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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 33.59 亿 39.9% 25.9 亿 20.68 亿 21.74 亿 23.04 亿 19.05 亿 14.51 亿 8.83 亿
营业收入 33.59 亿 39.9% 25.9 亿 20.68 亿 21.74 亿 23.04 亿 19.05 亿 14.51 亿 8.83 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 32.61 亿 40.6% 24.84 亿 20.05 亿 19.62 亿 19.3 亿 17.73 亿 13.72 亿 8.68 亿
营业成本 28.07 亿 39.2% 21.42 亿 17.61 亿 17.08 亿 17.28 亿 15.74 亿 12.09 亿 7.23 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4838.81 万 188.0% 2300.92 万 1308.19 万 1578.3 万 1758.31 万 2774.96 万 1749.1 万 1334.1 万
管理费用 1.11 亿 54.8% 9014.05 万 6324.52 万 7122.66 万 6984.09 万 4713.0 万 3319.99 万 3351.2 万
财务费用 7765.34 万 94.0% 2539.99 万 2281.96 万 2901.87 万 -46.29 万 2649.4 万 4988.86 万 4389.05 万
财务费用 - 利息费用 5397.88 万 86.6% 3187.69 万 2607.51 万 3131.64 万 3337.44 万 3771.04 万 3905.3 万 3199.16 万
财务费用 - 利息收入 159.28 万 -25.1% 203.08 万 288.71 万 429.36 万 466.8 万 578.13 万 442.54 万 306.42 万
研发费用 1.95 亿 21.4% 1.86 亿 1.32 亿 1.3 亿 1.03 亿 8739.09 万 5416.81 万 5004.78 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2191.87 万 56.6% 1761.58 万 1223.67 万 806.55 万 1165.2 万 1006.32 万 885.82 万 340.72 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1160.38 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3233.49 万 -16.0% 4000.76 万 2759.28 万 3793.28 万 3387.11 万 2852.24 万 1599.1 万 2506.97 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -988.6 万 29.5% -1373.37 万 -150.16 万 -307.02 万 -555.19 万 -621.19 万 -781.24 万 -
其中:联营公司投资收益 -567.8 万 - -179.24 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 269.19 万 - 0.0 - 166.25 万 97.33 万 - - -
资产处置收益 0.01 -100.0% 1.98 万 4882.05 - - -3495.95 - -5810.16
营业利润 3995.0 万 23.6% 6184.38 万 2371.71 万 2.36 亿 3.7 亿 1.28 亿 6793.78 万 2874.33 万
加：营业外收入 85.17 万 467.7% 28.26 万 163.37 万 506.84 万 592.89 万 1.32 万 147.49 万 61.6 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 302.92 万 -55.7% 659.55 万 303.45 万 129.32 万 113.22 万 312.68 万 44.57 万 73.97 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3777.25 万 47.3% 5553.1 万 2231.63 万 2.39 亿 3.75 亿 1.25 亿 6896.69 万 2861.97 万
减：所得税 -1020.71 万 57.0% -1284.74 万 -2062.44 万 2700.95 万 2130.83 万 581.74 万 1879.32 万 134.87 万
净利润 4797.96 万 -2.8% 6837.84 万 4294.07 万 2.12 亿 3.54 亿 1.19 亿 5017.37 万 2727.1 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4797.96 万 -2.8% 6837.84 万 4294.07 万 2.12 亿 3.54 亿 1.19 亿 5017.37 万 2727.1 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4834.61 万 -1.6% 6809.11 万 4280.46 万 2.06 亿 3.38 亿 1.17 亿 5125.25 万 2769.85 万
少数股东损益 -36.65 万 -269.0% 28.73 万 13.61 万 594.48 万 1623.73 万 186.8 万 -107.88 万 -42.75 万
扣除非经常性损益后的净利润 4031.7 万 -37.7% 7591.36 万 3318.39 万 1.69 亿 3.05 亿 9559.78 万 3695.55 万 727.03 万
基本每股收益 0.28 0.0% 0.39 0.25 1.19 1.94 0.71 0.49 0.27
稀释每股收益 0.28 0.0% 0.39 0.25 1.19 1.94 0.71 0.49 0.27
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 4797.96 万 -2.8% 6837.84 万 4294.07 万 2.12 亿 3.54 亿 1.19 亿 5017.37 万 2727.1 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4834.61 万 -1.6% 6809.11 万 4280.46 万 2.06 亿 3.38 亿 1.17 亿 5125.25 万 2769.85 万
归属于少数股东的综合收益总额 -36.65 万 -269.0% 28.73 万 13.61 万 594.48 万 1623.73 万 186.8 万 -107.88 万 -42.75 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 9.63 亿 10.2% 8.74 亿 8.05 亿 7.16 亿 6.9 亿 6.41 亿 5.42 亿 5.29 亿 5.67 亿 5.46 亿 4.26 亿 5.12 亿 5.7 亿 5.4 亿 5.52 亿 5.4 亿 5.96 亿 6.12 亿 5.56 亿 5.9 亿 5.43 亿 4.52 亿 3.2 亿 4.09 亿 4.25 亿 3.75 亿 2.41 亿 2.37 亿 2.28 亿 2.57 亿 1.6 亿
营业收入 9.63 亿 10.2% 8.74 亿 8.05 亿 7.16 亿 6.9 亿 6.41 亿 5.42 亿 5.29 亿 5.67 亿 5.46 亿 4.26 亿 5.12 亿 5.7 亿 5.4 亿 5.52 亿 5.4 亿 5.96 亿 6.12 亿 5.56 亿 5.9 亿 5.43 亿 4.52 亿 3.2 亿 4.09 亿 4.25 亿 3.75 亿 2.41 亿 2.37 亿 2.28 亿 2.57 亿 1.6 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 9.65 亿 13.8% 8.49 亿 7.67 亿 6.8 亿 7.07 亿 5.95 亿 5.03 亿 5.16 亿 5.41 亿 5.31 亿 4.18 亿 4.92 亿 5.31 亿 4.65 亿 4.74 亿 4.68 亿 5.14 亿 4.89 亿 4.59 亿 5.22 亿 5.12 亿 4.33 亿 3.05 亿 3.78 亿 3.84 亿 3.5 亿 2.6 亿 2.38 亿 2.34 亿 2.43 亿 1.52 亿
