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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 11.56 亿 7.5% 10.84 亿 8.41 亿 10.29 亿 7.88 亿 5.89 亿 7.27 亿 5.77 亿
营业收入 11.56 亿 7.5% 10.84 亿 8.41 亿 10.29 亿 7.88 亿 5.89 亿 7.27 亿 5.77 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 11.27 亿 13.9% 10.26 亿 7.8 亿 9.48 亿 7.1 亿 4.56 亿 5.66 亿 4.32 亿
营业成本 10.14 亿 10.3% 9.16 亿 7.2 亿 8.67 亿 6.12 亿 3.73 亿 4.79 亿 3.6 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 838.76 万 15.6% 712.73 万 682.93 万 672.95 万 852.34 万 1599.23 万 1394.57 万 1111.23 万
管理费用 5396.03 万 22.7% 5227.68 万 3895.85 万 5789.57 万 7009.88 万 4656.87 万 4290.39 万 3155.17 万
财务费用 -2718.45 万 45.0% -2972.51 万 -3561.43 万 -3939.85 万 -2364.71 万 -1855.94 万 -901.61 万 -399.74 万
财务费用 - 利息费用 175.79 万 69.5% 118.09 万 21.5 万 13.61 万 120.37 万 92.89 万 85.23 万 31.19 万
财务费用 - 利息收入 2865.04 万 -42.0% 3156.75 万 3744.72 万 3736.77 万 2933.93 万 2174.33 万 1112.56 万 435.32 万
研发费用 7116.19 万 14.0% 7389.8 万 4615.13 万 4755.77 万 3990.91 万 3504.71 万 3519.78 万 2806.98 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 680.63 万 21.2% 625.89 万 331.97 万 740.72 万 326.04 万 405.85 万 424.56 万 517.37 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1059.96 万 -2.0% 888.92 万 1387.1 万 1908.63 万 1779.1 万 2388.88 万 1244.31 万 1184.56 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -47.75 万 -1513.8% -95.68 万 -176.82 万 -65.07 万 -33.81 万 179.51 万 93.97 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - -64.21 万 2.94 万 -21.71 万 -33.81 万 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 32.41 万 58.32 万 19.11 万 -8815.98 - - -
资产处置收益 8.32 万 -85.4% 72.69 万 50.54 万 -8.61 万 77.63 万 9.98 万 80.14 万 -51.39 万
营业利润 3603.51 万 -61.7% 6547.64 万 7204.04 万 1.02 亿 9587.89 万 1.59 亿 1.72 亿 1.56 亿
加：营业外收入 37.93 万 16.9% 41.55 万 18.93 万 9.06 万 44.9 万 95.31 万 1059.22 万 257.98 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 63.73 万 144.2% 45.03 万 38.13 万 68.13 万 238.31 万 76.26 万 58.3 万 28.38 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3577.71 万 -62.0% 6544.16 万 7184.84 万 1.01 亿 9394.48 万 1.59 亿 1.82 亿 1.58 亿
减：所得税 274.15 万 -61.7% 468.77 万 367.1 万 983.56 万 1074.86 万 2096.27 万 2313.66 万 2010.18 万
净利润 3303.57 万 -62.0% 6075.39 万 6817.74 万 9108.52 万 8319.63 万 1.38 亿 1.59 亿 1.38 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3303.57 万 -62.0% 6075.39 万 6817.74 万 9108.52 万 8319.63 万 1.38 亿 1.59 亿 1.38 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3717.65 万 -57.5% 6512.21 万 6779.3 万 8885.85 万 8457.91 万 1.39 亿 1.59 亿 1.38 亿
少数股东损益 -414.08 万 -788.8% -436.82 万 38.44 万 222.67 万 -138.28 万 -86.96 万 -3.58 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 2812.5 万 -64.9% 5816.48 万 5765.63 万 7308.18 万 7042.52 万 1.17 亿 1.38 亿 1.26 亿
基本每股收益 0.13 -58.2% 0.22 0.23 0.3 0.29 0.57 0.97 0.91
稀释每股收益 0.13 -58.2% 0.22 0.23 0.3 0.29 0.57 0.97 0.91
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 3303.57 万 -62.0% 6075.39 万 6817.74 万 9108.52 万 8319.63 万 1.38 亿 1.59 亿 1.38 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3717.65 万 -57.5% 6512.21 万 6779.3 万 8885.85 万 8457.91 万 1.39 亿 1.59 亿 1.38 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -414.08 万 -788.8% -436.82 万 38.44 万 222.67 万 -138.28 万 -86.96 万 -3.58 万 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09
营业总收入 3.28 亿 -3.3% 3.4 亿 2.72 亿 2.16 亿 2.98 亿 3.04 亿 2.66 亿 2.07 亿 2.58 亿 2.16 亿 1.59 亿 2.41 亿 2.55 亿 2.78 亿 2.55 亿 2.91 亿 2.47 亿 1.12 亿 1.38 亿 1.72 亿 1.63 亿 1.59 亿 9507.88 万 2.01 亿 1.97 亿 1.98 亿 1.32 亿 1.55 亿 1.72 亿
营业收入 3.28 亿 -3.3% 3.4 亿 2.72 亿 2.16 亿 2.98 亿 3.04 亿 2.66 亿 2.07 亿 2.58 亿 2.16 亿 1.59 亿 2.41 亿 2.55 亿 2.78 亿 2.55 亿 2.91 亿 2.47 亿 1.12 亿 1.38 亿 1.72 亿 1.63 亿 1.59 亿 9507.88 万 2.01 亿 1.97 亿 1.98 亿 1.32 亿 1.55 亿 1.72 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.19 亿 -1.2% 3.23 亿 2.6 亿 2.24 亿 2.74 亿 2.85 亿 2.43 亿 1.87 亿 2.45 亿 1.99 亿 1.48 亿 2.13 亿 2.37 亿 2.58 亿 2.39 亿 2.69 亿 2.25 亿 1.04 亿 1.12 亿 1.38 亿 1.2 亿 1.17 亿 8075.93 万 1.61 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.05 亿 1.17 亿 1.3 亿
营业成本 2.91 亿 -1.4% 2.95 亿 2.4 亿 1.88 亿 2.49 亿 2.58 亿 2.22 亿 1.91 亿 2.2 亿 1.81 亿 1.29 亿 1.98 亿 2.14 亿 2.38 亿 2.18 亿 2.42 亿 1.95 亿 8169.5 万 9363.16 万 1.09 亿 9836.88 万 1.0 亿 6522.67 万 1.31 亿 1.3 亿 1.31 亿 8712.27 万 9812.59 万 1.12 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 200.67 万 6.6% 188.3 万 204.63 万 245.16 万 146.89 万 159.7 万 160.97 万 258.27 万 140.78 万 138.48 万 145.4 万 255.36 万 135.25 万 116.53 万 165.82 万 -99.82 万 360.25 万 258.37 万 333.55 万 567.08 万 348.78 万 375.15 万 308.23 万 489.92 万 316.09 万 312.63 万 275.93 万 339.92 万 300.02 万
