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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 183.47 亿 14.5% 169.34 亿 137.22 亿 152.03 亿 110.47 亿 97.98 亿 86.55 亿 86.26 亿
营业收入 183.47 亿 14.5% 169.34 亿 137.22 亿 152.03 亿 110.47 亿 97.98 亿 86.55 亿 86.26 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 175.03 亿 13.6% 161.94 亿 134.77 亿 148.5 亿 115.4 亿 90.85 亿 85.3 亿 84.52 亿
营业成本 148.91 亿 15.1% 137.97 亿 109.97 亿 125.62 亿 91.21 亿 70.14 亿 68.04 亿 69.06 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.41 亿 11.2% 1.37 亿 1.32 亿 1.49 亿 1.88 亿 1.68 亿 1.3 亿 1.23 亿
管理费用 9.5 亿 14.5% 8.55 亿 8.08 亿 8.05 亿 8.22 亿 6.84 亿 5.43 亿 4.9 亿
财务费用 5602.45 万 -71.5% 7371.44 万 2.08 亿 2426.17 万 2.83 亿 2.68 亿 1.38 亿 1.09 亿
财务费用 - 利息费用 1.7 亿 -32.1% 2.36 亿 2.89 亿 3.02 亿 2.39 亿 1.44 亿 1.65 亿 1.41 亿
财务费用 - 利息收入 3489.11 万 -23.8% 3850.01 万 4124.81 万 1754.05 万 2091.49 万 1133.18 万 1450.54 万 1589.96 万
研发费用 13.57 亿 11.1% 12.24 亿 12.37 亿 12.16 亿 10.79 亿 8.82 亿 8.39 亿 7.66 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.08 亿 2.5% 1.07 亿 9536.78 万 9386.09 万 4636.11 万 6966.81 万 7527.97 万 5823.81 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2.47 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.54 亿 -33.0% 2.02 亿 1.56 亿 1.49 亿 1.31 亿 1.37 亿 7410.61 万 8264.75 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -4018.89 万 -127.0% 1.59 亿 -3849.56 万 -1.31 亿 6329.53 万 -349.73 万 -436.86 万 -146.39 万
其中:联营公司投资收益 -1352.45 万 -39.1% -1051.25 万 -510.29 万 -483.68 万 -667.17 万 -349.73 万 -436.86 万 -303.81 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - -418.41 万 -387.13 万 804.09 万 - -
资产处置收益 -357.4 万 -157.3% 751.08 万 1496.35 万 536.21 万 -72.41 万 -1113.22 万 59.65 万 -2074.4 万
营业利润 8.74 亿 12.8% 9.47 亿 1.6 亿 2127.27 万 -7.22 亿 6.77 亿 -1.03 亿 -1209.6 万
加：营业外收入 571.9 万 387.6% 402.22 万 227.34 万 104.66 万 291.17 万 64.93 万 2.92 亿 5922.7 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 269.06 万 -74.3% 326.21 万 1060.51 万 307.4 万 296.56 万 326.7 万 210.02 万 606.26 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8.77 亿 14.6% 9.48 亿 1.52 亿 1924.52 万 -7.22 亿 6.75 亿 1.87 亿 4106.85 万
减：所得税 1.52 亿 444.3% 1.08 亿 76.0 万 -4927.48 万 -5660.01 万 7122.67 万 6884.63 万 3222.68 万
净利润 7.25 亿 -1.7% 8.4 亿 1.51 亿 6852.01 万 -6.65 亿 6.03 亿 1.19 亿 884.16 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7.25 亿 -1.7% 8.4 亿 1.51 亿 6852.01 万 -6.65 亿 6.03 亿 1.19 亿 884.16 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.45 亿 -4.9% 7.72 亿 8570.28 万 4255.24 万 -6.05 亿 6.0 亿 8382.38 万 3846.57 万
少数股东损益 7983.58 万 34.1% 6870.86 万 6545.38 万 2596.77 万 -6074.24 万 321.55 万 3473.36 万 -2962.41 万
扣除非经常性损益后的净利润 6.02 亿 29.4% 5.31 亿 1863.21 万 1707.3 万 -7.96 亿 4.79 亿 -2.27 亿 -6089.14 万
基本每股收益 0.47 -12.0% 0.6 0.07 0.04 -0.5 0.53 0.09 0.04
稀释每股收益 0.47 -12.0% 0.6 0.07 0.04 -0.5 0.53 0.09 0.04
其他综合收益 -4746.1 万 -302.5% -2014.78 万 -963.46 万 -1502.25 万 148.9 万 -252.31 万 -28.51 万 70.11 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -4672.12 万 -348.8% -1916.21 万 -958.69 万 -1262.68 万 136.09 万 -237.66 万 -28.9 万 67.19 万
综合收益总额 6.78 亿 -6.7% 8.2 亿 1.42 亿 5349.76 万 -6.64 亿 6.01 亿 1.18 亿 954.27 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5.99 亿 -10.4% 7.52 亿 7611.59 万 2992.55 万 -6.03 亿 5.98 亿 8353.48 万 3913.76 万
归属于少数股东的综合收益总额 7909.6 万 36.0% 6772.28 万 6540.61 万 2357.2 万 -6061.43 万 306.9 万 3473.75 万 -2959.49 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 48.7 亿 14.7% 42.45 亿 43.95 亿 48.37 亿 44.06 亿 37.52 亿 39.4 亿 39.32 亿 38.81 亿 29.01 亿 30.09 亿 41.9 亿 39.34 亿 34.71 亿 36.07 亿 36.8 亿 28.44 亿 22.73 亿 22.49 亿 30.52 亿 27.4 亿 22.51 亿 17.55 亿 24.7 亿 22.26 亿 22.13 亿 17.45 亿 26.07 亿 23.95 亿 19.79 亿 16.45 亿
营业收入 48.7 亿 14.7% 42.45 亿 43.95 亿 48.37 亿 44.06 亿 37.52 亿 39.4 亿 39.32 亿 38.81 亿 29.01 亿 30.09 亿 41.9 亿 39.34 亿 34.71 亿 36.07 亿 36.8 亿 28.44 亿 22.73 亿 22.49 亿 30.52 亿 27.4 亿 22.51 亿 17.55 亿 24.7 亿 22.26 亿 22.13 亿 17.45 亿 26.07 亿 23.95 亿 19.79 亿 16.45 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 46.21 亿 11.0% 41.61 亿 41.43 亿 45.78 亿 41.68 亿 36.52 亿 37.96 亿 37.96 亿 36.92 亿 29.26 亿 30.63 亿 40.45 亿 36.92 亿 33.47 亿 37.66 亿 42.53 亿 28.99 亿 22.68 亿 21.21 亿 28.36 亿 24.98 亿 20.5 亿 17.01 亿 25.95 亿 21.27 亿 21.12 亿 16.97 亿 25.8 亿 23.03 亿 19.42 亿 16.27 亿
营业成本 39.1 亿 13.1% 34.58 亿 35.62 亿 39.62 亿 35.24 亿 30.68 亿 32.43 亿 30.98 亿 30.4 亿 23.98 亿 24.6 亿 33.02 亿 32.42 亿 29.32 亿 30.86 亿 36.35 亿 22.78 亿 16.38 亿 15.7 亿 21.25 亿 19.1 亿 16.1 亿 13.68 亿 20.39 亿 17.52 亿 17.04 亿 13.09 亿 21.35 亿 19.45 亿 15.63 亿 12.63 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3585.39 万 6.3% 3372.63 万 2818.27 万 4308.11 万 3165.9 万 2987.44 万 3254.34 万 3254.7 万 4706.5 万 2623.81 万 2577.04 万 6019.01 万 3459.24 万 2017.02 万 3375.64 万 3937.91 万 5803.03 万 4823.31 万 4276.21 万 4235.62 万 6459.67 万 3781.74 万 2296.68 万 4378.12 万 3091.84 万 2697.28 万 2857.17 万 3648.66 万 3104.84 万 3148.31 万 2375.16 万
管理费用 2.52 亿 7.3% 2.35 亿 2.05 亿 2.58 亿 1.99 亿 2.09 亿 1.9 亿 2.32 亿 1.98 亿 2.02 亿 1.76 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.78 亿 2.44 亿 2.1 亿 2.23 亿 2.05 亿 1.84 亿 2.12 亿 1.86 亿 1.66 亿 1.2 亿 1.8 亿 1.34 亿 1.34 亿 9493.93 万 1.49 亿 1.21 亿 1.15 亿 1.05 亿
财务费用 5682.96 万 54.6% 3676.92 万 1351.32 万 -5108.75 万 8302.07 万 2059.61 万 2118.51 万 7192.82 万 6326.17 万 -4261.29 万 1.15 亿 1.15 亿 -1.13 亿 -6833.73 万 9018.61 万 1.01 亿 5285.77 万 8938.34 万 3957.26 万 1.05 亿 1.05 亿 3493.16 万 2278.15 万 5231.06 万 451.07 万 2382.65 万 5763.99 万 4341.39 万 924.0 万 1516.46 万 4138.28 万
