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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 6.28 亿 -8.9% 6.91 亿 7.05 亿 6.76 亿 7.17 亿 7.94 亿 10.47 亿 13.64 亿
营业收入 6.28 亿 -8.9% 6.91 亿 7.05 亿 6.76 亿 7.17 亿 7.94 亿 10.47 亿 13.64 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 6.85 亿 -7.7% 7.54 亿 7.39 亿 7.12 亿 7.23 亿 8.68 亿 11.06 亿 14.07 亿
营业成本 5.71 亿 -6.1% 6.29 亿 6.1 亿 5.96 亿 6.1 亿 7.31 亿 9.16 亿 11.53 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1629.95 万 -20.5% 1927.88 万 1832.97 万 1795.06 万 2067.2 万 2799.74 万 3405.37 万 4648.99 万
管理费用 5061.44 万 -29.6% 5872.19 万 7292.2 万 5602.09 万 4133.95 万 4587.53 万 6226.78 万 8119.47 万
财务费用 450.36 万 11.6% 442.82 万 177.27 万 963.04 万 1902.14 万 2757.03 万 3889.43 万 6061.96 万
财务费用 - 利息费用 556.37 万 -11.5% 613.85 万 445.93 万 1140.68 万 1851.71 万 2596.35 万 3766.71 万 6085.7 万
财务费用 - 利息收入 97.7 万 -64.8% 173.58 万 292.01 万 209.07 万 55.29 万 60.87 万 66.73 万 354.39 万
研发费用 3835.37 万 18.7% 3842.43 万 3054.68 万 2721.27 万 2655.28 万 3055.84 万 4724.31 万 5506.83 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 446.06 万 -16.3% 499.68 万 527.81 万 527.05 万 517.41 万 511.99 万 703.59 万 1023.96 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1346.87 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 66.66 万 12.4% 44.02 万 169.65 万 306.04 万 296.07 万 598.83 万 848.93 万 625.58 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 66.67 万 140.1% 70.82 万 -91.33 万 251.97 万 -98.41 万 -3925.47 万 115.89 万 1.39 亿
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - -380.07 万 -5062.93 万 -660.65 万 -472.84 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - - - -1.13 亿
资产处置收益 19.91 万 55171.7% 1.49 万 14.64 万 -6.56 万 6.8 万 3745.24 40.61 万 288.34 万
营业利润 -6225.6 万 -18.1% -6715.7 万 -2732.18 万 1244.12 万 -2496.13 万 -1.5 亿 -1.89 亿 -2063.76 万
加：营业外收入 222.74 万 298.7% 246.98 万 1011.16 17.66 万 7537.83 101.04 万 115.71 万 510.62 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 216.45 万 64.6% 28.48 万 171.86 万 8.47 万 37.33 万 231.0 万 309.64 万 55.43 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -6219.31 万 -16.3% -6497.2 万 -2903.93 万 1253.32 万 -2532.71 万 -1.52 亿 -1.91 亿 -1608.58 万
减：所得税 1676.73 万 614.6% 1421.28 万 -158.19 万 -47.91 万 -93.28 万 -18.89 万 2287.04 万 -69.32 万
净利润 -7896.05 万 -57.2% -7918.48 万 -2745.74 万 1301.23 万 -2439.43 万 -1.51 亿 -2.14 亿 -1539.25 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -7896.05 万 -57.2% -7918.48 万 -2745.74 万 1301.23 万 -2439.43 万 -1.44 亿 -1.59 亿 1573.61 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - -743.76 万 -5489.71 万 -3112.86 万
归属于母公司所有者的净利润 -7791.44 万 -61.2% -7847.99 万 -2549.07 万 1395.58 万 -2468.03 万 -1.5 亿 -2.14 亿 1093.44 万
少数股东损益 -104.61 万 44.3% -70.48 万 -196.67 万 -94.35 万 28.6 万 -127.19 万 -4.06 万 -2632.7 万
扣除非经常性损益后的净利润 -7994.29 万 -62.8% -8264.77 万 -2994.57 万 -3009.9 万 -3917.78 万 -1.66 亿 -2.28 亿 -3206.71 万
基本每股收益 -0.15 -61.2% -0.15 -0.05 0.03 -0.06 -0.35 -0.5 0.03
稀释每股收益 -0.15 -61.2% -0.15 -0.05 0.03 -0.06 -0.35 -0.5 0.03
其他综合收益 -43.0 万 - -104.55 万 -184.44 万 1468.02 万 13.14 万 -159.37 万 -6932.15 万 33.68 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -43.0 万 - -104.55 万 -184.44 万 1468.02 万 13.14 万 -159.37 万 -6932.15 万 33.68 万
综合收益总额 -8065.19 万 -53.1% -8023.03 万 -2930.18 万 2769.25 万 -2426.29 万 -1.53 亿 -2.83 亿 -1505.57 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -7960.58 万 -56.7% -7952.54 万 -2733.5 万 2863.6 万 -2454.89 万 -1.52 亿 -2.83 亿 1127.12 万
归属于少数股东的综合收益总额 -104.61 万 44.3% -70.48 万 -196.67 万 -94.35 万 28.6 万 -127.19 万 -4.06 万 -2632.7 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.46 亿 -7.4% 1.58 亿 1.35 亿 1.89 亿 1.58 亿 1.85 亿 1.59 亿 1.87 亿 1.86 亿 1.8 亿 1.53 亿 2.0 亿 1.8 亿 1.51 亿 1.45 亿 2.31 亿 1.56 亿 1.67 亿 1.63 亿 2.63 亿 1.95 亿 1.77 亿 1.58 亿 2.93 亿 2.21 亿 3.0 亿 2.33 亿 4.0 亿 3.28 亿 3.09 亿 3.27 亿
营业收入 1.46 亿 -7.4% 1.58 亿 1.35 亿 1.89 亿 1.58 亿 1.85 亿 1.59 亿 1.87 亿 1.86 亿 1.8 亿 1.53 亿 2.0 亿 1.8 亿 1.51 亿 1.45 亿 2.31 亿 1.56 亿 1.67 亿 1.63 亿 2.63 亿 1.95 亿 1.77 亿 1.58 亿 2.93 亿 2.21 亿 3.0 亿 2.33 亿 4.0 亿 3.28 亿 3.09 亿 3.27 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.6 亿 -4.0% 1.66 亿 1.53 亿 2.06 亿 1.79 亿 1.95 亿 1.75 亿 1.93 亿 1.92 亿 1.9 亿 1.64 亿 2.2 亿 1.84 亿 1.58 亿 1.51 亿 2.19 亿 1.58 亿 1.78 亿 1.69 亿 3.11 亿 1.92 亿 1.87 亿 1.78 亿 3.47 亿 2.38 亿 2.86 亿 2.34 亿 3.72 亿 3.6 亿 3.29 亿 3.47 亿
营业成本 1.32 亿 -4.8% 1.39 亿 1.21 亿 1.79 亿 1.47 亿 1.59 亿 1.43 亿 1.58 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.36 亿 1.85 亿 1.54 亿 1.32 亿 1.26 亿 1.89 亿 1.32 亿 1.49 亿 1.4 亿 2.71 亿 1.61 亿 1.55 亿 1.45 亿 2.87 亿 1.94 亿 2.45 亿 1.9 亿 3.08 亿 2.97 亿 2.7 亿 2.78 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 264.58 万 -18.3% 324.01 万 409.27 万 632.09 万 457.11 万 455.53 万 383.16 万 755.09 万 397.5 万 330.29 万 350.1 万 538.89 万 444.44 万 368.69 万 443.05 万 612.35 万 441.12 万 525.37 万 488.36 万 967.99 万 766.05 万 670.76 万 394.94 万 1271.83 万 808.33 万 571.44 万 753.76 万 1480.36 万 963.85 万 1048.61 万 1156.17 万
管理费用 1461.46 万 -12.3% 1666.61 万 1602.44 万 330.92 万 1897.89 万 1846.9 万 1796.48 万 1644.61 万 2211.12 万 1910.73 万 1525.73 万 2029.65 万 1638.41 万 1097.24 万 836.79 万 1144.67 万 966.17 万 1079.79 万 943.32 万 1257.1 万 1010.62 万 1138.06 万 1181.75 万 1777.84 万 1449.31 万 1500.61 万 1499.02 万 1890.03 万 2343.84 万 1783.9 万 2101.7 万
