Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 医药生物
  3. 中药
  4. 中药
  5. 红日药业

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 54.9 亿 -2.4% 57.83 亿 61.09 亿 66.5 亿 76.71 亿 64.88 亿 50.03 亿 42.24 亿
营业收入 54.9 亿 -2.4% 57.83 亿 61.09 亿 66.5 亿 76.71 亿 64.88 亿 50.03 亿 42.24 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 52.96 亿 -2.0% 55.89 亿 55.89 亿 59.18 亿 66.3 亿 57.8 亿 43.76 亿 36.12 亿
营业成本 25.93 亿 -4.9% 27.32 亿 28.03 亿 28.11 亿 32.27 亿 28.2 亿 16.1 亿 12.25 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 20.06 亿 2.8% 21.2 亿 20.28 亿 23.2 亿 26.16 亿 22.13 亿 21.06 亿 18.06 亿
管理费用 4.17 亿 0.9% 4.19 亿 4.38 亿 4.35 亿 4.51 亿 4.51 亿 4.16 亿 3.83 亿
财务费用 926.42 万 -75.2% 2734.26 万 4570.57 万 5352.76 万 5645.63 万 5928.12 万 81.5 万 -600.27 万
财务费用 - 利息费用 1917.4 万 -65.4% 4486.24 万 6157.38 万 6966.78 万 5010.41 万 3007.43 万 1076.6 万 1113.29 万
财务费用 - 利息收入 1177.74 万 -43.3% 1730.6 万 1931.13 万 1102.35 万 1137.94 万 1000.84 万 1287.88 万 1576.59 万
研发费用 2.07 亿 -3.9% 2.29 亿 2.16 亿 2.37 亿 2.03 亿 1.8 亿 1.83 亿 1.42 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6382.99 万 7.3% 6285.96 万 5784.44 万 6171.7 万 7643.97 万 5715.11 万 6117.41 万 6325.21 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3.37 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3590.65 万 -36.3% 4059.71 万 7242.66 万 6156.77 万 3691.65 万 5527.73 万 2076.29 万 1027.79 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -740.34 万 -265.0% -563.02 万 -140.11 万 315.93 万 -2298.48 万 202.09 万 1704.23 万 674.11 万
其中:联营公司投资收益 -290.83 万 -1557.6% -120.52 万 46.45 万 196.72 万 195.98 万 203.56 万 1643.79 万 739.7 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 123.65 万 -4.3% 107.94 万 106.27 万 5110.94 -286.76 万 3.23 万 1.34 万 -6.96 万
营业利润 -141.45 万 -101.0% 3543.64 万 4.89 亿 7.13 亿 8.75 亿 6.54 亿 4.83 亿 2.92 亿
加：营业外收入 4047.02 万 -49.9% 4281.79 万 1.26 亿 4145.74 万 1454.42 万 6486.81 万 3684.0 万 6931.17 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4578.77 万 232.6% 2426.97 万 825.42 万 3760.58 万 3555.51 万 3556.74 万 3565.23 万 3684.76 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -673.2 万 -103.1% 5398.45 万 6.07 亿 7.16 亿 8.54 亿 6.83 亿 4.84 亿 3.24 亿
减：所得税 7079.1 万 116.5% 3103.83 万 1.05 亿 9539.9 万 1.83 亿 1.24 亿 7600.37 万 1.08 亿
净利润 -7752.3 万 -142.6% 2294.63 万 5.02 亿 6.21 亿 6.71 亿 5.6 亿 4.08 亿 2.16 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -7752.3 万 -142.6% 2294.63 万 5.02 亿 6.21 亿 6.71 亿 5.6 亿 4.08 亿 2.16 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -6612.65 万 -139.9% 2146.73 万 5.07 亿 6.24 亿 6.87 亿 5.73 亿 4.03 亿 2.11 亿
少数股东损益 -1139.65 万 -170.4% 147.89 万 -506.32 万 -320.88 万 -1646.56 万 -1371.45 万 590.43 万 511.66 万
扣除非经常性损益后的净利润 -7676.34 万 -182.2% -760.71 万 3.76 亿 5.71 亿 6.78 亿 5.06 亿 3.87 亿 1.71 亿
基本每股收益 -0.02 -133.3% 0.01 0.17 0.21 0.23 0.19 0.14 0.07
稀释每股收益 -0.02 -133.3% 0.01 0.17 0.21 0.23 0.19 0.14 0.07
其他综合收益 327.89 万 207.4% 207.89 万 389.45 万 1337.39 万 772.73 万 -1007.24 万 -1936.71 万 458.96 万
归属于母公司股东的其他综合收益 327.89 万 207.4% 207.89 万 389.45 万 1337.39 万 772.73 万 -1007.24 万 -1936.71 万 458.96 万
综合收益总额 -7424.41 万 -141.5% 2502.51 万 5.05 亿 6.34 亿 6.79 亿 5.5 亿 3.89 亿 2.21 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -6284.76 万 -138.6% 2354.62 万 5.11 亿 6.38 亿 6.95 亿 5.63 亿 3.83 亿 2.15 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1139.65 万 -170.4% 147.89 万 -506.32 万 -320.88 万 -1646.56 万 -1371.45 万 590.43 万 511.66 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 13.54 亿 -3.5% 14.02 亿 13.93 亿 13.42 亿 14.45 亿 15.33 亿 14.63 亿 11.86 亿 14.99 亿 17.64 亿 16.59 亿 17.5 亿 15.89 亿 15.79 亿 17.32 亿 21.84 亿 20.0 亿 18.47 亿 16.39 亿 17.8 亿 19.26 亿 16.56 亿 11.26 亿 14.01 亿 13.14 亿 12.44 亿 10.44 亿 11.94 亿 10.66 亿 9.99 亿 9.64 亿
营业收入 13.54 亿 -3.5% 14.02 亿 13.93 亿 13.42 亿 14.45 亿 15.33 亿 14.63 亿 11.86 亿 14.99 亿 17.64 亿 16.59 亿 17.5 亿 15.89 亿 15.79 亿 17.32 亿 21.84 亿 20.0 亿 18.47 亿 16.39 亿 17.8 亿 19.26 亿 16.56 亿 11.26 亿 14.01 亿 13.14 亿 12.44 亿 10.44 亿 11.94 亿 10.66 亿 9.99 亿 9.64 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 12.46 亿 -8.0% 13.54 亿 13.1 亿 13.87 亿 13.98 亿 14.37 亿 13.67 亿 12.02 亿 13.45 亿 15.64 亿 14.78 亿 15.33 亿 14.35 亿 14.56 亿 14.94 亿 19.28 亿 17.47 亿 15.41 亿 14.14 亿 17.56 亿 16.09 亿 14.23 亿 9.92 亿 13.78 亿 11.12 亿 10.4 亿 8.45 亿 11.4 亿 9.07 亿 7.95 亿 7.71 亿
营业成本 6.27 亿 -8.8% 6.87 亿 6.7 亿 6.09 亿 7.13 亿 6.97 亿 7.13 亿 6.04 亿 7.31 亿 7.55 亿 7.12 亿 6.13 亿 6.57 亿 7.52 亿 7.89 亿 7.54 亿 9.21 亿 8.22 亿 7.3 亿 8.52 亿 7.62 亿 7.57 亿 4.49 亿 5.21 亿 4.16 亿 3.65 亿 3.08 亿 3.47 亿 2.98 亿 3.07 亿 2.72 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4.67 亿 -6.3% 4.98 亿 4.69 亿 5.73 亿 5.02 亿 5.66 亿 4.79 亿 4.05 亿 4.24 亿 6.23 亿 5.75 亿 6.9 亿 5.91 亿 5.15 亿 5.24 亿 9.02 亿 6.43 亿 5.5 亿 5.21 亿 5.89 亿 6.69 亿 5.32 亿 4.22 亿 6.1 亿 5.49 亿 5.27 亿 4.2 亿 5.88 亿 4.59 亿 3.82 亿 3.77 亿
管理费用 9500.17 万 -10.4% 1.06 亿 1.02 亿 1.14 亿 1.01 亿 9907.75 万 1.05 亿 1.08 亿 1.13 亿 1.07 亿 1.1 亿 1.26 亿 1.07 亿 1.07 亿 9483.92 万 1.38 亿 1.16 亿 1.02 亿 9500.67 万 1.83 亿 9929.24 万 8374.31 万 8498.27 万 1.55 亿 9831.52 万 8706.1 万 7472.42 万 1.3 亿 1.05 亿 7691.9 万 7091.71 万
财务费用 387.08 万 73.8% 222.77 万 395.65 万 -79.08 万 863.14 万 914.83 万 1035.37 万 929.59 万 943.77 万 953.09 万 1744.13 万 2277.05 万 473.34 万 781.08 万 1821.28 万 1804.65 万 1400.96 万 1126.43 万 1313.6 万 2807.16 万 2428.72 万 460.96 万 231.27 万 185.35 万 -447.06 万 70.16 万 273.04 万 106.83 万 -554.75 万 -719.27 万 566.92 万