营业成本 8.38 亿 13.5% 7.39 亿 6.63 亿 5.67 亿 5.78 亿 5.48 亿 4.49 亿 4.41 亿 4.81 亿 4.74 亿 3.65 亿 4.08 亿 4.55 亿 4.09 亿 4.36 亿 4.07 亿 4.55 亿 4.45 亿 4.21 亿 4.5 亿 4.63 亿 3.88 亿 2.73 亿 3.33 亿 3.42 亿 3.05 亿 2.29 亿 1.98 亿 1.94 亿 2.07 亿 1.24 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1195.12 万 -21.8% 1527.84 万 1047.6 万 1068.25 万 539.55 万 325.17 万 367.96 万 447.21 万 294.54 万 304.74 万 261.7 万 399.14 万 527.26 万 258.52 万 393.39 万 416.9 万 279.69 万 433.6 万 628.13 万 780.67 万 967.2 万 563.38 万 463.71 万 520.06 万 470.68 万 448.4 万 309.96 万 340.55 万 376.47 万 297.87 万 319.21 万
管理费用 3150.91 万 14.3% 2755.62 万 2384.7 万 2816.21 万 2117.44 万 1949.96 万 2130.43 万 978.85 万 2001.84 万 1833.63 万 1510.2 万 1856.1 万 2225.23 万 2355.76 万 685.57 万 1892.49 万 2341.14 万 1252.0 万 1498.46 万 1681.58 万 1079.17 万 1173.6 万 778.66 万 944.42 万 800.28 万 804.22 万 771.06 万 846.39 万 890.78 万 840.35 万 773.68 万
财务费用 2539.3 万 -0.2% 2544.28 万 2624.5 万 57.25 万 4522.12 万 -1191.97 万 -847.42 万 1519.84 万 -94.0 万 462.41 万 393.71 万 2048.86 万 1767.51 万 -347.65 万 -566.85 万 -65.83 万 775.87 万 284.6 万 -1040.93 万 137.21 万 25.17 万 1349.4 万 1137.63 万 379.77 万 1688.65 万 2090.14 万 830.3 万 1334.15 万 1270.46 万 984.87 万 799.57 万
财务费用 - 利息费用 1524.67 万 1.1% 1508.7 万 1254.9 万 1109.6 万 766.39 万 750.77 万 560.93 万 815.33 万 595.06 万 650.33 万 546.79 万 742.9 万 670.3 万 853.36 万 865.07 万 1050.84 万 867.04 万 791.54 万 628.02 万 699.07 万 794.25 万 1316.02 万 961.69 万 561.48 万 1297.59 万 1145.34 万 900.9 万 1017.38 万 828.95 万 735.04 万 617.79 万
财务费用 - 利息收入 35.21 万 -37.1% 55.98 万 32.39 万 35.7 万 44.12 万 84.27 万 38.99 万 45.39 万 45.84 万 29.67 万 167.81 万 122.05 万 88.52 万 111.5 万 107.29 万 97.86 万 84.5 万 113.39 万 171.06 万 151.56 万 194.89 万 182.59 万 49.08 万 144.01 万 217.83 万 29.93 万 50.76 万 83.18 万 66.33 万 78.09 万 78.82 万
研发费用 5335.25 万 43.9% 3708.56 万 3992.73 万 6505.83 万 5153.8 万 3355.03 万 3578.82 万 4011.13 万 3282.18 万 2970.33 万 2984.03 万 3708.52 万 2998.42 万 3187.87 万 3121.81 万 3399.01 万 2127.91 万 2338.58 万 2460.04 万 4017.44 万 2702.32 万 1316.13 万 703.19 万 2112.33 万 1115.67 万 1018.79 万 1170.03 万 1354.32 万 1401.01 万 1330.28 万 919.17 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 503.16 万 12.4% 447.53 万 408.4 万 832.78 万 547.0 万 226.96 万 154.84 万 470.43 万 490.89 万 131.94 万 130.4 万 396.33 万 108.17 万 149.58 万 152.47 万 516.52 万 329.16 万 74.28 万 245.25 万 556.42 万 151.67 万 189.05 万 109.19 万 541.03 万 121.36 万 116.2 万 107.23 万 115.04 万 75.31 万 72.48 万 77.89 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 61.02 万 667.56 万 118.87 万 462.24 万 -88.29 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1023.99 万 150.3% 409.06 万 534.97 万 1265.48 万 892.52 万 600.43 万 1242.32 万 1116.13 万 547.22 万 538.79 万 557.14 万 964.98 万 1248.57 万 1159.28 万 420.46 万 488.04 万 1989.9 万 451.83 万 457.34 万 381.92 万 1030.0 万 680.05 万 760.27 万 688.15 万 193.67 万 192.39 万 524.9 万 1111.9 万 248.96 万 289.04 万 857.08 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -238.7 万 -198.1% -80.08 万 -264.31 万 -405.51 万 -111.01 万 -651.52 万 -205.33 万 -433.62 万 -7.21 万 -4.99 万 295.65 万 194.67 万 -97.39 万 135.63 万 -539.93 万 222.87 万 86.53 万 -249.28 万 -615.3 万 -27.26 万 -293.6 万 -168.53 万 -131.8 万 - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 -397.09 万 -239.9% -116.84 万 -53.88 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 269.19 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - -101.11 万 71.59 万 93.19 万 35.87 万 153.4 万 -269.56 万 246.54 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.01 0.0 - - - 4882.1 -0.06 - - - - - - - 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 -5810.16
营业利润 45.22 万 -96.6% 1346.77 万 3608.74 万 -1005.74 万 -933.7 万 3708.65 万 4415.17 万 -3957.31 万 2839.76 万 1711.04 万 1778.23 万 1463.62 万 4963.92 万 8398.03 万 8734.47 万 5905.35 万 1.0 亿 1.25 亿 8631.88 万 6291.37 万 2539.84 万 2310.38 万 1620.74 万 3281.7 万 2932.73 万 2022.93 万 -1443.58 万 371.26 万 -487.99 万 1335.93 万 1655.14 万
