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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 109.11 亿 -70.1% 260.7 亿 529.18 亿 382.64 亿 306.52 亿 151.9 亿 105.87 亿 52.28 亿
营业收入 109.11 亿 -70.1% 260.7 亿 529.18 亿 382.64 亿 306.52 亿 151.9 亿 105.87 亿 52.28 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 121.68 亿 -61.5% 231.92 亿 430.94 亿 290.5 亿 184.66 亿 111.8 亿 77.1 亿 34.53 亿
营业成本 81.64 亿 -69.9% 189.31 亿 386.74 亿 253.95 亿 156.22 亿 92.68 亿 61.36 亿 23.65 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 23.3 亿 -18.7% 26.51 亿 27.73 亿 22.35 亿 18.35 亿 11.98 亿 10.96 亿 7.65 亿
管理费用 3.79 亿 -11.0% 3.94 亿 3.93 亿 3.74 亿 3.0 亿 2.12 亿 1.83 亿 1.34 亿
财务费用 2.78 亿 319.8% 1.09 亿 4721.82 万 1379.83 万 2182.13 万 1.31 亿 7492.65 万 1816.71 万
财务费用 - 利息费用 3.07 亿 186.7% 1.47 亿 8099.61 万 5329.56 万 5614.45 万 1.27 亿 7611.27 万 2703.13 万
财务费用 - 利息收入 2988.5 万 -62.0% 6662.73 万 6794.41 万 4609.49 万 6146.99 万 1123.12 万 1084.58 万 1597.79 万
研发费用 9.45 亿 -7.0% 9.71 亿 9.68 亿 8.54 亿 5.53 亿 3.0 亿 1.7 亿 1.43 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7194.21 万 -58.9% 1.35 亿 2.39 亿 1.77 亿 1.35 亿 7098.97 万 5141.45 万 2838.36 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 7381.4 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 5394.04 万 38.9% 4181.29 万 1.73 亿 7458.7 万 1.03 亿 2812.25 万 2347.11 万 1138.03 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 - - -2002.56 万 75.18 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -777.73 万 - 0.0 - - 1439.98 万 -1332.63 万 -107.35 万 -
资产处置收益 581.16 万 437.0% 4.69 万 4136.89 万 6689.92 3.91 万 -4568.29 2815.62 1.39 万
营业利润 -17.33 亿 -141.0% 22.64 亿 93.73 亿 87.58 亿 120.0 亿 38.95 亿 28.14 亿 17.13 亿
加：营业外收入 12.88 万 -64.2% 6.95 万 33.77 万 61.18 万 18.5 万 13.05 万 90.94 万 127.37 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 471.86 万 -78.0% 1019.02 万 3148.39 万 4098.41 万 6910.32 万 4114.16 万 4904.65 万 2170.24 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -17.38 亿 -141.4% 22.54 亿 93.42 亿 87.18 亿 119.31 亿 38.54 亿 27.65 亿 16.92 亿
减：所得税 -3.86 亿 -175.5% 2.35 亿 12.72 亿 11.79 亿 17.23 亿 5.53 亿 3.99 亿 2.41 亿
净利润 -13.52 亿 -136.6% 20.18 亿 80.7 亿 75.39 亿 102.09 亿 33.01 亿 23.66 亿 14.51 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -13.52 亿 -136.6% 20.18 亿 80.7 亿 75.39 亿 102.09 亿 33.01 亿 23.66 亿 14.51 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -13.39 亿 -136.3% 20.18 亿 80.7 亿 75.39 亿 102.09 亿 33.01 亿 23.66 亿 14.51 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -13.78 亿 -137.5% 19.91 亿 79.15 亿 75.1 亿 101.84 亿 33.23 亿 23.88 亿 14.59 亿
基本每股收益 -0.56 -136.3% 0.84 3.36 4.71 6.38 2.06 1.48 0.91
稀释每股收益 -0.56 -136.3% 0.84 3.36 4.71 6.38 2.06 1.48 0.91
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -13.52 亿 -136.6% 20.18 亿 80.7 亿 75.39 亿 102.09 亿 33.01 亿 23.66 亿 14.51 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -13.39 亿 -136.3% 20.18 亿 80.7 亿 75.39 亿 102.09 亿 33.01 亿 23.66 亿 14.51 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 27.08 亿 6.4% 25.45 亿 23.74 亿 32.83 亿 45.28 亿 68.63 亿 113.96 亿 136.46 亿 148.26 亿 132.73 亿 111.73 亿 104.41 亿 94.7 亿 95.13 亿 88.41 亿 88.24 亿 86.57 亿 92.45 亿 39.27 亿 41.41 亿 40.56 亿 43.59 亿 26.35 亿 29.21 亿 26.27 亿 27.45 亿 22.94 亿 17.33 亿 14.23 亿 12.34 亿 8.38 亿
营业收入 27.08 亿 6.4% 25.45 亿 23.74 亿 32.83 亿 45.28 亿 68.63 亿 113.96 亿 136.46 亿 148.26 亿 132.73 亿 111.73 亿 104.41 亿 94.7 亿 95.13 亿 88.41 亿 88.24 亿 86.57 亿 92.45 亿 39.27 亿 41.41 亿 40.56 亿 43.59 亿 26.35 亿 29.21 亿 26.27 亿 27.45 亿 22.94 亿 17.33 亿 14.23 亿 12.34 亿 8.38 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 33.18 亿 14.1% 29.09 亿 24.34 亿 35.07 亿 44.04 亿 59.58 亿 93.23 亿 119.48 亿 119.85 亿 105.64 亿 85.97 亿 79.76 亿 72.58 亿 73.12 亿 65.03 亿 66.45 亿 51.59 亿 39.07 亿 27.56 亿 32.1 亿 29.33 亿 30.97 亿 19.39 亿 22.35 亿 18.75 亿 19.67 亿 16.33 亿 12.65 亿 9.3 亿 7.28 亿 5.3 亿
营业成本 22.89 亿 19.5% 19.15 亿 16.1 亿 23.5 亿 31.89 亿 49.65 亿 84.27 亿 105.05 亿 109.48 亿 94.34 亿 77.87 亿 68.09 亿 63.73 亿 63.5 亿 58.64 亿 55.84 亿 45.46 亿 31.73 亿 23.19 亿 26.4 亿 23.25 亿 26.46 亿 16.58 亿 16.85 亿 14.87 亿 15.85 亿 13.79 亿 8.58 亿 6.62 亿 4.68 亿 3.78 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5.72 亿 -6.9% 6.14 亿 4.3 亿 7.14 亿 8.21 亿 6.2 亿 4.95 亿 9.28 亿 6.59 亿 7.39 亿 4.47 亿 7.66 亿 5.19 亿 5.88 亿 3.63 亿 6.09 亿 4.47 亿 5.06 亿 2.72 亿 3.79 亿 3.89 亿 2.93 亿 1.37 亿 3.87 亿 2.69 亿 2.75 亿 1.64 亿 2.93 亿 1.78 亿 2.07 亿 8700.21 万
管理费用 1.13 亿 25.0% 9059.82 万 8848.12 万 8717.37 万 1.04 亿 9198.55 万 1.11 亿 1.2 亿 9000.99 万 1.04 亿 7984.89 万 9828.7 万 1.04 亿 9963.29 万 7206.65 万 9929.56 万 7183.07 万 7195.95 万 5710.98 万 7066.36 万 4905.39 万 4472.0 万 4782.17 万 5649.02 万 4646.58 万 3958.09 万 4015.49 万 3718.51 万 3540.7 万 2868.11 万 3222.93 万
