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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 26.26 亿 7.5% 27.31 亿 28.21 亿 27.18 亿 20.09 亿 6.31 亿 8.4 亿 13.24 亿
营业收入 26.26 亿 7.5% 27.31 亿 28.21 亿 27.18 亿 20.09 亿 6.31 亿 8.4 亿 13.24 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 26.65 亿 4.6% 28.03 亿 28.34 亿 26.63 亿 18.43 亿 5.05 亿 6.58 亿 11.08 亿
营业成本 23.55 亿 0.2% 25.25 亿 26.53 亿 24.24 亿 16.27 亿 4.68 亿 5.52 亿 9.75 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1191.48 万 -9.1% 1135.33 万 1322.48 万 1435.96 万 1718.66 万 1081.68 万 3372.61 万 4213.8 万
管理费用 1.21 亿 43.6% 1.1 亿 8732.71 万 8990.29 万 9882.53 万 7046.21 万 9732.83 万 1.12 亿
财务费用 1101.57 万 102.2% 819.56 万 289.36 万 1902.67 万 1438.79 万 -7198.71 万 -6614.79 万 -7099.07 万
财务费用 - 利息费用 1662.14 万 -6.5% 1865.96 万 1948.97 万 2729.82 万 3252.77 万 3304.23 万 4990.62 万 3193.93 万
财务费用 - 利息收入 2112.2 万 -9.7% 2096.01 万 2541.48 万 2262.67 万 2314.33 万 1.06 亿 1.18 亿 1.09 亿
研发费用 3553.19 万 55.9% 4143.1 万 5926.88 万 9948.54 万 7206.27 万 1543.79 万 2801.05 万 3569.25 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.3 亿 80.5% 1.06 亿 1767.39 万 1624.48 万 1341.29 万 1169.94 万 1351.23 万 1477.03 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2.99 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2083.11 万 -23.5% 3327.63 万 1410.3 万 1196.94 万 1424.13 万 1179.22 万 1456.86 万 2172.67 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2019.78 万 45.2% 2324.69 万 2120.23 万 2832.34 万 9425.22 万 2293.71 万 2619.58 万 243.68 万
其中:联营公司投资收益 0.0 100.0% 0.0 -1266.73 万 921.09 万 105.62 万 2054.13 万 752.74 万 320.14 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 50.52 万 228.1% 10.19 万 180.87 万 290.88 万 - - - -
资产处置收益 -263.89 万 -294.2% -146.38 万 31.42 万 -15.64 万 3.56 万 1.66 万 7727.49 -64.45 万
营业利润 4916.25 万 118.4% 2581.83 万 -2.04 亿 1.21 亿 2.93 亿 -4.23 亿 3182.78 万 -5850.79 万
加：营业外收入 -94.13 万 -116.3% 212.8 万 230.82 万 74.51 万 605.89 万 169.78 万 51.56 万 178.53 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 92.2 万 -70.6% 326.0 万 66.69 万 488.75 万 300.0 万 75.45 万 1321.16 万 905.79 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4729.92 万 117.9% 2468.63 万 -2.02 亿 1.17 亿 2.96 亿 -4.22 亿 1913.18 万 -6578.05 万
减：所得税 -2867.99 万 15.4% -2024.19 万 -1607.9 万 1058.56 万 2050.96 万 -4543.27 万 -5187.47 万 2592.32 万
净利润 7597.9 万 132.9% 4492.82 万 -1.86 亿 1.06 亿 2.75 亿 -3.76 亿 7100.65 万 -9170.37 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7597.9 万 132.9% 4492.82 万 -1.86 亿 1.06 亿 2.75 亿 -3.76 亿 7100.65 万 -9170.37 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5546.26 万 124.2% 3556.59 万 -1.91 亿 7844.8 万 2.12 亿 -3.75 亿 7461.72 万 -9035.25 万
少数股东损益 2051.64 万 1078.0% 936.23 万 526.54 万 2778.71 万 6332.29 万 -128.68 万 -361.07 万 -135.12 万
扣除非经常性损益后的净利润 581.88 万 102.2% -2519.12 万 -2.25 亿 6441.68 万 1.09 亿 -3.8 亿 7305.98 万 -8749.83 万
基本每股收益 0.07 124.2% 0.04 -0.23 0.1 0.26 -0.43 0.09 -0.1
稀释每股收益 0.07 124.2% 0.04 -0.23 0.1 0.26 -0.43 0.09 -0.1
其他综合收益 0.0 - 0.0 46.29 万 -25.94 万 24.52 万 -88.52 万 22.76 万 73.35 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 33.79 万 -13.45 万 37.52 万 -88.52 万 22.76 万 73.35 万
综合收益总额 7597.9 万 132.9% 4492.82 万 -1.85 亿 1.06 亿 2.76 亿 -3.77 亿 7123.41 万 -9097.02 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5546.26 万 124.2% 3556.59 万 -1.91 亿 7831.36 万 2.12 亿 -3.76 亿 7484.49 万 -8961.9 万
归属于少数股东的综合收益总额 2051.64 万 1078.0% 936.23 万 539.04 万 2766.21 万 6319.28 万 -128.68 万 -361.07 万 -135.12 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 5.97 亿 8.1% 5.53 亿 6.34 亿 8.42 亿 6.32 亿 5.52 亿 7.05 亿 5.55 亿 7.07 亿 8.05 亿 7.55 亿 8.18 亿 6.87 亿 5.62 亿 6.51 亿 6.47 亿 5.75 亿 4.86 亿 3.01 亿 2.11 亿 1.5 亿 1.74 亿 9636.73 万 1.73 亿 2.58 亿 2.53 亿 1.56 亿 2.3 亿 4.51 亿 3.63 亿 2.8 亿
营业收入 5.97 亿 8.1% 5.53 亿 6.34 亿 8.42 亿 6.32 亿 5.52 亿 7.05 亿 5.55 亿 7.07 亿 8.05 亿 7.55 亿 8.18 亿 6.87 亿 5.62 亿 6.51 亿 6.47 亿 5.75 亿 4.86 亿 3.01 亿 2.11 亿 1.5 亿 1.74 亿 9636.73 万 1.73 亿 2.58 亿 2.53 亿 1.56 亿 2.3 亿 4.51 亿 3.63 亿 2.8 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6.07 亿 3.2% 5.88 亿 6.26 亿 8.43 亿 6.55 亿 5.85 亿 7.19 亿 5.88 亿 7.22 亿 7.88 亿 7.35 亿 8.4 亿 6.72 亿 5.38 亿 6.12 亿 6.12 亿 5.06 亿 4.36 亿 2.89 亿 2.1 亿 1.06 亿 1.33 亿 5650.17 万 1.18 亿 2.03 亿 2.2 亿 1.17 亿 2.45 亿 3.65 亿 3.03 亿 1.95 亿
营业成本 5.29 亿 -0.8% 5.33 亿 5.49 亿 7.43 亿 5.8 亿 5.26 亿 6.76 亿 5.67 亿 6.67 亿 7.39 亿 6.8 亿 7.61 亿 6.14 亿 4.89 亿 5.6 亿 5.48 亿 4.61 亿 3.78 亿 2.39 亿 1.96 亿 9978.06 万 1.23 亿 4970.38 万 8417.41 万 1.79 亿 1.92 亿 9726.5 万 2.08 亿 3.21 亿 2.7 亿 1.76 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 318.82 万 -15.8% 378.68 万 277.5 万 216.48 万 290.83 万 18.16 万 609.85 万 392.51 万 308.58 万 -235.71 万 857.1 万 -1415.72 万 1064.52 万 804.74 万 982.42 万 -1057.7 万 1020.76 万 1065.31 万 690.3 万 356.17 万 240.64 万 269.15 万 215.72 万 1492.51 万 860.19 万 590.77 万 429.14 万 1618.3 万 1511.89 万 617.64 万 465.97 万
管理费用 2597.23 万 7.6% 2414.0 万 2254.3 万 4872.47 万 2031.56 万 2157.32 万 1956.57 万 2307.84 万 1827.59 万 2577.91 万 2019.37 万 2361.1 万 2269.63 万 2240.28 万 2119.28 万 3008.52 万 1830.18 万 1926.3 万 3117.53 万 2040.01 万 1627.32 万 1801.05 万 1577.82 万 2913.42 万 2101.69 万 2422.95 万 2294.77 万 3561.0 万 2424.04 万 2588.95 万 2576.77 万
财务费用 417.38 万 15421.0% -2.72 万 414.56 万 272.35 万 -50.34 万 479.44 万 118.11 万 -2.34 万 158.97 万 41.82 万 90.91 万 2739.66 万 -174.47 万 -577.92 万 -84.6 万 1198.44 万 -570.35 万 320.41 万 490.29 万 -1979.54 万 -1883.21 万 -1637.47 万 -1698.49 万 -2634.09 万 -1427.53 万 -1117.82 万 -1435.35 万 -3157.31 万 -853.78 万 -1541.08 万 -1546.9 万
