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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 33.04 亿 36.0% 24.33 亿 23.87 亿 16.98 亿 18.79 亿 13.16 亿 10.39 亿 10.3 亿
营业收入 33.04 亿 36.0% 24.33 亿 23.87 亿 16.98 亿 18.79 亿 13.16 亿 10.39 亿 10.3 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 33.22 亿 37.3% 24.51 亿 24.27 亿 17.69 亿 17.57 亿 15.41 亿 13.06 亿 9.87 亿
营业成本 28.99 亿 43.2% 20.27 亿 20.92 亿 14.16 亿 13.98 亿 12.27 亿 9.6 亿 7.29 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3117.55 万 11.4% 3097.77 万 2292.86 万 2261.12 万 2186.5 万 1371.21 万 1771.24 万 1812.8 万
管理费用 1.68 亿 7.7% 1.69 亿 1.24 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.28 亿 1.77 亿 1.46 亿
财务费用 2816.56 万 -29.8% 4426.96 万 4524.51 万 5343.9 万 7934.94 万 9766.98 万 7340.38 万 2666.25 万
财务费用 - 利息费用 3749.83 万 -11.7% 5194.64 万 4998.86 万 6274.6 万 7489.15 万 9995.49 万 6912.95 万 4120.85 万
财务费用 - 利息收入 1098.25 万 37.6% 1267.98 万 1045.52 万 1607.56 万 499.6 万 783.48 万 328.11 万 1521.45 万
研发费用 1.74 亿 16.9% 1.59 亿 1.21 亿 1.14 亿 9229.84 万 6160.71 万 6612.71 万 6132.71 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2178.51 万 -3.3% 2045.73 万 2186.54 万 1142.53 万 1158.44 万 1263.63 万 1267.17 万 635.34 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2193.92 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.12 亿 -21.0% 1.18 亿 1.22 亿 6848.72 万 6816.32 万 6559.34 万 1.3 亿 1.69 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3092.5 万 1588.8% 777.54 万 53.95 万 640.4 万 -898.06 万 -1659.13 万 1250.95 万 868.95 万
其中:联营公司投资收益 1968.76 万 37340.2% -187.89 万 -379.02 万 607.41 万 107.95 万 9.56 万 933.57 万 875.88 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 590.06 万 227.4% 499.5 万 218.07 万 689.18 万 666.06 万 -30.45 万 131.36 万 3.94 万
资产处置收益 396.1 万 1098.8% 194.44 万 9.31 万 -3.58 万 6147.08 1.11 万 -25.49 万 1186.32 万
营业利润 1.11 亿 5.7% 7216.89 万 791.3 万 -6943.35 万 2.03 亿 -2.98 亿 -3.3 亿 2.1 亿
加：营业外收入 1232.69 万 9.2% 1474.75 万 285.91 万 282.56 万 98.21 万 130.74 万 147.0 万 140.73 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 198.4 万 15.5% 250.23 万 81.29 万 143.97 万 103.07 万 102.6 万 162.48 万 283.52 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.22 亿 5.9% 8441.41 万 995.91 万 -6804.75 万 2.03 亿 -2.97 亿 -3.3 亿 2.09 亿
减：所得税 -1358.98 万 74.3% -1167.04 万 -2158.73 万 -1678.55 万 1740.73 万 -4962.6 万 -4975.41 万 2860.77 万
净利润 1.35 亿 -19.4% 9608.45 万 3154.65 万 -5126.2 万 1.86 亿 -2.48 亿 -2.8 亿 1.8 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.35 亿 -19.4% 9608.45 万 3154.65 万 -5126.2 万 1.86 亿 -2.48 亿 -2.8 亿 1.8 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.35 亿 -19.4% 9608.45 万 3160.73 万 -5035.05 万 1.87 亿 -2.47 亿 -2.8 亿 1.8 亿
少数股东损益 -45.47 -15256.7% 0.26 -6.08 万 -91.15 万 -91.27 万 -77.68 万 -4.56 万 1294.08
扣除非经常性损益后的净利润 5109.62 万 -64.4% 3673.73 万 -2761.74 万 -1.42 亿 9180.99 万 -2.98 亿 -3.97 亿 3279.62 万
基本每股收益 0.15 -16.7% 0.1 0.03 -0.06 0.26 -0.35 -0.4 0.26
稀释每股收益 0.15 -16.7% 0.1 0.03 -0.06 0.26 -0.35 -0.4 0.25
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.35 亿 -19.4% 9608.45 万 3154.65 万 -5126.2 万 1.86 亿 -2.48 亿 -2.8 亿 1.8 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.35 亿 -19.4% 9608.45 万 3160.73 万 -5035.05 万 1.87 亿 -2.47 亿 -2.8 亿 1.8 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -45.47 -15256.7% 0.26 -6.08 万 -91.15 万 -91.27 万 -77.68 万 -4.56 万 1294.08
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 10.07 亿 4.1% 9.67 亿 7.76 亿 5.54 亿 6.07 亿 7.15 亿 5.56 亿 5.5 亿 6.81 亿 6.97 亿 4.59 亿 4.8 亿 3.9 亿 4.25 亿 4.03 亿 4.12 亿 4.94 亿 5.36 亿 4.38 亿 4.53 亿 3.71 亿 2.52 亿 2.4 亿 3.37 亿 2.31 亿 2.76 亿 1.95 亿 2.33 亿 2.83 亿 2.9 亿 2.23 亿
营业收入 10.07 亿 4.1% 9.67 亿 7.76 亿 5.54 亿 6.07 亿 7.15 亿 5.56 亿 5.5 亿 6.81 亿 6.97 亿 4.59 亿 4.8 亿 3.9 亿 4.25 亿 4.03 亿 4.12 亿 4.94 亿 5.36 亿 4.38 亿 4.53 亿 3.71 亿 2.52 亿 2.4 亿 3.37 亿 2.31 亿 2.76 亿 1.95 亿 2.33 亿 2.83 亿 2.9 亿 2.23 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 10.03 亿 3.1% 9.73 亿 7.88 亿 5.57 亿 6.11 亿 7.14 亿 5.69 亿 5.26 亿 6.63 亿 7.08 亿 5.3 亿 5.38 亿 4.25 亿 3.89 亿 4.17 亿 4.36 亿 4.57 亿 4.64 亿 4.01 亿 4.73 亿 4.29 亿 3.45 亿 2.95 亿 4.84 亿 2.99 亿 3.14 亿 2.09 亿 2.55 亿 2.77 亿 2.61 亿 1.94 亿
营业成本 9.15 亿 5.3% 8.69 亿 6.74 亿 4.4 亿 5.03 亿 6.06 亿 4.79 亿 4.36 亿 5.87 亿 6.3 亿 4.39 亿 4.46 亿 3.33 亿 3.2 亿 3.18 亿 3.26 亿 3.49 亿 3.81 亿 3.42 亿 3.88 亿 3.51 亿 2.7 亿 2.18 亿 3.7 亿 2.05 亿 2.34 亿 1.51 亿 1.82 亿 2.1 亿 1.95 亿 1.42 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 705.91 万 -13.5% 816.0 万 631.79 万 963.86 万 748.16 万 855.41 万 530.34 万 665.27 万 540.18 万 589.94 万 497.46 万 550.93 万 572.12 万 592.13 万 545.94 万 748.19 万 579.01 万 538.01 万 321.3 万 277.66 万 390.32 万 364.66 万 338.57 万 484.53 万 424.29 万 458.99 万 403.43 万 418.91 万 407.83 万 464.46 万 521.61 万
管理费用 3349.92 万 -21.5% 4265.8 万 4000.53 万 5185.77 万 4028.34 万 4554.78 万 3138.01 万 3874.8 万 2677.63 万 2392.71 万 3442.65 万 3719.4 万 3689.19 万 3902.83 万 3800.46 万 4281.79 万 4377.76 万 3689.31 万 3029.41 万 3873.26 万 3339.86 万 2873.74 万 2733.29 万 5632.14 万 4958.92 万 3988.02 万 3077.95 万 4787.42 万 3863.49 万 3494.28 万 2427.35 万
财务费用 445.49 万 4.4% 426.66 万 1529.29 万 415.12 万 1401.95 万 1202.71 万 1407.18 万 1.8 万 814.94 万 1539.75 万 2168.02 万 1957.47 万 1744.89 万 -835.05 万 2476.59 万 3076.37 万 2813.88 万 1581.25 万 463.45 万 2276.32 万 2301.39 万 2442.51 万 2746.75 万 3242.75 万 1597.84 万 1695.81 万 803.98 万 821.55 万 898.47 万 801.87 万 144.36 万
