Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 医药生物
  3. 化学制药
  4. 化学制剂
  5. 润都股份

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 11.9 亿 -2.8% 11.82 亿 12.92 亿 13.72 亿 11.9 亿 12.53 亿 13.6 亿 10.44 亿
营业收入 11.9 亿 -2.8% 11.82 亿 12.92 亿 13.72 亿 11.9 亿 12.53 亿 13.6 亿 10.44 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 12.21 亿 6.1% 11.45 亿 11.91 亿 11.79 亿 10.49 亿 11.23 亿 12.59 亿 9.53 亿
营业成本 7.52 亿 16.6% 6.72 亿 6.39 亿 6.01 亿 4.59 亿 4.61 亿 3.8 亿 2.6 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.51 亿 -2.3% 2.46 亿 3.15 亿 3.9 亿 4.17 亿 4.41 亿 6.62 亿 5.64 亿
管理费用 8294.75 万 18.4% 6719.35 万 7913.74 万 7259.23 万 6746.88 万 1.03 亿 8919.14 万 4759.12 万
财务费用 1316.35 万 -9.3% 1333.1 万 1322.6 万 476.62 万 206.74 万 362.11 万 75.94 万 203.02 万
财务费用 - 利息费用 1375.22 万 -13.2% 1578.15 万 1611.67 万 696.58 万 177.2 万 177.02 万 199.49 万 309.64 万
财务费用 - 利息收入 135.46 万 -12.9% 125.26 万 225.32 万 135.28 万 190.6 万 248.89 万 130.14 万 162.1 万
研发费用 1.05 亿 -29.7% 1.31 亿 1.29 亿 9559.05 万 9213.96 万 1.02 亿 1.15 亿 6602.32 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1673.42 万 13.6% 1510.9 万 1546.2 万 1542.95 万 1200.35 万 1179.59 万 1276.53 万 1321.61 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -237.93 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2276.46 万 1.2% 2186.49 万 2739.1 万 2012.79 万 1695.73 万 2623.95 万 2767.61 万 1628.5 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 -100.0% 8.11 万 -35.43 万 12.64 万 42.52 万 363.66 万 832.93 万 1018.77 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -1123.24 -120.0% 1.35 万 -9547.54 -2.5 万 -1.8 万 1.1 万 - -
资产处置收益 63.04 万 - 0.0 15.22 万 4.68 万 - - - 1.99 万
营业利润 -4777.78 万 -197.8% 4408.95 万 8626.67 万 1.81 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.34 亿 1.2 亿
加：营业外收入 59.67 万 43.1% 46.41 万 113.53 万 105.94 万 78.33 万 63.1 万 46.71 万 234.36 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 431.05 万 200.9% 192.59 万 136.22 万 147.39 万 283.02 万 538.07 万 157.79 万 246.94 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -5149.16 万 -207.7% 4262.76 万 8603.99 万 1.81 亿 1.52 亿 1.49 亿 1.32 亿 1.2 亿
减：所得税 49.35 万 -94.7% 274.44 万 1914.12 万 2546.22 万 1197.05 万 1296.86 万 1354.54 万 1287.11 万
净利润 -5198.51 万 -235.0% 3988.32 万 6689.86 万 1.55 亿 1.4 亿 1.36 亿 1.19 亿 1.07 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -5198.51 万 -235.0% 3988.32 万 6689.86 万 1.55 亿 1.4 亿 1.36 亿 1.19 亿 1.07 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -5198.51 万 -235.0% 3988.32 万 6689.86 万 1.55 亿 1.4 亿 1.36 亿 1.19 亿 1.07 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -6773.17 万 -415.4% 2451.59 万 4322.06 万 1.39 亿 1.27 亿 1.14 亿 8929.49 万 8464.92 万
基本每股收益 -0.15 -236.4% 0.12 0.2 0.65 0.58 0.74 0.64 0.59
稀释每股收益 -0.15 -236.4% 0.12 0.2 0.65 0.58 0.74 0.64 0.59
其他综合收益 42.81 106.6% 435.83 -55.46 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 42.81 106.6% 435.83 -55.46 - - - - -
综合收益总额 -5198.51 万 -235.0% 3988.36 万 6689.86 万 1.55 亿 1.4 亿 1.36 亿 1.19 亿 1.07 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -5198.51 万 -235.0% 3988.36 万 6689.86 万 1.55 亿 1.4 亿 1.36 亿 1.19 亿 1.07 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.36 亿 14.6% 2.93 亿 2.55 亿 3.05 亿 2.8 亿 2.91 亿 3.06 亿 3.47 亿 2.9 亿 2.96 亿 3.59 亿 3.8 亿 3.33 亿 3.36 亿 3.23 亿 3.27 亿 2.88 亿 2.5 亿 3.24 亿 2.94 亿 3.03 亿 3.37 亿 3.18 亿 3.41 亿 3.28 亿 3.5 亿 3.41 亿 2.93 亿 2.74 亿 2.55 亿 2.22 亿
营业收入 3.36 亿 14.6% 2.93 亿 2.55 亿 3.05 亿 2.8 亿 2.91 亿 3.06 亿 3.47 亿 2.9 亿 2.96 亿 3.59 亿 3.8 亿 3.33 亿 3.36 亿 3.23 亿 3.27 亿 2.88 亿 2.5 亿 3.24 亿 2.94 亿 3.03 亿 3.37 亿 3.18 亿 3.41 亿 3.28 亿 3.5 亿 3.41 亿 2.93 亿 2.74 亿 2.55 亿 2.22 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.33 亿 -0.0% 3.33 亿 2.49 亿 3.06 亿 2.9 亿 2.75 亿 2.74 亿 3.12 亿 3.01 亿 2.67 亿 3.1 亿 3.01 亿 3.0 亿 2.94 亿 2.84 亿 2.76 亿 2.64 亿 2.24 亿 2.85 亿 2.75 亿 2.7 亿 2.94 亿 2.84 亿 3.37 亿 2.96 亿 3.14 亿 3.12 亿 2.8 亿 2.45 亿 2.29 亿 1.99 亿
营业成本 2.02 亿 -0.8% 2.03 亿 1.45 亿 2.02 亿 1.64 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.75 亿 1.48 亿 1.32 亿 1.84 亿 1.6 亿 1.54 亿 1.49 亿 1.38 亿 1.25 亿 1.16 亿 8870.83 万 1.29 亿 1.18 亿 1.15 亿 1.13 亿 1.15 亿 1.01 亿 8965.43 万 9317.52 万 9655.85 万 6657.88 万 6226.18 万 6432.39 万 6709.87 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 7556.56 万 1.3% 7458.03 万 5407.35 万 4714.91 万 6614.17 万 6332.91 万 6922.66 万 5846.79 万 8730.43 万 8574.29 万 8311.41 万 7558.04 万 1.01 亿 1.03 亿 1.09 亿 1.06 亿 9840.88 万 9340.5 万 1.19 亿 8598.24 万 1.03 亿 1.3 亿 1.21 亿 1.69 亿 1.54 亿 1.73 亿 1.65 亿 1.78 亿 1.46 亿 1.38 亿 1.01 亿
管理费用 2797.82 万 19.8% 2334.43 万 1541.97 万 1620.53 万 1540.27 万 1631.88 万 1926.68 万 1905.82 万 2505.85 万 1961.7 万 1540.37 万 2309.39 万 2009.01 万 1714.75 万 1226.08 万 884.83 万 2535.08 万 1752.71 万 1574.27 万 3642.15 万 2362.58 万 2359.87 万 1960.31 万 2961.55 万 2568.32 万 2312.67 万 1076.6 万 742.79 万 1282.83 万 912.38 万 1821.11 万
