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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 385.09 亿 9.7% 351.4 亿 320.66 亿 362.11 亿 333.15 亿 298.51 亿 266.15 亿 258.55 亿
营业收入 385.09 亿 9.7% 351.4 亿 320.66 亿 362.11 亿 333.15 亿 298.51 亿 266.15 亿 258.55 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 339.84 亿 8.4% 311.26 亿 285.28 亿 304.91 亿 296.66 亿 266.41 亿 230.12 亿 225.34 亿
营业成本 304.77 亿 10.4% 278.44 亿 252.24 亿 275.21 亿 265.23 亿 237.81 亿 202.72 亿 198.59 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.41 亿 10.7% 2.16 亿 2.1 亿 1.98 亿 1.81 亿 1.65 亿 3.77 亿 3.06 亿
管理费用 13.87 亿 18.3% 12.04 亿 12.08 亿 12.87 亿 11.88 亿 11.34 亿 10.68 亿 9.1 亿
财务费用 -6.84 亿 -275.4% -7.36 亿 -3.09 亿 -3.57 亿 5836.78 万 1.4 亿 -1.8 亿 7990.2 万
财务费用 - 利息费用 1.23 亿 7.7% 1.14 亿 1.21 亿 5093.81 万 3033.65 万 1714.38 万 3876.02 万 6655.14 万
财务费用 - 利息收入 -4.51 亿 -3.9% -4.45 亿 -3.48 亿 -8415.11 万 -4265.41 万 -1.18 亿 -1.75 亿 -6898.8 万
研发费用 23.23 亿 3.4% 23.24 亿 19.57 亿 16.72 亿 15.72 亿 12.59 亿 13.52 亿 12.23 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.41 亿 -16.0% 2.75 亿 2.38 亿 1.71 亿 1.43 亿 1.62 亿 1.23 亿 1.57 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.3 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.43 亿 27.5% 1.3 亿 1.03 亿 1.08 亿 1.81 亿 1.6 亿 1.22 亿 9469.34 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1131.76 万 149.3% 963.1 万 -358.24 万 175.78 万 -132.03 万 455.65 万 3411.01 万 1.01 亿
其中:联营公司投资收益 -9.33 万 98.0% 31.66 万 -388.59 万 129.78 万 -233.81 万 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 8845.53 万 623.2% -3927.72 万 1178.15 万 1103.55 万 5582.76 万 1563.02 万 -78.89 万 -99.81 万
资产处置收益 1267.23 万 392.7% 667.55 万 1221.83 万 -291.42 万 -339.18 万 -1966.18 万 -1579.28 万 1840.66 万
营业利润 47.3 亿 26.0% 40.43 亿 35.66 亿 56.2 亿 38.12 亿 32.88 亿 34.29 亿 34.04 亿
加：营业外收入 522.89 万 -59.0% 830.27 万 956.08 万 748.59 万 841.36 万 725.45 万 1086.59 万 697.46 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1104.84 万 55.8% 732.76 万 387.78 万 774.55 万 382.62 万 675.43 万 970.35 万 5384.22 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 47.24 亿 25.7% 40.44 亿 35.71 亿 56.2 亿 38.17 亿 32.88 亿 34.3 亿 33.57 亿
减：所得税 6.86 亿 99.9% 4.25 亿 2.85 亿 6.08 亿 5.01 亿 4.48 亿 5.05 亿 5.86 亿
净利润 40.38 亿 18.2% 36.19 亿 32.87 亿 50.12 亿 33.16 亿 28.4 亿 29.25 亿 27.71 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 40.38 亿 18.2% 36.19 亿 32.87 亿 50.12 亿 33.16 亿 28.4 亿 29.25 亿 27.71 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 40.54 亿 18.6% 36.2 亿 32.87 亿 50.12 亿 33.17 亿 28.41 亿 29.25 亿 27.71 亿
少数股东损益 -1555.02 万 -4048.9% -130.36 万 -16.27 万 - -126.01 万 -153.99 万 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 38.47 亿 15.6% 35.31 亿 31.7 亿 48.84 亿 31.05 亿 26.94 亿 27.8 亿 26.09 亿
基本每股收益 1.74 17.6% 1.56 1.42 2.16 1.43 1.23 1.27 1.3
稀释每股收益 1.74 17.6% 1.56 1.42 2.16 1.43 1.23 1.27 1.3
其他综合收益 4.1 亿 1773.3% -3776.89 万 2.07 亿 1.58 亿 -2518.49 万 -8757.03 万 615.45 万 2004.9 万
归属于母公司股东的其他综合收益 4.09 亿 2021.4% -3837.27 万 2.06 亿 1.58 亿 -2518.49 万 -8757.03 万 615.45 万 2004.9 万
综合收益总额 44.48 亿 29.4% 35.81 亿 34.94 亿 51.7 亿 32.91 亿 27.52 亿 29.31 亿 27.91 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 44.63 亿 29.9% 35.82 亿 34.93 亿 51.7 亿 32.92 亿 27.54 亿 29.31 亿 27.91 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1463.62 万 -1333.1% -69.99 万 88.02 万 0.0 -126.01 万 -153.99 万 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 104.8 亿 26.4% 82.88 亿 80.87 亿 116.54 亿 103.6 亿 64.4 亿 66.87 亿 116.1 亿 89.2 亿 48.68 亿 66.67 亿 114.19 亿 106.01 亿 71.14 亿 70.76 亿 123.01 亿 90.49 亿 62.76 亿 56.88 亿 123.85 亿 73.51 亿 61.45 亿 39.69 亿 92.77 亿 79.99 亿 51.02 亿 42.37 亿 85.87 亿 77.88 亿 45.81 亿 48.99 亿
营业收入 104.8 亿 26.4% 82.88 亿 80.87 亿 116.54 亿 103.6 亿 64.4 亿 66.87 亿 116.1 亿 89.2 亿 48.68 亿 66.67 亿 114.19 亿 106.01 亿 71.14 亿 70.76 亿 123.01 亿 90.49 亿 62.76 亿 56.88 亿 123.85 亿 73.51 亿 61.45 亿 39.69 亿 92.77 亿 79.99 亿 51.02 亿 42.37 亿 85.87 亿 77.88 亿 45.81 亿 48.99 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 92.51 亿 24.0% 74.59 亿 74.72 亿 98.02 亿 90.84 亿 61.91 亿 60.49 亿 100.15 亿 78.19 亿 45.54 亿 61.4 亿 95.09 亿 83.73 亿 62.6 亿 63.49 亿 104.65 亿 78.88 亿 60.62 亿 52.51 亿 107.72 亿 67.6 亿 56.22 亿 34.88 亿 76.5 亿 67.26 亿 46.49 亿 39.88 亿 70.7 亿 64.83 亿 42.77 亿 47.04 亿
营业成本 80.61 亿 22.0% 66.07 亿 66.45 亿 91.64 亿 79.13 亿 54.43 亿 53.24 亿 89.17 亿 68.83 亿 41.5 亿 52.73 亿 83.33 亿 77.67 亿 57.47 亿 56.74 亿 96.35 亿 71.07 亿 52.55 亿 45.26 亿 99.15 亿 58.71 亿 49.14 亿 30.8 亿 67.48 亿 60.48 亿 40.35 亿 34.4 亿 63.07 亿 57.49 亿 37.72 亿 40.31 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 7649.78 万 53.5% 4982.96 万 5153.44 万 6334.85 万 6062.79 万 4985.03 万 4171.13 万 6565.96 万 5983.98 万 4742.68 万 3733.27 万 6390.12 万 5482.83 万 4032.94 万 3847.26 万 5167.39 万 4779.68 万 3942.27 万 4213.45 万 -1.51 亿 1.16 亿 1.38 亿 6231.52 万 1.26 亿 1.07 亿 8085.83 万 6367.86 万 9224.74 万 9021.71 万 6190.3 万 6133.61 万
管理费用 4.17 亿 53.5% 2.72 亿 3.25 亿 3.73 亿 2.72 亿 2.7 亿 2.89 亿 3.41 亿 3.37 亿 2.46 亿 2.84 亿 4.16 亿 3.36 亿 2.67 亿 2.68 亿 3.16 亿 2.92 亿 2.75 亿 3.06 亿 3.54 亿 3.06 亿 2.88 亿 1.85 亿 2.88 亿 2.95 亿 2.58 亿 2.27 亿 2.57 亿 2.61 亿 1.95 亿 1.98 亿