管理费用 1428.57 万 10.0% 1298.12 万 1137.68 万 1531.66 万 1234.89 万 1264.28 万 1196.86 万 700.67 万 1080.4 万 1063.24 万 1051.54 万 1514.83 万 1564.91 万 1352.83 万 1357.01 万 1818.43 万 2229.71 万 1544.18 万 1417.56 万 1688.4 万 1138.81 万 966.64 万 863.01 万 1617.53 万 1077.49 万 864.42 万 730.94 万 837.82 万 841.16 万
财务费用 -443.1 万 7.5% -479.2 万 -954.84 万 -841.31 万 -1143.79 万 -507.98 万 -479.43 万 -2808.33 万 88.32 万 -568.4 万 -273.01 万 -2074.27 万 -839.31 万 -779.99 万 -246.28 万 -268.85 万 -555.24 万 -589.49 万 -951.13 万 -540.6 万 -417.14 万 -622.35 万 -275.85 万 -340.45 万 -242.88 万 -149.07 万 -169.21 万 -215.02 万 20.87 万
财务费用 - 利息费用 78.45 万 153.2% 30.98 万 37.21 万 29.15 万 15.62 万 36.51 万 36.81 万 14.74 万 1.86 万 3.11 万 1.8 万 -41.1 万 7.44 万 23.14 万 24.13 万 51.73 万 18.1 万 - - 65.94 万 4.48 万 - - 61.5 万 10.03 万 3.75 万 9.94 万 10.73 万 -
财务费用 - 利息收入 660.72 万 -4.7% 693.27 万 732.63 万 778.42 万 780.78 万 787.7 万 809.86 万 2565.07 万 304.83 万 536.05 万 338.78 万 1927.24 万 658.04 万 575.34 万 576.14 万 603.89 万 686.44 万 690.27 万 953.33 万 754.9 万 507.66 万 651.63 万 260.14 万 446.99 万 244.75 万 172.96 万 247.85 万 654.17 万 -
研发费用 1554.46 万 1.0% 1538.4 万 1495.29 万 2528.05 万 2127.31 万 1590.59 万 1143.85 万 1383.0 万 1161.54 万 1116.02 万 954.58 万 1653.65 万 1345.15 万 939.61 万 817.36 万 1183.95 万 921.63 万 905.79 万 979.55 万 1032.58 万 1010.79 万 862.59 万 598.74 万 1039.44 万 875.83 万 768.35 万 836.16 万 767.22 万 654.43 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 122.25 万 -56.4% 280.42 万 106.65 万 171.31 万 165.0 万 133.45 万 156.13 万 106.9 万 109.38 万 53.58 万 62.11 万 145.53 万 145.42 万 372.14 万 77.63 万 120.03 万 35.76 万 67.09 万 103.16 万 132.49 万 91.96 万 122.26 万 59.13 万 142.63 万 66.9 万 150.44 万 64.59 万 179.37 万 124.82 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 70.4 万 -71.1% 243.34 万 529.05 万 217.17 万 123.19 万 118.06 万 430.5 万 409.95 万 188.29 万 564.22 万 224.63 万 84.1 万 510.19 万 660.0 万 654.34 万 -340.54 万 1359.05 万 196.24 万 564.35 万 262.54 万 38.14 万 1986.05 万 102.15 万 129.8 万 99.37 万 585.6 万 429.53 万 392.35 万 11.19 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 28.24 万 52.0% 18.58 万 -1.85 万 -92.72 万 -1676.5 -4420.0 -2.35 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 238.94 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 8.32 万 48.1 万 - - 8.98 万 - - - 0.0 7209.89 0.0 -9.33 万 10.94 万 39.71 万 7.21 万 19.77 万 0.0 -11.42 万 14.78 万 6.61 万 31.9 万 1.54 万 2.79 万 43.91 万 -38.02 万 0.0
营业利润 935.99 万 -49.3% 1845.61 万 1206.82 万 -384.89 万 2565.36 万 2004.35 万 2362.82 万 2472.02 万 1229.64 万 2261.39 万 1240.99 万 2775.39 万 2488.15 万 2757.13 万 2130.48 万 1602.5 万 3211.34 万 1332.83 万 3441.22 万 3539.03 万 4281.09 万 6012.92 万 2045.5 万 4212.48 万 4762.39 万 5027.76 万 3191.36 万 4106.41 万 4234.91 万
加：营业外收入 7.32 万 22.5% 5.98 万 4.93 万 19.71 万 8.43 万 3.93 万 9.48 万 10.61 万 4.6 万 1.83 万 1.89 万 4.08 万 1.95 万 1.42 万 1.61 万 36.98 万 1.82 万 3.35 万 2.76 万 14.41 万 1.96 万 78.51 万 4325.0 2.77 万 902.73 万 152.37 万 1.35 万 -2.63 万 252.13 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -12.73 万 -163.6% 20.02 万 31.99 万 24.46 万 10.52 万 503.0 10.0 万 5.53 万 21.52 万 10.46 万 6183.15 14.63 万 0.0 18.08 万 35.43 万 231.31 万 0.0 - - 19.76 万 0.0 6.5 万 50.0 万 14.68 万 5.74 万 26.0 万 11.88 万 8.38 万 0.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 956.04 万 -47.8% 1831.56 万 1179.75 万 -389.64 万 2563.27 万 2008.23 万 2362.3 万 2477.1 万 1212.72 万 2252.76 万 1242.26 万 2764.85 万 2490.09 万 2740.48 万 2096.66 万 1408.16 万 3213.16 万 1329.18 万 3443.98 万 3533.68 万 4283.05 万 6084.93 万 1995.93 万 4200.58 万 5659.38 万 5154.13 万 3180.82 万 4095.4 万 4487.04 万
减：所得税 88.06 万 -50.9% 179.19 万 88.7 万 -81.8 万 268.45 万 71.59 万 210.52 万 165.25 万 27.88 万 146.22 万 27.76 万 204.98 万 211.46 万 348.85 万 218.5 万 149.6 万 381.94 万 108.63 万 434.69 万 500.57 万 564.19 万 837.28 万 194.23 万 483.19 万 749.37 万 685.12 万 395.98 万 524.3 万 548.8 万
净利润 867.98 万 -47.5% 1652.37 万 1091.05 万 -307.84 万 2294.81 万 1936.64 万 2151.78 万 2311.85 万 1184.84 万 2106.55 万 1214.5 万 2559.87 万 2278.63 万 2391.63 万 1878.17 万 1258.57 万 2831.22 万 1220.56 万 3009.29 万 3033.11 万 3718.86 万 5247.65 万 1801.71 万 3717.38 万 4910.01 万 4469.01 万 2784.84 万 3571.1 万 3938.24 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 867.98 万 -47.5% 1652.37 万 1091.05 万 -307.84 万 2294.81 万 1936.64 万 2151.78 万 2311.85 万 1184.84 万 2106.55 万 1214.5 万 2559.87 万 2278.63 万 2391.63 万 1878.17 万 1258.57 万 2831.22 万 1220.56 万 3009.29 万 3033.11 万 3718.86 万 5247.65 万 1801.71 万 3717.38 万 4910.01 万 4469.01 万 2784.84 万 3571.1 万 -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 870.42 万 -47.3% 1652.15 万 1108.52 万 86.56 万 2345.99 万 1941.62 万 2138.05 万 2316.02 万 1146.49 万 2093.17 万 1223.63 万 2517.13 万 2246.14 万 2221.63 万 1900.73 万 1271.95 万 2875.6 万 1264.3 万 3046.07 万 3051.77 万 3768.51 万 5264.44 万 1803.56 万 3720.96 万 4910.01 万 4469.01 万 2784.84 万 3571.1 万 3938.24 万