财务费用 383.34 万 10.9% 345.62 万 302.27 万 285.13 万 401.25 万 395.86 万 250.87 万 402.83 万 394.15 万 196.15 万 329.47 万 464.0 万 159.57 万 -142.41 万 -4.54 万 51.17 万 43.28 万 111.59 万 7069.25 102.83 万 235.16 万 -2561.46 24.37 万 98.62 万 -11.52 万 -90.12 万 78.94 万 86.48 万 26.87 万 -20.07 万 109.74 万
财务费用 - 利息费用 336.52 万 4.3% 322.7 万 327.21 万 388.79 万 382.49 万 458.01 万 348.85 万 395.15 万 402.79 万 451.35 万 362.37 万 388.36 万 169.44 万 100.0 万 38.77 万 51.89 万 37.23 万 40.86 万 47.21 万 -18.81 万 71.29 万 77.05 万 47.49 万 41.37 万 47.64 万 53.08 万 57.41 万 63.68 万 69.94 万 75.57 万 100.46 万
财务费用 - 利息收入 25.23 万 -34.5% 38.53 万 43.87 万 27.82 万 20.43 万 24.41 万 52.6 万 58.13 万 55.95 万 51.31 万 59.94 万 20.49 万 21.3 万 38.2 万 55.29 万 75.09 万 26.75 万 38.88 万 49.89 万 55.98 万 52.63 万 117.36 万 22.91 万 28.72 万 22.6 万 36.6 万 42.23 万 13.99 万 23.9 万 25.07 万 99.13 万
研发费用 1907.33 万 -22.9% 2474.54 万 2750.27 万 3366.78 万 3777.43 万 3487.09 万 2495.37 万 5164.36 万 3441.02 万 2333.55 万 2005.4 万 3333.5 万 1873.29 万 2190.75 万 2161.5 万 3116.53 万 2133.97 万 2080.7 万 1882.76 万 3117.28 万 2277.96 万 2442.33 万 2408.99 万 3383.02 万 2297.49 万 2297.34 万 3476.27 万 2417.53 万 1936.54 万 1182.09 万 1066.16 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 460.27 万 29.7% 354.97 万 385.38 万 472.8 万 248.03 万 425.06 万 365.0 万 435.61 万 224.58 万 477.99 万 408.02 万 477.52 万 336.86 万 434.67 万 293.89 万 435.12 万 192.65 万 287.76 万 284.82 万 242.39 万 300.73 万 289.56 万 346.9 万 225.43 万 348.81 万 263.19 万 439.1 万 339.47 万 334.11 万 344.58 万 303.46 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 367.06 万 -187.41 万 125.73 万 36.02 万 -212.26 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 593.61 万 14.5% 518.39 万 530.55 万 633.91 万 664.47 万 475.86 万 412.25 万 696.58 万 547.69 万 1086.22 万 408.62 万 981.68 万 359.22 万 380.9 万 291.01 万 704.93 万 412.15 万 272.67 万 305.98 万 1356.14 万 552.87 万 335.88 万 379.06 万 1345.61 万 537.17 万 412.12 万 472.71 万 637.39 万 282.68 万 429.31 万 279.13 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 万 3.81 万 - - - - 0.0 0.0 3.93 万 8.71 万 3.4 万 2.54 万 20.07 万 16.5 万 57.71 万 40.6 万 161.93 万 103.42 万 164.98 万 182.36 万 217.11 万 268.49 万 383.82 万 259.54 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 3650.53 165.0% -5616.2 -7020.25 7862.68 3369.72 -6458.63 8705.11 0.0 -3650.53 -2808.1 -3088.91 1.1 万 -1.63 万 -1.18 万 -7862.68 -7020.25 -4833.33 -2.57 万 1.96 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 59.69 万 - 0.0 3.35 万 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 2681.64 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 -1038.23 万 75.9% -4306.87 万 329.2 万 238.12 万 -285.29 万 1083.3 万 3372.81 万 712.41 万 -471.55 万 3613.71 万 4772.09 万 6526.88 万 3186.25 万 4264.46 万 4157.77 万 5402.46 万 2933.35 万 3033.26 万 4009.3 万 2873.88 万 3895.46 万 4907.28 万 3681.45 万 1906.13 万 4046.01 万 4189.4 万 3213.73 万 2535.86 万 3318.09 万 3565.69 万 2564.49 万
加：营业外收入 28.22 万 148.2% 11.37 万 8.14 万 11.94 万 27.28 万 4.56 万 2.62 万 7.22 万 23.69 万 2.41 万 80.21 万 36.39 万 31.8 万 7.98 万 29.76 万 12.51 万 4.64 万 8.36 万 52.82 万 9.77 万 16.45 万 34.72 万 2.17 万 28.26 万 4.91 万 9.5 万 4.04 万 207.14 万 12.77 万 1.61 万 12.85 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 313.4 万 4265.0% 7.18 万 17.32 万 93.15 万 67.67 万 9.14 万 22.63 万 43.8 万 52.37 万 17.74 万 22.31 万 40.02 万 61.24 万 33.37 万 12.76 万 21.59 万 175.0 万 20.53 万 65.9 万 353.11 万 114.23 万 48.4 万 22.34 万 85.37 万 20.78 万 30.66 万 20.98 万 199.81 万 -90.82 万 21.12 万 116.83 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1323.42 万 69.2% -4302.68 万 320.02 万 156.92 万 -325.69 万 1078.73 万 3352.8 万 675.83 万 -500.23 万 3598.38 万 4830.0 万 6523.25 万 3156.81 万 4239.07 万 4174.77 万 5393.38 万 2762.99 万 3021.1 万 3996.22 万 2530.54 万 3797.67 万 4893.6 万 3661.29 万 1849.03 万 4030.14 万 4168.25 万 3196.79 万 2543.19 万 3421.68 万 3546.18 万 2460.5 万
减：所得税 526.04 万 205.9% -496.55 万 133.2 万 -113.35 万 -263.59 万 204.17 万 447.21 万 541.77 万 -130.83 万 716.4 万 786.79 万 1137.89 万 504.0 万 541.96 万 362.37 万 276.1 万 361.87 万 67.25 万 491.85 万 28.97 万 349.5 万 454.27 万 464.12 万 -182.29 万 703.64 万 535.08 万 298.11 万 -55.44 万 553.88 万 324.17 万 464.51 万
净利润 -1849.46 万 51.4% -3806.13 万 186.82 万 270.27 万 -62.1 万 874.56 万 2905.58 万 134.07 万 -369.4 万 2881.98 万 4043.21 万 5385.37 万 2652.81 万 3697.11 万 3812.41 万 5117.29 万 2401.13 万 2953.85 万 3504.37 万 2501.57 万 3448.18 万 4439.33 万 3197.16 万 2031.32 万 3326.5 万 3633.17 万 2898.68 万 2598.63 万 2867.8 万 3222.01 万 1995.99 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1849.46 万 51.4% -3806.13 万 186.82 万 270.27 万 -62.1 万 874.56 万 2905.58 万 134.07 万 -369.4 万 2881.98 万 4043.21 万 5385.37 万 2652.81 万 3697.11 万 3812.41 万 5117.29 万 2401.13 万 2953.85 万 3504.37 万 2501.57 万 3448.18 万 4439.33 万 3197.16 万 2031.32 万 3326.5 万 3633.17 万 2898.68 万 2598.63 万 2867.8 万 3222.01 万 1995.99 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1849.46 万 51.4% -3806.13 万 186.82 万 270.27 万 -62.1 万 874.56 万 2905.58 万 134.07 万 -369.4 万 2881.98 万 4043.21 万 5385.37 万 2652.81 万 3697.11 万 3812.41 万 5117.29 万 2401.13 万 2953.85 万 3504.37 万 2501.57 万 3448.18 万 4439.33 万 3197.16 万 2031.32 万 3326.5 万 3633.17 万 2898.68 万 2598.63 万 2867.8 万 3222.01 万 1995.99 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -2127.84 万 50.0% -4258.53 万 -226.27 万 -160.53 万 -535.74 万 590.62 万 2557.25 万 -464.64 万 -816.18 万 1960.23 万 3642.65 万 4559.61 万 2365.91 万 3390.02 万 3541.73 万 4518.45 万 2191.52 万 2715.52 万 3237.86 万 1517.45 万 3025.82 万 4028.14 万 2803.1 万 797.61 万 2728.92 万 3118.75 万 2284.22 万 1732.36 万 2336.94 万 2548.49 万 1847.13 万
