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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 12.31 亿 13.4% 10.7 亿 10.85 亿 10.29 亿 10.05 亿 9.52 亿 9.2 亿 9.66 亿
营业收入 12.31 亿 13.4% 10.7 亿 10.85 亿 10.29 亿 10.05 亿 9.52 亿 9.2 亿 9.66 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 10.67 亿 10.7% 9.52 亿 9.98 亿 9.89 亿 9.87 亿 9.42 亿 9.01 亿 9.31 亿
营业成本 9.5 亿 7.7% 8.59 亿 9.1 亿 8.73 亿 8.42 亿 8.24 亿 7.77 亿 8.33 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 919.36 万 16.9% 823.79 万 627.28 万 721.95 万 741.46 万 695.93 万 626.89 万 731.1 万
管理费用 6643.66 万 34.8% 5549.97 万 5213.1 万 5602.96 万 7617.02 万 5671.39 万 7230.71 万 6293.95 万
财务费用 941.84 万 -17.7% 861.85 万 1572.51 万 3922.15 万 4844.18 万 4430.96 万 3479.41 万 2279.9 万
财务费用 - 利息费用 1078.28 万 -6.4% 1014.5 万 1563.58 万 3838.03 万 4764.05 万 4629.3 万 3382.45 万 2218.41 万
财务费用 - 利息收入 233.22 万 14.5% 329.22 万 113.26 万 52.97 万 69.09 万 393.56 万 155.09 万 162.33 万
研发费用 2964.13 万 167.4% 1870.45 万 1279.32 万 1231.54 万 1168.11 万 880.04 万 1030.87 万 450.29 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 199.44 万 28.7% 172.94 万 165.61 万 106.29 万 103.09 万 60.26 万 6.09 万 54.37 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1436.23 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1211.41 万 8.7% 1297.96 万 1226.67 万 1743.42 万 2121.34 万 2138.31 万 2993.87 万 2222.22 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 378.51 万 - 622.15 万 84.63 万 470.23 万 187.12 万 987.59 万 750.59 万 272.02 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - 134.05 万 -96.61 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - -49.59 万 - - - - - -
资产处置收益 0.0 - -2.21 万 6.63 万 -11.11 万 9.57 万 -1749.48 -4.97 万 175.59 万
营业利润 1.09 亿 38.2% 8381.02 万 7002.66 万 3192.22 万 2816.7 万 2565.99 万 5673.38 万 4737.18 万
加：营业外收入 358.41 万 69.9% 210.18 万 13.53 万 12.66 万 33.14 万 65.2 万 483.82 万 650.45 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1915.66 万 550.0% 1180.63 万 130.22 万 15.98 万 157.72 万 324.19 万 27.31 万 5.99 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9387.59 万 19.9% 7410.56 万 6885.97 万 3188.9 万 2692.12 万 2307.0 万 6129.89 万 5381.63 万
减：所得税 582.96 万 -63.6% 657.67 万 1549.0 万 99.66 万 -96.44 万 -385.07 万 1526.28 万 1556.41 万
净利润 8804.64 万 41.3% 6752.9 万 5336.98 万 3089.24 万 2788.56 万 2692.07 万 4603.61 万 3825.22 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8804.64 万 41.3% 6752.9 万 5336.98 万 3089.24 万 2788.56 万 2692.07 万 4603.61 万 3825.22 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8194.15 万 32.7% 6676.53 万 5236.38 万 3086.87 万 2738.37 万 2854.87 万 4726.05 万 4273.25 万
少数股东损益 610.48 万 950.8% 76.36 万 100.59 万 2.37 万 50.19 万 -162.8 万 -122.44 万 -448.02 万
扣除非经常性损益后的净利润 9351.23 万 49.8% 7346.02 万 5227.0 万 2580.28 万 2601.38 万 2178.98 万 3713.48 万 3464.92 万
基本每股收益 0.31 26.1% 0.25 0.25 0.15 0.14 0.14 0.23 0.36
稀释每股收益 0.31 26.1% 0.25 0.25 0.15 0.14 0.14 0.23 0.36
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 8804.64 万 41.3% 6752.9 万 5336.98 万 3089.24 万 2788.56 万 2692.07 万 4603.61 万 3825.22 万
归属于母公司股东的综合收益总额 8194.15 万 32.7% 6676.53 万 5236.38 万 3086.87 万 2738.37 万 2854.87 万 4726.05 万 4273.25 万
归属于少数股东的综合收益总额 610.48 万 950.8% 76.36 万 100.59 万 2.37 万 50.19 万 -162.8 万 -122.44 万 -448.02 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 5740.63 万 -33.5% 8637.2 万 6.88 亿 3.99 亿 712.2 万 928.53 万 6.54 亿 4.15 亿 367.02 万 1369.3 万 6.53 亿 3.93 亿 -56.46 万 336.21 万 6.32 亿 3.97 亿 1273.05 万 -94.7 万 5.97 亿 3.56 亿 905.52 万 501.86 万 5.82 亿 3.43 亿 713.03 万 647.83 万 5.63 亿 3.76 亿 1300.44 万 2262.44 万 5.54 亿
营业收入 5740.63 万 -33.5% 8637.2 万 6.88 亿 3.99 亿 712.2 万 928.53 万 6.54 亿 4.15 亿 367.02 万 1369.3 万 6.53 亿 3.93 亿 -56.46 万 336.21 万 6.32 亿 3.97 亿 1273.05 万 -94.7 万 5.97 亿 3.56 亿 905.52 万 501.86 万 5.82 亿 3.43 亿 713.03 万 647.83 万 5.63 亿 3.76 亿 1300.44 万 2262.44 万 5.54 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.34 亿 -6.0% 1.42 亿 4.44 亿 3.48 亿 8982.41 万 7809.26 万 4.36 亿 3.59 亿 9251.66 万 1.03 亿 4.43 亿 3.55 亿 9006.48 万 7518.73 万 4.69 亿 3.55 亿 1.02 亿 1.03 亿 4.27 亿 3.39 亿 8904.77 万 7786.24 万 4.36 亿 3.25 亿 8351.71 万 7598.9 万 4.16 亿 3.37 亿 7402.56 万 7446.63 万 4.45 亿
营业成本 1.03 亿 -8.5% 1.13 亿 4.21 亿 3.13 亿 7117.18 万 6026.98 万 4.15 亿 3.36 亿 7182.54 万 7488.18 万 4.27 亿 3.26 亿 6195.74 万 4491.9 万 4.4 亿 3.13 亿 6857.31 万 6543.26 万 3.95 亿 3.12 亿 5808.71 万 4918.1 万 4.05 亿 2.89 亿 5615.54 万 4226.14 万 3.89 亿 3.08 亿 5188.86 万 4937.62 万 4.23 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 162.22 万 -36.4% 254.94 万 138.84 万 363.36 万 185.13 万 173.74 万 101.56 万 325.99 万 175.8 万 19.6 万 105.88 万 364.37 万 198.7 万 79.0 万 79.88 万 361.25 万 193.96 万 83.94 万 102.32 万 225.48 万 222.35 万 139.6 万 108.49 万 170.05 万 150.38 万 113.81 万 192.66 万 200.43 万 168.77 万 210.19 万 151.72 万
管理费用 1976.39 万 8.5% 1822.06 万 1133.15 万 1712.06 万 1289.46 万 1294.13 万 1254.32 万 1091.06 万 1211.26 万 2083.35 万 827.43 万 1145.91 万 1297.97 万 1667.99 万 1491.08 万 2465.08 万 1570.15 万 2024.58 万 1557.2 万 984.89 万 1361.17 万 1853.25 万 1472.07 万 2022.25 万 1360.57 万 2152.53 万 1695.37 万 2022.47 万 1340.16 万 1533.73 万 1397.59 万
