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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 6.02 亿 -14.7% 6.58 亿 8.43 亿 9.05 亿 7.43 亿 5.62 亿 4.88 亿 4.6 亿
营业收入 6.02 亿 -14.7% 6.58 亿 8.43 亿 9.05 亿 7.43 亿 5.62 亿 4.88 亿 4.6 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.67 亿 -16.2% 6.18 亿 7.46 亿 7.49 亿 6.42 亿 4.77 亿 4.07 亿 3.88 亿
营业成本 3.32 亿 -23.0% 3.84 亿 4.86 亿 4.95 亿 4.22 亿 3.02 亿 2.57 亿 2.51 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.05 亿 5.2% 9995.43 万 1.12 亿 1.08 亿 8962.69 万 6268.46 万 5156.62 万 4692.5 万
管理费用 5239.54 万 -8.5% 5220.55 万 5979.07 万 5702.54 万 5064.49 万 3851.97 万 3618.21 万 3346.73 万
财务费用 7.64 万 134.5% -5.9 万 -118.0 万 6.67 万 149.53 万 -93.17 万 -498.84 万 -345.72 万
财务费用 - 利息费用 23.89 万 -76.6% 66.95 万 73.77 万 179.98 万 315.72 万 262.86 万 0.0 -
财务费用 - 利息收入 47.78 万 -69.8% 102.72 万 218.26 万 206.14 万 191.58 万 395.89 万 509.25 万 360.41 万
研发费用 7307.04 万 -13.6% 7689.44 万 8409.63 万 8370.38 万 7303.78 万 7108.87 万 6479.81 万 5634.99 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 438.2 万 1.3% 420.99 万 481.36 万 514.79 万 480.13 万 412.83 万 277.35 万 348.91 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1526.49 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1100.12 万 -33.7% 1711.96 万 1794.54 万 489.04 万 400.79 万 695.37 万 1576.09 万 1882.88 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 302.98 万 -9.1% 460.47 万 166.12 万 52.21 万 54.93 万 203.37 万 334.3 万 328.05 万
其中:联营公司投资收益 -57.2 万 -56.5% -18.75 万 -18.25 万 1.61 万 21.44 万 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -1.75 万 78.3% 1.97 万 9.96 万 21.99 万 125.41 万 10.15 万 13.28 万 4.75 万
营业利润 2572.63 万 -38.9% 3043.67 万 9015.92 万 1.36 亿 1.06 亿 7772.54 万 9661.98 万 7881.26 万
加：营业外收入 145.45 万 379.5% 123.03 万 8.5 万 12.39 万 6.05 万 4.03 万 0.0 61.86
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 127.38 万 69.5% 67.61 万 112.95 万 100.13 万 126.19 万 33.47 万 30.95 万 4.94 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2590.69 万 -37.9% 3099.09 万 8911.47 万 1.35 亿 1.05 亿 7743.09 万 9631.03 万 7876.33 万
减：所得税 390.1 万 27.7% 371.66 万 512.56 万 1282.99 万 1138.62 万 534.12 万 865.15 万 659.72 万
净利润 2200.6 万 -43.0% 2727.43 万 8398.91 万 1.23 亿 9336.32 万 7208.98 万 8765.88 万 7216.61 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2200.6 万 -43.0% 2727.43 万 8398.91 万 1.23 亿 9336.32 万 7208.98 万 8765.88 万 7216.61 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1584.17 万 -48.8% 2037.77 万 7311.72 万 1.14 亿 9154.54 万 7216.44 万 8767.16 万 7217.74 万
少数股东损益 616.42 万 -19.9% 689.66 万 1087.19 万 890.13 万 181.78 万 -7.46 万 -1.28 万 -1.14 万
扣除非经常性损益后的净利润 1190.16 万 -55.4% 1513.52 万 7169.43 万 1.11 亿 8889.71 万 6914.95 万 7875.28 万 6175.27 万
基本每股收益 0.04 -47.6% 0.05 0.17 0.38 0.33 0.36 0.44 0.36
稀释每股收益 0.04 -46.9% 0.05 0.17 0.38 0.33 0.36 0.44 0.36
其他综合收益 0.0 - -2255.42 27.48 万 -99.71 万 0.0 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -2255.42 27.48 万 -99.71 万 0.0 - - -
综合收益总额 2200.37 万 -43.5% 2727.2 万 8426.38 万 1.22 亿 9336.32 万 7208.98 万 8765.88 万 7216.61 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1583.95 万 -49.3% 2037.54 万 7339.19 万 1.13 亿 9154.54 万 7216.44 万 8767.16 万 7217.74 万
归属于少数股东的综合收益总额 616.42 万 -19.9% 689.66 万 1087.19 万 890.13 万 181.78 万 -7.46 万 -1.28 万 -1.14 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.1 亿 -5.6% 1.16 亿 1.32 亿 2.44 亿 1.24 亿 1.38 亿 1.52 亿 2.91 亿 1.61 亿 2.18 亿 1.72 亿 2.92 亿 2.24 亿 2.33 亿 1.57 亿 3.34 亿 1.25 亿 1.73 亿 1.11 亿 2.32 亿 1.31 亿 1.26 亿 7328.22 万 1.96 亿 1.07 亿 1.01 亿 8350.85 万 1.95 亿 9618.3 万 9123.6 万 7720.22 万
营业收入 1.1 亿 -5.6% 1.16 亿 1.32 亿 2.44 亿 1.24 亿 1.38 亿 1.52 亿 2.91 亿 1.61 亿 2.18 亿 1.72 亿 2.92 亿 2.24 亿 2.33 亿 1.57 亿 3.34 亿 1.25 亿 1.73 亿 1.11 亿 2.32 亿 1.31 亿 1.26 亿 7328.22 万 1.96 亿 1.07 亿 1.01 亿 8350.85 万 1.95 亿 9618.3 万 9123.6 万 7720.22 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.15 亿 -1.6% 1.17 亿 1.24 亿 2.11 亿 1.29 亿 1.32 亿 1.46 亿 2.7 亿 1.53 亿 1.82 亿 1.41 亿 2.32 亿 1.92 亿 1.89 亿 1.35 亿 2.64 亿 1.21 亿 1.41 亿 1.16 亿 1.91 亿 1.11 亿 1.07 亿 6755.04 万 1.61 亿 9823.68 万 7677.98 万 7097.56 万 1.61 亿 8396.97 万 7106.22 万 7186.62 万
营业成本 5760.13 万 -11.6% 6512.54 万 7101.1 万 1.38 亿 7585.07 万 7811.99 万 9233.81 万 1.84 亿 9370.22 万 1.2 亿 8780.28 万 1.43 亿 1.35 亿 1.32 亿 8427.6 万 1.78 亿 7290.75 万 9694.72 万 7463.07 万 1.22 亿 6787.05 万 7099.39 万 4045.21 万 1.02 亿 5961.59 万 4826.18 万 4676.24 万 9989.13 万 5526.67 万 4967.09 万 4638.98 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2429.38 万 5.0% 2314.1 万 2138.88 万 3637.75 万 2204.53 万 2072.88 万 2080.27 万 3639.35 万 2593.7 万 2727.61 万 2226.58 万 3755.84 万 2523.33 万 2364.43 万 2132.94 万 3556.61 万 1971.57 万 1867.81 万 1566.7 万 2462.02 万 1697.45 万 1228.24 万 880.75 万 1954.54 万 1395.02 万 925.2 万 881.86 万 1908.1 万 969.95 万 1027.49 万 786.96 万
管理费用 1307.76 万 19.2% 1097.03 万 1000.36 万 1834.39 万 1008.4 万 1198.35 万 1179.42 万 2338.52 万 1145.9 万 1279.13 万 1215.51 万 2178.21 万 1210.0 万 1225.74 万 1088.59 万 2376.03 万 1033.42 万 781.28 万 873.76 万 1606.84 万 822.43 万 838.78 万 583.93 万 1565.32 万 893.91 万 614.48 万 544.5 万 1487.14 万 712.58 万 615.91 万 531.1 万
