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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 1.59 亿 -64.0% 3.84 亿 4.77 亿 4.5 亿 7.1 亿 11.87 亿 3.03 亿 9.76 亿
营业收入 1.59 亿 -64.0% 3.84 亿 4.77 亿 4.5 亿 7.1 亿 11.87 亿 3.03 亿 9.76 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 2.63 亿 -40.5% 4.04 亿 4.93 亿 6.22 亿 8.79 亿 11.17 亿 4.7 亿 8.0 亿
营业成本 1.68 亿 -35.9% 2.63 亿 2.79 亿 3.25 亿 5.04 亿 8.74 亿 2.5 亿 6.05 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 -830.5 万 -115.7% 1879.02 万 5480.51 万 8499.9 万 1.01 亿 7280.42 万 6706.46 万 7701.34 万
管理费用 5933.74 万 -13.9% 6779.87 万 7630.53 万 1.03 亿 1.38 亿 8580.7 万 7156.28 万 5895.3 万
财务费用 232.61 万 -40.3% 332.36 万 1233.7 万 1599.29 万 2358.17 万 1554.11 万 1724.72 万 778.33 万
财务费用 - 利息费用 195.63 万 -47.5% 359.56 万 1205.44 万 1632.24 万 2288.98 万 1081.13 万 1567.72 万 887.52 万
财务费用 - 利息收入 5.03 万 -53.8% 8.9 万 27.84 万 50.27 万 30.44 万 48.11 万 105.86 万 101.43 万
研发费用 3923.96 万 -23.1% 4699.34 万 6591.32 万 9010.31 万 1.05 亿 6235.94 万 5937.05 万 4084.16 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 280.72 万 -33.3% 397.04 万 432.63 万 297.81 万 716.56 万 646.75 万 457.42 万 1088.87 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4198.1 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 630.87 万 -46.4% 890.98 万 1580.99 万 1645.74 万 1105.06 万 980.65 万 874.45 万 433.28 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 647.86 万 136.0% 165.69 万 1.9 亿 -947.06 万 -527.93 万 -27.01 万 1584.71 万 756.78 万
其中:联营公司投资收益 452.4 万 917.0% -48.96 万 -84.92 万 -72.65 万 -45.8 万 -27.01 万 -25.34 万 -76.22 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 100.0% 0.0 2.19 万 -1.18 亿 1.18 亿 - - -
资产处置收益 406.5 万 768.1% 10.86 万 77.78 万 48.77 万 1123.89 万 20.09 万 25.3 万 3.74 万
营业利润 -2.25 亿 -747.6% -9378.6 万 1.26 亿 -3.39 亿 -6.68 亿 4719.09 万 -7.25 亿 1.46 亿
加：营业外收入 141.32 万 56.1% 104.52 万 74.42 万 10.41 万 19.66 万 59.47 万 33.16 万 75.25 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 847.46 万 371.9% 871.75 万 286.69 万 80.91 万 198.23 万 381.95 万 419.64 万 47.34 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -2.32 亿 -745.9% -1.01 亿 1.24 亿 -3.4 亿 -6.7 亿 4396.6 万 -7.29 亿 1.46 亿
减：所得税 2184.63 万 520.1% 2791.13 万 -1126.25 万 -4425.58 万 -1305.06 万 600.32 万 -3073.36 万 2510.87 万
净利润 -2.54 亿 -1042.2% -1.29 亿 1.35 亿 -2.96 亿 -6.57 亿 3796.29 万 -6.98 亿 1.21 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2.54 亿 -1042.2% -1.29 亿 1.35 亿 -2.96 亿 -6.57 亿 3796.29 万 -6.98 亿 1.21 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2.54 亿 -1079.4% -1.29 亿 1.4 亿 -2.87 亿 -6.54 亿 3623.74 万 -6.96 亿 1.23 亿
少数股东损益 0.0 100.0% 0.0 -465.38 万 -893.46 万 -241.32 万 172.55 万 -177.45 万 -188.46 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2.58 亿 -859.5% -1.27 亿 -5517.33 万 -1.88 亿 -7.64 亿 3229.68 万 -7.19 亿 1.12 亿
基本每股收益 -0.88 -1165.8% -0.45 0.49 -0.99 -2.27 0.13 -2.54 0.43
稀释每股收益 -0.88 -1165.8% -0.45 0.49 -0.99 -2.27 0.13 -2.54 0.43
其他综合收益 -480.86 万 6.3% -480.3 万 -512.9 万 -784.62 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -480.86 万 6.3% -480.3 万 -512.9 万 -784.62 - - - -
综合收益总额 -2.59 亿 -845.4% -1.34 亿 1.3 亿 -2.96 亿 -6.57 亿 3796.29 万 -6.98 亿 1.21 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -2.59 亿 -870.3% -1.34 亿 1.35 亿 -2.87 亿 -6.54 亿 3623.74 万 -6.96 亿 1.23 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 100.0% 0.0 -465.38 万 -893.46 万 -241.32 万 172.55 万 -177.45 万 -188.46 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4292.63 万 -30.6% 6187.04 万 2726.18 万 2646.25 万 1.13 亿 1.64 亿 8113.27 万 8246.4 万 1.09 亿 1.75 亿 1.1 亿 4014.45 万 7010.27 万 2.32 亿 4867.92 万 2.35 亿 1.49 亿 9498.87 万 2.31 亿 4.56 亿 2.72 亿 2.7 亿 1.89 亿 7583.97 万 5667.39 万 1.43 亿 2759.93 万 1.99 亿 2.7 亿 3.29 亿 1.79 亿
营业收入 4292.63 万 -30.6% 6187.04 万 2726.18 万 2646.25 万 1.13 亿 1.64 亿 8113.27 万 8246.4 万 1.09 亿 1.75 亿 1.1 亿 4014.45 万 7010.27 万 2.32 亿 4867.92 万 2.35 亿 1.49 亿 9498.87 万 2.31 亿 4.56 亿 2.72 亿 2.7 亿 1.89 亿 7583.97 万 5667.39 万 1.43 亿 2759.93 万 1.99 亿 2.7 亿 3.29 亿 1.79 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6612.4 万 -0.5% 6645.9 万 5411.52 万 7625.01 万 1.05 亿 1.32 亿 9113.26 万 1.14 亿 9574.14 万 1.5 亿 1.34 亿 9910.22 万 1.41 亿 2.42 亿 1.02 亿 2.63 亿 2.03 亿 1.64 亿 2.49 亿 4.27 亿 2.5 亿 2.72 亿 1.69 亿 1.46 亿 8488.89 万 1.65 亿 7383.64 万 1.91 亿 1.96 亿 2.68 亿 1.45 亿
营业成本 4024.66 万 -4.8% 4228.97 万 3185.87 万 5314.81 万 6756.54 万 8847.59 万 5418.84 万 5101.91 万 5178.12 万 1.01 亿 7532.9 万 1389.68 万 6659.18 万 1.7 亿 3834.72 万 1.69 亿 1.02 亿 7149.23 万 1.61 亿 3.32 亿 1.96 亿 2.13 亿 1.33 亿 7207.32 万 3914.07 万 1.17 亿 2125.85 万 1.35 亿 1.64 亿 1.98 亿 1.08 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 173.08 万 -32.6% 256.61 万 148.48 万 -1408.67 万 905.01 万 1574.01 万 808.67 万 1992.69 万 799.55 万 1115.47 万 1572.8 万 2465.15 万 2301.16 万 2038.41 万 1655.72 万 2208.89 万 2801.93 万 2624.44 万 2476.86 万 2624.95 万 1741.23 万 1858.3 万 1055.94 万 2548.61 万 1361.67 万 1296.13 万 1500.05 万 2118.03 万 1309.65 万 2473.1 万 1800.56 万
管理费用 1441.04 万 21.9% 1182.45 万 1186.45 万 2123.8 万 1488.14 万 1429.6 万 1738.33 万 2234.28 万 1875.01 万 1755.01 万 1766.23 万 3043.45 万 2679.14 万 2360.32 万 2255.3 万 3880.43 万 3660.98 万 3064.04 万 3195.29 万 3764.39 万 1784.76 万 1551.11 万 1480.44 万 2009.95 万 1694.15 万 1897.78 万 1554.4 万 1307.99 万 1149.5 万 2020.59 万 1417.22 万