财务费用 - 利息费用 519.29 万 -11.6% 587.34 万 1697.51 万 945.69 万 1382.01 万 1370.31 万 1496.63 万 -3.56 万 1135.22 万 1580.57 万 2286.64 万 2108.98 万 2027.46 万 -261.44 万 2399.6 万 2927.07 万 2745.6 万 1529.82 万 286.67 万 2376.43 万 2426.76 万 2547.28 万 2645.02 万 2828.02 万 1320.08 万 1449.86 万 1314.99 万 1163.22 万 1064.53 万 877.95 万 1015.14 万
财务费用 - 利息收入 87.91 万 -49.6% 174.47 万 177.8 万 658.07 万 158.13 万 248.05 万 203.73 万 188.45 万 398.13 万 165.98 万 292.97 万 368.26 万 390.54 万 671.66 万 177.1 万 130.29 万 109.53 万 164.11 万 95.66 万 189.54 万 148.16 万 311.22 万 134.56 万 38.67 万 57.78 万 79.16 万 152.5 万 -27.11 万 348.6 万 382.42 万 817.53 万
研发费用 3727.18 万 -13.4% 4301.63 万 4576.63 万 4765.08 万 4094.72 万 3585.48 万 3432.29 万 3750.66 万 3086.79 万 2716.74 万 2563.16 万 2660.73 万 2981.94 万 2881.21 万 2862.11 万 2772.46 万 2542.91 万 2103.09 万 1811.37 万 1656.93 万 1577.82 万 1382.74 万 1543.22 万 1577.49 万 2100.6 万 1577.9 万 1356.72 万 1103.34 万 1368.27 万 1828.26 万 1832.85 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 573.83 万 -7.2% 618.09 万 563.39 万 423.21 万 512.47 万 618.39 万 491.67 万 631.32 万 542.2 万 579.29 万 433.72 万 342.57 万 196.59 万 359.66 万 243.71 万 55.54 万 467.91 万 375.36 万 259.63 万 391.55 万 119.34 万 455.65 万 297.09 万 435.4 万 370.12 万 342.54 万 119.11 万 225.95 万 182.41 万 128.51 万 98.47 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 353.88 万 2688.96 万 -1424.95 万 758.96 万 170.95 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2234.1 万 -19.0% 2757.01 万 2199.56 万 4000.82 万 1758.05 万 3115.72 万 2968.92 万 6321.3 万 2078.51 万 2055.46 万 1789.06 万 1503.32 万 2195.24 万 1449.05 万 1701.11 万 1724.42 万 1729.41 万 1507.81 万 1854.69 万 2023.19 万 1620.83 万 1358.65 万 1556.66 万 4513.55 万 1042.96 万 6019.2 万 1390.55 万 6520.28 万 1355.62 万 7957.39 万 1088.32 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -105.21 万 -105.3% 1980.71 万 -51.05 万 1268.04 万 -189.45 万 -147.2 万 -153.86 万 282.79 万 -288.6 万 71.34 万 -11.59 万 1148.34 万 -128.48 万 -151.63 万 -227.83 万 -293.89 万 -256.21 万 12.29 万 -360.26 万 -1049.5 万 -277.74 万 -111.19 万 -220.7 万 276.78 万 53.87 万 379.66 万 540.64 万 249.47 万 198.28 万 -82.17 万 503.38 万
其中:联营公司投资收益 -87.81 万 -104.2% 2077.13 万 -26.08 万 5.52 万 -157.09 万 -35.77 万 -5527.3 198.67 万 -213.12 万 -209.06 万 -155.5 万 774.13 万 -145.76 万 45.52 万 -66.49 万 -7.52 万 42.94 万 169.86 万 -97.33 万 52.68 万 -57.12 万 122.77 万 -108.77 万 -46.12 万 59.38 万 379.66 万 540.64 万 256.39 万 198.28 万 -82.17 万 503.38 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 116.3 万 -6.6% 124.52 万 196.51 万 152.73 万 159.65 万 111.42 万 75.69 万 -166.56 万 121.15 万 129.82 万 133.65 万 246.73 万 330.16 万 - - - - - - - - - - - - - - 6.23 万 0.0 - -
资产处置收益 60.06 万 29.2% 46.49 万 141.71 万 147.84 万 -2128.81 37.78 万 9.03 万 -13.56 万 21.44 万 0.0 1.43 万 2.05 万 3597.41 - - 7161.38 0.0 0.0 -1014.3 - - - - -0.01 -17.93 万 - - -7294.86 -1106.89 30.01 万 1157.16 万
营业利润 1803.59 万 -47.2% 3415.23 万 1797.93 万 4111.79 万 497.83 万 2533.11 万 74.16 万 7419.46 万 3007.73 万 777.02 万 -1.04 亿 -6033.73 万 -3509.39 万 3156.1 万 -556.33 万 -697.64 万 6635.19 万 8795.4 万 5605.23 万 -6448.02 万 -5776.56 万 -1.38 亿 -3775.16 万 -2.79 亿 -5973.77 万 703.0 万 214.51 万 1875.23 万 3585.76 万 9891.48 万 5649.78 万
加：营业外收入 147.36 万 83.8% 80.18 万 401.32 万 603.83 万 89.49 万 627.56 万 153.87 万 258.12 万 14.06 万 7.48 万 6.25 万 269.62 万 3.05 万 -776.79 9.98 万 87.83 万 2.29 万 6.59 万 1.5 万 16.64 万 7.84 万 104.66 万 1.6 万 135.53 万 4.29 万 5.44 万 1.75 万 103.75 万 -7.19 万 43.37 万 8000.02
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 14.85 万 -78.6% 69.56 万 8.41 万 105.57 万 9.18 万 117.18 万 18.3 万 27.18 万 4.24 万 37.61 万 12.27 万 90.59 万 5.91 万 19.78 万 27.69 万 15.35 万 76.32 万 4.7 万 6.7 万 87.48 万 4.55 万 10.27 万 2937.97 110.67 万 34.17 万 7.62 万 10.01 万 -8.1 万 23.71 万 23.75 万 244.16 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1936.09 万 -43.5% 3425.86 万 2190.83 万 4610.05 万 578.14 万 3043.49 万 209.73 万 7650.4 万 3017.55 万 746.89 万 -1.04 亿 -5854.71 万 -3512.24 万 3136.24 万 -574.04 万 -625.15 万 6561.16 万 8797.29 万 5600.03 万 -6518.86 万 -5773.27 万 -1.37 亿 -3773.85 万 -2.79 亿 -6003.66 万 700.82 万 206.24 万 1987.08 万 3554.86 万 9911.1 万 5406.42 万
减：所得税 64.55 万 109.0% -716.76 万 -589.97 万 -116.8 万 -621.5 万 -1203.07 万 774.33 万 -4235.31 万 963.69 万 1320.15 万 -207.26 万 -2975.08 万 93.54 万 1034.55 万 168.44 万 -2822.23 万 1629.44 万 1634.3 万 1299.23 万 -5815.34 万 522.41 万 -676.93 万 1007.26 万 -4851.41 万 -532.68 万 458.66 万 -49.98 万 -771.43 万 784.37 万 2173.03 万 674.79 万
净利润 1871.55 万 -54.8% 4142.61 万 2780.8 万 4726.85 万 1199.64 万 4246.56 万 -564.6 万 1.19 亿 2053.86 万 -573.26 万 -1.02 亿 -2879.63 万 -3605.79 万 2101.69 万 -742.48 万 2197.07 万 4931.72 万 7162.99 万 4300.8 万 -703.52 万 -6295.68 万 -1.3 亿 -4781.12 万 -2.3 亿 -5470.99 万 242.16 万 256.23 万 2758.51 万 2770.49 万 7738.07 万 4731.63 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1871.55 万 -54.8% 4142.61 万 2780.8 万 4726.85 万 1199.64 万 4246.56 万 -564.6 万 1.19 亿 2053.86 万 -573.26 万 -1.02 亿 -2879.63 万 -3605.79 万 2101.69 万 -742.48 万 2197.07 万 4931.72 万 7162.99 万 4300.8 万 -703.52 万 -6295.68 万 -1.3 亿 -4781.12 万 -2.3 亿 -5470.99 万 242.16 万 256.23 万 2758.51 万 2770.49 万 7738.07 万 4731.63 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1871.55 万 -54.8% 4142.61 万 2780.81 万 4726.85 万 1199.64 万 4246.56 万 -564.6 万 1.19 亿 2053.86 万 -573.26 万 -1.02 亿 -2862.12 万 -3581.07 万 2128.1 万 -719.97 万 2222.08 万 4956.42 万 7182.59 万 4322.78 万 -637.33 万 -6290.08 万 -1.3 亿 -4778.1 万 -2.3 亿 -5469.04 万 241.97 万 256.1 万 2758.37 万 2770.5 万 7738.07 万 4731.63 万
