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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 2.22 亿 -0.0% 2.21 亿 1.91 亿 1.56 亿 1.44 亿 1.65 亿 2.03 亿 1.9 亿
营业收入 2.22 亿 -0.0% 2.21 亿 1.91 亿 1.56 亿 1.44 亿 1.65 亿 2.03 亿 1.9 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 1.4 亿 7.7% 1.34 亿 1.25 亿 8900.68 万 8131.21 万 8593.99 万 7899.92 万 6920.91 万
营业成本 7609.07 万 9.7% 7388.18 万 6443.45 万 4710.79 万 4541.68 万 5064.95 万 4095.85 万 3316.3 万
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1074.44 万 -0.9% 1069.39 万 1034.2 万 772.01 万 747.65 万 637.74 万 710.38 万 755.39 万
管理费用 3537.77 万 1.3% 3426.81 万 3591.58 万 2482.78 万 2100.08 万 1941.76 万 1826.05 万 1499.34 万
财务费用 -50.06 万 63.0% -95.97 万 -235.68 万 -379.79 万 -503.55 万 -218.66 万 -5.67 万 -4.73 万
财务费用 - 利息费用 1.92 万 -30.3% 2.55 万 3.35 万 4.08 万 2.49 万 - - -
财务费用 - 利息收入 56.08 万 -60.0% 101.62 万 240.89 万 385.57 万 507.65 万 220.3 万 6.64 万 6.75 万
研发费用 1271.38 万 17.9% 1120.1 万 1177.79 万 1059.74 万 1001.84 万 917.32 万 1074.97 万 1216.2 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 519.62 万 3.9% 503.87 万 473.54 万 255.15 万 243.51 万 250.88 万 198.34 万 138.42 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 42.65 万 -63.4% 110.83 万 149.55 万 152.54 万 223.19 万 244.46 万 37.47 万 94.69 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1514.24 万 17.6% 1592.76 万 1242.65 万 1327.27 万 1038.74 万 87.6 万 180.56 万 180.17 万
其中:联营公司投资收益 45.64 万 0.8% 47.04 万 40.64 万 39.73 万 -4.5 万 -3.3 万 12.96 万 -17.92 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -157.76 万 -411.7% -46.49 万 29.91 万 -42.81 万 40.1 万 84.89 万 - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 - 2252.69 - - - 12.04 万
营业利润 9539.25 万 -9.7% 1.04 亿 7941.28 万 8119.12 万 7554.94 万 8337.69 万 1.26 亿 1.23 亿
加：营业外收入 6.9 万 -83.4% 7.07 万 537.23 万 2.5 万 5822.4 260.3 万 95.83 万 38.14 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 15.25 万 43.8% 37.53 万 12.41 万 18.91 万 30.8 万 3.0 万 21.55 万 41.79 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9315.81 万 -11.9% 1.03 亿 8466.09 万 8102.71 万 7524.72 万 8594.98 万 1.27 亿 1.23 亿
减：所得税 573.42 万 -84.8% 1783.74 万 2586.93 万 1201.79 万 1099.54 万 1169.01 万 1860.63 万 1798.84 万
净利润 8742.39 万 28.6% 8555.54 万 5879.17 万 6900.92 万 6425.18 万 7425.97 万 1.08 亿 1.05 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8742.39 万 28.6% 8555.54 万 5879.17 万 6900.92 万 6425.18 万 7425.97 万 1.08 亿 1.05 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8742.39 万 28.6% 8555.54 万 5879.17 万 6900.92 万 6425.18 万 7425.97 万 1.08 亿 1.05 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 7697.25 万 29.6% 7209.76 万 4449.42 万 5728.94 万 5371.38 万 6835.95 万 1.06 亿 1.02 亿
基本每股收益 0.84 23.5% 0.82 0.73 0.86 0.8 1.14 1.8 1.75
稀释每股收益 0.84 23.5% 0.82 0.73 0.86 0.8 1.14 1.8 1.75
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 8742.39 万 28.6% 8555.54 万 5879.17 万 6900.92 万 6425.18 万 7425.97 万 1.08 亿 1.05 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8742.39 万 28.6% 8555.54 万 5879.17 万 6900.92 万 6425.18 万 7425.97 万 1.08 亿 1.05 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03
营业总收入 5147.33 万 -18.5% 6313.14 万 4819.98 万 5881.2 万 5467.49 万 6317.36 万 4467.74 万 5911.59 万 4586.88 万 4697.25 万 3886.82 万 4483.5 万 3659.18 万 4404.76 万 3050.88 万 4491.47 万 3080.51 万 3289.39 万 3528.16 万 4575.54 万 3408.74 万 5783.42 万 2781.01 万 3635.75 万 5174.73 万 3249.94 万 8223.97 万
营业收入 5147.33 万 -18.5% 6313.14 万 4819.98 万 5881.2 万 5467.49 万 6317.36 万 4467.74 万 5911.59 万 4586.88 万 4697.25 万 3886.82 万 4483.5 万 3659.18 万 4404.76 万 3050.88 万 4491.47 万 3080.51 万 3289.39 万 3528.16 万 4575.54 万 3408.74 万 5783.42 万 2781.01 万 3635.75 万 5174.73 万 3249.94 万 8223.97 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3304.69 万 -3.2% 3413.09 万 3145.75 万 4098.7 万 3324.05 万 3023.05 万 2966.58 万 3644.39 万 3071.43 万 2953.81 万 2815.25 万 2612.36 万 2202.28 万 2180.1 万 1905.95 万 2978.46 万 1850.67 万 1746.12 万 1555.96 万 4047.72 万 1510.71 万 1604.3 万 1431.26 万 2173.46 万 1956.29 万 1932.8 万 1837.37 万
