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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 11.4 亿 -2.3% 12.03 亿 10.49 亿 6.68 亿 9.07 亿 9.05 亿 8.21 亿 6.88 亿
营业收入 11.4 亿 -2.3% 12.03 亿 10.49 亿 6.68 亿 9.07 亿 9.05 亿 8.21 亿 6.88 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 8.6 亿 -4.5% 9.0 亿 8.26 亿 5.58 亿 6.74 亿 6.94 亿 6.29 亿 5.15 亿
营业成本 6.57 亿 -5.2% 6.99 亿 6.15 亿 4.27 亿 5.37 亿 5.68 亿 5.06 亿 4.14 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2906.97 万 -18.7% 2910.74 万 4088.49 万 2725.43 万 2378.46 万 1969.1 万 2401.93 万 2401.21 万
管理费用 9683.2 万 5.3% 9270.52 万 8605.62 万 6441.93 万 6466.74 万 6190.84 万 5310.58 万 4509.04 万
财务费用 2071.48 万 12.4% 2033.7 万 1249.21 万 -147.31 万 -584.87 万 -717.88 万 -98.21 万 152.75 万
财务费用 - 利息费用 2231.43 万 6.2% 2275.42 万 1518.07 万 292.35 万 277.24 万 105.63 万 39.97 万 375.13 万
财务费用 - 利息收入 158.06 万 -40.7% 252.91 万 282.24 万 449.27 万 890.73 万 836.49 万 134.22 万 237.7 万
研发费用 4657.66 万 -9.2% 4905.28 万 6361.62 万 3586.59 万 4758.61 万 4509.67 万 4016.49 万 2370.16 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 996.29 万 0.8% 959.6 万 779.44 万 486.41 万 736.25 万 625.4 万 632.18 万 600.92 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 201.73 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 856.06 万 -41.6% 750.8 万 1424.97 万 866.59 万 953.03 万 861.72 万 1028.79 万 1077.54 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 866.94 万 - 539.59 万 520.57 万 435.57 万 - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - -1405.06 万 222.7 万 1432.66 万 73.64 万 - - -
资产处置收益 0.0 - 4.58 万 - 3.69 万 - 6.68 万 4.93 万 -3.86 万
营业利润 2.64 亿 -7.6% 2.97 亿 2.47 亿 1.38 亿 2.42 亿 2.21 亿 1.99 亿 1.82 亿
加：营业外收入 101.61 万 773.6% 109.93 万 33.11 万 16.06 万 50.27 万 66.64 万 15.93 万 25.71 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 95.19 万 0.9% 98.77 万 218.52 万 101.05 万 106.92 万 227.01 万 100.97 万 43.45 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.64 亿 -7.3% 2.97 亿 2.45 亿 1.37 亿 2.41 亿 2.19 亿 1.98 亿 1.82 亿
减：所得税 3495.13 万 -3.3% 4277.81 万 2791.0 万 1619.66 万 3618.22 万 2945.56 万 2714.17 万 2518.62 万
净利润 2.29 亿 -7.8% 2.54 亿 2.18 亿 1.21 亿 2.05 亿 1.9 亿 1.71 亿 1.57 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.29 亿 -7.8% 2.54 亿 2.18 亿 1.21 亿 2.05 亿 1.9 亿 1.71 亿 1.57 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.29 亿 -8.6% 2.54 亿 2.19 亿 1.17 亿 2.05 亿 1.9 亿 1.71 亿 1.57 亿
少数股东损益 57.22 万 141.2% 44.08 万 -110.67 万 367.71 万 -44.44 万 -81.32 万 -19.29 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 2.41 亿 0.6% 2.64 亿 2.09 亿 1.01 亿 1.97 亿 1.84 亿 1.63 亿 1.48 亿
基本每股收益 1.01 -8.6% 1.12 0.96 0.52 0.91 1.18 1.59 1.45
稀释每股收益 1.01 -8.6% 1.12 0.96 0.52 0.91 1.18 1.59 1.45
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 2.29 亿 -7.8% 2.54 亿 2.18 亿 1.21 亿 2.05 亿 1.9 亿 1.71 亿 1.57 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.29 亿 -8.6% 2.54 亿 2.19 亿 1.17 亿 2.05 亿 1.9 亿 1.71 亿 1.57 亿
归属于少数股东的综合收益总额 57.22 万 141.2% 44.08 万 -110.67 万 367.71 万 -44.44 万 -81.32 万 -19.29 万 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.73 亿 -6.9% 2.93 亿 2.25 亿 3.49 亿 3.31 亿 2.97 亿 2.26 亿 3.13 亿 2.78 亿 2.49 亿 2.09 亿 2.56 亿 1.8 亿 9406.34 万 1.38 亿 2.91 亿 2.81 亿 1.97 亿 1.39 亿 2.97 亿 2.0 亿 2.18 亿 1.89 亿 2.87 亿 1.73 亿 1.92 亿 1.69 亿 2.19 亿 1.69 亿 1.68 亿 1.31 亿
营业收入 2.73 亿 -6.9% 2.93 亿 2.25 亿 3.49 亿 3.31 亿 2.97 亿 2.26 亿 3.13 亿 2.78 亿 2.49 亿 2.09 亿 2.56 亿 1.8 亿 9406.34 万 1.38 亿 2.91 亿 2.81 亿 1.97 亿 1.39 亿 2.97 亿 2.0 亿 2.18 亿 1.89 亿 2.87 亿 1.73 亿 1.92 亿 1.69 亿 2.19 亿 1.69 亿 1.68 亿 1.31 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.17 亿 5.0% 2.07 亿 1.75 亿 2.61 亿 2.47 亿 2.2 亿 1.72 亿 2.61 亿 2.23 亿 1.87 亿 1.56 亿 2.23 亿 1.52 亿 7323.74 万 1.09 亿 2.1 亿 2.06 亿 1.49 亿 1.09 亿 2.22 亿 1.5 亿 1.68 亿 1.54 亿 2.14 亿 1.28 亿 1.45 亿 1.42 亿 1.66 亿 1.29 亿 1.16 亿 1.04 亿
营业成本 1.61 亿 0.1% 1.61 亿 1.32 亿 2.02 亿 1.93 亿 1.76 亿 1.28 亿 1.95 亿 1.55 亿 1.43 亿 1.21 亿 1.84 亿 1.15 亿 4990.38 万 7862.0 万 1.71 亿 1.66 亿 1.18 亿 8205.13 万 1.86 亿 1.22 亿 1.31 亿 1.29 亿 1.7 亿 1.02 亿 1.23 亿 1.12 亿 1.44 亿 9580.52 万 9562.05 万 7870.41 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 844.6 万 34.5% 628.02 万 512.25 万 922.1 万 721.82 万 744.88 万 521.94 万 1589.03 万 817.34 万 1243.67 万 438.45 万 1077.29 万 716.58 万 497.52 万 434.04 万 612.64 万 699.07 万 457.65 万 609.11 万 392.7 万 451.98 万 686.24 万 438.18 万 785.99 万 684.17 万 344.35 万 587.41 万 473.92 万 903.83 万 576.96 万 446.5 万
管理费用 2558.83 万 18.0% 2168.32 万 1968.01 万 2988.04 万 2152.12 万 2133.45 万 1996.91 万 2914.7 万 1923.59 万 2077.42 万 1689.91 万 1925.22 万 1525.15 万 1458.89 万 1532.68 万 1765.37 万 1826.19 万 1525.46 万 1349.73 万 1819.56 万 1305.02 万 1736.02 万 1330.25 万 1704.23 万 1158.18 万 1215.97 万 1232.19 万 1061.71 万 1191.98 万 1143.72 万 1111.62 万