财务费用 -1.46 万 68.5% -4.64 万 -13.04 万 26.78 万 -6.35 万 7.72 万 -34.05 万 10.53 万 -17.73 万 -45.04 万 -65.77 万 -4.71 万 -1.39 万 -12.59 万 25.36 万 94.02 万 49.75 万 3.69 万 2.07 万 34.46 万 -16.17 万 -41.51 万 -69.96 万 -238.22 万 -72.09 万 -81.48 万 -107.05 万 -93.75 万 -80.18 万 -73.65 万 -98.13 万
财务费用 - 利息费用 4.22 万 -20.3% 5.29 万 6.67 万 7.71 万 11.49 万 28.33 万 19.42 万 42.71 万 17.26 万 5.96 万 7.84 万 9.96 万 30.52 万 47.4 万 92.1 万 157.08 万 61.94 万 47.87 万 48.83 万 91.53 万 83.59 万 84.84 万 2.9 万 - - - 0.0 - - - -
财务费用 - 利息收入 9.93 万 -25.8% 13.38 万 23.31 万 1.17 万 22.3 万 22.23 万 57.02 万 56.43 万 34.63 万 51.87 万 75.34 万 39.87 万 36.44 万 49.17 万 80.66 万 29.44 万 31.03 万 74.78 万 56.33 万 76.97 万 108.55 万 134.76 万 75.62 万 240.53 万 74.41 万 84.35 万 109.96 万 99.35 万 83.16 万 77.38 万 100.52 万
研发费用 1944.65 万 12.2% 1733.84 万 2041.49 万 1587.06 万 2027.58 万 2043.85 万 2030.94 万 2356.81 万 2189.96 万 2029.03 万 1833.82 万 2708.29 万 1855.17 万 2028.28 万 1778.64 万 2348.44 万 1686.51 万 1594.43 万 1674.4 万 2619.45 万 1673.61 万 1521.87 万 1293.94 万 2479.22 万 1590.07 万 1357.8 万 1052.73 万 2652.6 万 1185.65 万 973.74 万 823.01 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 86.81 万 33.5% 65.04 万 83.84 万 202.51 万 86.22 万 65.12 万 67.14 万 213.92 万 50.31 万 145.97 万 71.17 万 253.18 万 96.2 万 74.89 万 90.52 万 255.93 万 32.33 万 137.63 万 54.24 万 183.05 万 123.57 万 85.06 万 21.16 万 137.07 万 55.18 万 35.81 万 49.29 万 166.26 万 82.3 万 43.94 万 56.41 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 471.93 万 -36.19 万 553.67 万 560.72 万 448.29 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 14.28 万 -97.1% 497.75 万 78.34 万 509.76 万 92.15 万 448.43 万 661.62 万 456.29 万 413.99 万 645.43 万 278.83 万 82.97 万 109.86 万 139.8 万 156.41 万 -17.52 万 7.91 万 60.59 万 349.82 万 162.69 万 214.44 万 278.99 万 39.25 万 365.06 万 685.27 万 326.62 万 199.14 万 307.82 万 301.89 万 955.47 万 317.7 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 24.15 万 -53.9% 52.45 万 68.67 万 157.7 万 61.06 万 95.01 万 146.69 万 30.48 万 52.44 万 70.53 万 12.67 万 53.95 万 -9.8 万 -8.61 万 16.67 万 46.5 万 0.0 0.0 8.43 万 67.7 万 17.69 万 93.41 万 24.58 万 110.11 万 82.91 万 - 0.0 63.49 万 80.43 万 - -
其中:联营公司投资收益 28.75 万 153.4% -53.79 万 -15.18 万 -16.98 万 5.89 -2.81 万 1.04 万 -34.77 万 17.23 万 18.84 万 -19.54 万 45.94 万 -30.16 万 -20.88 万 6.71 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -796.13 93.8% -1.28 万 -383.42 -3599.56 -0.03 - 0.0 -8.1 万 7.72 万 10.11 万 2305.91 20.51 万 -57.04 - - - - - - 1318.61 - - 0.0 5.02 万 0.0 8.23 万 356.47 -505.47 354.23 - -
营业利润 -296.57 万 -167.0% 442.69 万 586.29 万 1840.21 万 -411.41 万 777.88 万 836.99 万 3010.5 万 735.49 万 3134.38 万 2135.55 万 6004.49 万 2807.64 万 3342.91 万 1481.43 万 6651.57 万 647.73 万 2452.77 万 843.03 万 3951.16 万 1791.16 万 1682.29 万 347.93 万 4887.88 万 1439.6 万 2353.97 万 980.54 万 3827.22 万 1050.02 万 2152.73 万 851.3 万
加：营业外收入 696.51 -99.8% 37.88 万 14.67 万 92.83 万 15.04 万 6.77 万 8.39 万 1351.79 3.44 万 1.6 万 3.32 万 - - - -5.0 万 2.43 万 1.53 万 - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 41.86 0.0 20.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 76.34 万 413.2% 14.88 万 5.36 万 30.81 万 5.25 万 5.57 万 25.97 万 38.35 万 41.53 万 27.29 万 5.78 万 67.41 万 2812.62 20.25 万 12.19 万 65.71 万 33.93 万 24.39 万 2.17 万 9.62 万 14.21 万 6.43 万 3.22 万 10.81 万 3.71 万 5.34 万 11.09 万 2.16 万 1.2 万 1.4 万 1737.51
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -372.84 万 -180.1% 465.7 万 595.6 万 1902.23 万 -401.62 万 779.08 万 819.4 万 2972.29 万 697.41 万 3108.68 万 2133.09 万 5949.47 万 2807.35 万 3327.66 万 1464.25 万 6588.28 万 615.33 万 2430.46 万 840.86 万 3941.54 万 1776.95 万 1679.88 万 344.72 万 4877.07 万 1435.89 万 2348.63 万 969.45 万 3825.06 万 1048.82 万 2151.33 万 851.12 万
减：所得税 37.84 万 15.0% 32.92 万 -46.73 万 366.06 万 8.58 万 -8.14 万 5.16 万 299.94 万 -178.71 万 -30.06 万 421.39 万 394.68 万 261.56 万 303.48 万 322.92 万 1010.45 万 -575.53 万 409.98 万 293.72 万 278.36 万 -26.85 万 310.89 万 -28.28 万 3.23 万 263.43 万 484.51 万 113.98 万 -80.46 万 212.11 万 451.16 万 76.92 万
净利润 -410.68 万 -194.9% 432.78 万 642.33 万 1536.17 万 -410.2 万 787.22 万 814.24 万 2672.34 万 876.12 万 3138.75 万 1711.7 万 5554.79 万 2545.8 万 3024.18 万 1141.33 万 5577.83 万 1190.87 万 2020.49 万 547.14 万 3663.19 万 1803.8 万 1368.99 万 373.0 万 4873.83 万 1172.46 万 1864.12 万 855.47 万 3905.53 万 836.7 万 1700.17 万 774.2 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -410.68 万 -194.9% 432.78 万 642.33 万 1536.17 万 -410.2 万 787.22 万 814.24 万 2672.34 万 876.12 万 3138.75 万 1711.7 万 5554.79 万 2545.8 万 3024.18 万 1141.33 万 5577.83 万 1190.87 万 2020.49 万 547.14 万 3663.19 万 1803.8 万 1368.99 万 373.0 万 4873.83 万 1172.46 万 1864.12 万 855.47 万 3905.53 万 836.7 万 1700.17 万 774.2 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -445.44 万 -288.9% 235.85 万 651.13 万 1142.64 万 -501.1 万 709.47 万 686.75 万 2198.73 万 652.53 万 2905.83 万 1554.63 万 5115.37 万 2384.43 万 2878.29 万 998.45 万 5379.09 万 1206.02 万 2012.35 万 557.08 万 3663.61 万 1810.82 万 1369.0 万 373.01 万 4873.85 万 1173.06 万 1864.49 万 855.76 万 3905.82 万 836.99 万 1700.44 万 774.48 万