营业成本 1816.87 万 0.4% 1809.2 万 1653.09 万 2329.91 万 1889.65 万 1576.72 万 1591.9 万 1879.19 万 1648.53 万 1655.03 万 1260.7 万 1233.35 万 1271.74 万 1195.88 万 1009.81 万 1555.54 万 1007.01 万 1022.48 万 956.64 万 2513.82 万 851.04 万 910.12 万 789.96 万 1073.66 万 1028.93 万 901.72 万 1091.55 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 274.64 万 -11.4% 310.06 万 223.28 万 266.47 万 276.63 万 256.74 万 269.55 万 281.05 万 296.67 万 226.41 万 230.08 万 183.7 万 169.38 万 270.41 万 148.52 万 264.42 万 224.73 万 130.72 万 127.79 万 247.98 万 133.67 万 141.64 万 114.44 万 164.53 万 169.2 万 233.67 万 142.98 万
管理费用 791.8 万 -10.3% 882.55 万 863.95 万 999.48 万 807.49 万 842.12 万 777.72 万 1066.22 万 764.25 万 742.73 万 1018.38 万 965.61 万 534.26 万 470.1 万 512.81 万 871.89 万 396.27 万 458.48 万 373.43 万 957.51 万 329.92 万 334.85 万 319.48 万 498.86 万 459.13 万 473.78 万 394.28 万
财务费用 -1.12 万 95.1% -22.67 万 -11.27 万 -15.0 万 -11.8 万 -35.32 万 -33.85 万 -54.37 万 -33.2 万 -79.33 万 -68.78 万 -139.75 万 -82.78 万 -98.57 万 -58.68 万 -137.0 万 -113.85 万 -119.06 万 -133.63 万 -184.8 万 -30.79 万 -6525.09 -2.43 万 -2.26 万 -7897.67 -7346.78 -1.89 万
财务费用 - 利息费用 3975.36 -12.5% 4544.45 5086.07 5610.85 6129.27 6641.43 7147.39 7647.22 4.36 万 -2.68 万 9090.15 9535.61 5.25 万 - - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 2.94 万 -87.6% 23.83 万 12.38 万 16.93 万 12.95 万 36.69 万 35.05 万 55.61 万 34.28 万 80.94 万 70.07 万 141.08 万 84.29 万 99.99 万 60.22 万 140.03 万 114.11 万 119.37 万 134.14 万 185.36 万 30.98 万 9640.48 3.0 万 1.67 万 1.38 万 1.18 万 2.41 万
研发费用 298.21 万 -1.5% 302.85 万 294.35 万 375.96 万 247.19 万 254.04 万 242.91 万 334.0 万 290.4 万 292.52 万 260.87 万 277.81 万 254.7 万 282.7 万 244.53 万 360.48 万 272.18 万 190.11 万 179.07 万 460.81 万 163.56 万 132.3 万 160.66 万 389.42 万 250.24 万 273.84 万 161.46 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 124.29 万 -5.2% 131.1 万 122.35 万 141.88 万 114.89 万 128.75 万 118.35 万 138.31 万 104.78 万 116.46 万 113.99 万 91.64 万 54.98 万 59.58 万 48.95 万 63.13 万 64.34 万 63.39 万 52.66 万 52.4 万 63.3 万 86.04 万 49.14 万 49.24 万 49.58 万 50.52 万 49.0 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 7.66 万 -25.6% 10.3 万 15.82 万 8.87 万 18.53 万 48.27 万 35.15 万 14.48 万 66.55 万 10.52 万 58.0 万 36.92 万 33.01 万 57.05 万 25.55 万 104.84 万 41.13 万 18.61 万 58.61 万 63.98 万 32.35 万 46.51 万 101.62 万 9.34 万 9.34 万 9.44 万 9.34 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 131.83 万 -29.0% 185.59 万 206.19 万 990.63 万 13.58 万 220.96 万 367.6 万 685.02 万 156.76 万 9.98 万 390.89 万 150.21 万 557.88 万 177.17 万 442.01 万 135.75 万 535.66 万 182.92 万 184.4 万 3.69 万 23.65 万 50.03 万 10.23 万 43.26 万 51.64 万 59.89 万 25.77 万
其中:联营公司投资收益 11.52 万 -12.7% 13.2 万 7.51 万 13.41 万 13.58 万 11.63 万 8.43 万 11.63 万 9.98 万 9.98 万 9.05 万 9.72 万 27.74 万 5.85 万 -3.58 万 -48.21 -3.61 万 1.64 万 -2.53 万 1.61 万 5.99 万 -9758.41 -9.92 万 12.81 万 4.93 万 1.42 万 -6.21 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 88.73 万 89.7% 46.77 万 -6.58 万 -286.68 万 169.48 万 99.22 万 -28.52 万 -271.02 万 142.88 万 187.64 万 -29.59 万 12.24 万 -109.05 万 96.4 万 -42.4 万 63.66 万 -200.94 万 109.67 万 67.72 万 - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 2068.27 万 -33.5% 3109.06 万 1921.97 万 2439.95 万 2350.05 万 3655.72 万 1924.01 万 2635.84 万 1879.36 万 1936.38 万 1489.7 万 2062.96 万 1926.33 万 2562.64 万 1567.18 万 1821.34 万 1597.18 万 1864.58 万 2271.85 万 644.59 万 1966.0 万 4261.39 万 1465.71 万 1564.78 万 3251.91 万 1411.25 万 6379.84 万
加：营业外收入 1.13 万 -63.7% 3.12 万 1.03 万 1.62 万 7540.26 2.15 万 2.55 万 36.04 万 4370.58 3901.88 500.36 万 -24.8 万 2003.54 25.0 万 2.1 万 -55.01 万 30.0 万 16.58 万 9.01 万 97.77 万 152.23 万 5411.08 9.76 万 50.2 万 10.5 万 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 15.25 万 - 0.0 0.0 0.0 9.61 万 - - 1.0 万 - - - 3.11 万 - - - 0.0 6.25 万 - - 0.0 0.08 0.0 3.0 万 0.0 3.82 万 17.74 万 0.01
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2054.15 万 -29.1% 2897.09 万 1923.0 万 2441.57 万 2341.2 万 3629.95 万 1926.56 万 2670.88 万 1868.38 万 1936.77 万 1990.06 万 2035.05 万 1910.73 万 2587.64 万 1569.28 万 1766.33 万 1620.93 万 1856.61 万 2280.86 万 742.36 万 2118.23 万 4261.93 万 1472.47 万 1614.98 万 3258.59 万 1428.65 万 6379.84 万