基本每股收益 -0.05 58.3% -0.12 0.01 0.01 0.0 0.02 0.09 0.0 -0.01 0.09 0.12 0.16 0.08 0.06 0.16 0.21 0.1 0.08 0.19 0.14 0.18 0.24 0.18 0.11 0.18 0.19 0.16 0.13 0.17 0.07 0.22
稀释每股收益 -0.05 58.3% -0.12 0.01 0.01 0.0 0.02 0.09 0.0 -0.01 0.09 0.12 0.16 0.08 0.06 0.16 0.21 0.1 0.08 0.19 0.14 0.19 0.23 0.18 0.12 0.17 0.19 0.16 0.13 0.17 0.07 0.22
其他综合收益 97.72 122.8% -429.51 -57.23 431.83 -200.75 -302.72 507.47 -656.82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 97.72 122.8% -429.51 -57.23 431.83 -200.75 -302.72 507.47 -656.82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -1849.45 万 51.4% -3806.17 万 186.81 万 270.31 万 -62.12 万 874.53 万 2905.63 万 134.0 万 -369.34 万 2881.98 万 4043.21 万 5385.37 万 2652.81 万 3697.11 万 3812.41 万 5117.29 万 2401.13 万 2953.85 万 3504.37 万 2501.57 万 3448.18 万 4439.33 万 3197.16 万 2031.32 万 3326.5 万 3633.17 万 2898.68 万 2598.63 万 2867.8 万 3222.01 万 1995.99 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1849.45 万 51.4% -3806.17 万 186.81 万 270.31 万 -62.12 万 874.53 万 2905.63 万 134.0 万 -369.34 万 2881.98 万 4043.21 万 5385.37 万 2652.81 万 3697.11 万 3812.41 万 5117.29 万 2401.13 万 2953.85 万 3504.37 万 2501.57 万 3448.18 万 4439.33 万 3197.16 万 2031.32 万 3326.5 万 3633.17 万 2898.68 万 2598.63 万 2867.8 万 3222.01 万 1995.99 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 21.2 亿 -4.0% 21.94 亿 22.28 亿 22.86 亿 19.09 亿 15.14 亿 13.27 亿 11.38 亿
流动资产合计 8.53 亿 -2.5% 8.86 亿 8.67 亿 9.46 亿 8.08 亿 7.78 亿 7.81 亿 7.75 亿
货币资金 2.01 亿 1.6% 2.07 亿 2.14 亿 2.21 亿 2.5 亿 2.52 亿 1.98 亿 1.83 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 5.73 万 4.1% 6.57 万 5.22 万 6.18 万 8.68 万 4401.1 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.67 亿 12.7% 1.75 亿 1.61 亿 1.62 亿 1.42 亿 1.34 亿 1.16 亿 1.29 亿
应收票据 2823.9 万 -5.1% 3700.1 万 2057.09 万 2452.63 万 2745.24 万 3566.75 万 - 5887.66 万
应收账款 1.39 亿 17.1% 1.38 亿 1.41 亿 1.38 亿 1.15 亿 9812.88 万 1.16 亿 7022.25 万
预付款项 1030.89 万 -36.0% 1151.85 万 1726.6 万 2061.57 万 2302.03 万 852.18 万 1118.86 万 1028.96 万
其他应收款合计 528.78 万 4.1% 492.15 万 395.37 万 402.99 万 309.34 万 393.84 万 305.89 万 377.9 万
存货 4.28 亿 -7.3% 4.42 亿 4.15 亿 4.41 亿 3.36 亿 3.02 亿 2.4 亿 1.71 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 719.87 万 3.5% 731.42 万 403.52 万 5733.83 万 3610.52 万 905.57 万 1.4 亿 2.78 亿
非流动资产合计 12.66 亿 -5.0% 13.08 亿 13.61 亿 13.4 亿 11.01 亿 7.36 亿 5.46 亿 3.64 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 50.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 11.02 亿 6.0% 11.41 亿 10.32 亿 9.25 亿 5.19 亿 4.89 亿 3.25 亿 2.58 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6371.96 万 -61.2% 6030.09 万 2.08 亿 2.96 亿 4.5 亿 9303.67 万 1.15 亿 5153.15 万
使用权资产 586.89 万 36.0% 720.2 万 934.32 万 250.82 万 352.72 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6406.46 万 -2.4% 6442.13 万 6605.29 万 6761.56 万 6899.73 万 6547.48 万 5011.48 万 2271.02 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1248.27 万 -53.8% 1365.91 万 1992.81 万 1281.06 万 1331.1 万 1489.16 万 1961.7 万 1039.18 万
递延所得税资产 982.43 万 5.7% 1035.24 万 1067.25 万 1022.91 万 861.41 万 1164.47 万 934.26 万 527.31 万
其他非流动资产 856.85 万 -61.4% 1054.56 万 1426.95 万 2522.74 万 3730.72 万 6148.33 万 2556.47 万 1540.96 万
负债合计 10.21 亿 -2.2% 10.42 亿 10.49 亿 10.9 亿 7.97 亿 4.76 亿 3.86 亿 2.67 亿
流动负债合计 4.92 亿 8.8% 5.24 亿 4.46 亿 5.9 亿 4.23 亿 3.61 亿 2.94 亿 1.51 亿
短期借款 7568.86 万 45.4% 2504.23 万 6054.07 万 6293.63 万 3300.0 万 5802.96 万 22.63 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 6774.49 万 10.7% 1.16 亿 1904.12 万 3769.02 万 - - - -
应付账款 1.04 亿 -9.1% 1.07 亿 1.35 亿 1.76 亿 1.52 亿 9133.98 万 4618.4 万 1884.99 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1941.03 万 1924.7 万
应付职工薪酬 2986.04 万 43.8% 3695.9 万 3529.3 万 3403.88 万 2443.52 万 2282.41 万 1630.98 万 793.99 万
应交税费 1214.43 万 25.1% 850.54 万 1274.09 万 2994.41 万 1081.46 万 310.76 万 644.93 万 1735.8 万
其他应付款合计 9996.3 万 -9.5% 8952.59 万 9466.4 万 1.59 亿 1.68 亿 1.62 亿 1.87 亿 6930.89 万
一年内到期的非流动负债 7613.8 万 35.0% 1.08 亿 7093.14 万 2702.98 万 252.36 万 912.0 万 1796.0 万 1796.0 万
其他流动负债 1691.0 万 -15.2% 2005.28 万 745.58 万 1653.04 万 1706.84 万 169.0 万 - -
非流动负债合计 5.29 亿 -10.6% 5.17 亿 6.02 亿 5.01 亿 3.74 亿 1.15 亿 9251.41 万 1.16 亿
