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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 10.0 亿 -0.6% 9.76 亿 10.86 亿 8.98 亿 9.53 亿 7.61 亿 6.76 亿 5.99 亿
营业收入 10.0 亿 -0.6% 9.76 亿 10.86 亿 8.98 亿 9.53 亿 7.61 亿 6.76 亿 5.99 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 9.27 亿 -1.8% 9.1 亿 10.26 亿 8.38 亿 8.6 亿 6.8 亿 6.13 亿 5.28 亿
营业成本 7.22 亿 -4.4% 7.23 亿 8.38 亿 6.81 亿 7.03 亿 5.56 亿 4.82 亿 4.19 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4594.31 万 -4.5% 4041.36 万 4410.77 万 3522.64 万 3116.79 万 2764.54 万 4597.89 万 3477.5 万
管理费用 7972.38 万 30.1% 6604.23 万 6200.12 万 5005.88 万 5810.26 万 4208.67 万 4165.11 万 3885.69 万
财务费用 356.05 万 -41.4% 429.69 万 291.13 万 1195.61 万 1003.55 万 952.27 万 665.28 万 516.44 万
财务费用 - 利息费用 359.38 万 -2.3% 322.18 万 410.16 万 1339.61 万 827.83 万 645.34 万 736.89 万 599.52 万
财务费用 - 利息收入 26.38 万 -33.0% 39.31 万 83.07 万 120.22 万 40.36 万 39.37 万 28.54 万 38.31 万
研发费用 6453.04 万 4.5% 6384.95 万 7000.2 万 5329.43 万 5219.74 万 3887.28 万 3348.47 万 2704.08 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1090.86 万 -4.7% 1165.24 万 908.71 万 653.6 万 532.49 万 574.82 万 349.98 万 318.38 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 512.88 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2433.45 万 11.6% 2115.82 万 2277.81 万 1789.59 万 1100.36 万 1057.74 万 573.07 万 229.23 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -60.15 万 59.2% -117.15 万 2.19 万 246.39 万 -49.68 万 -10.07 万 10.07 万 472.4 万
其中:联营公司投资收益 -70.99 万 58.5% -117.15 万 -143.04 万 -34.62 万 -49.68 万 -10.07 万 10.07 万 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -56.08 万 -243.6% -7.66 万 -10.41 万 -82.93 万 -79.88 万 3179.24 120.42 万 -3.28 万
营业利润 8224.83 万 7.1% 7726.68 万 7620.87 万 6693.83 万 9089.91 万 8079.56 万 5807.37 万 7290.08 万
加：营业外收入 16.71 万 -73.2% 46.35 万 46.38 万 13.66 万 18.23 万 20.89 万 94.39 万 1061.51 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 113.66 万 25.7% 89.51 万 84.59 万 122.8 万 258.73 万 101.24 万 23.17 万 5.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8127.88 万 6.2% 7683.52 万 7582.67 万 6584.69 万 8849.41 万 7999.21 万 5878.59 万 8346.59 万
减：所得税 845.89 万 148.9% 446.18 万 225.38 万 -49.49 万 709.94 万 956.09 万 624.93 万 1063.62 万
净利润 7281.99 万 -0.4% 7237.34 万 7357.29 万 6634.18 万 8139.47 万 7043.12 万 5253.66 万 7282.97 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7281.99 万 -0.4% 7237.34 万 7357.29 万 6634.18 万 8139.47 万 7043.12 万 5253.66 万 7282.97 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7282.21 万 0.1% 7255.04 万 7314.8 万 6636.36 万 8136.05 万 7023.19 万 5250.68 万 7287.62 万
少数股东损益 -2186.11 -100.6% -17.7 万 42.49 万 -2.19 万 3.42 万 19.93 万 2.99 万 -4.65 万
扣除非经常性损益后的净利润 5699.46 万 0.8% 5829.17 万 5645.01 万 5032.7 万 7594.39 万 5883.26 万 4642.44 万 5789.86 万
基本每股收益 0.39 -18.7% 0.48 0.48 0.47 0.6 0.68 0.66 0.91
稀释每股收益 0.39 -18.7% 0.48 0.48 0.47 0.6 0.68 0.66 0.91
其他综合收益 301.24 万 115.7% 134.04 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 301.24 万 115.7% 134.04 万 - - - - - -
综合收益总额 7583.23 万 1.8% 7371.38 万 7357.29 万 6634.18 万 8139.47 万 7043.12 万 5253.66 万 7282.97 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7583.45 万 2.3% 7389.08 万 7314.8 万 6636.36 万 8136.05 万 7023.19 万 5250.68 万 7287.62 万
归属于少数股东的综合收益总额 -2186.11 -100.6% -17.7 万 42.49 万 -2.19 万 3.42 万 19.93 万 2.99 万 -4.65 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.49 亿 -12.9% 2.86 亿 2.31 亿 2.35 亿 2.36 亿 2.83 亿 2.23 亿 2.64 亿 2.82 亿 3.21 亿 2.19 亿 2.29 亿 2.15 亿 2.49 亿 2.05 亿 2.11 亿 2.5 亿 2.88 亿 2.05 亿 2.17 亿 2.1 亿 2.14 亿 1.2 亿 1.89 亿 1.66 亿 1.63 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.63 亿 1.67 亿 1.11 亿
营业收入 2.49 亿 -12.9% 2.86 亿 2.31 亿 2.35 亿 2.36 亿 2.83 亿 2.23 亿 2.64 亿 2.82 亿 3.21 亿 2.19 亿 2.29 亿 2.15 亿 2.49 亿 2.05 亿 2.11 亿 2.5 亿 2.88 亿 2.05 亿 2.17 亿 2.1 亿 2.14 亿 1.2 亿 1.89 亿 1.66 亿 1.63 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.63 亿 1.67 亿 1.11 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.39 亿 -5.9% 2.54 亿 2.13 亿 2.19 亿 2.26 亿 2.57 亿 2.07 亿 2.53 亿 2.66 亿 3.02 亿 2.04 亿 2.09 亿 2.08 亿 2.35 亿 1.86 亿 2.0 亿 2.22 亿 2.57 亿 1.81 亿 2.09 亿 1.86 亿 1.78 亿 1.07 亿 1.68 亿 1.49 亿 1.55 亿 1.41 亿 1.46 亿 1.37 亿 1.47 亿 9772.31 万
营业成本 1.83 亿 -10.8% 2.05 亿 1.68 亿 1.66 亿 1.76 亿 2.16 亿 1.66 亿 1.98 亿 2.14 亿 2.56 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.69 亿 1.93 亿 1.49 亿 1.53 亿 1.81 亿 2.16 亿 1.52 亿 1.77 亿 1.47 亿 1.48 亿 8370.11 万 1.27 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.17 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.19 亿 7536.76 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1306.5 万 15.4% 1132.51 万 1002.97 万 1152.33 万 1077.1 万 879.85 万 932.07 万 1921.03 万 1019.58 万 775.09 万 695.05 万 1152.53 万 815.81 万 916.64 万 637.66 万 980.11 万 791.74 万 748.94 万 596.01 万 417.03 万 1098.42 万 392.63 万 856.47 万 1703.9 万 989.91 万 1117.04 万 787.05 万 1010.34 万 735.12 万 1027.93 万 704.12 万