财务费用 -49.81 万 -151.1% 97.45 万 92.96 万 92.01 万 134.43 万 37.62 万 68.3 万 149.43 万 290.48 万 317.87 万 475.92 万 405.74 万 353.0 万 378.43 万 462.11 万 212.04 万 1054.3 万 590.63 万 501.2 万 468.18 万 196.11 万 589.96 万 299.87 万 424.49 万 381.25 万 334.72 万 584.26 万 298.49 万 236.79 万 62.37 万 180.68 万
财务费用 - 利息费用 -116.32 万 -213.2% 102.75 万 85.92 万 123.28 万 121.61 万 22.77 万 91.9 万 136.21 万 289.77 万 348.05 万 431.41 万 643.65 万 316.61 万 326.28 万 345.7 万 948.03 万 349.69 万 527.94 万 463.32 万 353.43 万 228.53 万 252.1 万 247.07 万 275.97 万 400.36 万 409.79 万 481.59 万 251.83 万 -54.7 万 498.54 万 191.84 万
财务费用 - 利息收入 7527.25 -49.2% 1.48 万 9421.06 1.85 万 1.91 万 2.55 万 2.6 万 3.84 万 6.6 万 10.93 万 6.47 万 38.21 万 8.46 万 -4.21 万 7.81 万 7.75 万 8.34 万 4.36 万 9.98 万 15.33 万 20.59 万 1.73 万 10.46 万 20.3 万 29.46 万 -9.24 万 65.35 万 33.55 万 -372.56 万 416.82 万 23.62 万
研发费用 933.11 万 15.8% 806.14 万 745.8 万 1438.91 万 1076.29 万 1201.06 万 983.07 万 1844.01 万 1317.54 万 1487.58 万 1942.18 万 2567.4 万 2030.7 万 2263.22 万 1912.49 万 2745.47 万 2486.94 万 2876.56 万 2424.31 万 2320.73 万 1488.95 万 1782.36 万 643.9 万 2191.77 万 1042.27 万 1153.72 万 1549.3 万 1632.04 万 307.81 万 1979.75 万 164.57 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 90.33 万 21.6% 74.28 万 51.97 万 64.15 万 142.8 万 94.06 万 96.04 万 88.25 万 113.45 万 168.73 万 62.2 万 38.8 万 57.22 万 118.44 万 83.34 万 345.03 万 109.17 万 102.11 万 160.24 万 256.56 万 132.91 万 122.7 万 134.58 万 233.27 万 95.48 万 58.88 万 69.78 万 162.9 万 266.06 万 342.99 万 316.92 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -293.08 万 2485.42 万 1085.73 万 775.31 万 -148.36 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 18.19 万 -80.8% 94.84 万 354.05 万 163.78 万 145.64 万 301.5 万 280.05 万 449.92 万 825.07 万 181.14 万 124.86 万 160.98 万 844.74 万 264.71 万 257.09 万 333.48 万 184.81 万 527.18 万 59.58 万 207.47 万 202.5 万 321.29 万 249.39 万 126.87 万 31.87 万 - - 428.28 万 - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 412.78 万 7668.4% -5.45 万 47.99 万 192.55 万 59.28 万 -19.49 万 -66.65 万 301.4 万 -21.61 万 1.87 亿 -25.26 万 -899.82 万 53.1 万 -36.07 万 -64.27 万 -486.06 万 7.77 万 2.42 万 -52.05 万 -13.7 万 4.2 万 - 0.0 1574.71 万 2.91 万 -4241.62 7.51 万 -129.73 万 341.12 万 138.79 545.37 万
其中:联营公司投资收益 417.2 万 25502.2% 1.63 万 47.99 万 -14.43 万 30.42 万 1.69 万 -66.65 万 -20.84 万 -21.61 万 -17.23 万 -25.26 万 - - -4.14 万 -30.0 万 -3.93 万 7.77 万 2.42 万 -52.05 万 -13.7 万 4.2 万 - - -35.34 万 2.91 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -3.98 万 0.0 1.99 万 4.18 万 -1.18 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 399.07 万 15075.8% 2.63 万 -5.95 万 10.75 万 692.67 0.0 472.63 46.71 万 12.37 万 16.41 万 2.29 万 5821.7 3.72 万 43.65 万 8222.85 1458.94 万 -412.24 万 76.23 万 9562.26 10.07 万 2.1 万 7.98 万 -655.67 19.22 万 -10.19 万 - - 3.51 万 0.0 0.0 2270.42
营业利润 -430.11 万 94.6% -7980.68 万 -2866.45 万 -1.12 亿 403.5 万 637.66 万 786.04 万 -4479.65 万 270.72 万 2.03 亿 -3471.87 万 -2.42 亿 -6871.12 万 -698.81 万 -4938.72 万 -5.14 亿 -6590.26 万 -6980.37 万 -1782.02 万 -399.43 万 2410.38 万 934.25 万 1773.89 万 -6.33 亿 -2768.8 万 -2071.99 万 -4323.11 万 -1352.08 万 6571.26 万 5446.36 万 3890.22 万
加：营业外收入 5867.8 -62.6% 1.57 万 52.38 万 86.78 万 2467.53 6208.18 16.87 万 72.8 万 1.4 万 1200.0 1000.92 -52.61 万 34.38 万 9538.07 27.69 万 5.96 万 4.95 万 1.88 万 6.87 万 32.75 万 20.6 万 6.12 万 0.03 18.83 万 6.24 万 -268.2 万 276.29 万 -337.93 万 44.42 万 367.44 万 1.32 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 39.93 万 -8.5% 43.63 万 3.86 万 760.04 万 38.01 万 69.66 万 4.03 万 67.88 万 77.1 万 105.33 万 36.38 万 -94.57 万 64.66 万 49.14 万 61.69 万 -43.76 万 13.96 万 161.53 万 66.5 万 113.91 万 11.58 万 256.4 万 542.24 407.68 万 5.16 万 1.08 万 5.71 万 27.0 万 12.53 万 4.93 万 2.89 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -469.45 万 94.1% -8022.74 万 -2817.93 万 -1.19 亿 365.74 万 568.62 万 798.87 万 -4474.73 万 195.02 万 2.02 亿 -3508.15 万 -2.41 亿 -6901.4 万 -746.99 万 -4972.71 万 -5.14 亿 -6599.28 万 -7140.02 万 -1841.65 万 -480.6 万 2419.41 万 683.96 万 1773.83 万 -6.37 亿 -2767.72 万 -2341.28 万 -4052.53 万 -1717.01 万 6603.15 万 5808.88 万 3888.65 万
减：所得税 130.44 万 151.3% -254.45 万 -24.99 万 2333.63 万 113.93 万 267.23 万 76.34 万 -977.47 万 35.07 万 340.68 万 -524.54 万 -3163.78 万 -650.44 万 -519.21 万 -57.81 万 -669.96 万 -346.82 万 -195.77 万 -92.5 万 33.65 万 347.71 万 257.1 万 -38.15 万 -3003.4 万 -3.98 万 -7.25 万 -58.73 万 263.81 万 734.41 万 827.34 万 685.3 万
净利润 -599.89 万 92.3% -7768.28 万 -2792.94 万 -1.42 亿 251.81 万 301.38 万 722.53 万 -3497.26 万 159.95 万 1.99 亿 -2983.61 万 -2.1 亿 -6250.96 万 -227.79 万 -4914.9 万 -5.07 亿 -6252.45 万 -6944.25 万 -1749.14 万 -514.25 万 2071.69 万 426.86 万 1811.98 万 -6.07 亿 -2763.74 万 -2334.03 万 -3993.81 万 -1980.83 万 5868.75 万 4981.53 万 3203.35 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -599.89 万 92.3% -7768.28 万 -2792.94 万 -1.42 亿 251.81 万 301.38 万 722.53 万 -3497.26 万 159.95 万 1.99 亿 -2983.61 万 -2.1 亿 -6250.96 万 -227.79 万 -4914.9 万 -5.07 亿 -6252.45 万 -6944.25 万 -1749.14 万 -514.25 万 2071.69 万 426.86 万 1811.98 万 -6.07 亿 -2763.74 万 -2334.03 万 -3993.81 万 -1980.83 万 5868.75 万 4981.53 万 3203.35 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -599.89 万 92.3% -7768.28 万 -2792.94 万 -1.42 亿 251.81 万 301.38 万 722.53 