减：所得税 348.52 万 -21.2% 442.16 万 298.95 万 -516.21 万 675.63 万 1008.93 万 615.39 万 1472.13 万 352.56 万 377.89 万 384.35 万 337.06 万 271.69 万 371.4 万 221.64 万 232.51 万 241.81 万 282.49 万 342.74 万 81.03 万 304.25 万 567.74 万 215.98 万 231.47 万 461.55 万 215.08 万 952.52 万
净利润 1705.63 万 -30.5% 2454.93 万 1624.05 万 2957.78 万 1665.57 万 2621.02 万 1311.17 万 1198.75 万 1515.82 万 1558.88 万 1605.72 万 1697.99 万 1639.04 万 2216.25 万 1347.64 万 1533.82 万 1379.12 万 1574.12 万 1938.12 万 661.33 万 1813.97 万 3694.19 万 1256.49 万 1383.5 万 2797.04 万 1213.56 万 5427.31 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1705.63 万 -30.5% 2454.93 万 1624.05 万 2957.78 万 1665.57 万 2621.02 万 1311.17 万 1198.75 万 1515.82 万 1558.88 万 1605.72 万 1697.99 万 1639.04 万 2216.25 万 1347.64 万 1533.82 万 1379.12 万 1574.12 万 1938.12 万 661.33 万 1813.97 万 3694.19 万 1256.49 万 1383.5 万 2797.04 万 1213.56 万 5427.31 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1705.63 万 -30.5% 2454.93 万 1624.05 万 2957.78 万 1665.57 万 2621.02 万 1311.17 万 1198.75 万 1515.82 万 1558.88 万 1605.72 万 1697.99 万 1639.04 万 2216.25 万 1347.64 万 1533.82 万 1379.12 万 1574.12 万 1938.12 万 661.33 万 1813.97 万 3694.19 万 1256.49 万 1383.5 万 2797.04 万 1213.56 万 5427.31 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1534.5 万 -37.1% 2440.45 万 1446.28 万 2276.02 万 1531.19 万 2367.85 万 1034.7 万 1004.65 万 1222.94 万 1390.13 万 831.7 万 1560.32 万 1266.35 万 1918.94 万 983.33 万 1343.48 万 1041.18 万 1322.52 万 1664.19 万 437.57 万 1641.93 万 3609.2 万 1147.25 万 - - 1141.04 万 5392.19 万
基本每股收益 0.17 -26.1% 0.23 0.16 0.28 0.16 0.22 0.16 0.14 0.29 0.1 0.2 0.21 0.2 0.28 0.17 0.19 0.17 0.2 0.24 0.02 0.29 0.62 0.21 0.23 0.46 0.2 0.91
稀释每股收益 0.17 -26.1% 0.23 0.16 0.28 0.16 0.22 0.16 0.14 0.29 0.1 0.2 0.21 0.2 0.28 0.17 0.19 0.17 0.2 0.24 0.02 0.29 0.62 0.21 0.23 - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1705.63 万 -30.5% 2454.93 万 1624.05 万 2957.78 万 1665.57 万 2621.02 万 1311.17 万 1198.75 万 1515.82 万 1558.88 万 1605.72 万 1697.99 万 1639.04 万 2216.25 万 1347.64 万 1533.82 万 1379.12 万 1574.12 万 1938.12 万 661.33 万 1813.97 万 3694.19 万 1256.49 万 1383.5 万 2797.04 万 1213.56 万 5427.31 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1705.63 万 -30.5% 2454.93 万 1624.05 万 2957.78 万 1665.57 万 2621.02 万 1311.17 万 1198.75 万 1515.82 万 1558.88 万 1605.72 万 1697.99 万 1639.04 万 2216.25 万 1347.64 万 1533.82 万 1379.12 万 1574.12 万 1938.12 万 661.33 万 1813.97 万 3694.19 万 1256.49 万 1383.5 万 2797.04 万 1213.56 万 5427.31 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 11.1 亿 -1.2% 11.57 亿 11.56 亿 11.4 亿 10.79 亿 10.58 亿 4.18 亿 3.95 亿
流动资产合计 6.98 亿 2.2% 7.35 亿 7.08 亿 6.61 亿 6.79 亿 7.17 亿 9446.05 万 1.1 亿
货币资金 4679.46 万 -64.0% 9364.55 万 8220.72 万 1.84 亿 1.46 亿 2.46 亿 7157.86 万 8944.11 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 6.1 亿 18.2% 6.01 亿 5.86 亿 4.51 亿 5.06 亿 4.41 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3022.42 万 13.3% 2743.58 万 2496.56 万 1368.68 万 1091.12 万 1582.81 万 1026.35 万 1008.04 万
应收票据 223.31 万 -26.0% 451.91 万 122.68 万 44.19 万 13.9 万 - - -
应收账款 2799.11 万 18.3% 2291.67 万 2373.88 万 1324.49 万 1077.22 万 1582.81 万 1026.35 万 1008.04 万
预付款项 139.1 万 171.3% 62.36 万 30.32 万 65.72 万 22.99 万 145.0 万 15.93 万 45.86 万
其他应收款合计 85.84 万 40.3% 97.04 万 43.71 万 18.04 万 12.52 万 27.86 万 569.66 万 193.67 万
存货 270.92 万 -15.6% 266.72 万 310.34 万 279.8 万 181.57 万 104.18 万 85.01 万 50.08 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 570.83 万 5.8% 928.04 万 1074.54 万 791.9 万 1220.75 万 923.38 万 591.24 万 714.28 万
非流动资产合计 4.12 亿 -6.4% 4.21 亿 4.48 亿 4.78 亿 4.0 亿 3.41 亿 3.24 亿 2.86 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 541.42 万 -6.3% 550.48 万 586.75 万 475.38 万 503.02 万 474.79 万 499.53 万 481.38 万
