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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 2.45 亿 -19.5% 2.64 亿 3.11 亿 2.64 亿 2.47 亿 1.21 亿 2.93 亿 4.36 亿
营业收入 2.45 亿 -19.5% 2.64 亿 3.11 亿 2.64 亿 2.47 亿 1.21 亿 2.93 亿 4.36 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 2.9 亿 -4.4% 2.8 亿 3.13 亿 3.01 亿 2.72 亿 2.02 亿 2.75 亿 3.72 亿
营业成本 2.0 亿 13.8% 1.63 亿 1.67 亿 1.23 亿 8346.38 万 4330.73 万 7555.92 万 1.89 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 973.36 万 -77.3% 3330.15 万 5715.03 万 9870.28 万 1.13 亿 7455.34 万 1.35 亿 1.26 亿
管理费用 4824.21 万 -0.8% 4799.02 万 4966.08 万 4388.8 万 4375.35 万 5020.59 万 4077.15 万 3692.99 万
财务费用 687.95 万 2.2% 644.09 万 672.16 万 689.44 万 536.22 万 521.15 万 84.2 万 -221.21 万
财务费用 - 利息费用 717.42 万 6.3% 672.52 万 690.7 万 808.45 万 659.68 万 572.22 万 142.42 万 21.89 万
财务费用 - 利息收入 15.47 万 -51.6% 35.5 万 35.62 万 126.42 万 130.92 万 88.37 万 90.95 万 263.03 万
研发费用 2017.83 万 -17.0% 2451.16 万 2752.92 万 2350.15 万 2141.16 万 2567.26 万 1758.17 万 1623.85 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 452.96 万 -4.0% 503.91 万 493.75 万 499.51 万 478.03 万 296.26 万 537.63 万 571.89 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 531.81 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 65.62 万 -91.7% 236.81 万 745.67 万 368.06 万 314.62 万 245.77 万 1346.65 万 1075.14 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -7.01 万 -132.7% 7.09 万 32.74 万 0.0 849.82 万 1.71 万 218.64 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 0.0 758.7 万 1709.29 万 672.61 万 3356.36 万 - -
资产处置收益 -49.86 万 -155.8% -89.79 万 105.62 万 46.01 万 -1.21 万 -2699.76 103.62 1733.73
营业利润 -7048.56 万 -998.5% -3541.73 万 2256.67 万 -2878.98 万 -1358.52 万 -4698.7 万 3249.06 万 7019.15 万
加：营业外收入 25.24 万 -79.3% 116.35 万 31.89 万 5.74 万 11.9 万 3.03 万 3.06 万 8.27 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 52.48 万 -16.4% 66.59 万 52.9 万 93.82 万 30.3 万 186.9 万 29.48 万 27.29 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -7075.8 万 -938.9% -3491.97 万 2235.67 万 -2967.06 万 -1376.92 万 -4882.57 万 3222.64 万 7000.12 万
减：所得税 -90.72 万 -113.1% -177.41 万 1282.3 万 764.18 万 957.22 万 1839.62 万 474.31 万 909.64 万
净利润 -6985.07 万 -4706.0% -3314.56 万 953.37 万 -3731.23 万 -2334.14 万 -6722.19 万 2748.32 万 6090.49 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -6985.07 万 -4706.0% -3314.56 万 953.37 万 -3731.23 万 -2334.14 万 -6722.19 万 2748.32 万 6090.49 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -6985.07 万 -4706.0% -3314.56 万 953.37 万 -3731.23 万 -2334.14 万 -6722.19 万 2748.32 万 6090.49 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -6908.35 万 -1498.3% -3349.96 万 -243.59 万 -5446.9 万 -3932.87 万 -9604.92 万 1465.13 万 5186.38 万
基本每股收益 -0.4 -4714.0% -0.19 0.05 -0.21 -0.13 -0.38 0.16 0.38
稀释每股收益 -0.4 -4714.0% -0.19 0.05 -0.21 -0.13 -0.38 0.16 0.38
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -6985.07 万 -4706.0% -3314.56 万 953.37 万 -3731.23 万 -2334.14 万 -6722.19 万 2748.32 万 6090.49 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -6985.07 万 -4706.0% -3314.56 万 953.37 万 -3731.23 万 -2334.14 万 -6722.19 万 2748.32 万 6090.49 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 6431.41 万 -21.2% 8162.06 万 5408.68 万 4482.31 万 6268.17 万 8657.8 万 6948.44 万 8524.92 万 6859.46 万 7735.55 万 7942.78 万 7135.66 万 6147.14 万 6915.57 万 6220.9 万 6165.32 万 5639.38 万 6073.72 万 6829.44 万 -615.99 万 3840.87 万 5611.18 万 3232.37 万 7847.38 万 4266.56 万 1.06 亿 6605.53 万 1.11 亿 9614.5 万 1.39 亿 9052.08 万
营业收入 6431.41 万 -21.2% 8162.06 万 5408.68 万 4482.31 万 6268.17 万 8657.8 万 6948.44 万 8524.92 万 6859.46 万 7735.55 万 7942.78 万 7135.66 万 6147.14 万 6915.57 万 6220.9 万 6165.32 万 5639.38 万 6073.72 万 6829.44 万 -615.99 万 3840.87 万 5611.18 万 3232.37 万 7847.38 万 4266.56 万 1.06 亿 6605.53 万 1.11 亿 9614.5 万 1.39 亿 9052.08 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 8631.24 万 -3.2% 8912.84 万 5497.08 万 5933.31 万 6973.32 万 8465.64 万 6630.64 万 8249.0 万 7118.17 万 8101.92 万 7846.9 万 1.06 亿 6197.38 万 6988.32 万 6277.49 万 9228.24 万 5483.39 万 6001.99 万 6510.1 万 5269.13 万 5063.9 万 6321.19 万 3537.1 万 8123.55 万 4583.94 万 8596.48 万 6174.2 万 1.04 亿 8100.32 万 1.01 亿 8540.5 万
营业成本 6378.32 万 -3.0% 6574.51 万 2726.58 万 4338.75 万 3629.85 万 4118.58 万 4187.4 万 5659.98 万 3689.75 万 3681.16 万 3685.16 万 4617.16 万 2741.46 万 2475.53 万 2459.84 万 2474.44 万 1921.21 万 1729.97 万 2220.76 万 1433.47 万 842.38 万 1493.57 万 561.3 万 2447.18 万 1249.49 万 1470.17 万 2389.08 万 4687.51 万 4530.11 万 5043.17 万 4619.95 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 235.97 万 -34.4% 359.51 万 931.12 万 -553.25 万 979.98 万 2358.05 万 545.36 万 400.79 万 1017.35 万 2203.75 万 2093.13 万 3488.37 万 1512.7 万 2646.55 万 2222.66 万 4031.97 万 1776.59 万 2726.71 万 2811.3 万 1109.05 万 2354.53 万 2767.44 万 1224.32 万 3477.7 万 1792.13 万 5720.75 万 2474.5 万 3338.35 万 2463.8 万 4440.88 万 2360.35 万