财务费用 - 利息费用 472.57 万 33.3% 354.54 万 372.18 万 462.85 万 441.61 万 547.44 万 414.06 万 374.15 万 566.91 万 642.52 万 365.38 万 927.95 万 569.36 万 610.98 万 621.53 万 1087.78 万 99.78 万 993.38 万 1071.83 万 707.64 万 840.59 万 844.19 万 911.81 万 1722.8 万 539.56 万 1498.09 万 1230.18 万 696.17 万 1154.95 万 709.21 万 633.59 万
财务费用 - 利息收入 308.76 万 -27.2% 423.94 万 535.1 万 844.4 万 180.48 万 571.57 万 499.56 万 1086.85 万 340.39 万 570.97 万 543.27 万 -798.95 万 989.3 万 1346.8 万 725.53 万 16.56 万 945.85 万 654.48 万 697.44 万 2704.51 万 2731.33 万 2776.02 万 2400.49 万 3310.17 万 3070.36 万 2670.5 万 2702.95 万 4212.74 万 2101.57 万 2317.73 万 2236.74 万
研发费用 1067.8 万 1779.1% 56.83 万 1699.14 万 729.42 万 1246.97 万 911.07 万 1255.64 万 -1134.04 万 2823.91 万 2160.4 万 2076.61 万 3691.37 万 2167.78 万 2190.24 万 1899.15 万 2814.27 万 1880.49 万 2114.03 万 397.48 万 502.05 万 399.24 万 316.14 万 326.37 万 1197.83 万 528.86 万 623.76 万 450.6 万 1149.13 万 1087.87 万 466.3 万 865.95 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3379.97 万 27.8% 2644.02 万 3092.0 万 3908.82 万 3988.8 万 2339.88 万 363.69 万 525.53 万 372.36 万 373.03 万 496.47 万 479.31 万 502.79 万 325.69 万 316.69 万 386.34 万 318.52 万 328.92 万 307.51 万 489.57 万 203.43 万 218.56 万 258.37 万 423.6 万 332.26 万 360.31 万 235.06 万 537.77 万 290.54 万 309.76 万 338.96 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.16 亿 -503.1 万 -426.43 万 -811.63 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2434.39 万 - - - -
其他收益 631.44 万 192.9% 215.59 万 451.7 万 784.38 万 238.56 万 1955.01 万 349.67 万 181.42 万 430.52 万 502.28 万 296.09 万 412.55 万 227.91 万 352.17 万 204.3 万 564.08 万 200.89 万 417.32 万 241.84 万 359.02 万 271.81 万 262.42 万 285.97 万 573.56 万 241.53 万 369.06 万 272.71 万 -416.49 万 874.71 万 324.91 万 1389.53 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 567.11 万 5.2% 539.23 万 473.03 万 440.41 万 503.58 万 632.93 万 747.78 万 -493.53 万 711.33 万 909.59 万 992.84 万 2054.14 万 649.33 万 -227.56 万 356.44 万 103.45 万 365.33 万 1052.24 万 7904.19 万 1674.6 万 1292.88 万 -768.46 万 94.69 万 833.82 万 362.54 万 175.32 万 1247.91 万 -178.49 万 -56.73 万 214.24 万 264.66 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -1165.62 万 16.02 万 -471.21 万 354.08 万 209.95 万 649.33 万 -227.56 万 289.37 万 -362.01 万 25.24 万 -310.3 万 752.68 万 1606.46 万 1220.6 万 -817.54 万 44.6 万 711.12 万 130.73 万 65.44 万 -154.55 万 38.25 万 -142.54 万 180.96 万 243.49 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 2.78 万 240.9% -1.97 万 41.43 万 8.28 万 -39.42 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -7606.52 -1373.7% -516.15 -1150.0 -262.97 万 118.63 万 - - 17.28 万 6.08 万 7.16 万 9093.12 -39.47 万 -7070.99 22.6 万 1.94 万 6.87 万 329.49 0.0 -3.35 万 -6186.83 - - 1371.45 10.74 万 -3553.42 0.0 -9.61 万 -65.27 万 0.0 - -
营业利润 251.93 万 116.1% -1561.79 万 3131.34 万 3094.78 万 -2088.08 万 -825.56 万 2400.7 万 -2.62 亿 33.87 万 2394.03 万 3426.85 万 -1893.96 万 6286.17 万 2946.33 万 4757.76 万 1076.72 万 8109.38 万 6892.07 万 1.32 亿 -5.4 亿 3660.89 万 3980.03 万 4130.06 万 -1.15 亿 6181.59 万 5474.05 万 2992.94 万 -3.37 亿 9923.8 万 7752.75 万 1.02 亿
加：营业外收入 159.2 万 75.6% 90.66 万 10.96 万 -354.95 万 129.44 万 383.33 万 54.99 万 8.66 万 42.86 万 18.09 万 161.21 万 -11.98 万 65.91 万 -7.57 万 28.15 万 479.18 万 102.98 万 16.7 万 7.04 万 108.71 万 53.53 万 6.41 万 1.14 万 -97.95 万 43.3 万 62.22 万 44.0 万 -226.21 万 118.37 万 49.05 万 237.33 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5.55 万 -23.7% 7.27 万 52.5 万 26.89 万 238.96 万 57.82 万 2.32 万 14.04 万 6.26 万 37.28 万 9.11 万 234.2 万 106.64 万 144.92 万 2.98 万 156.75 万 90.72 万 46.02 万 6.51 万 74.98 万 1696.61 - - 1018.37 万 226.73 万 21.06 万 55.0 万 784.38 万 40.62 万 68.71 万 12.08 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 405.58 万 127.4% -1478.39 万 3089.8 万 2712.93 万 -2197.6 万 -500.06 万 2453.36 万 -2.62 亿 70.47 万 2374.84 万 3578.94 万 -2140.13 万 6245.44 万 2793.83 万 4782.93 万 1399.15 万 8121.64 万 6862.75 万 1.32 亿 -5.4 亿 3714.25 万 3986.14 万 4131.19 万 -1.26 亿 5998.16 万 5515.2 万 2981.93 万 -3.47 亿 1.0 亿 7733.08 万 1.04 亿
减：所得税 -533.26 万 69.1% -1727.39 万 280.3 万 -887.64 万 -488.81 万 -543.66 万 -104.08 万 -2251.64 万 -234.07 万 334.8 万 543.01 万 -366.23 万 859.99 万 -134.47 万 699.27 万 1051.58 万 154.41 万 151.39 万 693.57 万 -6932.28 万 1021.28 万 838.65 万 529.09 万 -6417.25 万 848.61 万 652.25 万 -271.08 万 -1659.24 万 1705.89 万 948.81 万 1596.85 万
净利润 938.84 万 277.0% 249.0 万 2809.5 万 3600.57 万 -1708.79 万 43.61 万 2557.44 万 -2.4 亿 304.54 万 2040.04 万 3035.93 万 -1773.9 万 5385.45 万 2928.3 万 4083.66 万 347.56 万 7967.23 万 6711.36 万 1.25 亿 -4.71 亿 2692.97 万 3147.5 万 3602.11 万 -6164.87 万 5149.56 万 4862.95 万 3253.01 万 -3.31 亿 8295.66 万 6784.27 万 8826.65 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 938.84 万 277.0% 249.0 万 2809.5 万 3600.57 万 -1708.79 万 43.61 万 2557.44 万 -2.4 亿 304.54 万 2040.04 万 3035.93 万 -1773.9 万 5385.45 万 2928.3 万 4083.66 万 347.56 万 7967.23 万 6711.36 万 1.25 亿 -4.71 亿 2692.97 万 3147.5 万 3602.11 万 -6164.87 万 5149.56 万 4862.95 万 3253.01 万 - - 6784.27 万 8826.65 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 248.78 万 -13.9% 288.8 万 1961.66 万 3047.03 万 -1739.21 万 -203.8 万 2452.57 万 -2.34 亿 323.41 万 1589.43 万 2348.65 万 -2387.8 万 5059.45 万 2584.63 万 2588.53 万 -909.92 万 5679.88 万 4427.41 万 1.2 亿 -4.69 亿 2656.99 万 3137.26 万 3568.76 万 -5805.45 万 5181.44 万 4831.2 万 3254.53 万 -3.3 亿 8277.32 万 6810.7 万 8867.19 万