财务费用 -1001.74 万 86.3% -7319.5 万 -1.15 亿 -4.86 亿 1.39 亿 -2.19 亿 -1.7 亿 6771.16 万 -5857.57 万 -4.25 亿 1.07 亿 1.88 亿 -3.19 亿 -2.14 亿 -1168.43 万 3679.56 万 -1819.19 万 4876.63 万 -900.23 万 1.5 亿 1.05 亿 -3900.96 万 -7569.68 万 -1763.55 万 -1.0 亿 -1.2 亿 5746.39 万 -968.0 万 -3644.01 万 372.15 万 1.22 亿
财务费用 - 利息费用 3382.19 万 18.1% 2863.78 万 2911.84 万 3168.69 万 2624.41 万 2146.54 万 3425.55 万 3248.61 万 2389.25 万 3514.36 万 2922.83 万 2527.13 万 21.24 万 1428.12 万 1117.33 万 602.95 万 653.64 万 968.94 万 808.12 万 -897.84 万 964.23 万 434.1 万 1213.89 万 -1915.42 万 2425.48 万 1363.82 万 2002.14 万 259.38 万 1914.68 万 2261.03 万 2220.04 万
财务费用 - 利息收入 -1.03 亿 14.0% -1.2 亿 -1.21 亿 -1.08 亿 -1.1 亿 -1.09 亿 -1.18 亿 -9648.66 万 -7537.33 万 -1.15 亿 -6165.89 万 -4708.86 万 -1751.3 万 -1138.19 万 -816.77 万 80.89 万 -1583.21 万 -1247.08 万 -1516.02 万 -684.3 万 -3775.28 万 -3603.05 万 -3783.05 万 -4221.89 万 -4085.63 万 -4864.63 万 -4348.8 万 -3985.37 万 -1960.71 万 -477.89 万 -474.82 万
研发费用 6.41 亿 14.6% 5.59 亿 5.13 亿 6.1 亿 6.35 亿 5.73 亿 5.05 亿 5.33 亿 5.28 亿 4.95 亿 4.0 亿 4.52 亿 4.91 亿 3.85 亿 3.45 亿 3.85 亿 4.26 亿 4.13 亿 3.48 亿 4.65 亿 3.25 亿 2.68 亿 2.01 亿 4.65 亿 3.36 亿 3.75 亿 1.76 亿 3.74 亿 3.72 亿 2.55 亿 2.22 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 6592.26 万 49.3% 4416.06 万 5283.55 万 7808.6 万 6443.83 万 7410.85 万 5790.55 万 9042.95 万 6929.06 万 4066.89 万 3758.07 万 5569.68 万 4449.3 万 3549.12 万 3510.83 万 4095.39 万 3417.84 万 3071.04 万 3750.61 万 3820.3 万 3697.15 万 5191.88 万 3501.68 万 3971.66 万 4007.92 万 1992.02 万 2373.32 万 4972.9 万 4785.92 万 2778.66 万 3128.68 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2713.03 万 8025.16 万 - - 3841.27 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 4399.51 万 40.6% 3129.0 万 3218.83 万 3592.36 万 2732.26 万 4262.67 万 2402.02 万 1852.34 万 2532.99 万 3560.63 万 2342.49 万 2118.98 万 3380.69 万 3931.29 万 1413.71 万 865.65 万 1906.94 万 2439.66 万 1.29 亿 1072.25 万 9702.02 万 1577.43 万 3692.45 万 2346.03 万 3019.77 万 5247.93 万 1629.88 万 3136.26 万 4728.27 万 1412.58 万 192.23 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -73.98 万 -113.5% 546.91 万 279.86 万 378.98 万 -119.67 万 705.07 万 -1.28 万 -130.1 万 -82.2 万 -74.75 万 -71.19 万 530.2 万 -102.45 万 -110.11 万 -141.85 万 -233.81 万 41.02 万 31.2 万 29.57 万 55.66 万 79.34 万 -309.91 万 630.56 万 608.73 万 771.32 万 549.46 万 1481.5 万 1090.38 万 1697.62 万 3767.78 万 3541.68 万
其中:联营公司投资收益 -73.98 万 30.3% -106.14 万 -190.9 万 361.68 万 -170.37 万 -50.47 万 -109.18 万 -130.1 万 -99.49 万 -86.91 万 -72.09 万 530.2 万 -128.45 万 -130.11 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 5291.75 万 5.3% 5025.49 万 -2191.96 万 720.25 万 -423.77 万 -713.74 万 -3510.47 万 2957.25 万 -2857.32 万 2447.34 万 -1369.12 万 320.45 万 -434.34 万 2608.37 万 -1390.93 万 -796.68 万 1722.74 万 3116.78 万 1539.92 万 - - - - -5780.16 0.0 -43.11 万 -35.2 万 76.37 万 0.0 -29.57 万 -146.6 万
资产处置收益 36.03 万 -94.9% 708.12 万 271.61 万 251.47 万 53.97 万 272.39 万 89.72 万 -158.9 万 218.38 万 631.45 万 530.91 万 -418.89 万 56.59 万 -344.71 万 415.59 万 -88.85 万 0.0 -72.06 万 -178.27 万 -244.14 万 239.9 万 -1501.36 万 -460.57 万 -1518.01 万 -1415.81 万 931.05 万 423.49 万 1091.29 万 964.72 万 -436.38 万 221.03 万
营业利润 13.45 亿 50.7% 8.92 亿 5.73 亿 19.2 亿 13.11 亿 2.66 亿 5.46 亿 16.3 亿 11.48 亿 3.2 亿 4.68 亿 19.5 亿 21.07 亿 8.79 亿 6.84 亿 18.64 亿 12.0 亿 2.99 亿 4.49 亿 16.94 亿 7.02 亿 5.01 亿 3.91 亿 13.76 亿 12.84 亿 5.12 亿 2.56 亿 14.91 亿 13.73 亿 3.08 亿 2.33 亿
加：营业外收入 101.05 万 -36.5% 159.09 万 76.85 万 185.89 万 352.06 万 229.83 万 62.49 万 630.96 万 44.33 万 120.8 万 160.0 万 109.11 万 68.67 万 469.66 万 101.13 万 57.31 万 114.31 万 582.65 万 87.09 万 233.7 万 143.15 万 303.29 万 45.32 万 280.52 万 207.27 万 473.85 万 124.95 万 -183.62 万 407.79 万 311.07 万 162.22 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 649.9 万 1290.6% 46.74 万 337.77 万 70.42 万 307.89 万 348.78 万 5.66 万 47.01 万 331.3 万 1.22 万 8.24 万 28.75 万 650.02 万 86.15 万 9.63 万 170.0 万 44.21 万 75.82 万 92.58 万 143.88 万 221.23 万 299.59 万 10.74 万 100.68 万 30.05 万 570.02 万 269.59 万 3056.61 万 2083.8 万 77.32 万 166.49 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 13.39 亿 49.9% 8.93 亿 5.7 亿 19.21 亿 13.11 亿 2.65 亿 5.46 亿 16.36 亿 11.45 亿 3.21 亿 4.69 亿 19.51 亿 21.01 亿 8.82 亿 6.85 亿 18.63 亿 12.01 亿 3.04 亿 4.49 亿 16.95 亿 7.01 亿 5.01 亿 3.92 亿 13.77 亿 12.86 亿 5.11 亿 2.55 亿 14.58 亿 13.56 亿 3.11 亿 2.32 亿
减：所得税 1.73 亿 12.4% 1.54 亿 8363.12 万 2.76 亿 1.22 亿 -2160.62 万 4916.24 万 1.94 亿 1.12 亿 -7259.64 万 5093.2 万 2.03 亿 2.63 亿 4926.67 万 9202.55 万 2.24 亿 1.56 亿 2207.48 万 9868.94 万 2.37 亿 1.13 亿 1523.46 万 8396.81 万 1.55 亿 1.93 亿 8674.19 万 7004.3 万 2.49 亿 2.24 亿 5930.62 万 5344.53 万
净利润 11.67 亿 57.7% 7.4 亿 4.86 亿 16.45 亿 11.9 亿 2.87 亿 4.97 亿 14.42 亿 10.32 亿 3.93 亿 4.19 亿 17.47 亿 18.38 亿 8.33 亿 5.93 亿 16.39 亿 10.45 亿 2.82 亿 3.51 亿 14.58 亿 5.88 亿 4.86 亿 3.08 亿 12.22 亿 10.93 亿 4.24 亿 1.85 亿 12.09 亿 11.32 亿 2.51 亿 1.79 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 11.67 亿 57.7% 7.4 亿 4.86 亿 16.45 亿 11.9 亿 2.87 亿 4.97 亿 14.42 亿 10.32 亿 3.93 亿 4.19 亿 17.47 亿 18.38 亿 8.33 亿 5.93 亿 16.39 亿 10.45 亿 2.82 亿 3.51 亿 14.58 亿 5.88 亿 4.86 亿 3.08 亿 12.22 亿 10.93 亿 4.24 亿 1.85 亿 12.09 亿 11.32 亿 2.51 亿 1.79 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 11.75 亿 57.7% 7.45 亿 4.88 亿 16.46 亿 11.9 亿 2.87 亿 4.97 亿 14.43 亿 10.32 亿 3.93 亿 4.19 亿 17.47 亿 18.38 亿 8.33 亿 5.93 亿 16.39 亿 10.45 亿 2.82 亿 3.51 亿 14.63 亿 5.87 亿 4.84 亿 3.08 亿 12.22 亿 10.93 亿 4.24 亿 1.85 亿 12.09 亿 11.32 亿 2.51 亿 1.79 亿