少数股东损益 34.76 万 -82.3% 196.93 万 -8.8 万 393.53 万 90.9 万 77.75 万 127.49 万 473.61 万 223.59 万 232.92 万 157.07 万 439.42 万 161.37 万 145.9 万 142.88 万 198.74 万 -15.16 万 8.14 万 -9.94 万 -4282.19 -7.02 万 -47.39 -47.43 -177.48 -5977.04 -3744.61 -2929.5 -2977.72 -2916.08 -2691.81 -2793.14
扣除非经常性损益后的净利润 -430.51 万 -509.2% 105.2 万 567.96 万 947.51 万 -562.21 万 616.99 万 511.23 万 2102.94 万 585.04 万 3046.7 万 1434.76 万 5041.45 万 2311.6 万 2843.9 万 944.57 万 5337.66 万 1226.17 万 2020.91 万 309.58 万 3635.65 万 1674.72 万 1261.69 万 342.89 万 4499.61 万 843.45 万 1724.46 万 807.75 万 3848.22 万 577.37 万 1079.13 万 670.55 万
基本每股收益 -0.01 -289.1% 0.01 0.02 0.03 -0.01 0.02 0.02 0.05 0.02 0.05 0.05 0.06 0.08 0.08 0.05 0.14 0.06 0.1 0.03 0.18 0.09 0.07 0.02 0.24 0.06 0.09 0.04 0.2 0.04 0.07 0.06
稀释每股收益 -0.01 -289.1% 0.01 0.02 0.03 -0.01 0.02 0.02 0.05 0.02 0.05 0.05 0.06 0.08 0.08 0.05 0.14 0.06 0.1 0.03 0.18 0.09 0.07 0.02 0.24 0.06 0.09 0.04 0.2 0.04 0.07 0.06
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -410.68 万 -194.9% 432.78 万 642.33 万 1535.95 万 -410.2 万 787.22 万 814.24 万 2699.82 万 876.12 万 3138.75 万 1711.7 万 5455.08 万 2545.8 万 3024.18 万 1141.33 万 5577.83 万 1190.87 万 2020.49 万 547.14 万 3663.19 万 1803.8 万 1368.99 万 373.0 万 4873.83 万 1172.46 万 1864.12 万 855.47 万 3905.53 万 836.7 万 1700.17 万 774.2 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -445.44 万 -288.9% 235.85 万 651.13 万 1142.42 万 -501.1 万 709.47 万 686.75 万 2226.21 万 652.53 万 2905.83 万 1554.63 万 5015.66 万 2384.43 万 2878.29 万 998.45 万 5379.09 万 1206.02 万 2012.35 万 557.08 万 3663.61 万 1810.82 万 1369.0 万 373.01 万 4873.85 万 1173.06 万 1864.49 万 855.76 万 3905.82 万 836.99 万 1700.44 万 774.48 万
归属于少数股东的综合收益总额 34.76 万 -82.3% 196.93 万 -8.8 万 393.53 万 90.9 万 77.75 万 127.49 万 473.61 万 223.59 万 232.92 万 157.07 万 439.42 万 161.37 万 145.9 万 142.88 万 198.74 万 -15.16 万 8.14 万 -9.94 万 -4282.19 -7.02 万 -47.39 -47.43 -177.48 -5977.04 -3744.61 -2929.5 -2977.72 -2916.08 -2691.81 -2793.14
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 14.64 亿 -1.1% 15.42 亿 15.96 亿 14.94 亿 13.43 亿 10.32 亿 9.18 亿 8.47 亿
流动资产合计 10.11 亿 -5.8% 11.01 亿 11.93 亿 11.42 亿 9.87 亿 7.71 亿 8.88 亿 8.17 亿
货币资金 1.61 亿 1.1% 5.0 亿 5.25 亿 4.1 亿 2.84 亿 2.98 亿 4.84 亿 4.54 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.54 亿 - 0.0 0.0 - - 700.0 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5.72 亿 -15.4% 4.99 亿 5.38 亿 5.83 亿 5.51 亿 3.55 亿 3.01 亿 2.71 亿
应收票据 208.84 万 -47.4% 424.14 万 593.13 万 340.75 万 2063.88 万 - - -
应收账款 5.7 亿 -15.2% 4.95 亿 5.32 亿 5.8 亿 5.3 亿 3.55 亿 3.01 亿 2.71 亿
预付款项 1618.47 万 43.6% 318.52 万 476.85 万 470.83 万 1298.0 万 1729.23 万 756.89 万 989.62 万
其他应收款合计 1700.56 万 3.4% 1629.06 万 1500.28 万 1406.34 万 1212.81 万 776.27 万 773.23 万 581.86 万
存货 8197.57 万 -26.0% 7482.58 万 1.02 亿 1.26 亿 1.23 亿 8346.57 万 8673.14 万 7428.3 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 928.59 万 19.9% 790.95 万 841.25 万 336.21 万 233.75 万 63.44 万 128.55 万 128.42 万
非流动资产合计 4.53 亿 11.0% 4.41 亿 4.03 亿 3.52 亿 3.56 亿 2.61 亿 2971.95 万 2965.36 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 26.92 万 -77.8% 14.5 万 153.81 万 172.06 万 170.44 万 - - -
其他权益工具投资 1127.71 -99.8% 0.0 2255.42 100.29 万 200.0 万 100.0 万 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1804.34 万 -11.4% 1743.86 万 2134.62 万 2223.78 万 1904.24 万 2105.64 万 2186.45 万 1834.85 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.06 亿 105.6% 9920.47 万 3765.0 万 345.92 万 133.06 万 28.57 万 - -
使用权资产 600.55 万 -38.2% 693.7 万 926.75 万 824.02 万 1010.47 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.09 亿 -3.5% 2.12 亿 2.19 亿 2.23 亿 2.29 亿 2.26 亿 195.27 万 177.94 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 8784.5 万 4.1% 8292.55 万 9251.22 万 7631.62 万 8007.34 万 7.99 万 - -
长期待摊费用 121.75 万 12.6% 156.21 万 137.73 万 161.92 万 231.51 万 312.52 万 135.21 万 220.73 万
递延所得税资产 2087.21 万 2.8% 1937.85 万 1971.06 万 1320.33 万 979.23 万 871.06 万 455.03 万 731.83 万
其他非流动资产 293.29 万 71.7% 135.78 万 130.94 万 145.41 万 109.0 万 - - -
负债合计 3.14 亿 2.8% 4.01 亿 3.87 亿 3.44 亿 4.74 亿 2.51 亿 1.84 亿 1.76 亿
流动负债合计 2.98 亿 0.4% 3.88 亿 3.82 亿 3.43 亿 4.29 亿 2.51 亿 1.84 亿 1.74 亿
短期借款 5004.03 -99.9% 0.0 1667.79 万 - 5338.08 万 5798.0 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1345.44 万 -6.5% 4350.77 万 3748.97 万 3751.01 万 3231.33 万 - 476.21 万 2049.74 万
应付账款 1.29 亿 -3.4% 1.6 亿 1.5 亿 1.2 亿 1.65 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.07 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - 1.84 万 3.12 万 57.48 万 1109.79 万 379.04 万
应付职工薪酬 1207.9 万 -1.2% 3044.54 万 3388.82 万 3498.79 万 3855.81 万 2895.05 万 3086.15 万 2956.43 万
应交税费 624.16 万 12.4% 1247.35 万 1466.67 万 1801.53 万 2091.85 万 1406.2 万 856.25 万 1243.89 万
其他应付款合计 6127.53 万 -3.0% 6486.4 万 7774.34 万 7738.74 万 6085.96 万 454.34 万 799.51 万 107.95 万
