亿
其他应付款合计 5041.53 万 -3.7% 5811.08 万 6986.85 万 9453.06 万 5092.78 万 3632.18 万 3478.66 万 1.87 亿
一年内到期的非流动负债 1.37 亿 25.7% 1.09 亿 1.09 亿 1440.29 万 1865.72 万 - 20.02 万 3.2 亿
其他流动负债 8836.81 万 64.1% 9007.16 万 7644.95 万 6977.07 万 4367.29 万 6767.15 万 1468.4 万 1013.2 万
非流动负债合计 2.64 亿 29.3% 1.49 亿 2.44 亿 6684.76 万 8536.55 万 867.23 万 2.06 亿 2.0 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - 2.0 亿 2.0 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 4219.02 万 -67.9% 9376.51 万 1.78 亿 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1365.64 万 -18.3% 1438.99 万 1578.58 万 207.84 万 279.89 万 11.49 万 238.3 万 -
长期递延收益 0.0 - 0.0 - 745.77 万 731.61 万 855.74 万 328.67 万 48.8 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 73.28 亿 2.4% 73.57 亿 71.77 亿 69.95 亿 67.39 亿 55.88 亿 53.03 亿 70.0 亿
实收资本（或股本） 19.0 亿 -0.0% 19.01 亿 19.01 亿 19.01 亿 19.01 亿 17.56 亿 17.56 亿 17.73 亿
资本公积 35.06 亿 0.0% 35.03 亿 35.02 亿 35.26 亿 35.23 亿 29.65 亿 29.65 亿 30.09 亿
减：库存股 1.68 亿 -4.4% 1.7 亿 1.8 亿 1.0 亿 2999.97 万 - - 1.36 亿
其他综合收益 -4.63 亿 -5.8% -4.71 亿 -4.49 亿 -4.03 亿 -3.5 亿 -5.27 亿 -5.81 亿 -3.15 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.35 亿 32.1% 2.55 亿 2.15 亿 1.41 亿 1.29 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿
未分配利润 21.98 亿 4.5% 21.51 亿 20.55 亿 18.02 亿 14.64 亿 12.34 亿 9.9 亿 24.69 亿
归属母公司股东权益合计 72.08 亿 1.9% 71.69 亿 70.43 亿 68.66 亿 66.36 亿 55.51 亿 52.55 亿 69.24 亿
少数股东权益 1.21 亿 48.1% 1.88 亿 1.34 亿 1.29 亿 1.02 亿 3665.27 万 4801.77 万 7598.55 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 115.77 亿 2.0% 113.45 亿 104.98 亿 102.22 亿 96.93 亿 94.39 亿 100.18 亿 98.79 亿 100.95 亿 93.01 亿 94.17 亿 95.96 亿 93.25 亿 94.35 亿 92.15 亿 87.5 亿 94.8 亿 93.55 亿 87.49 亿 82.9 亿 83.29 亿 86.09 亿 92.03 亿 98.68 亿 131.71 亿 126.79 亿 119.34 亿 128.73 亿 131.0 亿 126.82 亿 125.59 亿
流动资产合计 87.02 亿 -3.4% 90.03 亿 81.34 亿 78.12 亿 79.02 亿 77.45 亿 83.32 亿 81.73 亿 83.54 亿 78.08 亿 77.03 亿 78.42 亿 78.72 亿 79.54 亿 76.97 亿 71.59 亿 78.51 亿 76.65 亿 69.05 亿 66.26 亿 66.98 亿 69.1 亿 75.13 亿 80.97 亿 103.17 亿 97.93 亿 89.27 亿 99.12 亿 100.62 亿 96.38 亿 92.63 亿
货币资金 22.23 亿 -12.3% 25.35 亿 23.05 亿 23.5 亿 21.65 亿 21.95 亿 29.98 亿 28.36 亿 29.33 亿 31.28 亿 27.26 亿 26.42 亿 25.17 亿 29.16 亿 30.0 亿 31.73 亿 29.94 亿 35.07 亿 25.73 亿 20.54 亿 16.24 亿 19.11 亿 18.57 亿 20.9 亿 33.89 亿 27.18 亿 17.69 亿 21.87 亿 13.63 亿 15.13 亿 12.27 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 16.8 亿 7.6% 15.62 亿 16.53 亿 14.39 亿 17.34 亿 21.99 亿 20.45 亿 23.84 亿 23.37 亿 19.5 亿 20.55 亿 18.48 亿 20.72 亿 17.89 亿 12.08 亿 8.11 亿 - - 3312.84 4132.5 3841.8 5566.5 万 3721.53 万 2984.73 万 2298.31 万 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.74 亿 -24.2% 7.57 亿 9.72 亿 8.33 亿 6.39 亿 5.78 亿 7.34 亿 8.32 亿 7.75 亿 9.55 亿 12.46 亿 12.12 亿 7.46 亿 8.12 亿 10.26 亿 8.55 亿 11.18 亿 11.73 亿 14.84 亿 13.56 亿 17.38 亿 19.03 亿 21.15 亿 24.05 亿 27.99 亿 35.95 亿 41.01 亿 43.24 亿 45.28 亿 43.4 亿 41.55 亿
应收票据 34.79 万 -35.0% 53.5 万 6087.0 万 2214.42 万 302.0 万 760.33 万 1600.0 万 2000.0 万 1.15 亿 2.75 亿 2.19 亿 1.32 亿 2340.46 万 2710.77 万 1.5 亿 1.21 亿 2.93 亿 2.08 亿 1.26 亿 7647.22 万 1.02 亿 3480.0 万 7593.3 万 3993.08 万 6975.88 万 9879.54 万 1.41 亿 7570.99 万 1.11 亿 1.12 亿 4602.1 万