加：营业外收入 62.65 万 987.6% 5.76 万 4100.0 16.35 万 3774.81 11.43 万 1001.37 3.09 万 16.06 万 1742.22 144.04 万 469.23 万 34.63 万 1.25 万 1.72 万 570.05 万 1.29 万 2700.11 21.27 万 500.79 200.47 -5.63 万 6.88 万 -56.8 万 17.4 万 23.63 万 163.25 万 10.77 万 -4.74 万 47.49 万 8.08 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 164.78 万 460.3% 29.41 万 165.26 万 -56.52 万 74.43 万 94.12 万 547.53 万 -32.37 万 23.88 万 247.28 万 64.67 万 48.91 万 67.97 万 3.88 万 8.56 万 -43.16 万 16.35 万 133.56 万 6.47 万 128.62 万 37.9 万 18.39 万 127.76 万 30.81 万 6.78 万 2.25 万 4.73 万 14.53 万 43.15 万 15.16 万 1.13 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -56.91 万 -104.3% 1323.12 万 3443.9 万 -932.86 万 -1007.74 万 3625.96 万 3867.74 万 -3921.85 万 2831.94 万 1463.93 万 1857.6 万 1883.95 万 4930.58 万 8395.4 万 8727.63 万 6518.56 万 9994.83 万 1.23 亿 8646.68 万 6162.8 万 2501.96 万 2286.36 万 1499.85 万 3194.09 万 2943.35 万 2044.32 万 -1285.06 万 367.5 万 -535.87 万 1368.25 万 1662.09 万
减：所得税 -760.04 万 -253.7% 494.5 万 500.05 万 -1255.22 万 -1946.82 万 1157.29 万 760.0 万 -2343.53 万 -611.12 万 286.23 万 605.98 万 -41.26 万 -127.9 万 1322.0 万 1548.11 万 189.29 万 429.07 万 948.36 万 564.11 万 -467.74 万 120.41 万 570.06 万 359.01 万 438.52 万 747.59 万 523.35 万 169.86 万 -117.37 万 38.86 万 -121.14 万 334.51 万
净利润 703.14 万 -15.1% 828.62 万 2943.84 万 322.36 万 939.08 万 2468.67 万 3107.74 万 -1578.32 万 3443.06 万 1177.7 万 1251.63 万 1925.21 万 5058.48 万 7073.4 万 7179.51 万 6329.27 万 9565.76 万 1.14 亿 8082.56 万 6630.54 万 2381.55 万 1716.29 万 1140.84 万 2755.57 万 2195.75 万 1520.97 万 -1454.92 万 484.87 万 -574.74 万 1489.39 万 1327.58 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 703.14 万 -15.1% 828.62 万 2943.84 万 322.36 万 939.08 万 2468.67 万 3107.74 万 -1578.32 万 3443.06 万 1177.7 万 1251.63 万 1925.21 万 5058.48 万 7073.4 万 7179.51 万 6329.27 万 9565.76 万 1.14 亿 8082.56 万 6630.54 万 2381.55 万 1716.29 万 1140.84 万 2755.57 万 2195.75 万 1520.97 万 -1454.92 万 484.87 万 -574.74 万 1489.39 万 1327.58 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 705.26 万 -15.1% 830.87 万 2963.28 万 335.21 万 937.67 万 2461.6 万 3074.64 万 -1558.43 万 3444.25 万 1172.38 万 1222.26 万 1924.04 万 5010.27 万 6925.5 万 6782.25 万 5957.11 万 9162.19 万 1.1 亿 7653.16 万 6453.99 万 2353.38 万 1732.78 万 1142.26 万 2763.34 万 2240.3 万 1544.02 万 -1422.41 万 498.93 万 -565.65 万 1499.77 万 1336.8 万
少数股东损益 -2.12 万 5.7% -2.25 万 -19.44 万 -12.85 万 1.41 万 7.07 万 33.1 万 -19.89 万 -1.19 万 5.32 万 29.37 万 1.17 万 48.21 万 147.9 万 397.27 万 372.16 万 403.57 万 418.6 万 429.4 万 176.55 万 28.17 万 -16.49 万 -1.42 万 -7.77 万 -44.55 万 -23.05 万 -32.52 万 -14.06 万 -9.09 万 -10.38 万 -9.22 万
扣除非经常性损益后的净利润 259.02 万 -40.1% 432.52 万 3089.1 万 251.07 万 880.85 万 2846.38 万 3613.07 万 -870.66 万 3049.32 万 772.4 万 367.34 万 264.33 万 4033.77 万 6005.66 万 6602.69 万 4668.35 万 7465.02 万 1.08 亿 7601.3 万 5958.73 万 1763.44 万 1186.19 万 651.43 万 2243.01 万 2075.74 万 1371.77 万 -1994.96 万 -396.56 万 -728.76 万 1241.11 万 611.24 万
基本每股收益 0.04 -20.0% 0.05 0.17 0.02 0.05 0.14 0.18 -0.09 0.2 0.07 0.07 0.11 0.29 0.4 0.39 0.34 0.53 0.46 0.61 0.38 0.14 0.08 0.11 0.26 0.22 0.15 -0.14 0.05 -0.13 0.18 0.17
稀释每股收益 0.04 -20.0% 0.05 0.17 0.02 0.05 0.14 0.18 -0.09 0.2 0.07 0.07 0.11 0.29 0.4 0.39 0.34 0.53 0.46 0.61 0.38 0.14 0.08 0.11 0.26 0.22 0.15 -0.14 0.05 -0.13 0.18 0.17
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 703.14 万 -15.1% 828.62 万 2943.84 万 322.36 万 939.08 万 2468.67 万 3107.74 万 -1578.32 万 3443.06 万 1177.7 万 1251.63 万 1925.21 万 5058.48 万 7073.4 万 7179.51 万 6329.27 万 9565.76 万 1.14 亿 8082.56 万 6630.54 万 2381.55 万 1716.29 万 1140.84 万 2755.57 万 2195.75 万 1520.97 万 -1454.92 万 484.87 万 -574.74 万 1489.39 万 1327.58 万
归属于母公司股东的综合收益总额 705.26 万 -15.1% 830.87 万 2963.28 万 335.21 万 937.67 万 2461.6 万 3074.64 万 -1558.43 万 3444.25 万 1172.38 万 1222.26 万 1924.04 万 5010.27 万 6925.5 万 6782.25 万 5957.11 万 9162.19 万 1.1 亿 7653.16 万 6453.99 万 2353.38 万 1732.78 万 1142.26 万 2763.34 万 2240.3 万 1544.02 万 -1422.41 万 498.93 万 -565.65 万 1499.77 万 1336.8 万
归属于少数股东的综合收益总额 -2.12 万 5.7% -2.25 万 -19.44 万 -12.85 万 1.41 万 7.07 万 33.1 万 -19.89 万 -1.19 万 5.32 万 29.37 万 1.17 万 48.21 万 147.9 万 397.27 万 372.16 万 403.57 万 418.6 万 429.4 万 176.55 万 28.17 万 -16.49 万 -1.42 万 -7.77 万 -44.55 万 -23.05 万 -32.52 万 -14.06 万 -9.09 万 -10.38 万 -9.22 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 56.06 亿 24.8% 52.56 亿 40.88 亿 37.96 亿 38.68 亿 32.93 亿 24.37 亿 20.05 亿
