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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 7.09 亿 27.6% 6.58 亿 6.53 亿 4.36 亿 6.94 亿 9.54 亿 9.05 亿 6.91 亿
营业收入 7.09 亿 27.6% 6.58 亿 6.53 亿 4.36 亿 6.94 亿 9.54 亿 9.05 亿 6.91 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 6.48 亿 9.1% 6.05 亿 6.22 亿 6.04 亿 6.8 亿 7.16 亿 5.86 亿 5.25 亿
营业成本 1.83 亿 29.5% 1.65 亿 1.47 亿 1.48 亿 2.15 亿 2.27 亿 1.6 亿 1.47 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.97 亿 3.8% 1.9 亿 2.0 亿 1.81 亿 1.91 亿 1.84 亿 1.71 亿 1.63 亿
管理费用 6909.09 万 -0.9% 6863.69 万 7025.45 万 6950.72 万 5853.53 万 7664.27 万 6373.95 万 5569.78 万
财务费用 -4087.24 万 -43.0% -4496.86 万 -2497.71 万 -4872.88 万 -221.15 万 -1736.38 万 -3271.91 万 -2605.02 万
财务费用 - 利息费用 23.07 万 -55.2% 44.82 万 35.94 万 29.63 万 21.75 万 - - -
财务费用 - 利息收入 3136.95 万 -25.1% 3771.83 万 1802.24 万 1387.45 万 1012.01 万 3662.15 万 3224.64 万 2284.39 万
研发费用 2.3 亿 8.9% 2.18 亿 2.18 亿 2.47 亿 2.08 亿 2.37 亿 2.17 亿 1.67 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 942.67 万 -9.2% 881.36 万 1246.32 万 773.76 万 892.93 万 903.81 万 720.13 万 1816.05 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2797.81 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3262.41 万 4.9% 1915.19 万 6831.69 万 2802.74 万 3770.89 万 5159.5 万 3605.05 万 8256.21 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1104.29 万 5.0% 1086.52 万 768.13 万 1115.46 万 1870.14 万 106.04 万 96.73 万 -14.33 万
其中:联营公司投资收益 -12.52 万 -106.1% -13.17 万 166.27 万 161.73 万 40.39 万 10.38 万 -9.01 万 -14.33 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 - -5.47 万 2.84 万 - 4.52 万 2.23 万
营业利润 9781.35 万 8123.6% 6130.81 万 1.14 亿 -1.68 亿 2353.93 万 2.61 亿 3.1 亿 2.21 亿
加：营业外收入 42.96 万 -61.8% 40.01 万 69.11 万 130.58 万 104.86 万 137.8 万 98.17 万 293.89 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 198.95 万 202.3% 178.58 万 24.61 万 138.51 万 13.26 万 14.06 万 32.44 万 34.29 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9625.36 万 12872.5% 5992.24 万 1.14 亿 -1.68 亿 2445.53 万 2.62 亿 3.1 亿 2.23 亿
减：所得税 0.0 - 0.0 - -4635.78 万 -3181.3 万 1440.28 万 1511.68 万 1856.06 万
净利润 9625.36 万 1508.6% 5992.24 万 1.14 亿 -1.22 亿 5626.83 万 2.48 亿 2.95 亿 2.05 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 9625.36 万 1508.6% 5992.24 万 1.14 亿 -1.22 亿 5626.83 万 2.48 亿 2.95 亿 2.05 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9625.36 万 1508.6% 5992.24 万 1.14 亿 -1.22 亿 5626.83 万 2.48 亿 2.95 亿 2.05 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 8702.62 万 1036.0% 5294.28 万 8715.57 万 -1.37 亿 -575.45 万 2.38 亿 2.9 亿 1.97 亿
基本每股收益 0.57 1525.0% 0.35 0.67 -0.71 0.33 1.43 1.73 1.92
稀释每股收益 0.57 1525.0% 0.35 0.67 -0.71 0.33 1.43 1.73 1.92
其他综合收益 47.79 万 - 11.41 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 47.79 万 - 11.41 万 - - - - - -
综合收益总额 9684.57 万 1517.3% 6003.65 万 1.14 亿 -1.22 亿 5626.83 万 2.48 亿 2.95 亿 2.05 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9684.57 万 1517.3% 6003.65 万 1.14 亿 -1.22 亿 5626.83 万 2.48 亿 2.95 亿 2.05 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.87 亿 31.3% 1.42 亿 8358.79 万 2.96 亿 1.95 亿 8254.55 万 8489.59 万 1.93 亿 1.5 亿 9484.72 万 2.15 亿 1.74 亿 1.13 亿 6025.21 万 8853.72 万 1.73 亿 1.77 亿 1.57 亿 1.86 亿 3.29 亿 2.85 亿 1.86 亿 1.54 亿 2.94 亿 2.76 亿 2.37 亿 9741.74 万 2.16 亿 2.1 亿 1.75 亿 9002.8 万
营业收入 1.87 亿 31.3% 1.42 亿 8358.79 万 2.96 亿 1.95 亿 8254.55 万 8489.59 万 1.93 亿 1.5 亿 9484.72 万 2.15 亿 1.74 亿 1.13 亿 6025.21 万 8853.72 万 1.73 亿 1.77 亿 1.57 亿 1.86 亿 3.29 亿 2.85 亿 1.86 亿 1.54 亿 2.94 亿 2.76 亿 2.37 亿 9741.74 万 2.16 亿 2.1 亿 1.75 亿 9002.8 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.49 亿 -10.5% 1.66 亿 1.42 亿 1.91 亿 1.47 亿 1.45 亿 1.22 亿 1.8 亿 1.65 亿 1.25 亿 1.52 亿 2.17 亿 1.27 亿 1.14 亿 1.46 亿 6103.75 万 2.18 亿 2.36 亿 1.65 亿 2.37 亿 2.07 亿 1.44 亿 1.28 亿 1.84 亿 1.34 亿 1.51 亿 1.17 亿 1.79 亿 1.31 亿 1.1 亿 1.05 亿
营业成本 3554.57 万 -12.6% 4068.54 万 2705.32 万 7972.08 万 3143.08 万 3411.92 万 1982.69 万 5590.04 万 3979.39 万 2333.27 万 2749.16 万 7941.43 万 2462.29 万 2308.04 万 2039.42 万 6164.96 万 5767.44 万 6754.7 万 2854.48 万 8559.84 万 6411.36 万 3786.93 万 3923.93 万 5380.24 万 3566.2 万 4339.45 万 2760.7 万 6046.38 万 3532.21 万 2716.29 万 2451.37 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4600.72 万 -3.1% 4747.54 万 4559.55 万 5797.25 万 4301.29 万 4655.51 万 4234.42 万 5788.39 万 4775.68 万 4836.62 万 4585.94 万 5225.3 万 4746.86 万 3686.71 万 4479.96 万 1303.26 万 6508.89 万 5999.77 万 5282.88 万 5339.19 万 4974.61 万 4443.47 万 3673.89 万 5249.67 万 4227.57 万 4186.68 万 3434.47 万 5080.44 万 4050.97 万 3543.07 万 3584.61 万
管理费用 1817.21 万 -1.9% 1852.53 万 1678.34 万 1561.0 万 1748.36 万 1847.77 万 1706.56 万 1669.36 万 1693.85 万 1803.36 万 1858.88 万 1753.88 万 1690.16 万 1756.35 万 1750.34 万 -336.7 万 2135.15 万 2108.23 万 1946.85 万 2265.75 万 2197.38 万 1637.64 万 1563.51 万 1612.53 万 1563.53 万 1835.16 万 1362.73 万 1839.62 万 1325.7 万 1352.55 万 1051.91 万