应收账款 5.73 亿 -24.2% 7.56 亿 9.12 亿 8.11 亿 6.36 亿 5.7 亿 7.18 亿 8.12 亿 6.6 亿 6.8 亿 10.27 亿 10.8 亿 7.23 亿 7.85 亿 8.75 亿 7.34 亿 8.25 亿 9.65 亿 13.57 亿 12.8 亿 16.36 亿 18.68 亿 20.39 亿 23.65 亿 27.3 亿 34.96 亿 39.61 亿 42.48 亿 44.16 亿 42.28 亿 41.09 亿
预付款项 4.44 亿 4.3% 4.26 亿 2.33 亿 2.11 亿 2.68 亿 2.81 亿 2.13 亿 2.25 亿 2.07 亿 1.2 亿 1.56 亿 1.23 亿 3.17 亿 2.09 亿 2.97 亿 2.55 亿 2.88 亿 3.31 亿 3.07 亿 2.86 亿 3.98 亿 3.12 亿 3.29 亿 3.35 亿 6.29 亿 6.07 亿 5.64 亿 5.26 亿 8.38 亿 6.63 亿 6.7 亿
其他应收款合计 8050.97 万 24.6% 6458.91 万 6096.7 万 5067.39 万 5244.26 万 3570.49 万 3430.36 万 2420.69 万 4305.24 万 4284.75 万 3445.42 万 3665.39 万 4527.25 万 4827.14 万 4155.25 万 4385.65 万 4895.88 万 6224.41 万 1.76 亿 1.68 亿 2.09 亿 2.01 亿 2.21 亿 2.63 亿 1.57 亿 2.28 亿 2.09 亿 1.96 亿 1.92 亿 2.19 亿 9824.24 万
存货 33.67 亿 -1.2% 34.09 亿 26.58 亿 26.31 亿 27.4 亿 22.97 亿 20.69 亿 17.18 亿 18.52 亿 14.91 亿 13.52 亿 19.01 亿 21.03 亿 20.7 亿 20.17 亿 18.9 亿 23.14 亿 22.5 亿 22.58 亿 26.26 亿 25.75 亿 22.92 亿 20.17 亿 21.31 亿 25.9 亿 22.79 亿 20.75 亿 22.7 亿 27.59 亿 24.6 亿 25.78 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3.31 亿 41.0% 2.35 亿 2.31 亿 2.16 亿 2.09 亿 9746.29 万 1.45 亿 9091.34 万 1.96 亿 6852.69 万 8137.3 万 7003.52 万 7204.02 万 1.11 亿 1.07 亿 1.31 亿 10.88 亿 3.43 亿 1.08 亿 1.34 亿 1.53 亿 2.34 亿 9.37 亿 8.43 亿 7.3 亿 3.56 亿 2.09 亿 4.09 亿 3.82 亿 4.43 亿 5.34 亿
非流动资产合计 28.75 亿 22.8% 23.42 亿 23.64 亿 24.1 亿 17.91 亿 16.94 亿 16.86 亿 17.06 亿 17.41 亿 14.93 亿 17.14 亿 17.54 亿 14.53 亿 14.81 亿 15.19 亿 15.91 亿 16.28 亿 16.9 亿 18.44 亿 16.65 亿 16.31 亿 16.99 亿 16.9 亿 17.71 亿 28.54 亿 28.86 亿 30.07 亿 29.61 亿 30.38 亿 30.43 亿 32.96 亿
长期应收款 413.52 万 25.8% 328.67 万 411.6 万 474.04 万 463.19 万 472.92 万 381.29 万 389.38 万 310.94 万 273.13 万 106.98 万 108.75 万 81.04 万 77.5 万 68.78 万 44.56 万 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.54 亿 11.9 亿 12.04 亿 10.68 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 7851.83 万 -1.0% 7929.96 万 8008.09 万 8086.22 万 8164.34 万 8242.47 万 8320.6 万 8398.73 万 8476.86 万 8554.99 万 8633.12 万 8711.25 万 8789.38 万 8867.51 万 8945.64 万 9023.77 万 9101.9 万 9180.02 万 8859.38 万 8932.81 万 9006.24 万 9079.67 万 8468.63 万 - - - - - - - -
长期股权投资 1.54 亿 0.1% 1.54 亿 1.56 亿 1.55 亿 1.59 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.63 亿 1.66 亿 4.78 亿 4.79 亿 1.87 亿 1.85 亿 1.87 亿 1.88 亿 2.1 亿 2.11 亿 2.13 亿 2.16 亿 2.27 亿 2.37 亿 2.46 亿 2.65 亿 4.65 亿 4.8 亿 4.7 亿 4.7 亿 2.74 亿 2.75 亿 6.65 亿
其他权益工具投资 3.17 亿 0.7% 3.15 亿 3.11 亿 3.15 亿 3.72 亿 2.77 亿 2.88 亿 3.05 亿 3.45 亿 3.62 亿 3.61 亿 3.83 亿 3.58 亿 3.75 亿 3.95 亿 4.44 亿 4.69 亿 5.11 亿 6.43 亿 5.27 亿 4.84 亿 5.07 亿 4.41 亿 4.84 亿 7.68 亿 7.93 亿 8.91 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 3.07 亿 -6.3% 3.28 亿 3.49 亿 3.7 亿 6051.41 万 6199.39 万 6066.62 万 6161.84 万 5837.83 万 5767.21 万 5743.29 万 5801.01 万 5796.26 万 5914.65 万 6034.78 万 6128.22 万 6374.52 万 6526.49 万 6690.83 万 6850.29 万 7073.45 万 7301.38 万 8222.62 万 1.71 亿 2498.26 万 2041.34 万 2217.05 万 2412.33 万 2532.77 万 2651.77 万 2810.99 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5.61 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