财务费用 326.93 万 21.8% 268.32 万 266.7 万 79.89 万 186.34 万 117.66 万 477.96 万 362.15 万 390.47 万 429.75 万 390.13 万 847.24 万 1039.74 万 943.09 万 1092.08 万 985.47 万 1268.36 万 1362.02 万 1228.34 万 1179.22 万 1284.8 万 926.09 万 1040.85 万 1129.37 万 1001.52 万 814.0 万 534.53 万 659.24 万 555.02 万 515.61 万 550.02 万
财务费用 - 利息费用 310.56 万 12.7% 275.66 万 270.5 万 221.56 万 269.54 万 36.34 万 487.05 万 359.36 万 382.82 万 394.08 万 427.33 万 778.07 万 1028.08 万 960.89 万 1070.98 万 958.64 万 1206.64 万 1366.0 万 1232.77 万 1110.01 万 1263.22 万 1144.03 万 1112.04 万 1047.78 万 841.43 万 924.73 万 568.51 万 570.98 万 512.84 万 551.32 万 583.27 万
财务费用 - 利息收入 3.13 万 -82.2% 17.57 万 18.08 万 194.44 万 93.62 万 19.28 万 21.87 万 68.88 万 12.05 万 10.53 万 21.79 万 23.52 万 6.89 万 6.95 万 15.62 万 18.04 万 5.94 万 20.98 万 24.13 万 41.22 万 13.97 万 254.96 万 83.41 万 77.46 万 -101.9 万 125.05 万 54.47 万 280.51 万 -208.34 万 131.3 万 -41.14 万
研发费用 534.51 万 -3.5% 553.82 万 607.89 万 1267.91 万 184.06 万 187.48 万 231.0 万 506.15 万 226.68 万 305.83 万 240.66 万 419.63 万 256.97 万 319.44 万 235.51 万 327.13 万 269.35 万 252.02 万 319.61 万 234.82 万 205.33 万 -64.6 万 504.48 万 250.28 万 204.73 万 328.87 万 247.0 万 -1.76 万 137.33 万 223.07 万 91.64 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 28.29 万 63.3% 17.32 万 81.25 万 72.58 万 20.23 万 9.26 万 70.88 万 54.55 万 64.91 万 12.35 万 33.8 万 43.01 万 17.37 万 17.32 万 28.6 万 26.09 万 25.32 万 35.8 万 15.88 万 7.49 万 22.41 万 13.79 万 16.57 万 5.78 万 18.96 万 -36.44 万 17.79 万 17.48 万 12.42 万 1.75 万 22.72 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2488.97 万 -1014.11 万 -13.97 万 -24.65 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 544.92 万 - - - -
其他收益 217.46 万 -5.1% 229.26 万 238.9 万 525.79 万 252.7 万 271.94 万 247.54 万 342.6 万 289.88 万 292.51 万 301.68 万 355.95 万 453.68 万 464.03 万 469.76 万 624.57 万 520.34 万 584.62 万 391.81 万 513.02 万 552.82 万 537.09 万 535.38 万 731.32 万 1141.58 万 538.11 万 582.87 万 1059.58 万 521.44 万 377.14 万 264.06 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 -100.0% 380.91 万 -2.41 万 0.0 - - - 0.0 0.0 - - -84.63 万 0.0 4.23 万 550.64 万 41.29 万 112.3 万 20.38 万 13.15 万 -13.82 万 7.94 万 888.31 万 105.15 万 269.28 万 100.11 万 331.71 万 49.49 万 162.33 万 6.88 万 86.97 万 15.84 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 37.97 万 112.29 万 - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 -33.35 万 0.0 22.24 万 - - - - - - - - - - - - 208.42 万 -25.7 万 -8611.07 -6.28 万
营业利润 -6430.07 万 19.8% -8013.15 万 2.23 亿 3109.36 万 -7709.27 万 -7827.09 万 2.08 亿 2644.88 万 -8375.41 万 -7991.42 万 2.07 亿 720.7 万 -7752.88 万 -6975.11 万 1.72 亿 2031.45 万 -7499.37 万 -9163.57 万 1.74 亿 -129.19 万 -6546.4 万 -5245.49 万 1.45 亿 1849.26 万 -5363.59 万 -5575.23 万 1.48 亿 2803.51 万 -4585.38 万 -4682.31 万 1.12 亿
加：营业外收入 -1007.86 -100.0% 356.39 万 1.32 万 7930.04 43.74 万 1774.97 165.47 万 1.53 万 1.67 万 8.19 万 2.14 万 3.19 万 2.67 万 4.86 万 1.95 万 -29.38 万 7793.59 59.52 万 2.22 万 29.48 万 4.09 万 31.0 万 6270.39 218.01 万 203.92 万 56.67 万 5.23 万 505.86 万 116.43 万 4.24 万 23.92 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 900.35 万 - 0.0 0.0 1015.31 万 162.4 万 2188.75 2.69 万 129.39 万 297.3 6047.14 1945.47 2950.63 1.91 万 4.2 万 9.59 万 -7.74 万 5.67 万 92.43 万 67.35 万 248.55 万 6.51 万 - - 5.41 万 4.52 万 13.96 万 3.41 万 1.6 万 1.75 万 2.57 万 715.3
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -7330.52 万 4.3% -7656.47 万 2.23 亿 2094.84 万 -7827.94 万 -7827.13 万 2.1 亿 2517.02 万 -8373.77 万 -7983.83 万 2.07 亿 723.59 万 -7752.12 万 -6974.45 万 1.72 亿 2009.8 万 -7504.26 万 -9196.48 万 1.74 亿 -348.27 万 -6548.82 万 -5283.62 万 1.45 亿 2061.86 万 -5164.19 万 -5532.53 万 1.48 亿 3307.77 万 -4470.71 万 -4680.64 万 1.12 亿
减：所得税 -1072.49 万 17.2% -1295.64 万 3302.82 万 -351.74 万 -562.01 万 -1345.79 万 2917.2 万 590.03 万 -1355.19 万 -1255.15 万 3569.31 万 -307.8 万 -1285.04 万 -1033.44 万 2724.73 万 1110.72 万 -2026.05 万 -1285.69 万 2104.59 万 -586.36 万 -866.18 万 -1067.4 万 2134.87 万 480.89 万 -1259.39 万 -1486.95 万 3791.73 万 896.94 万 -1019.53 万 -1216.53 万 2895.53 万
净利润 -6258.03 万 1.6% -6360.84 万 1.9 亿 2446.58 万 -7265.94 万 -6481.34 万 1.81 亿 1927.0 万 -7018.58 万 -6728.68 万 1.72 亿 1031.39 万 -6467.08 万 -5941.01 万 1.45 亿 899.09 万 -5478.21 万 -7910.79 万 1.53 亿 238.09 万 -5682.64 万 -4216.22 万 1.24 亿 1580.97 万 -3904.81 万 -4045.58 万 1.1 亿 2410.84 万 -3451.18 万 -3464.11 万 8329.68 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -6258.03 万 1.6% -6360.84 万 1.9 亿 2446.58 万 -7265.94 万 -6481.34 万 1.81 亿 1927.0 万 -7018.58 万 -6728.68 万 1.72 亿 1031.39 万 -6467.08 万 -5941.01 万 1.45 亿 899.09 万 -5478.21 万 -7910.79 万 1.53 亿 238.09 万 -5682.64 万 -4216.22 万 1.24 亿 1580.97 万 -3904.81 万 -4045.58 万 1.1 亿 2410.84 万 -3451.18 万 -3464.11 万 8329.68 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -6357.96 万 3.6% -6593.02 万 1.87 亿 2410.29 万 -7212.61 万 -6263.22 万 1.77 亿 1908.98 万 -6971.22 万 -6675.29 万 1.7 亿 1015.31 万 -6402.92 万 -5884.73 万 1.44 亿 875.41 万 -5437.9 万 -7830.91 万 1.51 亿 164.53 万 -5645.67 万 -4016.82 万 1.24 亿 1580.97 万 -3904.81 万 -4221.68 万 1.13 亿 2450.37 万 -3243.11 万 -3501.07 万 8567.05 万
少数股东损益 99.93 万 -57.0% 232.18 万 242.09 万 36.28 万 -53.33 万 -218.12 万 311.53 万 18.02 万 -47.37 万 -53.39 万 183.33 万 16.08 万 -64.16 万 -56.28 万 106.76 万 23.68 万 -40.31 万 -79.88 万 146.7 万 73.56 万 -36.96 万 - - 0.0 0.0 176.1 万 -298.55 万 -39.53 万 -208.07 万 36.95 万 -237.37 万