一年内到期的非流动负债 558.72 万 -0.0% 610.75 万 451.16 万 802.15 万 1162.04 万 - - -
其他流动负债 1371.92 万 14.0% 1475.71 万 1060.94 万 778.04 万 450.58 万 6.28 万 - -
非流动负债合计 1550.42 万 90.1% 1331.8 万 534.84 万 102.52 万 4521.06 万 - - 150.0 万
长期借款 1340.81 万 - 1120.28 万 - - 4131.0 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 53.18 万 -58.0% 55.71 万 64.14 万 82.97 万 81.69 万 - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 5566.04 9.06 万 - - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - - - 150.0 万
所有者权益合计 11.5 亿 -2.2% 11.41 亿 12.09 亿 11.5 亿 8.7 亿 7.81 亿 7.34 亿 6.71 亿
实收资本（或股本） 4.31 亿 0.0% 4.31 亿 4.31 亿 3.09 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 1.33 亿
资本公积 2.78 亿 -3.6% 2.63 亿 2.88 亿 4.06 亿 3.14 亿 3.12 亿 3.1 亿 3.69 亿
减：库存股 4956.51 万 42.0% 4956.87 万 2026.71 万 2026.71 万 168.44 万 346.57 万 607.87 万 -
其他综合收益 -99.89 万 -0.1% -100.0 万 -99.77 万 -99.71 万 - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 7120.15 万 7.6% 7296.16 万 6944.14 万 6284.24 万 5175.89 万 4076.34 万 3267.3 万 2390.76 万
未分配利润 3.91 亿 -0.7% 4.03 亿 4.08 亿 3.72 亿 2.91 亿 2.31 亿 1.97 亿 1.45 亿
归属母公司股东权益合计 11.21 亿 -2.0% 11.2 亿 11.76 亿 11.28 亿 8.56 亿 7.81 亿 7.34 亿 6.71 亿
少数股东权益 2936.75 万 -8.8% 2108.24 万 3357.54 万 2239.51 万 1349.38 万 40.2 万 7.2 万 8.48 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 14.56 亿 1.0% 14.42 亿 14.57 亿 15.42 亿 14.72 亿 14.33 亿 14.75 亿 15.96 亿 14.9 亿 14.74 亿 14.46 亿 14.94 亿 14.48 亿 14.54 亿 14.82 亿 13.43 亿 12.38 亿 10.37 亿 10.04 亿 10.32 亿 9.78 亿 9.59 亿 8.89 亿 9.18 亿 8.18 亿 8.14 亿 8.06 亿 8.47 亿 7.44 亿 7.44 亿 7.72 亿
流动资产合计 9.88 亿 1.1% 9.78 亿 10.01 亿 11.01 亿 10.34 亿 10.03 亿 10.59 亿 11.93 亿 11.12 亿 11.18 亿 10.97 亿 11.42 亿 10.85 亿 10.92 亿 11.25 亿 9.87 亿 8.81 亿 7.7 亿 7.46 亿 7.71 亿 9.44 亿 9.28 亿 8.6 亿 8.88 亿 7.86 亿 7.82 亿 7.77 亿 8.17 亿 7.13 亿 7.14 亿 7.45 亿
货币资金 1.79 亿 -40.8% 3.02 亿 2.41 亿 5.0 亿 1.43 亿 2.56 亿 3.57 亿 5.25 亿 1.75 亿 2.34 亿 3.13 亿 4.1 亿 1.88 亿 2.3 亿 3.1 亿 2.84 亿 1.7 亿 1.12 亿 1.79 亿 2.98 亿 2.0 亿 3.82 亿 3.29 亿 4.84 亿 2.65 亿 2.13 亿 2.2 亿 4.54 亿 2.06 亿 2.36 亿 3.67 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.24 亿 - 0.0 1.04 亿 0.0 1.83 亿 4500.0 万 485.68 万 0.0 - - - - 500.0 万 - 1700.3 万 - - - - 700.0 万 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.51 亿 -1.8% 5.6 亿 5.45 亿 4.99 亿 5.94 亿 5.98 亿 5.82 亿 5.38 亿 7.58 亿 7.41 亿 6.33 亿 5.83 亿 6.96 亿 6.63 亿 6.16 亿 5.51 亿 5.35 亿 5.16 亿 4.21 亿 3.55 亿 3.79 亿 3.43 亿 3.25 亿 3.01 亿 3.36 亿 3.19 亿 3.06 亿 2.71 亿 3.16 亿 2.93 亿 2.68 亿
应收票据 161.91 万 -4.9% 170.25 万 355.06 万 424.14 万 255.77 万 216.81 万 290.21 万 593.13 万 538.67 万 502.85 万 413.63 万 340.75 万 300.29 万 334.47 万 2109.23 万 2063.88 万 92.61 万 113.49 万 - - - - - - - 8.0 万 52.9 万 - - - -
应收账款 5.49 亿 -1.8% 5.59 亿 5.41 亿 4.95 亿 5.91 亿 5.96 亿 5.79 亿 5.32 亿 7.53 亿 7.36 亿 6.28 亿 5.8 亿 6.93 亿 6.6 亿 5.95 亿 5.3 亿 5.34 亿 5.15 亿 4.21 亿 3.55 亿 3.79 亿 3.43 亿 3.25 亿 3.01 亿 3.36 亿 3.19 亿 3.05 亿 2.71 亿 3.16 亿 2.93 亿 2.68 亿
预付款项 1754.77 万 183.1% 619.86 万 600.96 万 318.52 万 1482.17 万 1110.33 万 525.5 万 476.85 万 772.58 万 696.22 万 786.9 万 470.83 万 1456.67 万 1725.6 万 2102.34 万 1298.0 万 1792.39 万 1207.76 万 1042.71 万 1729.23 万 2.32 亿 977.35 万 945.52 万 756.89 万 900.46 万 800.83 万 863.85 万 989.62 万 1219.77 万 1087.64 万 1092.06 万
其他应收款合计 1960.24 万 16.0% 1689.24 万 1865.49 万 1629.06 万 1440.87 万 1569.45 万 1671.12 万 1500.28 万 1847.6 万 1543.16 万 1502.36 万 1406.34 万 1304.45 万 1251.13 万 1190.16 万 1212.81 万 1139.84 万 1207.71 万 1227.31 万 776.27 万 942.93 万 858.49 万 896.55 万 773.23 万 788.47 万 753.26 万 604.12 万 581.86 万 742.18 万 624.2 万 630.81 万
存货 8636.2 万 7.1% 8061.39 万 7595.68 万 7482.58 万 7758.93 万 7234.9 万 8538.13 万 1.02 亿 1.44 亿 1.16 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.69 亿 1.67 亿 1.48 亿 1.23 亿 1.37 亿 1.14 亿 1.2 亿 8346.57 万 8940.98 万 9915.11 万 9638.6 万 8673.14 万 9380.43 万 9451.81 万 9025.26 万 7428.3 万 1.01 亿 9772.24 万 9309.21 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1181.17 万 -0.3% 1184.84 万 1055.03 万 790.95 万 676.0 万 532.16 万 821.08 万 841.25 万 873.42 万 438.84 万 378.46 万 336.21 万 70.03 万 101.89 万 78.67 万 233.75 万 796.31 万 183.91 万 175.13 万 63.44 万 3395.74 万 8627.89 万 9095.3 万 128.55 万 7407.05 万 1.4 亿 1.46 亿 128.42 万 7038.09 万 7020.58 万 113.21
非流动资产合计 4.68 亿 0.8% 4.64 亿 4.56 亿 4.41 亿 4.38 亿 4.3 亿 4.16 亿 4.03 亿 3.78 亿 3.56 亿 3.5 亿 3.52 亿 3.63 亿 3.62 亿 3.57 亿 3.56 亿 3.57 亿 2.67 亿 2.58 亿 2.61 亿 3394.68 万 3087.82 万 2907.08 万 2971.95 万 3207.37 万 3153.13 万 2955.71 万 2965.36 万 3082.27 万 3020.32 万 2759.37 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 -100.0% 4.01 万 8.32 万 14.5 万 53.83 万 152.03 万 154.84 万 153.81 万 188.58 万 171.35 万 152.51 万 172.06 万 135.72 万 156.28 万 177.16 万 170.44 万 - - - - 100.0 万 - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2255.42 2255.42 2255.42 2255.42 100.29 万 100.29 万 100.29 万 100.29 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 100.0 万 - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1773.59 万 -0.8% 1787.51 万 1770.74 万 1743.86 万 1835.08 万 1940.52 万 2019.41 万 2134.62 万 2237.11 万 2203.25 万 2184.71 万 2223.78 万 2206.04 万 1886.17 万 1962.21 万 1904.24 万 1934.18 万 1944.62 万 2040.68 万 2105.64 万 2125.41 万 2146.77 万 2094.82 万 2186.45 万 2057.7 万 1985.33 万 1867.36 万 1834.85 万 1813.89 万 1854.18 万 1831.95 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.34 亿 5.4% 1.27 亿 1.16 亿 9920.47 万 7919.83 万 6531.29 万 4742.5 万 3765.0 万 2436.17 万 1058.18 万 353.06 万 345.92 万 257.77 万 248.65 万 152.37 万 133.06 万 84.79 万 78.74 万 34.21 万 28.57 万 21.61 万 33.65 万 - - - - - - 69.27 万 69.27 万 69.27 万