财务费用 116.61 万 0.4% 116.19 万 151.6 万 65.96 万 129.55 万 125.77 万 121.54 万 26.62 万 61.4 万 18.34 万 70.91 万 41.96 万 225.44 万 367.12 万 328.51 万 393.97 万 471.74 万 496.7 万 539.74 万 588.67 万 581.86 万 673.09 万 913.41 万 1403.78 万 796.23 万 766.34 万 923.08 万 1450.91 万 1441.43 万 1498.33 万 1671.28 万
财务费用 - 利息费用 93.01 万 -43.4% 164.35 万 156.29 万 142.72 万 145.17 万 173.31 万 152.66 万 157.44 万 87.74 万 78.74 万 122.01 万 146.03 万 273.52 万 358.09 万 363.03 万 390.5 万 432.79 万 503.7 万 524.72 万 574.79 万 604.41 万 656.72 万 760.43 万 787.98 万 941.9 万 1012.77 万 1024.06 万 1416.34 万 969.92 万 2011.51 万 1687.93 万
财务费用 - 利息收入 17.35 万 -34.6% 26.52 万 24.51 万 29.31 万 37.62 万 73.14 万 33.51 万 133.66 万 42.82 万 45.2 万 70.33 万 104.19 万 73.13 万 17.07 万 14.68 万 13.16 万 8.37 万 11.27 万 22.49 万 12.71 万 13.66 万 12.33 万 22.18 万 -582.74 万 192.09 万 133.58 万 323.81 万 59.07 万 -442.89 万 78.43 万 659.78 万
研发费用 837.45 万 43.9% 582.07 万 948.17 万 1467.67 万 611.14 万 1011.52 万 752.1 万 855.28 万 714.02 万 770.97 万 714.41 万 733.47 万 634.64 万 663.73 万 689.44 万 648.18 万 577.79 万 655.57 万 773.74 万 1042.77 万 575.6 万 615.03 万 822.44 万 1389.3 万 1115.0 万 1129.42 万 1090.59 万 1177.56 万 1261.44 万 1594.54 万 1473.3 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 80.19 万 10.1% 72.84 万 128.89 万 164.15 万 140.04 万 98.43 万 97.06 万 197.58 万 127.78 万 101.45 万 100.99 万 194.99 万 91.27 万 106.29 万 134.5 万 193.94 万 115.89 万 103.79 万 103.79 万 155.96 万 157.39 万 138.55 万 60.09 万 170.85 万 214.65 万 147.72 万 170.37 万 340.18 万 249.75 万 184.22 万 249.81 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 519.53 万 1493.44 万 -541.54 万 185.1 万 209.88 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 32.08 万 542.3% 5.0 万 15.02 万 14.57 万 1.41 万 11.49 万 16.55 万 29.84 万 36.25 万 38.74 万 64.81 万 74.46 万 79.02 万 85.13 万 67.42 万 44.58 万 85.01 万 76.1 万 90.38 万 180.32 万 94.07 万 259.13 万 65.31 万 130.33 万 479.97 万 236.13 万 2.5 万 520.38 万 20.66 万 4.54 万 80.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 66.67 万 - - - -166.24 万 59.19 万 0.0 15.73 万 69.08 万 48.21 万 87.24 万 47.44 万 -92.16 万 8.74 万 43.59 万 -58.57 万 -4464.2 万 -58.6 万 830.51 万 -233.17 万 671.11 万 -190.08 万 -158.7 万 -206.44 万 1.36 亿 591.13 万 -340.5 万 21.65 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -160.87 万 -52.21 万 -30.92 万 -136.07 万 -4543.91 万 -138.31 万 -147.53 万 -233.17 万 -105.43 万 -190.08 万 -158.7 万 -206.44 万 -93.24 万 -41.09 万 -340.5 万 1.99 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 2.44 万 -95.1% 50.25 万 -34.47 万 1.7 万 4.0 万 0.0 -4.21 万 1763.41 2595.5 - - 0.0 -249.39 0.0 -6.54 万 1.65 万 0.0 - - 1024.15 0.0 - - 29.98 万 1.08 万 20.86 万 -11.31 万 297.74 万 -8.1 万 -403.0 -1.26 万
营业利润 -1380.31 万 -25.1% -1103.02 万 -1527.57 万 -2214.7 万 -1973.81 万 -1080.18 万 -1447.0 万 -770.8 万 -455.49 万 -851.7 万 -654.18 万 194.95 万 399.57 万 861.44 万 -211.85 万 -1158.38 万 57.95 万 -818.37 万 -577.32 万 -1.11 亿 31.7 万 -869.79 万 -3107.51 万 -1.93 亿 123.52 万 1159.21 万 -875.27 万 4545.83 万 -2018.28 万 -2650.0 万 -1941.31 万
加：营业外收入 4.97 万 5245.6% 928.9 26.57 万 191.11 万 2.56 万 51.1 万 2.2 万 1.44 616.24 -8100.74 8494.22 10.97 万 6.68 万 70.0 88.0 7336.5 1.17 0.0 200.16 91.73 万 6.31 万 2.03 3.0 万 20.47 万 89.52 万 4.67 万 1.05 万 343.46 万 57.06 万 107.07 万 3.03 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 7.44 万 -95.8% 177.98 万 10.47 万 20.57 万 1.75 万 -6.62 万 12.78 万 123.57 万 5.22 万 42.67 万 3944.24 3442.0 7.19 万 48.75 9265.98 -18.2 万 38.57 万 3.93 万 13.04 万 208.14 万 15.76 万 4.96 万 2.14 万 121.51 万 185.94 万 1.88 万 3029.22 12.92 万 25.28 万 14.78 万 2.45 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1382.78 万 -8.0% -1280.91 万 -1511.46 万 -2044.16 万 -1973.0 万 -1022.47 万 -1457.57 万 -894.36 万 -460.65 万 -895.19 万 -653.73 万 205.57 万 399.06 万 861.45 万 -212.76 万 -1139.44 万 19.38 万 -822.31 万 -590.34 万 -1.12 亿 22.25 万 -874.76 万 -3106.64 万 -1.94 亿 27.1 万 1162.0 万 -874.53 万 4876.37 万 -1986.5 万 -2557.71 万 -1940.74 万
减：所得税 -1.14 万 -110.8% 10.55 万 -1.9 万 1669.22 万 -149.16 万 6.55 万 -105.33 万 -77.86 万 -17.26 万 -26.97 万 -36.09 万 15.35 万 -48.97 万 19.92 万 -34.22 万 9.55 万 -12.2 万 -81.9 万 -8.73 万 99.45 万 6.92 万 -105.33 万 -19.93 万 2376.44 万 -79.28 万 86.82 万 -96.95 万 292.28 万 -586.03 万 86.17 万 138.26 万
净利润 -1381.64 万 -7.0% -1291.45 万 -1509.57 万 -3713.38 万 -1823.84 万 -1029.01 万 -1352.24 万 -816.5 万 -443.39 万 -868.22 万 -617.64 万 190.22 万 448.02 万 841.52 万 -178.54 万 -1148.99 万 31.58 万 -740.41 万 -581.61 万 -1.13 亿 15.33 万 -769.43 万 -3086.71 万 -2.18 亿 106.37 万 1075.18 万 -777.58 万 4584.09 万 -1400.47 万 -2643.88 万 -2078.99 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1381.64 万 -7.0% -1291.45 万 -1509.57 万 -3713.38 万 -1823.84 万 -1029.01 万 -1352.24 万 -816.5 万 -443.39 万 -868.22 万 -617.64 万 190.22 万 448.02 万 841.52 万 -178.54 万 -1148.99 万 31.58 万 -740.41 万 -581.61 万 -1.06 亿 15.33 万 -769.43 万 -3086.71 万 -1.63 亿 106.37 万 1075.18 万 -777.58 万 7696.95 万 -1400.47 万 -2643.88 万 -2078.99 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1358.54 万 -15.7% -1174.25 万 -1457.57 万 -3801.08 万 -1771.25 万 -970.43 万 -1305.23 万 -786.91 万 -392.32 万 -814.86 万 -554.98 万 261.12 万 457.03 万 846.31 万 -168.87 万 -1183.72 万 38.24 万 -731.4 万 -591.15 万 -1.12 亿 37.21 万 -742.59 万 -3057.37 万 -2.18 亿 113.09 万 1083.88 万 -739.41 万 4711.36 万 -497.37 万 -1863.83 万 -1256.72 万