扣除非经常性损益后的净利润 -5585.27 万 19.1% -6902.95 万 1.87 亿 3109.58 万 -7098.08 万 -6269.32 万 1.76 亿 2004.11 万 -6972.61 万 -6770.74 万 1.7 亿 1048.89 万 -6375.22 万 -5892.24 万 1.38 亿 767.11 万 -5518.05 万 -7833.76 万 1.52 亿 516.17 万 -6525.45 万 -4074.67 万 1.23 亿 1112.55 万 -4129.47 万 -4485.23 万 1.12 亿 1805.28 万 -3315.66 万 -3578.56 万 8553.87 万
基本每股收益 -0.24 4.0% -0.25 0.71 0.09 -0.28 -0.23 0.67 0.09 -0.35 -0.33 0.84 0.05 -0.32 -0.29 0.71 0.05 -0.27 -0.38 0.74 0.01 -0.28 -0.2 0.61 0.08 -0.19 -0.6 0.94 0.21 -0.27 -0.29 0.71
稀释每股收益 -0.24 4.0% -0.25 0.71 0.09 -0.28 -0.23 0.67 0.09 -0.35 -0.33 0.84 0.05 -0.32 -0.29 0.71 0.05 -0.27 -0.38 0.74 0.01 -0.28 -0.2 0.61 0.08 -0.19 -0.6 0.94 0.21 -0.27 -0.29 0.71
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -6258.03 万 1.6% -6360.84 万 1.9 亿 2446.58 万 -7265.94 万 -6481.34 万 1.81 亿 1927.0 万 -7018.58 万 -6728.68 万 1.72 亿 1031.39 万 -6467.08 万 -5941.01 万 1.45 亿 899.09 万 -5478.21 万 -7910.79 万 1.53 亿 238.09 万 -5682.64 万 -4216.22 万 1.24 亿 1580.97 万 -3904.81 万 -4045.58 万 1.1 亿 2410.84 万 -3451.18 万 -3464.11 万 8329.68 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -6357.96 万 3.6% -6593.02 万 1.87 亿 2410.29 万 -7212.61 万 -6263.22 万 1.77 亿 1908.98 万 -6971.22 万 -6675.29 万 1.7 亿 1015.31 万 -6402.92 万 -5884.73 万 1.44 亿 875.41 万 -5437.9 万 -7830.91 万 1.51 亿 164.53 万 -5645.67 万 -4016.82 万 1.24 亿 1580.97 万 -3904.81 万 -4221.68 万 1.13 亿 2450.37 万 -3243.11 万 -3501.07 万 8567.05 万
归属于少数股东的综合收益总额 99.93 万 -57.0% 232.18 万 242.09 万 36.28 万 -53.33 万 -218.12 万 311.53 万 18.02 万 -47.37 万 -53.39 万 183.33 万 16.08 万 -64.16 万 -56.28 万 106.76 万 23.68 万 -40.31 万 -79.88 万 146.7 万 73.56 万 -36.96 万 - - 0.0 0.0 176.1 万 -298.55 万 -39.53 万 -208.07 万 36.95 万 -237.37 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 23.22 亿 20.7% 24.56 亿 24.07 亿 20.72 亿 20.6 亿 21.95 亿 20.15 亿 18.48 亿
流动资产合计 12.36 亿 36.1% 14.92 亿 13.74 亿 9.2 亿 6.91 亿 7.86 亿 11.86 亿 9.96 亿
货币资金 4.98 亿 27.3% 9.36 亿 8.2 亿 2.95 亿 2.04 亿 2.93 亿 6.49 亿 5.21 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.05 亿 25.0% 3.42 亿 3.37 亿 2.98 亿 2.64 亿 2.75 亿 2.37 亿 3.01 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - 16.98 万 285.08 万
应收账款 4.05 亿 24.9% 3.42 亿 3.37 亿 2.98 亿 2.64 亿 2.75 亿 2.37 亿 2.98 亿
预付款项 6358.29 万 369.4% 2386.33 万 2481.8 万 2060.07 万 4587.12 万 4725.04 万 1836.3 万 1473.54 万
其他应收款合计 1.32 亿 1.9% 1.13 亿 1.45 亿 1.6 亿 5444.14 万 5851.12 万 1.63 亿 5951.18 万
存货 3670.85 万 -17.9% 7529.2 万 4057.03 万 6939.47 万 6129.01 万 4904.88 万 6018.64 万 5063.95 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - - 46.73 万 78.18 万
其他流动资产 993.26 万 108.6% 136.84 万 598.88 万 722.8 万 6213.94 万 6311.6 万 5732.48 万 4816.15 万
非流动资产合计 10.86 亿 7.0% 9.65 亿 10.32 亿 11.52 亿 13.69 亿 14.1 亿 8.29 亿 8.52 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - - - 62.31 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3235.2 万 13.6% 3210.41 万 2378.1 万 2603.05 万 2818.63 万 2043.23 万 2187.1 万 2330.98 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - 6951.91 万 6817.86 万 - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 - - 2417.63 万 2417.63 万 1000.0 万 -
固定资产 5.72 亿 -8.7% 5.98 亿 6.52 亿 7.24 亿 7.97 亿 8.32 亿 4.05 亿 3.98 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 7924.63 万 12.9% 5973.92 万 6617.75 万 7037.07 万 4547.37 万 3143.1 万 1948.14 万 3813.2 万
使用权资产 993.67 万 -18.8% 954.81 万 1206.42 万 348.58 万 575.38 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.58 亿 283.1% 3852.01 万 4216.44 万 4043.32 万 4387.45 万 4684.26 万 361.5 万 589.79 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 3676.29 万 0.0% 3676.29 万 3676.29 万 3676.29 万 3753.01 万 3753.01 万 76.71 万 463.56 万
长期待摊费用 1.42 亿 -6.6% 1.36 亿 1.58 亿 1.87 亿 2.26 亿 2.64 亿 2.96 亿 3.1 亿
递延所得税资产 5183.79 万 36.3% 4649.77 万 3704.85 万 3932.26 万 4334.27 万 3803.4 万 3184.99 万 4261.17 万
其他非流动资产 0.0 - 722.54 万 417.04 万 2457.94 万 4837.22 万 4768.66 万 4073.81 万 2950.43 万
负债合计 10.31 亿 4.1% 12.65 亿 12.71 亿 14.02 亿 14.22 亿 15.84 亿 13.79 亿 12.1 亿
流动负债合计 8.07 亿 -2.7% 10.6 亿 10.53 亿 12.78 亿 11.19 亿 12.21 亿 10.25 亿 10.68 亿
短期借款 2.68 亿 -32.9% 2.2 亿 3.0 亿 5.09 亿 3.4 亿 4.59 亿 3.81 亿 4.64 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 7500.0 万 5000.0 万 - - - -
应付账款 2.09 亿 49.8% 1.7 亿 1.67 亿 1.59 亿 1.49 亿 1.65 亿 1.16 亿 1.41 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - 920.75 万 - 450.0 万 3.78 亿 3.55 亿
应付职工薪酬 2596.29 万 70.9% 1952.46 万 1920.2 万 1625.12 万 2593.04 万 2209.95 万 2192.64 万 1792.73 万
应交税费 3599.64 万 5.6% 3364.43 万 2726.21 万 1605.91 万 507.37 万 340.94 万 786.42 万 1499.43 万
其他应付款合计 1448.05 万 333.0% 1.38 亿 854.28 万 3038.53 万 4217.3 万 4608.49 万 3019.48 万 3083.15 万
一年内到期的非流动负债 184.45 万 -38.7% 250.57 万 238.2 万 131.21 万 1.33 亿 1.17 亿 9090.49 万 2227.13 万
其他流动负债 395.25 万 -0.8% 841.57 万 705.72 万 819.79 万 743.03 万 - - 2135.45 万
非流动负债合计 2.24 亿 39.1% 2.06 亿 2.19 亿 1.24 亿 3.02 亿 3.64 亿 3.54 亿 1.42 亿
长期借款 1.08 亿 - 1.0 亿 1.0 亿 - 1.08 亿 1.3 亿 1.59 亿 339.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - 4053.22 万 6973.9 万 7173.31 万 1028.9 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 39.01 万 - 750.0 万 78.02 万 - - 19.49 万 19.49 万 216.14 万