流动资产合计 26.73 亿 17.6% 22.85 亿 18.26 亿 21.72 亿 24.41 亿 20.16 亿 15.46 亿 14.03 亿
货币资金 3.68 亿 21.4% 3.36 亿 3.44 亿 4.35 亿 5.45 亿 6.36 亿 3.1 亿 3.9 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 3.62 亿 4.01 亿 1.5 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 10.15 亿 22.6% 8.26 亿 6.44 亿 6.08 亿 7.43 亿 6.44 亿 5.82 亿 4.81 亿
应收票据 14.07 万 -99.1% 0.0 106.21 万 2469.2 万 3402.97 万 979.5 万 3331.94 万 1.06 亿
应收账款 10.15 亿 25.0% 8.26 亿 6.43 亿 5.83 亿 7.09 亿 6.34 亿 5.49 亿 3.75 亿
预付款项 2638.17 万 -24.8% 1153.42 万 1158.99 万 1844.45 万 868.17 万 783.09 万 1144.79 万 1155.29 万
其他应收款合计 1076.39 万 -62.2% 833.5 万 799.92 万 422.95 万 1.64 亿 897.14 万 1140.12 万 711.82 万
存货 9.44 亿 18.9% 7.78 亿 5.79 亿 5.88 亿 4.97 亿 4.12 亿 4.85 亿 4.15 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2.9 亿 36.5% 3.14 亿 2.35 亿 1.38 亿 4361.62 万 6276.84 万 1.35 亿 9916.52 万
非流动资产合计 29.32 亿 32.3% 29.71 亿 22.61 亿 16.24 亿 14.28 亿 12.78 亿 8.91 亿 6.02 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1.96 亿 - 4820.76 万 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 930.0 万 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 18.41 亿 52.2% 17.01 亿 11.28 亿 11.11 亿 10.43 亿 4.39 亿 3.93 亿 4.0 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6.9 亿 -2.1% 9.85 亿 8.67 亿 3.13 亿 2.52 亿 7.35 亿 3.76 亿 9415.66 万
使用权资产 1655.11 万 -10.8% 2135.54 万 3656.53 万 1959.94 万 2325.62 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8171.94 万 13.6% 8102.84 万 8576.17 万 6161.68 万 6421.33 万 6620.74 万 6544.87 万 6774.54 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 811.93 万 0.0% 811.93 万 811.93 万 811.93 万 811.93 万 811.93 万 811.93 万 811.93 万
长期待摊费用 3071.43 万 -6.5% 2465.45 万 2440.82 万 2238.21 万 1014.13 万 802.44 万 906.37 万 522.82 万
递延所得税资产 4459.15 万 53.9% 5076.56 万 3491.95 万 1948.95 万 1708.35 万 947.42 万 721.45 万 809.11 万
其他非流动资产 2314.64 万 -80.3% 4178.83 万 7587.45 万 6834.75 万 928.39 万 1120.93 万 3290.77 万 1878.58 万
负债合计 32.37 亿 51.8% 28.95 亿 17.44 亿 14.61 亿 17.15 亿 14.39 亿 15.05 亿 11.19 亿
流动负债合计 26.36 亿 39.7% 21.1 亿 15.65 亿 12.72 亿 14.75 亿 11.53 亿 12.23 亿 9.71 亿
短期借款 17.63 亿 47.0% 13.66 亿 10.64 亿 7.68 亿 9.22 亿 7.15 亿 8.31 亿 6.91 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 5.21 亿 6.1% 5.54 亿 3.76 亿 3.19 亿 3.53 亿 3.28 亿 2.83 亿 2.23 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 113.49 万 87.77 万
应付职工薪酬 5020.03 万 14.8% 5610.79 万 3615.93 万 4345.33 万 5042.18 万 4024.61 万 2196.22 万 2255.61 万
应交税费 458.51 万 16.9% 622.51 万 272.18 万 830.01 万 2692.8 万 1036.58 万 457.02 万 282.37 万
其他应付款合计 2807.5 万 7.4% 1933.15 万 1136.34 万 2894.76 万 5648.17 万 1499.13 万 1424.94 万 585.29 万
一年内到期的非流动负债 2.02 亿 74.3% 9680.55 万 6831.77 万 9944.87 万 5821.59 万 4205.47 万 6661.58 万 2500.0 万
其他流动负债 103.01 万 25.7% 118.22 万 156.81 万 61.47 万 81.19 万 44.47 万 - -
非流动负债合计 6.01 亿 144.2% 7.86 亿 1.79 亿 1.89 亿 2.4 亿 2.86 亿 2.82 亿 1.48 亿
长期借款 3.44 亿 109.3% 3.47 亿 8500.0 万 8610.38 万 1.26 亿 1.76 亿 1.71 亿 3000.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 3.68 亿 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - 579.07 万 298.16 万 331.73 万 - -
长期递延收益 6360.64 万 -12.6% 6549.17 万 7389.26 万 8545.69 万 9472.0 万 1.06 亿 1.11 亿 1.18 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 23.69 亿 0.4% 23.61 亿 23.43 亿 23.35 亿 21.53 亿 18.54 亿 9.33 亿 8.86 亿
实收资本（或股本） 1.74 亿 0.0% 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.25 亿 1.04 亿 8000.0 万
资本公积 10.64 亿 -1.2% 10.64 亿 10.89 亿 10.89 亿 11.35 亿 11.81 亿 3.42 亿 3.66 亿
减：库存股 1099.75 万 - 1099.83 万 - - 9924.34 万 6638.62 万 - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 8694.25 万 0.0% 8694.25 万 8694.25 万 8694.25 万 7750.35 万 6445.09 万 6445.09 万 5117.06 万
未分配利润 10.56 亿 3.3% 10.48 亿 9.84 亿 9.76 亿 8.3 亿 5.31 亿 4.19 亿 3.84 亿
归属母公司股东权益合计 23.69 亿 0.7% 23.61 亿 23.34 亿 23.26 亿 21.18 亿 18.35 亿 9.3 亿 8.82 亿
