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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 14.93 亿 33.3% 12.42 亿 10.42 亿 9.89 亿 10.58 亿 9.41 亿 8.53 亿 6.95 亿
营业收入 14.93 亿 33.3% 12.42 亿 10.42 亿 9.89 亿 10.58 亿 9.41 亿 8.53 亿 6.95 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 14.32 亿 38.2% 11.68 亿 9.74 亿 9.76 亿 9.28 亿 7.65 亿 7.05 亿 5.56 亿
营业成本 10.48 亿 54.5% 7.9 亿 5.91 亿 5.51 亿 5.39 亿 4.31 亿 4.07 亿 3.23 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.36 亿 -9.9% 1.57 亿 1.72 亿 2.03 亿 2.1 亿 1.89 亿 1.75 亿 1.44 亿
管理费用 1.35 亿 28.5% 1.17 亿 1.17 亿 1.37 亿 9106.39 万 7270.64 万 6671.3 万 6132.42 万
财务费用 289.39 万 158.2% -330.04 万 -632.95 万 -104.61 万 -57.65 万 -108.48 万 -740.08 万 -2263.68 万
财务费用 - 利息费用 410.18 万 - 165.7 万 22.94 万 25.55 万 8.29 万 - - -
财务费用 - 利息收入 666.64 万 -18.0% 496.09 万 684.93 万 169.11 万 120.71 万 154.07 万 763.35 万 2316.73 万
研发费用 9525.75 万 3.6% 9284.88 万 8639.97 万 7608.99 万 7669.33 万 6135.03 万 5258.29 万 3986.91 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1528.63 万 -0.0% 1528.84 万 1333.54 万 1146.53 万 1110.75 万 1124.37 万 1088.52 万 1097.19 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 296.96 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1434.42 万 -30.9% 1752.45 万 1303.82 万 1588.2 万 1345.36 万 904.49 万 832.02 万 940.34 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 36.46 万 130.3% -44.85 万 93.4 万 853.09 万 1294.74 万 651.69 万 1181.8 万 78.54 万
其中:联营公司投资收益 -125.67 万 -49.8% -159.69 万 -40.54 万 -99.39 万 6.2 万 -108.37 万 -125.45 万 78.54 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 248.38 万 275.5% 221.41 万 11.15 万 -3.92 万 12.98 万 76.58 万 5.25 万 12.28 万
营业利润 7719.66 万 -28.8% 8992.89 万 7590.43 万 2238.02 万 1.53 亿 1.84 亿 1.65 亿 1.46 亿
加：营业外收入 59.59 万 38.7% 49.02 万 34.58 万 37.18 万 58.88 万 43.26 万 35.09 万 6.72 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 51.61 万 -67.7% 59.71 万 205.51 万 45.87 万 89.64 万 76.9 万 42.58 万 20.21 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7727.64 万 -27.9% 8982.19 万 7419.5 万 2229.33 万 1.52 亿 1.84 亿 1.65 亿 1.46 亿
减：所得税 715.68 万 -12.9% 747.68 万 206.23 万 -746.11 万 1192.55 万 2229.57 万 1912.5 万 1774.62 万
净利润 7011.96 万 -29.2% 8234.51 万 7213.26 万 2975.45 万 1.4 亿 1.62 亿 1.46 亿 1.28 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7011.96 万 -29.2% 8234.51 万 7213.26 万 2975.45 万 1.4 亿 1.62 亿 1.46 亿 1.28 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5251.13 万 -44.6% 7468.2 万 7213.26 万 2975.45 万 1.4 亿 1.62 亿 1.46 亿 1.28 亿
少数股东损益 1760.83 万 425.2% 766.31 万 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4598.65 万 -50.8% 6918.24 万 6661.04 万 792.2 万 1.18 亿 1.47 亿 1.27 亿 1.2 亿
基本每股收益 0.28 -47.2% 0.41 0.38 0.15 0.78 0.9 0.77 0.66
稀释每股收益 0.28 -47.2% 0.41 0.38 0.15 0.78 0.9 0.77 0.66
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 7011.96 万 -29.2% 8234.51 万 7213.26 万 2975.45 万 1.4 亿 1.62 亿 1.46 亿 1.28 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5251.13 万 -44.6% 7468.2 万 7213.26 万 2975.45 万 1.4 亿 1.62 亿 1.46 亿 1.28 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1760.83 万 425.2% 766.31 万 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.58 亿 -11.5% 4.04 亿 2.69 亿 4.62 亿 3.13 亿 2.69 亿 1.98 亿 3.41 亿 2.48 亿 2.65 亿 1.89 亿 3.2 亿 2.26 亿 2.43 亿 2.0 亿 3.25 亿 2.43 亿 3.16 亿 1.75 亿 2.82 亿 2.38 亿 2.56 亿 1.65 亿 2.84 亿 2.11 亿 2.08 亿 1.5 亿 2.24 亿 1.6 亿 1.8 亿 1.32 亿
营业收入 3.58 亿 -11.5% 4.04 亿 2.69 亿 4.62 亿 3.13 亿 2.69 亿 1.98 亿 3.41 亿 2.48 亿 2.65 亿 1.89 亿 3.2 亿 2.26 亿 2.43 亿 2.0 亿 3.25 亿 2.43 亿 3.16 亿 1.75 亿 2.82 亿 2.38 亿 2.56 亿 1.65 亿 2.84 亿 2.11 亿 2.08 亿 1.5 亿 2.24 亿 1.6 亿 1.8 亿 1.32 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.61 亿 -1.7% 3.68 亿 2.72 亿 4.32 亿 3.06 亿 2.42 亿 1.89 亿 3.0 亿 2.44 亿 2.38 亿 1.92 亿 3.23 亿 2.28 亿 2.36 亿 1.9 亿 3.11 亿 2.2 亿 2.43 亿 1.53 亿 2.23 亿 2.11 亿 2.01 亿 1.3 亿 2.41 亿 1.86 亿 1.54 亿 1.25 亿 1.75 亿 1.48 亿 1.28 亿 1.05 亿
营业成本 2.56 亿 -6.1% 2.73 亿 1.9 亿 3.29 亿 1.96 亿 1.53 亿 1.11 亿 2.18 亿 1.29 亿 1.36 亿 1.09 亿 1.88 亿 1.22 亿 1.32 亿 1.09 亿 1.75 亿 1.27 亿 1.5 亿 8641.23 万 1.18 亿 1.19 亿 1.19 亿 7437.99 万 1.35 亿 1.06 亿 9391.13 万 7307.51 万 9968.68 万 7493.62 万 8256.64 万 6555.81 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3857.08 万 22.2% 3156.64 万 3185.56 万 3367.74 万 5120.54 万 4000.92 万 3193.1 万 2747.49 万 5926.5 万 4890.27 万 3670.69 万 6797.11 万 5004.63 万 4675.72 万 3774.9 万 6669.03 万 5880.56 万 5159.81 万 3330.82 万 5027.62 万 5687.22 万 5095.33 万 3116.19 万 6409.38 万 4633.71 万 3402.77 万 3073.59 万 5740.52 万 3470.44 万 2805.07 万 2345.46 万