长期股权投资 84.01 万 -3.0% 93.6 万 82.66 万 216.06 万 176.33 万 180.83 万 184.13 万 171.17 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 3.73 亿 -7.2% 3.85 亿 4.11 亿 4.33 亿 2.06 亿 1.99 亿 2.15 亿 2.3 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 163.04 万 201.4% 8.94 万 37.34 万 750.58 万 1.43 亿 1.03 亿 6793.67 万 1725.64 万
使用权资产 36.56 万 -31.6% 40.78 万 57.65 万 74.52 万 91.4 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2580.52 万 -1.5% 2609.65 万 2580.78 万 2645.38 万 2628.11 万 2573.99 万 2657.51 万 2511.87 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 40.91 万 -31.6% 45.63 万 64.5 万 83.38 万 - - - -
递延所得税资产 71.42 万 -2.1% 58.01 万 115.22 万 63.84 万 60.57 万 130.59 万 64.95 万 70.4 万
其他非流动资产 328.42 万 33.1% 238.71 万 186.43 万 190.42 万 1639.92 万 504.23 万 715.33 万 629.83 万
负债合计 5191.58 万 -18.2% 7902.9 万 8777.99 万 9033.09 万 5832.66 万 5355.68 万 4436.48 万 9971.7 万
流动负债合计 4981.44 万 -17.8% 7724.93 万 8499.56 万 8764.33 万 5555.23 万 5071.14 万 4088.54 万 9687.88 万
短期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 2134.94 万 -33.3% 2604.26 万 3690.48 万 5503.52 万 3354.03 万 2359.48 万 1772.23 万 6372.77 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1286.49 万 1944.47 万
应付职工薪酬 932.96 万 16.9% 1571.05 万 1393.69 万 1142.6 万 1000.11 万 1188.59 万 863.71 万 1079.36 万
应交税费 448.89 万 8.5% 184.62 万 1467.62 万 238.38 万 165.06 万 78.84 万 159.88 万 282.92 万
其他应付款合计 10.11 万 10.5% 1569.87 万 8.49 万 124.28 万 33.3 万 32.48 万 6.23 万 8.35 万
一年内到期的非流动负债 18.6 万 8.0% 18.27 万 16.83 万 15.6 万 14.28 万 - - -
其他流动负债 55.03 万 -9.8% 53.33 万 62.21 万 56.85 万 28.7 万 38.66 万 - -
非流动负债合计 210.14 万 -27.1% 177.97 万 278.44 万 268.76 万 277.42 万 284.55 万 347.94 万 283.81 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 93.99 万 -21.8% 48.96 万 97.26 万 36.86 万 - - - -
长期递延收益 92.99 万 -26.4% 100.92 万 134.81 万 168.71 万 198.63 万 284.55 万 347.94 万 283.81 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 10.58 亿 -0.2% 10.78 亿 10.68 亿 10.49 亿 10.2 亿 10.04 亿 3.74 亿 2.95 亿
实收资本（或股本） 1.04 亿 13.0% 1.04 亿 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 6000.0 万 6000.0 万
资本公积 6.16 亿 -1.9% 6.16 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 1.04 亿 1.04 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4996.56 万 16.9% 5043.52 万 4028.93 万 4028.93 万 4028.93 万 3404.56 万 2671.94 万 1580.79 万
未分配利润 2.88 亿 -3.1% 3.08 亿 3.08 亿 2.89 亿 2.6 亿 2.5 亿 1.84 亿 1.16 亿
归属母公司股东权益合计 10.58 亿 -0.2% 10.78 亿 10.68 亿 10.49 亿 10.2 亿 10.04 亿 3.74 亿 2.95 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2019-12 2019-06 2018-12
资产总计 10.98 亿 -1.2% 11.11 亿 11.43 亿 11.57 亿 11.22 亿 11.42 亿 11.47 亿 11.56 亿 11.25 亿 11.1 亿 11.45 亿 11.4 亿 10.86 亿 10.56 亿 10.74 亿 10.79 亿 10.38 亿 10.23 亿 10.57 亿 10.58 亿 10.34 亿 4.61 亿 4.18 亿 3.99 亿 3.95 亿
流动资产合计 7.01 亿 -1.2% 7.1 亿 7.34 亿 7.35 亿 6.95 亿 7.12 亿 7.09 亿 7.08 亿 6.72 亿 6.54 亿 6.8 亿 6.61 亿 6.48 亿 6.43 亿 6.68 亿 6.79 亿 6.83 亿 6.82 亿 7.2 亿 7.17 亿 7.05 亿 1.32 亿 9446.05 万 9772.91 万 1.1 亿
货币资金 3762.65 万 -58.0% 8959.28 万 3.88 亿 9364.55 万 5596.27 万 8312.69 万 4.54 亿 8220.72 万 2.04 亿 8418.74 万 5.51 亿 1.84 亿 5.46 亿 1.69 亿 4.92 亿 1.46 亿 4.73 亿 3.15 亿 3.15 亿 2.46 亿 6.77 亿 9241.83 万 7157.86 万 7597.81 万 8944.11 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 6.22 亿 7.0% 5.81 亿 3.11 亿 6.01 亿 5.99 亿 5.97 亿 2.26 亿 5.86 亿 4.34 亿 5.37 亿 1.01 亿 4.51 亿 8069.95 万 4.57 亿 1.41 亿 5.06 亿 1.83 亿 3.41 亿 3.79 亿 4.41 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2574.57 万 5.4% 2441.9 万 2262.96 万 2743.58 万 3470.26 万 2614.97 万 2280.78 万 2496.56 万 1866.7 万 1728.26 万 1407.75 万 1368.68 万 1235.11 万 991.39 万 1553.6 万 1091.12 万 1312.48 万 1209.98 万 1380.88 万 1582.81 万 963.35 万 2468.96 万 1026.35 万 1161.6 万 1008.04 万
应收票据 46.24 万 -55.4% 103.72 万 133.98 万 451.91 万 400.37 万 139.54 万 30.28 万 122.68 万 203.22 万 239.22 万 151.0 万 44.19 万 10.19 万 0.0 11.9 万 13.9 万 31.0 万 90.23 万 - - - - - 121.58 万 -
应收账款 2528.33 万 8.1% 2338.18 万 2128.97 万 2291.67 万 3069.89 万 2475.43 万 2250.49 万 2373.88 万 1663.48 万 1489.04 万 1256.75 万 1324.49 万 1224.92 万 991.39 万 1541.7 万 1077.22 万 1281.48 万 1119.75 万 1380.88 万 1582.81 万 963.35 万 2468.96 万 1026.35 万 1040.02 万 1008.04 万