少数股东损益 -2.44 万 -1201.1% 2212.69 -17.47 万 -394.39 万 -51.18 万 -4.98 万 13.73 万 -4.16 万 38.35 万 13.38 万 -9.12 万 42.74 万 32.5 万 170.0 万 -22.56 万 -13.38 万 -44.38 万 -43.75 万 -36.78 万 -18.67 万 -49.64 万 -16.79 万 -1.85 万 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 685.45 万 -53.3% 1466.83 万 718.46 万 -58.25 万 2217.13 万 1863.53 万 1794.06 万 2136.81 万 967.73 万 1625.17 万 1035.92 万 2430.07 万 1770.34 万 1722.51 万 1385.04 万 1715.77 万 1685.22 万 1094.59 万 2547.28 万 2840.11 万 3737.27 万 3350.01 万 1753.25 万 3520.62 万 4059.5 万 3859.18 万 2389.09 万 - -
基本每股收益 0.03 -45.2% 0.06 0.04 0.0 0.08 0.07 0.07 0.08 0.04 0.07 0.04 0.08 0.08 0.07 0.07 0.04 0.1 0.02 0.13 0.12 0.16 0.2 0.09 0.17 0.32 0.3 0.18 0.23 0.26
稀释每股收益 0.03 -45.2% 0.06 0.04 0.0 0.08 0.07 0.07 0.08 0.04 0.07 0.04 0.08 0.08 0.07 0.07 0.04 0.1 0.02 0.13 0.12 0.16 0.2 0.09 0.17 0.32 0.3 0.18 0.23 0.26
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 867.98 万 -47.5% 1652.37 万 1091.05 万 -307.84 万 2294.81 万 1936.64 万 2151.78 万 2311.85 万 1184.84 万 2106.55 万 1214.5 万 2559.87 万 2278.63 万 2391.63 万 1878.17 万 1258.57 万 2831.22 万 1220.56 万 3009.29 万 3033.11 万 3718.86 万 5247.65 万 1801.71 万 3717.38 万 4910.01 万 4469.01 万 2784.84 万 3571.1 万 3938.24 万
归属于母公司股东的综合收益总额 870.42 万 -47.3% 1652.15 万 1108.52 万 86.56 万 2345.99 万 1941.62 万 2138.05 万 2316.02 万 1146.49 万 2093.17 万 1223.63 万 2517.13 万 2246.14 万 2221.63 万 1900.73 万 1271.95 万 2875.6 万 1264.3 万 3046.07 万 3051.77 万 3768.51 万 5264.44 万 1803.56 万 3720.96 万 4910.01 万 4469.01 万 2784.84 万 3571.1 万 3938.24 万
归属于少数股东的综合收益总额 -2.44 万 -1201.1% 2212.69 -17.47 万 -394.39 万 -51.18 万 -4.98 万 13.73 万 -4.16 万 38.35 万 13.38 万 -9.12 万 42.74 万 32.5 万 170.0 万 -22.56 万 -13.38 万 -44.38 万 -43.75 万 -36.78 万 -18.67 万 -49.64 万 -16.79 万 -1.85 万 - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 21.38 亿 3.8% 21.22 亿 21.18 亿 20.1 亿 20.53 亿 20.07 亿 18.93 亿 10.7 亿
流动资产合计 14.83 亿 5.7% 14.64 亿 14.57 亿 13.81 亿 13.87 亿 14.68 亿 14.21 亿 6.4 亿
货币资金 10.94 亿 -0.2% 11.23 亿 11.51 亿 11.19 亿 10.1 亿 10.88 亿 8.73 亿 2.88 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.52 亿 6.1% 9603.8 万 1.11 亿 1.16 亿 1.85 亿 3.09 亿 3.89 亿 3.06 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - 261.25 万 1.11 亿 1.4 亿 1.11 亿
应收账款 1.52 亿 6.8% 9603.8 万 1.11 亿 1.16 亿 1.83 亿 1.98 亿 2.5 亿 1.95 亿
预付款项 222.13 万 14.7% 1921.02 万 85.72 万 259.32 万 372.83 万 177.69 万 251.0 万 28.4 万
其他应收款合计 26.96 万 7.2% 98.55 万 13.55 万 18.3 万 173.45 万 1052.46 万 135.9 万 375.71 万
存货 1.65 亿 36.0% 1.69 亿 1.65 亿 1.02 亿 9797.55 万 5699.99 万 5420.54 万 4114.72 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 661.89 万 126.4% 911.61 万 140.1 万 69.25 万 49.4 万 183.03 万 1.01 亿 55.25 万
非流动资产合计 6.55 亿 -0.3% 6.59 亿 6.61 亿 6.28 亿 6.66 亿 5.39 亿 4.72 亿 4.3 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 3469.6 万 51.7% 2937.5 万 1575.93 万 1764.6 万 2053.69 万 800.0 万 - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 9793.01 万 11.3% 9809.47 万 8776.55 万 4818.23 万 4799.12 万 - - -
固定资产 4.01 亿 -1.8% 4.18 亿 4.25 亿 4.51 亿 5.03 亿 4.11 亿 3.76 亿 3.41 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2852.63 万 -28.3% 2260.07 万 3176.57 万 2417.32 万 471.88 万 4969.79 万 2200.82 万 2101.81 万
使用权资产 46.57 万 -33.3% 52.39 万 75.68 万 10.74 万 43.4 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7036.64 万 -2.5% 7074.46 万 7257.65 万 7447.35 万 7625.18 万 5658.67 万 5725.98 万 5854.92 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 768.28 万 53.7% 735.56 万 237.6 万 288.66 万 373.32 万 477.09 万 58.21 万 174.62 万
递延所得税资产 886.96 万 9.1% 728.39 万 788.19 万 718.38 万 759.95 万 696.97 万 650.2 万 600.45 万
其他非流动资产 583.62 万 -53.0% 477.64 万 1703.93 万 268.06 万 195.17 万 190.11 万 907.0 万 154.06 万
负债合计 3.36 亿 40.2% 2.93 亿 2.86 亿 1.79 亿 2.66 亿 2.64 亿 2.56 亿 2.21 亿
流动负债合计 2.4 亿 21.6% 2.53 亿 2.43 亿 1.39 亿 2.34 亿 2.36 亿 2.27 亿 1.91 亿
短期借款 5553.17 万 37.1% 8570.14 万 5004.48 万 1047.16 万 2694.72 万 - - 2000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3179.74 万 57.2% 4893.97 万 2529.41 万 1395.92 万 3108.29 万 6938.09 万 7481.91 万 4966.49 万
应付账款 1.33 亿 16.8% 9812.57 万 1.32 亿 6773.9 万 1.2 亿 9629.35 万 1.15 亿 8425.31 万
预收款项 178.72 万 - 210.85 万 369.17 万 - - - - -
应付职工薪酬 938.03 万 34.6% 1406.17 万 1299.66 万 1149.02 万 1388.95 万 1318.67 万 1381.91 万 871.06 万