财务费用 518.77 万 6.8% 485.91 万 453.55 万 613.25 万 512.58 万 463.86 万 444.01 万 423.32 万 667.65 万 94.04 万 64.19 万 1.33 万 -5.51 万 -88.5 万 -54.64 万 10.78 万 -152.38 万 -104.61 万 -338.66 万 -384.55 万 -161.2 万 -167.67 万 -4.45 万 -35.78 万 -35.1 万 -23.31 万 -4.03 万 3.07 万 83.59 万 15.63 万 50.46 万
财务费用 - 利息费用 507.71 万 -4.6% 531.92 万 464.66 万 727.15 万 549.67 万 540.22 万 458.38 万 552.11 万 729.71 万 135.58 万 100.66 万 155.65 万 109.98 万 5.65 万 21.08 万 133.3 万 66.74 万 35.56 万 41.64 万 -83.72 万 42.29 万 94.17 万 52.89 万 -1.87 万 26.83 万 6196.2 14.39 万 35.8 万 139.48 万 122.98 万 76.87 万
财务费用 - 利息收入 -2.01 万 -103.0% 66.12 万 41.22 万 52.74 万 58.66 万 104.66 万 36.85 万 66.29 万 85.25 万 62.76 万 67.94 万 296.25 万 -64.72 万 125.37 万 92.36 万 227.08 万 120.09 万 900.91 万 -357.35 万 303.83 万 207.74 万 264.63 万 60.29 万 19.78 万 65.48 万 26.99 万 21.98 万 37.87 万 59.2 万 110.58 万 30.05 万
研发费用 1403.89 万 39.8% 1003.92 万 1155.18 万 1094.67 万 1723.84 万 864.37 万 1222.4 万 1318.08 万 3165.15 万 796.43 万 1081.96 万 759.06 万 1385.52 万 396.01 万 1046.01 万 1293.52 万 1457.21 万 1056.8 万 951.08 万 1644.69 万 1045.81 万 1251.42 万 567.75 万 1758.18 万 672.81 万 523.5 万 1061.99 万 445.11 万 962.08 万 458.33 万 504.64 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 241.43 万 -10.9% 271.06 万 202.77 万 281.04 万 253.17 万 247.17 万 178.22 万 310.1 万 147.0 万 180.06 万 142.28 万 200.7 万 97.23 万 69.45 万 119.03 万 244.74 万 212.04 万 176.31 万 103.15 万 161.45 万 142.2 万 210.07 万 111.68 万 177.81 万 150.88 万 188.22 万 115.28 万 179.68 万 140.93 万 181.99 万 98.32 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -333.25 万 134.83 万 -178.38 万 -50.45 万 295.73 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 277.76 万 46.9% 189.14 万 228.4 万 160.75 万 287.21 万 145.1 万 157.74 万 875.6 万 191.31 万 94.66 万 263.4 万 188.7 万 193.92 万 299.1 万 184.87 万 197.51 万 257.02 万 295.03 万 203.48 万 181.99 万 213.9 万 290.31 万 175.52 万 256.92 万 197.68 万 386.11 万 188.08 万 350.63 万 357.84 万 225.61 万 143.46 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 113.01 万 21.8% 92.78 万 109.47 万 551.68 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 4560.46 0.0 4.85 万 1.37 万 - - - - - - - -
营业利润 5616.42 万 -25.4% 7530.91 万 5331.5 万 7934.73 万 8547.96 万 7641.71 万 5537.95 万 6867.38 万 5700.32 万 6443.92 万 5719.24 万 5359.09 万 2810.26 万 2570.92 万 3076.45 万 8382.22 万 7496.95 万 5094.05 万 3200.87 万 7680.0 万 5108.61 万 5365.94 万 3909.92 万 6883.02 万 4692.39 万 5084.17 万 3254.81 万 5572.65 万 4612.49 万 5144.28 万 2870.63 万
加：营业外收入 4.48 万 132.1% 1.93 万 9569.25 94.25 万 5878.19 2516.1 14.84 万 -30.77 万 60.2 万 2.87 万 8049.39 4.46 万 3.32 万 3.38 万 4.91 万 44.85 万 2.26 万 2.2 万 9521.61 22.71 万 24.68 万 11.07 万 8.17 万 -2722.38 15.35 万 - - -126.23 万 9838.66 138.29 万 12.67 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 31.85 万 143.5% 13.08 万 29.43 万 20.84 万 16.75 万 42.45 万 18.73 万 16.42 万 22.5 万 5.36 万 174.24 万 52.57 万 23.61 万 1.24 万 23.63 万 71.2 万 9.95 万 10.11 万 15.66 万 65.38 万 18.8 万 -13.14 万 155.97 万 63.36 万 5.53 万 5662.48 31.52 万 -5.81 万 20.88 万 22.26 万 6.12 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5589.05 万 -25.7% 7519.77 万 5303.02 万 8008.14 万 8531.8 万 7599.51 万 5534.07 万 6820.2 万 5738.02 万 6441.43 万 5545.81 万 5310.97 万 2789.97 万 2573.06 万 3057.73 万 8355.88 万 7489.27 万 5086.14 万 3186.16 万 7637.33 万 5114.49 万 5390.15 万 3762.12 万 6819.39 万 4702.21 万 5084.46 万 3223.29 万 5452.23 万 4592.59 万 5260.31 万 2877.18 万
减：所得税 564.77 万 -50.2% 1134.61 万 930.67 万 865.08 万 1251.89 万 1306.15 万 854.69 万 200.57 万 691.98 万 915.22 万 983.22 万 462.96 万 199.96 万 410.34 万 537.2 万 1579.63 万 736.04 万 798.0 万 504.56 万 711.6 万 789.5 万 828.42 万 616.04 万 640.22 万 819.52 万 729.12 万 525.31 万 595.64 万 701.98 万 818.18 万 402.82 万
净利润 5024.28 万 -21.3% 6385.16 万 4372.35 万 7143.06 万 7279.9 万 6293.36 万 4679.38 万 6619.62 万 5046.04 万 5526.21 万 4562.59 万 4848.01 万 2590.02 万 2162.72 万 2520.53 万 6776.26 万 6753.23 万 4288.14 万 2681.6 万 6925.73 万 4324.99 万 4561.74 万 3146.08 万 6179.17 万 3882.7 万 4355.34 万 2697.97 万 4856.58 万 3890.61 万 4442.14 万 2474.35 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5024.28 万 -21.3% 6385.16 万 4372.35 万 7143.06 万 7279.9 万 6293.36 万 4679.38 万 6619.62 万 5046.04 万 5526.21 万 4562.59 万 4848.01 万 2590.02 万 2162.72 万 2520.53 万 6776.26 万 6753.23 万 4288.14 万 2681.6 万 6925.73 万 4324.99 万 4561.74 万 3146.08 万 6179.17 万 3882.7 万 4355.34 万 2697.97 万 4856.58 万 3890.61 万 - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5021.42 万 -21.4% 6387.82 万 4376.82 万 7081.58 万 7283.87 万 6302.99 万 4683.19 万 6741.03 万 5021.55 万 5528.95 万 4573.6 万 4474.81 万 2588.33 万 2155.33 万 2533.33 万 6776.4 万 6771.26 万 4297.36 万 2698.64 万 6942.69 万 4347.14 万 4581.88 万 3168.16 万 6194.07 万 3887.09 万 4355.34 万 2697.97 万 4856.58 万 3890.61 万 4442.14 万 2474.35 万
