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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 52.9 亿 19.9% 45.66 亿 43.3 亿 45.67 亿 44.35 亿 29.11 亿 22.76 亿 22.35 亿
营业收入 52.9 亿 19.9% 45.66 亿 43.3 亿 45.67 亿 44.35 亿 29.11 亿 22.76 亿 22.35 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 48.28 亿 20.5% 41.37 亿 37.47 亿 42.36 亿 39.43 亿 25.67 亿 20.14 亿 19.77 亿
营业成本 41.54 亿 23.7% 35.09 亿 31.82 亿 34.88 亿 34.46 亿 21.74 亿 16.65 亿 17.0 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.17 亿 37.1% 1.85 亿 1.4 亿 1.67 亿 1.19 亿 8798.11 万 1.02 亿 9213.48 万
管理费用 2.52 亿 7.9% 2.44 亿 2.04 亿 3.33 亿 1.1 亿 1.23 亿 1.46 亿 9995.28 万
财务费用 -5711.2 万 -385.0% -5142.06 万 -2756.44 万 -6953.94 万 3284.77 万 3375.84 万 -715.17 万 -1909.0 万
财务费用 - 利息费用 3241.06 万 -20.8% 3887.62 万 4419.36 万 4446.15 万 1346.51 万 597.44 万 158.37 万 295.07 万
财务费用 - 利息收入 3834.86 万 17.4% 3260.58 万 4792.79 万 1582.36 万 202.05 万 200.76 万 176.58 万 184.07 万
研发费用 2.28 亿 17.5% 2.11 亿 2.22 亿 2.93 亿 2.19 亿 1.27 亿 8948.43 万 8732.18 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3382.59 万 -19.2% 4016.51 万 2742.93 万 2367.0 万 1578.39 万 2068.07 万 1865.97 万 1645.93 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 958.36 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 5183.82 万 1.2% 4423.77 万 6365.75 万 9308.39 万 2414.39 万 2218.27 万 986.86 万 823.78 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 468.06 万 -67.6% 1029.23 万 -1087.23 万 625.1 万 4040.69 万 4103.89 万 2603.72 万 2079.32 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% -72.04 万 76.04 万 -996.81 万 -693.76 万 1096.8 万 413.72 万 176.05 万
资产处置收益 -53.52 万 76.3% -81.48 万 -57.11 万 -1087.63 万 -857.53 万 -888.95 万 191.83 万 22.02 万
营业利润 4.11 亿 0.2% 4.08 亿 5.8 亿 3.56 亿 5.1 亿 3.87 亿 3.01 亿 2.8 亿
加：营业外收入 69.38 万 -85.7% 483.34 万 2081.21 万 307.68 万 2041.53 万 793.61 万 212.16 万 30.12 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 526.77 万 -70.7% 775.01 万 1993.67 万 1350.28 万 482.74 万 437.27 万 183.62 万 332.89 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.06 亿 2.4% 4.05 亿 5.81 亿 3.45 亿 5.26 亿 3.91 亿 3.01 亿 2.77 亿
减：所得税 5520.9 万 38.6% 5181.91 万 6271.37 万 3848.23 万 3557.02 万 4128.02 万 3330.98 万 3785.6 万
净利润 3.51 亿 -1.7% 3.53 亿 5.19 亿 3.07 亿 4.9 亿 3.49 亿 2.68 亿 2.39 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.51 亿 -1.7% 3.53 亿 5.19 亿 3.07 亿 4.9 亿 3.49 亿 2.68 亿 2.39 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.57 亿 0.0% 3.53 亿 5.19 亿 3.07 亿 4.9 亿 3.49 亿 2.68 亿 2.39 亿
少数股东损益 -167.76 万 -15739.0% 0.0 2490.84 -2039.15 -451.69 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3.44 亿 -3.9% 3.4 亿 4.99 亿 4.83 亿 4.36 亿 2.91 亿 2.32 亿 2.16 亿
基本每股收益 1.12 0.0% 1.11 1.63 0.97 1.63 2.4 1.84 1.66
稀释每股收益 1.12 0.0% 1.11 1.63 0.97 1.63 2.39 1.84 1.66
其他综合收益 1954.89 万 -59.3% 1754.66 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 1452.48 万 -69.7% 1754.66 万 - - - - - -
综合收益总额 3.7 亿 -4.5% 3.71 亿 5.19 亿 3.07 亿 4.9 亿 3.49 亿 2.68 亿 2.39 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.71 亿 -4.2% 3.71 亿 5.19 亿 3.07 亿 4.9 亿 3.49 亿 2.68 亿 2.39 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -124.35 万 -11692.2% 0.0 2490.84 -2039.15 -451.69 - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 14.67 亿 4.8% 14.01 亿 11.64 亿 12.58 亿 11.6 亿 11.71 亿 9.77 亿 11.06 亿 11.82 亿 10.35 亿 10.06 亿 12.04 亿 10.73 亿 12.33 亿 10.58 亿 12.28 亿 12.48 亿 10.67 亿 8.92 亿 8.57 亿 8.32 亿 7.32 亿 4.9 亿 6.38 亿 5.82 亿 5.46 亿 5.1 亿 5.85 亿 6.34 亿 5.46 亿 4.7 亿
营业收入 14.67 亿 4.8% 14.01 亿 11.64 亿 12.58 亿 11.6 亿 11.71 亿 9.77 亿 11.06 亿 11.82 亿 10.35 亿 10.06 亿 12.04 亿 10.73 亿 12.33 亿 10.58 亿 12.28 亿 12.48 亿 10.67 亿 8.92 亿 8.57 亿 8.32 亿 7.32 亿 4.9 亿 6.38 亿 5.82 亿 5.46 亿 5.1 亿 5.85 亿 6.34 亿 5.46 亿 4.7 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 13.78 亿 6.4% 12.94 亿 10.37 亿 11.19 亿 11.09 亿 10.55 亿 8.54 亿 9.89 亿 10.08 亿 8.65 亿 8.86 亿 13.07 亿 9.15 亿 10.76 亿 9.37 亿 11.28 亿 11.16 亿 9.39 亿 7.6 亿 7.42 亿 7.24 亿 6.3 亿 4.72 亿 5.93 亿 4.62 亿 4.89 亿 4.7 亿 5.36 亿 5.42 亿 4.75 亿 4.24 亿
营业成本 11.78 亿 6.4% 11.08 亿 8.84 亿 9.85 亿 9.07 亿 8.91 亿 7.26 亿 8.35 亿 8.37 亿 7.65 亿 7.45 亿 8.69 亿 8.45 亿 9.59 亿 8.15 亿 9.67 亿 9.96 亿 8.26 亿 6.58 亿 6.27 亿 6.12 亿 5.55 亿 3.8 亿 4.78 亿 3.95 亿 4.12 亿 3.8 亿 4.27 亿 4.86 亿 4.29 亿 3.58 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5710.93 万 2.8% 5557.22 万 4501.76 万 5905.84 万 4828.23 万 4959.57 万 2773.15 万 3244.43 万 3831.47 万 4305.89 万 2591.8 万 6722.52 万 3051.18 万 4152.87 万 2728.66 万 3569.8 万 3303.57 万 2419.99 万 2633.05 万 2560.25 万 2280.74 万 1973.46 万 1983.66 万 2754.37 万 2506.0 万 2585.09 万 2329.03 万 2605.42 万 2527.11 万 2378.52 万 1702.43 万
管理费用 6137.53 万 1.7% 6036.21 万 5530.68 万 7523.75 万 6486.49 万 5216.12 万 5135.7 万 6538.6 万 5451.37 万 5207.39 万 3172.44 万 2.39 亿 1882.97 万 4860.68 万 2661.84 万 2296.74 万 2526.49 万 2342.14 万 3851.98 万 1892.6 万 2529.88 万 2160.05 万 5756.27 万 5381.56 万 2479.97 万 3530.21 万 3233.19 万 5218.86 万 1815.19 万 1468.74 万 1492.49 万