财务费用 7867.61 万 0.3% 7845.1 万 6626.87 万 5502.67 万 3371.66 万 1463.12 万 596.36 万 1200.96 万 1321.73 万 239.55 万 1959.57 万 645.4 万 42.27 万 -10.91 万 703.07 万 217.01 万 -1953.54 万 883.16 万 3035.5 万 2097.28 万 3759.06 万 3411.3 万 3870.8 万 2525.48 万 2452.29 万 1491.54 万 1023.33 万 1133.22 万 505.7 万 146.46 万 31.32 万
财务费用 - 利息费用 9363.59 万 16.7% 8022.37 万 7004.63 万 6314.21 万 3448.54 万 2474.43 万 2448.18 万 2338.29 万 1795.07 万 1842.01 万 2124.24 万 1138.11 万 1383.56 万 1915.72 万 892.17 万 213.78 万 439.42 万 2154.32 万 2806.93 万 3235.25 万 3173.19 万 3260.32 万 3045.29 万 2550.62 万 2509.74 万 1682.59 万 868.32 万 959.76 万 908.87 万 574.91 万 259.59 万
财务费用 - 利息收入 536.23 万 -38.1% 865.73 万 699.73 万 886.81 万 1057.88 万 1751.85 万 2966.2 万 2084.54 万 1606.8 万 1790.33 万 1312.74 万 1160.33 万 1303.81 万 923.08 万 1222.26 万 1825.74 万 2712.04 万 1292.25 万 316.95 万 338.59 万 249.0 万 265.59 万 269.94 万 274.37 万 250.03 万 385.05 万 175.13 万 258.47 万 472.13 万 491.53 万 375.66 万
研发费用 2.5 亿 30.2% 1.92 亿 2.27 亿 2.76 亿 2.34 亿 2.27 亿 2.34 亿 3.2 亿 2.12 亿 2.23 亿 2.14 亿 2.47 亿 2.2 亿 2.27 亿 1.61 亿 3.12 亿 7761.08 万 1.01 亿 6161.48 万 7866.43 万 1.15 亿 5860.35 万 4744.89 万 6502.45 万 3714.2 万 3683.79 万 3054.7 万 5528.86 万 4401.99 万 2204.65 万 2158.65 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1597.37 万 -19.0% 1971.53 万 1224.91 万 2400.4 万 2252.82 万 3877.29 万 5014.29 万 6372.27 万 6309.53 万 6226.77 万 4966.37 万 4963.07 万 4247.33 万 4829.25 万 3662.55 万 3780.08 万 3541.75 万 4562.92 万 1638.66 万 2115.64 万 1714.03 万 2141.94 万 1127.36 万 1603.01 万 1091.03 万 1505.64 万 941.76 万 1068.67 万 578.4 万 846.59 万 344.7 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3984.11 万 5091.37 万 995.97 万 491.74 万 802.32 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 823.95 万 25.2% 658.13 万 1301.3 万 2610.67 万 472.03 万 483.05 万 615.54 万 2313.54 万 1.31 亿 1354.91 万 593.09 万 2100.92 万 932.33 万 623.64 万 3801.82 万 6436.2 万 2211.68 万 1322.92 万 336.24 万 1595.8 万 752.61 万 264.01 万 199.83 万 1912.74 万 135.07 万 138.01 万 161.28 万 763.55 万 99.55 万 172.21 万 102.72 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 146.89 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -1013.3 万 -336.5% 428.43 万 -192.87 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 2036.96 万 -624.95 万 27.98 万 -1328.34 万 -111.64 万 -310.04 万 417.39 万 - - - - - -40.62 万 -9.11 万 56.16 万
资产处置收益 3478.01 100.6% -53.89 万 635.43 万 -7294.36 -4.12 万 - - -168.35 万 -13.55 万 4314.62 万 4.18 万 -8627.54 0.0 - - 2.12 万 0.0 - - -3214.81 -1203.11 5443.8 -5594.17 8445.04 0.0 - - 6379.53 756.64 -1321.61 8072.33
营业利润 -7.29 亿 -61.8% -4.5 亿 -3.33 亿 -2.21 亿 -9441.2 万 8.42 亿 17.37 亿 17.38 亿 26.68 亿 25.71 亿 23.97 亿 22.42 亿 21.42 亿 21.05 亿 22.69 亿 21.26 亿 34.71 亿 52.93 亿 11.1 亿 9.85 亿 11.3 亿 11.51 亿 6.29 亿 7.01 亿 7.35 亿 7.56 亿 6.22 亿 4.25 亿 4.83 亿 4.95 亿 3.1 亿
加：营业外收入 7.48 万 18600.9% 400.02 2.22 万 3.14 万 1.4 1.96 万 1.85 万 32.17 万 4010.84 1864.76 1.01 万 46.41 万 1.05 万 13.59 万 1290.46 10.01 万 3.78 万 4.49 万 2130.25 1.15 万 1.24 万 10.16 万 4956.16 1.93 万 77.52 万 7.75 万 3.73 万 102.03 万 23.08 万 1.76 万 5000.01
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 23.65 万 -65.1% 67.7 万 40.92 万 339.58 万 33.74 万 354.11 万 291.58 万 1469.38 万 1166.56 万 52.92 万 459.54 万 713.92 万 1296.66 万 1457.04 万 630.79 万 2013.37 万 2388.87 万 1635.82 万 872.26 万 2391.64 万 79.6 万 65.39 万 1577.53 万 290.15 万 811.6 万 75.59 万 3727.31 万 766.61 万 801.51 万 102.05 万 500.07 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -7.29 亿 -61.6% -4.51 亿 -3.33 亿 -2.24 亿 -9474.95 万 8.39 亿 17.34 亿 17.23 亿 26.57 亿 25.7 亿 23.92 亿 22.35 亿 21.29 亿 20.9 亿 22.63 亿 21.06 亿 34.47 亿 52.77 亿 11.01 亿 9.62 亿 11.29 亿 11.5 亿 6.13 亿 6.98 亿 7.28 亿 7.55 亿 5.85 亿 4.18 亿 4.76 亿 4.94 亿 3.05 亿
减：所得税 -1.07 亿 33.0% -1.59 亿 -2797.65 万 -9211.87 万 -1105.31 万 6236.4 万 2.76 亿 1.84 亿 3.86 亿 3.42 亿 3.6 亿 3.04 亿 2.51 亿 2.84 亿 3.4 亿 3.01 亿 5.34 亿 7.25 亿 1.63 亿 1.39 亿 1.55 亿 1.62 亿 9701.73 万 9415.0 万 1.12 亿 1.1 亿 8259.78 万 5348.42 万 7130.22 万 7093.96 万 4512.52 万
净利润 -6.22 亿 -113.2% -2.92 亿 -3.05 亿 -1.32 亿 -8369.64 万 7.77 亿 14.58 亿 15.4 亿 22.7 亿 22.28 亿 20.32 亿 19.32 亿 18.78 亿 18.06 亿 19.23 亿 18.05 亿 29.13 亿 45.52 亿 9.38 亿 8.23 亿 9.74 亿 9.88 亿 5.16 亿 6.03 亿 6.16 亿 6.45 亿 5.02 亿 3.65 亿 4.04 亿 4.23 亿 2.6 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -6.22 亿 -113.2% -2.92 亿 -3.05 亿 -1.32 亿 -8369.64 万 7.77 亿 14.58 亿 15.4 亿 22.7 亿 22.28 亿 20.32 亿 19.32 亿 18.78 亿 18.06 亿 19.23 亿 18.05 亿 29.13 亿 45.52 亿 9.38 亿 8.23 亿 9.74 亿 9.88 亿 5.16 亿 6.03 亿 6.16 亿 6.45 亿 5.02 亿 3.65 亿 4.04 亿 4.23 亿 2.6 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -6.09 亿 -108.7% -2.92 亿 -3.05 亿 -1.32 亿 -8369.64 万 7.77 亿 14.58 亿 15.4 亿 22.7 亿 22.28 亿 20.32 亿 19.32 亿 18.78 亿 18.06 亿 19.23 亿 18.05 亿 29.13 亿 45.52 亿 9.38 亿 8.23 亿 9.74 亿 9.88 亿 5.16 亿 6.03 亿 6.16 亿 6.45 亿 5.02 亿 3.65 亿 4.04 亿 4.23 亿 2.6 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -6.07 亿 -102.2% -3.0 亿 -3.2 亿 -1.51 亿 -8741.52 万 7.75 亿 14.55 亿 15.35 亿 21.69 亿 21.8 亿 20.31 亿 19.2 亿 18.81 亿 18.13 亿 18.96 亿 17.66 亿 29.15 亿 45.6 亿 9.42 亿 8.4 亿 9.7 亿 9.88 亿 5.25 亿 5.91 亿 6.21 亿 6.44 亿 5.32 亿 3.64 亿 4.1 亿 4.22 亿 2.63 亿