少数股东损益 690.06 万 1833.8% -39.8 万 847.84 万 553.54 万 30.41 万 247.41 万 104.87 万 -592.47 万 -18.88 万 450.61 万 687.28 万 613.89 万 326.0 万 343.68 万 1495.13 万 1257.48 万 2287.35 万 2283.95 万 503.51 万 -208.24 万 35.98 万 10.23 万 33.35 万 -359.42 万 -31.89 万 31.75 万 -1.51 万 -86.49 万 18.34 万 -26.43 万 -40.54 万
扣除非经常性损益后的净利润 -349.65 万 -170.3% -129.36 万 1691.31 万 -630.42 万 -2034.99 万 -1104.54 万 1250.83 万 -2.44 亿 -169.27 万 340.66 万 1781.15 万 -3661.68 万 4974.79 万 2607.12 万 2521.45 万 -860.45 万 5502.61 万 2722.1 万 3494.68 万 -4.7 亿 2370.89 万 3092.87 万 3501.1 万 -5426.32 万 4936.6 万 4621.21 万 3174.5 万 -3.24 亿 8211.24 万 6797.6 万 8643.27 万
基本每股收益 0.0 -14.3% 0.0 0.02 0.04 -0.02 -0.0 0.03 -0.28 0.0 0.02 0.03 -0.03 0.06 0.03 0.03 0.0 0.07 0.05 0.14 -0.54 0.03 0.04 0.04 -0.07 0.06 0.06 0.04 -0.38 0.1 0.08 0.1
稀释每股收益 0.0 -14.3% 0.0 0.02 0.04 -0.02 -0.0 0.03 -0.28 0.0 0.02 0.03 -0.03 0.06 0.03 0.03 0.0 0.07 0.05 0.14 -0.54 0.03 0.04 0.04 -0.07 0.06 0.06 0.04 -0.38 0.1 0.08 0.1
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 46.29 万 -215.27 万 48.01 万 151.6 万 -10.28 万 183.47 万 32.59 万 - - -52.66 万 - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 33.79 万 -137.72 万 38.07 万 92.48 万 -6.27 万 134.49 万 19.88 万 - - -52.66 万 - - - - - - - - - - -
综合收益总额 938.84 万 277.0% 249.0 万 2809.5 万 3600.57 万 -1708.79 万 43.61 万 2557.44 万 -2.4 亿 304.54 万 2040.04 万 3082.22 万 -1989.18 万 5433.46 万 3079.91 万 4073.38 万 531.04 万 7999.83 万 6519.81 万 1.25 亿 -4.72 亿 2692.97 万 3147.5 万 3602.11 万 -6142.11 万 5149.56 万 4862.95 万 3253.01 万 -3.3 亿 8295.66 万 6784.27 万 8826.65 万
归属于母公司股东的综合收益总额 248.78 万 -13.9% 288.8 万 1961.66 万 3047.03 万 -1739.21 万 -203.8 万 2452.57 万 -2.34 亿 323.41 万 1589.43 万 2382.44 万 -2525.52 万 5097.52 万 2677.1 万 2582.26 万 -775.43 万 5699.77 万 4310.57 万 1.2 亿 -4.7 亿 2656.99 万 3137.26 万 3568.76 万 -5782.68 万 5181.44 万 4831.2 万 3254.53 万 -3.29 亿 8277.32 万 6810.7 万 8867.19 万
归属于少数股东的综合收益总额 690.06 万 1833.8% -39.8 万 847.84 万 553.54 万 30.41 万 247.41 万 104.87 万 -592.47 万 -18.88 万 450.61 万 699.78 万 536.34 万 335.94 万 402.8 万 1491.13 万 1306.47 万 2300.06 万 2209.25 万 503.51 万 -208.24 万 35.98 万 10.23 万 33.35 万 -359.42 万 -31.89 万 31.75 万 -1.51 万 -86.49 万 18.34 万 -26.43 万 -40.54 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 83.23 亿 7.3% 81.83 亿 72.05 亿 75.93 亿 72.52 亿 65.43 亿 71.61 亿 74.2 亿
流动资产合计 26.98 亿 1.4% 25.03 亿 25.44 亿 23.45 亿 31.04 亿 38.52 亿 24.75 亿 28.97 亿
货币资金 3.79 亿 -30.6% 6.18 亿 6.42 亿 5.78 亿 9.47 亿 4.48 亿 5.11 亿 7.0 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.09 亿 19.3% 6110.06 万 1.95 亿 2.76 亿 39.53 万 1436.16 万 5000.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5.5 亿 -2.6% 5.95 亿 5.15 亿 5.8 亿 6.51 亿 6.78 亿 5.47 亿 11.98 亿
应收票据 0.0 - 155.0 万 900.01 万 910.0 万 2424.61 万 - - 1.06 亿
应收账款 5.5 亿 -1.9% 5.94 亿 5.06 亿 5.71 亿 6.27 亿 6.78 亿 5.47 亿 10.92 亿
预付款项 2.02 亿 24.0% 5429.5 万 6840.24 万 1.44 亿 9848.87 万 2176.89 万 3981.46 万 4273.38 万
其他应收款合计 2.82 亿 -14.9% 2.6 亿 2.42 亿 2.51 亿 4.24 亿 3.77 亿 5.03 亿 1.14 亿
存货 3.25 亿 6.1% 1.9 亿 1.83 亿 2.7 亿 2.18 亿 1441.86 万 3.75 亿 5.88 亿
一年内到期的非流动资产 3.37 亿 344.3% 4.84 亿 2.7 亿 1401.42 万 3.05 亿 17.51 亿 1.13 亿 9918.17 万
其他流动资产 2.87 亿 35.0% 2.2 亿 1.64 亿 1.39 亿 1.96 亿 1.4 亿 1.57 亿 1.55 亿
非流动资产合计 56.25 亿 10.4% 56.8 亿 46.62 亿 52.48 亿 41.48 亿 26.91 亿 46.87 亿 45.22 亿
长期应收款 2.67 亿 -3.4% 2.72 亿 2.88 亿 3.03 亿 3.17 亿 3.31 亿 17.9 亿 17.02 亿
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 - 2.9 亿 - 2.92 亿 8.2 亿 -
持有至到期投资 0.0 - 0.0 - - - - - 8.2 亿
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - 5.55 亿 4767.95 万 3.66 亿 3.46 亿 3.37 亿
其他权益工具投资 0.0 - 2.2 亿 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 27.19 亿 7.0% 28.27 亿 27.03 亿 23.45 亿 23.22 亿 10.78 亿 6.15 亿 7.4 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 13.26 亿 91.3% 12.72 亿 4.2 亿 6.8 亿 3.54 亿 2.72 亿 6.33 亿 2.86 亿
使用权资产 126.36 万 - 149.34 万 241.24 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5.44 亿 20.9% 5.71 亿 5.52 亿 3.81 亿 3.98 亿 2.36 亿 2.59 亿 3.0 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - - 1470.0 万 1.58 亿
长期待摊费用 3900.04 万 55.5% 4999.39 万 4405.22 万 1980.25 万 2626.55 万 2160.4 万 2281.29 万 2833.28 万
递延所得税资产 1.5 亿 20.5% 1.4 亿 1.09 亿 1.17 亿 8931.87 万 8839.54 万 8949.18 万 4191.92 万
其他非流动资产 4.68 亿 -44.0% 3.25 亿 5.43 亿 5.57 亿 5.93 亿 693.97 万 9678.45 万 1.09 亿
负债合计 28.27 亿 29.5% 26.79 亿 17.32 亿 23.17 亿 17.1 亿 11.38 亿 13.49 亿 16.99 亿
流动负债合计 21.61 亿 19.4% 22.12 亿 14.56 亿 19.07 亿 12.56 亿 10.09 亿 8.22 亿 15.23 亿
短期借款 1.78 亿 - 1.59 亿 1.0 亿 7500.0 万 3000.0 万 5000.0 万 5996.69 万 3.98 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 10.33 亿 7.8% 10.7 亿 7.31 亿 10.13 亿 3.45 亿 3496.33 万 3544.8 万 1.75 亿
应付账款 5.67 亿 76.5% 6.94 亿 2.47 亿 2.68 亿 4.11 亿 4.59 亿 5.71 亿 6.43 亿
预收款项 0.0 - 8371.54 1.25 万 - - - 4626.35 万 5885.11 万
应付职工薪酬 705.73 万 -1.9% 1679.18 万 1803.79 万 1930.07 万 1914.68 万 354.51 万 440.57 万 696.92 万
应交税费 4061.57 万 27.2% 4987.54 万 1983.62 万 2179.15 万 2413.36 万 523.31 万 2856.72 万 3132.55 万
其他应付款合计 2716.02 万 7.5% 2652.37 万 2001.13 万 1038.81 万 970.18 万 1081.23 万 1148.85 万 4313.03 万
一年内到期的非流动负债 5879.95 万 5.0% 6099.97 万 1.11 亿 1.99 亿 8474.66 万 3.68 亿 6083.53 万 1.67 亿
其他流动负债 2465.41 万 -18.0% 1435.91 万 2180.73 万 3041.35 万 3356.83 万 1341.68 万 439.36 万 -
非流动负债合计 6.66 亿 78.7% 4.67 亿 2.75 亿 4.1 亿 4.53 亿 1.29 亿 5.27 亿 1.76 亿
长期借款 5.23 亿 146.1% 3.21 亿 1.35 亿 2.36 亿 3.1 亿 - - -