财务费用 - 利息费用 3836.85 万 -8.1% 4174.16 万 4458.61 万 4569.63 万 5667.02 万 6303.5 万 7013.4 万 6116.73 万 7951.98 万 7587.93 万 7267.16 万 6989.69 万 7737.08 万 7924.82 万 7517.01 万 6725.32 万 6287.74 万 5516.04 万 5356.16 万 3845.26 万 3770.75 万 3152.39 万 3676.83 万 3977.41 万 4094.82 万 4190.37 万 4255.46 万 3810.64 万 3496.59 万 3701.38 万 3108.84 万
财务费用 - 利息收入 680.51 万 -17.1% 821.35 万 1301.79 万 685.46 万 1272.53 万 732.41 万 1159.6 万 1412.62 万 1235.37 万 737.52 万 739.3 万 315.22 万 507.25 万 502.38 万 429.2 万 789.26 万 262.88 万 642.43 万 396.93 万 446.08 万 192.81 万 227.37 万 266.92 万 479.47 万 167.84 万 452.71 万 350.53 万 390.35 万 264.22 万 626.75 万 308.64 万
研发费用 3.42 亿 -6.9% 3.67 亿 3.06 亿 3.42 亿 3.04 亿 2.99 亿 2.79 亿 3.39 亿 3.12 亿 3.22 亿 2.63 亿 3.48 亿 3.04 亿 2.66 亿 2.97 亿 2.51 亿 2.75 亿 2.77 亿 2.76 亿 3.36 亿 2.09 亿 1.85 亿 1.52 亿 2.5 亿 1.88 亿 2.13 亿 1.88 亿 1.97 亿 1.85 亿 1.88 亿 1.96 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2468.04 万 -20.4% 3098.89 万 2820.98 万 2425.15 万 2587.53 万 2558.86 万 3083.43 万 2317.27 万 3074.73 万 1961.3 万 2183.48 万 2966.38 万 3149.6 万 1867.12 万 1403.0 万 1612.88 万 1106.76 万 1033.16 万 883.31 万 1511.56 万 2217.32 万 1674.01 万 1563.93 万 2956.25 万 1680.99 万 1056.44 万 1834.3 万 1966.53 万 1210.88 万 1036.15 万 1610.25 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1421.59 万 2.15 亿 1389.15 万 3604.16 万 -1836.31 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -873.78 万 - - - -
其他收益 2315.38 万 -50.1% 4643.7 万 3455.33 万 5031.98 万 3384.96 万 4415.12 万 7378.98 万 7864.04 万 2439.57 万 3163.9 万 2160.49 万 4006.27 万 5896.34 万 2592.15 万 2418.14 万 3340.1 万 1650.97 万 6008.06 万 2105.41 万 4138.9 万 2390.13 万 4060.42 万 3127.5 万 2232.98 万 1380.17 万 2812.21 万 985.26 万 2528.62 万 1740.72 万 2382.55 万 1612.86 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -983.1 万 21.6% -1254.51 万 -888.55 万 -892.73 万 -496.07 万 -413.64 万 1.77 亿 -1934.26 万 -489.68 万 -677.64 万 -747.98 万 -5713.15 万 -2801.44 万 -5521.24 万 930.23 万 1240.65 万 166.86 万 3066.98 万 1855.04 万 -73.58 万 -84.21 万 -61.53 万 -130.41 万 -83.52 万 -116.01 万 -118.79 万 -118.54 万 -114.73 万 -82.51 万 150.68 万 -99.83 万
其中:联营公司投资收益 -120.85 万 83.8% -747.39 万 -273.05 万 -211.17 万 -225.91 万 -337.23 万 -276.95 万 -132.52 万 -128.2 万 -111.48 万 -138.1 万 277.36 万 -166.12 万 -399.78 万 -195.14 万 -168.0 万 -208.12 万 -141.39 万 -149.66 万 -73.58 万 -84.21 万 -61.53 万 -130.41 万 -83.52 万 -116.01 万 -118.79 万 -118.54 万 -109.9 万 -82.51 万 -11.57 万 -99.83 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 227.49 万 -214.1 万 -11.94 万 3918.44 万 -2979.02 万 -1280.51 万 -77.32 万 -318.44 万 164.71 万 1272.23 万 -1505.64 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -270.14 万 -160.5% -103.69 万 -108.54 万 124.98 万 -279.92 万 935.59 万 -29.56 万 -2.83 万 480.68 万 1116.78 万 -98.28 万 654.95 万 168.46 万 -284.21 万 -2.99 万 164.01 万 45.47 万 26.15 万 -308.04 万 -91.68 万 -143.11 万 -930.81 万 52.38 万 595.92 万 -386.58 万 -55.1 万 -94.59 万 -328.71 万 -733.56 万 -436.24 万 -575.88 万
营业利润 2.19 亿 33.7% 1.63 亿 2.15 亿 2.77 亿 1.88 亿 1.55 亿 3.27 亿 1.05 亿 1.51 亿 -3711.88 万 -5841.64 万 1.5 亿 1.51 亿 -8812.02 万 -1.92 亿 -8.93 亿 -6974.93 万 8966.91 万 1.51 亿 2.01 亿 2.1 亿 1.72 亿 9456.86 万 -3.53 亿 9122.26 万 1.08 亿 5095.79 万 -1.67 亿 8699.52 万 4033.54 万 2718.35 万
加：营业外收入 139.41 万 94.3% 71.75 万 9.64 万 351.11 万 16.75 万 23.93 万 10.43 万 66.18 万 98.56 万 49.23 万 13.37 万 28.51 万 25.9 万 41.63 万 8.62 万 230.85 万 7.5 万 48.63 万 4.19 万 55.99 万 5085.39 8.03 万 4008.85 2.91 亿 20.54 万 9.11 万 41.53 万 5306.8 万 2.93 万 603.47 万 9.51 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 130.68 万 251.4% 37.19 万 26.0 万 75.19 万 161.86 万 73.54 万 15.62 万 797.83 万 147.77 万 72.46 万 42.44 万 52.78 万 135.26 万 32.67 万 86.7 万 128.38 万 59.55 万 31.75 万 76.87 万 49.88 万 53.71 万 102.86 万 120.24 万 112.6 万 22.51 万 14.76 万 60.16 万 404.9 万 110.44 万 20.88 万 70.04 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.19 亿 33.5% 1.64 亿 2.15 亿 2.8 亿 1.87 亿 1.54 亿 3.27 亿 9790.92 万 1.5 亿 -3735.11 万 -5870.71 万 1.5 亿 1.5 亿 -8803.06 万 -1.93 亿 -8.92 亿 -7026.98 万 8983.79 万 1.5 亿 2.01 亿 2.09 亿 1.71 亿 9337.02 万 -6287.29 万 9120.29 万 1.08 亿 5077.17 万 -1.18 亿 8592.01 万 4616.13 万 2657.81 万
减：所得税 3554.04 万 150.2% 1420.46 万 2314.66 万 7945.82 万 1065.08 万 1451.48 万 332.83 万 -50.59 万 -164.94 万 -266.21 万 557.74 万 -1846.55 万 -1245.44 万 -1472.75 万 -344.18 万 -1.06 亿 1825.6 万 1103.89 万 2022.44 万 2049.69 万 1687.42 万 2716.68 万 668.88 万 3116.78 万 843.07 万 2054.5 万 870.28 万 1767.51 万 42.37 万 331.87 万 1080.94 万
净利润 1.83 亿 22.4% 1.5 亿 1.92 亿 2.01 亿 1.76 亿 1.4 亿 3.24 亿 9841.51 万 1.52 亿 -3468.9 万 -6428.45 万 1.68 亿 1.63 亿 -7330.31 万 -1.89 亿 -7.86 亿 -8852.57 万 7879.9 万 1.3 亿 1.8 亿 1.92 亿 1.44 亿 8668.14 万 -9404.07 万 8277.22 万 8775.71 万 4206.88 万 -1.35 亿 8549.65 万 4284.25 万 1576.87 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.83 亿 22.4% 1.5 亿 1.92 亿 2.01 亿 1.76 亿 1.4 亿 3.24 亿 9841.51 万 1.52 亿 -3468.9 万 -6428.45 万 1.68 亿 1.63 亿 -7330.31 万 -1.89 亿 -7.86 亿 -8852.57 万 7879.9 万 1.3 亿 1.8 亿 1.92 亿 1.44 亿 8668.14 万 -9404.07 万 8277.22 万 8775.71 万 4206.88 万 -1.35 亿 8549.65 万 4284.25 万 1576.87 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.62 亿 23.4% 1.31 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.61 亿 1.24 亿 3.09 亿 8414.98 万 1.33 亿 -5041.83 万 -8138.79 万 1.55 亿 1.55 亿 -7231.03 万 -1.95 亿 -7.61 亿 -7934.88 万 9779.45 万 1.38 亿 1.87 亿 1.84 亿 1.46 亿 8284.36 万 -1.04 亿 6828.56 万 7662.02 万 4325.12 万 -1.39 亿 8566.5 万 6112.23 万 3026.36 万