预付款项 204.12 万 18.2% 172.76 万 86.13 万 62.36 万 74.08 万 79.72 万 76.45 万 30.32 万 28.45 万 74.37 万 18.63 万 65.72 万 56.55 万 100.12 万 101.17 万 22.99 万 60.87 万 52.55 万 135.83 万 145.0 万 904.17 万 65.11 万 15.93 万 36.41 万 45.86 万
其他应收款合计 78.35 万 -24.6% 103.95 万 99.41 万 97.04 万 93.33 万 86.08 万 80.13 万 43.71 万 29.07 万 26.05 万 30.12 万 18.04 万 46.91 万 37.49 万 24.56 万 12.52 万 199.41 万 79.77 万 51.8 万 27.86 万 77.28 万 738.6 万 569.66 万 294.48 万 193.67 万
存货 230.07 万 27.8% 179.97 万 200.83 万 266.72 万 311.78 万 284.01 万 318.7 万 310.34 万 329.85 万 278.19 万 324.64 万 279.8 万 184.89 万 163.17 万 188.97 万 181.57 万 105.33 万 135.99 万 135.99 万 104.18 万 68.29 万 102.25 万 85.01 万 45.38 万 50.08 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1070.29 万 6.2% 1008.11 万 871.75 万 928.04 万 71.37 万 98.66 万 119.95 万 1074.54 万 1008.03 万 981.72 万 877.89 万 791.9 万 525.04 万 240.96 万 1436.7 万 1220.75 万 914.42 万 875.69 万 828.87 万 923.38 万 834.16 万 600.86 万 591.24 万 637.22 万 714.28 万
非流动资产合计 3.97 亿 -1.1% 4.01 亿 4.09 亿 4.21 亿 4.27 亿 4.3 亿 4.38 亿 4.48 亿 4.53 亿 4.56 亿 4.65 亿 4.78 亿 4.38 亿 4.13 亿 4.06 亿 4.0 亿 3.55 亿 3.41 亿 3.36 亿 3.41 亿 3.29 亿 3.28 亿 3.24 亿 3.01 亿 2.86 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 523.29 万 -1.7% 532.35 万 541.42 万 550.48 万 559.55 万 568.62 万 577.68 万 586.75 万 595.81 万 604.88 万 613.94 万 475.38 万 482.29 万 489.2 万 496.11 万 503.02 万 509.93 万 516.84 万 468.61 万 474.79 万 480.98 万 487.16 万 499.53 万 470.01 万 481.38 万
长期股权投资 87.83 万 15.1% 76.31 万 63.11 万 93.6 万 80.19 万 66.62 万 91.09 万 82.66 万 93.07 万 83.09 万 73.11 万 216.06 万 206.34 万 178.6 万 172.75 万 176.33 万 176.33 万 179.94 万 178.3 万 180.83 万 179.22 万 173.23 万 184.13 万 166.38 万 171.17 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 3.58 亿 -2.1% 3.66 亿 3.74 亿 3.85 亿 3.88 亿 3.9 亿 4.0 亿 4.11 亿 4.16 亿 4.18 亿 4.27 亿 4.33 亿 2.0 亿 1.95 亿 2.0 亿 2.06 亿 1.85 亿 1.84 亿 1.92 亿 1.99 亿 2.0 亿 2.04 亿 2.15 亿 2.23 亿 2.3 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 289.69 万 1004.0% 26.24 万 16.38 万 8.94 万 36.4 万 0.0 32.84 万 37.34 万 71.8 万 61.87 万 251.05 万 750.58 万 1.9 亿 1.63 亿 1.52 亿 1.43 亿 1.15 亿 1.17 亿 1.06 亿 1.03 亿 8868.87 万 8499.2 万 6793.67 万 4116.55 万 1725.64 万
使用权资产 28.12 万 -13.0% 32.34 万 36.56 万 40.78 万 44.99 万 49.21 万 53.43 万 57.65 万 61.87 万 66.09 万 70.3 万 74.52 万 78.74 万 82.96 万 87.18 万 91.4 万 - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2520.24 万 -1.2% 2550.76 万 2578.51 万 2609.65 万 2640.79 万 2654.53 万 2599.31 万 2580.78 万 2596.92 万 2611.98 万 2614.39 万 2645.38 万 2663.99 万 2632.0 万 2604.89 万 2628.11 万 2515.33 万 2535.03 万 2557.79 万 2573.99 万 2595.01 万 2616.02 万 2657.51 万 2497.46 万 2511.87 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 31.47 万 -13.0% 36.19 万 40.91 万 45.63 万 50.34 万 55.06 万 59.78 万 64.5 万 69.22 万 73.94 万 78.66 万 83.38 万 88.1 万 92.82 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 51.56 万 -4.2% 53.8 万 50.71 万 58.01 万 91.28 万 97.3 万 99.85 万 115.22 万 54.66 万 56.55 万 66.68 万 63.84 万 91.59 万 71.1 万 66.06 万 60.57 万 63.98 万 65.68 万 104.51 万 130.59 万 127.75 万 130.4 万 64.95 万 88.22 万 70.4 万
其他非流动资产 308.12 万 38.5% 222.39 万 189.18 万 238.71 万 348.72 万 465.9 万 262.28 万 186.43 万 144.8 万 266.53 万 57.01 万 190.42 万 1218.47 万 2039.27 万 2008.59 万 1639.92 万 2175.0 万 701.19 万 559.74 万 504.23 万 632.72 万 540.76 万 715.33 万 502.18 万 629.83 万
负债合计 4568.28 万 2.1% 4472.42 万 4962.98 万 7902.9 万 5814.88 万 5812.64 万 6554.89 万 8777.99 万 6881.59 万 6904.1 万 7969.18 万 9033.09 万 5359.72 万 4012.75 万 4004.48 万 5832.66 万 3324.65 万 3161.44 万 3319.97 万 5355.68 万 3654.97 万 3693.12 万 4436.48 万 6672.08 万 9971.7 万
流动负债合计 4439.43 万 2.2% 4343.04 万 4801.33 万 7724.93 万 5523.46 万 5547.7 万 6303.94 万 8499.56 万 6596.3 万 6626.53 万 7714.01 万 8764.33 万 5103.6 万 3759.45 万 3697.01 万 5555.23 万 3109.42 万 2929.51 万 3089.73 万 5071.14 万 3393.09 万 3284.17 万 4088.54 万 6351.25 万 9687.88 万