财务费用 - 利息费用 439.47 万 -13.0% 505.04 万 498.9 万 473.99 万 1154.27 万 1336.8 万 1521.18 万 1531.17 万 1268.3 万 1650.35 万 1707.56 万 2043.8 万 1369.5 万 1861.84 万 1691.63 万 1622.23 万 1482.75 万 676.63 万 1228.8 万 1200.82 万 875.88 万 462.97 万 467.76 万 42.7 万 243.71 万 602.81 万 187.38 万 281.81 万 247.98 万 286.64 万 296.86 万
财务费用 - 利息收入 296.09 万 -11.8% 335.81 万 188.24 万 357.6 万 412.24 万 407.19 万 553.58 万 703.83 万 434.31 万 431.57 万 361.41 万 212.27 万 298.87 万 288.71 万 302.5 万 371.17 万 276.68 万 229.99 万 260.1 万 223.09 万 234.71 万 280.09 万 262.95 万 289.88 万 306.16 万 377.24 万 314.61 万 408.58 万 468.27 万 369.79 万 329.95 万
研发费用 3981.79 万 -12.4% 4543.12 万 4748.0 万 7444.49 万 6040.98 万 4933.09 万 4435.92 万 6151.89 万 5287.85 万 5121.4 万 4997.52 万 6059.39 万 6301.31 万 6150.83 万 5156.98 万 8755.42 万 3738.95 万 3732.94 万 4108.49 万 8479.05 万 3973.33 万 3279.19 万 2283.99 万 6926.92 万 3928.59 万 4648.27 万 2748.92 万 5380.69 万 3524.49 万 2794.7 万 2504.48 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1392.8 万 -10.1% 1549.7 万 1708.36 万 1732.12 万 1269.62 万 1729.39 万 1554.82 万 1395.56 万 1430.41 万 1709.12 万 1249.35 万 2046.78 万 1245.49 万 1230.66 万 1648.77 万 2796.74 万 1637.33 万 1884.25 万 1325.65 万 1890.53 万 1476.84 万 1291.31 万 1056.43 万 2083.49 万 1412.31 万 1342.5 万 1279.12 万 1979.93 万 1606.61 万 1516.51 万 1222.16 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -26.15 万 3.16 亿 673.16 万 729.6 万 732.71 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1037.51 万 - - - -
其他收益 635.98 万 27.4% 499.1 万 1028.93 万 1426.64 万 867.56 万 1035.29 万 730.22 万 3002.44 万 1929.09 万 1498.33 万 812.8 万 860.37 万 1726.3 万 1493.05 万 2077.05 万 2441.92 万 289.89 万 337.62 万 622.21 万 3694.03 万 477.99 万 983.86 万 371.84 万 381.37 万 267.67 万 1192.25 万 234.99 万 298.99 万 232.75 万 228.55 万 267.49 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -45.3 万 80.0% -226.45 万 -15.71 万 -452.88 万 13.24 万 -98.85 万 -24.53 万 -92.71 万 36.7 万 -32.13 万 -51.98 万 201.96 万 8.01 万 -22.7 万 128.66 万 -2446.88 万 -16.46 万 161.1 万 3.76 万 241.52 万 -6.29 万 -31.89 万 -1.26 万 70.34 万 26.2 万 406.24 万 1201.46 万 3.78 万 -1134.97 - -
其中:联营公司投资收益 -45.39 万 79.3% -219.32 万 -15.71 万 -10.42 万 13.27 万 -98.85 万 -24.53 万 92.56 万 38.0 万 -32.13 万 -51.98 万 82.75 万 8.01 万 -22.7 万 128.66 万 47.73 万 -16.61 万 161.1 万 3.76 万 242.99 万 -6.29 万 -31.89 万 -1.26 万 9.9 万 26.2 万 406.24 万 1201.46 万 3.78 万 -1134.97 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 9.5 万 10601.2% 887.75 -2775.47 114.34 万 -63.87 万 57.16 万 3127.92 135.6 万 -24.07 万 -1.06 万 -4.2 万 18.83 万 2.59 万 0.0 -20.91 万 2394.07 -46.63 万 9.07 万 -249.44 万 9332.21 1.5 万 2.2 万 -1.4 万 1.65 万 - - - -11.16 万 1.41 万 -5814.43 3.37 万
营业利润 5711.2 万 98.0% 2883.78 万 7832.63 万 -1.66 亿 3681.46 万 8831.23 万 7599.99 万 -5351.19 万 1.46 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.71 亿 1.57 亿 1.27 亿 2.58 亿 1.21 亿 2.33 亿 2.93 亿 2.29 亿 1075.05 万 2.98 亿 2.23 亿 1.22 亿 -1.37 亿 2.02 亿 2.16 亿 2.03 亿 -2.58 亿 1.54 亿 1.99 亿 1.97 亿
加：营业外收入 473.2 万 20.5% 392.66 万 125.1 万 3056.06 万 153.97 万 951.34 万 120.42 万 6859.78 万 4066.39 万 34.79 万 1620.25 万 682.77 万 980.09 万 -238.04 万 2720.92 万 -89.41 万 99.7 万 1226.29 万 217.83 万 -84.54 万 413.93 万 5130.47 万 1026.95 万 1359.21 万 982.72 万 122.15 万 1219.93 万 4774.39 万 10.58 万 2059.24 万 86.96 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2995.72 万 9015.5% 32.86 万 269.97 万 1280.22 万 633.49 万 486.32 万 26.95 万 229.73 万 122.6 万 450.44 万 22.66 万 3224.3 万 136.91 万 314.43 万 84.94 万 3208.96 万 113.94 万 115.63 万 116.98 万 2623.51 万 346.27 万 257.79 万 329.16 万 771.88 万 74.81 万 1163.32 万 1555.22 万 3393.52 万 33.31 万 190.16 万 67.77 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3188.68 万 -1.7% 3243.58 万 7687.76 万 -1.48 亿 3201.95 万 9296.25 万 7693.47 万 1278.86 万 1.86 亿 1.94 亿 2.14 亿 1.45 亿 1.65 亿 1.22 亿 2.84 亿 8798.05 万 2.33 亿 3.04 亿 2.3 亿 -1633.0 万 2.98 亿 2.72 亿 1.29 亿 -1.31 亿 2.11 亿 2.06 亿 1.99 亿 -2.44 亿 1.54 亿 2.18 亿 1.97 亿
减：所得税 2458.11 万 153.5% 969.75 万 1499.29 万 2151.95 万 -776.48 万 -525.3 万 2253.66 万 2318.42 万 2366.95 万 2307.13 万 3532.98 万 -661.83 万 4544.8 万 1194.27 万 4436.43 万 4443.53 万 3549.57 万 6412.18 万 3927.15 万 1804.31 万 4476.96 万 3879.01 万 2212.91 万 -1551.55 万 4336.56 万 2523.68 万 2291.68 万 855.03 万 3146.58 万 3816.17 万 2996.23 万
净利润 730.57 万 -67.9% 2273.83 万 6188.47 万 -1.69 亿 3978.43 万 9821.55 万 5439.81 万 -1039.57 万 1.62 亿 1.71 亿 1.79 亿 1.52 亿 1.2 亿 1.1 亿 2.4 亿 4354.53 万 1.97 亿 2.4 亿 1.9 亿 -3437.31 万 2.53 亿 2.33 亿 1.07 亿 -1.16 亿 1.67 亿 1.81 亿 1.76 亿 -2.53 亿 1.23 亿 1.79 亿 1.67 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 730.57 万 -67.9% 2273.83 万 6188.47 万 -1.69 亿 3978.43 万 9821.55 万 5439.81 万 -1039.57 万 1.62 亿 1.71 亿 1.79 亿 1.52 亿 1.2 亿 1.1 亿 2.4 亿 4354.53 万 1.97 亿 2.4 亿 1.9 亿 -3437.31 万 2.53 亿 2.33 亿 1.07 亿 -1.16 亿 1.67 亿 1.81 亿 1.76 亿 -2.53 亿 1.23 亿 1.79 亿 1.67 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 213.29 万 -88.3% 1830.03 万 6032.97 万 -1.47 亿 2012.45 万 9011.14 万 5812.09 万 -255.04 万 1.63 亿 1.7 亿 1.75 亿 1.54 亿 1.18 亿 1.14 亿 2.38 亿 5023.22 万 1.99 亿 2.45 亿 1.93 亿 -2573.39 万 2.55 亿 2.34 亿 1.09 亿 -1.14 亿 1.66 亿 1.75 亿 1.75 亿 -2.52 亿 1.18 亿 1.79 亿 1.67 亿
少数股东损益 517.28 万 16.6% 443.8 万 155.5 万 -2256.22 万 1965.98 万 810.41 万 -372.28 万 -784.53 万 -107.58 万 51.92 万 333.87 万 -211.8 万 221.99 万 -466.97 万 156.05 万 -668.7 万 -208.55 万 -488.74 万 -280.58 万 -863.91 万 -189.23 万 -102.59 万 -215.71 万 -210.39 万 131.85 万 571.56 万 97.41 万 -51.17 万 492.33 万 74.14 万 -3.64 万