基本每股收益 -0.25 -108.9% -0.12 -0.13 -0.05 -0.03 0.32 0.61 0.64 0.95 0.93 0.85 0.8 0.78 0.35 1.2 1.13 1.82 2.85 0.59 0.51 0.61 0.62 0.32 0.38 0.38 0.4 0.31 0.23 0.25 0.26 0.16
稀释每股收益 -0.25 -108.9% -0.12 -0.13 -0.05 -0.03 0.32 0.61 0.64 0.95 0.93 0.85 0.8 0.78 0.35 1.2 1.13 1.82 2.85 0.59 0.51 0.61 0.62 0.32 0.38 0.38 0.4 0.31 0.23 0.25 0.26 0.16
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -6.22 亿 -113.2% -2.92 亿 -3.05 亿 -1.32 亿 -8369.64 万 7.77 亿 14.58 亿 15.4 亿 22.7 亿 22.28 亿 20.32 亿 19.32 亿 18.78 亿 18.06 亿 19.23 亿 18.05 亿 29.13 亿 45.52 亿 9.38 亿 8.23 亿 9.74 亿 9.88 亿 5.16 亿 6.03 亿 6.16 亿 6.45 亿 5.02 亿 3.65 亿 4.04 亿 4.23 亿 2.6 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -6.09 亿 -108.7% -2.92 亿 -3.05 亿 -1.32 亿 -8369.64 万 7.77 亿 14.58 亿 15.4 亿 22.7 亿 22.28 亿 20.32 亿 19.32 亿 18.78 亿 18.06 亿 19.23 亿 18.05 亿 29.13 亿 45.52 亿 9.38 亿 8.23 亿 9.74 亿 9.88 亿 5.16 亿 6.03 亿 6.16 亿 6.45 亿 5.02 亿 3.65 亿 4.04 亿 4.23 亿 2.6 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 500.51 亿 -2.8% 499.1 亿 502.32 亿 380.04 亿 300.47 亿 152.15 亿 109.42 亿 68.1 亿
流动资产合计 407.86 亿 -6.8% 412.93 亿 425.14 亿 314.13 亿 247.54 亿 115.37 亿 81.67 亿 46.16 亿
货币资金 28.81 亿 -6.5% 27.0 亿 63.41 亿 26.22 亿 43.08 亿 14.37 亿 11.5 亿 7.69 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 171.03 亿 -31.6% 162.73 亿 270.59 亿 206.14 亿 128.68 亿 66.24 亿 44.37 亿 19.77 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - 46.65 万 120.0 万
应收账款 171.03 亿 -31.6% 162.73 亿 270.59 亿 206.14 亿 128.68 亿 66.24 亿 44.37 亿 19.76 亿
预付款项 4469.45 万 -50.8% 4561.21 万 7437.43 万 1.03 亿 1.86 亿 5566.91 万 3110.63 万 2383.22 万
其他应收款合计 2.43 亿 2125.0% 1095.24 万 779.57 万 839.24 万 687.32 万 906.59 万 6309.0 万 6170.77 万
存货 204.69 亿 31.6% 222.18 亿 89.86 亿 80.2 亿 73.85 亿 34.06 亿 24.84 亿 17.84 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2649.57 万 1587.5% 810.64 万 973.18 万 4539.49 万 58.78 万 504.3 万 33.54 万 42.27 万
非流动资产合计 92.65 亿 19.9% 86.17 亿 77.18 亿 65.9 亿 52.94 亿 36.78 亿 27.76 亿 21.94 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 5000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 23.56 万 -95.2% 17.66 万 26.6 万 1014.83 万 1093.46 万 1172.1 万 62.33 万 71.26 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 2.93 亿 1.1% 2.95 亿 2.95 亿 2.84 亿 2.39 亿 1.7 亿 1.0 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 40.32 亿 20.4% 43.38 亿 37.96 亿 28.19 亿 17.19 亿 14.8 亿 10.37 亿 9.34 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 15.22 亿 -9.8% 10.06 亿 12.87 亿 18.36 亿 18.25 亿 9.06 亿 9.47 亿 5.91 亿
使用权资产 2490.43 万 -28.8% 2692.56 万 3705.83 万 3949.52 万 1364.96 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.7 亿 50.9% 3.0 亿 3.18 亿 3.53 亿 3.43 亿 2.71 亿 2.41 亿 2.52 亿
开发支出 15.22 亿 46.7% 14.19 亿 10.05 亿 7.04 亿 4.45 亿 3.65 亿 2.14 亿 1.25 亿
商誉 1927.91 万 0.0% 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万
长期待摊费用 8708.68 万 48.1% 9519.53 万 8299.32 万 2823.27 万 4051.73 万 3746.65 万 2649.09 万 3233.13 万
递延所得税资产 10.3 亿 72.1% 9.28 亿 5.69 亿 1.86 亿 1.15 亿 1.24 亿 7440.25 万 4928.28 万
其他非流动资产 2.65 亿 -21.5% 1.88 亿 3.08 亿 3.12 亿 5.24 亿 2.93 亿 1.16 亿 1.4 亿
负债合计 195.27 亿 -6.1% 190.79 亿 187.26 亿 137.68 亿 123.9 亿 69.67 亿 51.95 亿 26.29 亿
流动负债合计 172.67 亿 -14.3% 184.41 亿 180.86 亿 132.3 亿 118.71 亿 68.17 亿 50.72 亿 25.36 亿
短期借款 94.83 亿 50.4% 119.02 亿 26.35 亿 17.85 亿 5.69 亿 28.74 亿 23.84 亿 6.21 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - 1466.65 万 2681.18 万 5454.23 万 917.65 万 2508.79 万
应付账款 68.34 亿 -46.0% 54.2 亿 131.42 亿 97.93 亿 91.52 亿 30.3 亿 22.13 亿 16.28 亿
预收款项 1222.85 万 -7.5% 2389.15 万 1.14 亿 906.51 万 7090.78 万 44.53 万 14.24 万 19.44 万
应付职工薪酬 5347.02 万 -3.5% 2.23 亿 2.17 亿 1.82 亿 1.5 亿 1.44 亿 1.03 亿 2155.33 万
应交税费 2.38 亿 -67.6% 3.94 亿 15.54 亿 11.53 亿 16.9 亿 5.96 亿 2.85 亿 1.61 亿
其他应付款合计 4.94 亿 53.8% 3.72 亿 3.67 亿 2.84 亿 2.13 亿 1.05 亿 7587.97 万 7904.48 万
一年内到期的非流动负债 1.27 亿 186.8% 9364.09 万 4661.31 万 980.53 万 24.85 万 - - -
其他流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
非流动负债合计 22.6 亿 251.6% 6.38 亿 6.4 亿 5.38 亿 5.19 亿 1.5 亿 1.23 亿 9367.96 万
长期借款 17.14 亿 409.2% 3.48 亿 3.28 亿 2.11 亿 2.36 亿 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - 435.48 万 377.14 万 345.81 万
