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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 11.0 亿 3.6% 10.12 亿 13.66 亿 8.56 亿 13.62 亿 5.89 亿 20.69 亿 20.1 亿
营业收入 11.0 亿 3.6% 10.12 亿 13.66 亿 8.56 亿 13.62 亿 5.89 亿 20.69 亿 20.1 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 11.69 亿 -11.5% 12.4 亿 14.44 亿 13.48 亿 17.11 亿 10.55 亿 19.73 亿 18.38 亿
营业成本 8.42 亿 -7.5% 8.69 亿 10.36 亿 9.29 亿 12.28 亿 8.27 亿 16.02 亿 14.7 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.53 亿 -8.8% 1.61 亿 1.61 亿 1.54 亿 1.92 亿 1.23 亿 2.45 亿 2.39 亿
管理费用 9675.27 万 -3.5% 9486.47 万 9767.43 万 9002.38 万 9341.81 万 8645.7 万 1.02 亿 1.04 亿
财务费用 7349.56 万 -47.6% 1.12 亿 1.46 亿 1.72 亿 1.96 亿 1784.1 万 -33.63 万 -446.99 万
财务费用 - 利息费用 8307.08 万 -44.8% 1.24 亿 1.58 亿 1.91 亿 1.92 亿 2003.2 万 584.62 万 761.19 万
财务费用 - 利息收入 831.67 万 -19.1% 973.67 万 1038.24 万 357.9 万 247.47 万 219.1 万 571.35 万 414.55 万
研发费用 0.0 - 0.0 - - - - 1163.68 万 1496.31 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 343.46 万 4.5% 326.87 万 340.65 万 253.42 万 143.81 万 103.99 万 1202.16 万 1364.51 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1488.47 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2055.16 万 -26.7% 2307.72 万 7130.44 万 6314.17 万 5025.55 万 4338.05 万 6730.02 万 4988.06 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 192.02 万 103.9% 103.85 万 -4934.0 万 342.13 万 -70.58 万 827.96 万 811.91 万 3029.9 万
其中:联营公司投资收益 94.1 万 101.8% -42.99 万 -5138.18 万 -241.22 万 17.55 万 13.54 万 21.97 万 812.9 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 39.6 万 344.8% 0.0 - - -44.38 万 -196.08 万 248.11 万 -206.64 万
资产处置收益 9447.23 万 14.3% 1.47 亿 4845.02 万 7567.77 万 31.45 万 -2.05 万 86.42 万 -
营业利润 3593.94 万 116.5% -7101.24 万 -2477.77 万 -3.73 亿 -3.44 亿 -4.98 亿 1.57 亿 2.36 亿
加：营业外收入 964.9 万 150.7% 367.05 万 981.27 万 222.6 万 1012.8 万 1711.6 万 225.02 万 669.65 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1473.75 万 -28.4% 2629.49 万 2555.03 万 1428.32 万 3187.86 万 3524.19 万 531.9 万 820.99 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3085.09 万 113.1% -9363.68 万 -4051.53 万 -3.85 亿 -3.66 亿 -5.16 亿 1.54 亿 2.35 亿
减：所得税 -628.44 万 88.3% -340.44 万 -5404.39 万 -127.79 万 -1322.17 万 -697.55 万 4709.88 万 7733.41 万
净利润 3713.53 万 120.5% -9023.23 万 1352.86 万 -3.83 亿 -3.53 亿 -5.09 亿 1.07 亿 1.57 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3713.53 万 120.5% -9023.23 万 1352.86 万 -3.83 亿 -3.53 亿 -4.52 亿 1.07 亿 1.6 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - -713.67 万 -5687.7 万 - -233.2 万
归属于母公司所有者的净利润 3658.95 万 120.2% -9035.42 万 1334.81 万 -3.81 亿 -3.56 亿 -5.06 亿 1.07 亿 1.58 亿
少数股东损益 54.58 万 4101.6% 12.19 万 18.05 万 -205.1 万 331.64 万 -327.49 万 24.33 万 -80.26 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.25 亿 50.5% -2.7 亿 -6584.92 万 -4.77 亿 -3.81 亿 -5.31 亿 5116.89 万 1.04 亿
基本每股收益 0.1 120.8% -0.24 0.04 -1.01 -0.94 -1.34 0.28 0.59
稀释每股收益 0.1 120.8% -0.24 0.04 -1.01 -0.94 -1.34 0.28 0.59
其他综合收益 1031.93 万 855.0% 1001.29 万 -17.58 万 925.74 万 44.24 万 91.56 万 -6.77 万 -17.01 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1031.93 万 855.0% 1001.29 万 -17.58 万 925.74 万 44.24 万 91.56 万 -6.77 万 -17.01 万
综合收益总额 4745.45 万 126.4% -8021.94 万 1335.28 万 -3.74 亿 -3.52 亿 -5.08 亿 1.07 亿 1.57 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4690.88 万 126.1% -8034.13 万 1317.23 万 -3.72 亿 -3.56 亿 -5.05 亿 1.07 亿 1.58 亿
归属于少数股东的综合收益总额 54.58 万 4101.6% 12.19 万 18.05 万 -205.1 万 331.64 万 -327.49 万 24.33 万 -80.26 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.91 亿 148.9% 1.17 亿 5.06 亿 1.86 亿 2.63 亿 1.95 亿 3.68 亿 2.34 亿 4.74 亿 2.77 亿 3.81 亿 1.39 亿 2.42 亿 1.09 亿 3.66 亿 3.75 亿 2.26 亿 2.79 亿 4.83 亿 3.69 亿 1.53 亿 118.75 万 6652.11 万 5.07 亿 5.46 亿 4.53 亿 5.62 亿 4.55 亿 5.42 亿 4.25 亿 5.89 亿
营业收入 2.91 亿 148.9% 1.17 亿 5.06 亿 1.86 亿 2.63 亿 1.95 亿 3.68 亿 2.34 亿 4.74 亿 2.77 亿 3.81 亿 1.39 亿 2.42 亿 1.09 亿 3.66 亿 3.75 亿 2.26 亿 2.79 亿 4.83 亿 3.69 亿 1.53 亿 118.75 万 6652.11 万 5.07 亿 5.46 亿 4.53 亿 5.62 亿 4.55 亿 5.42 亿 4.25 亿 5.89 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.16 亿 47.2% 2.15 亿 4.05 亿 2.34 亿 3.31 亿 2.93 亿 3.83 亿 3.16 亿 4.34 亿 3.08 亿 3.86 亿 2.73 亿 3.46 亿 2.91 亿 4.38 亿 4.79 亿 3.66 亿 3.84 亿 4.82 亿 4.23 亿 2.36 亿 1.62 亿 2.35 亿 5.0 亿 4.94 亿 4.57 亿 5.22 亿 4.24 亿 4.9 亿 3.94 亿 5.3 亿
营业成本 2.2 亿 61.8% 1.36 亿 3.19 亿 1.68 亿 2.21 亿 1.95 亿 2.85 亿 2.09 亿 3.19 亿 2.15 亿 2.93 亿 1.7 亿 2.44 亿 1.97 亿 3.18 亿 3.45 亿 2.5 亿 2.73 亿 3.61 亿 3.26 亿 1.81 亿 1.29 亿 1.91 亿 4.03 亿 4.05 亿 3.69 亿 4.26 亿 3.36 亿 3.91 亿 3.19 亿 4.24 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5014.3 万 47.7% 3395.14 万 3636.79 万 3295.22 万 4917.74 万 3841.39 万 4084.54 万 3979.55 万 4993.66 万 3653.26 万 3504.7 万 3257.12 万 4554.01 万 3415.73 万 4188.14 万 4832.1 万 5395.82 万 4341.83 万 4632.92 万 4827.38 万 2840.27 万 1686.01 万 2949.56 万 5683.35 万 6830.94 万 5856.69 万 6147.54 万 5316.14 万 7834.45 万 4897.9 万 5843.8 万
管理费用 2328.55 万 0.2% 2323.09 万 2511.16 万 2512.46 万 2408.59 万 2605.18 万 1960.24 万 3047.86 万 2616.69 万 2854.83 万 1248.05 万 2668.3 万 2004.01 万 2196.75 万 2133.32 万 2326.97 万 1846.63 万 1946.85 万 3221.36 万 3574.54 万 1678.67 万 1531.56 万 1860.92 万 2992.3 万 2402.99 万 2542.94 万 2261.64 万 2434.76 万 2033.96 万 2711.45 万 3242.54 万
