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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 2.5 亿 9.2% 2.73 亿 1.83 亿 1.2 亿 2.3 亿 1.29 亿 1.98 亿 1.84 亿
营业收入 2.5 亿 9.2% 2.73 亿 1.83 亿 1.2 亿 2.3 亿 1.29 亿 1.98 亿 1.84 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 2.3 亿 4.0% 2.41 亿 1.9 亿 1.57 亿 2.49 亿 1.7 亿 1.79 亿 2.03 亿
营业成本 1.67 亿 -3.7% 1.85 亿 1.47 亿 9321.21 万 1.78 亿 1.04 亿 1.1 亿 1.26 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1429.79 万 38.2% 1526.19 万 851.27 万 1875.87 万 1996.45 万 2183.04 万 2208.51 万 2575.84 万
管理费用 3210.84 万 20.4% 2743.96 万 2524.33 万 3540.81 万 3440.81 万 3013.78 万 2917.59 万 3009.7 万
财务费用 547.11 万 206.2% 236.8 万 181.83 万 233.68 万 505.8 万 583.8 万 678.15 万 663.84 万
财务费用 - 利息费用 527.46 万 116.7% 316.52 万 234.81 万 491.88 万 575.94 万 616.19 万 670.65 万 713.3 万
财务费用 - 利息收入 59.38 万 -20.1% 72.63 万 60.88 万 237.78 万 60.66 万 50.31 万 42.33 万 58.21 万
研发费用 978.75 万 53.0% 825.04 万 524.01 万 580.5 万 830.08 万 590.36 万 834.63 万 1084.26 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 166.39 万 -40.2% 220.79 万 215.79 万 140.12 万 360.15 万 232.06 万 276.42 万 340.46 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.62 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 394.44 万 6.3% 277.26 万 406.55 万 637.37 万 139.46 万 431.3 万 296.39 万 1201.78 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -4.01 万 -133.7% 9.74 万 2.61 万 1293.2 万 -9.34 万 27.47 万 110.95 万 15.04 万
其中:联营公司投资收益 -9.36 万 -645.9% 0.0 -4.3 万 -15.65 万 -22.03 万 -21.03 万 -1.47 万 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1.98 万 -80.0% 12.18 万 21.9 万 41.11 万 10.48 万 39.11 万 9.42 万 -
资产处置收益 55.36 万 467.1% 16.04 万 5188.11 34.43 万 882.4 万 4.84 万 663.12 万 102.84 万
营业利润 2287.59 万 388.9% 3009.37 万 -781.38 万 -3287.57 万 -3561.95 万 -6148.69 万 2886.07 万 -1.68 亿
加：营业外收入 -53.52 万 -102.9% 60.78 万 1740.1 万 368.4 万 45.68 万 27.16 万 8.58 万 3.55 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 124.15 万 397.0% 130.03 万 51.46 万 43.55 万 488.27 万 95.25 万 10.04 万 12.79 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2109.92 万 -6.9% 2940.13 万 907.26 万 -2962.73 万 -4004.53 万 -6216.77 万 2884.61 万 -1.68 亿
减：所得税 171.2 万 17797.3% 145.57 万 8.96 万 -14.57 万 41.15 万 -19.95 万 448.32 万 506.65 万
净利润 1893.96 万 -16.4% 2794.55 万 898.3 万 -2948.16 万 -4045.68 万 -6196.82 万 2436.29 万 -1.73 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1893.96 万 -16.4% 2794.55 万 898.3 万 -4041.04 万 -2731.06 万 -6196.82 万 2436.29 万 -1.73 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - 1092.88 万 -1314.62 万 - - -
归属于母公司所有者的净利润 2322.44 万 -4.0% 3206.88 万 766.1 万 -2735.24 万 -4011.12 万 -6026.69 万 1733.2 万 -1.78 亿
少数股东损益 -428.48 万 -178.7% -412.33 万 132.2 万 -212.91 万 -34.56 万 -170.13 万 703.09 万 577.03 万
扣除非经常性损益后的净利润 2078.3 万 455.9% 3044.48 万 -1219.14 万 -5080.91 万 -4568.9 万 -6361.36 万 724.05 万 -1.91 亿
基本每股收益 0.19 -8.0% 0.27 0.07 -0.23 -0.34 -0.52 0.15 -1.53
稀释每股收益 0.19 -8.0% 0.27 0.07 -0.23 -0.34 -0.52 0.15 -1.53
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1893.96 万 -16.4% 2794.55 万 898.3 万 -2948.16 万 -4045.68 万 -6196.82 万 2436.29 万 -1.73 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2322.44 万 -4.0% 3206.88 万 766.1 万 -2735.24 万 -4011.12 万 -6026.69 万 1733.2 万 -1.78 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -428.48 万 -178.7% -412.33 万 132.2 万 -212.91 万 -34.56 万 -170.13 万 703.09 万 577.03 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4773.18 万 -21.5% 6078.12 万 3287.79 万 1.09 亿 7744.35 万 5884.47 万 2740.73 万 6564.09 万 5159.17 万 5492.6 万 1105.61 万 6148.53 万 1474.41 万 1329.05 万 2886.71 万 1.02 亿 4388.19 万 3113.79 万 5235.28 万 1946.15 万 3352.64 万 6135.34 万 1419.01 万 7309.17 万 4654.71 万 4668.22 万 3165.01 万 4138.26 万 5834.01 万 3613.72 万 4842.4 万
营业收入 4773.18 万 -21.5% 6078.12 万 3287.79 万 1.09 亿 7744.35 万 5884.47 万 2740.73 万 6564.09 万 5159.17 万 5492.6 万 1105.61 万 6148.53 万 1474.41 万 1329.05 万 2886.71 万 1.02 亿 4388.19 万 3113.79 万 5235.28 万 1946.15 万 3352.64 万 6135.34 万 1419.01 万 7309.17 万 4654.71 万 4668.22 万 3165.01 万 4138.26 万 5834.01 万 3613.72 万 4842.4 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4896.44 万 -12.2% 5579.17 万 3509.3 万 9027.25 万 6884.78 万 4868.55 万 3319.16 万 7050.93 万 5267.62 万 4865.84 万 1811.74 万 7065.19 万 2259.13 万 2365.16 万 3896.39 万 1.17 亿 4750.83 万 3394.45 万 5134.69 万 4982.66 万 4117.7 万 5855.36 万 2039.09 万 4573.83 万 5075.32 万 4789.21 万 3473.39 万 5495.04 万 6280.33 万 4252.22 万 4294.46 万
营业成本 3348.79 万 -16.2% 3995.93 万 2241.2 万 7093.36 万 5576.71 万 3794.58 万 2082.3 万 5871.29 万 4105.43 万 3774.84 万 947.33 万 4924.05 万 1232.42 万 1046.66 万 2011.76 万 9313.99 万 3394.2 万 1496.41 万 3601.49 万 2497.24 万 2416.53 万 4462.05 万 1015.96 万 2365.75 万 3349.21 万 3278.37 万 2003.11 万 3375.13 万 4324.76 万 2112.57 万 2835.47 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 351.28 万 12.2% 313.17 万 104.79 万 660.54 万 292.29 万 134.22 万 439.13 万 169.25 万 352.01 万 186.25 万 143.76 万 1019.28 万 263.26 万 131.08 万 462.25 万 565.71 万 114.13 万 720.23 万 596.39 万 1186.74 万 602.78 万 165.27 万 228.25 万 881.51 万 559.87 万 321.88 万 445.25 万 618.83 万 731.28 万 770.61 万 455.12 万