长期借款 3.76 亿 -12.9% 3.62 亿 4.34 亿 3.77 亿 2.5 亿 222.57 万 1134.57 万 2930.57 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 230.69 万 97.7% 188.73 万 107.15 万 117.85 万 359.62 万 332.14 万 - -
递延所得税负债 141.94 万 - 172.83 万 230.89 万 - - - - -
长期递延收益 1.45 亿 -6.4% 1.47 亿 1.58 亿 1.21 亿 1.2 亿 1.09 亿 8116.84 万 8715.6 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 10.98 亿 -5.6% 11.52 亿 11.79 亿 11.96 亿 11.12 亿 10.38 亿 9.4 亿 8.71 亿
实收资本（或股本） 3.35 亿 0.0% 3.35 亿 3.35 亿 2.39 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.85 亿 1.2 亿
资本公积 1.83 亿 0.0% 1.83 亿 1.83 亿 2.79 亿 3.46 亿 3.54 亿 3.32 亿 3.29 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - 1386.45 万 3051.84 万 4346.44 万 -
其他综合收益 -30.06 -110.9% 380.37 -55.46 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.36 亿 11.5% 1.41 亿 1.3 亿 1.13 亿 9017.56 万 7579.25 万 6140.37 万 4946.9 万
未分配利润 4.45 亿 -15.1% 4.93 亿 5.31 亿 5.65 亿 5.04 亿 4.53 亿 4.05 亿 3.73 亿
归属母公司股东权益合计 10.98 亿 -5.6% 11.52 亿 11.79 亿 11.96 亿 11.12 亿 10.38 亿 9.4 亿 8.71 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 20.73 亿 -2.2% 21.2 亿 21.88 亿 21.94 亿 21.66 亿 21.48 亿 22.36 亿 22.28 亿 22.5 亿 22.23 亿 22.61 亿 22.86 亿 20.66 亿 19.96 亿 19.75 亿 19.09 亿 17.14 亿 16.51 亿 16.25 亿 15.14 亿 14.64 亿 14.01 亿 14.28 亿 13.27 亿 13.15 亿 12.81 亿 12.25 亿 11.38 亿 10.87 亿 10.21 亿 10.48 亿
流动资产合计 8.7 亿 1.2% 8.59 亿 9.05 亿 8.86 亿 8.37 亿 7.96 亿 8.72 亿 8.67 亿 9.13 亿 8.74 亿 9.17 亿 9.46 亿 8.12 亿 8.04 亿 8.25 亿 8.08 亿 7.65 亿 7.8 亿 8.36 亿 7.78 亿 8.05 亿 8.03 亿 8.69 亿 7.81 亿 7.95 亿 8.11 亿 8.3 亿 7.75 亿 7.51 亿 7.1 亿 7.46 亿
货币资金 2.11 亿 4.7% 2.02 亿 2.17 亿 2.07 亿 1.9 亿 1.27 亿 2.03 亿 2.14 亿 2.05 亿 1.7 亿 1.95 亿 2.21 亿 1.02 亿 1.27 亿 1.89 亿 2.5 亿 2.74 亿 2.45 亿 2.67 亿 2.52 亿 2.52 亿 3.23 亿 2.25 亿 1.98 亿 2.49 亿 1.89 亿 1.84 亿 1.83 亿 7733.14 万 1.69 亿 4.86 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 5.67 万 6.9% 5.31 万 5.87 万 6.57 万 5.78 万 5.45 万 2006.09 万 5.22 万 5.22 万 5.59 万 5.87 万 6.18 万 5.08 万 6.71 万 7.89 万 8.68 万 - 1000.48 万 2003.06 万 4401.1 万 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.93 亿 12.4% 1.72 亿 1.52 亿 1.75 亿 1.41 亿 1.62 亿 1.46 亿 1.61 亿 1.56 亿 1.52 亿 1.61 亿 1.62 亿 1.32 亿 1.4 亿 1.44 亿 1.42 亿 1.24 亿 1.23 亿 1.48 亿 1.34 亿 1.21 亿 1.18 亿 1.6 亿 1.16 亿 1.63 亿 1.82 亿 1.69 亿 1.29 亿 1.56 亿 1.31 亿 1.14 亿
应收票据 3101.15 万 64.6% 1883.8 万 1914.24 万 3700.1 万 2546.64 万 2594.98 万 1970.27 万 2057.09 万 3406.94 万 2906.51 万 2382.14 万 2452.63 万 1148.15 万 1416.27 万 2203.75 万 2745.24 万 2240.64 万 1017.71 万 442.57 万 3566.75 万 - - - - 3479.29 万 4377.38 万 2791.52 万 5887.66 万 4801.33 万 4502.84 万 3543.22 万
应收账款 1.62 亿 6.0% 1.53 亿 1.33 亿 1.38 亿 1.16 亿 1.36 亿 1.27 亿 1.41 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.21 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.15 亿 1.02 亿 1.12 亿 1.43 亿 9812.88 万 1.21 亿 1.18 亿 1.6 亿 1.16 亿 1.28 亿 1.39 亿 1.41 亿 7022.25 万 1.07 亿 8636.45 万 7905.93 万
预付款项 833.82 万 -27.4% 1147.78 万 1180.57 万 1151.85 万 1227.96 万 893.45 万 1685.99 万 1726.6 万 1991.89 万 1746.58 万 1980.59 万 2061.57 万 4034.39 万 4329.05 万 4274.98 万 2302.03 万 2026.21 万 1185.78 万 2122.21 万 852.18 万 1696.1 万 2513.23 万 3354.03 万 1118.86 万 2081.41 万 1592.59 万 2851.75 万 1028.96 万 1194.07 万 1378.44 万 1068.55 万
其他应收款合计 572.28 万 14.3% 500.83 万 521.35 万 492.15 万 485.28 万 543.11 万 469.46 万 395.37 万 530.58 万 558.42 万 432.36 万 402.99 万 434.83 万 395.29 万 348.54 万 309.34 万 328.35 万 310.89 万 291.95 万 393.84 万 367.98 万 576.9 万 333.15 万 305.89 万 433.9 万 630.28 万 552.6 万 377.9 万 308.71 万 283.56 万 654.8 万
存货 4.07 亿 -5.4% 4.3 亿 4.56 亿 4.42 亿 4.49 亿 4.45 亿 4.26 亿 4.15 亿 4.74 亿 4.75 亿 4.36 亿 4.41 亿 4.28 亿 4.18 亿 3.81 亿 3.36 亿 2.98 亿 3.31 亿 3.04 亿 3.02 亿 2.71 亿 2.79 亿 2.24 亿 2.4 亿 2.25 亿 2.25 亿 1.75 亿 1.71 亿 1.61 亿 1.5 亿 1.28 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 647.08 万 -34.9% 994.23 万 847.96 万 731.42 万 792.67 万 501.17 万 661.95 万 403.52 万 597.75 万 230.36 万 6832.42 万 5733.83 万 5576.61 万 5258.7 万 4198.25 万 3610.52 万 2865.14 万 2221.52 万 997.0 万 905.57 万 8577.1 万 513.18 万 1.81 亿 1.4 亿 1.32 亿 1.93 亿 2.68 亿 2.78 亿 3.42 亿 2.43 亿 -
非流动资产合计 12.04 亿 -4.5% 12.61 亿 12.82 亿 13.08 亿 13.29 亿 13.52 亿 13.64 亿 13.61 亿 13.36 亿 13.49 亿 13.44 亿 13.4 亿 12.54 亿 11.92 亿 11.5 亿 11.01 亿 9.5 亿 8.71 亿 7.9 亿 7.36 亿 6.59 亿 5.99 亿 5.59 亿 5.46 亿 5.2 亿 4.7 亿 3.95 亿 3.64 亿 3.36 亿 3.11 亿 3.03 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 10.74 亿 -3.7% 11.15 亿 11.13 亿 11.41 亿 11.3 亿 11.47 亿 11.38 亿 10.32 亿 9.5 亿 9.45 亿 9.19 亿 9.25 亿 6.48 亿 5.56 亿 5.27 亿 5.19 亿 4.85 亿 4.89 亿 4.91 亿 4.89 亿 4.82 亿 4.15 亿 3.57 亿 3.25 亿 3.03 亿 3.01 亿 2.66 亿 2.58 亿 2.4 亿 2.36 亿 2.39 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3746.99 万 -6.2% 3996.02 万 6582.47 万 6030.09 万 8996.94 万 8549.4 万 1.11 亿 2.08 亿 2.38 亿 2.49 亿 2.79 亿 2.96 亿 4.78 亿 4.87 亿 4.62 亿 4.5 亿 2.94 亿 2.18 亿 1.22 亿 9303.67 万 4398.29 万 7482.71 万 1.05 亿 1.15 亿 6577.88 万 5074.31 万 7455.46 万 5153.15 万 3207.87 万 1429.25 万 630.05 万