财务费用 2173.04 万 2.7% 2115.45 万 2296.41 万 764.66 万 3564.95 万 3273.17 万 3588.19 万 3593.92 万 3833.03 万 2735.4 万 4449.24 万 4339.54 万 3646.69 万 3739.23 万 5493.97 万 6169.43 万 4398.21 万 4776.48 万 4268.05 万 1208.4 万 969.95 万 56.32 万 -450.57 万 439.09 万 -814.4 万 -223.52 万 565.2 万 218.26 万 -667.01 万 -815.3 万 817.06 万
财务费用 - 利息费用 2191.43 万 -0.7% 2207.99 万 2397.26 万 1510.4 万 3442.59 万 3624.17 万 3782.17 万 4200.24 万 4037.93 万 3255.46 万 4281.62 万 6071.68 万 2906.34 万 4816.84 万 5328.33 万 5915.05 万 4471.51 万 4596.41 万 4253.54 万 1633.35 万 237.93 万 67.08 万 64.85 万 186.01 万 163.72 万 146.14 万 88.75 万 42.65 万 171.84 万 254.56 万 292.15 万
财务费用 - 利息收入 179.3 万 -4.5% 187.79 万 204.66 万 259.92 万 228.87 万 274.09 万 210.78 万 314.4 万 247.88 万 243.68 万 232.28 万 186.29 万 64.46 万 77.45 万 29.7 万 63.62 万 60.63 万 61.44 万 61.78 万 24.04 万 61.12 万 32.95 万 100.99 万 32.52 万 221.78 万 150.31 万 166.75 万 2.7 万 65.78 万 104.31 万 241.77 万
研发费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 278.0 万 259.07 万 301.03 万 325.57 万 398.61 万 386.73 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 93.38 万 89.7% 49.24 万 137.02 万 63.82 万 82.19 万 69.85 万 111.01 万 65.58 万 118.57 万 71.74 万 84.76 万 33.87 万 57.85 万 19.23 万 142.46 万 64.63 万 15.97 万 17.51 万 45.7 万 58.47 万 -19.3 万 4864.94 64.34 万 286.81 万 274.48 万 293.31 万 347.56 万 437.4 万 333.72 万 269.11 万 324.27 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 66.24 万 907.83 万 281.58 万 -12.02 万 311.09 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 370.96 万 -10.5% 414.36 万 546.05 万 723.79 万 385.66 万 428.35 万 769.92 万 1219.3 万 1753.46 万 2712.53 万 1445.15 万 3038.25 万 1443.76 万 890.2 万 941.96 万 1329.64 万 836.19 万 1383.14 万 1476.58 万 1733.9 万 1457.84 万 178.33 万 967.97 万 1991.64 万 1307.52 万 2501.07 万 929.79 万 2143.25 万 927.61 万 1019.01 万 898.2 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 155.34 万 7701.0% 1.99 万 -20.95 万 55.64 万 118.13 万 -43.16 万 -26.76 万 -5006.78 万 54.82 万 15.09 万 2.87 万 149.66 万 27.58 万 91.39 万 73.51 万 -713.51 万 26.93 万 123.63 万 492.37 万 62.16 万 420.65 万 275.16 万 69.99 万 429.82 万 282.53 万 177.51 万 -77.94 万 780.48 万 801.38 万 479.88 万 968.17 万
其中:联营公司投资收益 148.91 万 571.7% -31.57 万 -30.1 万 6.86 万 99.04 万 -88.23 万 -60.66 万 -5148.48 万 33.37 万 -1.84 万 -21.24 万 -364.25 万 105.38 万 -27.75 万 45.41 万 -136.31 万 -56.99 万 -90.76 万 301.61 万 182.07 万 -6.54 万 -48.8 万 -113.19 万 31.19 万 1.27 万 83.52 万 -94.01 万 27.73 万 518.39 万 -151.87 万 418.65 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 35.39 万 1112.3% -3.5 万 7.71 万 0.0 - - 8.9 万 - - - - - - - - -15.85 万 -9.45 万 14.1 万 -33.18 万 33.12 万 -162.74 万 -154.62 万 88.16 万 44.42 万 55.68 万 56.46 万 91.55 万 -239.84 万 225.16 万 -257.12 万 65.15 万
资产处置收益 504.05 万 -52.3% 1057.71 万 178.94 万 7706.53 万 3652.51 万 915.16 万 2463.53 万 1232.61 万 249.52 万 2006.53 万 1356.36 万 3445.85 万 623.09 万 1656.67 万 1842.16 万 14.95 万 2.29 万 - - -1920.1 -1.86 万 0.0 7.18 29.43 万 28.18 万 - - - - - -
营业利润 -1429.01 万 82.3% -8094.48 万 1.08 亿 2328.65 万 -2637.39 万 -8568.63 万 1776.13 万 -1.24 亿 6091.25 万 1492.06 万 2303.23 万 -8858.78 万 -8626.15 万 -1.55 亿 -4302.04 万 -1.53 亿 -1.23 亿 -8886.08 万 2114.91 万 -8684.66 万 -9156.07 万 -1.66 亿 -1.54 亿 1241.69 万 6724.87 万 2810.21 万 4924.86 万 4862.08 万 6778.73 万 4084.58 万 7882.44 万
加：营业外收入 221.18 万 -47.4% 420.8 万 130.47 万 192.45 万 100.79 万 11.98 万 61.83 万 210.34 万 520.4 万 64.23 万 186.3 万 78.4 万 47.0 万 39.44 万 57.77 万 570.66 万 158.24 万 202.42 万 81.47 万 472.07 万 911.29 万 246.29 万 81.95 万 90.1 万 56.02 万 27.09 万 51.81 万 97.69 万 131.11 万 367.24 万 73.62 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 113.1 万 41.5% 79.93 万 116.22 万 1164.51 万 632.62 万 618.17 万 214.19 万 592.64 万 272.22 万 1242.72 万 447.45 万 1512.3 万 -303.47 万 162.81 万 56.69 万 2036.87 万 822.64 万 97.33 万 231.03 万 2176.22 万 1089.22 万 240.72 万 18.03 万 61.43 万 149.97 万 45.98 万 274.52 万 346.23 万 198.62 万 82.32 万 193.82 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1320.92 万 83.0% -7753.62 万 1.08 亿 1356.59 万 -3169.22 万 -9174.82 万 1623.77 万 -1.27 亿 6339.43 万 313.57 万 2042.08 万 -1.03 亿 -8275.68 万 -1.56 亿 -4300.96 万 -1.68 亿 -1.3 亿 -8781.0 万 1965.35 万 -1.04 亿 -9334.0 万 -1.66 亿 -1.53 亿 1270.36 万 6630.91 万 2791.32 万 4702.16 万 4613.55 万 6711.22 万 4369.49 万 7762.24 万
减：所得税 11.62 万 103.7% -314.5 万 130.92 万 -456.48 万 700.14 万 -396.38 万 -187.72 万 -5505.35 万 84.42 万 -1.89 万 18.43 万 -384.27 万 421.31 万 -41.5 万 -123.33 万 -1490.94 万 -7.12 万 -40.65 万 216.54 万 -437.58 万 -53.59 万 -301.97 万 95.59 万 1104.03 万 1588.8 万 529.98 万 1487.07 万 2703.64 万 1639.11 万 1284.02 万 2106.64 万
净利润 -1332.54 万 82.1% -7439.12 万 1.07 亿 1813.07 万 -3869.36 万 -8778.43 万 1811.49 万 -7241.26 万 6255.0 万 315.45 万 2023.65 万 -9908.42 万 -8696.99 万 -1.56 亿 -4177.63 万 -1.53 亿 -1.3 亿 -8740.35 万 1748.82 万 -9951.22 万 -9280.42 万 -1.63 亿 -1.54 亿 166.33 万 5042.12 万 2261.34 万 3215.09 万 1909.91 万 5072.11 万 3085.48 万 5655.59 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1332.54 万 82.1% -7439.12 万 1.07 亿 1813.07 万 -3869.36 万 -8778.43 万 1811.49 万 -7241.26 万 6255.0 万 315.45 万 2023.65 万 -9908.42 万 -8696.99 万 -1.56 亿 -4177.63 万 -1.53 亿 -1.3 亿 -8740.35 万 1748.82 万 -4263.52 万 -9280.42 万 -1.63 亿 -1.54 亿 166.33 万 5042.12 万 2261.34 万 3215.09 万 2143.1 万 5072.11 万 3085.48 万 5655.59 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1339.22 万 81.9% -7407.71 万 1.06 亿 1760.63 万 -3868.06 万 -8722.68 万 1794.69 万 -7282.81 万 6217.42 万 356.68 万 2043.52 万 -9848.22 万 -8640.56 万 -1.55 亿 -4162.77 万 -1.56 亿 -1.29 亿 -8723.94 万 1679.42 万 -9974.56 万 -9238.01 万 -1.61 亿 -1.53 亿 172.97 万 4967.97 万 2288.58 万 3231.03 万 1972.32 万 5100.34 万 3102.96 万 5627.73 万