扣除非经常性损益后的净利润 1952.51 万 36.3% 1432.04 万 5485.92 万 -1.65 亿 2078.6 万 8289.6 万 5417.91 万 -6443.54 万 1.2 亿 1.63 亿 1.57 亿 1.61 亿 9804.5 万 1.09 亿 2.03 亿 5640.47 万 1.97 亿 2.34 亿 1.91 亿 -3482.8 万 2.51 亿 1.89 亿 1.01 亿 -1.21 亿 1.57 亿 1.74 亿 1.76 亿 -2.7 亿 1.16 亿 1.61 亿 1.64 亿
基本每股收益 0.0 -100.0% 0.01 0.02 -0.05 0.01 0.03 0.02 0.0 0.05 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.08 0.02 0.06 0.09 0.06 -0.01 0.09 0.07 0.04 -0.03 0.05 0.06 0.06 -0.08 0.04 0.05 0.06
稀释每股收益 0.0 -100.0% 0.01 0.02 -0.05 0.01 0.03 0.02 0.0 0.05 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.08 0.02 0.06 0.09 0.06 -0.01 0.09 0.07 0.04 -0.03 0.05 0.06 0.06 -0.08 0.04 0.05 0.06
其他综合收益 -51.12 万 -771.2% 7.62 万 12.61 万 358.78 万 -233.04 万 124.36 万 -42.22 万 -154.28 万 -186.1 万 1039.96 万 -310.13 万 -697.44 万 1419.95 万 729.39 万 -114.51 万 598.03 万 335.12 万 -219.11 万 58.68 万 337.96 万 -946.22 万 -544.75 万 145.77 万 -2225.27 万 241.97 万 315.15 万 -268.56 万 -86.63 万 459.16 万 495.68 万 -409.25 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -51.12 万 -771.2% 7.62 万 12.61 万 358.78 万 -233.04 万 124.36 万 -42.22 万 -154.28 万 -186.1 万 1039.96 万 -310.13 万 -697.44 万 1419.95 万 729.39 万 -114.51 万 598.03 万 335.12 万 -219.11 万 58.68 万 337.96 万 -946.22 万 -544.75 万 145.77 万 -2225.27 万 241.97 万 315.15 万 -268.56 万 -86.63 万 459.16 万 495.68 万 -409.25 万
综合收益总额 679.45 万 -70.2% 2281.44 万 6201.08 万 -1.66 亿 3745.39 万 9945.91 万 5397.6 万 -1193.84 万 1.6 亿 1.81 亿 1.76 亿 1.45 亿 1.34 亿 1.17 亿 2.39 亿 4952.56 万 2.0 亿 2.38 亿 1.91 亿 -3099.35 万 2.44 亿 2.28 亿 1.09 亿 -1.38 亿 1.7 亿 1.84 亿 1.74 亿 -2.54 亿 1.27 亿 1.84 亿 1.63 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 162.17 万 -91.2% 1837.64 万 6045.58 万 -1.43 亿 1779.41 万 9135.5 万 5769.87 万 -409.32 万 1.61 亿 1.81 亿 1.72 亿 1.47 亿 1.32 亿 1.22 亿 2.37 亿 5621.25 万 2.03 亿 2.43 亿 1.94 亿 -2235.44 万 2.46 亿 2.29 亿 1.11 亿 -1.36 亿 1.68 亿 1.78 亿 1.73 亿 -2.53 亿 1.22 亿 1.84 亿 1.63 亿
归属于少数股东的综合收益总额 517.28 万 16.6% 443.8 万 155.5 万 -2256.22 万 1965.98 万 810.41 万 -372.28 万 -784.53 万 -107.58 万 51.92 万 333.87 万 -211.8 万 221.99 万 -466.97 万 156.05 万 -668.7 万 -208.55 万 -488.74 万 -280.58 万 -863.91 万 -189.23 万 -102.59 万 -215.71 万 -210.39 万 131.85 万 571.56 万 97.41 万 -51.17 万 492.33 万 74.14 万 -3.64 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 110.65 亿 -6.8% 111.65 亿 118.35 亿 126.6 亿 116.07 亿 101.8 亿 84.27 亿 74.84 亿
流动资产合计 60.98 亿 -9.5% 61.49 亿 67.2 亿 73.85 亿 68.06 亿 57.14 亿 43.26 亿 39.12 亿
货币资金 12.67 亿 -5.7% 13.06 亿 15.74 亿 12.06 亿 13.16 亿 11.26 亿 9.88 亿 12.09 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 27.12 亿 -7.6% 26.98 亿 27.8 亿 34.43 亿 35.08 亿 26.69 亿 20.35 亿 18.54 亿
应收票据 4128.68 万 -11.5% 4167.67 万 5711.96 万 7030.96 万 178.16 万 51.78 万 55.0 万 1.14 亿
应收账款 26.71 亿 -7.6% 26.56 亿 27.23 亿 33.72 亿 35.07 亿 26.69 亿 20.34 亿 17.4 亿
预付款项 1.24 亿 -19.6% 1.22 亿 1.33 亿 2.09 亿 2.82 亿 1.53 亿 9074.36 万 6601.1 万
其他应收款合计 3879.88 万 -11.3% 3834.5 万 5008.72 万 4993.69 万 5923.23 万 4468.4 万 5934.47 万 9845.4 万
存货 16.83 亿 -16.9% 17.49 亿 19.61 亿 22.14 亿 13.05 亿 14.17 亿 8.92 亿 6.39 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.16 亿 8.0% 1.08 亿 1.1 亿 1.6 亿 1.51 亿 1.21 亿 1.26 亿 4676.56 万
非流动资产合计 49.67 亿 -3.3% 50.16 亿 51.15 亿 52.74 亿 48.01 亿 44.66 亿 41.0 亿 35.71 亿
长期应收款 3638.21 万 -40.9% 2639.26 万 4637.17 万 9409.74 万 1.15 亿 1.01 亿 - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2.65 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1703.12 万 -29.0% 1296.48 万 2500.28 万 2453.83 万 2414.34 万 2082.14 万 2795.52 万 1669.66 万
其他权益工具投资 2.23 亿 0.0% 2.23 亿 2.23 亿 2.19 亿 2.49 亿 2.53 亿 2.7 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 28.31 亿 -6.6% 28.9 亿 31.02 亿 27.24 亿 25.5 亿 24.92 亿 19.96 亿 17.21 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.2 亿 64.7% 1.04 亿 5410.57 万 4.61 亿 2.33 亿 6418.43 万 3.11 亿 8238.14 万
使用权资产 1.37 亿 13.7% 1.54 亿 8622.15 万 1.37 亿 1.18 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.88 亿 -9.1% 2.98 亿 3.31 亿 3.53 亿 3.14 亿 2.32 亿 2.37 亿 2.09 亿
开发支出 3.53 亿 4.5% 3.36 亿 3.41 亿 2.61 亿 2.41 亿 2.63 亿 2.4 亿 2.05 亿
商誉 6.84 亿 -2.9% 6.75 亿 6.93 亿 7.16 亿 7.16 亿 7.99 亿 7.99 亿 9.19 亿
长期待摊费用 4161.16 万 -19.4% 5000.21 万 5934.68 万 6390.66 万 6866.11 万 8002.83 万 5830.87 万 3098.68 万
递延所得税资产 2.13 亿 30.4% 2.22 亿 1.29 亿 1.41 亿 1.08 亿 1.14 亿 8534.85 万 6546.66 万
其他非流动资产 2312.8 万 -23.8% 2332.96 万 2496.57 万 7987.02 万 6467.07 万 4446.95 万 7609.66 万 5714.45 万
负债合计 21.87 亿 -26.0% 23.67 亿 29.67 亿 41.97 亿 36.55 亿 27.88 亿 13.56 亿 9.08 亿
流动负债合计 15.28 亿 -13.3% 16.21 亿 15.65 亿 26.78 亿 20.58 亿 23.4 亿 12.33 亿 8.37 亿
短期借款 1063.31 万 -72.6% 1623.98 万 2317.51 万 2.31 亿 2.94 亿 7.93 亿 3.25 亿 2.16 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 4412.82 万 -27.9% 4520.48 万 4732.93 万 3558.98 万 1515.22 万 1248.16 万 1943.1 万 853.3 万
应付账款 5.96 亿 -13.6% 6.33 亿 6.66 亿 8.49 亿 5.9 亿 8.09 亿 4.73 亿 2.85 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 5261.9 万 4226.53 万
应付职工薪酬 1150.57 万 -26.4% 4965.94 万 2084.89 万 1529.96 万 7218.16 万 9038.46 万 5432.47 万 4228.18 万
应交税费 6469.59 万 7.6% 5504.51 万 4872.27 万 9126.73 万 9723.65 万 7128.47 万 6705.79 万 4026.95 万
其他应付款合计 5.31 亿 -5.6% 5.56 亿 4.65 亿 7.33 亿 6.97 亿 4.16 亿 2.41 亿 2.03 亿
一年内到期的非流动负债 2.06 亿 1.5% 1.96 亿 1.94 亿 4.36 亿 1.46 亿 455.0 万 - -
其他流动负债 1253.66 万 -60.8% 707.54 万 2365.94 万 7774.45 万 1001.34 万 1164.66 万 - -
非流动负债合计 6.59 亿 -44.7% 7.45 亿 14.02 亿 15.19 亿 15.97 亿 4.48 亿 1.24 亿 7076.08 万