管理费用 1368.13 万 9.0% 1255.34 万 958.04 万 1242.71 万 1301.06 万 1140.02 万 1115.23 万 1305.48 万 1447.88 万 1119.61 万 1093.11 万 1490.34 万 1098.28 万 927.61 万 872.57 万 1797.63 万 941.96 万 847.46 万 788.3 万 1551.12 万 1006.79 万 1373.69 万 1088.99 万 1026.86 万 996.79 万 1058.35 万 995.16 万 1359.24 万 707.0 万 740.76 万 885.99 万
财务费用 161.76 万 -21.4% 205.71 万 172.14 万 148.35 万 218.66 万 131.01 万 146.08 万 177.56 万 165.12 万 186.88 万 142.6 万 308.73 万 140.66 万 43.99 万 196.06 万 161.59 万 124.01 万 176.84 万 73.77 万 160.12 万 131.55 万 103.7 万 125.78 万 55.18 万 66.46 万 -12.0 万 -25.43 万 -46.81 万 -50.82 万 -53.02 万 -70.55 万
财务费用 - 利息费用 160.75 万 -22.2% 206.54 万 175.95 万 174.17 万 202.72 万 146.77 万 148.85 万 176.71 万 171.72 万 228.75 万 113.51 万 338.23 万 15.83 万 226.1 万 228.28 万 186.0 万 147.85 万 204.32 万 121.51 万 193.94 万 146.25 万 123.44 万 108.6 万 74.15 万 62.81 万 - - -4.13 万 4.13 万 3.13 万 18.76 万
财务费用 - 利息收入 6433.14 -62.5% 1.72 万 4.98 万 8.12 万 5.33 万 8.74 万 13.3 万 4.61 万 8.31 万 15.44 万 7.26 万 30.02 万 31.55 万 29.83 万 35.03 万 20.08 万 28.56 万 32.96 万 49.33 万 34.94 万 16.01 万 27.33 万 10.09 万 35.13 万 10.24 万 69.44 万 -23.86 万 62.63 万 348.52 万 -57.66 万 -90.45 万
研发费用 400.51 万 -5.2% 422.27 万 605.96 万 589.09 万 722.23 万 605.35 万 534.49 万 569.5 万 669.4 万 786.3 万 727.73 万 575.81 万 603.09 万 756.97 万 414.28 万 642.26 万 604.08 万 391.78 万 503.04 万 944.1 万 650.52 万 509.61 万 463.03 万 930.89 万 341.6 万 243.03 万 242.65 万 856.71 万 292.19 万 5.94 万 469.01 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 86.54 万 -9.4% 95.5 万 103.25 万 167.66 万 121.54 万 112.62 万 102.09 万 135.68 万 128.68 万 124.23 万 105.16 万 148.55 万 101.2 万 137.67 万 112.09 万 120.34 万 115.53 万 129.23 万 112.93 万 71.26 万 78.14 万 73.18 万 73.69 万 185.73 万 137.47 万 116.18 万 98.24 万 174.86 万 158.04 万 154.87 万 84.13 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 61.8 万 190.01 万 -38.29 万 188.48 万 191.61 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 20.57 万 129.4% -69.95 万 35.18 万 79.81 万 35.24 万 65.16 万 56.59 万 637.54 万 6.06 万 26.79 万 75.28 万 313.39 万 37.64 万 11.61 万 5.42 万 189.51 万 91.06 万 23.31 万 10.75 万 61.49 万 69.11 万 13.34 万 101.83 万 1342.73 万 5015.55 2.64 万 7750.0 918.41 万 28.3 万 2.95 万 125.48 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -1.62 万 68.5% -5.15 万 -7961.19 5549.86 -2.48 万 2.39 万 6.62 万 14.92 万 17.42 万 - - - - - - 25.93 万 0.0 823.88 万 33.29 8821.92 8054.79 - - 95.41 万 24.66 万 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 45.93 万 290.02 万 225.17 万 197.59 万 756.46 万 299.81 万 250.94 万 402.09 万 297.59 万 175.34 万 96.22 万 103.47 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -5.8 万 -234.0% 4.33 万 -5.76 万 -42.63 万 -54.36 万 -67.09 万 74.29 万 136.56 万 -54.56 - - -5.61 万 46.8 万 7.23 万 -2.42 万 -2.03 万 - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润 -2581.77 万 -124.5% -1149.81 万 -107.31 万 -3209.68 万 -572.48 万 22.71 万 217.72 万 1116.49 万 382.12 万 357.68 万 400.38 万 -3314.29 万 320.71 万 -80.38 万 194.98 万 -2982.5 万 411.47 万 840.5 万 372.02 万 -2701.81 万 -971.72 万 -703.84 万 -321.33 万 1090.19 万 -284.78 万 2073.34 万 370.31 万 1439.21 万 1580.77 万 3362.1 万 637.06 万
加：营业外收入 1535.3 -15.2% 1811.55 2222.4 24.69 万 65.52 万 5.03 万 21.11 万 30.09 万 8840.76 1465.1 7737.94 3.95 万 5817.41 1.12 万 851.41 7.91 万 6294.15 1.52 万 1.85 万 3798.7 8900.0 1.61 万 1463.0 -2036.24 2.73 万 - - -17.13 万 5.08 万 20.02 万 3000.07
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 13.74 万 -48.6% 26.74 万 1.44 万 10.56 万 29.1 万 1.81 万 25.12 万 6.71 万 30.11 万 15.29 万 7948.06 69.42 万 24.21 万 1439.65 473.67 5.49 万 7.26 万 2.6 万 14.94 万 71.94 万 3.28 万 -42.53 万 154.21 万 -27.97 万 16.97 万 39.36 万 1.11 万 16.58 万 2.93 万 2.23 万 5.56 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -2595.35 万 -120.6% -1176.37 万 -108.52 万 -3195.56 万 -536.06 万 25.93 万 213.71 万 1139.87 万 352.9 万 342.55 万 400.36 万 -3379.76 万 297.09 万 -79.4 万 195.02 万 -2980.09 万 404.84 万 839.41 万 358.92 万 -2773.36 万 -974.11 万 -659.7 万 -475.4 万 1117.96 万 -299.03 万 2034.51 万 369.2 万 1405.5 万 1582.93 万 3379.89 万 631.81 万
减：所得税 -38.75 万 -119.1% 203.0 万 -4.67 万 -250.3 万 9.71 万 11.87 万 51.31 万 618.92 万 219.23 万 363.53 万 80.62 万 521.17 万 232.55 万 -56.48 万 66.93 万 534.14 万 166.33 万 104.18 万 152.57 万 1791.95 万 -138.52 万 -94.65 万 280.85 万 259.25 万 -166.28 万 326.88 万 54.46 万 49.08 万 297.48 万 492.46 万 70.62 万
净利润 -2556.6 万 -85.3% -1379.36 万 -103.85 万 -2945.26 万 -545.77 万 14.06 万 162.41 万 520.95 万 133.67 万 -20.98 万 319.74 万 -3900.94 万 64.54 万 -22.92 万 128.09 万 -3514.24 万 238.51 万 735.23 万 206.35 万 -4565.31 万 -835.58 万 -565.05 万 -756.25 万 858.71 万 -132.75 万 1707.62 万 314.73 万 1356.42 万 1285.45 万 2887.43 万 561.19 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2556.6 万 -85.3% -1379.36 万 -103.85 万 -2945.26 万 -545.77 万 14.06 万 162.41 万 520.95 万 133.67 万 -20.98 万 319.74 万 -3900.94 万 64.54 万 -22.92 万 128.09 万 -3514.24 万 238.51 万 735.23 万 206.35 万 -4565.31 万 -835.58 万 -565.05 万 -756.25 万 - - 1707.62 万 314.73 万 - - - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2556.6 万 -85.3% -1379.36 万 -103.85 万 -2945.26 万 -545.77 万 14.06 万 162.41 万 520.95 万 133.67 万 -20.98 万 319.74 万 -3900.94 万 64.54 万 -22.92 万 128.09 万 -3514.24 万 238.51 万 735.23 万 206.35 万 -4565.31 万 -835.58 万 -565.05 万 -756.25 万 858.71 万 -132.75 万 1707.62 万 314.73 万 1356.42 万 1285.45 万 2887.43 万 561.19 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -2556.48 万 -97.1% -1297.09 万 -110.62 万 -2944.16 万 -543.11 万 51.28 万 86.03 万 -26.42 万 -110.83 万 -200.13 万 93.8 万 -4734.36 万 -243.72 万 -252.55 万 -216.25 万 -4009.76 万 20.84 万 -63.58 万 119.56 万 -7402.89 万 -900.2 万 -618.5 万 -683.33 万 -467.94 万 -120.32 万 1739.31 万 314.07 万 604.28 万 1253.01 万 2870.1 万 458.99 万