少数股东损益 -7.85 -34.6% -5.83 -31.83 0.04 0.07 0.08 0.07 0.08 0.26 0.0 -6.08 万 -17.5 万 -24.72 万 -26.41 万 -22.51 万 -25.0 万 -24.69 万 -19.6 万 -21.98 万 -66.2 万 -5.6 万 -2.87 万 -3.01 万 -2.93 万 -1.95 万 1878.8 1293.54 1416.91 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 913.36 万 -4.7% 958.67 万 1987.76 万 1249.84 万 870.28 万 2632.51 万 -1078.9 万 1.19 亿 104.3 万 -2725.86 万 -1.21 亿 -4837.68 万 -5820.48 万 -1423.9 万 -2141.87 万 137.47 万 3544.11 万 4854.36 万 645.05 万 -1652.66 万 -7672.61 万 -1.44 亿 -6100.94 万 -2.76 亿 -6729.14 万 -4391.22 万 -1057.46 万 -2753.33 万 1551.07 万 1554.2 万 2927.68 万
基本每股收益 0.02 -60.0% 0.05 0.03 0.05 0.01 0.05 -0.01 0.13 0.02 -0.01 -0.11 -0.03 -0.05 0.03 -0.01 0.03 0.07 0.1 0.06 -0.01 -0.09 -0.18 -0.07 -0.33 -0.08 0.0 0.0 0.04 0.05 0.11 0.07
稀释每股收益 0.02 -60.0% 0.05 0.03 0.05 0.01 0.05 -0.01 0.13 0.02 -0.01 -0.11 -0.03 -0.05 0.03 -0.01 0.03 0.07 0.1 0.06 -0.01 -0.09 -0.18 -0.07 -0.33 -0.08 0.0 0.0 0.03 0.05 0.11 0.07
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1871.55 万 -54.8% 4142.61 万 2780.8 万 4726.85 万 1199.64 万 4246.56 万 -564.6 万 1.19 亿 2053.86 万 -573.26 万 -1.02 亿 -2879.63 万 -3605.79 万 2101.69 万 -742.48 万 2197.07 万 4931.72 万 7162.99 万 4300.8 万 -703.52 万 -6295.68 万 -1.3 亿 -4781.12 万 -2.3 亿 -5470.99 万 242.16 万 256.23 万 2758.51 万 2770.49 万 7738.07 万 4731.63 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1871.55 万 -54.8% 4142.61 万 2780.81 万 4726.85 万 1199.64 万 4246.56 万 -564.6 万 1.19 亿 2053.86 万 -573.26 万 -1.02 亿 -2862.12 万 -3581.07 万 2128.1 万 -719.97 万 2222.08 万 4956.42 万 7182.59 万 4322.78 万 -637.33 万 -6290.08 万 -1.3 亿 -4778.1 万 -2.3 亿 -5469.04 万 241.97 万 256.1 万 2758.37 万 2770.5 万 7738.07 万 4731.63 万
归属于少数股东的综合收益总额 -7.85 -34.6% -5.83 -31.83 0.04 0.07 0.08 0.07 0.08 0.26 0.0 -6.08 万 -17.5 万 -24.72 万 -26.41 万 -22.51 万 -25.0 万 -24.69 万 -19.6 万 -21.98 万 -66.2 万 -5.6 万 -2.87 万 -3.01 万 -2.93 万 -1.95 万 1878.8 1293.54 1416.91 - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 64.48 亿 0.4% 67.09 亿 66.08 亿 70.15 亿 60.74 亿 62.14 亿 68.99 亿 63.81 亿
流动资产合计 28.44 亿 3.5% 29.94 亿 29.12 亿 32.7 亿 22.87 亿 22.78 亿 28.12 亿 26.43 亿
货币资金 4.96 亿 -13.7% 6.99 亿 6.71 亿 10.14 亿 4.27 亿 5.11 亿 8.67 亿 7.38 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4.31 亿 3.1% 4.27 亿 4.21 亿 6.0 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 9.41 亿 9.5% 8.94 亿 8.55 亿 6.17 亿 8.07 亿 8.82 亿 7.05 亿 11.0 亿
应收票据 1115.44 万 -8.3% 2851.08 万 936.37 万 338.9 万 1.12 亿 1.08 亿 941.54 万 5.37 亿
应收账款 9.3 亿 9.8% 8.66 亿 8.46 亿 6.13 亿 6.95 亿 7.74 亿 6.95 亿 5.63 亿
预付款项 3508.39 万 103.4% 1550.47 万 1057.97 万 1365.89 万 1978.48 万 1502.48 万 1579.86 万 1442.41 万
其他应收款合计 352.5 万 11.2% 278.13 万 213.34 万 3950.25 万 3864.08 万 4174.8 万 1.65 亿 7951.39 万
存货 6.33 亿 27.2% 5.75 亿 4.78 亿 5.37 亿 4.64 亿 3.67 亿 4.56 亿 4.47 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 7180.88 万 78.7% 1.27 亿 1.4 亿 1734.27 万 1.98 亿 2.57 亿 3.97 亿 2.65 亿
非流动资产合计 36.05 亿 -1.9% 37.15 亿 36.96 亿 37.45 亿 37.87 亿 39.35 亿 40.87 亿 37.38 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 923.4 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 9583.01 万 -11.0% 1.01 亿 1.1 亿 1.14 亿 9651.07 万 6636.67 万 9537.2 万 1.29 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 6043.4 万 -2.1% 6031.16 万 6053.5 万 6294.36 万 2319.06 万 1653.0 万 1683.45 万 -
固定资产 28.24 亿 0.2% 29.33 亿 28.24 亿 29.18 亿 31.36 亿 33.92 亿 34.04 亿 16.41 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.64 亿 -35.8% 1.79 亿 2.04 亿 2.15 亿 1.05 亿 8800.77 万 2.43 亿 16.0 亿
使用权资产 2337.33 万 56.6% 2651.44 万 651.69 万 162.22 万 514.55 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.45 亿 -8.0% 1.6 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.81 亿 1.66 亿 1.4 亿 1.14 亿
开发支出 857.08 万 -47.6% 314.65 万 684.53 万 2043.31 万 1012.56 万 1842.47 万 2906.71 万 1038.06 万
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 122.03 万 - 61.51 万 72.91 万 - - 79.04 万 173.9 万 409.57 万
递延所得税资产 2.56 亿 14.2% 2.45 亿 2.28 亿 2.23 亿 1.93 亿 1.83 亿 1.33 亿 7564.59 万
其他非流动资产 1124.02 万 -34.5% 615.32 万 8255.3 万 1506.62 万 3674.33 万 376.76 万 2325.82 万 1.55 亿
负债合计 23.03 亿 -2.9% 25.93 亿 24.42 亿 29.3 亿 34.85 亿 38.6 亿 42.97 亿 34.93 亿
流动负债合计 16.9 亿 14.0% 20.02 亿 15.43 亿 18.35 亿 24.1 亿 24.72 亿 17.99 亿 19.11 亿
短期借款 6.38 亿 54.7% 6.82 亿 4.6 亿 4.65 亿 6.03 亿 5.69 亿 5.71 亿 7.43 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.86 亿 27.5% 3.15 亿 1.96 亿 2.17 亿 1.18 亿 1.47 亿 3.94 亿 3.96 亿
应付账款 5.17 亿 6.8% 5.29 亿 4.2 亿 2.93 亿 3.78 亿 4.29 亿 5.22 亿 5.01 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 101.95 万 153.41 万
应付职工薪酬 4090.57 万 14.9% 5671.33 万 5148.64 万 3857.32 万 5670.94 万 3855.82 万 4645.78 万 4114.17 万
应交税费 1552.05 万 -8.0% 1583.9 万 3870.71 万 1789.13 万 596.98 万 1212.16 万 813.08 万 481.76 万
其他应付款合计 2558.16 万 19.2% 2464.4 万 1569.51 万 1429.58 万 1973.28 万 3433.35 万 3550.94 万 6393.47 万