万 -3427.2 万 159.95 万 2.0 亿 -2747.02 万 -2.03 亿 -6000.24 万 -75.99 万 -4599.44 万 -5.07 亿 -6084.68 万 -6859.41 万 -1803.97 万 -538.46 万 1802.68 万 498.34 万 1861.18 万 -6.06 亿 -2706.13 万 -2303.55 万 -3993.81 万 -1792.37 万 5703.44 万 5082.68 万 3267.5 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -70.06 万 0.0 -158.73 万 -236.59 万 -698.77 万 -250.72 万 -151.8 万 -315.47 万 -43.53 万 -167.77 万 -84.84 万 54.83 万 24.21 万 269.01 万 -71.48 万 -49.2 万 -89.35 万 -57.62 万 - - - - -101.15 万 -64.15 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1159.99 万 85.0% -7748.4 万 -2938.07 万 -1.4 亿 255.87 万 305.38 万 661.68 万 -3913.53 万 -127.93 万 1327.95 万 -2803.81 万 -9762.15 万 -6528.96 万 -153.04 万 -4611.32 万 -6.16 亿 -5794.35 万 -7192.24 万 -1790.16 万 -588.96 万 1646.68 万 522.49 万 1649.47 万 -6.23 亿 -2707.73 万 -2611.66 万 -4227.98 万 -1779.25 万 5382.49 万 4871.05 万 2723.15 万
基本每股收益 -0.02 93.8% -0.27 -0.1 -0.49 0.0 0.01 0.03 -0.11 0.0 0.7 -0.1 -0.7 -0.21 0.0 -0.16 -1.76 -0.21 -0.24 -0.06 -0.01 0.05 0.03 0.06 -2.23 -0.09 -0.08 -0.14 -0.06 0.2 0.17 0.12
稀释每股收益 -0.02 93.8% -0.27 -0.1 -0.49 0.0 0.01 0.03 -0.11 0.0 0.7 -0.1 -0.7 -0.21 0.0 -0.16 -1.76 -0.21 -0.24 -0.06 -0.01 0.05 0.03 0.06 -2.23 -0.09 -0.08 -0.14 -0.06 0.2 0.17 0.12
其他综合收益 285.83 104.4% -6471.83 -1629.81 -480.08 万 -5449.23 3045.88 163.59 -512.9 万 13.66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 285.83 104.4% -6471.83 -1629.81 -480.08 万 -5449.23 3045.88 163.59 -512.9 万 13.66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -599.86 万 92.3% -7768.93 万 -2793.1 万 -1.47 亿 251.26 万 301.69 万 722.55 万 -4010.15 万 159.95 万 1.99 亿 -2983.61 万 -2.1 亿 -6250.96 万 -227.79 万 -4914.9 万 -5.07 亿 -6252.45 万 -6944.25 万 -1749.14 万 -514.25 万 2071.69 万 426.86 万 1811.98 万 -6.16 亿 -1878.39 万 -2334.03 万 -3993.81 万 -1980.83 万 5868.75 万 4981.53 万 3203.35 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -599.86 万 92.3% -7768.93 万 -2793.1 万 -1.47 亿 251.26 万 301.69 万 722.55 万 -3940.09 万 159.95 万 2.0 亿 -2747.02 万 -2.03 亿 -6000.24 万 -75.99 万 -4599.44 万 -5.07 亿 -6084.68 万 -6859.41 万 -1803.97 万 -538.46 万 1802.68 万 498.34 万 1861.18 万 -6.15 亿 -1820.77 万 -2303.55 万 -3993.81 万 -1792.37 万 5703.44 万 5082.68 万 3267.5 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -70.06 万 0.0 -158.73 万 -236.59 万 -698.77 万 -250.72 万 -151.8 万 -315.47 万 -43.53 万 -167.77 万 -84.84 万 54.83 万 24.21 万 269.01 万 -71.48 万 -49.2 万 -89.35 万 -57.62 万 - - - - -101.15 万 -64.15 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 8.82 亿 -18.2% 8.89 亿 11.09 亿 14.14 亿 18.84 亿 23.49 亿 18.54 亿 26.24 亿
流动资产合计 5.71 亿 -22.1% 6.02 亿 7.64 亿 8.72 亿 13.51 亿 12.4 亿 10.08 亿 13.69 亿
货币资金 4758.19 万 -29.4% 3973.63 万 3099.84 万 5350.39 万 8199.78 万 9074.07 万 6337.2 万 1.76 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 56.27 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.38 亿 -18.2% 1.59 亿 1.6 亿 2.14 亿 4.26 亿 6.3 亿 4.0 亿 7.36 亿
应收票据 535.49 万 -37.9% 632.89 万 848.66 万 2688.5 万 8517.73 万 6047.54 万 3162.8 万 5595.04 万
应收账款 1.33 亿 -17.2% 1.53 亿 1.52 亿 1.87 亿 3.41 亿 5.69 亿 3.68 亿 6.8 亿
预付款项 914.09 万 -0.2% 489.55 万 1050.48 万 1140.68 万 1950.36 万 2904.47 万 2108.84 万 1507.11 万
其他应收款合计 1.18 亿 -28.3% 1.38 亿 1.72 亿 3729.56 万 1.7 亿 1055.58 万 1365.79 万 1659.86 万
存货 2.19 亿 -18.9% 2.06 亿 3.29 亿 5.09 亿 5.08 亿 4.64 亿 4.63 亿 4.2 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - - - 156.19 万
其他流动资产 895.98 万 -13.2% 1081.82 万 1658.84 万 1212.07 万 1205.92 万 777.84 万 2195.19 万 512.58 万
非流动资产合计 3.11 亿 -9.9% 2.87 亿 3.45 亿 5.41 亿 5.33 亿 11.09 亿 8.46 亿 12.56 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - 4447.5 万 6236.68 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2018.23 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 2922.97 万 7.3% 2682.35 万 2731.31 万 2816.23 万 2888.88 万 2934.67 万 2961.68 万 2987.02 万
其他权益工具投资 388.35 万 -56.1% 147.7 万 629.0 万 513.23 万 1913.23 万 2018.23 万 2018.23 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 9855.19 万 -5.2% 1.01 亿 1.03 亿 5911.9 万 5422.76 万 1.03 亿 1.06 亿 1.13 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1373.04 万 -26.9% 1381.25 万 2111.99 万 6320.69 万 3598.03 万 29.89 万 - 2917.07 万
使用权资产 501.28 万 1.9% 642.33 万 94.45 万 638.56 万 1670.02 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4070.03 万 -9.2% 4182.16 万 4580.22 万 6726.59 万 7174.08 万 1.69 亿 1.05 亿 1.41 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 4288.41 万 -20.3% 3195.45 万 5381.38 万 1.69 亿 1.69 亿 7.41 亿 5.16 亿 8.97 亿
长期待摊费用 863.69 万 46.5% 803.22 万 214.25 万 288.59 万 501.49 万 575.53 万 631.15 万 683.29 万
递延所得税资产 6789.46 万 -11.0% 5569.73 万 8274.63 万 9562.9 万 7029.43 万 4031.73 万 4863.97 万 1774.52 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 134.1 万 - - - 1500.0 万 -
负债合计 3.72 亿 -12.7% 3.97 亿 4.83 亿 8.98 亿 11.0 亿 9.66 亿 6.29 亿 6.59 亿
流动负债合计 3.65 亿 -13.3% 3.85 亿 4.78 亿 8.4 亿 10.68 亿 9.59 亿 6.27 亿 6.55 亿
短期借款 7264.68 万 -10.5% 7819.71 万 8173.17 万 1.99 亿 1.44 亿 2.11 亿 1.7 亿 2.49 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - 1069.53 万 1.63 亿 865.47 万 1581.29 万 135.77 万
应付账款 1.29 亿 -19.0% 1.26 亿 1.99 亿 3.03 亿 3.78 亿 4.09 亿 1.78 亿 1.44 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - 7891.06 - 1.89 亿 1.48 亿