财务费用 -1390.6 万 -412.2% -271.51 万 -594.91 万 -1830.23 万 -232.44 万 -952.78 万 -1481.41 万 -191.55 万 168.73 万 -2637.71 万 162.81 万 413.9 万 -2789.91 万 -2469.47 万 -27.4 万 408.39 万 -388.55 万 449.61 万 -690.59 万 431.14 万 -184.51 万 -772.61 万 -1210.4 万 -606.55 万 -1184.74 万 -904.21 万 -576.42 万 -645.07 万 -935.71 万 -992.02 万 -32.22 万
财务费用 - 利息费用 3.69 万 3.9% 3.55 万 7.92 万 7.91 万 15.84 万 12.13 万 8.94 万 14.62 万 11.5 万 5.75 万 4.07 万 5.25 万 5.85 万 11.83 万 6.7 万 10.9 万 3.27 万 2.76 万 4.82 万 - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 1818.15 万 480.0% 313.48 万 600.85 万 404.47 万 1198.36 万 745.6 万 1423.4 万 820.24 万 134.2 万 382.56 万 465.24 万 519.22 万 355.16 万 312.83 万 200.23 万 207.9 万 260.39 万 64.83 万 478.89 万 760.79 万 1238.96 万 800.91 万 861.49 万 780.94 万 971.1 万 754.23 万 718.37 万 665.65 万 669.94 万 637.7 万 311.1 万
研发费用 6178.18 万 5.2% 5874.94 万 5656.71 万 5318.83 万 5536.03 万 5349.57 万 5570.48 万 4699.29 万 5686.16 万 5931.6 万 5494.69 万 6065.87 万 6348.63 万 6026.57 万 6264.6 万 -1650.43 万 7546.15 万 7995.87 万 6898.83 万 6785.66 万 7005.1 万 5131.79 万 4760.44 万 6385.63 万 5145.5 万 5580.68 万 4563.91 万 4972.43 万 4281.26 万 4323.27 万 3132.03 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 118.65 万 -66.2% 351.38 万 151.29 万 321.34 万 240.03 万 149.22 万 170.77 万 477.82 万 168.03 万 203.34 万 397.13 万 267.98 万 222.51 万 141.47 万 141.81 万 214.28 万 184.52 万 319.82 万 174.3 万 327.49 万 291.38 万 186.44 万 98.5 万 404.37 万 129.28 万 79.73 万 106.75 万 598.63 万 834.59 万 163.65 万 219.19 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 551.95 万 767.63 万 1274.78 万 640.33 万 115.06 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1804.63 万 1907.5% 89.9 万 1164.17 万 203.71 万 93.41 万 1472.44 万 145.64 万 1397.71 万 215.3 万 2855.88 万 2362.78 万 1459.37 万 737.23 万 233.13 万 373.0 万 964.83 万 718.4 万 1239.36 万 848.31 万 1709.75 万 836.67 万 927.84 万 1685.24 万 818.99 万 301.93 万 537.11 万 1947.01 万 1624.36 万 3988.31 万 737.98 万 1905.56 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 231.15 万 254.6% 65.18 万 262.77 万 545.19 万 253.08 万 213.05 万 75.21 万 510.12 万 140.15 万 - - 316.22 万 280.73 万 298.01 万 220.51 万 401.02 万 374.74 万 799.94 万 294.45 万 113.59 万 4.42 万 - - 17.92 万 105.74 万 - - 0.0 0.0 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 -12.52 万 0.0 - - 204.98 万 0.0 - - 130.43 万 0.0 - - 64.05 万 0.0 - - 17.93 万 4.42 万 - - 17.92 万 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -1.43 万 0.0 0.0 - - -1514.4 3.62 万 -1.0 万 3750.81 - - - - 0.0 6.81 万 0.0 -2.28 万 0.0 0.0 - -
营业利润 5641.79 万 308.3% -2709.09 万 -3983.45 万 1.08 亿 4709.45 万 -5611.68 万 -3799.07 万 4579.39 万 -839.22 万 1284.27 万 6355.44 万 -3308.56 万 -221.97 万 -6457.15 万 -6846.38 万 1.18 亿 -4412.56 万 -6590.52 万 1567.43 万 1.05 亿 8121.61 万 4029.94 万 3430.25 万 9918.88 万 1.38 亿 7799.64 万 -517.62 万 4579.66 万 1.06 亿 6470.31 万 386.41 万
加：营业外收入 25.42 万 50.8% 16.86 万 29.82 万 -29.14 万 59.74 万 8.01 万 1.4 万 43.2 万 14.54 万 9.1 万 2.26 万 16.87 万 31.41 万 66.08 万 16.22 万 21.57 万 9.4 万 67.78 万 6.12 万 41.88 万 41.1 万 -13.65 万 68.48 万 43.23 万 24.12 万 11.4 万 19.42 万 19.79 万 49.26 万 221.24 万 3.59 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 15.71 万 -75.6% 64.36 万 4.36 万 114.53 万 23.43 万 22.79 万 17.83 万 1.75 万 1543.95 22.7 万 0.01 106.66 万 9617.35 -5308.16 31.42 万 10.51 万 761.31 2.66 万 49.05 0.17 3.88 万 882.58 10.09 万 28.5 万 2.02 万 0.0 1.92 万 17.93 万 15.62 万 7247.15 175.76
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5651.5 万 305.0% -2756.59 万 -3957.98 万 1.07 亿 4745.75 万 -5626.46 万 -3815.49 万 4620.84 万 -824.83 万 1270.66 万 6357.7 万 -3398.34 万 -191.52 万 -6390.54 万 -6861.59 万 1.18 亿 -4403.24 万 -6525.41 万 1573.54 万 1.06 亿 8158.83 万 4016.2 万 3488.64 万 9933.62 万 1.38 亿 7811.05 万 -500.12 万 4581.52 万 1.07 亿 6690.82 万 389.99 万
减：所得税 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - -853.57 万 -207.7 万 453.31 万 -1277.69 万 -659.11 万 -1308.68 万 -1390.3 万 -795.22 万 -1867.24 万 -852.77 万 333.93 万 143.86 万 596.74 万 422.64 万 277.05 万 -1956.42 万 2791.3 万 555.46 万 121.35 万 -255.91 万 1240.7 万 773.65 万 97.62 万