一年内到期的非流动负债 1.65 亿 -42.1% 3.77 亿 3.6 亿 7.86 亿 12.2 亿 12.02 亿 2.22 亿 1.59 亿
其他流动负债 13.09 万 -2.6% 14.69 万 19.5 万 42.84 万 636.11 万 3905.45 万 - -
非流动负债合计 6.13 亿 -31.1% 5.91 亿 8.99 亿 10.94 亿 10.75 亿 13.88 亿 24.98 亿 15.83 亿
长期借款 3.72 亿 -40.9% 3.53 亿 6.38 亿 7.77 亿 7.15 亿 9.6 亿 10.18 亿 1.75 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 2600.0 万 10.65 亿 11.38 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1234.27 万 -52.0% 1126.98 万 1084.18 万 3824.9 万 3685.25 万 3627.93 万 3902.28 万 2868.91 万
长期递延收益 2.13 亿 -7.3% 2.12 亿 2.46 亿 2.79 亿 3.21 亿 3.66 亿 3.76 亿 2.41 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 41.45 亿 2.3% 41.16 亿 41.66 亿 40.86 亿 25.89 亿 23.53 亿 26.02 亿 28.88 亿
实收资本（或股本） 9.2 亿 0.4% 9.2 亿 9.13 亿 9.04 亿 7.07 亿 7.08 亿 7.08 亿 7.2 亿
资本公积 30.26 亿 0.9% 30.31 亿 29.84 亿 29.46 亿 15.81 亿 15.32 亿 15.32 亿 15.64 亿
减：库存股 1.69 亿 - 2.03 亿 - - - 55.81 万 - 5050.75 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 510.49 万 39.7% 440.49 万 199.64 万 - - - - -
盈余公积 8030.35 万 4.6% 8144.53 万 7916.17 万 7433.88 万 7084.63 万 6723.76 万 6723.76 万 6691.42 万
未分配利润 2.82 亿 82.3% 2.81 亿 1.87 亿 1.6 亿 2.28 亿 4465.4 万 2.92 亿 5.88 亿
归属母公司股东权益合计 41.45 亿 2.3% 41.16 亿 41.65 亿 40.84 亿 25.87 亿 23.51 亿 25.98 亿 28.88 亿
少数股东权益 39.03 万 -0.0% 39.03 万 39.03 万 124.5 万 176.62 万 267.89 万 345.57 万 20.13 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 64.49 亿 -1.2% 65.27 亿 66.64 亿 67.09 亿 64.48 亿 65.27 亿 67.03 亿 66.08 亿 63.98 亿 64.04 亿 64.65 亿 70.15 亿 73.16 亿 73.71 亿 74.71 亿 60.74 亿 61.84 亿 61.43 亿 61.59 亿 62.14 亿 62.04 亿 64.68 亿 67.5 亿 68.99 亿 66.82 亿 64.71 亿 62.92 亿 63.81 亿 59.64 亿 54.55 亿 53.01 亿
流动资产合计 29.35 亿 -0.0% 29.36 亿 29.81 亿 29.94 亿 27.53 亿 27.74 亿 30.12 亿 29.12 亿 27.44 亿 27.32 亿 27.64 亿 32.7 亿 35.57 亿 35.58 亿 37.2 亿 22.87 亿 24.3 亿 23.18 亿 22.78 亿 22.78 亿 22.75 亿 24.8 亿 27.15 亿 28.12 亿 25.54 亿 24.02 亿 23.54 亿 26.43 亿 30.3 亿 28.14 亿 31.53 亿
货币资金 4.7 亿 -15.6% 5.57 亿 6.93 亿 6.99 亿 5.22 亿 5.11 亿 8.17 亿 6.71 亿 6.28 亿 5.87 亿 6.36 亿 10.14 亿 9.04 亿 8.53 亿 18.13 亿 4.27 亿 4.37 亿 4.43 亿 4.5 亿 5.11 亿 4.72 亿 6.41 亿 7.87 亿 8.67 亿 5.11 亿 4.66 亿 4.01 亿 7.38 亿 12.93 亿 13.07 亿 17.19 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 4.56 亿 11.1% 4.11 亿 2.86 亿 4.27 亿 4.07 亿 4.57 亿 4.96 亿 4.21 亿 4.31 亿 5.51 亿 5.91 亿 6.0 亿 9.02 亿 9.31 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 9.95 亿 6.4% 9.36 亿 9.26 亿 8.94 亿 8.87 亿 9.25 亿 8.73 亿 8.55 亿 8.32 亿 7.71 亿 6.38 亿 6.17 亿 6.62 亿 7.87 亿 7.85 亿 8.07 亿 9.33 亿 9.87 亿 9.66 亿 8.82 亿 8.26 亿 7.62 亿 7.21 亿 7.05 亿 9.31 亿 9.77 亿 10.48 亿 11.0 亿 10.9 亿 9.03 亿 8.76 亿
应收票据 575.46 万 35.7% 424.21 万 3601.29 万 2851.08 万 1655.42 万 1355.66 万 1128.39 万 936.37 万 776.66 万 429.0 万 225.68 万 338.9 万 136.57 万 5488.37 万 9541.21 万 1.12 亿 9216.68 万 1.01 亿 1.15 亿 1.08 亿 8891.02 万 7226.27 万 2235.59 万 941.54 万 2.68 亿 3.16 亿 4.88 亿 5.37 亿 4.52 亿 3.33 亿 3.44 亿
应收账款 9.89 亿 6.3% 9.31 亿 8.9 亿 8.66 亿 8.71 亿 9.11 亿 8.62 亿 8.46 亿 8.24 亿 7.67 亿 6.36 亿 6.13 亿 6.6 亿 7.32 亿 6.9 亿 6.95 亿 8.41 亿 8.86 亿 8.51 亿 7.74 亿 7.37 亿 6.9 亿 6.99 亿 6.95 亿 6.63 亿 6.61 亿 5.59 亿 5.63 亿 6.38 亿 5.7 亿 5.31 亿
预付款项 5181.0 万 142.8% 2134.1 万 1139.62 万 1550.47 万 1835.78 万 962.39 万 944.36 万 1057.97 万 1614.3 万 1035.26 万 1318.96 万 1365.89 万 1600.52 万 1739.55 万 2362.76 万 1978.48 万 1886.58 万 1498.76 万 1668.57 万 1502.48 万 1233.78 万 987.84 万 2106.09 万 1579.86 万 2099.15 万 2077.64 万 1591.97 万 1442.41 万 1881.16 万 2586.35 万 2180.66 万
其他应收款合计 412.4 万 3.0% 400.57 万 529.26 万 278.13 万 292.59 万 222.12 万 248.09 万 213.34 万 341.15 万 311.16 万 320.45 万 3950.25 万 3938.83 万 3920.89 万 3914.75 万 3864.08 万 4265.28 万 1896.11 万 3457.42 万 4174.8 万 4273.45 万 5695.08 万 7550.71 万 1.65 亿 7788.53 万 7756.82 万 7568.65 万 7951.39 万 6403.46 万 5687.87 万 7126.34 万
存货 7.39 亿 6.5% 6.94 亿 6.68 亿 5.75 亿 5.27 亿 4.85 亿 4.66 亿 4.78 亿 4.68 亿 4.64 亿 4.78 亿 5.37 亿 5.83 亿 5.45 亿 4.88 亿 4.64 亿 3.98 亿 3.7 亿 3.84 亿 3.67 亿 4.48 亿 5.2 亿 5.6 亿 4.56 亿 6.23 亿 4.97 亿 4.89 亿 4.47 亿 4.08 亿 3.9 亿 3.46 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 8464.0 万 -31.5% 1.23 亿 1.35 亿 1.27 亿 5897.76 万 5201.84 万 3633.14 万 1.4 亿 2138.28 万 1197.93 万 1307.37 万 1734.27 万 2674.42 万 2338.01 万 1.81 亿 1.98 亿 2.03 亿 2.21 亿 2.45 亿 2.57 亿 3.12 亿 3.81 亿 4.04 亿 3.97 亿 3.89 亿 3.63 亿 3.25 亿 2.65 亿 1.57 亿 1.32 亿 1.19 亿
非流动资产合计 35.14 亿 -2.1% 35.91 亿 36.83 亿 37.15 亿 36.96 亿 37.54 亿 36.91 亿 36.96 亿 36.53 亿 36.72 亿 37.01 亿 37.45 亿 37.59 亿 38.14 亿 37.51 亿 37.87 亿 37.54 亿 38.25 亿 38.81 亿 39.35 亿 39.29 亿 39.88 亿 40.35 亿 40.87 亿 41.29 亿 40.7 亿 39.38 亿 37.38 亿 29.33 亿 26.41 亿 21.47 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 923.4 万 923.4 万 923.4 万 923.4 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2967.42 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 8394.81 万 -1.0% 8482.62 万 1.01 亿 1.01 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.45 亿 1.44 亿 1.04 亿 9651.07 万 6752.14 万 6709.2 万 6539.34 万 6636.67 万 9494.08 万 9551.19 万 9428.43 万 9537.2 万 1.94 亿 1.38 亿 1.35 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.29 亿 1.27 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 6033.3 万 0.0% 6033.3 万 6031.16 万 6031.16 万 6053.5 万 6053.5 万 6053.5 万 6053.5 万 6294.36 万 6294.36 万 6294.36 万 6294.36 万 2319.06 万 2319.06 万 2319.06 万 2319.06 万 1653.0 万 1653.0 万 1653.0 万 1653.0 万 1683.45 万 1683.45 万 1683.45 万 1683.45 万 923.4 万 923.4 万 923.4 万 - - - -