少数股东损益 -777.93 万 -54.8% -502.58 万 -181.63 万 -92.88 万 -26.49 万 -8.87 万 -2.12 万 - - - - - - - 0.0 0.0 -4.46 万 -65.83 万 -55.72 万 -416.11 万 74.69 万 187.62 万 -1823.0 - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 10.96 亿 63.5% 6.71 亿 4.78 亿 16.02 亿 11.73 亿 2.52 亿 5.04 亿 13.99 亿 10.31 亿 3.36 亿 4.04 亿 16.99 亿 18.19 亿 7.77 亿 5.9 亿 16.27 亿 10.18 亿 2.3 亿 2.3 亿 14.29 亿 5.08 亿 4.85 亿 2.73 亿 11.84 亿 10.71 亿 3.68 亿 1.57 亿 11.7 亿 10.8 亿 2.13 亿 1.46 亿
基本每股收益 0.51 59.4% 0.32 0.21 0.7 0.52 0.12 0.22 0.62 0.45 0.17 0.18 0.75 0.8 0.35 0.26 0.71 0.45 0.12 0.15 0.63 0.26 0.21 0.13 0.53 0.48 0.18 0.08 0.55 0.54 0.12 0.09
稀释每股收益 0.51 59.4% 0.32 0.21 0.7 0.52 0.12 0.22 0.62 0.45 0.17 0.18 0.75 0.8 0.35 0.26 0.71 0.45 0.12 0.15 0.63 0.26 0.21 0.13 0.53 0.48 0.18 0.08 0.55 0.54 0.12 0.09
其他综合收益 2.12 亿 140.7% 8803.86 万 8645.93 万 2384.58 万 1839.62 万 -3373.65 万 -4627.44 万 8351.41 万 -513.59 万 1.06 亿 2321.8 万 -2092.88 万 1.08 亿 9967.63 万 -2820.36 万 -2758.15 万 394.15 万 -1168.5 万 1014.0 万 -5107.01 万 -4133.06 万 -77.44 万 560.49 万 -1039.4 万 1507.42 万 1004.53 万 -857.11 万 83.86 万 1448.81 万 1719.49 万 -1247.26 万
归属于母公司股东的其他综合收益 2.12 亿 142.6% 8724.06 万 8563.29 万 2480.38 万 1538.08 万 -3361.63 万 -4494.09 万 8247.12 万 -513.59 万 1.06 亿 2321.8 万 -2092.88 万 1.08 亿 9967.63 万 -2820.36 万 -2758.15 万 394.15 万 -1168.5 万 1014.0 万 -5107.01 万 -4133.06 万 -77.44 万 560.49 万 -1039.4 万 1507.42 万 1004.53 万 -857.11 万 83.86 万 1448.81 万 1719.49 万 -1247.26 万
综合收益总额 13.79 亿 66.5% 8.28 亿 5.73 亿 16.69 亿 12.08 亿 2.53 亿 4.51 亿 15.26 亿 10.27 亿 4.99 亿 4.42 亿 17.26 亿 19.45 亿 9.33 亿 5.65 亿 16.12 亿 10.49 亿 2.7 亿 3.61 亿 14.07 亿 5.47 亿 4.85 亿 3.13 亿 12.12 亿 11.08 亿 4.34 亿 1.76 亿 12.1 亿 11.46 亿 2.68 亿 1.67 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 13.86 亿 66.6% 8.32 亿 5.74 亿 16.71 亿 12.05 亿 2.53 亿 4.52 亿 15.25 亿 10.27 亿 4.99 亿 4.42 亿 17.26 亿 19.45 亿 9.33 亿 5.65 亿 16.12 亿 10.49 亿 2.71 亿 3.61 亿 14.11 亿 5.46 亿 4.83 亿 3.13 亿 12.12 亿 11.08 亿 4.34 亿 1.76 亿 12.1 亿 11.46 亿 2.68 亿 1.67 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -753.16 万 -78.1% -422.78 万 -99.0 万 -188.68 万 275.06 万 -20.89 万 -135.48 万 - - - - - - - 0.0 0.0 -4.46 万 -65.83 万 -55.72 万 -416.11 万 74.69 万 187.62 万 -1823.0 - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 459.19 亿 7.7% 445.43 亿 422.78 亿 388.03 亿 355.41 亿 331.02 亿 288.56 亿 273.53 亿
流动资产合计 231.69 亿 8.0% 236.35 亿 207.23 亿 184.93 亿 159.37 亿 168.06 亿 164.24 亿 164.46 亿
货币资金 109.83 亿 17.2% 134.97 亿 109.12 亿 82.07 亿 31.71 亿 56.71 亿 67.91 亿 73.03 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 78.25 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 66.65 亿 -1.5% 58.39 亿 62.09 亿 62.74 亿 79.7 亿 71.68 亿 61.95 亿 54.03 亿
应收票据 8830.44 万 140.7% 6997.49 万 1674.14 万 671.46 万 - 522.58 万 1189.51 万 1712.43 万
应收账款 65.77 亿 -2.2% 57.69 亿 61.92 亿 62.68 亿 79.7 亿 71.63 亿 61.83 亿 53.86 亿
预付款项 2.25 亿 -8.0% 2.08 亿 2.3 亿 2.96 亿 5.31 亿 5.21 亿 1.98 亿 8925.95 万
其他应收款合计 3541.35 万 70.6% 2.65 亿 1572.92 万 1454.19 万 1.87 亿 2.01 亿 2.94 亿 2.28 亿
存货 48.28 亿 2.4% 33.56 亿 30.54 亿 34.4 亿 36.95 亿 27.14 亿 19.99 亿 22.3 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4.32 亿 29.7% 4.71 亿 3.02 亿 2.61 亿 3.82 亿 5.3 亿 9.06 亿 11.92 亿
非流动资产合计 227.5 亿 7.4% 209.08 亿 215.55 亿 203.1 亿 196.05 亿 162.97 亿 124.32 亿 109.08 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 6.2 亿 -9.2% 5.85 亿 6.9 亿 7.19 亿 - - - -
长期股权投资 172.8 万 -57.8% 558.88 万 492.73 万 830.34 万 606.1 万 - - -
其他权益工具投资 15.6 亿 26.5% 13.02 亿 13.11 亿 1.44 亿 7773.79 万 6964.48 万 2741.48 万 -
其他非流动金融资产 4.2 亿 25.2% 3.47 亿 3.61 亿 3.37 亿 2.35 亿 1.58 亿 - -
固定资产 163.79 亿 4.6% 157.38 亿 152.64 亿 153.85 亿 149.84 亿 121.74 亿 91.58 亿 78.3 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 20.52 亿 24.5% 13.82 亿 23.1 亿 18.37 亿 16.21 亿 8.28 亿 6.96 亿 7.0 亿
使用权资产 8319.34 万 -5.6% 8722.16 万 9180.85 万 9635.44 万 1.2 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 12.97 亿 3.8% 11.98 亿 12.71 亿 12.79 亿 17.21 亿 17.8 亿 17.23 亿 17.56 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 2040.61 万 0.0% 2040.61 万 2040.61 万 2040.61 万 2040.61 万 2040.61 万 2040.61 万 2040.61 万
长期待摊费用 181.61 万 -22.7% 194.93 万 611.75 万 665.06 万 782.76 万 1276.5 万 1764.2 万 2287.97 万
递延所得税资产 1.98 亿 -0.9% 1.4 亿 1.62 亿 1.89 亿 1.23 亿 2.28 亿 3.01 亿 1.9 亿
其他非流动资产 1.17 亿 101.4% 1.01 亿 6181.8 万 2.89 亿 6.88 亿 10.25 亿 4.89 亿 3.88 亿
负债合计 142.5 亿 7.7% 122.21 亿 126.03 亿 108.66 亿 117.28 亿 115.43 亿 90.27 亿 94.66 亿
流动负债合计 131.61 亿 7.1% 112.04 亿 118.4 亿 100.01 亿 109.43 亿 111.51 亿 88.85 亿 94.2 亿
短期借款 41.96 亿 22.2% 32.57 亿 39.61 亿 29.64 亿 34.9 亿 23.59 亿 22.54 亿 20.53 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 59.95 亿 2.4% 50.79 亿 48.48 亿 39.84 亿 46.86 亿 57.51 亿 40.7 亿 48.76 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2712.49 万 3714.1 万
应付职工薪酬 9.45 亿 -9.0% 8.96 亿 9.9 亿 9.75 亿 9.12 亿 8.61 亿 8.34 亿 7.58 亿
应交税费 2.67 亿 18.6% 3.1 亿 3.22 亿 4.69 亿 2.59 亿 2.43 亿 4.89 亿 5.97 亿
其他应付款合计 16.86 亿 1.0% 15.84 亿 14.78 亿 15.45 亿 15.4 亿 19.12 亿 10.96 亿 11.0 亿
一年内到期的非流动负债 1584.82 万 5.1% 1738.68 万 1.89 亿 2304.53 万 3271.55 万 - - -