应付职工薪酬 1001.77 万 42.1% 1846.94 万 1717.67 万 3478.94 万 2889.28 万 2024.95 万 2525.18 万 2381.8 万
应交税费 271.02 万 -37.1% 215.77 万 247.39 万 1424.36 万 1689.61 万 2617.06 万 1347.9 万 1641.47 万
其他应付款合计 1458.66 万 61.4% 1727.2 万 1086.47 万 1883.63 万 5055.08 万 7750.4 万 1860.52 万 5772.13 万
一年内到期的非流动负债 396.75 万 -0.6% 565.54 万 106.28 万 674.1 万 1017.67 万 - - -
其他流动负债 1055.35 万 -36.4% 540.98 万 1755.45 万 3984.34 万 9683.98 万 6033.1 万 1687.58 万 1470.6 万
非流动负债合计 786.64 万 25.3% 1253.56 万 536.18 万 5863.51 万 3205.02 万 718.93 万 162.42 万 377.08 万
长期借款 0.0 - 0.0 - 4983.3 万 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 592.01 万 33.0% 1059.86 万 521.24 万 558.54 万 302.16 万 282.21 万 162.42 万 377.08 万
递延所得税负债 74.52 万 - 96.86 万 11.08 万 228.19 万 2121.75 万 436.72 万 - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 5.09 亿 -21.8% 4.92 亿 6.26 亿 5.15 亿 7.84 亿 13.83 亿 12.25 亿 19.65 亿
实收资本（或股本） 2.89 亿 0.0% 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿
资本公积 12.94 亿 0.0% 12.94 亿 12.94 亿 12.82 亿 12.54 亿 11.97 亿 12.57 亿 12.64 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - - 1.56 亿 1.21 亿
其他综合收益 -753.64 万 -193.6% -993.29 万 -512.98 万 -784.62 - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3877.34 万 0.0% 3877.34 万 3877.34 万 3877.34 万 3877.34 万 3877.34 万 3877.34 万 3877.34 万
未分配利润 -11.04 亿 -14.2% -11.2 亿 -9.9 亿 -11.08 亿 -8.21 亿 -1.66 亿 -2.02 亿 4.94 亿
归属母公司股东权益合计 5.09 亿 -21.8% 4.92 亿 6.26 亿 5.02 亿 7.61 亿 13.58 亿 12.27 亿 19.65 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - 1338.34 万 2321.8 万 2473.11 万 -177.45 万 -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 7.46 亿 -1.1% 7.54 亿 8.64 亿 8.89 亿 10.18 亿 10.75 亿 11.11 亿 11.09 亿 11.38 亿 11.97 亿 13.97 亿 14.14 亿 16.69 亿 17.66 亿 17.7 亿 18.84 亿 23.57 亿 24.28 亿 23.8 亿 23.49 亿 22.71 亿 22.87 亿 19.01 亿 18.54 亿 24.99 亿 25.02 亿 26.06 亿 26.24 亿 27.94 亿 27.0 亿 26.58 亿
流动资产合计 4.67 亿 -1.1% 4.72 亿 5.81 亿 6.02 亿 6.75 亿 7.27 亿 7.57 亿 7.64 亿 7.92 亿 8.62 亿 8.73 亿 8.72 亿 11.68 亿 12.05 亿 12.39 亿 13.51 亿 12.81 亿 12.86 亿 12.79 亿 12.4 亿 11.73 亿 11.81 亿 10.6 亿 10.08 亿 12.22 亿 12.54 亿 13.56 亿 13.69 亿 15.82 亿 15.92 亿 15.49 亿
货币资金 2490.1 万 29.8% 1918.95 万 3368.59 万 3973.63 万 7026.29 万 3516.76 万 5297.11 万 3099.84 万 6444.71 万 5877.77 万 5588.06 万 5350.39 万 6397.74 万 4629.85 万 5770.01 万 8199.78 万 6339.01 万 4010.5 万 5253.84 万 9074.07 万 8534.63 万 1.38 亿 9363.42 万 6337.2 万 8131.42 万 1.05 亿 2.01 亿 1.76 亿 3.22 亿 3.01 亿 5.01 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 60.45 万 56.27 万 56.27 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.12 亿 -14.1% 1.3 亿 1.4 亿 1.59 亿 1.65 亿 2.15 亿 1.39 亿 1.6 亿 1.73 亿 2.38 亿 2.15 亿 2.14 亿 2.13 亿 3.65 亿 3.15 亿 4.26 亿 5.86 亿 6.0 亿 6.3 亿 6.3 亿 4.37 亿 3.91 亿 3.88 亿 4.0 亿 4.73 亿 5.65 亿 5.88 亿 7.36 亿 7.12 亿 7.61 亿 5.49 亿
应收票据 475.59 万 -22.1% 610.47 万 1189.02 万 632.89 万 595.39 万 1308.14 万 1207.43 万 848.66 万 1130.49 万 1651.48 万 2450.84 万 2688.5 万 3701.52 万 4964.34 万 2922.49 万 8517.73 万 7794.86 万 7912.26 万 8247.16 万 6047.54 万 4854.73 万 8473.73 万 2260.85 万 3162.8 万 4552.29 万 5569.87 万 7786.04 万 5595.04 万 2361.0 万 3486.64 万 3893.71 万
应收账款 1.07 亿 -13.7% 1.24 亿 1.28 亿 1.53 亿 1.59 亿 2.02 亿 1.27 亿 1.52 亿 1.62 亿 2.22 亿 1.91 亿 1.87 亿 1.76 亿 3.16 亿 2.86 亿 3.41 亿 5.08 亿 5.21 亿 5.47 亿 5.69 亿 3.89 亿 3.06 亿 3.65 亿 3.68 亿 4.28 亿 5.09 亿 5.1 亿 6.8 亿 6.89 亿 7.26 亿 5.1 亿
预付款项 1029.08 万 52.0% 676.89 万 1195.53 万 489.55 万 799.11 万 786.42 万 1048.3 万 1050.48 万 1032.17 万 648.81 万 1110.16 万 1140.68 万 1971.17 万 1736.64 万 2410.09 万 1950.36 万 2302.6 万 1801.37 万 2410.42 万 2904.47 万 3313.54 万 2941.8 万 3463.4 万 2108.84 万 4951.65 万 4022.82 万 3902.03 万 1507.11 万 3299.87 万 5794.32 万 4858.68 万
其他应收款合计 8597.0 万 6.1% 8105.58 万 1.38 亿 1.38 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.62 亿 1.72 亿 1.79 亿 1.76 亿 3198.04 万 3729.56 万 1.95 亿 1.7 亿 1.74 亿 1.7 亿 1499.08 万 1667.37 万 3632.48 万 1055.58 万 1501.09 万 1638.47 万 2408.86 万 1365.79 万 1764.95 万 1679.89 万 1954.31 万 1659.86 万 6063.36 万 3963.39 万 2000.47 万
存货 2.11 亿 4.5% 2.01 亿 2.12 亿 2.06 亿 2.27 亿 2.69 亿 3.31 亿 3.29 亿 3.13 亿 3.31 亿 5.21 亿 5.09 亿 5.19 亿 4.92 亿 5.45 亿 5.08 亿 5.61 亿 5.83 亿 5.21 亿 4.64 亿 5.73 亿 5.94 亿 4.87 亿 4.63 亿 5.75 亿 5.06 亿 4.98 亿 4.2 亿 4.47 亿 4.27 亿 4.27 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 4841.61 万 - - - - - - - - - - - 160.93 万 157.82 万 156.19 万 156.19 万 - - -
其他流动资产 836.36 万 -8.7% 915.87 万 1156.4 万 1081.82 万 955.59 万 1189.61 万 1553.65 万 1658.84 万 1107.74 万 1069.55 万 1051.89 万 1212.07 万 1011.11 万 1179.51 万 1530.76 万 1205.92 万 1536.58 万 2101.51 万 816.69 万 777.84 万 1328.09 万 1003.2 万 1877.39 万 2195.19 万 2358.14 万 2008.59 万 839.91 万 512.58 万 697.63 万 508.82 万 447.6 万
非流动资产合计 2.78 亿 -0.9% 2.81 亿 2.83 亿 2.87 亿 3.43 亿 3.48 亿 3.55 亿 3.45 亿 3.47 亿 3.34 亿 5.24 亿 5.41 亿 5.01 亿 5.62 亿 5.31 亿 5.33 亿 10.77 亿 11.42 亿 11.02 亿 11.09 亿 10.97 亿 11.06 亿 8.42 亿 8.46 亿 12.78 亿 12.47 亿 12.5 亿 12.56 亿 12.12 亿 11.08 亿 11.09 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 2989.98 万 4447.5 万 - 6413.84 万 6316.89 万 6236.68 万 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2018.23 万 - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 3149.17 万 15.3% 2731.97 万 2730.34 万 2682.35 万 2696.77 万 2666.35 万 2664.66 万 2731.31 万 2752.14 万 2773.75 万 2790.98 万 2816.23 万 2845.6 万 2854.73 万 2858.88 万 2888.88 万 2892.81 万 2885.04 万 2882.62 万 2934.67 万 2948.38 万 2944.18 万 2961.68 万 2961.68 万 2997.02 万 2994.1 万 2994.53 万 2987.02 万 2134.97 万 1939.12 万 1976.46 万