管理费用 3946.5 万 3.3% 3820.71 万 2880.16 万 2862.1 万 3099.68 万 3049.76 万 2641.18 万 1725.0 万 3710.02 万 3358.82 万 2926.32 万 3418.02 万 3755.77 万 3663.22 万 2840.21 万 3530.53 万 1602.66 万 2256.4 万 1716.8 万 2778.68 万 1901.82 万 1294.05 万 1296.1 万 2126.62 万 2067.17 万 1206.39 万 1271.12 万 2080.17 万 1727.35 万 1084.98 万 1239.91 万
财务费用 168.0 万 35.4% 124.11 万 15.12 万 -17.85 万 -7.64 万 -86.67 万 -217.87 万 -185.39 万 -189.9 万 -162.01 万 -95.65 万 -57.84 万 -4.36 万 -25.29 万 -17.12 万 1.1 万 -18.68 万 -23.22 万 -16.85 万 -43.8 万 -6.06 万 -20.51 万 -38.12 万 -198.67 万 -198.75 万 -156.9 万 -185.76 万 -1884.26 万 664.27 万 -458.65 万 -585.05 万
财务费用 - 利息费用 359.96 万 - 0.0 50.22 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 -109.52 万 - 0.0 -69.3 万 845.46 万 0.0 -125.49 万 -223.88 万 1162.17 万 -199.87 万 -166.23 万 -111.13 万 280.25 万 -39.71 万 -37.54 万 -33.88 万 214.05 万 -31.59 万 -91.39 万 29.64 万 261.83 万 -23.66 万 -130.82 万 46.71 万 1335.83 万 -207.04 万 -564.52 万 199.08 万 2714.96 万 658.64 万 - -
研发费用 2164.84 万 10.4% 1960.6 万 1852.08 万 3548.23 万 2379.66 万 1599.61 万 1757.37 万 3459.4 万 1724.94 万 1866.55 万 1589.08 万 2963.06 万 1534.13 万 1821.8 万 1289.99 万 3048.56 万 1577.82 万 1549.45 万 1493.49 万 2289.0 万 1363.17 万 1520.98 万 961.88 万 1867.87 万 1299.91 万 1287.89 万 802.62 万 1207.13 万 1214.74 万 924.1 万 640.94 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 363.81 万 -10.0% 404.29 万 257.47 万 503.06 万 359.46 万 303.91 万 362.41 万 502.9 万 325.39 万 273.99 万 231.26 万 416.86 万 250.67 万 314.78 万 164.23 万 374.26 万 244.28 万 317.39 万 174.81 万 408.76 万 237.59 万 262.84 万 215.17 万 386.46 万 216.8 万 245.68 万 239.58 万 346.33 万 221.77 万 294.2 万 234.89 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.55 万 225.54 万 258.09 万 -259.73 万 73.07 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 281.25 万 -9.6% 311.15 万 581.68 万 260.34 万 451.07 万 397.58 万 643.46 万 583.75 万 203.59 万 200.13 万 316.36 万 663.49 万 156.78 万 365.21 万 402.72 万 481.8 万 197.7 万 410.59 万 255.28 万 331.97 万 172.05 万 220.26 万 180.21 万 360.42 万 159.04 万 156.93 万 155.63 万 450.94 万 163.13 万 163.13 万 163.13 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 38.09 万 208.7% -35.04 万 -9.08 万 42.49 万 -35.94 万 8.16 万 -59.55 万 -33.15 万 53.99 万 39.84 万 32.72 万 526.63 万 78.85 万 -9.83 万 257.43 万 606.39 万 342.25 万 -20.75 万 366.85 万 240.48 万 65.92 万 429.36 万 -84.08 万 517.4 万 265.19 万 106.08 万 293.13 万 -1231.62 万 440.53 万 453.19 万 416.44 万
其中:联营公司投资收益 0.0 100.0% -24.49 万 7.13 万 -108.3 万 0.0 8.16 万 -59.55 万 -32.49 万 53.99 万 -30.28 万 -31.75 万 43.68 万 -41.03 万 -43.96 万 -58.07 万 116.59 万 -43.57 万 -19.42 万 -47.4 万 -18.75 万 8.31 万 -13.85 万 -84.08 万 49.79 万 -73.36 万 -82.23 万 -19.64 万 88.31 万 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 6.33 万 -79.4% 30.71 万 -2.31 万 213.65 万 0.0 - - 66.15 万 - - - - - - - - - - - 79.04 万 - - - -3.72 万 1.82 万 2.73 万 4.44 万 6.89 万 - - -
营业利润 495.81 万 -87.2% 3866.68 万 703.82 万 2653.34 万 1404.54 万 3088.84 万 1846.17 万 4498.05 万 713.99 万 2019.17 万 359.22 万 122.47 万 -222.71 万 471.79 万 1866.47 万 2903.41 万 2376.57 万 6881.34 万 3100.07 万 6668.83 万 2772.01 万 5647.3 万 3334.73 万 5061.01 万 3026.29 万 5515.48 万 2887.51 万 3901.24 万 2388.91 万 5479.55 万 2849.93 万
加：营业外收入 18.72 万 156.2% 7.31 万 6.81 万 26.75 万 1.38 万 13.45 万 7.43 万 20.71 万 2.65 万 1.76 万 9.47 万 -6.56 万 14.93 万 18.94 万 9.87 万 -45.43 万 88.61 万 13.09 万 2.62 万 -8.02 万 41.74 万 5.88 万 3.66 万 -183.95 万 140.54 万 29.91 万 48.59 万 -8.03 万 2.68 万 11.52 万 5474.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 7.37 万 -67.5% 22.71 万 1.72 万 19.81 万 5.35 万 26.88 万 7.66 万 119.78 万 78.89 万 2.23 万 4.61 万 10.42 万 12.63 万 21.19 万 1.62 万 2.1 万 35.39 万 - - 16.67 万 16.01 万 41.81 万 2.4 万 10.44 万 800.0 - - 0.0 2000.0 20.0 万 103.97
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 507.16 万 -86.8% 3851.28 万 708.92 万 2660.27 万 1400.57 万 3075.41 万 1845.95 万 4398.98 万 637.75 万 2018.69 万 364.07 万 105.49 万 -220.42 万 469.54 万 1874.73 万 2855.88 万 2429.8 万 6842.28 万 3102.69 万 6644.13 万 2797.74 万 5611.37 万 3335.99 万 4866.61 万 3166.76 万 5513.33 万 2936.1 万 3893.21 万 2391.4 万 5471.08 万 2850.46 万
减：所得税 -191.54 万 -135.6% 538.58 万 -32.6 万 401.24 万 -106.71 万 232.42 万 220.73 万 475.18 万 -64.01 万 -62.55 万 -142.38 万 -408.24 万 -179.02 万 -248.39 万 94.0 万 121.4 万 60.3 万 837.58 万 173.27 万 1088.59 万 181.53 万 573.07 万 386.37 万 625.05 万 253.04 万 668.47 万 365.94 万 540.37 万 208.32 万 633.0 万 392.93 万