管理费用 2190.21 万 24.5% 1758.71 万 1748.52 万 2274.94 万 1628.33 万 1333.0 万 1367.96 万 1798.27 万 1697.41 万 1609.43 万 1095.01 万 1344.74 万 1285.16 万 1268.61 万 1107.36 万 2059.46 万 1504.17 万 1196.42 万 1050.22 万 1368.6 万 1129.8 万 1045.92 万 664.35 万 1268.14 万 1102.28 万 992.03 万 802.66 万 1370.88 万 842.11 万 1025.63 万 647.07 万
财务费用 157.95 万 -7.1% 170.07 万 77.44 万 -49.42 万 303.11 万 53.23 万 122.77 万 128.58 万 96.99 万 -13.7 万 79.27 万 164.26 万 215.83 万 373.5 万 442.03 万 460.06 万 179.71 万 244.54 万 119.24 万 285.79 万 333.62 万 176.26 万 156.61 万 244.4 万 93.93 万 136.1 万 190.86 万 172.74 万 59.91 万 82.91 万 200.88 万
财务费用 - 利息费用 131.43 万 58.7% 82.8 万 73.74 万 71.4 万 72.74 万 81.21 万 96.83 万 117.1 万 107.25 万 99.73 万 86.08 万 104.62 万 321.26 万 466.0 万 447.73 万 401.64 万 163.0 万 143.79 万 119.41 万 124.03 万 178.52 万 157.39 万 185.4 万 179.16 万 189.13 万 168.0 万 200.6 万 160.96 万 161.74 万 149.93 万 126.89 万
财务费用 - 利息收入 1.54 万 -67.9% 4.79 万 10.05 万 10.01 万 7.43 万 9.7 万 12.17 万 10.08 万 7.99 万 20.05 万 44.95 万 21.08 万 23.74 万 26.26 万 49.14 万 19.49 万 6.55 万 7.05 万 7.28 万 14.86 万 8.41 万 8.28 万 7.82 万 5.0 万 3.6 万 6.87 万 13.08 万 16.76 万 8.14 万 4.85 万 8.56 万
研发费用 1781.18 万 11.3% 1600.99 万 1417.64 万 1653.23 万 1766.55 万 1598.42 万 1366.75 万 1443.33 万 2234.36 万 1980.54 万 1341.97 万 1065.89 万 1359.22 万 1526.09 万 1378.24 万 1064.95 万 1409.42 万 1734.24 万 1011.13 万 964.34 万 1137.21 万 1248.98 万 536.74 万 702.96 万 782.28 万 1220.82 万 642.41 万 628.37 万 920.06 万 707.89 万 447.75 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 231.33 万 -20.3% 290.37 万 299.67 万 269.5 万 283.62 万 280.79 万 331.33 万 248.59 万 204.57 万 269.92 万 185.63 万 181.98 万 172.17 万 157.94 万 141.51 万 115.1 万 137.71 万 149.1 万 130.59 万 129.25 万 146.21 万 183.44 万 115.92 万 131.81 万 112.46 万 52.72 万 52.99 万 70.4 万 79.68 万 73.73 万 94.57 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 114.4 万 198.51 万 -2.84 万 176.05 万 141.16 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 620.54 万 8.0% 574.36 万 740.19 万 498.36 万 480.76 万 611.27 万 525.43 万 562.6 万 748.04 万 368.24 万 598.92 万 395.82 万 296.47 万 395.03 万 702.27 万 310.18 万 288.38 万 273.87 万 227.93 万 430.26 万 296.19 万 181.2 万 150.09 万 365.51 万 60.07 万 80.01 万 67.46 万 114.98 万 81.57 万 21.1 万 11.58 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -7.48 万 -153.8% 13.9 万 -27.79 万 -38.79 万 -1.75 万 -9.37 万 -67.25 万 -69.23 万 9.62 万 87.83 万 -26.02 万 138.37 万 152.43 万 -30.39 万 -14.02 万 -68.08 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - 217.59 万 49.36 万 105.2 万 100.25 万
其中:联营公司投资收益 -7.48 万 -343.9% 3.07 万 -27.79 万 -38.79 万 -1.75 万 -9.37 万 -67.25 万 -92.79 万 -31.59 万 7.37 万 -26.02 万 14.45 万 -4.65 万 -30.39 万 -14.02 万 -68.08 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 3892.29 100.7% -57.41 万 9355.7 0.0 -8.61 万 -1.58 万 2.54 万 -8.67 万 850.0 0.0 -1.82 万 3.18 万 0.0 -12.1 万 -74.02 万 -23.48 万 -6.46 万 -29.12 万 -20.82 万 2.83 万 -3.67 万 - - 127.54 万 9630.65 -7.81 万 -2735.47 0.0 0.0 -16.6 万 13.32 万
营业利润 1343.47 万 -58.8% 3259.81 万 1836.96 万 1784.59 万 1365.95 万 2777.55 万 1798.6 万 1736.11 万 2472.69 万 1742.4 万 1669.67 万 2271.45 万 1153.65 万 1348.99 万 1919.74 万 1372.86 万 2829.42 万 2730.89 万 2156.74 万 1170.22 万 2479.96 万 3219.56 万 1209.83 万 2014.09 万 1506.67 万 673.65 万 1612.96 万 1400.04 万 2671.59 万 1754.02 万 1464.43 万
加：营业外收入 1.24 万 55.3% 7986.73 2.07 万 12.6 万 20.57 万 3000.0 12.88 万 28.54 万 8.58 万 4.25 万 5.01 万 2.17 万 6.98 万 2.11 万 2.41 万 4.47 万 8.63 万 4.49 万 6456.97 10.89 万 9.66 万 0.0 3480.7 44.64 万 47.35 万 1.93 万 4682.0 90.93 万 6.75 万 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 8144.88 -98.3% 48.35 万 12.68 万 51.82 万 15.35 万 1.28 万 21.06 万 52.72 万 20.03 万 0.0 11.83 万 57.41 万 5.0 万 1140.04 60.28 万 205.15 万 699.0 8.12 万 45.4 万 66.78 万 22.72 万 2.97 万 8.78 万 10.11 万 5.0 万 0.0 8.06 万 0.0 - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1343.89 万 -58.2% 3212.26 万 1826.36 万 1745.37 万 1371.16 万 2776.57 万 1790.41 万 1711.93 万 2461.24 万 1746.65 万 1662.85 万 2216.21 万 1155.64 万 1350.99 万 1861.86 万 1172.18 万 2837.98 万 2727.26 万 2111.99 万 1114.32 万 2466.9 万 3216.59 万 1201.39 万 2048.63 万 1549.02 万 675.57 万 1605.37 万 1490.96 万 2673.34 万 2717.86 万 1464.43 万
减：所得税 239.98 万 -25.8% 323.36 万 93.66 万 188.89 万 36.93 万 62.95 万 157.41 万 82.52 万 59.11 万 -72.61 万 156.36 万 -158.24 万 5.4 万 -19.47 万 122.83 万 -49.73 万 263.89 万 233.0 万 262.77 万 99.59 万 280.47 万 421.75 万 154.28 万 247.01 万 206.91 万 -5.06 万 176.08 万 143.43 万 334.21 万 381.96 万 204.01 万