净利润 5651.5 万 305.0% -2756.59 万 -3957.98 万 1.07 亿 4745.75 万 -5626.46 万 -3815.49 万 4012.89 万 28.74 万 1478.36 万 5904.39 万 -2120.65 万 467.59 万 -5081.86 万 -5471.28 万 1.26 亿 -2536.0 万 -5672.64 万 1239.62 万 1.04 亿 7562.09 万 3593.56 万 3211.59 万 1.19 亿 1.1 亿 7255.59 万 -621.47 万 4837.43 万 9428.51 万 5917.18 万 292.36 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5651.5 万 305.0% -2756.59 万 -3957.98 万 1.07 亿 4745.75 万 -5626.46 万 -3815.49 万 4012.89 万 28.74 万 1478.36 万 5904.39 万 -2120.65 万 467.59 万 -5081.86 万 -5471.28 万 1.26 亿 -2536.0 万 -5672.64 万 1239.62 万 1.04 亿 7562.09 万 3593.56 万 3211.59 万 1.19 亿 1.1 亿 7255.59 万 -621.47 万 4837.43 万 9428.51 万 5917.18 万 292.36 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5651.5 万 305.0% -2756.59 万 -3957.98 万 1.07 亿 4745.75 万 -5626.46 万 -3815.49 万 4012.89 万 28.74 万 1478.36 万 5904.39 万 -2120.65 万 467.59 万 -5081.86 万 -5471.28 万 1.26 亿 -2536.0 万 -5672.64 万 1239.62 万 1.04 亿 7562.09 万 3593.56 万 3211.59 万 1.19 亿 1.1 亿 7255.59 万 -621.47 万 4837.43 万 9428.51 万 5917.18 万 292.36 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 5557.12 万 299.3% -2788.42 万 -4292.29 万 1.02 亿 4651.15 万 -5680.98 万 -3902.1 万 4002.13 万 -136.21 万 723.07 万 4126.57 万 -3119.0 万 253.98 万 -5225.72 万 -5582.41 万 6754.3 万 -2644.36 万 -5833.11 万 1147.72 万 1.02 亿 7263.29 万 3268.31 万 3054.99 万 1.18 亿 1.08 亿 7105.07 万 -693.84 万 4710.98 万 9328.36 万 5478.91 万 227.1 万
基本每股收益 0.33 306.2% -0.16 -0.23 0.63 0.27 -0.33 -0.22 0.24 0.0 0.08 0.35 -0.12 0.03 -0.3 -0.32 0.75 -0.15 -0.34 0.07 0.6 0.44 0.2 0.19 0.7 0.41 0.68 -0.06 0.45 0.89 0.55 0.03
稀释每股收益 0.33 306.2% -0.16 -0.23 0.63 0.27 -0.33 -0.22 0.24 0.0 0.08 0.35 -0.12 0.03 -0.3 -0.32 0.75 -0.15 -0.34 0.07 0.6 0.44 0.2 0.19 0.7 0.41 0.68 -0.06 0.45 0.89 0.55 0.03
其他综合收益 -27.13 万 -142.4% 64.04 万 10.87 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -27.13 万 -142.4% 64.04 万 10.87 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 5624.38 万 308.9% -2692.55 万 -3947.11 万 1.07 亿 4745.75 万 -5626.46 万 -3815.49 万 4012.89 万 28.74 万 1478.36 万 5904.39 万 -2120.65 万 467.59 万 -5081.86 万 -5471.28 万 1.26 亿 -2536.0 万 -5672.64 万 1239.62 万 1.04 亿 7562.09 万 3593.56 万 3211.59 万 1.19 亿 1.1 亿 7255.59 万 -621.47 万 4837.43 万 9428.51 万 5917.18 万 292.36 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5624.38 万 308.9% -2692.55 万 -3947.11 万 1.07 亿 4745.75 万 -5626.46 万 -3815.49 万 4012.89 万 28.74 万 1478.36 万 5904.39 万 -2120.65 万 467.59 万 -5081.86 万 -5471.28 万 1.26 亿 -2536.0 万 -5672.64 万 1239.62 万 1.04 亿 7562.09 万 3593.56 万 3211.59 万 1.19 亿 1.1 亿 7255.59 万 -621.47 万 4837.43 万 9428.51 万 5917.18 万 292.36 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 19.88 亿 0.2% 20.11 亿 21.47 亿 19.64 亿 21.64 亿 22.94 亿 21.19 亿 21.34 亿
流动资产合计 15.62 亿 1.2% 15.84 亿 17.01 亿 15.16 亿 17.49 亿 19.96 亿 18.28 亿 18.41 亿
货币资金 7.14 亿 -4.5% 8.12 亿 7.46 亿 9.96 亿 8.04 亿 11.01 亿 12.58 亿 10.71 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3.68 亿 72.9% 3.0 亿 2.95 亿 - 3.9 亿 3.75 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.18 亿 -26.1% 2.45 亿 3.85 亿 2.13 亿 2.94 亿 2.71 亿 3.06 亿 4.6 亿
应收票据 811.98 万 42.9% 484.45 万 1.71 亿 1656.76 万 2426.4 万 208.18 万 3351.69 万 1.16 亿
应收账款 2.1 亿 -27.5% 2.4 亿 2.14 亿 1.96 亿 2.7 亿 2.69 亿 2.72 亿 3.44 亿
预付款项 476.8 万 -6.4% 205.75 万 212.44 万 437.49 万 350.77 万 538.22 万 375.03 万 701.15 万
其他应收款合计 773.94 万 -7.2% 883.49 万 715.44 万 814.13 万 1136.97 万 989.7 万 858.32 万 953.53 万
存货 2.37 亿 -8.4% 2.05 亿 2.53 亿 2.74 亿 2.16 亿 2.22 亿 2.37 亿 2.28 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 387.08 万 -45.3% 332.89 万 846.12 万 881.65 万 1607.82 万 1200.0 万 1558.75 万 6574.2 万
非流动资产合计 4.26 亿 -3.4% 4.27 亿 4.45 亿 4.49 亿 4.15 亿 2.97 亿 2.91 亿 2.94 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1072.08 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 9363.99 万 -5.1% 9425.59 万 9984.47 万 1.04 亿 1.02 亿 1.04 亿 1.08 亿 -
长期股权投资 724.19 万 11.6% 738.7 万 751.86 万 585.59 万 521.85 万 381.46 万 371.08 万 -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.75 亿 -3.6% 1.76 亿 1.84 亿 1.88 亿 2.03 亿 9715.08 万 9714.64 万 7091.25 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 67.37 万 - - - - 9823.49 万
使用权资产 399.18 万 -23.2% 351.22 万 506.39 万 427.54 万 641.34 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2533.58 万 -2.5% 2586.24 万 2796.37 万 2643.46 万 2653.4 万 2792.52 万 2781.54 万 2880.35 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 196.84 万 -27.8% 214.85 万 288.52 万 401.5 万 189.06 万 294.36 万 - -
递延所得税资产 1.16 亿 -3.1% 1.15 亿 1.17 亿 1.16 亿 6866.17 万 4490.52 万 3737.68 万 7866.21 万
其他非流动资产 304.47 万 239.5% 180.35 万 54.9 万 27.77 万 92.64 万 1650.0 万 1650.0 万 625.0 万
负债合计 3.83 亿 0.3% 3.3 亿 4.74 亿 4.07 亿 4.84 亿 5.39 亿 5.99 亿 8.4 亿
流动负债合计 3.45 亿 1.5% 2.92 亿 4.33 亿 3.69 亿 4.44 亿 5.16 亿 5.81 亿 8.25 亿
短期借款 667.0 万 -39.2% 1188.93 万 569.16 万 - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 42.64 万 -59.9% 98.07 万 123.78 万 576.84 万 129.29 万 114.71 万 275.49 万 348.72 万
应付账款 8363.2 万 17.5% 8231.69 万 7545.37 万 1.02 亿 8693.39 万 7515.19 万 7008.56 万 7663.67 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 3.88 亿 5.56 亿
应付职工薪酬 6304.44 万 -13.9% 7392.3 万 7394.52 万 7751.18 万 6941.06 万 7612.56 万 8767.81 万 8334.68 万
应交税费 659.11 万 -17.4% 977.9 万 2209.86 万 808.52 万 938.65 万 3008.91 万 2670.11 万 1.01 亿