管理费用 704.84 万 -15.7% 836.02 万 891.7 万 778.27 万 686.73 万 700.84 万 578.12 万 701.43 万 614.0 万 684.57 万 524.33 万 923.51 万 627.2 万 1011.37 万 978.72 万 1187.57 万 815.64 万 788.29 万 649.32 万 865.1 万 766.91 万 823.17 万 558.6 万 726.01 万 738.39 万 772.92 万 680.28 万 815.3 万 788.71 万 689.79 万 715.9 万
财务费用 228.65 万 83.6% 124.53 万 101.79 万 92.14 万 67.36 万 31.36 万 45.94 万 34.01 万 47.41 万 38.49 万 61.92 万 41.81 万 11.09 万 35.27 万 145.5 万 195.79 万 117.73 万 89.75 万 102.54 万 120.38 万 170.25 万 149.36 万 143.8 万 170.35 万 170.43 万 148.11 万 189.25 万 189.7 万 145.02 万 155.22 万 173.91 万
财务费用 - 利息费用 163.8 万 24.8% 131.26 万 112.53 万 119.87 万 74.38 万 51.48 万 70.8 万 46.74 万 50.35 万 54.87 万 82.85 万 113.62 万 99.45 万 117.5 万 161.3 万 182.76 万 180.05 万 79.7 万 133.44 万 130.38 万 173.57 万 154.75 万 157.48 万 181.27 万 157.39 万 153.14 万 178.86 万 207.01 万 165.67 万 167.6 万 173.03 万
财务费用 - 利息收入 9.35 万 72.6% 5.42 万 20.74 万 23.87 万 12.79 万 10.77 万 25.2 万 25.56 万 -6.28 万 15.31 万 26.29 万 67.77 万 72.48 万 80.15 万 17.38 万 -10.23 万 -28.45 万 83.38 万 15.96 万 10.5 万 8.7 万 19.75 万 11.37 万 18.05 万 2.62 万 4.26 万 17.4 万 19.18 万 12.63 万 3.89 万 22.51 万
研发费用 224.4 万 -15.6% 265.98 万 134.98 万 353.38 万 192.4 万 133.85 万 145.41 万 167.96 万 117.49 万 114.83 万 123.73 万 49.94 万 124.55 万 140.33 万 265.68 万 216.45 万 239.92 万 247.09 万 126.63 万 161.88 万 158.07 万 184.76 万 85.65 万 314.53 万 198.2 万 217.52 万 104.39 万 343.86 万 210.78 万 389.04 万 140.58 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 38.48 万 -11.6% 43.53 万 34.83 万 49.56 万 69.29 万 73.69 万 28.26 万 106.99 万 31.27 万 66.86 万 10.66 万 106.6 万 6018.23 4430.4 32.48 万 179.93 万 69.21 万 52.68 万 58.32 万 151.31 万 3.16 万 70.75 万 6.84 万 115.68 万 59.23 万 50.41 万 51.11 万 152.22 万 79.78 万 38.22 万 70.24 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -288.38 万 1.57 亿 52.0 万 548.51 万 -96.76 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 212.41 万 80.1% 117.93 万 96.43 万 -32.33 万 70.08 万 48.57 万 190.94 万 61.65 万 248.1 万 55.66 万 41.14 万 -217.77 万 177.41 万 652.32 万 25.4 万 379.97 万 53.34 万 9.11 万 -302.97 万 311.8 万 36.41 万 4524.95 82.64 万 35.79 万 127.68 万 125.46 万 7.45 万 552.3 万 265.68 万 188.45 万 195.35 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -8.26 万 -10152.8% 821.7 2.04 万 2.13 万 2.32 万 2.63 万 2.66 万 4.31 万 7366.06 1.48 万 -3.91 万 -192.1 万 -5.69 万 -86.44 万 1577.44 万 -14.45 万 0.0 -8.95 万 14.06 万 -6.56 万 0.0 -13.04 万 47.07 万 104.19 万 2.67 万 1.56 万 2.52 万 3.11 万 3.31 万 4.17 万 4.45 万
其中:联营公司投资收益 -9.36 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.71 万 -2.01 万 -989.6 -3.91 万 1.61 万 -5.69 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1944.65 - 0.0 0.0 1.79 万 2.55 万 - - 7.35 万 8.55 万 3.64 万 2.36 万 17.94 万 4.42 万 - - -4.37 万 7.14 万 14.43 万 -6.72 万 9.54 万 11.02 万 - - 0.0 1.88 万 - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 7.17 万 17.07 万 31.12 万 -15.09 万 0.0 95.31 - - - - 0.0 0.0 0.0 34.43 万 -12.75 万 0.0 23.12 万 872.04 万 - - - - 478.92 万 - - - 0.0 0.0 4.02 万 98.82 万
营业利润 84.47 万 -89.2% 784.12 万 -118.29 万 1537.29 万 895.62 万 972.71 万 -396.25 万 -1004.22 万 68.88 万 776.09 万 -622.12 万 -3249.79 万 -330.68 万 -363.28 万 560.25 万 -3039.68 万 -562.7 万 -479.13 万 519.57 万 -4976.99 万 -506.75 万 -297.4 万 -367.56 万 1851.69 万 573.74 万 470.66 万 -10.02 万 -1.65 亿 -229.34 万 -893.6 万 846.57 万
加：营业外收入 4.01 万 -30.2% 5.74 万 3.13 万 -66.39 万 89.82 万 19.21 万 18.14 万 1695.39 万 13.2 万 28.17 万 3.35 万 363.96 万 1000.72 1.05 万 3.28 万 45.68 万 0.0 -4896.11 4898.0 15.5 万 -19.21 万 - - 6.4 万 1000.0 1.08 万 1.0 万 2.4 万 6221.52 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.19 万 -55.5% 4.92 万 1154.66 116.92 万 4749.96 12.35 万 2800.0 11.87 万 13.28 万 - - 12.62 万 26.23 2.1 万 28.83 万 473.57 万 6802.78 6.16 万 7.86 万 56.46 万 1000.0 8.52 万 30.17 万 - - - - 11.29 万 0.0 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 86.28 万 -89.0% 784.94 万 -115.27 万 1353.97 万 984.96 万 979.57 万 -378.38 万 679.29 万 68.8 万 777.95 万 -618.78 万 -2898.46 万 -330.58 万 -364.32 万 534.7 万 -3467.57 万 -563.38 万 -485.78 万 512.2 万 -5017.94 万 -526.05 万 -275.05 万 -397.72 万 1848.05 万 573.84 万 471.74 万 -9.02 万 -1.65 亿 -228.71 万 -894.56 万 846.57 万
减：所得税 25.52 万 - 0.0 0.0 145.68 万 1.54 万 -1.6 万 -381.95 1.06 万 4.1 万 -3.13 万 6.93 万 -33.57 万 2.81 万 -2.81 万 11.63 万 -33.69 万 63.68 万 - - -32.35 万 0.0 - - 53.81 万 193.01 万 156.6 万 44.9 万 -9.05 万 79.41 万 310.16 万 126.12 万
净利润 60.76 万 -91.8% 740.18 万 -115.27 万 1208.3 万 983.43 万 981.17 万 -378.34 万 678.23 万 64.69 万 781.08 万 -625.7 万 -2864.88 万 -333.39 万 -361.52 万 523.07 万 -3433.88 万 -627.06 万 -496.94 万 512.2 万 -4985.59 万 -526.05 万 -287.45 万 -397.72 万 1794.24 万 380.83 万 315.14 万 -53.92 万 -1.65 亿 -308.12 万 -1204.72 万 720.45 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 60.76 万 -91.8% 740.18 万 -115.27 万 1208.3 万 983.43 万 981.17 万 -378.34 万 678.23 万 64.69 万 781.08 万 -625.7 万 -3957.76 万 -333.39 万 -361.52 万 523.07 万 -2119.26 万 -627.06 万 -496.94 万 512.2 万 -4985.59 万 -526.05 万 -287.45 万 -397.72 万 1794.24 万 380.83 万 315.14 万 -53.92 万 -1.65 亿 -308.12 万 -1204.72 万 720.45 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 102.24 万 -85.4% 701.57 万 -78.39 万 1597.02 万 1047.03 万 979.6 万 -416.77 万 808.37 万 137.75 万 303.84 万 -483.87 万 -2890.57 万 -209.64 万 -283.73 万 603.53 万 -3349.41 万 -711.09 万 -507.93 万 557.3 万 -4930.37 万 -410.79 万 -343.78 万 -341.75 万 1612.68 万 141.73 万 123.16 万 -144.38 万 -1.66 亿 -407.29 万 -1378.1 万 565.68 万