递延所得税负债 4657.97 万 -18.7% 4430.95 万 5796.09 万 6076.68 万 4833.84 万 2988.1 万 2464.73 万 172.93 万
长期递延收益 2.34 亿 3.9% 2.3 亿 2.28 亿 2.38 亿 2.22 亿 1.16 亿 9466.38 万 8849.22 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 305.24 亿 -0.6% 308.31 亿 315.06 亿 242.36 亿 176.57 亿 82.49 亿 57.47 亿 41.81 亿
实收资本（或股本） 23.94 亿 -0.1% 23.94 亿 24.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿
资本公积 0.0 - 0.0 4796.48 万 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 9.24 亿 5.4% 11.97 亿 12.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 7.85 亿 4.66 亿 2.75 亿
未分配利润 269.64 亿 -1.6% 272.4 亿 278.58 亿 216.28 亿 150.49 亿 56.56 亿 34.73 亿 20.98 亿
归属母公司股东权益合计 303.86 亿 -1.0% 308.31 亿 315.06 亿 242.36 亿 176.57 亿 82.49 亿 57.47 亿 41.81 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 463.92 亿 1.0% 459.37 亿 483.4 亿 499.1 亿 537.1 亿 548.45 亿 535.69 亿 502.32 亿 492.72 亿 478.61 亿 432.42 亿 380.04 亿 362.28 亿 346.81 亿 312.32 亿 300.47 亿 272.29 亿 239.14 亿 171.28 亿 152.15 亿 159.07 亿 144.82 亿 136.44 亿 109.42 亿 108.89 亿 90.73 亿 84.06 亿 68.1 亿 62.34 亿 54.88 亿 48.48 亿
流动资产合计 361.13 亿 -2.8% 371.47 亿 396.75 亿 412.93 亿 454.58 亿 468.12 亿 457.31 亿 425.14 亿 420.66 亿 409.08 亿 364.15 亿 314.13 亿 298.59 亿 286.14 亿 255.74 亿 247.54 亿 217.46 亿 187.79 亿 129.84 亿 115.37 亿 126.07 亿 114.39 亿 107.19 亿 81.67 亿 82.85 亿 65.93 亿 61.14 亿 46.16 亿 42.02 亿 35.41 亿 29.99 亿
货币资金 24.98 亿 -2.7% 25.66 亿 30.69 亿 27.0 亿 32.64 亿 55.86 亿 29.72 亿 63.41 亿 29.01 亿 33.71 亿 27.96 亿 26.22 亿 26.72 亿 33.79 亿 19.67 亿 43.08 亿 42.96 亿 50.94 亿 13.37 亿 14.37 亿 14.46 亿 6.36 亿 11.34 亿 11.5 亿 11.06 亿 4.77 亿 7.4 亿 7.69 亿 8.74 亿 7.48 亿 9.03 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.42 万 47.04 万 56.16 万
衍生金融资产 0.0 -100.0% 235.56 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 361.68 万 - - - - - - - -
应收票据及应收账款 128.14 亿 -5.2% 135.18 亿 146.45 亿 162.73 亿 213.92 亿 254.72 亿 300.29 亿 270.59 亿 286.24 亿 258.77 亿 237.92 亿 206.14 亿 188.98 亿 179.17 亿 167.81 亿 128.68 亿 105.17 亿 87.56 亿 80.62 亿 66.24 亿 70.84 亿 71.73 亿 57.83 亿 44.37 亿 44.46 亿 41.22 亿 31.94 亿 19.77 亿 18.88 亿 15.32 亿 11.66 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 46.65 万 46.65 万 133.76 万 162.67 万 120.0 万 - - 4.22 万
应收账款 128.14 亿 -5.2% 135.18 亿 146.45 亿 162.73 亿 213.92 亿 254.72 亿 300.29 亿 270.59 亿 286.24 亿 258.77 亿 237.92 亿 206.14 亿 188.98 亿 179.17 亿 167.81 亿 128.68 亿 105.17 亿 87.56 亿 80.62 亿 66.24 亿 70.84 亿 71.73 亿 57.83 亿 44.37 亿 44.46 亿 41.2 亿 31.92 亿 19.76 亿 18.88 亿 15.32 亿 11.66 亿
预付款项 2974.82 万 4.6% 2843.26 万 4040.65 万 4561.21 万 5964.08 万 5573.85 万 6794.51 万 7437.43 万 1.22 亿 1.12 亿 1.24 亿 1.03 亿 1.29 亿 1.48 亿 1.9 亿 1.86 亿 1.8 亿 7535.77 万 6901.53 万 5566.91 万 7513.51 万 3930.58 万 2668.25 万 3110.63 万 4205.62 万 3219.52 万 2193.96 万 2383.22 万 3779.35 万 3035.81 万 2704.44 万
其他应收款合计 4.76 亿 4102.9% 1132.09 万 932.66 万 1095.24 万 1030.02 万 801.66 万 1323.86 万 779.57 万 1154.73 万 1.73 亿 1478.18 万 839.24 万 1062.85 万 1088.52 万 924.33 万 687.32 万 1750.66 万 1389.18 万 1128.14 万 906.59 万 747.77 万 6026.67 万 6539.31 万 6309.0 万 6370.37 万 6377.38 万 6150.12 万 6170.77 万 6055.44 万 7283.41 万 6027.15 万
存货 202.46 亿 -3.7% 210.15 亿 219.05 亿 222.18 亿 206.93 亿 156.53 亿 126.07 亿 89.86 亿 104.08 亿 113.75 亿 96.18 亿 80.2 亿 80.67 亿 71.52 亿 66.25 亿 73.85 亿 67.18 亿 48.38 亿 35.02 亿 34.06 亿 39.95 亿 35.3 亿 37.05 亿 24.84 亿 26.27 亿 18.98 亿 20.96 亿 17.84 亿 13.41 亿 11.58 亿 8.4 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 1.9 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5001.77 万 701.3% 624.24 万 592.76 万 810.64 万 297.37 万 16.8 510.12 万 973.18 万 16.65 万 15.53 万 7075.89 万 4539.49 万 8191.21 万 805.05 万 128.58 万 58.78 万 1800.33 万 190.0 万 371.76 万 504.3 万 66.07 万 28.19 万 78.62 万 33.54 万 25.27 万 4.05 万 49.94 万 42.27 万 39.42 万 64.11 万 152.85 万
非流动资产合计 102.79 亿 16.9% 87.9 亿 86.65 亿 86.17 亿 82.52 亿 80.33 亿 78.38 亿 77.18 亿 72.06 亿 69.53 亿 68.27 亿 65.9 亿 63.69 亿 60.67 亿 56.58 亿 52.94 亿 54.83 亿 51.34 亿 41.44 亿 36.78 亿 32.99 亿 30.43 亿 29.25 亿 27.76 亿 26.04 亿 24.79 亿 22.92 亿 21.94 亿 20.32 亿 19.46 亿 18.49 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 27.23 万 -13.7% 31.55 万 36.18 万 17.66 万 19.9 万 22.13 万 24.36 万 26.6 万 955.86 万 975.52 万 995.17 万 1014.83 万 1034.49 万 1054.15 万 1073.81 万 1093.46 万 1113.12 万 1132.78 万 1152.44 万 1172.1 万 1191.75 万 1211.41 万 1231.07 万 62.33 万 64.56 万 66.8 万 69.03 万 71.26 万 73.5 万 75.73 万 77.96 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 2.91 亿 0.0% 2.91 亿 2.91 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.5 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.24 亿 1.94 亿 1.7 亿 1.3 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 9000.0 万 8000.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 44.43 亿 1.9% 43.58 亿 44.31 亿 43.38 亿 36.22 亿 37.02 亿 37.32 亿 37.96 亿 30.77 亿 30.79 亿 30.02 亿 28.19 亿 23.52 亿 22.95 亿 22.25 亿 17.19 亿 16.08 亿 16.5 亿 14.63 亿 14.8 亿 12.27 亿 12.21 亿 10.46 亿 10.37 亿 9.29 亿 9.21 亿 9.26 亿 9.34 亿 9.39 亿 9.55 亿 7.1 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 15.12 亿 81.9% 8.32 亿 8.53 亿 10.06 亿 15.31 亿 13.7 亿 13.58 亿 12.87 亿 18.42 亿 17.35 亿 17.43 亿 18.36 亿 19.72 亿 17.41 亿 16.04 亿 18.25 亿 16.98 亿 12.89 亿 10.04 亿 9.06 亿 10.2 亿 8.87 亿 9.52 亿 9.47 亿 8.85 亿 7.58 亿 6.57 亿 5.91 亿 4.31 亿 4.12 亿 5.91 亿