少数股东损益 -23.1 万 80.3% -117.21 万 -52.0 万 87.7 万 -52.59 万 -58.58 万 -47.01 万 -29.59 万 -51.07 万 -53.35 万 -62.66 万 -70.89 万 -9.0 万 -4.79 万 -9.67 万 34.73 万 -6.65 万 -9.01 万 9.54 万 -49.12 万 -21.89 万 -26.84 万 -29.34 万 49.54 万 -6.72 万 -8.7 万 -38.17 万 -127.27 万 -903.1 万 -780.05 万 -822.28 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1379.12 万 -26.1% -1093.88 万 -1468.93 万 -4052.36 万 -1781.78 万 -1036.82 万 -1393.81 万 -698.48 万 -607.9 万 -942.7 万 -745.49 万 -1551.57 万 -548.98 万 -695.08 万 -214.26 万 -1505.46 万 -186.48 万 -1554.59 万 -671.26 万 -1.15 亿 -73.43 万 -1895.42 万 -3075.21 万 -2.26 亿 -238.44 万 816.4 万 -738.83 万 584.42 万 -536.95 万 -1946.77 万 -1307.4 万
基本每股收益 -0.03 -15.6% -0.02 -0.03 -0.07 -0.03 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 0.0 0.01 0.02 -0.0 -0.03 0.0 -0.02 -0.01 -0.26 0.0 -0.02 -0.07 -0.51 0.0 0.03 -0.02 0.11 -0.01 -0.04 -0.03
稀释每股收益 -0.03 -15.6% -0.02 -0.03 -0.07 -0.03 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 0.0 0.01 0.02 -0.0 -0.03 0.0 -0.02 -0.01 -0.26 0.0 -0.02 -0.07 -0.51 0.0 0.03 -0.02 0.11 -0.01 -0.04 -0.03
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 -43.0 万 0.0 - - - - - - -5203.4 万 6669.34 万 -4.32 万 6.39 万 25.9 万 9866.31 -16.95 万 3.2 万 -51.62 万 -122.94 万 -1138.6 15.3 万 -6949.02 万 14.31 万 26.34 万 -23.78 万 40.12 万 2.82 万 -6.68 万 -2.57 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 -43.0 万 0.0 - - - - - - -5203.4 万 6669.34 万 -4.32 万 6.39 万 25.9 万 9866.31 -16.95 万 3.2 万 -51.62 万 -122.94 万 -1138.6 15.3 万 -6949.02 万 14.31 万 26.34 万 -23.78 万 40.12 万 2.82 万 -6.68 万 -2.57 万
综合收益总额 -1381.64 万 2.5% -1417.59 万 -1509.57 万 -3756.39 万 -1823.84 万 -1090.56 万 -1352.24 万 -1000.94 万 -443.39 万 -868.22 万 -617.64 万 -5013.18 万 7117.37 万 837.2 万 -172.15 万 -1123.09 万 32.57 万 -757.35 万 -578.42 万 -1.13 亿 -107.61 万 -769.54 万 -3071.41 万 -2.87 亿 120.68 万 1101.52 万 -801.37 万 4624.21 万 -1397.65 万 -2650.56 万 -2081.57 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1358.54 万 -4.5% -1300.39 万 -1457.57 万 -3844.09 万 -1771.25 万 -1031.97 万 -1305.23 万 -971.35 万 -392.32 万 -814.86 万 -554.98 万 -4942.29 万 7126.37 万 841.99 万 -162.48 万 -1157.82 万 39.23 万 -748.34 万 -587.95 万 -1.13 亿 -85.72 万 -742.7 万 -3042.07 万 -2.88 亿 127.4 万 1110.22 万 -763.19 万 4751.47 万 -494.55 万 -1870.52 万 -1259.29 万
归属于少数股东的综合收益总额 -23.1 万 80.3% -117.21 万 -52.0 万 87.7 万 -52.59 万 -58.58 万 -47.01 万 -29.59 万 -51.07 万 -53.35 万 -62.66 万 -70.89 万 -9.0 万 -4.79 万 -9.67 万 34.73 万 -6.65 万 -9.01 万 9.54 万 -49.12 万 -21.89 万 -26.84 万 -29.34 万 49.54 万 -6.72 万 -8.7 万 -38.17 万 -127.27 万 -903.1 万 -780.05 万 -822.28 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 9.3 亿 -3.0% 9.7 亿 10.07 亿 9.37 亿 8.07 亿 9.6 亿 16.12 亿 19.89 亿
流动资产合计 6.12 亿 -4.1% 6.45 亿 6.58 亿 7.56 亿 6.26 亿 7.75 亿 13.91 亿 15.43 亿
货币资金 1.04 亿 -30.2% 1.32 亿 1.67 亿 2.48 亿 5260.5 万 1.17 亿 1.71 亿 1.45 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 5000.0 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.21 亿 5.2% 4.45 亿 4.15 亿 3.99 亿 5.06 亿 5.63 亿 9.43 亿 10.87 亿
应收票据 0.0 - 32.17 万 32.17 万 - - - 151.72 万 -
应收账款 4.2 亿 5.1% 4.45 亿 4.15 亿 3.99 亿 5.06 亿 5.63 亿 9.42 亿 10.87 亿
预付款项 331.76 万 -14.4% 104.77 万 140.09 万 17.78 万 64.72 万 34.93 万 826.2 万 2173.58 万
其他应收款合计 1205.32 万 -33.1% 513.45 万 1561.88 万 1680.54 万 266.72 万 280.15 万 1852.56 万 3854.34 万
存货 6065.31 万 2.6% 4849.83 万 4769.5 万 3209.18 万 4637.74 万 5498.4 万 2.1 亿 2.01 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 100.0 万 600.0 万 1465.3 万 3530.6 万 3000.0 万 4512.5 万
其他流动资产 866.39 万 93.3% 848.36 万 791.99 万 101.02 万 257.43 万 61.68 万 995.98 万 487.37 万
非流动资产合计 3.18 亿 -1.0% 3.25 亿 3.48 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.84 亿 2.21 亿 4.46 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - 100.0 万 - - - 7633.25 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 6984.77 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - 1.1 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.23 亿 1.27 亿
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - - 3523.0 万 1910.65 万
其他权益工具投资 7564.88 万 43.5% 7606.45 万 7710.99 万 2895.43 万 2882.02 万 2854.84 万 36.39 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.21 亿 66.4% 1.26 亿 1.25 亿 2385.09 万 2447.82 万 2520.51 万 3787.78 万 3651.89 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 25.0 万 35.52 万 - - 1276.18 万 1443.48 万
使用权资产 850.67 万 -28.6% 1349.73 万 1152.09 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.01 亿 -9.7% 1.04 亿 1.17 亿 201.77 万 198.48 万 179.67 万 249.03 万 313.24 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 25.27 万 -61.2% 25.27 万 25.27 万 104.86 万 25.27 万 25.27 万 25.27 万 6883.78 万
长期待摊费用 282.73 万 20.6% 453.3 万 225.75 万 192.77 万 5.58 万 15.01 万 39.84 万 58.84 万
递延所得税资产 840.46 万 -44.2% 8.78 万 1411.86 万 1238.63 万 1180.97 万 1001.61 万 928.46 万 2995.51 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 36.17 万 9.97 万 - - - -
负债合计 3.41 亿 14.4% 3.88 亿 3.36 亿 2.64 亿 5.07 亿 6.35 亿 11.33 亿 12.27 亿
流动负债合计 3.37 亿 16.8% 3.81 亿 3.29 亿 2.64 亿 4.98 亿 6.34 亿 11.0 亿 11.94 亿
短期借款 1.41 亿 28.8% 1.75 亿 1.45 亿 8811.68 万 2.13 亿 3.45 亿 4.52 亿 4.81 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 7084.62 万 -11.2% 9633.75 万 7606.88 万 7665.29 万 1.07 亿 1.26 亿 3.59 亿 3.77 亿