少数股东损益 2.86 万 207.6% -2.66 万 -4.46 万 61.48 万 -3.97 万 -9.63 万 -3.81 万 -121.41 万 24.49 万 -2.74 万 -11.02 万 373.2 万 1.69 万 7.39 万 -12.81 万 -1429.45 -18.04 万 -9.22 万 -17.04 万 -16.95 万 -22.15 万 -20.14 万 -22.07 万 -14.9 万 - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4915.14 万 -22.4% 6335.64 万 4294.73 万 8551.34 万 7022.94 万 6224.91 万 4552.27 万 6144.67 万 4826.88 万 5450.61 万 4497.13 万 3949.15 万 2440.74 万 1899.28 万 2392.1 万 7218.47 万 6559.33 万 4053.31 万 2538.18 万 6824.06 万 4160.32 万 4309.25 万 3144.59 万 6029.28 万 3710.71 万 4026.91 万 2564.9 万 4664.49 万 3603.36 万 4151.73 万 2346.86 万
基本每股收益 0.22 -21.4% 0.28 0.19 0.31 0.32 0.28 0.21 0.3 0.22 0.24 0.2 0.2 0.11 0.1 0.11 0.3 0.3 0.14 0.17 0.43 0.27 0.18 0.29 0.58 0.36 0.4 0.25 0.45 0.36 0.41 0.23
稀释每股收益 0.22 -21.4% 0.28 0.19 0.31 0.32 0.28 0.21 0.3 0.22 0.24 0.2 0.2 0.11 0.1 0.11 0.3 0.3 0.14 0.17 0.43 0.27 0.18 0.29 0.58 0.36 0.4 0.25 0.45 0.36 0.41 0.23
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 5024.28 万 -21.3% 6385.16 万 4372.35 万 7143.06 万 7279.9 万 6293.36 万 4679.38 万 6619.62 万 5046.04 万 5526.21 万 4562.59 万 4848.01 万 2590.02 万 2162.72 万 2520.53 万 6776.26 万 6753.23 万 4288.14 万 2681.6 万 6925.73 万 4324.99 万 4561.74 万 3146.08 万 6179.17 万 3882.7 万 4355.34 万 2697.97 万 4856.58 万 3890.61 万 4442.14 万 2474.35 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5021.42 万 -21.4% 6387.82 万 4376.82 万 7081.58 万 7283.87 万 6302.99 万 4683.19 万 6741.03 万 5021.55 万 5528.95 万 4573.6 万 4474.81 万 2588.33 万 2155.33 万 2533.33 万 6776.4 万 6771.26 万 4297.36 万 2698.64 万 6942.69 万 4347.14 万 4581.88 万 3168.16 万 6194.07 万 3887.09 万 4355.34 万 2697.97 万 4856.58 万 3890.61 万 4442.14 万 2474.35 万
归属于少数股东的综合收益总额 2.86 万 207.6% -2.66 万 -4.46 万 61.48 万 -3.97 万 -9.63 万 -3.81 万 -121.41 万 24.49 万 -2.74 万 -11.02 万 373.2 万 1.69 万 7.39 万 -12.81 万 -1429.45 -18.04 万 -9.22 万 -17.04 万 -16.95 万 -22.15 万 -20.14 万 -22.07 万 -14.9 万 - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 32.83 亿 12.5% 32.97 亿 28.77 亿 25.76 亿 20.04 亿 18.36 亿 15.85 亿 14.63 亿
流动资产合计 13.93 亿 10.6% 15.28 亿 11.04 亿 11.33 亿 9.99 亿 11.22 亿 10.08 亿 9.29 亿
货币资金 1.68 亿 -25.2% 2.75 亿 2.52 亿 2.95 亿 3.32 亿 4.71 亿 3.05 亿 2.6 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.4 亿 26.2% 2.84 亿 1.34 亿 2.08 亿 2.04 亿 2.47 亿 2.32 亿 1.67 亿
应收票据 9756.51 万 -5.3% 1.51 亿 7850.82 万 1.06 亿 7585.93 万 1.39 亿 9852.28 万 9597.9 万
应收账款 1.42 亿 63.6% 1.33 亿 5540.29 万 1.03 亿 1.28 亿 1.07 亿 1.34 亿 7061.56 万
预付款项 500.54 万 -50.3% 213.38 万 214.97 万 1229.63 万 720.78 万 530.32 万 307.36 万 515.65 万
其他应收款合计 1771.81 万 138.3% 1707.51 万 505.33 万 465.09 万 161.99 万 81.02 万 70.7 万 46.0 万
存货 8.74 亿 19.0% 7.93 亿 6.73 亿 6.06 亿 4.22 亿 3.84 亿 4.68 亿 4.96 亿
一年内到期的非流动资产 8496.43 万 - 1.53 亿 2147.32 万 - - - - -
其他流动资产 328.58 万 -59.6% 257.91 万 1583.46 万 761.97 万 3250.03 万 1352.13 万 - 32.88 万
非流动资产合计 18.9 亿 13.9% 17.7 亿 17.73 亿 14.43 亿 10.04 亿 7.14 亿 5.77 亿 5.34 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 7.8 亿 98.8% 8.01 亿 6.55 亿 1915.16 万 1881.49 万 - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 8419.46 万 -3.9% 7766.93 万 8671.99 万 8349.3 万 6916.64 万 1895.0 万 495.0 万 -
固定资产 6.15 亿 -23.6% 6.34 亿 5.75 亿 4.91 亿 4.25 亿 2.97 亿 2.05 亿 2.21 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5870.79 万 -50.2% 4223.17 万 9169.15 万 5.36 亿 3.42 亿 2.68 亿 2.43 亿 2.04 亿
使用权资产 1465.36 万 -6.6% 1496.05 万 1606.31 万 1696.13 万 1784.14 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.46 亿 36.1% 1.35 亿 1.37 亿 7510.87 万 7626.42 万 7875.08 万 7895.36 万 7321.11 万
开发支出 2550.13 万 46.2% 2645.84 万 2156.26 万 1964.5 万 1469.07 万 1448.09 万 1448.09 万 1311.57 万
商誉 1923.01 万 0.0% 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万
长期待摊费用 580.49 万 170.4% 187.72 万 318.52 万 312.94 万 471.56 万 425.0 万 - -
递延所得税资产 1069.37 万 40.7% 996.96 万 1054.25 万 250.76 万 307.43 万 316.81 万 357.34 万 386.38 万
其他非流动资产 1.3 亿 49.1% 771.21 万 1.57 亿 1.75 亿 1297.42 万 1032.28 万 818.93 万 -
负债合计 10.18 亿 20.4% 10.53 亿 8.31 亿 7.08 亿 2.15 亿 2.12 亿 1.37 亿 1.54 亿
流动负债合计 4.16 亿 54.4% 4.23 亿 2.66 亿 2.3 亿 1.67 亿 1.84 亿 1.03 亿 1.15 亿
短期借款 1.13 亿 - 1.0 亿 - 1.0 亿 2500.0 万 8200.0 万 - 500.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 1.08 亿 91.0% 1.37 亿 7754.54 万 3314.45 万 2897.5 万 2410.22 万 1997.52 万 1626.97 万
预收款项 0.0 - 6.88 万 6.79 万 1.23 万 - - 148.11 万 427.68 万
应付职工薪酬 7662.0 万 33.5% 1.08 亿 6968.19 万 5280.91 万 5492.53 万 4055.2 万 4685.98 万 4234.42 万
应交税费 1917.26 万 28.8% 1744.87 万 1872.61 万 1342.88 万 2336.53 万 1304.62 万 1233.22 万 1295.71 万
其他应付款合计 4543.32 万 -33.3% 4327.81 万 7110.26 万 2096.97 万 3106.87 万 2218.71 万 2241.02 万 1065.1 万
一年内到期的非流动负债 4372.59 万 123.4% 1638.38 万 2561.13 万 131.62 万 138.56 万 - - 2400.0 万
其他流动负债 18.07 万 150.6% 2.28 万 5.8 万 19.15 万 3.38 万 3.22 万 - -
非流动负债合计 6.02 亿 4.6% 6.3 亿 5.65 亿 4.78 亿 4807.55 万 2786.79 万 3358.03 万 3803.6 万