使用权资产 3826.26 万 -8.5% 4183.83 万 4608.97 万 5525.37 万 5869.03 万 6246.17 万 5749.46 万 6178.79 万 7048.35 万 6002.03 万 6374.54 万 6845.94 万 7155.99 万 8182.26 万 8739.59 万 9273.56 万 9632.68 万 1.01 亿 1.06 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1927.18 万 280.4% 506.66 万 542.08 万 577.49 万 634.48 万 667.6 万 689.03 万 720.37 万 517.48 万 548.21 万 550.12 万 582.21 万 548.24 万 579.08 万 609.99 万 355.52 万 371.83 万 388.13 万 405.36 万 422.58 万 377.18 万 376.07 万 361.99 万 371.58 万 324.76 万 329.6 万 458.47 万 405.66 万 287.86 万 225.87 万 196.78 万
开发支出 0.0 -100.0% 1074.55 万 945.95 万 618.8 万 358.97 万 - - - 200.43 万 200.43 万 200.43 万 - - - - - 198.11 万 - - - - - - - - - - - - - -
商誉 11.47 亿 0.0% 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 7.55 亿 7.55 亿 7.49 亿 7.49 亿 7.41 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.96 亿 3.96 亿 4.26 亿 4.26 亿 12.71 亿 12.71 亿 13.2 亿 13.2 亿 13.29 亿 13.29 亿 13.29 亿
长期待摊费用 930.49 万 -5.2% 981.47 万 1023.0 万 1037.46 万 1131.0 万 1208.57 万 890.64 万 948.47 万 825.9 万 853.4 万 923.67 万 1026.39 万 1148.61 万 1293.62 万 1443.25 万 1365.32 万 1479.28 万 1850.17 万 1902.27 万 2096.01 万 2284.71 万 2500.77 万 2745.81 万 3300.09 万 5224.86 万 5809.21 万 4466.22 万 4347.03 万 3036.51 万 3335.38 万 3654.61 万
递延所得税资产 2.34 亿 -3.3% 2.42 亿 2.4 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.71 亿 2.68 亿 2.65 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.58 亿 2.69 亿 2.82 亿 2.79 亿 2.86 亿 3.01 亿 2.86 亿 2.95 亿 3.12 亿 3.46 亿 3.36 亿 3.67 亿 3.8 亿 3.9 亿 2.69 亿 2.61 亿 2.55 亿 2.45 亿 1.87 亿 1.74 亿 1.47 亿
其他非流动资产 548.71 万 -7.3% 592.03 万 635.35 万 678.67 万 2371.19 万 - - 10.0 万 521.6 万 9700.0 万 - - - - - 481.04 万 - - - - - - - - - - - - - - 2000.0 万
负债合计 40.81 亿 4.3% 39.13 亿 30.76 亿 28.64 亿 25.32 亿 23.32 亿 28.17 亿 27.02 亿 29.48 亿 22.28 亿 23.6 亿 26.01 亿 24.66 亿 26.33 亿 24.64 亿 20.11 亿 28.27 亿 28.04 亿 28.93 亿 27.02 亿 28.55 亿 31.75 亿 38.31 亿 45.65 亿 61.63 亿 57.2 亿 48.58 亿 58.73 亿 58.79 亿 55.09 亿 55.14 亿
流动负债合计 36.95 亿 5.6% 34.99 亿 25.61 亿 27.15 亿 23.9 亿 21.82 亿 25.75 亿 24.58 亿 26.81 亿 21.55 亿 22.82 亿 25.34 亿 23.68 亿 25.53 亿 23.83 亿 19.25 亿 27.24 亿 26.92 亿 27.78 亿 26.94 亿 28.46 亿 31.6 亿 36.24 亿 43.6 亿 58.63 亿 55.2 亿 46.58 亿 56.73 亿 58.79 亿 54.59 亿 53.46 亿
短期借款 9.69 亿 2.4% 9.46 亿 5.84 亿 7.42 亿 5.61 亿 2.0 亿 7.01 亿 7.11 亿 9.95 亿 8.75 亿 7.15 亿 5.51 亿 6.58 亿 6.57 亿 3.78 亿 7837.77 万 1.71 亿 1.7 亿 3.01 亿 3.01 亿 4.2 亿 9.21 亿 14.03 亿 16.02 亿 33.9 亿 29.5 亿 16.6 亿 19.2 亿 18.8 亿 13.0 亿 10.7 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2424.42 万 - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 700.0 万 - 9300.0 万 - - -
应付账款 3.7 亿 -4.5% 3.87 亿 4.23 亿 4.85 亿 3.4 亿 3.45 亿 3.91 亿 4.26 亿 3.41 亿 3.75 亿 6.38 亿 6.15 亿 3.37 亿 4.85 亿 5.39 亿 4.36 亿 7.69 亿 9.88 亿 8.73 亿 7.0 亿 7.25 亿 5.98 亿 8.58 亿 11.22 亿 8.3 亿 11.83 亿 - 18.61 亿 - 14.63 亿 13.17 亿
预收款项 3.23 亿 54.4% 2.09 亿 1.76 亿 1.76 亿 5375.1 万 5565.69 万 4648.4 万 4838.9 万 2842.0 万 1819.79 万 1529.5 万 1189.5 万 1774.21 万 1372.72 万 1861.8 万 1759.94 万 5645.31 万 6058.81 万 7926.39 万 6124.18 万 7427.7 万 6509.54 万 7535.63 万 14.18 亿 14.82 亿 11.93 亿 9.04 亿 8.74 亿 13.83 亿 13.93 亿 17.04 亿
应付职工薪酬 424.79 万 -46.3% 790.57 万 1295.25 万 5398.39 万 2309.99 万 2628.64 万 3089.01 万 7060.51 万 2761.74 万 3366.03 万 4310.39 万 9887.45 万 2464.73 万 2332.19 万 2878.45 万 8149.13 万 818.45 万 2072.67 万 4886.65 万 8085.29 万 1631.05 万 2947.75 万 3927.89 万 5839.83 万 767.66 万 956.2 万 2147.27 万 1.22 亿 2237.56 万 1631.31 万 1906.98 万