长期借款 4.56 亿 -36.0% 5.29 亿 6.59 亿 7.47 亿 8.53 亿 3.62 亿 4500.0 万 -
应付债券 0.0 - 0.0 5.99 亿 5.98 亿 6.05 亿 - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - - - 2336.7 万
递延所得税负债 3450.05 万 12.2% 3952.18 万 2320.01 万 3381.39 万 395.47 万 421.82 万 449.39 万 328.42 万
长期递延收益 6128.5 万 -2.1% 6555.83 万 6255.76 万 6204.14 万 6754.66 万 7405.99 万 5412.75 万 4410.95 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - 743.56 万 2000.0 万 -
所有者权益合计 88.78 亿 -0.5% 87.99 亿 88.68 亿 84.63 亿 79.52 亿 73.92 亿 70.7 亿 65.76 亿
实收资本（或股本） 30.04 亿 0.0% 30.04 亿 30.04 亿 30.04 亿 30.04 亿 30.04 亿 30.06 亿 30.11 亿
资本公积 5.9 亿 0.0% 5.9 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.84 亿 5.86 亿 6.24 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - - - 1.02 亿
其他综合收益 488.52 万 2.4% 683.36 万 475.48 万 86.03 万 -1997.74 万 -3642.68 万 -2090.14 万 -153.43 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.91 亿 6.8% 2.99 亿 2.83 亿 2.62 亿 2.48 亿 2.0 亿 1.34 亿 1.34 亿
未分配利润 48.21 亿 -1.2% 47.44 亿 48.29 亿 44.33 亿 39.51 亿 34.42 亿 30.81 亿 27.39 亿
归属母公司股东权益合计 87.13 亿 -0.4% 86.44 亿 87.1 亿 82.9 亿 77.73 亿 71.94 亿 67.86 亿 64.05 亿
少数股东权益 1.65 亿 -2.9% 1.55 亿 1.58 亿 1.73 亿 1.79 亿 1.98 亿 2.84 亿 1.71 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 107.58 亿 -1.3% 109.0 亿 110.27 亿 111.65 亿 113.72 亿 120.25 亿 120.06 亿 118.35 亿 123.78 亿 124.47 亿 126.1 亿 126.6 亿 119.95 亿 117.98 亿 117.56 亿 116.07 亿 114.79 亿 105.27 亿 105.5 亿 101.8 亿 100.76 亿 97.02 亿 91.33 亿 84.27 亿 83.08 亿 81.09 亿 76.65 亿 74.84 亿 77.38 亿 77.79 亿 75.64 亿
流动资产合计 59.17 亿 -1.9% 60.32 亿 60.84 亿 61.49 亿 62.78 亿 68.97 亿 68.57 亿 67.2 亿 71.98 亿 72.17 亿 73.84 亿 73.85 亿 68.84 亿 68.23 亿 69.73 亿 68.06 亿 67.63 亿 58.43 亿 59.13 亿 57.14 亿 57.81 亿 54.8 亿 49.74 亿 43.26 亿 43.17 亿 42.06 亿 40.22 亿 39.12 亿 39.65 亿 40.39 亿 39.09 亿
货币资金 14.14 亿 6.6% 13.27 亿 11.87 亿 13.06 亿 11.19 亿 16.49 亿 16.17 亿 15.74 亿 15.67 亿 11.62 亿 13.0 亿 12.06 亿 9.76 亿 11.21 亿 12.11 亿 13.16 亿 16.43 亿 9.92 亿 11.62 亿 11.26 亿 9.87 亿 12.05 亿 13.63 亿 9.88 亿 10.86 亿 11.87 亿 11.31 亿 12.09 亿 14.08 亿 15.54 亿 15.11 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 25.92 亿 -2.6% 26.61 亿 27.28 亿 26.98 亿 28.32 亿 29.2 亿 28.83 亿 27.8 亿 30.4 亿 32.37 亿 31.92 亿 34.43 亿 32.95 亿 33.32 亿 35.02 亿 35.08 亿 31.4 亿 29.26 亿 27.62 亿 26.69 亿 28.8 亿 24.89 亿 22.12 亿 20.35 亿 20.49 亿 19.45 亿 18.39 亿 18.54 亿 16.98 亿 16.52 亿 16.46 亿
应收票据 4383.19 万 6.9% 4098.8 万 3387.44 万 4167.67 万 3874.18 万 4491.75 万 4924.27 万 5711.96 万 5450.94 万 7993.03 万 6326.05 万 7030.96 万 269.63 万 248.26 万 296.98 万 178.16 万 64.89 万 85.74 万 101.54 万 51.78 万 160.27 万 71.0 万 51.0 万 55.0 万 8246.09 万 1.04 亿 7739.83 万 1.14 亿 9530.07 万 1.04 亿 1.03 亿
应收账款 25.48 亿 -2.7% 26.2 亿 26.94 亿 26.56 亿 27.94 亿 28.75 亿 28.34 亿 27.23 亿 29.86 亿 31.57 亿 31.29 亿 33.72 亿 32.93 亿 33.3 亿 34.99 亿 35.07 亿 31.4 亿 29.25 亿 27.61 亿 26.69 亿 28.78 亿 24.89 亿 22.11 亿 20.34 亿 19.67 亿 18.41 亿 17.62 亿 17.4 亿 16.02 亿 15.48 亿 15.42 亿
预付款项 1.34 亿 16.3% 1.15 亿 1.3 亿 1.22 亿 1.14 亿 1.31 亿 1.87 亿 1.33 亿 1.95 亿 2.12 亿 1.76 亿 2.09 亿 4.37 亿 3.35 亿 3.56 亿 2.82 亿 3.55 亿 2.9 亿 2.58 亿 1.53 亿 2.12 亿 2.3 亿 1.3 亿 9074.36 万 1.44 亿 8767.46 万 1.12 亿 6601.1 万 1.05 亿 9745.16 万 1.12 亿
其他应收款合计 3632.34 万 -2.0% 3706.33 万 3558.52 万 3834.5 万 4127.43 万 4055.93 万 5403.55 万 5008.72 万 4619.26 万 4765.23 万 5454.06 万 4993.69 万 6821.47 万 5987.17 万 5617.76 万 5923.23 万 4763.22 万 4320.93 万 4513.3 万 4468.4 万 5383.52 万 5394.54 万 7453.81 万 5934.47 万 6855.98 万 6184.93 万 1.08 亿 9845.4 万 6053.49 万 4652.94 万 4523.28 万
存货 14.34 亿 -11.1% 16.13 亿 17.3 亿 17.49 亿 19.33 亿 18.94 亿 18.77 亿 19.61 亿 21.2 亿 22.68 亿 24.16 亿 22.14 亿 18.49 亿 17.2 亿 15.36 亿 13.05 亿 13.05 亿 13.8 亿 14.6 亿 14.17 亿 13.42 亿 12.86 亿 9.75 亿 8.92 亿 8.94 亿 8.63 亿 7.85 亿 6.39 亿 6.43 亿 6.37 亿 5.46 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.13 亿 1.2% 1.12 亿 1.31 亿 1.08 亿 1.18 亿 1.07 亿 1.15 亿 1.1 亿 9615.5 万 1.25 亿 1.54 亿 1.6 亿 1.26 亿 1.39 亿 1.89 亿 1.51 亿 1.2 亿 1.19 亿 1.32 亿 1.21 亿 1.77 亿 1.29 亿 1.24 亿 1.26 亿 7590.55 万 6168.97 万 4774.91 万 4676.56 万 5060.49 万 5206.44 万 4997.57 万
非流动资产合计 48.41 亿 -0.6% 48.68 亿 49.43 亿 50.16 亿 50.94 亿 51.27 亿 51.49 亿 51.15 亿 51.8 亿 52.29 亿 52.26 亿 52.74 亿 51.11 亿 49.75 亿 47.83 亿 48.01 亿 47.16 亿 46.84 亿 46.36 亿 44.66 亿 42.95 亿 42.23 亿 41.59 亿 41.0 亿 39.91 亿 39.02 亿 36.43 亿 35.71 亿 37.73 亿 37.4 亿 36.55 亿
长期应收款 2639.26 万 0.0% 2639.26 万 2639.26 万 2639.26 万 4637.17 万 4637.17 万 4637.17 万 4637.17 万 7670.36 万 9049.5 万 9409.74 万 9409.74 万 1.12 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.04 亿 1.06 亿 1.01 亿 1.01 亿 - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1016.06 万 -4.3% 1061.46 万 1280.77 万 1296.48 万 2390.18 万 2376.9 万 2475.75 万 2500.28 万 2407.72 万 2369.73 万 2401.85 万 2453.83 万 2256.87 万 2248.85 万 2271.56 万 2414.34 万 2361.61 万 2597.0 万 2415.9 万 2082.14 万 1819.11 万 1191.95 万 1223.83 万 2795.52 万 2560.62 万 5234.42 万 2871.12 万 1669.66 万 1660.88 万 1646.0 万 889.96 万
其他权益工具投资 2.23 亿 0.0% 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.26 亿 2.39 亿 2.47 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.54 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.5 亿 2.61 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.77 亿 2.67 亿 2.67 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 27.2 亿 -1.8% 27.71 亿 28.34 亿 28.9 亿 29.43 亿 29.98 亿 30.51 亿 31.02 亿 31.19 亿 31.51 亿 29.21 亿 27.24 亿 26.93 亿 26.48 亿 26.67 亿 25.5 亿 24.64 亿 24.7 亿 24.72 亿 24.92 亿 20.67 亿 20.43 亿 19.81 亿 19.96 亿 18.4 亿 18.19 亿 17.04 亿 17.21 亿 16.48 亿 15.9 亿 10.94 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.54 亿 19.4% 1.29 亿 1.14 亿 1.04 亿 8581.46 万 7367.84 万 5971.06 万 5410.57 万 5981.0 万 5218.37 万 2.91 亿 4.61 亿 2.55 亿 1.7 亿 1.37 亿 2.33 亿 1.33 亿 7890.29 万 7220.89 万 6418.43 万 3.78 亿 3.65 亿 3.56 亿 3.11 亿 1.61 亿 1.22 亿 9110.16 万 8238.14 万 1.11 亿 1.47 亿 4.87 亿