净利润 698.7 万 -78.9% 3312.7 万 741.52 万 2259.04 万 1507.28 万 2842.98 万 1625.22 万 3923.81 万 701.76 万 2081.25 万 506.45 万 513.74 万 -41.4 万 717.92 万 1780.73 万 2734.48 万 2369.5 万 6004.7 万 2929.41 万 5555.54 万 2616.21 万 5038.3 万 2949.62 万 4241.56 万 2913.72 万 4844.86 万 2570.16 万 3352.84 万 2183.08 万 4838.08 万 2457.53 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 698.7 万 -78.9% 3312.7 万 741.52 万 2259.04 万 1507.28 万 2842.98 万 1625.22 万 3923.81 万 701.76 万 2081.25 万 506.45 万 513.74 万 -41.4 万 717.92 万 1780.73 万 2734.48 万 2369.5 万 6004.7 万 2929.41 万 5555.54 万 2616.21 万 5038.3 万 2949.62 万 4241.56 万 2913.72 万 4844.86 万 2570.16 万 3352.84 万 2183.08 万 4838.08 万 2457.53 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 315.44 万 -88.7% 2783.61 万 245.73 万 1906.34 万 1171.99 万 2764.65 万 1625.22 万 3923.81 万 701.76 万 2081.25 万 506.45 万 513.74 万 -41.4 万 717.92 万 1780.73 万 2734.48 万 2369.5 万 6004.7 万 2929.41 万 5555.54 万 2616.21 万 5038.3 万 2949.62 万 4241.56 万 2913.72 万 4844.86 万 2570.16 万 3352.84 万 2183.08 万 4838.08 万 2457.53 万
少数股东损益 383.26 万 -27.6% 529.08 万 495.79 万 352.69 万 335.29 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 185.26 万 -93.2% 2728.91 万 123.81 万 1560.66 万 1111.29 万 3182.4 万 1063.89 万 3987.8 万 639.65 万 1854.1 万 179.49 万 -475.08 万 -269.61 万 368.84 万 1163.58 万 1886.16 万 1829.56 万 5706.35 万 2345.86 万 4976.58 万 2406.54 万 4508.76 万 2795.15 万 3645.35 万 2108.75 万 4550.58 万 2393.3 万 2970.4 万 2037.76 万 4706.62 万 2318.41 万
基本每股收益 0.03 -80.0% 0.15 0.01 0.09 0.07 0.16 0.09 0.21 0.04 0.1 0.03 0.02 0.0 0.03 0.1 0.15 0.13 0.34 0.16 0.31 0.15 0.28 0.16 0.23 0.16 0.25 0.13 0.17 0.11 0.25 0.13
稀释每股收益 0.03 -80.0% 0.15 0.01 0.09 0.07 0.16 0.09 0.21 0.04 0.1 0.03 0.02 0.0 0.03 0.1 0.15 0.13 0.34 0.16 0.31 0.15 0.28 0.16 0.23 0.16 0.25 0.13 0.17 0.11 0.25 0.13
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 690.01 万 -79.2% 3321.39 万 741.52 万 2259.04 万 1507.28 万 2842.98 万 1625.22 万 3923.81 万 701.76 万 2081.25 万 506.45 万 513.74 万 -41.4 万 717.92 万 1780.73 万 2734.48 万 2369.5 万 6004.7 万 2929.41 万 5555.54 万 2616.21 万 5038.3 万 2949.62 万 4241.56 万 2913.72 万 4844.86 万 2570.16 万 3352.84 万 2183.08 万 4838.08 万 2457.53 万
归属于母公司股东的综合收益总额 310.66 万 -88.9% 2788.4 万 245.73 万 1906.34 万 1171.99 万 2764.65 万 1625.22 万 3923.81 万 701.76 万 2081.25 万 506.45 万 513.74 万 -41.4 万 717.92 万 1780.73 万 2734.48 万 2369.5 万 6004.7 万 2929.41 万 5555.54 万 2616.21 万 5038.3 万 2949.62 万 4241.56 万 2913.72 万 4844.86 万 2570.16 万 3352.84 万 2183.08 万 4838.08 万 2457.53 万
归属于少数股东的综合收益总额 379.35 万 -28.8% 533.0 万 495.79 万 352.69 万 335.29 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 26.31 亿 10.3% 25.69 亿 23.2 亿 22.2 亿 21.27 亿 19.65 亿 18.15 亿 18.2 亿
流动资产合计 17.19 亿 6.9% 16.74 亿 16.78 亿 16.48 亿 17.32 亿 16.15 亿 14.83 亿 15.39 亿
货币资金 5.14 亿 -1.7% 5.0 亿 7.53 亿 6.4 亿 8.11 亿 4.39 亿 8.13 亿 9.16 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 7000.0 万 - 3.4 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6.69 亿 7.5% 6.97 亿 5.65 亿 5.7 亿 5.84 亿 5.38 亿 4.77 亿 4.7 亿
应收票据 660.98 万 - 0.0 - - - - - 3385.2 万
应收账款 6.62 亿 7.6% 6.97 亿 5.65 亿 5.7 亿 5.84 亿 5.38 亿 4.77 亿 4.36 亿
预付款项 3544.38 万 47.0% 1947.98 万 461.31 万 678.24 万 466.13 万 900.6 万 440.22 万 412.91 万
其他应收款合计 1052.05 万 -15.0% 922.83 万 1040.06 万 1165.34 万 1046.66 万 1024.53 万 1176.3 万 989.5 万
存货 2.81 亿 8.3% 2.57 亿 2.03 亿 2.17 亿 2.25 亿 1.84 亿 1.39 亿 1.37 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2952.28 万 11.1% 3591.31 万 2366.77 万 1516.54 万 405.9 万 576.24 万 264.16 万 245.7 万
非流动资产合计 9.12 亿 17.3% 8.94 亿 6.42 亿 5.72 亿 3.94 亿 3.49 亿 3.33 亿 2.82 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 159.48 万 -36.1% 134.07 万 293.77 万 290.16 万 389.55 万 383.34 万 3353.09 万 3278.54 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 907.0 万 -50.0% 0.0 1814.0 万 1814.0 万 - - - -
固定资产 6.83 亿 19.5% 6.89 亿 4.83 亿 2.71 亿 2.73 亿 2.1 亿 1.99 亿 1.75 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1902.91 万 -46.1% 1116.7 万 4776.48 万 2.01 亿 4806.56 万 7199.37 万 4336.56 万 2363.05 万
使用权资产 351.78 万 7.3% 174.58 万 384.09 万 536.73 万 539.72 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8676.5 万 36.9% 8864.1 万 3661.66 万 3985.79 万 4291.49 万 4472.51 万 3491.52 万 3523.54 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 6005.12 万 - 6050.75 万 - - - - - -
长期待摊费用 219.83 万 129.4% 164.32 万 43.74 万 11.52 万 - - - -
递延所得税资产 4139.65 万 5.5% 3932.56 万 3750.16 万 3050.14 万 1603.39 万 1469.18 万 1537.35 万 1204.46 万
其他非流动资产 538.65 万 -59.7% 103.87 万 1157.15 万 278.48 万 540.49 万 449.83 万 626.78 万 293.06 万
负债合计 7.02 亿 21.5% 6.54 亿 5.51 亿 5.34 亿 4.91 亿 4.29 亿 3.56 亿 3.16 亿
流动负债合计 6.08 亿 10.6% 6.3 亿 5.25 亿 5.01 亿 4.46 亿 3.85 亿 3.11 亿 2.68 亿