应交税费 6170.52 万 15.0% 5363.44 万 8221.21 万 8246.28 万 5503.89 万 4571.94 万 4414.07 万 4298.52 万 4184.03 万 5813.04 万 9397.36 万 7890.82 万 6758.64 万 7720.25 万 5630.44 万 6289.94 万 5908.15 万 5950.21 万 7814.33 万 6950.93 万 5263.49 万 5121.08 万 1.06 亿 1.1 亿 7990.73 万 5391.97 万 2.42 亿 2.62 亿 1.11 亿 1.31 亿 8377.71 万
其他应付款合计 4655.77 万 -14.4% 5441.67 万 5988.64 万 5811.08 万 5427.3 万 8682.28 万 6847.78 万 6986.85 万 5047.14 万 4919.54 万 9272.16 万 9453.06 万 8528.14 万 7112.09 万 4974.42 万 5092.78 万 2581.5 万 3503.17 万 2723.93 万 3632.18 万 5427.5 万 4188.9 万 3960.14 万 3478.66 万 6465.19 万 9163.37 万 1.86 亿 1.87 亿 2.25 亿 2.24 亿 2.03 亿
一年内到期的非流动负债 1.65 亿 3.9% 1.59 亿 1.52 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.09 亿 1108.02 万 1260.99 万 1440.29 万 1799.36 万 1869.68 万 1823.41 万 1865.72 万 - - - - - - 20.03 万 20.02 万 20.0 万 2020.0 万 6010.0 万 3.2 亿 4.95 亿 8.99 亿 9.18 亿
其他流动负债 1.13 亿 2.7% 1.1 亿 9075.25 万 9007.16 万 6337.78 万 6662.86 万 7532.61 万 7644.95 万 4434.83 万 3941.39 万 6134.07 万 6977.07 万 4041.96 万 4544.94 万 3277.85 万 4367.29 万 2634.48 万 3805.75 万 4436.46 万 6767.15 万 3739.66 万 1209.9 万 1288.4 万 1468.4 万 781.5 万 932.8 万 932.8 万 1013.2 万 793.32 万 757.62 万 649.72 万
非流动负债合计 3.86 亿 -6.8% 4.15 亿 5.16 亿 1.49 亿 1.42 亿 1.5 亿 2.42 亿 2.44 亿 2.67 亿 7251.8 万 7800.9 万 6684.76 万 9800.32 万 7990.98 万 8081.12 万 8536.55 万 1.03 亿 1.12 亿 1.14 亿 867.23 万 841.35 万 1502.2 万 2.06 亿 2.06 亿 3.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 55.8 万 5062.8 万 1.69 亿
长期借款 3.47 亿 -6.6% 3.72 亿 3.71 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.0 亿 2.0 亿 3.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 - 5000.0 万 1.68 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 9678.78 万 9376.51 万 8438.05 万 8438.05 万 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1334.2 万 2.4% 1302.88 万 1367.23 万 1438.99 万 1397.09 万 1504.1 万 1846.93 万 1578.58 万 1945.35 万 1404.73 万 1587.95 万 207.84 万 810.43 万 728.59 万 468.71 万 279.89 万 9.19 万 9.93 万 10.72 万 11.49 万 12.23 万 882.25 万 421.75 万 238.3 万 52.29 万 - - - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1086.83 万 605.07 万 760.08 万 745.77 万 3462.63 万 673.1 万 681.65 万 731.61 万 762.4 万 988.8 万 931.93 万 855.74 万 829.13 万 619.95 万 220.03 万 328.67 万 27.8 万 34.8 万 41.8 万 48.8 万 55.8 万 62.8 万 69.8 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 74.96 亿 0.9% 74.32 亿 74.21 亿 73.57 亿 71.61 亿 71.07 亿 72.01 亿 71.77 亿 71.47 亿 70.73 亿 70.57 亿 69.95 亿 68.59 亿 68.03 亿 67.51 亿 67.39 亿 66.53 亿 65.51 亿 58.56 亿 55.88 亿 54.74 亿 54.34 亿 53.72 亿 53.03 亿 70.08 亿 69.59 亿 70.76 亿 70.0 亿 72.21 亿 71.73 亿 70.44 亿
实收资本（或股本） 19.0 亿 0.0% 19.0 亿 19.01 亿 19.01 亿 19.01 亿 19.01 亿 19.01 亿 19.01 亿 19.01 亿 19.01 亿 19.01 亿 19.01 亿 19.01 亿 19.01 亿 19.01 亿 19.01 亿 19.01 亿 19.01 亿 17.56 亿 17.56 亿 17.56 亿 17.56 亿 17.56 亿 17.56 亿 17.56 亿 17.56 亿 17.73 亿 17.73 亿 17.74 亿 17.7 亿 17.7 亿
资本公积 35.13 亿 0.1% 35.11 亿 35.09 亿 35.03 亿 34.98 亿 34.97 亿 35.03 亿 35.02 亿 35.12 亿 35.1 亿 35.3 亿 35.26 亿 35.22 亿 35.22 亿 35.27 亿 35.23 亿 35.29 亿 35.3 亿 29.65 亿 29.65 亿 29.65 亿 29.65 亿 29.65 亿 29.65 亿 29.54 亿 29.54 亿 30.14 亿 30.09 亿 30.35 亿 30.0 亿 29.82 亿
减：库存股 1.65 亿 0.0% 1.65 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 2999.97 万 - - - - - - - - - - 1.36 亿 1.36 亿 1.42 亿 1.16 亿 1.16 亿