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 1741.02 万 -11.6% 1969.9 万 2450.06 万 2604.26 万 2528.86 万 2576.19 万 2605.79 万 3690.48 万 3873.44 万 4230.35 万 5128.28 万 5503.52 万 2584.97 万 1894.38 万 1956.93 万 3354.03 万 1690.43 万 1650.9 万 1714.16 万 2359.48 万 1071.59 万 1956.94 万 1772.23 万 4263.17 万 6372.77 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1286.49 万 1490.2 万 1944.47 万
应付职工薪酬 1023.72 万 41.2% 724.78 万 412.8 万 1571.05 万 842.2 万 591.45 万 344.51 万 1393.69 万 753.8 万 536.09 万 306.8 万 1142.6 万 755.11 万 553.51 万 272.01 万 1000.11 万 334.61 万 266.68 万 204.92 万 1188.59 万 326.29 万 322.47 万 863.71 万 487.67 万 1079.36 万
应交税费 372.18 万 49.6% 248.78 万 290.42 万 184.62 万 525.59 万 575.12 万 1651.62 万 1467.62 万 301.79 万 383.28 万 501.46 万 238.38 万 213.13 万 135.43 万 222.01 万 165.06 万 273.8 万 193.86 万 331.69 万 78.84 万 405.11 万 327.45 万 159.88 万 100.38 万 282.92 万
其他应付款合计 10.19 万 0.7% 10.13 万 10.26 万 1569.87 万 10.02 万 16.61 万 9.16 万 8.49 万 8.28 万 8.4 万 109.42 万 124.28 万 108.3 万 135.8 万 35.07 万 33.3 万 32.99 万 32.76 万 34.71 万 32.48 万 940.57 万 13.79 万 6.23 万 9.83 万 8.35 万
一年内到期的非流动负债 19.39 万 1.2% 19.16 万 18.76 万 18.27 万 17.8 万 17.33 万 17.03 万 16.83 万 16.62 万 16.42 万 16.05 万 15.6 万 - 14.72 万 14.46 万 14.28 万 - - - - - - - - -
其他流动负债 49.21 万 -9.3% 54.26 万 66.02 万 53.33 万 60.84 万 68.22 万 57.67 万 62.21 万 61.21 万 58.42 万 58.47 万 56.85 万 59.94 万 43.07 万 41.48 万 28.7 万 44.01 万 44.45 万 45.52 万 38.66 万 36.77 万 28.66 万 - - -
非流动负债合计 128.85 万 -0.4% 129.38 万 161.64 万 177.97 万 291.42 万 264.94 万 250.94 万 278.44 万 285.29 万 277.57 万 255.17 万 268.76 万 256.12 万 253.3 万 307.46 万 277.42 万 215.24 万 231.93 万 230.24 万 284.55 万 261.88 万 408.96 万 347.94 万 320.83 万 283.81 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 38.8 万 45.1% 26.74 万 45.93 万 48.96 万 149.18 万 109.52 万 87.42 万 97.26 万 91.35 万 70.93 万 35.87 万 36.86 万 - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 76.59 万 -9.1% 84.25 万 92.45 万 100.92 万 109.39 万 117.87 万 126.34 万 134.81 万 143.29 万 151.76 万 160.24 万 168.71 万 173.68 万 182.0 万 232.35 万 198.63 万 215.24 万 231.93 万 230.24 万 284.55 万 261.88 万 271.34 万 347.94 万 320.83 万 283.81 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 137.61 万 - - -
所有者权益合计 10.52 亿 -1.3% 10.66 亿 10.94 亿 10.78 亿 10.64 亿 10.83 亿 10.81 亿 10.68 亿 10.56 亿 10.41 亿 10.65 亿 10.49 亿 10.32 亿 10.16 亿 10.34 亿 10.2 亿 10.05 亿 9.91 亿 10.23 亿 10.04 亿 9.97 亿 4.24 亿 3.74 亿 3.32 亿 2.95 亿
实收资本（或股本） 1.04 亿 0.0% 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万
资本公积 6.16 亿 0.0% 6.16 亿 6.16 亿 6.16 亿 6.16 亿 6.16 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.12 亿 1.04 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5473.86 万 0.0% 5473.86 万 5043.52 万 5043.52 万 4519.25 万 4519.25 万 4028.93 万 4028.93 万 4028.93 万 4028.93 万 4028.93 万 4028.93 万 4028.93 万 4028.93 万 4028.93 万 4028.93 万 3404.56 万 3404.56 万 3404.56 万 3404.56 万 2671.94 万 2671.94 万 2671.94 万 1495.09 万 1580.79 万
未分配利润 2.78 亿 -4.8% 2.92 亿 3.24 亿 3.08 亿 2.99 亿 3.19 亿 3.21 亿 3.08 亿 2.96 亿 2.81 亿 3.06 亿 2.89 亿 2.72 亿 2.56 亿 2.74 亿 2.6 亿 2.51 亿 2.38 亿 2.7 亿 2.5 亿 2.51 亿 2.33 亿 1.84 亿 1.45 亿 1.16 亿
归属母公司股东权益合计 10.52 亿 -1.3% 10.66 亿 10.94 亿 10.78 亿 10.64 亿 10.83 亿 10.81 亿 10.68 亿 10.56 亿 10.41 亿 10.65 亿 10.49 亿 10.32 亿 10.16 亿 10.34 亿 10.2 亿 10.05 亿 9.91 亿 10.23 亿 10.04 亿 9.97 亿 4.24 亿 3.74 亿 3.32 亿 2.95 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.15 亿 6.7% 1.09 亿 1.07 亿 1.08 亿 8869.81 万 1.02 亿 1.27 亿 1.2 亿
经营活动现金流入小计 2.38 亿 1.3% 2.46 亿 2.04 亿 1.9 亿 1.62 亿 1.77 亿 2.09 亿 1.92 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.3 亿 5.2% 2.3 亿 1.93 亿 1.7 亿 1.54 亿 1.69 亿 2.05 亿 1.9 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 1021.19 万 - 1232.32 万 8.99 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 808.77 万 30.8% 659.66 万 1165.16 万 769.23 万 836.56 万 833.95 万 339.12 万 147.42 万
经营活动现金流出小计 1.24 亿 -3.2% 1.37 亿 9700.79 万 8217.63 万 7328.39 万 7466.72 万 8163.07 万 7189.42 万
购买商品、接受劳务支付的现金 2391.0 万 15.8% 2423.58 万 1978.09 万 2265.28 万 1348.2 万 1870.61 万 1314.71 万 1324.42 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4127.27 万 14.0% 3794.72 万 2996.69 万 2721.67 万 2705.58 万 1946.39 万 2693.99 万 2060.71 万