净利润 1103.91 万 -61.8% 2888.9 万 1732.69 万 1556.49 万 1334.23 万 2713.62 万 1633.0 万 1629.41 万 2402.13 万 1819.27 万 1506.49 万 2374.45 万 1150.24 万 1370.46 万 1739.03 万 1221.91 万 2574.08 万 2494.27 万 1849.22 万 1014.73 万 2186.43 万 2794.85 万 1047.12 万 1801.62 万 1342.12 万 680.64 万 1429.29 万 1347.53 万 2339.12 万 2335.9 万 1260.42 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1103.91 万 -61.8% 2888.9 万 1732.69 万 1556.49 万 1334.23 万 2713.62 万 1633.0 万 1629.41 万 2402.13 万 1819.27 万 1506.49 万 2374.45 万 1150.24 万 1370.46 万 1739.03 万 1221.91 万 2574.08 万 2494.27 万 1849.22 万 1014.73 万 2186.43 万 2794.85 万 1047.12 万 1801.62 万 -389.91 万 2412.67 万 1429.29 万 1347.53 万 2339.12 万 2335.9 万 1260.42 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1083.75 万 -62.6% 2897.33 万 1739.82 万 1561.3 万 1339.54 万 2716.3 万 1637.89 万 1582.34 万 2405.04 万 1819.9 万 1507.52 万 2375.18 万 1151.0 万 1370.19 万 1739.99 万 1226.39 万 2572.85 万 2492.59 万 1844.23 万 1008.85 万 2179.93 万 2784.99 万 1049.43 万 1799.09 万 1338.33 万 681.19 万 1432.07 万 1337.4 万 2343.42 万 2339.93 万 1266.87 万
少数股东损益 20.16 万 339.1% -8.43 万 -7.13 万 -4.82 万 -5.31 万 -2.68 万 -4.9 万 47.08 万 -2.91 万 -6380.96 -1.03 万 -7252.87 -7668.66 2657.13 -9590.74 -4.48 万 1.24 万 1.68 万 4.99 万 5.88 万 6.5 万 9.86 万 -2.31 万 2.53 万 3.79 万 -5526.73 -2.78 万 10.13 万 -4.3 万 -4.03 万 -6.45 万
扣除非经常性损益后的净利润 699.19 万 -72.7% 2565.18 万 1197.63 万 1237.47 万 1020.11 万 2304.81 万 1266.79 万 1062.49 万 2073.88 万 1463.5 万 1045.13 万 1885.8 万 787.49 万 1074.89 万 1284.52 万 1184.62 万 2356.76 万 2318.46 万 1734.56 万 288.79 万 1941.97 万 2723.45 万 929.05 万 1391.19 万 1251.01 万 618.82 万 1381.41 万 971.3 万 2230.65 万 1342.2 万 1245.71 万
基本每股收益 0.05 -58.3% 0.12 0.12 0.1 0.09 0.18 0.11 0.1 0.16 0.12 0.1 0.16 0.08 0.1 0.13 0.09 0.19 0.14 0.18 -0.07 0.27 0.35 0.13 0.23 0.17 0.08 0.18 0.17 0.29 0.29 0.16
稀释每股收益 0.05 -58.3% 0.12 0.12 0.1 0.09 0.18 0.11 0.1 0.16 0.12 0.1 0.16 0.08 0.1 0.13 0.09 0.19 0.14 0.18 -0.07 0.27 0.35 0.13 0.23 0.17 0.08 0.18 0.17 0.29 0.29 0.16
其他综合收益 71.02 万 -72.1% 254.74 万 -18.87 万 -5.65 万 139.66 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 71.02 万 -72.1% 254.74 万 -18.87 万 -5.65 万 139.66 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1174.93 万 -62.6% 3143.64 万 1713.82 万 1550.84 万 1473.9 万 2713.65 万 1633.0 万 1629.41 万 2402.13 万 1819.27 万 1506.49 万 2374.45 万 1150.24 万 1370.46 万 1739.03 万 1221.91 万 2574.08 万 2494.27 万 1849.22 万 1014.73 万 2186.43 万 2794.85 万 1047.12 万 1801.62 万 1342.12 万 680.64 万 1429.29 万 1347.53 万 2339.12 万 2335.9 万 1260.42 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1154.77 万 -63.4% 3152.07 万 1720.95 万 1555.65 万 1479.2 万 2716.33 万 1637.89 万 1582.34 万 2405.04 万 1819.9 万 1507.52 万 2375.18 万 1151.0 万 1370.19 万 1739.99 万 1226.39 万 2572.85 万 2492.59 万 1844.23 万 1008.85 万 2179.93 万 2784.99 万 1049.43 万 1799.09 万 1338.33 万 681.19 万 1432.07 万 1337.4 万 2343.42 万 2339.93 万 1266.87 万
归属于少数股东的综合收益总额 20.16 万 339.1% -8.43 万 -7.13 万 -4.82 万 -5.31 万 -2.68 万 -4.9 万 47.08 万 -2.91 万 -6380.96 -1.03 万 -7252.87 -7668.66 2657.13 -9590.74 -4.48 万 1.24 万 1.68 万 4.99 万 5.88 万 6.5 万 9.86 万 -2.31 万 2.53 万 3.79 万 -5526.73 -2.78 万 10.13 万 -4.3 万 -4.03 万 -6.45 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 17.04 亿 8.0% 16.39 亿 16.21 亿 14.78 亿 14.8 亿 10.82 亿 10.17 亿 9.37 亿
流动资产合计 6.33 亿 -8.2% 6.32 亿 7.09 亿 7.52 亿 8.07 亿 5.09 亿 4.65 亿 4.61 亿
货币资金 1.01 亿 23.0% 1.45 亿 1.34 亿 1.92 亿 3.03 亿 9549.51 万 5712.99 万 1.09 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.68 亿 -14.5% 1.06 亿 1.25 亿 1.05 亿 9371.03 万 9871.11 万 1.23 亿 1.21 亿
应收票据 705.57 万 - 484.68 万 442.33 万 - - - - 3471.64 万
应收账款 1.6 亿 -17.1% 1.01 亿 1.2 亿 1.05 亿 9371.03 万 9871.11 万 1.23 亿 8667.33 万
预付款项 238.79 万 -45.3% 134.77 万 180.22 万 188.13 万 271.71 万 182.01 万 82.66 万 86.42 万
其他应收款合计 210.57 万 -43.4% 461.55 万 447.42 万 134.12 万 176.95 万 220.66 万 119.33 万 422.78 万
存货 2.64 亿 4.7% 2.56 亿 2.43 亿 3.22 亿 3.08 亿 2.15 亿 2.06 亿 2.17 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 617.37 万 41.3% 1077.52 万 434.61 万 741.54 万 390.4 万 796.68 万 481.42 万 864.36 万
非流动资产合计 10.7 亿 20.7% 10.06 亿 9.12 亿 7.27 亿 6.74 亿 5.74 亿 5.52 亿 4.75 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 650.34 万 -10.9% 1105.52 万 222.66 万 365.7 万 175.32 万 - 10.07 万 -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 7.8 亿 24.0% 8.19 亿 5.18 亿 5.74 亿 5.68 亿 5.13 亿 4.96 亿 3.75 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.28 亿 13.7% 3909.62 万 2.41 亿 2080.22 万 195.62 万 393.36 万 1052.26 万 2405.25 万
使用权资产 1902.35 万 56.2% 2057.24 万 2721.21 万 586.46 万 1572.83 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 9277.65 万 9.1% 8321.73 万 8575.1 万 8696.39 万 3625.31 万 3508.21 万 3431.23 万 3265.18 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 162.51 万 - 180.2 万 113.38 万 - - - - -
递延所得税资产 1799.16 万 52.5% 1736.35 万 907.71 万 493.61 万 487.86 万 524.98 万 536.42 万 286.13 万
其他非流动资产 2322.42 万 -15.3% 1431.95 万 2732.2 万 3061.13 万 4505.2 万 1640.83 万 536.46 万 4070.8 万
负债合计 5.26 亿 17.2% 4.64 亿 5.08 亿 4.28 亿 7.16 亿 3.89 亿 3.86 亿 3.47 亿
流动负债合计 4.39 亿 22.4% 3.72 亿 4.01 亿 3.21 亿 3.89 亿 3.26 亿 3.33 亿 3.23 亿
短期借款 1.45 亿 52.9% 1.0 亿 1.1 亿 7507.33 万 1.4 亿 1.14 亿 1.72 亿 1.4 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - - - 843.0 万