其他应付款合计 619.91 万 -0.6% 574.62 万 760.3 万 4150.74 万 1.49 亿 1.4 亿 562.29 万 430.03 万
一年内到期的非流动负债 331.82 万 -20.9% 238.34 万 383.34 万 216.06 万 324.25 万 - - -
其他流动负债 133.21 万 431.7% 41.26 万 14.33 万 18.75 万 25.85 万 243.4 万 - -
非流动负债合计 3753.78 万 -10.1% 3818.65 万 4188.25 万 3722.74 万 3961.12 万 2207.42 万 1813.97 万 1543.5 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 582.17 万 -1.2% 576.11 万 593.83 万 667.82 万 896.92 万 972.37 万 878.2 万 654.39 万
递延所得税负债 54.46 万 -59.0% 0.0 138.59 万 51.8 万 - - - -
长期递延收益 2991.82 万 -7.9% 3132.25 万 3191.5 万 2669.57 万 2705.53 万 1235.05 万 935.77 万 889.11 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 16.05 亿 0.2% 16.81 亿 16.72 亿 15.58 亿 16.8 亿 17.55 亿 15.2 亿 12.94 亿
实收资本（或股本） 1.71 亿 0.0% 1.71 亿 1.71 亿 1.72 亿 1.75 亿 1.74 亿 1.07 亿 1.07 亿
资本公积 4.78 亿 0.0% 4.78 亿 4.78 亿 5.13 亿 6.18 亿 6.7 亿 5.39 亿 5.39 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - 3605.56 万 1.45 亿 1.34 亿 - -
其他综合收益 0.0 - 11.41 万 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 5275.32 万 4.3% 5385.13 万 5165.51 万 4953.78 万 4900.0 万 4625.48 万 4085.58 万 3808.18 万
未分配利润 9.04 亿 -0.0% 9.79 亿 9.72 亿 8.6 亿 9.82 亿 9.99 亿 8.34 亿 6.11 亿
归属母公司股东权益合计 16.05 亿 0.2% 16.81 亿 16.72 亿 15.58 亿 16.8 亿 17.55 亿 15.2 亿 12.94 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 19.74 亿 -5.1% 20.8 亿 19.6 亿 20.11 亿 20.02 亿 20.08 亿 21.07 亿 21.47 亿 19.67 亿 19.87 亿 20.34 亿 19.64 亿 19.28 亿 19.16 亿 20.07 亿 21.64 亿 21.78 亿 23.16 亿 22.91 亿 22.94 亿 20.93 亿 21.06 亿 20.89 亿 21.19 亿 19.77 亿 20.37 亿 20.23 亿 21.34 亿 18.03 亿 16.69 亿 15.82 亿
流动资产合计 15.55 亿 -6.1% 16.56 亿 15.39 亿 15.84 亿 15.69 亿 15.7 亿 16.66 亿 17.01 亿 15.18 亿 15.42 亿 15.93 亿 15.16 亿 14.95 亿 14.86 亿 15.86 亿 17.49 亿 17.72 亿 19.18 亿 19.28 亿 19.96 亿 18.17 亿 18.22 亿 17.97 亿 18.28 亿 16.94 亿 17.39 亿 17.3 亿 18.41 亿 15.86 亿 14.53 亿 13.75 亿
货币资金 7.02 亿 -16.8% 8.44 亿 8.52 亿 8.12 亿 7.26 亿 7.55 亿 7.19 亿 7.46 亿 7.69 亿 6.48 亿 7.1 亿 9.96 亿 7.46 亿 6.88 亿 6.42 亿 8.04 亿 8.42 亿 8.13 亿 8.56 亿 11.01 亿 11.63 亿 12.12 亿 11.9 亿 12.58 亿 10.77 亿 9.36 亿 10.07 亿 10.71 亿 8.83 亿 8.53 亿 9.13 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 4.0 亿 33.3% 3.0 亿 2.0 亿 3.0 亿 3.35 亿 3.3 亿 3.6 亿 2.95 亿 9000.0 万 1.9 亿 2.1 亿 - 1.9 亿 2.6 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.1 亿 3.9 亿 4.6 亿 3.75 亿 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.9 亿 -23.7% 2.49 亿 2.42 亿 2.45 亿 2.47 亿 2.22 亿 2.99 亿 3.85 亿 3.44 亿 3.78 亿 3.61 亿 2.13 亿 2.24 亿 2.3 亿 2.61 亿 2.94 亿 3.25 亿 4.23 亿 3.16 亿 2.71 亿 3.57 亿 3.0 亿 3.18 亿 3.06 亿 3.07 亿 4.58 亿 3.76 亿 4.6 亿 4.38 亿 3.11 亿 1.69 亿
应收票据 560.21 万 -19.8% 698.38 万 470.76 万 484.45 万 1063.76 万 1239.11 万 7291.24 万 1.71 亿 72.78 万 469.43 万 478.83 万 1656.76 万 914.15 万 945.2 万 305.07 万 2426.4 万 1116.6 万 7330.17 万 228.0 万 208.18 万 319.2 万 522.0 万 4053.82 万 3351.69 万 100.0 万 1.67 亿 516.09 万 1.16 亿 1.17 亿 1.32 亿 278.8 万
应收账款 1.84 亿 -23.9% 2.42 亿 2.37 亿 2.4 亿 2.37 亿 2.09 亿 2.26 亿 2.14 亿 3.44 亿 3.73 亿 3.56 亿 1.96 亿 2.15 亿 2.21 亿 2.58 亿 2.7 亿 3.14 亿 3.5 亿 3.14 亿 2.69 亿 3.54 亿 2.95 亿 2.78 亿 2.72 亿 3.06 亿 2.91 亿 3.7 亿 3.44 亿 3.21 亿 1.79 亿 1.66 亿
预付款项 845.97 万 66.1% 509.23 万 1038.06 万 205.75 万 107.64 万 116.07 万 40.36 万 212.44 万 911.72 万 1315.52 万 946.57 万 437.49 万 1693.21 万 548.73 万 571.66 万 350.77 万 912.42 万 541.77 万 1357.59 万 538.22 万 1355.63 万 2128.78 万 1083.79 万 375.03 万 1916.88 万 2087.24 万 2810.73 万 701.15 万 93.17 万 904.67 万 237.26 万
其他应收款合计 753.9 万 -27.9% 1045.63 万 841.49 万 883.49 万 793.98 万 884.52 万 839.24 万 715.44 万 874.47 万 836.4 万 808.59 万 814.13 万 839.81 万 1120.52 万 1096.14 万 1136.97 万 1402.35 万 1339.0 万 1480.46 万 989.7 万 871.84 万 854.26 万 976.78 万 858.32 万 902.56 万 1003.28 万 1052.51 万 953.53 万 950.49 万 918.91 万 941.19 万
存货 2.34 亿 -2.2% 2.4 亿 2.14 亿 2.05 亿 2.4 亿 2.45 亿 2.66 亿 2.53 亿 2.78 亿 2.85 亿 2.75 亿 2.74 亿 2.87 亿 2.57 亿 2.4 亿 2.16 亿 2.39 亿 2.35 亿 2.49 亿 2.22 亿 2.53 亿 2.47 亿 2.42 亿 2.37 亿 2.59 亿 2.45 亿 2.41 亿 2.28 亿 2.5 亿 2.59 亿 2.57 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 392.75 万 -15.1% 462.61 万 369.26 万 332.89 万 381.41 万 507.93 万 926.56 万 846.12 万 1032.92 万 1014.68 万 913.94 万 881.65 万 870.4 万 1703.3 万 1746.88 万 1607.82 万 1692.46 万 2108.04 万 1886.21 万 1200.0 万 2112.78 万 3386.74 万 2646.92 万 1558.75 万 2268.98 万 6980.97 万 6823.23 万 6574.2 万 538.4 万 1187.63 万 2437.56 万
非流动资产合计 4.19 亿 -1.1% 4.24 亿 4.21 亿 4.27 亿 4.33 亿 4.38 亿 4.41 亿 4.45 亿 4.49 亿 4.45 亿 4.41 亿 4.49 亿 4.33 亿 4.3 亿 4.21 亿 4.15 亿 4.06 亿 3.98 亿 3.63 亿 2.97 亿 2.76 亿 2.84 亿 2.92 亿 2.91 亿 2.83 亿 2.97 亿 2.93 亿 2.94 亿 2.17 亿 2.16 亿 2.06 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1072.08 万 - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 9086.2 万 -1.2% 9199.33 万 9312.46 万 9425.59 万 9641.77 万 9756.0 万 9870.24 万 9984.47 万 1.01 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.04 亿 9881.71 万 9988.8 万 1.01 亿 1.02 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.08 亿 4896.01 万 - - - - -
