Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 化工
  3. 化学制品
  4. 纺织化学用品
  5. 建新股份

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 5.01 亿 -21.6% 6.05 亿 6.58 亿 7.42 亿 6.28 亿 5.64 亿 9.25 亿 14.18 亿
营业收入 5.01 亿 -21.6% 6.05 亿 6.58 亿 7.42 亿 6.28 亿 5.64 亿 9.25 亿 14.18 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.0 亿 -20.8% 5.96 亿 6.49 亿 6.83 亿 6.28 亿 5.09 亿 5.49 亿 6.45 亿
营业成本 4.62 亿 -18.0% 5.46 亿 5.8 亿 6.25 亿 5.56 亿 4.47 亿 4.65 亿 5.14 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 438.85 万 31.2% 373.03 万 373.32 万 322.04 万 377.13 万 365.7 万 673.89 万 907.85 万
管理费用 1155.84 万 -64.6% 2145.37 万 3894.3 万 3663.77 万 4657.15 万 5075.65 万 5904.97 万 7624.03 万
财务费用 -1217.97 万 12.0% -1696.08 万 -1548.19 万 -1896.97 万 -1025.08 万 -2224.01 万 -3518.66 万 -1843.42 万
财务费用 - 利息费用 1.16 万 -91.5% 1.62 万 21.61 万 75.76 万 55.1 万 48.91 万 - -
财务费用 - 利息收入 1000.9 万 -26.0% 1338.15 万 1390.02 万 1226.15 万 1275.08 万 2676.72 万 3012.76 万 790.41 万
研发费用 2673.81 万 -29.6% 3567.07 万 3514.93 万 3181.02 万 2826.55 万 2482.22 万 3766.38 万 4949.29 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 668.98 万 6.1% 598.13 万 747.5 万 510.03 万 428.35 万 495.94 万 1618.99 万 1545.38 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 35.21 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 528.26 万 5.7% 532.59 万 492.26 万 301.27 万 366.98 万 390.05 万 176.38 万 84.43 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 39.27 万 -52.6% 48.15 万 84.9 万 382.85 万 577.5 万 117.66 万 360.51 万 1426.59 万
其中:联营公司投资收益 0.0 100.0% 0.0 - -42.65 万 -1.04 万 -6.31 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 - - - - 1012.06 -
营业利润 554.19 万 -62.5% 1163.01 万 1429.35 万 6472.74 万 1155.34 万 5947.46 万 3.8 亿 7.88 亿
加：营业外收入 9.55 万 -66.2% 25.2 万 11.27 万 9.62 万 70.91 万 42.87 万 1.17 万 27.24 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 15.35 万 -74.6% 34.48 万 97.26 万 60.2 万 24.87 万 972.35 万 200.28 万 2235.39 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 548.39 万 -62.1% 1153.73 万 1343.36 万 6422.16 万 1201.39 万 5017.98 万 3.78 亿 7.66 亿
减：所得税 -616.43 万 -87.2% -782.84 万 -129.95 万 294.71 万 -162.94 万 484.28 万 5277.85 万 1.09 亿
净利润 1164.82 万 -34.4% 1936.57 万 1473.31 万 6127.45 万 1364.33 万 4533.7 万 3.26 亿 6.56 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1164.82 万 -34.4% 1936.57 万 1473.31 万 6127.45 万 1364.33 万 4533.7 万 3.26 亿 6.56 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1164.82 万 -34.4% 1936.57 万 1473.31 万 6127.45 万 1364.33 万 4540.8 万 3.26 亿 6.56 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - - -7.1 万 -6.36 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 948.96 万 -38.1% 1625.88 万 1202.29 万 5274.13 万 522.26 万 4838.67 万 3.23 亿 6.62 亿
基本每股收益 0.02 -35.6% 0.03 0.03 0.11 0.02 0.08 0.59 1.2
稀释每股收益 0.02 -34.0% 0.03 0.03 0.11 0.02 0.08 0.59 1.18
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1164.82 万 -34.4% 1936.57 万 1473.31 万 6127.45 万 1364.33 万 4533.7 万 3.26 亿 6.56 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1164.82 万 -34.4% 1936.57 万 1473.31 万 6127.45 万 1364.33 万 4540.8 万 3.26 亿 6.56 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - - -7.1 万 -6.36 万 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.06 亿 -11.4% 1.2 亿 1.18 亿 1.56 亿 1.28 亿 1.67 亿 1.54 亿 1.89 亿 1.88 亿 1.54 亿 1.26 亿 1.88 亿 1.76 亿 2.13 亿 1.65 亿 2.06 亿 1.29 亿 1.34 亿 1.59 亿 1.39 亿 1.16 亿 1.51 亿 1.58 亿 1.81 亿 2.11 亿 2.4 亿 2.94 亿 3.63 亿 4.13 亿 3.69 亿 2.74 亿
营业收入 1.06 亿 -11.4% 1.2 亿 1.18 亿 1.56 亿 1.28 亿 1.67 亿 1.54 亿 1.89 亿 1.88 亿 1.54 亿 1.26 亿 1.88 亿 1.76 亿 2.13 亿 1.65 亿 2.06 亿 1.29 亿 1.34 亿 1.59 亿 1.39 亿 1.16 亿 1.51 亿 1.58 亿 1.81 亿 2.11 亿 2.4 亿 2.94 亿 3.63 亿 4.13 亿 3.69 亿 2.74 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.08 亿 -10.0% 1.2 亿 1.18 亿 1.53 亿 1.3 亿 1.67 亿 1.46 亿 1.87 亿 1.92 亿 1.45 亿 1.25 亿 1.84 亿 1.61 亿 1.87 亿 1.52 亿 2.11 亿 1.28 亿 1.34 亿 1.55 亿 1.47 亿 1.16 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.31 亿 1.27 亿 1.25 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.73 亿 1.63 亿 1.41 亿
营业成本 9781.16 万 -8.6% 1.07 亿 1.1 亿 1.48 亿 1.19 亿 1.47 亿 1.33 亿 1.66 亿 1.74 亿 1.29 亿 1.11 亿 1.66 亿 1.44 亿 1.75 亿 1.39 亿 1.76 亿 1.2 亿 1.19 亿 1.4 亿 1.25 亿 1.04 亿 1.06 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.11 亿 1.07 亿 1.31 亿 1.34 亿 1.45 亿 1.25 亿 1.1 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 61.77 万 -65.9% 181.34 万 58.47 万 137.28 万 54.36 万 133.37 万 48.02 万 98.67 万 47.54 万 167.45 万 59.67 万 73.39 万 47.83 万 161.16 万 39.66 万 216.12 万 70.36 万 46.27 万 44.38 万 80.88 万 74.29 万 108.33 万 102.19 万 153.61 万 201.25 万 151.71 万 167.32 万 -71.07 万 320.31 万 415.05 万 243.56 万
管理费用 391.99 万 -24.1% 516.41 万 379.61 万 -132.17 万 685.1 万 909.99 万 682.45 万 989.38 万 973.75 万 1145.16 万 786.01 万 1177.06 万 1322.46 万 580.22 万 584.02 万 1563.7 万 883.35 万 1075.54 万 1134.56 万 2104.57 万 706.12 万 1078.97 万 1186.0 万 1645.23 万 1509.78 万 1368.48 万 1381.48 万 2155.56 万 2356.9 万 1568.32 万 1543.25 万