应付债券 0.0 - 0.0 - - 8943.54 万 8914.69 万 3.95 亿 -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - 3531.95 万 6981.96 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 9834.12 万 -1.8% 9712.37 万 9258.69 万 1.0 亿 - - 65.0 万 -
递延所得税负债 1216.04 万 -56.1% 1341.87 万 1396.02 万 3992.63 万 1753.13 万 1918.77 万 7455.69 万 7731.27 万
长期递延收益 3268.08 万 1.2% 3472.8 万 3241.44 万 3386.91 万 3637.39 万 2070.86 万 2101.34 万 2877.29 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 54.96 亿 -1.4% 55.04 亿 54.74 亿 52.77 亿 55.42 亿 54.05 亿 58.12 亿 57.21 亿
实收资本（或股本） 8.37 亿 0.0% 8.37 亿 8.37 亿 8.03 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿
资本公积 33.63 亿 -0.1% 33.66 亿 33.66 亿 30.58 亿 36.15 亿 36.15 亿 36.15 亿 36.15 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - 4.41 亿 - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 - -33.79 万 -20.35 万 -57.87 万 30.65 万 7.89 万
专项储备 387.08 万 -5.6% 242.3 万 117.19 万 64.98 万 58.51 万 13.86 万 - -
盈余公积 1.18 亿 8.4% 1.27 亿 1.09 亿 1.09 亿 8922.34 万 8487.98 万 8260.91 万 7920.28 万
未分配利润 8.25 亿 -11.6% 8.25 亿 8.2 亿 10.11 亿 9.76 亿 7.81 亿 11.71 亿 10.78 亿
归属母公司股东权益合计 51.47 亿 -1.9% 51.57 亿 51.32 亿 49.81 亿 51.04 亿 53.45 亿 57.34 亿 56.37 亿
少数股东权益 3.49 亿 7.6% 3.48 亿 3.41 亿 2.96 亿 4.38 亿 5994.17 万 7868.39 万 8380.28 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 87.18 亿 4.7% 83.27 亿 85.26 亿 81.83 亿 79.28 亿 76.45 亿 73.64 亿 72.05 亿 75.85 亿 77.62 亿 77.98 亿 75.93 亿 75.74 亿 71.91 亿 71.57 亿 72.52 亿 70.58 亿 71.48 亿 74.47 亿 65.43 亿 70.28 亿 71.16 亿 71.06 亿 71.61 亿 75.71 亿 75.95 亿 75.82 亿 74.2 亿 78.62 亿 77.95 亿 77.34 亿
流动资产合计 27.91 亿 13.5% 24.6 亿 26.7 亿 25.03 亿 26.05 亿 26.86 亿 26.46 亿 25.44 亿 27.17 亿 28.87 亿 25.69 亿 23.45 亿 30.67 亿 27.57 亿 30.38 亿 31.04 亿 36.98 亿 39.13 亿 38.53 亿 38.52 亿 28.81 亿 24.44 亿 24.65 亿 24.75 亿 31.48 亿 31.32 亿 30.92 亿 28.97 亿 34.9 亿 34.58 亿 35.1 亿
货币资金 2.4 亿 -48.6% 4.67 亿 6.51 亿 6.18 亿 5.19 亿 5.99 亿 6.47 亿 6.42 亿 5.74 亿 7.33 亿 8.53 亿 5.78 亿 12.25 亿 10.57 亿 9.83 亿 9.47 亿 10.8 亿 10.06 亿 16.74 亿 4.48 亿 3.09 亿 3.25 亿 4.27 亿 5.11 亿 6.93 亿 6.78 亿 7.55 亿 7.0 亿 6.0 亿 8.14 亿 11.61 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3.16 亿 30.1% 2.42 亿 3.15 亿 6110.06 万 1.03 亿 1.67 亿 2.53 亿 1.95 亿 2.48 亿 2.82 亿 2.62 亿 2.76 亿 2900.0 万 - - 39.53 万 2.32 亿 5.49 亿 1.01 亿 1436.16 万 1.0 亿 1.5 亿 5000.0 万 5000.0 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.52 亿 -3.1% 5.69 亿 6.1 亿 5.95 亿 5.49 亿 5.38 亿 5.14 亿 5.15 亿 5.81 亿 5.84 亿 5.7 亿 5.8 亿 6.24 亿 6.17 亿 6.32 亿 6.51 亿 7.74 亿 6.89 亿 7.79 亿 6.78 亿 6.55 亿 3.6 亿 3.67 亿 5.47 亿 11.76 亿 12.71 亿 12.14 亿 11.98 亿 12.1 亿 11.44 亿 10.68 亿
应收票据 52.28 万 69.0% 30.94 万 236.87 万 155.0 万 - 16.77 万 95.7 万 900.01 万 842.63 万 966.35 万 215.8 万 910.0 万 - - 2253.09 万 2424.61 万 - - - - - - - - 8597.56 万 8738.96 万 9337.8 万 1.06 亿 3945.82 万 6332.0 万 4629.61 万
应收账款 5.51 亿 -3.1% 5.69 亿 6.08 亿 5.94 亿 5.49 亿 5.37 亿 5.13 亿 5.06 亿 5.73 亿 5.75 亿 5.68 亿 5.71 亿 6.24 亿 6.17 亿 6.09 亿 6.27 亿 7.74 亿 6.89 亿 7.79 亿 6.78 亿 6.55 亿 3.6 亿 3.67 亿 5.47 亿 10.9 亿 11.83 亿 11.2 亿 10.92 亿 11.7 亿 10.81 亿 10.22 亿
预付款项 1.99 亿 124.2% 8859.26 万 1.15 亿 5429.5 万 2.06 亿 2.26 亿 1.49 亿 6840.24 万 1.2 亿 1.14 亿 1.09 亿 1.44 亿 2.24 亿 8370.45 万 8278.86 万 9848.87 万 2.23 亿 1.91 亿 1.52 亿 2176.89 万 7202.37 万 5573.97 万 5397.46 万 3981.46 万 9138.19 万 8006.98 万 6680.35 万 4273.38 万 3.19 亿 2.85 亿 1.34 亿
其他应收款合计 2.71 亿 4.0% 2.61 亿 2.61 亿 2.6 亿 2.93 亿 2.42 亿 2.4 亿 2.42 亿 3.7 亿 3.95 亿 2.53 亿 2.51 亿 3.81 亿 4.21 亿 4.28 亿 4.24 亿 5.15 亿 5.57 亿 5.46 亿 3.77 亿 4.61 亿 5.44 亿 5.0 亿 5.03 亿 2.01 亿 1.69 亿 1.65 亿 1.14 亿 9188.38 万 4748.97 万 5976.79 万
存货 3.38 亿 95.3% 1.73 亿 2.39 亿 1.9 亿 3.12 亿 3.18 亿 1.49 亿 1.83 亿 3.01 亿 2.75 亿 2.95 亿 2.7 亿 2.58 亿 2.09 亿 1.8 亿 2.18 亿 2.11 亿 2.05 亿 1.73 亿 1441.86 万 5352.49 万 2.87 亿 3.82 亿 3.75 亿 7.12 亿 6.6 亿 6.2 亿 5.88 亿 10.92 亿 9.97 亿 8.96 亿
一年内到期的非流动资产 5.36 亿 50.4% 3.56 亿 2.22 亿 4.84 亿 1.38 亿 1.38 亿 2.47 亿 2.7 亿 1401.42 万 1401.42 万 1401.42 万 1401.42 万 1344.97 万 1344.97 万 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 1293.33 万 17.51 亿 6.13 亿 1.13 亿 1.1 亿 1.13 亿 9918.17 万 9918.17 万 9918.17 万 9918.17 万 - - -
其他流动资产 3.17 亿 11.1% 2.85 亿 2.46 亿 2.2 亿 2.57 亿 2.22 亿 1.71 亿 1.64 亿 1.68 亿 1.46 亿 1.36 亿 1.39 亿 1.16 亿 1.04 亿 1.85 亿 1.96 亿 2.32 亿 2.34 亿 2.37 亿 1.4 亿 1.53 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.57 亿 1.75 亿 1.76 亿 1.73 亿 1.55 亿 1.77 亿 1.7 亿 1.92 亿
非流动资产合计 59.27 亿 1.0% 58.67 亿 58.56 亿 56.8 亿 53.24 亿 49.59 亿 47.19 亿 46.62 亿 48.67 亿 48.75 亿 52.29 亿 52.48 亿 45.07 亿 44.34 亿 41.19 亿 41.48 亿 33.6 亿 32.35 亿 35.94 亿 26.91 亿 41.47 亿 46.72 亿 46.41 亿 46.87 亿 44.23 亿 44.63 亿 44.9 亿 45.22 亿 43.72 亿 43.36 亿 42.23 亿
长期应收款 2.59 亿 -1.7% 2.64 亿 2.67 亿 2.72 亿 2.75 亿 2.79 亿 2.84 亿 2.88 亿 2.78 亿 2.96 亿 2.99 亿 3.03 亿 3.06 亿 3.1 亿 3.14 亿 3.17 亿 3.21 亿 3.25 亿 3.28 亿 3.31 亿 17.06 亿 17.33 亿 17.64 亿 17.9 亿 16.28 亿 16.53 亿 16.77 亿 17.02 亿 14.05 亿 14.23 亿 14.41 亿
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.88 亿 2.88 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 - - - - 2.92 亿 2.92 亿 3.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 - - - -
持有至到期投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 600.46 万 1862.89 万 5.54 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.48 亿 4765.32 万 4767.95 万 4771.84 万 1737.0 万 5668.09 万 3.66 亿 3.46 亿 3.39 亿 3.47 亿 3.46 亿 3.36 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.37 亿 3.39 亿 3.39 亿 3.44 亿