长期股权投资 697.17 万 0.0% 697.17 万 738.7 万 738.7 万 751.21 万 751.21 万 751.86 万 751.86 万 546.89 万 546.89 万 585.59 万 585.59 万 553.14 万 553.14 万 521.85 万 521.85 万 457.79 万 357.79 万 381.46 万 381.46 万 363.53 万 359.11 万 371.08 万 371.08 万 353.16 万 353.16 万 1072.08 万 - - - 343.77 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.71 亿 -2.1% 1.74 亿 1.73 亿 1.76 亿 1.79 亿 1.81 亿 1.82 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.88 亿 1.93 亿 1.95 亿 1.97 亿 2.03 亿 1.96 亿 1.97 亿 1.63 亿 9715.08 万 9805.65 万 9874.58 万 9688.7 万 9714.64 万 8056.65 万 7364.42 万 7089.18 万 7091.25 万 6824.23 万 5886.3 万 5404.97 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 67.37 万 3.86 万 12.8 万 - - - - - - - - - - - - - - 1777.18 万 7085.97 万 1.05 亿 9823.49 万 9326.73 万 9328.08 万 9275.3 万
使用权资产 354.31 万 2.0% 347.26 万 300.74 万 351.22 万 444.06 万 526.2 万 541.53 万 506.39 万 594.81 万 678.37 万 496.98 万 427.54 万 495.18 万 528.99 万 596.59 万 641.34 万 311.33 万 362.76 万 317.55 万 - - - - - - - 2835.69 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2409.22 万 -2.2% 2463.99 万 2521.28 万 2586.24 万 2657.95 万 2679.27 万 2750.46 万 2796.37 万 2540.49 万 2591.7 万 2624.68 万 2643.46 万 2675.57 万 2557.84 万 2605.89 万 2653.4 万 2684.98 万 2715.25 万 2738.78 万 2792.52 万 2691.8 万 2718.96 万 2769.03 万 2781.54 万 2806.39 万 2793.36 万 - 2880.35 万 2884.61 万 2739.55 万 2761.46 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 160.42 万 -9.9% 178.03 万 196.44 万 214.85 万 233.27 万 251.68 万 270.1 万 288.52 万 311.72 万 356.46 万 359.02 万 401.5 万 110.09 万 136.41 万 162.74 万 189.06 万 215.39 万 241.71 万 268.04 万 294.36 万 229.78 万 - - - - - - - - - -
递延所得税资产 1.15 亿 0.0% 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.23 亿 1.14 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.02 亿 9565.39 万 8256.47 万 6866.17 万 6116.92 万 5051.05 万 4762.05 万 4490.52 万 2333.3 万 3032.84 万 3965.05 万 3737.68 万 4483.01 万 7203.49 万 7749.84 万 7866.21 万 2047.76 万 2995.84 万 2235.15 万
其他非流动资产 600.16 万 11.5% 538.31 万 183.97 万 180.35 万 8.78 万 18.92 万 4.29 万 54.9 万 170.59 万 124.06 万 23.47 万 27.77 万 131.86 万 179.0 万 166.24 万 92.64 万 - - - 1650.0 万 1675.87 万 1795.54 万 1650.0 万 1650.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 625.0 万 625.0 万 625.0 万 625.0 万
负债合计 3.37 亿 -32.5% 5.0 亿 3.19 亿 3.3 亿 4.28 亿 4.82 亿 4.73 亿 4.74 亿 3.35 亿 3.55 亿 4.17 亿 4.07 亿 3.49 亿 3.42 亿 3.82 亿 4.84 亿 4.82 亿 6.17 亿 4.96 亿 5.39 亿 4.73 亿 5.9 亿 5.43 亿 5.99 亿 5.76 亿 7.46 亿 7.35 亿 8.4 亿 5.58 亿 5.18 亿 4.4 亿
流动负债合计 3.02 亿 -35.0% 4.65 亿 2.84 亿 2.92 亿 3.88 亿 4.4 亿 4.32 亿 4.33 亿 2.92 亿 3.19 亿 3.81 亿 3.69 亿 3.02 亿 2.94 亿 3.34 亿 4.44 亿 4.44 亿 5.77 亿 4.55 亿 5.16 亿 4.52 亿 5.7 亿 5.22 亿 5.81 亿 5.58 亿 7.29 亿 7.2 亿 8.25 亿 5.43 亿 5.04 亿 4.29 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 1188.93 万 1334.0 万 1098.48 万 790.48 万 569.16 万 859.64 万 431.0 万 109.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 42.0 万 0.0% 42.0 万 98.07 万 98.07 万 43.27 万 - 17.32 万 123.78 万 169.45 万 261.35 万 1057.58 万 576.84 万 851.64 万 49.3 万 232.43 万 129.29 万 121.04 万 - - 114.71 万 9.97 万 9.27 万 54.16 万 275.49 万 65.66 万 465.39 万 - 348.72 万 - 672.78 万 552.24 万
应付账款 9684.43 万 -8.0% 1.05 亿 7947.42 万 8231.69 万 7041.98 万 6391.55 万 7240.5 万 7545.37 万 7188.3 万 6002.63 万 6312.92 万 1.02 亿 7901.38 万 7451.74 万 7414.07 万 8693.39 万 8260.95 万 6922.91 万 1.07 亿 7515.19 万 7107.47 万 5944.91 万 7065.76 万 7008.56 万 6912.9 万 7571.9 万 - 7663.67 万 - 7539.9 万 9255.64 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.88 亿 4.02 亿 5.71 亿 5.51 亿 5.56 亿 3.96 亿 3.36 亿 2.56 亿
应付职工薪酬 4847.65 万 -39.0% 7947.39 万 7907.09 万 7392.3 万 7761.23 万 7512.11 万 7992.67 万 7394.52 万 6881.04 万 8869.6 万 7986.15 万 7751.18 万 6189.2 万 7915.82 万 7598.73 万 6941.06 万 5826.18 万 8649.2 万 7502.22 万 7612.56 万 6649.22 万 5503.55 万 8992.17 万 8767.81 万 7652.25 万 6640.19 万 8708.5 万 8334.68 万 6123.46 万 5162.99 万 6209.2 万
应交税费 299.53 万 -86.9% 2294.61 万 334.84 万 977.9 万 1018.69 万 404.2 万 206.03 万 2209.86 万 576.63 万 330.24 万 2707.09 万 808.52 万 430.83 万 302.23 万 244.0 万 938.65 万 583.83 万 1141.79 万 1227.95 万 3008.91 万 1564.03 万 875.33 万 881.98 万 2670.11 万 522.17 万 641.98 万 506.29 万 1.01 亿 1918.45 万 3145.78 万 1026.61 万
其他应付款合计 590.62 万 4.8% 563.56 万 544.74 万 574.62 万 649.21 万 885.34 万 604.56 万 760.3 万 598.55 万 571.01 万 4197.61 万 4150.74 万 4135.25 万 4170.98 万 8276.26 万 1.49 亿 1.5 亿 2.21 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 2.12 亿 606.39 万 562.29 万 492.46 万 484.91 万 373.09 万 430.03 万 320.83 万 296.89 万 308.58 万