少数股东损益 6.68 万 121.3% -31.41 万 26.87 万 52.44 万 -1.29 万 -55.75 万 16.79 万 41.55 万 37.59 万 -41.23 万 -19.87 万 -60.2 万 -56.43 万 -73.61 万 -14.87 万 317.9 万 -39.24 万 -16.41 万 69.39 万 23.34 万 -42.4 万 -208.61 万 -99.81 万 -6.64 万 74.15 万 -27.23 万 -15.95 万 -62.41 万 -28.23 万 -17.48 万 27.86 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2684.43 万 70.8% -9177.98 万 9834.15 万 -1.05 亿 -6564.54 万 -9330.61 万 -552.55 万 -8893.61 万 4495.78 万 -2312.8 万 125.71 万 -1.36 亿 -1.05 亿 -1.87 亿 -4888.72 万 -1.55 亿 -1.31 亿 -9987.11 万 578.67 万 -1.01 亿 -1.02 亿 -1.65 亿 -1.63 亿 -1603.95 万 3846.72 万 274.12 万 2600.0 万 -78.03 万 4523.61 万 1292.95 万 4685.33 万
基本每股收益 -0.04 78.9% -0.19 0.28 0.05 -0.11 -0.23 0.05 -0.19 0.17 0.01 0.05 -0.26 -0.23 -0.41 -0.11 -0.41 -0.34 -0.23 0.04 -0.26 -0.25 -0.26 -0.57 -0.11 0.18 0.09 0.12 0.08 0.19 -0.02 0.34
稀释每股收益 -0.04 78.9% -0.19 0.28 0.05 -0.11 -0.23 0.05 -0.19 0.17 0.01 0.05 -0.26 -0.23 -0.41 -0.11 -0.41 -0.34 -0.23 0.04 -0.26 -0.25 -0.26 -0.57 -0.11 0.18 0.09 0.12 0.08 0.19 -0.02 0.34
其他综合收益 -2.36 万 -105.9% 40.03 万 12.89 万 981.37 万 46.44 万 -89.73 万 63.21 万 88.13 万 12.06 万 -146.13 万 28.36 万 1314.54 万 -218.48 万 -202.33 万 32.01 万 17.02 万 -3.09 万 41.1 万 -10.79 万 81.11 万 13.89 万 -3604.21 -3.08 万 -4.85 万 -498.21 -11.99 万 10.11 万 -5.36 万 -6.26 万 -50.17 万 44.77 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2.36 万 -105.9% 40.03 万 12.89 万 981.37 万 46.44 万 -89.73 万 63.21 万 88.13 万 12.06 万 -146.13 万 28.36 万 1314.54 万 -218.48 万 -202.33 万 32.01 万 17.02 万 -3.09 万 41.1 万 -10.79 万 81.11 万 13.89 万 -3604.21 -3.08 万 -4.85 万 -498.21 -11.99 万 10.11 万 -5.36 万 -6.26 万 -50.17 万 44.77 万
综合收益总额 -1334.9 万 82.0% -7399.1 万 1.07 亿 2794.44 万 -3822.91 万 -8868.16 万 1874.69 万 -7153.13 万 6267.07 万 169.32 万 2052.02 万 -8593.88 万 -8915.47 万 -1.58 亿 -4145.62 万 -1.53 亿 -1.3 亿 -8699.24 万 1738.03 万 -9870.11 万 -9266.53 万 -1.63 亿 -1.54 亿 161.48 万 5042.07 万 2249.35 万 3225.2 万 1904.55 万 5065.85 万 3035.31 万 5700.37 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1341.58 万 81.8% -7367.68 万 1.07 亿 2742.0 万 -3821.62 万 -8812.41 万 1857.9 万 -7194.68 万 6229.48 万 210.55 万 2071.88 万 -8533.68 万 -8859.04 万 -1.57 亿 -4130.76 万 -1.56 亿 -1.29 亿 -8682.83 万 1668.64 万 -9893.46 万 -9224.13 万 -1.61 亿 -1.53 亿 168.12 万 4967.92 万 2276.58 万 3241.15 万 1966.96 万 5094.08 万 3052.79 万 5672.5 万
归属于少数股东的综合收益总额 6.68 万 121.3% -31.41 万 26.87 万 52.44 万 -1.29 万 -55.75 万 16.79 万 41.55 万 37.59 万 -41.23 万 -19.87 万 -60.2 万 -56.43 万 -73.61 万 -14.87 万 317.9 万 -39.24 万 -16.41 万 69.39 万 23.34 万 -42.4 万 -208.61 万 -99.81 万 -6.64 万 74.15 万 -27.23 万 -15.95 万 -62.41 万 -28.23 万 -17.48 万 27.86 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 30.97 亿 -19.5% 29.71 亿 40.41 亿 45.11 亿 53.05 亿 26.64 亿 31.13 亿 29.23 亿
流动资产合计 8.19 亿 -4.4% 8.08 亿 9.24 亿 7.36 亿 8.85 亿 11.38 亿 13.88 亿 13.24 亿
货币资金 3.96 亿 -18.1% 4.56 亿 6.39 亿 4.15 亿 4.37 亿 4.22 亿 4.14 亿 6.01 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 8386.56 万 102.6% 0.0 519.77 万 510.16 万 400.03 万 2.04 亿 3.22 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5651.26 万 -11.5% 6071.59 万 6639.45 万 4664.22 万 8058.16 万 1.31 亿 1.35 亿 1.42 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 5651.26 万 -11.5% 6071.59 万 6639.45 万 4664.22 万 8058.16 万 1.31 亿 1.35 亿 1.42 亿
预付款项 1.19 亿 22.2% 1.32 亿 4280.31 万 8445.16 万 8257.08 万 1.01 亿 2.21 亿 2.94 亿
其他应收款合计 1.01 亿 -9.1% 9645.35 万 1.12 亿 1.27 亿 1.6 亿 1.66 亿 1.97 亿 2.12 亿
存货 1887.64 万 -1.5% 1754.67 万 1642.98 万 1209.26 万 1313.86 万 1522.1 万 1862.78 万 1883.3 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4320.56 万 7.2% 4470.63 万 4144.74 万 4659.91 万 1.09 亿 9857.47 万 7988.81 万 5673.92 万
非流动资产合计 22.78 亿 -23.8% 21.64 亿 31.17 亿 37.75 亿 44.2 亿 15.26 亿 17.26 亿 15.99 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.56 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1175.25 万 -2.7% 1146.36 万 1228.9 万 1311.44 万 1393.98 万 - - -
长期股权投资 4441.5 万 -41.5% 6766.55 万 5046.09 万 1.02 亿 1731.93 万 1564.38 万 1810.74 万 1788.77 万
其他权益工具投资 8558.2 万 -38.4% 5697.54 万 1.64 亿 1.68 亿 2.42 亿 1.86 亿 1.56 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 3.02 亿 -19.8% 3.22 亿 3.95 亿 4.97 亿 6.02 亿 6.65 亿 7.65 亿 7.72 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1171.95 万 -38.7% 563.6 万 1277.89 万 2958.79 万 8007.21 万 7673.65 万 1.81 亿 1.55 亿
使用权资产 14.36 亿 -25.4% 12.92 亿 19.91 亿 24.41 亿 28.85 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1819.83 万 -5.2% 2002.56 万 2073.58 万 2134.16 万 2232.15 万 2295.53 万 2567.93 万 2518.39 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2.65 亿 -24.5% 2.84 亿 3.68 亿 4.57 亿 5.07 亿 5.41 亿 5.52 亿 4.41 亿
递延所得税资产 1.01 亿 44.0% 1.01 亿 9873.67 万 4332.05 万 4264.85 万 1153.39 万 594.68 万 540.22 万
其他非流动资产 294.94 万 20.9% 300.92 万 388.94 万 271.41 万 753.59 万 757.24 万 2140.64 万 2528.01 万
负债合计 30.21 亿 -18.4% 28.94 亿 38.76 亿 43.63 亿 47.82 亿 12.02 亿 11.29 亿 9.73 亿
流动负债合计 10.62 亿 -7.4% 11.05 亿 13.09 亿 12.25 亿 12.67 亿 8.06 亿 9.34 亿 7.48 亿