财务费用 950.91 万 92613.2% 1.03 万 -466.42 万 -6196.71 万 2097.08 万 -219.74 万 -822.68 万 949.2 万 493.08 万 -6416.25 万 2217.53 万 2569.93 万 -5163.08 万 -5407.45 万 1046.65 万 2158.59 万 97.01 万 1514.93 万 -485.76 万 2200.47 万 2031.62 万 23.38 万 -879.63 万 724.78 万 -1363.06 万 -1117.73 万 1040.83 万 44.5 万 -1539.59 万 -1692.69 万 1278.79 万
财务费用 - 利息费用 666.29 万 -26.9% 912.02 万 805.15 万 857.6 万 1014.44 万 1064.67 万 950.92 万 1061.16 万 1214.06 万 1213.53 万 930.61 万 1189.87 万 1529.6 万 1111.02 万 615.67 万 665.23 万 397.57 万 181.46 万 102.26 万 145.44 万 168.49 万 207.13 万 76.38 万 103.99 万 0.0 0.02 54.37 万 55.58 万 84.54 万 54.43 万 100.51 万
财务费用 - 利息收入 390.38 万 -60.2% 979.71 万 1180.86 万 1283.91 万 1027.07 万 359.16 万 590.43 万 1289.95 万 1238.39 万 1433.2 万 831.25 万 612.97 万 536.87 万 323.01 万 109.52 万 37.97 万 37.5 万 58.02 万 68.56 万 2.78 万 56.53 万 88.47 万 52.98 万 65.8 万 24.91 万 49.62 万 36.25 万 40.2 万 45.21 万 31.51 万 67.14 万
研发费用 6290.42 万 4.9% 5998.16 万 5095.36 万 5396.26 万 5756.8 万 5112.68 万 4795.26 万 3722.99 万 6846.01 万 6259.8 万 5369.01 万 9784.18 万 6533.48 万 7702.32 万 5285.0 万 7553.94 万 5783.16 万 4603.18 万 3923.6 万 4191.61 万 3668.66 万 2800.8 万 2056.35 万 2226.49 万 2467.31 万 2257.22 万 1997.41 万 2571.76 万 2317.01 万 2063.45 万 1779.96 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 879.71 万 -18.8% 1082.8 万 639.58 万 780.5 万 1082.99 万 1256.08 万 896.93 万 950.24 万 492.79 万 578.78 万 721.12 万 767.48 万 656.59 万 371.41 万 571.53 万 504.75 万 322.1 万 465.77 万 285.78 万 671.79 万 622.84 万 517.34 万 256.1 万 467.6 万 578.16 万 388.14 万 432.07 万 454.02 万 417.63 万 416.26 万 358.03 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.56 万 29.06 万 514.58 万 411.37 万 3.34 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -448.12 万 - - - -
其他收益 448.96 万 -45.2% 819.4 万 2657.17 万 1258.29 万 418.58 万 792.22 万 1954.68 万 1956.31 万 1430.68 万 1322.25 万 1656.51 万 3183.26 万 522.21 万 1430.85 万 4172.07 万 -874.08 万 951.48 万 1915.87 万 421.11 万 798.79 万 484.79 万 375.52 万 559.18 万 460.1 万 210.2 万 72.54 万 244.03 万 17.06 万 244.71 万 338.97 万 223.04 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 49.64 万 -84.9% 328.05 万 0.0 90.36 万 177.84 万 374.83 万 386.19 万 506.56 万 -837.0 万 -614.74 万 -142.06 万 -263.79 万 -326.7 万 -106.54 万 1322.13 万 905.92 万 697.48 万 882.36 万 1554.92 万 1548.48 万 949.16 万 851.5 万 754.75 万 854.7 万 260.03 万 770.73 万 718.28 万 346.71 万 431.25 万 730.71 万 570.65 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -45.86 万 -26.18 万 279.39 万 841.18 万 -1447.4 万 402.87 万 88.47 万 258.93 万 -977.37 万 -366.84 万 630.18 万 -416.24 万 319.82 万 -1227.53 万 596.19 万 570.56 万 -3.86 万 -66.09 万 60.82 万 321.79 万 -254.15 万 285.27 万 - - - -
资产处置收益 -51.18 万 58.6% -123.51 万 0.0 121.17 万 -13.78 万 -17.76 万 -171.11 万 -22.87 万 -45.02 万 0.0 10.78 万 -824.21 万 -220.99 万 - - -226.14 万 -354.07 万 -200.35 万 -76.97 万 -125.26 万 -594.63 万 -146.76 万 -22.3 万 314.39 万 -124.25 万 - - 346.13 万 7.73 万 -349.5 万 17.66 万
营业利润 9234.36 万 3.9% 8887.28 万 1.29 亿 1.0 亿 5859.64 万 1.26 亿 1.23 亿 1.02 亿 1.74 亿 1.57 亿 1.47 亿 -1.16 亿 1.53 亿 1.5 亿 1.69 亿 9539.61 万 1.31 亿 1.54 亿 1.3 亿 1.35 亿 1.16 亿 1.03 亿 3216.94 万 5769.88 万 1.26 亿 6030.43 万 5621.04 万 5794.45 万 9726.14 万 7025.87 万 5430.44 万
加：营业外收入 13.98 万 -60.8% 35.65 万 4.42 万 15.34 万 82.37 万 80.19 万 305.45 万 17.54 万 1140.75 万 922.25 万 6602.4 82.15 万 110.51 万 114.82 万 1999.99 1539.12 万 195.94 万 283.21 万 23.25 万 272.81 万 520.24 万 -4.53 万 5.09 万 49.32 万 73.81 万 87.41 万 1.62 万 4.57 万 5.69 万 17.08 万 2.79 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 62.73 万 466.5% 11.07 万 178.95 万 274.03 万 164.47 万 221.81 万 114.7 万 1298.07 万 444.5 万 152.01 万 99.09 万 1012.09 万 183.62 万 63.75 万 90.82 万 344.09 万 105.77 万 10.53 万 22.35 万 63.95 万 59.44 万 55.39 万 258.49 万 59.0 万 8.67 万 90.2 万 25.75 万 -34.61 万 78.58 万 172.75 万 116.16 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 9185.61 万 3.1% 8911.86 万 1.28 亿 9752.4 万 5777.54 万 1.25 亿 1.25 亿 8918.91 万 1.81 亿 1.65 亿 1.46 亿 -1.25 亿 1.52 亿 1.5 亿 1.68 亿 1.07 亿 1.32 亿 1.56 亿 1.3 亿 1.37 亿 1.21 亿 1.03 亿 2963.54 万 5760.2 万 1.27 亿 6027.64 万 5596.92 万 5833.62 万 9653.26 万 6870.2 万 5317.06 万
减：所得税 693.21 万 -29.9% 988.35 万 1534.3 万 2305.05 万 142.03 万 1397.1 万 1337.74 万 1107.36 万 1891.11 万 1831.25 万 1441.65 万 -1720.73 万 1781.06 万 1946.62 万 1842.55 万 -654.36 万 681.04 万 1428.9 万 2101.45 万 1441.11 万 1300.57 万 947.51 万 438.83 万 -369.77 万 1918.55 万 970.49 万 811.71 万 454.42 万 1470.23 万 1052.44 万 808.52 万
净利润 8492.4 万 7.2% 7923.51 万 1.12 亿 7447.35 万 5635.51 万 1.11 亿 1.12 亿 7811.55 万 1.62 亿 1.47 亿 1.31 亿 -1.08 亿 1.34 亿 1.31 亿 1.49 亿 1.14 亿 1.25 亿 1.42 亿 1.09 亿 1.23 亿 1.08 亿 9340.74 万 2524.72 万 6129.97 万 1.08 亿 5057.14 万 4785.21 万 5379.2 万 8183.03 万 5817.76 万 4508.55 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 8492.4 万 7.2% 7923.51 万 1.12 亿 7447.35 万 5635.51 万 1.11 亿 1.12 亿 7811.55 万 1.62 亿 1.47 亿 1.31 亿 -1.08 亿 1.34 亿 1.31 亿 1.49 亿 1.14 亿 1.25 亿 1.42 亿 1.09 亿 1.23 亿 1.08 亿 9340.74 万 2524.72 万 6129.97 万 1.08 亿 5057.14 万 4785.21 万 5379.2 万 8183.03 万 - 4508.55 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8660.16 万 3.6% 8357.37 万 1.12 亿 7447.35 万 5635.51 万 1.11 亿 1.12 亿 7810.48 万 1.62 亿 1.47 亿 1.31 亿 -1.08 亿 1.34 亿 1.31 亿 1.49 亿 1.14 亿 1.25 亿 1.42 亿 1.09 亿 1.23 亿 1.08 亿 9340.74 万 2524.72 万 6129.97 万 1.08 亿 5057.14 万 4785.21 万 5379.2 万 8183.03 万 5817.76 万 4508.55 万