使用权资产 1948.25 万 -5.6% 2063.86 万 2390.28 万 2692.56 万 3032.6 万 3350.39 万 3491.43 万 3705.83 万 3961.59 万 3310.9 万 3659.69 万 3949.52 万 4267.96 万 4533.58 万 1201.29 万 1364.96 万 927.95 万 823.23 万 783.15 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6.4 亿 16.3% 5.5 亿 5.64 亿 3.0 亿 3.01 亿 3.05 亿 3.11 亿 3.18 亿 3.22 亿 2.48 亿 3.47 亿 3.53 亿 3.57 亿 3.6 亿 3.19 亿 3.43 亿 3.28 亿 3.31 亿 2.66 亿 2.71 亿 2.61 亿 2.64 亿 2.38 亿 2.41 亿 2.43 亿 2.46 亿 2.49 亿 2.52 亿 2.56 亿 1.95 亿 1.98 亿
开发支出 18.44 亿 35.3% 13.62 亿 12.55 亿 14.19 亿 12.0 亿 11.13 亿 10.4 亿 10.05 亿 8.75 亿 8.5 亿 7.3 亿 7.04 亿 6.37 亿 5.75 亿 5.05 亿 4.45 亿 9.47 亿 9.23 亿 4.29 亿 3.65 亿 2.77 亿 2.19 亿 2.32 亿 2.14 亿 1.86 亿 1.6 亿 1.34 亿 1.25 亿 1.1 亿 1.04 亿 1.0 亿
商誉 1927.91 万 0.0% 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万 1927.91 万
长期待摊费用 8839.04 万 -0.8% 8914.0 万 9250.91 万 9519.53 万 8578.31 万 8694.01 万 8409.83 万 8299.32 万 3181.94 万 3279.37 万 3632.14 万 2823.27 万 2980.29 万 3361.37 万 3730.83 万 4051.73 万 2836.53 万 3139.77 万 3443.02 万 3746.65 万 4051.07 万 4355.49 万 2444.94 万 2649.09 万 2855.1 万 2892.92 万 3045.53 万 3233.13 万 3452.23 万 3705.13 万 282.02 万
递延所得税资产 12.46 亿 13.0% 11.03 亿 9.56 亿 9.28 亿 8.13 亿 7.55 亿 6.42 亿 5.69 亿 3.83 亿 3.28 亿 2.07 亿 1.86 亿 1.68 亿 1.63 亿 1.37 亿 1.15 亿 9259.96 万 9001.13 万 1.2 亿 1.24 亿 1.09 亿 1.09 亿 8791.8 万 7440.25 万 5324.37 万 6594.1 万 5136.87 万 4928.28 万 1625.71 万 3708.71 万 2076.05 万
其他非流动资产 1.76 亿 7.4% 1.64 亿 1.79 亿 1.88 亿 3.55 亿 3.53 亿 3.21 亿 3.08 亿 3.22 亿 3.34 亿 4.11 亿 3.12 亿 5.31 亿 5.87 亿 5.51 亿 5.24 亿 5.02 亿 5.56 亿 5.95 亿 2.93 亿 2.03 亿 1.68 亿 2.13 亿 1.16 亿 1.6 亿 1.9 亿 1.44 亿 1.4 亿 1.75 亿 1.36 亿 1.57 亿
负债合计 167.86 亿 6.9% 157.04 亿 178.15 亿 190.79 亿 222.68 亿 233.2 亿 209.05 亿 187.26 亿 193.06 亿 201.64 亿 169.74 亿 137.68 亿 139.23 亿 142.55 亿 116.52 亿 123.9 亿 113.77 亿 101.74 亿 79.41 亿 69.67 亿 84.81 亿 72.3 亿 73.81 亿 51.95 亿 57.45 亿 45.45 亿 37.23 亿 26.29 亿 24.18 亿 20.76 亿 16.51 亿
流动负债合计 128.85 亿 -15.1% 151.7 亿 172.64 亿 184.41 亿 216.49 亿 226.53 亿 202.12 亿 180.86 亿 186.39 亿 194.89 亿 163.64 亿 132.3 亿 134.18 亿 139.15 亿 113.55 亿 118.71 亿 110.15 亿 99.34 亿 76.97 亿 68.17 亿 83.52 亿 71.12 亿 72.6 亿 50.72 亿 56.4 亿 44.41 亿 36.28 亿 25.36 亿 23.2 亿 19.78 亿 15.53 亿
短期借款 103.18 亿 -26.1% 139.64 亿 146.66 亿 119.02 亿 86.49 亿 34.42 亿 45.75 亿 26.35 亿 39.59 亿 28.0 亿 37.8 亿 17.85 亿 18.67 亿 26.98 亿 24.03 亿 5.69 亿 4.85 亿 17.83 亿 37.26 亿 28.74 亿 35.7 亿 33.68 亿 36.86 亿 23.84 亿 24.77 亿 17.19 亿 14.83 亿 6.21 亿 8.4 亿 6.06 亿 3.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 -100.0% 313.38 万 0.0 0.0 - - - - - - 542.16 万 1466.65 万 1511.68 万 139.56 万 1729.33 万 2681.18 万 5051.35 万 7423.58 万 6849.13 万 5454.23 万 3686.89 万 5761.62 万 5145.4 万 917.65 万 3461.93 万 3232.09 万 - 2508.79 万 - 2905.25 万 5270.6 万
应付账款 15.08 亿 137.9% 6.34 亿 19.5 亿 54.2 亿 121.61 亿 163.38 亿 141.79 亿 131.42 亿 131.66 亿 151.73 亿 112.78 亿 97.93 亿 103.88 亿 92.43 亿 76.9 亿 91.52 亿 87.18 亿 58.77 亿 33.74 亿 30.3 亿 42.09 亿 28.89 亿 31.46 亿 22.13 亿 28.34 亿 24.07 亿 - 16.28 亿 - 11.5 亿 10.79 亿
预收款项 84.0 万 -40.3% 140.63 万 343.44 万 2389.15 万 2361.7 万 2882.99 万 3561.82 万 1.14 亿 281.79 万 90.99 万 1281.52 万 906.51 万 666.66 万 4602.9 万 5754.38 万 7090.78 万 1.38 亿 6.63 亿 94.95 万 44.53 万 74.32 万 6.88 万 48.76 万 14.24 万 26.7 万 5.23 万 36.97 万 19.44 万 80.34 万 70.88 万 108.0 万
应付职工薪酬 5184.57 万 26.9% 4086.87 万 2546.64 万 2.23 亿 5509.47 万 5093.06 万 3713.81 万 2.17 亿 5577.19 万 4576.97 万 3652.68 万 1.82 亿 4879.53 万 4755.12 万 6857.91 万 1.5 亿 4.12 亿 4.38 亿 2139.88 万 1.44 亿 3946.74 万 3269.52 万 1650.09 万 1.03 亿 1035.85 万 1114.47 万 960.06 万 2155.33 万 816.31 万 838.33 万 731.25 万
应交税费 1.68 亿 37.5% 1.23 亿 1.83 亿 3.94 亿 3.08 亿 4.97 亿 10.11 亿 15.54 亿 11.6 亿 11.43 亿 10.13 亿 11.53 亿 8.74 亿 7.02 亿 9.27 亿 16.9 亿 10.35 亿 9.66 亿 3.93 亿 5.96 亿 4.16 亿 7.07 亿 3.16 亿 2.85 亿 2.31 亿 2.24 亿 1.76 亿 1.61 亿 7550.73 万 1.43 亿 6046.13 万
其他应付款合计 6.24 亿 161.5% 2.39 亿 2.73 亿 3.72 亿 3.65 亿 22.29 亿 3.16 亿 3.67 亿 2.78 亿 3.19 亿 2.3 亿 2.84 亿 2.12 亿 11.71 亿 1.91 亿 2.13 亿 1.76 亿 1.17 亿 1.01 亿 1.05 亿 7828.92 万 5813.18 万 4388.43 万 7587.97 万 5350.81 万 4674.56 万 4626.06 万 7904.48 万 9502.47 万 4175.04 万 5233.26 万