递延所得税负债 5250.77 万 3.3% 5096.31 万 5478.03 万 5348.1 万 5920.25 万 5613.29 万 1572.18 万 2237.12 万
长期递延收益 5495.07 万 8.2% 4037.73 万 5385.1 万 6851.51 万 9127.73 万 1.08 亿 1.07 亿 1.04 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 12.9 亿 38.4% 11.91 亿 11.35 亿 6.7 亿 6.39 亿 6.11 亿 6.36 亿 6.38 亿
实收资本（或股本） 2.64 亿 13.0% 2.64 亿 2.64 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.05 亿 1.6 亿 1.23 亿
资本公积 5.01 亿 56.1% 5.01 亿 5.01 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.51 亿 2.54 亿 2.86 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - 1256.4 万 2621.19 万 2717.76 万
其他综合收益 118.75 万 - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3104.45 万 23.6% 3497.08 万 2647.37 万 2311.8 万 2065.31 万 1904.33 万 1716.68 万 1377.4 万
未分配利润 3.92 亿 13.8% 3.82 亿 3.37 亿 2.97 亿 2.68 亿 2.43 亿 2.31 亿 2.3 亿
归属母公司股东权益合计 11.89 亿 28.5% 11.82 亿 11.28 亿 6.64 亿 6.33 亿 6.05 亿 6.36 亿 6.26 亿
少数股东权益 1.01 亿 1334.2% 943.86 万 692.49 万 591.96 万 589.59 万 539.41 万 - 1220.69 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 25.92 亿 2.8% 25.21 亿 27.5 亿 24.56 亿 20.51 亿 20.19 亿 21.21 亿 24.07 亿 17.95 亿 16.94 亿 19.08 亿 20.72 亿 17.55 亿 18.11 亿 19.44 亿 20.6 亿 19.16 亿 18.94 亿 20.9 亿 21.95 亿 20.72 亿 18.77 亿 18.78 亿 20.15 亿 16.81 亿 15.81 亿 15.34 亿 18.48 亿 13.89 亿 13.59 亿 14.77 亿
流动资产合计 13.8 亿 4.5% 13.2 亿 15.96 亿 14.92 亿 10.92 亿 10.29 亿 11.11 亿 13.74 亿 7.24 亿 6.15 亿 8.0 亿 9.2 亿 5.85 亿 6.34 亿 6.68 亿 6.91 亿 5.5 亿 5.19 亿 6.46 亿 7.86 亿 6.65 亿 5.42 亿 9.99 亿 11.86 亿 7.12 亿 6.44 亿 6.96 亿 9.96 亿 5.74 亿 5.33 亿 6.83 亿
货币资金 4.67 亿 -1.5% 4.74 亿 7.37 亿 9.36 亿 5.3 亿 4.11 亿 4.24 亿 8.2 亿 2.53 亿 1.11 亿 1.21 亿 2.95 亿 1.27 亿 7263.22 万 4175.11 万 2.04 亿 1.3 亿 3441.69 万 8510.77 万 2.93 亿 1.61 亿 9009.81 万 3.79 亿 6.49 亿 1.74 亿 1.37 亿 1.34 亿 5.21 亿 6998.88 万 5096.7 万 1.29 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 1.0 万 3000.09 万 - 6902.0 万 401.0 万 2059.0 万 - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.49 亿 -5.5% 4.75 亿 5.25 亿 3.42 亿 3.62 亿 3.95 亿 4.83 亿 3.37 亿 2.87 亿 3.21 亿 3.9 亿 2.98 亿 2.58 亿 3.55 亿 3.88 亿 2.64 亿 2.28 亿 2.92 亿 3.34 亿 2.75 亿 2.64 亿 2.95 亿 3.53 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.83 亿 3.65 亿 3.01 亿 2.54 亿 3.27 亿 3.78 亿
应收票据 63.85 万 - 0.0 87.59 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 3.0 万 3.0 万 16.98 万 16.98 万 302.06 万 302.06 万 285.08 万 285.08 万 - - -
应收账款 4.48 亿 -5.6% 4.75 亿 5.24 亿 3.42 亿 3.62 亿 3.95 亿 4.83 亿 3.37 亿 2.87 亿 3.21 亿 3.9 亿 2.98 亿 2.58 亿 3.55 亿 3.88 亿 2.64 亿 2.28 亿 2.92 亿 3.34 亿 2.75 亿 2.64 亿 2.95 亿 3.53 亿 2.37 亿 2.34 亿 2.8 亿 3.62 亿 2.98 亿 2.54 亿 3.27 亿 3.78 亿
预付款项 1.06 亿 160.2% 4059.62 万 939.39 万 2386.33 万 2155.04 万 3538.64 万 2812.79 万 2481.8 万 554.22 万 732.97 万 1737.41 万 2060.07 万 4400.52 万 4065.47 万 3436.46 万 4587.12 万 3579.41 万 3284.98 万 3283.97 万 4725.04 万 2071.04 万 1554.56 万 509.45 万 1836.3 万 1349.63 万 518.19 万 120.16 万 1473.54 万 1647.01 万 594.67 万 666.09 万
其他应收款合计 1.2 亿 2.1% 1.18 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.43 亿 1.49 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.15 亿 1.18 亿 1.48 亿 1.6 亿 1.13 亿 1.18 亿 1.28 亿 5444.14 万 6222.35 万 6151.13 万 6417.72 万 5851.12 万 5659.23 万 5237.62 万 1.64 亿 1.63 亿 3048.08 万 3281.22 万 7028.37 万 5951.18 万 3967.96 万 4007.38 万 5553.94 万
存货 4195.85 万 -8.2% 4570.41 万 5583.91 万 7529.2 万 3145.86 万 3414.34 万 2890.97 万 4057.03 万 5797.54 万 5130.05 万 4680.06 万 6939.47 万 3619.13 万 4204.96 万 2936.6 万 6129.01 万 3753.05 万 3235.59 万 3300.05 万 4904.88 万 2989.79 万 2523.03 万 2430.01 万 6018.64 万 4277.95 万 4059.32 万 3691.54 万 5063.95 万 5572.49 万 4186.27 万 4375.1 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 46.73 万 46.73 万 62.31 万 62.31 万 78.18 万 78.18 万 135.36 万 189.1 万 201.18 万
其他流动资产 1588.01 万 39.0% 1142.46 万 1015.88 万 136.84 万 398.5 万 419.76 万 270.16 万 598.88 万 553.9 万 750.28 万 709.33 万 722.8 万 679.64 万 582.21 万 4638.19 万 6213.94 万 5646.18 万 6574.73 万 6667.79 万 6311.6 万 6325.63 万 5931.97 万 5260.15 万 5732.48 万 2.14 亿 1.44 亿 8802.56 万 4816.15 万 1.37 亿 6477.28 万 6794.21 万
非流动资产合计 12.12 亿 1.0% 12.01 亿 11.54 亿 9.65 亿 9.59 亿 9.9 亿 10.1 亿 10.32 亿 10.71 亿 10.79 亿 11.08 亿 11.52 亿 11.7 亿 11.77 亿 12.76 亿 13.69 亿 13.66 亿 13.76 亿 14.44 亿 14.1 亿 14.08 亿 13.35 亿 8.78 亿 8.29 亿 9.69 亿 9.37 亿 8.38 亿 8.52 亿 8.15 亿 8.27 亿 7.94 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 62.31 万 62.31 万 63.61 万 216.55 万 416.41 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3210.41 万 0.0% 3210.41 万 3210.41 万 3210.41 万 3260.0 万 3260.0 万 2321.86 万 2378.1 万 2434.34 万 2490.58 万 2546.82 万 2603.05 万 2656.95 万 2710.84 万 2764.73 万 2818.63 万 1935.33 万 1971.3 万 2007.27 万 2043.23 万 2079.2 万 2115.17 万 2151.14 万 2187.1 万 2223.07 万 2259.04 万 2295.01 万 2330.98 万 2366.94 万 2402.91 万 2438.88 万
长期股权投资 240.0 万 0.0% 240.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 6951.91 万 6913.94 万 6801.65 万 6832.08 万 6817.86 万 6914.48 万 - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 2417.63 万 2417.63 万 2417.63 万 2417.63 万 2417.63 万 1896.82 万 1520.82 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - -
固定资产 5.52 亿 -2.9% 5.68 亿 5.92 亿 5.98 亿 5.92 亿 6.12 亿 6.32 亿 6.52 亿 6.6 亿 6.81 亿 7.04 亿 7.24 亿 7.21 亿 7.43 亿 7.64 亿 7.97 亿 7.74 亿 7.96 亿 8.1 亿 8.32 亿 7.02 亿 7.19 亿 3.94 亿 4.05 亿 3.82 亿 3.86 亿 3.91 亿 3.98 亿 3.89 亿 4.01 亿 3.84 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 8872.33 万 41.6% 6265.1 万 1.64 亿 5973.92 万 6976.94 万 6874.33 万 6843.22 万 6617.75 万 7059.5 万 6988.71 万 7037.07 万 7037.07 万 6824.52 万 6254.61 万 4999.78 万 4547.37 万 3356.21 万 3196.03 万 3286.48 万 3143.1 万 1.07 亿 9295.51 万 1905.78 万 1948.14 万 4271.08 万 3847.92 万 3926.51 万 3813.2 万 5034.06 万 3637.37 万 3504.1 万
使用权资产 980.55 万 -2.8% 1008.4 万 1669.96 万 954.81 万 1006.79 万 1075.08 万 1140.75 万 1206.42 万 1439.95 万 265.37 万 311.26 万 348.58 万 351.11 万 369.1 万 437.27 万 575.38 万 711.03 万 849.12 万 558.55 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.77 亿 3.6% 2.68 亿 1.12 亿 3852.01 万 3940.77 万 4038.36 万 4116.26 万 4216.44 万 4322.35 万 4425.5 万 3993.84 万 4043.32 万 4129.17 万 4218.97 万 4307.67 万 4387.45 万 4448.14 万 4530.52 万 4593.43 万 4684.26 万 4858.61 万 4873.22 万 362.34 万 361.5 万 341.37 万 353.75 万 565.54 万 589.79 万 379.81 万 390.41 万 391.75 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48.28 万 - 59.16 万 14.3 万 -
商誉 3676.29 万 0.0% 3676.29 万 4532.83 万 3676.29 万 3676.29 万 3676.29 万 3676.29 万 3676.29 万 3676.29 万 3676.29 万 3676.29 万 3676.29 万 3676.29 万 3676.29 万 3676.29 万 3753.01 万 3753.01 万 3753.01 万 3753.01 万 3753.01 万 3753.01 万 3753.01 万 76.71 万 76.71 万 76.71 万 76.71 万 463.56 万 463.56 万 483.37 万 483.37 万 437.2 万
长期待摊费用 1.45 亿 -3.8% 1.51 亿 1.31 亿 1.36 亿 1.39 亿 1.45 亿 1.51 亿 1.58 亿 1.65 亿 1.73 亿 1.81 亿 1.87 亿 1.94 亿 2.05 亿 2.15 亿 2.26 亿 2.36 亿 2.46 亿 2.54 亿 2.64 亿 2.67 亿 2.79 亿 2.88 亿 2.96 亿 2.94 亿 2.8 亿 3.01 亿 3.1 亿 3.13 亿 3.23 亿 3.08 亿
递延所得税资产 6447.22 万 -2.4% 6606.88 万 5736.76 万 4649.77 万 3920.37 万 4010.72 万 4117.27 万 3704.85 万 3684.49 万 2976.98 万 3118.62 万 3932.26 万 3967.76 万 3182.83 万 2991.48 万 4334.27 万 4730.66 万 3338.63 万 3507.43 万 3803.4 万 3135.66 万 3159.1 万 3254.15 万 3184.99 万 4608.05 万 4670.25 万 4407.17 万 4261.17 万 2968.85 万 2965.29 万 2938.25 万
其他非流动资产 386.41 万 1.0% 382.43 万 285.03 万 722.54 万 - 379.92 万 391.61 万 417.04 万 1901.34 万 1644.88 万 1644.88 万 2457.94 万 3859.05 万 2477.53 万 1.05 亿 4837.22 万 7373.11 万 6549.83 万 1.11 亿 4768.66 万 1.05 亿 8977.98 万 1.09 亿 4073.81 万 1.77 亿 1.59 亿 2793.42 万 2950.43 万 - 203.27 万 -
负债合计 11.81 亿 11.8% 10.57 亿 12.16 亿 12.65 亿 8.82 亿 7.71 亿 8.05 亿 12.71 亿 11.0 亿 9.3 亿 10.67 亿 14.02 亿 10.96 亿 10.88 亿 11.6 亿 14.22 亿 12.87 亿 12.1 亿 13.27 亿 15.84 亿 14.56 亿 12.03 亿 11.15 亿 13.79 亿 10.6 亿 9.23 亿 8.02 亿 12.1 亿 7.77 亿 7.12 亿 7.84 亿
流动负债合计 9.34 亿 14.0% 8.19 亿 9.61 亿 10.6 亿 6.8 亿 5.6 亿 5.95 亿 10.53 亿 9.79 亿 8.13 亿 9.41 亿 12.78 亿 8.9 亿 8.19 亿 8.5 亿 11.19 亿 9.66 亿 8.72 亿 9.32 亿 12.21 亿 10.84 亿 8.54 亿 7.61 亿 10.25 亿 7.69 亿 6.02 亿 6.72 亿 10.68 亿 6.79 亿 6.15 亿 7.0 亿
短期借款 2.36 亿 -24.1% 3.11 亿 3.06 亿 2.2 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.02 亿 3.0 亿 4.99 亿 5.29 亿 5.29 亿 5.09 亿 5.13 亿 5.17 亿 5.08 亿 3.4 亿 4.41 亿 5.07 亿 5.28 亿 4.59 亿 5.1 亿 5.06 亿 4.46 亿 3.81 亿 3.95 亿 3.95 亿 4.04 亿 4.64 亿 2.91 亿 3.11 亿 3.15 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.5 亿 50.0% 1.0 亿 1.0 亿 0.0 - - - 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万 5000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 2.87 亿 2.1% 2.81 亿 2.66 亿 1.7 亿 1.31 亿 1.47 亿 1.69 亿 1.67 亿 1.48 亿 1.42 亿 1.85 亿 1.59 亿 1.15 亿 1.24 亿 1.48 亿 1.49 亿 1.27 亿 1.37 亿 1.61 亿 1.65 亿 2.08 亿 1.68 亿 1.46 亿 1.16 亿 1.0 亿 8888.66 万 - 1.41 亿 - 1.36 亿 1.73 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - 920.75 万 920.75 万 - - - - - - 450.0 万 450.0 万 142.09 万 579.94 万 166.86 万 3.78 亿 1.65 亿 757.32 万 975.33 万 3.55 亿 1.6 亿 2292.93 万 2236.66 万
应付职工薪酬 3719.27 万 9.6% 3394.54 万 2142.08 万 1952.46 万 1473.31 万 1567.73 万 1868.09 万 1920.2 万 1564.74 万 1969.32 万 1167.99 万 1625.12 万 1692.72 万 1713.1 万 1884.84 万 2593.04 万 1438.44 万 1703.34 万 1915.06 万 2209.95 万 1560.05 万 1470.93 万 2075.01 万 2192.64 万 1269.22 万 1302.41 万 2152.95 万 1792.73 万 973.54 万 972.47 万 1768.7 万
应交税费 2840.77 万 -24.0% 3739.54 万 8804.88 万 3364.43 万 4358.51 万 4398.88 万 6703.14 万 2726.21 万 2459.84 万 2298.07 万 3648.33 万 1605.91 万 214.42 万 190.38 万 1311.72 万 507.37 万 433.79 万 560.06 万 2221.13 万 340.94 万 226.03 万 615.28 万 2168.84 万 786.42 万 1339.04 万 2375.67 万 1344.19 万 1499.43 万 616.75 万 1830.14 万 6986.45 万
其他应付款合计 2561.43 万 21.2% 2113.25 万 1.34 亿 1.38 亿 334.68 万 906.26 万 508.29 万 854.28 万 334.11 万 843.68 万 594.53 万 3038.53 万 2509.08 万 2058.6 万 3096.68 万 4217.3 万 3086.44 万 5024.54 万 4432.56 万 4608.49 万 3300.58 万 3066.57 万 2952.67 万 3019.48 万 3121.62 万 3441.61 万 3067.32 万 3083.15 万 619.75 万 2216.82 万 493.5 万
一年内到期的非流动负债 121.66 万 -83.0% 714.52 万 250.76 万 250.57 万 247.25 万 245.37 万 289.45 万 238.2 万 354.7 万 136.47 万 135.43 万 131.21 万 3779.27 万 1.16 亿 1.27 亿 1.33 亿 1.35 亿 1.44 亿 1.52 亿 1.17 亿 1.29 亿 1.02 亿 9560.7 万 9090.49 万 5037.41 万 3962.45 万 2110.46 万 2227.13 万 8110.0 万 8110.0 万 8806.74 万