其他综合收益 -4.68 亿 0.5% -4.7 亿 -4.74 亿 -4.71 亿 -4.59 亿 -4.54 亿 -4.45 亿 -4.49 亿 -4.17 亿 -4.0 亿 -4.11 亿 -4.03 亿 -4.39 亿 -4.27 亿 -3.86 亿 -3.5 亿 -3.66 亿 -4.11 亿 -4.13 亿 -5.27 亿 -5.67 亿 -5.54 亿 -6.18 亿 -5.81 亿 -3.68 亿 -3.44 亿 -2.78 亿 -3.15 亿 -2.64 亿 -2.5 亿 -1.75 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.55 亿 0.0% 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿
未分配利润 22.65 亿 2.6% 22.07 亿 22.06 亿 21.51 亿 21.31 亿 20.35 亿 20.71 亿 20.55 亿 20.74 亿 19.87 亿 19.41 亿 18.02 亿 17.19 亿 16.55 亿 15.71 亿 14.64 亿 14.16 亿 13.54 亿 13.71 亿 12.34 亿 11.67 亿 11.1 亿 10.99 亿 9.9 亿 24.81 亿 23.98 亿 25.05 亿 24.69 亿 26.27 亿 25.61 亿 23.73 亿
归属母公司股东权益合计 73.01 亿 0.9% 72.38 亿 72.27 亿 71.69 亿 71.15 亿 70.24 亿 70.65 亿 70.43 亿 70.3 亿 69.59 亿 69.22 亿 68.66 亿 67.31 亿 66.81 亿 66.41 亿 66.36 亿 66.05 亿 64.98 亿 58.03 亿 55.51 亿 54.44 亿 54.01 亿 53.26 亿 52.55 亿 69.47 亿 68.88 亿 70.03 亿 69.24 亿 71.41 亿 70.75 亿 69.45 亿
少数股东权益 1.95 亿 0.5% 1.94 亿 1.94 亿 1.88 亿 4572.85 万 8298.18 万 1.35 亿 1.34 亿 1.17 亿 1.14 亿 1.35 亿 1.29 亿 1.27 亿 1.22 亿 1.1 亿 1.02 亿 4812.26 万 5250.15 万 5314.46 万 3665.27 万 2949.95 万 3277.26 万 4632.95 万 4801.77 万 6101.96 万 7143.38 万 7281.78 万 7598.55 万 7944.21 万 9769.71 万 9929.47 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7.09 亿 203.3% -2.97 亿 3.93 亿 2.9 亿 14.09 亿 8.69 亿 12.46 亿 3.01 亿
经营活动现金流入小计 44.79 亿 124.6% 21.25 亿 24.53 亿 27.69 亿 49.87 亿 46.04 亿 54.39 亿 56.04 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 43.48 亿 136.5% 19.85 亿 22.72 亿 25.29 亿 45.88 亿 44.28 亿 51.88 亿 54.39 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 113.72 万 109.14 万 6006.22 万 - - 684.13 万 816.19 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.3 亿 -15.9% 1.39 亿 1.8 亿 1.8 亿 3.99 亿 1.75 亿 2.44 亿 1.57 亿
经营活动现金流出小计 37.7 亿 40.7% 24.22 亿 20.6 亿 24.79 亿 35.78 亿 37.35 亿 41.93 亿 53.02 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 32.24 亿 45.5% 19.39 亿 15.23 亿 18.38 亿 29.15 亿 31.44 亿 31.65 亿 41.27 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.43 亿 -0.7% 2.28 亿 2.76 亿 2.7 亿 3.25 亿 3.1 亿 4.2 亿 3.47 亿
支付的各项税款 1.39 亿 107.7% 7959.22 万 1.45 亿 9532.95 万 9962.62 万 1.08 亿 3.59 亿 3.47 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.64 亿 7.8% 1.75 亿 1.16 亿 2.76 亿 2.39 亿 1.73 亿 2.49 亿 4.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -16.07 亿 -1170.1% -3.91 亿 -6.05 亿 -12.97 亿 -8.08 亿 6.5 亿 -4.61 亿 1.16 亿
投资活动现金流入小计 16.49 亿 -30.0% 21.84 亿 15.58 亿 12.07 亿 4.15 亿 16.1 亿 8.86 亿 18.18 亿
收回投资收到的现金 16.21 亿 -27.8% 21.16 亿 11.84 亿 11.51 亿 4.03 亿 15.94 亿 8.46 亿 17.97 亿
取得投资收益收到的现金 2739.89 万 -74.6% 6790.12 万 7427.02 万 5560.43 万 963.87 万 809.45 万 2495.82 万 1975.49 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.86 万 -76.0% 14.22 万 39.74 万 67.49 万 172.26 万 323.49 万 52.96 万 24.28 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 180.4 万 - 0.0 3.0 亿 - 84.3 万 418.09 万 1434.31 万 85.66 万
投资活动现金流出小计 32.56 亿 47.7% 25.75 亿 21.63 亿 25.04 亿 12.23 亿 9.6 亿 13.48 亿 17.02 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10.03 亿 14026.9% 3.68 亿 1022.16 万 240.74 万 1160.99 万 295.62 万 1.82 亿 2289.73 万
投资支付的现金 17.61 亿 -19.2% 17.04 亿 19.82 亿 25.02 亿 12.12 亿 9.07 亿 11.5 亿 16.64 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4.92 亿 4798.5% 5.03 亿 1.71 亿 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 5055.7 万 1506.53 万 1458.0 万