使用权资产 422.63 万 -40.1% 705.14 万 762.82 万 720.2 万 751.15 万 810.96 万 872.64 万 934.32 万 111.75 万 129.21 万 190.02 万 250.82 万 214.55 万 270.6 万 252.77 万 352.72 万 452.08 万 496.78 万 599.15 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6324.84 万 -0.6% 6363.92 万 6402.99 万 6442.13 万 6488.08 万 6527.15 万 6566.22 万 6605.29 万 6644.36 万 6683.43 万 6722.5 万 6761.56 万 6800.63 万 6839.7 万 7060.76 万 6899.73 万 7174.59 万 7214.74 万 7247.95 万 6547.48 万 6583.93 万 5650.77 万 4983.37 万 5011.48 万 5039.59 万 5067.7 万 2257.08 万 2271.02 万 2284.96 万 2298.9 万 2312.84 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 978.12 万 -22.9% 1269.31 万 1401.87 万 1365.91 万 1518.43 万 1670.0 万 1822.53 万 1992.81 万 3880.67 万 3991.79 万 3422.9 万 1281.06 万 1378.84 万 1280.88 万 1406.43 万 1331.1 万 826.98 万 1048.47 万 1300.73 万 1489.16 万 1356.77 万 1582.35 万 1715.96 万 1961.7 万 2209.09 万 2455.67 万 928.12 万 1039.18 万 1143.79 万 1252.35 万 1345.15 万
递延所得税资产 972.25 万 -36.0% 1519.56 万 904.72 万 1035.24 万 992.61 万 1164.71 万 1087.5 万 1067.25 万 866.39 万 951.27 万 1064.74 万 1022.91 万 1035.4 万 850.59 万 940.43 万 861.41 万 1011.0 万 1327.73 万 1364.1 万 1164.47 万 1360.36 万 1124.83 万 947.36 万 934.26 万 735.04 万 612.24 万 377.82 万 527.31 万 594.29 万 729.02 万 501.95 万
其他非流动资产 589.76 万 -17.2% 712.28 万 848.43 万 1054.56 万 1123.94 万 1761.05 万 1210.3 万 1426.95 万 3319.42 万 3734.38 万 3102.24 万 2522.74 万 3380.32 万 5543.48 万 6374.39 万 3730.72 万 7582.23 万 6239.35 万 7013.48 万 6148.33 万 4011.69 万 2454.97 万 1992.19 万 2556.47 万 7124.22 万 3578.4 万 1834.9 万 1540.96 万 2363.54 万 1797.67 万 1593.55 万
负债合计 10.26 亿 -2.7% 10.54 亿 10.34 亿 10.42 亿 10.16 亿 9.98 亿 10.28 亿 10.49 亿 10.72 亿 10.41 亿 10.24 亿 10.9 亿 9.24 亿 8.83 亿 8.25 亿 7.97 亿 6.41 亿 6.03 亿 5.5 亿 4.76 亿 4.56 亿 4.32 亿 4.48 亿 3.86 亿 4.03 亿 4.11 亿 3.25 亿 2.67 亿 2.42 亿 2.05 亿 1.94 亿
流动负债合计 5.44 亿 -0.9% 5.48 亿 4.96 亿 5.24 亿 4.4 亿 3.99 亿 4.17 亿 4.46 亿 4.64 亿 4.5 亿 4.59 亿 5.9 亿 4.21 亿 3.91 亿 3.42 亿 4.23 亿 2.77 亿 2.54 亿 3.12 亿 3.61 亿 3.6 亿 3.5 亿 3.62 亿 2.94 亿 3.07 亿 3.06 亿 2.15 亿 1.51 亿 1.24 亿 1.11 亿 9497.0 万
短期借款 1.33 亿 -22.8% 1.73 亿 1801.34 万 2504.23 万 1801.58 万 1301.09 万 6605.82 万 6054.07 万 8606.95 万 8807.19 万 6256.47 万 6293.63 万 5769.86 万 4997.98 万 300.0 万 3300.0 万 3000.0 万 3300.0 万 3300.0 万 5802.96 万 5800.0 万 5828.04 万 5800.0 万 22.63 万 - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 4677.21 万 88.5% 2481.87 万 1.52 亿 1.16 亿 8871.77 万 5137.41 万 2884.06 万 1904.12 万 3362.99 万 2007.99 万 2489.66 万 3769.02 万 2664.76 万 740.4 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 1.04 亿 -17.7% 1.26 亿 1.14 亿 1.07 亿 1.05 亿 1.23 亿 1.11 亿 1.35 亿 1.25 亿 1.36 亿 1.43 亿 1.76 亿 1.1 亿 9172.1 万 8069.57 万 1.52 亿 3723.9 万 4072.61 万 4119.27 万 9133.98 万 3425.93 万 3936.29 万 5059.87 万 4618.4 万 2164.18 万 2189.49 万 - 1884.99 万 - 1815.11 万 2890.22 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1941.03 万 1172.0 万 1463.64 万 745.88 万 1924.7 万 1196.64 万 1617.41 万 1892.11 万
应付职工薪酬 3510.99 万 1.4% 3462.85 万 2647.23 万 3695.9 万 2461.09 万 2465.43 万 2475.08 万 3529.3 万 1693.38 万 1644.45 万 1587.12 万 3403.88 万 1582.41 万 1477.88 万 1325.56 万 2443.52 万 1209.65 万 1173.56 万 1172.36 万 2282.41 万 1106.69 万 1079.95 万 917.72 万 1630.98 万 1238.88 万 1124.87 万 849.28 万 793.99 万 431.86 万 383.95 万 411.95 万
应交税费 1330.31 万 113.8% 622.12 万 860.96 万 850.54 万 1098.55 万 1002.61 万 1224.76 万 1274.09 万 843.11 万 1683.15 万 1502.03 万 2994.41 万 1207.01 万 526.81 万 460.77 万 1081.46 万 1323.08 万 520.68 万 1350.74 万 310.76 万 1945.06 万 1339.98 万 1676.16 万 644.93 万 1365.42 万 1212.17 万 1067.53 万 1735.8 万 1122.64 万 1073.73 万 1153.32 万
其他应付款合计 1.04 亿 17.7% 8819.63 万 8151.72 万 8952.59 万 9614.38 万 8431.58 万 7370.58 万 9466.4 万 1.25 亿 1.21 亿 1.34 亿 1.59 亿 1.76 亿 1.94 亿 2.08 亿 1.68 亿 1.73 亿 1.5 亿 1.94 亿 1.62 亿 2.14 亿 1.94 亿 1.99 亿 1.87 亿 2.3 亿 2.28 亿 1.3 亿 6930.89 万 6237.04 万 4427.89 万 1353.39 万
一年内到期的非流动负债 8226.52 万 4.3% 7887.43 万 7012.28 万 1.08 亿 7001.07 万 7005.97 万 7509.59 万 7093.14 万 4280.72 万 2588.66 万 3500.1 万 2702.98 万 200.68 万 250.06 万 206.38 万 252.36 万 309.52 万 751.89 万 608.0 万 912.0 万 1361.0 万 1506.0 万 1796.0 万 1796.0 万 1796.0 万 1796.0 万 1796.0 万 1796.0 万 1796.0 万 1796.0 万 1796.0 万
其他流动负债 1463.6 万 74.4% 839.25 万 1460.26 万 2005.28 万 1918.4 万 1469.46 万 1142.95 万 745.58 万 2072.05 万 1857.07 万 1982.14 万 1653.04 万 1106.68 万 1450.54 万 2102.69 万 1706.84 万 105.44 万 67.78 万 146.61 万 169.0 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 4.82 亿 -4.6% 5.06 亿 5.37 亿 5.17 亿 5.76 亿 5.99 亿 6.11 亿 6.02 亿 6.08 亿 5.92 亿 5.65 亿 5.01 亿 5.03 亿 4.92 亿 4.84 亿 3.74 亿 3.64 亿 3.49 亿 2.38 亿 1.15 亿 9626.81 万 8251.26 万 8635.06 万 9251.41 万 9585.38 万 1.04 亿 1.09 亿 1.16 亿 1.18 亿 9358.78 万 9907.77 万