少数股东损益 -41.48 万 -207.5% 38.61 万 -36.88 万 -388.72 万 -63.6 万 1.57 万 38.42 万 -130.14 万 -73.06 万 477.24 万 -141.84 万 25.69 万 -123.75 万 -77.79 万 -80.46 万 -84.47 万 84.03 万 10.99 万 -45.1 万 -55.22 万 -115.27 万 56.33 万 -55.98 万 181.56 万 239.09 万 191.98 万 90.46 万 149.72 万 99.16 万 173.38 万 154.76 万
扣除非经常性损益后的净利润 -55.63 万 -109.5% 587.7 万 -194.2 万 1740.43 万 920.19 万 929.52 万 -545.67 万 -930.21 万 -23.67 万 245.21 万 -510.47 万 -3270.24 万 -379.75 万 -566.63 万 -909.46 万 -3188.56 万 -770.19 万 -434.31 万 2.62 万 -5203.13 万 -982.09 万 191.58 万 -367.73 万 985.63 万 -85.44 万 -24.63 万 -151.51 万 -1.73 亿 -629.12 万 -1475.3 万 315.63 万
基本每股收益 0.01 -85.5% 0.06 -0.01 0.13 0.09 0.08 -0.04 0.07 0.01 0.03 -0.04 -0.25 -0.02 -0.02 0.05 -0.28 -0.06 -0.04 0.05 -0.43 -0.04 -0.03 -0.03 0.14 0.01 0.01 -0.01 -1.43 -0.03 -0.12 0.05
稀释每股收益 0.01 -85.5% 0.06 -0.01 0.13 0.09 0.08 -0.04 0.07 0.01 0.03 -0.04 -0.25 -0.02 -0.02 0.05 -0.28 -0.06 -0.04 0.05 -0.43 -0.04 -0.03 -0.03 0.14 0.01 0.01 -0.01 -1.43 -0.03 -0.12 0.05
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2.11 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2.11 万 - - - - - -
综合收益总额 60.76 万 -91.8% 740.18 万 -115.27 万 1208.3 万 983.43 万 981.17 万 -378.34 万 678.23 万 64.69 万 781.08 万 -625.7 万 -2864.88 万 -333.39 万 -361.52 万 523.07 万 -3433.88 万 -627.06 万 -496.94 万 512.2 万 -4985.59 万 -526.05 万 -287.45 万 -397.72 万 1862.33 万 378.72 万 249.16 万 -53.92 万 -1.65 亿 -308.12 万 -1204.72 万 720.45 万
归属于母公司股东的综合收益总额 102.24 万 -85.4% 701.57 万 -78.39 万 1597.02 万 1047.03 万 979.6 万 -416.77 万 808.37 万 137.75 万 303.84 万 -483.87 万 -2890.57 万 -209.64 万 -283.73 万 603.53 万 -3349.41 万 -711.09 万 -507.93 万 557.3 万 -4930.37 万 -410.79 万 -343.78 万 -341.75 万 1680.76 万 139.63 万 57.18 万 -144.38 万 -1.66 亿 -407.29 万 -1378.1 万 565.68 万
归属于少数股东的综合收益总额 -41.48 万 -207.5% 38.61 万 -36.88 万 -388.72 万 -63.6 万 1.57 万 38.42 万 -130.14 万 -73.06 万 477.24 万 -141.84 万 25.69 万 -123.75 万 -77.79 万 -80.46 万 -84.47 万 84.03 万 10.99 万 -45.1 万 -55.22 万 -115.27 万 56.33 万 -55.98 万 181.56 万 239.09 万 191.98 万 90.46 万 149.72 万 99.16 万 173.38 万 154.76 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 5.8 亿 31.6% 5.83 亿 3.87 亿 3.87 亿 4.84 亿 5.39 亿 5.89 亿 5.89 亿
流动资产合计 2.55 亿 8.6% 2.72 亿 1.98 亿 2.39 亿 2.64 亿 2.82 亿 3.1 亿 2.82 亿
货币资金 6036.56 万 -11.1% 1.01 亿 6683.28 万 1.15 亿 9629.56 万 8144.96 万 1.03 亿 5414.84 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 984.85 万 -41.1% 834.08 万 1721.9 万 - 212.21 万 1239.11 万 1500.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 7363.19 万 27.1% 7874.66 万 4598.47 万 5145.32 万 7999.81 万 7375.0 万 9117.63 万 1.11 亿
应收票据 0.0 - 57.29 万 20.0 万 60.0 万 704.11 万 112.08 万 227.98 万 548.43 万
应收账款 7268.1 万 27.9% 7817.36 万 4578.47 万 5085.32 万 7295.71 万 7262.91 万 8889.66 万 1.06 亿
预付款项 635.7 万 140.0% 589.68 万 230.44 万 329.57 万 386.25 万 1392.09 万 1347.88 万 1164.25 万
其他应收款合计 156.14 万 -66.5% 630.61 万 66.29 万 756.88 万 618.21 万 167.47 万 323.63 万 585.03 万
存货 9490.96 万 17.1% 6080.06 万 5768.31 万 5818.0 万 7260.39 万 9874.32 万 8380.5 万 8442.39 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 796.3 万 125.7% 1139.6 万 306.52 万 285.83 万 253.49 万 39.91 万 20.71 万 1437.41 万
非流动资产合计 3.25 亿 57.7% 3.11 亿 1.89 亿 1.48 亿 2.2 亿 2.57 亿 2.78 亿 3.07 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2550.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - - - 462.45 万 498.11 万 -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - 139.81 万 155.46 万 177.5 万 198.53 万 -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 2456.0 万 -1.8% 2412.0 万 2500.0 万 3151.05 万 3155.0 万 3205.0 万 2550.0 万 -
固定资产 1.52 亿 102.0% 1.22 亿 8357.55 万 9028.29 万 1.37 亿 1.42 亿 1.46 亿 1.54 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5915.76 万 71.2% 1.3 亿 570.36 万 1.26 万 167.27 万 505.28 万 446.34 万 -
使用权资产 428.57 万 18.4% 259.44 万 406.8 万 111.91 万 209.83 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1387.58 万 73.8% 788.25 万 802.78 万 830.9 万 2199.7 万 2263.51 万 2327.32 万 2391.68 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - 1528.5 万 3003.68 万 5910.38 万 6691.49 万
长期待摊费用 1495.56 万 57.5% 1726.74 万 688.68 万 750.52 万 342.84 万 1134.61 万 598.97 万 733.75 万
递延所得税资产 144.2 万 2.6% 53.61 万 197.23 万 116.29 万 538.23 万 432.04 万 402.73 万 436.56 万
其他非流动资产 4968.91 万 3.3% 572.47 万 5352.24 万 651.55 万 - 233.95 万 268.2 万 2542.22 万
负债合计 2.96 亿 66.4% 2.96 亿 1.28 亿 1.37 亿 2.04 亿 2.19 亿 2.07 亿 2.27 亿
流动负债合计 2.02 亿 100.3% 1.83 亿 7443.5 万 1.23 亿 2.0 亿 2.17 亿 2.06 亿 2.27 亿
短期借款 4024.22 万 - 2145.27 万 - 4906.64 万 1.15 亿 1.14 亿 1.19 亿 1.22 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3639.2 万 83.3% 3742.8 万 170.0 万 786.17 万 2552.94 万 3352.09 万 1569.14 万 2202.6 万
应付账款 6852.8 万 33.3% 1.02 亿 5566.74 万 2554.03 万 3940.05 万 5092.32 万 4935.43 万 5237.11 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - 77.89 万 1539.8 万 1367.84 万
应付职工薪酬 374.91 万 45.6% 481.39 万 470.42 万 253.35 万 203.06 万 225.74 万 258.45 万 270.46 万
应交税费 135.65 万 -16.4% 197.26 万 224.01 万 335.3 万 580.51 万 287.65 万 301.23 万 128.13 万