应交税费 651.72 万 19.2% 136.65 万 531.24 万 1001.25 万 622.96 万 2410.04 万 2319.28 万 2830.26 万
其他应付款合计 194.85 万 -73.4% 276.45 万 1314.31 万 2289.16 万 3443.88 万 3262.97 万 18.55 万 30.8 万
一年内到期的非流动负债 24.12 万 - 23.56 万 21.51 万 11.5 万 33.73 万 - - -
其他流动负债 1.38 万 - 1.68 万 8472.32 27.36 万 12.05 万 - - -
非流动负债合计 9531.23 万 127.5% 3940.44 万 4283.76 万 3987.49 万 3276.91 万 2811.35 万 2872.32 万 2933.28 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 68.17 万 -32.0% 76.08 万 116.53 万 104.43 万 - - - -
长期递延收益 4434.11 万 10.1% 3831.9 万 4111.22 万 3883.07 万 3265.02 万 2811.35 万 2872.32 万 2933.28 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 18.02 亿 -1.0% 18.29 亿 18.32 亿 18.31 亿 17.87 亿 17.43 亿 16.37 亿 8.49 亿
实收资本（或股本） 2.92 亿 -0.2% 2.92 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.94 亿 2.45 亿 2.02 亿 1.51 亿
资本公积 9.6 亿 -0.8% 9.6 亿 9.69 亿 9.8 亿 9.8 亿 10.18 亿 10.29 亿 4.25 亿
减：库存股 2346.6 万 179.7% 559.0 万 1071.54 万 2044.89 万 3364.74 万 3156.94 万 - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 7266.97 万 7.9% 7527.44 万 7006.49 万 6468.84 万 5630.07 万 4997.16 万 2859.87 万 1543.38 万
未分配利润 4.98 亿 -0.2% 5.07 亿 5.05 亿 5.02 亿 4.8 亿 4.51 亿 3.73 亿 2.58 亿
归属母公司股东权益合计 17.99 亿 -1.1% 18.28 亿 18.27 亿 18.19 亿 17.77 亿 17.32 亿 16.32 亿 8.49 亿
少数股东权益 311.37 万 - 144.02 万 540.84 万 1193.86 万 971.18 万 1109.47 万 476.42 万 -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2018-12 2018-06
资产总计 21.65 亿 5.3% 20.56 亿 21.58 亿 21.22 亿 21.11 亿 20.58 亿 21.26 亿 21.18 亿 20.1 亿 19.72 亿 20.18 亿 20.1 亿 19.96 亿 20.1 亿 20.83 亿 20.53 亿 20.76 亿 19.25 亿 20.18 亿 20.07 亿 19.39 亿 18.53 亿 18.38 亿 18.93 亿 18.57 亿 11.24 亿 10.7 亿 9.6 亿
流动资产合计 15.21 亿 8.1% 14.08 亿 15.11 亿 14.64 亿 14.44 亿 14.08 亿 14.63 亿 14.57 亿 13.62 亿 13.33 亿 13.96 亿 13.81 亿 13.56 亿 13.68 亿 14.3 亿 13.87 亿 14.12 亿 13.02 亿 14.74 亿 14.68 亿 14.15 亿 13.61 亿 13.74 亿 14.21 亿 13.99 亿 6.68 亿 6.4 亿 5.33 亿
货币资金 10.7 亿 11.3% 9.62 亿 11.0 亿 11.23 亿 11.18 亿 11.03 亿 11.63 亿 11.51 亿 10.75 亿 10.7 亿 11.87 亿 11.19 亿 10.83 亿 10.63 亿 10.78 亿 10.1 亿 9.93 亿 9.62 亿 10.79 亿 10.88 亿 10.09 亿 10.16 亿 8.73 亿 8.73 亿 9.42 亿 2.64 亿 2.88 亿 2.0 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 -100.0% 41.77 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.58 亿 -5.9% 1.68 亿 1.58 亿 9603.8 万 1.45 亿 1.46 亿 1.43 亿 1.11 亿 1.41 亿 1.04 亿 8813.39 万 1.16 亿 1.11 亿 1.41 亿 1.7 亿 1.85 亿 3.15 亿 2.79 亿 3.22 亿 3.09 亿 3.24 亿 2.85 亿 3.38 亿 3.89 亿 3.92 亿 3.48 亿 3.06 亿 2.78 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 199.14 万 223.38 万 223.38 万 - 303.59 万 303.59 万 - 261.25 万 1.23 亿 1.46 亿 1.64 亿 1.11 亿 1.35 亿 9633.96 万 1.85 亿 1.4 亿 1.5 亿 1.06 亿 1.11 亿 -
应收账款 1.58 亿 -5.9% 1.68 亿 1.58 亿 9603.8 万 1.45 亿 1.46 亿 1.43 亿 1.11 亿 1.39 亿 1.02 亿 8590.02 万 1.16 亿 1.08 亿 1.38 亿 1.7 亿 1.83 亿 1.92 亿 1.33 亿 1.58 亿 1.98 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.53 亿 2.5 亿 2.41 亿 2.42 亿 1.95 亿 -
预付款项 273.22 万 19.7% 228.3 万 920.12 万 1921.02 万 171.03 万 174.93 万 110.06 万 85.72 万 216.4 万 161.59 万 253.13 万 259.32 万 235.84 万 136.4 万 477.44 万 372.83 万 673.96 万 695.48 万 350.46 万 177.69 万 822.73 万 488.37 万 513.3 万 251.0 万 107.12 万 46.84 万 28.4 万 154.67 万
其他应收款合计 26.71 万 1.7% 26.26 万 109.52 万 98.55 万 27.2 万 25.8 万 18.81 万 13.55 万 23.09 万 25.56 万 27.57 万 18.3 万 167.25 万 27.0 万 38.91 万 173.45 万 577.9 万 41.47 万 1247.29 万 1052.46 万 1079.38 万 1114.94 万 194.26 万 135.9 万 163.59 万 434.03 万 375.71 万 705.82 万
存货 2.01 亿 8.2% 1.85 亿 1.7 亿 1.69 亿 1.28 亿 1.11 亿 1.23 亿 1.65 亿 1.14 亿 1.34 亿 8847.97 万 1.02 亿 1.11 亿 1.25 亿 1.13 亿 9797.55 万 8898.59 万 4829.3 万 5371.7 万 5699.99 万 6291.98 万 4386.73 万 5587.23 万 5420.54 万 6233.61 万 5205.41 万 4114.72 万 4521.74 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 912.39 万 -12.8% 1046.11 万 955.32 万 911.61 万 411.39 万 335.11 万 182.54 万 140.1 万 173.23 万 38.73 万 47.85 万 69.25 万 176.86 万 168.71 万 6.05 万 49.4 万 197.15 万 599.3 万 293.32 万 183.03 万 22.34 万 8.52 万 1.0 亿 1.01 亿 - - 55.25 万 117.33 万
非流动资产合计 6.43 亿 -0.8% 6.49 亿 6.47 亿 6.59 亿 6.66 亿 6.5 亿 6.63 亿 6.61 亿 6.48 亿 6.38 亿 6.22 亿 6.28 亿 6.41 亿 6.42 亿 6.53 亿 6.66 亿 6.64 亿 6.23 亿 5.44 亿 5.39 亿 5.24 亿 4.92 亿 4.64 亿 4.72 亿 4.58 亿 4.55 亿 4.3 亿 4.27 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 3937.5 万 0.0% 3937.5 万 2937.5 万 2937.5 万 3001.71 万 1575.93 万 1575.93 万 1575.93 万 1572.98 万 1572.98 万 1572.98 万 1764.6 万 1786.31 万 1786.31 万 1786.31 万 2053.69 万 6235.0 万 1435.0 万 835.0 万 800.0 万 800.0 万 - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 9809.47 万 0.0% 9809.47 万 9809.47 万 9809.47 万 9776.55 万 8776.55 万 8776.55 万 8776.55 万 7828.23 万 7318.23 万 4818.23 万 4818.23 万 4799.12 万 4799.12 万 4799.12 万 4799.12 万 - - - - - - - - - - - -