少数股东损益 2115.23 万 15.1% 1838.19 万 1685.3 万 2344.86 万 1505.63 万 1571.76 万 1448.61 万 1426.54 万 1835.57 万 1572.93 万 1710.34 万 1370.51 万 718.84 万 -99.28 万 605.56 万 -2433.36 万 -917.69 万 -1899.55 万 -823.65 万 -738.23 万 872.85 万 -196.86 万 383.78 万 1029.26 万 1448.66 万 1113.69 万 -118.24 万 331.92 万 -16.85 万 -1827.98 万 -1449.49 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.55 亿 28.9% 1.2 亿 1.68 亿 1.6 亿 1.53 亿 9133.2 万 1.27 亿 9425.6 万 1.07 亿 -8608.8 万 -9627.51 万 1.24 亿 1.53 亿 -3164.29 万 -2.28 亿 -8.18 亿 -9772.18 万 195.03 万 1.17 亿 1.42 亿 1.64 亿 1.17 亿 5557.0 万 -3.77 亿 6072.69 万 5270.19 万 3634.03 万 -1.98 亿 7791.49 万 3746.59 万 2196.22 万
基本每股收益 0.11 10.0% 0.1 0.13 0.13 0.12 0.09 0.26 0.07 0.11 -0.04 -0.07 0.13 0.13 -0.06 -0.16 -0.63 -0.07 0.08 0.12 0.16 0.16 0.12 0.09 -0.12 0.08 0.09 0.05 -0.15 0.09 0.07 0.03
稀释每股收益 0.11 10.0% 0.1 0.13 0.13 0.12 0.09 0.26 0.07 0.11 -0.04 -0.07 0.13 0.13 -0.06 -0.16 -0.63 -0.07 0.08 0.12 0.16 0.16 0.12 0.09 -0.12 0.08 0.09 0.05 -0.15 0.09 0.07 0.03
其他综合收益 -722.13 万 52.8% -1529.9 万 -945.25 万 -1548.82 万 1082.52 万 -1272.19 万 -276.29 万 -713.19 万 -374.46 万 -367.12 万 491.32 万 1061.27 万 -1644.77 万 -917.39 万 -1.37 万 -12.11 万 116.17 万 -49.57 万 94.42 万 -35.03 万 -45.69 万 -6.35 万 -165.24 万 -69.51 万 41.08 万 27.59 万 -27.67 万 -9.17 万 63.53 万 55.31 万 -39.56 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -710.82 万 52.4% -1492.72 万 -930.1 万 -1538.49 万 1147.62 万 -1253.51 万 -271.82 万 -663.41 万 -348.94 万 -460.81 万 514.47 万 1037.01 万 -1503.81 万 -788.15 万 -7.73 万 -29.05 万 118.65 万 -48.26 万 94.75 万 -38.61 万 -27.8 万 -5.87 万 -165.38 万 -68.16 万 39.59 万 25.93 万 -26.27 万 -8.58 万 60.88 万 52.31 万 -37.41 万
综合收益总额 1.76 亿 31.0% 1.34 亿 1.82 亿 1.85 亿 1.87 亿 1.27 亿 3.21 亿 9128.32 万 1.48 亿 -3836.02 万 -5937.13 万 1.79 亿 1.46 亿 -8247.7 万 -1.89 亿 -7.86 亿 -8736.41 万 7830.32 万 1.31 亿 1.8 亿 1.92 亿 1.44 亿 8502.9 万 -9473.58 万 8318.29 万 8803.3 万 4179.22 万 -1.35 亿 8613.17 万 4339.57 万 1537.31 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.55 亿 33.2% 1.16 亿 1.66 亿 1.62 亿 1.72 亿 1.12 亿 3.06 亿 7751.57 万 1.3 亿 -5502.64 万 -7624.32 万 1.65 亿 1.4 亿 -8019.18 万 -1.95 亿 -7.62 亿 -7816.23 万 9731.19 万 1.39 亿 1.87 亿 1.83 亿 1.46 亿 8118.98 万 -1.05 亿 6868.15 万 7687.95 万 4298.86 万 -1.39 亿 8627.38 万 6164.54 万 2988.96 万
归属于少数股东的综合收益总额 2103.91 万 16.8% 1801.01 万 1670.14 万 2334.53 万 1440.53 万 1553.08 万 1444.15 万 1376.75 万 1810.05 万 1666.62 万 1687.19 万 1394.77 万 577.89 万 -228.52 万 611.93 万 -2416.42 万 -920.17 万 -1900.86 万 -823.97 万 -734.65 万 854.96 万 -197.34 万 383.92 万 1027.9 万 1450.14 万 1115.35 万 -119.64 万 331.33 万 -14.2 万 -1824.97 万 -1451.64 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 213.78 亿 11.0% 201.68 亿 185.73 亿 175.84 亿 169.79 亿 136.2 亿 96.47 亿 98.11 亿
流动资产合计 112.04 亿 8.3% 104.67 亿 95.64 亿 90.28 亿 91.86 亿 85.65 亿 53.47 亿 53.91 亿
货币资金 21.97 亿 -11.2% 20.59 亿 22.57 亿 17.35 亿 12.62 亿 19.51 亿 6.95 亿 13.31 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.74 亿 49.4% 3.51 亿 4208.24 万 2008.24 万 3.35 亿 7.81 亿 2.93 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2096.7 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 33.8 亿 12.6% 31.43 亿 29.28 亿 31.33 亿 27.46 亿 22.74 亿 16.62 亿 15.46 亿
应收票据 1783.56 万 -85.4% 632.34 万 619.34 万 3028.24 万 2294.4 万 1385.39 万 815.58 万 5352.82 万
应收账款 33.62 亿 16.8% 31.37 亿 29.22 亿 31.03 亿 27.23 亿 22.6 亿 16.54 亿 14.93 亿
预付款项 7457.49 万 3.2% 6237.75 万 6026.25 万 5534.25 万 8116.0 万 9936.06 万 4008.48 万 3331.19 万
其他应收款合计 1.42 亿 4.8% 6398.23 万 1.1 亿 1.66 亿 2.01 亿 2.31 亿 8449.12 万 8077.06 万
存货 37.17 亿 9.1% 36.99 亿 35.12 亿 35.63 亿 42.55 亿 30.34 亿 23.06 亿 21.29 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3.25 亿 31.5% 5.8 亿 2.36 亿 1.78 亿 2.3 亿 1.33 亿 2.18 亿 2.49 亿
非流动资产合计 101.75 亿 14.1% 97.01 亿 90.08 亿 85.56 亿 77.92 亿 50.55 亿 43.0 亿 44.2 亿
长期应收款 99.46 万 - 184.69 万 495.32 万 - - 520.13 万 402.87 万 402.87 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1.91 亿 67.9% 2.03 亿 4534.42 万 4717.08 万 5279.55 万 8507.64 万 8191.37 万 7728.23 万
其他权益工具投资 499.08 万 0.0% 499.08 万 499.08 万 499.08 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 62.31 亿 13.1% 63.9 亿 56.2 亿 50.11 亿 43.62 亿 34.28 亿 33.52 亿 34.8 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 16.78 亿 42.1% 12.24 亿 11.03 亿 8.65 亿 9.09 亿 8.37 亿 2.6 亿 1.91 亿
使用权资产 4.32 亿 -15.8% 3.83 亿 5.67 亿 7.27 亿 8.43 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6.22 亿 8.1% 6.33 亿 5.64 亿 3.1 亿 1.98 亿 1.85 亿 1.88 亿 1.91 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1.86 亿 26.2% 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 2.37 亿
长期待摊费用 2.1 亿 -2.1% 2.08 亿 2.72 亿 3.9 亿 6.11 亿 2.85 亿 2.05 亿 1.98 亿
递延所得税资产 2.78 亿 -5.9% 2.48 亿 3.12 亿 2.29 亿 1.35 亿 6317.16 万 5931.4 万 4128.98 万
其他非流动资产 3.4 亿 -7.0% 2.58 亿 3.68 亿 8.24 亿 5.31 亿 1614.26 万 - -
负债合计 129.7 亿 6.2% 118.43 亿 124.41 亿 116.71 亿 111.22 亿 66.45 亿 51.72 亿 52.55 亿
流动负债合计 108.29 亿 10.4% 100.46 亿 94.99 亿 89.71 亿 95.23 亿 57.06 亿 47.93 亿 48.57 亿
短期借款 43.87 亿 17.0% 31.6 亿 33.29 亿 44.5 亿 41.32 亿 22.52 亿 21.54 亿 23.51 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - 1.45 万 143.73 万 - - -
应付票据 4.45 亿 37.8% 4.92 亿 2.71 亿 1.5 亿 3.64 亿 7.77 亿 5.13 亿 4.18 亿
应付账款 41.73 亿 22.4% 43.05 亿 35.53 亿 29.79 亿 34.57 亿 21.57 亿 16.61 亿 15.7 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - 148.89 万 257.61 万 - 1434.18 万 1592.91 万