其他应付款合计 255.55 万 -19.5% 134.17 万 253.31 万 749.3 万 353.65 万 339.21 万 112.23 万 1282.59 万
一年内到期的非流动负债 2542.61 万 2358.1% 59.53 万 121.71 万 2259.28 万 100.09 万 - - -
其他流动负债 216.23 万 - 154.57 万 100.88 万 - - - - -
非流动负债合计 9441.18 万 22.2% 1.14 亿 5349.53 万 1456.74 万 388.24 万 223.48 万 50.04 万 59.85 万
长期借款 7881.0 万 8.1% 9780.0 万 4790.0 万 1194.0 万 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 107.14 万 - 64.86 万 101.7 万 - - - - -
长期递延收益 999.31 万 376.2% 982.87 万 241.14 万 262.74 万 352.78 万 223.48 万 50.04 万 59.85 万
其他非流动负债 0.0 - 367.29 万 - - - - - -
所有者权益合计 2.84 亿 8.0% 2.87 亿 2.59 亿 2.5 亿 2.8 亿 3.2 亿 3.82 亿 3.61 亿
实收资本（或股本） 1.17 亿 0.0% 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿
资本公积 2.61 亿 0.0% 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1929.2 万 0.0% 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万
未分配利润 -1.26 亿 15.9% -1.22 亿 -1.54 亿 -1.62 亿 -1.34 亿 -9434.46 万 -3407.77 万 -5026.55 万
归属母公司股东权益合计 2.71 亿 9.7% 2.75 亿 2.43 亿 2.35 亿 2.62 亿 3.02 亿 3.63 亿 3.47 亿
少数股东权益 1332.16 万 -17.0% 1157.68 万 1570.0 万 1501.54 万 1714.45 万 1749.01 万 1919.15 万 1461.05 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 6.4 亿 6.8% 5.99 亿 5.86 亿 5.83 亿 5.2 亿 4.24 亿 3.81 亿 3.87 亿 3.62 亿 3.55 亿 3.63 亿 3.87 亿 4.2 亿 4.17 亿 4.3 亿 4.84 亿 5.09 亿 5.33 亿 5.11 亿 5.39 亿 5.62 亿 5.47 亿 5.7 亿 5.89 亿 5.67 亿 5.61 亿 5.87 亿 5.89 亿 7.92 亿 7.87 亿 8.17 亿
流动资产合计 2.6 亿 4.9% 2.48 亿 2.58 亿 2.72 亿 2.49 亿 2.06 亿 1.78 亿 1.98 亿 2.2 亿 2.14 亿 2.25 亿 2.39 亿 2.66 亿 2.6 亿 2.71 亿 2.64 亿 2.68 亿 2.9 亿 2.76 亿 2.82 亿 2.79 亿 2.63 亿 2.9 亿 3.1 亿 3.0 亿 2.88 亿 2.82 亿 2.82 亿 4.39 亿 4.29 亿 4.52 亿
货币资金 4755.32 万 -24.3% 6284.44 万 8703.0 万 1.01 亿 7317.8 万 5811.31 万 5650.46 万 6683.28 万 6265.6 万 6229.82 万 9400.28 万 1.15 亿 7590.45 万 6900.08 万 5904.53 万 9629.56 万 7010.3 万 7455.49 万 7072.44 万 8144.96 万 5503.55 万 5782.72 万 8709.31 万 1.03 亿 5715.98 万 4174.24 万 6436.06 万 5414.84 万 6905.64 万 5803.17 万 8864.47 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 837.4 万 148.3% 337.21 万 1434.08 万 834.08 万 1132.3 万 929.74 万 1121.9 万 1721.9 万 2214.55 万 1105.99 万 602.36 万 - 1535.39 万 1530.96 万 1512.21 万 212.21 万 816.59 万 209.45 万 832.39 万 1239.11 万 1329.58 万 1518.55 万 1500.0 万 1500.0 万 1509.42 万 1207.54 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7881.6 万 4.1% 7568.76 万 6657.4 万 7874.66 万 6844.79 万 4989.2 万 4466.75 万 4598.47 万 4744.03 万 3930.92 万 3581.0 万 5145.32 万 2685.55 万 4116.17 万 6027.67 万 7999.81 万 6202.02 万 8549.91 万 7315.26 万 7375.0 万 8873.29 万 9316.46 万 7226.68 万 9117.63 万 1.03 亿 9638.0 万 1.01 亿 1.11 亿 1.36 亿 1.28 亿 1.36 亿
应收票据 190.18 万 3412.2% 5.42 万 0.0 57.29 万 - 1.79 万 - 20.0 万 223.0 万 - - 60.0 万 20.0 万 145.65 万 - 704.11 万 100.0 万 - 40.09 万 112.08 万 13.09 万 13.09 万 73.36 万 227.98 万 11.34 万 52.05 万 491.8 万 548.43 万 141.38 万 144.0 万 252.0 万
应收账款 7691.41 万 1.7% 7563.35 万 6657.4 万 7817.36 万 6844.79 万 4987.4 万 4466.75 万 4578.47 万 4521.03 万 3930.92 万 3581.0 万 5085.32 万 2665.55 万 3970.52 万 6027.67 万 7295.71 万 6102.02 万 8549.91 万 7275.18 万 7262.91 万 8860.19 万 9303.37 万 7153.33 万 8889.66 万 1.03 亿 9585.94 万 9622.18 万 1.06 亿 1.35 亿 1.26 亿 1.34 亿
预付款项 894.03 万 5.8% 845.04 万 684.77 万 589.68 万 377.38 万 542.65 万 360.98 万 230.44 万 152.35 万 235.48 万 174.05 万 329.57 万 1288.77 万 1145.73 万 972.48 万 386.25 万 2787.9 万 2748.02 万 2975.99 万 1392.09 万 2992.31 万 2046.93 万 2305.06 万 1347.88 万 2108.39 万 2163.47 万 1651.75 万 1164.25 万 1133.96 万 1013.31 万 939.13 万
其他应收款合计 205.06 万 57.4% 130.28 万 167.21 万 630.61 万 107.21 万 226.44 万 220.85 万 66.29 万 826.34 万 901.12 万 864.66 万 756.88 万 5593.05 万 5422.63 万 6392.96 万 618.21 万 327.23 万 482.94 万 312.22 万 167.47 万 265.42 万 314.61 万 400.27 万 323.63 万 555.75 万 693.46 万 787.59 万 585.03 万 604.31 万 531.46 万 539.82 万
存货 1.03 亿 20.6% 8501.05 万 6955.56 万 6080.06 万 8726.69 万 7813.86 万 5510.2 万 5768.31 万 7482.31 万 8689.12 万 7542.32 万 5818.0 万 7639.18 万 6630.88 万 5917.31 万 7260.39 万 9614.9 万 9552.23 万 9035.13 万 9874.32 万 8761.07 万 7227.97 万 8831.83 万 8380.5 万 8305.54 万 8289.14 万 7979.48 万 8442.39 万 2.02 亿 2.14 亿 1.97 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1177.56 万 4.0% 1132.01 万 1221.52 万 1139.6 万 415.04 万 309.82 万 293.44 万 306.52 万 290.47 万 294.11 万 287.06 万 285.83 万 266.83 万 266.36 万 348.36 万 253.49 万 26.57 万 17.8 万 17.76 万 39.91 万 184.33 万 111.05 万 51.81 万 20.71 万 32.41 万 22.45 万 1210.64 万 1437.41 万 1415.03 万 1416.7 万 1534.36 万
非流动资产合计 3.8 亿 8.1% 3.51 亿 3.28 亿 3.11 亿 2.71 亿 2.18 亿 2.03 亿 1.89 亿 1.42 亿 1.41 亿 1.39 亿 1.48 亿 1.54 亿 1.57 亿 1.59 亿 2.2 亿 2.41 亿 2.43 亿 2.35 亿 2.57 亿 2.83 亿 2.84 亿 2.8 亿 2.78 亿 2.67 亿 2.73 亿 3.05 亿 3.07 亿 3.53 亿 3.58 亿 3.65 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2550.0 万 2550.0 万 2550.0 万 2550.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 462.45 万 471.37 万 480.28 万 480.28 万 498.11 万 - - - - - - -
长期股权投资 988.79 万 -0.9% 998.15 万 0.0 0.0 - - - - 133.8 万 135.8 万 135.9 万 139.81 万 138.2 万 143.9 万 155.46 万 155.46 万 169.14 万 169.14 万 177.5 万 177.5 万 184.05 万 184.05 万 818.53 万 198.53 万 - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2481.91 万 2484.02 万 - - - - -