少数股东损益 -167.76 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.07 万 -5604.55 -1508.48 -1123.34 -100.49 -310.78 -1201.65 -426.23 - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 8623.85 万 13.3% 7614.66 万 1.08 亿 7357.06 万 5524.76 万 1.09 亿 1.01 亿 9172.75 万 1.45 亿 1.47 亿 1.16 亿 1.12 亿 1.33 亿 1.29 亿 1.1 亿 9946.9 万 1.18 亿 1.15 亿 1.03 亿 9768.8 万 9164.76 万 8476.76 万 1699.59 万 4710.99 万 1.02 亿 4557.43 万 3745.19 万 4651.41 万 7376.37 万 5625.47 万 3915.27 万
基本每股收益 0.27 0.0% 0.27 0.35 0.23 0.18 0.35 0.35 0.24 0.51 0.47 0.41 -0.34 0.43 0.41 0.47 -0.79 0.8 0.9 0.72 0.85 0.74 0.64 0.17 0.41 0.75 0.35 0.33 0.38 0.56 0.41 0.31
稀释每股收益 0.27 0.0% 0.27 0.35 0.23 0.18 0.35 0.35 0.24 0.51 0.47 0.41 -0.34 0.43 0.41 0.47 -0.79 0.8 0.9 0.72 0.84 0.74 0.64 0.17 0.41 0.75 0.35 0.33 0.38 0.56 0.41 0.31
其他综合收益 291.35 万 -90.5% 3080.53 万 -70.05 万 -1346.93 万 4798.59 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 247.94 万 -90.5% 2621.53 万 -70.05 万 -1346.93 万 4798.59 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 8783.75 万 -20.2% 1.1 亿 1.12 亿 6100.42 万 1.04 亿 9389.07 万 1.12 亿 7811.55 万 1.62 亿 1.47 亿 1.31 亿 -1.08 亿 1.34 亿 1.31 亿 1.49 亿 1.14 亿 1.25 亿 1.42 亿 1.09 亿 1.23 亿 1.08 亿 9340.74 万 2524.72 万 6129.97 万 1.08 亿 5057.14 万 4785.21 万 5379.2 万 8183.03 万 5817.76 万 4508.55 万
归属于母公司股东的综合收益总额 8908.1 万 -18.9% 1.1 亿 1.12 亿 6100.42 万 1.04 亿 9389.07 万 1.12 亿 7810.48 万 1.62 亿 1.47 亿 1.31 亿 -1.08 亿 1.34 亿 1.31 亿 1.49 亿 1.14 亿 1.25 亿 1.42 亿 1.09 亿 1.23 亿 1.08 亿 9340.74 万 2524.72 万 6129.97 万 1.08 亿 5057.14 万 4785.21 万 5379.2 万 8183.03 万 5817.76 万 4508.55 万
归属于少数股东的综合收益总额 -124.35 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.07 万 -5604.55 -1508.48 -1123.34 -100.49 -310.78 -1201.65 -426.23 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 82.27 亿 3.1% 80.45 亿 73.56 亿 77.02 亿 74.14 亿 44.5 亿 35.59 亿 31.21 亿
流动资产合计 37.75 亿 3.0% 35.76 亿 31.39 亿 35.1 亿 37.4 亿 22.72 亿 22.59 亿 21.1 亿
货币资金 9.13 亿 -26.5% 10.68 亿 5.79 亿 11.84 亿 7.9 亿 2.68 亿 2.67 亿 1.76 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 4572.04 万 1.61 亿 4.6 亿 3.72 亿 8.53 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2.42 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 15.62 亿 12.2% 14.62 亿 14.44 亿 13.84 亿 13.48 亿 9.78 亿 6.63 亿 8.03 亿
应收票据 1.81 亿 50.6% 1.18 亿 1.28 亿 1.32 亿 1.15 亿 8919.73 万 - 1.14 亿
应收账款 13.81 亿 8.6% 13.44 亿 13.16 亿 12.53 亿 12.33 亿 8.89 亿 6.63 亿 6.89 亿
预付款项 3607.06 万 19.8% 2259.29 万 2532.2 万 2243.17 万 2278.99 万 2538.33 万 1465.23 万 1199.04 万
其他应收款合计 3294.43 万 47.3% 2697.42 万 1406.05 万 1567.29 万 2177.63 万 1465.3 万 477.76 万 714.18 万
存货 6.99 亿 33.4% 5.98 亿 4.62 亿 5.74 亿 8.02 亿 4.38 亿 2.9 亿 2.42 亿
一年内到期的非流动资产 1.1 亿 - 0.0 3.75 亿 - - - - -
其他流动资产 3.75 亿 29.2% 3.69 亿 1.61 亿 1.08 亿 2.42 亿 1.33 亿 6147.72 万 6.27 亿
非流动资产合计 44.52 亿 3.2% 44.69 亿 42.17 亿 41.92 亿 36.74 亿 21.78 亿 13.0 亿 10.11 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 35.42 亿 4.8% 38.55 亿 34.27 亿 36.12 亿 29.74 亿 15.81 亿 10.69 亿 9.07 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.32 亿 -12.1% 1.09 亿 1.99 亿 1.2 亿 2.11 亿 3.34 亿 6027.63 万 3317.45 万
使用权资产 513.17 万 36.2% 535.41 万 967.38 万 254.57 万 6875.66 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.44 亿 18.0% 3.45 亿 3.58 亿 2.46 亿 1.94 亿 1.63 亿 9622.5 万 1111.06 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 7453.17 万 45.3% 8244.01 万 4641.28 万 4495.05 万 2243.67 万 1974.34 万 1465.9 万 1457.7 万
递延所得税资产 5772.63 万 -22.3% 5499.31 万 6927.66 万 8528.18 万 5559.19 万 4199.06 万 3387.41 万 2057.43 万
其他非流动资产 9575.67 万 -14.1% 1728.95 万 5454.55 万 3002.81 万 1.49 亿 3814.49 万 2632.73 万 2459.03 万
负债合计 37.92 亿 2.2% 36.66 亿 32.48 亿 39.15 亿 38.91 亿 16.97 亿 11.25 亿 9.47 亿
流动负债合计 29.23 亿 2.8% 29.14 亿 24.8 亿 31.4 亿 30.3 亿 16.51 亿 10.85 亿 9.12 亿
短期借款 7.61 亿 -24.2% 7.36 亿 6.34 亿 10.98 亿 4.14 亿 1.3 亿 7964.76 万 5000.0 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - 108.92 万 - - - -
应付票据 6.92 亿 32.2% 7.14 亿 4.4 亿 4.93 亿 5.99 亿 2.42 亿 2.08 亿 2.03 亿
应付账款 12.4 亿 8.3% 12.45 亿 11.19 亿 13.96 亿 17.88 亿 10.53 亿 6.17 亿 4.88 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 451.4 万 134.63 万
应付职工薪酬 7108.94 万 21.0% 7201.28 万 6222.8 万 7222.31 万 5010.96 万 1.27 亿 8025.42 万 6495.88 万
应交税费 1773.06 万 -24.0% 541.7 万 2290.64 万 814.78 万 1251.27 万 1858.22 万 756.01 万 1548.74 万
其他应付款合计 4506.37 万 27.3% 4726.4 万 1.42 亿 4921.24 万 1.43 亿 7452.82 万 8911.52 万 8885.56 万
一年内到期的非流动负债 7686.6 万 119.7% 7598.09 万 4436.41 万 322.5 万 1288.71 万 - - -
其他流动负债 208.0 万 5.9% 198.26 万 169.08 万 221.64 万 117.67 万 69.22 万 - -
非流动负债合计 8.7 亿 0.4% 7.52 亿 7.68 亿 7.75 亿 8.61 亿 4663.51 万 4014.49 万 3516.42 万