少数股东权益 -31.23 万 -106.8% -20.93 万 919.78 万 901.27 万 3571.28 万 1947.55 万 299.93 万 407.81 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 63.44 亿 1.0% 62.83 亿 59.1 亿 52.56 亿 48.67 亿 46.15 亿 46.24 亿 40.88 亿 41.15 亿 37.85 亿 37.43 亿 37.96 亿 38.04 亿 38.11 亿 37.15 亿 38.68 亿 36.72 亿 34.62 亿 32.56 亿 32.93 亿 32.0 亿 34.56 亿 25.27 亿 24.37 亿 23.73 亿 22.85 亿 20.61 亿 20.05 亿 19.34 亿 17.14 亿 15.88 亿
流动资产合计 29.59 亿 1.9% 29.04 亿 26.92 亿 22.85 亿 23.87 亿 22.09 亿 22.98 亿 18.26 亿 21.61 亿 20.25 亿 21.43 亿 21.72 亿 23.14 亿 23.99 亿 23.36 亿 24.41 亿 23.31 亿 21.45 亿 20.13 亿 20.16 亿 20.91 亿 23.91 亿 15.62 亿 15.46 亿 15.77 亿 15.73 亿 13.96 亿 14.03 亿 13.65 亿 11.79 亿 10.76 亿
货币资金 3.79 亿 -21.2% 4.81 亿 3.57 亿 3.36 亿 3.57 亿 3.64 亿 4.64 亿 3.44 亿 2.49 亿 2.45 亿 3.28 亿 4.35 亿 3.43 亿 4.53 亿 3.42 亿 5.45 亿 5.11 亿 4.29 亿 3.39 亿 6.36 亿 7.73 亿 11.37 亿 3.01 亿 3.1 亿 3.11 亿 3.46 亿 3.44 亿 3.9 亿 3.95 亿 3.26 亿 3.28 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1526.43 万 32.8% 1149.38 万 0.0 0.0 - - - - 1.01 亿 2.72 亿 3.31 亿 3.62 亿 4.02 亿 4.01 亿 4.02 亿 4.01 亿 2.5 亿 4.0 亿 4.0 亿 1.5 亿 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 11.27 亿 9.4% 10.3 亿 9.77 亿 8.26 亿 9.03 亿 8.52 亿 8.11 亿 6.44 亿 7.53 亿 7.29 亿 5.81 亿 6.08 亿 7.6 亿 6.92 亿 7.62 亿 7.43 亿 7.65 亿 7.36 亿 7.15 亿 6.44 亿 6.95 亿 6.71 亿 5.51 亿 5.82 亿 6.39 亿 6.07 亿 4.77 亿 4.81 亿 4.64 亿 3.8 亿 2.91 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 28.13 万 - - 106.21 万 3218.07 万 3424.19 万 3030.91 万 2469.2 万 3730.81 万 2360.69 万 3743.88 万 3402.97 万 - - 950.0 万 979.5 万 4738.4 万 4344.84 万 2711.8 万 3331.94 万 5041.94 万 6762.75 万 7498.04 万 1.06 亿 7616.46 万 2269.03 万 4976.04 万
应收账款 11.27 亿 9.4% 10.3 亿 9.77 亿 8.26 亿 9.02 亿 8.52 亿 8.11 亿 6.43 亿 7.21 亿 6.95 亿 5.51 亿 5.83 亿 7.23 亿 6.68 亿 7.25 亿 7.09 亿 7.65 亿 7.36 亿 7.05 亿 6.34 亿 6.48 亿 6.27 亿 5.24 亿 5.49 亿 5.89 亿 5.39 亿 4.02 亿 3.75 亿 3.88 亿 3.57 亿 2.41 亿
预付款项 2821.63 万 59.7% 1766.59 万 2477.93 万 1153.42 万 2454.7 万 2159.69 万 5416.54 万 1158.99 万 4558.36 万 2157.68 万 1846.94 万 1844.45 万 1806.15 万 1557.39 万 1826.08 万 868.17 万 705.86 万 741.7 万 601.35 万 783.09 万 1530.06 万 1471.8 万 1332.05 万 1144.79 万 1125.69 万 859.1 万 1339.7 万 1155.29 万 1330.45 万 2417.17 万 1694.92 万
其他应收款合计 871.57 万 15.6% 753.88 万 1057.14 万 833.5 万 1281.2 万 1127.96 万 1514.43 万 799.92 万 4409.62 万 1026.35 万 485.22 万 422.95 万 789.83 万 827.94 万 4737.49 万 1.64 亿 1.4 亿 9146.64 万 4218.27 万 897.14 万 1317.6 万 1065.27 万 1301.31 万 1140.12 万 1108.46 万 1469.16 万 754.05 万 711.82 万 855.2 万 670.47 万 632.07 万
存货 10.71 亿 3.5% 10.35 亿 9.95 亿 7.78 亿 8.17 亿 6.98 亿 6.88 亿 5.79 亿 7.71 亿 5.94 亿 6.01 亿 5.88 亿 6.34 亿 6.57 亿 5.57 亿 4.97 亿 4.96 亿 4.04 亿 4.14 亿 4.12 亿 4.84 亿 4.94 亿 5.32 亿 4.85 亿 5.17 亿 5.02 亿 4.56 亿 4.15 亿 3.84 亿 3.08 亿 2.92 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3.15 亿 -0.9% 3.18 亿 3.18 亿 3.14 亿 2.66 亿 2.27 亿 2.17 亿 2.35 亿 1.6 亿 1.25 亿 1.29 亿 1.38 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.41 亿 4361.62 万 3053.62 万 2364.0 万 4528.57 万 6276.84 万 5485.05 万 5392.05 万 7050.48 万 1.35 亿 8815.98 万 9503.33 万 9820.35 万 9916.52 万 1.01 亿 1.36 亿 1.42 亿
非流动资产合计 33.85 亿 0.2% 33.79 亿 32.17 亿 29.71 亿 24.8 亿 24.06 亿 23.26 亿 22.61 亿 19.54 亿 17.61 亿 16.0 亿 16.24 亿 14.9 亿 14.12 亿 13.79 亿 14.28 亿 13.4 亿 13.16 亿 12.43 亿 12.78 亿 11.1 亿 10.66 亿 9.64 亿 8.91 亿 7.96 亿 7.12 亿 6.66 亿 6.02 亿 5.69 亿 5.35 亿 5.12 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 3.43 亿 -1.1% 3.47 亿 4766.88 万 4820.76 万 4896.22 万 4932.23 万 5000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 100.0 万 0.0% 100.0 万 1.81 亿 930.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 23.77 亿 -2.3% 24.32 亿 23.34 亿 17.01 亿 13.06 亿 13.36 亿 11.03 亿 11.28 亿 11.14 亿 11.22 亿 10.57 亿 11.11 亿 10.29 亿 10.44 亿 10.37 亿 10.43 亿 9.63 亿 9.55 亿 4.34 亿 4.39 亿 4.21 亿 4.19 亿 3.98 亿 3.93 亿 3.92 亿 3.95 亿 3.75 亿 4.0 亿 3.69 亿 3.66 亿 3.67 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4.62 亿 34.5% 3.44 亿 4.18 亿 9.85 亿 9.18 亿 8.01 亿 9.66 亿 8.67 亿 4.91 亿 3.85 亿 3.46 亿 3.13 亿 2.81 亿 2.35 亿 2.02 亿 2.52 亿 2.58 亿 2.4 亿 7.13 亿 7.35 亿 5.44 亿 4.87 亿 3.96 亿 3.76 亿 2.09 亿 1.02 亿 8714.96 万 9415.66 万 6803.12 万 5951.54 万 4640.19 万