其他非流动金融资产 2412.0 万 0.0% 2412.0 万 2412.0 万 2412.0 万 2500.0 万 2500.0 万 2500.0 万 2500.0 万 2500.0 万 2500.0 万 2500.0 万 3151.05 万 3120.0 万 3120.0 万 3120.0 万 3155.0 万 3155.0 万 3205.0 万 3205.0 万 3205.0 万 3205.0 万 3205.0 万 2550.0 万 2550.0 万 - - 2550.0 万 - - - -
固定资产 2.38 亿 5.8% 2.25 亿 2.13 亿 1.22 亿 6724.56 万 7979.95 万 8112.43 万 8357.55 万 8368.25 万 8606.84 万 8795.22 万 9028.29 万 9244.59 万 9427.84 万 9546.28 万 1.37 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.28 亿 1.42 亿 1.45 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.46 亿 1.4 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.95 亿 2.0 亿 2.07 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4921.25 万 28.2% 3837.79 万 4326.72 万 1.3 亿 6910.27 万 2399.89 万 606.38 万 570.36 万 1.26 万 1.26 万 1.26 万 1.26 万 - - 106.19 万 167.27 万 754.67 万 577.25 万 544.33 万 505.28 万 722.24 万 584.69 万 443.8 万 446.34 万 179.1 万 4.73 万 2.51 万 - 66.1 万 39.9 万 5.21 万
使用权资产 558.25 万 -8.1% 607.32 万 442.42 万 259.44 万 298.88 万 342.24 万 383.65 万 406.8 万 425.06 万 170.86 万 110.55 万 111.91 万 134.05 万 159.31 万 184.57 万 209.83 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1988.58 万 -0.8% 2005.58 万 2022.57 万 788.25 万 786.57 万 793.89 万 801.21 万 802.78 万 809.81 万 816.84 万 823.87 万 830.9 万 828.36 万 834.95 万 841.78 万 2199.7 万 2232.82 万 2243.05 万 2253.28 万 2263.51 万 2296.63 万 2306.86 万 2317.09 万 2327.32 万 2360.73 万 2370.99 万 2381.36 万 2391.68 万 2424.88 万 2435.35 万 2446.17 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1528.5 万 1528.5 万 1528.5 万 1528.5 万 3003.68 万 3003.68 万 3003.68 万 3003.68 万 5910.38 万 5910.38 万 5910.38 万 5910.38 万 6691.49 万 6691.49 万 6691.49 万 6691.49 万 7471.45 万 7471.45 万 7471.45 万
长期待摊费用 1516.89 万 -4.3% 1585.21 万 1718.02 万 1726.74 万 1474.23 万 1475.49 万 590.16 万 688.68 万 425.29 万 337.89 万 738.45 万 750.52 万 342.84 万 342.84 万 342.84 万 342.84 万 1167.23 万 1113.94 万 1020.98 万 1134.61 万 514.82 万 521.49 万 610.82 万 598.97 万 657.3 万 566.81 万 754.65 万 733.75 万 422.77 万 449.65 万 419.63 万
递延所得税资产 117.86 万 -1.7% 119.87 万 53.61 万 53.61 万 170.55 万 182.92 万 197.46 万 197.23 万 110.49 万 114.61 万 110.08 万 116.29 万 108.0 万 108.0 万 108.0 万 538.23 万 357.32 万 432.04 万 432.04 万 432.04 万 400.94 万 400.94 万 400.8 万 402.73 万 390.5 万 394.62 万 434.27 万 436.56 万 357.87 万 357.87 万 379.04 万
其他非流动资产 1724.81 万 53.7% 1122.54 万 521.27 万 572.47 万 8213.01 万 6135.67 万 7129.58 万 5352.24 万 1411.2 万 1411.2 万 643.36 万 651.55 万 - - - - 100.0 万 100.0 万 103.05 万 233.95 万 100.0 万 500.2 万 100.0 万 268.2 万 - - 2542.22 万 2542.22 万 2542.22 万 2542.22 万 2542.22 万
负债合计 3.46 亿 13.0% 3.06 亿 3.01 亿 2.96 亿 2.45 亿 1.6 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.1 亿 1.05 亿 1.19 亿 1.37 亿 1.43 亿 1.35 亿 1.52 亿 2.04 亿 1.95 亿 2.13 亿 1.86 亿 2.19 亿 1.92 亿 1.72 亿 1.92 亿 2.07 亿 2.03 亿 2.0 亿 2.26 亿 2.27 亿 2.66 亿 2.58 亿 2.73 亿
流动负债合计 2.61 亿 50.1% 1.74 亿 1.68 亿 1.83 亿 1.42 亿 1.06 亿 7368.28 万 7443.5 万 5905.52 万 1.03 亿 1.05 亿 1.23 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.48 亿 2.0 亿 1.93 亿 2.1 亿 1.84 亿 2.17 亿 1.91 亿 1.72 亿 1.92 亿 2.06 亿 2.03 亿 2.0 亿 2.26 亿 2.27 亿 2.61 亿 2.53 亿 2.68 亿
短期借款 7018.43 万 47.5% 4757.16 万 3033.13 万 2145.27 万 1030.0 万 930.0 万 650.0 万 - - 901.15 万 3404.55 万 4906.64 万 5300.0 万 6600.0 万 7500.0 万 1.15 亿 1.11 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.12 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.32 亿 1.37 亿 1.37 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3658.67 万 44.6% 2530.04 万 3753.7 万 3742.8 万 3619.73 万 1718.73 万 476.0 万 170.0 万 350.0 万 350.0 万 - 786.17 万 1682.71 万 1166.54 万 1073.95 万 2552.94 万 2910.28 万 3199.69 万 3831.03 万 3352.09 万 3035.61 万 2329.96 万 1801.68 万 1569.14 万 1780.11 万 1984.6 万 - 2202.6 万 - 2534.37 万 3464.65 万
应付账款 7643.0 万 7.7% 7097.2 万 7651.03 万 1.02 亿 6062.6 万 5432.22 万 4394.89 万 5566.74 万 4217.16 万 4640.43 万 3310.54 万 2554.03 万 1591.81 万 2221.26 万 5310.41 万 3940.05 万 3993.11 万 5925.99 万 2403.21 万 5092.32 万 3731.18 万 3498.15 万 4046.47 万 4935.43 万 3793.23 万 4015.52 万 - 5237.11 万 - 5451.18 万 5619.13 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 3.76 万 96.59 万 - 77.89 万 420.19 万 217.07 万 2039.66 万 1539.8 万 2094.33 万 1648.73 万 1724.53 万 1367.84 万 1305.01 万 1470.79 万 1007.02 万
应付职工薪酬 365.67 万 25.8% 290.76 万 337.06 万 481.39 万 384.15 万 216.11 万 238.55 万 470.42 万 130.94 万 116.08 万 205.66 万 253.35 万 105.54 万 116.5 万 92.24 万 203.06 万 148.21 万 192.62 万 215.83 万 225.74 万 152.64 万 141.89 万 192.55 万 258.45 万 153.64 万 147.86 万 202.6 万 270.46 万 249.61 万 310.55 万 278.74 万
应交税费 162.8 万 10.3% 147.59 万 91.12 万 197.26 万 108.5 万 261.62 万 53.14 万 224.01 万 216.01 万 69.08 万 47.03 万 335.3 万 14.85 万 15.34 万 149.74 万 580.51 万 112.94 万 5509.69 376.06 万 287.65 万 76.77 万 62.98 万 67.62 万 301.23 万 476.6 万 308.87 万 308.39 万 128.13 万 119.2 万 398.16 万 332.68 万
其他应付款合计 90.24 万 8.3% 83.32 万 97.09 万 134.17 万 420.85 万 432.62 万 346.6 万 253.31 万 213.76 万 181.69 万 165.86 万 749.3 万 285.58 万 380.53 万 345.17 万 353.65 万 252.24 万 430.64 万 315.79 万 339.21 万 313.27 万 116.73 万 142.7 万 112.23 万 152.66 万 705.74 万 1258.63 万 1282.59 万 3514.08 万 1413.18 万 2373.12 万
一年内到期的非流动负债 5014.69 万 2015.8% 237.01 万 111.6 万 59.53 万 70.54 万 65.96 万 117.58 万 121.71 万 136.33 万 3493.02 万 2268.39 万 2259.28 万 57.88 万 56.83 万 101.63 万 100.09 万 - - - - - - - - - - - - 15.0 万 30.0 万 45.0 万