一年内到期的非流动负债 1.75 亿 16.3% 1.51 亿 1.48 亿 9364.09 万 7811.87 万 6125.14 万 5337.08 万 4661.31 万 1029.58 万 696.85 万 789.24 万 980.53 万 560.31 万 552.32 万 30.37 万 24.85 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 39.01 亿 630.8% 5.34 亿 5.51 亿 6.38 亿 6.19 亿 6.67 亿 6.93 亿 6.4 亿 6.67 亿 6.75 亿 6.11 亿 5.38 亿 5.06 亿 3.4 亿 2.97 亿 5.19 亿 3.62 亿 2.41 亿 2.45 亿 1.5 亿 1.29 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.23 亿 1.05 亿 1.04 亿 9446.99 万 9367.96 万 9804.13 万 9726.18 万 9809.87 万
长期借款 30.94 亿 1018.5% 2.77 亿 2.79 亿 3.48 亿 3.35 亿 3.79 亿 3.85 亿 3.28 亿 3.39 亿 3.33 亿 2.75 亿 2.11 亿 1.49 亿 - - 2.36 亿 8000.4 万 - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 5.0 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 325.89 万 435.48 万 414.22 万 192.35 万 232.39 万 377.14 万 356.33 万 291.31 万 312.97 万 345.81 万 341.4 万 288.99 万 252.65 万
递延所得税负债 3979.09 万 -1.5% 4041.15 万 4431.8 万 4430.95 万 5336.85 万 5374.75 万 5775.79 万 5796.09 万 6126.9 万 5911.23 万 6076.1 万 6076.68 万 7126.51 万 6551.58 万 5229.67 万 4833.84 万 2972.73 万 2973.31 万 2981.97 万 2988.1 万 2276.84 万 2287.17 万 2438.31 万 2464.73 万 1334.21 万 1264.98 万 165.07 万 172.93 万 187.26 万 209.56 万 217.18 万
长期递延收益 2.56 亿 25.2% 2.05 亿 2.11 亿 2.3 亿 2.12 亿 2.15 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.39 亿 2.57 亿 2.48 亿 2.38 亿 2.51 亿 2.36 亿 2.34 亿 2.22 亿 2.44 亿 2.04 亿 2.05 亿 1.16 亿 1.02 亿 9410.01 万 9369.01 万 9466.38 万 8820.06 万 8882.19 万 8968.94 万 8849.22 万 9275.47 万 9227.62 万 9340.04 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 296.07 亿 -2.1% 302.34 亿 305.26 亿 308.31 亿 314.42 亿 315.25 亿 326.64 亿 315.06 亿 299.67 亿 276.96 亿 262.68 亿 242.36 亿 223.04 亿 204.26 亿 195.8 亿 176.57 亿 158.52 亿 137.39 亿 91.87 亿 82.49 亿 74.26 亿 72.52 亿 62.64 亿 57.47 亿 51.44 亿 45.28 亿 46.83 亿 41.81 亿 38.16 亿 34.12 亿 31.97 亿
实收资本（或股本） 23.94 亿 0.0% 23.94 亿 23.94 亿 23.94 亿 23.94 亿 23.94 亿 24.0 亿 24.0 亿 24.0 亿 24.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿
资本公积 2.1 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - 4796.48 万 4796.48 万 4796.48 万 4796.48 万 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 3.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 8.94 亿 -25.3% 11.97 亿 11.97 亿 11.97 亿 9.54 亿 9.54 亿 12.0 亿 12.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 7.85 亿 7.85 亿 7.85 亿 7.85 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.75 亿 9895.95 万 9895.95 万 9895.95 万
未分配利润 258.33 亿 -3.0% 266.43 亿 269.35 亿 272.4 亿 280.94 亿 281.77 亿 293.16 亿 278.58 亿 267.19 亿 244.48 亿 236.6 亿 216.28 亿 196.96 亿 178.18 亿 169.72 亿 150.49 亿 132.6 亿 111.47 亿 65.94 亿 56.56 亿 51.52 亿 49.78 亿 39.9 亿 34.73 亿 30.61 亿 24.45 亿 26.0 亿 20.98 亿 19.09 亿 15.05 亿 12.9 亿
归属母公司股东权益合计 293.31 亿 -3.0% 302.34 亿 305.26 亿 308.31 亿 314.42 亿 315.25 亿 326.64 亿 315.06 亿 299.67 亿 276.96 亿 262.68 亿 242.36 亿 223.04 亿 204.26 亿 195.8 亿 176.57 亿 158.52 亿 137.39 亿 91.87 亿 82.49 亿 74.26 亿 72.52 亿 62.64 亿 57.47 亿 51.44 亿 45.28 亿 46.83 亿 41.81 亿 38.16 亿 34.12 亿 31.97 亿
少数股东权益 2.75 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 16.36 亿 -51.1% -44.14 亿 89.96 亿 19.89 亿 85.08 亿 34.97 亿 13.67 亿 5.86 亿
经营活动现金流入小计 196.84 亿 -55.8% 370.73 亿 480.64 亿 313.7 亿 254.68 亿 135.34 亿 84.27 亿 40.9 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 194.55 亿 -56.2% 369.33 亿 478.03 亿 311.9 亿 251.68 亿 133.77 亿 83.75 亿 40.45 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - 63.06 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.29 亿 77.6% 1.4 亿 2.61 亿 1.79 亿 3.0 亿 1.56 亿 5200.15 万 4523.61 万
经营活动现金流出小计 180.48 亿 -56.1% 414.87 亿 390.68 亿 293.81 亿 169.61 亿 100.37 亿 70.6 亿 35.04 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 132.39 亿 -61.5% 354.76 亿 319.45 亿 228.58 亿 122.24 亿 74.25 亿 49.24 亿 20.83 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 18.16 亿 4.0% 18.09 亿 15.04 亿 12.66 亿 10.45 亿 6.71 亿 4.81 亿 3.18 亿
支付的各项税款 5.68 亿 -79.2% 20.7 亿 33.1 亿 32.75 亿 19.55 亿 8.75 亿 7.33 亿 3.85 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 24.25 亿 5.9% 21.31 亿 23.09 亿 19.82 亿 17.37 亿 10.66 亿 9.22 亿 7.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.69 亿 33.3% -9.26 亿 -9.77 亿 -14.98 亿 -20.19 亿 -8.97 亿 -6.23 亿 -4.93 亿
投资活动现金流入小计 8787.8 万 293.0% 475.97 万 1.68 亿 64.68 万 5.02 亿 10.11 万 19.79 万 6.08 亿
收回投资收到的现金 400.0 万 - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - 146.89 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 693.96 万 -69.0% 475.97 万 1.68 亿 64.68 万 32.5 万 10.11 万 19.79 万 68.89 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 5.0 亿 - - 6.07 亿