长期借款 5.21 亿 4.4% 5.54 亿 4.84 亿 4.29 亿 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1176.34 万 77.0% 1171.94 万 1253.63 万 85.64 万 100.8 万 - - -
长期递延收益 4622.46 万 -0.0% 4326.81 万 4677.54 万 2591.51 万 2398.06 万 2581.79 万 3153.03 万 3803.6 万
其他非流动负债 704.48 万 0.0% 605.12 万 605.15 万 605.15 万 605.02 万 205.0 万 205.0 万 -
所有者权益合计 22.65 亿 9.2% 22.44 亿 20.46 亿 18.68 亿 17.88 亿 16.24 亿 14.49 亿 13.09 亿
实收资本（或股本） 2.27 亿 0.0% 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 1.62 亿 1.08 亿 1.08 亿
资本公积 5.63 亿 -1.0% 5.63 亿 5.75 亿 5.75 亿 5.75 亿 6.39 亿 6.39 亿 6.39 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.82 亿 14.6% 1.95 亿 1.7 亿 1.48 亿 1.35 亿 1.14 亿 9543.41 万 7870.94 万
未分配利润 12.6 亿 15.7% 12.27 亿 10.43 亿 8.91 亿 8.32 亿 6.88 亿 6.05 亿 4.83 亿
归属母公司股东权益合计 22.32 亿 9.2% 22.11 亿 20.14 亿 18.41 亿 17.69 亿 16.04 亿 14.48 亿 13.09 亿
少数股东权益 3248.14 万 10.1% 3281.11 万 3136.09 万 2672.51 万 1954.93 万 1999.39 万 80.71 万 -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 33.94 亿 1.5% 33.42 亿 32.91 亿 32.97 亿 31.71 亿 30.78 亿 30.33 亿 28.77 亿 26.65 亿 26.57 亿 26.56 亿 25.76 亿 24.59 亿 23.95 亿 21.67 亿 20.04 亿 19.05 亿 17.96 亿 17.72 亿 18.36 亿 17.76 亿 17.19 亿 18.52 亿 15.85 亿 14.97 亿 14.66 亿 14.32 亿 14.63 亿 14.06 亿 13.93 亿 14.11 亿
流动资产合计 13.45 亿 1.3% 13.28 亿 15.35 亿 15.28 亿 14.4 亿 13.84 亿 12.59 亿 11.04 亿 10.79 亿 11.44 亿 11.65 亿 11.33 亿 12.8 亿 12.8 亿 11.3 亿 9.99 亿 9.88 亿 9.69 亿 9.97 亿 11.22 亿 11.1 亿 11.15 亿 12.81 亿 10.08 亿 9.48 亿 9.29 亿 8.96 亿 9.29 亿 8.83 亿 8.88 亿 9.08 亿
货币资金 7959.99 万 -41.5% 1.36 亿 3.05 亿 2.75 亿 2.56 亿 3.06 亿 3.37 亿 2.52 亿 1.92 亿 3.56 亿 3.11 亿 2.95 亿 4.77 亿 5.5 亿 4.32 亿 3.32 亿 2.8 亿 2.99 亿 3.85 亿 4.71 亿 4.66 亿 5.14 亿 6.14 亿 3.05 亿 2.89 亿 2.6 亿 2.07 亿 2.6 亿 2.35 亿 2.39 亿 3.02 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.63 亿 0.5% 2.61 亿 2.46 亿 2.84 亿 2.17 亿 1.23 亿 1.5 亿 1.34 亿 1.63 亿 8974.25 万 1.83 亿 2.08 亿 1.55 亿 1.32 亿 1.72 亿 2.04 亿 2.18 亿 1.76 亿 1.51 亿 2.47 亿 1.85 亿 1.59 亿 2.26 亿 2.32 亿 1.33 亿 1.68 亿 1.84 亿 1.67 亿 1.19 亿 1.35 亿 1.17 亿
应收票据 8713.73 万 -4.6% 9130.5 万 1.21 亿 1.51 亿 1.08 亿 3544.67 万 7774.9 万 7850.82 万 9814.68 万 4384.95 万 9755.71 万 1.06 亿 3621.82 万 3654.89 万 4659.59 万 7585.93 万 6333.05 万 6708.12 万 4641.41 万 1.39 亿 7367.46 万 7265.2 万 1.21 亿 9852.28 万 6733.07 万 1.04 亿 1.06 亿 9597.9 万 6435.31 万 6398.66 万 4207.78 万
应收账款 1.75 亿 3.2% 1.7 亿 1.26 亿 1.33 亿 1.09 亿 8803.31 万 7242.39 万 5540.29 万 6477.67 万 4589.3 万 8549.72 万 1.03 亿 1.18 亿 9514.14 万 1.25 亿 1.28 亿 1.55 亿 1.09 亿 1.04 亿 1.07 亿 1.11 亿 8605.99 万 1.05 亿 1.34 亿 6561.82 万 6448.81 万 7833.62 万 7061.56 万 5445.73 万 7087.85 万 7528.6 万
预付款项 639.47 万 55.1% 412.3 万 599.01 万 213.38 万 361.61 万 310.07 万 350.01 万 214.97 万 1651.84 万 749.05 万 1420.97 万 1229.63 万 2056.4 万 2051.18 万 602.15 万 720.78 万 918.37 万 787.39 万 835.38 万 530.32 万 839.88 万 644.84 万 621.19 万 307.36 万 711.15 万 696.42 万 913.91 万 515.65 万 466.43 万 500.9 万 573.91 万
其他应收款合计 2411.26 万 1.4% 2376.98 万 1824.89 万 1707.51 万 1132.36 万 497.09 万 549.42 万 505.33 万 354.45 万 348.06 万 310.37 万 465.09 万 136.65 万 200.26 万 232.81 万 161.99 万 126.13 万 110.65 万 141.4 万 81.02 万 130.19 万 120.29 万 130.81 万 70.7 万 177.55 万 131.98 万 121.45 万 46.0 万 135.85 万 103.9 万 117.51 万
存货 9.67 亿 7.6% 8.98 亿 8.59 亿 7.93 亿 7.81 亿 7.57 亿 7.26 亿 6.73 亿 6.88 亿 6.77 亿 6.53 亿 6.06 亿 6.21 亿 5.72 亿 4.81 亿 4.22 亿 4.52 亿 4.66 亿 4.34 亿 3.84 亿 4.49 亿 4.35 亿 4.34 亿 4.68 亿 5.17 亿 4.92 亿 4.94 亿 4.96 亿 5.23 亿 5.07 亿 4.82 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 9905.36 万 1.53 亿 1.7 亿 1.7 亿 2147.32 万 2147.32 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 601.28 万 35.8% 442.73 万 110.03 万 257.91 万 55.88 万 1906.03 万 1570.07 万 1583.46 万 1570.49 万 1007.42 万 102.55 万 761.97 万 487.59 万 479.87 万 3614.74 万 3250.03 万 2754.29 万 1931.57 万 1766.91 万 1352.13 万 3.24 万 - - - 47.29 万 47.29 万 32.88 万 32.88 万 32.88 万 32.88 万 10.14 万
非流动资产合计 20.49 亿 1.7% 20.15 亿 17.56 亿 17.7 亿 17.31 亿 16.95 亿 17.74 亿 17.73 亿 15.87 亿 15.12 亿 14.91 亿 14.43 亿 11.79 亿 11.14 亿 10.38 亿 10.04 亿 9.17 亿 8.28 亿 7.75 亿 7.14 亿 6.66 亿 6.04 亿 5.72 亿 5.77 亿 5.49 亿 5.37 亿 5.36 亿 5.34 亿 5.23 亿 5.06 亿 5.04 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 8.69 亿 11.9% 7.77 亿 7.89 亿 8.01 亿 6.92 亿 6.38 亿 6.46 亿 6.55 亿 9343.7 万 2584.22 万 1895.88 万 1915.16 万 1840.19 万 1727.47 万 1741.23 万 1881.49 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 7766.93 万 0.0% 7766.93 万 7766.93 万 7766.93 万 9071.99 万 9071.99 万 8671.99 万 8671.99 万 8449.3 万 8349.3 万 8349.3 万 8349.3 万 6916.64 万 6916.64 万 6916.64 万 6916.64 万 6343.0 万 6343.0 万 2643.0 万 1895.0 万 1495.0 万 1495.0 万 495.0 万 495.0 万 - - - - - - -