短期借款 9549.41 万 - 7116.71 万 - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 2.78 亿 -5.1% 3.08 亿 3.23 亿 3.14 亿 3.48 亿 3.16 亿 2.43 亿 2.08 亿
预收款项 68.47 万 40.3% 23.96 万 18.27 万 5.57 万 11.09 万 27.73 万 1975.53 万 2313.89 万
应付职工薪酬 568.11 万 16.2% 2927.1 万 3316.25 万 2889.95 万 3514.92 万 3089.7 万 2702.66 万 1828.52 万
应交税费 724.72 万 38.3% 1039.84 万 1280.21 万 717.14 万 437.23 万 799.31 万 1010.02 万 1042.51 万
其他应付款合计 1.73 亿 8.5% 1.86 亿 1.35 亿 1.38 亿 4265.14 万 1112.15 万 1085.24 万 809.18 万
一年内到期的非流动负债 835.46 万 462.5% 110.09 万 221.82 万 144.11 万 - - - -
其他流动负债 1224.59 万 3.2% 292.89 万 256.68 万 132.78 万 200.18 万 214.25 万 - -
非流动负债合计 9381.88 万 234.9% 2498.41 万 2553.21 万 3357.84 万 4554.23 万 4370.84 万 4513.06 万 4842.05 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1219.64 万 28.2% 1207.69 万 606.93 万 651.33 万 909.46 万 675.86 万 248.54 万 -
长期递延收益 1135.87 万 -31.7% 1246.82 万 1803.29 万 2364.92 万 3135.79 万 3694.99 万 4264.52 万 4842.05 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 19.29 亿 6.7% 19.14 亿 17.69 亿 16.86 亿 16.35 亿 15.36 亿 14.59 亿 15.04 亿
实收资本（或股本） 1.93 亿 0.0% 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿
资本公积 7.62 亿 2.6% 7.55 亿 7.38 亿 7.2 亿 7.09 亿 7.09 亿 7.09 亿 7.09 亿
减：库存股 2.08 亿 20.0% 2.21 亿 1.25 亿 1.48 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.52 亿 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.07 亿 0.0% 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 9157.16 万 7734.4 万
未分配利润 8.73 亿 3.8% 8.85 亿 8.56 亿 8.13 亿 8.25 亿 7.26 亿 6.18 亿 5.25 亿
归属母公司股东权益合计 17.28 亿 1.0% 17.19 亿 17.69 亿 16.86 亿 16.35 亿 15.36 亿 14.59 亿 15.04 亿
少数股东权益 2.01 亿 - 1.95 亿 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 27.26 亿 1.2% 26.93 亿 24.62 亿 25.69 亿 25.37 亿 25.59 亿 21.29 亿 23.2 亿 22.34 亿 21.98 亿 21.62 亿 22.2 亿 20.87 亿 21.13 亿 21.01 亿 21.27 亿 19.84 亿 19.54 亿 19.15 亿 19.65 亿 18.46 亿 17.88 亿 17.68 亿 18.15 亿 17.4 亿 17.86 亿 18.16 亿 18.2 亿 17.52 亿 17.43 亿 16.89 亿
流动资产合计 18.23 亿 2.0% 17.86 亿 15.49 亿 16.74 亿 16.16 亿 16.28 亿 14.79 亿 16.78 亿 16.0 亿 15.84 亿 15.66 亿 16.48 亿 15.76 亿 16.36 亿 16.52 亿 17.32 亿 16.06 亿 16.01 亿 15.62 亿 16.15 亿 14.73 亿 14.4 亿 14.29 亿 14.83 亿 14.39 亿 15.01 亿 15.36 亿 15.39 亿 14.71 亿 14.93 亿 14.42 亿
货币资金 6.24 亿 5.1% 5.94 亿 4.17 亿 5.0 亿 4.05 亿 4.31 亿 6.39 亿 7.53 亿 6.43 亿 6.03 亿 5.49 亿 6.4 亿 2.7 亿 3.11 亿 7.08 亿 8.11 亿 2.57 亿 1.92 亿 7.19 亿 4.39 亿 2.3 亿 2.26 亿 2.1 亿 8.13 亿 4.22 亿 4.71 亿 7.55 亿 9.16 亿 2.27 亿 7.84 亿 5.29 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 8000.0 万 7000.0 万 3.78 亿 3.48 亿 1814.0 万 - 3.8 亿 4.7 亿 - 3.4 亿 4.41 亿 4.0 亿 5.0 亿 - 3.4 亿 3.72 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 -100.0% 10.27 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6.65 亿 -6.2% 7.09 亿 6.59 亿 6.97 亿 6.72 亿 7.16 亿 5.09 亿 5.65 亿 5.72 亿 5.9 亿 5.7 亿 5.7 亿 5.29 亿 5.74 亿 5.69 亿 5.84 亿 5.79 亿 6.16 亿 4.94 亿 5.38 亿 5.81 亿 6.09 亿 5.24 亿 4.77 亿 4.98 亿 4.86 亿 4.41 亿 4.7 亿 4.43 亿 4.63 亿 4.16 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1321.96 万 288.47 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3266.34 万 1579.04 万 1238.97 万 3385.2 万 1232.7 万 3032.55 万 1411.71 万
应收账款 6.65 亿 -6.2% 7.09 亿 6.59 亿 6.97 亿 6.58 亿 7.14 亿 5.09 亿 5.65 亿 5.72 亿 5.9 亿 5.7 亿 5.7 亿 5.29 亿 5.74 亿 5.69 亿 5.84 亿 5.79 亿 6.16 亿 4.94 亿 5.38 亿 5.81 亿 6.09 亿 5.24 亿 4.77 亿 4.66 亿 4.7 亿 4.28 亿 4.36 亿 4.31 亿 4.33 亿 4.02 亿
预付款项 3128.26 万 -8.5% 3418.24 万 5021.46 万 1947.98 万 3960.49 万 3258.66 万 999.87 万 461.31 万 863.23 万 888.88 万 836.58 万 678.24 万 627.88 万 732.45 万 840.57 万 466.13 万 1486.08 万 1137.29 万 1256.75 万 900.6 万 1358.12 万 1233.49 万 827.56 万 440.22 万 822.33 万 714.95 万 955.61 万 412.91 万 961.75 万 506.25 万 497.63 万
其他应收款合计 823.61 万 -4.4% 861.1 万 962.11 万 922.83 万 1280.49 万 1109.15 万 1344.65 万 1040.06 万 1196.13 万 1413.77 万 971.45 万 1165.34 万 1003.5 万 1133.73 万 984.41 万 1046.66 万 1126.46 万 1480.86 万 1243.93 万 1024.53 万 1288.68 万 1326.01 万 1562.52 万 1176.3 万 2026.3 万 1832.67 万 1615.46 万 989.5 万 1629.34 万 1420.18 万 1356.89 万
存货 2.8 亿 4.8% 2.67 亿 2.66 亿 2.57 亿 2.83 亿 2.5 亿 2.19 亿 2.03 亿 2.37 亿 2.36 亿 2.35 亿 2.17 亿 2.55 亿 2.53 亿 2.52 亿 2.25 亿 2.4 亿 2.08 亿 2.15 亿 1.84 亿 1.62 亿 1.57 亿 1.44 亿 1.39 亿 1.47 亿 1.44 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.49 亿 1.42 亿 1.38 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2241.18 万 -12.2% 2554.05 万 2935.28 万 3591.31 万 3663.38 万 3293.17 万 2665.7 万 2366.77 万 1652.97 万 2169.06 万 1681.0 万 1516.54 万 2161.52 万 1874.51 万 694.74 万 405.9 万 1181.83 万 340.13 万 1032.73 万 576.24 万 268.81 万 285.13 万 292.5 万 264.16 万 258.23 万 336.06 万 1.78 亿 245.7 万 6.26 亿 8403.77 万 3.41 亿