固定资产 28.25 亿 -2.7% 29.03 亿 29.22 亿 29.33 亿 28.24 亿 27.8 亿 27.81 亿 28.24 亿 28.15 亿 28.62 亿 29.0 亿 29.18 亿 29.3 亿 29.84 亿 30.63 亿 31.36 亿 31.77 亿 32.58 亿 33.05 亿 33.92 亿 32.65 亿 33.21 亿 33.36 亿 34.04 亿 28.81 亿 23.49 亿 16.45 亿 16.41 亿 15.76 亿 15.63 亿 14.04 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 8205.65 万 -24.7% 1.09 亿 1.56 亿 1.79 亿 2.47 亿 3.49 亿 2.93 亿 2.04 亿 2.65 亿 1.97 亿 1.9 亿 2.15 亿 2.62 亿 2.54 亿 1.18 亿 1.05 亿 1.27 亿 1.16 亿 1.18 亿 8800.77 万 2.14 亿 2.42 亿 2.21 亿 2.43 亿 7.4 亿 12.96 亿 18.44 亿 16.0 亿 6.38 亿 3.1 亿 2.8 亿
使用权资产 1722.25 万 -15.0% 2026.04 万 2336.37 万 2651.44 万 2952.4 万 2647.52 万 2275.14 万 651.69 万 31.77 万 14.93 万 25.18 万 162.22 万 207.46 万 294.09 万 432.26 万 514.55 万 631.6 万 351.79 万 400.33 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.41 亿 -5.0% 1.49 亿 1.56 亿 1.6 亿 1.48 亿 1.56 亿 1.64 亿 1.73 亿 1.67 亿 1.72 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.64 亿 1.7 亿 1.74 亿 1.81 亿 1.56 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.66 亿 1.45 亿 1.34 亿 1.37 亿 1.4 亿 1.29 亿 1.13 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.01 亿 9520.82 万 9281.63 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 314.65 万 1714.16 万 1316.99 万 1030.77 万 684.53 万 1556.56 万 1547.2 万 1805.39 万 2043.31 万 2995.79 万 2163.3 万 1471.31 万 1012.56 万 3245.13 万 2470.75 万 2377.04 万 1842.47 万 3550.63 万 4322.62 万 3576.83 万 2906.71 万 3172.49 万 3285.29 万 1946.35 万 1038.06 万 1126.19 万 377.48 万 219.0 万
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 171.86 万 145.5% 70.01 万 81.64 万 61.51 万 72.21 万 58.25 万 65.58 万 72.91 万 - - - - - - - - 7.9 万 31.62 万 55.33 万 79.04 万 102.76 万 126.47 万 150.19 万 173.9 万 241.31 万 297.4 万 353.49 万 409.57 万 139.16 万 149.83 万 20.67 万
递延所得税资产 2.69 亿 2.7% 2.62 亿 2.53 亿 2.45 亿 2.43 亿 2.35 亿 2.24 亿 2.28 亿 2.06 亿 2.12 亿 2.26 亿 2.23 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.59 亿 1.68 亿 1.75 亿 1.83 亿 1.22 亿 1.28 亿 1.22 亿 1.33 亿 7765.11 万 7778.19 万 7612.46 万 7564.59 万 6453.78 万 6843.95 万 6795.92 万
其他非流动资产 316.99 万 142.4% 130.79 万 920.45 万 615.32 万 1931.04 万 2350.29 万 2457.62 万 8255.3 万 1498.69 万 4100.79 万 1885.05 万 1506.62 万 1379.73 万 2431.64 万 5653.25 万 3674.33 万 1175.59 万 969.11 万 1162.73 万 376.76 万 3443.51 万 641.76 万 6977.82 万 2325.82 万 6417.99 万 5062.91 万 9473.2 万 1.55 亿 4.02 亿 4.6 亿 1.64 亿
负债合计 22.13 亿 -4.5% 23.17 亿 25.03 亿 25.93 亿 23.94 亿 24.98 亿 25.4 亿 24.42 亿 23.52 亿 23.82 亿 24.73 亿 29.3 亿 32.07 亿 32.39 亿 33.86 亿 34.85 亿 36.45 亿 36.69 亿 37.63 亿 38.6 亿 38.43 亿 40.44 亿 41.96 亿 42.97 亿 38.52 亿 35.95 亿 34.01 亿 34.93 亿 31.08 亿 26.32 亿 25.38 亿
流动负债合计 18.25 亿 -6.5% 19.52 亿 21.43 亿 20.02 亿 15.54 亿 16.33 亿 15.77 亿 15.43 亿 14.09 亿 13.65 亿 12.46 亿 18.35 亿 22.51 亿 22.7 亿 23.23 亿 24.1 亿 15.25 亿 15.06 亿 24.36 亿 24.72 亿 13.89 亿 15.78 亿 17.56 亿 17.99 亿 18.8 亿 20.53 亿 18.73 亿 19.11 亿 16.11 亿 13.02 亿 12.7 亿
短期借款 7.69 亿 -1.6% 7.81 亿 8.45 亿 6.82 亿 5.07 亿 4.89 亿 5.8 亿 4.6 亿 3.18 亿 3.69 亿 4.15 亿 4.65 亿 4.31 亿 4.37 亿 5.15 亿 6.03 亿 6.24 亿 6.03 亿 5.69 亿 5.69 亿 4.37 亿 4.97 亿 6.11 亿 5.71 亿 8.61 亿 8.33 亿 7.64 亿 7.43 亿 6.82 亿 5.65 亿 5.85 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3705.91 万 3699.8 万 - - - -
应付票据 3.18 亿 21.2% 2.62 亿 2.8 亿 3.15 亿 2.54 亿 2.77 亿 2.62 亿 1.96 亿 1.95 亿 1.51 亿 1.71 亿 2.17 亿 2.39 亿 2.53 亿 1.91 亿 1.18 亿 1.15 亿 5576.29 万 1.05 亿 1.47 亿 2.48 亿 3.51 亿 3.22 亿 3.94 亿 2.0 亿 1.77 亿 - 3.96 亿 - 3.53 亿 2.25 亿
应付账款 5.27 亿 -3.2% 5.45 亿 6.6 亿 5.29 亿 5.06 亿 5.85 亿 4.33 亿 4.2 亿 4.62 亿 3.91 亿 3.18 亿 2.93 亿 3.36 亿 3.69 亿 3.37 亿 3.78 亿 4.04 亿 4.29 亿 4.16 亿 4.29 亿 4.24 亿 4.71 亿 5.21 亿 5.22 亿 5.31 亿 7.16 亿 - 5.01 亿 - 2.47 亿 2.29 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 101.95 万 255.03 万 242.97 万 265.65 万 153.41 万 305.65 万 256.88 万 636.48 万
应付职工薪酬 4393.79 万 15.3% 3811.57 万 5340.45 万 5671.33 万 3787.35 万 3482.38 万 5247.83 万 5148.64 万 3331.35 万 3154.09 万 3269.72 万 3857.32 万 3110.48 万 3095.66 万 2894.56 万 5670.94 万 3230.02 万 2850.0 万 4027.15 万 3855.82 万 3342.11 万 2931.49 万 3283.48 万 4645.78 万 3471.52 万 3075.2 万 3243.65 万 4114.17 万 2815.59 万 2501.96 万 1955.31 万
应交税费 1585.12 万 -9.8% 1756.52 万 2128.08 万 1583.9 万 1518.97 万 1743.46 万 1525.57 万 3870.71 万 1855.58 万 1728.66 万 1214.34 万 1789.13 万 1039.69 万 1514.24 万 1296.74 万 596.98 万 1338.38 万 2222.88 万 1069.02 万 1212.16 万 1206.65 万 662.77 万 622.42 万 813.08 万 751.8 万 1212.27 万 461.79 万 481.76 万 675.35 万 375.71 万 604.78 万
其他应付款合计 3385.16 万 -47.6% 6459.42 万 4038.01 万 2464.4 万 1731.15 万 2058.79 万 3036.53 万 1569.51 万 2561.79 万 1699.63 万 5468.02 万 1429.58 万 6727.95 万 2272.68 万 2169.98 万 1973.28 万 3222.96 万 5112.96 万 3755.26 万 3433.35 万 3549.22 万 3619.52 万 4218.67 万 3550.94 万 8162.49 万 8969.09 万 7208.37 万 6393.47 万 7492.78 万 6303.39 万 7311.94 万
一年内到期的非流动负债 1.15 亿 -52.3% 2.41 亿 2.41 亿 3.77 亿 2.15 亿 2.05 亿 2.0 亿 3.6 亿 3.55 亿 3.86 亿 2.4 亿 7.86 亿 11.33 亿 11.33 亿 12.02 亿 12.2 亿 2.95 亿 2.93 亿 12.12 亿 12.02 亿 1.97 亿 1.86 亿 2.2 亿 2.22 亿 1.62 亿 1.56 亿 1.54 亿 1.59 亿 1.05 亿 4251.57 万 3591.24 万