应付账款 2.05 亿 20.1% 1.79 亿 1.94 亿 1.5 亿 1.66 亿 1.46 亿 1.18 亿 1.33 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 482.61 万 645.35 万
应付职工薪酬 2949.02 万 7.7% 3244.42 万 3311.28 万 2904.77 万 3093.67 万 2611.6 万 2045.67 万 1654.52 万
应交税费 930.52 万 22.5% 889.35 万 1212.1 万 592.31 万 367.44 万 1211.37 万 516.2 万 530.71 万
其他应付款合计 2427.68 万 3.2% 2888.71 万 3017.79 万 3838.97 万 2614.95 万 2024.14 万 1220.62 万 1334.47 万
一年内到期的非流动负债 584.68 万 -69.1% 689.75 万 679.56 万 83.34 万 1018.19 万 - - -
其他流动负债 667.04 万 140.0% 402.41 万 188.38 万 150.7 万 84.24 万 77.5 万 - -
非流动负债合计 8752.87 万 -3.4% 9155.91 万 1.08 亿 1.07 亿 3.27 亿 6343.13 万 5368.31 万 2402.05 万
长期借款 0.0 - 0.0 - 3000.0 万 - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 - - 2.45 亿 - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 7990.51 万 -5.8% 8289.74 万 9267.26 万 7698.62 万 8194.26 万 6343.13 万 5368.31 万 2402.05 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 11.77 亿 4.4% 11.75 亿 11.13 亿 10.5 亿 7.64 亿 6.93 亿 6.31 亿 5.9 亿
实收资本（或股本） 1.74 亿 15.0% 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.04 亿 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万
资本公积 5.02 亿 -4.3% 5.24 亿 5.24 亿 5.24 亿 2.99 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 290.31 万 - 134.04 万 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 5669.66 万 16.8% 6145.02 万 5194.29 万 4517.79 万 3902.2 万 3153.95 万 2473.28 万 1962.39 万
未分配利润 4.42 亿 9.7% 4.36 亿 3.85 亿 3.29 亿 3.0 亿 2.58 亿 2.03 亿 1.67 亿
归属母公司股东权益合计 11.77 亿 4.4% 11.74 亿 11.12 亿 10.5 亿 7.64 亿 6.93 亿 6.31 亿 5.9 亿
少数股东权益 49.99 万 115.0% 35.53 万 53.22 万 10.73 万 12.91 万 9.49 万 -10.44 万 -13.43 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 18.11 亿 4.0% 17.42 亿 16.15 亿 16.39 亿 15.96 亿 16.29 亿 16.11 亿 16.21 亿 15.57 亿 15.65 亿 14.97 亿 14.78 亿 14.3 亿 14.81 亿 14.5 亿 14.8 亿 12.06 亿 11.95 亿 11.13 亿 10.82 亿 10.6 亿 10.45 亿 10.22 亿 10.17 亿 9.66 亿 9.89 亿 9.57 亿 9.37 亿 8.85 亿 8.68 亿 8.0 亿
流动资产合计 6.42 亿 1.8% 6.31 亿 5.46 亿 6.32 亿 6.25 亿 6.79 亿 6.65 亿 7.09 亿 7.56 亿 7.85 亿 7.69 亿 7.52 亿 7.24 亿 7.68 亿 7.43 亿 8.07 亿 5.47 亿 5.56 亿 4.84 亿 5.09 亿 5.06 亿 4.94 亿 4.66 亿 4.65 亿 4.2 亿 4.43 亿 4.42 亿 4.61 亿 4.53 亿 4.82 亿 4.61 亿
货币资金 1.04 亿 7.0% 9694.53 万 8486.18 万 1.45 亿 9874.3 万 1.05 亿 1.16 亿 1.34 亿 6590.39 万 1.09 亿 8774.92 万 1.92 亿 8405.08 万 1.04 亿 1.13 亿 3.03 亿 4086.36 万 5816.6 万 5907.5 万 9549.51 万 7028.14 万 7503.8 万 7294.44 万 5712.99 万 2465.47 万 5800.37 万 7473.65 万 1.09 亿 5169.9 万 3695.08 万 2299.6 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 3000.0 万 5000.0 万 1.0 亿 - 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.65 亿 -10.2% 1.84 亿 1.49 亿 1.06 亿 1.7 亿 1.92 亿 1.81 亿 1.25 亿 2.22 亿 2.21 亿 1.59 亿 1.05 亿 1.55 亿 1.72 亿 1.33 亿 9371.03 万 1.65 亿 1.84 亿 1.34 亿 9871.11 万 1.6 亿 1.6 亿 1.38 亿 1.23 亿 1.82 亿 1.69 亿 1.45 亿 1.21 亿 1.49 亿 1.55 亿 1.16 亿
应收票据 935.86 万 151.9% 371.55 万 313.12 万 484.68 万 475.28 万 501.63 万 462.16 万 442.33 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 4084.86 万 3787.82 万 1542.96 万 3471.64 万 2385.13 万 3385.18 万 2097.36 万
应收账款 1.56 亿 -13.6% 1.81 亿 1.46 亿 1.01 亿 1.65 亿 1.87 亿 1.76 亿 1.2 亿 2.22 亿 2.21 亿 1.59 亿 1.05 亿 1.55 亿 1.72 亿 1.33 亿 9371.03 万 1.65 亿 1.84 亿 1.34 亿 9871.11 万 1.6 亿 1.6 亿 1.38 亿 1.23 亿 1.41 亿 1.31 亿 1.29 亿 8667.33 万 1.26 亿 1.21 亿 9541.74 万
预付款项 313.21 万 79.3% 174.7 万 125.68 万 134.77 万 164.37 万 309.21 万 268.75 万 180.22 万 709.11 万 262.66 万 343.89 万 188.13 万 342.05 万 192.73 万 539.3 万 271.71 万 518.33 万 567.99 万 311.67 万 182.01 万 235.36 万 180.98 万 115.0 万 82.66 万 313.91 万 154.87 万 182.6 万 86.42 万 481.97 万 538.11 万 504.85 万
其他应收款合计 187.7 万 -31.3% 273.15 万 158.28 万 461.55 万 233.43 万 408.77 万 531.19 万 447.42 万 511.0 万 359.93 万 286.43 万 134.12 万 207.71 万 350.99 万 292.6 万 176.95 万 1267.95 万 359.83 万 318.72 万 220.66 万 142.2 万 171.27 万 161.1 万 119.33 万 325.24 万 340.83 万 353.99 万 422.78 万 265.48 万 308.59 万 313.28 万
存货 2.89 亿 8.1% 2.67 亿 2.52 亿 2.56 亿 2.39 亿 2.38 亿 2.32 亿 2.43 亿 2.65 亿 2.79 亿 3.17 亿 3.22 亿 3.15 亿 3.23 亿 3.32 亿 3.08 亿 2.67 亿 2.49 亿 2.36 亿 2.15 亿 1.99 亿 1.91 亿 2.08 亿 2.06 亿 2.02 亿 2.07 亿 2.08 亿 2.17 亿 1.9 亿 1.72 亿 1.61 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 747.46 万 15.6% 646.85 万 538.51 万 1077.52 万 487.29 万 2064.4 万 1566.45 万 434.61 万 386.85 万 434.13 万 1031.0 万 741.54 万 106.47 万 309.56 万 165.25 万 390.4 万 217.91 万 221.48 万 366.05 万 796.68 万 640.08 万 234.75 万 450.6 万 481.42 万 553.86 万 398.62 万 932.78 万 864.36 万 5478.83 万 1.09 亿 1.52 亿
非流动资产合计 11.69 亿 5.2% 11.11 亿 10.7 亿 10.06 亿 9.72 亿 9.5 亿 9.46 亿 9.12 亿 8.01 亿 7.8 亿 7.28 亿 7.27 亿 7.06 亿 7.13 亿 7.06 亿 6.74 亿 6.58 亿 6.39 亿 6.28 亿 5.74 亿 5.54 亿 5.51 亿 5.56 亿 5.52 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.15 亿 4.75 亿 4.31 亿 3.86 亿 3.39 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 156.38 万 -4.6% 163.86 万 1077.73 万 1105.52 万 1144.3 万 146.05 万 155.42 万 222.66 万 315.46 万 347.04 万 339.68 万 365.7 万 351.25 万 355.91 万 386.29 万 175.32 万 243.4 万 243.4 万 - - - - 10.07 万 10.07 万 - - - - - - -