长期借款 3.35 亿 -6.0% 3.56 亿 3.82 亿 3.62 亿 4.17 亿 4.34 亿 4.46 亿 4.34 亿 4.46 亿 4.65 亿 4.46 亿 3.77 亿 3.81 亿 3.67 亿 3.57 亿 2.5 亿 2.4 亿 2.4 亿 1.22 亿 222.57 万 222.57 万 526.57 万 685.57 万 1134.57 万 1583.57 万 2032.57 万 2481.57 万 2930.57 万 3379.57 万 3828.57 万 4277.57 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 358.6 万 282.8% 93.68 万 263.77 万 188.73 万 102.78 万 109.6 万 119.94 万 107.15 万 130.61 万 140.63 万 108.25 万 117.85 万 362.6 万 488.02 万 359.62 万 359.62 万 325.35 万 256.21 万 312.95 万 332.14 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 96.77 万 -43.5% 171.36 万 184.76 万 172.83 万 187.12 万 201.4 万 216.15 万 230.89 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1.41 亿 -1.1% 1.42 亿 1.44 亿 1.47 亿 1.5 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.58 亿 1.61 亿 1.25 亿 1.17 亿 1.21 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.2 亿 1.19 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.09 亿 9404.24 万 7724.69 万 7949.49 万 8116.84 万 8001.81 万 8414.86 万 8424.48 万 8715.6 万 8415.98 万 5530.21 万 5630.2 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 10.47 亿 -1.7% 10.66 亿 11.54 亿 11.52 亿 11.49 亿 11.5 亿 12.08 亿 11.79 亿 11.78 亿 11.82 亿 12.36 亿 11.96 亿 11.42 亿 11.13 亿 11.5 亿 11.12 亿 10.73 亿 10.48 亿 10.75 亿 10.38 亿 10.09 亿 9.69 亿 9.8 亿 9.4 亿 9.12 亿 8.71 亿 9.0 亿 8.71 亿 8.45 亿 8.17 亿 8.54 亿
实收资本（或股本） 3.35 亿 0.0% 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.41 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.0 亿
资本公积 1.83 亿 0.0% 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.9 亿 3.46 亿 3.46 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.56 亿 3.54 亿 3.5 亿 3.45 亿 3.36 亿 3.32 亿 3.23 亿 3.15 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.49 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1360.1 万 1360.1 万 1386.45 万 1386.45 万 1499.42 万 3018.01 万 3051.84 万 3073.93 万 3073.93 万 4346.44 万 4346.44 万 4346.44 万 4346.44 万 - - - - -
其他综合收益 -8.65 91.9% -106.37 323.14 380.37 -51.46 149.29 452.01 -55.46 601.36 241.04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.41 亿 0.0% 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 9017.56 万 9017.56 万 9017.56 万 9017.56 万 7579.25 万 7579.25 万 7579.25 万 7579.25 万 6140.37 万 6140.37 万 6140.37 万 6140.37 万 4946.9 万 4946.9 万 4946.9 万 4946.9 万 3943.14 万 3943.14 万 3943.14 万
未分配利润 3.88 亿 -4.5% 4.07 亿 4.95 亿 4.93 亿 5.01 亿 5.02 亿 5.6 亿 5.31 亿 5.47 亿 5.5 亿 6.05 亿 5.65 亿 5.34 亿 5.05 亿 5.42 亿 5.04 亿 4.67 亿 4.43 亿 4.88 亿 4.53 亿 4.42 亿 4.07 亿 4.41 亿 4.05 亿 3.97 亿 3.64 亿 4.02 亿 3.73 亿 3.57 亿 3.28 亿 3.66 亿
归属母公司股东权益合计 10.47 亿 -1.7% 10.66 亿 11.54 亿 11.52 亿 11.49 亿 11.5 亿 12.08 亿 11.79 亿 11.78 亿 11.82 亿 12.36 亿 11.96 亿 11.42 亿 11.13 亿 11.5 亿 11.12 亿 10.73 亿 10.48 亿 10.75 亿 10.38 亿 10.09 亿 9.69 亿 9.8 亿 9.4 亿 9.12 亿 8.71 亿 9.0 亿 8.71 亿 8.45 亿 8.17 亿 8.54 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9082.78 万 -60.9% 2.11 亿 1.73 亿 1.35 亿 2.06 亿 2.5 亿 1.51 亿 1.59 亿
经营活动现金流入小计 11.57 亿 -7.3% 12.3 亿 13.36 亿 12.62 亿 11.48 亿 12.48 亿 13.03 亿 10.72 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.3 亿 -8.3% 12.11 亿 11.92 亿 12.22 亿 10.95 亿 11.76 亿 12.67 亿 10.15 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 732.87 万 2709.0% 26.09 万 7521.21 万 907.2 万 275.67 万 258.37 万 559.29 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1943.42 万 25.2% 1927.72 万 6921.32 万 3167.4 万 5080.9 万 7016.55 万 3062.23 万 5690.93 万
经营活动现金流出小计 10.66 亿 4.9% 10.19 亿 11.64 亿 11.27 亿 9.42 亿 9.98 亿 11.52 亿 9.13 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.09 亿 24.0% 3.49 亿 3.43 亿 3.87 亿 2.95 亿 2.69 亿 2.24 亿 1.07 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.94 亿 5.3% 2.84 亿 2.73 亿 2.42 亿 2.02 亿 1.67 亿 1.43 亿 1.06 亿
支付的各项税款 8219.1 万 11.7% 7759.19 万 1.15 亿 9031.82 万 7941.33 万 8637.77 万 1.18 亿 1.21 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.81 亿 -15.7% 3.09 亿 4.31 亿 4.08 亿 3.66 亿 4.76 亿 6.67 亿 5.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2029.69 万 82.8% -8117.04 万 -1.75 亿 -2.52 亿 -3.32 亿 -1.63 亿 -8968.28 万 -3.81 亿
投资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 4008.11 万 - 5019.64 万 2.13 亿 10.97 亿 11.54 亿 11.61 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 4000.0 万 - 5000.0 万 2.13 亿 10.93 亿 11.46 亿 11.51 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 8.11 万 - 12.64 万 42.52 万 363.66 万 832.93 万 1018.77 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 - 7.0 万 - - - 11.99 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.4 亿 -11.1% 1.21 亿 1.75 亿 3.02 亿 5.45 亿 12.6 亿 12.44 亿 15.42 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2046.98 万 -82.7% 8125.15 万 1.75 亿 2.52 亿 3.76 亿 2.57 亿 2.4 亿 1.15 亿
投资支付的现金 1.0 -100.0% 4000.0 万 - 5000.0 万 1.69 亿 10.03 亿 10.04 亿 14.27 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.95 亿 215.6% 5488.69 万 1.94 亿 2.34 亿 3.16 亿 6569.66 万 4369.07 万 3.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8347.57 万 42.8% -1.58 亿 -448.03 万 7320.02 万 1.55 亿 -5847.83 万 -5127.06 万 2.37 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 466.06 万 4346.44 万 3.7 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.54 亿 190.9% 5388.69 万 1.93 亿 2.34 亿 2.86 亿 5802.96 万 22.63 万 -