一年内到期的非流动负债 262.79 万 4.7% 251.11 万 217.74 万 238.34 万 400.85 万 418.05 万 393.87 万 383.34 万 438.14 万 442.18 万 330.65 万 216.06 万 297.99 万 272.47 万 326.82 万 324.25 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 240.75 万 -3.1% 248.53 万 233.67 万 41.26 万 25.66 万 17.43 万 10.25 万 14.33 万 24.44 万 17.78 万 19.27 万 18.75 万 46.24 万 30.68 万 19.84 万 25.85 万 129.36 万 118.78 万 279.83 万 243.4 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 3508.71 万 1.8% 3446.76 万 3479.89 万 3818.65 万 3998.85 万 4136.22 万 4046.97 万 4188.25 万 4348.2 万 3605.65 万 3651.86 万 3722.74 万 4686.23 万 4781.78 万 4805.41 万 3961.12 万 3806.64 万 3951.46 万 4076.57 万 2207.42 万 2115.9 万 2053.32 万 2157.42 万 1813.97 万 1761.96 万 1680.21 万 1562.86 万 1543.5 万 1510.57 万 1400.37 万 1024.15 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 629.3 万 7.4% 586.04 万 574.04 万 576.11 万 535.04 万 522.3 万 550.81 万 593.83 万 643.48 万 707.88 万 754.24 万 667.82 万 724.34 万 800.7 万 887.03 万 896.92 万 949.02 万 983.32 万 1016.55 万 972.37 万 917.46 万 886.18 万 865.8 万 878.2 万 858.17 万 772.27 万 677.9 万 654.39 万 653.92 万 580.25 万 517.81 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 108.91 万 131.89 万 139.02 万 138.59 万 156.69 万 174.06 万 151.69 万 51.8 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 2778.64 万 0.4% 2767.81 万 2834.64 万 3132.25 万 3205.0 万 3279.93 万 3108.14 万 3191.5 万 3288.67 万 2429.57 万 2503.51 万 2669.57 万 3677.04 万 3689.83 万 3602.65 万 2705.53 万 2520.51 万 2600.87 万 2710.95 万 1235.05 万 1198.45 万 1167.13 万 1291.63 万 935.77 万 903.79 万 907.94 万 884.97 万 889.11 万 856.65 万 820.12 万 506.34 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 16.37 亿 3.6% 15.81 亿 16.42 亿 16.81 亿 15.74 亿 15.27 亿 16.34 亿 16.72 亿 16.32 亿 16.32 亿 16.17 亿 15.58 亿 15.79 亿 15.74 亿 16.25 亿 16.8 亿 16.96 亿 17.0 亿 17.95 亿 17.55 亿 16.2 亿 15.16 亿 15.46 亿 15.2 亿 14.01 亿 12.91 亿 12.88 亿 12.94 亿 12.46 亿 11.51 亿 11.42 亿
实收资本（或股本） 1.71 亿 0.0% 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.09 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 6670.0 万
资本公积 4.78 亿 0.0% 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.53 亿 6.18 亿 7.6 亿 7.39 亿 6.98 亿 6.7 亿 6.39 亿 6.76 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.79 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 3605.56 万 3605.56 万 3605.56 万 3605.56 万 7753.38 万 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 - - - - - - - - -
其他综合收益 59.2 万 -31.4% 86.33 万 22.29 万 11.41 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5385.13 万 0.0% 5385.13 万 5385.13 万 5385.13 万 5165.51 万 5165.51 万 5165.51 万 5165.51 万 4953.78 万 4953.78 万 4953.78 万 4953.78 万 4900.0 万 4900.0 万 4900.0 万 4900.0 万 4625.48 万 4625.48 万 4625.48 万 4625.48 万 4085.58 万 4085.58 万 4085.58 万 4085.58 万 3808.18 万 3808.18 万 3808.18 万 3808.18 万 2042.88 万 2042.88 万 2042.88 万
未分配利润 9.34 亿 6.4% 8.77 亿 9.39 亿 9.79 亿 8.74 亿 8.26 亿 9.34 亿 9.72 亿 9.34 亿 9.34 亿 9.19 亿 8.6 亿 8.82 亿 8.77 亿 9.28 亿 9.82 亿 8.59 亿 8.85 亿 10.11 亿 9.99 亿 9.0 亿 8.25 亿 8.59 亿 8.34 亿 7.17 亿 6.08 亿 6.04 亿 6.11 亿 5.8 亿 4.86 亿 4.76 亿
归属母公司股东权益合计 16.37 亿 3.6% 15.81 亿 16.42 亿 16.81 亿 15.74 亿 15.27 亿 16.34 亿 16.72 亿 16.32 亿 16.32 亿 16.17 亿 15.58 亿 15.79 亿 15.74 亿 16.25 亿 16.8 亿 16.96 亿 17.0 亿 17.95 亿 17.55 亿 16.2 亿 15.16 亿 15.46 亿 15.2 亿 14.01 亿 12.91 亿 12.88 亿 12.94 亿 12.46 亿 11.51 亿 11.42 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9479.25 万 -65.7% 1.22 亿 8823.05 万 -1.21 亿 -1.1 亿 2.25 亿 2.64 亿 2.26 亿
经营活动现金流入小计 8.49 亿 -2.8% 7.64 亿 8.05 亿 6.3 亿 6.86 亿 9.73 亿 10.69 亿 10.13 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.74 亿 -3.1% 6.95 亿 6.99 亿 5.66 亿 6.11 亿 8.11 亿 9.18 亿 8.36 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3011.65 万 1.1% 1831.8 万 4176.18 万 2446.33 万 3356.51 万 5503.39 万 6693.88 万 8740.39 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4435.97 万 -0.4% 5097.32 万 6497.53 万 3939.41 万 4117.47 万 1.07 亿 8392.86 万 8916.44 万
经营活动现金流出小计 7.54 亿 26.3% 6.42 亿 7.17 亿 7.51 亿 7.95 亿 7.49 亿 8.05 亿 7.87 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.82 亿 71.8% 1.32 亿 1.71 亿 2.49 亿 2.05 亿 2.27 亿 2.18 亿 2.23 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.87 亿 19.3% 3.42 亿 3.45 亿 3.54 亿 3.58 亿 2.96 亿 2.87 亿 2.13 亿
支付的各项税款 5364.36 万 11.5% 4887.89 万 6236.77 万 3208.41 万 6958.03 万 8397.58 万 1.22 亿 1.85 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.31 亿 10.7% 1.2 亿 1.39 亿 1.17 亿 1.63 亿 1.41 亿 1.78 亿 1.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7721.15 万 69.8% -1578.71 万 -3.08 亿 3.85 亿 -1.19 亿 -4.01 亿 -1938.02 万 -1.11 亿
投资活动现金流入小计 7.18 亿 10.2% 6.77 亿 4.94 亿 11.9 亿 20.14 亿 6030.73 万 5115.71 万 331.06 万
收回投资收到的现金 7.1 亿 10.1% 6.7 亿 4.9 亿 11.8 亿 19.95 亿 6000.0 万 5000.0 万 271.47 万