长期借款 6.93 亿 -1.0% 5.68 亿 5.9 亿 6.4 亿 6.8 亿 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1174.0 万 - 1174.0 万 1174.0 万 - - - - -
递延所得税负债 1511.01 万 -16.3% 1535.75 万 1925.45 万 2044.74 万 148.92 万 253.38 万 89.61 万 83.87 万
长期递延收益 1.48 亿 5.0% 1.53 亿 1.41 亿 1.15 亿 1.2 亿 4410.13 万 3924.88 万 3432.55 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 44.35 亿 3.8% 43.78 亿 41.08 亿 37.87 亿 35.23 亿 27.53 亿 24.34 亿 21.74 亿
实收资本（或股本） 3.17 亿 0.0% 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 1.61 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.47 亿
资本公积 20.27 亿 0.4% 20.24 亿 20.24 亿 20.12 亿 20.26 亿 15.1 亿 14.96 亿 14.43 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - 8488.82 万 3401.67 万 6338.4 万 6897.58 万
其他综合收益 4220.27 万 170.7% 2147.1 万 392.44 万 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.73 亿 5.5% 1.73 亿 1.63 亿 1.26 亿 9511.52 万 8853.15 万 7141.81 万 5723.18 万
未分配利润 18.51 亿 5.4% 18.42 亿 15.98 亿 13.32 亿 13.26 亿 10.41 亿 7.82 亿 5.96 亿
归属母公司股东权益合计 43.65 亿 2.2% 43.78 亿 41.08 亿 37.87 亿 35.23 亿 27.53 亿 24.34 亿 21.74 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - -2490.84 -451.69 - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 83.97 亿 -0.8% 84.68 亿 84.28 亿 80.45 亿 80.57 亿 77.7 亿 73.38 亿 73.56 亿 79.04 亿 81.25 亿 79.23 亿 77.02 亿 78.51 亿 76.32 亿 73.94 亿 74.14 亿 63.82 亿 58.6 亿 52.97 亿 44.5 亿 42.53 亿 39.04 亿 38.7 亿 35.59 亿 32.33 亿 30.25 亿 31.51 亿 31.21 亿 31.32 亿 29.74 亿 28.32 亿
流动资产合计 39.6 亿 -2.6% 40.67 亿 40.32 亿 35.76 亿 35.9 亿 33.79 亿 31.28 亿 31.39 亿 37.42 亿 40.1 亿 37.8 亿 35.1 亿 37.0 亿 35.36 亿 37.14 亿 37.4 亿 32.5 亿 29.9 亿 27.49 亿 22.72 亿 24.36 亿 24.14 亿 24.06 亿 22.59 亿 21.23 亿 19.54 亿 21.07 亿 21.1 亿 21.62 亿 20.29 亿 19.35 亿
货币资金 10.15 亿 -25.9% 13.69 亿 12.1 亿 10.68 亿 8.12 亿 10.14 亿 6.15 亿 5.79 亿 16.74 亿 19.31 亿 15.92 亿 11.84 亿 12.06 亿 10.71 亿 9.65 亿 7.9 亿 3.74 亿 3.76 亿 4.7 亿 2.68 亿 2.62 亿 2.5 亿 3.37 亿 2.67 亿 1.7 亿 2.03 亿 2.68 亿 1.76 亿 2.25 亿 2.58 亿 1.82 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1545.86 万 4572.04 万 4530.45 万 4544.27 万 1.64 亿 1.61 亿 2.45 亿 2.14 亿 2.19 亿 4.6 亿 4.15 亿 4.29 亿 3.23 亿 3.72 亿 6.51 亿 7.92 亿 8.74 亿 8.53 亿 7.47 亿 5.89 亿 5.35 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.42 亿 - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 17.79 亿 7.3% 16.57 亿 14.95 亿 14.62 亿 13.46 亿 13.58 亿 13.49 亿 14.44 亿 14.39 亿 13.99 亿 13.11 亿 13.84 亿 14.81 亿 14.04 亿 13.19 亿 13.48 亿 14.38 亿 12.56 亿 11.5 亿 9.78 亿 9.19 亿 7.99 亿 6.07 亿 6.63 亿 7.07 亿 6.69 亿 7.05 亿 8.03 亿 8.05 亿 7.62 亿 6.84 亿
应收票据 2.27 亿 19.9% 1.89 亿 1.79 亿 1.18 亿 1.35 亿 1.64 亿 1.61 亿 1.28 亿 1.05 亿 1.63 亿 1.27 亿 1.32 亿 1.47 亿 1.1 亿 1.35 亿 1.15 亿 1.66 亿 1.35 亿 1.1 亿 8919.73 万 853.4 万 587.43 万 - - 5475.59 万 5895.08 万 9801.26 万 1.14 亿 7745.5 万 1.39 亿 1.31 亿
应收账款 15.52 亿 5.7% 14.68 亿 13.16 亿 13.44 亿 12.1 亿 11.94 亿 11.87 亿 13.16 亿 13.34 亿 12.37 亿 11.84 亿 12.53 亿 13.34 亿 12.95 亿 11.84 亿 12.33 亿 12.72 亿 11.21 亿 10.4 亿 8.89 亿 9.11 亿 7.93 亿 6.07 亿 6.63 亿 6.53 亿 6.1 亿 6.07 亿 6.89 亿 7.27 亿 6.23 亿 5.54 亿
预付款项 4146.17 万 19.4% 3473.11 万 3281.86 万 2259.29 万 3067.95 万 3614.08 万 3254.46 万 2532.2 万 2954.51 万 2517.83 万 2871.89 万 2243.17 万 2336.86 万 2806.53 万 2118.67 万 2278.99 万 3416.91 万 2313.18 万 2175.8 万 2538.33 万 1732.02 万 2177.17 万 1954.57 万 1465.23 万 1598.79 万 1000.56 万 864.23 万 1199.04 万 1910.84 万 951.72 万 1231.15 万
其他应收款合计 3708.97 万 2.0% 3637.39 万 2983.57 万 2697.42 万 2879.89 万 1521.51 万 1400.96 万 1406.05 万 1591.7 万 1885.92 万 1824.76 万 1567.29 万 7208.0 万 2886.4 万 2740.21 万 2177.63 万 1364.73 万 1426.31 万 1465.86 万 1465.3 万 1590.1 万 875.09 万 487.21 万 477.76 万 721.49 万 649.07 万 507.3 万 714.18 万 1369.19 万 673.2 万 1047.66 万
存货 8.4 亿 9.6% 7.67 亿 7.08 亿 5.98 亿 5.57 亿 5.58 亿 4.91 亿 4.62 亿 4.91 亿 5.34 亿 5.22 亿 5.74 亿 5.94 亿 6.88 亿 8.22 亿 8.02 亿 7.37 亿 6.81 亿 5.92 亿 4.38 亿 3.82 亿 3.85 亿 3.69 亿 2.9 亿 2.79 亿 2.15 亿 2.39 亿 2.42 亿 2.49 亿 2.38 亿 2.35 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2.19 亿 2.18 亿 3.78 亿 3.75 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.91 亿 8.7% 1.76 亿 5.12 亿 3.69 亿 5.59 亿 1.58 亿 2.04 亿 1.61 亿 2199.73 万 4248.0 万 1.07 亿 1.08 亿 2845.72 万 5310.75 万 2.72 亿 2.42 亿 1.96 亿 1.63 亿 1.37 亿 1.33 亿 9817.44 万 8389.02 万 6372.74 万 6147.72 万 1.98 亿 2.62 亿 3.47 亿 6.27 亿 8.5 亿 7.54 亿 8.12 亿
非流动资产合计 44.36 亿 0.8% 44.01 亿 43.95 亿 44.69 亿 44.67 亿 43.91 亿 42.09 亿 42.17 亿 41.62 亿 41.14 亿 41.44 亿 41.92 亿 41.51 亿 40.96 亿 36.81 亿 36.74 亿 31.32 亿 28.7 亿 25.48 亿 21.78 亿 18.17 亿 14.9 亿 14.64 亿 13.0 亿 11.1 亿 10.71 亿 10.43 亿 10.11 亿 9.7 亿 9.45 亿 8.97 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 37.46 亿 0.4% 37.32 亿 37.74 亿 38.55 亿 33.38 亿 33.47 亿 33.62 亿 34.27 亿 34.19 亿 34.91 亿 35.47 亿 36.12 亿 31.24 亿 30.78 亿 26.74 亿 29.74 亿 17.67 亿 15.95 亿 15.66 亿 15.81 亿 14.6 亿 11.77 亿 11.76 亿 10.69 亿 9.44 亿 8.91 亿 9.1 亿 9.07 亿 9.0 亿 8.97 亿 8.43 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23.02 万 72.54 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 9468.12 万 -27.5% 1.31 亿 1.19 亿 1.09 亿 5.7 亿 4.88 亿 2.31 亿 1.99 亿 1.87 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.2 亿 5.7 亿 5.52 亿 5.09 亿 2.11 亿 7.08 亿 5.91 亿 5.01 亿 3.34 亿 1.72 亿 9842.96 万 4314.55 万 6027.63 万 4447.02 万 4452.12 万 3122.74 万 3317.45 万 1485.29 万 195.06 万 208.25 万