其他流动负债 156.19 万 -0.2% 156.5 万 155.87 万 154.57 万 276.28 万 154.49 万 158.19 万 100.88 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 8557.49 万 -35.5% 1.33 亿 1.33 亿 1.14 亿 1.03 亿 5357.47 万 5209.91 万 5349.53 万 5131.35 万 242.91 万 1454.96 万 1456.74 万 3580.65 万 2682.42 万 386.46 万 388.24 万 218.15 万 219.93 万 221.71 万 223.48 万 57.58 万 52.39 万 48.03 万 50.04 万 52.49 万 54.94 万 57.4 万 59.85 万 470.35 万 491.83 万 513.31 万
长期借款 5982.0 万 -44.4% 1.08 亿 1.08 亿 9780.0 万 9780.0 万 4785.0 万 4790.0 万 4790.0 万 4800.0 万 - 1194.0 万 1194.0 万 3400.0 万 2500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 139.56 万 -8.1% 151.83 万 64.86 万 64.86 万 74.72 万 85.56 万 101.7 万 101.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1696.94 万 5.1% 1614.07 万 984.18 万 982.87 万 301.69 万 288.3 万 98.22 万 241.14 万 118.05 万 242.91 万 260.96 万 262.74 万 145.19 万 146.97 万 351.0 万 352.78 万 218.15 万 219.93 万 221.71 万 223.48 万 57.58 万 52.39 万 48.03 万 50.04 万 52.49 万 54.94 万 57.4 万 59.85 万 470.35 万 491.83 万 513.31 万
其他非流动负债 484.76 万 2.0% 475.08 万 1183.93 万 367.29 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 2.94 亿 0.2% 2.93 亿 2.86 亿 2.87 亿 2.75 亿 2.65 亿 2.55 亿 2.59 亿 2.51 亿 2.5 亿 2.44 亿 2.5 亿 2.78 亿 2.82 亿 2.78 亿 2.8 亿 3.14 亿 3.2 亿 3.25 亿 3.2 亿 3.7 亿 3.75 亿 3.78 亿 3.82 亿 3.64 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.61 亿 5.26 亿 5.29 亿 5.44 亿
实收资本（或股本） 1.17 亿 0.0% 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿
资本公积 2.61 亿 0.0% 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.54 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -68.09 万 -65.98 万 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1929.2 万 0.0% 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万 1929.2 万
未分配利润 -1.14 亿 0.9% -1.15 亿 -1.22 亿 -1.22 亿 -1.38 亿 -1.48 亿 -1.58 亿 -1.54 亿 -1.62 亿 -1.64 亿 -1.67 亿 -1.62 亿 -1.33 亿 -1.31 亿 -1.28 亿 -1.34 亿 -1.01 亿 -9385.08 万 -8877.16 万 -9434.46 万 -4504.09 万 -4093.3 万 -3749.52 万 -3407.77 万 -4906.03 万 -5047.76 万 -5170.92 万 -5026.55 万 1.16 亿 1.2 亿 1.34 亿
归属母公司股东权益合计 2.82 亿 0.4% 2.81 亿 2.74 亿 2.75 亿 2.59 亿 2.49 亿 2.39 亿 2.43 亿 2.35 亿 2.33 亿 2.3 亿 2.35 亿 2.63 亿 2.66 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.96 亿 3.03 亿 3.08 亿 3.02 亿 3.52 亿 3.56 亿 3.59 亿 3.63 亿 3.47 亿 3.46 亿 3.45 亿 3.47 亿 5.13 亿 5.17 亿 5.31 亿
少数股东权益 1117.92 万 -3.6% 1159.4 万 1120.79 万 1157.68 万 1546.4 万 1610.0 万 1608.43 万 1570.0 万 1664.35 万 1693.0 万 1359.7 万 1501.54 万 1432.46 万 1590.32 万 1633.99 万 1714.45 万 1798.93 万 1714.9 万 1703.91 万 1749.01 万 1804.24 万 1919.5 万 1863.17 万 1919.15 万 1737.58 万 1498.49 万 1551.51 万 1461.05 万 1311.33 万 1212.17 万 1283.79 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2458.64 万 -42.7% 2550.15 万 6909.52 万 -3267.65 万 630.43 万 433.69 万 5585.68 万 2962.52 万
经营活动现金流入小计 2.7 亿 -9.2% 3.08 亿 2.26 亿 1.38 亿 2.62 亿 1.72 亿 2.64 亿 3.25 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.51 亿 1.8% 2.7 亿 2.02 亿 1.22 亿 2.39 亿 1.56 亿 2.38 亿 2.54 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 186.8 万 5601.3% 55.18 万 18.68 万 314.59 万 5.97 万 88.75 万 20.51 万 4.58 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1721.18 万 -66.0% 3806.18 万 2374.29 万 1348.75 万 2364.1 万 1475.1 万 2582.65 万 7115.44 万
经营活动现金流出小计 2.45 亿 -3.5% 2.83 亿 1.57 亿 1.71 亿 2.56 亿 1.68 亿 2.08 亿 2.95 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.95 亿 34.6% 1.76 亿 1.08 亿 9954.37 万 1.66 亿 9295.9 万 1.19 亿 1.59 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4180.77 万 36.3% 3374.63 万 2398.58 万 2458.8 万 2733.89 万 2252.07 万 2468.88 万 3425.72 万
支付的各项税款 401.94 万 -71.9% 1053.5 万 1175.49 万 731.2 万 1420.35 万 872.17 万 1658.91 万 2124.07 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 475.07 万 -92.6% 6305.65 万 1327.37 万 3944.13 万 4846.09 万 4350.85 万 4752.21 万 8123.86 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.24 亿 -11.1% -9935.27 万 -6974.75 万 6081.14 万 2020.45 万 -1940.57 万 716.62 万 3552.53 万
投资活动现金流入小计 1743.12 万 -75.7% 1724.76 万 5960.46 万 9256.13 万 4318.84 万 1063.71 万 8009.75 万 7299.78 万
收回投资收到的现金 1688.0 万 -75.2% 1688.0 万 5597.66 万 2053.39 万 1650.0 万 845.0 万 1200.0 万 100.0 万
取得投资收益收到的现金 7.2 万 -29.5% 9.74 万 6.93 万 120.12 万 50.07 万 48.71 万 121.84 万 15.04 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 47.92 万 348.7% 27.02 万 8760.0 54.06 万 2593.77 万 - 2662.62 万 706.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 355.0 万 2225.49 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 4803.07 万 25.0 万 170.0 万 4025.28 万 6478.74 万
投资活动现金流出小计 1.41 亿 -22.8% 1.17 亿 1.29 亿 3174.99 万 2298.39 万 3004.28 万 7293.12 万 3747.25 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.18 亿 -6.1% 1.09 亿 5735.21 万 1305.47 万 1465.71 万 1866.05 万 409.06 万 99.75 万
投资支付的现金 2318.8 万 -57.1% 718.8 万 7200.0 万 1815.0 万 770.0 万 1138.24 万 1500.0 万 2500.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 1147.5 万 1147.5 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 54.52 万 62.68 万 - 4236.56 万 -