固定资产 5.93 亿 -12.5% 6.77 亿 6.19 亿 6.34 亿 6.37 亿 5.73 亿 5.72 亿 5.75 亿 9.72 亿 4.98 亿 4.86 亿 4.91 亿 4.36 亿 4.31 亿 4.14 亿 4.25 亿 2.88 亿 2.87 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.88 亿 2.96 亿 1.99 亿 2.05 亿 2.04 亿 2.09 亿 2.15 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.3 亿 2.38 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1320.74 万 31.0% 1008.27 万 5352.85 万 4223.17 万 1.04 亿 1.82 亿 1.09 亿 9169.15 万 1.31 亿 6.0 亿 6.0 亿 5.36 亿 5.12 亿 4.48 亿 3.85 亿 3.42 亿 4.4 亿 3.5 亿 3.22 亿 2.68 亿 2.4 亿 1.73 亿 2.48 亿 2.43 亿 2.35 亿 2.18 亿 2.1 亿 2.04 亿 1.99 亿 1.78 亿 1.68 亿
使用权资产 1408.72 万 -1.7% 1432.94 万 1457.17 万 1496.05 万 1522.01 万 1545.23 万 1555.45 万 1606.31 万 1617.07 万 1638.54 万 1660.01 万 1696.13 万 1727.24 万 1727.24 万 1748.7 万 1784.14 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.52 亿 16.4% 1.31 亿 1.33 亿 1.35 亿 1.39 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.37 亿 7509.58 万 7558.27 万 7642.88 万 7510.87 万 7453.7 万 7504.52 万 7564.49 万 7626.42 万 7671.13 万 7740.5 万 7811.69 万 7875.08 万 7808.81 万 7861.18 万 7928.03 万 7895.36 万 7195.05 万 7237.82 万 7269.07 万 7321.11 万 7345.77 万 7396.85 万 7447.93 万
开发支出 3576.35 万 24.6% 2870.18 万 2645.84 万 2645.84 万 1523.91 万 2156.26 万 2156.26 万 2156.26 万 1964.5 万 1964.5 万 1964.5 万 1964.5 万 1638.97 万 1469.07 万 1469.07 万 1469.07 万 1469.07 万 1469.07 万 1448.09 万 1448.09 万 1448.09 万 1448.09 万 1448.09 万 1448.09 万 1416.47 万 1416.47 万 1441.8 万 1311.57 万 687.55 万 - -
商誉 1923.01 万 0.0% 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万 1923.01 万
长期待摊费用 949.94 万 -0.6% 955.32 万 355.69 万 187.72 万 211.05 万 219.79 万 273.6 万 318.52 万 218.23 万 261.36 万 304.48 万 312.94 万 369.26 万 392.25 万 431.9 万 471.56 万 511.21 万 550.87 万 400.0 万 425.0 万 76.61 万 84.82 万 93.03 万 - - - - - - - -
递延所得税资产 1046.57 万 3.8% 1007.93 万 962.03 万 996.96 万 1092.17 万 1055.36 万 1026.64 万 1054.25 万 428.07 万 233.84 万 241.2 万 250.76 万 297.12 万 254.57 万 286.05 万 307.43 万 407.37 万 427.82 万 445.18 万 316.81 万 325.97 万 290.84 万 302.7 万 357.34 万 387.04 万 438.02 万 454.27 万 386.38 万 347.68 万 434.63 万 415.32 万
其他非流动资产 2.55 亿 -2.3% 2.6 亿 1031.7 万 771.21 万 602.16 万 820.26 万 1.56 亿 1.57 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.65 亿 1.75 亿 969.77 万 1583.28 万 1777.82 万 1297.42 万 613.87 万 651.92 万 857.1 万 1032.28 万 692.44 万 440.14 万 294.35 万 818.93 万 - - 17.6 万 - - - -
负债合计 10.37 亿 0.1% 10.36 亿 10.03 亿 10.53 亿 9.98 亿 9.78 亿 9.41 亿 8.31 亿 6.92 亿 6.88 亿 7.43 亿 7.08 亿 6.4 亿 6.01 亿 3.5 亿 2.15 亿 1.84 亿 1.43 亿 1.22 亿 2.12 亿 2.41 亿 2.28 亿 3.72 亿 1.37 亿 1.14 亿 1.22 亿 9934.48 万 1.54 亿 1.49 亿 1.75 亿 1.83 亿
流动负债合计 4.61 亿 1.2% 4.55 亿 4.13 亿 4.23 亿 3.71 亿 3.66 亿 3.29 亿 2.66 亿 1.68 亿 1.25 亿 2.12 亿 2.3 亿 2.33 亿 2.45 亿 1.21 亿 1.67 亿 1.57 亿 1.17 亿 9560.46 万 1.84 亿 2.13 亿 1.98 亿 3.4 亿 1.03 亿 8040.88 万 8748.59 万 6094.48 万 1.15 亿 1.06 亿 1.31 亿 1.2 亿
短期借款 1.26 亿 26.4% 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - - 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.05 亿 500.0 万 2500.0 万 2500.0 万 2000.0 万 2000.0 万 8200.0 万 8200.0 万 8200.0 万 2.6 亿 - - - - 500.0 万 2500.0 万 6000.0 万 7000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1092.71 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 1.24 亿 -4.4% 1.3 亿 1.28 亿 1.37 亿 9157.46 万 6163.17 万 5631.13 万 7754.54 万 2116.45 万 3000.01 万 3561.66 万 3314.45 万 1589.42 万 1748.11 万 2245.83 万 2897.5 万 1669.04 万 1990.02 万 1320.1 万 2410.22 万 1976.1 万 1769.6 万 1567.8 万 1997.52 万 1305.38 万 901.7 万 - 1626.97 万 - 858.0 万 1053.93 万
预收款项 10.49 万 13.1% 9.27 万 2.54 万 6.88 万 - 498.51 万 6.09 万 6.79 万 - - - 1.23 万 - - - - - - - - 32.48 万 164.52 万 511.58 万 148.11 万 236.66 万 283.36 万 507.72 万 427.68 万 262.74 万 101.06 万 27.25 万
应付职工薪酬 7952.11 万 12.9% 7043.03 万 9310.53 万 1.08 亿 7371.89 万 6405.7 万 5356.23 万 6968.19 万 4108.81 万 4034.51 万 3341.07 万 5280.91 万 4650.74 万 4078.38 万 3895.49 万 5492.53 万 4581.17 万 3287.44 万 2959.75 万 4055.2 万 3548.97 万 2861.55 万 1783.81 万 4685.98 万 3201.34 万 2453.53 万 1807.59 万 4234.42 万 3461.96 万 2145.3 万 1569.1 万
应交税费 2035.93 万 -7.3% 2196.08 万 1297.07 万 1744.87 万 1798.6 万 1571.71 万 1274.52 万 1872.61 万 1179.06 万 1315.47 万 1118.59 万 1342.88 万 878.83 万 785.83 万 1387.95 万 2336.53 万 1499.4 万 1438.47 万 527.17 万 1304.62 万 1258.95 万 1127.66 万 581.02 万 1233.22 万 1053.24 万 877.15 万 928.16 万 1295.71 万 884.69 万 1137.44 万 897.95 万
其他应付款合计 4328.86 万 -48.5% 8413.51 万 3340.46 万 4327.81 万 4757.78 万 8922.34 万 8022.67 万 7110.26 万 8867.38 万 3630.32 万 2719.67 万 2096.97 万 5170.31 万 6485.02 万 3281.33 万 3106.87 万 5089.68 万 2791.04 万 2432.2 万 2218.71 万 6107.41 万 5507.87 万 3574.3 万 2241.02 万 2244.26 万 3732.86 万 1403.2 万 1065.1 万 1020.88 万 840.7 万 520.49 万
一年内到期的非流动负债 4851.0 万 0.2% 4840.05 万 4456.55 万 1638.38 万 3894.17 万 2957.93 万 2527.03 万 2561.13 万 20.79 万 51.98 万 83.16 万 131.62 万 38.07 万 69.26 万 98.96 万 138.56 万 - - - - - - - - - 500.0 万 500.0 万 2400.0 万 1900.0 万 2000.0 万 900.0 万