非流动资产合计 9.03 亿 -0.4% 9.06 亿 9.13 亿 8.94 亿 9.2 亿 9.31 亿 6.5 亿 6.42 亿 6.34 亿 6.14 亿 5.97 亿 5.72 亿 5.11 亿 4.77 亿 4.49 亿 3.94 亿 3.78 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.49 亿 3.73 亿 3.48 亿 3.39 亿 3.33 亿 3.01 亿 2.84 亿 2.8 亿 2.82 亿 2.81 亿 2.5 亿 2.47 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 102.21 万 -12.4% 116.71 万 141.2 万 134.07 万 216.76 万 242.37 万 234.21 万 293.77 万 282.12 万 228.13 万 258.41 万 290.16 万 246.48 万 287.51 万 331.47 万 389.55 万 272.95 万 316.52 万 335.95 万 383.34 万 3255.16 万 3255.16 万 3269.01 万 3353.09 万 3303.3 万 3376.67 万 3258.9 万 3278.54 万 3190.23 万 200.0 万 -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1814.0 万 1814.0 万 1814.0 万 1814.0 万 1814.0 万 1814.0 万 1814.0 万 1814.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 7.07 亿 1.0% 7.0 亿 6.77 亿 6.89 亿 6.58 亿 6.63 亿 5.11 亿 4.83 亿 4.84 亿 2.63 亿 2.65 亿 2.71 亿 2.62 亿 2.67 亿 2.7 亿 2.73 亿 2.16 亿 2.14 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.0 亿 1.95 亿 1.96 亿 1.99 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.73 亿 1.76 亿 1.79 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 71.48 万 -92.1% 903.61 万 3226.41 万 1116.7 万 3734.35 万 3735.97 万 2783.89 万 4776.48 万 3327.43 万 2.43 亿 2.23 亿 2.01 亿 1.71 亿 1.35 亿 9515.8 万 4806.56 万 1.0 亿 7466.02 万 7589.0 万 7199.37 万 6898.62 万 5551.29 万 4843.91 万 4336.56 万 2186.05 万 220.91 万 2310.93 万 2363.05 万 2435.62 万 2132.05 万 1789.68 万
使用权资产 454.79 万 4.0% 437.32 万 73.51 万 174.58 万 248.77 万 299.84 万 354.44 万 384.09 万 407.01 万 430.69 万 501.4 万 536.73 万 560.86 万 726.92 万 741.03 万 539.72 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 8419.57 万 -1.9% 8578.34 万 8693.51 万 8864.1 万 8933.42 万 9103.53 万 3557.72 万 3661.66 万 3743.73 万 3823.74 万 3885.72 万 3985.79 万 4082.03 万 4178.84 万 4234.57 万 4291.49 万 4294.73 万 4390.55 万 4486.31 万 4472.51 万 3425.51 万 3444.48 万 3461.73 万 3491.52 万 3601.78 万 3534.66 万 3495.15 万 3523.54 万 3551.93 万 3580.32 万 3608.72 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 6050.75 万 0.0% 6050.75 万 6050.75 万 6050.75 万 5959.5 万 5959.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 256.42 万 -9.6% 283.75 万 212.33 万 164.32 万 183.25 万 202.18 万 72.18 万 43.74 万 8.38 万 9.43 万 10.9 万 11.52 万 12.36 万 - - - - - - - 22.5 万 - - - 38.62 万 - - - - - -
递延所得税资产 4112.6 万 -2.7% 4226.16 万 4072.07 万 3932.56 万 4166.7 万 4138.98 万 3834.55 万 3750.16 万 3682.68 万 3467.38 万 3173.94 万 3050.14 万 2284.19 万 2055.11 万 1721.45 万 1603.39 万 1596.05 万 1529.71 万 1389.29 万 1469.18 万 1803.93 万 1635.13 万 1600.1 万 1537.35 万 1263.91 万 1225.08 万 1188.59 万 1204.46 万 1187.81 万 1153.68 万 1184.12 万
其他非流动资产 143.02 万 81.6% 78.77 万 1131.3 万 103.87 万 934.28 万 1267.56 万 1206.22 万 1157.15 万 1741.24 万 994.44 万 1155.85 万 278.48 万 650.09 万 261.33 万 1367.42 万 540.49 万 79.74 万 253.15 万 470.51 万 449.83 万 1829.02 万 1365.71 万 1135.55 万 626.78 万 352.23 万 637.69 万 440.88 万 293.06 万 455.07 万 306.93 万 232.38 万
负债合计 7.57 亿 -1.2% 7.65 亿 5.37 亿 6.54 亿 6.48 亿 6.9 亿 4.38 亿 5.51 亿 5.08 亿 4.91 亿 4.6 亿 5.34 亿 4.23 亿 3.77 亿 3.46 亿 4.91 亿 3.77 亿 3.7 亿 3.49 亿 4.29 亿 3.66 亿 3.34 亿 2.99 亿 3.56 亿 2.76 亿 2.77 亿 2.86 亿 3.16 亿 2.82 亿 2.94 亿 2.68 亿
流动负债合计 5.97 亿 -1.2% 6.05 亿 5.13 亿 6.3 亿 6.2 亿 6.6 亿 4.13 亿 5.25 亿 4.8 亿 4.62 亿 4.28 亿 5.01 亿 3.87 亿 3.38 亿 3.02 亿 4.46 亿 3.39 亿 3.31 亿 3.08 亿 3.85 亿 3.25 亿 2.92 亿 2.56 亿 3.11 亿 2.33 亿 2.31 亿 2.4 亿 2.68 亿 2.29 亿 2.39 亿 2.12 亿
短期借款 9006.0 万 -3.2% 9305.82 万 6704.65 万 7116.71 万 1.01 亿 1.26 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 2.87 亿 -2.7% 2.95 亿 2.42 亿 3.08 亿 2.69 亿 3.02 亿 2.52 亿 3.23 亿 3.17 亿 3.03 亿 2.69 亿 3.14 亿 2.62 亿 3.06 亿 2.75 亿 3.48 亿 3.04 亿 2.9 亿 2.65 亿 3.16 亿 2.78 亿 2.55 亿 2.02 亿 2.43 亿 1.91 亿 1.86 亿 - 2.08 亿 - 1.91 亿 1.7 亿
预收款项 44.34 万 -49.6% 88.06 万 18.78 万 23.96 万 92.6 万 37.4 万 19.7 万 18.27 万 5.02 万 5.58 万 5.35 万 5.57 万 - 35.41 万 1.68 万 11.09 万 - - - 27.73 万 2189.25 万 1176.68 万 1929.44 万 1975.53 万 1771.0 万 2114.45 万 2524.72 万 2313.89 万 2347.88 万 2283.46 万 1857.21 万
应付职工薪酬 541.13 万 1.6% 532.42 万 509.61 万 2927.1 万 595.09 万 739.47 万 421.95 万 3316.25 万 382.77 万 410.98 万 845.96 万 2889.95 万 513.76 万 559.38 万 547.9 万 3514.92 万 621.54 万 583.6 万 584.69 万 3089.7 万 525.38 万 522.72 万 727.82 万 2702.66 万 500.95 万 518.03 万 654.41 万 1828.52 万 670.48 万 857.18 万 702.06 万
应交税费 774.43 万 -35.0% 1191.55 万 768.3 万 1039.84 万 675.0 万 767.14 万 638.78 万 1280.21 万 372.96 万 382.84 万 229.37 万 717.14 万 1209.23 万 1111.59 万 518.53 万 437.23 万 1009.74 万 1469.67 万 783.55 万 799.31 万 1518.92 万 1267.67 万 1894.71 万 1010.02 万 884.0 万 1181.18 万 1289.24 万 1042.51 万 556.3 万 1165.65 万 1151.42 万