使用权资产 867.03 万 -31.2% 1259.55 万 1685.53 万 2135.54 万 2443.2 万 2800.0 万 3219.94 万 3656.53 万 1269.39 万 1476.62 万 1718.28 万 1959.94 万 1677.63 万 1922.86 万 2124.24 万 2325.62 万 1663.15 万 1671.27 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 8107.74 万 -0.3% 8134.74 万 8187.57 万 8102.84 万 8236.14 万 8362.03 万 8495.46 万 8576.17 万 6156.6 万 6217.4 万 6124.63 万 6161.68 万 6203.74 万 6276.56 万 6350.01 万 6421.33 万 6460.67 万 6513.74 万 6552.0 万 6620.74 万 6686.08 万 6697.53 万 6764.82 万 6544.87 万 6605.67 万 6666.75 万 6726.03 万 6774.54 万 6637.91 万 6619.22 万 6656.31 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 811.93 万 0.0% 811.93 万 811.93 万 811.93 万 811.93 万 811.93 万 811.93 万 811.93 万 811.93 万 811.93 万 811.93 万 811.93 万 811.93 万 811.93 万 811.93 万 811.93 万 811.93 万 811.93 万 811.93 万 811.93 万 811.93 万 811.93 万 811.93 万 811.93 万 811.93 万 811.93 万 811.93 万 811.93 万 811.93 万 811.93 万 811.93 万
长期待摊费用 2368.01 万 -4.1% 2469.22 万 2422.79 万 2465.45 万 3774.85 万 3971.44 万 2416.93 万 2440.82 万 2793.6 万 2117.63 万 2162.73 万 2238.21 万 1250.29 万 1195.65 万 1284.14 万 1014.13 万 831.01 万 682.93 万 744.87 万 802.44 万 804.74 万 816.49 万 867.82 万 906.37 万 552.36 万 733.81 万 516.76 万 522.82 万 321.67 万 360.59 万 379.06 万
递延所得税资产 4987.5 万 6.0% 4706.03 万 4724.47 万 5076.56 万 3930.8 万 2489.21 万 3042.22 万 3491.95 万 1862.37 万 1915.23 万 1884.52 万 1948.95 万 1660.19 万 1651.71 万 1645.72 万 1708.35 万 1065.05 万 1079.37 万 949.44 万 947.42 万 806.33 万 716.86 万 679.39 万 721.45 万 853.49 万 861.03 万 808.79 万 809.11 万 786.26 万 786.26 万 768.09 万
其他非流动资产 3112.75 万 -62.1% 8217.15 万 5767.9 万 4178.83 万 1516.53 万 3487.11 万 2741.34 万 7587.45 万 2.2 亿 1.28 亿 6898.58 万 6834.75 万 6410.01 万 1401.95 万 1697.14 万 928.39 万 1092.37 万 1325.04 万 596.59 万 1120.93 万 5364.16 万 6928.09 万 7952.11 万 3290.77 万 1.07 亿 1.24 亿 1.15 亿 1878.58 万 4650.22 万 2335.4 万 1286.85 万
负债合计 39.65 亿 1.4% 39.1 亿 35.19 亿 28.95 亿 25.09 亿 22.66 亿 22.61 亿 17.44 亿 17.56 亿 14.61 亿 13.95 亿 14.61 亿 15.4 亿 16.06 亿 14.38 亿 17.15 亿 15.84 亿 14.7 亿 13.54 亿 14.39 亿 13.66 亿 16.46 亿 15.83 亿 15.05 亿 14.68 亿 14.02 亿 11.9 亿 11.19 亿 10.53 亿 8.27 亿 6.92 亿
流动负债合计 30.69 亿 3.0% 29.8 亿 24.66 亿 21.1 亿 22.03 亿 19.53 亿 19.74 亿 15.65 亿 15.7 亿 12.97 亿 12.12 亿 12.72 亿 13.55 亿 13.96 亿 11.97 亿 14.75 亿 13.52 亿 12.11 亿 10.75 亿 11.53 亿 10.77 亿 13.39 亿 12.91 亿 12.23 亿 11.92 亿 12.27 亿 10.44 亿 9.71 亿 9.02 亿 6.61 亿 5.4 亿
短期借款 20.19 亿 3.6% 19.48 亿 16.03 亿 13.66 亿 15.06 亿 13.14 亿 13.16 亿 10.64 亿 8.93 亿 8.11 亿 8.37 亿 7.68 亿 8.91 亿 8.72 亿 7.83 亿 9.22 亿 8.64 亿 7.9 亿 6.71 亿 7.15 亿 7.4 亿 10.34 亿 9.74 亿 8.31 亿 8.05 亿 8.69 亿 7.58 亿 6.91 亿 6.26 亿 3.73 亿 3.41 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.14 亿 0.1% 1.14 亿 6489.49 万 0.0 - - - - - - - - 2000.0 万 2000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 5.37 亿 -10.1% 5.98 亿 6.64 亿 5.54 亿 5.04 亿 4.59 亿 4.62 亿 3.76 亿 4.78 亿 3.36 亿 2.61 亿 3.19 亿 2.68 亿 3.35 亿 3.1 亿 3.53 亿 3.52 亿 2.92 亿 2.93 亿 3.28 亿 2.43 亿 2.2 亿 2.37 亿 2.83 亿 3.16 亿 2.74 亿 - 2.23 亿 - 1.6 亿 1.19 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 206.49 万 113.49 万 110.93 万 97.98 万 68.57 万 87.77 万 105.6 万 68.82 万 89.29 万
应付职工薪酬 5385.45 万 21.8% 4420.91 万 3771.29 万 5610.79 万 4654.61 万 3830.06 万 3215.35 万 3615.93 万 4088.43 万 3292.79 万 2617.55 万 4345.33 万 3720.64 万 3019.13 万 2454.84 万 5042.18 万 3843.64 万 3223.89 万 2716.51 万 4024.61 万 2225.33 万 1349.35 万 1503.03 万 2196.22 万 2340.98 万 1845.93 万 2008.56 万 2255.61 万 2325.05 万 1888.39 万 1829.67 万
应交税费 623.5 万 -19.3% 772.96 万 326.77 万 622.51 万 293.52 万 357.77 万 215.47 万 272.18 万 490.63 万 798.28 万 671.36 万 830.01 万 1056.3 万 1849.68 万 1950.02 万 2692.8 万 1000.97 万 1202.56 万 1302.6 万 1036.58 万 709.63 万 889.45 万 999.35 万 457.02 万 1143.74 万 768.11 万 294.34 万 282.37 万 114.3 万 386.08 万 704.92 万
其他应付款合计 2852.69 万 33.2% 2141.17 万 1646.29 万 1933.15 万 2762.31 万 2083.88 万 1573.02 万 1136.34 万 2466.89 万 3240.57 万 2653.12 万 2894.76 万 7548.75 万 6744.05 万 1155.11 万 5648.17 万 1253.63 万 1311.82 万 1652.42 万 1499.13 万 1931.38 万 1909.62 万 1368.13 万 1424.94 万 560.95 万 1350.79 万 717.33 万 585.29 万 435.71 万 5426.88 万 403.96 万