其他流动负债 13.8 万 -34.9% 21.2 万 15.7 万 14.69 万 12.39 万 46.16 万 16.03 万 19.5 万 14.51 万 30.34 万 21.58 万 42.84 万 14.11 万 616.11 万 1139.64 万 636.11 万 678.24 万 2125.39 万 4474.82 万 3905.45 万 12.54 万 17.04 万 16.53 万 - - - - - - - -
非流动负债合计 3.88 亿 6.3% 3.65 亿 3.6 亿 5.91 亿 8.39 亿 8.65 亿 9.63 亿 8.99 亿 9.43 亿 10.17 亿 12.28 亿 10.94 亿 9.56 亿 9.69 亿 10.64 亿 10.75 亿 21.21 亿 21.63 亿 13.27 亿 13.88 亿 24.54 亿 24.66 亿 24.4 亿 24.98 亿 19.72 亿 15.41 亿 15.28 亿 15.83 亿 14.97 亿 13.3 亿 12.68 亿
长期借款 1.33 亿 9.4% 1.22 亿 1.22 亿 3.53 亿 6.1 亿 6.19 亿 6.98 亿 6.38 亿 6.49 亿 7.1 亿 9.12 亿 7.77 亿 6.32 亿 6.31 亿 7.14 亿 7.15 亿 7.51 亿 7.81 亿 9.3 亿 9.6 亿 10.19 亿 10.49 亿 9.88 亿 10.18 亿 6.15 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.0 亿 5000.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1522.32 万 0.5% 1514.44 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 10.06 亿 10.06 亿 600.0 万 2600.0 万 10.28 亿 10.28 亿 10.49 亿 10.65 亿 10.76 亿 11.03 亿 11.12 亿 11.38 亿 10.53 亿 10.0 亿 10.0 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 991.83 万 23.6% 802.65 万 1000.12 万 1126.98 万 1476.71 万 1332.71 万 1443.17 万 1084.18 万 3668.09 万 3804.75 万 3850.61 万 3824.9 万 3509.45 万 3551.14 万 3589.9 万 3685.25 万 3336.85 万 3442.2 万 3547.55 万 3627.93 万 3584.3 万 3681.8 万 3801.38 万 3902.28 万 2720.67 万 2794.6 万 2864.33 万 2868.91 万 2001.3 万 2014.73 万 -
长期递延收益 2.24 亿 6.0% 2.11 亿 2.17 亿 2.12 亿 2.02 亿 2.17 亿 2.32 亿 2.46 亿 2.57 亿 2.69 亿 2.78 亿 2.79 亿 2.89 亿 3.02 亿 3.13 亿 3.21 亿 3.28 亿 3.41 亿 3.54 亿 3.66 亿 3.71 亿 3.53 亿 3.64 亿 3.76 亿 2.53 亿 2.6 亿 2.38 亿 2.41 亿 2.49 亿 2.1 亿 2.18 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 42.36 亿 0.6% 42.1 亿 41.6 亿 41.16 亿 40.55 亿 40.29 亿 41.63 亿 41.66 亿 40.46 亿 40.22 亿 39.92 亿 40.86 亿 41.09 亿 41.33 亿 40.84 亿 25.89 亿 25.38 亿 24.73 亿 23.96 亿 23.53 亿 23.61 亿 24.24 亿 25.54 亿 26.02 亿 28.3 亿 28.77 亿 28.91 亿 28.88 亿 28.55 亿 28.23 亿 27.63 亿
实收资本（或股本） 9.2 亿 0.0% 9.2 亿 9.2 亿 9.2 亿 9.2 亿 9.2 亿 9.13 亿 9.13 亿 9.13 亿 9.13 亿 9.04 亿 9.04 亿 9.03 亿 9.03 亿 8.95 亿 7.07 亿 7.07 亿 7.07 亿 7.07 亿 7.08 亿 7.08 亿 7.08 亿 7.08 亿 7.08 亿 7.2 亿 7.2 亿 7.2 亿 7.2 亿 7.2 亿 7.16 亿 7.16 亿
资本公积 30.35 亿 0.2% 30.28 亿 30.47 亿 30.31 亿 30.18 亿 30.05 亿 29.87 亿 29.84 亿 29.82 亿 29.79 亿 29.54 亿 29.46 亿 29.41 亿 29.29 亿 28.96 亿 15.81 亿 15.53 亿 15.37 亿 15.31 亿 15.32 亿 15.32 亿 15.32 亿 15.32 亿 15.32 亿 15.71 亿 15.66 亿 15.65 亿 15.64 亿 15.73 亿 15.61 亿 15.57 亿
减：库存股 1.35 亿 0.0% 1.35 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 - - - - - - - - - - - - - 55.81 万 - - - - 5050.75 万 5050.75 万 5050.75 万 5050.75 万 6389.8 万 5356.2 万 5356.2 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 608.97 万 5.9% 574.78 万 509.0 万 440.49 万 412.01 万 265.64 万 240.48 万 199.64 万 319.05 万 238.48 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 8144.53 万 0.0% 8144.53 万 8144.53 万 8144.53 万 7916.17 万 7916.17 万 7916.17 万 7916.17 万 7433.88 万 7433.88 万 7433.88 万 7433.88 万 7084.63 万 7084.63 万 7084.63 万 7084.63 万 6723.76 万 6723.76 万 6723.76 万 6723.76 万 6723.76 万 6723.76 万 6723.76 万 6723.76 万 6691.42 万 6691.42 万 6691.42 万 6691.42 万 5896.37 万 5896.37 万 5896.37 万
未分配利润 3.28 亿 6.1% 3.09 亿 3.09 亿 2.81 亿 2.36 亿 2.24 亿 1.82 亿 1.87 亿 7324.54 万 5270.68 万 5923.32 万 1.6 亿 1.93 亿 2.28 亿 2.21 亿 2.28 亿 2.09 亿 1.6 亿 8788.18 万 4465.4 万 5102.73 万 1.14 亿 2.44 亿 2.92 亿 5.2 亿 5.75 亿 5.9 亿 5.88 亿 5.68 亿 5.4 亿 4.84 亿
归属母公司股东权益合计 42.36 亿 0.6% 42.1 亿 41.6 亿 41.16 亿 40.54 亿 40.28 亿 41.63 亿 41.65 亿 40.46 亿 40.21 亿 39.91 亿 40.84 亿 41.07 亿 41.31 亿 40.83 亿 25.87 亿 25.36 亿 24.71 亿 23.94 亿 23.51 亿 23.58 亿 24.21 亿 25.5 亿 25.98 亿 28.27 亿 28.76 亿 28.91 亿 28.88 亿 28.55 亿 28.23 亿 27.63 亿
少数股东权益 39.02 万 -0.0% 39.03 万 39.03 万 39.03 万 39.03 万 39.03 万 39.03 万 39.03 万 39.03 万 39.03 万 39.03 万 124.5 万 102.97 万 127.7 万 154.11 万 176.62 万 201.62 万 226.31 万 245.91 万 267.89 万 334.08 万 339.68 万 342.56 万 345.57 万 348.5 万 20.45 万 20.26 万 20.13 万 19.99 万 - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5.26 亿 93.0% 5.46 亿 2.71 亿 4.74 亿 5.52 亿 1.24 亿 2.69 亿 2.34 亿
经营活动现金流入小计 36.93 亿 42.8% 27.49 亿 23.2 亿 18.68 亿 15.31 亿 13.18 亿 13.9 亿 12.99 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 34.97 亿 49.7% 24.96 亿 21.85 亿 15.73 亿 13.9 亿 10.17 亿 9.46 亿 10.49 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 950.74 万 572.69 万 2.09 亿 1597.5 万 1.54 亿 109.75 万 170.59 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.93 亿 -20.1% 2.43 亿 1.29 亿 8552.87 万 1.24 亿 1.47 亿 4.42 亿 2.49 亿
经营活动现金流出小计 31.67 亿 36.9% 22.03 亿 20.49 亿 13.94 亿 9.79 亿 11.94 亿 11.21 亿 10.66 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 24.6 亿 63.5% 14.6 亿 14.11 亿 8.6 亿 4.4 亿 7.18 亿 6.16 亿 6.68 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.54 亿 3.9% 4.49 亿 3.64 亿 3.74 亿 3.56 亿 3.28 亿 3.39 亿 2.82 亿
支付的各项税款 1.14 亿 -5.9% 1.2 亿 1.09 亿 9213.6 万 9843.84 万 6336.68 万 4245.06 万 2981.94 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.39 亿 -44.4% 1.74 亿 1.65 亿 6765.76 万 8454.89 万 8480.82 万 1.23 亿 8530.78 万
投资活动产生的现金流量净额 -9678.69 万 47.7% -1.3 亿 -1.56 亿 -8.48 亿 -1.92 亿 -1.17 亿 -7.24 亿 -19.45 亿
投资活动现金流入小计 16.41 亿 118.0% 9.16 亿 12.02 亿 11.94 亿 29.95 万 1.21 亿 2007.03 万 1399.88 万
收回投资收到的现金 16.27 亿 118.3% 9.06 亿 11.9 亿 11.3 亿 - 1.18 亿 - 300.0 万