取得投资收益收到的现金 732.95 万 20.2% 674.31 万 364.65 万 908.73 万 1829.76 万 30.58 万 105.74 万 57.97 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 49.13 万 276.8% 50.76 万 3.71 万 85.62 万 56.37 万 1550.0 9.97 万 1.62 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 7.95 亿 -12.4% 6.93 亿 8.02 亿 8.05 亿 21.33 亿 4.61 亿 7053.72 万 1.14 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2003.23 万 16.6% 1803.77 万 1696.63 万 1451.89 万 1.22 亿 2602.06 万 7053.72 万 5362.41 万
投资支付的现金 7.75 亿 -12.9% 6.75 亿 7.85 亿 7.9 亿 20.11 亿 4.35 亿 - 6072.08 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 213.0 万 -84.0% 1188.0 万 1218.64 万 - 1978.79 万 1.36 亿 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -5092.36 万 -0.9% -4860.52 万 -3329.18 万 -1.11 亿 -5980.03 万 6493.58 万 -6936.8 万 -5002.5 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 1978.79 万 1.36 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 213.0 万 -84.0% 1188.0 万 1218.64 万 - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 5305.36 万 -16.9% 6048.52 万 4547.82 万 1.11 亿 7958.82 万 7087.89 万 6936.8 万 5002.5 万
偿还债务所支付的现金 1547.0 万 637.9% 568.64 万 650.0 万 - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3430.16 万 -33.4% 5154.75 万 10.86 万 6.28 万 7009.01 万 7087.89 万 6936.8 万 5002.5 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 328.2 万 -11.8% 325.14 万 3886.96 万 1.11 亿 949.81 万 - - -
汇率变动对现金的影响 993.55 万 193.1% 814.17 万 776.95 万 3568.62 万 -736.54 万 -1881.68 万 74.23 万 342.96 万
现金及现金等价物净增加额 -2340.71 万 42.8% 6562.13 万 -2.46 亿 1.89 亿 -2.96 亿 -1.3 亿 1.76 亿 6850.58 万
期初现金及现金等价物余额 32.32 亿 8.3% 7.45 亿 9.91 亿 8.02 亿 10.98 亿 12.28 亿 10.52 亿 9.83 亿
期末现金及现金等价物余额 32.09 亿 9.0% 8.11 亿 7.45 亿 9.91 亿 8.02 亿 10.98 亿 12.28 亿 10.52 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -3779.02 万 -128.1% 1.35 亿 -4573.76 万 4360.13 万 -1652.09 万 5673.45 万 3805.69 万 1.98 亿 2482.37 万 -6578.87 万 -6867.78 万 6169.96 万 -3289.58 万 -5751.36 万 -9252.51 万 4606.99 万 1921.15 万 -4735.87 万 -1.28 亿 3.55 亿 4016.36 万 -1.14 亿 -5644.88 万 1.57 亿 1.12 亿 1090.12 万 -1588.23 万 2.49 亿 4086.77 万 2154.79 万 -8553.54 万
经营活动现金流入小计 1.78 亿 -41.6% 3.05 亿 1.26 亿 2.4 亿 1.19 亿 1.93 亿 2.12 亿 3.49 亿 1.91 亿 1.37 亿 1.28 亿 2.63 亿 1.8 亿 9382.92 万 9290.03 万 2.06 亿 2.54 亿 1.31 亿 9386.96 万 5.28 亿 2.09 亿 1.16 亿 1.21 亿 3.63 亿 2.73 亿 2.06 亿 2.28 亿 4.18 亿 2.71 亿 1.96 亿 1.27 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.41 亿 -52.8% 2.98 亿 1.05 亿 2.31 亿 1.04 亿 1.65 亿 1.95 亿 3.35 亿 1.73 亿 9677.68 万 9429.28 万 2.71 亿 1.5 亿 7974.01 万 6620.85 万 2.03 亿 2.3 亿 1.16 亿 6153.88 万 4.56 亿 1.7 亿 9812.11 万 8782.72 万 3.06 亿 2.53 亿 1.82 亿 1.78 亿 3.87 亿 2.16 亿 1.39 亿 9300.37 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1718.66 万 692.2% 216.95 万 1011.99 万 64.05 万 70.37 万 1673.54 万 23.85 万 1211.23 万 65.5 万 2260.14 万 639.31 万 329.44 万 1478.03 万 323.5 万 315.36 万 -416.14 万 1905.93 万 1128.02 万 738.7 万 1646.26 万 1546.98 万 743.34 万 1566.82 万 3869.13 万 241.4 万 693.49 万 1889.86 万 2534.07 万 3895.43 万 466.9 万 1844.0 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2020.53 万 313.4% 488.79 万 1037.15 万 889.5 万 1452.22 万 1120.88 万 1634.72 万 247.42 万 1736.86 万 1761.14 万 2752.11 万 -1077.92 万 1578.09 万 1085.42 万 2353.83 万 714.21 万 498.97 万 409.91 万 2494.38 万 5570.61 万 2349.49 万 1038.13 万 1711.12 万 1813.75 万 1758.45 万 1711.56 万 3109.1 万 552.99 万 1555.2 万 5227.1 万 1581.15 万
经营活动现金流出小计 2.16 亿 26.9% 1.7 亿 1.71 亿 1.97 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.74 亿 1.51 亿 1.66 亿 2.03 亿 1.97 亿 2.01 亿 2.13 亿 1.51 亿 1.85 亿 1.6 亿 2.35 亿 1.78 亿 2.22 亿 1.73 亿 1.68 亿 2.3 亿 1.77 亿 2.06 亿 1.61 亿 1.95 亿 2.44 亿 1.69 亿 2.3 亿 1.75 亿 2.13 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4462.89 万 16.7% 3825.05 万 4987.27 万 4914.55 万 2077.95 万 2536.94 万 3621.94 万 2348.28 万 2332.53 万 5451.47 万 7005.83 万 8603.03 万 6063.13 万 4374.64 万 5872.11 万 2411.61 万 5716.9 万 4790.37 万 7560.99 万 4291.34 万 6232.76 万 7425.4 万 4732.0 万 5431.61 万 5590.54 万 5669.29 万 5099.81 万 3822.45 万 4659.31 万 5995.59 万 7860.3 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.17 亿 32.1% 8892.46 万 8033.57 万 1.0 亿 8280.18 万 8056.06 万 7826.8 万 8246.79 万 9970.66 万 7724.22 万 8520.81 万 7699.09 万 1.11 亿 7961.75 万 8631.1 万 9070.76 万 1.21 亿 7433.45 万 7176.22 万 6281.09 万 6541.57 万 1.0 亿 6821.54 万 6374.89 万 7012.43 万 9275.62 万 6048.04 万 5210.63 万 5463.23 万 6428.89 万 4238.31 万
支付的各项税款 2183.12 万 277.4% 578.51 万 918.06 万 1684.66 万 377.3 万 289.24 万 2536.69 万 1609.34 万 579.97 万 3253.52 万 793.95 万 1144.78 万 938.04 万 274.84 万 850.75 万 567.97 万 1203.97 万 2031.42 万 3154.67 万 2431.64 万 907.64 万 1681.06 万 3377.25 万 1117.04 万 343.53 万 873.93 万 9875.28 万 3627.29 万 8615.24 万 1077.11 万 5138.08 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3181.32 万 -14.1% 3701.54 万 3206.44 万 3053.46 万 2844.83 万 2702.6 万 3395.39 万 2932.41 万 3715.27 万 3848.62 万 3367.9 万 2699.88 万 3248.08 万 2523.05 万 3188.58 万 3958.53 万 4490.49 万 3591.06 万 4285.97 万 4321.29 万 3152.07 万 3880.24 万 2774.75 万 7675.46 万 3142.76 万 3661.9 万 3336.04 万 4233.87 万 4273.27 万 3967.3 万 4042.37 万