使用权资产 1.32 亿 0.1% 1.31 亿 1.42 亿 1.54 亿 1.42 亿 1.48 亿 1.54 亿 8622.15 万 9860.99 万 1.1 亿 1.23 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.54 亿 1.07 亿 1.18 亿 1.27 亿 1.37 亿 1.37 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.73 亿 -2.9% 2.81 亿 2.89 亿 2.98 亿 3.03 亿 3.13 亿 3.22 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.4 亿 3.45 亿 3.53 亿 3.46 亿 3.48 亿 3.27 亿 3.14 亿 2.91 亿 2.51 亿 2.26 亿 2.32 亿 2.44 亿 2.47 亿 2.43 亿 2.37 亿 2.43 亿 2.23 亿 2.14 亿 2.09 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.04 亿
开发支出 3.48 亿 1.3% 3.43 亿 3.38 亿 3.36 亿 3.59 亿 3.51 亿 3.46 亿 3.41 亿 3.17 亿 2.96 亿 2.73 亿 2.61 亿 2.49 亿 2.22 亿 2.31 亿 2.41 亿 2.67 亿 2.68 亿 2.84 亿 2.63 亿 2.71 亿 2.52 亿 2.39 亿 2.4 亿 2.28 亿 2.17 亿 2.04 亿 2.05 亿 1.98 亿 1.9 亿 1.8 亿
商誉 6.75 亿 0.0% 6.75 亿 6.75 亿 6.75 亿 6.93 亿 6.93 亿 6.93 亿 6.93 亿 7.16 亿 7.16 亿 7.16 亿 7.16 亿 7.16 亿 7.16 亿 7.16 亿 7.16 亿 7.99 亿 7.99 亿 7.99 亿 7.99 亿 7.99 亿 7.99 亿 7.99 亿 7.99 亿 9.22 亿 9.22 亿 9.19 亿 9.19 亿 11.77 亿 11.77 亿 11.78 亿
长期待摊费用 3640.75 万 -13.2% 4196.26 万 4500.44 万 5000.21 万 4681.57 万 5021.47 万 5466.3 万 5934.68 万 5646.75 万 6351.96 万 5889.1 万 6390.66 万 5101.29 万 5780.57 万 6339.62 万 6866.11 万 6701.9 万 7053.75 万 7420.8 万 8002.83 万 7640.95 万 6668.58 万 5553.94 万 5830.87 万 3232.15 万 3009.33 万 3104.61 万 3098.68 万 2223.08 万 2331.21 万 2245.06 万
递延所得税资产 2.24 亿 5.0% 2.13 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.02 亿 1.85 亿 1.5 亿 1.29 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.04 亿 1.41 亿 1.07 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.08 亿 1.15 亿 1.14 亿 8444.37 万 8482.18 万 8598.64 万 8534.85 万 7509.74 万 9330.26 万 8635.34 万 6546.66 万 5037.34 万 5456.53 万 5603.42 万
其他非流动资产 1974.31 万 -10.8% 2212.72 万 2064.16 万 2332.96 万 2651.29 万 2186.91 万 2504.64 万 2496.57 万 3418.65 万 4113.2 万 5715.95 万 7987.02 万 1.92 亿 1.7 亿 3890.52 万 6467.07 万 8229.65 万 1.15 亿 7798.04 万 4446.95 万 1.07 亿 9100.33 万 1.18 亿 7609.66 万 1.86 亿 1.56 亿 9666.64 万 5714.45 万 8155.82 万 7328.8 万 1.6 亿
负债合计 19.63 亿 -7.1% 21.12 亿 21.67 亿 23.67 亿 24.11 亿 30.93 亿 30.85 亿 29.67 亿 34.97 亿 37.26 亿 39.71 亿 41.97 亿 36.77 亿 36.14 亿 35.65 亿 36.55 亿 35.71 亿 28.2 亿 29.63 亿 27.88 亿 26.55 亿 24.99 亿 20.02 亿 13.56 亿 11.11 亿 11.58 亿 9.2 亿 9.08 亿 8.09 亿 9.83 亿 8.92 亿
流动负债合计 13.88 亿 -8.7% 15.2 亿 15.1 亿 16.21 亿 16.69 亿 16.81 亿 16.56 亿 15.65 亿 18.56 亿 21.03 亿 23.82 亿 26.78 亿 22.85 亿 22.42 亿 20.33 亿 20.58 亿 19.86 亿 17.63 亿 20.78 亿 23.4 亿 22.04 亿 22.35 亿 18.27 亿 12.33 亿 10.15 亿 10.61 亿 8.53 亿 8.37 亿 7.6 亿 9.37 亿 8.47 亿
短期借款 1015.89 万 1.5% 1000.69 万 1145.45 万 1623.98 万 1110.73 万 1090.73 万 2072.23 万 2317.51 万 6658.1 万 1.48 亿 1.57 亿 2.31 亿 2.51 亿 1.94 亿 1.64 亿 2.94 亿 3.88 亿 4.07 亿 5.01 亿 7.93 亿 7.88 亿 8.56 亿 8.45 亿 3.25 亿 2.13 亿 2.74 亿 1.7 亿 2.16 亿 2.14 亿 2.72 亿 2.72 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2023.63 万 -35.0% 3113.46 万 2615.79 万 4520.48 万 6802.01 万 3631.49 万 2343.32 万 4732.93 万 5436.45 万 2935.63 万 1128.54 万 3558.98 万 5750.7 万 3203.4 万 515.22 万 1515.22 万 765.14 万 318.32 万 554.9 万 1248.16 万 2666.89 万 3232.43 万 2102.5 万 1943.1 万 2089.9 万 2400.36 万 - 853.3 万 - 3153.9 万 2691.4 万
应付账款 5.16 亿 -10.3% 5.75 亿 5.95 亿 6.33 亿 6.76 亿 6.68 亿 7.02 亿 6.66 亿 7.03 亿 7.34 亿 9.11 亿 8.49 亿 6.94 亿 7.1 亿 7.44 亿 5.9 亿 8.41 亿 7.68 亿 9.11 亿 8.09 亿 7.96 亿 8.67 亿 5.47 亿 4.73 亿 3.45 亿 3.33 亿 - 2.85 亿 - 3.68 亿 2.38 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6323.77 万 5261.9 万 5264.72 万 4349.83 万 3049.52 万 4226.53 万 3983.11 万 3682.54 万 3332.95 万
应付职工薪酬 1010.42 万 -64.4% 2840.06 万 1352.68 万 4965.94 万 1290.71 万 1274.27 万 1274.46 万 2084.89 万 1836.43 万 1527.52 万 1410.65 万 1529.96 万 1702.89 万 1570.14 万 1506.21 万 7218.16 万 1588.68 万 1508.45 万 3536.52 万 9038.46 万 1228.95 万 1055.78 万 1306.69 万 5432.47 万 679.23 万 811.48 万 808.46 万 4228.18 万 574.82 万 781.4 万 925.12 万
应交税费 6842.5 万 37.5% 4977.15 万 4661.19 万 5504.51 万 6096.68 万 6432.94 万 5388.76 万 4872.27 万 5927.5 万 5633.58 万 5998.61 万 9126.73 万 6597.06 万 6234.99 万 6498.21 万 9723.65 万 8762.73 万 7119.89 万 6806.37 万 7128.47 万 7446.48 万 8603.25 万 2446.48 万 6705.79 万 6281.93 万 4025.17 万 7063.61 万 4026.95 万 5837.57 万 5678.74 万 7816.14 万
其他应付款合计 5.42 亿 -8.9% 5.94 亿 6.28 亿 5.56 亿 5.2 亿 5.84 亿 5.2 亿 4.65 亿 6.05 亿 7.4 亿 7.83 亿 7.33 亿 5.77 亿 5.84 亿 6.7 亿 6.97 亿 4.39 亿 4.1 亿 4.11 亿 4.16 亿 3.8 亿 2.7 亿 3.13 亿 2.41 亿 3.14 亿 3.38 亿 2.4 亿 2.03 亿 1.69 亿 1.64 亿 1.89 亿
一年内到期的非流动负债 1.59 亿 -3.4% 1.64 亿 1.21 亿 1.96 亿 2.54 亿 2.4 亿 2.41 亿 1.94 亿 1.53 亿 1.67 亿 2.41 亿 4.36 亿 5.06 亿 5.09 亿 2.42 亿 1.46 亿 1.02 亿 150.0 万 - 455.0 万 - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1881.49 万 -3.6% 1951.24 万 1498.62 万 707.54 万 625.83 万 655.45 万 1546.18 万 2365.94 万 5777.73 万 6673.8 万 6909.45 万 7774.45 万 1636.75 万 2352.47 万 1683.89 万 1001.34 万 695.76 万 578.43 万 1357.13 万 1164.66 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 5.75 亿 -2.8% 5.92 亿 6.57 亿 7.45 亿 7.42 亿 14.12 亿 14.28 亿 14.02 亿 16.41 亿 16.23 亿 15.9 亿 15.19 亿 13.92 亿 13.72 亿 15.33 亿 15.97 亿 15.84 亿 10.57 亿 8.85 亿 4.48 亿 4.52 亿 2.64 亿 1.76 亿 1.24 亿 9618.8 万 9739.21 万 6738.57 万 7076.08 万 4947.25 万 4584.54 万 4566.85 万