固定资产 3.91 亿 -1.9% 3.98 亿 4.07 亿 4.18 亿 4.1 亿 4.06 亿 4.11 亿 4.25 亿 4.06 亿 4.21 亿 4.36 亿 4.51 亿 4.6 亿 4.76 亿 4.89 亿 5.03 亿 5.07 亿 5.14 亿 4.24 亿 4.11 亿 3.7 亿 3.63 亿 3.66 亿 3.76 亿 3.67 亿 3.67 亿 3.41 亿 3.41 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2294.91 万 -9.0% 2522.25 万 2317.28 万 2260.07 万 3410.34 万 5067.46 万 5841.18 万 3176.57 万 4543.79 万 3094.51 万 2756.6 万 2417.32 万 2647.13 万 1059.33 万 1001.92 万 471.88 万 749.95 万 667.1 万 4435.93 万 4969.79 万 7707.19 万 5738.59 万 2797.33 万 2200.82 万 1984.52 万 2067.46 万 2101.81 万 1327.2 万
使用权资产 34.93 万 -14.3% 40.75 万 46.57 万 52.39 万 58.21 万 64.03 万 69.85 万 75.68 万 81.5 万 87.32 万 2.73 万 10.74 万 18.99 万 27.13 万 35.27 万 43.4 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6949.44 万 -0.7% 6996.06 万 7042.68 万 7074.46 万 7123.83 万 7168.15 万 7212.4 万 7257.65 万 7305.07 万 7352.5 万 7399.92 万 7447.35 万 7494.77 万 7542.2 万 7589.62 万 7625.18 万 7648.41 万 7694.32 万 5633.72 万 5658.67 万 5627.26 万 5653.54 万 5685.12 万 5725.98 万 5757.57 万 5789.15 万 5854.92 万 5922.1 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 806.85 万 1.2% 797.52 万 831.66 万 735.56 万 729.7 万 281.61 万 246.79 万 237.6 万 269.77 万 271.22 万 293.12 万 288.66 万 322.91 万 330.99 万 352.15 万 373.32 万 398.91 万 414.54 万 449.68 万 477.09 万 53.04 万 - 33.45 万 58.21 万 126.64 万 116.42 万 174.62 万 232.83 万
递延所得税资产 945.09 万 17.7% 802.64 万 751.85 万 728.39 万 828.83 万 828.47 万 806.15 万 788.19 万 797.57 万 808.54 万 791.15 万 718.38 万 778.55 万 857.97 万 756.57 万 759.95 万 651.64 万 594.44 万 642.14 万 696.97 万 646.73 万 623.46 万 586.93 万 650.2 万 662.33 万 648.42 万 600.45 万 302.27 万
其他非流动资产 460.94 万 312.4% 111.76 万 267.51 万 477.64 万 706.3 万 700.67 万 680.9 万 1703.93 万 1774.7 万 1251.31 万 1036.67 万 268.06 万 176.12 万 248.12 万 162.62 万 195.17 万 37.05 万 107.53 万 28.25 万 190.11 万 531.03 万 868.85 万 745.67 万 907.0 万 537.32 万 214.99 万 154.06 万 762.34 万
负债合计 3.93 亿 34.1% 2.93 亿 3.22 亿 2.93 亿 2.79 亿 2.44 亿 2.72 亿 2.86 亿 2.0 亿 1.6 亿 1.74 亿 1.79 亿 1.91 亿 2.28 亿 2.76 亿 2.66 亿 3.03 亿 1.84 亿 2.42 亿 2.64 亿 2.31 亿 1.86 亿 1.83 亿 2.56 亿 2.62 亿 2.32 亿 2.21 亿 1.85 亿
流动负债合计 2.42 亿 -3.5% 2.51 亿 2.82 亿 2.53 亿 2.38 亿 2.03 亿 2.3 亿 2.43 亿 1.57 亿 1.16 亿 1.3 亿 1.39 亿 1.52 亿 1.9 亿 2.39 亿 2.34 亿 2.76 亿 1.56 亿 2.14 亿 2.36 亿 2.02 亿 1.58 亿 1.55 亿 2.27 亿 2.33 亿 2.03 亿 1.91 亿 1.76 亿
短期借款 4002.83 万 -33.3% 6004.53 万 5504.25 万 8570.14 万 7103.5 万 5004.07 万 8549.46 万 5004.48 万 1000.0 万 - 2462.36 万 1047.16 万 1607.76 万 2446.68 万 4558.64 万 2694.72 万 5631.62 万 - - - - - - - 1000.0 万 1000.0 万 2000.0 万 1000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 4281.03 万 38.6% 3089.65 万 5193.77 万 4893.97 万 2078.45 万 2529.45 万 3080.78 万 2529.41 万 1966.12 万 641.63 万 1103.0 万 1395.92 万 1977.22 万 2596.77 万 3215.54 万 3108.29 万 3391.37 万 5113.83 万 6565.94 万 6938.09 万 6604.21 万 4897.53 万 4978.05 万 7481.91 万 7556.4 万 6958.83 万 4966.49 万 -
应付账款 1.4 亿 -0.3% 1.4 亿 1.58 亿 9812.57 万 1.26 亿 1.14 亿 8278.76 万 1.32 亿 1.01 亿 8061.31 万 5780.12 万 6773.9 万 7589.69 万 9723.91 万 1.06 亿 1.2 亿 1.3 亿 5909.44 万 8311.29 万 9629.35 万 1.07 亿 8373.84 万 7424.75 万 1.15 亿 1.2 亿 1.01 亿 8425.31 万 -
预收款项 107.94 万 97.2% 54.74 万 153.27 万 210.85 万 249.49 万 115.78 万 211.54 万 369.17 万 - - - - - - - - 252.59 万 - - - 8565.01 - - - - - - -
应付职工薪酬 1040.93 万 -4.9% 1094.17 万 1081.69 万 1406.17 万 835.14 万 752.31 万 796.82 万 1299.66 万 558.94 万 517.7 万 615.03 万 1149.02 万 549.98 万 598.56 万 769.2 万 1388.95 万 854.11 万 682.92 万 774.65 万 1318.67 万 787.15 万 707.75 万 863.31 万 1381.91 万 832.32 万 641.56 万 871.06 万 636.87 万
应交税费 589.53 万 7.6% 547.81 万 162.0 万 136.65 万 713.92 万 224.56 万 810.2 万 531.24 万 379.82 万 379.63 万 509.93 万 1001.25 万 931.96 万 820.64 万 561.11 万 622.96 万 1000.35 万 655.04 万 2508.28 万 2410.04 万 2109.04 万 1627.63 万 2181.5 万 2319.28 万 1875.42 万 1543.58 万 2830.26 万 1680.35 万
其他应付款合计 210.26 万 -27.9% 291.51 万 296.01 万 276.45 万 179.43 万 166.75 万 1265.18 万 1314.31 万 1287.05 万 1750.2 万 2295.83 万 2289.16 万 2240.84 万 2727.94 万 3927.4 万 3443.88 万 3482.78 万 3216.19 万 3236.94 万 3262.97 万 6.53 万 181.92 万 20.72 万 18.55 万 26.52 万 51.74 万 30.8 万 24.3 万
一年内到期的非流动负债 25.2 万 2.3% 24.64 万 24.09 万 23.56 万 23.04 万 22.51 万 22.0 万 21.51 万 - - 2.9 万 11.5 万 21.52 万 29.67 万 34.71 万 33.73 万 - - - - - - - - - - - 228.4 万