支付的各项税款 3318.19 万 -34.3% 5397.25 万 2732.82 万 1711.0 万 1560.78 万 2029.33 万 2188.06 万 1747.47 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2519.07 万 24.4% 2096.25 万 1993.19 万 1519.69 万 1713.84 万 1620.4 万 1966.31 万 2056.83 万
投资活动产生的现金流量净额 -3586.02 万 81.6% -3728.0 万 -1.68 亿 -2978.23 万 -1.41 亿 -4.89 亿 -1.15 亿 -5961.32 万
投资活动现金流入小计 13.51 亿 38.7% 11.32 亿 9.54 亿 11.38 亿 10.85 亿 2.53 亿 4.74 亿 4.09 亿
收回投资收到的现金 13.35 亿 39.1% 11.15 亿 9.42 亿 11.25 亿 10.74 亿 2.52 亿 4.74 亿 4.07 亿
取得投资收益收到的现金 1594.72 万 16.0% 1696.61 万 1274.13 万 1287.54 万 1043.24 万 90.9 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -35.63 万 - 2.57 万 2.17 万 2.27 万 17.27 万 - - 33.03 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 135.85 万
投资活动现金流出小计 13.87 亿 18.6% 11.69 亿 11.23 亿 11.68 亿 12.25 亿 7.42 亿 5.88 亿 4.69 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2682.91 万 -38.9% 3927.18 万 4774.23 万 9768.04 万 8647.82 万 4986.15 万 1.16 亿 1.02 亿
投资支付的现金 13.6 亿 121.1% 11.3 亿 10.75 亿 10.7 亿 11.39 亿 6.92 亿 4.72 亿 3.66 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 135.85 万
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 - - - 5.85 亿 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -9899.72 万 -63.4% -6059.38 万 -4018.96 万 -4018.36 万 -4809.9 万 5.61 亿 -3000.0 万 -2400.0 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 5.85 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 9899.72 万 63.4% 6059.38 万 4018.96 万 4018.36 万 4809.9 万 2406.48 万 3000.0 万 2400.0 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9880.0 万 171.4% 6040.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4800.0 万 - 3000.0 万 2400.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 19.72 万 1.8% 19.38 万 18.95 万 18.36 万 9.9 万 2406.48 万 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2000.17 万 86.5% 1141.18 万 -1.01 亿 3784.2 万 -1.0 亿 1.75 亿 -1786.25 万 3622.28 万
期初现金及现金等价物余额 6.27 亿 -23.8% 8220.72 万 1.84 亿 1.46 亿 2.46 亿 7157.86 万 8944.11 万 5321.82 万
期末现金及现金等价物余额 6.07 亿 -10.1% 9361.9 万 8220.72 万 1.84 亿 1.46 亿 2.46 亿 7157.86 万 8944.11 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03
经营活动产生的现金流量净额 2563.8 万 -20.4% 3221.85 万 1910.38 万 3789.56 万 2142.04 万 2673.85 万 2323.12 万 3629.46 万 2938.63 万 2230.02 万 1918.25 万 2573.59 万 2601.13 万 4876.65 万 729.42 万 3593.41 万 1867.92 万 2313.68 万 1094.8 万 3120.09 万 3256.33 万 3187.12 万 654.89 万 3045.83 万 3048.4 万 4434.35 万 2163.79 万
经营活动现金流入小计 5198.13 万 -15.4% 6143.07 万 5376.68 万 7123.24 万 4987.53 万 6687.42 万 5842.17 万 6011.12 万 5129.56 万 4654.81 万 4621.65 万 5007.43 万 4291.57 万 6633.15 万 3066.27 万 5255.05 万 3451.83 万 4066.25 万 3425.07 万 4963.72 万 5432.98 万 5002.68 万 2285.76 万 4942.91 万 4400.9 万 6534.35 万 4977.29 万
销售商品、提供劳务收到的现金 4925.67 万 -16.4% 5893.45 万 5189.42 万 7023.81 万 4768.41 万 6449.19 万 4718.1 万 5952.95 万 4917.11 万 4426.1 万 3955.82 万 4943.18 万 4085.14 万 5007.77 万 2960.77 万 5151.36 万 3216.69 万 3684.79 万 3299.82 万 4675.45 万 5231.25 万 4797.34 万 2147.15 万 4846.34 万 4332.85 万 6438.63 万 4898.5 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1021.19 万 - - - - 44.99 1.64 万 - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 272.46 万 9.2% 249.61 万 187.26 万 99.44 万 219.11 万 238.23 万 102.88 万 58.18 万 212.44 万 228.71 万 665.83 万 64.25 万 204.79 万 394.7 万 105.5 万 94.7 万 235.14 万 381.46 万 125.26 万 288.27 万 201.73 万 205.34 万 138.61 万 96.56 万 68.05 万 95.73 万 78.78 万
经营活动现金流出小计 2634.33 万 -9.8% 2921.22 万 3466.3 万 3333.69 万 2845.49 万 4013.58 万 3519.05 万 2381.67 万 2190.93 万 2424.8 万 2703.4 万 2433.84 万 1690.44 万 1756.5 万 2336.85 万 1661.64 万 1583.91 万 1752.57 万 2330.27 万 1843.63 万 2176.65 万 1815.56 万 1630.87 万 1897.07 万 1352.5 万 2100.01 万 2813.49 万
购买商品、接受劳务支付的现金 392.29 万 -31.0% 568.34 万 111.19 万 1319.19 万 473.9 万 389.99 万 240.5 万 960.37 万 345.74 万 398.49 万 273.5 万 1292.78 万 465.85 万 265.32 万 241.34 万 398.26 万 441.23 万 193.88 万 314.83 万 711.64 万 783.66 万 210.43 万 164.88 万 234.13 万 284.71 万 185.01 万 610.86 万