应付职工薪酬 4.11 亿 13.8% 4.74 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.65 亿 3.43 亿 3.17 亿 2.85 亿
应交税费 7364.81 万 -9.5% 6960.26 万 5360.85 万 9112.53 万 6350.78 万 2887.39 万 6834.41 万 7919.1 万
其他应付款合计 6371.36 万 22.9% 4465.9 万 7393.57 万 1.17 亿 9875.45 万 1619.08 万 845.86 万 2660.49 万
一年内到期的非流动负债 11.96 亿 -32.0% 14.36 亿 17.25 亿 6.74 亿 8.52 亿 1.0 亿 5575.62 万 1.12 亿
其他流动负债 317.19 万 -16.6% 222.01 万 367.83 万 406.01 万 780.35 万 267.69 万 - -
非流动负债合计 21.41 亿 -10.9% 17.98 亿 29.43 亿 27.0 亿 15.98 亿 9.39 亿 3.8 亿 3.97 亿
长期借款 14.54 亿 -15.5% 11.71 亿 21.8 亿 19.11 亿 7.76 亿 7.72 亿 2.7 亿 3.18 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - 148.2 万 343.26 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 5200.78 万 57.8% 3688.81 万 3114.57 万 1282.61 万 542.51 万 2758.49 万 1936.81 万 -
长期递延收益 3.07 亿 24.3% 3.06 亿 2.65 亿 1.49 亿 8860.35 万 1.4 亿 8913.91 万 7515.56 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 84.08 亿 19.2% 83.25 亿 61.31 亿 59.12 亿 58.57 亿 69.75 亿 44.74 亿 45.57 亿
实收资本（或股本） 13.57 亿 6.2% 13.56 亿 12.04 亿 12.01 亿 12.01 亿 10.01 亿 9.1 亿 9.1 亿
资本公积 38.74 亿 20.6% 38.79 亿 26.16 亿 25.69 亿 25.75 亿 30.81 亿 12.83 亿 12.83 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - - 1.21 亿 2523.01 万
其他综合收益 -4957.55 万 -136.0% -4159.97 万 -2243.77 万 -1285.08 万 -22.39 万 -162.45 万 75.2 万 104.11 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.49 亿 0.4% 2.5 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.25 亿 1.8 亿
未分配利润 25.85 亿 28.4% 25.28 亿 17.58 亿 16.72 亿 16.56 亿 24.12 亿 19.64 亿 20.21 亿
归属母公司股东权益合计 80.15 亿 19.1% 79.71 亿 58.03 亿 56.77 亿 56.79 亿 67.4 亿 42.62 亿 43.71 亿
少数股东权益 3.93 亿 21.4% 3.54 亿 3.28 亿 2.35 亿 1.78 亿 2.36 亿 2.12 亿 1.86 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 225.7 亿 8.0% 209.02 亿 211.13 亿 201.68 亿 201.86 亿 202.42 亿 189.41 亿 185.73 亿 183.44 亿 174.18 亿 172.6 亿 175.84 亿 177.77 亿 174.81 亿 171.03 亿 169.79 亿 169.35 亿 160.49 亿 151.65 亿 136.2 亿 115.71 亿 100.81 亿 96.79 亿 96.47 亿 98.69 亿 97.98 亿 98.48 亿 98.11 亿 105.34 亿 98.94 亿 100.7 亿
流动资产合计 114.08 亿 8.0% 105.65 亿 113.05 亿 104.67 亿 109.99 亿 112.97 亿 100.18 亿 95.64 亿 96.89 亿 88.5 亿 86.65 亿 90.28 亿 95.12 亿 94.54 亿 92.74 亿 91.86 亿 94.32 亿 87.8 亿 86.31 亿 85.65 亿 69.44 亿 56.84 亿 54.33 亿 53.47 亿 54.89 亿 53.63 亿 54.85 亿 53.91 亿 59.01 亿 52.47 亿 54.32 亿
货币资金 19.44 亿 1.2% 19.21 亿 28.06 亿 20.59 亿 24.49 亿 37.08 亿 25.91 亿 22.57 亿 25.0 亿 22.21 亿 24.37 亿 17.35 亿 17.91 亿 22.29 亿 19.26 亿 12.62 亿 16.86 亿 13.94 亿 19.43 亿 19.51 亿 8.33 亿 8.33 亿 13.03 亿 6.95 亿 9.57 亿 12.93 亿 12.51 亿 13.31 亿 12.98 亿 11.26 亿 15.9 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3.65 亿 -12.1% 4.15 亿 3.35 亿 3.51 亿 1.84 亿 4108.24 万 4008.24 万 4208.24 万 1.83 亿 2808.24 万 3899.65 万 2008.24 万 3008.24 万 2700.0 万 3359.87 万 3.35 亿 7.3 亿 9.49 亿 8.42 亿 7.81 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2096.7 万 2096.7 万 2096.7 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2096.7 万 - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 38.42 亿 29.4% 29.69 亿 28.78 亿 31.43 亿 29.19 亿 26.36 亿 26.67 亿 29.28 亿 30.83 亿 24.45 亿 22.55 亿 31.33 亿 33.21 亿 25.98 亿 27.04 亿 27.46 亿 19.02 亿 18.66 亿 19.31 亿 22.74 亿 20.77 亿 15.22 亿 9.59 亿 16.62 亿 17.12 亿 14.6 亿 15.38 亿 15.46 亿 15.87 亿 14.72 亿 13.01 亿
应收票据 2965.19 万 7.5% 2758.51 万 478.06 万 632.34 万 601.93 万 511.62 万 566.09 万 619.34 万 2.38 亿 1.51 亿 5883.46 万 3028.24 万 2607.56 万 2778.73 万 2366.9 万 2294.4 万 2637.0 万 2304.15 万 1396.2 万 1385.39 万 775.21 万 964.94 万 890.78 万 815.58 万 9351.09 万 5604.79 万 6908.53 万 5352.82 万 3793.19 万 9338.22 万 5090.82 万
应收账款 38.12 亿 29.6% 29.41 亿 28.73 亿 31.37 亿 29.13 亿 26.31 亿 26.61 亿 29.22 亿 28.45 亿 22.94 亿 21.96 亿 31.03 亿 32.95 亿 25.71 亿 26.81 亿 27.23 亿 18.76 亿 18.42 亿 19.17 亿 22.6 亿 20.69 亿 15.12 亿 9.5 亿 16.54 亿 16.18 亿 14.04 亿 14.69 亿 14.93 亿 15.49 亿 13.78 亿 12.5 亿
预付款项 7424.43 万 16.5% 6375.62 万 5691.85 万 6237.75 万 7490.55 万 6580.43 万 5727.17 万 6026.25 万 6964.84 万 5691.17 万 5700.01 万 5534.25 万 8620.7 万 1.0 亿 9719.06 万 8116.0 万 1.15 亿 9661.47 万 1.06 亿 9936.06 万 1.61 亿 1.44 亿 8054.91 万 4008.48 万 5983.4 万 5442.13 万 4021.83 万 3331.19 万 6140.4 万 4846.77 万 5826.95 万
其他应收款合计 1.58 亿 -1.1% 1.59 亿 3.85 亿 6398.23 万 1.27 亿 1.75 亿 2.31 亿 1.1 亿 1.44 亿 1.47 亿 1.44 亿 1.66 亿 1.96 亿 9340.22 万 1.01 亿 2.01 亿 1.45 亿 1.28 亿 1.62 亿 2.31 亿 1.63 亿 1.07 亿 1.04 亿 8449.12 万 7967.74 万 8508.96 万 8537.45 万 8077.06 万 9117.8 万 8411.83 万 7893.39 万
存货 39.94 亿 15.7% 34.52 亿 34.32 亿 36.99 亿 34.4 亿 33.6 亿 31.15 亿 35.12 亿 33.75 亿 33.64 亿 31.77 亿 35.63 亿 37.8 亿 39.55 亿 40.7 亿 42.55 亿 45.96 亿 40.65 亿 34.53 亿 30.34 亿 31.41 亿 24.96 亿 23.55 亿 23.06 亿 24.2 亿 22.24 亿 23.15 亿 21.29 亿 26.81 亿 23.44 亿 22.21 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3.78 亿 -23.5% 4.94 亿 4.46 亿 5.8 亿 2.71 亿 2.39 亿 2.74 亿 2.36 亿 2.23 亿 2.16 亿 1.97 亿 1.78 亿 1.91 亿 2.97 亿 2.55 亿 2.3 亿 2.29 亿 2.17 亿 1.53 亿 1.33 亿 2.25 亿 2.36 亿 2.67 亿 2.18 亿 2.4 亿 2.25 亿 2.34 亿 2.49 亿 1.83 亿 1.72 亿 1.82 亿
非流动资产合计 111.62 亿 8.0% 103.37 亿 98.08 亿 97.01 亿 91.87 亿 89.45 亿 89.24 亿 90.08 亿 86.55 亿 85.68 亿 85.95 亿 85.56 亿 82.65 亿 80.26 亿 78.29 亿 77.92 亿 75.03 亿 72.69 亿 65.34 亿 50.55 亿 46.27 亿 43.97 亿 42.46 亿 43.0 亿 43.8 亿 44.35 亿 43.63 亿 44.2 亿 46.33 亿 46.47 亿 46.37 亿