投资活动现金流出小计 7.57 亿 -26.2% 9.3 亿 11.45 亿 14.99 亿 25.21 亿 8.97 亿 6.23 亿 11.01 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.92 亿 -31.8% 9.3 亿 11.34 亿 14.53 亿 19.32 亿 8.27 亿 5.73 亿 4.8 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 1050.0 万 4550.0 万 6900.0 万 7000.0 万 5000.0 万 1400.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 - - 5.2 亿 - - 6.07 亿
筹资活动现金流入小计 174.77 亿 66.6% 147.39 亿 63.48 亿 55.17 亿 26.82 亿 73.89 亿 44.74 亿 12.92 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -17.41 亿 12.0% 16.98 亿 -42.94 亿 -21.73 亿 -35.9 亿 -21.14 亿 -3.93 亿 -2.88 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 174.72 亿 66.6% 147.38 亿 63.42 亿 54.77 亿 25.69 亿 66.53 亿 33.1 亿 8.42 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 554.62 万 1592.0% 116.24 万 554.28 万 3908.08 万 1.14 亿 7.36 亿 11.64 亿 4.5 亿
筹资活动现金流出小计 192.19 亿 54.1% 130.41 亿 106.42 亿 76.89 亿 62.72 亿 95.03 亿 48.67 亿 15.8 亿
偿还债务所支付的现金 184.0 亿 81.6% 101.99 亿 97.39 亿 66.43 亿 53.12 亿 80.32 亿 28.18 亿 7.9 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.97 亿 -60.6% 25.28 亿 8.89 亿 10.15 亿 8.62 亿 9.29 亿 8.71 亿 2.34 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2217.65 万 -93.0% 3.15 亿 1347.05 万 3146.68 万 9887.54 万 5.42 亿 11.78 亿 5.56 亿
汇率变动对现金的影响 164.59 万 178.5% 125.2 万 -230.3 万 1755.73 万 -966.13 万 -492.64 万 85.1 万 217.49 万
现金及现金等价物净增加额 -7.73 亿 -313.2% -36.4 亿 37.24 亿 -16.64 亿 28.89 亿 4.81 亿 3.52 亿 -1.94 亿
期初现金及现金等价物余额 115.92 亿 -34.9% 63.39 亿 26.16 亿 42.8 亿 13.91 亿 9.1 亿 5.57 亿 7.51 亿
期末现金及现金等价物余额 108.24 亿 -40.4% 26.99 亿 63.39 亿 26.16 亿 42.8 亿 13.91 亿 9.1 亿 5.57 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 14.21 亿 12.7% 12.6 亿 3.04 亿 -13.49 亿 -27.58 亿 39.66 亿 -42.74 亿 64.11 亿 4.09 亿 32.17 亿 -10.4 亿 10.0 亿 23.7 亿 19.36 亿 -33.17 亿 1.86 亿 17.91 亿 66.45 亿 -1.14 亿 10.29 亿 20.68 亿 8.85 亿 -4.85 亿 8.04 亿 4.0 亿 5.99 亿 -4.36 亿 5.82 亿 1928.66 万 -8289.27 万 6739.66 万
经营活动现金流入小计 35.77 亿 -3.4% 37.02 亿 38.46 亿 85.58 亿 85.5 亿 115.78 亿 83.87 亿 159.8 亿 124.13 亿 114.58 亿 82.13 亿 89.01 亿 87.24 亿 86.24 亿 51.2 亿 66.9 亿 66.63 亿 94.64 亿 26.51 亿 48.21 亿 43.62 亿 30.43 亿 13.08 亿 30.55 亿 23.7 亿 18.85 亿 11.17 亿 16.59 亿 11.22 亿 9.12 亿 3.97 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 34.48 亿 -6.4% 36.85 亿 38.23 亿 84.99 亿 85.32 亿 115.62 亿 83.4 亿 159.33 亿 122.78 亿 114.12 亿 81.81 亿 88.73 亿 86.79 亿 85.96 亿 50.43 亿 66.25 亿 65.62 亿 94.38 亿 25.43 亿 47.83 亿 42.78 亿 30.2 亿 12.96 亿 30.23 亿 23.64 亿 18.79 亿 11.09 亿 16.46 亿 11.06 亿 9.02 亿 3.9 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 45.59 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.29 亿 632.4% 1763.44 万 2317.99 万 5853.86 万 1790.85 万 1623.01 万 4703.0 万 4753.42 万 1.34 亿 4637.39 万 3277.55 万 2806.7 万 4506.26 万 2854.18 万 7755.07 万 6426.15 万 1.01 亿 2614.32 万 1.09 亿 3802.21 万 8406.98 万 2304.1 万 1125.38 万 3272.24 万 607.94 万 610.43 万 709.54 万 1274.29 万 1561.21 万 1031.61 万 656.5 万
经营活动现金流出小计 21.57 亿 -11.7% 24.42 亿 35.42 亿 99.07 亿 113.08 亿 76.11 亿 126.61 亿 95.7 亿 120.04 亿 82.41 亿 92.53 亿 79.02 亿 63.55 亿 66.88 亿 84.37 亿 65.03 亿 48.73 亿 28.19 亿 27.65 亿 37.93 亿 22.94 亿 21.57 亿 17.93 亿 22.51 亿 19.7 亿 12.86 亿 15.53 亿 10.77 亿 11.03 亿 9.95 亿 3.3 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.1 亿 -57.2% 14.26 亿 24.4 亿 87.63 亿 98.75 亿 59.98 亿 108.4 亿 76.74 亿 100.9 亿 65.17 亿 76.65 亿 63.57 亿 48.78 亿 50.43 亿 65.8 亿 53.21 亿 32.87 亿 18.4 亿 17.76 亿 32.11 亿 14.29 亿 15.28 亿 12.57 亿 16.45 亿 14.2 亿 7.63 亿 10.95 亿 6.12 亿 7.09 亿 6.81 亿 8108.11 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4.45 亿 10.9% 4.01 亿 5.13 亿 4.57 亿 4.92 亿 3.64 亿 4.96 亿 3.93 亿 3.47 亿 3.47 亿 4.17 亿 3.54 亿 3.03 亿 3.07 亿 3.01 亿 2.99 亿 2.71 亿 2.13 亿 2.62 亿 1.94 亿 1.75 亿 1.15 亿 1.86 亿 1.39 亿 1.16 亿 1.03 亿 1.24 亿 9373.95 万 8111.64 万 6821.87 万 7533.35 万
支付的各项税款 9037.45 万 -38.1% 1.46 亿 1.03 亿 2.28 亿 3.35 亿 6.89 亿 8.17 亿 8.87 亿 9.4 亿 8.25 亿 6.58 亿 6.73 亿 6.15 亿 7.88 亿 11.99 亿 1.99 亿 8.79 亿 4.37 亿 4.41 亿 1.52 亿 3.12 亿 2.49 亿 1.63 亿 2.01 亿 2.08 亿 1.84 亿 1.39 亿 1.19 亿 1.26 亿 9517.76 万 4440.85 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 10.12 亿 115.7% 4.69 亿 4.86 亿 4.58 亿 6.06 亿 5.6 亿 5.07 亿 6.15 亿 6.28 亿 5.53 亿 5.13 亿 5.17 亿 5.58 亿 5.5 亿 3.57 亿 6.85 亿 4.36 亿 3.3 亿 2.87 亿 2.35 亿 3.78 亿 2.66 亿 1.87 亿 2.67 亿 2.25 亿 2.36 亿 1.94 亿 2.52 亿 1.87 亿 1.51 亿 1.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.91 亿 -73.8% -1.1 亿 -1.39 亿 -2.3 亿 -2.73 亿 -1.87 亿 -2.36 亿 -3.07 亿 -1.08 亿 -2.92 亿 -2.7 亿 -3.24 亿 -3.6 亿 -4.04 亿 -4.1 亿 -3.91 亿 -5.76 亿 -5.39 亿 -5.13 亿 -3.15 亿 -3.34 亿 -1.09 亿 -1.39 亿 -1.66 亿 -1.62 亿 -1.8 亿 -1.15 亿 -9402.48 万 2006.39 万 -2.9 亿 -1.29 亿