筹资活动现金流入小计 17.09 亿 115.5% 9.32 亿 10.56 亿 8.86 亿 8.71 亿 8.04 亿 43.32 亿 25.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.8 亿 224.0% -2.22 亿 1.12 亿 4.34 亿 4.58 亿 -15.78 亿 -8.76 亿 8586.29 万
吸收投资收到的现金 8.5 万 - 0.0 1728.72 万 3703.3 万 7.95 亿 448.6 万 234.8 万 2650.78 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 17.25 亿 127.1% 9.32 亿 9.0 亿 8.0 亿 637.57 万 8.0 亿 43.3 亿 25.1 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2800.0 万 - 0.0 1.38 亿 4874.65 万 6906.44 万 - - 2350.0 万
筹资活动现金流出小计 10.29 亿 -23.3% 11.54 亿 9.43 亿 4.52 亿 4.12 亿 23.82 亿 52.09 亿 24.74 亿
偿还债务所支付的现金 9.15 亿 -16.8% 9.0 亿 7.0 亿 3.06 亿 3.0 亿 23.0 亿 49.7 亿 21.42 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9018.36 万 -8.9% 1.06 亿 6404.68 万 5436.52 万 5010.38 万 7433.66 万 1.47 亿 1.91 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2374.95 万 -83.3% 1.48 亿 1.79 亿 9122.43 万 6233.79 万 794.48 万 9122.72 万 1.41 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2.18 亿 79.9% -9.1 亿 -9926.4 万 -5.74 亿 10.59 亿 -5922.4 万 -9176.94 万 5.03 亿
期初现金及现金等价物余额 58.14 亿 -30.9% 23.96 亿 24.95 亿 30.69 亿 20.1 亿 20.7 亿 21.61 亿 16.58 亿
期末现金及现金等价物余额 55.95 亿 -23.7% 14.86 亿 23.96 亿 24.95 亿 30.69 亿 20.1 亿 20.7 亿 21.61 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4.28 亿 603.8% -8501.82 万 -6904.74 万 4.35 亿 -6.32 亿 4165.27 万 -1.41 亿 4559.27 万 1.59 亿 1808.98 万 1.71 亿 2.65 亿 -1.55 亿 1.99 亿 -1883.69 万 9625.44 万 1.98 亿 5.93 亿 5.21 亿 5.49 亿 1.58 亿 9784.58 万 6436.13 万 9.01 亿 5.0 亿 -7774.77 万 -7741.34 万 8.73 亿 -3.77 亿 1.38 亿 -3.32 亿
经营活动现金流入小计 18.98 亿 47.4% 12.87 亿 6.06 亿 6.89 亿 3.71 亿 5.7 亿 4.96 亿 5.57 亿 7.18 亿 5.92 亿 5.85 亿 8.69 亿 4.0 亿 8.38 亿 6.62 亿 9.83 亿 11.71 亿 14.28 亿 14.06 亿 14.74 亿 12.27 亿 9.8 亿 9.23 亿 16.64 亿 15.92 亿 10.54 亿 11.29 亿 21.96 亿 13.71 亿 12.49 亿 7.87 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 18.65 亿 46.0% 12.77 亿 5.6 亿 6.46 亿 3.51 亿 5.34 亿 4.53 亿 5.0 亿 6.53 亿 5.58 亿 5.61 亿 8.57 亿 3.74 亿 7.08 亿 5.9 亿 9.8 亿 10.32 亿 12.09 亿 13.67 亿 14.63 亿 11.5 亿 9.36 亿 8.79 亿 16.16 亿 15.03 亿 10.21 亿 10.49 亿 21.64 亿 12.79 亿 12.44 亿 7.51 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 78.88 万 0.0 - - - - - - - - - - - 2727.32 万 - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3263.35 万 219.0% 1023.13 万 4586.87 万 4113.78 万 1940.25 万 3531.27 万 4332.49 万 5631.33 万 6509.48 万 3415.38 万 2409.29 万 -4780.84 万 2614.41 万 1.3 亿 7141.51 万 257.91 万 1.39 亿 2.19 亿 3850.9 万 5736.36 万 4982.04 万 2445.98 万 4384.16 万 4089.08 万 8915.7 万 3373.1 万 7987.57 万 2377.7 万 9138.97 万 555.99 万 3629.82 万
经营活动现金流出小计 14.69 亿 7.1% 13.72 亿 6.75 亿 2.54 亿 10.03 亿 5.28 亿 6.37 亿 5.12 亿 5.6 亿 5.74 亿 4.14 亿 6.04 亿 5.55 亿 6.39 亿 6.8 亿 8.86 亿 9.72 亿 8.35 亿 8.84 亿 9.25 亿 10.69 亿 8.82 亿 8.59 亿 7.62 亿 10.92 亿 11.32 亿 12.06 亿 13.24 亿 17.48 亿 11.11 亿 11.19 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.41 亿 6.9% 12.55 亿 5.12 亿 1.16 亿 8.84 亿 4.41 亿 4.98 亿 3.93 亿 4.56 亿 4.25 亿 2.49 亿 3.76 亿 4.39 亿 5.4 亿 4.83 亿 8.43 亿 8.54 亿 6.34 亿 5.85 亿 8.84 亿 9.17 亿 6.9 亿 6.53 亿 7.26 亿 8.61 亿 7.4 亿 8.38 亿 10.42 亿 14.23 亿 9.28 亿 7.35 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4734.25 万 -14.6% 5544.48 万 8997.12 万 4993.57 万 4941.2 万 4414.21 万 8472.51 万 6609.56 万 5269.55 万 5266.53 万 1.04 亿 4558.6 万 5752.58 万 5540.12 万 1.11 亿 5125.37 万 7308.4 万 8631.58 万 1.14 亿 5337.87 万 5743.14 万 8052.58 万 1.19 亿 8089.16 万 8020.53 万 7866.74 万 1.8 亿 7907.22 万 6956.74 万 7341.05 万 1.25 亿