其他权益工具投资 147.7 万 0.0% 147.7 万 147.7 万 147.7 万 629.0 万 629.0 万 629.0 万 629.0 万 1142.23 万 1142.23 万 513.23 万 513.23 万 1613.23 万 1613.23 万 1913.23 万 1913.23 万 1913.23 万 1913.23 万 1913.23 万 2018.23 万 2018.23 万 2018.23 万 2018.23 万 2018.23 万 2018.23 万 2018.23 万 2018.23 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 9429.71 万 -2.7% 9692.34 万 9888.4 万 1.01 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.03 亿 1.05 亿 4403.96 万 5741.86 万 5911.9 万 6350.81 万 7005.82 万 5326.85 万 5422.76 万 9549.32 万 9745.6 万 9917.54 万 1.03 亿 1.01 亿 1.04 亿 1.03 亿 1.06 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.12 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1409.81 万 0.7% 1400.29 万 1390.77 万 1381.25 万 1336.28 万 1327.66 万 1318.14 万 2111.99 万 2422.29 万 7223.06 万 6386.68 万 6320.69 万 6572.48 万 5586.1 万 3939.59 万 3598.03 万 2894.48 万 877.04 万 91.05 万 29.89 万 - - - - 6367.84 万 3067.46 万 2998.55 万 2917.07 万 2617.24 万 1010.87 万 892.9 万
使用权资产 227.57 万 -37.5% 364.11 万 501.93 万 642.33 万 775.0 万 914.03 万 1053.06 万 94.45 万 209.11 万 323.78 万 408.58 万 638.56 万 865.62 万 1183.51 万 1425.27 万 1670.02 万 2491.82 万 3126.99 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3858.39 万 -3.1% 3983.12 万 4082.64 万 4182.16 万 4281.67 万 4381.19 万 4480.7 万 4580.22 万 4679.74 万 4779.25 万 6494.65 万 6726.59 万 6488.84 万 6713.64 万 6943.25 万 7174.08 万 8699.57 万 1.68 亿 1.66 亿 1.69 亿 1.21 亿 1.23 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.33 亿 5389.42 万 5470.47 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.29 万 -
商誉 3195.45 万 0.0% 3195.45 万 3195.45 万 3195.45 万 5381.38 万 5381.38 万 5381.38 万 5381.38 万 5381.38 万 5381.38 万 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 7.41 亿 7.41 亿 7.41 亿 7.41 亿 7.61 亿 7.61 亿 5.16 亿 5.16 亿 8.97 亿 8.97 亿 8.97 亿 8.97 亿 8.97 亿 8.97 亿 8.97 亿
长期待摊费用 766.78 万 -1.9% 781.36 万 788.82 万 803.22 万 960.6 万 908.72 万 822.69 万 214.25 万 218.45 万 37.4 万 159.81 万 288.59 万 231.55 万 322.28 万 408.24 万 501.49 万 477.38 万 506.11 万 515.53 万 575.53 万 595.54 万 559.24 万 604.47 万 631.15 万 425.98 万 464.29 万 492.7 万 683.29 万 749.93 万 60.82 万 72.9 万
递延所得税资产 5657.52 万 -2.6% 5808.4 万 5574.33 万 5569.73 万 7921.39 万 8055.15 万 8342.65 万 8274.63 万 7344.35 万 7379.42 万 9994.09 万 9562.9 万 8204.98 万 7566.5 万 7068.85 万 7029.43 万 4656.26 万 4298.02 万 4181.98 万 4031.73 万 4340.19 万 4702.76 万 4921.23 万 4863.97 万 1862.05 万 1853.33 万 1837.7 万 1774.52 万 1651.11 万 1450.41 万 1326.07 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 59.46 万 135.72 万 134.1 万 - - - - - - - - - - - - 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 42.05 万 - - - 188.09 万 189.7 万 190.77 万
负债合计 3.66 亿 -0.5% 3.68 亿 4.0 亿 3.97 亿 3.79 亿 4.39 亿 4.78 亿 4.83 亿 4.74 亿 5.38 亿 9.03 亿 8.98 亿 9.78 亿 10.2 亿 10.28 亿 11.0 亿 10.82 亿 11.05 亿 10.01 亿 9.66 亿 9.01 亿 10.23 亿 6.58 亿 6.29 亿 6.43 亿 6.33 亿 6.8 亿 6.59 亿 6.91 亿 6.33 亿 6.4 亿
流动负债合计 3.58 亿 -0.4% 3.6 亿 3.89 亿 3.85 亿 3.71 亿 4.29 亿 4.66 亿 4.78 亿 4.7 亿 5.35 亿 8.62 亿 8.4 亿 9.53 亿 9.29 亿 9.56 亿 10.68 亿 10.64 亿 10.81 亿 9.94 亿 9.59 亿 8.94 亿 10.15 亿 6.56 亿 6.27 亿 6.4 亿 6.3 亿 6.77 亿 6.55 亿 6.89 亿 6.31 亿 6.37 亿
短期借款 6634.32 万 -5.2% 6995.37 万 7420.07 万 7819.71 万 7895.04 万 7910.33 万 7934.92 万 8173.17 万 8335.32 万 8990.07 万 1.87 亿 1.99 亿 2.02 亿 1.25 亿 1.22 亿 1.44 亿 2.41 亿 3.01 亿 2.6 亿 2.11 亿 1.9 亿 1.47 亿 1.5 亿 1.7 亿 1.98 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.49 亿 1.92 亿 1.01 亿 1.63 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 1189.01 万 1069.53 万 2324.97 万 1.28 亿 1.27 亿 1.63 亿 8441.8 万 6269.56 万 967.96 万 865.47 万 1416.19 万 2004.7 万 - 1581.29 万 1436.13 万 1937.76 万 - 135.77 万 - - 760.2 万
应付账款 1.24 亿 -2.2% 1.27 亿 1.33 亿 1.26 亿 1.34 亿 1.71 亿 1.84 亿 1.99 亿 1.84 亿 2.39 亿 3.1 亿 3.03 亿 3.45 亿 3.63 亿 3.36 亿 3.78 亿 4.09 亿 4.21 亿 4.31 亿 4.09 亿 3.23 亿 2.99 亿 2.09 亿 1.78 亿 1.08 亿 1.16 亿 - 1.44 亿 - 2.68 亿 1.44 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 1.79 万 7891.06 - - - - - - 2.43 亿 1.89 亿 1.98 亿 1.56 亿 1.91 亿 1.48 亿 1.52 亿 1.57 亿 1.65 亿
应付职工薪酬 1349.15 万 -11.2% 1520.03 万 1084.4 万 1846.94 万 654.39 万 674.1 万 1714.16 万 1717.67 万 755.8 万 830.58 万 3920.9 万 3478.94 万 2430.2 万 2682.24 万 2849.01 万 2889.28 万 1596.37 万 1955.65 万 1936.46 万 2024.95 万 1324.97 万 2171.22 万 1925.97 万 2525.18 万 1197.68 万 1684.88 万 2343.17 万 2381.8 万 1302.12 万 1382.14 万 2355.66 万
应交税费 314.0 万 85.4% 169.35 万 248.8 万 215.77 万 228.04 万 174.8 万 189.5 万 247.39 万 633.15 万 945.73 万 1262.47 万 1424.36 万 1167.64 万 1055.84 万 823.13 万 1689.61 万 650.24 万 575.82 万 994.7 万 2617.06 万 364.53 万 685.62 万 1454.14 万 1347.9 万 104.33 万 108.69 万 64.8 万 1641.47 万 2033.35 万 3367.66 万 3110.79 万
其他应付款合计 1986.48 万 1.7% 1953.6 万 1774.56 万 1727.2 万 930.84 万 1074.05 万 948.87 万 1086.47 万 876.72 万 979.68 万 5664.51 万 1883.63 万 3235.62 万 3887.04 万 4432.62 万 5055.08 万 1149.39 万 1155.54 万 2548.56 万 7750.4 万 1.01 亿 2.35 亿 1168.01 万 1860.52 万 9808.9 万 5706.25 万 5931.43 万 5772.13 万 1.03 亿 5709.56 万 1.03 亿