其他流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
非流动负债合计 10.9 亿 15.2% 10.17 亿 7.63 亿 8.65 亿 7.85 亿 3.92 亿 1.42 亿 4533.6 万
长期借款 1.76 亿 -0.5% 1.8 亿 0.0 1.76 亿 1.59 亿 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 4.76 亿 16.6% 4.05 亿 4.36 亿 3.71 亿 3.97 亿 3.01 亿 1.02 亿 4533.6 万
长期递延收益 3.37 亿 19.4% 3.59 亿 2.46 亿 2.42 亿 1.39 亿 9145.7 万 4000.0 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 316.69 亿 7.7% 323.22 亿 296.75 亿 279.37 亿 238.13 亿 215.59 亿 198.29 亿 178.88 亿
实收资本（或股本） 23.18 亿 -0.1% 23.19 亿 23.2 亿 23.21 亿 23.21 亿 23.11 亿 23.11 亿 23.11 亿
资本公积 127.01 亿 0.1% 127.05 亿 127.02 亿 126.97 亿 126.19 亿 123.45 亿 122.14 亿 120.44 亿
减：库存股 2.26 亿 44.8% 2.57 亿 2.88 亿 1.28 亿 1.65 亿 - - -
其他综合收益 4.04 亿 112.9% 2.24 亿 2.63 亿 5628.84 万 -1.02 亿 -7662.83 万 1094.19 万 478.75 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 11.6 亿 2.0% 11.6 亿 11.6 亿 11.14 亿 8.21 亿 6.09 亿 4.2 亿 2.68 亿
未分配利润 151.84 亿 15.0% 159.59 亿 134.93 亿 118.77 亿 83.19 亿 63.69 亿 48.73 亿 32.59 亿
归属母公司股东权益合计 315.42 亿 7.4% 321.1 亿 296.51 亿 279.37 亿 238.13 亿 215.58 亿 198.29 亿 178.88 亿
少数股东权益 1.27 亿 372.6% 2.12 亿 2471.77 万 - - 126.01 万 - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 479.25 亿 7.9% 444.35 亿 443.76 亿 445.43 亿 439.13 亿 399.45 亿 401.58 亿 422.78 亿 413.61 亿 366.91 亿 381.61 亿 388.03 亿 390.67 亿 344.06 亿 341.85 亿 355.41 亿 360.54 亿 318.88 亿 322.49 亿 331.02 亿 282.48 亿 277.49 亿 275.24 亿 288.56 亿 287.21 亿 244.22 亿 241.81 亿 273.53 亿 263.3 亿 203.26 亿 190.24 亿
流动资产合计 235.03 亿 11.7% 210.35 亿 226.91 亿 236.35 亿 228.35 亿 188.43 亿 192.79 亿 207.23 亿 200.66 亿 152.77 亿 167.93 亿 184.93 亿 190.36 亿 141.8 亿 145.37 亿 159.37 亿 166.16 亿 133.45 亿 147.47 亿 168.06 亿 137.6 亿 146.82 亿 149.72 亿 164.24 亿 168.76 亿 131.22 亿 133.27 亿 164.46 亿 158.21 亿 104.03 亿 100.25 亿
货币资金 117.34 亿 -10.3% 130.74 亿 148.53 亿 134.97 亿 102.32 亿 103.92 亿 117.93 亿 109.12 亿 85.11 亿 86.49 亿 98.66 亿 82.07 亿 59.46 亿 43.48 亿 46.52 亿 31.71 亿 34.77 亿 36.17 亿 62.47 亿 56.71 亿 40.13 亿 70.86 亿 80.63 亿 67.91 亿 66.38 亿 58.97 亿 71.82 亿 73.03 亿 59.52 亿 0.0 25.48 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 41.9 万 - - 0.0 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 78.25 万 0.0 0.0 29.57 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
应收票据及应收账款 63.03 亿 64.7% 38.28 亿 40.98 亿 58.39 亿 70.28 亿 41.64 亿 39.1 亿 62.09 亿 65.0 亿 34.59 亿 38.05 亿 62.74 亿 73.88 亿 49.13 亿 51.32 亿 79.7 亿 60.57 亿 45.23 亿 40.58 亿 71.68 亿 50.85 亿 45.36 亿 33.3 亿 61.95 亿 61.93 亿 36.15 亿 30.48 亿 54.03 亿 56.46 亿 0.0 25.7 亿
应收票据 1.17 亿 -2.3% 1.2 亿 1.06 亿 6997.49 万 5966.94 万 5121.6 万 3365.06 万 1674.14 万 1368.88 万 1117.06 万 726.97 万 671.46 万 299.91 万 198.56 万 - - - - 75.28 万 522.58 万 373.75 万 361.86 万 550.0 万 1189.51 万 1480.08 万 1334.26 万 1877.13 万 1712.43 万 3605.96 万 0.0 2415.16 万
应收账款 61.86 亿 66.8% 37.08 亿 39.91 亿 57.69 亿 69.68 亿 41.13 亿 38.77 亿 61.92 亿 64.86 亿 34.48 亿 37.98 亿 62.68 亿 73.85 亿 49.11 亿 51.32 亿 79.7 亿 60.57 亿 45.23 亿 40.57 亿 71.63 亿 50.81 亿 45.33 亿 33.24 亿 61.83 亿 61.78 亿 36.02 亿 30.29 亿 53.86 亿 56.1 亿 0.0 25.46 亿
预付款项 2.02 亿 0.3% 2.01 亿 1.93 亿 2.08 亿 2.49 亿 2.72 亿 2.26 亿 2.3 亿 2.41 亿 2.46 亿 2.63 亿 2.96 亿 5.56 亿 5.13 亿 5.68 亿 5.31 亿 5.16 亿 5.34 亿 4.38 亿 5.21 亿 4.86 亿 2.98 亿 2.35 亿 1.98 亿 2.95 亿 1.94 亿 1.53 亿 8925.95 万 1.43 亿 0.0 1.47 亿
其他应收款合计 5418.43 万 220.0% 1693.06 万 2019.15 万 2.65 亿 1664.27 万 865.65 万 1610.49 万 1572.92 万 2486.85 万 2891.42 万 940.67 万 1454.19 万 2210.84 万 1789.09 万 1972.26 万 1.87 亿 3177.85 万 4754.16 万 2855.99 万 2.01 亿 3618.52 万 4277.26 万 1.01 亿 2.94 亿 1.82 亿 1.26 亿 1.57 亿 2.28 亿 3.87 亿 0.0 4.38 亿
存货 46.97 亿 34.6% 34.91 亿 31.86 亿 33.56 亿 49.59 亿 36.25 亿 30.82 亿 30.54 亿 44.75 亿 26.75 亿 26.36 亿 34.4 亿 48.36 亿 41.85 亿 38.86 亿 36.95 亿 59.14 亿 41.02 亿 35.27 亿 27.14 亿 35.93 亿 22.13 亿 26.33 亿 19.99 亿 25.41 亿 21.88 亿 16.37 亿 22.3 亿 25.01 亿 0.0 16.65 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
其他流动资产 5.12 亿 20.7% 4.25 亿 3.41 亿 4.71 亿 3.51 亿 3.81 亿 2.51 亿 3.02 亿 3.15 亿 2.19 亿 2.14 亿 2.61 亿 2.86 亿 2.02 亿 2.8 亿 3.82 亿 6.19 亿 5.21 亿 4.49 亿 5.3 亿 5.46 亿 5.06 亿 6.11 亿 9.06 亿 10.27 亿 11.02 亿 11.5 亿 11.92 亿 11.92 亿 0.0 26.57 亿
非流动资产合计 244.23 亿 4.4% 234.0 亿 216.86 亿 209.08 亿 210.78 亿 211.02 亿 208.78 亿 215.55 亿 212.95 亿 214.14 亿 213.68 亿 203.1 亿 200.31 亿 202.26 亿 196.48 亿 196.05 亿 194.38 亿 185.43 亿 175.01 亿 162.97 亿 144.88 亿 130.68 亿 125.51 亿 124.32 亿 118.45 亿 113.0 亿 108.54 亿 109.08 亿 105.09 亿 99.23 亿 89.98 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
投资性房地产 5.72 亿 0.3% 5.71 亿 5.85 亿 5.85 亿 6.68 亿 6.76 亿 6.83 亿 6.9 亿 6.97 亿 7.05 亿 7.12 亿 7.19 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
长期股权投资 146.32 万 -33.6% 220.3 万 437.1 万 558.88 万 199.28 万 342.53 万 369.23 万 492.73 万 620.07 万 719.56 万 750.21 万 830.34 万 244.03 万 367.82 万 464.25 万 606.1 万 839.91 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 -
其他权益工具投资 18.22 亿 19.0% 15.32 亿 15.0 亿 13.02 亿 12.97 亿 12.6 亿 12.39 亿 13.11 亿 11.69 亿 11.64 亿 11.24 亿 1.44 亿 1.35 亿 1.16 亿 1.1 亿 7773.79 万 7063.62 万 7701.16 万 6462.99 万 6964.48 万 2766.46 万 2450.06 万 2410.25 万 2741.48 万 3005.6 万 3005.6 万 - - - 0.0 -