长期应收款 0.0 -100.0% 183.81 万 181.9 万 184.69 万 198.92 万 441.77 万 468.7 万 495.32 万 - - - - - - - - - - 520.13 万 520.13 万 402.87 万 402.87 万 402.87 万 402.87 万 402.87 万 402.87 万 402.87 万 402.87 万 402.87 万 402.87 万 402.87 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.98 亿 -0.6% 1.99 亿 2.05 亿 2.03 亿 1.85 亿 1.84 亿 1.87 亿 4534.42 万 4339.3 万 4467.5 万 4578.98 万 4717.08 万 3844.95 万 4510.15 万 5084.41 万 5279.55 万 4752.79 万 4960.91 万 7878.96 万 8507.64 万 7915.22 万 7999.43 万 8060.96 万 8191.37 万 7374.89 万 7490.9 万 7609.69 万 7728.23 万 7842.97 万 7925.47 万 8816.1 万
其他权益工具投资 499.08 万 0.0% 499.08 万 499.08 万 499.08 万 499.08 万 499.08 万 499.08 万 499.08 万 499.08 万 499.08 万 499.08 万 499.08 万 9.04 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 67.37 亿 3.9% 64.83 亿 62.91 亿 63.9 亿 57.25 亿 56.45 亿 56.29 亿 56.2 亿 52.92 亿 50.73 亿 49.96 亿 50.11 亿 46.81 亿 45.56 亿 44.03 亿 43.62 亿 40.72 亿 36.7 亿 34.22 亿 34.28 亿 33.05 亿 33.35 亿 32.69 亿 33.52 亿 33.9 亿 34.83 亿 34.41 亿 34.8 亿 34.54 亿 32.39 亿 32.81 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 20.75 亿 29.5% 16.03 亿 14.28 亿 12.24 亿 12.82 亿 11.46 亿 10.43 亿 11.03 亿 10.8 亿 12.41 亿 11.08 亿 8.65 亿 9.69 亿 9.21 亿 8.97 亿 9.09 亿 13.82 亿 16.23 亿 12.39 亿 8.37 亿 6.35 亿 3.81 亿 2.85 亿 2.6 亿 2.45 亿 2.11 亿 1.7 亿 1.91 亿 2.9 亿 5.13 亿 4.6 亿
使用权资产 4.44 亿 28.8% 3.44 亿 3.57 亿 3.83 亿 4.21 亿 4.61 亿 5.21 亿 5.67 亿 6.06 亿 6.24 亿 6.69 亿 7.27 亿 7.56 亿 7.85 亿 7.95 亿 8.43 亿 8.76 亿 9.16 亿 9.56 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6.53 亿 -1.6% 6.64 亿 6.26 亿 6.33 亿 5.91 亿 5.94 亿 6.01 亿 5.64 亿 5.6 亿 5.66 亿 3.11 亿 3.1 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.52 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.95 亿 1.83 亿 1.85 亿 1.87 亿 1.89 亿 1.85 亿 1.88 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.91 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.93 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2.24 亿 0.0% 2.24 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.37 亿 2.37 亿 3.93 亿 3.93 亿 4.03 亿
长期待摊费用 2.0 亿 -7.9% 2.17 亿 2.24 亿 2.08 亿 2.21 亿 2.1 亿 2.42 亿 2.72 亿 2.09 亿 2.51 亿 3.21 亿 3.9 亿 4.57 亿 5.03 亿 5.56 亿 6.11 亿 5.66 亿 4.46 亿 3.75 亿 2.85 亿 2.09 亿 2.04 亿 2.12 亿 2.05 亿 2.06 亿 2.01 亿 2.02 亿 1.98 亿 1.93 亿 1.98 亿 1.78 亿
递延所得税资产 2.55 亿 -2.4% 2.61 亿 2.63 亿 2.48 亿 3.01 亿 2.92 亿 2.89 亿 3.12 亿 2.9 亿 2.69 亿 2.42 亿 2.29 亿 1.93 亿 1.73 亿 1.49 亿 1.35 亿 5155.58 万 5595.55 万 6046.26 万 6317.16 万 5803.06 万 5492.57 万 6072.06 万 5931.4 万 3314.51 万 3509.79 万 4022.2 万 4128.98 万 2978.52 万 2944.51 万 2951.96 万
其他非流动资产 3.72 亿 11.2% 3.34 亿 2.6 亿 2.58 亿 3.07 亿 2.55 亿 2.55 亿 3.68 亿 4.23 亿 3.47 亿 7.51 亿 8.24 亿 7.31 亿 6.05 亿 5.76 亿 5.31 亿 1.6 亿 1.64 亿 6505.03 万 1614.26 万 - - - - 500.0 万 - - - - - -
负债合计 138.35 亿 12.1% 123.41 亿 125.71 亿 118.43 亿 121.06 亿 123.43 亿 125.11 亿 124.41 亿 123.18 亿 115.4 亿 114.03 亿 116.71 亿 120.54 亿 119.09 亿 114.93 亿 111.22 亿 99.44 亿 89.75 亿 81.15 亿 66.45 亿 65.92 亿 53.41 亿 51.2 亿 51.72 亿 52.65 亿 52.8 亿 53.28 亿 52.55 亿 58.17 亿 52.63 亿 53.98 亿
流动负债合计 114.26 亿 14.6% 99.7 亿 100.32 亿 100.46 亿 102.32 亿 102.66 亿 96.97 亿 94.99 亿 93.84 亿 90.08 亿 84.61 亿 89.71 亿 98.55 亿 100.73 亿 96.29 亿 95.23 亿 82.28 亿 69.2 亿 59.59 亿 57.06 亿 58.12 亿 49.42 亿 46.97 亿 47.93 亿 48.66 亿 48.85 亿 49.25 亿 48.57 亿 53.99 亿 47.88 亿 49.19 亿
短期借款 51.5 亿 27.3% 40.45 亿 38.52 亿 31.6 亿 36.24 亿 41.08 亿 38.21 亿 33.29 亿 38.75 亿 42.54 亿 43.35 亿 44.5 亿 46.65 亿 51.11 亿 45.52 亿 41.32 亿 31.06 亿 23.1 亿 25.26 亿 22.52 亿 24.07 亿 21.98 亿 23.75 亿 21.54 亿 22.41 亿 24.29 亿 24.82 亿 23.51 亿 20.93 亿 21.14 亿 23.5 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 227.49 万 104.8 万 1.45 万 3919.89 万 940.87 万 25.68 万 143.73 万 - - 724.85 万 - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.04 亿 -54.5% 6.69 亿 5.63 亿 4.92 亿 5.86 亿 6.32 亿 4.86 亿 2.71 亿 6006.08 万 6676.43 万 2.14 亿 1.5 亿 2.29 亿 2.67 亿 6.7 亿 3.64 亿 12.84 亿 12.08 亿 8.18 亿 7.77 亿 7.39 亿 7.97 亿 5.64 亿 5.13 亿 5.82 亿 5.11 亿 - 4.18 亿 - 5.64 亿 5.02 亿
应付账款 46.24 亿 17.6% 39.31 亿 36.43 亿 43.05 亿 37.22 亿 32.94 亿 30.29 亿 35.53 亿 30.95 亿 23.75 亿 22.06 亿 29.79 亿 30.7 亿 27.58 亿 25.89 亿 34.57 亿 25.49 亿 24.63 亿 20.77 亿 21.57 亿 21.24 亿 14.9 亿 12.55 亿 16.61 亿 15.44 亿 15.33 亿 - 15.7 亿 - 16.64 亿 15.07 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 45.44 万 148.89 万 110.38 万 192.21 万 179.52 万 257.61 万 - - - - 4874.1 万 6558.2 万 6635.59 万 1434.18 万 1250.43 万 1483.32 万 1160.16 万 1592.91 万 1895.98 万 1387.54 万 1567.77 万
应付职工薪酬 4.44 亿 17.2% 3.79 亿 4.46 亿 4.74 亿 3.79 亿 3.51 亿 4.09 亿 4.1 亿 3.44 亿 3.21 亿 3.63 亿 4.1 亿 3.62 亿 3.63 亿 4.11 亿 4.65 亿 3.71 亿 3.49 亿 3.6 亿 3.43 亿 3.22 亿 2.66 亿 2.97 亿 3.17 亿 2.78 亿 2.47 亿 3.27 亿 2.85 亿 3.01 亿 2.56 亿 2.68 亿
应交税费 6948.51 万 -9.9% 7708.26 万 9130.29 万 6960.26 万 7781.11 万 6500.6 万 9103.94 万 5360.85 万 8500.41 万 5514.55 万 5323.73 万 9112.53 万 1.34 亿 1.23 亿 6262.45 万 6350.78 万 2950.03 万 2343.98 万 1568.65 万 2887.39 万 6564.85 万 4212.25 万 5905.14 万 6834.41 万 2465.94 万 3187.84 万 3909.47 万 7919.1 万 2648.28 万 4242.31 万 3033.88 万
其他应付款合计 9257.74 万 65.3% 5601.23 万 3147.31 万 4465.9 万 3484.97 万 2571.77 万 6835.31 万 7393.57 万 6879.74 万 9544.18 万 1.08 亿 1.17 亿 2.1 亿 9791.28 万 1.22 亿 9875.45 万 1731.63 万 2932.89 万 1512.6 万 1619.08 万 4454.4 万 2962.4 万 2465.23 万 845.86 万 1.25 亿 1636.43 万 1999.18 万 2660.49 万 5909.84 万 5555.45 万 1.77 亿
一年内到期的非流动负债 6.63 亿 -11.4% 7.48 亿 13.37 亿 14.36 亿 17.29 亿 17.23 亿 17.13 亿 17.25 亿 17.91 亿 17.71 亿 10.87 亿 6.74 亿 10.37 亿 12.4 亿 11.38 亿 8.52 亿 7.64 亿 4.81 亿 1.09 亿 1.0 亿 6153.2 万 5298.57 万 5476.14 万 5575.62 万 5800.57 万 1.03 亿 1.1 亿 1.12 亿 1.19 亿 7812.6 万 6920.39 万