短期借款 2.75 亿 19.1% 4.11 亿 2.85 亿 2.48 亿 1.62 亿 1.08 亿 2.0 亿 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 830.18 万 6.4% 819.58 万 997.64 万 2521.89 万 642.26 万 1671.91 万 2758.26 万 5697.87 万
应付账款 1.44 亿 -25.1% 1.68 亿 2.05 亿 2.44 亿 2.54 亿 2.76 亿 3.01 亿 3.07 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 85.59 万 188.42 万 310.21 万 3.17 亿 2.71 亿
应付职工薪酬 1731.64 万 0.9% 2083.06 万 2156.37 万 1954.7 万 1693.13 万 1522.07 万 3110.87 万 3109.32 万
应交税费 748.76 万 -12.9% 738.99 万 1367.4 万 1145.38 万 1085.95 万 1376.09 万 2679.66 万 5682.32 万
其他应付款合计 1242.64 万 -32.0% 1690.21 万 1747.05 万 2118.49 万 2773.27 万 3039.61 万 3067.88 万 2564.67 万
一年内到期的非流动负债 2.77 亿 -20.3% 1.68 亿 4.36 亿 3.38 亿 4.6 亿 4615.74 万 - -
其他流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
非流动负债合计 19.59 亿 -23.3% 17.9 亿 25.67 亿 31.37 亿 35.15 亿 3.95 亿 1.95 亿 2.25 亿
长期借款 0.0 - 3764.74 万 0.0 9756.25 万 2160.0 万 2.2 亿 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 11.19 万 123.1 万 - 1640.48 万 - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 2941.96 万 -30.8% 3455.34 万 4455.54 万 1.03 亿 1.35 亿 1.75 亿 1.95 亿 2.25 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 7547.88 万 -47.6% 7682.95 万 1.65 亿 1.49 亿 5.23 亿 14.62 亿 19.84 亿 19.5 亿
实收资本（或股本） 3.76 亿 0.0% 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 2.69 亿 2.69 亿
资本公积 5.77 亿 0.0% 5.77 亿 5.77 亿 5.77 亿 5.77 亿 5.77 亿 6.85 亿 6.85 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 1556.06 万 57.8% 2021.47 万 1020.17 万 1037.75 万 112.01 万 67.77 万 -23.79 万 -17.01 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.34 亿 1.2% 1.35 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.29 亿 1.08 亿
未分配利润 -10.31 亿 -7.7% -10.34 亿 -9.4 亿 -9.53 亿 -5.72 亿 3.69 亿 8.92 亿 8.81 亿
归属母公司股东权益合计 7151.68 万 -48.1% 7548.25 万 1.56 亿 1.43 亿 5.15 亿 14.55 亿 19.74 亿 19.43 亿
少数股东权益 396.2 万 -35.0% 134.7 万 951.13 万 587.48 万 792.58 万 639.81 万 998.72 万 743.66 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 26.95 亿 -3.3% 27.88 亿 29.86 亿 29.71 亿 34.99 亿 36.35 亿 38.37 亿 40.41 亿 41.93 亿 42.29 亿 44.98 亿 45.11 亿 48.15 亿 49.77 亿 52.65 亿 53.05 亿 51.14 亿 50.88 亿 54.71 亿 26.64 亿 27.56 亿 26.9 亿 28.6 亿 31.13 亿 31.05 亿 30.37 亿 29.76 亿 29.23 亿 28.82 亿 28.93 亿 30.83 亿
流动资产合计 8.2 亿 -2.5% 8.41 亿 9.03 亿 8.08 亿 8.17 亿 7.6 亿 8.63 亿 9.24 亿 8.96 亿 8.19 亿 8.72 亿 7.36 亿 7.72 亿 8.41 亿 9.12 亿 8.85 亿 9.15 亿 9.78 亿 13.64 亿 11.38 亿 11.9 亿 10.53 亿 11.86 亿 13.88 亿 14.34 亿 13.99 亿 13.5 亿 13.24 亿 14.92 亿 15.85 亿 18.32 亿
货币资金 3.31 亿 -28.7% 4.65 亿 4.27 亿 4.56 亿 4.61 亿 4.68 亿 5.34 亿 6.39 亿 5.06 亿 4.93 亿 5.41 亿 4.15 亿 3.37 亿 4.17 亿 4.7 亿 4.37 亿 3.3 亿 4.32 亿 6.98 亿 4.22 亿 5.03 亿 3.45 亿 3.08 亿 4.14 亿 7.23 亿 7.0 亿 5.97 亿 6.01 亿 9.41 亿 10.12 亿 11.8 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.4 亿 367.3% 3004.21 万 1.1 亿 0.0 2733.52 万 726.49 万 5732.09 万 519.77 万 5545.41 万 514.92 万 512.37 万 510.16 万 9994.66 万 5203.48 万 1872.35 万 400.03 万 8629.93 万 7778.08 万 1.86 亿 2.04 亿 1.07 亿 1.35 亿 2.83 亿 3.22 亿 173.79 万 118.11 万 91.55 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 484.6 万 1233.02 万 271.79 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5741.82 万 5.4% 5446.73 万 7969.42 万 6071.59 万 5560.71 万 5997.35 万 5309.38 万 6639.45 万 7206.07 万 6383.73 万 5521.48 万 4664.22 万 6940.25 万 8767.71 万 8441.56 万 8058.16 万 1.06 亿 8419.39 万 1.1 亿 1.31 亿 8789.47 万 7901.86 万 8194.87 万 1.35 亿 1.14 亿 9565.0 万 1.55 亿 1.42 亿 1.29 亿 1.55 亿 1.63 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 5741.82 万 5.4% 5446.73 万 7969.42 万 6071.59 万 5560.71 万 5997.35 万 5309.38 万 6639.45 万 7206.07 万 6383.73 万 5521.48 万 4664.22 万 6940.25 万 8767.71 万 8441.56 万 8058.16 万 1.06 亿 8419.39 万 1.1 亿 1.31 亿 8789.47 万 7901.86 万 8194.87 万 1.35 亿 1.14 亿 9565.0 万 1.55 亿 1.42 亿 1.29 亿 1.55 亿 1.63 亿
预付款项 1.31 亿 0.1% 1.31 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.06 亿 5993.25 万 5171.28 万 4280.31 万 8824.2 万 8165.91 万 9262.94 万 8445.16 万 5787.91 万 5494.32 万 5968.71 万 8257.08 万 1.07 亿 9554.05 万 8971.18 万 1.01 亿 1.91 亿 1.92 亿 2.07 亿 2.21 亿 3.05 亿 3.23 亿 3.26 亿 2.94 亿 1.42 亿 1.28 亿 7536.59 万
其他应收款合计 9685.62 万 -0.1% 9698.26 万 9632.0 万 9645.35 万 1.05 亿 1.06 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.17 亿 1.19 亿 1.23 亿 1.27 亿 1.51 亿 1.55 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.69 亿 1.73 亿 1.67 亿 1.66 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.99 亿 1.98 亿 1.94 亿 2.12 亿 1.99 亿 2.01 亿 1.92 亿
存货 1815.1 万 -1.9% 1850.54 万 1761.1 万 1754.67 万 1960.17 万 1843.31 万 1744.65 万 1642.98 万 1872.22 万 1245.35 万 1130.46 万 1209.26 万 1132.18 万 1171.07 万 1449.21 万 1313.86 万 1325.04 万 1348.9 万 1419.33 万 1522.1 万 1941.62 万 2155.1 万 2206.56 万 1862.78 万 1630.14 万 1567.65 万 1665.2 万 1883.3 万 2026.67 万 1886.11 万 2141.9 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 64.66 万 168.39 万
其他流动资产 4444.23 万 -1.5% 4513.96 万 4106.44 万 4470.63 万 4196.9 万 4066.76 万 3872.61 万 4144.74 万 3860.88 万 4345.31 万 4371.53 万 4659.91 万 4597.81 万 6250.81 万 1.07 亿 1.09 亿 1.04 亿 1.02 亿 9925.81 万 9857.47 万 8789.76 万 8632.88 万 8692.01 万 7988.81 万 7511.64 万 6542.35 万 6021.71 万 5673.92 万 5565.15 万 5753.4 万 1.96 亿