其他应付款合计 1.58 亿 -1.2% 1.6 亿 1.63 亿 1.86 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.3 亿 1.35 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.38 亿 9262.23 万 426.01 万 394.86 万 4265.14 万 539.64 万 535.5 万 669.75 万 1112.15 万 515.64 万 714.65 万 815.56 万 1085.24 万 1051.93 万 692.11 万 855.07 万 809.18 万 610.2 万 566.24 万 579.95 万
一年内到期的非流动负债 1511.26 万 0.3% 1506.17 万 41.71 万 110.09 万 159.66 万 154.54 万 169.54 万 221.82 万 137.39 万 138.19 万 141.35 万 144.11 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 339.64 万 23.5% 274.99 万 328.62 万 292.89 万 2109.53 万 865.31 万 222.4 万 256.68 万 262.94 万 217.7 万 197.63 万 132.78 万 167.24 万 118.65 万 145.89 万 200.18 万 154.86 万 179.82 万 265.56 万 214.25 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.59 亿 -0.8% 1.61 亿 2342.88 万 2498.41 万 2827.42 万 3033.06 万 2465.05 万 2553.21 万 2775.73 万 2931.57 万 3184.04 万 3357.84 万 3616.41 万 3903.85 万 4413.69 万 4554.23 万 3753.33 万 3926.5 万 4099.67 万 4370.84 万 4029.02 万 4190.37 万 4357.43 万 4513.06 万 4375.15 万 4530.78 万 4686.42 万 4842.05 万 5275.18 万 5438.32 万 5601.45 万
长期借款 1.35 亿 0.0% 1.35 亿 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1128.25 万 -4.3% 1178.82 万 1183.28 万 1207.69 万 1311.03 万 1350.78 万 624.27 万 606.93 万 592.15 万 611.88 万 631.61 万 651.33 万 553.09 万 570.63 万 915.06 万 909.46 万 623.24 万 640.78 万 658.32 万 675.86 万 231.41 万 237.12 万 248.54 万 248.54 万 - - - - - - -
长期递延收益 887.44 万 -11.3% 1001.04 万 1127.41 万 1246.82 万 1384.31 万 1523.97 万 1663.63 万 1803.29 万 1943.7 万 2084.1 万 2224.51 万 2364.92 万 2514.05 万 2663.19 万 2818.82 万 3135.79 万 3130.09 万 3285.72 万 3441.35 万 3694.99 万 3797.62 万 3953.25 万 4108.88 万 4264.52 万 4375.15 万 4530.78 万 4686.42 万 4842.05 万 5275.18 万 5438.32 万 5601.45 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 19.69 亿 2.2% 19.27 亿 19.25 亿 19.14 亿 18.89 亿 18.69 亿 16.91 亿 17.69 亿 17.26 亿 17.07 亿 17.02 亿 16.86 亿 16.64 亿 17.37 亿 17.55 亿 16.35 亿 16.08 亿 15.84 亿 15.65 亿 15.36 亿 14.8 亿 14.54 亿 14.69 亿 14.59 亿 14.64 亿 15.09 亿 15.3 亿 15.04 亿 14.71 亿 14.49 亿 14.21 亿
实收资本（或股本） 1.93 亿 0.0% 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.38 亿
资本公积 7.73 亿 1.5% 7.61 亿 7.58 亿 7.55 亿 7.51 亿 7.46 亿 7.42 亿 7.38 亿 7.34 亿 7.22 亿 7.11 亿 7.2 亿 7.04 亿 6.87 亿 6.71 亿 7.09 亿 7.09 亿 7.09 亿 7.09 亿 7.09 亿 7.09 亿 7.09 亿 7.09 亿 7.09 亿 7.09 亿 7.09 亿 7.09 亿 7.09 亿 7.08 亿 7.09 亿 7.64 亿
减：库存股 1.95 亿 -10.8% 2.18 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.24 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.48 亿 1.48 亿 5934.14 万 5934.14 万 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.72 亿 1.52 亿 1.05 亿 3030.69 万 - - - - -
其他综合收益 0.0 -100.0% 4.78 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.07 亿 0.0% 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 9157.16 万 9157.16 万 9157.16 万 9157.16 万 7734.4 万 7734.4 万 7734.4 万 7734.4 万 6416.6 万 6400.28 万 6400.28 万
未分配利润 8.81 亿 0.4% 8.78 亿 8.87 亿 8.85 亿 8.65 亿 8.54 亿 8.72 亿 8.56 亿 8.17 亿 8.1 亿 8.18 亿 8.13 亿 8.08 亿 8.08 亿 8.43 亿 8.25 亿 7.97 亿 7.74 亿 7.55 亿 7.26 亿 6.86 亿 6.6 亿 6.47 亿 6.18 亿 5.9 亿 5.6 亿 5.51 亿 5.25 亿 5.05 亿 4.83 亿 4.55 亿
归属母公司股东权益合计 17.6 亿 2.2% 17.22 亿 17.25 亿 17.19 亿 16.96 亿 16.8 亿 16.91 亿 17.69 亿 17.26 亿 17.07 亿 17.02 亿 16.86 亿 16.64 亿 17.37 亿 17.55 亿 16.35 亿 16.08 亿 15.84 亿 15.65 亿 15.36 亿 14.8 亿 14.54 亿 14.69 亿 14.59 亿 14.64 亿 15.09 亿 15.3 亿 15.04 亿 14.71 亿 14.49 亿 14.21 亿
少数股东权益 2.09 亿 1.8% 2.06 亿 2.0 亿 1.95 亿 1.93 亿 1.89 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.28 亿 -23.6% 1.27 亿 2.09 亿 3716.57 万 1.01 亿 8078.36 万 1.56 亿 6007.71 万
经营活动现金流入小计 15.5 亿 43.2% 12.78 亿 10.6 亿 9.03 亿 9.66 亿 8.03 亿 7.37 亿 6.02 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.97 亿 45.3% 12.26 亿 10.07 亿 8.57 亿 9.28 亿 7.68 亿 6.89 亿 5.75 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 204.32 万 383.3% 132.6 万 - 23.15 万 133.81 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5027.25 万 -2.7% 5031.95 万 5292.11 万 4613.58 万 3707.39 万 3493.09 万 4800.89 万 2720.32 万
经营活动现金流出小计 14.21 亿 55.4% 11.51 亿 8.51 亿 8.66 亿 8.65 亿 7.22 亿 5.81 亿 5.42 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.38 亿 129.9% 6.12 亿 3.49 亿 3.29 亿 3.46 亿 3.34 亿 2.04 亿 2.17 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.45 亿 1.7% 2.5 亿 2.13 亿 2.12 亿 1.81 亿 1.36 亿 1.17 亿 8463.67 万
支付的各项税款 6995.4 万 -31.5% 8853.71 万 8429.91 万 7517.96 万 8245.83 万 9183.84 万 8345.83 万 8130.17 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.68 亿 3.0% 2.0 亿 2.05 亿 2.5 亿 2.56 亿 1.59 亿 1.77 亿 1.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6729.22 万 66.5% -1.63 亿 -6257.53 万 -2.66 亿 2.77 亿 -3.74 亿 -5747.92 万 2.45 亿