收到其他与筹资活动有关的现金 4008.99 万 - 100.0 万 100.0 万 - 2965.08 万 300.64 万 - -
筹资活动现金流出小计 3.78 亿 58.0% 2.13 亿 1.99 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.24 亿 9496.14 万 1.34 亿
偿还债务所支付的现金 2.12 亿 45.2% 1.24 亿 8779.7 万 5436.75 万 7234.57 万 1796.0 万 1796.0 万 3796.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6557.42 万 -22.2% 8469.71 万 1.02 亿 8968.01 万 8264.99 万 7634.33 万 7399.49 万 7309.64 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.0 亿 1027.4% 362.99 万 874.0 万 1718.62 万 564.17 万 2987.16 万 300.64 万 2267.74 万
汇率变动对现金的影响 157.51 万 -8.7% 243.21 万 40.35 万 137.25 万 -59.0 万 -154.85 万 197.0 万 -15.32 万
现金及现金等价物净增加额 -1136.97 万 61.9% -2529.65 万 -593.14 万 -4197.74 万 2827.08 万 2721.38 万 1231.64 万 1440.57 万
期初现金及现金等价物余额 6.7 亿 -6.2% 2.02 亿 2.08 亿 2.5 亿 2.22 亿 1.95 亿 1.83 亿 1.68 亿
期末现金及现金等价物余额 6.58 亿 -3.0% 1.77 亿 2.02 亿 2.08 亿 2.5 亿 2.22 亿 1.95 亿 1.83 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3760.89 万 359.9% -1446.86 万 2391.69 万 4377.05 万 8495.82 万 5966.48 万 2279.4 万 6500.77 万 7229.76 万 7350.32 万 -3812.92 万 1.3 亿 879.1 万 1491.4 万 -1841.72 万 5898.08 万 1.32 亿 3709.78 万 -2226.23 万 7001.51 万 8573.3 万 3820.58 万 5639.23 万 -606.9 万 7544.45 万 3581.11 万 4611.33 万 7514.72 万 4951.31 万 1517.92 万 1920.43 万
经营活动现金流入小计 3.46 亿 64.5% 2.1 亿 3.02 亿 2.99 亿 3.21 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.17 亿 3.36 亿 3.94 亿 2.9 亿 3.82 亿 3.0 亿 3.11 亿 2.69 亿 3.12 亿 3.25 亿 2.71 亿 2.4 亿 3.23 亿 2.99 亿 3.5 亿 2.76 亿 3.17 亿 3.66 亿 3.3 亿 2.91 亿 3.32 亿 2.91 亿 2.41 亿 2.07 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.34 亿 62.9% 2.05 亿 2.99 亿 2.92 亿 3.19 亿 2.97 亿 3.03 亿 3.14 亿 2.93 亿 2.98 亿 2.87 亿 3.62 亿 2.9 亿 3.06 亿 2.65 亿 2.98 亿 2.99 亿 2.67 亿 2.31 亿 2.93 亿 2.72 亿 3.39 亿 2.72 亿 2.93 亿 3.62 亿 3.25 亿 2.87 亿 3.18 亿 2.56 亿 2.37 亿 2.04 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 710.31 万 4941.5% 14.09 万 8.47 万 0.0 26.03 万 -9.33 万 9.39 万 0.0 91.88 万 - - 130.22 万 657.74 万 - - 44.56 万 90.82 万 0.0 140.29 万 0.0 100.49 万 9586.8 156.92 万 427.83 万 - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 472.48 万 -7.8% 512.68 万 287.88 万 670.38 万 239.52 万 830.12 万 187.7 万 295.13 万 4229.19 万 2173.87 万 223.13 万 1863.65 万 420.43 万 459.41 万 423.91 万 1306.97 万 2567.72 万 461.36 万 744.85 万 3070.76 万 2620.47 万 1084.76 万 240.55 万 2004.71 万 210.43 万 482.34 万 364.74 万 1415.93 万 3577.18 万 387.15 万 310.66 万
经营活动现金流出小计 3.08 亿 37.2% 2.25 亿 2.78 亿 2.55 亿 2.36 亿 2.45 亿 2.83 亿 2.52 亿 2.64 亿 3.2 亿 3.28 亿 2.52 亿 2.92 亿 2.96 亿 2.87 亿 2.53 亿 1.93 亿 2.34 亿 2.62 亿 2.53 亿 2.14 亿 3.12 亿 2.19 亿 3.23 亿 2.9 亿 2.94 亿 2.44 亿 2.57 亿 2.42 亿 2.26 亿 1.88 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.48 亿 88.5% 7844.4 万 8689.66 万 9556.53 万 8211.41 万 9198.51 万 7907.87 万 7661.7 万 8145.14 万 1.09 亿 7599.15 万 7216.51 万 9103.87 万 1.12 亿 1.11 亿 8627.9 万 5781.16 万 6143.83 万 8969.11 万 4962.12 万 5647.22 万 9349.93 万 6961.92 万 4928.51 万 5402.11 万 8292.53 万 3785.83 万 2537.4 万 2650.51 万 2929.95 万 2570.71 万
支付给职工以及为职工支付的现金 7442.43 万 10.8% 6718.14 万 8438.49 万 6804.49 万 6828.69 万 6745.61 万 8022.15 万 6327.58 万 6476.37 万 6366.78 万 8178.66 万 6098.97 万 6095.6 万 5353.71 万 6680.84 万 5912.43 万 3836.23 万 4941.4 万 5524.14 万 4614.36 万 3977.61 万 4100.33 万 4009.78 万 4254.67 万 3375.36 万 3195.14 万 3452.79 万 2887.15 万 2679.39 万 2514.85 万 2545.13 万
支付的各项税款 2009.42 万 -9.4% 2218.51 万 2060.88 万 1930.29 万 1278.46 万 2087.06 万 2463.39 万 1528.08 万 2134.43 万 3048.05 万 4818.72 万 1604.12 万 2241.26 万 2398.82 万 2787.62 万 2490.26 万 1536.61 万 2099.01 万 1815.45 万 2735.0 万 1108.13 万 2927.75 万 1866.88 万 2494.44 万 2781.2 万 2539.48 万 3990.35 万 2237.06 万 3084.41 万 3086.66 万 3681.64 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6599.66 万 15.7% 5704.52 万 8598.94 万 7199.34 万 7320.3 万 6507.83 万 9861.39 万 9664.13 万 9659.64 万 1.17 亿 1.22 亿 1.03 亿 1.17 亿 1.07 亿 8122.11 万 8260.96 万 8154.42 万 1.02 亿 9898.3 万 1.3 亿 1.06 亿 1.48 亿 9110.44 万 2.06 亿 1.75 亿 1.54 亿 1.32 亿 1.8 亿 1.58 亿 1.41 亿 1.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 -418.64 万 -11.8% -374.39 万 -454.06 万 -782.6 万 -1723.16 万 -31.88 万 -5579.4 万 -4462.39 万 -3306.44 万 -4496.54 万 -5188.02 万 -3436.27 万 -4318.98 万 -5850.92 万 -1.15 亿 -9165.74 万 -9133.83 万 -9529.64 万 -5376.66 万 -6338.88 万 -1.47 亿 1.3 亿 -8244.13 万 -4079.5 万 -624.32 万 -359.64 万 -3904.82 万 3525.42 万 -1.36 亿 -2.58 亿 -2233.99 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 2004.3 万 2003.81 万 - - - - 7.0 万 0.0 2003.93 万 3008.71 万 4053.4 万 1002.54 万 7700.07 万 8551.5 万 2.11 亿 1.73 亿 4.21 亿 2.92 亿 2.74 亿 2.3 亿 3.17 亿 3.34 亿 3.98 亿 3.3 亿 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 2000.0 万 2000.0 万 - - - - 0.0 0.0 2000.0 万 3000.0 万 4050.0 万 1000.0 万 7680.0 万 8535.0 万 2.1 亿 1.73 亿 4.19 亿 2.91 亿 2.72 亿 2.28 亿 3.15 亿 3.31 亿 3.94 亿 3.27 亿 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 万 3.81 万 - - - - 0.0 0.0 3.93 万 8.71 万 3.4 万 2.54 万 20.07 万 16.5 万 57.71 万 40.6 万 157.02 万 108.33 万 164.98 万 182.36 万 205.84 万 279.76 万 390.4 万 259.54 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2885.77 万 - -