预收款项 235.92 万 -15.6% 231.12 万 293.8 万 306.48 万 236.93 万 250.21 万 9793.31 万 7555.17 万
应付职工薪酬 2350.07 万 6.6% 3344.74 万 3115.43 万 2739.85 万 2215.71 万 2317.74 万 2557.42 万 1957.59 万
应交税费 2517.76 万 4.6% 2598.87 万 2489.19 万 2644.53 万 3739.74 万 3743.56 万 4029.02 万 5105.0 万
其他应付款合计 4748.61 万 56.1% 2608.76 万 3599.17 万 3527.04 万 1.02 亿 8502.86 万 1.25 亿 1.22 亿
一年内到期的非流动负债 932.72 万 - 1047.91 万 516.79 万 - - - - 6750.0 万
其他流动负债 97.19 万 10.6% 64.04 万 45.27 万 39.42 万 76.64 万 89.41 万 - -
非流动负债合计 352.11 万 -61.4% 665.47 万 701.32 万 - 958.88 万 173.93 万 3252.63 万 3261.9 万
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - 3252.63 万 3247.68 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - 958.88 万 173.93 万 - -
递延所得税负债 0.0 - 1.08 万 - - - - - 14.22 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 5.89 亿 -10.9% 5.82 亿 6.71 亿 6.74 亿 3.0 亿 3.24 亿 4.79 亿 7.63 亿
实收资本（或股本） 5.09 亿 0.0% 5.09 亿 5.09 亿 5.04 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿
资本公积 3.21 亿 -2.3% 3.12 亿 3.22 亿 3.03 亿 3200.53 万 3200.53 万 3200.53 万 3200.53 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -955.78 万 -27.7% -914.21 万 -809.66 万 -625.23 万 -7309.91 万 -7323.05 万 -7163.68 万 50.38 万
专项储备 0.0 - 0.0 - - - - 194.71 万 8.93 万
盈余公积 928.72 万 0.0% 928.72 万 928.72 万 928.72 万 928.72 万 928.72 万 928.72 万 928.72 万
未分配利润 -2.41 亿 -35.5% -2.4 亿 -1.62 亿 -1.36 亿 -9806.98 万 -7338.95 万 7668.86 万 2.88 亿
归属母公司股东权益合计 5.88 亿 -11.0% 5.8 亿 6.71 亿 6.73 亿 2.99 亿 3.23 亿 4.77 亿 7.58 亿
少数股东权益 49.43 万 248.9% 195.88 万 1.15 万 37.49 万 144.91 万 116.3 万 243.49 万 447.55 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 8.97 亿 0.2% 8.95 亿 9.43 亿 9.7 亿 9.62 亿 9.73 亿 9.88 亿 10.07 亿 9.56 亿 9.31 亿 9.45 亿 9.37 亿 10.17 亿 7.78 亿 7.76 亿 8.07 亿 8.25 亿 8.72 亿 9.25 亿 9.6 亿 10.9 亿 10.97 亿 15.48 亿 16.12 亿 19.53 亿 20.61 亿 19.82 亿 19.89 亿 25.59 亿 28.58 亿 29.09 亿
流动资产合计 5.99 亿 1.4% 5.91 亿 6.26 亿 6.45 亿 6.24 亿 6.32 亿 6.46 亿 6.58 亿 6.51 亿 6.35 亿 6.45 亿 7.56 亿 8.38 亿 5.99 亿 5.96 亿 6.26 亿 6.35 亿 6.88 亿 7.4 亿 7.75 亿 8.33 亿 8.35 亿 13.27 亿 13.91 亿 15.09 亿 16.17 亿 15.27 亿 15.43 亿 18.23 亿 20.08 亿 20.43 亿
货币资金 9501.34 万 4.1% 9126.38 万 1.15 亿 1.32 亿 1.13 亿 9570.21 万 1.19 亿 1.67 亿 1.85 亿 1.57 亿 1.7 亿 2.48 亿 2.53 亿 8266.79 万 4557.64 万 5260.5 万 4038.72 万 3921.71 万 7788.35 万 1.17 亿 6548.32 万 3633.86 万 9767.69 万 1.71 亿 8262.99 万 1.29 亿 9400.81 万 1.45 亿 1.14 亿 1.38 亿 1.58 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 5000.0 万 5000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.34 亿 0.4% 4.32 亿 4.34 亿 4.45 亿 4.08 亿 4.54 亿 4.34 亿 4.15 亿 3.92 亿 4.07 亿 4.07 亿 3.99 亿 4.23 亿 4.28 亿 4.76 亿 5.06 亿 5.0 亿 5.55 亿 5.59 亿 5.63 亿 5.86 亿 6.12 亿 9.13 亿 9.43 亿 10.55 亿 11.38 亿 10.66 亿 10.87 亿 11.83 亿 13.56 亿 13.88 亿
应收票据 95.0 万 - 0.0 32.17 万 32.17 万 - - - 32.17 万 - - - - - 15.43 万 38.13 万 - - - - - - 88.49 万 142.5 万 151.72 万 9.7 万 86.16 万 86.16 万 - - 48.3 万 48.3 万
应收账款 4.33 亿 0.2% 4.32 亿 4.33 亿 4.45 亿 4.08 亿 4.54 亿 4.34 亿 4.15 亿 3.92 亿 4.07 亿 4.07 亿 3.99 亿 4.23 亿 4.27 亿 4.76 亿 5.06 亿 5.0 亿 5.55 亿 5.59 亿 5.63 亿 5.86 亿 6.11 亿 9.12 亿 9.42 亿 10.54 亿 11.37 亿 10.65 亿 10.87 亿 11.83 亿 13.55 亿 13.88 亿
预付款项 82.94 万 -1.6% 84.3 万 270.19 万 104.77 万 580.59 万 379.86 万 197.79 万 140.09 万 194.18 万 66.15 万 101.15 万 17.78 万 171.36 万 312.07 万 224.83 万 64.72 万 175.33 万 129.54 万 308.56 万 34.93 万 469.95 万 1310.37 万 5020.94 万 826.2 万 3650.69 万 3036.13 万 2566.06 万 2173.58 万 3391.24 万 3655.41 万 2049.39 万
其他应收款合计 575.31 万 -4.0% 599.32 万 636.93 万 513.45 万 1835.34 万 1752.05 万 1815.12 万 1561.88 万 1770.03 万 1641.34 万 1759.38 万 1680.54 万 2138.78 万 313.74 万 240.74 万 266.72 万 319.95 万 453.04 万 294.43 万 280.15 万 3374.47 万 4712.77 万 2005.72 万 1852.56 万 2637.37 万 3115.62 万 3220.52 万 3854.34 万 7230.22 万 5284.89 万 7252.22 万
存货 5295.01 万 3.9% 5095.87 万 5806.78 万 4849.83 万 6835.62 万 5226.11 万 6198.39 万 4769.5 万 4987.85 万 4757.03 万 4139.77 万 3209.18 万 7375.26 万 6410.77 万 5399.44 万 4637.74 万 6376.04 万 6175.73 万 6008.81 万 5498.4 万 1.29 亿 1.23 亿 2.32 亿 2.1 亿 2.53 亿 2.35 亿 2.56 亿 2.01 亿 2.97 亿 2.59 亿 2.44 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 100.0 万 250.0 万 400.0 万 550.0 万 600.0 万 1165.3 万 1465.3 万 1165.3 万 1465.3 万 2330.6 万 2330.6 万 3330.6 万 3530.6 万 1000.0 万 - - 3000.0 万 4750.0 万 4750.0 万 4512.5 万 4512.5 万 - - -
其他流动资产 891.59 万 2.7% 867.86 万 852.99 万 848.36 万 841.18 万 810.6 万 784.71 万 791.99 万 55.29 万 41.28 万 95.25 万 101.02 万 119.33 万 268.15 万 339.73 万 257.43 万 237.0 万 258.73 万 120.26 万 61.68 万 370.95 万 306.73 万 1457.01 万 995.98 万 885.78 万 565.84 万 822.28 万 487.37 万 1025.92 万 5331.86 万 4691.75 万
非流动资产合计 2.98 亿 -2.0% 3.04 亿 3.17 亿 3.25 亿 3.37 亿 3.4 亿 3.43 亿 3.48 亿 3.04 亿 2.96 亿 3.0 亿 1.81 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.9 亿 1.84 亿 1.85 亿 1.84 亿 2.57 亿 2.62 亿 2.21 亿 2.21 亿 4.44 亿 4.45 亿 4.56 亿 4.46 亿 7.35 亿 8.5 亿 8.66 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 100.0 万 - - - - 665.0 万 - - - 2330.6 万 3330.6 万 - - 5733.25 万 5733.25 万 7633.25 万 7633.25 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6984.77 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.06 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.31 亿