使用权资产 319.09 万 -18.4% 391.2 万 463.3 万 535.41 万 707.26 万 791.67 万 888.19 万 967.38 万 46.28 万 115.71 万 185.14 万 254.57 万 5672.69 万 6316.49 万 6584.15 万 6875.66 万 8308.63 万 8653.21 万 8514.36 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.44 亿 -0.4% 3.46 亿 3.44 亿 3.45 亿 3.44 亿 3.48 亿 3.55 亿 3.58 亿 2.39 亿 2.42 亿 2.47 亿 2.46 亿 2.48 亿 1.91 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.52 亿 1.55 亿 1.61 亿 1.63 亿 9485.75 万 9511.58 万 9832.72 万 9622.5 万 2304.74 万 1279.07 万 1316.13 万 1111.06 万 1136.01 万 1026.65 万 1048.61 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 9415.19 万 9.2% 8619.73 万 8542.46 万 8244.01 万 5491.16 万 5380.67 万 4447.16 万 4641.28 万 4766.77 万 4774.3 万 4627.29 万 4495.05 万 5096.15 万 3606.11 万 2245.52 万 2243.67 万 2418.67 万 2211.83 万 2296.14 万 1974.34 万 1823.61 万 1737.83 万 1649.87 万 1465.9 万 1252.68 万 1274.77 万 1330.15 万 1457.7 万 1681.56 万 1444.15 万 1145.73 万
递延所得税资产 5213.47 万 -2.1% 5325.59 万 5304.8 万 5499.31 万 6331.79 万 6916.74 万 7178.45 万 6927.66 万 8532.14 万 8201.27 万 8159.67 万 8528.18 万 6150.93 万 6389.7 万 4693.19 万 5559.19 万 4607.92 万 4454.02 万 4572.65 万 4199.06 万 4409.13 万 3999.07 万 3906.24 万 3387.41 万 2628.46 万 1924.25 万 1866.73 万 2057.43 万 1360.69 万 1300.59 万 1046.88 万
其他非流动资产 1.01 亿 107.4% 4887.23 万 1542.92 万 1728.95 万 9013.18 万 7669.38 万 8278.19 万 5454.55 万 1.33 亿 6710.58 万 3516.92 万 3002.81 万 3952.61 万 1.13 亿 1.69 亿 1.49 亿 3.51 亿 3.76 亿 1.66 亿 3814.49 万 2782.09 万 6146.18 万 9124.67 万 2632.73 万 5971.08 万 9011.58 万 5688.05 万 2459.03 万 1383.88 万 863.69 万 1823.75 万
负债合计 38.45 亿 -2.6% 39.49 亿 39.38 亿 36.66 亿 37.4 亿 35.56 亿 31.15 亿 32.48 亿 36.8 亿 40.59 亿 40.05 亿 39.15 亿 41.87 亿 40.66 亿 37.21 亿 38.91 亿 29.92 亿 25.98 亿 19.89 亿 16.97 亿 16.45 亿 14.07 亿 14.06 亿 11.25 亿 8.85 亿 7.93 亿 9.17 亿 9.47 亿 10.26 亿 9.53 亿 8.24 亿
流动负债合计 28.94 亿 4.2% 27.76 亿 26.5 亿 29.14 亿 29.52 亿 27.73 亿 22.74 亿 24.8 亿 27.36 亿 31.35 亿 32.28 亿 31.4 亿 33.73 亿 32.45 亿 28.62 亿 30.3 亿 23.71 亿 21.89 亿 18.5 亿 16.51 亿 16.06 亿 13.68 亿 13.66 亿 10.85 亿 8.47 亿 7.58 亿 8.81 亿 9.12 亿 9.98 亿 9.24 亿 8.05 亿
短期借款 4.96 亿 8.4% 4.58 亿 3.83 亿 7.36 亿 10.25 亿 8.31 亿 5.81 亿 6.34 亿 9.81 亿 12.01 亿 16.29 亿 10.98 亿 8.21 亿 7.44 亿 3.7 亿 4.14 亿 3.0 亿 2.5 亿 1.12 亿 1.3 亿 2.31 亿 2.77 亿 2.59 亿 7964.76 万 - - 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 9500.0 万 5000.0 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 237.8 万 1091.2 万 - 108.92 万 581.0 万 757.82 万 800.0 - 59.21 万 - 24.99 万 - - - 17.36 万 - 26.58 万 204.84 万 22.36 万 - - - -
应付票据 8.07 亿 7.2% 7.53 亿 8.27 亿 7.14 亿 5.77 亿 4.13 亿 4.06 亿 4.4 亿 4.7 亿 4.43 亿 3.72 亿 4.93 亿 8.89 亿 7.02 亿 7.75 亿 5.99 亿 5.57 亿 4.15 亿 3.01 亿 2.42 亿 2.59 亿 2.43 亿 2.27 亿 2.08 亿 1.8 亿 1.53 亿 - 2.03 亿 - 1.53 亿 1.33 亿
应付账款 13.29 亿 1.4% 13.11 亿 12.26 亿 12.45 亿 11.52 亿 12.92 亿 10.4 亿 11.19 亿 11.4 亿 11.71 亿 11.27 亿 13.96 亿 14.51 亿 15.62 亿 15.28 亿 17.88 亿 13.56 亿 12.73 亿 11.82 亿 10.53 亿 8.67 亿 6.15 亿 6.54 亿 6.17 亿 4.55 亿 4.19 亿 - 4.88 亿 - 6.08 亿 5.69 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - 451.4 万 416.25 万 318.33 万 213.7 万 134.63 万 465.45 万 148.52 万 143.71 万
应付职工薪酬 7747.74 万 12.8% 6869.44 万 5753.61 万 7201.28 万 6470.14 万 5836.08 万 4942.81 万 6222.8 万 5284.95 万 4945.64 万 4335.27 万 7222.31 万 4823.0 万 4530.42 万 3956.67 万 5010.96 万 6351.72 万 1.52 亿 1.42 亿 1.27 亿 1.25 亿 1.23 亿 1.14 亿 8025.42 万 6614.05 万 6459.51 万 5617.25 万 6495.88 万 3732.83 万 3169.55 万 2523.73 万
应交税费 2422.88 万 13.2% 2140.48 万 996.99 万 541.7 万 1123.23 万 1143.62 万 1026.88 万 2290.64 万 3544.33 万 1037.94 万 1627.15 万 814.78 万 1655.85 万 4368.06 万 2076.86 万 1251.27 万 1672.44 万 2232.92 万 2835.48 万 1858.22 万 2527.73 万 1828.49 万 899.55 万 756.01 万 3106.83 万 832.79 万 1016.92 万 1548.74 万 2096.14 万 1591.39 万 1123.9 万
其他应付款合计 5704.98 万 4.2% 5475.13 万 5283.55 万 4726.4 万 3307.76 万 7850.7 万 1.27 亿 1.42 亿 3770.46 万 2.32 亿 2367.99 万 4921.24 万 1.14 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.43 亿 5755.95 万 6379.8 万 7086.75 万 7452.82 万 9550.8 万 8715.7 万 9987.77 万 8911.52 万 1.11 亿 1.08 亿 1.07 亿 8885.56 万 8856.88 万 1571.58 万 1488.8 万
一年内到期的非流动负债 8506.52 万 -0.1% 8516.27 万 7624.85 万 7598.09 万 6866.67 万 6883.39 万 4382.53 万 4436.41 万 131.33 万 218.32 万 257.03 万 322.5 万 418.96 万 709.0 万 995.99 万 1288.71 万 597.98 万 699.48 万 926.59 万 - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 186.41 万 -29.5% 264.36 万 197.86 万 198.26 万 229.58 万 228.91 万 180.68 万 169.08 万 163.34 万 172.2 万 160.52 万 221.64 万 270.07 万 256.46 万 68.13 万 117.67 万 142.95 万 67.61 万 40.76 万 69.22 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 9.51 亿 -18.9% 11.73 亿 12.88 亿 7.52 亿 7.88 亿 7.83 亿 8.41 亿 7.68 亿 9.44 亿 9.24 亿 7.77 亿 7.75 亿 8.14 亿 8.2 亿 8.59 亿 8.61 亿 6.21 亿 4.09 亿 1.39 亿 4663.51 万 3835.54 万 3856.58 万 3930.25 万 4014.49 万 3755.23 万 3526.95 万 3542.56 万 3516.42 万 2812.11 万 2826.87 万 1965.44 万