财务费用 -156.27 万 39.9% -259.98 万 -293.48 万 -508.22 万 -261.22 万 -490.81 万 -435.83 万 -195.85 万 -365.62 万 -816.34 万 -170.39 万 -151.09 万 -713.19 万 -885.1 万 -147.6 万 92.78 万 -330.93 万 -313.36 万 -473.57 万 -588.14 万 -109.52 万 -609.05 万 -917.3 万 -1008.34 万 -1319.25 万 -1292.56 万 101.49 万 -374.44 万 -964.67 万 -835.48 万 331.17 万
财务费用 - 利息费用 2390.7 -9.6% 2644.11 3175.21 3398.45 3980.77 4150.64 4654.86 12.31 万 9.04 万 1048.07 1563.21 5.56 万 19.95 万 33.35 万 16.91 万 24.37 万 5.06 万 6.7 万 18.97 万 18.81 万 20.21 万 - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 198.68 万 -12.6% 227.27 万 268.93 万 306.02 万 365.3 万 348.5 万 318.34 万 319.83 万 377.03 万 383.44 万 309.72 万 400.61 万 179.28 万 409.69 万 236.57 万 47.98 万 325.86 万 484.78 万 416.46 万 844.3 万 518.18 万 654.72 万 659.52 万 1217.48 万 613.87 万 746.88 万 434.53 万 547.69 万 105.1 万 46.44 万 91.19 万
研发费用 616.13 万 -1.5% 625.42 万 505.73 万 926.53 万 568.52 万 1243.08 万 828.95 万 1157.7 万 926.23 万 777.62 万 653.38 万 595.37 万 889.58 万 1196.64 万 499.43 万 1500.14 万 150.18 万 486.64 万 689.58 万 478.18 万 451.54 万 862.54 万 689.96 万 491.37 万 936.68 万 1176.41 万 1161.92 万 1439.37 万 449.22 万 2349.72 万 710.98 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 129.08 万 -51.9% 268.41 万 158.92 万 112.57 万 118.06 万 269.96 万 97.54 万 144.98 万 150.07 万 352.74 万 99.71 万 96.22 万 89.14 万 94.06 万 230.61 万 94.08 万 72.97 万 217.1 万 44.2 万 129.24 万 52.7 万 118.14 万 195.86 万 174.23 万 307.79 万 366.45 万 770.52 万 314.55 万 564.74 万 407.23 万 258.85 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6.27 万 -2.91 万 12.15 万 -76.09 万 102.07 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 139.32 万 - - - -
其他收益 143.24 万 32.4% 108.17 万 49.42 万 227.42 万 83.23 万 141.99 万 79.95 万 194.74 万 59.19 万 27.9 万 210.44 万 28.09 万 173.84 万 67.55 万 31.8 万 39.9 万 38.23 万 235.09 万 53.76 万 245.64 万 50.05 万 65.46 万 28.9 万 27.25 万 65.13 万 68.5 万 15.5 万 37.93 万 15.5 万 15.5 万 15.5 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 -100.0% 12.2 万 18.9 万 8.17 万 -2368.61 39.39 万 8251.53 42.89 万 14.71 万 13.37 万 13.93 万 241.71 万 63.22 万 38.26 万 39.67 万 571.39 万 4.35 万 2.33 万 -5692.13 -2.75 万 2.85 万 87.59 万 29.98 万 78.8 万 173.0 万 50.45 万 58.26 万 277.08 万 595.68 万 343.29 万 210.53 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -2368.61 - - - - - - -42.72 万 2055.26 -488.83 -823.33 -303.71 -473.75 -3950.77 -5692.13 -3.02 万 -1.01 万 - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 -11.53 万 -105.0% 232.2 万 97.49 万 236.03 万 -187.53 万 238.35 万 876.17 万 552.55 万 -115.81 万 629.23 万 363.38 万 709.7 万 1773.22 万 2761.61 万 1228.2 万 330.0 万 184.58 万 289.87 万 350.89 万 -625.17 万 135.7 万 3178.9 万 3258.03 万 5082.12 万 8623.8 万 1.17 亿 1.26 亿 1.98 亿 2.46 亿 2.09 亿 1.34 亿
加：营业外收入 5.0 万 2465.4% 1949.0 4.29 万 700.0 6.77 万 16.81 万 1.55 万 3.15 万 2080.95 5600.0 7.36 万 1.17 万 4000.0 7.45 万 6000.0 7.22 万 2200.0 63.27 万 2000.0 15.95 万 0.0 26.88 万 420.0 5815.86 1300.0 4000.0 620.0 -18.45 万 45.43 万 1750.0 940.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.36 万 -51.4% 4.86 万 5.13 万 3.0 万 10.11 万 4.81 万 16.56 万 29.01 万 36.39 万 9.5 万 22.35 万 30.8 万 15.98 万 4912.07 12.93 万 11.1 万 2.31 万 1723.85 11.29 万 845.08 万 14.1 万 22.1 万 91.07 万 99.34 万 11.55 万 62.6 万 26.79 万 868.48 万 98.96 万 1175.87 万 92.08 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -8.89 万 -103.9% 227.53 万 96.65 万 233.1 万 -190.87 万 250.34 万 861.17 万 526.68 万 -152.0 万 620.29 万 348.38 万 680.07 万 1757.64 万 2768.57 万 1215.88 万 326.12 万 182.49 万 352.97 万 339.81 万 -1454.3 万 121.59 万 3183.68 万 3167.0 万 4983.37 万 8612.38 万 1.16 亿 1.26 亿 1.89 亿 2.46 亿 1.97 亿 1.33 亿
减：所得税 -68.8 万 53.9% -149.15 万 -64.36 万 -334.11 万 -365.91 万 -131.13 万 48.32 万 119.47 万 -391.45 万 154.98 万 -12.96 万 -578.89 万 419.73 万 324.91 万 128.96 万 -207.66 万 66.37 万 17.53 万 -39.18 万 -370.54 万 24.88 万 428.51 万 401.43 万 644.0 万 1461.59 万 1407.76 万 1764.5 万 2634.92 万 3570.04 万 2787.65 万 1956.38 万
净利润 59.91 万 -84.1% 376.68 万 161.02 万 567.21 万 175.04 万 381.47 万 812.85 万 407.21 万 239.45 万 465.3 万 361.34 万 1258.96 万 1337.92 万 2443.66 万 1086.91 万 533.78 万 116.12 万 335.44 万 378.99 万 -1083.75 万 96.71 万 2755.17 万 2765.57 万 4339.36 万 7150.79 万 1.02 亿 1.09 亿 1.62 亿 2.1 亿 1.69 亿 1.14 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 59.91 万 -84.1% 376.68 万 161.02 万 567.21 万 175.04 万 381.47 万 812.85 万 407.21 万 239.45 万 465.3 万 361.34 万 1258.96 万 1337.92 万 2443.66 万 1086.91 万 533.78 万 116.12 万 335.44 万 378.99 万 -1083.75 万 96.71 万 2755.17 万 2765.57 万 4339.36 万 7150.79 万 1.02 亿 1.09 亿 1.62 亿 2.1 亿 1.69 亿 1.14 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 59.91 万 -84.1% 376.68 万 161.02 万 567.21 万 175.04 万 381.47 万 812.85 万 407.21 万 239.45 万 465.3 万 361.34 万 1258.96 万 1337.92 万 2443.66 万 1086.91 万 533.78 万 116.12 万 335.44 万 378.99 万 -1083.49 万 100.61 万 2754.29 万 2769.39 万 4345.73 万 7150.79 万 1.02 亿 1.09 亿 1.62 亿 2.1 亿 1.69 亿 1.14 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -2601.59 -3.89 万 8807.46 -3.83 万 - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 28.43 万 -91.7% 341.04 万 115.54 万 463.96 万 107.14 万 294.9 万 759.88 万 371.65 万 207.47 万 437.83 万 185.34 万 739.34 万 1149.84 万 2348.37 万 1036.58 万 17.97 万 81.79 万 79.77 万 342.72 万 -651.72 万 67.41 万 2625.76 万 2797.22 万 4340.3 万 6958.09 万 1.02 亿 1.08 亿 1.67 亿 2.05 亿 1.76 亿 1.13 亿