其他非流动金融资产 5.0 亿 25.4% 3.99 亿 3.55 亿 3.47 亿 3.4 亿 3.44 亿 3.19 亿 3.61 亿 3.31 亿 3.6 亿 3.23 亿 3.37 亿 3.17 亿 3.18 亿 2.22 亿 2.35 亿 2.43 亿 2.23 亿 1.9 亿 1.58 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.3 亿 - - - - - - 0.0 -
固定资产 169.28 亿 8.7% 155.75 亿 153.19 亿 157.38 亿 158.31 亿 159.12 亿 146.72 亿 152.64 亿 154.96 亿 158.36 亿 149.55 亿 153.85 亿 155.09 亿 158.04 亿 149.57 亿 149.84 亿 142.26 亿 134.43 亿 128.89 亿 121.74 亿 97.05 亿 88.31 亿 89.57 亿 91.58 亿 84.66 亿 74.93 亿 77.09 亿 78.3 亿 77.33 亿 0.0 69.82 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
在建工程 27.52 亿 -24.4% 36.42 亿 20.84 亿 13.82 亿 13.52 亿 13.62 亿 23.48 亿 23.1 亿 19.44 亿 16.76 亿 24.55 亿 18.37 亿 17.1 亿 14.63 亿 18.87 亿 16.21 亿 15.19 亿 12.71 亿 10.48 亿 8.28 亿 11.11 亿 8.67 亿 7.47 亿 6.96 亿 7.44 亿 8.99 亿 7.21 亿 7.0 亿 4.21 亿 0.0 2.88 亿
使用权资产 7797.59 万 -8.5% 8517.45 万 8534.98 万 8722.16 万 8841.09 万 8732.74 万 8146.16 万 9180.85 万 8783.44 万 9711.42 万 1.04 亿 9635.44 万 1.02 亿 1.07 亿 1.13 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.36 亿 1.44 亿 - - - - - - - - - - 0.0 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
无形资产 13.8 亿 4.0% 13.27 亿 13.4 亿 11.98 亿 12.15 亿 12.28 亿 12.5 亿 12.71 亿 12.86 亿 12.41 亿 12.61 亿 12.79 亿 16.51 亿 16.64 亿 16.9 亿 17.21 亿 17.33 亿 17.5 亿 17.74 亿 17.8 亿 17.46 亿 17.43 亿 17.07 亿 17.23 亿 17.16 亿 17.36 亿 17.39 亿 17.56 亿 17.67 亿 0.0 2.4 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
商誉 2040.61 万 0.0% 2040.61 万 2040.61 万 2040.61 万 2040.61 万 2040.61 万 2040.61 万 2040.61 万 2040.61 万 2040.61 万 2040.61 万 2040.61 万 2040.61 万 2040.61 万 2040.61 万 2040.61 万 2040.61 万 2040.61 万 2040.61 万 2040.61 万 2040.61 万 2040.61 万 2040.61 万 2040.61 万 2040.61 万 2040.61 万 2040.61 万 2040.61 万 2040.61 万 0.0 2040.61 万
长期待摊费用 154.95 万 -7.9% 168.28 万 181.61 万 194.93 万 208.26 万 221.59 万 598.42 万 611.75 万 261.57 万 638.4 万 651.73 万 665.06 万 678.39 万 709.56 万 744.33 万 782.76 万 875.84 万 1025.72 万 1483.89 万 1276.5 万 1353.75 万 1520.35 万 1642.27 万 1764.2 万 1657.37 万 2003.7 万 1979.42 万 2287.97 万 2274.48 万 0.0 3657.13 万
递延所得税资产 1.92 亿 13.7% 1.69 亿 1.6 亿 1.4 亿 2.03 亿 1.59 亿 1.53 亿 1.62 亿 1.96 亿 1.82 亿 1.63 亿 1.89 亿 1.91 亿 1.17 亿 1.13 亿 1.23 亿 1.94 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.28 亿 2.18 亿 1.98 亿 2.84 亿 3.01 亿 2.17 亿 1.63 亿 1.58 亿 1.9 亿 1.5 亿 0.0 1.49 亿
其他非流动资产 1.75 亿 129.3% 7613.93 万 2.3 亿 1.01 亿 5862.1 万 4825.93 万 1.03 亿 6181.8 万 5719.7 万 1.21 亿 2.36 亿 2.89 亿 3.87 亿 6.05 亿 5.24 亿 6.88 亿 12.9 亿 13.67 亿 11.09 亿 10.25 亿 15.04 亿 12.25 亿 6.64 亿 4.89 亿 6.35 亿 9.39 亿 4.86 亿 3.88 亿 3.96 亿 0.0 12.83 亿
负债合计 150.6 亿 15.9% 129.94 亿 114.65 亿 122.21 亿 134.41 亿 107.17 亿 100.28 亿 126.03 亿 130.18 亿 94.16 亿 97.71 亿 108.66 亿 128.72 亿 102.1 亿 97.85 亿 117.28 亿 137.32 亿 106.48 亿 103.09 亿 115.43 亿 81.43 亿 82.21 亿 73.51 亿 90.27 亿 101.63 亿 70.09 亿 60.8 亿 94.66 亿 97.11 亿 84.84 亿 65.44 亿
流动负债合计 138.66 亿 16.2% 119.35 亿 104.27 亿 112.04 亿 124.55 亿 99.23 亿 92.45 亿 118.4 亿 121.13 亿 84.98 亿 89.0 亿 100.01 亿 119.56 亿 93.39 亿 89.98 亿 109.43 亿 130.45 亿 99.72 亿 96.9 亿 111.51 亿 79.58 亿 80.7 亿 71.95 亿 88.85 亿 100.46 亿 69.2 亿 60.3 亿 94.2 亿 96.81 亿 84.82 亿 65.42 亿
短期借款 49.05 亿 19.8% 40.96 亿 35.24 亿 32.57 亿 34.88 亿 31.36 亿 32.83 亿 39.61 亿 33.78 亿 31.35 亿 37.46 亿 29.64 亿 34.99 亿 28.13 亿 28.67 亿 34.9 亿 42.49 亿 28.3 亿 27.27 亿 23.59 亿 3.01 亿 25.75 亿 21.58 亿 22.54 亿 24.68 亿 16.25 亿 16.53 亿 20.53 亿 28.28 亿 0.0 21.6 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
应付账款 60.04 亿 25.4% 47.88 亿 43.35 亿 50.79 亿 59.85 亿 41.28 亿 34.69 亿 48.48 亿 57.23 亿 28.65 亿 24.91 亿 39.84 亿 56.61 亿 38.47 亿 37.59 亿 46.86 亿 54.86 亿 40.86 亿 42.03 亿 57.51 亿 49.38 亿 34.76 亿 29.47 亿 40.7 亿 52.86 亿 37.07 亿 - 48.76 亿 - 0.0 28.05 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2712.49 万 7249.54 万 1772.94 万 6405.91 万 3714.1 万 5639.04 万 0.0 1259.7 万
应付职工薪酬 8.88 亿 22.7% 7.23 亿 8.17 亿 8.96 亿 10.02 亿 9.03 亿 8.85 亿 9.9 亿 10.75 亿 8.56 亿 8.83 亿 9.75 亿 11.49 亿 9.03 亿 8.6 亿 9.12 亿 10.43 亿 8.73 亿 7.29 亿 8.61 亿 9.22 亿 7.81 亿 7.12 亿 8.34 亿 8.76 亿 7.01 亿 6.27 亿 7.58 亿 6.85 亿 0.0 4.92 亿
应交税费 3.04 亿 61.1% 1.88 亿 1.68 亿 3.1 亿 2.31 亿 7371.11 万 1.51 亿 3.22 亿 2.2 亿 7942.61 万 2.44 亿 4.69 亿 4.56 亿 2.15 亿 2.6 亿 2.59 亿 2.25 亿 1.68 亿 2.68 亿 2.43 亿 2.49 亿 2.39 亿 3.35 亿 4.89 亿 4.44 亿 2.36 亿 2.48 亿 5.97 亿 3.66 亿 0.0 2.0 亿
其他应付款合计 16.9 亿 -19.7% 21.04 亿 15.25 亿 15.84 亿 16.82 亿 14.71 亿 12.39 亿 14.78 亿 16.58 亿 15.09 亿 14.64 亿 15.45 亿 11.29 亿 15.16 亿 12.04 亿 15.4 亿 19.96 亿 19.62 亿 17.02 亿 19.12 亿 15.03 亿 9.66 亿 9.81 亿 10.96 亿 9.0 亿 6.34 亿 6.25 亿 11.0 亿 10.07 亿 0.0 8.72 亿
一年内到期的非流动负债 1561.12 万 -5.4% 1649.99 万 1684.47 万 1738.68 万 1608.52 万 1.91 亿 1.9 亿 1.89 亿 1407.65 万 1572.67 万 3365.27 万 2304.53 万 2353.99 万 2315.84 万 3011.19 万 3271.55 万 3036.6 万 3066.57 万 3080.77 万 - - - - - - - - - - 0.0 -
其他流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
非流动负债合计 11.93 亿 12.7% 10.59 亿 10.38 亿 10.17 亿 9.86 亿 7.94 亿 7.84 亿 7.63 亿 9.05 亿 9.18 亿 8.71 亿 8.65 亿 9.16 亿 8.71 亿 7.86 亿 7.85 亿 6.88 亿 6.77 亿 6.19 亿 3.92 亿 1.85 亿 1.51 亿 1.56 亿 1.42 亿 1.17 亿 8932.55 万 4927.03 万 4533.6 万 2967.11 万 193.87 万 194.92 万
长期借款 1.78 亿 -0.7% 1.79 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.75 亿 - - 0.0 1.79 亿 1.81 亿 1.72 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.68 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.62 亿 9837.87 万 - - - - - - - - - - 0.0 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