取得投资收益收到的现金 1014.86 万 94.0% 626.44 万 1165.62 万 1383.99 万 26.07 万 195.29 万 3439.61 150.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 453.2 万 76.6% 343.59 万 34.0 万 32.06 万 3.87 万 55.81 万 6.68 万 949.88 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 2000.0 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 - 5000.0 万 - - - -
投资活动现金流出小计 17.38 亿 85.3% 10.45 亿 13.58 亿 20.43 亿 1.92 亿 2.37 亿 7.44 亿 19.59 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.18 亿 -62.9% 2.55 亿 2.48 亿 2.23 亿 1.77 亿 2.37 亿 6.89 亿 19.25 亿
投资支付的现金 16.2 亿 125.0% 7.9 亿 11.1 亿 17.7 亿 1500.0 万 - 5500.0 万 3360.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - -1.52 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 5000.0 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 13.13 亿 31.7% 10.31 亿 9.59 亿 23.39 亿 7.36 亿 7.99 亿 15.66 亿 10.06 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.75 亿 -66.5% -4.19 亿 -5.14 亿 8.17 亿 -4.29 亿 -2.05 亿 7.31 亿 2.24 亿
吸收投资收到的现金 133.22 万 -28.1% 2205.34 万 2946.75 万 15.13 亿 - - - 1053.6 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 12.23 亿 25.5% 10.09 亿 8.92 亿 8.26 亿 6.78 亿 7.88 亿 15.61 亿 9.71 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3000.0 万 - 0.0 3750.0 万 - 5873.7 万 1050.0 万 500.0 万 2500.0 万
筹资活动现金流出小计 16.88 亿 38.1% 14.5 亿 14.74 亿 15.22 亿 11.65 亿 10.04 亿 8.35 亿 7.83 亿
偿还债务所支付的现金 13.79 亿 50.1% 10.24 亿 13.6 亿 13.28 亿 9.68 亿 8.1 亿 5.97 亿 6.53 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6418.27 万 52.4% 4078.79 万 6243.32 万 9742.79 万 1.01 亿 9837.12 万 7390.55 万 6756.66 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.45 亿 -6.3% 3.85 亿 5135.2 万 9698.02 万 9635.53 万 9630.93 万 1.64 亿 6176.7 万
汇率变动对现金的影响 65.0 万 1457.1% 29.72 万 23.63 万 39.42 万 -25.82 万 -4513.77 2.2 万 -1.83 万
现金及现金等价物净增加额 5512.06 万 140.0% -215.7 万 -4.0 亿 4.42 亿 -6843.66 万 -1.98 亿 2.76 亿 -14.88 亿
期初现金及现金等价物余额 16.43 亿 -0.6% 4.29 亿 8.29 亿 3.87 亿 4.55 亿 6.53 亿 3.78 亿 18.65 亿
期末现金及现金等价物余额 16.98 亿 12.1% 4.27 亿 4.29 亿 8.29 亿 3.87 亿 4.55 亿 6.53 亿 3.78 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7635.77 万 60.4% 4759.89 万 1.25 亿 2.77 亿 -5333.56 万 2.2 亿 1.02 亿 420.75 万 1.09 亿 5156.62 万 1.06 亿 4933.26 万 6671.81 万 2.94 亿 6373.44 万 3.38 亿 6364.45 万 8719.3 万 6358.29 万 5654.81 万 1760.75 万 3050.42 万 1915.11 万 2.74 亿 -1.42 亿 1.94 亿 -5624.53 万 5475.49 万 6031.38 万 1.4 亿 -2191.77 万
经营活动现金流入小计 10.55 亿 -8.8% 11.58 亿 7.73 亿 7.08 亿 7.14 亿 7.4 亿 5.87 亿 5.45 亿 6.55 亿 5.95 亿 5.25 亿 4.89 亿 4.76 亿 5.49 亿 3.53 亿 5.44 亿 2.85 亿 3.55 亿 3.48 亿 4.93 亿 2.75 亿 2.52 亿 2.97 亿 4.58 亿 2.04 亿 4.82 亿 2.45 亿 3.05 亿 3.18 亿 3.66 亿 3.11 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.06 亿 -10.4% 11.23 亿 7.31 亿 6.37 亿 6.31 亿 6.62 亿 5.67 亿 4.76 亿 6.25 亿 5.85 亿 4.99 亿 4.58 亿 4.49 亿 3.45 亿 3.21 亿 5.22 亿 2.91 亿 2.93 亿 2.85 亿 3.8 亿 1.71 亿 1.86 亿 2.8 亿 1.38 亿 1.91 亿 3.99 亿 2.19 亿 2.62 亿 2.17 亿 2.88 亿 2.82 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 47.69 万 903.05 万 0.0 0.0 549.61 万 23.08 万 2037.56 万 1070.51 万 1.68 亿 1057.58 万 152.83 万 273.4 万 - - 5208.03 万 6569.53 万 - - -297.24 万 132.66 万 249.69 万 24.64 万 -180.63 万 201.58 万 17.62 万 132.02 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4548.0 万 30.1% 3496.38 万 4133.78 万 7073.56 万 8337.1 万 7736.89 万 1179.66 万 6837.88 万 3009.61 万 420.95 万 2631.16 万 1112.56 万 1686.52 万 3557.46 万 2196.33 万 2027.43 万 -881.67 万 5007.74 万 6292.65 万 6099.34 万 3877.9 万 3035.96 万 1679.43 万 3.24 亿 1250.43 万 7962.7 万 2662.6 万 4554.34 万 9899.81 万 7717.1 万 2701.43 万
经营活动现金流出小计 9.79 亿 -11.8% 11.1 亿 6.48 亿 4.3 亿 7.67 亿 5.2 亿 4.85 亿 5.4 亿 5.46 亿 5.44 亿 4.19 亿 4.4 亿 4.1 亿 2.55 亿 2.9 亿 2.06 亿 2.21 亿 2.67 亿 2.84 亿 4.37 亿 2.57 亿 2.22 亿 2.78 亿 1.85 亿 3.47 亿 2.88 亿 3.02 亿 2.51 亿 2.57 亿 2.25 亿 3.32 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.03 亿 -10.1% 8.93 亿 4.84 亿 2.8 亿 6.04 亿 3.36 亿 2.41 亿 3.24 亿 4.05 亿 4.09 亿 2.73 亿 3.3 亿 2.59 亿 1.31 亿 1.4 亿 8206.49 万 8405.4 万 1.27 亿 1.47 亿 3.04 亿 1.51 亿 1.14 亿 1.49 亿 5351.56 万 1.94 亿 1.82 亿 1.87 亿 1.85 亿 1.53 亿 1.31 亿 2.0 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9890.0 万 -21.8% 1.26 亿 1.21 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.25 亿 1.08 亿 9674.5 万 9184.33 万 9191.49 万 8356.4 万 8001.48 万 8813.27 万 9297.42 万 1.13 亿 8687.18 万 8568.13 万 9569.11 万 8735.32 万 8488.94 万 7356.81 万 7814.05 万 9145.17 万 8621.94 万 8455.66 万 9109.43 万 7731.11 万 7141.93 万 6524.47 万 6052.97 万 8507.38 万
支付的各项税款 3068.63 万 -15.2% 3618.06 万 2571.31 万 2165.45 万 2936.44 万 3147.03 万 3773.09 万 2285.8 万 3601.29 万 2704.41 万 2282.84 万 2755.5 万 2688.78 万 2120.29 万 1649.04 万 2001.89 万 3379.4 万 2604.74 万 1857.81 万 2140.39 万 1686.89 万 1344.74 万 1164.65 万 -105.24 万 2515.52 万 1075.45 万 759.34 万 -3.45 万 530.18 万 654.52 万 1800.68 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4612.27 万 -15.4% 5449.83 万 1720.82 万 2090.81 万 2661.91 万 2839.07 万 9818.76 万 9640.22 万 1364.69 万 1527.45 万 3986.7 万 212.94 万 3552.15 万 952.8 万 2047.87 万 1709.93 万 1778.17 万 1900.86 万 3065.93 万 2662.93 万 1626.13 万 1662.73 万 2529.03 万 4586.94 万 4297.66 万 439.0 万 3019.34 万 -544.74 万 3393.67 万 2733.47 万 2948.38 万
投资活动产生的现金流量净额 -5775.51 万 50.5% -1.17 亿 1.18 亿 -4009.66 万 533.08 万 -5748.1 万 -3737.11 万 -9569.78 万 -2156.88 万 -1880.6 万 -1997.39 万 3.09 亿 -2526.2 万 -10.78 亿 -5432.37 万 -7774.51 万 -2661.12 万 -3162.74 万 -5558.56 万 -5332.58 万 -5617.1 万 1404.93 万 -2109.39 万 -1.27 亿 -3.69 亿 -1.16 亿 -1.13 亿 -4.61 亿 -5.93 亿 -6.31 亿 -2.59 亿