长期借款 7.76 亿 -22.0% 9.95 亿 11.08 亿 5.68 亿 6.09 亿 6.09 亿 6.62 亿 5.9 亿 7.9 亿 7.9 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.41 亿 6.41 亿 6.8 亿 6.8 亿 4.66 亿 2.55 亿 1807.86 万 - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1174.0 万 0.0% 1174.0 万 1174.0 万 1174.0 万 1174.0 万 1174.0 万 1174.0 万 1174.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1364.33 万 -4.0% 1421.39 万 1478.51 万 1535.75 万 1657.69 万 1812.99 万 1921.53 万 1925.45 万 1953.31 万 2018.47 万 2088.84 万 2044.74 万 73.28 万 77.35 万 102.72 万 148.92 万 63.67 万 117.23 万 72.46 万 253.38 万 265.84 万 75.0 万 78.19 万 89.61 万 82.63 万 93.93 万 96.78 万 83.87 万 - - -
长期递延收益 1.49 亿 -0.9% 1.5 亿 1.5 亿 1.53 亿 1.47 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.35 亿 1.14 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.2 亿 7139.3 万 7089.46 万 4302.94 万 4410.13 万 3569.7 万 3781.57 万 3852.06 万 3924.88 万 3672.6 万 3433.02 万 3445.78 万 3432.55 万 2812.11 万 2826.87 万 1965.44 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 45.52 亿 0.7% 45.19 亿 44.9 亿 43.78 亿 43.17 亿 42.13 亿 42.23 亿 41.08 亿 42.24 亿 40.65 亿 39.18 亿 37.87 亿 36.64 亿 35.66 亿 36.73 亿 35.23 亿 33.9 亿 32.62 亿 33.08 亿 27.53 亿 26.08 亿 24.97 亿 24.64 亿 24.34 亿 23.48 亿 22.32 亿 22.34 亿 21.74 亿 21.06 亿 20.21 亿 20.08 亿
实收资本（或股本） 3.17 亿 0.0% 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.22 亿 3.22 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.44 亿 1.44 亿
资本公积 20.29 亿 0.0% 20.29 亿 20.24 亿 20.24 亿 20.24 亿 20.24 亿 20.24 亿 20.24 亿 20.12 亿 20.12 亿 20.12 亿 20.12 亿 18.59 亿 19.01 亿 20.26 亿 20.26 亿 19.47 亿 19.47 亿 19.46 亿 15.1 亿 15.08 亿 15.04 亿 15.01 亿 14.96 亿 14.92 亿 14.83 亿 14.71 亿 14.43 亿 14.29 亿 13.6 亿 13.6 亿
减：库存股 9005.03 万 155.7% 3521.12 万 0.0 0.0 - - - - - - - - 7840.78 万 8488.82 万 8488.82 万 8488.82 万 2365.81 万 2515.01 万 3401.67 万 3401.67 万 5324.49 万 5324.49 万 6338.4 万 6338.4 万 8386.67 万 8386.67 万 8563.41 万 6897.58 万 6897.58 万 - -
其他综合收益 4946.52 万 5.3% 4698.58 万 2077.05 万 2147.1 万 3494.03 万 -1304.56 万 751.72 万 392.44 万 -375.86 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.73 亿 0.0% 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.71 亿 1.63 亿 1.55 亿 1.44 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.13 亿 1.13 亿 9511.52 万 9511.52 万 9403.15 万 9403.15 万 9403.15 万 8853.15 万 8462.14 万 7780.71 万 7269.25 万 7141.81 万 6863.61 万 6253.21 万 5963.08 万 5723.18 万 5526.36 万 5159.91 万 4919.62 万
未分配利润 19.34 亿 4.7% 18.47 亿 19.54 亿 18.42 亿 17.67 亿 17.11 亿 17.02 亿 15.98 亿 17.43 亿 15.93 亿 14.64 亿 13.32 亿 14.5 亿 13.15 亿 14.75 亿 13.26 亿 12.13 亿 10.88 亿 11.44 亿 10.41 亿 9.21 亿 8.21 亿 8.06 亿 7.82 亿 7.24 亿 6.22 亿 6.41 亿 5.96 亿 5.44 亿 4.66 亿 4.54 亿
归属母公司股东权益合计 44.13 亿 0.8% 43.79 亿 44.9 亿 43.78 亿 43.17 亿 42.13 亿 42.23 亿 41.08 亿 42.24 亿 40.65 亿 39.18 亿 37.87 亿 36.64 亿 35.66 亿 36.73 亿 35.23 亿 33.9 亿 32.62 亿 33.08 亿 27.53 亿 26.08 亿 24.97 亿 24.64 亿 24.34 亿 23.48 亿 22.32 亿 22.34 亿 21.74 亿 21.06 亿 20.21 亿 20.08 亿
少数股东权益 1.39 亿 -0.9% 1.4 亿 0.0 0.0 - - - - -1.15 万 -5122.66 -3614.18 -2490.84 -2390.35 -2079.57 -877.92 -451.69 - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.76 亿 -30.9% 8.5 亿 9.23 亿 10.38 亿 8.05 亿 3.38 亿 5.09 亿 3.05 亿
经营活动现金流入小计 48.82 亿 8.8% 44.87 亿 46.37 亿 40.09 亿 40.78 亿 26.71 亿 22.15 亿 20.77 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 45.32 亿 7.6% 42.08 亿 39.81 亿 33.92 亿 37.49 亿 24.37 亿 20.79 亿 19.37 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2.61 亿 45.8% 1.9 亿 2.4 亿 4.99 亿 1.9 亿 9432.16 万 1.15 亿 1.11 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8940.3 万 -8.5% 8960.84 万 4.15 亿 1.18 亿 1.39 亿 1.4 亿 2189.07 万 2919.39 万
经营活动现金流出小计 44.06 亿 16.0% 36.37 亿 37.14 亿 29.7 亿 32.74 亿 23.33 亿 17.06 亿 17.72 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 32.7 亿 20.7% 25.77 亿 25.03 亿 17.98 亿 22.44 亿 15.35 亿 10.51 亿 12.36 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.84 亿 23.8% 6.7 亿 6.19 亿 6.05 亿 6.82 亿 4.56 亿 4.06 亿 3.3 亿
支付的各项税款 1.26 亿 -43.2% 1.68 亿 1.79 亿 1.5 亿 7494.71 万 7797.73 万 9691.95 万 6438.25 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.26 亿 -3.7% 2.21 亿 4.12 亿 4.18 亿 2.73 亿 2.63 亿 1.52 亿 1.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.0 亿 116.8% -3.0 亿 -9.93 亿 -8.91 亿 -15.55 亿 -3.83 亿 -3.99 亿 -11.24 亿
投资活动现金流入小计 24.69 亿 575.8% 7.65 亿 2.26 亿 21.29 亿 28.56 亿 33.12 亿 39.44 亿 26.87 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 232.72 万 -18.9% 282.87 万 96.81 万 1419.48 万 293.31 万 344.18 万 1880.28 万 1580.54 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 24.66 亿 580.5% 7.62 亿 2.25 亿 21.14 亿 28.53 亿 33.09 亿 39.25 亿 26.71 亿
投资活动现金流出小计 22.68 亿 45.7% 10.65 亿 12.19 亿 30.2 亿 44.11 亿 36.95 亿 43.42 亿 38.11 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.24 亿 -39.1% 6.8 亿 6.18 亿 11.5 亿 15.04 亿 9.2 亿 4.15 亿 3.42 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 18.44 亿 288.9% 3.85 亿 6.01 亿 18.7 亿 29.08 亿 27.76 亿 39.27 亿 34.69 亿