基本每股收益 -0.15 -85.2% -0.08 -0.01 -0.17 -0.03 0.0 0.01 0.03 0.01 -0.0 0.02 -0.22 0.0 -0.0 0.01 -0.2 0.01 0.04 0.01 -0.26 -0.05 -0.03 -0.04 0.05 -0.02 0.11 0.02 0.08 0.08 0.18 0.04
稀释每股收益 -0.15 -85.2% -0.08 -0.01 -0.17 -0.03 0.0 0.01 0.03 0.01 -0.0 0.02 -0.22 0.0 -0.0 0.01 -0.2 0.01 0.04 0.01 -0.26 -0.05 -0.03 -0.04 0.05 -0.02 0.11 0.02 0.08 0.08 0.18 0.04
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -2556.6 万 -85.3% -1379.36 万 -103.85 万 -2945.26 万 -545.77 万 14.06 万 162.41 万 520.95 万 133.67 万 -20.98 万 319.74 万 -3900.94 万 64.54 万 -22.92 万 128.09 万 -3514.24 万 238.51 万 735.23 万 206.35 万 -4565.31 万 -835.58 万 -565.05 万 -756.25 万 858.71 万 -132.75 万 1707.62 万 314.73 万 1356.42 万 1285.45 万 2887.43 万 561.19 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2556.6 万 -85.3% -1379.36 万 -103.85 万 -2945.26 万 -545.77 万 14.06 万 162.41 万 520.95 万 133.67 万 -20.98 万 319.74 万 -3900.94 万 64.54 万 -22.92 万 128.09 万 -3514.24 万 238.51 万 735.23 万 206.35 万 -4565.31 万 -835.58 万 -565.05 万 -756.25 万 858.71 万 -132.75 万 1707.62 万 314.73 万 1356.42 万 1285.45 万 2887.43 万 561.19 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 8.19 亿 -0.9% 8.08 亿 8.14 亿 8.48 亿 8.83 亿 8.14 亿 8.36 亿 7.56 亿
流动资产合计 2.64 亿 4.3% 2.5 亿 2.56 亿 2.54 亿 2.89 亿 2.43 亿 3.23 亿 3.69 亿
货币资金 4314.26 万 6.1% 4884.34 万 8711.87 万 7226.98 万 1.13 亿 5807.74 万 9626.57 万 2.07 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 499.95 万 -75.0% 0.0 214.36 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 8301.35 万 21.1% 7961.45 万 4406.98 万 7997.94 万 7786.84 万 6151.94 万 1.11 亿 8587.63 万
应收票据 1103.29 万 -15.2% 1256.75 万 1567.96 万 1895.71 万 1909.53 万 1551.97 万 - 186.8 万
应收账款 7198.06 万 29.6% 6704.7 万 2839.02 万 6102.23 万 5877.31 万 4599.97 万 1.11 亿 8400.83 万
预付款项 2322.78 万 233.6% 302.41 万 429.74 万 959.07 万 362.32 万 252.49 万 569.94 万 647.48 万
其他应收款合计 450.19 万 -59.3% 299.91 万 1072.53 万 1853.94 万 1401.06 万 850.83 万 816.67 万 959.39 万
存货 9402.51 万 3.1% 9407.76 万 8887.15 万 6397.08 万 5297.91 万 6273.81 万 5281.84 万 4599.92 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他流动资产 468.43 万 103.6% 121.04 万 476.86 万 113.63 万 2024.16 万 3016.81 万 2321.77 万 1379.84 万
非流动资产合计 5.55 亿 -3.2% 5.58 亿 5.58 亿 5.94 亿 5.94 亿 5.71 亿 5.13 亿 3.87 亿
长期应收款 81.72 万 - 166.22 万 154.66 万 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1829.06 万 10.8% 1839.2 万 1879.74 万 1752.08 万 1789.07 万 - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 490.0 万 -86.8% 490.0 万 6985.6 万 6228.26 万 4518.97 万 3866.36 万 - -
固定资产 3.2 亿 -8.2% 3.32 亿 3.5 亿 3.92 亿 3.95 亿 3.43 亿 3.14 亿 1.79 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1694.17 万 6.3% 589.21 万 143.59 万 137.58 万 921.06 万 6538.15 万 6483.32 万 6854.78 万
使用权资产 6486.3 万 100.2% 6416.52 万 42.78 万 42.97 万 115.47 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6996.86 万 3.6% 6771.28 万 6699.61 万 6776.72 万 7045.54 万 7465.01 万 7435.52 万 4625.82 万
开发支出 5267.89 万 14.7% 5610.08 万 4573.68 万 3669.69 万 3322.73 万 2349.56 万 2057.55 万 1426.34 万
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 306.19 万 0.0 - - - - -
递延所得税资产 181.22 万 -64.2% 370.65 万 195.99 万 1355.89 万 1856.81 万 2156.54 万 3108.67 万 1392.18 万
其他非流动资产 284.3 万 -33.3% 62.33 万 53.92 万 156.12 万 272.13 万 389.22 万 766.89 万 6561.86 万
负债合计 3.25 亿 9.3% 3.09 亿 2.78 亿 3.22 亿 3.19 亿 2.27 亿 1.77 亿 9230.13 万
流动负债合计 2.79 亿 18.2% 2.55 亿 2.27 亿 2.96 亿 2.67 亿 1.9 亿 1.75 亿 9030.13 万
短期借款 1.12 亿 18.6% 1.28 亿 9004.78 万 1.0 亿 1.0 亿 9000.0 万 7828.85 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 219.0 万 - 153.92 万 - 20.61 万 - -
应付账款 5297.38 万 -24.5% 6011.84 万 6352.9 万 9292.83 万 9414.58 万 6450.14 万 7457.54 万 5703.7 万
预收款项 0.0 -100.0% 0.0 10.0 万 1.6 万 11.23 万 - 488.42 万 1257.6 万
应付职工薪酬 506.89 万 -29.6% 612.18 万 843.88 万 951.95 万 743.57 万 556.48 万 517.16 万 495.47 万
应交税费 212.57 万 -22.1% 819.24 万 494.09 万 1011.32 万 541.5 万 136.31 万 626.56 万 1042.8 万
其他应付款合计 4705.45 万 303.4% 919.77 万 1257.27 万 1215.64 万 1140.44 万 1509.5 万 578.37 万 530.55 万
一年内到期的非流动负债 2676.42 万 13.3% 2223.48 万 2195.73 万 2987.15 万 2975.37 万 178.58 万 - -
其他流动负债 979.58 万 -13.0% 732.3 万 1389.21 万 1671.85 万 995.49 万 285.26 万 - -
非流动负债合计 4605.94 万 -25.1% 5392.64 万 5095.17 万 2519.1 万 5254.85 万 3671.3 万 198.5 万 200.0 万
长期借款 2042.5 万 -35.5% 2986.0 万 2508.0 万 1332.0 万 4291.33 万 2826.0 万 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1208.25 万 -28.0% 1151.47 万 1323.23 万 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