基本每股收益 0.0 -85.1% 0.01 0.0 0.01 0.0 0.01 0.01 0.01 0.0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 0.02 0.01 0.0 0.01 0.01 -0.02 0.0 0.05 0.05 0.08 0.13 0.19 0.2 0.3 0.38 0.31 0.21
稀释每股收益 0.0 -83.3% 0.01 0.0 0.01 0.0 0.01 0.01 0.01 0.0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 0.02 0.01 0.0 0.01 0.01 -0.02 0.0 0.05 0.05 0.07 0.13 0.19 0.2 0.28 0.38 0.31 0.21
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 59.91 万 -84.1% 376.68 万 161.02 万 567.21 万 175.04 万 381.47 万 812.85 万 407.21 万 239.45 万 465.3 万 361.34 万 1258.96 万 1337.92 万 2443.66 万 1086.91 万 533.78 万 116.12 万 335.44 万 378.99 万 -1083.75 万 96.71 万 2755.17 万 2765.57 万 4339.36 万 7150.79 万 1.02 亿 1.09 亿 1.62 亿 2.1 亿 1.69 亿 1.14 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 59.91 万 -84.1% 376.68 万 161.02 万 567.21 万 175.04 万 381.47 万 812.85 万 407.21 万 239.45 万 465.3 万 361.34 万 1258.96 万 1337.92 万 2443.66 万 1086.91 万 533.78 万 116.12 万 335.44 万 378.99 万 -1083.49 万 100.61 万 2754.29 万 2769.39 万 4345.73 万 7150.79 万 1.02 亿 1.09 亿 1.62 亿 2.1 亿 1.69 亿 1.14 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -2601.59 -3.89 万 8807.46 -3.83 万 - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 16.68 亿 1.2% 16.74 亿 16.7 亿 16.67 亿 15.91 亿 15.97 亿 18.59 亿 17.31 亿
流动资产合计 6.9 亿 -12.7% 7.42 亿 8.43 亿 8.58 亿 8.2 亿 10.37 亿 13.44 亿 12.65 亿
货币资金 3.47 亿 -23.0% 2.84 亿 5.22 亿 5.03 亿 5.13 亿 8.27 亿 9.99 亿 6.59 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 928.5 万 -60.4% 3000.0 万 - 2000.05 万 5000.0 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.32 亿 -19.9% 1.65 亿 1.97 亿 1.96 亿 1.22 亿 6378.94 万 1.03 亿 2.45 亿
应收票据 7186.94 万 -9.1% 8480.46 万 1.06 亿 9532.82 万 2370.94 万 1105.33 万 2217.32 万 8337.87 万
应收账款 6046.86 万 -29.8% 8053.2 万 9050.32 万 1.0 亿 9784.47 万 5273.61 万 8036.65 万 1.62 亿
预付款项 996.87 万 -28.0% 698.55 万 793.37 万 1404.32 万 1453.47 万 1080.64 万 539.86 万 671.58 万
其他应收款合计 498.95 万 -16.0% 347.69 万 502.52 万 807.48 万 463.78 万 465.48 万 1.31 亿 617.22 万
存货 1.24 亿 8.5% 1.04 亿 9315.27 万 1.15 亿 1.01 亿 1.11 亿 8988.45 万 1.07 亿
一年内到期的非流动资产 1292.52 万 - 1337.33 万 333.99 万 - - - - -
其他流动资产 4047.38 万 4192.6% 1.24 亿 43.87 万 8.69 万 11.69 万 884.99 万 5.2 万 2.41 亿
非流动资产合计 9.77 亿 14.0% 9.32 亿 8.27 亿 8.09 亿 7.71 亿 5.6 亿 5.15 亿 4.66 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 147.86 万 - 0.0 - - 42.65 万 43.69 万 - -
其他权益工具投资 0.0 - 296.0 万 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 5.31 亿 1.0% 5.61 亿 5.06 亿 4.99 亿 4.55 亿 4.53 亿 4.63 亿 4.07 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.75 亿 82.5% 1.01 亿 1.04 亿 8757.34 万 9124.5 万 3062.69 万 2399.98 万 4401.62 万
使用权资产 22.87 万 40.0% 26.13 万 39.2 万 13.1 万 26.19 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.0 亿 -2.2% 2.01 亿 2.05 亿 2.1 亿 2.15 亿 6962.81 万 2084.84 万 782.42 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - 106.28 万 112.26 万 -
长期待摊费用 122.93 万 - 142.33 万 219.97 万 - - - - -
递延所得税资产 1394.62 万 -7.5% 1280.92 万 749.33 万 980.19 万 462.41 万 435.83 万 333.75 万 245.38 万
其他非流动资产 4929.37 万 246.1% 5175.67 万 281.62 万 308.26 万 482.35 万 126.69 万 284.49 万 501.87 万
负债合计 1.62 亿 -1.3% 1.68 亿 2.03 亿 2.06 亿 1.48 亿 1.16 亿 9441.84 万 1.55 亿
流动负债合计 1.43 亿 2.8% 1.48 亿 1.82 亿 1.81 亿 1.29 亿 9180.64 万 7574.15 万 1.45 亿
短期借款 0.0 - 0.0 1061.06 万 - 4462.99 万 3262.45 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2723.19 万 3.7% 1892.12 万 3960.0 万 3967.0 万 2994.5 万 - 1000.0 万 3900.0 万
应付账款 5952.45 万 10.6% 6113.12 万 6115.26 万 5519.81 万 4790.08 万 5088.72 万 4995.14 万 5849.45 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 115.24 万 236.38 万
应付职工薪酬 9.99 万 -62.1% 156.67 万 155.0 万 375.12 万 252.67 万 397.4 万 684.06 万 823.72 万
应交税费 26.79 万 -79.2% 20.11 万 147.33 万 105.82 万 88.36 万 69.26 万 521.04 万 2147.27 万
其他应付款合计 87.08 万 153.0% 55.86 万 35.96 万 41.27 万 50.52 万 41.77 万 252.52 万 455.27 万
一年内到期的非流动负债 13.22 万 32.7% 12.96 万 12.45 万 13.7 万 13.09 万 - - -
其他流动负债 5318.11 万 -1.3% 6512.55 万 6592.75 万 7676.56 万 19.53 万 36.18 万 6.15 万 1104.17 万
非流动负债合计 1880.97 万 -23.9% 1981.55 万 2135.71 万 2581.38 万 1894.19 万 2395.19 万 1867.7 万 951.06 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1578.11 万 -27.3% 1644.26 万 1910.87 万 2271.68 万 1459.19 万 1652.29 万 1009.2 万 596.56 万
长期递延收益 289.1 万 -1.0% 323.5 万 198.1 万 309.7 万 421.3 万 742.9 万 858.5 万 354.5 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 15.06 亿 1.5% 15.05 亿 14.67 亿 14.61 亿 14.43 亿 14.81 亿 17.65 亿 15.77 亿