其他权益工具投资 2.2 亿 0.0% 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 27.51 亿 -1.1% 27.81 亿 27.97 亿 28.27 亿 26.87 亿 26.37 亿 26.73 亿 27.03 亿 23.96 亿 22.9 亿 23.17 亿 23.45 亿 22.28 亿 22.6 亿 22.9 亿 23.22 亿 23.42 亿 21.32 亿 21.59 亿 10.78 亿 8.19 亿 7.95 亿 6.96 亿 6.15 亿 7.1 亿 7.22 亿 7.25 亿 7.4 亿 7.56 亿 7.7 亿 7.82 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.64 万 -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 18.85 亿 11.4% 16.92 亿 13.79 亿 12.72 亿 7.68 亿 7.28 亿 5.58 亿 4.2 亿 6.18 亿 7.02 亿 6.78 亿 6.8 亿 5.4 亿 4.01 亿 3.66 亿 3.54 亿 1.33 亿 2.97 亿 2.86 亿 2.72 亿 5.01 亿 5.26 亿 5.45 亿 6.33 亿 3.01 亿 2.93 亿 2.92 亿 2.86 亿 2.06 亿 1.3 亿 4883.2 万
使用权资产 80.41 万 -22.2% 103.39 万 126.36 万 149.34 万 172.31 万 195.29 万 218.26 万 241.24 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.53 亿 -1.1% 5.59 亿 5.65 亿 5.71 亿 5.36 亿 5.4 亿 5.46 亿 5.52 亿 3.65 亿 3.7 亿 3.76 亿 3.81 亿 3.84 亿 3.89 亿 3.92 亿 3.98 亿 3.42 亿 3.48 亿 3.55 亿 2.36 亿 2.41 亿 2.47 亿 2.53 亿 2.59 亿 2.8 亿 2.88 亿 2.93 亿 3.0 亿 2.95 亿 3.02 亿 2.37 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2642.09 2642.09
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1470.0 万 1470.0 万 1470.0 万 1470.0 万 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 3.94 亿 3.94 亿 3.94 亿
长期待摊费用 4142.01 万 -7.6% 4480.47 万 5017.58 万 4999.39 万 3658.07 万 4038.08 万 4099.87 万 4405.22 万 1357.92 万 1517.96 万 1720.98 万 1980.25 万 2368.89 万 2658.23 万 2406.95 万 2626.55 万 1693.91 万 1832.57 万 2662.36 万 2160.4 万 2371.13 万 2591.58 万 2088.36 万 2281.29 万 2443.02 万 2652.31 万 2719.3 万 2833.28 万 2387.93 万 2424.34 万 2416.33 万
递延所得税资产 1.72 亿 7.3% 1.61 亿 1.43 亿 1.4 亿 1.27 亿 1.23 亿 1.13 亿 1.09 亿 1.22 亿 1.18 亿 1.16 亿 1.17 亿 8698.18 万 9306.39 万 8902.84 万 8931.87 万 8044.41 万 8165.6 万 8221.1 万 8839.54 万 8445.89 万 8510.03 万 8939.1 万 8949.18 万 3949.79 万 3900.91 万 4255.87 万 4191.92 万 2562.54 万 2821.31 万 2637.59 万
其他非流动资产 4444.86 万 -69.4% 1.45 亿 4.33 亿 3.25 亿 8.92 亿 6.09 亿 5.01 亿 5.43 亿 7.81 亿 7.77 亿 5.83 亿 5.57 亿 9485.19 万 1.16 亿 5.96 亿 5.93 亿 7609.26 万 1565.86 万 848.12 万 693.97 万 9113.18 万 8626.16 万 9091.68 万 9678.45 万 1.26 亿 1.29 亿 1.19 亿 1.09 亿 1.07 亿 1.05 亿 1.06 亿
负债合计 31.93 亿 14.5% 27.9 亿 29.93 亿 26.79 亿 24.61 亿 21.47 亿 18.62 亿 17.32 亿 19.05 亿 20.88 亿 21.46 亿 23.17 亿 22.79 亿 16.74 亿 15.72 亿 17.1 亿 15.18 亿 16.79 亿 18.97 亿 11.38 亿 11.38 亿 12.37 亿 12.59 亿 13.49 亿 16.98 亿 17.6 亿 17.95 亿 16.99 亿 18.09 亿 17.51 亿 17.88 亿
流动负债合计 21.63 亿 22.5% 17.66 亿 20.75 亿 22.12 亿 21.58 亿 18.45 亿 15.86 亿 14.56 亿 14.62 亿 16.47 亿 17.26 亿 19.07 亿 18.28 亿 12.22 亿 11.23 亿 12.56 亿 9.52 亿 11.1 亿 13.0 亿 10.09 亿 6.46 亿 7.25 亿 7.49 亿 8.22 亿 11.63 亿 12.24 亿 12.58 亿 15.23 亿 15.98 亿 15.49 亿 14.48 亿
短期借款 1.45 亿 314.3% 3500.0 万 1.15 亿 1.59 亿 2.1 亿 2.1 亿 1.3 亿 1.0 亿 - - - 7500.0 万 - - - 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 8000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 1.47 亿 5996.69 万 5996.69 万 2.97 亿 3.2 亿 2.8 亿 3.98 亿 5.07 亿 4.56 亿 2.49 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 9.89 亿 20.2% 8.23 亿 10.22 亿 10.7 亿 10.77 亿 8.81 亿 8.51 亿 7.31 亿 8.39 亿 9.89 亿 10.0 亿 10.13 亿 9.66 亿 6.5 亿 4.42 亿 3.45 亿 3.51 亿 4.0 亿 4.2 亿 3496.33 万 4377.49 万 2424.18 万 2747.32 万 3544.8 万 1.18 亿 8724.57 万 - 1.75 亿 - 2.26 亿 2.96 亿
应付账款 6.87 亿 15.2% 5.97 亿 5.95 亿 6.94 亿 4.46 亿 3.32 亿 2.06 亿 2.47 亿 1.96 亿 2.1 亿 1.96 亿 2.68 亿 3.01 亿 2.54 亿 3.06 亿 4.11 亿 3.76 亿 5.06 亿 6.36 亿 4.59 亿 4.02 亿 4.5 亿 5.36 亿 5.71 亿 4.65 亿 5.75 亿 - 6.43 亿 - 6.74 亿 6.52 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 8371.54 - - - 1.25 万 650.0 万 - - - - - - - - - - - - 499.58 万 - 4626.35 万 1.06 亿 6655.25 万 6182.96 万 5885.11 万 3757.05 万 4680.77 万 2092.72 万
应付职工薪酬 837.5 万 22.6% 682.84 万 664.52 万 1679.18 万 573.96 万 647.65 万 691.7 万 1803.79 万 865.53 万 861.1 万 1165.3 万 1930.07 万 836.29 万 715.18 万 1001.29 万 1914.68 万 619.39 万 709.1 万 588.3 万 354.51 万 170.19 万 408.77 万 483.08 万 440.57 万 533.43 万 741.64 万 721.29 万 696.92 万 773.36 万 797.71 万 766.7 万
应交税费 4469.0 万 13.5% 3938.44 万 5110.83 万 4987.54 万 3654.14 万 4350.97 万 2327.63 万 1983.62 万 2733.63 万 2811.38 万 2990.96 万 2179.15 万 2675.1 万 2113.51 万 2823.61 万 2413.36 万 692.7 万 588.89 万 478.15 万 523.31 万 1628.89 万 1278.17 万 2536.48 万 2856.72 万 3747.49 万 1204.45 万 3666.57 万 3132.55 万 5354.89 万 4498.56 万 3605.7 万
其他应付款合计 3175.67 万 30.2% 2439.15 万 2693.67 万 2652.37 万 2256.37 万 4482.37 万 2222.92 万 2001.13 万 2798.92 万 3056.52 万 1005.49 万 1038.81 万 1.26 亿 893.1 万 947.88 万 970.18 万 1104.12 万 2090.28 万 2917.15 万 1081.23 万 1142.02 万 865.67 万 1055.24 万 1148.85 万 5666.69 万 4690.14 万 4839.5 万 4313.03 万 3164.26 万 2108.08 万 1489.32 万
一年内到期的非流动负债 5861.9 万 -8.3% 6389.97 万 6099.97 万 6099.97 万 5897.99 万 5891.05 万 1.11 亿 1.11 亿 5300.0 万 5300.0 万 1.04 亿 1.99 亿 4390.3 万 4258.75 万 8474.66 万 8474.66 万 - - - 3.68 亿 5433.65 万 3531.95 万 2569.86 万 6083.53 万 7615.83 万 1.08 亿 1.68 亿 1.67 亿 3291.8 万 7231.67 万 1.71 亿
其他流动负债 1947.93 万 5.5% 1846.28 万 1996.06 万 1435.91 万 2982.9 万 2714.07 万 2126.18 万 2180.73 万 3028.38 万 3303.42 万 3653.38 万 3041.35 万 4167.89 万 2291.18 万 2353.0 万 3356.83 万 64.54 万 307.87 万 212.67 万 1341.68 万 618.65 万 - 439.36 万 439.36 万 - - - - - - -
非流动负债合计 10.3 亿 0.6% 10.24 亿 9.18 亿 4.67 亿 3.03 亿 3.02 亿 2.76 亿 2.75 亿 4.43 亿 4.42 亿 4.2 亿 4.1 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.49 亿 4.53 亿 5.66 亿 5.69 亿 5.97 亿 1.29 亿 4.92 亿 5.12 亿 5.09 亿 5.27 亿 5.35 亿 5.36 亿 5.36 亿 1.76 亿 2.12 亿 2.02 亿 3.41 亿