支付给职工以及为职工支付的现金 681.9 万 1.6% 671.39 万 2106.61 万 667.37 万 722.05 万 566.97 万 1838.33 万 492.75 万 519.36 万 522.82 万 1461.76 万 565.95 万 459.33 万 426.45 万 1269.94 万 497.28 万 423.86 万 397.36 万 1387.08 万 347.2 万 278.44 万 272.3 万 1048.46 万 439.65 万 439.64 万 418.5 万 1396.2 万
支付的各项税款 607.68 万 -39.4% 1002.74 万 497.03 万 1210.73 万 912.07 万 2502.72 万 771.73 万 862.72 万 638.74 万 793.71 万 437.65 万 577.69 万 310.43 万 608.56 万 214.32 万 575.07 万 278.03 万 552.55 万 155.13 万 363.64 万 527.36 万 970.4 万 167.92 万 500.54 万 216.81 万 1016.52 万 454.19 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 952.46 万 40.3% 678.75 万 751.47 万 136.4 万 737.46 万 553.9 万 668.49 万 65.83 万 687.09 万 709.78 万 530.49 万 -2.58 万 454.84 万 456.18 万 611.25 万 191.04 万 440.79 万 608.77 万 473.24 万 421.15 万 587.2 万 362.44 万 249.61 万 722.75 万 411.34 万 479.98 万 352.24 万
投资活动产生的现金流量净额 -4799.23 万 82.8% -2.79 亿 2.91 亿 -19.08 万 -1213.62 万 -3.74 亿 3.49 亿 -1.58 亿 9049.54 万 -4.49 亿 3.48 亿 -3.87 亿 3.51 亿 -3.32 亿 3.39 亿 -3.63 亿 1.39 亿 2566.33 万 5721.89 万 -4.52 亿 -1867.36 万 -1192.45 万 -591.58 万 -2562.48 万 -3971.72 万 -3061.44 万 -1883.0 万
投资活动现金流入小计 1.21 亿 -40.2% 2.02 亿 4.02 亿 6.25 亿 0.0 1.43 亿 3.64 亿 4.67 亿 1.32 亿 0.0 3.56 亿 1.81 亿 3.81 亿 1.42 亿 4.35 亿 1.83 亿 3.56 亿 2.03 亿 3.43 亿 0.0 4669.74 万 8651.01 万 1.2 亿 1.35 亿 7646.71 万 1.09 亿 1.53 亿
收回投资收到的现金 1.2 亿 -40.0% 2.0 亿 4.0 亿 6.15 亿 0.0 1.4 亿 3.6 亿 4.6 亿 1.3 亿 0.0 3.52 亿 1.8 亿 3.75 亿 1.4 亿 4.3 亿 1.82 亿 3.52 亿 2.0 亿 3.4 亿 -90.9 万 4669.74 万 8651.01 万 1.2 亿 1.35 亿 7646.71 万 1.09 亿 1.53 亿
取得投资收益收到的现金 127.54 万 -30.2% 182.73 万 248.6 万 1035.85 万 0.0 257.99 万 402.76 万 713.79 万 155.59 万 0.0 404.75 万 71.67 万 561.94 万 181.6 万 472.33 万 81.31 万 433.3 万 273.6 万 255.03 万 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -35.63 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.69 亿 -64.9% 4.81 亿 1.12 亿 6.26 亿 1213.62 万 5.16 亿 1543.33 万 6.25 亿 4108.22 万 4.49 亿 735.51 万 5.68 亿 3002.03 万 4.74 亿 9562.77 万 5.46 亿 2.17 亿 1.77 亿 2.85 亿 4.52 亿 6537.1 万 9843.46 万 1.26 亿 1.61 亿 1.16 亿 1.39 亿 1.72 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 891.14 万 -17.7% 1083.38 万 153.46 万 554.93 万 1213.62 万 615.3 万 1543.33 万 1018.74 万 1608.22 万 1411.76 万 735.51 万 1805.34 万 3002.03 万 1897.9 万 3062.77 万 4070.45 万 2319.69 万 1526.64 万 731.04 万 1243.86 万 1887.1 万 1243.46 万 611.73 万 2592.93 万 4018.42 万 3119.91 万 1914.98 万
投资支付的现金 1.6 亿 -66.0% 4.7 亿 1.1 亿 6.2 亿 0.0 - - 6.15 亿 2500.0 万 - - 5.5 亿 0.0 4.55 亿 6500.0 万 5.05 亿 1.94 亿 1.62 亿 2.78 亿 4.4 亿 4650.0 万 8600.0 万 1.2 亿 1.35 亿 7600.0 万 1.08 亿 1.53 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -3125.1 万 40.0% -5204.93 万 -1564.84 万 -4.84 万 -3644.84 万 -2404.84 万 -4.84 万 -4.84 万 -4.84 万 - - -18.36 万 0.0 - - -9.9 万 0.0 - - -900.65 万 - - - 0.0 0.0 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3125.1 万 -40.0% 5204.93 万 1564.84 万 4.84 万 3644.84 万 2404.84 万 4.84 万 4.84 万 4.84 万 - - 18.36 万 0.0 - - 9.9 万 0.0 - - 900.65 万 - - - 0.0 0.0 - -
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3120.0 万 -40.0% 5200.0 万 1560.0 万 0.0 3640.0 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 5.1 万 3.4% 4.93 万 4.84 万 4.84 万 4.84 万 4.84 万 4.84 万 4.84 万 4.84 万 - - - - - - - - - - 900.65 万 - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -5360.53 万 82.0% -2.98 亿 2.94 亿 3765.63 万 -2716.42 万 -3.71 亿 3.72 亿 -1.22 亿 1.2 亿 -4.67 亿 3.67 亿 -3.62 亿 3.77 亿 -3.23 亿 3.46 亿 -3.27 亿 1.58 亿 80.01 万 6816.69 万 -4.3 亿 5.84 亿 1994.67 万 63.3 万 483.36 万 -923.31 万 -1627.09 万 280.79 万
期初现金及现金等价物余额 8956.63 万 -76.9% 3.88 亿 9361.9 万 5596.27 万 8312.69 万 4.54 亿 8220.72 万 2.04 亿 8417.74 万 5.51 亿 1.84 亿 5.45 亿 1.69 亿 4.92 亿 1.46 亿 4.73 亿 3.15 亿 3.15 亿 2.46 亿 6.76 亿 9215.83 万 7221.16 万 7157.86 万 6674.5 万 7597.81 万 9224.9 万 8944.11 万
期末现金及现金等价物余额 3596.1 万 -59.8% 8956.63 万 3.88 亿 9361.9 万 5596.27 万 8312.69 万 4.54 亿 8220.72 万 2.04 亿 8417.74 万 5.51 亿 1.84 亿 5.45 亿 1.69 亿 4.92 亿 1.46 亿 4.73 亿 3.15 亿 3.15 亿 2.46 亿 6.76 亿 9215.83 万 7221.16 万 7157.86 万 6674.5 万 7597.81 万 9224.9 万