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 160.87 万 213.07 万 244.0 万 - 4369.98 万 3632.3 万 3719.83 万 3523.0 万 3628.43 万 3688.52 万 2944.22 万 1910.65 万 3524.74 万 1250.73 万 1508.23 万
其他权益工具投资 7480.31 万 0.0% 7480.31 万 7606.45 万 7606.45 万 7649.45 万 7649.45 万 7710.99 万 7710.99 万 2895.43 万 2895.43 万 2895.43 万 2895.43 万 2882.02 万 2882.02 万 2882.02 万 2882.02 万 2854.84 万 2854.84 万 2854.84 万 2854.84 万 2872.1 万 3065.78 万 36.39 万 36.39 万 6984.77 万 6984.77 万 6984.77 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.2 亿 -1.6% 1.22 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.25 亿 2341.41 万 2409.68 万 2329.21 万 2385.09 万 2377.59 万 2395.27 万 2466.24 万 2447.82 万 2491.32 万 2409.6 万 2460.39 万 2520.51 万 2761.69 万 2809.31 万 3633.12 万 3787.78 万 3766.58 万 3824.8 万 3495.6 万 3651.89 万 2.64 亿 4.06 亿 4.16 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 15.53 万 100.0% 7.77 万 7.91 万 0.0 - 8.49 万 38.53 万 25.0 万 49.5 万 7.38 万 25.97 万 35.52 万 - 52.09 万 6.91 万 - - - - - - - 1255.32 万 1276.18 万 1213.03 万 1147.49 万 1451.43 万 1443.48 万 448.27 万 448.27 万 390.1 万
使用权资产 577.01 万 -17.0% 695.37 万 1179.56 万 1349.73 万 1124.33 万 1261.56 万 1044.39 万 1152.09 万 1259.79 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 9492.47 万 -3.2% 9804.19 万 1.01 亿 1.04 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.14 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.23 亿 201.77 万 208.98 万 193.81 万 182.84 万 198.48 万 191.67 万 206.13 万 175.06 万 179.67 万 194.65 万 210.29 万 230.86 万 249.03 万 282.89 万 303.3 万 300.94 万 313.24 万 4270.61 万 4574.72 万 4964.72 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 25.27 万 0.0% 25.27 万 25.27 万 25.27 万 25.27 万 25.27 万 25.27 万 25.27 万 104.86 万 104.86 万 104.86 万 104.86 万 25.27 万 25.27 万 25.27 万 25.27 万 25.27 万 25.27 万 25.27 万 25.27 万 25.27 万 25.27 万 25.27 万 25.27 万 6883.78 万 6883.78 万 6883.78 万 6883.78 万 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿
长期待摊费用 258.41 万 0.9% 256.13 万 404.35 万 453.3 万 307.05 万 226.81 万 201.28 万 225.75 万 161.75 万 178.8 万 188.33 万 192.77 万 87.7 万 1.7 万 3.64 万 5.58 万 7.52 万 10.02 万 12.51 万 15.01 万 17.51 万 20.0 万 37.35 万 39.84 万 27.49 万 43.06 万 51.35 万 58.84 万 37.48 万 94.59 万 107.59 万
递延所得税资产 5.64 万 -2.1% 5.76 万 7.35 万 8.78 万 1675.27 万 1520.26 万 1518.58 万 1411.86 万 1334.66 万 1312.17 万 1277.29 万 1238.63 万 1248.85 万 1198.98 万 1165.69 万 1180.97 万 1137.7 万 1102.46 万 1017.73 万 1001.61 万 1124.54 万 1060.0 万 953.42 万 928.46 万 3495.97 万 3352.39 万 3197.28 万 2995.51 万 3981.7 万 3093.25 万 2978.47 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 36.17 万 - - - 9.97 万 - - - - - - - - 44.0 万 - - - - - - - 208.08 万 208.08 万 155.15 万
负债合计 3.58 亿 4.6% 3.42 亿 3.76 亿 3.88 亿 3.23 亿 3.19 亿 3.29 亿 3.36 亿 2.72 亿 2.64 亿 2.73 亿 2.64 亿 3.51 亿 4.71 亿 4.78 亿 5.07 亿 5.14 亿 5.61 亿 6.06 亿 6.35 亿 6.52 亿 6.58 亿 10.99 亿 11.33 亿 11.87 亿 12.97 亿 12.27 亿 12.27 亿 18.21 亿 21.05 亿 21.29 亿
流动负债合计 3.56 亿 4.8% 3.4 亿 3.71 亿 3.81 亿 3.18 亿 3.12 亿 3.22 亿 3.29 亿 2.59 亿 2.64 亿 2.73 亿 2.64 亿 3.51 亿 4.69 亿 4.75 亿 4.98 亿 5.14 亿 5.61 亿 6.06 亿 6.34 亿 6.52 亿 6.58 亿 10.67 亿 11.0 亿 11.55 亿 12.65 亿 11.95 亿 11.94 亿 16.54 亿 18.81 亿 19.22 亿
短期借款 1.38 亿 6.2% 1.3 亿 1.95 亿 1.75 亿 1.45 亿 1.4 亿 1.55 亿 1.45 亿 7457.08 万 7508.59 万 9812.92 万 8811.68 万 1.49 亿 2.31 亿 2.28 亿 2.13 亿 2.42 亿 2.83 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.66 亿 3.35 亿 4.34 亿 4.52 亿 4.76 亿 5.1 亿 5.12 亿 4.81 亿 6.52 亿 7.49 亿 8.53 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 145.18 万 550.0 万
应付账款 7445.38 万 7.1% 6951.7 万 8043.61 万 9633.75 万 6723.86 万 7107.91 万 6633.91 万 7606.88 万 9231.83 万 9515.33 万 8539.51 万 7665.29 万 9563.9 万 9752.92 万 9739.41 万 1.07 亿 9510.35 万 1.13 亿 1.11 亿 1.26 亿 1.06 亿 1.19 亿 3.11 亿 3.59 亿 3.54 亿 3.81 亿 - 3.77 亿 - 6.9 亿 6.69 亿
预收款项 177.91 万 -23.7% 233.24 万 236.3 万 231.12 万 293.94 万 291.39 万 346.96 万 293.8 万 265.0 万 336.35 万 212.82 万 306.48 万 303.66 万 371.29 万 268.95 万 236.93 万 296.4 万 333.18 万 287.89 万 250.21 万 246.59 万 324.37 万 1.48 亿 9793.31 万 1.15 亿 9190.97 万 8200.72 万 7555.17 万 1.04 亿 1.12 亿 8376.28 万
应付职工薪酬 2324.58 万 1.3% 2295.05 万 2565.55 万 3344.74 万 2375.55 万 2276.46 万 2297.8 万 3115.43 万 2032.74 万 1835.38 万 1850.81 万 2739.85 万 1889.68 万 1769.11 万 1760.25 万 2215.71 万 2084.24 万 2072.57 万 1899.29 万 2317.74 万 1496.9 万 1494.89 万 1978.64 万 2557.42 万 2005.0 万 1898.54 万 1638.11 万 1957.59 万 3195.99 万 3223.05 万 3343.54 万
应交税费 2570.1 万 0.2% 2564.93 万 2484.99 万 2598.87 万 2465.41 万 2598.84 万 2353.14 万 2489.19 万 2347.15 万 2532.94 万 2575.52 万 2644.53 万 2727.35 万 3027.51 万 3403.49 万 3739.74 万 3143.09 万 3356.89 万 3416.14 万 3743.56 万 3607.34 万 3617.25 万 3774.54 万 4029.02 万 4044.44 万 4975.23 万 4860.33 万 5105.0 万 5388.83 万 5467.92 万 4410.38 万
其他应付款合计 6405.19 万 -1.2% 6481.49 万 1640.17 万 2608.76 万 3092.03 万 3061.2 万 3352.49 万 3599.17 万 2990.19 万 3132.83 万 3130.05 万 3527.04 万 3109.91 万 6812.31 万 7665.86 万 1.02 亿 9259.9 万 8827.0 万 7116.91 万 8502.86 万 8066.65 万 1.04 亿 1.16 亿 1.25 亿 1.49 亿 1.64 亿 1.13 亿 1.22 亿 1.1 亿 6605.79 万 5302.99 万
一年内到期的非流动负债 1058.08 万 4.3% 1014.59 万 1182.74 万 1047.91 万 807.36 万 680.02 万 523.75 万 516.79 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5000.0 万 5000.0 万 6750.0 万 9689.28 万 6259.28 万 6697.4 万