递延所得税负债 5.34 亿 17.9% 4.53 亿 4.46 亿 4.05 亿 4.18 亿 3.98 亿 3.73 亿 4.36 亿 3.98 亿 3.99 亿 3.82 亿 3.71 亿 4.21 亿 4.04 亿 3.94 亿 3.97 亿 3.35 亿 3.15 亿 3.1 亿 3.01 亿 1.34 亿 1.01 亿 1.12 亿 1.02 亿 7729.06 万 4932.55 万 4927.03 万 4533.6 万 2967.11 万 0.0 194.92 万
长期递延收益 3.56 亿 8.9% 3.27 亿 3.44 亿 3.59 亿 3.18 亿 3.19 亿 3.31 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.51 亿 2.29 亿 2.42 亿 2.36 亿 2.12 亿 1.48 亿 1.39 亿 9404.39 万 9312.42 万 9623.54 万 9145.7 万 5058.03 万 5044.72 万 4385.47 万 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 - - - 0.0 -
其他非流动负债 6039.68 万 110.9% 2863.44 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
所有者权益合计 328.66 亿 4.5% 314.41 亿 329.12 亿 323.22 亿 304.72 亿 292.28 亿 301.3 亿 296.75 亿 283.42 亿 272.75 亿 283.89 亿 279.37 亿 261.96 亿 241.96 亿 244.01 亿 238.13 亿 223.22 亿 212.4 亿 219.39 亿 215.59 亿 201.05 亿 195.28 亿 201.72 亿 198.29 亿 185.58 亿 174.13 亿 181.01 亿 178.88 亿 166.19 亿 0.0 124.79 亿
实收资本（或股本） 23.18 亿 0.0% 23.18 亿 23.19 亿 23.19 亿 23.19 亿 23.19 亿 23.2 亿 23.2 亿 23.2 亿 23.2 亿 23.21 亿 23.21 亿 23.21 亿 23.21 亿 23.21 亿 23.21 亿 23.21 亿 23.21 亿 23.11 亿 23.11 亿 23.11 亿 23.11 亿 23.11 亿 23.11 亿 23.11 亿 23.11 亿 23.11 亿 23.11 亿 23.11 亿 0.0 20.8 亿
资本公积 127.51 亿 0.1% 127.33 亿 127.23 亿 127.05 亿 126.52 亿 126.77 亿 127.06 亿 127.02 亿 127.18 亿 127.07 亿 127.08 亿 126.97 亿 126.82 亿 126.59 亿 126.41 亿 126.19 亿 125.74 亿 125.41 亿 123.64 亿 123.45 亿 122.98 亿 122.7 亿 122.44 亿 122.14 亿 121.55 亿 121.18 亿 120.81 亿 120.44 亿 119.85 亿 0.0 85.55 亿
减：库存股 2.27 亿 -8.8% 2.49 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.24 亿 2.57 亿 2.88 亿 2.88 亿 8744.44 万 1.16 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.6 亿 1.65 亿 1.65 亿 - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
其他综合收益 6.09 亿 53.3% 3.97 亿 3.1 亿 2.24 亿 2.0 亿 1.84 亿 2.18 亿 2.63 亿 1.8 亿 1.85 亿 7950.64 万 5628.84 万 7721.73 万 -3034.05 万 -1.3 亿 -1.02 亿 -7423.18 万 -7817.33 万 -6648.83 万 -7662.83 万 -2555.82 万 1577.24 万 1654.68 万 1094.19 万 2133.59 万 626.17 万 -378.36 万 478.75 万 394.89 万 0.0 -2773.42 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
盈余公积 11.6 亿 0.0% 11.6 亿 11.6 亿 11.6 亿 11.6 亿 11.6 亿 11.6 亿 11.6 亿 11.14 亿 11.14 亿 11.14 亿 11.14 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 6.09 亿 6.09 亿 6.09 亿 6.09 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 1.23 亿 0.0 1.23 亿
未分配利润 160.55 亿 7.9% 148.74 亿 164.47 亿 159.59 亿 143.13 亿 131.23 亿 139.9 亿 134.93 亿 120.97 亿 110.64 亿 122.95 亿 118.77 亿 104.22 亿 85.85 亿 89.12 亿 83.19 亿 68.92 亿 58.47 亿 67.2 亿 63.69 亿 50.96 亿 45.09 亿 51.8 亿 48.73 亿 38.02 亿 27.09 亿 34.44 亿 32.59 亿 21.95 亿 0.0 17.48 亿
归属母公司股东权益合计 326.66 亿 4.6% 312.34 亿 327.01 亿 321.1 亿 304.19 亿 292.05 亿 301.06 亿 296.51 亿 283.42 亿 272.75 亿 283.89 亿 279.37 亿 261.96 亿 241.96 亿 244.01 亿 238.13 亿 223.22 亿 212.4 亿 219.39 亿 215.58 亿 201.0 亿 195.26 亿 201.72 亿 198.29 亿 185.58 亿 174.13 亿 181.01 亿 178.88 亿 166.19 亿 118.42 亿 124.79 亿
少数股东权益 2.0 亿 -3.6% 2.07 亿 2.11 亿 2.12 亿 5355.19 万 2315.41 万 2336.3 万 2471.77 万 3.96 万 - - - - - - - - 4.46 万 70.29 万 126.01 万 512.13 万 267.44 万 79.82 万 - - - - - - 0.0 -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 84.23 亿 42.9% 70.82 亿 79.69 亿 109.57 亿 42.96 亿 51.84 亿 41.62 亿 62.1 亿
经营活动现金流入小计 424.6 亿 14.3% 381.41 亿 341.63 亿 402.89 亿 349.44 亿 311.05 亿 286.47 亿 293.82 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 400.91 亿 13.8% 362.89 亿 325.41 亿 382.08 亿 326.76 亿 289.42 亿 261.62 亿 272.42 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 17.22 亿 31.5% 11.64 亿 11.65 亿 17.57 亿 19.74 亿 18.16 亿 21.3 亿 19.55 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6.47 亿 4.9% 6.88 亿 4.56 亿 3.24 亿 2.94 亿 3.47 亿 3.55 亿 1.85 亿
经营活动现金流出小计 340.37 亿 8.9% 310.59 亿 261.94 亿 293.32 亿 306.48 亿 259.21 亿 244.85 亿 231.73 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 258.84 亿 7.2% 234.83 亿 201.41 亿 230.42 亿 245.15 亿 202.96 亿 192.65 亿 185.83 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 54.6 亿 11.4% 50.62 亿 40.84 亿 42.1 亿 41.81 亿 37.52 亿 33.59 亿 31.26 亿
支付的各项税款 7.89 亿 18.7% 7.47 亿 6.18 亿 6.93 亿 4.68 亿 6.29 亿 8.16 亿 5.06 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 19.04 亿 21.6% 17.67 亿 13.51 亿 13.88 亿 14.84 亿 12.44 亿 10.46 亿 9.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 -58.59 亿 -112.4% -28.86 亿 -44.54 亿 -44.84 亿 -69.52 亿 -45.7 亿 -30.85 亿 -32.34 亿
投资活动现金流入小计 8.21 亿 59.3% 6.87 亿 5.25 亿 2931.38 万 4868.95 万 10.57 亿 7.91 亿 16.46 亿
收回投资收到的现金 6.69 亿 56227.1% 5.9 亿 4.76 亿 1500.0 万 3000.0 万 9.5 亿 6.18 亿 14.27 亿
取得投资收益收到的现金 2751.91 万 15.7% 1766.94 万 1478.07 万 46.0 万 61.84 万 3704.78 万 4358.0 万 1.66 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.24 亿 750.8% 7907.41 万 3468.64 万 1385.38 万 1807.11 万 5300.2 万 1.29 亿 5340.36 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 1737.26 万 - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - -100.0% 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 66.81 亿 104.1% 35.73 亿 49.79 亿 45.13 亿 70.01 亿 56.27 亿 38.75 亿 48.8 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 58.21 亿 92.0% 28.44 亿 35.12 亿 43.42 亿 69.68 亿 54.55 亿 38.45 亿 40.38 亿