其他流动负债 291.52 万 -36.0% 455.19 万 277.64 万 222.01 万 342.86 万 288.5 万 390.17 万 367.83 万 417.74 万 393.51 万 383.79 万 406.01 万 515.96 万 398.14 万 788.74 万 780.35 万 895.98 万 332.04 万 283.22 万 267.69 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 24.09 亿 1.6% 23.71 亿 25.39 亿 17.98 亿 18.74 亿 20.77 亿 28.14 亿 29.43 亿 29.34 亿 25.32 亿 29.42 亿 27.0 亿 21.99 亿 18.36 亿 18.64 亿 15.98 亿 17.17 亿 20.54 亿 21.55 亿 9.39 亿 7.8 亿 3.99 亿 4.23 亿 3.8 亿 3.99 亿 3.95 亿 4.03 亿 3.97 亿 4.17 亿 4.76 亿 4.79 亿
长期借款 16.68 亿 -2.8% 17.15 亿 18.81 亿 11.71 亿 12.4 亿 14.09 亿 20.8 亿 21.8 亿 22.01 亿 17.76 亿 21.84 亿 19.11 亿 14.36 亿 10.58 亿 10.65 亿 7.76 亿 8.35 亿 11.32 亿 9.57 亿 7.72 亿 6.48 亿 2.62 亿 2.66 亿 2.7 亿 3.06 亿 3.1 亿 3.14 亿 3.18 亿 3.55 亿 3.99 亿 4.01 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35.76 万 148.2 万 151.19 万 336.17 万 38.55 万 343.26 万 896.26 万 1698.91 万 1391.22 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 6182.21 万 8.5% 5697.81 万 4814.27 万 3688.81 万 4219.36 万 3302.09 万 2726.26 万 3114.57 万 2373.76 万 1920.01 万 1651.57 万 1282.61 万 499.01 万 525.93 万 551.32 万 542.51 万 3815.59 万 3374.81 万 3011.45 万 2758.49 万 2399.04 万 1970.86 万 2034.97 万 1936.81 万 1742.83 万 - - - - - -
长期递延收益 3.38 亿 -2.0% 3.45 亿 3.44 亿 3.06 亿 2.76 亿 2.78 亿 2.85 亿 2.65 亿 2.18 亿 2.08 亿 1.76 亿 1.49 亿 1.04 亿 9852.8 万 1.08 亿 8860.35 万 9092.13 万 9957.18 万 1.29 亿 1.4 亿 1.08 亿 1.18 亿 1.36 亿 8913.91 万 7393.56 万 8082.87 万 8777.0 万 7515.56 万 5317.64 万 5963.51 万 6440.12 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 87.35 亿 2.0% 85.61 亿 85.42 亿 83.25 亿 80.81 亿 78.99 亿 64.3 亿 61.31 亿 60.26 亿 58.78 亿 58.57 亿 59.12 亿 57.23 亿 55.72 亿 56.1 亿 58.57 亿 69.91 亿 70.74 亿 70.5 亿 69.75 亿 49.79 亿 47.4 亿 45.59 亿 44.74 亿 46.03 亿 45.18 亿 45.2 亿 45.57 亿 47.18 亿 46.31 亿 46.72 亿
实收资本（或股本） 13.61 亿 0.1% 13.59 亿 13.56 亿 13.56 亿 13.52 亿 13.52 亿 12.04 亿 12.04 亿 12.03 亿 12.03 亿 12.01 亿 12.01 亿 12.01 亿 12.01 亿 12.01 亿 12.01 亿 12.01 亿 12.01 亿 10.01 亿 10.01 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.09 亿
资本公积 39.29 亿 0.4% 39.13 亿 38.8 亿 38.79 亿 38.19 亿 38.12 亿 26.18 亿 26.16 亿 26.05 亿 26.02 亿 25.73 亿 25.69 亿 25.64 亿 25.6 亿 25.78 亿 25.75 亿 28.99 亿 28.95 亿 30.91 亿 30.81 亿 12.96 亿 12.89 亿 12.83 亿 12.83 亿 12.83 亿 12.83 亿 12.83 亿 12.83 亿 12.83 亿 12.83 亿 12.77 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 6207.26 万 - - - - - - - 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 2523.01 万 - - -
其他综合收益 -7293.61 万 -10.8% -6582.79 万 -5090.07 万 -4159.97 万 -2621.48 万 -3769.1 万 -2515.59 万 -2243.77 万 -1580.36 万 -1231.42 万 -770.61 万 -1285.08 万 -2322.09 万 -818.27 万 -30.12 万 -22.39 万 6.66 万 -111.99 万 -61.65 万 -162.45 万 -123.84 万 -96.04 万 -90.17 万 75.2 万 143.36 万 103.77 万 77.84 万 104.11 万 112.69 万 51.82 万 -4905.98
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.5 亿 0.0% 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.83 亿 1.8 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿
未分配利润 28.18 亿 6.1% 26.56 亿 27.01 亿 25.28 亿 23.52 亿 21.91 亿 20.67 亿 17.58 亿 16.74 亿 15.41 亿 15.91 亿 16.72 亿 15.45 亿 13.89 亿 14.61 亿 16.56 亿 24.18 亿 24.97 亿 24.86 亿 24.12 亿 22.86 亿 21.02 亿 20.47 亿 19.64 亿 21.47 亿 20.79 亿 20.78 亿 20.21 亿 21.71 亿 20.85 亿 21.15 亿
归属母公司股东权益合计 82.84 亿 2.1% 81.12 亿 81.35 亿 79.71 亿 77.45 亿 75.65 亿 61.12 亿 58.03 亿 57.14 亿 55.81 亿 56.05 亿 56.77 亿 55.34 亿 53.89 亿 54.26 亿 56.79 亿 67.65 亿 68.39 亿 68.25 亿 67.4 亿 47.15 亿 45.25 亿 43.43 亿 42.62 亿 44.01 亿 43.32 亿 43.34 亿 43.71 亿 45.34 亿 44.48 亿 44.71 亿
少数股东权益 4.51 亿 0.5% 4.49 亿 4.07 亿 3.54 亿 3.36 亿 3.34 亿 3.18 亿 3.28 亿 3.12 亿 2.97 亿 2.52 亿 2.35 亿 1.88 亿 1.83 亿 1.84 亿 1.78 亿 2.26 亿 2.35 亿 2.25 亿 2.36 亿 2.64 亿 2.15 亿 2.16 亿 2.12 亿 2.03 亿 1.86 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.83 亿 1.83 亿 2.01 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 19.5 亿 35.6% 22.59 亿 22.28 亿 9.37 亿 -4.31 亿 8.62 亿 8.23 亿 7.72 亿
经营活动现金流入小计 194.34 亿 21.1% 178.38 亿 146.01 亿 158.98 亿 106.14 亿 97.5 亿 86.52 亿 88.77 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 180.57 亿 23.5% 166.49 亿 133.05 亿 147.0 亿 97.28 亿 92.1 亿 84.11 亿 86.17 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 7.69 亿 -4.4% 6.01 亿 6.41 亿 9.51 亿 6.74 亿 3.28 亿 9287.39 万 1.42 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6.08 亿 -2.1% 5.87 亿 6.54 亿 2.47 亿 2.12 亿 2.13 亿 1.48 亿 1.18 亿
经营活动现金流出小计 174.84 亿 19.7% 155.79 亿 123.72 亿 149.61 亿 110.46 亿 88.88 亿 78.28 亿 81.05 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 116.23 亿 26.0% 100.6 亿 74.12 亿 94.93 亿 64.64 亿 50.79 亿 44.77 亿 49.82 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 45.29 亿 12.5% 41.34 亿 36.14 亿 40.37 亿 37.16 亿 27.28 亿 26.09 亿 24.64 亿
支付的各项税款 5.95 亿 6.9% 6.07 亿 5.5 亿 5.79 亿 2.53 亿 3.91 亿 2.86 亿 2.79 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.37 亿 -8.0% 7.77 亿 7.96 亿 8.51 亿 6.12 亿 6.9 亿 4.56 亿 3.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -25.32 亿 -82.8% -20.4 亿 -13.71 亿 -16.12 亿 -16.18 亿 -19.48 亿 -7.87 亿 -6.27 亿
投资活动现金流入小计 21.79 亿 483.7% 3.21 亿 3.18 亿 7.9 亿 43.37 亿 3599.89 万 1078.16 万 3390.59 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 5049.22 万 - - -
取得投资收益收到的现金 1081.55 万 445.5% 390.54 万 416.34 万 1648.36 万 5333.23 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 765.22 万 -87.6% 3096.7 万 6403.41 万 3285.39 万 1354.13 万 3599.89 万 1078.16 万 2950.59 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 8944.28 万 - - - - - 440.0 万
收到其他与投资活动有关的现金 21.61 亿 882.1% 1.97 亿 2.5 亿 7.41 亿 42.2 亿 - - -