非流动资产合计 18.75 亿 -3.7% 19.47 亿 20.83 亿 21.64 亿 26.82 亿 28.75 亿 29.74 亿 31.17 亿 32.97 亿 34.1 亿 36.26 亿 37.75 亿 40.43 亿 41.36 亿 43.53 亿 44.2 亿 41.99 亿 41.1 亿 41.07 亿 15.26 亿 15.67 亿 16.37 亿 16.74 亿 17.26 亿 16.72 亿 16.38 亿 16.26 亿 15.99 亿 13.9 亿 13.07 亿 12.51 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.56 亿 3970.61 万 3970.61 万 3970.61 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1183.51 万 7.1% 1105.09 万 1125.72 万 1146.36 万 1166.99 万 1187.63 万 1208.26 万 1228.9 万 1249.53 万 1270.17 万 1290.81 万 1311.44 万 1332.08 万 1352.71 万 1373.35 万 1393.98 万 1415.99 万 1438.0 万 - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 3886.77 万 4.0% 3737.86 万 6736.45 万 6766.55 万 4996.24 万 4897.19 万 4985.42 万 5046.09 万 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1764.96 万 1749.59 万 1777.34 万 1731.93 万 1868.24 万 1925.23 万 1865.99 万 1564.38 万 1642.2 万 1648.74 万 1697.54 万 1810.74 万 1779.55 万 1778.27 万 1694.75 万 1788.77 万 3520.71 万 3002.32 万 3154.19 万
其他权益工具投资 5697.54 万 0.0% 5697.54 万 5697.54 万 5697.54 万 1.14 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.68 亿 2.43 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.43 亿 2.46 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2.72 亿 -5.2% 2.87 亿 3.04 亿 3.22 亿 3.31 亿 3.5 亿 3.73 亿 3.95 亿 4.21 亿 4.4 亿 4.68 亿 4.97 亿 5.28 亿 5.55 亿 5.87 亿 6.02 亿 6.01 亿 6.16 亿 6.49 亿 6.65 亿 6.82 亿 7.11 亿 7.52 亿 7.65 亿 7.76 亿 7.68 亿 7.79 亿 7.72 亿 7.29 亿 7.17 亿 7.12 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 468.86 万 -44.6% 845.91 万 414.35 万 563.6 万 1875.04 万 764.95 万 605.33 万 1277.89 万 1945.97 万 2087.58 万 2086.35 万 2958.79 万 2925.69 万 5036.25 万 4311.39 万 8007.21 万 1.13 亿 9421.2 万 7527.61 万 7673.65 万 1.06 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.81 亿 1.36 亿 1.63 亿 1.51 亿 1.55 亿 1.72 亿 1.46 亿 1.31 亿
使用权资产 11.36 亿 -3.3% 11.75 亿 12.48 亿 12.92 亿 17.37 亿 18.32 亿 18.93 亿 19.91 亿 21.14 亿 21.94 亿 23.52 亿 24.41 亿 26.61 亿 26.96 亿 28.56 亿 28.85 亿 26.28 亿 25.45 亿 25.84 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1850.36 万 -2.8% 1902.82 万 1881.59 万 2002.56 万 1789.3 万 1882.0 万 1924.84 万 2073.58 万 2050.0 万 1969.75 万 2039.25 万 2134.16 万 2094.04 万 2189.15 万 2252.0 万 2232.15 万 2175.95 万 2257.49 万 2222.29 万 2295.53 万 2365.94 万 2454.49 万 2541.97 万 2567.93 万 2620.71 万 2644.12 万 2467.09 万 2518.39 万 1852.77 万 1599.37 万 1544.41 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 44.5 万 44.5 万 44.5 万
长期待摊费用 2.28 亿 -6.7% 2.45 亿 2.65 亿 2.84 亿 3.01 亿 3.27 亿 3.52 亿 3.68 亿 4.0 亿 4.1 亿 4.41 亿 4.57 亿 4.87 亿 4.94 亿 5.22 亿 5.07 亿 5.14 亿 5.22 亿 5.36 亿 5.41 亿 5.33 亿 5.39 亿 5.66 亿 5.52 亿 5.43 亿 4.89 亿 4.81 亿 4.41 亿 3.62 亿 3.27 亿 2.88 亿
递延所得税资产 1.04 亿 0.6% 1.04 亿 1.02 亿 1.01 亿 9808.42 万 1.05 亿 1.01 亿 9873.67 万 4250.57 万 4324.5 万 4327.98 万 4332.05 万 3932.42 万 4331.66 万 4398.94 万 4264.85 万 2700.21 万 2666.61 万 2718.08 万 1153.39 万 865.99 万 828.14 万 559.28 万 594.68 万 379.63 万 324.91 万 583.68 万 540.22 万 339.31 万 403.02 万 571.38 万
其他非流动资产 338.57 万 -0.1% 338.76 万 585.95 万 300.92 万 251.31 万 913.62 万 298.03 万 388.94 万 236.68 万 461.3 万 246.29 万 271.41 万 294.11 万 249.17 万 358.74 万 753.59 万 1882.58 万 417.55 万 872.92 万 757.24 万 1173.47 万 984.68 万 1040.38 万 2140.64 万 1271.49 万 1392.87 万 1150.46 万 2528.01 万 2906.25 万 2648.83 万 2768.06 万
负债合计 25.99 亿 -3.0% 26.78 亿 28.02 亿 28.94 亿 34.44 亿 35.4 亿 36.53 亿 38.76 亿 39.6 亿 40.58 亿 43.29 亿 43.63 亿 45.8 亿 46.54 亿 47.84 亿 47.82 亿 43.95 亿 42.39 亿 45.35 亿 12.02 亿 11.95 亿 10.36 亿 10.3 亿 11.29 亿 11.25 亿 11.07 亿 9.94 亿 9.73 亿 9.5 亿 10.17 亿 11.37 亿
流动负债合计 9.42 亿 -3.2% 9.73 亿 10.18 亿 11.05 亿 11.83 亿 11.5 亿 12.0 亿 13.09 亿 11.12 亿 11.22 亿 12.19 亿 12.25 亿 12.63 亿 12.61 亿 12.73 亿 12.67 亿 9.95 亿 9.38 亿 11.84 亿 8.06 亿 8.58 亿 7.35 亿 8.26 亿 9.34 亿 9.35 亿 9.1 亿 7.74 亿 7.48 亿 7.14 亿 7.89 亿 9.06 亿
短期借款 2.65 亿 -14.2% 3.09 亿 3.22 亿 4.11 亿 2.85 亿 2.51 亿 2.26 亿 2.85 亿 1.77 亿 1.33 亿 2.76 亿 2.48 亿 2.02 亿 2.14 亿 2.22 亿 1.62 亿 1.28 亿 1.05 亿 9887.93 万 1.08 亿 4544.53 万 1500.0 万 1.5 亿 2.0 亿 2.47 亿 1.48 亿 - - - - 5000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 900.5 万 40.5% 641.1 万 628.18 万 819.58 万 759.86 万 557.58 万 732.08 万 997.64 万 801.34 万 2115.31 万 1998.71 万 2521.89 万 2666.06 万 2428.64 万 2728.87 万 642.26 万 1059.79 万 1294.78 万 1577.0 万 1671.91 万 1251.16 万 490.41 万 2109.21 万 2758.26 万 2716.4 万 4389.1 万 - 5697.87 万 - - 1274.59 万
应付账款 1.32 亿 2.7% 1.29 亿 1.5 亿 1.68 亿 1.57 亿 1.66 亿 1.79 亿 2.05 亿 2.29 亿 2.47 亿 2.2 亿 2.44 亿 2.35 亿 2.5 亿 2.17 亿 2.54 亿 2.67 亿 2.36 亿 4.84 亿 2.76 亿 3.77 亿 3.23 亿 2.75 亿 3.01 亿 2.91 亿 2.83 亿 - 3.07 亿 - 2.65 亿 2.92 亿
预收款项 44.99 万 -27.3% 61.86 万 0.0 0.0 - - - 0.0 15.99 万 32.86 万 50.73 万 85.59 万 121.21 万 162.12 万 182.31 万 188.42 万 285.88 万 285.12 万 317.93 万 310.21 万 349.85 万 338.11 万 354.98 万 3.17 亿 2.91 亿 2.82 亿 2.72 亿 2.71 亿 2.68 亿 2.62 亿 2.58 亿
应付职工薪酬 1619.99 万 19.4% 1356.44 万 2323.32 万 2083.06 万 1843.29 万 1996.46 万 1364.54 万 2156.37 万 1589.61 万 1467.15 万 1482.52 万 1954.7 万 1569.43 万 1518.04 万 1457.24 万 1693.13 万 1518.28 万 1808.07 万 1978.39 万 1522.07 万 1688.01 万 2012.07 万 2230.67 万 3110.87 万 1738.74 万 1846.02 万 1942.2 万 3109.32 万 1748.26 万 1616.41 万 3695.79 万
应交税费 688.58 万 13.0% 609.26 万 756.23 万 738.99 万 808.95 万 886.02 万 1204.08 万 1367.4 万 911.21 万 1094.21 万 1195.84 万 1145.38 万 889.22 万 971.15 万 838.17 万 1085.95 万 698.8 万 792.79 万 1063.42 万 1376.09 万 1083.14 万 987.25 万 1011.28 万 2679.66 万 3156.91 万 2747.43 万 3931.35 万 5682.32 万 3002.36 万 3370.05 万 4217.64 万