长期借款 8.86 亿 0.6% 8.81 亿 7.72 亿 3.21 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.35 亿 1.35 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.46 亿 2.36 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.1 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.5 亿 - - - - - - - - - - - 1.2 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 8923.2 万 8923.2 万 8577.17 万 8943.54 万 8912.57 万 9189.26 万 9028.56 万 8914.69 万 3.96 亿 4.09 亿 3.76 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.94 亿 - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3531.95 万 3531.95 万 3366.13 万 3531.95 万 3531.95 万 6981.96 万 1.04 亿 9627.5 万 1.32 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1.01 亿 1.2% 9950.32 万 9831.34 万 9712.37 万 9598.95 万 9485.53 万 9372.11 万 9258.69 万 1.04 亿 1.03 亿 1.01 亿 1.0 亿 - - - - - - - - 65.0 万 65.0 万 65.0 万 65.0 万 - - - - - - -
递延所得税负债 969.01 万 5.8% 915.49 万 1297.13 万 1341.87 万 1463.06 万 1478.59 万 1408.92 万 1396.02 万 4079.39 万 4078.07 万 3976.83 万 3992.63 万 1689.95 万 1711.01 万 1732.07 万 1753.13 万 1855.59 万 1876.65 万 1897.71 万 1918.77 万 7545.95 万 7476.8 万 7443.21 万 7455.69 万 7837.98 万 7792.01 万 8337.34 万 7731.27 万 7981.13 万 7741.75 万 7582.7 万
长期递延收益 3378.55 万 -0.9% 3409.97 万 3441.39 万 3472.8 万 3157.61 万 3185.55 万 3213.49 万 3241.44 万 3303.08 万 3331.03 万 3358.97 万 3386.91 万 3550.08 万 3578.5 万 3607.94 万 3637.39 万 3807.86 万 3848.31 万 3792.81 万 2070.86 万 2029.73 万 2745.31 万 2252.77 万 2101.34 万 2776.96 万 2844.07 万 2349.04 万 2877.29 万 2823.5 万 2878.05 万 1253.09 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 55.25 亿 -0.2% 55.37 亿 55.33 亿 55.04 亿 54.68 亿 54.98 亿 55.02 亿 54.74 亿 56.79 亿 56.74 亿 56.52 亿 52.77 亿 52.95 亿 55.17 亿 55.85 亿 55.42 亿 55.4 亿 54.69 亿 55.5 亿 54.05 亿 58.9 亿 58.79 亿 58.47 亿 58.12 亿 58.74 亿 58.35 亿 57.87 亿 57.21 亿 60.52 亿 60.43 亿 59.46 亿
实收资本（或股本） 8.37 亿 0.0% 8.37 亿 8.37 亿 8.37 亿 8.37 亿 8.37 亿 8.37 亿 8.37 亿 8.37 亿 8.37 亿 8.37 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿
资本公积 33.61 亿 -0.1% 33.66 亿 33.66 亿 33.66 亿 33.66 亿 33.66 亿 33.66 亿 33.66 亿 33.66 亿 33.66 亿 33.67 亿 30.58 亿 30.57 亿 32.35 亿 36.15 亿 36.15 亿 36.15 亿 36.15 亿 36.15 亿 36.15 亿 36.15 亿 36.15 亿 36.15 亿 36.15 亿 36.15 亿 36.15 亿 36.15 亿 36.15 亿 36.15 亿 36.13 亿 36.13 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿 2.95 亿 - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -33.79 万 103.93 万 65.86 万 -26.62 万 -20.35 万 -154.83 万 -174.71 万 -108.9 万 -57.87 万 -5.2 万 30.65 万 30.65 万 30.65 万 7.89 万 7.89 万 7.89 万 7.89 万 -65.46 万 -65.46 万 -65.46 万
专项储备 469.39 万 6.9% 439.01 万 279.72 万 242.3 万 304.77 万 325.16 万 373.88 万 117.19 万 515.25 万 362.38 万 206.83 万 64.98 万 65.22 万 162.37 万 224.21 万 58.51 万 37.97 万 42.18 万 46.27 万 13.86 万 - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.27 亿 0.0% 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 8922.34 万 8922.34 万 8922.34 万 8922.34 万 8487.98 万 8487.98 万 8487.98 万 8487.98 万 8260.91 万 8260.91 万 7920.28 万 8260.91 万 7920.28 万 7920.28 万 7920.28 万 7920.28 万 7920.28 万 7920.28 万 7920.28 万
未分配利润 8.37 亿 -1.2% 8.48 亿 8.45 亿 8.25 亿 8.13 亿 8.43 亿 8.45 亿 8.2 亿 10.54 亿 10.51 亿 10.35 亿 10.11 亿 10.55 亿 10.04 亿 10.02 亿 9.76 亿 9.9 亿 9.45 亿 9.01 亿 7.81 亿 12.5 亿 12.38 亿 12.1 亿 11.71 亿 12.32 亿 11.94 亿 11.45 亿 10.78 亿 14.09 亿 13.87 亿 13.19 亿
归属母公司股东权益合计 51.67 亿 -0.3% 51.81 亿 51.77 亿 51.57 亿 51.27 亿 51.57 亿 51.6 亿 51.32 亿 53.71 亿 53.66 亿 53.49 亿 49.81 亿 50.06 亿 51.34 亿 51.32 亿 51.04 亿 51.12 亿 50.67 亿 51.69 亿 53.45 亿 58.12 亿 58.01 亿 57.69 亿 57.34 亿 57.91 亿 57.53 亿 57.04 亿 56.37 亿 59.68 亿 59.44 亿 58.76 亿
少数股东权益 3.58 亿 0.6% 3.56 亿 3.56 亿 3.48 亿 3.41 亿 3.41 亿 3.43 亿 3.41 亿 3.09 亿 3.08 亿 3.03 亿 2.96 亿 2.89 亿 3.84 亿 4.53 亿 4.38 亿 4.28 亿 4.02 亿 3.8 亿 5994.17 万 7721.93 万 7819.72 万 7809.49 万 7868.39 万 8227.53 万 8259.47 万 8318.27 万 8380.28 万 8477.33 万 9975.28 万 7002.02 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.18 亿 -6.6% 1.52 亿 -4066.13 万 8.78 亿 3.0 亿 2.13 亿 6452.3 万 1.6 亿
经营活动现金流入小计 32.98 亿 17.8% 29.48 亿 30.81 亿 31.18 亿 24.6 亿 5.54 亿 10.49 亿 16.53 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 28.95 亿 8.7% 28.72 亿 30.11 亿 30.05 亿 22.69 亿 5.19 亿 9.81 亿 14.21 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2265.06 万 207.7% 2501.72 万 616.67 万 9316.29 万 1383.01 万 998.41 万 1196.66 万 3003.6 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.8 亿 195.6% 5090.69 万 6346.94 万 2018.68 万 1.76 亿 2546.7 万 5607.15 万 2.02 亿
经营活动现金流出小计 31.8 亿 18.9% 27.96 亿 31.21 亿 22.4 亿 21.59 亿 3.42 亿 9.84 亿 14.93 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 25.07 亿 18.4% 21.59 亿 27.52 亿 18.69 亿 19.0 亿 1.43 亿 6.11 亿 9.71 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.81 亿 -8.2% 1.97 亿 1.88 亿 1.76 亿 1.6 亿 9462.43 万 1.34 亿 1.45 亿
支付的各项税款 1.97 亿 99.7% 1.28 亿 6303.43 万 6139.17 万 4171.87 万 6664.99 万 9649.13 万 1.33 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.95 亿 13.2% 3.12 亿 1.18 亿 1.34 亿 5801.1 万 3760.33 万 1.43 亿 2.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.42 亿 -79.9% -5.1 亿 -5264.83 万 -6.76 亿 9.38 亿 -1.75 亿 -2.77 亿 -4.95 亿
投资活动现金流入小计 31.35 亿 84.2% 19.68 亿 18.54 亿 16.54 亿 43.17 亿 4.21 亿 5.24 亿 2.86 亿
收回投资收到的现金 1.58 亿 -32.4% 1.88 亿 3.9 亿 200.0 万 5.7 亿 - 30.56 万 2.2 亿
取得投资收益收到的现金 4683.63 万 154.8% 2369.9 万 1086.53 万 373.6 万 2458.54 万 239.58 万 474.16 万 71.56 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3864.87 万 53.3% 4785.37 万 1629.4 万 4965.95 万 10.0 亿 8.57 万 88.21 万 44.96 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 900.0 万 -73.3% 900.0 万 4872.34 万 104.99 万 8960.0 万 3360.0 万 1.58 亿 -