其他流动负债 33.09 万 1333.2% 2.31 万 2.43 万 2.28 万 3.05 万 4.12 万 2.8 万 5.8 万 11.37 万 10.14 万 6.36 万 19.15 万 25.14 万 19.47 万 16.06 万 3.38 万 3.63 万 7283.01 4.99 万 3.22 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 5.77 亿 -0.7% 5.81 亿 5.9 亿 6.3 亿 6.28 亿 6.12 亿 6.12 亿 5.65 亿 5.24 亿 5.63 亿 5.32 亿 4.78 亿 4.07 亿 3.57 亿 2.29 亿 4807.55 万 2765.44 万 2622.33 万 2593.39 万 2786.79 万 2866.25 万 3032.75 万 3195.39 万 3358.03 万 3315.68 万 3478.32 万 3839.99 万 3803.6 万 4275.61 万 4429.66 万 6370.9 万
长期借款 4.96 亿 -2.1% 5.07 亿 5.15 亿 5.54 亿 5.46 亿 5.29 亿 5.3 亿 4.84 亿 4.52 亿 4.9 亿 4.82 亿 4.29 亿 3.6 亿 3.09 亿 1.8 亿 - - - - - - - - - - - - - 500.0 万 500.0 万 2400.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1109.02 万 -1.9% 1130.01 万 1165.79 万 1171.94 万 1243.67 万 1246.99 万 1250.31 万 1253.63 万 85.64 万 85.64 万 85.64 万 85.64 万 100.8 万 100.8 万 100.8 万 100.8 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 4787.82 万 16.6% 4107.05 万 4218.2 万 4326.81 万 4457.1 万 4596.82 万 4707.93 万 4677.54 万 4788.65 万 4904.96 万 2612.69 万 2591.51 万 2202.63 万 2362.78 万 2522.93 万 2398.06 万 2560.44 万 2417.33 万 2388.39 万 2581.79 万 2661.25 万 2827.75 万 2990.39 万 3153.03 万 3315.68 万 3478.32 万 3839.99 万 3803.6 万 3775.61 万 3929.66 万 3970.9 万
其他非流动负债 605.28 万 0.0% 605.28 万 605.12 万 605.12 万 803.67 万 800.76 万 605.18 万 605.15 万 605.21 万 605.39 万 605.2 万 605.15 万 605.05 万 605.05 万 605.02 万 605.02 万 205.0 万 205.0 万 205.0 万 205.0 万 205.0 万 205.0 万 205.0 万 205.0 万 - - - - - - -
所有者权益合计 23.57 亿 2.2% 23.06 亿 22.88 亿 22.44 亿 21.73 亿 21.0 亿 20.92 亿 20.46 亿 19.74 亿 19.68 亿 19.13 亿 18.68 亿 18.19 亿 17.93 亿 18.17 亿 17.88 亿 17.21 亿 16.53 亿 16.51 亿 16.24 亿 15.35 亿 14.91 亿 14.8 亿 14.49 亿 13.84 亿 13.44 亿 13.33 亿 13.09 亿 12.57 亿 12.18 亿 12.28 亿
实收资本（或股本） 2.27 亿 0.0% 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿
资本公积 5.63 亿 0.0% 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.75 亿 5.75 亿 5.75 亿 5.75 亿 5.75 亿 5.75 亿 5.75 亿 5.75 亿 5.75 亿 5.75 亿 5.75 亿 5.75 亿 6.39 亿 6.39 亿 6.39 亿 6.39 亿 6.39 亿 6.39 亿 6.39 亿 6.39 亿 6.39 亿 6.39 亿 6.39 亿 6.39 亿 6.39 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.95 亿 0.0% 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 9543.41 万 9543.41 万 9601.44 万 9543.41 万 7838.9 万 7838.9 万 7838.9 万 7870.94 万 6302.29 万 6302.29 万 6302.29 万
未分配利润 13.39 亿 3.9% 12.89 亿 12.7 亿 12.27 亿 11.8 亿 11.07 亿 10.9 亿 10.43 亿 9.97 亿 9.92 亿 9.37 亿 8.91 亿 8.6 亿 8.34 亿 8.58 亿 8.32 亿 7.85 亿 7.18 亿 7.14 亿 6.88 亿 6.38 亿 5.94 亿 6.36 亿 6.05 亿 5.57 亿 5.18 亿 5.07 亿 4.83 亿 4.47 亿 4.08 亿 4.18 亿
归属母公司股东权益合计 23.24 亿 2.2% 22.74 亿 22.55 亿 22.11 亿 21.41 亿 20.68 亿 20.61 亿 20.14 亿 19.47 亿 19.42 亿 18.87 亿 18.41 亿 17.96 亿 17.7 亿 17.94 亿 17.69 亿 17.01 亿 16.33 亿 16.3 亿 16.04 亿 15.34 亿 14.91 亿 14.8 亿 14.48 亿 13.83 亿 13.44 亿 13.33 亿 13.09 亿 12.57 亿 12.18 亿 12.28 亿
少数股东权益 3276.69 万 0.1% 3273.83 万 3276.65 万 3281.11 万 3219.6 万 3223.56 万 3132.25 万 3136.09 万 2681.33 万 2658.51 万 2661.45 万 2672.51 万 2301.17 万 2299.48 万 2292.12 万 1954.93 万 1955.09 万 1973.13 万 2082.97 万 1999.39 万 16.35 万 38.49 万 58.64 万 80.71 万 95.61 万 - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.68 亿 -40.7% 1.78 亿 3.98 亿 119.9 万 2.47 亿 3.04 亿 1.86 亿 9954.03 万
经营活动现金流入小计 11.37 亿 -2.9% 11.09 亿 12.28 亿 7.42 亿 9.57 亿 9.37 亿 7.76 亿 6.64 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.1 亿 -2.9% 10.76 亿 11.69 亿 6.78 亿 9.33 亿 9.18 亿 7.7 亿 6.5 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 510.9 万 -71.8% 2007.51 万 1033.37 万 4574.87 万 12.69 504.81 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2124.75 万 132.6% 1211.12 万 4894.38 万 1800.54 万 2330.25 万 1419.71 万 609.37 万 1405.32 万
经营活动现金流出小计 9.69 亿 9.2% 9.31 亿 8.3 亿 7.41 亿 7.1 亿 6.33 亿 5.9 亿 5.65 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.66 亿 8.7% 5.47 亿 4.91 亿 4.4 亿 4.33 亿 3.64 亿 3.07 亿 3.28 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.55 亿 21.5% 2.13 亿 1.95 亿 1.91 亿 1.65 亿 1.5 亿 1.41 亿 1.28 亿
支付的各项税款 1.12 亿 19.3% 1.05 亿 8248.2 万 6199.69 万 7117.29 万 7716.9 万 7331.18 万 5989.1 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3497.79 万 -43.9% 6604.69 万 6114.41 万 4880.41 万 4041.7 万 4197.29 万 6890.04 万 4928.77 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.61 亿 21.0% -2.38 亿 -3.52 亿 -4.87 亿 -2.9 亿 -2.03 亿 -1.01 亿 -7985.93 万
投资活动现金流入小计 1.87 亿 106489.0% 2229.82 万 7.34 万 2122.29 万 23.01 万 60.53 万 230.31 万 465.23 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1473.11 万 - 213.0 万 - 110.61 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4.03 万 -77.0% 16.82 万 7.34 万 11.68 万 23.01 万 60.53 万 230.31 万 3270.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.5 亿 - 2000.0 万 - 2000.0 万 - - - 464.9 万
投资活动现金流出小计 4.48 亿 35.6% 2.61 亿 3.52 亿 5.08 亿 2.9 亿 2.03 亿 1.03 亿 8451.16 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.97 亿 -36.6% 2.56 亿 3.29 亿 3.27 亿 2.41 亿 1.89 亿 7779.37 万 8451.16 万