支付的各项税款 3791.09 万 -34.9% 5821.93 万 1537.31 万 2780.52 万 1005.11 万 1947.17 万 2226.42 万 1527.91 万 2555.42 万 7319.39 万 3090.69 万 1473.56 万 2516.15 万 2365.78 万 3177.47 万 1253.14 万 2035.18 万 5176.14 万 1498.16 万 1232.13 万 1167.87 万 5518.76 万 2876.75 万 3102.23 万 1227.73 万 2.44 亿 7207.65 万 3867.3 万 1.08 亿 8530.25 万 1.15 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4293.19 万 1029.6% 380.05 万 5707.0 万 6042.01 万 5934.23 万 2309.55 万 3258.27 万 3728.25 万 2535.75 万 2313.33 万 2994.01 万 1.68 亿 3356.39 万 2014.34 万 5400.88 万 -2003.2 万 2535.51 万 6344.25 万 1.7 亿 -2470.2 万 8330.08 万 5604.1 万 5851.39 万 -7552.58 万 1.39 亿 6956.32 万 1.16 亿 1.64 亿 1.47 亿 2521.69 万 1.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.22 亿 -167.9% -3.07 亿 -9661.2 万 -3.82 亿 2.61 亿 -2.74 亿 469.94 万 1.59 亿 4696.44 万 -4.44 亿 -3.66 亿 -2547.6 万 -2.87 亿 -6.04 亿 -3.81 亿 4282.6 万 -6.59 亿 -1.92 亿 -17.92 万 776.67 万 5687.08 万 6.63 亿 -7808.69 万 -2.76 亿 -2.99 亿 -9590.51 万 2.09 亿 -1997.57 万 1.32 亿 1.69 亿 -1.65 亿
投资活动现金流入小计 2.48 亿 -61.3% 6.41 亿 3.19 亿 4.41 亿 6.3 亿 3.41 亿 7.72 亿 6.12 亿 5.69 亿 2.64 亿 1.13 亿 5.18 亿 5.23 亿 1.06 亿 5911.6 万 2.88 亿 6773.29 万 5842.46 万 35.02 万 853.34 万 5741.81 万 7.16 亿 8.28 亿 4.96 亿 1.68 亿 552.43 万 2.16 亿 6.52 亿 3.79 亿 3.71 亿 4.15 亿
收回投资收到的现金 2.38 亿 -62.3% 6.31 亿 3.07 亿 4.46 亿 6.08 亿 3.3 亿 7.32 亿 5.77 亿 2.56 亿 2.44 亿 1.07 亿 4.92 亿 5.07 亿 1.0 亿 5159.39 万 2.79 亿 6476.94 万 5842.22 万 30.0 万 4501.92 万 2189.0 万 7.05 亿 8.22 亿 4.62 亿 1.67 亿 506.04 万 2.12 亿 6.48 亿 3.75 亿 3.64 亿 4.1 亿
取得投资收益收到的现金 994.11 万 -17.7% 1207.55 万 1000.45 万 -462.22 万 2202.76 万 1071.12 万 3978.46 万 3553.23 万 1290.39 万 1987.61 万 595.78 万 2594.94 万 1625.49 万 601.79 万 738.21 万 684.86 万 274.15 万 2444.33 4.61 万 -4362.27 万 3535.31 万 1022.53 万 613.87 万 1944.23 万 93.28 万 7.08 万 451.23 万 273.62 万 391.44 万 769.62 万 540.82 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 1.86 万 6.06 万 - - 1.73 万 9.65 万 - - 53.49 万 0.0 0.0 14.0 万 149.66 万 22.19 万 0.0 4120.0 295.6 万 17.49 万 - - 6.59 万 7.06 万 - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 180.4 万 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.47 万
投资活动现金流出小计 10.7 亿 12.9% 9.48 亿 4.15 亿 8.23 亿 3.69 亿 6.15 亿 7.67 亿 4.54 亿 5.22 亿 7.08 亿 4.8 亿 5.44 亿 8.1 亿 7.1 亿 4.4 亿 2.46 亿 7.27 亿 2.5 亿 52.95 万 76.67 万 54.73 万 5255.6 万 9.06 亿 7.71 亿 4.67 亿 1.01 亿 778.2 万 6.72 亿 2.47 亿 2.02 亿 5.81 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.36 亿 83022.1% 76.57 万 43.2 万 3.66 亿 49.26 万 182.46 万 37.55 万 440.87 万 273.37 万 198.99 万 108.93 万 166.03 万 26.77 万 16.63 万 31.31 万 1064.6 万 35.93 万 19.52 万 40.95 万 184.77 万 34.73 万 43.36 万 32.76 万 1.56 亿 1704.56 万 147.94 万 773.2 万 1694.7 万 216.89 万 207.95 万 170.19 万