其他流动负债 1.24 万 0.0% 1.24 万 2.52 万 1.68 万 1.51 万 6401.52 1.43 万 8472.32 - 4.86 万 351.82 27.36 万 26.66 万 4.71 万 18.67 万 12.05 万 - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.5 亿 260.8% 4167.38 万 3932.54 万 3940.44 万 4024.95 万 4107.73 万 4196.04 万 4283.76 万 4352.84 万 4436.65 万 4368.17 万 3987.49 万 3939.76 万 3856.96 万 3700.21 万 3276.91 万 2765.62 万 2780.87 万 2796.11 万 2811.35 万 2826.59 万 2841.83 万 2857.08 万 2872.32 万 2887.56 万 2902.8 万 2933.28 万 930.7 万
长期借款 1.0 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 32.67 万 -8.1% 35.53 万 73.28 万 76.08 万 103.68 万 109.84 万 113.36 万 116.53 万 96.77 万 99.32 万 101.88 万 104.43 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 4985.49 万 21.2% 4111.92 万 3832.94 万 3831.9 万 3882.73 万 3953.32 万 4032.26 万 4111.22 万 4173.48 万 4249.74 万 4266.3 万 3883.07 万 3939.76 万 3856.96 万 3697.21 万 3265.02 万 2765.62 万 2780.87 万 2796.11 万 2811.35 万 2826.59 万 2841.83 万 2857.08 万 2872.32 万 2887.56 万 2902.8 万 2933.28 万 930.7 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 17.72 亿 0.5% 17.63 亿 18.36 亿 18.29 亿 18.32 亿 18.15 亿 18.54 亿 18.32 亿 18.09 亿 18.12 亿 18.44 亿 18.31 亿 18.05 亿 17.82 亿 18.08 亿 17.87 亿 17.73 亿 17.42 亿 17.76 亿 17.43 亿 17.08 亿 16.67 亿 16.55 亿 16.37 亿 15.95 亿 8.92 亿 8.49 亿 7.74 亿
实收资本（或股本） 2.92 亿 0.0% 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿
资本公积 9.6 亿 0.0% 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.69 亿 9.69 亿 9.75 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.8 亿 9.81 亿 9.84 亿 9.83 亿 9.8 亿 9.79 亿 9.74 亿 10.21 亿 10.18 亿 9.88 亿 9.88 亿 10.29 亿 10.29 亿 10.29 亿 4.25 亿 4.25 亿 4.25 亿
减：库存股 4134.38 万 0.0% 4134.38 万 1007.28 万 559.0 万 558.83 万 - 1028.88 万 1071.54 万 1118.95 万 1592.97 万 2044.89 万 2044.89 万 2115.7 万 2632.15 万 3364.74 万 3364.74 万 3364.74 万 3101.36 万 3156.94 万 3156.94 万 - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 7527.44 万 0.0% 7527.44 万 7527.44 万 7527.44 万 7006.49 万 7006.49 万 7006.49 万 7006.49 万 6468.84 万 6468.84 万 6468.84 万 6468.84 万 5630.07 万 5630.07 万 5630.07 万 5630.07 万 4997.16 万 4997.16 万 4997.16 万 4997.16 万 2859.87 万 2859.87 万 3192.4 万 2859.87 万 1543.38 万 1543.38 万 1543.38 万 350.78 万
未分配利润 4.85 亿 1.8% 4.76 亿 5.18 亿 5.07 亿 5.11 亿 4.87 亿 5.27 亿 5.05 亿 4.87 亿 4.76 亿 5.14 亿 5.02 亿 4.85 亿 4.62 亿 4.99 亿 4.8 亿 4.73 亿 4.45 亿 4.81 亿 4.51 亿 4.41 亿 4.04 亿 3.88 亿 3.73 亿 3.49 亿 3.0 亿 2.58 亿 1.95 亿
归属母公司股东权益合计 17.71 亿 0.5% 17.62 亿 18.35 亿 18.28 亿 18.27 亿 18.09 亿 18.48 亿 18.27 亿 18.09 亿 18.0 亿 18.32 亿 18.19 亿 17.94 亿 17.7 亿 17.98 亿 17.77 亿 17.63 亿 17.32 亿 17.65 亿 17.32 亿 17.0 亿 16.62 亿 16.5 亿 16.32 亿 15.95 亿 8.92 亿 8.49 亿 7.74 亿
少数股东权益 124.33 万 -1.9% 126.77 万 126.54 万 144.02 万 498.41 万 549.59 万 554.57 万 540.84 万 - 1198.11 万 1184.73 万 1193.86 万 1151.12 万 1118.62 万 948.62 万 971.18 万 984.56 万 1028.94 万 1072.69 万 1109.47 万 768.13 万 457.78 万 474.57 万 476.42 万 - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3068.73 万 -60.3% 6117.96 万 1.15 亿 2.24 亿 1.42 亿 2.65 亿 1.29 亿 2.16 亿
经营活动现金流入小计 11.89 亿 8.1% 11.17 亿 9.11 亿 12.47 亿 9.47 亿 7.66 亿 7.3 亿 6.95 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.26 亿 6.6% 10.88 亿 8.67 亿 11.63 亿 8.63 亿 6.94 亿 6.97 亿 6.39 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1064.53 万 -21.3% 1095.94 万 1011.53 万 783.94 万 653.28 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5229.19 万 78.9% 1779.35 万 3365.51 万 7587.11 万 7729.42 万 7155.67 万 3355.12 万 5624.46 万
经营活动现金流出小计 11.59 亿 13.3% 10.56 亿 7.95 亿 10.23 亿 8.05 亿 5.01 亿 6.01 亿 4.79 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.55 亿 10.8% 8.77 亿 6.64 亿 8.69 亿 5.83 亿 2.99 亿 3.76 亿 2.95 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.54 亿 33.1% 1.23 亿 8987.88 万 1.07 亿 1.28 亿 1.07 亿 1.08 亿 9621.26 万
支付的各项税款 1320.12 万 -29.2% 1889.72 万 1590.58 万 1620.22 万 4104.36 万 5457.56 万 6010.15 万 6388.61 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3713.83 万 39.9% 3706.15 万 2518.6 万 3067.71 万 5260.6 万 4000.69 万 5686.96 万 2426.32 万
投资活动产生的现金流量净额 -5784.48 万 10.9% -7757.91 万 -8568.94 万 -3316.16 万 -1.95 亿 -3077.99 万 -1.75 亿 -1.45 亿
投资活动现金流入小计 327.56 万 -35.0% 533.45 万 502.6 万 292.88 万 1326.3 万 1.05 亿 1.28 亿 178.58 万
收回投资收到的现金 40.36 万 - 0.0 191.62 万 267.38 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 20.0 万 - 0.0 - - - 179.51 万 93.97 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 245.21 万 -51.3% 533.45 万 310.98 万 25.5 万 326.3 万 348.5 万 246.66 万 178.58 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 1000.0 万 1.0 亿 1.25 亿 -
投资活动现金流出小计 6112.04 万 -12.7% 8291.37 万 9071.54 万 3609.05 万 2.09 亿 1.36 亿 3.03 亿 1.46 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5082.03 万 0.8% 5834.11 万 4991.78 万 3609.05 万 1.48 亿 1.18 亿 7845.13 万 1.46 亿