其他权益工具投资 200.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 8.27 亿 -0.3% 8.3 亿 8.21 亿 8.19 亿 7.32 亿 7.37 亿 7.27 亿 5.18 亿 5.26 亿 5.4 亿 5.56 亿 5.74 亿 5.55 亿 5.57 亿 5.62 亿 5.68 亿 5.46 亿 5.39 亿 5.13 亿 5.13 亿 4.9 亿 4.94 亿 4.95 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.75 亿 4.27 亿 3.75 亿 3.17 亿 2.95 亿 2.49 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.79 亿 52.8% 1.17 亿 8296.16 万 3909.62 万 7787.22 万 6716.5 万 6557.24 万 2.41 亿 1.48 亿 1.16 亿 5490.56 万 2080.22 万 3028.23 万 1693.43 万 404.41 万 195.62 万 1784.21 万 1179.47 万 117.78 万 393.36 万 882.34 万 728.44 万 1220.51 万 1052.26 万 - 2460.11 万 2098.92 万 2405.25 万 2314.76 万 1265.78 万 992.45 万
使用权资产 1538.9 万 -10.1% 1711.9 万 1885.15 万 2057.24 万 2265.8 万 2393.2 万 2535.1 万 2721.21 万 170.51 万 221.09 万 403.78 万 586.46 万 833.06 万 1079.65 万 1326.24 万 1572.83 万 1819.63 万 2064.85 万 2540.19 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.02 亿 -0.5% 1.02 亿 1.03 亿 8321.73 万 8371.1 万 8439.1 万 8507.1 万 8575.1 万 8633.84 万 8591.4 万 8631.94 万 8696.39 万 8760.85 万 8734.13 万 8796.72 万 3625.31 万 3619.27 万 3447.59 万 3477.9 万 3508.21 万 3353.04 万 3378.88 万 3405.0 万 3431.23 万 3214.33 万 3234.64 万 3245.12 万 3265.18 万 3285.24 万 3305.3 万 3325.36 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 148.47 万 -6.7% 159.05 万 169.62 万 180.2 万 176.56 万 102.04 万 107.71 万 113.38 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 2113.45 万 8.3% 1950.69 万 1863.58 万 1736.35 万 1484.87 万 1236.96 万 1032.1 万 907.71 万 874.37 万 666.49 万 464.09 万 493.61 万 513.38 万 552.33 万 533.02 万 487.86 万 520.81 万 520.87 万 495.8 万 524.98 万 542.91 万 542.86 万 541.95 万 536.42 万 397.74 万 384.27 万 349.52 万 286.13 万 243.37 万 251.95 万 196.55 万
其他非流动资产 1917.42 万 -12.2% 2184.54 万 1209.71 万 1431.95 万 2727.41 万 2195.08 万 3063.5 万 2732.2 万 2757.22 万 2500.73 万 1892.15 万 3061.13 万 1621.41 万 3222.97 万 3004.12 万 4505.2 万 3296.07 万 2543.3 万 4832.28 万 1640.83 万 1589.14 万 1147.7 万 910.32 万 536.46 万 1333.05 万 940.97 万 3157.14 万 4070.8 万 5606.82 万 4276.46 万 4451.67 万
负债合计 6.15 亿 10.3% 5.58 亿 4.23 亿 4.64 亿 4.37 亿 4.85 亿 4.82 亿 5.08 亿 4.61 亿 4.92 亿 4.32 亿 4.28 亿 4.04 亿 7.17 亿 6.68 亿 7.16 亿 4.75 亿 4.91 亿 4.01 亿 3.89 亿 3.77 亿 3.84 亿 3.8 亿 3.86 亿 3.54 亿 3.89 亿 3.53 亿 3.47 亿 3.08 亿 3.15 亿 2.55 亿
流动负债合计 5.37 亿 14.1% 4.71 亿 3.32 亿 3.72 亿 3.4 亿 3.82 亿 3.77 亿 4.01 亿 3.76 亿 4.11 亿 3.24 亿 3.21 亿 3.3 亿 3.9 亿 3.41 亿 3.89 亿 4.0 亿 4.07 亿 3.03 亿 3.26 亿 3.23 亿 3.34 亿 3.28 亿 3.33 亿 3.19 亿 3.64 亿 3.27 亿 3.23 亿 3.04 亿 3.11 亿 2.53 亿
短期借款 2.1 亿 10.4% 1.9 亿 1.0 亿 1.0 亿 8005.7 万 8005.7 万 1.2 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.05 亿 9508.42 万 7507.33 万 1.3 亿 1.5 亿 1.2 亿 1.4 亿 1.6 亿 1.35 亿 1.02 亿 1.14 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.62 亿 1.5 亿 1.48 亿 1.4 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.28 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 1114.5 万 1114.5 万 - - 1572.8 万 1572.8 万 - 1796.0 万 2501.0 万 - 843.0 万 - 513.27 万 369.0 万
应付账款 2.36 亿 15.2% 2.05 亿 1.56 亿 1.79 亿 1.74 亿 2.07 亿 1.58 亿 1.94 亿 1.68 亿 1.83 亿 1.43 亿 1.5 亿 1.36 亿 1.61 亿 1.46 亿 1.66 亿 1.69 亿 1.83 亿 1.35 亿 1.46 亿 1.25 亿 1.14 亿 9395.86 万 1.18 亿 1.01 亿 1.34 亿 - 1.33 亿 - 1.15 亿 8236.66 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 482.61 万 385.79 万 431.35 万 516.56 万 645.35 万 548.19 万 552.13 万 786.83 万
应付职工薪酬 3015.73 万 9.8% 2745.57 万 2341.0 万 3244.42 万 2882.31 万 2708.37 万 2982.01 万 3311.28 万 2595.24 万 4185.42 万 3349.84 万 2904.77 万 2662.98 万 3731.53 万 3048.97 万 3093.67 万 2835.82 万 4023.1 万 2635.11 万 2611.6 万 2298.78 万 2959.93 万 1926.29 万 2045.67 万 1510.67 万 2258.26 万 1787.04 万 1654.52 万 1387.76 万 1968.46 万 1394.79 万
应交税费 1000.59 万 45.2% 689.05 万 816.73 万 889.35 万 860.46 万 996.88 万 1365.65 万 1212.1 万 658.86 万 1006.97 万 751.43 万 592.31 万 473.76 万 982.88 万 550.21 万 367.44 万 420.11 万 548.38 万 401.72 万 1211.37 万 1619.84 万 820.15 万 848.61 万 516.2 万 530.41 万 127.98 万 400.01 万 530.71 万 482.89 万 627.67 万 310.77 万
其他应付款合计 2433.32 万 18.9% 2047.02 万 2303.42 万 2888.71 万 2422.04 万 3423.33 万 3214.04 万 3017.79 万 2280.54 万 2555.81 万 3284.9 万 3838.97 万 1655.89 万 1347.55 万 1844.58 万 2614.95 万 1715.21 万 1310.72 万 1527.32 万 2024.14 万 878.34 万 1758.61 万 1340.94 万 1220.62 万 1316.68 万 2689.57 万 1295.06 万 1334.47 万 1342.22 万 1533.98 万 1373.9 万
一年内到期的非流动负债 455.26 万 -34.7% 697.41 万 679.28 万 689.75 万 714.09 万 721.16 万 685.52 万 679.56 万 3070.62 万 3033.53 万 66.18 万 83.34 万 406.47 万 905.88 万 1010.27 万 1018.19 万 1024.02 万 938.06 万 - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 863.56 万 233.1% 259.28 万 290.34 万 402.41 万 470.52 万 386.5 万 406.88 万 188.38 万 85.36 万 78.24 万 67.25 万 150.7 万 61.98 万 55.54 万 75.73 万 84.24 万 64.54 万 65.88 万 62.27 万 77.5 万 23.83 万 54.69 万 - - - - - - - - -