实收资本（或股本） 5.62 亿 0.6% 5.62 亿 5.56 亿 5.52 亿 5.52 亿 5.51 亿 5.5 亿 5.48 亿
资本公积 2.71 亿 5.1% 2.66 亿 2.45 亿 2.23 亿 2.13 亿 2.1 亿 2.01 亿 1.89 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - - 213.9 万 427.81 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 57.73 万 -60.4% 7.42 万 - 130.26 万 - - - -
盈余公积 1.51 亿 1.4% 1.52 亿 1.5 亿 1.48 亿 1.41 亿 1.4 亿 1.35 亿 1.03 亿
未分配利润 5.21 亿 0.7% 5.24 亿 5.16 亿 5.37 亿 5.37 亿 5.8 亿 8.69 亿 7.42 亿
归属母公司股东权益合计 15.06 亿 1.5% 15.05 亿 14.67 亿 14.61 亿 14.43 亿 14.81 亿 17.53 亿 15.77 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - - - - 1207.46 万 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 16.66 亿 -1.8% 16.96 亿 16.92 亿 16.74 亿 16.69 亿 16.4 亿 16.81 亿 16.7 亿 16.27 亿 16.15 亿 16.52 亿 16.67 亿 15.58 亿 15.88 亿 16.05 亿 15.91 亿 15.88 亿 15.78 亿 16.25 亿 15.97 亿 16.37 亿 16.26 亿 18.99 亿 18.59 亿 18.09 亿 17.49 亿 18.49 亿 17.31 亿 15.44 亿 13.36 亿 12.09 亿
流动资产合计 6.02 亿 -9.4% 6.64 亿 6.98 亿 7.42 亿 7.79 亿 8.03 亿 8.46 亿 8.43 亿 8.03 亿 7.98 亿 8.43 亿 8.58 亿 7.62 亿 8.01 亿 8.26 亿 8.2 亿 8.32 亿 8.32 亿 10.43 亿 10.37 亿 10.62 亿 10.56 亿 13.36 亿 13.44 亿 13.36 亿 12.77 亿 13.83 亿 12.65 亿 10.88 亿 8.85 亿 7.48 亿
货币资金 2.22 亿 -20.5% 2.8 亿 1.97 亿 2.84 亿 4.72 亿 5.22 亿 5.38 亿 5.22 亿 4.3 亿 4.41 亿 4.83 亿 5.03 亿 3.94 亿 4.27 亿 5.34 亿 5.13 亿 5.49 亿 6.16 亿 6.6 亿 8.27 亿 8.62 亿 8.59 亿 11.2 亿 9.99 亿 9.35 亿 8.21 亿 9.45 亿 6.59 亿 3.99 亿 2.53 亿 1.93 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 935.0 万 0.0% 935.0 万 2935.0 万 3000.0 万 922.0 万 - 2560.0 万 - 3770.0 万 3054.0 万 2919.03 万 2000.05 万 1.1 亿 1.1 亿 4015.5 万 5000.0 万 6000.0 万 - - - - - - - 9880.0 万 1.12 亿 1.02 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.29 亿 -8.4% 1.41 亿 1.6 亿 1.65 亿 1.35 亿 1.5 亿 1.62 亿 1.97 亿 1.95 亿 1.53 亿 1.51 亿 1.96 亿 1.29 亿 1.44 亿 1.43 亿 1.22 亿 9491.37 万 9818.55 万 1.14 亿 6378.94 万 6334.33 万 8545.87 万 1.09 亿 1.03 亿 1.75 亿 2.18 亿 2.26 亿 2.45 亿 2.35 亿 2.01 亿 1.4 亿
应收票据 7356.95 万 -7.4% 7948.49 万 8332.5 万 8480.46 万 7016.92 万 6151.89 万 8659.98 万 1.06 亿 8792.85 万 8250.6 万 7674.96 万 9532.82 万 2677.6 万 902.83 万 1456.37 万 2370.94 万 1150.08 万 425.99 万 1001.79 万 1105.33 万 711.83 万 1165.96 万 610.06 万 2217.32 万 4538.5 万 3786.09 万 6321.84 万 8337.87 万 7245.24 万 6433.97 万 2926.75 万
应收账款 5566.39 万 -9.6% 6154.94 万 7638.09 万 8053.2 万 6527.33 万 8861.54 万 7496.28 万 9050.32 万 1.07 亿 7035.75 万 7426.28 万 1.0 亿 1.02 亿 1.35 亿 1.29 亿 9784.47 万 8341.29 万 9392.56 万 1.04 亿 5273.61 万 5622.5 万 7379.91 万 1.03 亿 8036.65 万 1.3 亿 1.81 亿 1.63 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.36 亿 1.11 亿
预付款项 839.11 万 18.7% 707.18 万 468.11 万 698.55 万 1154.62 万 907.97 万 1029.77 万 793.37 万 1614.86 万 1178.65 万 1255.34 万 1404.32 万 1412.88 万 1289.03 万 1970.38 万 1453.47 万 2454.26 万 1567.59 万 1910.57 万 1080.64 万 1300.54 万 601.53 万 849.64 万 539.86 万 1158.35 万 471.89 万 687.08 万 671.58 万 2666.61 万 2812.39 万 2982.81 万
其他应收款合计 151.63 万 -50.0% 303.08 万 237.74 万 347.69 万 846.28 万 323.97 万 515.61 万 502.52 万 341.96 万 406.4 万 415.08 万 807.48 万 639.78 万 698.0 万 237.87 万 463.78 万 810.8 万 354.02 万 1.44 亿 465.48 万 709.69 万 768.51 万 149.64 万 1.31 亿 478.2 万 138.27 万 497.22 万 617.22 万 54.64 万 35.8 万 162.61 万
存货 1.3 亿 -4.9% 1.37 亿 1.19 亿 1.04 亿 1.18 亿 8963.26 万 9244.72 万 9315.27 万 1.1 亿 1.49 亿 1.57 亿 1.15 亿 9809.08 万 9065.66 万 8056.71 万 1.01 亿 8831.06 万 7955.75 万 8444.12 万 1.11 亿 8636.74 万 8219.95 万 8617.85 万 8988.45 万 8918.82 万 9638.13 万 9792.09 万 1.07 亿 8493.93 万 8464.2 万 8240.1 万
一年内到期的非流动资产 1091.63 万 0.9% 1081.41 万 4370.25 万 1337.33 万 1493.42 万 1342.37 万 373.25 万 333.99 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 8037.87 万 10.0% 7310.0 万 1.38 亿 1.24 亿 56.89 万 38.6 万 60.35 万 43.87 万 131.69 万 84.83 万 52.44 万 8.69 万 52.75 万 53.74 万 42.03 万 11.69 万 8.7 万 12.44 万 601.96 万 884.99 万 476.94 万 70.62 万 261.01 万 5.2 万 2188.55 万 2362.1 万 4.21 万 2.41 亿 3.41 亿 3.18 亿 3.0 亿
非流动资产合计 10.64 亿 3.1% 10.32 亿 9.93 亿 9.32 亿 8.9 亿 8.37 亿 8.35 亿 8.27 亿 8.24 亿 8.16 亿 8.09 亿 8.09 亿 7.95 亿 7.87 亿 7.79 亿 7.71 亿 7.55 亿 7.46 亿 5.82 亿 5.6 亿 5.75 亿 5.71 亿 5.63 亿 5.15 亿 4.73 亿 4.72 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.57 亿 4.52 亿 4.61 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 295.72 万 295.96 万 - - - - - - 42.72 万 42.51 万 42.56 万 42.65 万 42.68 万 42.72 万 43.12 万 43.69 万 46.7 万 47.72 万 50.0 万 - - - - - - - -
其他权益工具投资 296.0 万 0.0% 296.0 万 296.0 万 296.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 5.17 亿 -2.8% 5.31 亿 5.46 亿 5.61 亿 5.45 亿 5.22 亿 5.39 亿 5.06 亿 5.06 亿 5.2 亿 4.76 亿 4.99 亿 4.46 亿 4.58 亿 4.39 亿 4.55 亿 4.21 亿 4.35 亿 4.45 亿 4.53 亿 4.41 亿 4.5 亿 4.53 亿 4.63 亿 3.96 亿 4.09 亿 3.96 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.2 亿 4.25 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.47 亿 18.4% 2.08 亿 1.59 亿 1.01 亿 1.03 亿 9120.89 万 7913.81 万 1.04 亿 8852.34 万 7591.57 万 1.09 亿 8757.34 万 1.26 亿 1.06 亿 1.17 亿 9124.5 万 1.06 亿 7915.32 万 5493.07 万 3062.69 万 4703.1 万 3734.49 万 2815.63 万 2399.98 万 5646.19 万 4456.74 万 5366.14 万 4401.62 万 3981.74 万 2142.16 万 2566.68 万