投资活动现金流入小计 4.13 亿 -35.8% 6.44 亿 3.71 亿 2.13 亿 2.97 亿 2.13 亿 1.92 亿 5053.23 万 3.72 亿 4.76 亿 3.03 亿 8.0 亿 3.94 亿 - - 3.05 万 0.0 26.07 万 8240.0 965.9 万 0.0 2000.0 万 9093.65 万 1991.19 万 9.35 万 - - 292.28 万 430.0 万 670.6 万 7.0 万
收回投资收到的现金 4.1 亿 -36.0% 6.41 亿 3.65 亿 2.11 亿 2.95 亿 3.1 亿 9000.0 万 5000.0 万 3.7 亿 4.7 亿 3.0 亿 7.4 亿 - - - - - - - - - - 9093.65 万 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 227.76 万 -9.0% 250.26 万 380.31 万 156.53 万 204.11 万 54.35 万 211.46 万 53.23 万 245.57 万 524.67 万 342.15 万 1012.74 万 351.26 万 - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 74.05 万 -2.1% 75.65 万 216.5 万 87.0 万 4.93 万 249.88 万 1.78 万 0.0 0.0 - - 25.84 万 5.71 万 - - 3.05 万 0.0 0.0 8240.0 -1944.19 万 0.0 - - -8.81 万 9.01 万 - - -7.72 万 280.0 万 670.6 万 7.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 9093.65 万 - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4.71 亿 -38.1% 7.6 亿 2.53 亿 2.54 亿 2.92 亿 2.71 亿 2.3 亿 1.46 亿 3.94 亿 4.94 亿 3.23 亿 4.91 亿 4.19 亿 10.78 亿 5432.37 万 7777.56 万 2661.12 万 3188.81 万 5559.39 万 6298.48 万 5617.1 万 595.07 万 1.12 亿 1.47 亿 3.69 亿 1.16 亿 1.13 亿 4.64 亿 5.98 亿 6.38 亿 2.59 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1577.32 万 -48.1% 3037.38 万 2831.08 万 4353.19 万 4675.96 万 1.01 亿 6450.35 万 1.06 亿 4402.45 万 6439.27 万 3339.53 万 5111.59 万 5883.17 万 5836.87 万 5432.37 万 6277.56 万 2661.12 万 3188.81 万 5559.39 万 6298.48 万 5617.1 万 595.07 万 1.12 亿 1.47 亿 3.14 亿 1.16 亿 1.13 亿 4.64 亿 5.98 亿 6.35 亿 2.29 亿
投资支付的现金 4.55 亿 -37.7% 7.3 亿 2.25 亿 2.1 亿 2.45 亿 1.7 亿 1.65 亿 1.4 亿 2.5 亿 4.3 亿 2.9 亿 4.4 亿 3.6 亿 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 300.0 万 3060.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.0 亿 -27.8% 2.77 亿 4.51 亿 3.85 亿 3.37 亿 1.11 亿 1.99 亿 3.51 亿 2.53 亿 1.15 亿 2.4 亿 3.76 亿 1.88 亿 1.9 亿 15.85 亿 3.26 亿 2.6 亿 1.16 亿 3500.0 万 4.87 亿 1.08 亿 6000.0 万 1.44 亿 3.46 亿 8.96 亿 2.08 亿 1.17 亿 3.49 亿 3.77 亿 1.7 亿 1.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8777.64 万 -3641.6% -234.6 万 -1.76 亿 -1.09 亿 5665.72 万 -3.69 亿 250.78 万 8438.11 万 -1.01 亿 -7110.59 万 -4.27 亿 -2.1 亿 -6057.69 万 -2.51 亿 13.38 亿 -2.58 亿 -5980.9 万 -4652.92 万 -6404.16 万 5545.86 万 -8844.86 万 -1.21 亿 -5117.72 万 2.03 亿 5.37 亿 1742.15 万 -2562.59 万 5963.39 万 2.52 亿 -1.3 亿 4196.66 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 133.22 万 0.0 - - 185.25 万 0.0 - - 163.81 万 0.0 2520.08 万 14.86 亿 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.7 亿 -22.2% 2.18 亿 4.51 亿 3.83 亿 3.37 亿 8990.0 万 1.99 亿 3.49 亿 2.53 亿 8770.28 万 2.03 亿 3.74 亿 1.88 亿 1.65 亿 9888.58 万 2.69 亿 2.58 亿 1.16 亿 3500.0 万 4.76 亿 1.08 亿 6000.0 万 1.44 亿 3.41 亿 8.96 亿 2.08 亿 1.17 亿 3.24 亿 3.67 亿 1.7 亿 1.1 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 3750.0 万 - - - - 5743.7 万 - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.88 亿 3.0% 2.79 亿 6.27 亿 4.94 亿 2.8 亿 4.79 亿 1.96 亿 2.66 亿 3.53 亿 1.86 亿 6.68 亿 5.86 亿 2.49 亿 4.41 亿 2.47 亿 5.85 亿 3.19 亿 1.62 亿 9904.16 万 4.31 亿 1.97 亿 1.81 亿 1.95 亿 1.43 亿 3.59 亿 1.91 亿 1.43 亿 2.89 亿 1.26 亿 3.0 亿 6803.34 万
偿还债务所支付的现金 2.73 亿 36.7% 2.0 亿 5.95 亿 3.11 亿 2.67 亿 2.62 亿 1.85 亿 2.06 亿 3.4 亿 1.72 亿 6.42 亿 5.47 亿 1.8 亿 3.88 亿 2.14 亿 4.99 亿 2.7 亿 1.34 亿 6500.0 万 3.87 亿 1.5 亿 1.43 亿 1.3 亿 7537.57 万 2.82 亿 1.5 亿 9000.0 万 2.68 亿 1.5 亿 1.95 亿 4000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 295.68 万 -93.5% 4561.17 万 693.82 万 867.6 万 987.48 万 1105.95 万 1117.77 万 1000.56 万 1328.13 万 1726.26 万 2188.36 万 2253.09 万 1742.48 万 3367.9 万 2379.33 万 2351.59 万 2461.72 万 2746.04 万 2557.69 万 2854.61 万 2235.35 万 2305.42 万 2441.74 万 949.29 万 3648.31 万 1421.58 万 1371.36 万 1149.75 万 1275.06 万 3575.71 万 756.14 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1183.47 万 -65.2% 3402.0 万 2464.27 万 1.74 亿 361.66 万 2.07 亿 55.26 万 5067.34 万 14.39 万 -324.74 万 378.21 万 1696.35 万 5155.77 万 1938.14 万 907.76 万 6259.41 万 2472.45 万 57.2 万 846.47 万 1596.62 万 2424.31 万 1527.77 万 4082.23 万 5808.6 万 4074.45 万 2630.61 万 3887.82 万 1008.46 万 -3721.59 万 6842.63 万 2047.21 万
汇率变动对现金的影响 -11.48 万 -188.9% 12.92 万 38.22 万 25.34 万 -20.14 万 19.02 万 5.5 万 -9.16 万 1.42 万 39.7 万 -8.31 万 -6.82 万 26.83 万 21.91 万 -2.5 万 6.39 万 -19.32 万 -1.57 万 -11.32 万 -4234.29 -6.13 万 1.1 万 5.0 万 -16.42 万 6.84 万 15.4 万 -3.62 万 -4.11 万 4.82 万 7.59 万 -10.13 万
现金及现金等价物净增加额 -6928.85 万 2.7% -7121.04 万 6711.56 万 1.29 亿 845.1 万 -2.06 亿 6729.23 万 -720.08 万 -1356.6 万 -3794.87 万 -3.41 亿 1.49 亿 -1885.25 万 -10.35 亿 13.47 亿 166.91 万 -2296.9 万 902.08 万 -5615.75 万 5867.67 万 -1.27 亿 -7676.74 万 -5307.0 万 3.49 亿 2597.11 万 9559.17 万 -1.94 亿 -3.46 亿 -2.81 亿 -6.21 亿 -2.39 亿
期初现金及现金等价物余额 4.23 亿 -14.4% 4.94 亿 4.27 亿 2.99 亿 2.9 亿 4.97 亿 4.29 亿 4.36 亿 4.5 亿 4.88 亿 8.29 亿 6.8 亿 6.99 亿 17.34 亿 3.87 亿 3.85 亿 4.08 亿 3.99 亿 4.55 亿 3.96 亿 5.24 亿 6.0 亿 6.53 亿 3.05 亿 2.79 亿 1.83 亿 3.78 亿 7.24 亿 10.05 亿 16.26 亿 18.65 亿
期末现金及现金等价物余额 3.54 亿 -16.4% 4.23 亿 4.94 亿 4.27 亿 2.99 亿 2.9 亿 4.97 亿 4.29 亿 4.36 亿 4.5 亿 4.88 亿 8.29 亿 6.8 亿 6.99 亿 17.34 亿 3.87 亿 3.85 亿 4.08 亿 3.99 亿 4.55 亿 3.96 亿 5.24 亿 6.0 亿 6.53 亿 3.05 亿 2.79 亿 1.83 亿 3.78 亿 7.24 亿 10.05 亿 16.26 亿