其他流动负债 206.76 万 -3.4% 213.97 万 82.56 万 841.57 万 583.74 万 295.47 万 3.04 万 705.72 万 212.77 万 162.84 万 86.81 万 819.79 万 1547.13 万 1482.34 万 1.63 万 743.03 万 174.5 万 - - - - - - - - - 2446.58 万 2135.45 万 869.83 万 1405.49 万 834.03 万
非流动负债合计 2.47 亿 4.1% 2.37 亿 2.56 亿 2.06 亿 2.01 亿 2.11 亿 2.1 亿 2.19 亿 1.21 亿 1.17 亿 1.26 亿 1.24 亿 2.06 亿 2.68 亿 3.11 亿 3.02 亿 3.21 亿 3.38 亿 3.95 亿 3.64 亿 3.73 亿 3.49 亿 3.54 亿 3.54 亿 2.91 亿 3.21 亿 1.3 亿 1.42 亿 9778.93 万 9790.41 万 8383.48 万
长期借款 1.17 亿 15.0% 1.02 亿 1.18 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - - - 7450.0 万 7450.0 万 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 9910.9 万 1.3 亿 1.3 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.61 亿 1.73 亿 339.0 万 339.0 万 677.5 万 677.5 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 5252.98 万 5041.17 万 4053.22 万 6449.68 万 8295.03 万 1.05 亿 6973.9 万 8571.54 万 5775.28 万 7033.06 万 7173.31 万 512.89 万 672.54 万 121.26 万 1028.9 万 978.69 万 1859.12 万 1648.66 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 -100.0% 750.0 万 750.0 万 750.0 万 78.02 万 78.02 万 78.02 万 78.02 万 - - - - - - - - - 19.49 万 19.49 万 19.49 万 19.49 万 19.49 万 19.49 万 19.49 万 - - 216.14 万 216.14 万 51.51 万 51.51 万 51.51 万
递延所得税负债 5588.76 万 -4.7% 5861.41 万 5821.0 万 5096.31 万 4912.78 万 5491.92 万 4930.01 万 5478.03 万 5253.32 万 5464.77 万 6013.16 万 5348.1 万 5707.8 万 6135.26 万 6497.91 万 5920.25 万 5223.46 万 5553.59 万 5511.22 万 5613.29 万 5630.15 万 5828.74 万 2305.37 万 1572.18 万 1848.12 万 2291.24 万 2239.5 万 2237.12 万 617.46 万 658.96 万 575.18 万
长期递延收益 6596.79 万 2.9% 6410.91 万 6203.33 万 4037.73 万 4393.35 万 4717.58 万 5060.81 万 5385.1 万 5765.95 万 6131.27 万 6472.04 万 6851.51 万 7257.82 万 7779.72 万 8306.42 万 9127.73 万 9319.2 万 9716.11 万 1.04 亿 1.08 亿 1.13 亿 1.15 亿 1.02 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.18 亿 1.01 亿 1.04 亿 7453.77 万 6543.32 万 6108.13 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 14.11 亿 -3.7% 14.64 亿 15.34 亿 11.91 亿 11.69 亿 12.48 亿 13.16 亿 11.35 亿 6.95 亿 7.64 亿 8.41 亿 6.7 亿 6.59 亿 7.24 亿 7.83 亿 6.39 亿 6.29 亿 6.84 亿 7.64 亿 6.11 亿 6.16 亿 6.74 亿 7.62 亿 6.36 亿 6.21 亿 6.58 亿 7.32 亿 6.38 亿 6.12 亿 6.47 亿 6.93 亿
实收资本（或股本） 2.64 亿 0.0% 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.6 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿
资本公积 5.01 亿 0.0% 5.01 亿 5.01 亿 5.01 亿 5.01 亿 5.01 亿 5.01 亿 5.01 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.59 亿 1.6 亿 2.57 亿 2.54 亿 2.51 亿 2.54 亿 2.88 亿 2.86 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1256.4 万 1256.4 万 1232.56 万 1232.56 万 2621.19 万 2621.19 万 2174.21 万 2717.76 万 2717.76 万 2717.76 万 - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 237.49 万 237.49 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3497.08 万 0.0% 3497.08 万 3497.08 万 3497.08 万 2711.82 万 2711.82 万 2647.37 万 2647.37 万 2311.8 万 2311.8 万 2311.8 万 2311.8 万 2065.31 万 2065.31 万 2065.31 万 2065.31 万 1904.33 万 1904.33 万 1904.33 万 1904.33 万 1716.68 万 1716.68 万 1716.68 万 1716.68 万 1377.4 万 1377.4 万 1377.4 万 1377.4 万 940.3 万 940.3 万 940.3 万
未分配利润 4.16 亿 -13.2% 4.8 亿 5.72 亿 3.82 亿 3.68 亿 4.46 亿 5.14 亿 3.37 亿 3.21 亿 3.9 亿 4.67 亿 2.97 亿 2.89 亿 3.53 亿 4.12 亿 2.68 亿 2.61 亿 3.16 亿 3.94 亿 2.43 亿 2.42 亿 2.99 亿 3.55 亿 2.31 亿 2.19 亿 2.58 亿 3.25 亿 2.3 亿 2.1 亿 2.42 亿 2.89 亿
归属母公司股东权益合计 12.16 亿 -5.0% 12.8 亿 13.71 亿 11.82 亿 11.62 亿 12.4 亿 13.06 亿 11.28 亿 6.88 亿 7.57 亿 8.33 亿 6.64 亿 6.53 亿 7.18 亿 7.76 亿 6.33 亿 6.23 亿 6.78 亿 7.57 亿 6.05 亿 6.11 亿 6.69 亿 7.62 亿 6.36 亿 6.21 亿 6.58 亿 7.23 亿 6.26 亿 6.0 亿 6.32 亿 6.79 亿
少数股东权益 1.94 亿 5.4% 1.84 亿 1.62 亿 943.86 万 732.57 万 785.9 万 1004.02 万 692.49 万 674.54 万 721.9 万 775.3 万 591.96 万 575.92 万 640.08 万 696.36 万 589.59 万 565.91 万 606.23 万 700.32 万 539.41 万 461.47 万 498.44 万 - - - - 918.62 万 1220.69 万 1260.43 万 1468.5 万 1406.87 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.75 亿 327.6% 2.38 亿 2.61 亿 2.58 亿 2.4 亿 1.77 亿 2.05 亿 1.54 亿
经营活动现金流入小计 13.76 亿 47.4% 12.41 亿 10.79 亿 10.62 亿 10.62 亿 10.13 亿 10.18 亿 10.44 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.0 亿 29.7% 10.9 亿 10.37 亿 9.64 亿 10.16 亿 9.87 亿 9.67 亿 9.59 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - 7684.66 万 - 643.8 万 - 16.81 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.75 亿 1967.1% 1.51 亿 4283.18 万 2165.72 万 4592.42 万 1922.25 万 5062.56 万 8472.92 万
经营活动现金流出小计 12.02 亿 34.6% 10.02 亿 8.19 亿 8.04 亿 8.21 亿 8.36 亿 8.12 亿 8.9 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.35 亿 11.4% 7.83 亿 6.24 亿 6.07 亿 6.39 亿 6.32 亿 6.38 亿 6.42 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.63 亿 4.2% 1.53 亿 1.47 亿 1.44 亿 1.33 亿 1.16 亿 1.19 亿 1.22 亿
支付的各项税款 6016.76 万 421.6% 1412.5 万 1040.52 万 1386.11 万 239.43 万 1244.66 万 1634.82 万 3965.77 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.44 亿 271.9% 5167.23 万 3708.96 万 3940.62 万 4604.8 万 7623.49 万 3911.31 万 8558.46 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.41 亿 -929.9% -3352.77 万 -1684.54 万 -6150.7 万 -1.08 亿 -5.0 亿 -2.02 亿 -1.12 亿