使用权资产 16.33 万 -16.7% 19.6 万 22.87 万 26.13 万 29.4 万 32.67 万 35.93 万 39.2 万 3.27 万 6.55 万 9.82 万 13.1 万 16.37 万 19.64 万 22.92 万 26.19 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.97 亿 -0.6% 1.98 亿 1.99 亿 2.01 亿 2.02 亿 2.03 亿 2.04 亿 2.05 亿 2.06 亿 2.08 亿 2.09 亿 2.1 亿 2.11 亿 2.12 亿 2.13 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.16 亿 6918.43 万 6962.81 万 7015.76 万 7056.47 万 7101.55 万 2084.84 万 756.98 万 765.46 万 773.94 万 782.42 万 794.19 万 801.57 万 808.95 万
开发支出 950.69 万 140.9% 394.56 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 106.28 万 106.28 万 106.28 万 106.28 万 58.66 万 58.66 万 58.66 万 112.26 万 - - - - - - -
长期待摊费用 84.11 万 -18.7% 103.52 万 122.93 万 142.33 万 161.74 万 181.15 万 200.56 万 219.97 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 1349.85 万 0.0% 1349.22 万 1279.46 万 1280.92 万 1439.4 万 1040.26 万 837.46 万 749.33 万 1575.53 万 654.96 万 857.09 万 980.19 万 291.41 万 249.0 万 333.45 万 462.41 万 726.85 万 756.57 万 757.57 万 435.83 万 321.18 万 332.73 万 343.48 万 333.75 万 334.15 万 300.01 万 272.35 万 245.38 万 194.48 万 281.71 万 267.43 万
其他非流动资产 7699.84 万 6.5% 7228.0 万 7195.22 万 5175.67 万 2158.91 万 545.43 万 204.08 万 281.62 万 689.79 万 668.8 万 675.72 万 308.26 万 853.08 万 781.13 万 561.27 万 482.35 万 482.84 万 596.03 万 383.81 万 126.69 万 1277.67 万 840.46 万 636.02 万 284.49 万 953.97 万 824.15 万 637.48 万 501.87 万 - - -
负债合计 1.62 亿 -15.6% 1.92 亿 1.83 亿 1.68 亿 1.61 亿 1.46 亿 2.02 亿 2.03 亿 1.66 亿 1.7 亿 1.85 亿 2.06 亿 1.14 亿 1.65 亿 1.51 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.45 亿 1.39 亿 1.16 亿 1.37 亿 1.35 亿 1.05 亿 9441.84 万 9789.51 万 1.16 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.42 亿 1.48 亿 1.09 亿
流动负债合计 1.45 亿 -16.6% 1.74 亿 1.65 亿 1.48 亿 1.4 亿 1.24 亿 1.77 亿 1.82 亿 1.38 亿 1.47 亿 1.6 亿 1.81 亿 8993.05 万 1.44 亿 1.32 亿 1.29 亿 1.27 亿 1.2 亿 1.13 亿 9180.64 万 1.13 亿 1.12 亿 8314.65 万 7574.15 万 8139.28 万 1.04 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.35 亿 1.44 亿 1.05 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 296.9 万 1061.06 万 - - - - - 5436.23 万 4443.74 万 4462.99 万 4085.8 万 - 1314.26 万 3262.45 万 3405.05 万 3539.75 万 1417.02 万 - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1924.26 万 -49.7% 3825.31 万 2572.95 万 1892.12 万 3522.12 万 3945.41 万 4545.41 万 3960.0 万 1730.0 万 2500.0 万 4532.0 万 3967.0 万 4418.75 万 3638.75 万 4214.5 万 2994.5 万 3746.72 万 8278.3 万 4751.58 万 - 3391.64 万 2689.5 万 - 1000.0 万 3000.0 万 3996.0 万 - 3900.0 万 - 2450.2 万 725.0 万
应付账款 7113.8 万 -13.1% 8189.96 万 7171.68 万 6113.12 万 4791.11 万 4213.68 万 4781.7 万 6115.26 万 5974.16 万 6178.37 万 5089.02 万 5519.81 万 3862.11 万 5074.22 万 4084.4 万 4790.08 万 4177.59 万 3574.4 万 4900.14 万 5088.72 万 4046.14 万 4422.03 万 5573.51 万 4995.14 万 3786.25 万 4817.49 万 - 5849.45 万 - 4488.65 万 4419.1 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 27.58 万 14.24 万 34.46 万 115.24 万 137.2 万 145.24 万 280.07 万 236.38 万 1672.16 万 2307.35 万 1316.65 万
应付职工薪酬 2.81 万 201.9% 9312.0 141.32 万 156.67 万 17.17 万 16.08 万 15.9 万 155.0 万 35.56 万 35.71 万 169.09 万 375.12 万 1.1 万 33.42 万 122.29 万 252.67 万 1.87 万 2.21 万 3.16 万 397.4 万 52.87 万 100.77 万 486.22 万 684.06 万 28.99 万 60.45 万 59.69 万 823.72 万 147.48 万 146.08 万 12.2 万
应交税费 25.07 万 33.6% 18.77 万 16.31 万 20.11 万 28.5 万 213.72 万 198.8 万 147.33 万 229.45 万 118.79 万 94.27 万 105.82 万 229.64 万 73.88 万 222.56 万 88.36 万 83.79 万 79.17 万 84.36 万 69.26 万 119.9 万 65.46 万 189.87 万 521.04 万 853.75 万 892.11 万 1956.96 万 2147.27 万 3656.71 万 3234.99 万 2351.74 万
其他应付款合计 139.7 万 2.9% 135.75 万 179.43 万 55.86 万 34.46 万 35.46 万 31.01 万 35.96 万 34.37 万 33.75 万 33.1 万 41.27 万 43.43 万 50.43 万 47.07 万 50.52 万 44.12 万 46.32 万 36.72 万 41.77 万 164.93 万 297.72 万 270.09 万 252.52 万 324.6 万 456.27 万 457.46 万 455.27 万 623.96 万 899.43 万 920.4 万
一年内到期的非流动负债 13.53 万 1.2% 13.37 万 13.21 万 12.96 万 12.91 万 12.76 万 12.6 万 12.45 万 7.01 万 6.93 万 13.85 万 13.7 万 13.39 万 13.39 万 13.09 万 13.09 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 5246.23 万 1.0% 5193.47 万 6260.61 万 6512.55 万 5389.98 万 3793.72 万 7459.18 万 6592.75 万 5384.79 万 5701.77 万 5675.65 万 7676.56 万 48.85 万 8.87 万 11.17 万 19.53 万 64.72 万 4.87 万 19.79 万 36.18 万 5.41 万 6.41 万 40.14 万 6.15 万 8.48 万 10.12 万 596.86 万 1104.17 万 935.64 万 875.95 万 802.86 万
非流动负债合计 1673.53 万 -5.7% 1774.26 万 1881.39 万 1981.55 万 2088.42 万 2188.38 万 2519.58 万 2135.71 万 2857.73 万 2356.49 万 2431.55 万 2581.38 万 2380.03 万 2086.2 万 1866.59 万 1894.19 万 2438.23 万 2430.47 万 2648.85 万 2395.19 万 2401.65 万 2288.13 万 2229.47 万 1867.7 万 1650.23 万 1210.64 万 970.47 万 951.06 万 686.62 万 385.5 万 401.0 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1446.23 万 -4.4% 1512.64 万 1578.44 万 1644.26 万 1709.98 万 1775.78 万 2047.32 万 1910.87 万 2631.73 万 2102.59 万 2149.75 万 2271.68 万 2035.27 万 1713.77 万 1459.19 万 1459.19 万 1988.03 万 1951.37 万 1934.85 万 1652.29 万 1629.85 万 1487.43 万 1399.87 万 1009.2 万 974.23 万 727.14 万 631.47 万 596.56 万 316.62 万 - -