其他流动负债 107.7 万 28.4% 83.91 万 81.6 万 64.04 万 86.67 万 70.5 万 68.9 万 45.27 万 89.01 万 83.85 万 68.06 万 39.42 万 150.49 万 116.52 万 108.27 万 76.64 万 164.13 万 111.86 万 131.03 万 89.41 万 263.04 万 - - - - - - - - - -
非流动负债合计 140.44 万 -31.8% 205.83 万 499.23 万 665.47 万 563.79 万 705.26 万 654.38 万 701.32 万 1258.31 万 - - - - 258.88 万 258.88 万 958.88 万 - - - 173.93 万 - - 3252.63 万 3252.63 万 3261.9 万 3261.9 万 3261.9 万 3261.9 万 1.68 亿 2.24 亿 2.08 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3252.63 万 3252.63 万 3247.68 万 3247.68 万 3247.68 万 3247.68 万 1.68 亿 2.24 亿 2.07 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 258.88 万 258.88 万 958.88 万 - - - 173.93 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 5630.21 -42.3% 9750.77 9987.84 1.08 万 - - - - 4933.17 - - - - - - - - - - - - - - - 14.22 万 14.22 万 14.22 万 14.22 万 14.22 万 15.25 万 18.35 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 5.4 亿 -2.5% 5.53 亿 5.67 亿 5.82 亿 6.38 亿 6.53 亿 6.6 亿 6.71 亿 6.84 亿 6.67 亿 6.72 亿 6.74 亿 6.66 亿 3.07 亿 2.98 亿 3.0 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.19 亿 3.24 亿 4.38 亿 4.39 亿 4.48 亿 4.79 亿 7.66 亿 7.64 亿 7.55 亿 7.63 亿 7.38 亿 7.53 亿 7.8 亿
实收资本（或股本） 5.09 亿 0.0% 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿
资本公积 3.12 亿 0.0% 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.31 亿 3.28 亿 3.25 亿 3.22 亿 3.27 亿 3.11 亿 3.07 亿 3.03 亿 2.97 亿 3200.53 万 3200.53 万 3200.53 万 3200.53 万 3200.53 万 3200.53 万 3200.53 万 3200.53 万 3200.53 万 3200.53 万 3200.53 万 3200.53 万 3200.53 万 3200.53 万 3200.53 万 2671.96 万 2719.69 万 2671.96 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1040.35 万 0.0% -1040.35 万 -914.21 万 -914.21 万 -871.21 万 -871.21 万 -809.66 万 -809.66 万 -625.23 万 -625.23 万 -625.23 万 -625.23 万 -638.5 万 -7307.84 万 -7316.31 万 -7309.91 万 -7335.81 万 -7336.8 万 -7319.85 万 -7323.05 万 -7271.43 万 -7148.49 万 -7148.38 万 -7163.68 万 -214.66 万 -228.97 万 26.59 万 50.38 万 10.26 万 7.44 万 14.12 万
专项储备 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 183.22 万 194.71 万 152.84 万 64.46 万 60.07 万 8.93 万 - 28.11 万 31.04 万
盈余公积 928.72 万 0.0% 928.72 万 928.72 万 928.72 万 928.72 万 928.72 万 928.72 万 928.72 万 928.72 万 928.72 万 928.72 万 928.72 万 928.72 万 928.72 万 928.72 万 928.72 万 928.72 万 928.72 万 928.72 万 928.72 万 928.72 万 928.72 万 928.72 万 928.72 万 928.72 万 928.72 万 928.72 万 928.72 万 928.72 万 928.72 万 928.72 万
未分配利润 -2.8 亿 -5.1% -2.67 亿 -2.55 亿 -2.4 亿 -2.02 亿 -1.85 亿 -1.75 亿 -1.62 亿 -1.54 亿 -1.5 亿 -1.42 亿 -1.36 亿 -1.39 亿 -9129.54 万 -9975.85 万 -9806.98 万 -8623.26 万 -8661.5 万 -7930.1 万 -7338.95 万 3906.12 万 3868.9 万 4611.49 万 7668.86 万 2.95 亿 2.94 亿 2.8 亿 2.88 亿 2.41 亿 2.45 亿 2.64 亿
归属母公司股东权益合计 5.39 亿 -2.5% 5.53 亿 5.66 亿 5.8 亿 6.38 亿 6.53 亿 6.6 亿 6.71 亿 6.85 亿 6.68 亿 6.72 亿 6.73 亿 6.65 亿 3.05 亿 2.97 亿 2.99 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.17 亿 3.23 亿 4.36 亿 4.37 亿 4.46 亿 4.77 亿 7.64 亿 7.62 亿 7.51 亿 7.58 亿 7.05 亿 7.11 亿 7.29 亿
少数股东权益 35.67 万 -14.6% 41.77 万 153.88 万 195.88 万 63.18 万 45.56 万 -45.86 万 1.15 万 -129.59 万 -78.52 万 -25.17 万 37.49 万 121.44 万 130.45 万 135.23 万 144.91 万 110.17 万 116.83 万 125.84 万 116.3 万 165.43 万 187.31 万 214.15 万 243.49 万 193.95 万 200.68 万 409.38 万 447.55 万 3241.87 万 4226.93 万 5057.7 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -4251.5 万 25.7% -5359.16 万 -1818.73 万 8276.1 万 4646.46 万 -412.43 万 1.39 亿 1.79 亿
经营活动现金流入小计 6.57 亿 -10.9% 7.11 亿 7.58 亿 8.39 亿 8.13 亿 9.33 亿 13.19 亿 17.18 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.42 亿 -10.0% 6.91 亿 7.34 亿 8.15 亿 7.92 亿 9.03 亿 12.57 亿 16.21 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.98 万 -84.2% 12.5 万 51.36 万 7.97 万 2.37 万 151.63 万 48.81 万 3867.8 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1552.16 万 -36.5% 1966.84 万 2408.82 万 2305.17 万 2065.55 万 2907.05 万 6144.15 万 5829.82 万
经营活动现金流出小计 7.0 亿 -11.9% 7.65 亿 7.77 亿 7.56 亿 7.66 亿 9.37 亿 11.8 亿 15.39 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.43 亿 -15.6% 4.84 亿 5.39 亿 5.3 亿 5.58 亿 7.05 亿 8.72 亿 10.58 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.92 亿 -1.9% 2.09 亿 1.72 亿 1.53 亿 1.44 亿 1.52 亿 1.72 亿 2.52 亿
支付的各项税款 2782.43 万 -2.5% 2906.45 万 3009.81 万 3716.09 万 2894.82 万 3053.32 万 6293.93 万 1.05 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3645.63 万 -19.6% 4300.96 万 3569.72 万 3544.3 万 3507.52 万 4902.64 万 7329.01 万 1.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 5034.2 万 163.2% 123.45 万 -1.24 亿 -2343.65 万 1376.15 万 1.23 亿 2901.49 万 1.5 亿
投资活动现金流入小计 6394.06 万 217.1% 2240.39 万 6299.91 万 8638.19 万 3075.2 万 1.43 亿 6599.87 万 2.54 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 1500.0 万 5059.19 万 3805.0 万 - - - 178.74 万
取得投资收益收到的现金 0.02 - 4.14 万 15.73 万 40.92 万 - 2627.61 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 47.19 万 528.6% 10.14 万 25.0 万 4.22 万 10.7 万 1.44 万 79.47 万 307.97 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 200.0 万 1200.0 万 930.6 万 1000.0 万 8312.1 万 600.0 万 1.67 亿
收到其他与投资活动有关的现金 521.1 万 - 526.1 万 - 3857.45 万 2064.5 万 3388.07 万 5920.39 万 8219.66 万
投资活动现金流出小计 1359.86 万 -86.4% 2116.93 万 1.87 亿 1.1 亿 1699.05 万 2072.36 万 3698.38 万 1.04 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 359.86 万 -89.7% 616.93 万 1.37 亿 671.41 万 445.05 万 422.79 万 1325.99 万 2732.39 万