其他应付款合计 1189.49 万 -7.1% 1279.84 万 1509.4 万 1690.21 万 1295.78 万 1580.13 万 1591.93 万 1747.05 万 2356.44 万 1989.71 万 1984.41 万 2118.49 万 2804.85 万 2803.05 万 2822.82 万 2773.27 万 2691.21 万 2887.48 万 3047.57 万 3039.61 万 3064.33 万 3143.6 万 3147.78 万 3067.88 万 2996.61 万 1.07 亿 2745.2 万 2564.67 万 2215.9 万 2255.46 万 2367.55 万
一年内到期的非流动负债 1.83 亿 -0.6% 1.84 亿 1.81 亿 1.68 亿 3.71 亿 3.75 亿 4.33 亿 4.36 亿 3.24 亿 3.61 亿 3.29 亿 3.38 亿 4.2 亿 4.05 亿 4.42 亿 4.6 亿 2.22 亿 2.13 亿 2.23 亿 4615.74 万 2498.8 万 1458.8 万 - - - - - - 1.0 亿 1.9 亿 1.9 亿
其他流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 16.57 亿 -2.8% 17.05 亿 17.84 亿 17.9 亿 22.62 亿 23.9 亿 24.54 亿 25.67 亿 28.48 亿 29.36 亿 31.1 亿 31.37 亿 33.17 亿 33.93 亿 35.11 亿 35.15 亿 34.0 亿 33.02 亿 33.5 亿 3.95 亿 3.37 亿 3.01 亿 2.04 亿 1.95 亿 1.9 亿 1.98 亿 2.2 亿 2.25 亿 2.36 亿 2.28 亿 2.31 亿
长期借款 7486.87 万 -5.9% 7958.46 万 7524.74 万 3764.74 万 - - - 0.0 1.65 亿 1.71 亿 1.64 亿 9756.25 万 5008.07 万 8421.91 万 1890.0 万 2160.0 万 2.42 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 1.51 亿 1.03 亿 1400.0 万 - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 11.19 万 11.19 万 - 0.0 123.1 万 123.1 万 - - - - - 1132.7 万 1640.48 万 1640.48 万 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 2652.91 万 -8.8% 2909.6 万 3124.03 万 3455.34 万 3231.02 万 3525.37 万 3866.88 万 4455.54 万 5275.35 万 6800.39 万 9227.57 万 1.03 亿 1.22 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.35 亿 1.42 亿 1.49 亿 1.62 亿 1.75 亿 1.87 亿 1.98 亿 1.9 亿 1.95 亿 1.9 亿 1.98 亿 2.2 亿 2.25 亿 2.36 亿 2.28 亿 2.31 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 9633.96 万 -12.2% 1.1 亿 1.84 亿 7682.95 万 5461.81 万 9487.28 万 1.84 亿 1.65 亿 2.33 亿 1.71 亿 1.69 亿 1.49 亿 2.35 亿 3.24 亿 4.81 亿 5.23 亿 7.19 亿 8.49 亿 9.37 亿 14.62 亿 15.61 亿 16.54 亿 18.3 亿 19.84 亿 19.8 亿 19.3 亿 19.82 亿 19.5 亿 19.32 亿 18.76 亿 19.46 亿
实收资本（或股本） 3.76 亿 0.0% 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 1.68 亿
资本公积 5.77 亿 0.0% 5.77 亿 5.77 亿 5.77 亿 5.77 亿 5.77 亿 5.77 亿 5.77 亿 5.77 亿 5.77 亿 5.77 亿 5.77 亿 5.77 亿 5.77 亿 5.77 亿 5.77 亿 5.77 亿 5.77 亿 5.77 亿 5.77 亿 5.77 亿 5.77 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 7.86 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 2072.02 万 -0.1% 2074.38 万 2034.35 万 2021.47 万 1040.1 万 993.65 万 1083.38 万 1020.17 万 932.05 万 919.98 万 1066.11 万 1037.75 万 -231.79 万 -58.31 万 144.02 万 112.01 万 94.99 万 98.08 万 56.98 万 67.77 万 -13.34 万 -27.23 万 -26.87 万 -23.79 万 -18.94 万 -18.89 万 -6.9 万 -17.01 万 -11.66 万 -5.4 万 44.77 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.35 亿 0.0% 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 8400.0 万 8400.0 万 8400.0 万
未分配利润 -10.15 亿 -1.3% -10.01 亿 -9.27 亿 -10.34 亿 -10.48 亿 -10.09 亿 -9.22 亿 -9.4 亿 -8.67 亿 -9.29 亿 -9.33 亿 -9.53 亿 -8.55 亿 -7.69 亿 -6.14 亿 -5.72 亿 -3.73 亿 -2.44 亿 -1.56 亿 3.69 亿 4.72 亿 5.64 亿 7.39 亿 8.92 亿 9.11 亿 8.61 亿 9.14 亿 8.81 亿 8.86 亿 8.35 亿 9.04 亿
归属母公司股东权益合计 9497.12 万 -12.4% 1.08 亿 1.82 亿 7548.25 万 4806.25 万 8627.87 万 1.74 亿 1.56 亿 2.28 亿 1.65 亿 1.63 亿 1.43 亿 2.28 亿 3.17 亿 4.73 亿 5.15 亿 7.14 亿 8.43 亿 9.3 亿 14.55 亿 15.55 亿 16.47 亿 18.21 亿 19.74 亿 19.72 亿 19.23 亿 19.75 亿 19.43 亿 19.23 亿 18.72 亿 19.43 亿
少数股东权益 136.84 万 5.1% 130.16 万 161.57 万 134.7 万 655.56 万 859.41 万 915.16 万 951.13 万 563.98 万 526.39 万 567.62 万 587.48 万 647.68 万 704.11 万 777.72 万 792.58 万 567.97 万 607.21 万 670.74 万 639.81 万 647.89 万 690.29 万 898.9 万 998.72 万 764.17 万 694.37 万 723.67 万 743.66 万 891.3 万 331.54 万 353.73 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.71 亿 86.2% 1.56 亿 4.58 亿 2.68 亿 4.24 亿 -8044.35 万 3.94 亿 1.67 亿
经营活动现金流入小计 12.6 亿 50.9% 10.91 亿 14.76 亿 10.19 亿 15.48 亿 6.75 亿 23.01 亿 22.53 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.17 亿 58.6% 10.34 亿 14.05 亿 9.15 亿 14.74 亿 5.79 亿 21.91 亿 21.4 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 299.37 万 -14.6% 286.02 万 402.59 万 6269.77 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3956.95 万 -38.4% 5355.99 万 6711.07 万 4128.69 万 7371.96 万 9562.11 万 1.1 亿 1.13 亿
经营活动现金流出小计 8.89 亿 39.8% 9.34 亿 10.18 亿 7.51 亿 11.24 亿 7.55 亿 19.07 亿 20.86 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.59 亿 141.8% 4.88 亿 5.52 亿 3.88 亿 5.91 亿 3.54 亿 11.03 亿 12.82 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.55 亿 -15.5% 1.75 亿 1.78 亿 1.83 亿 2.11 亿 1.57 亿 2.87 亿 2.71 亿
支付的各项税款 3917.67 万 0.4% 3818.41 万 4090.32 万 2704.69 万 2016.07 万 1941.47 万 1.46 亿 1.68 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.35 亿 5.4% 2.33 亿 2.47 亿 1.53 亿 3.03 亿 2.25 亿 3.71 亿 3.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5018.36 万 -281.0% 6507.93 万 -1.46 亿 -8743.46 万 -6932.88 万 2549.08 万 -7.0 亿 -7025.06 万
投资活动现金流入小计 4.52 亿 -9.9% 4.73 亿 1.73 亿 1.68 亿 6.33 亿 6.7 亿 4.11 亿 24.91 亿
收回投资收到的现金 4.46 亿 -9.6% 4.65 亿 1.72 亿 1.64 亿 6.29 亿 6.6 亿 3.85 亿 24.62 亿
取得投资收益收到的现金 430.17 万 -24.9% 588.86 万 130.21 万 344.48 万 353.45 万 986.5 万 2549.61 万 2939.17 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 113.8 万 -32.6% 162.7 万 48.92 万 4.44 万 27.43 万 92.1 万 2.36 万 8085.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 5.02 亿 6.0% 4.08 亿 3.19 亿 2.55 亿 7.02 亿 6.45 亿 11.1 亿 25.61 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4424.67 万 0.8% 5148.64 万 9845.46 万 9026.06 万 2.16 亿 1.2 亿 4.03 亿 4.8 亿