一年内到期的非流动负债 240.69 万 -37.1% 382.63 万 522.77 万 565.54 万 552.82 万 543.9 万 533.85 万 106.28 万 245.67 万 370.41 万 507.08 万 674.1 万 5605.56 万 929.92 万 1033.39 万 1017.67 万 1426.08 万 1529.99 万 - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 569.56 万 -17.6% 691.05 万 1105.72 万 540.98 万 1541.13 万 2246.13 万 1713.01 万 1755.45 万 1778.54 万 2458.23 万 4048.03 万 3984.34 万 4944.83 万 4689.59 万 5576.0 万 9683.98 万 7732.67 万 7496.4 万 9196.42 万 6033.1 万 7464.97 万 1.06 亿 899.36 万 1687.58 万 1091.71 万 1450.0 万 2908.07 万 1470.6 万 - - -
非流动负债合计 736.29 万 -6.0% 783.04 万 1128.51 万 1253.56 万 836.98 万 1006.27 万 1214.35 万 536.18 万 418.86 万 372.91 万 4137.42 万 5863.51 万 2496.42 万 9140.32 万 7140.68 万 3205.02 万 1768.51 万 2325.51 万 713.03 万 718.93 万 740.75 万 797.35 万 165.42 万 162.42 万 303.06 万 293.1 万 328.93 万 377.08 万 192.64 万 222.8 万 355.39 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 3322.2 万 4983.3 万 - 6366.71 万 4197.69 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 702.15 万 -3.6% 728.42 万 1052.13 万 1059.86 万 481.87 万 489.7 万 537.1 万 521.24 万 408.08 万 345.83 万 605.42 万 558.54 万 213.98 万 317.81 万 300.63 万 302.16 万 143.26 万 122.35 万 287.8 万 282.21 万 368.99 万 407.3 万 165.42 万 162.42 万 303.06 万 293.1 万 328.93 万 377.08 万 192.64 万 222.8 万 355.39 万
递延所得税负债 34.14 万 -37.5% 54.62 万 76.38 万 96.86 万 114.9 万 135.17 万 155.45 万 11.08 万 - - 209.8 万 228.19 万 2066.58 万 2084.97 万 2103.36 万 2121.75 万 365.0 万 404.38 万 425.23 万 436.72 万 371.76 万 390.05 万 - - - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 30.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 3.8 亿 -1.6% 3.86 亿 4.64 亿 4.92 亿 6.38 亿 6.36 亿 6.33 亿 6.26 亿 6.64 亿 6.58 亿 4.94 亿 5.15 亿 6.91 亿 7.46 亿 7.42 亿 7.84 亿 12.76 亿 13.24 亿 13.79 亿 13.83 亿 13.69 亿 12.64 亿 12.43 亿 12.25 亿 18.56 亿 18.69 亿 19.26 亿 19.65 亿 21.03 亿 20.67 亿 20.18 亿
实收资本（或股本） 2.89 亿 0.0% 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿
资本公积 12.94 亿 0.0% 12.94 亿 12.94 亿 12.94 亿 12.94 亿 12.94 亿 12.94 亿 12.94 亿 12.93 亿 12.89 亿 12.86 亿 12.82 亿 12.75 亿 12.68 亿 12.61 亿 12.54 亿 12.4 亿 12.26 亿 12.11 亿 11.97 亿 11.86 亿 12.57 亿 12.57 亿 12.57 亿 12.67 亿 12.66 亿 12.65 亿 12.64 亿 12.73 亿 12.68 亿 12.69 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.21 亿 1.21 亿 655.78 万 - -
其他综合收益 -994.07 万 0.0% -994.1 万 -993.45 万 -993.29 万 -513.21 万 -512.66 万 -512.97 万 -512.98 万 -860.92 -874.58 -784.62 -784.62 - - - - -69.0 万 -69.0 万 -69.0 万 - - - - - 885.36 万 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3877.34 万 0.0% 3877.34 万 3877.34 万 3877.34 万 3877.34 万 3877.34 万 3877.34 万 3877.34 万 3877.34 万 3877.34 万 3877.34 万 3877.34 万 3877.34 万 3877.34 万 3877.34 万 3877.34 万 3877.34 万 3877.34 万 3877.34 万 3877.34 万 3921.88 万 3921.88 万 3877.34 万 3877.34 万 3877.34 万 3877.34 万 3877.34 万 3877.34 万 1686.5 万 1698.19 万 1698.19 万
未分配利润 -12.31 亿 -0.5% -12.25 亿 -11.48 亿 -11.2 亿 -9.78 亿 -9.8 亿 -9.83 亿 -9.9 亿 -9.56 亿 -9.58 亿 -11.31 亿 -11.08 亿 -9.28 亿 -8.68 亿 -8.67 亿 -8.21 亿 -3.14 亿 -2.53 亿 -1.84 亿 -1.66 亿 -1.61 亿 -1.79 亿 -1.83 亿 -2.02 亿 4.04 亿 4.31 亿 4.54 亿 4.94 亿 5.32 亿 4.94 亿 4.43 亿
归属母公司股东权益合计 3.8 亿 -1.6% 3.86 亿 4.64 亿 4.92 亿 6.38 亿 6.36 亿 6.33 亿 6.26 亿 6.64 亿 6.58 亿 4.82 亿 5.02 亿 6.75 亿 7.28 亿 7.22 亿 7.61 亿 12.53 亿 12.99 亿 13.54 亿 13.58 亿 13.53 亿 12.5 亿 12.46 亿 12.27 亿 18.52 亿 18.69 亿 19.26 亿 19.65 亿 21.03 亿 20.68 亿 20.17 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 1198.8 万 1338.34 万 1603.8 万 1854.53 万 2006.33 万 2321.8 万 2266.28 万 2408.86 万 2527.94 万 2473.11 万 1613.39 万 1344.38 万 -226.65 万 -177.45 万 496.54 万 -30.48 万 - - - -42.2 万 58.95 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1905.06 万 -163.4% 2109.09 万 -2378.48 万 2497.61 万 -7628.82 万 1.91 亿 1362.39 万 4688.5 万
经营活动现金流入小计 2.38 亿 -45.4% 3.85 亿 5.14 亿 7.59 亿 6.87 亿 9.13 亿 5.24 亿 9.13 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.1 亿 -47.9% 3.69 亿 3.96 亿 7.02 亿 6.62 亿 8.55 亿 4.98 亿 8.99 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 370.6 万 -53.7% 574.65 万 820.97 万 730.43 万 237.82 万 195.99 万 137.96 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2379.27 万 -1.8% 1070.67 万 1.1 亿 4883.77 万 2284.47 万 5616.06 万 2532.71 万 1468.77 万
经营活动现金流出小计 2.57 亿 -36.7% 3.64 亿 5.38 亿 7.34 亿 7.63 亿 7.22 亿 5.11 亿 8.66 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9239.04 万 -55.1% 1.63 亿 2.37 亿 4.28 亿 3.51 亿 4.14 亿 2.42 亿 5.14 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9900.94 万 -12.7% 1.11 亿 1.48 亿 1.71 亿 2.49 亿 1.89 亿 1.72 亿 1.92 亿
支付的各项税款 810.78 万 -65.4% 2028.68 万 3151.85 万 2469.1 万 4402.65 万 3163.99 万 3184.54 万 1.1 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5720.77 万 -9.0% 7020.47 万 1.21 亿 1.1 亿 1.19 亿 8765.01 万 6474.17 万 5135.92 万
投资活动产生的现金流量净额 241.33 万 113.7% -883.29 万 1.28 亿 -3109.27 万 2301.39 万 -2.73 亿 -8536.24 万 5435.39 万
投资活动现金流入小计 541.09 万 -52.5% 1017.82 万 1.65 亿 2321.77 万 1.16 亿 18.54 万 7727.38 万 2.81 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 - 310.0 万 36.0 万 - 4850.73 万 2.75 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - 107.39 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 541.09 万 473.3% 4100.0 135.02 万 2011.76 万 1.15 亿 18.54 万 140.91 万 13.1 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 1017.41 万 1.64 亿 - - - 2735.74 万 167.53 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 331.32 万