投资支付的现金 8.6 亿 254.6% 7.29 亿 14.67 亿 1.72 亿 2126.72 万 1.73 亿 3005.6 万 8.42 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 8.17 万 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 0.0 1180.69 万 - - -
筹资活动现金流入小计 229.9 亿 24.6% 191.99 亿 109.82 亿 83.0 亿 128.38 亿 113.92 亿 118.3 亿 160.75 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -12.56 亿 -14.3% -18.27 亿 -9.43 亿 -18.14 亿 2.21 亿 -10.8 亿 -10.26 亿 11.73 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 2764.72 万 2383.75 万 0.0 1.65 亿 280.0 万 0.0 36.23 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 229.9 亿 26.1% 190.04 亿 109.59 亿 83.0 亿 126.73 亿 113.89 亿 118.3 亿 124.52 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 1.68 亿 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 242.46 亿 24.0% 210.27 亿 119.25 亿 101.14 亿 126.17 亿 124.71 亿 128.57 亿 149.02 亿
偿还债务所支付的现金 217.82 亿 20.7% 197.0 亿 99.5 亿 88.43 亿 113.85 亿 112.84 亿 116.32 亿 138.59 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24.37 亿 91.5% 12.77 亿 17.59 亿 12.26 亿 11.92 亿 11.88 亿 12.24 亿 10.31 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2794.88 万 -87.9% 4913.96 万 2.16 亿 4502.73 万 3964.03 万 - 0.0 1283.12 万
汇率变动对现金的影响 2.07 亿 712.0% 1.36 亿 1.3 亿 3.58 亿 -6440.45 万 -1.73 亿 3872.24 万 9888.75 万
现金及现金等价物净增加额 15.15 亿 -24.3% 25.05 亿 27.02 亿 50.17 亿 -25.0 亿 -6.39 亿 8930.07 万 42.47 亿
期初现金及现金等价物余额 514.53 亿 26.0% 108.89 亿 81.87 亿 31.7 亿 56.7 亿 63.09 亿 62.19 亿 19.72 亿
期末现金及现金等价物余额 529.68 亿 23.6% 133.94 亿 108.89 亿 81.87 亿 31.7 亿 56.7 亿 63.09 亿 62.19 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1837.93 万 -101.0% 17.72 亿 25.05 亿 41.64 亿 1.28 亿 7.99 亿 19.91 亿 29.75 亿 5.31 亿 16.72 亿 27.91 亿 34.56 亿 21.99 亿 20.04 亿 32.98 亿 22.99 亿 1.01 亿 -1.96 亿 20.92 亿 13.31 亿 12.5 亿 8.63 亿 17.4 亿 17.54 亿 3.54 亿 8.38 亿 12.16 亿 37.2 亿 -4.41 亿 3.29 亿 26.01 亿
经营活动现金流入小计 89.75 亿 -0.7% 90.4 亿 106.55 亿 137.9 亿 80.47 亿 67.01 亿 96.03 亿 128.1 亿 60.27 亿 57.81 亿 95.45 亿 127.01 亿 91.04 亿 78.84 亿 106.01 亿 108.06 亿 86.02 亿 58.44 亿 96.91 亿 107.5 亿 71.72 亿 57.28 亿 74.55 亿 98.54 亿 64.61 亿 51.96 亿 71.36 亿 93.67 亿 61.55 亿 44.27 亿 94.33 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 83.31 亿 -1.6% 84.68 亿 99.31 亿 133.6 亿 75.59 亿 62.81 亿 90.9 亿 123.06 亿 56.64 亿 54.32 亿 91.4 亿 121.67 亿 84.39 亿 76.17 亿 99.86 亿 104.06 亿 75.8 亿 58.48 亿 88.42 亿 103.22 亿 62.15 亿 54.97 亿 69.08 亿 92.41 亿 56.97 亿 45.72 亿 66.52 亿 86.11 亿 58.48 亿 37.65 亿 90.18 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 4.82 亿 14.8% 4.2 亿 5.86 亿 2.33 亿 3.8 亿 2.65 亿 2.86 亿 3.78 亿 2.62 亿 2.14 亿 3.12 亿 4.6 亿 5.67 亿 1.48 亿 5.81 亿 3.35 亿 9.82 亿 -4319.63 万 7.01 亿 3.74 亿 8.49 亿 1.17 亿 4.76 亿 5.03 亿 7.03 亿 4.62 亿 4.61 亿 6.46 亿 2.97 亿 6.07 亿 4.06 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.61 亿 6.3% 1.51 亿 1.38 亿 1.97 亿 1.08 亿 1.55 亿 2.28 亿 1.26 亿 1.01 亿 1.35 亿 9375.36 万 7317.49 万 9804.27 万 1.19 亿 3353.03 万 6579.11 万 4036.99 万 3915.77 万 1.48 亿 5441.77 万 1.07 亿 1.14 亿 7098.87 万 1.1 亿 6078.92 万 1.61 亿 2261.97 万 1.11 亿 1033.79 万 5505.74 万 876.05 万
经营活动现金流出小计 89.93 亿 23.7% 72.68 亿 81.5 亿 96.26 亿 79.19 亿 59.02 亿 76.13 亿 98.35 亿 54.96 亿 41.09 亿 67.55 亿 92.45 亿 69.05 亿 58.8 亿 73.03 亿 85.08 亿 85.02 亿 60.4 亿 75.99 亿 94.19 亿 59.22 亿 48.65 亿 57.14 亿 81.01 亿 61.07 亿 43.58 亿 59.2 亿 56.47 亿 65.95 亿 40.98 亿 68.32 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 76.14 亿 58.2% 48.12 亿 63.37 亿 71.22 亿 60.58 亿 43.9 亿 59.13 亿 77.75 亿 37.43 亿 33.89 亿 52.33 亿 68.48 亿 56.32 亿 46.1 亿 59.53 亿 62.63 亿 72.44 亿 47.49 亿 62.59 亿 72.87 亿 48.03 亿 37.56 亿 44.5 亿 57.82 亿 55.33 亿 31.17 亿 48.32 亿 39.36 亿 57.96 亿 32.15 亿 56.36 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 13.24 亿 -2.4% 13.56 亿 12.8 亿 15.0 亿 12.83 亿 11.52 亿 11.28 亿 13.38 亿 12.53 亿 5.76 亿 9.17 亿 13.4 亿 9.11 亿 10.17 亿 9.43 亿 12.62 亿 10.0 亿 9.71 亿 9.49 亿 13.49 亿 8.29 亿 7.41 亿 8.34 亿 16.12 亿 2.71 亿 8.84 亿 5.92 亿 12.39 亿 4.86 亿 6.3 亿 7.71 亿
支付的各项税款 -1.78 亿 -139.1% 4.56 亿 2.86 亿 2.25 亿 4131.71 万 1.78 亿 3.02 亿 1.43 亿 6175.88 万 1.21 亿 2.92 亿 3.01 亿 1.4 亿 1.07 亿 1.45 亿 1.19 亿 5799.46 万 1.57 亿 1.34 亿 7031.84 万 8170.21 万 2.19 亿 2.58 亿 1.69 亿 1.08 亿 3.3 亿 2.09 亿 69.86 万 1.59 亿 1.39 亿 2.08 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.34 亿 -63.7% 6.44 亿 2.47 亿 7.79 亿 5.36 亿 1.82 亿 2.69 亿 5.78 亿 4.38 亿 2271.51 万 3.13 亿 7.56 亿 2.23 亿 1.47 亿 2.62 亿 8.64 亿 2.0 亿 1.63 亿 2.57 亿 7.13 亿 2.09 亿 1.49 亿 1.73 亿 5.37 亿 1.95 亿 2646.63 万 2.87 亿 4.72 亿 1.55 亿 1.15 亿 2.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -19.9 亿 -19.4% -16.67 亿 -13.6 亿 -8.42 亿 -6.88 亿 -5.04 亿 -8.53 亿 -7.14 亿 -5.25 亿 -11.34 亿 -20.81 亿 -7.94 亿 -13.37 亿 -11.96 亿 -11.56 亿 -17.79 亿 -16.43 亿 -15.31 亿 -19.99 亿 -15.63 亿 -18.53 亿 -11.29 亿 -2616.9 万 -14.2 亿 1.81 亿 -9.0 亿 -9.45 亿 -26.93 亿 5.08 亿 -4.0 亿 -6.49 亿
投资活动现金流入小计 1234.98 万 -90.9% 1.36 亿 771.74 万 6.65 亿 346.81 万 867.3 万 1003.66 万 4.93 亿 190.69 万 2885.56 万 127.03 万 1778.74 万 246.75 万 494.74 万 411.15 万 202.11 万 730.49 万 722.86 万 3213.49 万 2502.47 万 1.49 亿 2.69 亿 6.14 亿 1042.55 万 6.84 亿 4599.51 万 5017.55 万 -2.11 亿 13.27 亿 2.08 亿 3.21 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 8016.28 万 0.0 5.89 亿 0.0 0.0 118.83 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 3000.0 万 1638.62 万 1.43 亿 2.25 亿 5.66 亿 -8695.0 万 6.72 亿 2300.0 万 1000.0 万 -1.77 亿 11.8 亿 1.82 亿 2.42 亿