递延所得税负债 970.6 万 0.6% 962.48 万 975.97 万 860.74 万 604.35 万 503.45 万 - -
长期递延收益 281.58 万 -0.1% 259.94 万 284.17 万 308.39 万 332.62 万 341.85 万 198.5 万 200.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 4.95 亿 -6.6% 4.99 亿 5.36 亿 5.26 亿 5.64 亿 5.87 亿 6.59 亿 6.64 亿
实收资本（或股本） 1.76 亿 0.0% 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.6 亿 1.6 亿
资本公积 2.88 亿 0.0% 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 3.04 亿 3.04 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - 6.12 万 - - - - - -
盈余公积 1800.97 万 2.7% 1800.97 万 1800.97 万 1707.68 万 1707.68 万 1707.68 万 1707.68 万 1707.68 万
未分配利润 1126.42 万 -76.4% 1673.7 万 5340.26 万 4480.25 万 8211.48 万 1.05 亿 1.77 亿 1.82 亿
归属母公司股东权益合计 4.95 亿 -6.6% 4.99 亿 5.36 亿 5.26 亿 5.64 亿 5.87 亿 6.59 亿 6.64 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 7.98 亿 5.3% 7.57 亿 8.06 亿 8.08 亿 8.41 亿 7.96 亿 7.84 亿 8.14 亿 8.13 亿 8.57 亿 8.27 亿 8.48 亿 8.66 亿 8.72 亿 8.72 亿 8.83 亿 8.6 亿 8.64 亿 8.67 亿 8.14 亿 8.92 亿 9.05 亿 8.44 亿 8.36 亿 8.02 亿 8.15 亿 7.2 亿 7.56 亿 7.37 亿 7.35 亿 7.24 亿
流动资产合计 2.53 亿 19.9% 2.11 亿 2.52 亿 2.5 亿 2.75 亿 2.43 亿 2.31 亿 2.56 亿 2.31 亿 2.76 亿 2.37 亿 2.54 亿 2.69 亿 2.73 亿 2.8 亿 2.89 亿 2.81 亿 2.84 亿 2.89 亿 2.43 亿 3.36 亿 3.58 亿 3.17 亿 3.23 亿 3.35 亿 3.9 亿 3.11 亿 3.69 亿 3.66 亿 3.92 亿 4.7 亿
货币资金 2783.08 万 304.7% 687.75 万 3297.35 万 4884.34 万 5845.45 万 3231.72 万 5654.48 万 8711.87 万 2287.41 万 5867.91 万 4734.33 万 7226.98 万 7970.77 万 9649.72 万 8927.44 万 1.13 亿 8753.59 万 9002.52 万 1.02 亿 5807.74 万 1.09 亿 1.21 亿 9253.84 万 9626.57 万 6127.29 万 1.26 亿 1.53 亿 2.07 亿 1.84 亿 2.05 亿 2.57 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 999.9 万 - 214.36 万 214.36 万 3000.0 万 1500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7201.72 万 -26.1% 9744.63 万 9220.07 万 7961.45 万 9400.99 万 9919.29 万 6596.6 万 4406.98 万 4306.92 万 6432.01 万 7678.68 万 7997.94 万 9453.29 万 9342.28 万 8916.59 万 7786.84 万 9237.73 万 8591.64 万 6668.25 万 6151.94 万 1.05 亿 1.27 亿 1.21 亿 1.11 亿 1.33 亿 1.24 亿 9618.94 万 8587.63 万 1.05 亿 1.32 亿 8526.96 万
应收票据 957.32 万 58.5% 604.14 万 779.94 万 1256.75 万 1249.27 万 1354.5 万 1793.7 万 1567.96 万 1352.98 万 1708.16 万 1984.29 万 1895.71 万 1012.06 万 893.64 万 1623.85 万 1909.53 万 1071.93 万 1059.32 万 - 1551.97 万 - - - - 2405.97 万 2743.71 万 129.19 万 186.8 万 1269.75 万 3295.99 万 1972.0 万
应收账款 6244.4 万 -31.7% 9140.49 万 8440.13 万 6704.7 万 8151.73 万 8564.79 万 4802.91 万 2839.02 万 2953.95 万 4723.85 万 5694.38 万 6102.23 万 8441.23 万 8448.64 万 7292.74 万 5877.31 万 8165.8 万 7532.33 万 6668.25 万 4599.97 万 1.05 亿 1.27 亿 1.21 亿 1.11 亿 1.08 亿 9674.18 万 9489.74 万 8400.83 万 9203.25 万 9939.25 万 6554.96 万
预付款项 3852.67 万 935.3% 372.13 万 542.53 万 302.41 万 792.88 万 932.86 万 761.61 万 429.74 万 599.56 万 628.59 万 407.26 万 959.07 万 540.92 万 286.8 万 318.28 万 362.32 万 296.74 万 346.76 万 361.0 万 252.49 万 490.73 万 421.0 万 523.88 万 569.94 万 1915.39 万 1024.21 万 1153.43 万 647.48 万 1504.74 万 201.91 万 8505.65 万
其他应收款合计 359.7 万 0.2% 358.97 万 345.17 万 299.91 万 540.69 万 763.3 万 725.92 万 1072.53 万 1672.38 万 1696.17 万 2083.53 万 1853.94 万 1854.86 万 1915.09 万 2148.52 万 1401.06 万 1193.82 万 1662.39 万 941.76 万 850.83 万 1002.61 万 933.85 万 802.27 万 816.67 万 828.8 万 840.13 万 715.7 万 959.39 万 492.89 万 483.44 万 312.15 万
存货 9959.81 万 12.6% 8847.76 万 8939.11 万 9407.76 万 8845.21 万 8239.25 万 7923.12 万 8887.15 万 9389.72 万 9307.53 万 7647.21 万 6397.08 万 5803.12 万 5369.46 万 5364.15 万 5297.91 万 5473.96 万 5677.45 万 5629.9 万 6273.81 万 5914.87 万 5982.56 万 5822.99 万 5281.84 万 4673.7 万 5086.83 万 2860.96 万 4599.92 万 4721.53 万 4233.05 万 3661.37 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 731.73 万 61.1% 454.16 万 432.23 万 121.04 万 205.12 万 198.79 万 255.63 万 476.86 万 254.96 万 179.49 万 240.05 万 113.63 万 179.44 万 200.93 万 1883.68 万 2024.16 万 2591.8 万 2674.72 万 2683.25 万 3016.81 万 2327.15 万 2493.94 万 2420.75 万 2321.77 万 6682.78 万 7063.28 万 1428.57 万 1379.84 万 994.53 万 470.41 万 199.47 万
非流动资产合计 5.44 亿 -0.3% 5.46 亿 5.54 亿 5.58 亿 5.66 亿 5.54 亿 5.53 亿 5.58 亿 5.81 亿 5.81 亿 5.91 亿 5.94 亿 5.97 亿 5.99 亿 5.92 亿 5.94 亿 5.79 亿 5.8 亿 5.78 亿 5.71 亿 5.56 亿 5.47 亿 5.28 亿 5.13 亿 4.67 亿 4.25 亿 4.1 亿 3.87 亿 3.7 亿 3.44 亿 2.55 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 169.03 万 166.22 万 163.43 万 160.72 万 151.96 万 154.66 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1808.79 万 -0.6% 1818.92 万 1829.06 万 1839.2 万 1849.33 万 1859.47 万 1877.65 万 1879.74 万 1453.57 万 1461.32 万 1735.95 万 1752.08 万 1734.95 万 1753.65 万 1772.49 万 1789.07 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 510.0 万 510.0 万 - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 490.0 万 0.0% 490.0 万 490.0 万 490.0 万 490.0 万 490.0 万 6985.6 万 6985.6 万 6941.03 万 6651.02 万 6425.85 万 6228.26 万 5471.81 万 5172.0 万 4921.06 万 4518.97 万 4221.39 万 4046.05 万 3949.83 万 3866.36 万 - - - - - - - - - - -