使用权资产 278.48 万 -30.2% 399.1 万 520.56 万 693.7 万 922.62 万 1178.31 万 1445.3 万 926.75 万 1021.47 万 428.22 万 545.4 万 824.02 万 1061.66 万 1263.59 万 757.86 万 1010.47 万 1150.78 万 1030.01 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.05 亿 -1.3% 2.08 亿 2.1 亿 2.12 亿 2.13 亿 2.15 亿 2.17 亿 2.19 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.21 亿 2.23 亿 2.24 亿 2.25 亿 2.27 亿 2.29 亿 2.3 亿 2.24 亿 2.25 亿 2.26 亿 203.6 万 200.81 万 189.82 万 195.27 万 191.36 万 199.13 万 175.12 万 177.94 万 184.11 万 166.82 万 147.18 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 8317.78 万 0.3% 8292.55 万 8292.55 万 8292.55 万 9251.22 万 9251.22 万 9251.22 万 9251.22 万 7631.62 万 7631.62 万 7631.62 万 7631.62 万 8007.34 万 8007.34 万 8007.34 万 8007.34 万 7998.93 万 7.99 万 7.99 万 7.99 万 7.99 万 7.99 万 - - - - - - - - -
长期待摊费用 108.56 万 -17.8% 132.13 万 133.21 万 156.21 万 134.94 万 99.11 万 108.5 万 137.73 万 81.24 万 97.8 万 127.59 万 161.92 万 166.06 万 171.02 万 156.99 万 231.51 万 237.99 万 242.4 万 284.14 万 312.52 万 320.62 万 141.28 万 120.18 万 135.21 万 141.34 万 166.14 万 181.39 万 220.73 万 255.16 万 234.14 万 124.29 万
递延所得税资产 2048.7 万 -0.6% 2060.76 万 2065.43 万 1937.85 万 2125.73 万 2147.39 万 2057.49 万 1971.06 万 1934.72 万 1783.93 万 1587.63 万 1320.33 万 1350.02 万 1256.41 万 1097.2 万 979.23 万 1092.37 万 826.36 万 711.53 万 871.06 万 563.55 万 519.57 万 483.4 万 455.03 万 816.97 万 802.52 万 731.83 万 731.83 万 759.84 万 695.9 万 586.67 万
其他非流动资产 364.14 万 27.0% 286.63 万 271.37 万 135.78 万 222.44 万 213.44 万 182.53 万 130.94 万 119.11 万 103.67 万 197.23 万 145.41 万 448.22 万 448.22 万 460.6 万 109.0 万 - - - - 51.89 万 37.74 万 18.87 万 - - - - - - - -
负债合计 3.27 亿 5.3% 3.1 亿 3.08 亿 4.01 亿 3.01 亿 2.58 亿 2.83 亿 3.87 亿 3.1 亿 3.01 亿 2.78 亿 3.44 亿 3.53 亿 3.86 亿 4.07 亿 4.74 亿 4.25 亿 2.49 亿 2.17 亿 2.51 亿 2.33 亿 2.36 亿 1.5 亿 1.84 亿 1.33 亿 1.42 亿 1.27 亿 1.76 亿 1.12 亿 1.21 亿 1.41 亿
流动负债合计 3.05 亿 4.3% 2.92 亿 2.96 亿 3.88 亿 2.92 亿 2.53 亿 2.77 亿 3.82 亿 3.03 亿 2.99 亿 2.77 亿 3.43 亿 3.5 亿 3.81 亿 3.62 亿 4.29 亿 4.16 亿 2.41 亿 2.17 亿 2.51 亿 2.33 亿 2.36 亿 1.5 亿 1.84 亿 1.32 亿 1.4 亿 1.26 亿 1.74 亿 1.11 亿 1.19 亿 1.39 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.0 万 1.0 万 50.04 万 1667.79 万 902.14 万 - - - 1100.0 万 5556.43 万 4834.18 万 5338.08 万 6303.88 万 5321.81 万 4800.0 万 5798.0 万 1.02 亿 8902.47 万 1001.18 万 - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1409.56 万 -26.9% 1928.33 万 1955.04 万 4350.77 万 1281.31 万 1731.56 万 2026.55 万 3748.97 万 1596.75 万 2731.36 万 2323.03 万 3751.01 万 4814.6 万 3104.95 万 2034.58 万 3231.33 万 1717.81 万 395.05 万 1089.1 万 - - 752.86 万 291.74 万 476.21 万 299.45 万 1855.09 万 - 2049.74 万 - 1654.81 万 -
应付账款 1.3 亿 0.8% 1.29 亿 1.36 亿 1.6 亿 1.28 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.5 亿 1.39 亿 1.21 亿 9529.84 万 1.2 亿 1.27 亿 1.42 亿 1.38 亿 1.65 亿 1.41 亿 1.29 亿 1.18 亿 1.21 亿 9520.41 万 1.03 亿 1.09 亿 1.21 亿 9799.88 万 9550.39 万 - 1.07 亿 - 8569.52 万 1.25 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.46 万 2.5 万 2.5 万 1.84 万 3.12 万 3.12 万 3.12 万 3.12 万 - - 139.43 万 57.48 万 319.61 万 117.83 万 1173.12 万 1109.79 万 482.14 万 250.89 万 303.39 万 379.04 万 262.6 万 160.49 万 290.33 万
应付职工薪酬 1182.44 万 -1.8% 1203.6 万 1299.41 万 3044.54 万 1233.35 万 1197.85 万 1246.05 万 3388.82 万 1211.41 万 1507.11 万 1516.94 万 3498.79 万 1428.65 万 1414.42 万 1356.22 万 3855.81 万 1034.55 万 855.38 万 1013.28 万 2895.05 万 812.9 万 792.51 万 732.56 万 3086.15 万 1110.23 万 650.6 万 619.42 万 2956.43 万 590.71 万 568.15 万 522.88 万
应交税费 582.11 万 -2.1% 594.58 万 846.44 万 1247.35 万 666.22 万 627.28 万 862.97 万 1466.67 万 444.13 万 1579.59 万 1473.97 万 1801.53 万 1036.85 万 1106.5 万 1640.81 万 2091.85 万 1009.63 万 1682.08 万 919.91 万 1406.2 万 1044.98 万 1138.08 万 269.32 万 856.25 万 655.84 万 841.53 万 270.35 万 1243.89 万 815.33 万 901.34 万 547.75 万
其他应付款合计 5735.67 万 -1.0% 5794.57 万 5045.86 万 6486.4 万 6519.4 万 5741.47 万 6439.06 万 7774.34 万 6119.48 万 6586.23 万 6663.27 万 7738.74 万 6742.58 万 5405.27 万 5777.7 万 6085.96 万 1.36 亿 287.76 万 383.78 万 454.34 万 430.46 万 783.9 万 652.24 万 799.51 万 811.59 万 873.2 万 144.07 万 107.95 万 42.97 万 61.11 万 46.51 万
一年内到期的非流动负债 476.64 万 -15.4% 563.44 万 525.64 万 610.75 万 640.8 万 784.73 万 896.49 万 451.16 万 477.14 万 400.7 万 559.54 万 802.15 万 764.97 万 873.4 万 1028.32 万 1162.04 万 301.6 万 315.77 万 - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1514.6 万 7.3% 1411.49 万 1392.77 万 1475.71 万 1229.24 万 1093.08 万 915.72 万 1060.94 万 1177.36 万 1066.6 万 1009.02 万 778.04 万 870.01 万 783.87 万 763.34 万 450.58 万 108.0 万 114.57 万 22.42 万 6.28 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2171.92 万 22.1% 1779.36 万 1232.39 万 1331.8 万 928.92 万 482.57 万 629.46 万 534.84 万 702.37 万 171.71 万 85.95 万 102.52 万 322.31 万 465.85 万 4438.31 万 4521.06 万 909.23 万 743.53 万 - - - - - - 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万