投资活动现金流出小计 47.11 亿 167.9% 23.61 亿 16.89 亿 24.02 亿 59.55 亿 19.84 亿 7.98 亿 6.61 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 22.69 亿 47.8% 18.48 亿 14.02 亿 18.25 亿 18.83 亿 14.97 亿 7.89 亿 6.36 亿
投资支付的现金 1373.72 万 - 300.0 万 68.95 万 900.0 万 - 666.0 万 900.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 2496.0 万
支付其他与投资活动有关的现金 23.39 亿 967.6% 5.1 亿 2.86 亿 5.68 亿 40.72 亿 4.8 亿 - -
筹资活动现金流入小计 69.85 亿 -1.4% 66.4 亿 74.23 亿 75.31 亿 57.69 亿 53.17 亿 24.43 亿 31.71 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.24 亿 191.9% -4.97 亿 -3.4 亿 7.57 亿 12.42 亿 23.66 亿 -6.51 亿 -2.09 亿
吸收投资收到的现金 9352.98 万 -93.1% 13.98 亿 2986.26 万 175.0 万 1400.0 万 18.84 亿 385.36 万 1007.35 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 68.63 亿 20.0% 52.23 亿 71.2 亿 70.48 亿 56.23 亿 32.73 亿 24.39 亿 31.13 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2867.51 万 855.8% 1909.17 万 2.72 亿 4.82 亿 1.32 亿 1.6 亿 - 4842.22 万
筹资活动现金流出小计 66.6 亿 -10.5% 71.37 亿 77.63 亿 67.74 亿 45.27 亿 29.51 亿 30.94 亿 33.8 亿
偿还债务所支付的现金 60.13 亿 -13.6% 66.56 亿 69.24 亿 57.71 亿 39.43 亿 26.21 亿 27.25 亿 30.41 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.93 亿 88.1% 2.27 亿 2.53 亿 2.38 亿 3.08 亿 2.4 亿 2.36 亿 2.24 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.54 亿 -6.0% 2.55 亿 5.86 亿 7.66 亿 2.76 亿 8888.04 万 1.32 亿 1.15 亿
汇率变动对现金的影响 2243.7 万 -80.2% 8771.01 万 1715.75 万 2981.25 万 -1080.53 万 -2073.66 万 2152.98 万 1994.89 万
现金及现金等价物净增加额 -2.34 亿 -26.0% -1.9 亿 5.35 亿 1.12 亿 -8.18 亿 12.6 亿 -5.94 亿 -4430.12 万
期初现金及现金等价物余额 71.08 亿 -18.6% 17.38 亿 12.03 亿 10.91 亿 19.09 亿 6.49 亿 12.43 亿 12.87 亿
期末现金及现金等价物余额 68.73 亿 -19.6% 15.48 亿 17.38 亿 12.03 亿 10.91 亿 19.09 亿 6.49 亿 12.43 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1.47 亿 -133.0% 4.44 亿 1.47 亿 15.06 亿 5744.84 万 2.63 亿 4.32 亿 6.86 亿 10.68 亿 -1.35 亿 6.09 亿 6.1 亿 4.37 亿 2.08 亿 -3.18 亿 -5.28 亿 -1.81 亿 1.93 亿 8493.23 万 7.76 亿 -3.02 亿 1739.26 万 3.71 亿 4.44 亿 -1.11 亿 5.11 亿 -2022.48 万 -1.38 亿 3.82 亿 2.23 亿 3.06 亿
经营活动现金流入小计 46.58 亿 3.7% 44.93 亿 42.06 亿 60.77 亿 39.05 亿 40.02 亿 38.54 亿 42.85 亿 37.92 亿 25.84 亿 39.39 亿 44.46 亿 34.88 亿 39.42 亿 40.22 亿 17.27 亿 31.14 亿 27.64 亿 30.1 亿 25.31 亿 23.67 亿 20.33 亿 28.2 亿 18.17 亿 20.69 亿 26.98 亿 20.68 亿 17.4 亿 28.0 亿 21.21 亿 22.16 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 42.51 亿 5.2% 40.43 亿 41.13 亿 56.5 亿 36.16 亿 37.48 亿 36.36 亿 36.22 亿 35.62 亿 23.66 亿 37.55 亿 41.56 亿 30.82 亿 37.34 亿 37.27 亿 14.77 亿 29.13 亿 25.54 亿 27.85 亿 23.35 亿 22.04 亿 19.56 亿 27.15 亿 17.21 亿 20.41 亿 26.26 亿 20.22 亿 16.48 亿 27.34 亿 20.66 亿 21.68 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3.15 亿 -23.0% 4.1 亿 2565.74 万 1861.89 万 2.26 亿 1.79 亿 1.76 亿 2.22 亿 1.68 亿 1.22 亿 1.29 亿 2.48 亿 2.95 亿 1.74 亿 2.34 亿 1.98 亿 1.31 亿 1.34 亿 2.11 亿 1.32 亿 1.22 亿 5405.55 万 1941.0 万 2849.6 万 1514.03 万 4036.86 万 886.9 万 2710.38 万 6639.18 万 4122.81 万 742.17 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9176.2 万 126.2% 4056.03 万 6754.44 万 4.08 亿 6331.25 万 7454.96 万 4180.27 万 4.41 亿 6254.45 万 9593.2 万 5489.95 万 4158.81 万 1.11 亿 3402.69 万 6082.81 万 5231.85 万 7058.41 万 7577.75 万 1366.4 万 6421.96 万 3992.37 万 2347.77 万 8510.9 万 6744.87 万 1206.49 万 3125.64 万 3730.81 万 6444.69 万 36.49 万 1366.29 万 3995.45 万
经营活动现金流出小计 48.05 亿 18.7% 40.48 亿 40.6 亿 45.71 亿 38.48 亿 37.38 亿 34.22 亿 35.99 亿 27.24 亿 27.19 亿 33.3 亿 38.36 亿 30.51 亿 37.34 亿 43.4 亿 22.55 亿 32.95 亿 25.71 亿 29.25 亿 17.54 亿 26.69 亿 20.16 亿 24.49 亿 13.73 亿 21.8 亿 21.87 亿 20.89 亿 18.78 亿 24.19 亿 18.99 亿 19.1 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 32.98 亿 30.8% 25.21 亿 26.78 亿 31.26 亿 24.6 亿 23.2 亿 21.54 亿 22.91 亿 13.93 亿 14.61 亿 22.67 亿 23.2 亿 17.86 亿 23.63 亿 30.25 亿 12.22 亿 20.19 亿 13.03 亿 19.21 亿 5.73 亿 16.89 亿 11.2 亿 16.97 亿 2.06 亿 14.15 亿 14.04 亿 14.52 亿 8.97 亿 16.82 亿 11.44 亿 12.59 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 11.78 亿 3.0% 11.43 亿 10.63 亿 11.45 亿 9.97 亿 10.67 亿 9.26 亿 10.35 亿 9.06 亿 8.68 亿 8.05 亿 9.83 亿 9.64 亿 10.37 亿 10.52 亿 11.43 亿 9.46 亿 8.74 亿 7.53 亿 8.47 亿 6.59 亿 6.64 亿 5.58 亿 9.22 亿 5.78 亿 6.47 亿 4.61 亿 7.05 亿 5.99 亿 6.66 亿 4.95 亿
支付的各项税款 1.23 亿 -16.6% 1.48 亿 1.53 亿 1.71 亿 1.23 亿 1.64 亿 1.5 亿 1.2 亿 1.56 亿 1.15 亿 1.59 亿 2.21 亿 2.03 亿 7899.2 万 7650.68 万 6400.41 万 5921.4 万 7607.53 万 5401.21 万 1.07 亿 1.16 亿 9769.68 万 7008.56 万 6538.31 万 5600.42 万 5209.0 万 1.13 亿 6818.4 万 6328.08 万 6612.0 万 8096.12 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.06 亿 -13.1% 2.37 亿 1.66 亿 1.29 亿 2.69 亿 1.87 亿 1.92 亿 1.53 亿 2.68 亿 2.75 亿 9950.92 万 3.12 亿 9831.36 万 2.55 亿 1.86 亿 -1.74 亿 2.71 亿 3.18 亿 1.97 亿 2.27 亿 2.05 亿 1.34 亿 1.24 亿 1.79 亿 1.3 亿 8414.21 万 6239.29 万 2.08 亿 7412.85 万 2254.77 万 7604.85 万
投资活动产生的现金流量净额 -6.76 亿 -11.8% -6.05 亿 -4.2 亿 -8.3 亿 -5.66 亿 -2.05 亿 -4.39 亿 -1.75 亿 -4.81 亿 -3.38 亿 -3.77 亿 -2.42 亿 -5.59 亿 -6.3 亿 -1.81 亿 -3.3 亿 -1.52 亿 -6.0 亿 -5.37 亿 -14.16 亿 -2.12 亿 -2.11 亿 -1.08 亿 -3.36 亿 -1.37 亿 -1.8 亿 -1.35 亿 4587.99 万 -1.99 亿 -2.52 亿 -2.22 亿