固定资产 3.15 亿 -2.1% 3.21 亿 3.25 亿 3.32 亿 3.25 亿 3.37 亿 3.44 亿 3.5 亿 3.71 亿 3.78 亿 3.84 亿 3.92 亿 3.75 亿 3.82 亿 3.89 亿 3.95 亿 3.28 亿 3.32 亿 3.37 亿 3.43 亿 3.16 亿 3.08 亿 3.1 亿 3.14 亿 1.76 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.79 亿 6386.55 万 6217.49 万 6278.17 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 795.27 万 26.7% 627.67 万 893.16 万 589.21 万 2593.08 万 610.28 万 268.98 万 143.59 万 595.09 万 357.24 万 428.61 万 137.58 万 1977.23 万 1580.77 万 986.91 万 921.06 万 8256.58 万 8137.22 万 8016.87 万 6538.15 万 9350.76 万 9081.18 万 7993.87 万 6483.32 万 1.14 亿 8761.13 万 7525.13 万 6854.78 万 1.53 亿 1.33 亿 1.24 亿
使用权资产 6522.04 万 3.4% 6309.97 万 6363.24 万 6416.52 万 6450.56 万 6500.31 万 34.35 万 42.78 万 28.84 万 27.46 万 36.67 万 42.97 万 46.15 万 66.65 万 89.63 万 115.47 万 123.56 万 150.22 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6966.76 万 0.4% 6938.72 万 6781.36 万 6771.28 万 7026.96 万 6983.74 万 6892.48 万 6699.61 万 6481.74 万 6579.61 万 6677.93 万 6776.72 万 6753.49 万 6847.23 万 6950.12 万 7045.54 万 7163.67 万 7259.09 万 7401.1 万 7465.01 万 7391.65 万 7478.99 万 7323.2 万 7435.52 万 6715.19 万 4568.02 万 4598.84 万 4625.82 万 4607.77 万 4634.5 万 4663.23 万
开发支出 5520.38 万 -0.5% 5545.53 万 5623.76 万 5610.08 万 5015.39 万 4669.41 万 4499.93 万 4573.68 万 4171.04 万 3854.32 万 3706.57 万 3669.69 万 3937.48 万 3855.79 万 3400.66 万 3322.73 万 3107.96 万 2967.98 万 2420.33 万 2349.56 万 2241.8 万 2127.6 万 2267.63 万 2057.55 万 2783.92 万 2106.9 万 1709.68 万 1426.34 万 1393.35 万 1082.5 万 499.71 万
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 489.31 万 -0.5% 491.93 万 294.53 万 306.19 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 234.16 万 43.1% 163.6 万 367.76 万 370.65 万 128.29 万 144.83 万 158.44 万 195.99 万 883.35 万 1082.52 万 1348.83 万 1355.89 万 1759.48 万 1945.52 万 1850.77 万 1856.81 万 1919.82 万 1998.08 万 2059.3 万 2156.54 万 3710.15 万 3665.43 万 3319.02 万 3108.67 万 2197.43 万 1064.86 万 1208.56 万 1392.18 万 681.36 万 160.86 万 257.51 万
其他非流动资产 147.41 万 98.7% 74.17 万 114.33 万 62.33 万 421.19 万 294.62 万 78.71 万 53.92 万 431.32 万 294.38 万 351.08 万 156.12 万 508.92 万 522.73 万 356.93 万 272.13 万 396.42 万 292.69 万 165.0 万 389.22 万 722.58 万 1086.76 万 854.74 万 766.89 万 6036.22 万 8564.46 万 8378.4 万 6561.86 万 8654.72 万 8927.58 万 1368.85 万
负债合计 3.37 亿 24.0% 2.72 亿 3.08 亿 3.09 亿 3.12 亿 2.62 亿 2.47 亿 2.78 亿 2.82 亿 3.28 亿 2.98 亿 3.22 亿 3.0 亿 3.08 亿 3.07 亿 3.19 亿 2.62 亿 2.68 亿 2.78 亿 2.27 亿 2.59 亿 2.64 亿 1.93 亿 1.77 亿 1.51 亿 1.31 亿 5372.26 万 9230.13 万 8415.2 万 8197.28 万 1.0 亿
流动负债合计 3.08 亿 26.7% 2.43 亿 2.58 亿 2.55 亿 2.49 亿 2.18 亿 2.0 亿 2.27 亿 2.22 亿 2.68 亿 2.42 亿 2.96 亿 2.71 亿 2.79 亿 2.53 亿 2.67 亿 2.05 亿 2.11 亿 2.17 亿 1.9 亿 2.26 亿 2.38 亿 1.91 亿 1.75 亿 1.49 亿 1.29 亿 5172.63 万 9030.13 万 8385.2 万 8167.28 万 9977.39 万
短期借款 1.05 亿 -14.9% 1.23 亿 1.35 亿 1.28 亿 1.18 亿 9998.61 万 8001.31 万 9004.78 万 7000.0 万 8000.0 万 8006.96 万 1.0 亿 8999.35 万 9999.35 万 1.0 亿 1.0 亿 1.1 亿 1.08 亿 1.1 亿 9000.0 万 1.38 亿 1.28 亿 9828.85 万 7828.85 万 5000.0 万 5000.0 万 - - - - 1500.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 219.0 万 219.0 万 - - - - 657.9 万 842.2 万 260.47 万 153.92 万 640.05 万 562.31 万 - - - - 4.69 万 20.61 万 15.93 万 - - - 1489.7 万 1584.35 万 - - - - -
应付账款 3976.03 万 -34.6% 6082.17 万 6229.69 万 6011.84 万 6618.72 万 5866.5 万 5217.04 万 6352.9 万 7407.16 万 9441.84 万 9385.49 万 9292.83 万 7832.45 万 8815.96 万 8445.47 万 9414.58 万 5838.36 万 6850.6 万 7934.06 万 6450.14 万 6712.11 万 8103.91 万 7221.47 万 7457.54 万 5819.93 万 4915.32 万 - 5703.7 万 - 5722.3 万 3760.22 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 万 - 10.0 万 2.53 万 1.28 万 1.13 万 1.6 万 2.65 万 12.72 万 1.13 万 11.23 万 9.17 万 - - - - - - 488.42 万 382.88 万 722.77 万 1070.94 万 1257.6 万 500.13 万 507.04 万 669.36 万
应付职工薪酬 512.57 万 1.2% 506.62 万 466.11 万 612.18 万 501.22 万 783.19 万 864.76 万 843.88 万 938.61 万 707.31 万 640.1 万 951.95 万 559.1 万 448.7 万 441.56 万 743.57 万 389.74 万 394.36 万 330.35 万 556.48 万 301.07 万 364.01 万 335.72 万 517.16 万 365.23 万 323.85 万 298.75 万 495.47 万 298.07 万 264.49 万 268.74 万
应交税费 110.89 万 -45.6% 203.97 万 219.53 万 819.24 万 314.24 万 400.91 万 264.05 万 494.09 万 231.59 万 461.95 万 532.18 万 1011.32 万 1089.56 万 1068.68 万 713.79 万 541.5 万 476.13 万 426.7 万 339.14 万 136.31 万 255.26 万 414.11 万 552.83 万 626.56 万 1575.74 万 202.91 万 126.19 万 1042.8 万 1870.74 万 1378.95 万 86.99 万
其他应付款合计 8481.28 万 1203.7% 650.53 万 1146.4 万 919.77 万 929.62 万 1048.53 万 991.24 万 1257.27 万 1403.4 万 1104.76 万 1011.62 万 1215.64 万 1248.79 万 1317.56 万 1210.89 万 1140.44 万 1010.01 万 1124.55 万 1297.53 万 1509.5 万 1001.07 万 1562.71 万 757.97 万 578.37 万 287.96 万 176.28 万 627.81 万 530.55 万 464.08 万 294.5 万 3692.08 万
一年内到期的非流动负债 2794.56 万 -2.6% 2869.21 万 2072.99 万 2223.48 万 2558.28 万 1909.55 万 2435.52 万 2195.73 万 2166.46 万 2297.56 万 988.53 万 2987.15 万 4818.13 万 4911.86 万 2997.11 万 2975.37 万 615.7 万 619.17 万 174.0 万 178.58 万 - - - - - - - - - - -