长期借款 2123.01 万 22.8% 1728.21 万 1100.68 万 1120.28 万 558.61 万 - - - - - - - - 0.0 4131.0 万 4131.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 48.9 万 -4.4% 51.15 万 53.41 万 55.71 万 57.45 万 59.64 万 61.89 万 64.14 万 195.85 万 131.74 万 80.47 万 82.97 万 74.29 万 76.54 万 78.79 万 81.69 万 95.1 万 11.04 万 - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 5566.04 5566.04 5566.04 5566.04 9.06 万 9.06 万 9.06 万 9.06 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万
所有者权益合计 11.29 亿 -0.2% 11.32 亿 11.48 亿 11.41 亿 11.71 亿 11.76 亿 11.93 亿 12.09 亿 11.8 亿 11.73 亿 11.69 亿 11.5 亿 10.95 亿 10.68 亿 10.75 亿 8.7 亿 8.12 亿 7.89 亿 7.87 亿 7.81 亿 7.44 亿 7.23 亿 7.39 亿 7.34 亿 6.85 亿 6.72 亿 6.79 亿 6.71 亿 6.32 亿 6.23 亿 6.32 亿
实收资本（或股本） 4.31 亿 0.0% 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.09 亿 2.2 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿
资本公积 2.65 亿 0.5% 2.64 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.9 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.88 亿 2.86 亿 2.88 亿 4.07 亿 4.06 亿 4.05 亿 4.04 亿 4.89 亿 3.14 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.11 亿 3.1 亿 3.09 亿 3.08 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.68 亿
减：库存股 4956.87 万 0.0% 4956.87 万 4956.87 万 4956.87 万 4956.16 万 4956.16 万 4546.41 万 2026.71 万 2026.71 万 2026.71 万 2026.71 万 2026.71 万 2026.37 万 2080.35 万 168.44 万 168.44 万 170.48 万 170.48 万 346.57 万 346.57 万 346.57 万 599.35 万 607.87 万 607.87 万 607.87 万 607.87 万 - - - - -
其他综合收益 -100.0 万 0.0% -100.0 万 -100.0 万 -100.0 万 -99.77 万 -99.77 万 -99.77 万 -99.77 万 -99.71 万 -99.71 万 -99.71 万 -99.71 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 7296.16 万 0.0% 7296.16 万 7296.16 万 7296.16 万 6944.14 万 6944.14 万 6944.14 万 6944.14 万 6284.24 万 6284.24 万 6284.24 万 6284.24 万 5175.89 万 5175.89 万 5175.89 万 5175.89 万 4076.34 万 4076.34 万 4076.34 万 4076.34 万 3701.0 万 3495.03 万 3267.3 万 3267.3 万 2783.11 万 2673.26 万 2390.76 万 2390.76 万 1999.08 万 1915.9 万 1680.45 万
未分配利润 3.87 亿 -1.1% 3.91 亿 4.1 亿 4.03 亿 3.96 亿 4.01 亿 4.15 亿 4.08 亿 3.92 亿 3.86 亿 3.87 亿 3.72 亿 3.32 亿 3.08 亿 3.01 亿 2.91 亿 2.48 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.31 亿 1.97 亿 1.81 亿 2.0 亿 1.97 亿 1.53 亿 1.42 亿 1.53 亿 1.45 亿 1.09 亿 1.02 亿 1.14 亿
归属母公司股东权益合计 11.06 亿 -0.3% 11.09 亿 11.27 亿 11.2 亿 11.36 亿 11.4 亿 11.58 亿 11.76 亿 11.51 亿 11.46 亿 11.45 亿 11.28 亿 10.77 亿 10.51 亿 10.6 亿 8.56 亿 8.01 亿 7.88 亿 7.87 亿 7.81 亿 7.44 亿 7.23 亿 7.39 亿 7.34 亿 6.84 亿 6.72 亿 6.79 亿 6.71 亿 6.31 亿 6.23 亿 6.32 亿
少数股东权益 2331.26 万 1.5% 2296.5 万 2099.44 万 2108.24 万 3542.24 万 3561.45 万 3485.02 万 3357.54 万 2897.7 万 2631.1 万 2396.58 万 2239.51 万 1799.52 万 1638.15 万 1492.25 万 1349.38 万 1165.68 万 38.4 万 30.27 万 40.2 万 40.63 万 47.66 万 7.19 万 7.2 万 7.22 万 7.81 万 8.19 万 8.48 万 8.78 万 9.07 万 9.34 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 8078.77 万 -71.4% 1.31 亿 1.85 亿 7569.88 万 -1294.55 万 3245.89 万 6175.84 万 4118.98 万
经营活动现金流入小计 7.46 亿 -24.3% 8.2 亿 9.89 亿 9.76 亿 6.76 亿 5.86 亿 5.38 亿 4.86 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.22 亿 -23.4% 7.72 亿 9.51 亿 9.31 亿 6.55 亿 5.67 亿 5.12 亿 4.6 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 974.45 万 -47.2% 1830.44 万 1549.03 万 173.05 万 113.91 万 438.66 万 901.75 万 984.15 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1450.86 万 -42.3% 2939.75 万 2215.48 万 4309.91 万 2005.12 万 1435.64 万 1721.28 万 1653.61 万
经营活动现金流出小计 6.66 亿 -5.4% 6.89 亿 8.03 亿 9.0 亿 6.89 亿 5.53 亿 4.76 亿 4.45 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.28 亿 -12.3% 3.36 亿 4.43 亿 5.48 亿 3.96 亿 3.1 亿 2.55 亿 2.41 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.07 亿 -0.2% 2.06 亿 2.14 亿 2.14 亿 1.62 亿 1.37 亿 1.26 亿 1.08 亿
支付的各项税款 4568.46 万 -0.0% 4604.69 万 6168.5 万 6726.87 万 4763.86 万 3732.15 万 3416.85 万 3766.4 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8439.7 万 10.7% 1.01 亿 8491.37 万 7103.07 万 8398.31 万 6898.86 万 6117.24 万 5803.6 万
投资活动产生的现金流量净额 201.67 万 100.8% -5509.03 万 -3674.22 万 -1238.53 万 -1089.46 万 -2.37 亿 -672.73 万 -192.0 万
投资活动现金流入小计 15.98 亿 5.4% 21.08 亿 5.65 亿 2.73 亿 1.67 亿 2.99 亿 3.25 亿 2.93 亿
收回投资收到的现金 15.94 亿 5.4% 21.03 亿 5.63 亿 2.43 亿 1.66 亿 2.97 亿 3.22 亿 2.9 亿
取得投资收益收到的现金 406.59 万 13.6% 479.42 万 171.91 万 50.6 万 33.47 万 203.37 万 334.3 万 328.05 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.05 万 -76.8% 2.84 万 24.79 万 9.6 万 51.15 万 14.0 万 2.04 万 1.37 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 3000.0 万 - - - -
投资活动现金流出小计 15.96 亿 -9.3% 21.63 亿 6.02 亿 2.85 亿 1.78 亿 5.36 亿 3.32 亿 2.95 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6103.92 万 12.9% 5395.51 万 3399.92 万 1298.73 万 813.78 万 2.29 亿 1009.07 万 521.42 万