投资活动产生的现金流量净额 -9977.38 万 8.8% -1.09 亿 1.01 亿 3055.26 万 -516.68 万 2596.11 万 -6713.39 万 -2.1 亿 9889.01 万 1517.28 万 -2.13 亿 1.92 亿 6713.24 万 1.28 亿 -110.51 万 -7599.35 万 7857.99 万 -221.04 万 -1.19 亿 -3.77 亿 -475.17 万 -565.85 万 -1340.56 万 -185.71 万 2925.8 万 -1311.29 万 -3366.82 万 -7847.44 万 -726.64 万 -749.25 万 -1780.1 万
投资活动现金流入小计 2.62 亿 11.1% 2.36 亿 1.03 亿 1.17 亿 2.33 亿 1.92 亿 1.36 亿 9069.86 万 1.91 亿 2.12 亿 1.56 万 1.92 亿 2.63 亿 2.93 亿 4.43 亿 5.74 亿 4.54 亿 6.08 亿 3.78 亿 6030.58 万 - - - 8600.0 5114.74 万 0.0 1074.9 1248.0 0.0 - -
收回投资收到的现金 2.6 亿 10.6% 2.35 亿 1.0 亿 1.15 亿 2.3 亿 1.9 亿 1.35 亿 9000.0 万 1.9 亿 - - 1.9 亿 2.6 亿 2.9 亿 4.4 亿 5.7 亿 4.5 亿 6.0 亿 3.75 亿 - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - -
取得投资收益收到的现金 231.15 万 116.6% 106.7 万 262.77 万 132.33 万 253.08 万 213.7 万 75.21 万 67.93 万 140.15 万 - - 140.79 万 280.73 万 266.71 万 220.51 万 336.96 万 374.74 万 823.61 万 294.45 万 - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3.19 万 431.7% 6000.0 5.7 万 39.64 万 10.01 万 3380.0 7650.0 1.92 万 0.0 2218.81 1.56 万 14.09 万 0.0 8.59 万 62.94 万 45.73 万 5.5 万 8000.0 4.34 万 0.0 - - - 8600.0 9.0 万 0.0 1074.9 1248.0 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.62 亿 4.8% 3.45 亿 131.93 万 8616.72 万 2.38 亿 1.66 亿 2.03 亿 3.0 亿 9251.13 万 1.96 亿 2.13 亿 -23.87 万 1.96 亿 1.65 亿 4.44 亿 6.5 亿 3.75 亿 6.1 亿 4.97 亿 4.37 亿 475.32 万 565.85 万 1340.56 万 186.57 万 2188.94 万 1311.29 万 3366.92 万 7847.56 万 726.64 万 1080.19 万 1780.1 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 211.72 万 -79.7% 1042.86 万 131.93 万 616.72 万 279.77 万 617.92 万 289.36 万 530.99 万 251.13 万 639.51 万 274.99 万 -23.87 万 567.49 万 514.32 万 393.96 万 -17.95 万 422.25 万 8045.45 万 3730.47 万 220.32 万 475.32 万 565.85 万 1340.56 万 186.57 万 2188.94 万 1311.29 万 3366.92 万 1775.48 万 726.64 万 1080.19 万 1780.1 万
投资支付的现金 3.6 亿 7.5% 3.35 亿 0.0 8000.0 万 2.35 亿 1.6 亿 2.0 亿 2.95 亿 9000.0 万 1.9 亿 2.1 亿 0.0 1.9 亿 1.6 亿 4.4 亿 6.5 亿 3.71 亿 5.3 亿 4.6 亿 - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 213.0 万 321.0 万 308.0 万 346.0 万 359.0 万 428.64 万 322.0 万 109.0 万 - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -79.41 万 97.7% -3463.19 万 -1307.53 万 -242.23 万 104.36 万 -4876.66 万 154.02 万 -428.36 万 391.05 万 -3344.31 万 52.43 万 -117.42 万 -29.03 万 -4208.84 万 -6763.57 万 -115.4 万 -7026.73 万 1174.05 万 -11.95 万 0.0 -7087.89 万 - - 0.0 -44.46 万 - - 0.0 0.0 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 213.0 万 321.0 万 308.0 万 346.0 万 359.0 万 428.64 万 322.0 万 109.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 79.41 万 -97.7% 3463.19 万 1307.53 万 455.23 万 216.64 万 5184.66 万 191.98 万 787.36 万 37.59 万 3666.31 万 56.57 万 117.42 万 29.03 万 4208.84 万 6763.57 万 115.4 万 7026.73 万 804.74 万 11.95 万 0.0 - - - 0.0 44.46 万 - - 0.0 0.0 - -
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 1188.0 万 359.0 万 85.48 万 0.0 124.15 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 -100.0% 3415.04 万 5.49 万 9.63 万 9.62 万 5129.98 万 5.51 万 3.95 万 4.73 万 2.07 万 1065.78 - - - - 6.15 万 - - - 0.0 - - - 0.0 44.46 万 - - 0.0 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 79.41 万 64.9% 48.15 万 114.04 万 86.6 万 121.54 万 54.68 万 62.32 万 133.4 万 32.86 万 3664.24 万 56.46 万 111.14 万 29.03 万 4208.84 万 6763.57 万 109.26 万 23.86 万 804.74 万 11.95 万 - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -374.24 万 -461.3% 103.58 万 -91.59 万 1355.8 万 -845.16 万 225.03 万 78.5 万 -525.73 万 -241.45 万 2098.11 万 -553.97 万 -244.35 万 2071.01 万 1876.28 万 -134.32 万 -567.66 万 116.31 万 -474.55 万 189.37 万 -1305.74 万 -872.01 万 -17.58 万 313.66 万 -154.47 万 219.83 万 149.31 万 -140.44 万 -34.74 万 275.38 万 357.43 万 -255.1 万
现金及现金等价物净增加额 -1.42 亿 -1626.1% -823.27 万 4163.65 万 8528.95 万 -2909.57 万 3617.94 万 -2675.19 万 -2127.88 万 1.25 亿 -6307.79 万 -2.86 亿 2.5 亿 5465.64 万 4677.06 万 -1.63 亿 -3675.43 万 2868.71 万 -4257.41 万 -2.45 亿 -3519.15 万 -4418.71 万 1603.63 万 -6671.79 万 1.54 亿 1.43 亿 -6964.21 万 -5095.49 万 1.7 亿 3635.51 万 -3239.54 万 -1.06 亿
期初现金及现金等价物余额 8.44 亿 -1.0% 8.52 亿 8.11 亿 7.25 亿 7.54 亿 7.18 亿 7.45 亿 7.66 亿 6.41 亿 7.04 亿 9.91 亿 7.41 亿 6.86 亿 6.39 亿 8.02 亿 8.39 亿 8.1 亿 8.53 亿 10.98 亿 11.33 亿 11.77 亿 11.61 亿 12.28 亿 10.74 亿 9.31 亿 10.01 亿 10.52 亿 8.82 亿 8.45 亿 8.78 亿 9.83 亿
期末现金及现金等价物余额 7.02 亿 -16.8% 8.44 亿 8.52 亿 8.11 亿 7.25 亿 7.54 亿 7.18 亿 7.45 亿 7.66 亿 6.41 亿 7.04 亿 9.91 亿 7.41 亿 6.86 亿 6.39 亿 8.02 亿 8.39 亿 8.1 亿 8.53 亿 10.98 亿 11.33 亿 11.77 亿 11.61 亿 12.28 亿 10.74 亿 9.31 亿 10.01 亿 10.52 亿 8.82 亿 8.45 亿 8.78 亿