投资支付的现金 0.0 100.0% 2425.78 万 3900.0 万 - 6087.5 万 800.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 30.01 万 -77.0% 31.47 万 179.76 万 - - 1000.0 万 2.25 亿 -
筹资活动现金流入小计 8.25 亿 74.7% 6.59 亿 3.93 亿 6.37 亿 2.68 亿 3876.94 万 6.93 亿 2355.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1462.73 万 55.4% -3811.07 万 -3424.47 万 -7851.31 万 -2173.22 万 184.23 万 6.11 亿 1417.33 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 40.0 万 620.6 万 - 319.17 万 3876.94 万 6.83 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 8.14 亿 75.0% 6.49 亿 3.86 亿 6.37 亿 2.65 亿 - 1000.0 万 2000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1000.0 万 - 1050.0 万 18.0 万 - - - - 355.0 万
筹资活动现金流出小计 8.39 亿 66.3% 6.98 亿 4.27 亿 7.16 亿 2.9 亿 3692.72 万 8144.49 万 937.67 万
偿还债务所支付的现金 7.55 亿 87.9% 6.21 亿 3.47 亿 6.5 亿 2.38 亿 - 3000.0 万 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6251.21 万 9.2% 6053.99 万 5987.76 万 6003.06 万 5097.91 万 3692.72 万 3132.53 万 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 2164.39 万 -52.6% 1635.46 万 1991.62 万 554.3 万 89.21 万 - 2011.96 万 937.67 万
汇率变动对现金的影响 398.82 万 31.9% 4.58 万 222.92 万 243.36 万 30.76 万 -201.89 万 -33.55 万 15.47 万
现金及现金等价物净增加额 -3779.65 万 -117.9% -5446.44 万 -238.22 万 1.15 亿 -7447.88 万 2.34 亿 5.65 亿 8580.22 万
期初现金及现金等价物余额 40.51 亿 -6.6% 11.09 亿 11.12 亿 9.97 亿 10.71 亿 8.37 亿 2.73 亿 1.87 亿
期末现金及现金等价物余额 40.14 亿 -7.1% 10.55 亿 11.09 亿 11.12 亿 9.97 亿 10.71 亿 8.37 亿 2.73 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09
经营活动产生的现金流量净额 2701.72 万 303.1% -1330.09 万 2120.32 万 -423.22 万 2350.25 万 4998.67 万 -807.74 万 1195.89 万 4272.75 万 185.0 万 5878.62 万 4459.78 万 5145.55 万 6689.92 万 6138.74 万 7252.08 万 2633.45 万 2821.65 万 1511.95 万 1.02 亿 3177.33 万 1.23 亿 780.99 万 3508.33 万 3620.19 万 4621.26 万 1136.5 万 1.19 亿 1500.48 万
经营活动现金流入小计 3.5 亿 -1.2% 3.54 亿 2.18 亿 2.67 亿 3.2 亿 2.96 亿 2.34 亿 2.5 亿 2.24 亿 2.21 亿 2.16 亿 2.74 亿 3.03 亿 3.5 亿 3.2 亿 3.69 亿 2.36 亿 1.88 亿 1.54 亿 2.27 亿 1.39 亿 2.53 亿 1.47 亿 2.27 亿 1.72 亿 1.94 亿 1.37 亿 2.44 亿 1.19 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.39 亿 5.9% 3.2 亿 1.98 亿 2.69 亿 3.07 亿 2.86 亿 2.27 亿 2.38 亿 2.17 亿 2.08 亿 2.04 亿 2.46 亿 2.84 亿 3.37 亿 2.96 亿 3.38 亿 2.18 亿 1.69 亿 1.38 亿 2.01 亿 1.37 亿 2.13 亿 1.43 亿 2.19 亿 1.63 亿 1.85 亿 1.29 亿 1.97 亿 1.22 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 241.23 万 -24.7% 320.29 万 213.82 万 289.19 万 333.83 万 298.79 万 174.13 万 546.31 万 217.53 万 176.45 万 71.24 万 429.35 万 262.79 万 36.47 万 55.33 万 336.25 万 - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 829.08 万 -73.1% 3081.87 万 1802.34 万 -484.1 万 1054.16 万 714.16 万 495.14 万 658.92 万 448.92 万 1176.6 万 1081.08 万 2404.79 万 1643.14 万 1250.22 万 2288.95 万 2742.84 万 1458.33 万 1951.3 万 1576.95 万 2658.51 万 122.31 万 4025.07 万 349.77 万 830.43 万 864.47 万 860.12 万 800.1 万 4674.58 万 -283.03 万
经营活动现金流出小计 3.23 亿 -12.1% 3.68 亿 1.97 亿 2.71 亿 2.97 亿 2.46 亿 2.42 亿 2.38 亿 1.81 亿 2.19 亿 1.57 亿 2.29 亿 2.52 亿 2.83 亿 2.58 亿 2.96 亿 2.1 亿 1.6 亿 1.39 亿 1.25 亿 1.07 亿 1.3 亿 1.39 亿 1.92 亿 1.36 亿 1.48 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.04 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.67 亿 -17.5% 3.24 亿 1.48 亿 2.16 亿 2.57 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.0 亿 1.55 亿 1.93 亿 1.16 亿 1.93 亿 2.18 亿 2.41 亿 2.16 亿 2.39 亿 1.59 亿 1.02 亿 8422.29 万 7143.41 万 7014.14 万 6030.99 万 9728.99 万 1.19 亿 8609.09 万 8711.54 万 8400.43 万 8628.05 万 5718.94 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4214.96 万 6.1% 3972.85 万 3949.6 万 3232.99 万 2994.95 万 2913.16 万 3113.29 万 2526.99 万 2034.93 万 2163.59 万 2262.37 万 2082.49 万 2312.3 万 2831.39 万 3481.63 万 3297.82 万 2918.64 万 2929.09 万 3626.95 万 2919.29 万 2762.04 万 2518.47 万 2535.89 万 2975.69 万 2814.01 万 2722.4 万 2316.98 万 2510.46 万 2394.4 万
支付的各项税款 451.32 万 65.0% 273.48 万 151.07 万 444.24 万 371.31 万 860.75 万 213.42 万 418.97 万 167.14 万 473.83 万 530.64 万 215.73 万 394.92 万 745.3 万 264.27 万 877.73 万 57.93 万 2321.62 万 847.08 万 1162.99 万 991.55 万 2498.53 万 804.5 万 1057.02 万 881.87 万 3081.65 万 989.62 万 1041.74 万 1346.31 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 901.3 万 580.1% 132.52 万 827.1 万 1852.9 万 649.92 万 591.99 万 611.34 万 801.42 万 430.28 万 -52.22 万 1339.13 万 1312.7 万 666.27 万 612.22 万 476.52 万 1553.53 万 2132.09 万 600.34 万 974.64 万 1321.18 万 -80.21 万 1922.11 万 837.61 万 3302.47 万 1256.37 万 254.53 万 873.58 万 270.92 万 917.81 万
投资活动产生的现金流量净额 -1085.29 万 44.7% -1963.98 万 -948.23 万 -1786.98 万 -3104.78 万 -770.65 万 -2095.51 万 -523.87 万 -3745.48 万 -3271.14 万 -1028.45 万 -542.89 万 -1556.51 万 -470.33 万 -746.43 万 -2606.61 万 -5017.54 万 -9402.54 万 -2497.86 万 -4047.26 万 -4687.4 万 6514.22 万 -857.55 万 -1.2 亿 -1557.15 万 -1668.21 万 -2261.23 万 -1338.79 万 -2913.44 万