投资支付的现金 0.0 - 1500.0 万 5000.0 万 7500.0 万 554.0 万 1649.56 万 2372.38 万 2356.32 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 2810.44 万 700.0 万 - - 5300.0 万
筹资活动现金流入小计 1.68 亿 -18.6% 1.78 亿 1.88 亿 4.62 亿 3.2 亿 5.54 亿 6.81 亿 9.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2685.06 万 -141.9% 1572.72 万 6370.56 万 1.37 亿 -1.23 亿 -1.61 亿 -1.27 亿 -4.72 亿
吸收投资收到的现金 77.0 万 18.5% 260.0 万 1337.01 万 3.45 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.68 亿 -18.1% 1.75 亿 1.75 亿 1.17 亿 2.64 亿 4.75 亿 6.03 亿 8.56 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 5600.0 万 7900.0 万 7800.0 万 1.38 亿
筹资活动现金流出小计 1.95 亿 36.9% 1.62 亿 1.24 亿 3.25 亿 4.43 亿 7.15 亿 8.08 亿 14.66 亿
偿还债务所支付的现金 1.74 亿 170.5% 1.45 亿 1.18 亿 2.42 亿 3.84 亿 5.91 亿 7.01 亿 13.91 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 556.22 万 8.5% 564.76 万 367.17 万 959.31 万 1436.5 万 2094.9 万 3189.95 万 6119.94 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1505.85 万 419.3% 1172.4 万 249.4 万 7406.63 万 4546.9 万 1.03 亿 7571.89 万 1395.68 万
汇率变动对现金的影响 12.05 万 246.0% 5.83 万 -10.04 万 -13.93 万 -80.38 万 -35.51 万 3.99 万 -46.93 万
现金及现金等价物净增加额 -1890.3 万 74.0% -3657.15 万 -7810.06 万 1.96 亿 -6391.16 万 -4280.17 万 4050.03 万 -1.43 亿
期初现金及现金等价物余额 4.43 亿 -21.4% 1.67 亿 2.45 亿 4896.38 万 1.13 亿 1.56 亿 1.15 亿 2.59 亿
期末现金及现金等价物余额 4.25 亿 -13.6% 1.3 亿 1.67 亿 2.45 亿 4896.38 万 1.13 亿 1.56 亿 1.15 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -277.2 万 40.7% -467.19 万 -2987.3 万 -519.81 万 1362.6 万 -488.56 万 -5713.39 万 -881.53 万 1658.61 万 1073.89 万 -3669.7 万 4113.79 万 1.44 万 3685.4 万 475.47 万 3685.0 万 3579.53 万 -369.7 万 -2248.36 万 4674.63 万 2004.42 万 -722.16 万 -6369.32 万 1.19 亿 5812.38 万 482.54 万 -4299.47 万 1.02 亿 7507.81 万 9998.33 万 -9789.38 万
经营活动现金流入小计 1.64 亿 -2.0% 1.68 亿 1.7 亿 1.56 亿 2.16 亿 1.82 亿 1.57 亿 1.82 亿 2.13 亿 2.0 亿 1.63 亿 2.38 亿 1.96 亿 2.11 亿 1.93 亿 1.86 亿 2.45 亿 1.83 亿 1.99 亿 1.93 亿 2.55 亿 2.34 亿 2.52 亿 4.0 亿 3.68 亿 2.55 亿 2.96 亿 4.2 亿 4.71 亿 4.17 亿 4.1 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.61 亿 -2.3% 1.64 亿 1.64 亿 1.53 亿 2.1 亿 1.77 亿 1.51 亿 1.75 亿 2.08 亿 1.91 亿 1.6 亿 2.3 亿 1.92 亿 2.05 亿 1.89 亿 1.8 亿 2.4 亿 1.78 亿 1.94 亿 1.84 亿 2.54 亿 2.23 亿 2.41 亿 3.84 亿 3.51 亿 2.49 亿 2.73 亿 4.24 亿 4.28 亿 3.79 亿 3.9 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2.75 万 281.7% 7200.08 3.58 万 -5.07 万 12.5 万 - - 0.0 4.22 万 - - 1.17 万 5.14 万 - - -9.97 万 5867.59 - - -5.79 万 0.0 - - - - - - 117.69 万 2493.16 万 1176.95 万 80.0 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 384.84 万 14.4% 336.34 万 554.31 万 276.67 万 587.52 万 524.58 万 578.08 万 754.91 万 535.19 万 853.55 万 265.18 万 785.47 万 446.67 万 589.52 万 483.51 万 631.81 万 435.31 万 498.39 万 500.04 万 856.01 万 176.04 万 852.8 万 1022.2 万 1528.86 万 1612.04 万 632.46 万 2370.78 万 -494.48 万 1832.53 万 2570.29 万 1921.49 万
经营活动现金流出小计 1.67 亿 -3.0% 1.72 亿 1.99 亿 1.61 亿 2.03 亿 1.87 亿 2.14 亿 1.91 亿 1.97 亿 1.89 亿 2.0 亿 1.97 亿 1.96 亿 1.74 亿 1.89 亿 1.5 亿 2.09 亿 1.87 亿 2.21 亿 1.46 亿 2.35 亿 2.41 亿 3.15 亿 2.81 亿 3.09 亿 2.51 亿 3.39 亿 3.18 亿 3.96 亿 3.17 亿 5.08 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.14 亿 -3.5% 1.18 亿 1.3 亿 8171.91 万 1.3 亿 1.25 亿 1.47 亿 1.23 亿 1.44 亿 1.32 亿 1.4 亿 1.33 亿 1.42 亿 1.23 亿 1.32 亿 9810.83 万 1.61 亿 1.36 亿 1.62 亿 8985.93 万 1.84 亿 1.82 亿 2.49 亿 1.99 亿 2.3 亿 1.85 亿 2.58 亿 2.3 亿 2.77 亿 1.97 亿 3.55 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4060.94 万 -7.3% 4378.86 万 5332.19 万 5471.53 万 5356.18 万 4806.78 万 5250.04 万 4202.02 万 4000.77 万 3991.29 万 5016.49 万 3876.16 万 3739.61 万 3452.87 万 4239.75 万 3298.13 万 3447.91 万 3355.52 万 4343.78 万 3315.24 万 3302.7 万 3635.55 万 4985.48 万 4765.79 万 4225.73 万 3755.37 万 4440.93 万 6872.65 万 5145.77 万 6006.34 万 7168.55 万
支付的各项税款 675.31 万 5.5% 639.89 万 711.73 万 755.51 万 830.68 万 584.69 万 735.57 万 702.85 万 938.89 万 735.05 万 633.02 万 996.37 万 878.48 万 953.95 万 887.28 万 529.31 万 769.89 万 686.61 万 909.01 万 594.53 万 842.67 万 786.67 万 829.45 万 1068.73 万 1916.62 万 1727.21 万 1581.37 万 2382.53 万 1661.42 万 1898.7 万 4578.13 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 619.89 万 37.8% 449.99 万 881.59 万 1694.16 万 1053.65 万 811.89 万 741.26 万 1929.61 万 359.38 万 976.91 万 303.81 万 1499.92 万 807.61 万 694.3 万 542.47 万 1323.75 万 528.72 万 988.99 万 666.06 万 1698.76 万 936.52 万 1486.67 万 780.69 万 2350.93 万 1806.7 万 1049.09 万 2122.3 万 -439.58 万 5117.48 万 4102.06 万 3604.1 万
投资活动产生的现金流量净额 -67.26 万 -101.4% 4754.17 万 -50.29 万 397.58 万 -174.39 万 -223.21 万 123.47 万 -7690.83 万 260.51 万 130.07 万 -5051.62 万 -459.17 万 -2687.63 万 1091.96 万 -288.81 万 857.83 万 -739.74 万 1660.13 万 -402.07 万 2770.92 万 503.64 万 4976.81 万 4005.51 万 3123.35 万 106.9 万 235.07 万 -563.83 万 2.26 亿 -6725.55 万 -1309.36 万 440.68 万