长期递延收益 220.3 万 -13.5% 254.7 万 289.1 万 323.5 万 357.9 万 392.3 万 445.2 万 198.1 万 226.0 万 253.9 万 281.8 万 309.7 万 337.6 万 365.5 万 393.4 万 421.3 万 450.2 万 479.1 万 714.0 万 742.9 万 771.8 万 800.7 万 829.6 万 858.5 万 676.0 万 483.5 万 339.0 万 354.5 万 370.0 万 385.5 万 401.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 15.04 亿 0.0% 15.04 亿 15.08 亿 15.05 亿 15.08 亿 14.94 亿 14.79 亿 14.67 亿 14.61 亿 14.45 亿 14.67 亿 14.61 亿 14.44 亿 14.23 亿 14.54 亿 14.43 亿 14.36 亿 14.33 亿 14.86 亿 14.81 亿 15.01 亿 14.92 亿 17.94 亿 17.65 亿 17.11 亿 16.34 亿 16.94 亿 15.77 亿 14.03 亿 11.89 亿 10.99 亿
实收资本（或股本） 5.63 亿 0.0% 5.63 亿 5.63 亿 5.62 亿 5.62 亿 5.59 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.52 亿 5.52 亿 5.52 亿 5.52 亿 5.52 亿 5.52 亿 5.52 亿 5.52 亿 5.51 亿 5.51 亿 5.51 亿 5.51 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.48 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿
资本公积 2.68 亿 0.1% 2.67 亿 2.67 亿 2.66 亿 2.74 亿 2.66 亿 2.49 亿 2.45 亿 2.41 亿 2.31 亿 2.26 亿 2.23 亿 2.2 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.12 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.09 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.01 亿 2.0 亿 1.97 亿 1.95 亿 1.89 亿 1.8 亿 1.78 亿 1.76 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 83.24 万 213.9 万 213.9 万 213.9 万 297.14 万 427.81 万 427.81 万 427.81 万 594.28 万 855.62 万 855.62 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 53.53 万 -64.5% 150.69 万 56.93 万 7.42 万 61.93 万 - - - 229.37 万 275.55 万 189.36 万 130.26 万 64.17 万 30.96 万 - - - 24.85 万 63.99 万 - - 70.38 万 136.29 万 - 223.66 万 132.15 万 178.68 万 - 12.99 万 79.09 万 72.74 万
盈余公积 1.52 亿 0.0% 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 3697.16 万 3697.16 万 3697.16 万
未分配利润 5.21 亿 0.1% 5.21 亿 5.26 亿 5.24 亿 5.21 亿 5.19 亿 5.24 亿 5.16 亿 5.14 亿 5.12 亿 5.4 亿 5.37 亿 5.31 亿 5.17 亿 5.48 亿 5.37 亿 5.33 亿 5.32 亿 5.84 亿 5.8 亿 5.96 亿 5.95 亿 8.97 亿 8.69 亿 8.59 亿 7.88 亿 8.5 亿 7.42 亿 6.45 亿 4.35 亿 3.47 亿
归属母公司股东权益合计 15.04 亿 0.0% 15.04 亿 15.08 亿 15.05 亿 15.08 亿 14.94 亿 14.79 亿 14.67 亿 14.61 亿 14.45 亿 14.67 亿 14.61 亿 14.44 亿 14.23 亿 14.54 亿 14.43 亿 14.36 亿 14.33 亿 14.86 亿 14.81 亿 14.89 亿 14.8 亿 17.83 亿 17.53 亿 17.11 亿 16.34 亿 16.94 亿 15.77 亿 14.03 亿 11.89 亿 10.99 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1147.02 万 1150.91 万 1150.03 万 1207.46 万 - - - 0.0 - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.37 亿 17253.4% 4418.69 万 8263.57 万 1.63 亿 1.92 亿 2.8 亿 3.85 亿 3.02 亿
经营活动现金流入小计 2.64 亿 -49.9% 4.22 亿 4.48 亿 5.62 亿 7.47 亿 8.52 亿 11.79 亿 10.71 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.97 亿 -33.6% 3.93 亿 4.19 亿 5.21 亿 3.56 亿 3.7 亿 8.24 亿 10.63 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 698.01 万 -43.6% 1386.74 万 1318.84 万 2934.11 万 3832.74 万 1369.99 万 1111.66 万 82.42 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -4083.34 万 -162.4% 1482.29 万 1537.29 万 1198.41 万 3.54 亿 4.68 亿 3.44 亿 737.37 万
经营活动现金流出小计 1.26 亿 -76.0% 3.77 亿 3.65 亿 3.99 亿 5.56 亿 5.72 亿 7.94 亿 7.69 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.54 亿 -40.1% 2.54 亿 2.43 亿 2.79 亿 2.7 亿 1.71 亿 2.06 亿 2.26 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8094.42 万 -8.6% 8792.25 万 8501.65 万 8574.5 万 8006.63 万 6870.59 万 7584.8 万 6206.69 万
支付的各项税款 790.73 万 9.6% 639.78 万 895.49 万 511.97 万 427.09 万 1859.7 万 9392.99 万 1.3 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -1.17 亿 -167.2% 2863.85 万 2820.98 万 2853.75 万 2.01 亿 3.14 亿 4.18 亿 3.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.54 亿 -96.7% -1.88 亿 -6287.97 万 -7237.76 万 -2.95 亿 -1361.64 万 2085.95 万 -1.6 亿
投资活动现金流入小计 4.53 亿 113.4% 2.07 亿 2.33 亿 2.21 亿 5.83 亿 3.29 亿 3.84 亿 10.53 亿
收回投资收到的现金 4.34 亿 109.2% 1.99 亿 2.31 亿 2.17 亿 5.77 亿 2.26 亿 3.79 亿 10.37 亿
取得投资收益收到的现金 1954.41 万 2167.8% 596.83 万 84.95 万 425.44 万 578.54 万 123.98 万 390.49 万 1435.65 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -71.5 万 -135.6% 187.41 万 176.24 万 65.49 万 8.86 万 92.77 万 100.47 万 132.74 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 1.01 亿 - -
投资活动现金流出小计 6.07 亿 108.9% 3.95 亿 2.96 亿 2.94 亿 8.78 亿 3.43 亿 3.63 亿 12.13 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.85 亿 70.4% 1.3 亿 8549.16 万 1.07 亿 2.51 亿 1.04 亿 9197.85 万 7477.19 万
投资支付的现金 4.22 亿 131.8% 2.65 亿 2.11 亿 1.87 亿 6.27 亿 2.39 亿 1.38 亿 11.38 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 287.66 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 1.3 亿 -
筹资活动现金流入小计 1030.95 万 -76.4% 3036.74 万 3138.01 万 727.95 万 1.09 亿 1.56 亿 1.17 亿 932.33 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3417.39 万 -198.5% 426.71 万 -189.17 万 -1.34 亿 -6953.97 万 -2.94 亿 -1.17 亿 -1.13 亿