投资支付的现金 4.57 亿 6.6% 3.56 亿 2.2 亿 1.65 亿 4.86 亿 5.25 亿 7.08 亿 20.82 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 25.0 万 - - - - -
筹资活动现金流入小计 6.16 亿 -3.2% 7.94 亿 5.76 亿 4.35 亿 2.23 亿 8.43 亿 7.32 亿 1931.82 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3.86 亿 -101.2% -2.21 亿 -3.28 亿 -2.26 亿 -3.26 亿 6903.58 万 1.28 亿 -3.54 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 0.0 245.0 万 588.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.63 亿 21.1% 5.73 亿 5.61 亿 4.33 亿 2.13 亿 4.81 亿 4.44 亿 -
收到其他与筹资活动有关的现金 5283.22 万 -69.1% 2.21 亿 1555.74 万 185.47 万 979.64 万 3.62 亿 2.85 亿 1343.82 万
筹资活动现金流出小计 10.02 亿 21.0% 10.15 亿 9.04 亿 6.6 亿 5.49 亿 7.74 亿 6.04 亿 3.74 亿
偿还债务所支付的现金 7.54 亿 61.0% 6.88 亿 4.36 亿 4.54 亿 1.86 亿 3.07 亿 2.5 亿 2.5 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1190.56 万 -26.5% 1446.93 万 1449.88 万 1458.53 万 1700.26 万 2054.32 万 8111.02 万 1.09 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.36 亿 -31.3% 3.12 亿 4.54 亿 1.92 亿 3.46 亿 4.46 亿 2.73 亿 1489.87 万
汇率变动对现金的影响 132.62 万 133.9% 177.06 万 284.3 万 1460.44 万 -422.15 万 -1210.95 万 310.14 万 971.72 万
现金及现金等价物净增加额 -6453.77 万 -309.2% 243.76 万 -1261.91 万 -3022.93 万 2384.88 万 197.36 万 -1.74 亿 -2.48 亿
期初现金及现金等价物余额 15.11 亿 5.3% 3.92 亿 4.05 亿 4.35 亿 4.11 亿 4.09 亿 5.83 亿 8.31 亿
期末现金及现金等价物余额 14.47 亿 -1.4% 3.95 亿 3.92 亿 4.05 亿 4.35 亿 4.11 亿 4.09 亿 5.83 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.37 亿 9493.2% -146.16 万 1.96 亿 3873.25 万 1205.84 万 1234.47 万 9323.18 万 8134.19 万 1.4 亿 5894.43 万 1.78 亿 4535.75 万 1.12 亿 1876.89 万 9221.69 万 2.88 亿 -190.93 万 -1.61 亿 2.99 亿 -8545.7 万 7947.0 万 7806.58 万 -1.53 亿 1.48 亿 8683.15 万 6601.12 万 9373.24 万 -2297.16 万 1.13 亿 -6350.46 万 1.41 亿
经营活动现金流入小计 4.0 亿 173.8% 1.46 亿 5.22 亿 1.92 亿 2.99 亿 2.13 亿 3.86 亿 -6385.85 万 6.84 亿 3.24 亿 5.32 亿 -122.46 万 4.15 亿 1.39 亿 4.66 亿 2.37 亿 2.68 亿 4.53 亿 5.9 亿 2.69 亿 2.34 亿 2577.06 万 1.45 亿 2.21 亿 6.96 亿 6.05 亿 7.79 亿 1.53 亿 7.31 亿 5.64 亿 8.04 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.93 亿 181.8% 1.39 亿 5.1 亿 1.75 亿 2.93 亿 1.87 亿 3.79 亿 -9229.89 万 6.65 亿 3.37 亿 4.96 亿 -1720.35 万 3.89 亿 8432.18 万 4.59 亿 1.83 亿 2.61 亿 4.47 亿 5.84 亿 2.22 亿 2.14 亿 385.39 万 1.39 亿 1.39 亿 6.82 亿 6.02 亿 7.67 亿 7736.48 万 7.18 亿 5.49 亿 7.94 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 73.43 万 -42.4% 127.5 万 59.5 万 38.95 万 10.72 万 88.32 万 148.03 万 103.5 万 243.06 万 33.0 万 23.03 万 54.85 万 1839.33 万 4318.45 万 57.15 万 - 54.43 万 5.61 万 43.34 万 - 46.11 万 228.56 万 1.46 万 - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 630.94 万 17.8% 535.39 万 1114.89 万 1675.74 万 603.74 万 2511.87 万 564.63 万 2740.53 万 1658.62 万 -1340.57 万 3652.49 万 1543.04 万 787.57 万 1180.36 万 617.71 万 5471.73 万 596.23 万 677.28 万 626.72 万 4989.27 万 2005.51 万 1963.11 万 604.23 万 8302.35 万 1303.83 万 274.03 万 1165.33 万 7584.87 万 1298.89 万 1463.62 万 955.91 万
经营活动现金流出小计 2.63 亿 78.0% 1.47 亿 3.26 亿 1.53 亿 2.87 亿 2.01 亿 2.93 亿 -1.45 亿 5.44 亿 2.65 亿 3.55 亿 -4658.21 万 3.03 亿 1.21 亿 3.74 亿 -5129.42 万 2.7 亿 6.15 亿 2.91 亿 3.55 亿 1.55 亿 -5229.51 万 2.98 亿 7337.65 万 6.09 亿 5.39 亿 6.85 亿 1.76 亿 6.19 亿 6.28 亿 6.63 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.61 亿 167.8% 6019.94 万 2.22 亿 1562.98 万 1.81 亿 1.09 亿 1.82 亿 -2.83 亿 4.23 亿 2.49 亿 1.62 亿 -1.3 亿 2.08 亿 4838.99 万 2.62 亿 -1.78 亿 1.66 亿 4.66 亿 1.37 亿 1.97 亿 5445.0 万 -9386.55 万 1.96 亿 -1.06 亿 4.88 亿 3.05 亿 4.16 亿 1.08 亿 3.81 亿 3.41 亿 4.52 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3509.32 万 -13.3% 4049.57 万 4124.64 万 3841.2 万 4349.67 万 3900.06 万 5365.15 万 4749.96 万 4302.8 万 3987.4 万 4763.64 万 3781.51 万 4269.59 万 4574.4 万 5645.36 万 5619.49 万 5126.13 万 5098.62 万 5234.66 万 4185.12 万 3376.34 万 2973.13 万 5116.19 万 7398.84 万 6597.48 万 6571.01 万 8122.25 万 8187.31 万 6099.32 万 6701.03 万 6115.34 万
支付的各项税款 889.13 万 45.4% 611.56 万 1786.61 万 630.36 万 981.47 万 841.22 万 1365.36 万 713.05 万 1438.61 万 744.83 万 1193.83 万 429.07 万 819.36 万 273.67 万 1182.6 万 297.34 万 217.49 万 483.09 万 1018.15 万 243.3 万 -4.45 万 76.26 万 1626.36 万 2395.52 万 1914.08 万 3111.46 万 7165.38 万 -530.04 万 5763.05 万 7154.07 万 4415.28 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5737.09 万 41.1% 4067.32 万 4439.38 万 9290.31 万 5255.07 万 4472.1 万 4317.55 万 8282.18 万 6305.22 万 -3201.22 万 1.33 亿 4178.87 万 4408.83 万 2367.03 万 4336.19 万 6713.2 万 5033.14 万 9320.35 万 9197.5 万 1.14 亿 6667.96 万 1107.65 万 3418.19 万 8097.36 万 3598.43 万 1.37 亿 1.17 亿 -827.61 万 1.19 亿 1.48 亿 1.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3764.24 万 -135.6% 1.06 亿 -1.49 亿 3083.37 万 1.02 亿 4244.94 万 -1.11 亿 -652.17 万 -8458.61 万 1482.72 万 -6933.27 万 8383.37 万 -6978.62 万 -4604.28 万 -5543.94 万 7710.57 万 -8703.23 万 -737.23 万 -5203.0 万 -5805.8 万 174.81 万 1.03 亿 -2157.52 万 -1.47 亿 -9343.23 万 -1.32 亿 -3.27 亿 3.44 亿 -8549.82 万 1.11 亿 -4.4 亿
投资活动现金流入小计 1.12 亿 -20.0% 1.4 亿 1.2 亿 7974.14 万 1.8 亿 5538.99 万 1.57 亿 1.08 亿 65.58 万 32.37 万 6459.21 万 -1252.56 万 6287.82 万 6029.12 万 5728.35 万 7441.63 万 6949.36 万 2.19 亿 2.7 亿 1.41 亿 2.18 亿 1.89 亿 1.22 亿 1.54 亿 1.03 亿 1.36 亿 1776.21 万 5.82 亿 3.03 亿 10.2 亿 5.86 亿