收到其他与投资活动有关的现金 28.83 亿 107.2% 17.0 亿 13.88 亿 15.97 亿 26.32 亿 3.85 亿 3.6 亿 6500.0 万
投资活动现金流出小计 39.78 亿 83.3% 24.78 亿 19.06 亿 23.3 亿 33.79 亿 5.95 亿 8.01 亿 7.8 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10.39 亿 35.0% 7.28 亿 5.77 亿 3.9 亿 3.99 亿 2.61 亿 3.81 亿 3.7 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 6.16 万 5.27 亿 - - 2.28 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 2271.81 万 - - 3293.87 万
支付其他与投资活动有关的现金 29.29 亿 109.1% 17.5 亿 13.29 亿 19.4 亿 24.3 亿 3.34 亿 4.2 亿 1.5 亿
筹资活动现金流入小计 10.24 亿 285.5% 4.24 亿 5.16 亿 1.05 亿 3300.0 万 5000.0 万 6.51 亿 7.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.37 亿 499.0% 1.37 亿 1.95 亿 -4.65 亿 -9.23 亿 -9398.84 万 6142.58 万 -1.98 亿
吸收投资收到的现金 140.0 万 -96.5% 1710.0 万 3.84 亿 - 300.0 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 10.23 亿 387.1% 4.07 亿 1.32 亿 1.05 亿 3000.0 万 5000.0 万 6.14 亿 7.6 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 0.0 3760.0 万 -
筹资活动现金流出小计 3.88 亿 143.1% 2.87 亿 3.21 亿 5.7 亿 9.56 亿 1.44 亿 5.9 亿 9.58 亿
偿还债务所支付的现金 3.53 亿 418.6% 2.26 亿 2.92 亿 1.15 亿 4.5 亿 8746.16 万 5.31 亿 8.68 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2388.0 万 -32.6% 3016.16 万 2023.15 万 1.16 亿 6110.05 万 5471.52 万 3866.57 万 7942.16 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1072.1 万 - 3072.1 万 888.23 万 3.4 亿 4.45 亿 181.16 万 2045.22 万 1060.0 万
汇率变动对现金的影响 -5.48 万 73.3% 16.67 万 14.66 万 159.99 万 -33.24 万 - 2.83 万 37.48 万
现金及现金等价物净增加额 -8758.98 万 62.8% -2.2 亿 1.02 亿 -2.62 亿 3.15 亿 -5603.36 万 -1.51 亿 -5.32 亿
期初现金及现金等价物余额 12.67 亿 -36.2% 5.87 亿 4.85 亿 7.48 亿 4.33 亿 4.89 亿 6.4 亿 11.72 亿
期末现金及现金等价物余额 11.8 亿 -32.6% 3.67 亿 5.87 亿 4.85 亿 7.48 亿 4.33 亿 4.89 亿 6.4 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1943.15 万 86.9% -1.48 亿 1.04 亿 1.82 亿 -9267.07 万 -2669.3 万 8957.11 万 1.56 亿 -2.09 亿 348.57 万 882.33 万 4.53 亿 2.32 亿 6629.64 万 1.26 亿 1.8 亿 9005.29 万 2374.34 万 677.76 万 1.39 亿 4172.99 万 4909.16 万 -1716.36 万 2695.44 万 1.29 亿 267.08 万 -9392.44 万 1.48 亿 -2460.49 万 -6243.53 万 9879.34 万
经营活动现金流入小计 9.93 亿 40.6% 7.06 亿 9.4 亿 6.59 亿 8.06 亿 6.99 亿 7.84 亿 5.12 亿 7.77 亿 8.88 亿 9.03 亿 7.72 亿 9.38 亿 7.55 亿 6.54 亿 9.19 亿 6.22 亿 5.69 亿 3.5 亿 1.5 亿 1.38 亿 1.78 亿 8778.6 万 2.07 亿 4.0 亿 3.0 亿 1.42 亿 3.21 亿 4.42 亿 3.06 亿 5.84 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.67 亿 24.2% 6.17 亿 7.79 亿 7.32 亿 6.99 亿 6.66 亿 7.74 亿 5.25 亿 7.45 亿 8.48 亿 8.93 亿 8.04 亿 9.3 亿 6.22 亿 6.49 亿 8.03 亿 6.07 亿 5.31 亿 3.29 亿 2.34 亿 6280.79 万 1.58 亿 6453.98 万 2.82 亿 3.47 亿 2.19 亿 1.33 亿 3.29 亿 3.48 亿 2.07 亿 5.37 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 326.6 万 412.6% 63.71 万 108.58 万 1766.17 万 236.88 万 452.82 万 45.84 万 6851.08 172.65 万 252.8 万 190.54 万 74.54 万 243.39 万 8894.39 万 103.96 万 441.0 万 277.61 万 405.16 万 259.24 万 482.2 万 131.65 万 371.94 万 12.62 万 247.49 万 343.2 万 507.2 万 98.77 万 258.87 万 1135.89 万 335.41 万 1273.43 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.22 亿 153.0% 8792.83 万 1.6 亿 -9051.93 万 1.04 亿 2785.99 万 986.94 万 -1284.5 万 3074.1 万 3744.66 万 812.67 万 -3314.19 万 591.41 万 4413.55 万 327.91 万 1.12 亿 1198.22 万 3390.21 万 1856.06 万 -8841.75 万 7399.25 万 1677.18 万 2312.01 万 -7706.35 万 4891.43 万 7634.6 万 787.47 万 -1022.2 万 8221.29 万 9544.01 万 3411.66 万
经营活动现金流出小计 10.12 亿 18.5% 8.54 亿 8.36 亿 4.77 亿 8.98 亿 7.25 亿 6.95 亿 3.56 亿 9.87 亿 8.84 亿 8.94 亿 3.18 亿 7.06 亿 6.89 亿 5.27 亿 7.39 亿 5.32 亿 5.45 亿 3.43 亿 1132.02 万 9638.71 万 1.29 亿 1.05 亿 1.8 亿 2.71 亿 2.97 亿 2.36 亿 1.73 亿 4.66 亿 3.69 亿 4.85 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.57 亿 30.1% 6.59 亿 5.97 亿 3.93 亿 5.33 亿 6.36 亿 5.96 亿 3.52 亿 8.94 亿 6.89 亿 8.17 亿 5.44 亿 5.48 亿 3.15 亿 4.63 亿 7.1 亿 4.66 亿 4.49 亿 2.74 亿 -2011.07 万 4667.77 万 6440.1 万 5171.42 万 1.36 亿 2.03 亿 1.24 亿 1.48 亿 1.25 亿 3.63 亿 2.44 亿 2.39 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4378.57 万 14.7% 3818.79 万 4902.55 万 4992.76 万 4533.14 万 4566.22 万 5596.1 万 5004.0 万 4533.04 万 4459.77 万 4823.93 万 5365.0 万 3689.35 万 4007.12 万 4543.97 万 5080.89 万 3659.67 万 3058.2 万 4205.42 万 2602.06 万 2182.61 万 2036.43 万 2641.34 万 3407.13 万 3185.46 万 3074.57 万 3753.44 万 3707.75 万 3787.42 万 3210.04 万 3809.37 万
支付的各项税款 4405.13 万 -23.9% 5787.45 万 6098.88 万 3429.09 万 6179.7 万 1816.75 万 1346.52 万 530.0 万 1358.86 万 3304.63 万 1109.94 万 1429.86 万 1563.23 万 2033.51 万 1112.56 万 1405.65 万 541.54 万 853.89 万 1370.8 万 1055.38 万 876.99 万 2854.68 万 1877.95 万 979.15 万 1446.93 万 4674.34 万 2548.72 万 1133.36 万 2926.28 万 3472.89 万 5784.77 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6715.16 万 -32.5% 9947.87 万 1.29 亿 -47.52 万 2.58 亿 2528.01 万 2957.61 万 -5193.77 万 3436.02 万 1.17 亿 1798.01 万 -2.93 亿 1.06 亿 3.14 亿 782.27 万 -3583.8 万 2332.38 万 5698.85 万 1353.68 万 -514.34 万 1911.34 万 1559.07 万 804.26 万 76.45 万 2143.13 万 9612.32 万 2435.14 万 28.66 万 3587.28 万 5761.26 万 1.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.1 亿 -190.5% -7216.17 万 -4.5 亿 -1.11 亿 -6322.76 万 -1.78 亿 -1.58 亿 -6979.41 万 6241.4 万 3041.47 万 -7568.29 万 -3.52 亿 -1.48 亿 -5360.99 万 -1.22 亿 -1.95 亿 1.19 亿 -6.28 亿 16.43 亿 2164.25 万 269.69 万 -1.97 亿 -261.32 万 -1978.65 万 113.88 万 3097.04 万 -2.89 亿 3801.2 万 -7669.6 万 -2.47 亿 -2.09 亿