其他流动负债 999.24 万 121.5% 451.07 万 501.44 万 732.3 万 959.92 万 1148.86 万 1222.42 万 1389.21 万 1292.46 万 1466.89 万 1656.6 万 1671.85 万 722.73 万 496.4 万 1047.08 万 995.49 万 478.19 万 489.97 万 73.78 万 285.26 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2874.32 万 1.5% 2833.07 万 4915.35 万 5392.64 万 6337.55 万 4439.89 万 4658.1 万 5095.17 万 5956.94 万 6004.92 万 5548.19 万 2519.1 万 2886.07 万 2860.37 万 5360.5 万 5254.85 万 5657.7 万 5660.94 万 6029.1 万 3671.3 万 3344.16 万 2596.46 万 198.12 万 198.5 万 198.88 万 199.25 万 199.62 万 200.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万
长期借款 800.0 万 -5.9% 850.0 万 2910.0 万 2986.0 万 3285.0 万 2295.0 万 2284.0 万 2508.0 万 3050.0 万 3100.0 万 1332.0 万 1332.0 万 1810.0 万 1810.0 万 4296.17 万 4291.33 万 4727.0 万 4731.47 万 5170.58 万 2826.0 万 3000.0 万 2400.0 万 - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 633.68 万 -14.9% 744.81 万 759.28 万 1151.47 万 1782.82 万 866.13 万 1116.22 万 1323.23 万 1575.25 万 1676.13 万 3015.17 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 978.31 万 3.4% 946.5 万 954.49 万 962.48 万 962.89 万 969.85 万 975.97 万 975.97 万 967.66 万 924.15 万 890.38 万 860.74 万 747.27 万 702.3 万 664.66 万 604.35 万 559.71 万 533.41 万 518.97 万 503.45 万 - - - - - - - - - - -
长期递延收益 289.75 万 5.7% 274.21 万 265.55 万 259.94 万 273.41 万 272.05 万 278.11 万 284.17 万 290.22 万 296.28 万 302.34 万 308.39 万 314.45 万 328.01 万 330.31 万 332.62 万 334.93 万 337.23 万 339.54 万 341.85 万 344.16 万 196.46 万 198.12 万 198.5 万 198.88 万 199.25 万 199.62 万 200.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 4.6 亿 -5.1% 4.85 亿 4.99 亿 4.99 亿 5.29 亿 5.34 亿 5.38 亿 5.36 亿 5.31 亿 5.29 亿 5.3 亿 5.26 亿 5.65 亿 5.65 亿 5.65 亿 5.64 亿 5.99 亿 5.96 亿 5.89 亿 5.87 亿 6.33 亿 6.41 亿 6.51 亿 6.59 亿 6.5 亿 6.84 亿 6.67 亿 6.64 亿 6.52 亿 6.53 亿 6.24 亿
实收资本（或股本） 1.76 亿 0.0% 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿
资本公积 2.88 亿 0.0% 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 3.04 亿 3.04 亿 3.04 亿 3.04 亿 3.04 亿 3.04 亿 3.04 亿 3.04 亿 3.04 亿 3.04 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 165.65 万 54.7% 107.09 万 34.27 万 6.12 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1800.97 万 0.0% 1800.97 万 1800.97 万 1800.97 万 1800.97 万 1800.97 万 1800.97 万 1800.97 万 1707.68 万 1707.68 万 1707.68 万 1707.68 万 1707.68 万 1707.68 万 1707.68 万 1707.68 万 1707.68 万 1707.68 万 1707.68 万 1707.68 万 1707.68 万 1707.68 万 1707.68 万 1707.68 万 1707.68 万 1707.68 万 1707.68 万 1707.68 万 1711.36 万 1327.96 万 752.78 万
未分配利润 -2366.12 万 -1342.2% 190.48 万 1569.84 万 1673.7 万 4618.96 万 5164.72 万 5502.67 万 5340.26 万 4912.67 万 4779.0 万 4799.99 万 4480.25 万 8381.19 万 8316.65 万 8339.57 万 8211.48 万 1.17 亿 1.15 亿 1.08 亿 1.05 亿 1.51 亿 1.59 亿 1.7 亿 1.77 亿 1.69 亿 2.02 亿 1.85 亿 1.82 亿 1.71 亿 1.75 亿 1.52 亿
归属母公司股东权益合计 4.6 亿 -5.1% 4.85 亿 4.99 亿 4.99 亿 5.29 亿 5.34 亿 5.38 亿 5.36 亿 5.31 亿 5.29 亿 5.3 亿 5.26 亿 5.65 亿 5.65 亿 5.65 亿 5.64 亿 5.99 亿 5.96 亿 5.89 亿 5.87 亿 6.33 亿 6.41 亿 6.51 亿 6.59 亿 6.5 亿 6.84 亿 6.67 亿 6.64 亿 6.52 亿 6.53 亿 6.24 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -4391.74 万 -3945.9% -3886.1 万 3570.7 万 1412.47 万 3546.13 万 17.47 万 -4651.53 万 332.85 万
经营活动现金流入小计 2.88 亿 32.0% 1.96 亿 3.02 亿 2.74 亿 2.62 亿 2.15 亿 3.05 亿 4.9 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.84 亿 44.9% 1.88 亿 2.77 亿 2.49 亿 2.54 亿 2.04 亿 2.81 亿 4.75 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 181.97 万 189.0 万 1714.13 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 352.12 万 -82.2% 601.69 万 2313.93 万 749.91 万 840.9 万 1105.49 万 2455.08 万 1483.43 万
经营活动现金流出小计 3.32 亿 52.9% 2.35 亿 2.66 亿 2.6 亿 2.26 亿 2.15 亿 3.52 亿 4.86 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.16 亿 149.1% 9789.44 万 9468.5 万 7196.63 万 6592.71 万 6765.06 万 1.03 亿 2.37 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5531.83 万 -13.2% 6034.21 万 6523.16 万 5103.91 万 4043.18 万 3708.31 万 4480.79 万 4329.89 万
支付的各项税款 1836.94 万 -12.5% 2261.29 万 2909.38 万 1857.82 万 1753.21 万 1822.32 万 6438.8 万 6537.28 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4206.97 万 -7.7% 5414.5 万 7736.11 万 1.18 亿 1.03 亿 9229.25 万 1.4 亿 1.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1493.11 万 -198.8% -1264.33 万 -1932.54 万 -1835.05 万 -2247.97 万 -6825.63 万 -1.09 亿 -1.32 亿
投资活动现金流入小计 6724.37 万 -66.1% 1.91 亿 1.66 亿 559.17 万 6899.31 万 4095.08 万 2.33 亿 263.03 万
收回投资收到的现金 5998.5 万 -65.5% 1.71 亿 1.53 亿 0.0 6020.0 万 4005.0 万 2.3 亿 -
取得投资收益收到的现金 8231.62 -97.0% 12.22 万 34.83 万 0.0 19.3 万 1.71 万 218.64 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 725.04 万 -70.3% 1977.59 万 1303.51 万 115.01 万 29.08 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 323.88 万 700.0 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 - 120.28 万 130.92 万 88.37 万 90.95 万 263.03 万
投资活动现金流出小计 8217.47 万 -55.1% 2.03 亿 1.86 亿 2394.22 万 9147.28 万 1.09 亿 3.42 亿 1.35 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3218.67 万 9.9% 3466.74 万 3057.88 万 2394.22 万 3147.28 万 6405.71 万 1.12 亿 1.35 亿
投资支付的现金 4999.0 万 -67.5% 1.69 亿 1.55 亿 0.0 6000.0 万 4515.0 万 2.3 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - 0.0 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 249.95 -89.1% 0.0 - 0.0 - - - -
筹资活动现金流入小计 2.07 亿 61.2% 1.4 亿 1.45 亿 9999.35 万 1.53 亿 1.5 亿 7828.85 万 -