投资支付的现金 100.0 万 - 500.0 万 100.0 万 - 4948.0 万 1400.0 万 495.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 2238.55 万 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 1.81 亿 - - 2020.1 万 -
筹资活动现金流入小计 1.41 亿 -53.0% 2.53 亿 1.8 亿 5.32 亿 7900.0 万 2.8 亿 2120.1 万 6000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -8349.49 万 -175.2% 8372.23 万 -8818.02 万 4.48 亿 -9617.53 万 6552.54 万 -4033.69 万 -9833.47 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 350.0 万 400.0 万 2000.0 万 100.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.41 亿 -53.0% 2.53 亿 1.8 亿 5.28 亿 7500.0 万 2.6 亿 - 6000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 2020.1 万 -
筹资活动现金流出小计 2.24 亿 18.9% 1.69 亿 2.68 亿 8407.5 万 1.75 亿 2.14 亿 6153.79 万 1.58 亿
偿还债务所支付的现金 1.55 亿 132.0% 9176.84 万 2.01 亿 2500.0 万 1.32 亿 1.78 亿 2900.0 万 1.01 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6741.06 万 -39.0% 6587.67 万 6560.1 万 5768.45 万 4182.25 万 3568.26 万 3253.79 万 5733.47 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 161.32 万 -85.6% 1139.49 万 142.02 万 139.05 万 135.28 万 79.2 万 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.76 亿 -374.5% 2328.58 万 -4240.8 万 -3815.69 万 -1.39 亿 1.67 亿 4472.27 万 -7865.38 万
期初现金及现金等价物余额 9.72 亿 -10.5% 2.51 亿 2.94 亿 3.32 亿 4.71 亿 3.04 亿 2.6 亿 3.38 亿
期末现金及现金等价物余额 7.95 亿 -30.8% 2.75 亿 2.51 亿 2.94 亿 3.32 亿 4.71 亿 3.04 亿 2.6 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5152.9 万 180.7% 1835.86 万 2123.28 万 7678.58 万 2470.57 万 8799.31 万 -1171.94 万 1.82 亿 -714.88 万 1.72 亿 5128.82 万 5232.23 万 -3674.19 万 -900.32 万 -537.82 万 1.27 亿 7597.74 万 2339.28 万 2096.17 万 9127.85 万 1835.64 万 1.35 亿 5929.66 万 4753.05 万 7747.05 万 7620.84 万 -1550.83 万 6330.84 万 5832.32 万 2470.43 万 -4679.57 万
经营活动现金流入小计 2.94 亿 4.0% 2.82 亿 2.67 亿 2.94 亿 2.63 亿 3.24 亿 2.28 亿 3.56 亿 2.35 亿 3.79 亿 2.59 亿 2.27 亿 1.63 亿 1.69 亿 1.83 亿 3.04 亿 2.63 亿 1.85 亿 2.05 亿 2.68 亿 1.83 亿 2.84 亿 2.02 亿 1.75 亿 2.4 亿 2.04 亿 1.57 亿 2.0 亿 1.96 亿 1.6 亿 1.08 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.76 亿 0.5% 2.75 亿 2.63 亿 2.96 亿 2.41 亿 3.16 亿 2.24 亿 3.63 亿 2.18 亿 3.48 亿 2.4 亿 2.17 亿 1.55 亿 1.27 亿 1.79 亿 3.12 亿 2.42 亿 1.79 亿 2.0 亿 2.62 亿 1.77 亿 2.79 亿 1.99 亿 1.94 亿 2.19 亿 2.0 亿 1.57 亿 1.92 亿 1.94 亿 1.57 亿 1.07 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 96.12 万 -80.8% 499.48 万 9.75 万 -94.45 万 2007.51 万 85.7 万 8.75 万 -292.32 万 0.0 283.37 万 1042.33 万 298.75 万 485.72 万 3781.08 万 9.32 万 - - - 74.41 万 - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1635.27 万 602.4% 232.81 万 353.23 万 -96.55 万 197.11 万 713.06 万 397.5 万 -394.09 万 1661.68 万 2776.31 万 850.48 万 721.61 万 317.1 万 347.29 万 414.54 万 -802.82 万 2049.12 万 615.86 万 468.09 万 127.69 万 583.39 万 452.94 万 255.69 万 -1852.57 万 2103.86 万 336.05 万 22.03 万 821.58 万 159.14 万 351.42 万 73.17 万
经营活动现金流出小计 2.42 亿 -8.3% 2.64 亿 2.45 亿 2.17 亿 2.38 亿 2.36 亿 2.4 亿 1.74 亿 2.42 亿 2.07 亿 2.07 亿 1.75 亿 2.0 亿 1.78 亿 1.88 亿 1.77 亿 1.87 亿 1.61 亿 1.84 亿 1.77 亿 1.64 亿 1.49 亿 1.43 亿 1.28 亿 1.63 亿 1.28 亿 1.72 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.55 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.46 亿 8.1% 1.35 亿 1.34 亿 1.51 亿 1.48 亿 1.31 亿 1.17 亿 1.26 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.08 亿 9854.12 万 1.4 亿 1.1 亿 9030.94 万 1.11 亿 1.19 亿 1.04 亿 9813.91 万 1.2 亿 9797.54 万 9744.53 万 4814.95 万 7648.86 万 7737.57 万 7447.68 万 7863.44 万 8562.89 万 8194.02 万 8278.01 万 7754.51 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4598.44 万 -41.2% 7823.59 万 6741.05 万 6372.3 万 4048.29 万 4406.25 万 6466.87 万 6091.01 万 3995.83 万 3509.24 万 5943.05 万 6114.85 万 3416.05 万 3817.83 万 5720.08 万 5114.02 万 3192.52 万 3466.51 万 4774.23 万 4324.94 万 2519.28 万 2436.94 万 5731.17 万 3237.2 万 2450.99 万 2376.8 万 6051.69 万 2565.63 万 2336.47 万 2631.75 万 5226.14 万
支付的各项税款 2997.64 万 -6.3% 3200.64 万 2938.0 万 2085.76 万 2866.08 万 2615.55 万 2951.84 万 973.65 万 2402.31 万 2375.85 万 2496.4 万 920.93 万 1304.49 万 1603.21 万 2371.05 万 1749.96 万 2146.88 万 897.05 万 2323.41 万 1978.44 万 1816.36 万 1408.94 万 2513.17 万 1967.1 万 1649.33 万 1795.71 万 1919.05 万 849.18 万 1796.62 万 1731.79 万 1611.51 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2044.98 万 7.9% 1894.51 万 1414.47 万 -1856.16 万 2102.66 万 3477.46 万 2880.74 万 -2221.94 万 4894.09 万 1900.73 万 1541.53 万 612.79 万 1266.93 万 1299.33 万 1701.36 万 -289.97 万 1413.46 万 1383.79 万 1534.42 万 -603.93 万 2312.28 万 1286.44 万 1202.51 万 -81.27 万 4430.43 万 1136.96 万 1403.92 万 1705.03 万 1397.79 万 921.34 万 904.62 万
投资活动产生的现金流量净额 -7217.04 万 59.5% -1.78 亿 2500.9 万 -3546.24 万 -5069.86 万 -1.06 亿 -4634.52 万 -1.27 亿 -1.14 亿 -2965.92 万 -8187.16 万 -2.51 亿 -7974.93 万 -9967.74 万 -5644.0 万 -7695.09 万 -1.14 亿 -4913.37 万 -4952.76 万 -8368.44 万 -6544.46 万 -4377.07 万 -968.8 万 -5151.19 万 -2325.28 万 -1265.24 万 -1322.45 万 -1715.55 万 -2597.81 万 -1383.14 万 -2289.43 万