投资活动现金流入小计 37.13 万 -99.4% 5831.94 万 1.25 万 523.74 万 1511.54 万 5.0 万 200.11 万 300.0 万 359.19 万 325.0 万 5315.73 万 4432.44 万 2460.13 万 1191.6 万 554.02 万 891.27 万 164.6 万 1687.18 万 332.15 万 3085.07 万 1398.3 万 5345.85 万 4500.0 万 3544.51 万 399.99 万 1813.27 万 842.1 万 1.51 亿 2350.89 万 -92.79 万 8017.63 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 59.19 万 0.0 5000.0 万 2500.0 万 1160.0 万 0.0 145.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.02 - - - 0.0 0.0 0.0 15.73 万 23.9 万 - - - - - - - 0.0 1313.81 万 - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 37.13 万 501.9% 6.17 万 1.25 万 2.64 万 7.4 万 0.0 1069.0 0.0 0.0 - - 2.95 万 575.0 0.0 1.22 万 2.5 万 0.0 - - 5684.81 0.0 - - 19.95 万 7.32 万 33.81 万 18.39 万 156.93 万 145.86 万 3.82 万 1.36 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 - - - - 0.0 0.0 - - 3000.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 600.0 万 1.45 亿 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 521.1 万 0.0 - - - - - - 974.99 万 1283.06 万 1191.6 万 407.8 万 888.77 万 164.6 万 678.98 万 332.15 万 84.5 万 84.5 万 -1280.93 万 4500.0 万 3524.57 万 392.66 万 1779.46 万 223.71 万 300.0 万 0.0 -96.61 万 8016.27 万
投资活动现金流出小计 104.39 万 -90.3% 1077.77 万 51.54 万 126.16 万 1685.94 万 228.2 万 76.64 万 7990.83 万 98.67 万 194.93 万 1.04 亿 4891.61 万 5147.76 万 99.64 万 842.83 万 33.44 万 904.34 万 27.05 万 734.22 万 314.15 万 894.67 万 369.05 万 494.49 万 421.16 万 293.09 万 1578.2 万 1405.93 万 -7481.25 万 9076.44 万 1216.57 万 7576.94 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 104.39 万 34.2% 77.77 万 51.54 万 126.16 万 185.94 万 228.2 万 76.64 万 2990.83 万 98.67 万 194.93 万 1.04 亿 281.18 万 147.76 万 99.64 万 142.83 万 83.44 万 204.34 万 27.05 万 130.22 万 74.58 万 73.67 万 210.05 万 64.49 万 421.16 万 163.09 万 675.2 万 66.55 万 -8339.56 万 8961.44 万 1133.57 万 976.94 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 2500.0 万 - - - 0.0 0.0 0.0 554.0 万 239.56 万 821.0 万 159.0 万 430.0 万 -0.2 130.0 万 903.0 万 1339.38 万 858.32 万 115.0 万 83.0 万 1300.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 2110.44 万 0.0 0.0 700.0 万 -50.0 万 700.0 万 0.0 50.0 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 5300.0 万
筹资活动现金流入小计 8767.0 万 175240.0% 5.0 万 3960.0 万 4095.0 万 7015.0 万 5650.0 万 1000.0 万 7000.12 万 5287.01 万 3500.0 万 3000.0 万 1000.0 万 3.69 亿 4800.0 万 3500.0 万 9350.0 万 1.2 亿 8650.0 万 2000.0 万 1.66 亿 1.72 亿 1.68 亿 4800.0 万 1.19 亿 2.19 亿 2.31 亿 1.12 亿 4.39 亿 1.83 亿 1.96 亿 1.75 亿
筹资活动产生的现金流量净额 646.88 万 109.7% -6692.23 万 1338.82 万 2021.47 万 412.45 万 -1663.65 万 802.45 万 6861.17 万 1005.33 万 -2390.74 万 894.81 万 -4117.8 万 1.97 亿 -1050.76 万 -868.05 万 -3268.23 万 -2761.01 万 -5074.32 万 -1229.84 万 -2311.87 万 340.54 万 -9599.06 万 -4518.72 万 -6167.36 万 -1.05 亿 3226.04 万 674.25 万 -2.88 亿 -2959.21 万 -1.02 亿 -5279.45 万
吸收投资收到的现金 17.0 万 240.0% 5.0 万 10.0 万 45.0 万 65.0 万 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 8750.0 万 - 0.0 3950.0 万 4050.0 万 6950.0 万 5500.0 万 1000.0 万 7000.12 万 3950.0 万 3500.0 万 3000.0 万 1000.0 万 2400.0 万 4800.0 万 3500.0 万 7250.0 万 1.0 亿 7150.0 万 2000.0 万 1.42 亿 1.72 亿 1.22 亿 4000.0 万 1.19 亿 2.19 亿 1.52 亿 1.12 亿 3.31 亿 1.74 亿 1.81 亿 1.7 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 2100.0 万 2000.0 万 - - 2500.0 万 0.0 4600.0 万 800.0 万 0.0 0.0 - - 1.09 亿 900.0 万 1520.62 万 503.76 万
筹资活动现金流出小计 8120.12 万 21.2% 6697.23 万 2621.18 万 2073.53 万 6602.55 万 7313.65 万 197.55 万 138.95 万 4281.69 万 5890.74 万 2105.19 万 5117.8 万 1.72 亿 5850.76 万 4368.05 万 1.26 亿 1.48 亿 1.37 亿 3229.84 万 1.9 亿 1.69 亿 2.63 亿 9318.72 万 1.81 亿 3.24 亿 1.98 亿 1.05 亿 7.27 亿 2.12 亿 2.99 亿 2.28 亿
偿还债务所支付的现金 7950.0 万 22.3% 6500.0 万 2000.0 万 1000.0 万 6450.0 万 - - 0.0 4000.0 万 5800.0 万 2000.0 万 7050.0 万 1.06 亿 4500.0 万 2000.0 万 1.01 亿 1.29 亿 1.33 亿 2000.0 万 1.62 亿 1.42 亿 2.29 亿 5800.0 万 1.45 亿 3.02 亿 1.55 亿 9830.0 万 7.28 亿 1.76 亿 2.73 亿 2.14 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 110.44 万 -26.9% 150.99 万 159.2 万 135.59 万 131.21 万 149.09 万 148.87 万 83.43 万 87.81 万 90.74 万 105.19 万 137.59 万 262.75 万 285.76 万 273.21 万 284.98 万 329.19 万 405.24 万 417.09 万 451.43 万 467.45 万 528.8 万 647.22 万 550.65 万 947.1 万 1006.46 万 685.75 万 1292.15 万 1439.0 万 1967.28 万 1421.5 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 59.69 万 29.1% 46.23 万 461.99 万 937.94 万 21.34 万 164.44 万 48.68 万 55.52 万 - - - -2069.79 万 6316.59 万 1065.0 万 2094.83 万 2183.25 万 1550.9 万 0.0 812.75 万 2260.44 万 2217.21 万 2922.58 万 2871.5 万 3039.79 万 1214.6 万 - - -1394.32 万 2190.0 万 - -
汇率变动对现金的影响 -10.76 万 -222.9% 8.75 万 4911.81 13.57 万 1.27 万 -6.86 万 -2.15 万 -5228.15 -8.51 万 16.65 万 -17.66 万 4.49 万 -17.54 万 -10.61 万 9.73 万 -66.94 万 -11.76 万 -2.75 万 1.07 万 -22.46 万 -10.78 万 2.1 万 -4.38 万 -19.25 万 19.87 万 -8601.39 4.23 万 28.46 万 -27.99 万 -48.12 万 7216.14
现金及现金等价物净增加额 291.66 万 112.2% -2396.49 万 -1698.28 万 1912.81 万 1601.93 万 -2382.27 万 -4789.62 万 -1711.71 万 2915.94 万 -1170.13 万 -7844.16 万 -458.69 万 1.7 亿 3715.99 万 -671.66 万 1207.66 万 67.01 万 -3786.64 万 -3879.2 万 5111.23 万 2837.82 万 -5342.31 万 -6886.9 万 8814.6 万 -4522.55 万 3942.79 万 -4184.81 万 4065.61 万 -2204.94 万 -1571.17 万 -1.46 亿
期初现金及现金等价物余额 8917.05 万 -21.2% 1.13 亿 1.3 亿 1.11 亿 9497.08 万 1.19 亿 1.67 亿 1.84 亿 1.55 亿 1.66 亿 2.45 亿 2.49 亿 7940.71 万 4224.72 万 4896.38 万 3688.72 万 3621.71 万 7408.35 万 1.13 亿 6176.32 万 3338.5 万 8680.81 万 1.56 亿 6753.12 万 1.13 亿 7332.88 万 1.15 亿 7452.09 万 9657.03 万 1.07 亿 2.53 亿
期末现金及现金等价物余额 9208.71 万 3.3% 8917.05 万 1.13 亿 1.3 亿 1.11 亿 9497.08 万 1.19 亿 1.67 亿 1.84 亿 1.55 亿 1.66 亿 2.45 亿 2.49 亿 7940.71 万 4224.72 万 4896.38 万 3688.72 万 3621.71 万 7408.35 万 1.13 亿 6176.32 万 3338.5 万 8680.81 万 1.56 亿 6753.12 万 1.13 亿 7332.88 万 1.15 亿 7452.09 万 9657.03 万 1.07 亿