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 1786.0 2003.65 万 1.85 亿 11.86 亿 12.14 亿 4.26 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 1213.0 万 1.84 亿 11.83 亿 12.05 亿 4.23 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - 44.89 万 260.62 万 569.22 万 295.7 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 1786.0 246.65 万 14.15 万 6200.0 - 2000.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 543.99 万 - - 378.52 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.41 亿 929.9% 3352.77 万 1684.72 万 8154.35 万 2.92 亿 16.86 亿 14.17 亿 5.39 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.19 亿 765.7% 2945.37 万 1684.72 万 8154.35 万 1.09 亿 1.36 亿 7981.7 万 1.27 亿
投资支付的现金 240.0 万 - 0.0 - - 1.83 亿 12.62 亿 13.35 亿 4.03 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 407.4 万 - - - 1.56 亿 - 871.76 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 1.32 亿 180.67 万 -
筹资活动现金流入小计 3.69 亿 -55.1% 3.02 亿 8.23 亿 7.38 亿 4.83 亿 6.51 亿 7.31 亿 6.28 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7814.48 万 -135.7% -1.12 亿 2.73 亿 -1.04 亿 -2.2 亿 -3047.55 万 1.17 亿 9338.21 万
吸收投资收到的现金 3824.0 万 - 175.0 万 4.23 亿 - - - 458.9 万 2717.76 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.29 亿 -17.7% 3.0 亿 4.0 亿 7.38 亿 4.83 亿 6.51 亿 7.25 亿 5.71 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 198.4 万 3000.0 万
筹资活动现金流出小计 4.47 亿 -26.0% 4.14 亿 5.49 亿 8.42 亿 7.03 亿 6.82 亿 6.14 亿 5.35 亿
偿还债务所支付的现金 4.05 亿 -29.5% 3.8 亿 5.09 亿 6.27 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.32 亿 4.66 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3455.91 万 24.5% 3085.69 万 2404.4 万 3259.92 万 2718.91 万 4993.16 万 5384.82 万 3058.65 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 776.57 万 693.5% 315.0 万 1616.95 万 1.82 亿 1.15 亿 7121.77 万 2819.45 万 3860.52 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -4479.51 万 -118.2% 9255.9 万 5.17 亿 9248.68 万 -8683.16 万 -3.53 亿 1.2 亿 1.35 亿
期初现金及现金等价物余额 25.45 亿 38.5% 8.09 亿 2.92 亿 2.0 亿 2.87 亿 6.4 亿 5.2 亿 3.84 亿
期末现金及现金等价物余额 25.01 亿 20.0% 9.02 亿 8.09 亿 2.92 亿 2.0 亿 2.87 亿 6.4 亿 5.2 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.24 亿 162.5% -1.98 亿 -1.89 亿 4.37 亿 1.52 亿 -3383.01 万 -3.17 亿 2.4 亿 1.77 亿 2402.89 万 -1.81 亿 2.76 亿 2.14 亿 1414.53 万 -2.46 亿 2.45 亿 2.15 亿 -427.53 万 -2.15 亿 3.53 亿 1.59 亿 -1.06 亿 -2.29 亿 2.49 亿 1.65 亿 -238.15 万 -2.07 亿 2.81 亿 1.57 亿 -3471.9 万 -2.49 亿
经营活动现金流入小计 2.4 亿 29.0% 1.86 亿 8832.42 万 8.61 亿 1.89 亿 1.03 亿 8709.85 万 5.55 亿 2.45 亿 1.11 亿 1.69 亿 5.52 亿 2.71 亿 1.11 亿 1.28 亿 5.69 亿 2.84 亿 6953.44 万 1.39 亿 5.7 亿 2.14 亿 1.3 亿 9879.33 万 5.52 亿 2.25 亿 8961.13 万 1.5 亿 5.8 亿 2.33 亿 9034.42 万 1.4 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.16 亿 23.6% 1.75 亿 8497.82 万 7.24 亿 1.87 亿 9255.13 万 8671.25 万 5.59 亿 2.33 亿 7967.34 万 1.65 亿 5.37 亿 2.67 亿 3277.76 万 1.27 亿 5.5 亿 2.68 亿 6064.39 万 1.38 亿 5.49 亿 2.17 亿 1.28 亿 9404.03 万 5.27 亿 2.23 亿 7628.02 万 1.41 亿 5.23 亿 2.3 亿 7070.11 万 1.35 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 257.91 万 - - - - - 363.28 - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2263.68 万 105.5% 1101.3 万 334.6 万 1.38 亿 160.11 万 1086.11 万 38.61 万 -439.63 万 1148.0 万 3119.68 万 455.12 万 1504.53 万 112.16 万 363.48 万 185.55 万 3055.71 万 511.78 万 889.09 万 135.84 万 1458.28 万 -270.23 万 258.89 万 475.31 万 2524.9 万 269.28 万 1333.1 万 935.28 万 5734.71 万 275.21 万 1964.32 万 498.69 万
经营活动现金流出小计 1.17 亿 -69.6% 3.84 亿 2.77 亿 4.24 亿 3703.55 万 1.37 亿 4.04 亿 3.15 亿 6763.98 万 8684.14 万 3.5 亿 2.76 亿 5738.84 万 9653.46 万 3.75 亿 3.24 亿 6897.14 万 7380.97 万 3.54 亿 2.16 亿 5553.37 万 2.36 亿 3.28 亿 3.03 亿 6025.89 万 9199.28 万 3.57 亿 3.0 亿 7604.05 万 1.25 亿 3.89 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4708.94 万 -46.1% 8734.2 万 2.22 亿 3.79 亿 1810.27 万 4240.56 万 3.44 亿 2.54 亿 1908.88 万 6106.6 万 2.9 亿 2.22 亿 1532.34 万 4835.63 万 3.21 亿 2.77 亿 3166.94 万 2845.8 万 3.02 亿 2.72 亿 2383.54 万 5737.85 万 2.78 亿 2.7 亿 2585.46 万 4590.62 万 2.96 亿 2.37 亿 3207.88 万 4534.02 万 3.27 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4117.92 万 19.7% 3439.23 万 4274.95 万 4499.57 万 3070.86 万 3328.95 万 4413.95 万 4858.52 万 3313.03 万 2573.31 万 3951.64 万 4204.95 万 2454.78 万 3358.8 万 4395.31 万 3450.12 万 2686.21 万 3214.94 万 3987.87 万 3002.64 万 2382.85 万 2884.83 万 3314.55 万 2921.31 万 1985.11 万 3333.34 万 3691.28 万 3299.37 万 2395.96 万 3254.35 万 3292.7 万
支付的各项税款 330.41 万 -93.0% 4716.82 万 656.18 万 313.35 万 133.74 万 550.89 万 414.53 万 54.32 万 -143.53 万 876.52 万 253.21 万 178.73 万 380.82 万 691.4 万 135.16 万 -184.53 万 66.93 万 228.2 万 128.82 万 -106.01 万 99.59 万 978.67 万 272.41 万 -221.84 万 261.76 万 1047.5 万 547.41 万 -498.11 万 278.54 万 3680.49 万 504.85 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2513.01 万 -88.3% 2.15 亿 615.46 万 -270.98 万 -1311.31 万 5603.85 万 1145.68 万 1111.88 万 1685.6 万 -872.3 万 1783.78 万 960.8 万 1370.91 万 767.62 万 841.29 万 1462.95 万 977.06 万 1092.02 万 1072.78 万 -8495.11 万 687.4 万 1.4 亿 1385.72 万 566.89 万 1193.56 万 227.82 万 1923.04 万 3422.86 万 1721.66 万 1037.46 万 2376.48 万