非流动负债合计 7826.75 万 -10.3% 8730.3 万 9127.91 万 9155.91 万 9679.0 万 1.03 亿 1.05 亿 1.08 亿 8443.29 万 8101.25 万 1.08 亿 1.07 亿 7407.6 万 3.28 亿 3.28 亿 3.27 亿 7562.18 万 8310.17 万 9818.36 万 6343.13 万 5458.77 万 4987.96 万 5218.44 万 5368.31 万 3466.94 万 2503.09 万 2574.58 万 2402.05 万 380.56 万 393.87 万 210.11 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 3000.0 万 3000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 2.5 亿 2.48 亿 2.45 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 7404.41 万 -5.7% 7855.3 万 8240.76 万 8289.74 万 8576.6 万 8798.78 万 9043.16 万 9267.26 万 8390.39 万 8101.25 万 7780.21 万 7698.62 万 7407.6 万 7682.89 万 7958.17 万 8194.26 万 7192.51 万 7430.4 万 7655.17 万 6343.13 万 5458.77 万 4987.96 万 5218.44 万 5368.31 万 3466.94 万 2503.09 万 2574.58 万 2402.05 万 380.56 万 393.87 万 210.11 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 11.96 亿 1.0% 11.84 亿 11.92 亿 11.75 亿 11.59 亿 11.44 亿 11.29 亿 11.13 亿 10.97 亿 10.73 亿 10.65 亿 10.5 亿 10.26 亿 7.64 亿 7.81 亿 7.64 亿 7.3 亿 7.04 亿 7.12 亿 6.93 亿 6.83 亿 6.61 亿 6.41 亿 6.31 亿 6.13 亿 5.99 亿 6.04 亿 5.9 亿 5.77 亿 5.53 亿 5.44 亿
实收资本（或股本） 1.97 亿 0.0% 1.97 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.35 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万
资本公积 4.79 亿 0.0% 4.79 亿 5.24 亿 5.24 亿 5.24 亿 5.24 亿 5.24 亿 5.24 亿 5.24 亿 5.24 亿 5.24 亿 5.24 亿 5.24 亿 2.68 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 440.93 万 19.2% 369.91 万 115.17 万 134.04 万 139.69 万 298.97 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 6145.02 万 0.0% 6145.02 万 6145.02 万 6145.02 万 5194.29 万 5194.29 万 5194.29 万 5194.29 万 4517.79 万 4517.79 万 4517.79 万 4517.79 万 3902.2 万 3902.2 万 3902.2 万 3902.2 万 3153.95 万 3153.95 万 3153.95 万 3153.95 万 2473.28 万 2473.28 万 2473.28 万 2473.28 万 1962.39 万 1962.39 万 1962.39 万 1962.39 万 1294.41 万 1294.41 万 1294.41 万
未分配利润 4.54 亿 2.4% 4.43 亿 4.53 亿 4.36 亿 4.3 亿 4.16 亿 4.01 亿 3.85 亿 3.76 亿 3.52 亿 3.44 亿 3.29 亿 3.11 亿 3.0 亿 3.17 亿 3.0 亿 2.95 亿 2.7 亿 2.77 亿 2.58 亿 2.55 亿 2.33 亿 2.13 亿 2.03 亿 1.9 亿 1.77 亿 1.82 亿 1.67 亿 1.61 亿 1.37 亿 1.28 亿
归属母公司股东权益合计 11.95 亿 1.0% 11.84 亿 11.91 亿 11.74 亿 11.59 亿 11.44 亿 11.29 亿 11.12 亿 10.97 亿 10.73 亿 10.65 亿 10.5 亿 10.26 亿 7.64 亿 7.81 亿 7.64 亿 7.3 亿 7.04 亿 7.11 亿 6.93 亿 6.83 亿 6.61 亿 6.41 亿 6.31 亿 6.13 亿 5.99 亿 6.05 亿 5.9 亿 5.77 亿 5.53 亿 5.44 亿
少数股东权益 59.63 万 51.1% 39.47 万 47.9 万 35.53 万 40.34 万 45.65 万 48.33 万 53.22 万 6.15 万 9.06 万 9.7 万 10.73 万 11.45 万 12.22 万 11.96 万 12.91 万 17.4 万 16.16 万 14.49 万 9.49 万 3.61 万 -2.89 万 -12.75 万 -10.44 万 -12.97 万 -16.76 万 -16.2 万 -13.43 万 -23.55 万 -19.26 万 -15.22 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6455.61 万 -79.0% 2.09 亿 1.77 亿 9661.87 万 1.34 亿 1.96 亿 9947.08 万 1.09 亿
经营活动现金流入小计 10.39 亿 -17.4% 11.5 亿 11.68 亿 9.87 亿 11.04 亿 8.93 亿 7.25 亿 7.24 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.25 亿 -16.6% 11.36 亿 11.18 亿 9.7 亿 10.73 亿 8.7 亿 6.69 亿 6.78 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 11.18 万 -97.4% 10.58 万 1315.14 万 172.88 万 74.84 万 82.97 万 1044.4 万 843.21 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1337.57 万 -44.0% 1387.36 万 3640.1 万 1471.5 万 3029.42 万 2232.06 万 4555.27 万 3814.43 万
经营活动现金流出小计 9.74 亿 2.6% 9.41 亿 9.91 亿 8.9 亿 9.71 亿 6.97 亿 6.25 亿 6.15 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.14 亿 1.5% 5.88 亿 6.68 亿 6.17 亿 6.94 亿 4.78 亿 4.24 亿 4.27 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.61 亿 9.0% 2.42 亿 2.31 亿 2.04 亿 2.05 亿 1.5 亿 1.35 亿 1.23 亿
支付的各项税款 5517.31 万 -24.3% 7479.05 万 5653.83 万 3333.45 万 4100.8 万 3552.72 万 2054.11 万 1791.45 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4458.55 万 34.8% 3668.31 万 3581.06 万 3553.42 万 3064.48 万 3439.27 万 4583.03 万 4682.03 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.39 亿 26.2% -1.62 亿 -2.2 亿 -1.21 亿 -1.67 亿 -8331.71 万 -1.54 亿 -7057.31 万
投资活动现金流入小计 237.45 万 -92.2% 243.69 万 1.82 亿 1.23 亿 209.96 万 132.75 万 1074.68 万 3.07 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 1.8 亿 1.0 亿 - - - 3.0 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 145.23 万 293.48 万 - - - 472.4 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.0 万 -93.6% 7.24 万 21.21 万 43.35 万 209.96 万 127.75 万 137.55 万 25.2 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 236.45 万 - 2000.0 万 - 5.0 万 937.13 万 224.75 万
投资活动现金流出小计 1.51 亿 -30.9% 1.64 亿 4.02 亿 2.45 亿 1.69 亿 8464.45 万 1.65 亿 3.78 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.49 亿 -28.5% 1.54 亿 1.99 亿 1.43 亿 1.67 亿 8464.45 万 1.6 亿 2.24 亿
投资支付的现金 0.0 - 1000.0 万 1.8 亿 1.02 亿 225.0 万 - - 1.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2236.45 万 - - - 481.0 万 408.5 万
筹资活动现金流入小计 2.2 亿 15.8% 1.9 亿 1.54 亿 2.1 亿 4.67 亿 1.14 亿 2.51 亿 1.44 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7761.65 万 188.0% -3303.9 万 -1860.3 万 -8508.02 万 2.42 亿 -7281.77 万 1326.76 万 63.61 万