投资活动现金流入小计 1007.35 万 -89.9% 9930.11 万 5536.02 万 2216.66 万 4776.7 0.0 12.68 万 4.37 万 0.0 2.15 万 8155.34 2118.49 万 0.0 0.0 3.8 万 19.58 万 2.25 万 - - 14.8 万 25.31 万 14.31 万 6.1 万 135.49 万 - - - 299.1 万 1160.0 165.8 万 2110.0
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 7.35 万 -99.2% 930.11 万 535.66 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 3650.0 3.66 万 4776.7 0.0 12.68 万 4.37 万 0.0 2.15 万 8155.34 7.88 万 0.0 0.0 3.8 万 19.58 万 2.25 万 - - 14.8 万 25.31 万 14.31 万 6.1 万 135.49 万 - - - 0.0 1160.0 0.0 2110.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1000.0 万 -88.9% 9000.0 万 5000.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 299.1 万 0.0 - -
投资活动现金流出小计 8224.39 万 -70.3% 2.77 亿 3035.12 万 5762.9 万 5070.34 万 1.06 亿 4647.21 万 1.27 亿 1.14 亿 2968.07 万 8187.98 万 2.73 亿 7974.93 万 9967.74 万 5647.8 万 7714.67 万 1.14 亿 4914.55 万 4952.76 万 8383.24 万 6569.78 万 4391.38 万 974.9 万 5286.68 万 2420.1 万 1265.24 万 1322.45 万 2014.65 万 2597.93 万 1548.94 万 2289.64 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8224.39 万 200.9% 2732.83 万 3035.12 万 5672.68 万 5060.57 万 1.02 亿 4647.21 万 1.12 亿 1.14 亿 2868.07 万 7503.98 万 9146.84 万 7974.93 万 9967.74 万 5647.8 万 7214.67 万 1.0 亿 3163.13 万 3704.18 万 7983.24 万 6569.78 万 3391.38 万 974.9 万 2771.58 万 2420.1 万 1265.24 万 1322.45 万 2014.65 万 2597.93 万 1548.94 万 2289.64 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 100.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - 500.0 万 1448.0 万 1751.42 万 1248.58 万 400.0 万 0.0 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1554.55 万 0.0 0.0 684.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2635.76 万 459.6% 471.03 万 1.0 亿 973.92 万 2765.98 万 6098.49 万 1.54 亿 5657.56 万 6172.43 万 856.91 万 5309.77 万 6849.89 万 5133.98 万 2.29 亿 1.84 亿 400.0 万 5500.0 万 -500.0 万 2500.0 万 2000.0 万 0.0 0.0 2.6 亿 2017.87 万 - - - 0.0 0.0 2000.0 万 4000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3574.39 万 -278.7% -943.95 万 -1591.18 万 -2239.97 万 -2339.34 万 -1341.53 万 1.43 亿 486.23 万 -4300.46 万 -9720.72 万 4716.94 万 1575.47 万 4400.39 万 2.26 亿 1.62 亿 239.76 万 444.62 万 -4570.32 万 -5731.59 万 -250.88 万 -42.96 万 -1.91 亿 2.59 亿 2021.43 万 -2511.87 万 -1125.9 万 -2417.34 万 -2041.3 万 -3695.98 万 -7324.64 万 3228.45 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 350.0 万 - - - 500.0 万 - - - - 0.0 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2635.76 万 459.6% 471.03 万 1.0 亿 973.92 万 2765.98 万 6098.49 万 1.54 亿 5657.56 万 6172.43 万 856.91 万 5309.77 万 6849.89 万 5133.98 万 2.29 亿 1.8 亿 0.0 5500.0 万 0.0 2000.0 万 0.0 0.0 0.0 2.6 亿 - - - - 0.0 0.0 2000.0 万 4000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2017.87 万 - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 6210.15 万 338.9% 1414.98 万 1.16 亿 3213.89 万 5105.32 万 7440.02 万 1144.77 万 5171.33 万 1.05 亿 1.06 亿 592.83 万 5274.42 万 733.59 万 262.08 万 2137.42 万 160.24 万 5055.38 万 4070.32 万 8231.59 万 2250.88 万 42.96 万 1.91 亿 70.99 万 -3.56 万 2614.1 万 1125.9 万 2417.34 万 2041.3 万 3695.98 万 9324.64 万 771.55 万
偿还债务所支付的现金 1036.04 万 20.6% 858.73 万 1.1 亿 2597.03 万 100.0 万 5867.31 万 612.5 万 112.56 万 1.0 亿 - - 0.0 500.0 万 0.0 2000.0 万 0.0 5000.0 万 0.0 8200.0 万 0.0 0.0 - - 0.0 500.0 万 0.0 2400.0 万 2000.0 万 3600.0 万 3800.0 万 700.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5141.89 万 879.3% 525.07 万 523.96 万 550.14 万 4984.53 万 541.52 万 511.48 万 5010.3 万 441.7 万 563.73 万 544.37 万 5243.23 万 202.4 万 232.38 万 90.44 万 24.96 万 55.38 万 4070.32 万 31.59 万 2171.68 万 42.96 万 1282.63 万 70.99 万 -3.56 万 2114.1 万 1125.9 万 17.34 万 41.3 万 95.98 万 5524.64 万 71.55 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 32.22 万 3.3% 31.18 万 31.18 万 66.72 万 20.79 万 1031.18 万 20.79 万 48.46 万 31.18 万 13.9 万 48.46 万 31.18 万 31.18 万 29.7 万 46.98 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -5638.52 万 66.7% -1.69 亿 3033.0 万 1892.37 万 -4938.63 万 -3111.77 万 8486.61 万 5984.44 万 -1.64 亿 4484.51 万 1658.6 万 -1.83 亿 -7248.73 万 1.17 亿 1.0 亿 5200.14 万 -3404.08 万 -7144.41 万 -8588.18 万 508.52 万 -4751.78 万 -9957.09 万 3.09 亿 1623.29 万 2909.9 万 5229.7 万 -5290.63 万 2573.99 万 -461.47 万 -6237.35 万 -3740.55 万
期初现金及现金等价物余额 1.36 亿 -55.4% 3.05 亿 2.75 亿 2.56 亿 3.05 亿 3.36 亿 2.51 亿 1.92 亿 3.56 亿 3.11 亿 2.94 亿 4.77 亿 5.5 亿 4.32 亿 3.32 亿 2.8 亿 2.99 亿 3.85 亿 4.71 亿 4.66 亿 5.14 亿 6.14 亿 3.05 亿 2.89 亿 2.6 亿 2.07 亿 2.6 亿 2.35 亿 2.39 亿 3.02 亿 3.39 亿
期末现金及现金等价物余额 7956.71 万 -41.5% 1.36 亿 3.05 亿 2.75 亿 2.56 亿 3.05 亿 3.36 亿 2.51 亿 1.92 亿 3.56 亿 3.11 亿 2.94 亿 4.77 亿 5.5 亿 4.32 亿 3.32 亿 2.8 亿 2.99 亿 3.85 亿 4.71 亿 4.66 亿 5.14 亿 6.14 亿 3.04 亿 2.89 亿 2.6 亿 2.07 亿 2.6 亿 2.35 亿 2.39 亿 3.02 亿