吸收投资收到的现金 922.25 万 -60.2% 3036.74 万 1078.01 万 - 334.62 万 984.73 万 1454.97 万 527.08 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 2059.99 万 727.95 万 4519.81 万 3549.05 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 108.7 万 - 0.0 - - 6000.0 万 1.11 亿 1.03 亿 405.25 万
筹资活动现金流出小计 4448.34 万 60146.2% 2610.03 万 3327.18 万 1.41 亿 1.78 亿 4.51 亿 2.35 亿 1.22 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 - 5484.14 万 3224.93 万 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 890.28 万 3310.39 万 5587.52 万 5566.04 万 3.3 亿 1.64 亿 8200.93 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3548.2 万 47955.2% 1719.74 万 16.79 万 3017.43 万 9017.43 万 1.2 亿 7027.9 万 4003.92 万
汇率变动对现金的影响 179.65 万 -4.0% 332.63 万 155.02 万 260.93 万 -115.16 万 -428.7 万 168.03 万 445.64 万
现金及现金等价物净增加额 -4915.98 万 -15.8% -1.36 亿 1941.45 万 -4001.89 万 -1.74 亿 -3186.21 万 2.9 亿 3349.56 万
期初现金及现金等价物余额 8.98 亿 -32.9% 3.72 亿 3.53 亿 3.93 亿 5.67 亿 5.99 亿 3.09 亿 2.75 亿
期末现金及现金等价物余额 8.49 亿 -34.5% 2.37 亿 3.72 亿 3.53 亿 3.93 亿 5.67 亿 5.99 亿 3.09 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 271.74 万 -67.8% 844.62 万 1829.5 万 1.08 亿 -1192.97 万 -1.23 亿 7161.5 万 6266.04 万 222.32 万 783.45 万 991.76 万 4540.61 万 4340.78 万 4021.65 万 3433.05 万 7600.17 万 3217.34 万 7464.82 万 889.57 万 1.11 亿 7011.55 万 2.37 亿 -1.37 亿 3.27 亿 5270.45 万 -3279.96 万 3828.52 万 -1.44 亿 1.79 亿 1.73 亿 9421.11 万
经营活动现金流入小计 6824.78 万 -12.5% 7795.42 万 8854.65 万 2880.2 万 9747.3 万 1.08 亿 1.88 亿 1.33 亿 1.04 亿 9965.14 万 1.11 亿 1.45 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.13 亿 2.08 亿 1.03 亿 1.97 亿 2.39 亿 8974.68 万 1.48 亿 1.71 亿 4.44 亿 1.8 亿 2.26 亿 2.79 亿 4.94 亿 2.97 亿 3.02 亿 2.71 亿 2.01 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6559.79 万 -13.8% 7613.51 万 8315.08 万 7251.99 万 9092.73 万 8456.77 万 1.45 亿 1.28 亿 1.0 亿 9572.65 万 9565.89 万 1.36 亿 1.38 亿 1.44 亿 1.03 亿 9761.12 万 9404.08 万 1.0 亿 6358.14 万 7736.95 万 8516.8 万 1.13 亿 9520.81 万 1.63 亿 2.14 亿 1.9 亿 2.57 亿 2.92 亿 3.01 亿 2.7 亿 1.99 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 89.52 万 129.7% 38.97 万 338.31 万 231.22 万 390.38 万 205.95 万 559.2 万 81.97 万 86.97 万 118.11 万 1031.79 万 473.68 万 1046.92 万 578.2 万 835.3 万 1003.31 万 525.76 万 1217.46 万 1086.22 万 171.09 万 725.48 万 161.37 万 312.05 万 409.11 万 276.61 万 82.08 万 343.86 万 0.0 0.0 0.0 82.42 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 175.47 万 22.8% 142.94 万 201.25 万 -4603.0 万 264.19 万 2109.46 万 3711.64 万 462.75 万 339.11 万 274.38 万 461.05 万 345.47 万 303.03 万 317.55 万 232.36 万 1.01 亿 338.42 万 8499.81 万 1.64 亿 1066.64 万 5545.24 万 5698.85 万 3.45 亿 1302.55 万 874.24 万 8899.49 万 2.34 亿 481.43 万 63.45 万 143.4 万 49.1 万
经营活动现金流出小计 6553.04 万 -5.7% 6950.81 万 7025.15 万 -7884.46 万 1.09 亿 2.31 亿 1.16 亿 7041.6 万 1.02 亿 9181.69 万 1.01 亿 9922.5 万 1.08 亿 1.13 亿 7887.41 万 1.32 亿 7050.92 万 1.23 亿 2.3 亿 -2096.56 万 7775.97 万 -6558.5 万 5.81 亿 -1.47 亿 1.73 亿 3.12 亿 4.56 亿 4.41 亿 1.23 亿 9827.73 万 1.07 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4025.0 万 13.8% 3537.46 万 4111.85 万 3738.21 万 7682.54 万 7768.06 万 6257.93 万 4037.56 万 7448.86 万 5863.72 万 6943.43 万 7099.24 万 7712.94 万 8147.48 万 4960.71 万 1.06 亿 1.02 亿 2450.81 万 3772.77 万 6456.5 万 5742.6 万 1423.45 万 3461.96 万 3218.04 万 7336.25 万 6533.79 万 3549.34 万 7020.68 万 5718.35 万 4382.75 万 5482.54 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1871.64 万 -18.6% 2300.34 万 1964.78 万 1957.67 万 2317.92 万 2135.86 万 2380.79 万 2017.75 万 1917.59 万 2240.45 万 2325.86 万 2423.78 万 1957.08 万 2077.67 万 2115.97 万 1844.43 万 1875.28 万 1829.66 万 2457.26 万 1747.84 万 1348.55 万 1738.06 万 2036.14 万 1861.38 万 1651.61 万 1472.08 万 2599.74 万 1595.89 万 1480.53 万 1302.13 万 1828.13 万
支付的各项税款 201.75 万 -25.7% 271.61 万 160.5 万 156.88 万 201.11 万 156.46 万 125.33 万 238.29 万 179.88 万 375.02 万 102.31 万 97.64 万 88.48 万 230.64 万 95.21 万 30.86 万 124.58 万 173.14 万 98.52 万 102.55 万 245.84 万 630.7 万 880.61 万 -1085.34 万 1472.01 万 5391.6 万 3614.72 万 4543.67 万 3906.16 万 3079.96 万 1422.6 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 454.65 万 -46.0% 841.4 万 788.02 万 -1.37 亿 738.69 万 1.3 亿 2836.08 万 748.0 万 675.12 万 702.5 万 695.37 万 301.84 万 1031.86 万 804.52 万 715.52 万 772.58 万 -5135.51 万 7828.13 万 1.67 亿 -1.04 亿 438.98 万 -1.04 亿 5.17 亿 -1.87 亿 6856.88 万 1.78 亿 3.58 亿 3.1 亿 1177.79 万 1062.89 万 1926.86 万
投资活动产生的现金流量净额 -6082.44 万 -173.9% 8234.9 万 -7565.19 万 -9976.02 万 -4357.3 万 285.14 万 -4724.95 万 972.61 万 -2441.0 万 -1918.76 万 -2900.82 万 6420.24 万 -2253.24 万 -1.02 亿 -1250.06 万 -1470.22 万 -8308.04 万 -3950.76 万 -1.58 亿 -3846.5 万 -1808.84 万 -2861.22 万 7154.92 万 -7470.06 万 -400.6 万 -2585.18 万 1.25 亿 8910.81 万 -3799.33 万 -3461.85 万 -1.77 亿
投资活动现金流入小计 5025.0 万 -78.9% 2.39 亿 3018.9 万 1.34 亿 1577.83 万 4783.54 万 930.83 万 1.39 亿 5298.71 万 2058.49 万 2050.18 万 9749.87 万 73.01 万 4953.8 万 7369.25 万 5.57 亿 904.4 万 - - 26.22 万 44.01 万 6194.27 万 2.67 亿 3886.21 万 3230.05 万 2087.77 万 2.92 亿 1.78 亿 3.52 亿 3.11 亿 2.13 亿