收回投资收到的现金 1.1 亿 -21.1% 1.4 亿 1.17 亿 7885.32 万 1.77 亿 5370.19 万 1.55 亿 1.07 亿 2.42 万 2.55 万 6452.22 万 -1448.82 万 6186.95 万 6003.79 万 5701.89 万 7551.9 万 6821.26 万 2.79 亿 2.06 亿 1.38 亿 2.16 亿 1.86 亿 1.2 亿 1.5 亿 1.0 亿 - - 5.72 亿 3.0 亿 10.1 亿 5.8 亿
取得投资收益收到的现金 172.07 万 414.5% 33.44 万 141.12 万 83.54 万 283.85 万 48.15 万 173.32 万 67.82 万 - - - 192.46 万 100.61 万 25.21 万 26.21 万 -135.21 万 127.95 万 -6015.02 万 6375.74 万 256.62 万 222.74 万 307.07 万 200.07 万 394.07 万 251.31 万 128.49 万 1775.74 万 1009.89 万 302.7 万 1013.39 万 613.19 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 18.48 万 446.1% 3.38 万 86.66 万 5.28 万 3.5 万 120.64 万 33.28 万 11.32 万 7775.0 29.82 万 6.99 万 3.8 万 2600.0 1270.0 2540.0 26.95 万 1520.0 0.0 3350.0 81.49 万 9.0 万 0.0 1.61 万 2170.0 1.11 万 5565.0 4726.0 5220.0 2000.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 2.0 万 - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.5 亿 335.8% 3434.5 万 2.69 亿 4890.77 万 7769.94 万 1294.05 万 2.68 亿 1.14 亿 8524.19 万 -1450.34 万 1.34 亿 -9635.93 万 1.33 亿 1.06 亿 1.13 亿 -268.94 万 1.57 亿 2.27 亿 3.22 亿 1.99 亿 2.17 亿 8569.49 万 1.44 亿 3.01 亿 1.96 亿 2.68 亿 3.45 亿 2.38 亿 3.89 亿 9.09 亿 10.27 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 980.55 万 122.2% 441.38 万 1834.23 万 1168.51 万 1026.62 万 1306.36 万 1647.15 万 411.31 万 3521.78 万 -7477.89 万 1.34 亿 1330.78 万 2264.41 万 1326.45 万 4104.42 万 721.34 万 8211.36 万 5522.21 万 7155.3 万 -300.44 万 4253.35 万 1667.64 万 6357.33 万 7857.21 万 9595.65 万 1.18 亿 1.1 亿 1.17 亿 1.29 亿 9645.34 万 1.37 亿
投资支付的现金 1.4 亿 367.3% 2993.12 万 2.5 亿 3722.26 万 6743.32 万 -12.3 万 2.52 亿 1.1 亿 5002.42 万 6002.55 万 2.22 万 -1.1 亿 1.1 亿 9306.95 万 7167.86 万 -990.28 万 7441.22 万 1.71 亿 2.5 亿 2.02 亿 1.74 亿 6901.84 万 8001.86 万 2.23 亿 1.0 亿 1.5 亿 2.35 亿 1.2 亿 2.6 亿 8.12 亿 8.9 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - 3094.0 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3141.62 万 -2.5% 3221.81 万 1.71 亿 3.81 亿 1.08 亿 1.17 亿 1.88 亿 2.23 亿 6687.09 万 8842.19 万 1.98 亿 1.06 亿 8195.94 万 1.84 亿 6193.29 万 5809.64 万 8306.63 万 2042.56 万 6093.1 万 5.2 亿 -1.21 亿 2.75 亿 1.68 亿 3.57 亿 2.09 亿 1.61 亿 375.39 万 0.0 588.0 万 386.22 万 957.61 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.53 亿 -127.8% -6718.61 万 -9678.77 万 -6920.71 万 -3904.85 万 -1.04 亿 -818.63 万 -4037.06 万 -1.61 亿 -1.5 亿 2253.94 万 -4929.14 万 -1.33 亿 -3296.79 万 -1064.84 万 -2.51 亿 -1647.78 万 -8936.19 万 3023.11 万 6361.29 万 8257.42 万 -1.4 亿 6319.22 万 -791.56 万 -1626.34 万 1.58 亿 -561.36 万 -1.14 亿 -8604.99 万 -1.5 亿 -476.87 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3141.62 万 -0.8% 3166.54 万 1.7 亿 3.3 亿 1.08 亿 7057.64 万 6422.36 万 2.22 亿 5992.64 万 8740.0 万 1.91 亿 1.12 亿 7952.82 万 1.82 亿 5922.8 万 6171.55 万 7568.56 万 1916.33 万 5615.85 万 1.6 亿 1.39 亿 1.19 亿 6339.0 万 1.48 亿 1.48 亿 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 55.26 万 97.92 万 5130.04 万 37.23 万 4601.67 万 1.24 亿 123.77 万 694.44 万 102.19 万 635.34 万 -586.95 万 243.12 万 258.81 万 270.49 万 -361.91 万 738.08 万 126.22 万 477.26 万 3.61 亿 -2.59 亿 1.57 亿 1.04 亿 2.07 亿 6083.45 万 1380.69 万 375.39 万 0.0 0.0 386.22 万 957.61 万
筹资活动现金流出小计 1.84 亿 85.6% 9940.41 万 2.68 亿 4.5 亿 1.47 亿 2.21 亿 1.96 亿 2.63 亿 2.28 亿 2.38 亿 1.75 亿 1.56 亿 2.15 亿 2.17 亿 7258.13 万 3.09 亿 9954.42 万 1.1 亿 3069.99 万 4.57 亿 -2.03 亿 4.16 亿 1.04 亿 3.65 亿 2.25 亿 349.94 万 936.75 万 1.14 亿 9192.99 万 1.53 亿 1434.48 万
偿还债务所支付的现金 1.29 亿 243.7% 3741.19 万 2.13 亿 3.75 亿 7912.08 万 1.04 亿 1.3 亿 1.56 亿 2482.42 万 1.56 亿 9941.0 万 1.03 亿 1.54 亿 1.78 亿 1841.96 万 -3137.52 万 8965.75 万 1.05 亿 2344.08 万 589.4 万 5140.0 万 - - 2.0 亿 - - - 1.0 亿 9000.0 万 5000.0 万 1000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 189.56 万 -52.7% 401.09 万 303.98 万 295.93 万 388.51 万 363.72 万 398.77 万 468.67 万 363.34 万 339.57 万 278.31 万 727.96 万 225.73 万 237.4 万 267.45 万 702.8 万 279.92 万 362.6 万 354.93 万 491.64 万 248.51 万 1308.6 万 5.57 万 700.02 万 7407.77 万 0.0 3.24 万 58.06 万 192.99 万 1.03 亿 293.69 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5400.11 万 -6.9% 5798.14 万 5164.55 万 7197.88 万 6441.5 万 1.13 亿 6205.9 万 1.03 亿 1.99 亿 7825.27 万 7305.57 万 4537.06 万 5817.31 万 3662.45 万 5148.73 万 3.33 亿 708.74 万 155.07 万 370.98 万 - - 1.53 亿 1.04 亿 1.58 亿 1.01 亿 349.94 万 933.51 万 1348.89 万 0.0 1862.85 140.79 万
汇率变动对现金的影响 -165.12 万 -466.2% -29.16 万 -8.8 万 335.7 万 -192.54 万 28.94 万 4.95 万 -232.34 万 -108.4 万 857.36 万 -232.32 万 -266.19 万 933.9 万 869.49 万 -76.76 万 -275.95 万 79.8 万 -206.26 万 -19.75 万 -859.16 万 -777.61 万 -14.72 万 440.55 万 -219.19 万 521.12 万 558.84 万 -550.62 万 -133.74 万 821.53 万 958.19 万 -674.26 万
现金及现金等价物净增加额 -5507.01 万 -250.0% 3670.51 万 -4988.88 万 371.61 万 7355.85 万 -4925.42 万 -2558.28 万 3212.61 万 -1.06 亿 -6725.08 万 1.28 亿 7723.79 万 -8128.18 万 -5154.69 万 2536.15 万 1.11 亿 -1.05 亿 -2.6 亿 2.77 亿 -8849.37 万 1.56 亿 4095.1 万 -1.06 亿 -964.02 万 -1765.31 万 9753.34 万 -2.44 亿 2.06 亿 -5066.4 万 -9205.22 万 -3.11 亿
期初现金及现金等价物余额 3.81 亿 10.7% 3.45 亿 3.95 亿 3.91 亿 3.17 亿 3.66 亿 3.92 亿 3.6 亿 4.66 亿 5.33 亿 4.05 亿 3.27 亿 4.09 亿 4.6 亿 4.35 亿 3.23 亿 4.28 亿 6.95 亿 4.18 亿 5.0 亿 3.44 亿 3.03 亿 4.09 亿 4.19 亿 4.36 亿 3.39 亿 5.83 亿 3.77 亿 4.28 亿 5.2 亿 8.31 亿
期末现金及现金等价物余额 3.26 亿 -14.4% 3.81 亿 3.45 亿 3.95 亿 3.91 亿 3.17 亿 3.66 亿 3.92 亿 3.6 亿 4.66 亿 5.33 亿 4.05 亿 3.27 亿 4.09 亿 4.6 亿 4.35 亿 3.23 亿 4.28 亿 6.95 亿 4.11 亿 5.0 亿 3.44 亿 3.03 亿 4.09 亿 4.19 亿 4.36 亿 3.39 亿 5.83 亿 3.77 亿 4.28 亿 5.2 亿