取得投资收益收到的现金 743.06 万 8.4% 685.31 万 470.76 万 852.79 万 50.7 万 755.54 万 107.9 万 1465.01 万 0.0 0.0 13.06 万 0.0 26.0 万 - - 0.0 0.0 31.2 万 30.64 万 466.17 万 526.66 万 696.39 万 2015.56 万 -536.0 万 1143.7 万 1318.45 万 2431.84 万 3607.22 万 3912.39 万 3265.36 万 5789.56 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 491.92 万 -90.0% 4932.87 万 300.99 万 6722.62 万 296.11 万 787.3 万 101.39 万 278.42 万 190.69 万 2885.56 万 113.97 万 278.74 万 220.75 万 474.74 万 411.15 万 202.11 万 730.49 万 691.66 万 182.86 万 397.67 万 85.08 万 3994.88 万 822.57 万 1.03 亿 57.33 万 981.06 万 1585.71 万 -6981.09 万 1.08 亿 -630.77 万 2183.59 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 -250.74 万 1988.0 万 - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 675.54 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 20.03 亿 11.1% 18.03 亿 13.68 亿 15.07 亿 6.92 亿 5.12 亿 8.63 亿 12.07 亿 5.27 亿 11.63 亿 20.82 亿 8.12 亿 13.4 亿 12.01 亿 11.6 亿 17.81 亿 16.5 亿 15.38 亿 20.32 亿 15.88 亿 20.02 亿 13.98 亿 6.4 亿 14.3 亿 5.03 亿 9.46 亿 9.96 亿 24.82 亿 8.19 亿 6.08 亿 9.71 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19.64 亿 10.3% 17.81 亿 12.28 亿 8.49 亿 6.62 亿 8.53 亿 4.81 亿 10.36 亿 7.19 亿 8.13 亿 9.44 亿 7.81 亿 13.3 亿 11.11 亿 11.2 亿 17.69 亿 16.45 亿 15.38 亿 20.15 亿 15.58 亿 20.02 亿 13.85 亿 5.1 亿 14.3 亿 5.05 亿 9.77 亿 9.33 亿 16.4 亿 8.19 亿 7.4 亿 8.39 亿
投资支付的现金 3903.57 万 71.3% 2278.81 万 1.4 亿 6.58 亿 2990.0 万 -3.41 亿 3.82 亿 1.71 亿 -1.92 亿 3.5 亿 11.38 亿 3172.0 万 960.1 万 9000.0 万 4038.58 万 0.0 500.0 万 0.0 1626.72 万 3000.0 万 0.0 1269.0 万 1.3 亿 0.0 -146.87 万 -3101.23 万 6253.7 万 - - - 1.32 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 10.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 64.07 亿 20.1% 53.36 亿 57.62 亿 54.85 亿 58.32 亿 44.96 亿 33.87 亿 47.42 亿 33.44 亿 7.65 亿 21.31 亿 21.06 亿 18.71 亿 20.92 亿 22.31 亿 33.21 亿 33.57 亿 35.39 亿 26.2 亿 5.75 亿 40.3 亿 22.34 亿 45.53 亿 36.45 亿 38.98 亿 20.99 亿 21.88 亿 13.92 亿 93.37 亿 35.72 亿 17.74 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.42 亿 135.2% -18.24 亿 2.69 亿 -3.44 亿 5.1 亿 -13.49 亿 -6.45 亿 3.84 亿 2.07 亿 -22.9 亿 7.56 亿 -5.63 亿 6.33 亿 -12.4 亿 -6.44 亿 -7.91 亿 14.04 亿 -8.51 亿 4.59 亿 20.54 亿 -22.88 亿 -7.39 亿 -1.06 亿 -2.27 亿 8.21 亿 -12.04 亿 -4.16 亿 -7.44 亿 36.86 亿 -4.49 亿 -13.2 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 2379.79 万 - - - - - - - 0.0 0.0 - 0.0 30.0 万 170.0 万 0.0 80.0 万 - - - - 2186.19 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 64.07 亿 20.1% 53.36 亿 57.62 亿 54.85 亿 56.36 亿 44.96 亿 33.87 亿 47.18 亿 33.44 亿 7.65 亿 21.31 亿 21.06 亿 18.71 亿 20.92 亿 22.31 亿 33.21 亿 33.57 亿 33.74 亿 26.2 亿 5.75 亿 40.28 亿 22.34 亿 45.52 亿 36.45 亿 38.98 亿 20.99 亿 21.88 亿 13.7 亿 57.35 亿 35.72 亿 17.74 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 57.65 亿 -19.5% 71.6 亿 54.93 亿 58.28 亿 53.21 亿 58.45 亿 40.32 亿 43.57 亿 31.37 亿 30.56 亿 13.75 亿 26.69 亿 12.38 亿 33.32 亿 28.75 亿 41.12 亿 19.53 亿 43.9 亿 21.61 亿 -14.78 亿 63.18 亿 29.73 亿 46.59 亿 38.73 亿 30.77 亿 33.03 亿 26.04 亿 21.36 亿 56.51 亿 40.22 亿 30.94 亿
偿还债务所支付的现金 57.31 亿 19.4% 47.99 亿 54.63 亿 57.89 亿 53.01 亿 46.14 亿 39.96 亿 41.41 亿 30.9 亿 13.95 亿 13.24 亿 26.47 亿 11.94 亿 21.45 亿 28.57 亿 40.84 亿 19.39 亿 32.07 亿 21.55 亿 -14.81 亿 63.01 亿 18.15 亿 46.49 亿 38.62 亿 30.55 亿 21.28 亿 25.88 亿 21.45 亿 55.8 亿 30.61 亿 30.74 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2991.76 万 -98.7% 23.47 亿 2711.57 万 3274.36 万 1480.03 万 11.97 亿 3241.28 万 2762.3 万 3482.24 万 16.6 亿 3653.89 万 2930.38 万 1353.22 万 11.74 亿 876.19 万 1410.14 万 533.64 万 11.67 亿 606.64 万 207.78 万 1717.85 万 11.58 亿 1032.63 万 1048.26 万 2239.99 万 11.75 亿 1623.73 万 -2165.77 万 7046.27 万 9.61 亿 2058.06 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 357.85 万 -74.7% 1414.7 万 360.28 万 662.05 万 543.04 万 3332.18 万 376.7 万 1.89 亿 1171.17 万 126.99 万 1467.79 万 -785.35 万 3079.77 万 1304.87 万 903.43 万 1468.97 万 803.65 万 - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 1338.93 万 133.0% -4055.41 万 735.65 万 2.27 亿 -1.36 亿 3638.58 万 874.35 万 5701.34 万 -1.63 亿 2.08 亿 2798.21 万 1.43 亿 1.04 亿 1.29 亿 -1714.47 万 -4611.73 万 1006.14 万 -5236.07 万 2401.21 万 -1.66 亿 -4457.62 万 44.05 万 3675.38 万 -2049.19 万 5572.88 万 4232.66 万 -3884.11 万 2877.43 万 5677.52 万 6991.45 万 -5657.65 万
现金及现金等价物净增加额 -13.53 亿 23.1% -17.59 亿 14.21 亿 32.06 亿 -1.86 亿 -10.17 亿 5.01 亿 27.03 亿 4977.3 万 -15.44 亿 14.94 亿 22.42 亿 15.98 亿 -3.04 亿 14.8 亿 -3.18 亿 -1.28 亿 -26.3 亿 5.76 亿 16.56 亿 -29.35 亿 -10.04 亿 16.45 亿 8575.2 万 14.11 亿 -12.24 亿 -1.84 亿 3.12 亿 38.1 亿 -4.5 亿 5.75 亿
期初现金及现金等价物余额 130.56 亿 -11.9% 148.15 亿 133.94 亿 101.88 亿 103.74 亿 113.9 亿 108.89 亿 81.86 亿 81.36 亿 96.81 亿 81.87 亿 59.45 亿 43.47 亿 46.51 亿 31.7 亿 34.88 亿 36.16 亿 62.46 亿 56.7 亿 40.13 亿 69.49 亿 79.27 亿 62.83 亿 62.23 亿 48.12 亿 60.36 亿 62.19 亿 59.08 亿 20.97 亿 25.48 亿 19.72 亿
期末现金及现金等价物余额 117.03 亿 -10.4% 130.56 亿 148.15 亿 133.94 亿 101.88 亿 103.74 亿 113.9 亿 108.89 亿 81.86 亿 81.36 亿 96.81 亿 81.87 亿 59.45 亿 43.47 亿 46.51 亿 31.7 亿 34.88 亿 36.16 亿 62.46 亿 56.7 亿 40.13 亿 69.49 亿 79.27 亿 63.09 亿 62.23 亿 48.12 亿 60.36 亿 62.19 亿 59.08 亿 20.97 亿 25.48 亿