筹资活动产生的现金流量净额 2822.65 万 3.3% 1436.57 万 -187.97 万 -3844.72 万 4249.8 万 2970.34 万 4453.7 万 -3253.83 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - 0.0 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.07 亿 61.2% 1.4 亿 1.15 亿 9999.35 万 1.53 亿 1.5 亿 7828.85 万 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 3000.0 万 0.0 - - - -
筹资活动现金流出小计 1.78 亿 76.8% 1.26 亿 1.47 亿 1.38 亿 1.11 亿 1.2 亿 3375.16 万 3253.83 万
偿还债务所支付的现金 1.52 亿 87.9% 1.03 亿 1.31 亿 1.29 亿 1.02 亿 1.08 亿 - 1500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 605.83 万 -32.6% 845.32 万 557.87 万 869.53 万 789.14 万 1163.51 万 3342.42 万 1621.89 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2077.03 万 84.8% 1439.77 万 1034.75 万 96.54 万 127.05 万 37.3 万 32.73 万 131.94 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - 0.0 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -3062.2 万 -170.3% -3713.87 万 1450.19 万 -4267.3 万 5547.96 万 -3837.82 万 -1.11 亿 -1.61 亿
期初现金及现金等价物余额 1.45 亿 -22.2% 8510.61 万 7060.42 万 1.13 亿 5779.76 万 9617.58 万 2.07 亿 3.68 亿
期末现金及现金等价物余额 1.15 亿 -50.2% 4796.74 万 8510.61 万 7060.42 万 1.13 亿 5779.76 万 9617.58 万 2.07 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -2865.61 万 -702.8% 475.41 万 -1288.7 万 -712.85 万 1278.56 万 -2708.19 万 -1743.63 万 3287.45 万 70.78 万 767.7 万 -555.22 万 2108.4 万 -841.84 万 2049.66 万 -1903.75 万 3152.68 万 -415.81 万 -416.86 万 1226.12 万 1339.7 万 -797.09 万 180.83 万 -705.96 万 1405.61 万 -2268.41 万 -518.65 万 -3270.08 万 6010.96 万 688.95 万 -1628.14 万 -4738.93 万
经营活动现金流入小计 1.12 亿 34.5% 8299.86 万 3379.06 万 5954.83 万 7045.26 万 3149.69 万 3463.56 万 8161.91 万 6550.97 万 8572.75 万 6922.23 万 9145.37 万 6846.4 万 6993.05 万 4394.19 万 8882.17 万 5453.66 万 6173.85 万 5683.01 万 7188.55 万 4098.96 万 6157.87 万 4097.02 万 1.21 亿 4889.32 万 7145.49 万 6332.05 万 1.97 亿 1.24 亿 1.03 亿 6582.89 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.11 亿 34.7% 8266.63 万 3300.35 万 5744.56 万 6655.17 万 3095.41 万 3334.53 万 6550.08 万 6551.32 万 7902.87 万 6700.66 万 8697.47 万 6687.54 万 5311.1 万 4218.85 万 8352.06 万 5284.76 万 6091.12 万 5623.85 万 7524.11 万 3544.64 万 5394.59 万 3973.58 万 1.02 亿 4384.22 万 7190.26 万 6243.82 万 1.88 亿 1.21 亿 1.02 亿 6324.91 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 76.07 万 0.0 105.9 万 19.92 万 738.04 82.74 万 86.26 万 -105.37 万 82.63 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 29.92 万 -10.0% 33.23 万 78.7 万 210.26 万 314.01 万 54.27 万 23.14 万 1591.91 万 -4239.19 587.14 万 135.31 万 553.27 万 76.22 万 -54.92 万 175.34 万 556.46 万 142.55 万 82.73 万 59.16 万 -335.56 万 701.98 万 615.63 万 123.44 万 1906.84 万 504.77 万 -44.77 万 88.23 万 877.47 万 249.78 万 98.21 万 257.98 万
经营活动现金流出小计 1.4 亿 79.3% 7824.45 万 4667.75 万 6667.67 万 5766.7 万 5857.87 万 5207.19 万 4874.47 万 6480.19 万 7805.05 万 7477.45 万 7036.97 万 7688.24 万 4943.39 万 6297.94 万 5729.49 万 5869.47 万 6590.71 万 4456.89 万 5848.85 万 4896.05 万 5977.05 万 4802.98 万 1.07 亿 7157.73 万 7664.14 万 9602.13 万 1.37 亿 1.17 亿 1.19 亿 1.13 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.12 亿 106.3% 5449.46 万 1033.4 万 3892.17 万 2318.31 万 2236.33 万 1342.64 万 2779.42 万 1799.43 万 2914.3 万 1975.35 万 1863.98 万 2566.18 万 1352.27 万 1414.19 万 3375.51 万 1292.16 万 1305.9 万 619.14 万 3667.82 万 958.56 万 1542.01 万 596.66 万 1810.38 万 917.61 万 6763.63 万 789.33 万 1.14 亿 1922.3 万 8026.51 万 2403.03 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1411.25 万 5.7% 1334.67 万 1548.68 万 1237.23 万 1642.98 万 1537.36 万 1616.63 万 1573.22 万 1607.65 万 1537.62 万 1804.67 万 1617.38 万 1153.68 万 1060.54 万 1272.3 万 972.08 万 972.33 万 993.92 万 1104.84 万 895.64 万 954.2 万 758.27 万 1100.21 万 1082.57 万 1182.34 万 1025.89 万 1189.99 万 1172.08 万 963.18 万 878.28 万 1316.34 万
支付的各项税款 183.02 万 -10.9% 205.48 万 1012.55 万 435.9 万 643.7 万 544.07 万 637.63 万 275.03 万 816.14 万 659.96 万 1158.25 万 647.59 万 561.63 万 242.52 万 406.07 万 358.65 万 545.41 万 575.46 万 273.69 万 -227.59 万 382.48 万 640.73 万 1026.7 万 2599.53 万 1240.18 万 1152.65 万 1446.45 万 2831.56 万 1834.71 万 975.77 万 895.24 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1196.63 万 43.3% 834.84 万 1073.12 万 1102.39 万 1161.71 万 1540.11 万 1610.29 万 246.81 万 2256.96 万 2693.17 万 2539.18 万 2908.02 万 3406.74 万 2288.05 万 3205.37 万 1023.25 万 3059.57 万 3715.43 万 2459.23 万 1512.99 万 2600.81 万 3036.03 万 2079.42 万 5242.18 万 3817.6 万 -1278.02 万 6176.36 万 -1650.39 万 6976.27 万 2032.79 万 6707.21 万
投资活动产生的现金流量净额 -796.9 万 -93.2% -412.53 万 -199.02 万 -84.65 万 -1090.39 万 -207.99 万 118.7 万 2690.31 万 -2183.04 万 -1928.19 万 -511.62 万 -818.79 万 267.87 万 -1061.0 万 -223.12 万 -1161.52 万 122.67 万 -209.72 万 -999.4 万 -1428.11 万 -1318.75 万 -2520.6 万 -1558.17 万 -411.01 万 -1115.71 万 -7229.14 万 -2107.11 万 -3309.05 万 -1507.22 万 -2089.06 万 -6315.51 万