投资活动现金流入小计 7695.58 万 16899.3% 45.27 万 1036.49 万 10.45 万 1.4 万 461.81 万 2.3 万 1770.31 万 1.5 亿 3.0 万 72.92 万 54.31 万 -323.37 - - 5.02 亿 0.0 - - 4.56 万 1.7 万 2.85 万 1.0 万 6.3 万 150.0 5.38 万 8.09 万 4604.68 万 2.28 亿 3.33 亿 3.04 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 400.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.74 万 -96.1% 45.27 万 636.49 万 10.45 万 1.4 万 461.81 万 2.3 万 1770.31 万 1.5 亿 3.0 万 72.92 万 54.31 万 -323.37 - - 14.76 万 0.0 - - 4.56 万 1.7 万 2.85 万 1.0 万 6.3 万 150.0 5.38 万 8.09 万 4.68 万 11.21 万 49.96 万 3.04 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4600.0 万 2.28 亿 - -
投资活动现金流出小计 2.68 亿 142.8% 1.1 亿 1.49 亿 2.3 亿 2.73 亿 1.91 亿 2.36 亿 3.25 亿 2.57 亿 2.92 亿 2.71 亿 3.25 亿 3.6 亿 4.04 亿 4.1 亿 8.93 亿 5.76 亿 5.4 亿 5.13 亿 3.15 亿 3.34 亿 1.09 亿 1.39 亿 1.67 亿 1.62 亿 1.8 亿 1.15 亿 1.4 亿 2.08 亿 6.23 亿 1.29 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.03 亿 83.9% 1.1 亿 1.49 亿 2.3 亿 2.73 亿 1.93 亿 2.35 亿 3.14 亿 2.7 亿 2.79 亿 2.71 亿 2.9 亿 3.49 亿 4.04 亿 4.1 亿 3.73 亿 5.61 亿 5.1 亿 4.89 亿 2.75 亿 3.04 亿 1.09 亿 1.39 亿 1.67 亿 1.52 亿 1.7 亿 8467.98 万 1.4 亿 1.22 亿 1.57 亿 6037.7 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 3500.0 万 - - - 0.0 1500.0 万 3000.0 万 2400.0 万 4000.0 万 - - - 0.0 1000.0 万 1000.0 万 3000.0 万 0.0 0.0 0.0 1400.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 156.64 万 - - - - - - - - - - - 2.6 万 - - - - - - - - 0.0 8600.0 万 4.66 亿 5500.0 万
筹资活动现金流入小计 52.79 亿 196.5% 17.8 亿 59.44 亿 44.74 亿 43.67 亿 18.01 亿 40.97 亿 2.25 亿 29.94 亿 2.61 亿 28.67 亿 7.68 亿 11.99 亿 18.29 亿 17.21 亿 -1979.6 万 5.37 亿 5.51 亿 16.15 亿 5.04 亿 29.32 亿 13.84 亿 25.69 亿 8.99 亿 18.84 亿 7.41 亿 9.5 亿 8596.75 万 4.56 亿 3.83 亿 3.67 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -13.04 亿 21.1% -16.53 亿 2.02 亿 10.13 亿 7.08 亿 -11.65 亿 11.41 亿 -26.63 亿 -7.71 亿 -23.52 亿 14.92 亿 -7.19 亿 -27.35 亿 -1.31 亿 14.12 亿 2.49 亿 -20.3 亿 -23.33 亿 5.24 亿 -6.86 亿 -8.72 亿 -12.2 亿 6.65 亿 -5.87 亿 3.42 亿 -6.05 亿 4.57 亿 -5.87 亿 3.1 亿 1.29 亿 -1.41 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 52.77 亿 197.0% 17.77 亿 59.44 亿 44.74 亿 43.67 亿 18.0 亿 40.97 亿 2.25 亿 29.94 亿 2.58 亿 28.64 亿 7.62 亿 11.99 亿 18.25 亿 16.92 亿 2.4 亿 2.15 亿 5.2 亿 15.93 亿 4.5 亿 28.44 亿 9.36 亿 24.23 亿 4.78 亿 13.85 亿 5.7 亿 8.77 亿 -5909.15 万 2.95 亿 3.06 亿 3.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 208.45 万 -38.7% 339.96 万 5.96 万 2458.5 32.78 万 - - 0.0 0.0 304.66 万 249.61 万 638.79 万 0.0 337.19 万 2932.1 万 -2.6 亿 3.22 亿 3094.12 万 2143.15 万 5438.54 万 8806.53 万 4.48 亿 1.46 亿 4.21 亿 4.98 亿 1.71 亿 7334.71 万 1.45 亿 1.6 亿 7742.78 万 6702.16 万
筹资活动现金流出小计 65.83 亿 91.8% 34.33 亿 57.42 亿 34.61 亿 36.59 亿 29.66 亿 29.56 亿 28.88 亿 37.65 亿 26.14 亿 13.75 亿 14.88 亿 39.33 亿 19.6 亿 3.09 亿 -2.68 亿 25.66 亿 28.83 亿 10.91 亿 11.91 亿 38.04 亿 26.04 亿 19.04 亿 14.86 亿 15.41 亿 13.46 亿 4.94 亿 6.73 亿 1.45 亿 2.54 亿 5.08 亿
偿还债务所支付的现金 64.57 亿 93.3% 33.41 亿 56.75 亿 29.27 亿 17.16 亿 29.26 亿 26.29 亿 28.59 亿 37.41 亿 17.89 亿 13.5 亿 14.67 亿 29.47 亿 19.38 亿 2.91 亿 0.0 14.33 亿 28.3 亿 10.48 亿 11.34 亿 29.43 亿 21.6 亿 17.95 亿 10.62 亿 9.69 亿 4.39 亿 3.48 亿 4.69 亿 6049.16 万 0.0 2.6 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.21 亿 44.7% 8344.84 万 6278.6 万 5.3 亿 19.39 亿 3580.53 万 2335.09 万 2494.36 万 2031.67 万 8.22 亿 2201.98 万 1350.29 万 9.76 亿 1851.0 万 702.03 万 308.4 万 8.08 亿 2553.58 万 2549.25 万 3405.27 万 8.33 亿 3135.4 万 3014.79 万 2384.97 万 2448.93 万 8.16 亿 613.49 万 1043.84 万 839.81 万 2.13 亿 268.61 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 514.2 万 -40.6% 865.45 万 423.36 万 414.63 万 337.64 万 379.29 万 3.04 亿 377.22 万 354.08 万 306.29 万 309.46 万 734.48 万 1068.16 万 314.5 万 1029.54 万 -2.71 亿 3.25 亿 2771.53 万 1724.97 万 2231.16 万 2778.23 万 4.13 亿 7900.14 万 4.0 亿 5.48 亿 9070.84 万 1.39 亿 1.93 亿 7655.31 万 4175.9 万 2.45 亿
汇率变动对现金的影响 3.58 万 111.1% -32.07 万 -12.26 万 205.34 万 -133.6 万 37.3 万 16.16 万 -129.43 万 -65.47 万 493.0 万 -528.4 万 -414.93 万 1275.07 万 1318.0 万 -422.41 万 -837.36 万 2417.3 -147.24 万 18.23 万 -301.1 万 -282.92 万 -5.36 万 96.74 万 -82.06 万 159.66 万 99.04 万 -91.54 万 -10.49 万 168.7 万 204.98 万 -145.7 万
现金及现金等价物净增加额 -7427.56 万 85.2% -5.03 亿 3.68 亿 -5.63 亿 -23.23 亿 26.15 亿 -33.69 亿 34.39 亿 -4.7 亿 5.78 亿 1.76 亿 -4808.76 万 -7.13 亿 14.15 亿 -23.18 亿 3543.01 万 -8.15 亿 37.71 亿 -1.03 亿 2402.32 万 8.6 亿 -4.44 亿 4183.18 万 4940.1 万 5.82 亿 -1.85 亿 -9472.47 万 -9894.43 万 3.51 亿 -2.42 亿 -2.04 亿
期初现金及现金等价物余额 25.64 亿 -16.4% 30.67 亿 26.99 亿 32.62 亿 55.86 亿 29.71 亿 63.39 亿 29.0 亿 33.7 亿 27.92 亿 26.16 亿 26.64 亿 33.76 亿 19.61 亿 42.8 亿 42.44 亿 50.59 亿 13.05 亿 14.07 亿 13.67 亿 5.07 亿 9.67 亿 9.25 亿 8.6 亿 2.78 亿 4.63 亿 5.57 亿 6.56 亿 3.05 亿 5.47 亿 7.51 亿
期末现金及现金等价物余额 24.95 亿 -2.7% 25.64 亿 30.67 亿 26.99 亿 32.62 亿 55.86 亿 29.71 亿 63.39 亿 29.0 亿 33.7 亿 27.92 亿 26.16 亿 26.64 亿 33.76 亿 19.61 亿 42.8 亿 42.44 亿 50.59 亿 13.05 亿 13.91 亿 13.67 亿 5.07 亿 9.67 亿 9.1 亿 8.6 亿 2.78 亿 4.63 亿 5.57 亿 6.56 亿 3.05 亿 5.47 亿