投资活动现金流入小计 60.36 万 174.4% 21.99 万 4.76 万 240.45 万 236.74 万 33.4 万 22.86 万 210.72 万 100.26 万 0.0 191.62 万 0.0 6.0 万 0.0 286.88 万 -1.83 万 1101.13 万 93.0 万 134.0 万 -6.0 万 135.5 万 1.04 亿 34.0 万 1.27 亿 8.85 万 - - - -
收回投资收到的现金 40.36 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 191.62 万 0.0 0.0 0.0 267.38 万 - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 20.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 4.76 万 240.45 万 236.74 万 33.4 万 22.86 万 210.72 万 - - - 0.0 6.0 万 0.0 19.5 万 -1.83 万 101.13 万 93.0 万 134.0 万 -6.0 万 135.5 万 185.0 万 34.0 万 132.1 万 8.85 万 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1145.65 万 -42.3% 1985.97 万 952.99 万 2027.43 万 3341.52 万 804.05 万 2118.37 万 734.59 万 3845.74 万 3271.14 万 1220.07 万 542.89 万 1562.51 万 470.33 万 1033.31 万 2604.78 万 6118.67 万 9495.54 万 2631.86 万 4041.26 万 4822.9 万 3850.29 万 891.55 万 2.47 亿 1566.0 万 1773.91 万 2261.23 万 1517.37 万 2913.44 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1147.39 万 16.5% 985.26 万 950.63 万 1998.75 万 915.74 万 803.01 万 2116.62 万 1205.0 万 1795.57 万 771.14 万 1220.07 万 542.89 万 1562.51 万 470.33 万 1033.31 万 1952.28 万 1318.67 万 8895.54 万 2596.86 万 4041.26 万 3022.9 万 3850.29 万 891.55 万 2243.97 万 1566.0 万 1773.91 万 2261.23 万 1517.37 万 2913.44 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -598.0 万 1998.0 万 - - - - - - 652.5 万 4800.0 万 600.0 万 35.0 万 0.0 - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 -1.74 万 -346.1% 7056.0 2.36 万 28.68 万 0.0 1.04 万 1.75 万 127.59 万 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.91 亿 38.3% 2.11 亿 8864.83 万 2.34 亿 2.25 亿 1.06 亿 9433.81 万 4638.6 万 1.01 亿 1.61 亿 8394.29 万 1.21 亿 1.66 亿 1.92 亿 1.59 亿 2.08 亿 - - - 3516.94 万 - - - -4236.98 万 - - - 1355.0 万 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 7909.46 万 193.9% -8425.95 万 -3551.73 万 2605.49 万 395.61 万 -1.05 亿 3731.17 万 3137.41 万 514.43 万 -8305.64 万 1229.34 万 -598.4 万 -1264.16 万 -7868.5 万 1879.74 万 -3164.78 万 5955.85 万 -4745.61 万 -218.68 万 3522.98 万 438.51 万 - - -91.14 万 6.54 亿 -553.38 万 -3563.23 万 1356.85 万 -248.52 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 3516.94 万 - - - -4236.98 万 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.91 亿 38.4% 2.11 亿 8864.83 万 2.23 亿 2.25 亿 1.06 亿 9433.81 万 4000.0 万 1.01 亿 1.61 亿 8394.29 万 1.21 亿 1.66 亿 1.92 亿 1.59 亿 2.08 亿 - - - - - - - 0.0 - - - 1000.0 万 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.12 亿 -28.0% 2.95 亿 1.24 亿 2.08 亿 2.22 亿 2.11 亿 5702.64 万 1501.19 万 9613.45 万 2.44 亿 7164.95 万 1.27 亿 1.79 亿 2.7 亿 1.4 亿 2.4 亿 82.48 万 4745.61 万 218.68 万 -6.04 万 -78.51 万 - - -4145.84 万 8173.72 万 553.38 万 3563.23 万 -1.85 万 248.52 万
偿还债务所支付的现金 2.11 亿 2.9% 2.06 亿 1.19 亿 2.19 亿 2.04 亿 1.41 亿 5668.47 万 0.0 9127.88 万 1.86 亿 7024.23 万 1.27 亿 1.75 亿 2.11 亿 1.37 亿 - - - - - - - - 1000.0 万 1000.0 万 0.0 1000.0 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 83.6 万 -98.6% 5807.02 万 27.46 万 333.14 万 -252.22 万 5945.19 万 27.87 万 3.72 万 6.54 万 5836.78 万 140.72 万 -6.28 万 -108.7 万 5868.49 万 249.55 万 106.93 万 26.68 万 4745.61 万 218.68 万 -6.04 万 -78.51 万 - - 73.63 万 6.28 万 489.38 万 2563.23 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 6.94 万 -99.8% 3133.93 万 454.89 万 -1431.37 万 2006.61 万 1053.93 万 6.3 万 1497.48 万 479.03 万 - - 12.32 万 524.25 万 9.22 万 8.51 万 33.41 万 - - - - - - - -5219.47 万 7167.43 万 - - -1.85 万 248.52 万
汇率变动对现金的影响 -36.83 万 -49.8% -24.59 万 182.24 万 278.01 万 204.28 万 -164.91 万 -312.8 万 575.86 万 -330.06 万 -48.81 万 25.93 万 140.69 万 153.39 万 -25.77 万 -24.96 万 86.91 万 -14.79 万 -40.09 万 -1.27 万 -104.69 万 -110.48 万 2.8 万 10.49 万 -45.88 万 63.42 万 14.13 万 -65.21 万 -52.74 万 46.59 万
现金及现金等价物净增加额 9489.06 万 180.8% -1.17 亿 -2197.41 万 673.31 万 -154.63 万 -6480.24 万 515.12 万 4385.29 万 711.65 万 -1.14 亿 6105.44 万 3459.19 万 2478.27 万 -1674.67 万 7247.09 万 1567.61 万 3556.97 万 -1.14 亿 -1205.86 万 9551.93 万 -1182.03 万 1.51 亿 -66.07 万 -8646.59 万 6.75 亿 2413.79 万 -4753.17 万 1.19 亿 -1614.89 万
期初现金及现金等价物余额 9.15 亿 -11.4% 10.33 亿 10.55 亿 10.48 亿 10.5 亿 11.15 亿 11.09 亿 10.66 亿 10.58 亿 11.73 亿 11.12 亿 10.77 亿 10.52 亿 10.69 亿 9.97 亿 9.81 亿 9.45 亿 10.59 亿 10.71 亿 9.76 亿 9.87 亿 8.37 亿 8.37 亿 9.24 亿 2.49 亿 2.25 亿 2.73 亿 1.53 亿 1.7 亿
期末现金及现金等价物余额 10.1 亿 10.4% 9.15 亿 10.33 亿 10.55 亿 10.48 亿 10.5 亿 11.15 亿 11.09 亿 10.66 亿 10.58 亿 11.73 亿 11.12 亿 10.77 亿 10.52 亿 10.69 亿 9.97 亿 9.81 亿 9.45 亿 10.59 亿 10.71 亿 9.76 亿 9.87 亿 8.37 亿 8.37 亿 9.24 亿 2.49 亿 2.25 亿 2.73 亿 1.53 亿