吸收投资收到的现金 19.5 万 - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.3 亿 -31.7% 1.9 亿 1.54 亿 2.1 亿 4.67 亿 1.14 亿 2.51 亿 1.44 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.42 亿 -48.8% 2.23 亿 1.73 亿 2.95 亿 2.25 亿 1.87 亿 2.38 亿 1.43 亿
偿还债务所支付的现金 8000.0 万 -67.9% 2.0 亿 1.5 亿 2.47 亿 1.76 亿 1.72 亿 2.18 亿 1.23 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4228.07 万 180.7% 1460.89 万 1450.28 万 3605.05 万 3730.18 万 1476.77 万 1902.79 万 2036.39 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1009.78 万 -25.9% 843.01 万 910.03 万 1190.95 万 1194.98 万 25.0 万 - -
汇率变动对现金的影响 307.56 万 404.9% 10.38 万 39.54 万 -95.9 万 -149.84 万 -148.18 万 -39.63 万 61.23 万
现金及现金等价物净增加额 661.79 万 -78.6% 1411.55 万 -6145.68 万 -1.11 亿 2.07 亿 3841.62 万 -4206.78 万 4001.84 万
期初现金及现金等价物余额 4.23 亿 3.8% 1.31 亿 1.92 亿 3.03 亿 9546.11 万 5704.49 万 9911.27 万 5909.43 万
期末现金及现金等价物余额 4.3 亿 -2.0% 1.45 亿 1.31 亿 1.92 亿 3.03 亿 9546.11 万 5704.49 万 9911.27 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2581.61 万 197.5% 867.87 万 28.73 万 2977.4 万 7050.83 万 7738.49 万 3129.2 万 1.29 亿 -263.62 万 5796.28 万 -709.79 万 6235.16 万 2123.81 万 2420.98 万 -1118.09 万 6698.84 万 1351.99 万 2880.44 万 2443.12 万 9757.0 万 3159.46 万 3921.87 万 2764.95 万 5172.53 万 202.7 万 1854.0 万 2717.86 万 6153.74 万 2058.98 万 2332.17 万 389.42 万
经营活动现金流入小计 2.9 亿 22.4% 2.37 亿 2.43 亿 2.69 亿 3.03 亿 2.93 亿 2.85 亿 3.77 亿 2.89 亿 2.87 亿 2.14 亿 2.69 亿 2.63 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.76 亿 3.2 亿 2.59 亿 2.49 亿 3.01 亿 2.38 亿 2.03 亿 1.51 亿 2.16 亿 1.84 亿 1.59 亿 1.65 亿 2.4 亿 1.96 亿 1.59 亿 1.3 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.9 亿 23.8% 2.34 亿 2.36 亿 2.65 亿 2.99 亿 2.9 亿 2.82 亿 3.59 亿 2.78 亿 2.75 亿 2.07 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.26 亿 2.21 亿 2.78 亿 3.04 亿 2.59 亿 2.33 亿 2.95 亿 2.31 亿 1.94 亿 1.51 亿 1.91 亿 1.71 亿 1.54 亿 1.53 亿 2.1 亿 1.9 亿 1.48 亿 1.3 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2.06 万 -55.4% 4.63 万 2.24 万 2.24 万 3.45 万 2.78 万 2.11 万 425.43 万 314.4 万 572.86 万 2.45 万 1.17 万 85.56 万 0.0 86.15 万 0.0 0.0 0.0 74.84 万 0.0 0.0 0.0 82.97 万 0.0 97.49 万 483.84 万 463.07 万 221.59 万 521.28 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 13.84 万 -94.8% 263.72 万 665.54 万 394.46 万 377.04 万 350.93 万 264.94 万 1397.57 万 808.38 万 709.4 万 724.75 万 756.02 万 49.95 万 147.82 万 517.72 万 -224.79 万 1646.12 万 60.41 万 1547.68 万 577.46 万 736.96 万 909.47 万 8.17 万 2510.36 万 1274.04 万 16.24 万 754.64 万 2739.91 万 83.14 万 979.7 万 11.67 万
经营活动现金流出小计 2.64 亿 15.8% 2.28 亿 2.42 亿 2.39 亿 2.32 亿 2.16 亿 2.54 亿 2.48 亿 2.92 亿 2.29 亿 2.21 亿 2.07 亿 2.42 亿 2.03 亿 2.38 亿 2.09 亿 3.07 亿 2.31 亿 2.24 亿 2.03 亿 2.06 亿 1.64 亿 1.24 亿 1.65 亿 1.82 亿 1.41 亿 1.38 亿 1.78 亿 1.75 亿 1.35 亿 1.26 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.79 亿 32.4% 1.35 亿 1.49 亿 1.51 亿 1.49 亿 1.2 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.99 亿 1.42 亿 1.59 亿 1.36 亿 1.65 亿 1.42 亿 1.74 亿 1.68 亿 2.09 亿 1.65 亿 1.52 亿 1.56 亿 1.45 亿 9075.24 万 8602.47 万 1.11 亿 1.22 亿 9306.75 万 9742.03 万 1.22 亿 1.14 亿 9795.18 万 9241.65 万
支付给职工以及为职工支付的现金 6739.2 万 2.4% 6582.92 万 6754.16 万 5979.4 万 5924.09 万 6864.12 万 5445.55 万 5663.74 万 7721.98 万 5486.07 万 4223.16 万 4699.03 万 5995.86 万 4817.81 万 4856.16 万 4920.47 万 6767.18 万 4480.92 万 4360.77 万 4613.53 万 4976.94 万 2804.21 万 2593.83 万 3611.84 万 4041.96 万 3032.75 万 2854.29 万 3576.19 万 3916.36 万 2570.45 万 2253.94 万
支付的各项税款 856.65 万 -45.5% 1570.75 万 1635.96 万 1453.95 万 1869.08 万 2041.98 万 2114.03 万 1265.66 万 1829.58 万 1515.78 万 1042.8 万 1137.85 万 1193.8 万 588.26 万 413.55 万 373.1 万 1059.59 万 745.94 万 1922.17 万 1088.02 万 308.29 万 1748.44 万 407.98 万 936.46 万 296.78 万 372.6 万 448.26 万 274.91 万 646.04 万 424.76 万 445.74 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 922.87 万 -19.9% 1151.43 万 934.44 万 1449.81 万 515.46 万 653.37 万 1049.67 万 1088.72 万 -231.67 万 1707.04 万 1016.97 万 1249.35 万 457.65 万 702.05 万 1144.36 万 -1187.01 万 1940.02 万 1318.83 万 992.64 万 -969.82 万 846.95 万 2785.84 万 776.3 万 818.16 万 1659.72 万 1374.3 万 730.85 万 1757.93 万 1536.3 万 728.97 万 658.83 万
投资活动产生的现金流量净额 -3045.82 万 36.9% -4830.2 万 -5981.6 万 -5.41 万 -5521.16 万 -4767.93 万 -5896.35 万 -2591.28 万 -4339.96 万 -3481.37 万 -1.16 亿 7590.78 万 -1306.28 万 -2829.4 万 -1.56 亿 -4036.27 万 -4293.36 万 -3302.41 万 -5049.15 万 -3412.2 万 -1900.86 万 -1989.52 万 -1029.13 万 -2293.15 万 -2757.41 万 -3991.53 万 -6398.91 万 -455.94 万 -649.09 万 -1019.14 万 -4933.14 万
投资活动现金流入小计 1.0 万 - 0.0 0.0 236.45 万 1.83 万 1.18 万 4.22 万 3031.99 万 5042.49 万 1.01 亿 11.5 万 1.21 亿 169.56 万 9.11 万 19.61 万 22.18 万 1.32 万 65.65 万 120.8 万 66.54 万 13.6 万 - - 470.53 万 348.5 万 127.0 万 128.65 万 6074.0 万 5635.36 万 1.04 亿 8619.25 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 3000.0 万 5000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6000.0 万 5500.0 万 1.0 亿 8500.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 23.56 万 41.21 万 - - 123.92 万 - - - - - - - - - - - - - - - 217.59 万 49.36 万 105.2 万 100.25 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.0 万 - 0.0 0.0 0.0 1.83 万 1.18 万 4.22 万 8.43 万 1.28 万 0.0 11.5 万 14.63 万 0.0 9.11 万 19.61 万 22.18 万 1.32 万 65.65 万 120.8 万 61.54 万 13.6 万 - - 107.9 万 2.0 万 22.0 万 5.65 万 -19.0 万 0.0 25.2 万 19.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 362.63 万 346.5 万 105.0 万 123.0 万 -124.59 万 86.0 万 - -