收回投资收到的现金 5000.0 万 -77.8% 2.25 亿 3000.0 万 1.29 亿 1500.0 万 4560.0 万 930.0 万 1.38 亿 5284.0 万 2005.0 万 2026.0 万 9400.0 万 10.0 万 4915.5 万 7329.5 万 5.51 亿 900.0 万 - - 0.0 0.0 6080.0 万 1.66 亿 3770.0 万 3030.0 万 2007.03 万 2.91 亿 1.74 亿 3.45 亿 3.08 亿 2.1 亿
取得投资收益收到的现金 25.0 万 -98.2% 1356.97 万 18.9 万 553.54 万 3.03 万 39.43 万 8251.53 42.89 万 14.71 万 13.4 万 13.96 万 284.38 万 63.01 万 38.3 万 39.75 万 571.42 万 4.4 万 - - 2691.77 3.86 万 89.87 万 29.98 万 78.8 万 180.33 万 50.66 万 80.69 万 264.81 万 655.98 万 281.44 万 233.42 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -71.5 万 74.8 万 - - 125.92 万 0.0 40.09 万 10.23 万 - - - - - - - - 25.95 万 40.15 万 24.4 万 2.26 万 37.41 万 19.72 万 30.07 万 13.27 万 42.47 万 19.27 万 49.01 万 21.99 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.01 亿 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.11 亿 -28.9% 1.56 亿 1.06 亿 2.34 亿 5935.13 万 4498.4 万 5655.78 万 1.3 亿 7739.71 万 3977.25 万 4951.0 万 3329.62 万 2326.25 万 1.51 亿 8619.31 万 5.71 亿 9212.44 万 5653.48 万 1.58 亿 3872.72 万 1852.86 万 9055.49 万 1.95 亿 1.14 亿 3630.65 万 4672.95 万 1.67 亿 8842.87 万 3.9 亿 3.46 亿 3.89 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5387.44 万 48.7% 3622.07 万 4349.09 万 5129.61 万 3513.13 万 2202.4 万 2165.78 万 2966.2 万 1739.71 万 1837.25 万 2006.0 万 2929.62 万 2316.25 万 3208.51 万 2274.31 万 3350.5 万 2012.44 万 3953.48 万 1.58 亿 2702.72 万 1852.86 万 2975.49 万 2901.03 万 4153.61 万 1900.65 万 1652.95 万 1490.64 万 1437.97 万 2049.68 万 2070.2 万 1919.34 万
投资支付的现金 5720.0 万 -52.3% 1.2 亿 6235.0 万 1.83 亿 2422.0 万 2296.0 万 3490.0 万 1.0 亿 6000.0 万 2140.0 万 2945.0 万 400.0 万 10.0 万 1.19 亿 6345.0 万 5.38 亿 7200.0 万 - - 1170.0 万 0.0 6080.0 万 1.66 亿 -6110.0 万 1730.0 万 3020.0 万 1.52 亿 7404.9 万 3.69 亿 3.25 亿 3.7 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 105.75 万 809.4% 11.63 万 193.0 万 720.56 万 567.33 万 1708.0 万 40.85 万 2059.99 万 - - - 0.0 0.0 - - 4391.61 万 6417.07 万 0.0 45.75 万 8617.47 万 2387.04 万 2132.03 万 2497.76 万 2409.53 万 4168.07 万 4633.55 万 526.39 万 593.64 万 73.05 万 38.93 万 226.71 万
筹资活动产生的现金流量净额 -544.92 万 53.6% -1174.67 万 -706.31 万 -991.49 万 567.33 万 810.03 万 40.85 万 2052.61 万 1077.61 万 - - -7.36 万 -5504.09 万 -7832.78 万 -16.91 万 2354.04 万 6412.0 万 -8805.4 万 -6914.61 万 6589.87 万 -2633.24 万 -3.59 亿 2497.76 万 2381.52 万 3176.14 万 -1.38 亿 -3473.66 万 -3406.36 万 72.47 万 -8165.34 万 226.71 万
吸收投资收到的现金 105.75 万 809.4% 11.63 万 84.3 万 720.56 万 567.33 万 1708.0 万 40.85 万 0.0 - - - - - - - -55.71 万 344.58 万 0.0 45.75 万 583.56 万 387.04 万 0.0 14.13 万 265.39 万 167.9 万 567.92 万 453.76 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 447.35 万 - - - 0.0 0.0 2132.03 万 1417.02 万 - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 108.7 万 0.0 - - - - - - - - - - - 3999.97 万 - - - 8033.91 万 2000.0 万 0.0 1066.62 万 2144.14 万 4000.17 万 4065.63 万 72.63 万 66.56 万 73.05 万 38.93 万 226.71 万
筹资活动现金流出小计 650.67 万 -45.2% 1186.3 万 899.31 万 1712.05 万 0.0 - - 7.38 万 4037.5 - - 7.36 万 5504.09 万 8560.73 万 16.91 万 2037.57 万 5.07 万 8805.4 万 6960.36 万 2027.6 万 5020.28 万 - - 28.01 万 991.94 万 1.85 亿 4000.05 万 4000.0 万 5824.75 - -
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 1283.54 万 1941.39 万 - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 19.95 万 5550.66 万 16.91 万 22.81 万 5.06 万 5519.19 万 18.97 万 18.81 万 20.21 万 - - 8.15 万 -8.15 万 - - 0.0 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 650.67 万 127.4% 286.16 万 899.31 万 1712.05 万 0.0 - - 7.38 万 4037.5 - - 7.36 万 0.0 - - 2014.76 万 74.3 2002.66 万 5000.0 万 2008.79 万 5000.06 万 - - 19.85 万 1000.09 万 2007.91 万 4000.05 万 4000.0 万 5824.75 - -
汇率变动对现金的影响 -22.64 万 -156.4% 40.12 万 36.1 万 126.07 万 -24.98 万 126.35 万 105.19 万 -19.45 万 24.13 万 215.68 万 -65.34 万 -88.13 万 148.73 万 244.39 万 -44.06 万 -56.6 万 -15.83 万 -90.42 万 47.68 万 -233.03 万 -332.23 万 -30.57 万 167.13 万 -128.01 万 329.12 万 264.91 万 -297.99 万 -104.76 万 432.32 万 307.51 万 -189.43 万
现金及现金等价物净增加额 -6378.25 万 -180.3% 7944.97 万 -6405.9 万 -76.79 万 -5007.92 万 -1.11 亿 2582.58 万 9271.81 万 -1116.94 万 -4239.02 万 -1974.4 万 1.09 亿 -3267.82 万 -1.37 亿 2122.03 万 8427.4 万 1305.47 万 -5381.75 万 -2.18 亿 1.36 亿 2237.24 万 -1.51 亿 -3924.38 万 2.75 亿 8375.11 万 -1.94 亿 1.26 亿 -9037.48 万 1.46 亿 5981.53 万 -8205.55 万
期初现金及现金等价物余额 2.52 亿 46.1% 1.72 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.87 亿 3.98 亿 3.72 亿 2.8 亿 2.91 亿 3.33 亿 3.53 亿 2.44 亿 2.77 亿 4.14 亿 3.93 亿 3.09 亿 2.96 亿 3.5 亿 5.67 亿 4.32 亿 4.09 亿 5.6 亿 5.99 亿 3.25 亿 2.41 亿 4.35 亿 3.09 亿 3.99 亿 2.53 亿 1.93 亿 2.75 亿
期末现金及现金等价物余额 1.88 亿 -25.3% 2.52 亿 1.72 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.87 亿 3.98 亿 3.72 亿 2.8 亿 2.91 亿 3.33 亿 3.53 亿 2.44 亿 2.77 亿 4.14 亿 3.93 亿 3.09 亿 2.96 亿 3.5 亿 5.67 亿 4.32 亿 4.09 亿 5.6 亿 5.99 亿 3.25 亿 2.41 亿 4.35 亿 3.09 亿 3.99 亿 2.53 亿 1.93 亿