投资支付的现金 15.35 亿 -9.4% 21.03 亿 5.62 亿 2.43 亿 1.62 亿 3.05 亿 3.22 亿 2.9 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 576.28 万 611.0 万 0.0 811.31 万 223.35 万 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 3000.0 万 0.0 - - -
筹资活动现金流入小计 871.12 万 -87.3% 1254.01 万 8318.36 万 3.13 亿 1.62 亿 1.31 亿 619.23 万 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -4679.09 万 33.3% -1.1 亿 -3449.66 万 6569.22 万 805.26 万 2126.63 万 -2058.93 万 -2667.47 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 115.23 万 2.02 亿 306.76 万 0.0 619.23 万 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1164.92 万 -79.3% 1254.01 万 6879.93 万 9656.94 万 1.57 亿 1.31 亿 0.0 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 -293.8 万 -123.3% 0.0 1323.2 万 1460.22 万 131.36 万 - - -
筹资活动现金流出小计 7098.08 万 -48.9% 1.23 亿 1.18 亿 2.48 亿 1.54 亿 1.1 亿 2678.16 万 2667.47 万
偿还债务所支付的现金 198.56 万 -97.0% 1743.83 万 5983.14 万 1.77 亿 1.16 亿 7571.18 万 0.0 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2225.14 万 -2.4% 2253.39 万 3108.25 万 2349.54 万 2261.56 万 3292.14 万 2678.16 万 2667.47 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4674.37 万 -4.9% 8304.32 万 2676.64 万 4695.16 万 1497.48 万 139.23 万 0.0 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3601.34 万 210.7% -3474.43 万 1.14 亿 1.29 亿 -1578.75 万 -1.83 亿 3444.17 万 1259.52 万
期初现金及现金等价物余额 11.39 亿 -12.0% 5.19 亿 4.05 亿 2.76 亿 2.92 亿 4.75 亿 4.41 亿 4.28 亿
期末现金及现金等价物余额 11.75 亿 -6.9% 4.84 亿 5.19 亿 4.05 亿 2.76 亿 2.92 亿 4.75 亿 4.41 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1298.64 万 164.8% -2003.87 万 -1.3 亿 2.17 亿 3487.75 万 -957.04 万 -1.12 亿 3.69 亿 -5125.24 万 -4172.81 万 -9044.34 万 2.29 亿 1210.19 万 -2617.12 万 -1.4 亿 1.58 亿 -984.76 万 -4896.25 万 -1.12 亿 1.13 亿 -2741.97 万 2126.5 万 -7407.06 万 1.47 亿 -877.05 万 755.96 万 -8374.71 万 1.68 亿 -2926.71 万 -3469.68 万 -6294.12 万
经营活动现金流入小计 1.41 亿 19.4% 1.18 亿 9318.92 万 3.93 亿 1.77 亿 1.34 亿 1.15 亿 5.59 亿 1.67 亿 1.24 亿 1.38 亿 4.42 亿 2.27 亿 1.69 亿 1.38 亿 3.75 亿 1.37 亿 9353.51 万 7118.72 万 2.76 亿 1.14 亿 1.39 亿 5608.83 万 2.74 亿 1.07 亿 9658.32 万 6075.82 万 2.71 亿 8609.18 万 9331.89 万 3557.37 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.48 亿 25.2% 1.18 亿 8069.39 万 3.75 亿 1.71 亿 1.23 亿 1.04 亿 5.45 亿 1.6 亿 1.14 亿 1.32 亿 4.32 亿 2.11 亿 1.81 亿 1.07 亿 3.66 亿 1.33 亿 9508.61 万 6113.92 万 2.7 亿 1.08 亿 1.34 亿 5436.32 万 2.67 亿 9866.29 万 9097.03 万 5489.53 万 2.66 亿 8071.39 万 8238.97 万 3094.38 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 8347.26 -99.8% 458.83 万 60.8 万 453.98 万 86.58 万 728.61 万 561.26 万 467.99 万 340.2 万 574.82 万 166.02 万 -1.35 万 20.39 万 86.66 万 67.36 万 -1.64 万 0.0 48.64 万 66.91 万 86.32 万 74.63 万 250.53 万 27.18 万 87.51 万 376.57 万 305.47 万 132.19 万 301.24 万 75.68 万 415.47 万 191.77 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -668.28 万 -48.9% -448.69 万 1188.74 万 1379.1 万 563.39 万 442.87 万 554.38 万 953.97 万 331.54 万 471.17 万 458.81 万 1070.78 万 1509.82 万 -1291.18 万 3020.5 万 851.5 万 419.47 万 -203.74 万 937.9 万 485.93 万 484.18 万 320.21 万 145.33 万 560.11 万 451.24 万 255.82 万 454.1 万 242.83 万 462.1 万 677.46 万 271.22 万
经营活动现金流出小计 1.29 亿 -7.2% 1.38 亿 2.23 亿 1.76 亿 1.42 亿 1.44 亿 2.27 亿 1.91 亿 2.18 亿 1.66 亿 2.29 亿 2.13 亿 2.15 亿 1.95 亿 2.78 亿 2.16 亿 1.47 亿 1.42 亿 1.84 亿 1.63 亿 1.41 亿 1.18 亿 1.3 亿 1.27 亿 1.16 亿 8902.36 万 1.45 亿 1.03 亿 1.15 亿 1.28 亿 9851.49 万
购买商品、接受劳务支付的现金 7053.37 万 10.8% 6367.42 万 1.17 亿 7743.42 万 7749.93 万 6677.38 万 1.14 亿 1.16 亿 1.22 亿 8598.56 万 1.19 亿 1.25 亿 1.35 亿 1.32 亿 1.55 亿 1.36 亿 7652.56 万 8668.86 万 9684.33 万 1.04 亿 6661.55 万 7716.16 万 6230.13 万 7091.72 万 6506.38 万 4976.39 万 6906.56 万 5225.07 万 6560.51 万 8461.96 万 3883.47 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4719.98 万 1.1% 4670.16 万 6520.34 万 4821.55 万 4567.67 万 4527.46 万 6712.18 万 4958.81 万 4950.69 万 4789.08 万 6688.19 万 5253.06 万 4848.62 万 4393.73 万 6894.57 万 3980.8 万 3491.7 万 3424.39 万 5302.65 万 3168.94 万 3073.78 万 2556.7 万 4897.61 万 2642.74 万 2579.64 万 2407.61 万 4989.28 万 2357.55 万 2215.93 万 2261.9 万 3952.71 万
支付的各项税款 909.81 万 -5.6% 963.38 万 1243.68 万 1451.59 万 872.62 万 850.96 万 1429.52 万 1417.21 万 1647.89 万 1435.2 万 1668.2 万 2030.46 万 1250.82 万 1816.09 万 1629.51 万 1117.6 万 1625.81 万 967.42 万 1053.02 万 1449.98 万 1306.91 万 231.94 万 743.31 万 740.42 万 925.2 万 421.93 万 1329.31 万 963.26 万 1120.24 万 713.44 万 969.46 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 167.38 万 -90.9% 1848.24 万 2857.06 万 3567.02 万 1027.42 万 2338.53 万 3152.94 万 1103.75 万 3033.49 万 1779.18 万 2574.95 万 1495.24 万 1837.71 万 45.16 万 3724.95 万 2985.37 万 1904.18 万 1189.09 万 2319.67 万 1334.68 万 3105.46 万 1313.89 万 1144.84 万 2235.49 万 1559.95 万 1096.43 万 1225.37 万 1754.26 万 1639.21 万 1364.27 万 1045.85 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.32 亿 -250.8% 8747.16 万 -1.23 亿 1.7 亿 -1.5 亿 -6231.52 万 -1230.43 万 -1955.98 万 -1247.91 万 -304.83 万 -165.5 万 619.98 万 -752.03 万 1243.27 万 -2349.74 万 789.94 万 -2204.2 万 -226.47 万 551.26 万 1533.43 万 -1.65 亿 198.11 万 -8989.27 万 7178.72 万 6380.45 万 426.48 万 -1.47 亿 6968.49 万 -35.65 万 -7087.15 万 -37.68 万