筹资活动现金流入小计 9395.08 万 -6.4% 1.04 亿 5810.0 万 1.05 亿 1.49 亿 1.39 亿 1.63 亿 1.42 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7527.52 万 35.2% 6924.8 万 -4000.01 万 -778.77 万 -572.47 万 -1081.99 万 -1198.58 万 -8863.87 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 8003.13 万 -11.4% 1.02 亿 4800.0 万 1.05 亿 1.49 亿 1.39 亿 1.63 亿 1.42 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1103.43 万 - 288.51 万 1010.0 万 - - - - -
筹资活动现金流出小计 1867.56 万 -58.2% 3522.85 万 9810.01 万 1.13 亿 1.55 亿 1.49 亿 1.75 亿 2.31 亿
偿还债务所支付的现金 1041.0 万 -65.4% 3026.0 万 8296.0 万 1.07 亿 1.48 亿 1.44 亿 1.66 亿 2.21 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 493.58 万 141.7% 291.34 万 231.11 万 479.47 万 562.77 万 581.99 万 898.58 万 934.87 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 332.97 万 -73.5% 205.51 万 1282.9 万 95.3 万 109.7 万 - - -
汇率变动对现金的影响 -10.02 万 -173.8% 2.25 万 3.62 万 -1.05 万 -0.92 -4086.41 -9187.48 3.11 万
现金及现金等价物净增加额 -2413.37 万 -88.6% -458.07 万 -4061.62 万 2033.66 万 2078.4 万 -2589.29 万 5102.8 万 -2345.72 万
期初现金及现金等价物余额 1.98 亿 -7.0% 6511.18 万 1.06 亿 8539.14 万 6460.74 万 9050.03 万 3947.22 万 6292.94 万
期末现金及现金等价物余额 1.73 亿 -13.1% 6053.11 万 6511.18 万 1.06 亿 8539.14 万 6460.74 万 9050.03 万 3947.22 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -535.75 万 -247.7% -154.08 万 135.76 万 3012.71 万 956.37 万 -331.71 万 -1087.22 万 4752.49 万 721.69 万 492.3 万 943.04 万 -1298.79 万 1247.09 万 -1891.96 万 -1324.0 万 2498.32 万 995.24 万 -634.93 万 -2228.2 万 2866.23 万 -281.37 万 -2436.0 万 284.82 万 2591.65 万 1445.86 万 518.87 万 1029.29 万 1411.48 万 311.03 万 -1830.21 万 3070.21 万
经营活动现金流入小计 5779.65 万 -14.9% 6791.07 万 5844.28 万 8566.39 万 8903.54 万 5391.52 万 7982.09 万 7422.51 万 6093.21 万 5044.8 万 4081.72 万 2658.41 万 4359.25 万 3295.29 万 3507.9 万 7681.06 万 6855.36 万 6637.29 万 5060.95 万 5602.12 万 4923.95 万 2590.7 万 4087.9 万 7499.68 万 7746.84 万 5813.16 万 5323.95 万 8647.12 万 5806.05 万 7478.66 万 1.06 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5155.13 万 -10.1% 5733.87 万 5241.78 万 8942.63 万 8083.68 万 4929.51 万 5026.36 万 6596.37 万 4923.68 万 4968.41 万 3760.81 万 2826.84 万 3968.57 万 2428.72 万 2933.38 万 9140.87 万 4505.22 万 6283.26 万 3935.23 万 4694.38 万 4514.84 万 2521.87 万 3909.74 万 7354.4 万 6116.84 万 5261.14 万 5048.09 万 6215.01 万 5187.05 万 4714.24 万 9271.06 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 13.57 万 -81.1% 71.78 万 49.55 万 51.9 万 0.0 0.0 3.28 万 0.0 0.0 0.0 18.68 万 31.32 万 72.61 万 - - -31.2 万 - - - 78.28 万 4.37 万 0.0 6.11 万 -17.58 万 17.07 万 18.01 万 3.01 万 -66.23 万 67.61 万 0.0 3.2 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 610.95 万 -38.0% 985.42 万 552.94 万 -428.14 万 819.85 万 462.01 万 2952.45 万 826.14 万 1169.53 万 76.4 万 302.23 万 -199.75 万 318.07 万 655.91 万 574.53 万 -1428.61 万 2312.97 万 354.03 万 1125.71 万 829.46 万 404.75 万 68.83 万 172.06 万 162.86 万 1612.93 万 534.02 万 272.85 万 2498.34 万 551.39 万 2764.41 万 1301.29 万
经营活动现金流出小计 6315.4 万 -9.1% 6945.15 万 5708.51 万 5553.68 万 7947.17 万 5723.22 万 9069.31 万 2670.03 万 5371.52 万 4552.5 万 3138.68 万 3957.19 万 3112.16 万 5187.25 万 4831.9 万 5182.74 万 5860.12 万 7272.22 万 7289.15 万 2735.88 万 5205.32 万 5026.7 万 3803.09 万 4908.03 万 6300.99 万 5294.29 万 4294.65 万 7235.64 万 5495.02 万 9308.86 万 7505.34 万
购买商品、接受劳务支付的现金 4004.52 万 -20.1% 5013.22 万 3709.63 万 6737.6 万 4108.06 万 3054.76 万 3659.18 万 3637.87 万 3276.88 万 2659.86 万 1256.68 万 4003.04 万 1206.04 万 2895.54 万 1849.75 万 5288.03 万 2708.02 万 4762.62 万 3845.21 万 737.83 万 3513.91 万 2907.28 万 2136.88 万 3052.25 万 3107.23 万 3202.82 万 2555.64 万 3716.3 万 2998.81 万 4714.65 万 4441.45 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1133.05 万 13.3% 1000.02 万 1149.87 万 897.84 万 869.77 万 717.74 万 889.28 万 591.07 万 583.31 万 605.55 万 618.65 万 532.09 万 567.9 万 549.96 万 808.86 万 845.26 万 731.56 万 585.75 万 571.32 万 510.77 万 653.14 万 453.55 万 634.61 万 764.55 万 500.3 万 594.22 万 609.81 万 1236.89 万 740.39 万 747.81 万 700.63 万
支付的各项税款 118.65 万 59.8% 74.24 万 192.9 万 16.15 万 554.94 万 219.24 万 263.18 万 390.67 万 169.15 万 269.74 万 345.92 万 155.6 万 32.33 万 154.67 万 388.6 万 95.42 万 372.53 万 577.9 万 374.5 万 98.88 万 15.43 万 442.87 万 314.99 万 665.62 万 439.08 万 369.03 万 185.18 万 329.54 万 914.72 万 489.32 万 390.49 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1059.18 万 23.5% 857.67 万 656.12 万 -2097.9 万 2414.4 万 1731.48 万 4257.67 万 -1949.58 万 1342.18 万 1017.35 万 917.42 万 -733.54 万 1305.89 万 1587.08 万 1784.69 万 -1045.97 万 2048.0 万 1345.95 万 2498.11 万 1388.4 万 1022.84 万 1223.01 万 716.6 万 425.6 万 2254.37 万 1128.22 万 944.02 万 1952.89 万 841.11 万 3357.09 万 1972.77 万
投资活动产生的现金流量净额 -3981.12 万 -85.7% -2144.39 万 -3471.76 万 -2792.25 万 -5236.96 万 -583.62 万 -1322.44 万 -4008.39 万 -1106.14 万 -1329.9 万 -530.32 万 5714.29 万 -216.29 万 1376.08 万 -792.95 万 -168.47 万 -795.68 万 1187.39 万 1797.21 万 -785.64 万 -104.16 万 -281.02 万 -769.75 万 1725.12 万 -387.05 万 -720.28 万 98.83 万 547.94 万 -4.48 万 -486.98 万 3496.03 万
投资活动现金流入小计 1.1 万 -99.9% 1111.51 万 224.04 万 406.47 万 202.32 万 503.53 万 612.44 万 5847.6 万 3.62 万 11.58 万 97.66 万 7142.74 万 0.0 1504.2 万 609.19 万 461.21 万 2.51 万 1590.63 万 2264.49 万 815.21 万 200.0 万 1.43 万 47.07 万 7380.47 万 425.2 万 1.56 万 202.52 万 -5291.83 万 405.45 万 5873.49 万 6312.67 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 1100.0 万 200.0 万 388.0 万 200.0 万 500.0 万 600.0 万 5500.0 万 0.0 0.0 97.66 万 - - - - 650.0 万 0.0 600.0 万 400.0 万 645.0 万 - - - 1000.0 万 0.0 0.0 200.0 万 0.0 0.0 - -