筹资活动现金流入小计 13.55 亿 0.2% 11.29 亿 13.64 亿 21.01 亿 17.39 亿 3.06 亿 9952.18 万 1.53 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.1 亿 -141.5% -1.05 亿 -1.54 亿 -6693.61 万 11.81 亿 7083.41 万 -2352.78 万 -8703.19 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 5.3 亿 - 1772.19 万 6897.58 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 12.1 亿 1.3% 11.29 亿 9.8 亿 21.01 亿 12.1 亿 2.9 亿 7964.76 万 5000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 625.23 万 -96.1% 0.0 3.84 亿 - - 1609.21 万 215.22 万 3448.03 万
筹资活动现金流出小计 18.64 亿 19.2% 12.33 亿 15.17 亿 21.68 亿 5.59 亿 2.35 亿 1.23 亿 2.4 亿
偿还债务所支付的现金 15.42 亿 29.9% 9.7 亿 13.54 亿 14.66 亿 2.36 亿 1.57 亿 5000.0 万 1.83 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.23 亿 -37.6% 2.4 亿 1.59 亿 3.09 亿 2.12 亿 7775.93 万 6543.36 万 4780.2 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5940.49 万 307.2% 2351.06 万 379.0 万 3.93 亿 1.11 亿 3.05 万 761.6 万 968.6 万
汇率变动对现金的影响 2930.71 万 1127.4% 2322.08 万 868.2 万 1922.82 万 -500.94 万 -821.0 万 -14.14 万 430.04 万
现金及现金等价物净增加额 1.96 亿 127.6% 4.69 亿 -2.15 亿 9946.01 万 4.25 亿 1764.4 万 8719.49 万 -9.01 亿
期初现金及现金等价物余额 43.82 亿 18.0% 5.78 亿 7.93 亿 6.93 亿 2.68 亿 2.5 亿 1.63 亿 10.65 亿
期末现金及现金等价物余额 45.79 亿 52.4% 10.46 亿 5.78 亿 7.93 亿 6.93 亿 2.68 亿 2.5 亿 1.63 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -479.38 万 -105.2% 9304.88 万 9713.8 万 2.91 亿 2.34 亿 2.5 亿 7480.21 万 1.3 亿 4.89 亿 2.49 亿 5430.37 万 3438.7 万 4.16 亿 5.34 亿 5442.75 万 4.09 亿 7419.14 万 2.82 亿 3903.12 万 1.49 亿 6171.54 万 4585.55 万 8171.54 万 1.1 亿 1.3 亿 7495.9 万 1.94 亿 8047.58 万 1.0 亿 6164.08 万 6263.09 万
经营活动现金流入小计 12.91 亿 -1.1% 13.06 亿 11.62 亿 11.23 亿 12.06 亿 11.4 亿 10.19 亿 11.24 亿 11.84 亿 13.3 亿 9.99 亿 -2.79 亿 16.22 亿 15.99 亿 10.66 亿 11.93 亿 10.9 亿 10.5 亿 7.45 亿 5.71 亿 7.62 亿 7.68 亿 5.71 亿 4.83 亿 5.54 亿 5.87 亿 5.92 亿 5.78 亿 5.9 亿 4.43 亿 4.65 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.22 亿 -0.5% 12.28 亿 10.55 亿 10.26 亿 11.04 亿 11.01 亿 9.77 亿 10.3 亿 10.45 亿 9.75 亿 9.3 亿 -2.28 亿 13.5 亿 13.05 亿 9.65 亿 11.05 亿 10.13 亿 9.51 亿 6.81 亿 5.81 亿 6.92 亿 6.42 亿 5.23 亿 4.53 亿 5.21 亿 5.56 亿 5.49 亿 5.3 亿 5.54 亿 4.2 亿 4.34 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 5542.46 万 -5.2% 5848.84 万 8455.6 万 6260.68 万 7829.86 万 2394.56 万 2508.12 万 5174.4 万 8720.19 万 5761.45 万 4377.64 万 6381.87 万 9871.34 万 2.78 亿 5804.15 万 4095.07 万 5707.96 万 4141.97 万 5068.73 万 2648.63 万 2307.23 万 1198.85 万 3277.44 万 2090.5 万 2487.85 万 2905.41 万 3986.81 万 2803.37 万 3525.48 万 2270.91 万 2470.39 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1326.57 万 -31.7% 1942.33 万 2308.14 万 3363.27 万 2364.36 万 1522.83 万 1710.38 万 4173.97 万 5113.19 万 2.97 亿 2542.54 万 -1.15 亿 1.74 亿 1577.21 万 4318.92 万 4770.79 万 1967.35 万 5808.08 万 1360.64 万 -3675.66 万 4642.93 万 1.15 亿 1534.73 万 918.47 万 818.01 万 157.69 万 294.91 万 2070.19 万 135.23 万 43.26 万 670.71 万
经营活动现金流出小计 12.96 亿 6.8% 12.13 亿 10.65 亿 8.32 亿 9.72 亿 8.89 亿 9.44 亿 9.94 亿 6.95 亿 10.8 亿 9.45 亿 -3.13 亿 12.07 亿 10.65 亿 10.12 亿 7.84 亿 10.15 亿 7.68 亿 7.06 亿 4.22 亿 7.0 亿 7.22 亿 4.89 亿 3.73 亿 4.24 亿 5.12 亿 3.98 亿 4.98 亿 4.9 亿 3.82 亿 4.03 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.87 亿 6.4% 9.27 亿 7.74 亿 5.82 亿 7.04 亿 6.18 亿 6.73 亿 7.14 亿 2.6 亿 8.65 亿 6.64 亿 -5.46 亿 7.24 亿 8.39 亿 7.81 亿 4.94 亿 6.75 亿 5.75 亿 5.0 亿 2.63 亿 5.03 亿 4.53 亿 3.17 亿 1.54 亿 2.77 亿 3.7 亿 2.51 亿 3.4 亿 3.56 亿 2.59 亿 2.81 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.07 亿 6.4% 1.95 亿 2.01 亿 1.81 亿 1.68 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.45 亿 1.53 亿 1.46 亿 1.75 亿 1.72 亿 1.42 亿 1.5 亿 1.41 亿 1.76 亿 2.35 亿 1.27 亿 1.44 亿 1.34 亿 1.13 亿 1.1 亿 9926.56 万 1.33 亿 9188.84 万 8574.72 万 9489.97 万 9008.8 万 8631.41 万 8095.57 万 7234.08 万
支付的各项税款 3398.85 万 28.6% 2643.61 万 4304.68 万 2245.54 万 3940.21 万 4778.84 万 5880.41 万 7582.11 万 3850.71 万 5286.63 万 1216.48 万 -3484.08 万 1.26 亿 2353.97 万 3478.25 万 880.73 万 2158.1 万 2520.53 万 1935.36 万 3010.2 万 2182.78 万 1238.38 万 1366.37 万 3914.28 万 2188.64 万 1811.13 万 1777.9 万 2468.45 万 1563.27 万 1271.97 万 1134.56 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6794.23 万 4.9% 6475.85 万 4698.36 万 4597.19 万 6015.17 万 6292.94 万 5233.67 万 5879.88 万 2.43 亿 1620.18 万 9411.82 万 9655.62 万 2.14 亿 5235.99 万 5435.29 万 1.05 亿 8327.88 万 4115.35 万 4347.88 万 -526.37 万 6204.79 万 1.47 亿 5948.62 万 4663.17 万 3319.17 万 3803.09 万 3379.8 万 4321.63 万 3177.25 万 2947.25 万 3803.23 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.26 亿 -151.3% 2.45 亿 -1.99 亿 2.8 亿 -5.51 亿 8456.92 万 -1.13 亿 -6.11 亿 -2.5 亿 2621.31 万 -1.58 亿 -4.82 亿 -2.3 亿 -2.9 亿 1.11 亿 -3.81 亿 -3.35 亿 -5.48 亿 -2.92 亿 -8540.71 万 -2726.49 万 -7380.46 万 -1.97 亿 -8642.59 万 -1.67 亿 -2656.13 万 -1.19 亿 -1.17 亿 -1.6 亿 201.5 万 -8.49 亿