长期借款 3.73 亿 -5.5% 3.95 亿 4.51 亿 5.29 亿 5.39 亿 6.05 亿 6.15 亿 6.59 亿 8.86 亿 8.7 亿 8.54 亿 7.47 亿 6.26 亿 5.95 亿 7.9 亿 8.53 亿 7.74 亿 8.34 亿 6.63 亿 3.62 亿 3.45 亿 1.83 亿 9756.0 万 4500.0 万 3000.0 万 3000.0 万 - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 5.99 亿 5.99 亿 5.99 亿 5.98 亿 5.98 亿 5.98 亿 5.98 亿 5.98 亿 5.98 亿 6.11 亿 6.05 亿 5.97 亿 - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 760.84 万 760.84 万 760.84 万 2336.7 万 - - -
递延所得税负债 3267.64 万 -5.0% 3438.47 万 3701.53 万 3952.18 万 3632.46 万 3790.85 万 3982.2 万 2320.01 万 2515.73 万 2786.44 万 437.02 万 3381.39 万 373.43 万 379.85 万 386.79 万 395.47 万 401.37 万 407.28 万 413.18 万 421.82 万 427.74 万 433.65 万 439.57 万 449.39 万 280.29 万 297.97 万 298.33 万 328.42 万 320.58 万 325.06 万 326.18 万
长期递延收益 6131.72 万 -2.4% 6280.31 万 6405.44 万 6555.83 万 6125.28 万 6057.29 万 6125.56 万 6255.76 万 6388.55 万 6007.63 万 6096.19 万 6204.14 万 6298.3 万 6449.42 万 6601.16 万 6754.66 万 7322.79 万 7063.36 万 7229.37 万 7405.99 万 7729.94 万 5149.44 万 5383.84 万 5412.75 万 5577.67 万 5680.4 万 5679.4 万 4410.95 万 4626.67 万 4259.48 万 4240.67 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1243.56 万 1243.56 万 1243.56 万 743.56 万 2500.0 万 2500.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - - - - - - -
所有者权益合计 87.96 亿 0.1% 87.88 亿 88.61 亿 87.99 亿 89.61 亿 89.31 亿 89.22 亿 88.68 亿 88.81 亿 87.21 亿 86.39 亿 84.63 亿 83.19 亿 81.84 亿 81.91 亿 79.52 亿 79.08 亿 77.08 亿 75.87 亿 73.92 亿 74.2 亿 72.03 亿 71.31 亿 70.7 亿 71.97 亿 69.5 亿 67.45 亿 65.76 亿 69.28 亿 67.96 亿 66.71 亿
实收资本（或股本） 30.04 亿 0.0% 30.04 亿 30.04 亿 30.04 亿 30.04 亿 30.04 亿 30.04 亿 30.04 亿 30.04 亿 30.04 亿 30.04 亿 30.04 亿 30.04 亿 30.04 亿 30.04 亿 30.04 亿 30.04 亿 30.04 亿 30.04 亿 30.04 亿 30.04 亿 30.06 亿 30.06 亿 30.06 亿 30.11 亿 30.11 亿 30.11 亿 30.11 亿 30.11 亿 30.11 亿 30.11 亿
资本公积 5.9 亿 0.0% 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.87 亿 5.84 亿 5.78 亿 5.85 亿 5.95 亿 5.86 亿 5.9 亿 5.81 亿 6.24 亿 6.24 亿 6.24 亿 6.24 亿 6.24 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1790.18 万 1790.18 万 1.17 亿 1.02 亿 - - -
其他综合收益 652.47 万 -7.3% 703.59 万 695.97 万 683.36 万 324.58 万 557.62 万 433.26 万 475.48 万 629.75 万 815.86 万 -224.1 万 86.03 万 37.09 万 -1382.86 万 -2112.25 万 -1997.74 万 -3467.98 万 -3803.1 万 -3583.99 万 -3642.68 万 -3435.34 万 -2489.12 万 -1944.37 万 -2090.14 万 135.13 万 -106.84 万 -421.99 万 -153.43 万 -66.79 万 -525.95 万 -1021.63 万
专项储备 426.28 万 19.3% 357.28 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.99 亿 0.0% 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿
未分配利润 47.34 亿 0.0% 47.32 亿 48.04 亿 47.44 亿 49.07 亿 48.87 亿 48.87 亿 48.29 亿 48.52 亿 46.88 亿 46.09 亿 44.33 亿 43.02 亿 41.83 亿 41.89 亿 39.51 亿 39.59 亿 37.6 亿 36.36 亿 34.42 亿 35.35 亿 32.75 亿 31.9 亿 30.81 亿 31.96 亿 30.3 亿 29.14 亿 27.39 亿 29.92 亿 28.74 亿 27.55 亿
归属母公司股东权益合计 86.38 亿 0.0% 86.36 亿 87.04 亿 86.44 亿 87.87 亿 87.69 亿 87.68 亿 87.1 亿 87.14 亿 85.53 亿 84.63 亿 82.9 亿 81.44 亿 80.11 亿 80.1 亿 77.73 亿 77.17 亿 75.15 亿 73.91 亿 71.94 亿 72.17 亿 69.74 亿 69.06 亿 67.86 亿 69.15 亿 67.37 亿 65.62 亿 64.05 亿 67.6 亿 66.38 亿 65.14 亿
少数股东权益 1.57 亿 3.4% 1.52 亿 1.56 亿 1.55 亿 1.74 亿 1.62 亿 1.54 亿 1.58 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.76 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.73 亿 1.81 亿 1.79 亿 1.91 亿 1.93 亿 1.96 亿 1.98 亿 2.03 亿 2.29 亿 2.25 亿 2.84 亿 2.82 亿 2.13 亿 1.83 亿 1.71 亿 1.68 亿 1.58 亿 1.57 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 8.84 亿 -15.2% 8.52 亿 15.3 亿 7.45 亿 3.92 亿 1.97 亿 2.16 亿 3.88 亿
经营活动现金流入小计 61.41 亿 -5.1% 64.42 亿 75.87 亿 79.16 亿 77.09 亿 65.69 亿 52.84 亿 46.29 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 59.96 亿 -3.0% 62.34 亿 71.2 亿 73.75 亿 73.01 亿 61.74 亿 50.91 亿 45.11 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 4347.93 万 55.2% 2538.82 万 9899.34 万 1.17 亿 9789.88 万 1.34 亿 2686.48 万 2529.2 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.01 亿 -61.0% 1.82 亿 3.68 亿 4.24 亿 3.1 亿 2.62 亿 1.66 亿 9350.74 万
经营活动现金流出小计 52.57 亿 -3.1% 55.9 亿 60.57 亿 71.71 亿 73.17 亿 63.72 亿 50.68 亿 42.41 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 20.44 亿 -3.7% 23.21 亿 23.59 亿 33.79 亿 32.38 亿 30.62 亿 16.79 亿 12.1 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.69 亿 -3.6% 8.66 亿 9.75 亿 9.69 亿 8.7 亿 6.92 亿 6.42 亿 5.05 亿
支付的各项税款 5.06 亿 4.1% 5.07 亿 5.33 亿 5.57 亿 7.17 亿 5.4 亿 5.37 亿 6.2 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 18.37 亿 -4.1% 18.97 亿 21.9 亿 22.66 亿 24.93 亿 20.78 亿 22.1 亿 19.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.03 亿 74.6% -1.7 亿 -4.03 亿 -7.28 亿 -6.42 亿 -5.62 亿 -5.05 亿 -3.1 亿
投资活动现金流入小计 2691.31 万 1367.7% 2444.8 万 190.52 万 5087.81 万 5041.42 万 3885.76 万 2.48 亿 1.33 亿
收回投资收到的现金 742.38 万 - 679.12 万 - 4377.24 万 2486.11 万 1619.1 万 2.33 亿 1.32 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 1.18 万 177.19 万 229.73 万 2126.49 万 924.23 万 111.9 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 68.47 万 -62.1% 39.22 万 189.35 万 22.38 万 279.46 万 140.16 万 43.88 万 34.56 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 20.57 万 - 458.75 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 154.0 万 - 1726.46 万 - 511.0 万 2025.54 万 - 58.24 万 -