投资活动现金流出小计 3046.82 万 -47.6% 5811.89 万 5981.6 万 241.86 万 5522.99 万 4769.11 万 5900.58 万 5623.26 万 9382.45 万 1.36 亿 1.16 亿 4547.77 万 1475.84 万 2838.52 万 1.56 亿 4058.45 万 4294.69 万 3368.06 万 5169.95 万 3478.74 万 1914.47 万 2042.11 万 1029.13 万 2763.68 万 3105.91 万 4118.53 万 6527.56 万 6529.94 万 6284.45 万 1.14 亿 1.36 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2846.82 万 -51.0% 5811.89 万 5981.6 万 241.86 万 4522.99 万 4769.11 万 5900.58 万 5623.26 万 4146.0 万 8561.83 万 1614.78 万 4547.77 万 1475.84 万 2838.52 万 5397.08 万 4058.45 万 4294.69 万 3143.06 万 5169.95 万 3478.74 万 1914.47 万 2042.11 万 1029.13 万 2574.68 万 3105.91 万 3978.53 万 6375.56 万 5239.94 万 6226.95 万 5912.88 万 4991.39 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 3000.0 万 5000.0 万 1.0 亿 0.0 0.0 0.0 1.02 亿 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 1000.0 万 0.0 5500.0 万 8500.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 189.0 万 0.0 140.0 万 152.0 万 290.0 万 57.5 万 0.0 61.0 万
筹资活动现金流入小计 2980.0 万 -66.9% 9000.0 万 19.5 万 1.0 亿 0.0 7000.0 万 2000.0 万 1.0 亿 1000.0 万 950.0 万 3500.0 万 1.1 亿 4000.0 万 - - 2.95 亿 8000.0 万 5000.0 万 4200.0 万 1000.0 万 1500.0 万 1490.0 万 7409.56 万 7959.56 万 1700.0 万 3870.0 万 1.16 亿 0.0 500.0 万 2900.0 万 1.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1096.31 万 -78.1% 4996.97 万 -44.65 万 1713.02 万 -1792.77 万 -4084.87 万 860.72 万 -3801.34 万 287.36 万 -244.17 万 1897.85 万 -2966.18 万 -2853.65 万 -410.04 万 -2278.15 万 2.39 亿 1858.43 万 -263.79 万 -1337.2 万 -3161.46 万 -989.91 万 -2952.84 万 -177.55 万 813.55 万 -188.15 万 3541.51 701.01 万 -559.57 万 -161.74 万 -89.5 万 874.42 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 19.5 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2980.0 万 - 0.0 0.0 1.0 亿 0.0 7000.0 万 2000.0 万 1.0 亿 1000.0 万 950.0 万 3500.0 万 1.1 亿 4000.0 万 - - 2.95 亿 8000.0 万 5000.0 万 4200.0 万 1000.0 万 1500.0 万 1490.0 万 7409.56 万 7959.56 万 1700.0 万 3870.0 万 1.16 亿 0.0 500.0 万 2900.0 万 1.1 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1883.69 万 -52.9% 4003.03 万 64.15 万 8286.98 万 1792.77 万 1.11 亿 1139.28 万 1.38 亿 712.64 万 1194.17 万 1602.15 万 1.4 亿 6853.65 万 6410.04 万 2278.15 万 5582.16 万 6141.57 万 5263.79 万 5537.2 万 4161.46 万 2489.91 万 4442.84 万 7587.11 万 7146.01 万 1888.15 万 3869.65 万 1.08 亿 559.57 万 661.74 万 2989.5 万 1.01 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 8000.0 万 0.0 1.1 亿 1000.0 万 1.3 亿 500.0 万 0.0 1500.0 万 1.35 亿 6212.02 万 3000.0 万 2000.0 万 5000.0 万 5500.0 万 1690.0 万 5409.56 万 4000.0 万 1500.0 万 4270.0 万 7409.56 万 7000.0 万 500.0 万 3700.0 万 1.06 亿 400.0 万 500.0 万 1400.0 万 9950.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115.66 万 -97.1% 3997.28 万 58.4 万 56.73 万 1262.53 万 65.28 万 76.36 万 101.89 万 106.83 万 1157.31 万 84.25 万 106.65 万 135.64 万 3245.08 万 117.68 万 151.48 万 142.44 万 3308.62 万 127.64 万 136.46 万 989.91 万 172.84 万 177.55 万 146.01 万 1388.15 万 169.65 万 198.99 万 159.57 万 161.74 万 1589.5 万 125.58 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 768.04 万 13260.1% 5.75 万 5.75 万 230.25 万 530.25 万 19.59 万 62.92 万 749.45 万 105.82 万 36.86 万 17.9 万 359.53 万 505.99 万 164.95 万 160.47 万 430.68 万 499.13 万 - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 50.77 万 -70.8% 173.87 万 -23.99 万 106.92 万 -86.06 万 21.7 万 -32.18 万 -4.33 万 8.71 万 52.24 万 -17.08 万 -57.61 万 -3.22 万 -8.69 万 -26.38 万 -173.11 万 108.2 万 -74.25 万 -10.67 万 -62.26 万 -85.5 万 -23.59 万 23.18 万 -170.09 万 95.16 万 29.66 万 5.64 万 -24.49 万 99.19 万 65.36 万 -78.83 万
现金及现金等价物净增加额 682.86 万 -43.5% 1208.51 万 -6021.51 万 4791.93 万 -349.17 万 -1092.61 万 -1938.61 万 6471.16 万 -4307.52 万 2122.99 万 -1.04 亿 1.08 亿 -2039.34 万 -827.14 万 -1.9 亿 2.64 亿 -974.73 万 -760.01 万 -3953.9 万 3121.07 万 183.18 万 -1044.08 万 1581.45 万 3522.83 万 -2647.7 万 -2107.52 万 -2974.4 万 5113.74 万 1347.34 万 1288.9 万 -3748.13 万
期初现金及现金等价物余额 9684.67 万 14.3% 8476.16 万 1.45 亿 9672.27 万 1.0 亿 1.11 亿 1.31 亿 6581.49 万 1.09 亿 8766.02 万 1.92 亿 8396.18 万 1.04 亿 1.13 亿 3.03 亿 3857.46 万 4832.2 万 5592.21 万 9546.11 万 6425.03 万 6241.86 万 7285.73 万 5704.29 万 2181.65 万 4829.35 万 6936.87 万 9911.27 万 4797.54 万 3450.2 万 2161.3 万 5909.43 万
期末现金及现金等价物余额 1.04 亿 7.1% 9684.67 万 8476.16 万 1.45 亿 9672.27 万 1.0 亿 1.11 亿 1.31 亿 6581.49 万 1.09 亿 8766.02 万 1.92 亿 8396.18 万 1.04 亿 1.13 亿 3.03 亿 3857.46 万 4832.2 万 5592.21 万 9546.11 万 6425.03 万 6241.86 万 7285.73 万 5704.49 万 2181.65 万 4829.35 万 6936.87 万 9911.27 万 4797.54 万 3450.2 万 2161.3 万