一年内到期的非流动负债 2.97 亿 32.9% 2.24 亿 6445.54 万 9680.55 万 1.07 亿 1.08 亿 1.42 亿 6831.77 万 1.25 亿 7190.97 万 4911.76 万 9944.87 万 4757.85 万 4831.61 万 4217.46 万 5821.59 万 6705.45 万 6058.03 万 4202.35 万 4205.47 万 4205.54 万 4205.54 万 3848.55 万 6661.58 万 3000.0 万 4300.0 万 1300.0 万 2500.0 万 5500.0 万 5000.0 万 5000.0 万
其他流动负债 91.7 万 -56.8% 212.22 万 101.05 万 118.22 万 114.33 万 105.15 万 45.58 万 156.81 万 49.63 万 49.48 万 60.67 万 61.47 万 102.79 万 52.06 万 58.4 万 81.19 万 84.86 万 129.86 万 139.0 万 44.47 万 42.27 万 18.79 万 - - - - - - - - -
非流动负债合计 8.96 亿 -3.7% 9.3 亿 10.53 亿 7.86 亿 3.06 亿 3.14 亿 2.87 亿 1.79 亿 1.86 亿 1.64 亿 1.83 亿 1.89 亿 1.85 亿 2.1 亿 2.41 亿 2.4 亿 2.33 亿 2.59 亿 2.79 亿 2.86 亿 2.89 亿 3.07 亿 2.92 亿 2.82 亿 2.76 亿 1.75 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.66 亿 1.53 亿
长期借款 4.6 亿 -7.1% 4.95 亿 6.18 亿 3.47 亿 2.29 亿 2.3 亿 2.0 亿 8500.0 万 1.0 亿 7309.13 万 8616.58 万 8610.38 万 8615.47 万 1.06 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.46 亿 1.71 亿 1.76 亿 1.81 亿 1.97 亿 1.83 亿 1.71 亿 1.63 亿 - 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 4300.0 万 4300.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 3.78 亿 0.9% 3.75 亿 3.71 亿 3.68 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6000.0 万 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 439.54 万 485.97 万 532.52 万 579.07 万 273.27 万 281.56 万 289.86 万 298.16 万 306.84 万 315.14 万 323.44 万 331.73 万 246.25 万 246.25 万 - - - - - - - - -
长期递延收益 5828.01 万 -4.0% 6068.4 万 6308.78 万 6549.17 万 6893.27 万 7161.75 万 7128.27 万 7389.26 万 7656.92 万 7914.41 万 8267.45 万 8545.69 万 8571.17 万 8871.44 万 9175.09 万 9472.0 万 9887.42 万 1.02 亿 1.04 亿 1.06 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.18 亿 1.21 亿 1.23 亿 1.1 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 23.8 亿 0.3% 23.73 亿 23.91 亿 23.61 亿 23.58 亿 23.49 亿 23.63 亿 23.43 亿 23.59 亿 23.25 亿 23.48 亿 23.35 亿 22.64 亿 22.05 亿 22.77 亿 21.53 亿 20.87 亿 19.92 亿 19.02 亿 18.54 亿 18.34 亿 18.1 亿 9.44 亿 9.33 亿 9.05 亿 8.83 亿 8.71 亿 8.86 亿 8.81 亿 8.87 亿 8.96 亿
实收资本（或股本） 1.74 亿 0.0% 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万
资本公积 10.64 亿 0.0% 10.64 亿 10.64 亿 10.64 亿 10.64 亿 10.64 亿 10.89 亿 10.89 亿 10.89 亿 10.89 亿 10.89 亿 10.89 亿 11.37 亿 11.28 亿 10.88 亿 11.35 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.81 亿 11.81 亿 11.76 亿 11.76 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿
减：库存股 1099.83 万 0.0% 1099.83 万 1099.83 万 1099.83 万 1099.66 万 1099.66 万 1099.66 万 - - - - - 9924.34 万 9924.34 万 - 9924.34 万 9924.34 万 9924.34 万 9924.34 万 6638.62 万 - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 8694.25 万 0.0% 8694.25 万 8694.25 万 8694.25 万 8694.25 万 8694.25 万 8694.25 万 8694.25 万 8694.25 万 8694.25 万 8694.25 万 8694.25 万 7750.35 万 7750.35 万 7750.35 万 7750.35 万 6445.09 万 6445.09 万 6445.09 万 6445.09 万 6445.09 万 6445.09 万 6445.09 万 6445.09 万 5117.06 万 5117.06 万 5117.06 万 5117.06 万 4624.0 万 4624.0 万 4624.0 万
未分配利润 10.67 亿 0.7% 10.6 亿 10.77 亿 10.48 亿 10.44 亿 10.35 亿 10.15 亿 9.84 亿 10.0 亿 9.65 亿 9.88 亿 9.76 亿 9.66 亿 9.16 亿 8.98 亿 8.3 亿 7.84 亿 6.92 亿 6.07 亿 5.31 亿 4.66 亿 4.42 亿 4.3 亿 4.19 亿 4.05 亿 3.82 亿 3.7 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.9 亿 3.99 亿
归属母公司股东权益合计 23.8 亿 0.3% 23.73 亿 23.91 亿 23.61 亿 23.58 亿 23.49 亿 23.54 亿 23.34 亿 23.5 亿 23.15 亿 23.38 亿 23.26 亿 22.55 亿 21.96 亿 22.37 亿 21.18 亿 20.55 亿 19.64 亿 18.78 亿 18.35 亿 18.31 亿 18.07 亿 9.41 亿 9.3 亿 9.02 亿 8.8 亿 8.67 亿 8.82 亿 8.77 亿 8.82 亿 8.91 亿
少数股东权益 -44.73 万 -5.0% -42.61 万 -40.36 万 -20.93 万 -17.72 万 -19.13 万 952.88 万 919.78 万 939.67 万 940.86 万 935.54 万 901.27 万 900.1 万 851.89 万 3968.55 万 3571.28 万 3199.12 万 2795.55 万 2376.95 万 1947.55 万 310.18 万 282.02 万 298.51 万 299.93 万 307.7 万 352.25 万 375.29 万 407.81 万 421.87 万 430.96 万 441.34 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 848.35 万 -79.9% 4221.12 万 4150.4 万 4.04 亿 1.73 亿 1.61 亿 -6023.8 万 -8761.1 万