投资活动现金流出小计 288.41 万 -90.1% 1901.11 万 3679.65 万 5431.04 万 9257.82 万 2.73 亿 1.63 亿 2.26 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 288.41 万 -90.1% 1901.11 万 3642.05 万 5421.04 万 2937.88 万 2929.73 万 1.13 亿 1.25 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 37.6 万 10.0 万 - - 5000.0 万 3000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 6319.94 万 2.44 亿 - 7133.33 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 9283.93 万 327.1% 1.69 亿 8706.49 万 3.11 亿 4.45 亿 3.0 亿 4.59 亿 2.78 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1678.41 万 -8.6% -1064.4 万 -1.0 亿 -1787.56 万 1915.6 万 1.05 亿 -5503.66 万 -4152.97 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 398.0 万 - 7970.0 万 8470.0 万 3.11 亿 2.68 亿 2.15 亿 1.82 亿 2.49 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% 8885.93 万 236.49 万 - 1.77 亿 8469.56 万 2.77 亿 2860.0 万
筹资活动现金流出小计 1.74 亿 197.9% 1.79 亿 1.87 亿 3.29 亿 4.26 亿 1.95 亿 5.14 亿 3.19 亿
偿还债务所支付的现金 8008.8 万 -7.2% 8470.0 万 1.71 亿 1.79 亿 3.41 亿 1.75 亿 2.61 亿 1.69 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 356.13 万 -14.1% 406.21 万 733.37 万 1325.28 万 1496.15 万 918.7 万 1567.72 万 2602.55 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 8997.41 万 379.7% 9044.12 万 875.18 万 1.37 亿 7002.56 万 1066.67 万 2.38 亿 1.25 亿
汇率变动对现金的影响 5157.25 140.6% 1.65 万 6951.53 -4.03 万 -2.7 万 -4525.78 1432.82 14.47 万
现金及现金等价物净增加额 -3341.63 万 -985.7% 163.05 万 442.91 万 -2403.24 万 -3414.53 万 2317.29 万 -1.27 亿 5985.38 万
期初现金及现金等价物余额 8343.62 万 -29.1% 1523.2 万 1080.29 万 3483.53 万 6898.06 万 4580.77 万 1.73 亿 1.13 亿
期末现金及现金等价物余额 5002.0 万 -56.4% 1686.25 万 1523.2 万 1080.29 万 3483.53 万 6898.06 万 4580.77 万 1.73 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1061.66 万 5562.0% 18.75 万 -309.15 万 -2676.31 万 3872.28 万 -1443.53 万 2356.66 万 -1779.97 万 5262.53 万 -7852.47 万 1991.43 万 2406.53 万 1603.65 万 -95.98 万 -1416.58 万 -208.01 万 -165.43 万 -4991.07 万 -2264.31 万 4533.18 万 -3638.39 万 1.06 亿 7626.74 万 2345.3 万 1824.72 万 -6224.31 万 3416.68 万 -3535.7 万 2288.97 万 -6511.02 万 1.24 亿
经营活动现金流入小计 7942.73 万 59.5% 4981.28 万 6136.42 万 4706.05 万 1.35 亿 7230.73 万 1.31 亿 9761.84 万 2.02 亿 7926.84 万 1.35 亿 6698.81 万 2.97 亿 1.92 亿 2.02 亿 1.51 亿 1.97 亿 1.18 亿 2.21 亿 1.64 亿 1.29 亿 3.88 亿 2.33 亿 2133.74 万 2.0 亿 1.01 亿 2.02 亿 1.86 亿 2.88 亿 1.57 亿 2.82 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7767.12 万 110.5% 3690.54 万 5509.15 万 4049.79 万 1.32 亿 7012.05 万 1.26 亿 7527.19 万 1.59 亿 7219.43 万 8994.75 万 1.51 亿 1.86 亿 1.7 亿 1.95 亿 1.77 亿 1.58 亿 1.07 亿 2.19 亿 1.49 亿 1.12 亿 3.66 亿 2.29 亿 3687.57 万 1.69 亿 1.02 亿 1.9 亿 1.99 亿 2.75 亿 1.55 亿 2.7 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 69.72 万 231.82 万 69.06 万 145.51 万 162.66 万 197.41 万 294.8 万 402.7 万 123.22 万 2486.05 19.31 万 208.12 万 294.31 万 208.69 万 143.31 万 46.76 万 34.19 万 13.56 万 57.8 万 57.3 万 - - - - - 18.27 万 - 4607.8 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 175.61 万 -85.6% 1221.02 万 395.45 万 587.2 万 76.22 万 56.02 万 351.24 万 1939.85 万 3941.3 万 584.19 万 4512.5 万 -8422.24 万 1.09 亿 1926.39 万 471.26 万 -2726.93 万 3806.71 万 1070.07 万 134.62 万 1464.36 万 1679.31 万 2111.36 万 361.03 万 -1691.79 万 3081.89 万 -78.05 万 1220.66 万 -964.85 万 1344.96 万 -88.65 万 1177.31 万
经营活动现金流出小计 6881.07 万 38.7% 4962.53 万 6445.57 万 7382.36 万 9591.25 万 8674.27 万 1.08 亿 1.15 亿 1.49 亿 1.58 亿 1.15 亿 4292.28 万 2.81 亿 1.93 亿 2.16 亿 1.53 亿 1.98 亿 1.68 亿 2.44 亿 1.18 亿 1.65 亿 2.82 亿 1.57 亿 -211.56 万 1.81 亿 1.64 亿 1.68 亿 2.21 亿 2.66 亿 2.22 亿 1.57 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3248.71 万 68.5% 1928.4 万 2399.93 万 1662.0 万 4859.4 万 3899.2 万 5854.44 万 5984.24 万 8569.96 万 3610.51 万 5583.46 万 6780.9 万 1.1 亿 1.1 亿 1.4 亿 4432.32 万 7936.69 万 1.03 亿 1.25 亿 8264.01 万 6485.91 万 1.8 亿 8664.94 万 -6627.16 万 9904.95 万 1.16 亿 9285.39 万 1.18 亿 1.92 亿 1.1 亿 9288.0 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2517.67 万 21.9% 2065.98 万 2961.6 万 2355.7 万 2379.43 万 3403.74 万 2934.97 万 2617.8 万 3013.68 万 5098.89 万 4072.45 万 3282.54 万 4417.56 万 4229.99 万 5131.82 万 9315.3 万 5789.77 万 3864.91 万 5935.26 万 5934.65 万 4306.79 万 4973.99 万 3642.87 万 5598.98 万 3732.46 万 3841.83 万 4040.9 万 6973.31 万 3634.91 万 4250.88 万 4293.45 万
支付的各项税款 235.88 万 131.3% 101.96 万 162.3 万 310.64 万 760.21 万 439.0 万 518.83 万 622.01 万 1231.36 万 1043.66 万 254.81 万 294.55 万 154.99 万 344.82 万 1674.75 万 608.98 万 860.69 万 1377.23 万 1555.75 万 241.27 万 1137.58 万 896.04 万 889.11 万 1157.42 万 496.45 万 463.84 万 1066.85 万 2231.63 万 4185.76 万 3747.71 万 813.13 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 878.81 万 1.5% 866.19 万 921.74 万 3054.02 万 1592.21 万 932.33 万 1441.91 万 2317.76 万 2127.25 万 6026.24 万 1605.35 万 -6065.71 万 1.25 亿 3737.06 万 815.36 万 982.75 万 5259.52 万 1280.96 万 4396.06 万 -2596.76 万 4604.21 万 4297.15 万 2460.42 万 -340.79 万 4010.36 万 399.91 万 2404.69 万 1075.83 万 -501.5 万 3223.58 万 1338.0 万
投资活动产生的现金流量净额 -10.05 万 -104.2% 238.5 万 301.04 万 -288.16 万 -327.42 万 -288.39 万 20.67 万 -1170.72 万 -996.85 万 1.51 亿 -87.63 万 -1612.21 万 996.35 万 -1071.64 万 -1421.77 万 -297.26 万 8648.39 万 350.3 万 -6400.04 万 -5069.94 万 -1.1 亿 -1.06 亿 -622.16 万 -4128.53 万 -3698.77 万 -177.14 万 -531.8 万 -7926.0 万 -6601.63 万 -7027.9 万 2.7 亿