投资活动现金流出小计 1.3 亿 -68.2% 1.95 亿 4.05 亿 7.79 亿 6.93 亿 6.01 亿 7.53 亿 4.43 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.79 亿 -41.4% 1.93 亿 3.47 亿 7.7 亿 6.77 亿 5.64 亿 5.91 亿 2.95 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 312.5 万 905.06 万 1012.73 万 1303.92 万 1.62 亿 1.33 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 339.36 万 3.0 万 1563.84 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 159.1 万 5457.44 万 - 511.0 万 2068.78 万 - -
筹资活动现金流入小计 7169.59 万 109.9% 5651.18 万 4.4 亿 8.54 亿 16.21 亿 13.52 亿 5.75 亿 2.28 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.4 亿 61.3% -9.61 亿 -7.68 亿 -1.51 亿 4.65 亿 5.0 亿 1.67 亿 -2.18 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 25.0 万 24.5 万 317.7 万 706.9 万 8075.95 万 972.3 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 7169.59 万 115.0% 5651.18 万 4.39 亿 8.43 亿 16.03 亿 13.38 亿 4.74 亿 2.18 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 80.9 万 1037.35 万 1442.68 万 637.68 万 2000.0 万 -
筹资活动现金流出小计 5.12 亿 -56.3% 10.17 亿 12.09 亿 10.05 亿 11.56 亿 8.52 亿 4.08 亿 4.46 亿
偿还债务所支付的现金 3.34 亿 -66.1% 8.15 亿 9.86 亿 7.45 亿 9.16 亿 5.35 亿 3.2 亿 2.72 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.18 亿 -19.4% 1.45 亿 1.64 亿 1.94 亿 1.58 亿 1.82 亿 7013.91 万 7186.29 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5967.28 万 51.1% 5736.85 万 5948.49 万 6498.92 万 8215.84 万 1.34 亿 1734.04 万 1.02 亿
汇率变动对现金的影响 347.91 万 314.0% 428.61 万 548.52 万 2291.23 万 -626.71 万 -1765.23 万 207.68 万 413.74 万
现金及现金等价物净增加额 3.44 亿 168.1% -2.74 亿 3.64 亿 -1.11 亿 2.08 亿 1.17 亿 -1.2 亿 -1.36 亿
期初现金及现金等价物余额 47.85 亿 -24.4% 15.47 亿 11.83 亿 12.94 亿 10.86 亿 9.69 亿 10.89 亿 12.25 亿
期末现金及现金等价物余额 51.29 亿 -12.0% 12.73 亿 15.47 亿 11.83 亿 12.94 亿 10.86 亿 9.69 亿 10.89 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.53 亿 -45.2% 2.8 亿 1.04 亿 3.47 亿 1.5 亿 2.17 亿 1.38 亿 5.38 亿 5.24 亿 1.1 亿 3.59 亿 4.93 亿 -4986.66 万 1.27 亿 1.76 亿 956.76 万 1.85 亿 4812.82 万 1.49 亿 3.35 亿 -1.37 亿 1685.13 万 -1744.91 万 -996.86 万 1.1 亿 6607.1 万 4982.87 万 2108.28 万 991.44 万 1.44 亿 2.13 亿
经营活动现金流入小计 15.05 亿 -7.5% 16.28 亿 14.69 亿 15.39 亿 17.44 亿 16.56 亿 15.03 亿 15.66 亿 20.03 亿 19.43 亿 20.74 亿 20.24 亿 18.49 亿 20.4 亿 20.03 亿 20.76 亿 20.09 亿 18.43 亿 17.8 亿 20.28 亿 17.65 亿 15.98 亿 11.78 亿 13.24 亿 14.03 亿 13.8 亿 11.77 亿 11.39 亿 11.77 亿 11.37 亿 11.77 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.65 亿 -6.4% 15.66 亿 14.32 亿 15.34 亿 16.85 亿 15.73 亿 14.43 亿 14.8 亿 18.44 亿 18.23 亿 19.73 亿 18.69 亿 17.12 亿 18.93 亿 19.01 亿 19.43 亿 19.04 亿 17.5 亿 17.04 亿 19.73 亿 16.23 亿 14.79 亿 10.98 亿 13.59 亿 13.47 亿 12.67 亿 11.18 亿 11.42 亿 11.31 亿 10.86 亿 11.52 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 181.9 万 -93.1% 2630.29 万 590.54 万 945.2 万 594.12 万 682.92 万 316.59 万 1207.08 万 4175.5 万 3917.43 万 599.33 万 1450.4 万 2502.11 万 6261.49 万 1463.41 万 4394.6 万 787.77 万 2823.04 万 1784.47 万 1.14 亿 1171.98 万 505.1 万 306.01 万 477.64 万 800.5 万 789.49 万 618.86 万 773.77 万 674.47 万 603.68 万 477.29 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3787.7 万 6.7% 3549.24 万 3124.14 万 -365.31 万 5266.17 万 7616.64 万 5694.72 万 7337.22 万 1.18 亿 8116.75 万 9569.13 万 1.4 亿 1.11 亿 8463.01 万 8778.51 万 8924.59 万 9772.56 万 6449.26 万 5848.97 万 -5927.8 万 1.3 亿 1.14 亿 7674.83 万 -3980.67 万 4717.52 万 1.05 亿 5344.5 万 -1101.31 万 3932.06 万 4492.33 万 2027.67 万
经营活动现金流出小计 13.52 亿 0.3% 13.48 亿 13.65 亿 11.92 亿 15.93 亿 14.38 亿 13.66 亿 10.28 亿 14.79 亿 18.33 亿 17.16 亿 15.32 亿 18.98 亿 19.14 亿 18.27 亿 20.67 亿 18.25 亿 17.94 亿 16.31 亿 16.93 亿 19.02 亿 15.81 亿 11.96 亿 13.34 亿 12.92 亿 13.14 亿 11.27 亿 11.18 亿 11.67 亿 9.92 亿 9.64 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.69 亿 -9.1% 5.16 亿 5.69 亿 4.9 亿 6.88 亿 5.94 亿 5.49 亿 2.91 亿 5.55 亿 7.79 亿 7.34 亿 7.28 亿 9.37 亿 9.8 亿 7.34 亿 9.31 亿 8.06 亿 8.18 亿 6.82 亿 10.16 亿 8.53 亿 7.62 亿 4.3 亿 5.81 亿 3.57 亿 4.1 亿 3.31 亿 4.07 亿 3.59 亿 2.43 亿 2.01 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.14 亿 5.1% 2.04 亿 2.69 亿 1.82 亿 2.2 亿 2.22 亿 2.42 亿 2.18 亿 2.38 亿 2.42 亿 2.77 亿 2.3 亿 2.34 亿 2.29 亿 2.75 亿 1.95 亿 2.1 亿 2.19 亿 2.45 亿 1.5 亿 1.77 亿 1.66 亿 1.99 亿 1.62 亿 1.68 亿 1.48 亿 1.64 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.22 亿 1.32 亿
支付的各项税款 1.17 亿 14.0% 1.03 亿 1.48 亿 1.38 亿 1.08 亿 1.2 亿 1.41 亿 1.18 亿 1.31 亿 1.4 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.12 亿 8874.85 万 2.1 亿 2.45 亿 1.6 亿 1.74 亿 1.39 亿 1.68 亿 1.76 亿 4502.75 万 1.51 亿 1.39 亿 1.23 亿 1.55 亿 1.2 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.65 亿 1.63 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.51 亿 5.0% 5.25 亿 3.79 亿 3.83 亿 5.77 亿 5.04 亿 4.33 亿 4.02 亿 5.56 亿 6.72 亿 5.6 亿 4.27 亿 6.15 亿 6.17 亿 6.08 亿 6.96 亿 6.49 亿 5.84 亿 5.64 亿 3.58 亿 6.96 亿 6.08 亿 4.15 亿 4.52 亿 6.44 亿 6.01 亿 5.13 亿 4.4 亿 5.36 亿 4.63 亿 4.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2070.18 万 30.5% -2980.01 万 -4286.29 万 -1007.96 万 -7988.86 万 -3172.14 万 -4857.53 万 -2.48 亿 -4257.13 万 -4634.33 万 -6632.74 万 -2.2 亿 -1.77 亿 -1.58 亿 -1.74 亿 -2.45 亿 -1.38 亿 -1.57 亿 -1.02 亿 -9507.74 万 -1.37 亿 -1.27 亿 -2.03 亿 -2.31 亿 -5162.49 万 -1.39 亿 -8244.86 万 -1.14 亿 -9950.21 万 -4646.15 万 -5001.29 万
投资活动现金流入小计 87.48 万 283.1% 22.83 万 159.49 万 2421.51 万 20.58 万 2.54 万 1740.0 160.08 万 20.48 万 4.94 万 5.03 万 108.78 万 1828.75 万 1835.64 万 1314.64 万 1011.69 万 1194.65 万 76.17 万 2758.91 万 128.75 万 1385.27 万 170.5 万 2201.24 万 521.68 万 1.28 亿 715.1 万 1.08 亿 611.99 万 1.21 亿 5.98 万 615.47 万