投资活动现金流入小计 7.42 亿 -32.5% 11.0 亿 9.02 亿 3.92 亿 4.73 亿 5.29 亿 5.75 亿 1.25 亿 4.39 亿 8.96 亿 3.93 亿 14.32 亿 7341.63 万 3683.89 万 1.12 亿 13.63 亿 6.64 亿 4.91 亿 17.99 亿 3402.95 万 1.66 亿 2.13 亿 725.35 万 2.8 亿 1.42 亿 1.02 亿 15.4 万 1.79 亿 47.12 万 -4452.1 万 1.5 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.58 亿 0.0 0.0 3000.0 万 2.03 亿 4982.95 万 - - - - - - 1220.0 万 40.0 万 2940.0 万 5.28 亿 - - - 672.0 万 0.0 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 159.89 万 -93.7% 2523.44 万 1473.97 万 526.33 万 239.4 万 1294.57 万 309.6 万 -5.1 万 565.81 万 385.12 万 140.7 万 306.53 万 0.0 -200.0 万 267.07 万 1126.5 万 339.96 万 638.04 万 354.03 万 68.14 万 72.28 万 45.81 万 53.35 万 105.99 万 237.99 万 - - 0.0 0.0 33.9 万 37.65 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.3 万 - 0.0 3000.0 3863.27 万 920.09 万 - - 1601.45 万 12.63 万 7.62 万 7.7 万 4958.31 万 3.9 万 500.0 3.69 万 7.88 万 0.0 2000.0 10.0 亿 - - - - 36.04 万 10.83 万 25.94 万 15.4 万 -16.14 万 47.12 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 900.0 万 - - - 3372.34 万 0.0 1426.97 万 73.03 万 - - - - -1565.27 万 1365.79 万 200.0 万 8959.48 万 2688.0 万 0.0 - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 7.4 亿 -31.1% 10.74 亿 8.88 亿 1.81 亿 4.61 亿 5.16 亿 5.42 亿 -1.27 亿 3.84 亿 7.41 亿 3.91 亿 13.76 亿 7337.73 万 3883.84 万 1.09 亿 13.55 亿 6.47 亿 4.53 亿 1.77 亿 638.25 万 1.65 亿 - - 1.2 亿 1.4 亿 - - -4000.0 万 0.0 -4500.0 万 1.5 亿
投资活动现金流出小计 9.52 亿 -18.8% 11.72 亿 13.52 亿 5.03 亿 5.36 亿 7.07 亿 7.33 亿 1.95 亿 3.77 亿 8.66 亿 4.69 亿 17.84 亿 2.21 亿 9044.88 万 2.34 亿 15.58 亿 5.46 亿 11.19 亿 1.56 亿 1238.71 万 1.63 亿 4.1 亿 986.67 万 3.0 亿 1.41 亿 7089.64 万 2.89 亿 1.41 亿 7716.71 万 2.02 亿 3.59 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5350.42 万 -79.1% 2.56 亿 3.8 亿 3.5 亿 1.28 亿 1.42 亿 1.08 亿 3.92 亿 508.05 万 1.37 亿 4384.34 万 1.83 亿 4965.64 万 6957.98 万 8722.72 万 1.54 亿 1.83 亿 2106.35 万 4117.21 万 1.02 亿 6008.72 万 8883.94 万 986.67 万 2.28 亿 4054.22 万 2777.64 万 8376.9 万 1.16 亿 3115.26 万 1.3 亿 9271.33 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -1.6 亿 - - - 5.0 亿 - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 524.8 万 -1870.0 万 4601.45 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -6751.29 万 0.0 - - - - - - - - - - -135.0 万 0.0 -2706.13 万 6135.0 万
支付其他与投资活动有关的现金 8.88 亿 -3.1% 9.16 亿 9.72 亿 1.53 亿 4.08 亿 5.65 亿 6.24 亿 -1.96 亿 3.72 亿 7.29 亿 4.25 亿 17.61 亿 1135.2 万 2086.9 万 1.47 亿 9.72 亿 3.36 亿 10.08 亿 1.15 亿 -8873.46 万 1.03 亿 - - 7637.74 万 1.01 亿 4312.0 万 2.0 亿 4500.0 万 0.0 -1.0 亿 2.05 亿
筹资活动现金流入小计 1.35 亿 -3.6% 1.4 亿 4.51 亿 2.98 亿 0.0 9570.0 万 3000.0 万 1.4 亿 200.0 万 2000.0 万 3.54 亿 - - - - 0.0 300.0 万 0.0 3000.0 万 -35.04 万 35.04 万 - - 4760.0 万 1.1 亿 7311.14 万 4.21 亿 1.38 亿 1.15 亿 2.57 亿 2.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.03 亿 245.6% 2988.09 万 4.18 亿 8546.41 万 -3995.62 万 6511.4 万 2657.05 万 5458.64 万 -364.83 万 -2605.3 万 1.7 亿 -2.79 亿 -436.49 万 -1.43 亿 -3974.47 万 -5723.77 万 432.21 万 -2.31 亿 -6.39 亿 -1289.31 万 -6357.29 万 4615.62 万 -6367.86 万 -7913.25 万 -6546.89 万 -3139.62 万 2.37 亿 -6061.56 万 -5898.52 万 178.77 万 -8004.97 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 140.0 万 0.0 - - 4000.0 万 0.0 0.0 3.44 亿 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 3.94 亿 - - - -
取得借款收到的现金 1.35 亿 -3.6% 1.4 亿 4.51 亿 2.97 亿 0.0 8000.0 万 3000.0 万 1.0 亿 200.0 万 2000.0 万 1000.0 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 3000.0 万 -35.04 万 35.04 万 - - 1000.0 万 1.1 亿 7311.14 万 4.21 亿 1.38 亿 1.15 亿 4.57 亿 5000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.0 亿
筹资活动现金流出小计 3173.35 万 -71.2% 1.1 亿 3273.85 万 2.13 亿 3995.62 万 3058.6 万 342.95 万 8541.36 万 564.83 万 4605.3 万 1.84 亿 3.84 亿 436.49 万 1.43 亿 3974.47 万 5723.77 万 -132.21 万 2.31 亿 6.69 亿 1254.28 万 6392.33 万 384.38 万 6367.86 万 1.27 亿 1.75 亿 1.05 亿 1.84 亿 1.99 亿 1.74 亿 2.55 亿 3.3 亿
偿还债务所支付的现金 1590.0 万 -85.3% 1.08 亿 3000.0 万 1.99 亿 0.0 - - 6805.0 万 200.0 万 4695.0 万 1.75 亿 4495.0 万 0.0 4000.0 万 3000.0 万 5000.0 万 -2000.0 万 8083.88 万 3.39 亿 -5313.93 5000.0 万 - - 1.02 亿 1.56 亿 1.28 亿 1.45 亿 2.02 亿 9745.11 万 2.78 亿 2.91 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1583.35 万 647.5% 211.81 万 273.85 万 318.99 万 1995.62 万 358.6 万 342.95 万 848.12 万 364.83 万 -89.7 万 899.89 万 -93.63 万 436.49 万 1.03 亿 974.47 万 365.64 万 1867.79 万 545.38 万 3331.23 万 1073.65 万 1392.33 万 87.7 万 2917.84 万 414.27 万 1936.92 万 1125.76 万 389.62 万 -349.31 万 7653.41 万 -146.77 万 784.82 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1072.1 万 - - - - - - - - - - - 358.13 万 0.0 1.45 亿 2.96 亿 - - - 3450.01 万 - - - 3453.82 万 0.0 0.0 -2080.83 万 3140.83 万
汇率变动对现金的影响 -18.87 万 -1032.9% 2.02 万 -2.88 万 14.24 万 -1.17 万 4472.66 3.15 万 -22.99 万 5.95 万 26.45 万 5.25 万 -46.03 万 115.67 万 92.79 万 -2.44 万 -50.95 万 -33.07 万 6.57 万 44.21 万 - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.26 亿 34.0% -1.91 亿 7238.96 万 1.57 亿 -1.96 亿 -1.39 亿 -4157.66 万 1.41 亿 -1.5 亿 811.18 万 1.03 亿 -1.78 亿 8121.62 万 -1.29 亿 -3605.11 万 -7329.14 万 2.13 亿 -8.35 亿 10.11 亿 1.48 亿 -1914.61 万 -1.01 亿 -8345.54 万 -7193.63 万 6449.2 万 224.51 万 -1.45 亿 1.26 亿 -1.6 亿 -3.08 亿 -1.9 亿
期初现金及现金等价物余额 2.49 亿 -43.3% 4.4 亿 3.67 亿 2.11 亿 4.06 亿 5.46 亿 5.87 亿 4.46 亿 5.97 亿 5.89 亿 4.85 亿 6.64 亿 5.83 亿 7.12 亿 7.48 亿 8.21 亿 6.08 亿 14.44 亿 4.33 亿 2.85 亿 3.04 亿 4.06 亿 4.89 亿 5.61 亿 4.96 亿 4.94 亿 6.4 亿 5.14 亿 6.74 亿 11.51 亿 13.41 亿
期末现金及现金等价物余额 1.23 亿 -50.5% 2.49 亿 4.4 亿 3.67 亿 2.11 亿 4.06 亿 5.46 亿 5.87 亿 4.46 亿 5.97 亿 5.89 亿 4.85 亿 6.64 亿 5.83 亿 7.12 亿 7.48 亿 8.21 亿 6.08 亿 14.44 亿 4.33 亿 2.85 亿 3.04 亿 4.06 亿 4.89 亿 5.61 亿 4.96 亿 4.94 亿 6.4 亿 5.14 亿 6.74 亿 11.51 亿