投资活动现金流入小计 7.28 亿 -3.8% 7.56 亿 5.53 亿 1.42 亿 2100.42 万 1.4 亿 1744.57 万 1.95 亿 3818.47 万 5672.3 万 2850.38 万 1.55 亿 5405.38 万 7629.6 万 5.05 亿 4.11 亿 8.45 亿 25.8 亿 5.01 亿 -2736.13 万 3996.83 万 1852.21 万 486.98 万 573.9 万 160.52 万 134.19 万 209.55 万 2006.51 万 459.62 万 843.3 万 81.16 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 2479.44 万 91.8 万 - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 153.1 万 -38.7% 249.81 万 337.85 万 340.79 万 17.02 万 21.09 万 11.63 万 148.53 万 64.29 万 54.8 万 148.71 万 460.49 万 16.44 万 72.77 万 1098.66 万 4035.09 万 355.75 万 504.75 万 437.63 万 - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 322.01 万 -46.3% 599.18 万 35.15 万 -191.13 万 465.85 万 2789.03 万 32.94 万 2904.4 万 454.18 万 1343.17 万 1701.67 万 1348.95 万 563.63 万 1201.82 万 170.99 万 -57.79 万 41.31 万 115.21 万 1255.4 万 1119.87 万 140.83 万 1852.21 万 486.98 万 573.9 万 160.52 万 134.19 万 209.55 万 2006.51 万 459.62 万 403.3 万 81.16 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 8363.58 4048.39 万 1000.0 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
收到其他与投资活动有关的现金 7.23 亿 -3.3% 7.48 亿 5.49 亿 1.41 亿 1617.55 万 2274.05 万 1700.0 万 1.64 亿 3300.0 万 4274.33 万 1000.0 万 1.36 亿 4825.31 万 6355.01 万 4.93 亿 3.97 亿 8.4 亿 25.09 亿 4.74 亿 - - - - - - - - - - 289.2 万 1000.0 万
投资活动现金流出小计 14.04 亿 3.1% 13.61 亿 9.73 亿 9.72 亿 5.87 亿 3.45 亿 4.56 亿 3.69 亿 5.2 亿 3.95 亿 4.05 亿 3.97 亿 6.13 亿 7.06 亿 6.86 亿 7.41 亿 9.97 亿 31.8 亿 10.38 亿 13.89 亿 2.52 亿 2.3 亿 1.13 亿 3.42 亿 1.38 亿 1.81 亿 1.37 亿 -2581.48 万 2.04 亿 2.6 亿 2.23 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.31 亿 64.5% 4.44 亿 4.35 亿 6.59 亿 4.25 亿 3.23 亿 4.4 亿 3.47 亿 3.27 亿 3.58 亿 3.7 亿 2.43 亿 5.32 亿 5.03 亿 5.46 亿 4.48 亿 3.77 亿 5.63 亿 4.95 亿 9.02 亿 2.52 亿 2.3 亿 1.13 亿 3.44 亿 1.33 亿 1.81 亿 1.31 亿 -2581.48 万 2.04 亿 2.36 亿 2.23 亿
投资支付的现金 -4.06 万 -100.5% 822.78 万 555.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - -224.0 万 500.0 万 0.0 624.0 万 - 0.0 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 6.73 亿 -17.9% 8.2 亿 5.33 亿 3.13 亿 1.59 亿 2228.22 万 1578.45 万 2200.0 万 1.92 亿 3678.27 万 3536.4 万 1.45 亿 8028.19 万 2.03 亿 1.4 亿 3.0 亿 6.2 亿 26.1 亿 5.43 亿 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 18.61 亿 51.4% 12.29 亿 29.44 亿 9.5 亿 11.58 亿 24.98 亿 20.34 亿 13.95 亿 19.03 亿 20.62 亿 20.64 亿 21.31 亿 17.82 亿 16.41 亿 19.77 亿 23.63 亿 13.17 亿 10.61 亿 10.27 亿 27.89 亿 11.39 亿 7.58 亿 6.31 亿 5.98 亿 6.05 亿 7.27 亿 5.13 亿 8.92 亿 9.23 亿 7.26 亿 6.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8.77 亿 231.1% -6.69 亿 10.03 亿 -8.87 亿 -7.51 亿 8.56 亿 2.84 亿 -7.43 亿 -8747.34 万 1516.0 万 4.75 亿 -2.99 亿 -2.05 亿 5.49 亿 7.12 亿 3.11 亿 6.18 亿 -1.19 亿 4.32 亿 17.89 亿 5.73 亿 -1.79 亿 1.83 亿 -1.79 亿 -2.68 亿 -1.89 亿 -1457.18 万 1.26 亿 -5079.49 万 -4.28 亿 1.44 亿
吸收投资收到的现金 5066.07 万 4451.1% 111.31 万 338.51 万 3837.08 万 663.15 万 13.47 亿 644.23 万 175.0 万 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 18.83 亿 -5203.89 - - 176.14 万 - - - -65.43 万 793.73 万 0.0 279.05 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 18.11 亿 48.4% 12.2 亿 29.38 亿 8.95 亿 11.52 亿 11.51 亿 20.25 亿 13.92 亿 18.75 亿 19.95 亿 18.59 亿 20.19 亿 14.5 亿 16.02 亿 19.77 亿 22.36 亿 13.17 亿 10.43 亿 10.27 亿 8.67 亿 11.39 亿 6.36 亿 6.31 亿 5.96 亿 6.03 亿 7.27 亿 5.13 亿 9.5 亿 9.14 亿 7.11 亿 5.38 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 870.22 万 288.12 万 1709.17 万 0.0 0.0 200.0 万 100.0 万 0.0 6658.67 万 2.05 亿 1.11 亿 3.33 亿 - - 1.28 亿 0.0 - - 3856.0 万 0.0 - - - - - - -5694.5 万 125.79 万 1500.0 万 8910.93 万
筹资活动现金流出小计 9.84 亿 -48.1% 18.98 亿 19.41 亿 18.37 亿 19.09 亿 16.42 亿 17.5 亿 21.38 亿 19.9 亿 20.47 亿 15.88 亿 24.3 亿 19.88 亿 10.92 亿 12.65 亿 20.52 亿 7.0 亿 11.8 亿 5.95 亿 9.99 亿 5.66 亿 9.37 亿 4.48 亿 7.77 亿 8.73 亿 9.16 亿 5.28 亿 7.66 亿 9.74 亿 11.54 亿 4.86 亿
偿还债务所支付的现金 8.63 亿 -46.8% 16.21 亿 18.21 亿 17.08 亿 17.93 亿 15.28 亿 16.26 亿 20.11 亿 18.3 亿 17.92 亿 12.91 亿 21.17 亿 17.17 亿 9.54 亿 9.84 亿 19.37 亿 5.39 亿 9.11 亿 5.56 亿 8.56 亿 5.35 亿 8.15 亿 4.15 亿 7.25 亿 8.34 亿 7.82 亿 3.84 亿 7.35 亿 9.36 亿 9.5 亿 4.2 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5138.1 万 -76.9% 2.22 亿 5595.54 万 6347.06 万 5901.93 万 4964.79 万 5442.17 万 4571.53 万 7346.62 万 7110.6 万 6285.72 万 5304.53 万 6396.37 万 5938.47 万 6115.04 万 5315.15 万 8064.25 万 1.36 亿 3823.72 万 6432.41 万 2910.19 万 1.2 亿 2739.85 万 4873.87 万 2903.34 万 1.21 亿 3733.88 万 3954.02 万 2920.39 万 1.23 亿 3183.64 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 7034.12 万 27.4% 5522.04 万 6391.87 万 6497.38 万 5712.11 万 6355.67 万 6926.93 万 8079.95 万 8713.76 万 1.83 亿 2.34 亿 2.6 亿 2.07 亿 7859.79 万 2.2 亿 6155.27 万 7941.13 万 1.34 亿 107.7 万 7850.39 万 233.98 万 250.01 万 553.65 万 358.24 万 954.54 万 1275.05 万 1.06 亿 -822.52 万 856.79 万 8104.98 万 3404.56 万
汇率变动对现金的影响 203.05 万 -79.5% 989.44 万 2512.74 万 -1461.53 万 4289.56 万 2945.7 万 2997.28 万 1096.46 万 712.11 万 466.14 万 -558.97 万 1180.79 万 802.62 万 850.06 万 147.79 万 -754.77 万 457.59 万 -1764.16 万 980.8 万 -1479.83 万 -701.38 万 -34.29 万 141.83 万 521.78 万 1183.11 万 636.96 万 -188.87 万 1253.51 万 519.04 万 -674.36 万 896.71 万
现金及现金等价物净增加额 5602.82 万 106.8% -8.2 亿 7.55 亿 -2.25 亿 -12.17 亿 9.44 亿 3.08 亿 -2.21 亿 5.07 亿 -4.53 亿 7.02 亿 8092.69 万 -3.19 亿 1.36 亿 2.15 亿 -5.54 亿 2.89 亿 -5.44 亿 -942.6 万 11.34 亿 5180.17 万 -3.73 亿 4.47 亿 -6630.78 万 -5.03 亿 1.48 亿 -1.71 亿 4654.14 万 1.37 亿 -4.64 亿 2.36 亿
期初现金及现金等价物余额 14.83 亿 -35.6% 23.04 亿 15.49 亿 17.73 亿 29.9 亿 20.45 亿 17.38 亿 19.59 亿 14.52 亿 19.06 亿 12.03 亿 11.22 亿 14.42 亿 13.07 亿 10.92 亿 16.45 亿 13.56 亿 19.0 亿 19.09 亿 7.75 亿 7.23 亿 10.96 亿 6.49 亿 7.16 亿 12.19 亿 10.72 亿 12.43 亿 11.96 亿 10.59 亿 15.23 亿 12.87 亿
期末现金及现金等价物余额 15.39 亿 3.8% 14.83 亿 23.04 亿 15.48 亿 17.73 亿 29.9 亿 20.45 亿 17.38 亿 19.59 亿 14.52 亿 19.06 亿 12.03 亿 11.22 亿 14.42 亿 13.07 亿 10.91 亿 16.45 亿 13.56 亿 19.0 亿 19.09 亿 7.75 亿 7.23 亿 10.96 亿 6.49 亿 7.16 亿 12.19 亿 10.72 亿 12.43 亿 11.96 亿 10.59 亿 15.23 亿