收回投资收到的现金 61.73 万 - 0.0 4.38 万 676.27 万 - - - - - - - 102.23 万 1825.0 万 1321.25 万 1128.75 万 1000.0 万 860.3 万 0.0 625.82 万 0.0 837.38 万 166.67 万 615.05 万 20.5 万 1.27 亿 0.0 1.06 亿 600.0 万 1.2 亿 0.0 594.08 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 1.18 万 2068.31 0.0 4049.45 176.58 万 0.0 218.78 万 0.0 10.95 万 0.01 545.3 万 0.0 1581.19 万 0.0 84.58 万 656.75 万 182.89 万 0.0 101.5 万 0.0 10.4 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25.74 万 12.8% 22.83 万 1.12 万 18.78 万 17.73 万 2.54 万 1740.0 160.08 万 20.48 万 4.94 万 3.85 万 6.34 万 3.75 万 2.98 万 9.31 万 11.69 万 115.57 万 76.17 万 76.03 万 128.75 万 2.59 万 3.83 万 5.0 万 42.43 万 1.33 万 - - 11.99 万 5.59 万 5.98 万 11.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 20.57 万 - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 154.0 万 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 2025.54 万 - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 2157.66 万 -28.1% 3002.84 万 4445.78 万 3429.46 万 8009.44 万 3174.67 万 4857.7 万 2.49 亿 4277.6 万 4639.27 万 6637.76 万 2.21 亿 1.95 亿 1.77 亿 1.87 亿 2.55 亿 1.5 亿 1.58 亿 1.3 亿 9636.48 万 1.51 亿 1.29 亿 2.25 亿 2.37 亿 1.79 亿 1.47 亿 1.9 亿 1.2 亿 2.21 亿 4652.13 万 5616.76 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2157.66 万 -28.1% 3002.84 万 4445.78 万 8270.37 万 3009.44 万 3174.67 万 4857.7 万 1.95 亿 3965.1 万 4639.27 万 6637.76 万 2.21 亿 1.95 亿 1.77 亿 1.78 亿 2.51 亿 1.49 亿 1.58 亿 1.2 亿 1.79 亿 1.12 亿 1.15 亿 1.58 亿 2.21 亿 1.69 亿 1.2 亿 8167.17 万 9825.13 万 1.0 亿 4632.13 万 5012.28 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - -5.0 万 0.0 0.0 910.06 万 5.96 万 0.0 30.0 万 976.77 万 -1.05 亿 3790.35 万 1423.0 万 6625.82 万 1593.94 万 1073.41 万 2668.81 万 1.09 亿 604.0 万 1.2 亿 20.0 万 604.48 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 220.39 万 - - - 0.0 - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 476.29 万 - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 15.11 万 -99.7% 4966.89 万 143.99 万 2043.59 万 312.55 万 2225.63 万 1069.4 万 -191.71 万 4938.79 万 2.32 亿 1.61 亿 1.84 亿 3.56 亿 1.45 亿 1.7 亿 9824.06 万 7.86 亿 2.96 亿 4.41 亿 -514.47 万 3.94 亿 3.49 亿 6.13 亿 1.61 亿 9577.5 万 2.02 亿 1.15 亿 1989.84 万 2.06 亿 19.5 万 200.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4414.84 万 63.6% -1.21 亿 -1.64 亿 -1.11 亿 -6.65 亿 -1.49 亿 -3702.04 万 -2.88 亿 -8643.31 万 -2.18 亿 -1.76 亿 -4612.44 万 7314.23 万 -7082.27 万 -1.07 亿 -1.02 亿 6.04 亿 -4858.96 万 1110.57 万 -1.13 亿 7447.91 万 -5443.11 万 5.93 亿 1.54 亿 -5920.32 万 1.25 亿 -5247.95 万 -9976.69 万 -5484.14 万 -6296.8 万 -85.36 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 212.1 万 105.6 万 119.0 万 59.0 万 218.9 万 310.0 万 589.5 万 716.1 万 5672.35 万 1098.0 万 424.8 万 528.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 15.11 万 -99.7% 4966.89 万 143.99 万 2043.59 万 312.55 万 2225.63 万 1069.4 万 -272.6 万 4938.79 万 2.32 亿 1.61 亿 1.84 亿 3.48 亿 1.49 亿 1.63 亿 9011.38 万 7.86 亿 2.93 亿 4.34 亿 -1173.47 万 3.94 亿 3.47 亿 6.09 亿 1.35 亿 8861.4 万 1.46 亿 1.04 亿 1600.0 万 2.0 亿 0.0 200.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 821.25 万 -511.0 万 727.1 万 812.68 万 0.0 75.0 万 555.0 万 540.0 万 0.0 0.0 97.68 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4429.96 万 -74.1% 1.71 亿 1.66 亿 1.31 亿 6.68 亿 1.71 亿 4771.45 万 2.86 亿 1.36 亿 4.5 亿 3.37 亿 2.3 亿 2.83 亿 2.15 亿 2.77 亿 2.0 亿 1.82 亿 3.45 亿 4.3 亿 1.08 亿 3.2 亿 4.04 亿 2046.38 万 754.67 万 1.55 亿 7749.51 万 1.68 亿 1.2 亿 2.6 亿 6316.3 万 285.36 万
偿还债务所支付的现金 2168.86 万 -62.9% 5853.66 万 1.48 亿 1.06 亿 6.19 亿 6437.96 万 2551.2 万 2.77 亿 8437.0 万 3.12 亿 3.12 亿 1.89 亿 2.34 亿 6663.0 万 2.55 亿 1.44 亿 1.56 亿 1.97 亿 4.2 亿 -3641.93 万 3.08 亿 2.49 亿 1500.0 万 450.0 万 1.5 亿 1600.0 万 1.5 亿 1439.01 万 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 551.57 万 -94.4% 9933.72 万 542.87 万 790.03 万 3644.01 万 9300.96 万 776.15 万 933.96 万 3234.16 万 1.1 亿 1191.21 万 1102.49 万 3547.59 万 1.36 亿 1176.83 万 896.81 万 1051.8 万 1.29 亿 948.29 万 1226.52 万 946.56 万 1.55 亿 546.38 万 503.65 万 197.82 万 6136.49 万 175.95 万 337.53 万 247.09 万 6316.3 万 285.36 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1709.53 万 31.5% 1300.15 万 1251.2 万 1706.4 万 1248.76 万 1337.59 万 1444.1 万 -80.16 万 1910.95 万 2769.66 万 1348.04 万 2915.19 万 1338.07 万 1262.81 万 982.85 万 4741.97 万 1555.22 万 1898.65 万 20.0 万 1.32 亿 - - - -198.98 万 300.0 万 13.02 万 1620.0 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 -175.22 万 -461.6% 48.46 万 57.35 万 417.33 万 -131.78 万 161.68 万 -18.62 万 -173.88 万 -109.86 万 1112.82 万 -280.56 万 -21.12 万 1192.36 万 1252.05 万 -132.06 万 -381.72 万 84.0 万 -356.61 万 27.63 万 -720.49 万 -1368.09 万 144.63 万 178.72 万 -146.37 万 352.01 万 302.21 万 -300.18 万 -205.86 万 511.88 万 712.76 万 -605.05 万
现金及现金等价物净增加额 8670.12 万 -32.8% 1.29 亿 -1.03 亿 2.31 亿 -5.95 亿 3850.07 万 5184.12 万 20.37 万 3.94 亿 -1.43 亿 1.13 亿 2.27 亿 -1.42 亿 -8997.61 万 -1.06 亿 -3.41 亿 6.52 亿 -1.61 亿 5863.11 万 1.19 亿 -2.14 亿 -1.63 亿 3.75 亿 -8902.61 万 286.47 万 5457.81 万 -8810.11 万 -1.95 亿 -1.39 亿 4190.08 万 1.56 亿
期初现金及现金等价物余额 12.99 亿 11.0% 11.7 亿 12.73 亿 10.42 亿 16.38 亿 15.99 亿 15.47 亿 15.47 亿 11.53 亿 12.96 亿 11.83 亿 9.57 亿 10.98 亿 11.88 亿 12.94 亿 16.35 亿 9.84 亿 11.45 亿 10.86 亿 9.67 亿 11.8 亿 13.44 亿 9.69 亿 10.58 亿 10.55 亿 10.01 亿 10.89 亿 12.83 亿 14.23 亿 13.81 亿 12.25 亿
期末现金及现金等价物余额 13.86 亿 6.7% 12.99 亿 11.7 亿 12.73 亿 10.42 亿 16.38 亿 15.99 亿 15.47 亿 15.47 亿 11.53 亿 12.96 亿 11.83 亿 9.57 亿 10.98 亿 11.88 亿 12.94 亿 16.35 亿 9.84 亿 11.45 亿 10.86 亿 9.67 亿 11.8 亿 13.44 亿 9.69 亿 10.58 亿 10.55 亿 10.01 亿 10.89 亿 12.83 亿 14.23 亿 13.81 亿