取得投资收益收到的现金 1.1 万 -43.3% 1.93 万 2.04 万 2.13 万 2.32 万 2.63 万 2.66 万 2.6 万 2.74 万 - - 22.56 万 0.0 0.0 97.55 万 7.59 万 0.0 28.42 万 14.06 万 2106.69 0.0 1.43 万 47.07 万 115.09 万 2.67 万 1.56 万 2.52 万 2.18 万 3.82 万 3.93 万 5.11 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 9.58 万 22.0 万 16.34 万 0.0 9000.0 9.78 万 0.0 - - - 53.6 万 0.0 - - -221.38 万 2.51 万 962.21 万 1850.43 万 - - - - 2240.1 万 - - - 346.0 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 210.12 万 0.0 1503.74 万 511.63 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5640.02 万 401.63 万 5409.56 万 6307.56 万
投资活动现金流出小计 3982.22 万 22.3% 3255.9 万 3695.8 万 3198.72 万 5439.28 万 1087.15 万 1934.88 万 9855.99 万 1109.76 万 1341.48 万 627.98 万 1428.44 万 216.29 万 128.12 万 1402.14 万 629.68 万 798.19 万 403.24 万 467.28 万 1600.85 万 304.16 万 282.46 万 816.82 万 5655.35 万 812.24 万 721.84 万 103.7 万 -5839.78 万 409.93 万 6360.47 万 2816.64 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3482.22 万 54.4% 2255.9 万 2895.8 万 3198.72 万 5020.48 万 787.15 万 1934.88 万 4855.99 万 9.76 万 853.81 万 15.65 万 1003.84 万 71.37 万 128.12 万 102.14 万 397.0 万 198.19 万 403.24 万 467.28 万 1055.85 万 304.16 万 247.46 万 258.58 万 218.78 万 -61.51 万 148.09 万 103.7 万 -39.78 万 9.93 万 -187.03 万 316.64 万
投资支付的现金 500.0 万 -50.0% 1000.0 万 800.0 万 18.8 万 400.0 万 - - 5000.0 万 1100.0 万 500.0 万 600.0 万 515.0 万 0.0 0.0 1300.0 万 170.0 万 - - - 1103.24 万 -558.24 万 - - 1200.0 万 - - - 0.0 0.0 0.0 2500.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 573.75 万 - - 0.0 0.0 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 12.33 万 -90.4 万 - - - - - - - - - - 558.24 万 - - - - - 400.0 万 - -
筹资活动现金流入小计 3129.61 万 130.8% 1355.95 万 3491.87 万 1417.65 万 4888.31 万 491.69 万 3650.0 万 1010.0 万 - - - 0.0 1800.0 万 5000.0 万 3700.0 万 4900.0 万 2700.0 万 3600.0 万 3700.0 万 1000.0 万 5800.0 万 900.0 万 6160.0 万 500.0 万 5540.0 万 0.0 1.03 亿 0.0 6400.0 万 1000.0 万 6800.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 2968.11 万 284.9% 771.04 万 2579.68 万 1208.7 万 4767.6 万 368.82 万 579.67 万 -147.82 万 420.22 万 -2686.47 万 -1585.93 万 -605.47 万 -498.02 万 1482.48 万 -1157.77 万 111.08 万 146.37 万 -125.23 万 -704.7 万 -165.45 万 482.85 万 -246.84 万 -1152.55 万 -79.54 万 486.57 万 -1406.19 万 -199.42 万 -3193.41 万 1358.31 万 -427.33 万 -6601.44 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2260.0 万 13.0% 2000.0 万 2614.0 万 1129.13 万 5100.0 万 280.0 万 3650.0 万 0.0 - - - 0.0 1800.0 万 5000.0 万 3700.0 万 4900.0 万 2700.0 万 3600.0 万 3700.0 万 1000.0 万 5800.0 万 900.0 万 6160.0 万 500.0 万 5540.0 万 0.0 1.03 亿 0.0 6400.0 万 1000.0 万 6800.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 869.61 万 235.0% -644.05 万 877.87 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 161.51 万 -72.4% 584.91 万 912.19 万 208.95 万 120.7 万 122.87 万 3070.33 万 1157.82 万 4379.78 万 2686.47 万 1585.93 万 605.47 万 2298.02 万 3517.52 万 4857.77 万 4788.92 万 2553.63 万 3725.23 万 4404.7 万 1165.45 万 5317.15 万 1146.84 万 7312.55 万 579.54 万 5053.43 万 1406.19 万 1.05 亿 3193.41 万 5041.69 万 1427.33 万 1.34 亿
偿还债务所支付的现金 5.0 万 -98.3% 286.0 万 734.0 万 16.0 万 5.0 万 0.0 3005.0 万 0.0 4291.0 万 2504.0 万 1501.0 万 404.0 万 2200.0 万 3400.0 万 4700.0 万 4500.0 万 2400.0 万 3600.0 万 4300.0 万 1000.0 万 5200.0 万 1000.0 万 7160.0 万 400.0 万 4900.0 万 1000.0 万 1.03 亿 3000.0 万 4900.0 万 1000.0 万 1.32 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 122.39 万 -18.1% 149.39 万 84.96 万 136.85 万 53.7 万 46.56 万 54.22 万 49.72 万 38.17 万 58.28 万 84.93 万 106.17 万 98.02 万 117.52 万 157.77 万 179.22 万 153.63 万 125.23 万 104.7 万 165.45 万 117.15 万 146.84 万 152.55 万 179.54 万 153.43 万 406.19 万 159.42 万 193.41 万 141.69 万 427.33 万 172.44 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 34.12 万 -77.2% 149.52 万 93.23 万 56.1 万 62.0 万 76.3 万 11.11 万 1108.11 万 50.6 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -0.04 -100.0% 2.11 万 -938.79 -12.03 万 11.58 万 1708.82 2.53 万 -6977.23 202.5 3.61 万 6884.84 -4.95 万 2.73 万 1.17 万 0.17 -6.33 万 889.24 869.26 6.15 万 1.13 万 -4.34 万 -2274.8 3.03 万 -1.5 万 -1804.63 3.42 万 -2.66 万 -17.59 万 5.74 万 28.58 万 -13.62 万
现金及现金等价物净增加额 -1548.77 万 -1.5% -1525.32 万 -756.41 万 1417.12 万 498.6 万 -546.33 万 -1827.46 万 595.58 万 35.79 万 -3520.46 万 -1172.52 万 3805.09 万 535.52 万 967.77 万 -3274.72 万 2434.6 万 346.02 万 427.31 万 -1129.53 万 1916.28 万 92.98 万 -2964.09 万 -1634.45 万 4235.73 万 1545.2 万 -1604.18 万 926.05 万 -1251.57 万 1670.6 万 -2715.93 万 -48.81 万
期初现金及现金等价物余额 3771.38 万 -28.8% 5296.7 万 6053.11 万 4635.99 万 4137.39 万 4683.72 万 6511.18 万 5915.6 万 5879.82 万 9400.28 万 1.06 亿 6767.71 万 6232.19 万 5264.42 万 8539.14 万 6104.54 万 5758.52 万 5331.21 万 6460.74 万 4544.46 万 4451.48 万 7415.57 万 9050.03 万 4814.29 万 3269.09 万 4873.27 万 3947.22 万 5198.8 万 3528.2 万 6244.13 万 6292.94 万
期末现金及现金等价物余额 2222.62 万 -41.1% 3771.38 万 5296.7 万 6053.11 万 4635.99 万 4137.39 万 4683.72 万 6511.18 万 5915.6 万 5879.82 万 9400.28 万 1.06 亿 6767.71 万 6232.19 万 5264.42 万 8539.14 万 6104.54 万 5758.52 万 5331.21 万 6460.74 万 4544.46 万 4451.48 万 7415.57 万 9050.03 万 4814.29 万 3269.09 万 4873.27 万 3947.22 万 5198.8 万 3528.2 万 6244.13 万