投资活动现金流入小计 65.15 万 3010.6% 2.09 万 597.24 万 6059.88 万 2978.1 万 313.61 万 9731.5 万 6798.83 万 7527.45 万 2292.0 万 7.26 万 19.6 万 141.55 万 39.08 万 358.94 万 6067.06 万 429.96 万 332.96 万 69.33 万 2035.82 万 2016.82 万 - - 5186.36 万 5024.66 万 - - - - - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 499.9 万 5498.6 万 2381.88 万 213.0 万 8999.8 万 5787.0 万 7500.0 万 - - - - - - 6000.0 万 0.0 0.0 20.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - - 5000.0 万 5000.0 万 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 2876.14 5355.48 6397.93 3.89 万 7.15 万 15.81 万 18.58 万 - - - - - - 19.3 万 0.0 0.0 33.29 8821.92 8054.79 - - 95.41 万 24.66 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 65.15 万 3010.6% 2.09 万 97.05 万 560.75 万 595.59 万 110.01 万 711.24 万 1027.02 万 5700.0 - - -4.28 万 110.0 万 - - 27.68 万 - - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 323.88 万 0.0 400.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 13.3 万 - 8.31 万 15.44 万 7.26 万 23.88 万 31.55 万 29.79 万 35.06 万 20.08 万 28.56 万 32.96 万 49.33 万 34.94 万 16.01 万 - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 862.05 万 107.9% 414.63 万 796.26 万 6144.54 万 4068.49 万 521.6 万 9612.79 万 4108.52 万 9710.49 万 4220.19 万 518.88 万 838.4 万 -126.32 万 1100.08 万 582.07 万 7228.58 万 307.29 万 542.68 万 1068.73 万 3463.93 万 3335.57 万 2563.05 万 1558.17 万 5597.38 万 6140.37 万 2.03 亿 2107.11 万 3572.09 万 1507.22 万 2089.06 万 6315.51 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 862.05 万 107.9% 414.63 万 296.33 万 1645.66 万 686.61 万 521.6 万 612.87 万 1108.64 万 710.39 万 719.97 万 518.88 万 838.4 万 -126.32 万 1100.08 万 582.07 万 1228.58 万 307.29 万 542.68 万 1068.73 万 1463.93 万 1335.57 万 2048.05 万 1558.17 万 5597.38 万 2140.37 万 1327.7 万 2107.11 万 3572.09 万 1507.22 万 2089.86 万 6314.71 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 499.9 万 4499.1 万 3381.78 万 0.0 8999.8 万 3000.0 万 9000.0 万 - - - - - - - - - - 2000.0 万 2000.0 万 - - 0.0 4000.0 万 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 249.95 0.0 1049.89 0.0 1249.9 - 1000.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7994.0
筹资活动现金流入小计 8000.0 万 66.0% 4820.0 万 3670.0 万 4180.58 万 2831.07 万 4994.0 万 2000.0 万 3000.0 万 0.0 5500.0 万 6000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 3000.0 万 4999.35 万 3000.0 万 1241.0 万 2759.0 万 8340.0 万 1000.0 万 1600.0 万 5400.0 万 7000.0 万 2828.85 万 0.0 - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 5757.84 万 322.8% -2584.88 万 -99.27 万 -251.03 万 2425.38 万 694.68 万 -1432.46 万 1045.31 万 -1449.2 万 1571.73 万 -1355.81 万 -1548.65 万 -1182.73 万 -839.71 万 -273.63 万 582.97 万 44.22 万 -580.6 万 4203.21 万 -5063.88 万 930.83 万 5212.0 万 1891.4 万 2495.7 万 -3042.01 万 - - -452.03 万 -1279.91 万 -1503.13 万 -18.76 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 8000.0 万 66.0% 4820.0 万 3670.0 万 4180.58 万 2831.07 万 4994.0 万 2000.0 万 3000.0 万 0.0 5500.0 万 3000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 3000.0 万 4999.35 万 3000.0 万 1241.0 万 2759.0 万 8340.0 万 1000.0 万 1600.0 万 5400.0 万 7000.0 万 2828.85 万 0.0 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 3000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2242.16 万 -69.7% 7404.88 万 3769.27 万 4431.62 万 405.69 万 4299.32 万 3432.46 万 1954.69 万 1449.2 万 3928.27 万 7355.81 万 2548.65 万 2182.73 万 3839.71 万 5272.98 万 2417.03 万 1196.78 万 3339.6 万 4136.79 万 6063.88 万 669.17 万 188.0 万 5108.6 万 333.15 万 - - - 452.03 万 1279.91 万 1503.13 万 18.76 万
偿还债务所支付的现金 2066.07 万 -66.2% 6119.0 万 3238.0 万 3742.0 万 0.0 3542.0 万 3000.0 万 1528.0 万 817.78 万 3750.22 万 6999.35 万 2379.0 万 2000.0 万 3499.0 万 5000.0 万 2087.0 万 1000.0 万 3087.0 万 4000.0 万 5828.85 万 0.0 0.0 5000.0 万 - - - - 0.0 0.0 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 129.99 万 -48.1% 250.7 万 116.3 万 108.84 万 116.29 万 535.94 万 84.25 万 162.01 万 66.9 万 169.95 万 159.01 万 152.07 万 156.92 万 288.73 万 271.81 万 209.1 万 193.57 万 251.27 万 135.2 万 235.65 万 666.12 万 153.14 万 108.6 万 300.42 万 - - - 341.98 万 - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 46.1 万 -95.5% 1035.18 万 414.97 万 580.78 万 289.4 万 221.38 万 348.21 万 264.68 万 564.52 万 8.11 万 197.45 万 17.58 万 25.81 万 51.98 万 1.17 万 120.92 万 3.21 万 1.33 万 1.59 万 -6151.92 3.05 万 - - - - - - 110.05 万 0.0 3.13 万 18.76 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2095.33 万 183.1% -2522.01 万 -1586.99 万 -1048.53 万 2613.55 万 -2221.5 万 -3057.39 万 7023.07 万 -3561.46 万 411.24 万 -2422.65 万 -259.04 万 -1756.7 万 148.94 万 -2400.5 万 2574.13 万 -248.93 万 -1207.17 万 4429.93 万 -5152.3 万 -1185.01 万 2872.22 万 -372.74 万 3490.3 万 -6426.13 万 -2747.8 万 -5377.18 万 2249.88 万 -2098.18 万 -5220.32 万 -1.11 亿
期初现金及现金等价物余额 687.75 万 -78.6% 3209.75 万 4796.74 万 5845.27 万 3231.72 万 5453.22 万 8510.61 万 1487.54 万 5049.0 万 4637.76 万 7060.42 万 7319.46 万 9076.16 万 8927.22 万 1.13 亿 8753.59 万 9002.52 万 1.02 亿 5779.76 万 1.09 亿 1.21 亿 9253.84 万 9626.57 万 6127.29 万 1.26 亿 1.53 亿 2.07 亿 1.84 亿 2.05 亿 2.57 亿 3.68 亿
期末现金及现金等价物余额 2783.08 万 304.7% 687.75 万 3209.75 万 4796.74 万 5845.27 万 3231.72 万 5453.22 万 8510.61 万 1487.54 万 5049.0 万 4637.76 万 7060.42 万 7319.46 万 9076.16 万 8927.22 万 1.13 亿 8753.59 万 9002.52 万 1.02 亿 5779.76 万 1.09 亿 1.21 亿 9253.84 万 9617.58 万 6127.29 万 1.26 亿 1.53 亿 2.07 亿 1.84 亿 2.05 亿 2.57 亿