投资活动现金流入小计 2086.59 万 2876.5% 2109.06 万 2.02 亿 10.38 亿 15.24 亿 10.39 亿 14.78 亿 29.19 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 2006.1 万 2.01 亿 10.37 亿 15.23 亿 10.37 亿 12.57 亿 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 30.0 万 30.0 万 40.0 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7.53 万 - 72.96 万 70.1 万 11.74 万 73.31 万 198.01 万 21.02 万 23.07 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 2.21 亿 29.18 亿
投资活动现金流出小计 8821.04 万 -56.3% 1.84 亿 2.65 亿 13.04 亿 12.47 亿 14.13 亿 15.35 亿 26.73 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7195.01 万 -22.6% 7450.98 万 1.35 亿 1.88 亿 7743.46 万 7196.8 万 7543.8 万 2207.19 万
投资支付的现金 1581.0 万 - 0.0 1.3 亿 11.16 亿 11.7 亿 13.41 亿 12.45 亿 3200.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 300.0 - 1.09 亿 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 45.0 万 - - - - 2.15 亿 26.19 亿
筹资活动现金流入小计 3.53 亿 2297.3% 1972.72 万 - 9726.58 万 3220.55 万 - - -
筹资活动产生的现金流量净额 1.58 亿 178.1% -2.13 亿 -3076.34 万 5268.63 万 -1083.34 万 -8474.0 万 -1.91 亿 -2069.01 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.18 亿 - 0.0 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 3240.44 万 119.8% 1972.72 万 - 9726.58 万 3220.55 万 - - -
筹资活动现金流出小计 1.95 亿 -12.1% 2.33 亿 3076.34 万 4457.95 万 4303.89 万 8474.0 万 1.91 亿 2069.01 万
偿还债务所支付的现金 9100.0 万 810.0% 2000.0 万 - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3931.04 万 5848.6% 4788.26 万 2896.61 万 4160.33 万 4132.89 万 3773.51 万 3862.15 万 2069.01 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 6462.45 万 -35.8% 1.65 亿 179.72 万 297.62 万 170.99 万 4700.49 万 1.52 亿 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2.19 亿 192.9% -2.49 亿 1.16 亿 -1.76 亿 3.67 亿 -3.78 亿 -9228.66 万 2.85 亿
期初现金及现金等价物余额 18.52 亿 -22.5% 7.34 亿 6.18 亿 7.94 亿 4.27 亿 8.04 亿 8.97 亿 6.12 亿
期末现金及现金等价物余额 20.71 亿 -3.8% 4.85 亿 7.34 亿 6.18 亿 7.94 亿 4.27 亿 8.04 亿 8.97 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -29.7 万 -100.6% 4751.01 万 -3091.51 万 1.12 亿 -2295.23 万 2786.18 万 1015.49 万 1.53 亿 6387.18 万 3457.67 万 -4213.78 万 9126.78 万 1411.59 万 3042.38 万 -9864.19 万 1.59 亿 733.16 万 -693.3 万 -5788.2 万 1.06 亿 5825.33 万 -1911.98 万 -6478.87 万 1.42 亿 935.25 万 -1179.11 万 1623.57 万 4555.08 万 1786.32 万 2028.57 万 -2362.26 万
经营活动现金流入小计 3.15 亿 -13.6% 3.65 亿 3.18 亿 5.52 亿 2.55 亿 2.33 亿 2.38 亿 3.56 亿 3.14 亿 1.96 亿 1.94 亿 2.94 亿 2.41 亿 1.9 亿 1.77 亿 3.69 亿 2.28 亿 1.79 亿 1.89 亿 3.24 亿 2.02 亿 1.75 亿 1.02 亿 2.51 亿 1.67 亿 1.53 亿 1.66 亿 1.8 亿 1.76 亿 1.31 亿 1.15 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.1 亿 -11.8% 3.52 亿 3.07 亿 5.28 亿 2.54 亿 2.15 亿 2.29 亿 3.33 亿 3.05 亿 1.84 亿 1.85 亿 2.74 亿 2.35 亿 1.79 亿 1.7 亿 3.59 亿 2.15 亿 1.69 亿 1.85 亿 2.95 亿 2.14 亿 1.63 亿 9603.77 万 2.3 亿 1.6 亿 1.42 亿 1.58 亿 1.72 亿 1.73 亿 1.18 亿 1.11 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 39.99 万 -35.6% 62.12 万 11.88 万 90.33 万 18.31 万 10.15 万 13.81 万 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 473.93 万 -61.6% 1235.47 万 1035.94 万 2281.92 万 99.99 万 1790.72 万 859.33 万 2414.35 万 829.61 万 1122.65 万 925.5 万 2064.38 万 666.76 万 1137.8 万 744.64 万 926.32 万 1324.68 万 1014.71 万 441.68 万 2934.71 万 -1184.68 万 1174.95 万 568.11 万 2146.83 万 682.94 万 1162.78 万 808.34 万 796.7 万 241.31 万 1280.93 万 401.38 万
经营活动现金流出小计 3.15 亿 -0.5% 3.17 亿 3.49 亿 4.4 亿 2.78 亿 2.05 亿 2.28 亿 2.04 亿 2.5 亿 1.61 亿 2.36 亿 2.03 亿 2.27 亿 1.6 亿 2.76 亿 2.11 亿 2.21 亿 1.86 亿 2.47 亿 2.18 亿 1.44 亿 1.94 亿 1.67 亿 1.09 亿 1.58 亿 1.65 亿 1.5 亿 1.35 亿 1.58 亿 1.1 亿 1.39 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.21 亿 -9.0% 2.43 亿 1.92 亿 2.82 亿 1.28 亿 1.02 亿 9985.27 万 7826.38 万 1.21 亿 3477.81 万 1.15 亿 1927.05 万 1.51 亿 3212.2 万 1.27 亿 7793.26 万 9736.59 万 5710.9 万 1.14 亿 1.52 亿 2390.98 万 8473.33 万 7354.13 万 2614.42 万 4173.81 万 7684.95 万 5937.93 万 3975.19 万 7095.58 万 3402.78 万 7196.39 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5863.12 万 26.3% 4642.95 万 7425.27 万 6551.35 万 8213.72 万 2576.58 万 7634.19 万 5644.14 万 4690.12 万 4590.82 万 6420.44 万 6371.88 万 3351.63 万 4240.4 万 7214.76 万 5144.35 万 3939.2 万 3057.25 万 5951.42 万 3380.01 万 3678.61 万 2168.16 万 4421.67 万 2848.99 万 2785.77 万 2565.34 万 3475.33 万 2194.76 万 2249.57 万 1856.5 万 2162.84 万