投资活动现金流入小计 1.3 万 -99.5% 238.5 万 301.04 万 2500.0 0.0 300.0 1017.54 万 121.32 万 16.0 万 1.64 亿 3.0 万 145.98 万 1766.28 万 - - 327.38 万 9401.63 万 1779.17 万 51.02 万 -1.01 万 4.5 万 1.25 万 13.8 万 7486.25 万 115.67 万 30.4 万 95.06 万 -770.84 万 1281.0 万 0.0 2.75 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1017.41 万 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 4707.21 万 69.0 万 4.52 万 70.0 万 2.75 亿 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 545.37 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.3 万 -99.5% 238.5 万 301.04 万 2500.0 0.0 300.0 1300.0 94.22 万 16.0 万 21.8 万 3.0 万 145.98 万 1766.28 万 - - 327.38 万 9401.63 万 1779.17 万 15.02 万 -1.01 万 4.5 万 1.25 万 13.8 万 43.3 万 46.67 万 30.38 万 20.56 万 11.3 万 0.0 0.0 1.8 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 27.1 万 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 36.0 万 - - - - - - - 4.5 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2.79 亿 1210.0 万 0.0 2.7 亿
投资活动现金流出小计 0.0 - 0.0 0.0 288.41 万 327.42 万 288.42 万 996.87 万 1292.04 万 1012.85 万 1284.13 万 90.63 万 1758.19 万 769.93 万 1481.15 万 1421.77 万 624.64 万 753.25 万 1428.88 万 6451.05 万 5068.93 万 1.1 亿 1.06 亿 635.96 万 1.16 亿 3814.44 万 207.53 万 626.86 万 7155.15 万 7882.63 万 7027.9 万 556.26 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 288.41 万 327.42 万 288.42 万 996.87 万 1292.04 万 1012.85 万 1246.53 万 90.63 万 1758.19 万 769.93 万 1481.15 万 1411.77 万 624.64 万 753.25 万 1428.88 万 131.11 万 2350.56 万 15.54 万 474.34 万 89.29 万 7148.12 万 3814.44 万 207.53 万 93.52 万 2201.82 万 7882.63 万 1847.9 万 556.26 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 10.0 万 - - - - - - - 546.67 万 4466.67 万 0.0 0.0 533.33 万 -2180.0 万 0.0 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 6319.94 万 2718.37 万 1.1 亿 - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 798.0 万 - 0.0 0.0 8485.93 万 - - - -4088.31 万 1.2 亿 - - 2500.0 万 1.25 亿 6214.8 万 9929.6 万 9304.41 万 1.53 亿 7900.0 万 1.2 亿 6500.0 万 - - - 8446.33 万 1.93 亿 48.0 万 1.81 亿 8971.43 万 1.63 亿 0.0 2500.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -535.01 万 -3.2% -518.49 万 -568.67 万 -56.24 万 -449.26 万 -281.32 万 -277.57 万 -537.93 万 -820.78 万 -7070.43 万 -1581.89 万 -1714.47 万 -924.37 万 -327.2 万 1178.48 万 2066.93 万 -7459.64 万 2791.7 万 4516.6 万 1797.14 万 1.25 亿 -1418.77 万 -2397.07 万 -812.47 万 -443.99 万 -3895.46 万 -351.74 万 -3414.53 万 6465.05 万 -6399.98 万 -803.51 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 798.0 万 - 0.0 0.0 -400.0 万 - - - 0.0 7970.0 万 - - 2500.0 万 1.25 亿 6214.8 万 9929.6 万 -6421.6 万 1.53 亿 7900.0 万 1.0 亿 6500.0 万 - - - -1.78 亿 1.79 亿 48.0 万 1.81 亿 6111.43 万 1.63 亿 0.0 2500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -4088.31 万 4010.08 万 - - - - - - 1.57 亿 0.0 0.0 2000.0 万 0.0 - - - 2.63 亿 - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1333.01 万 -80.7% 6918.49 万 568.67 万 8542.17 万 8819.26 万 281.32 万 277.57 万 -3550.39 万 1.28 亿 7885.16 万 1581.89 万 4214.47 万 1.34 亿 6542.0 万 8751.12 万 7237.48 万 2.28 亿 5108.3 万 7483.4 万 4702.86 万 1.1 亿 1418.77 万 2397.07 万 9258.8 万 1.98 亿 3943.46 万 1.84 亿 1.24 亿 9823.04 万 6399.98 万 3303.51 万
偿还债务所支付的现金 1098.5 万 -83.7% 6723.5 万 323.5 万 -136.7 万 8559.7 万 23.5 万 23.5 万 23.5 万 8725.0 万 7334.7 万 1025.77 万 -8259.5 万 1.29 亿 6050.0 万 7208.7 万 3208.7 万 2.19 亿 4000.0 万 5000.0 万 4500.0 万 1.07 亿 100.0 万 2150.0 万 -1.13 亿 1.94 亿 0.0 1.8 亿 376.53 万 7211.18 万 6179.27 万 3089.07 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76.79 万 -17.4% 92.94 万 90.6 万 95.79 万 101.78 万 104.74 万 103.89 万 104.17 万 110.92 万 260.93 万 257.35 万 250.48 万 212.92 万 313.95 万 547.94 万 182.04 万 404.92 万 425.79 万 483.4 万 202.86 万 216.67 万 252.1 万 247.07 万 308.41 万 392.43 万 444.44 万 422.44 万 211.3 万 1956.09 万 303.62 万 131.53 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 157.72 万 54.6% 102.04 万 154.57 万 8583.08 万 157.78 万 153.08 万 150.18 万 -3678.06 万 3964.93 万 289.54 万 298.77 万 1.22 亿 297.35 万 178.06 万 994.48 万 3846.73 万 473.32 万 682.51 万 2000.0 万 0.0 0.0 - - 2.03 亿 0.0 - - 1.18 亿 - - 82.91 万
汇率变动对现金的影响 2.56 万 170.0% -3.66 万 -6698.56 2.28 万 -9156.42 2928.28 -124.5 -6350.3 -2752.57 2.58 万 -9793.7 -3.93 万 5463.79 - - -1.77 万 1.33 - - -5960.59 0.0 - - -1339.11 2749.02 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 519.16 万 296.0% -264.9 万 -577.45 万 -3018.43 万 3094.68 万 -2012.95 万 2099.75 万 -3489.25 万 3444.63 万 166.61 万 320.93 万 -924.07 万 1676.17 万 -1495.48 万 -1659.87 万 1559.89 万 1023.32 万 -1850.0 万 -4147.75 万 1259.78 万 -2136.94 万 -1413.07 万 4607.52 万 -2595.84 万 -2317.77 万 -1.03 亿 2533.15 万 -1.49 亿 2152.4 万 -1.99 亿 3.86 亿
期初现金及现金等价物余额 843.9 万 -23.9% 1108.79 万 1686.25 万 4704.68 万 1610.0 万 3622.95 万 1523.2 万 5012.45 万 1567.82 万 1401.21 万 1080.29 万 2445.83 万 328.19 万 1823.66 万 3483.53 万 1923.63 万 900.32 万 2750.31 万 6898.06 万 5638.28 万 7775.22 万 9362.57 万 4755.05 万 7176.61 万 9494.38 万 2.01 亿 1.76 亿 3.22 亿 3.01 亿 5.01 亿 1.15 亿
期末现金及现金等价物余额 1363.06 万 61.5% 843.9 万 1108.79 万 1686.25 万 4704.68 万 1610.0 万 3622.95 万 1523.2 万 5012.45 万 1567.82 万 1401.21 万 1080.29 万 2445.83 万 328.19 万 1823.66 万 3483.53 万 1923.63 万 900.32 万 2750.31 万 6898.06 万 5638.28 万 7775.22 万 9362.57 万 4580.77 万 7176.61 万 9494.38 万 2.01 亿 1.73 亿 3.22 亿 3.01 亿 5.01 亿