投资活动现金流入小计 14.86 亿 310.4% 3.62 亿 2.21 亿 4.0 亿 8.0 万 3.34 亿 3109.61 万 48.88 万 3074.03 万 1.32 亿 6250.75 万 3.28 亿 2.63 亿 6.81 亿 8.57 亿 9.65 亿 5.15 亿 6.88 亿 6.88 亿 7.65 亿 6.72 亿 10.26 亿 8.49 亿 12.83 亿 10.02 亿 8.94 亿 7.63 亿 9.2 亿 3.86 亿 9.91 亿 3.9 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -8.02 万 -104.5% 177.6 万 8.0 万 55.14 万 8.0 万 165.35 万 54.38 万 59.13 万 18.68 万 0.0 19.0 万 1338.81 万 24.87 万 0.0 55.8 万 59.58 万 78.72 万 149.84 万 5.17 万 83.69 万 161.61 万 95.88 万 3.0 万 1390.58 万 483.02 万 - - 1222.86 万 42.8 万 219.88 万 95.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 14.86 亿 312.5% 3.6 亿 2.2 亿 4.0 亿 0.0 3.32 亿 3055.23 万 -10.25 万 3055.35 万 1.32 亿 6231.75 万 3.14 亿 2.63 亿 6.81 亿 8.56 亿 9.64 亿 5.15 亿 6.86 亿 6.88 亿 7.64 亿 6.71 亿 10.25 亿 8.49 亿 12.7 亿 9.98 亿 8.94 亿 7.63 亿 9.08 亿 3.85 亿 9.89 亿 3.89 亿
投资活动现金流出小计 16.11 亿 1274.6% 1.17 亿 4.19 亿 1.2 亿 5.51 亿 2.49 亿 1.44 亿 6.12 亿 2.81 亿 1.06 亿 2.2 亿 8.1 亿 4.93 亿 9.71 亿 7.46 亿 13.46 亿 8.5 亿 12.35 亿 9.8 亿 8.5 亿 7.0 亿 11.0 亿 10.46 亿 13.7 亿 11.69 亿 9.21 亿 8.82 亿 10.37 亿 5.46 亿 9.89 亿 12.38 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.31 亿 16.8% 1.12 亿 6058.12 万 1.2 亿 1.66 亿 2.49 亿 1.44 亿 1.37 亿 2.42 亿 8259.06 万 1.56 亿 5.18 亿 2.0 亿 2.92 亿 1.41 亿 3.51 亿 3.53 亿 4.55 亿 3.45 亿 3.87 亿 1.85 亿 1.66 亿 1.82 亿 8726.48 万 1.57 亿 6281.05 万 1.08 亿 1.28 亿 6647.86 万 6959.86 万 7848.57 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 14.8 亿 29506.8% 500.01 万 3.59 亿 -7.33 万 - - - 4.74 亿 3887.7 万 2351.6 万 6435.57 万 2.92 亿 2.93 亿 6.79 亿 6.05 亿 9.95 亿 4.97 亿 7.81 亿 6.35 亿 4.63 亿 5.15 亿 9.34 亿 8.64 亿 12.83 亿 10.12 亿 8.58 亿 7.74 亿 9.1 亿 4.8 亿 9.2 亿 11.6 亿
筹资活动现金流入小计 1.22 亿 -73.3% 4.55 亿 7.43 亿 3408.3 万 2.15 亿 4.0 亿 4.8 亿 2.58 亿 2.35 亿 2.86 亿 5.85 亿 8.22 亿 1.96 亿 9.52 亿 1.3 亿 4.15 亿 2.63 亿 4.87 亿 5.74 亿 5892.08 万 3206.99 万 3258.45 万 1.82 亿 5126.21 万 3053.78 万 -1307.63 万 3079.82 万 1573.61 万 6131.0 万 6287.02 万 1353.98 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.16 亿 -11.6% -1.93 亿 2.45 亿 -3.46 亿 1.2 亿 5849.18 万 6305.22 万 -4.53 亿 -3.15 亿 3826.98 万 5.75 亿 4.1 亿 -3.04 亿 -1.94 亿 2050.27 万 3.18 亿 2.44 亿 1.7 亿 4.49 亿 -4057.38 万 -828.67 万 -6238.86 万 1.82 亿 7775.1 万 1332.61 万 -1.45 亿 3025.45 万 1412.27 万 2020.91 万 814.61 万 -1.3 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 8439.13 万 0.0 0.0 4.45 亿 - - - - 0.0 0.0 0.0 1772.19 万 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.2 亿 -62.2% 3.18 亿 7.37 亿 3496.94 万 2.14 亿 4.0 亿 4.8 亿 1.0 亿 4969.5 万 3.0 亿 5.3 亿 8.22 亿 1.96 亿 9.62 亿 1.21 亿 3.3 亿 2.63 亿 4.87 亿 1.29 亿 7489.86 万 0.0 3534.5 万 1.8 亿 - - - - 0.0 0.0 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 625.23 万 0.0 - - 38.22 万 1.58 亿 1.86 亿 -1411.86 万 5451.58 万 - - - 936.88 万 - - - - -1597.78 万 - - 276.05 万 -2838.56 万 - - 1307.63 万 1573.61 万 -766.58 万 1287.02 万 1353.98 万
筹资活动现金流出小计 3.37 亿 -48.0% 6.49 亿 4.98 亿 3.8 亿 9457.61 万 3.41 亿 4.17 亿 7.11 亿 5.5 亿 2.48 亿 913.17 万 4.12 亿 5.0 亿 11.46 亿 1.1 亿 9702.92 万 1906.63 万 3.17 亿 1.25 亿 9949.46 万 4035.66 万 9497.31 万 29.24 万 -2648.89 万 1721.16 万 1.32 亿 54.37 万 161.34 万 4110.09 万 5472.41 万 1.43 亿
偿还债务所支付的现金 2.79 亿 -31.8% 4.1 亿 4.9 亿 3.63 亿 2000.0 万 1.79 亿 4.08 亿 5.8 亿 5.38 亿 - - 2.84 亿 2.5 亿 8.31 亿 1.01 亿 597.61 万 107.03 万 1.11 亿 1.18 亿 1.18 亿 1698.75 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 4500.0 万 500.0 万 1.33 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 642.05 万 -96.8% 1.99 亿 797.96 万 963.71 万 5998.83 万 1.61 亿 933.01 万 1.26 亿 1171.78 万 1211.15 万 913.17 万 907.2 万 881.51 万 2.83 亿 886.61 万 329.86 万 374.98 万 2.01 亿 367.31 万 538.95 万 47.06 万 7160.68 万 29.24 万 0.0 0.0 6488.99 万 54.37 万 54.98 万 84.54 万 4517.54 万 123.14 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5162.15 万 - 0.0 0.0 778.34 万 1458.78 万 - - - - - - 1.19 亿 2.41 亿 - - 8775.45 万 1424.62 万 539.46 万 388.52 万 -2425.24 万 2289.85 万 - - -2648.89 万 1721.16 万 - - 106.36 万 -474.45 万 454.87 万 881.82 万
汇率变动对现金的影响 -132.84 万 -144.2% 300.78 万 452.45 万 2310.31 万 -1560.0 万 297.21 万 1274.56 万 227.01 万 425.78 万 1122.97 万 -907.57 万 -523.48 万 1262.42 万 1403.38 万 -219.49 万 -351.54 万 71.23 万 -349.36 万 128.72 万 -543.59 万 -431.14 万 -88.55 万 242.28 万 -339.09 万 225.19 万 222.7 万 -122.94 万 60.73 万 321.25 万 386.81 万 -338.75 万
现金及现金等价物净增加额 -3.47 亿 -335.2% 1.48 亿 1.48 亿 2.48 亿 -2.13 亿 3.97 亿 3731.23 万 -9.31 亿 -7132.8 万 3.25 亿 4.63 亿 -4266.23 万 -1.06 亿 6441.94 万 1.84 亿 3.42 亿 -1586.05 万 -9922.71 万 1.98 亿 1751.46 万 2185.24 万 -9122.32 万 6950.02 万 9779.57 万 -2081.14 万 -9423.47 万 1.04 亿 -2177.81 万 -3646.28 万 7567.0 万 -9.19 亿
期初现金及现金等价物余额 13.42 亿 12.4% 11.95 亿 10.46 亿 7.99 亿 10.12 亿 6.15 亿 5.78 亿 15.09 亿 15.8 亿 12.55 亿 7.93 亿 8.35 亿 9.41 亿 8.77 亿 6.93 亿 3.51 亿 3.67 亿 4.66 亿 2.68 亿 2.51 亿 2.29 亿 3.2 亿 2.5 亿 1.53 亿 1.73 亿 2.68 亿 1.63 亿 1.85 亿 2.21 亿 1.46 亿 10.65 亿
期末现金及现金等价物余额 9.95 亿 -25.9% 13.42 亿 11.95 亿 10.46 亿 7.99 亿 10.12 亿 6.15 亿 5.78 亿 15.09 亿 15.8 亿 12.55 亿 7.93 亿 8.35 亿 9.41 亿 8.77 亿 6.93 亿 3.51 亿 3.67 亿 4.66 亿 2.68 亿 2.51 亿 2.29 亿 3.2 亿 2.5 亿 1.53 亿 1.73 亿 2.68 亿 1.63 亿 1.85 亿 2.21 亿 1.46 亿