投资活动现金流出小计 1.24 亿 3221.7% 374.39 万 454.06 万 782.6 万 1723.16 万 2036.18 万 7583.22 万 4462.39 万 3306.44 万 4496.54 万 5188.02 万 3443.27 万 4318.98 万 7854.85 万 1.46 亿 1.32 亿 1.01 亿 1.72 亿 1.39 亿 2.74 亿 3.2 亿 2.91 亿 3.75 亿 3.14 亿 2.36 亿 3.21 亿 3.73 亿 3.63 亿 4.66 亿 6.91 亿 2233.99 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 435.94 万 16.4% 374.39 万 454.06 万 782.6 万 1723.16 万 2036.18 万 3583.22 万 4462.39 万 3306.44 万 4496.54 万 5188.02 万 3443.27 万 4318.98 万 5854.85 万 1.16 亿 9169.14 万 1.01 亿 1.05 亿 7793.16 万 9996.59 万 6720.62 万 5004.55 万 3952.46 万 3744.48 万 6706.68 万 8365.48 万 5184.58 万 3476.97 万 4000.07 万 1819.84 万 2233.99 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4000.0 万 - - - - 0.0 0.0 2000.0 万 3000.0 万 4050.0 万 0.0 6680.0 万 6135.0 万 1.74 亿 2.53 亿 2.41 亿 3.35 亿 2.77 亿 1.69 亿 2.37 亿 3.21 亿 3.28 亿 4.26 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 8883.72 万 -42.7% 1.55 亿 4800.0 万 285.57 万 800.0 万 517.22 万 3885.89 万 4136.82 万 441.56 万 7139.57 万 7725.82 万 5142.7 万 1892.0 万 5701.17 万 1.07 亿 1585.17 万 -2188.77 1.21 亿 1.79 亿 -25.08 万 0.0 794.74 万 5800.0 万 22.63 万 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 3.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3105.55 万 -412.2% -606.37 万 -2146.09 万 -2489.56 万 -1729.91 万 -1.37 亿 2126.97 万 -1314.02 万 -802.96 万 -5366.56 万 7035.5 万 2160.77 万 43.64 万 -2140.26 万 7255.87 万 1241.11 万 -1229.78 万 3741.24 万 1.17 亿 -3529.09 万 -997.44 万 -6624.2 万 5302.91 万 -768.31 万 -976.63 万 -2875.71 万 -506.41 万 -513.11 万 -518.94 万 -7499.43 万 3.22 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 3.7 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4457.51 万 -71.1% 1.54 亿 4800.0 万 702.79 万 800.0 万 0.0 3885.89 万 4036.82 万 441.56 万 7139.57 万 7725.82 万 5142.7 万 1892.0 万 5701.17 万 1.07 亿 1300.0 万 0.0 1.2 亿 1.53 亿 -25.08 万 0.0 28.04 万 5800.0 万 - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 4426.21 万 - 0.0 0.0 -417.22 万 0.0 - - - - - - - - - - 285.17 万 -2188.77 80.12 万 2600.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.2 亿 -25.6% 1.61 亿 6946.09 万 2775.14 万 2529.91 万 1.42 亿 1758.92 万 5450.84 万 1244.51 万 1.25 亿 690.32 万 2981.93 万 1848.36 万 7841.43 万 3451.67 万 344.07 万 1229.57 万 8338.88 万 6151.21 万 3504.01 万 997.44 万 7418.95 万 497.09 万 790.94 万 976.63 万 7222.15 万 506.41 万 513.11 万 518.94 万 7499.43 万 4841.9 万
偿还债务所支付的现金 1.01 亿 297.1% 2531.48 万 6501.18 万 2148.25 万 2001.18 万 7001.18 万 1279.93 万 4342.5 万 842.5 万 - - 2436.75 万 0.0 0.0 3000.0 万 12.0 万 724.0 万 394.57 万 6104.0 万 449.0 万 449.0 万 449.0 万 449.0 万 449.0 万 449.0 万 449.0 万 449.0 万 449.0 万 449.0 万 449.0 万 2449.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 336.78 万 -93.7% 5369.69 万 383.33 万 467.62 万 458.51 万 7125.77 万 417.8 万 421.63 万 338.4 万 8855.44 万 622.63 万 477.55 万 390.2 万 7732.38 万 367.87 万 275.16 万 278.83 万 7663.79 万 47.21 万 67.85 万 548.44 万 6969.95 万 48.09 万 41.3 万 527.63 万 6773.15 万 57.41 万 64.11 万 69.94 万 7075.14 万 100.46 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1600.98 万 -80.5% 8216.86 万 61.58 万 159.26 万 70.22 万 72.32 万 61.19 万 686.71 万 63.61 万 55.99 万 67.69 万 67.63 万 1458.16 万 109.04 万 83.8 万 56.91 万 226.74 万 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -24.7 万 2292.45 万
汇率变动对现金的影响 -2.86 万 -108.3% 34.2 万 56.19 万 69.98 万 36.56 万 78.43 万 58.25 万 -7588.64 16.1 万 89.62 万 -64.61 万 -102.3 万 122.12 万 103.06 万 14.36 万 -34.41 万 -2.0 万 -20.41 万 -2.17 万 -100.3 万 -65.84 万 5.52 万 5.77 万 72.31 105.81 万 101.88 万 -10.7 万 -10.08 万 27.88 万 59.37 万 -92.49 万
现金及现金等价物净增加额 233.85 万 109.8% -2393.41 万 -152.28 万 1174.87 万 5079.31 万 -7669.04 万 -1114.78 万 723.61 万 3136.46 万 -2423.16 万 -2030.05 万 1.16 亿 -3274.12 万 -6396.72 万 -6121.09 万 -2060.96 万 2843.35 万 -2099.04 万 4143.72 万 -2966.76 万 -7170.0 万 1.02 亿 2703.78 万 -5454.71 万 6049.32 万 447.64 万 189.39 万 1.05 亿 -9180.28 万 -3.17 亿 3.18 亿
期初现金及现金等价物余额 1.52 亿 -13.6% 1.76 亿 1.77 亿 1.65 亿 1.15 亿 1.96 亿 2.08 亿 1.95 亿 1.64 亿 1.88 亿 2.08 亿 9238.25 万 1.25 亿 1.89 亿 2.5 亿 2.71 亿 2.42 亿 2.63 亿 2.22 亿 2.52 亿 3.23 亿 2.25 亿 1.98 亿 2.49 亿 1.89 亿 1.84 亿 1.83 亿 7733.14 万 1.69 亿 4.86 亿 1.68 亿
期末现金及现金等价物余额 1.54 亿 1.5% 1.52 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.65 亿 1.15 亿 1.96 亿 2.02 亿 1.95 亿 1.64 亿 1.88 亿 2.08 亿 9238.25 万 1.25 亿 1.89 亿 2.5 亿 2.71 亿 2.42 亿 2.63 亿 2.22 亿 2.52 亿 3.23 亿 2.25 亿 1.95 亿 2.49 亿 1.89 亿 1.84 亿 1.83 亿 7733.14 万 1.69 亿 4.86 亿