投资活动现金流入小计 2.52 亿 -8.7% 2.76 亿 3.64 亿 7.07 亿 3.68 亿 4.98 亿 5.35 亿 1.15 亿 1.12 亿 2.02 亿 1.37 亿 1.2 亿 4860.9 万 5315.37 万 5109.96 万 1.4 亿 1.86 万 0.0 2708.43 万 3040.32 万 6058.75 万 1.21 亿 8669.94 万 8410.31 万 9483.69 万 1.46 亿 3764.85 2.21 亿 7080.59 万 185.23 万 1133.82
收回投资收到的现金 2.51 亿 -8.5% 2.75 亿 3.63 亿 7.05 亿 3.67 亿 4.97 亿 5.34 亿 1.14 亿 1.11 亿 2.01 亿 1.37 亿 1.2 亿 4850.0 万 2300.3 万 5100.0 万 1.39 亿 0.0 0.0 2700.0 万 3000.0 万 6000.0 万 1.21 亿 8645.36 万 8300.0 万 9400.0 万 - 0.0 2.2 亿 - - -
取得投资收益收到的现金 42.25 万 -60.6% 107.21 万 82.89 万 174.24 万 61.7 万 97.82 万 145.66 万 52.79 万 35.21 万 51.69 万 32.22 万 17.62 万 10.76 万 12.27 万 9.96 万 25.04 万 0.0 0.0 8.43 万 40.14 万 45.25 万 93.41 万 24.58 万 110.11 万 82.91 万 - 0.0 63.49 万 80.43 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 2.05 万 0.0 0.0 0.0 2.64 万 2000.0 6.01 万 18.33 万 3953.1 440.0 6.66 万 1460.0 - - 49.3 万 1.86 万 0.0 20.0 1770.0 13.5 万 - 0.0 2000.0 7803.38 6850.0 3764.85 0.0 1600.0 1.1 万 1133.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.84 亿 103.8% 1.88 亿 4.87 亿 5.37 亿 5.18 亿 5.6 亿 5.48 亿 1.34 亿 1.24 亿 2.05 亿 1.39 亿 1.14 亿 5612.93 万 4072.1 万 7459.7 万 1.32 亿 2206.05 万 226.47 万 2157.17 万 1506.88 万 2.25 亿 1.2 亿 1.77 亿 1231.59 万 3103.24 万 1.42 亿 1.47 亿 1.51 亿 7116.24 万 7272.39 万 37.8 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 827.63 万 -51.4% 1703.1 万 2038.1 万 1535.09 万 1228.43 万 1741.38 万 890.61 万 1543.78 万 1301.46 万 356.92 万 197.76 万 -95.7 万 262.93 万 472.1 万 659.4 万 160.09 万 370.05 万 226.47 万 57.17 万 806.88 万 2.19 亿 126.91 万 59.21 万 331.59 万 303.24 万 215.47 万 158.76 万 94.99 万 116.24 万 272.39 万 37.8 万
投资支付的现金 3.75 亿 119.1% 1.71 亿 4.67 亿 5.22 亿 5.06 亿 5.37 亿 5.39 亿 1.13 亿 1.11 亿 2.01 亿 1.37 亿 1.15 亿 5350.0 万 600.0 万 6800.3 万 1.41 亿 0.0 0.0 2100.0 万 700.0 万 600.0 万 1.16 亿 1.76 亿 900.0 万 2800.0 万 1.4 亿 1.45 亿 1.5 亿 7000.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -1024.69 万 - - - 0.0 1.0 - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 585.06 万 - 0.0 0.0 286.06 万 674.96 万 109.23 万 183.76 万 5913.52 万 1038.31 万 80.26 万 1286.27 万 1674.89 万 1100.0 万 5643.68 万 2.29 亿 9755.66 万 5782.07 万 - 0.0 3810.0 万 2320.0 万 5998.0 万 1001.18 万 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 557.85 万 187.7% -636.45 万 -371.05 万 -4229.45 万 225.04 万 -2842.51 万 -4200.61 万 -199.91 万 574.67 万 -3467.91 万 -356.52 万 -963.97 万 -4989.18 万 -6625.7 万 1.91 亿 3026.1 万 555.03 万 -1629.24 万 -1146.63 万 -2929.73 万 1094.07 万 2984.02 万 978.27 万 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 98.0 万 - - 214.67 万 0.0 76.73 万 1.99 亿 200.12 万 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 554.65 万 - 0.0 0.0 610.27 万 592.74 万 1.0 万 50.0 万 4977.79 万 902.14 万 0.0 1000.0 万 0.0 1100.0 万 5566.94 万 2990.0 万 9424.18 万 5782.07 万 - 0.0 3810.0 万 2320.0 万 5998.0 万 1001.18 万 - - - 0.0 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 30.41 万 - 0.0 0.0 -324.21 万 82.21 万 108.23 万 133.76 万 935.73 万 38.18 万 63.02 万 286.27 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 27.21 万 -98.8% 2184.31 万 371.05 万 4515.51 万 449.92 万 2951.75 万 4384.36 万 6113.43 万 463.64 万 3548.16 万 1642.79 万 2638.85 万 6089.18 万 1.23 亿 3773.72 万 6729.56 万 5227.04 万 2257.69 万 1146.63 万 6739.73 万 1225.93 万 3013.98 万 22.9 万 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
偿还债务所支付的现金 95.47 万 40.9% 67.78 万 14.42 万 20.89 万 5.15 万 50.0 万 1667.79 万 4983.14 万 0.0 0.0 1000.0 万 1100.0 万 5556.43 万 7580.0 万 3490.0 万 5803.88 万 4800.0 万 0.0 998.0 万 6570.0 万 - - 0.0 - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69.55 万 -96.7% 2139.93 万 7.77 万 7.89 万 110.12 万 2132.75 万 2.64 万 33.49 万 8.65 万 3065.66 万 4388.88 11.3 万 7.09 万 2264.33 万 66.82 万 173.32 万 146.63 万 1892.98 万 48.63 万 144.73 万 175.53 万 2968.98 万 2.9 万 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -137.82 万 -489.1% -23.39 万 348.85 万 4486.73 万 334.66 万 769.0 万 2713.93 万 1096.8 万 454.99 万 482.5 万 642.35 万 1527.55 万 525.67 万 2425.04 万 216.9 万 752.36 万 280.41 万 364.72 万 100.0 万 25.0 万 49.23 万 45.0 万 20.0 万 - - - 0.0 - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.13 亿 -285.6% 6106.84 万 -2.57 亿 3.45 亿 -1.13 亿 -1.0 亿 -1.66 亿 3.47 亿 -5798.48 万 -7945.54 万 -9566.35 万 2.26 亿 -4531.03 万 -7999.54 万 2844.79 万 1.96 亿 -2633.93 万 -6751.96 万 -1.18 亿 9872.12 万 -1.81 亿 5308.63 万 -1.54 亿 2.19 亿 5503.4 万 -876.49 万 -2.3 亿 2.38 亿 -2962.37 万 -1.32 亿 -6331.81 万
期初现金及现金等价物余额 2.89 亿 26.8% 2.27 亿 4.84 亿 1.39 亿 2.52 亿 3.53 亿 5.19 亿 1.72 亿 2.3 亿 3.09 亿 4.05 亿 1.79 亿 2.24 亿 3.03 亿 2.74 亿 1.63 亿 1.06 亿 1.73 亿 2.92 亿 1.93 亿 3.74 亿 3.18 亿 4.72 亿 2.57 亿 2.01 亿 2.1 亿 4.41 亿 2.03 亿 2.32 亿 3.65 亿 4.28 亿
期末现金及现金等价物余额 1.75 亿 -39.3% 2.89 亿 2.27 亿 4.84 亿 1.39 亿 2.52 亿 3.53 亿 5.19 亿 1.72 亿 2.3 亿 3.09 亿 4.05 亿 1.79 亿 2.24 亿 3.03 亿 2.76 亿 1.63 亿 1.06 亿 1.73 亿 2.92 亿 1.93 亿 3.74 亿 3.18 亿 4.75 亿 2.57 亿 2.01 亿 2.1 亿 4.41 亿 2.03 亿 2.32 亿 3.65 亿