支付的各项税款 2183.3 万 8.1% 2020.12 万 1219.31 万 1572.66 万 1666.78 万 4224.19 万 1390.08 万 2932.35 万 1424.33 万 2130.03 万 1943.21 万 1884.08 万 1594.64 万 2100.53 万 1938.72 万 1387.83 万 2770.36 万 2251.35 万 1836.3 万 3366.1 万 1596.58 万 3273.09 万 948.07 万 2364.61 万 1752.81 万 2502.42 万 1725.99 万 1845.1 万 2617.74 万 2614.54 万 1052.79 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1393.63 万 83.3% 760.45 万 7021.92 万 7661.5 万 5105.54 万 3507.61 万 3768.11 万 3961.38 万 6785.9 万 5916.87 万 3792.01 万 1.01 亿 2692.48 万 6441.04 万 5694.92 万 6728.45 万 5629.9 万 7612.43 万 5594.54 万 -163.92 万 6700.08 万 5462.21 万 3926.88 万 3082.19 万 7045.32 万 3752.33 万 3832.0 万 5439.69 万 3828.85 万 3153.58 万 3497.62 万
投资活动产生的现金流量净额 -615.77 万 18.3% -753.71 万 -4904.28 万 -455.47 万 -648.98 万 -1.26 亿 -2629.71 万 -4264.02 万 -2058.79 万 4887.39 万 -4822.11 万 2.46 亿 -5852.44 万 -3.85 亿 -6759.53 万 3.64 亿 5638.18 万 -4.79 亿 3.36 亿 1.05 亿 -5506.97 万 9645.02 万 -5.2 亿 4.69 亿 1574.5 万 -1.54 亿 -3.89 亿 7.26 亿 -6.11 亿 4.44 亿 -3.14 亿
投资活动现金流入小计 7.53 万 - 0.0 0.0 2079.06 万 - - - 70.1 万 0.0 8070.12 万 1.21 亿 4.15 亿 1.61 亿 2046.36 万 4.41 亿 5.56 亿 4.54 亿 2000.0 万 4.94 亿 4.74 亿 6059.62 万 - - 5.14 亿 3.75 亿 2.38 亿 3.5 亿 7.91 亿 7.71 亿 6.8 亿 6.77 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 527.7 万 438.65 万 353.58 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7.53 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 3.87 万 - - - 52.31 万 - - - 196.01 万 - - - 4.36 万 2.08 万 4.58 万 10.0 万 6.13 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 8040.12 万 1.21 亿 - 1.61 亿 2006.36 万 4.41 亿 - 4.54 亿 2000.0 万 4.94 亿 - 6057.62 万 - - -7.43 亿 3.75 亿 2.38 亿 3.5 亿 7.9 亿 7.71 亿 6.8 亿 6.77 亿
投资活动现金流出小计 623.3 万 -17.9% 758.94 万 4904.28 万 2534.53 万 678.98 万 1.26 亿 2629.71 万 4334.12 万 2058.79 万 3182.73 万 1.69 亿 1.69 亿 2.2 亿 4.06 亿 5.09 亿 1.92 亿 3.98 亿 4.99 亿 1.58 亿 3.69 亿 1.16 亿 4.08 亿 5.2 亿 4461.93 万 3.6 亿 3.92 亿 7.39 亿 6494.45 万 13.82 亿 2.36 亿 9.9 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 623.3 万 -17.9% 758.94 万 3323.28 万 2489.5 万 678.98 万 1652.79 万 2629.71 万 4334.12 万 2058.79 万 3182.73 万 3886.59 万 4948.63 万 2967.97 万 5579.62 万 5261.04 万 2185.36 万 3768.64 万 943.81 万 845.65 万 2916.81 万 1506.58 万 798.19 万 1975.22 万 4461.93 万 1970.32 万 812.75 万 298.81 万 694.45 万 582.95 万 553.15 万 376.63 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 1581.0 万 0.0 - - - - - - - 10.98 亿 0.0 0.0 1814.0 万 - - - - - - - - 12.43 亿 0.0 - - 0.0 3000.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 300.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 1.3 亿 - 1.9 亿 3.5 亿 4.38 亿 - 3.6 亿 4.9 亿 1.5 亿 - 1.01 亿 4.0 亿 5.0 亿 -12.43 亿 3.4 亿 3.82 亿 7.36 亿 5800.0 万 13.46 亿 2.28 亿 9.87 亿
筹资活动现金流入小计 3437.92 万 -80.5% 1.76 亿 1.42 亿 102.02 万 1474.16 万 - - - - - - 3861.53 万 0.0 0.0 5865.04 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 3518.32 万 -74.4% 1.37 亿 -352.41 万 -1038.41 万 408.08 万 -1.08 亿 -9887.84 万 -20.08 万 -13.08 万 - - 3769.14 万 -36.5 万 -4329.06 万 5865.04 万 3001.29 万 0.0 - - 0.0 -43.0 万 -6437.52 万 -1993.48 万 -4690.61 万 -7474.45 万 - - 0.0 0.0 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 299.5 万 -98.3% 1.73 亿 1.42 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 3138.41 万 - 0.0 0.0 102.02 万 1474.16 万 - - - - - - 3861.53 万 0.0 0.0 5865.04 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 -80.41 万 -102.1% 3881.04 万 1.46 亿 1140.44 万 1066.08 万 1.12 亿 9887.84 万 20.08 万 13.08 万 - - 92.39 万 36.5 万 - - 219.26 万 0.0 - - 0.0 43.0 万 6437.52 万 1993.48 万 4690.61 万 7474.45 万 - - 0.0 0.0 - -
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 1.45 亿 -5400.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55.2 万 -98.5% 3745.44 万 52.41 万 77.99 万 66.08 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 48.27 万 0.0 - - 0.0 43.0 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 6462.45 万 0.0 154.1 万 9887.84 万 20.08 万 13.08 万 - - 92.39 万 36.5 万 - - - - - - 0.0 0.0 2707.01 万 1993.48 万 4690.61 万 7474.45 万 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2872.86 万 -83.8% 1.77 亿 -8348.2 万 9700.24 万 -2536.13 万 -2.06 亿 -1.15 亿 1.1 亿 4315.31 万 5301.89 万 -9035.9 万 3.75 亿 -4477.35 万 -3.98 亿 -1.08 亿 5.53 亿 6371.34 万 -5.27 亿 2.78 亿 2.11 亿 275.36 万 1295.52 万 -6.04 亿 5.65 亿 -4964.7 万 -2.35 亿 -3.73 亿 7.71 亿 -5.93 亿 4.44 亿 -3.37 亿
期初现金及现金等价物余额 5.78 亿 44.2% 4.01 亿 4.85 亿 3.88 亿 4.13 亿 6.19 亿 7.34 亿 6.24 亿 5.81 亿 5.28 亿 6.18 亿 2.43 亿 2.88 亿 6.86 亿 7.94 亿 2.41 亿 1.78 亿 7.05 亿 4.27 亿 2.16 亿 2.13 亿 2.0 亿 8.04 亿 2.4 亿 2.9 亿 5.24 亿 8.97 亿 1.26 亿 7.19 亿 2.75 亿 6.12 亿
期末现金及现金等价物余额 6.07 亿 5.0% 5.78 亿 4.01 亿 4.85 亿 3.88 亿 4.13 亿 6.19 亿 7.34 亿 6.24 亿 5.81 亿 5.28 亿 6.18 亿 2.43 亿 2.88 亿 6.86 亿 7.94 亿 2.41 亿 1.78 亿 7.05 亿 4.27 亿 2.16 亿 2.13 亿 2.0 亿 8.04 亿 2.4 亿 2.9 亿 5.24 亿 8.97 亿 1.26 亿 7.19 亿 2.75 亿