投资活动产生的现金流量净额 -5463.49 万 -29.0% -4236.56 万 -2035.98 万 -2379.81 万 -588.03 万 -303.01 万 -81.92 万 -397.69 万 -49.42 万 -715.42 万 -522.02 万 782.54 万 -2031.81 万 -1455.38 万 -3446.06 万 -1614.94 万 -1882.75 万 -572.36 万 -6706.59 万 -1.21 亿 -1.25 亿 -2.0 亿 -5295.36 万 -2973.63 万 8761.95 万 -2.35 亿 -2520.84 万 4411.67 万 -9742.52 万 -3213.3 万 -2688.14 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 840.0 946.0 1146.67 万 150.0 万 -6.03 万 713.0 万 1317.47 万 1.01 万 1.24 亿 4713.06 万 2.29 亿 1908.96 万 3.83 亿 5.55 亿 3.18 亿 3.97 亿 3.59 亿 1.4 亿 2.74 亿 1.0 亿 91.52 万 5081.36 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 500.0 万 0.0 0.0 713.0 万 1300.0 万 1.0 万 1.24 亿 4700.0 万 2.29 亿 1900.0 万 3.82 亿 5.54 亿 3.16 亿 3.96 亿 3.54 亿 1.4 亿 2.73 亿 1.0 亿 0.0 5000.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 3.32 万 81.98 28.5 万 13.06 万 40.08 万 8.96 万 106.27 万 105.31 万 269.29 万 103.47 万 158.66 万 37.8 万 96.15 万 7.29 万 93.14 万 99.11 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 840.0 946.0 96.65 万 - - - - - - - - - - - - - - - 1.69 万 17.89 万 -1.62 万 -17.75 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 550.02 万 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 5463.49 万 29.0% 4236.56 万 2035.98 万 2379.81 万 588.03 万 303.01 万 81.92 万 397.69 万 49.42 万 715.5 万 522.11 万 364.13 万 2181.81 万 1449.35 万 4159.06 万 2932.41 万 1883.76 万 1.3 亿 1.14 亿 3.5 亿 1.44 亿 5.83 亿 6.08 亿 3.48 亿 3.09 亿 5.94 亿 1.66 亿 2.3 亿 1.98 亿 3304.82 万 7769.5 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5463.49 万 170.6% 2018.7 万 2411.39 万 1972.41 万 588.03 万 303.01 万 81.92 万 397.69 万 49.42 万 715.5 万 522.11 万 397.1 万 2148.84 万 1449.35 万 4159.06 万 1632.41 万 1883.76 万 3699.86 万 3719.66 万 4156.38 万 3148.82 万 5033.85 万 1241.67 万 -831.19 万 3434.97 万 2819.28 万 2558.64 万 5015.84 万 2447.7 万 2448.58 万 2753.98 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 615.42 万 -375.42 万 0.0 - - - - - - - - - - - 1300.0 万 0.0 9302.0 万 7700.0 万 1.8 亿 1.12 亿 3.75 亿 5.96 亿 3.54 亿 2.75 亿 5.66 亿 1.4 亿 1.8 亿 1.73 亿 1486.3 万 3513.7 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1.29 亿 105.11 万 - - - - - - - - - 1501.82 万
筹资活动现金流入小计 5814.0 万 -79.9% 2.89 亿 1985.0 万 175.0 万 1.6 亿 6000.0 万 8000.0 万 5.23 亿 1.7 亿 5000.0 万 8000.0 万 2.16 亿 2.3 亿 7201.09 万 2.21 亿 3.08 亿 359.0 万 870.0 万 1.63 亿 3.98 亿 6844.0 万 8000.0 万 1.04 亿 4.05 亿 2000.0 万 2.25 亿 8119.48 万 3.76 亿 2241.5 万 1939.71 万 2.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5717.3 万 -171.4% -2106.56 万 1019.02 万 -1009.64 万 -940.76 万 -1465.0 万 -7810.3 万 3.21 亿 -3429.08 万 -2758.92 万 1444.99 万 -1.18 亿 -1.39 亿 3037.42 万 1.23 亿 -1.55 亿 -1.04 亿 -4049.64 万 8019.32 万 -1.02 亿 3416.09 万 2533.18 万 1243.33 万 8568.39 万 -4144.56 万 1.48 亿 -7473.34 万 1.58 亿 -3625.77 万 -1075.58 万 -1718.45 万
吸收投资收到的现金 899.0 万 -53.3% 1925.0 万 1000.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16.7 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4915.0 万 -81.8% 2.7 亿 985.0 万 0.0 1.6 亿 6000.0 万 8000.0 万 1.0 亿 1.7 亿 5000.0 万 8000.0 万 2.16 亿 2.3 亿 7201.09 万 2.21 亿 3.83 亿 359.0 万 870.0 万 8846.0 万 4.28 亿 4844.0 万 8000.0 万 9450.0 万 6.25 亿 1000.0 万 880.52 万 8119.48 万 3.19 亿 2241.5 万 1956.41 万 2.1 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 7440.0 万 - 2000.0 万 0.0 1000.0 万 -2.25 亿 1000.0 万 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.15 亿 -62.9% 3.1 亿 965.98 万 1184.64 万 1.69 亿 7465.0 万 1.58 亿 2.02 亿 2.04 亿 7758.92 万 6555.01 万 3.34 亿 3.69 亿 4163.66 万 9790.91 万 4.63 亿 1.08 亿 4919.64 万 8266.68 万 5.01 亿 3427.91 万 5466.82 万 9206.67 万 3.19 亿 6144.56 万 7739.23 万 1.56 亿 2.19 亿 5867.27 万 3015.29 万 2.27 亿
偿还债务所支付的现金 1.12 亿 -60.5% 2.83 亿 485.0 万 500.0 万 1.6 亿 5761.49 万 1.57 亿 1.99 亿 2.0 亿 5000.0 万 6000.0 万 2.12 亿 3.23 亿 1734.45 万 7494.63 万 4.4 亿 7000.0 万 3113.0 万 2000.0 万 4.82 亿 657.32 万 4172.23 万 3000.0 万 3.72 亿 1013.05 万 883.33 万 1.41 亿 2.0 亿 1744.31 万 2629.26 万 2.22 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -52.69 万 -101.9% 2702.82 万 224.71 万 581.07 万 848.97 万 1583.86 万 71.79 万 272.26 万 357.29 万 1238.92 万 535.93 万 1147.53 万 840.06 万 656.33 万 616.0 万 810.9 万 646.8 万 737.96 万 523.24 万 2146.87 万 572.6 万 1748.73 万 524.96 万 1273.73 万 510.52 万 3032.07 万 568.51 万 681.84 万 1428.38 万 400.99 万 547.44 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 399.99 万 2289.9% 16.74 万 256.27 万 103.57 万 91.79 万 - - 6.08 万 71.79 万 1520.0 万 19.07 万 1.1 亿 3750.46 万 1772.88 万 1680.27 万 1555.06 万 3123.62 万 1068.68 万 5743.44 万 -303.79 万 2197.99 万 -454.14 万 5681.71 万 -6533.01 万 4620.99 万 3823.83 万 907.64 万 1165.95 万 - - 14.97 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1171.15 万 104.5% -2.61 亿 -1.99 亿 4.04 亿 1.36 亿 -5151.02 万 -3.96 亿 5.57 亿 1.42 亿 -1071.45 万 -1.71 亿 1.66 亿 5442.62 万 2996.58 万 -1.58 亿 7380.97 万 9179.46 万 -5049.53 万 -2.02 亿 1.3 亿 6765.15 万 -2.81 亿 -2.69 亿 3.05 亿 2.11 亿 -8930.43 万 -3.07 亿 4.82 亿 2302.18 万 -7760.77 万 -2.93 亿
期初现金及现金等价物余额 4.42 亿 -37.1% 7.03 亿 9.02 亿 4.98 亿 3.62 亿 4.14 亿 8.09 亿 2.53 亿 1.1 亿 1.21 亿 2.92 亿 1.26 亿 7161.04 万 4164.46 万 2.0 亿 1.26 亿 3415.34 万 8464.87 万 2.87 亿 1.57 亿 8941.56 万 3.71 亿 6.4 亿 3.35 亿 1.23 亿 2.13 亿 5.2 亿 3717.66 万 1415.48 万 9176.25 万 3.84 亿
期末现金及现金等价物余额 4.54 亿 2.7% 4.42 亿 7.03 亿 9.02 亿 4.98 亿 3.62 亿 4.14 亿 8.09 亿 2.53 亿 1.1 亿 1.21 亿 2.92 亿 1.26 亿 7161.04 万 4164.46 万 2.0 亿 1.26 亿 3415.34 万 8464.87 万 2.87 亿 1.57 亿 8941.56 万 3.71 亿 6.4 亿 3.35 亿 1.23 亿 2.13 亿 5.2 亿 3717.66 万 1415.48 万 9176.25 万