投资支付的现金 4.33 亿 -54.2% 9.47 亿 4.15 亿 -3451.49 万 3.66 亿 6.05 亿 7.67 亿 4.41 亿 3.56 亿 7.06 亿 4.79 亿 5.42 亿 8.1 亿 7.1 亿 4.4 亿 2.35 亿 7.26 亿 2.5 亿 12.0 万 -266.03 万 20.0 万 314.48 万 9.06 亿 6.0 亿 4.5 亿 9995.0 万 5.0 万 6.4 亿 2.45 亿 2.0 亿 5.79 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 4.92 亿 234.8 万 - - 770.02 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 157.93 万 0.0 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 5.2 亿 42.1% 3.66 亿 6.68 亿 1.56 亿 5.61 亿 1516.34 万 2.0 亿 1728.72 万 3.38 亿 5.0 亿 2.0 亿 4877.67 万 1.64 亿 3.71 亿 3.02 亿 8236.28 万 0.0 - - 1.03 亿 83.6 万 6.0 亿 1.0 亿 3.19 亿 19.4 亿 17.83 亿 2.91 亿 6.28 亿 8.52 亿 7.41 亿 3.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -663.12 万 -102.0% 3.24 亿 2.27 亿 1.35 亿 2.8 亿 -6.28 亿 -938.61 万 -1.91 亿 9878.1 万 1.26 亿 7927.35 万 -1.15 亿 32.29 万 3.21 亿 2.28 亿 -6412.58 万 -753.55 万 5.33 亿 -296.72 万 -1.3 亿 -5.08 亿 -7.21 亿 -2.19 亿 -19.37 亿 4.65 亿 11.45 亿 -5.49 亿 -5402.79 万 1.03 亿 -2191.22 万 5899.83 万
吸收投资收到的现金 8.5 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 3.02 万 1378.19 万 2122.09 万 200.0 万 7661.03 万 0.0 - - 319.0 万 83.6 万 -9954.0 万 1.0 亿 -110.0 万 0.0 275.9 万 68.9 万 -230.0 万 815.9 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5.2 亿 32.0% 3.94 亿 6.4 亿 1.72 亿 5.6 亿 0.0 2.0 亿 0.0 2.0 亿 5.0 亿 2.0 亿 0.0 1.5 亿 3.5 亿 3.0 亿 -6331.19 万 0.0 - - 1.0 亿 0.0 6.0 亿 1.0 亿 3.2 亿 19.4 亿 17.8 亿 2.9 亿 6.3 亿 8.2 亿 7.2 亿 3.4 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2800.0 万 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 5.26 亿 1175.8% 4125.79 万 4.41 亿 2061.71 万 2.8 亿 6.43 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.4 亿 3.74 亿 1.21 亿 1.64 亿 1.63 亿 5029.18 万 7422.41 万 1.46 亿 753.55 万 2.55 亿 296.72 万 2.33 亿 5.09 亿 13.22 亿 3.19 亿 22.56 亿 14.75 亿 6.38 亿 8.4 亿 6.82 亿 7.49 亿 7.63 亿 2.81 亿
偿还债务所支付的现金 5.15 亿 - 0.0 4.0 亿 0.0 2.0 亿 5.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.5 亿 3.2 亿 3000.0 万 1.56 亿 - - - 1.0 亿 0.0 - - 2.2 亿 5.0 亿 12.8 亿 3.0 亿 22.1 亿 14.2 亿 5.3 亿 8.1 亿 5.61 亿 6.96 亿 6.35 亿 2.5 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 921.76 万 -69.9% 3059.0 万 3772.48 万 1265.12 万 0.0 8752.06 万 565.3 万 585.48 万 640.23 万 4717.63 万 461.34 万 331.11 万 605.9 万 4483.96 万 15.55 万 96.22 万 316.47 万 4300.97 万 296.72 万 515.32 万 864.04 万 4196.73 万 1857.57 万 4210.87 万 5516.89 万 2033.09 万 2975.99 万 3771.35 万 2964.3 万 9314.03 万 3100.17 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 197.37 万 -81.5% 1066.79 万 314.21 万 796.59 万 8042.52 万 5563.0 万 373.31 万 274.05 万 8311.53 万 720.81 万 8611.31 万 430.34 万 740.01 万 545.22 万 7406.86 万 4552.65 万 437.08 万 - - - - - - 391.98 万 0.0 - - 8293.35 万 2350.0 万 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -47.86 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -4.0 亿 -494.6% -6727.97 万 6147.37 万 1.88 亿 -9102.08 万 -8.6 亿 -1.46 亿 1289.75 万 3.04 亿 -3.0 亿 -1.16 亿 1.25 亿 -4.42 亿 -8403.42 万 -1.73 亿 7495.46 万 -4.68 亿 9.34 亿 5.18 亿 4.27 亿 -2.93 亿 3961.41 万 -2.32 亿 -13.11 亿 6.66 亿 9.71 亿 -4.18 亿 7.99 亿 -1.43 亿 2.85 亿 -4.38 亿
期初现金及现金等价物余额 14.81 亿 -4.3% 15.48 亿 14.86 亿 12.99 亿 13.9 亿 22.5 亿 23.96 亿 23.83 亿 23.79 亿 23.79 亿 24.95 亿 23.71 亿 28.12 亿 28.96 亿 30.69 亿 29.94 亿 34.62 亿 25.29 亿 20.1 亿 15.84 亿 18.77 亿 18.37 亿 20.7 亿 33.81 亿 27.15 亿 17.43 亿 21.61 亿 13.63 亿 15.05 亿 12.2 亿 16.58 亿
期末现金及现金等价物余额 10.81 亿 -27.0% 14.81 亿 15.48 亿 14.86 亿 12.99 亿 13.9 亿 22.5 亿 23.96 亿 23.83 亿 23.79 亿 23.79 亿 24.95 亿 23.71 亿 28.12 亿 28.96 亿 30.69 亿 29.94 亿 34.62 亿 25.29 亿 20.1 亿 15.84 亿 18.77 亿 18.37 亿 20.7 亿 33.81 亿 27.15 亿 17.43 亿 21.61 亿 13.63 亿 15.05 亿 12.2 亿