经营活动现金流入小计 26.87 亿 19.0% 20.27 亿 21.46 亿 24.92 亿 22.94 亿 18.74 亿 13.86 亿 8.56 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 25.7 亿 25.4% 19.07 亿 19.41 亿 22.56 亿 22.34 亿 17.48 亿 13.54 亿 7.63 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1034.66 万 809.9% 1018.86 万 - 5686.99 万 445.75 万 9162.83 万 817.55 万 5609.44 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.07 亿 -46.5% 1.1 亿 2.05 亿 1.79 亿 5607.98 万 3451.17 万 2360.63 万 3700.98 万
经营活动现金流出小计 26.79 亿 20.9% 19.84 亿 21.05 亿 20.88 亿 21.21 亿 17.13 亿 14.46 亿 9.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 20.15 亿 29.8% 14.04 亿 14.38 亿 15.88 亿 14.27 亿 13.94 亿 10.79 亿 7.34 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.2 亿 19.4% 3.51 亿 3.37 亿 3.29 亿 2.88 亿 2.14 亿 2.09 亿 1.63 亿
支付的各项税款 8303.74 万 56.5% 7970.63 万 9269.42 万 1.37 亿 1.92 亿 4687.87 万 6540.01 万 2320.9 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.6 亿 -38.2% 1.49 亿 2.37 亿 3479.93 万 2.14 亿 5799.3 万 9324.56 万 2362.92 万
投资活动产生的现金流量净额 -8.05 亿 -37.0% -5.51 亿 -3.17 亿 -2.11 亿 -3.91 亿 -4.38 亿 -4.0 亿 -7505.92 万
投资活动现金流入小计 3900.0 -100.0% 7008.05 万 9.93 亿 12.11 亿 9.31 亿 4.41 亿 1.58 万 3550.0
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 7.66 万 741.7 万 1077.86 万 1000.58 万 141.98 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 3900.0 14.18 万 - 72.85 万 54.01 万 1.58 万 3550.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 7000.0 万 9.85 亿 12.0 亿 9.2 亿 4.39 亿 - -
投资活动现金流出小计 8.06 亿 -1.0% 6.21 亿 13.1 亿 14.22 亿 13.22 亿 8.79 亿 4.0 亿 7506.27 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.0 亿 -20.3% 4.81 亿 6.79 亿 2.52 亿 1.43 亿 3.37 亿 3.5 亿 7506.27 万
投资支付的现金 2.96 亿 453.6% 5800.0 万 130.0 万 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1002.62 万 -92.4% 8292.62 万 6.3 亿 11.7 亿 11.8 亿 5.42 亿 4940.69 万 -
筹资活动现金流入小计 35.19 亿 29.4% 26.15 亿 18.45 亿 17.38 亿 17.58 亿 23.48 亿 16.75 亿 12.24 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8.1 亿 32.4% 4.78 亿 1.83 亿 -2.93 亿 1.44 亿 6.4 亿 3.18 亿 1.39 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 4.9 万 - - 8.78 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 35.19 亿 29.4% 26.15 亿 18.45 亿 17.32 亿 17.12 亿 14.66 亿 16.17 亿 12.24 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 645.5 万 4573.68 万 472.17 万 5766.7 万 -
筹资活动现金流出小计 27.09 亿 28.5% 21.37 亿 16.62 亿 20.32 亿 16.14 亿 17.08 亿 13.57 亿 10.85 亿
偿还债务所支付的现金 26.29 亿 32.1% 20.2 亿 16.0 亿 18.88 亿 15.14 亿 15.96 亿 13.04 亿 9.83 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6024.87 万 32.3% 3861.28 万 5693.98 万 8572.99 万 5772.09 万 4283.08 万 4175.44 万 5144.49 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1972.25 万 -73.0% 7808.08 万 495.07 万 5812.96 万 4188.97 万 6950.37 万 1116.0 万 5122.88 万
汇率变动对现金的影响 1664.27 万 2633.2% 1634.73 万 687.18 万 757.16 万 307.42 万 174.58 万 -128.85 万 -17.81 万
现金及现金等价物净增加额 2957.35 万 -54.6% -1445.66 万 -8563.08 万 -9228.84 万 -7122.2 万 3.65 亿 -1.43 亿 -2380.71 万
期初现金及现金等价物余额 9.56 亿 2.5% 2.46 亿 3.31 亿 4.24 亿 4.95 亿 1.29 亿 2.73 亿 2.97 亿
期末现金及现金等价物余额 9.85 亿 -1.2% 2.31 亿 2.46 亿 3.31 亿 4.24 亿 4.95 亿 1.29 亿 2.73 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1.01 亿 -512.9% 2449.8 万 -1.97 亿 2.82 亿 -7222.93 万 1804.77 万 -1.85 亿 2.82 亿 -1.91 亿 6042.79 万 -1.1 亿 3.16 亿 -2479.94 万 1.27 亿 -1441.14 万 1.34 亿 -9323.54 万 5163.07 万 8089.05 万 -1638.11 万 7465.09 万 2.11 亿 -1.08 亿 4922.74 万 -4108.24 万 -6795.57 万 -42.72 万 -4629.21 万 -4325.77 万 -2415.07 万 2608.95 万
经营活动现金流入小计 7.68 亿 9.2% 7.04 亿 6.46 亿 5.69 亿 5.68 亿 5.6 亿 3.3 亿 8.01 亿 4.93 亿 5.35 亿 3.17 亿 7.19 亿 5.3 亿 6.82 亿 5.62 亿 6.03 亿 5.44 亿 6.04 亿 5.42 亿 5.63 亿 4.87 亿 4.65 亿 3.59 亿 4.88 亿 3.74 亿 2.71 亿 2.52 亿 2.4 亿 2.16 亿 1.93 亿 2.07 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.63 亿 4.2% 7.33 亿 6.02 亿 4.72 亿 5.64 亿 5.78 亿 2.93 亿 6.15 亿 4.87 亿 5.26 亿 3.14 亿 6.5 亿 5.02 亿 6.11 亿 4.93 亿 5.78 亿 5.24 亿 5.97 亿 5.35 亿 5.53 亿 4.77 亿 4.33 亿 2.85 亿 4.72 亿 3.81 亿 2.57 亿 2.44 亿 2.41 亿 1.53 亿 1.7 亿 2.0 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 80.09 万 -89.7% 778.6 万 175.97 万 0.0 113.71 万 - - - 60.74 万 0.0 43.97 万 -21.75 万 1514.87 万 4139.72 万 54.15 万 236.73 万 0.0 0.0 209.01 万 -6.57 万 83.04 万 2390.76 万 6695.6 万 43.02 万 20.98 万 199.66 万 553.88 万 1358.01 万 - - 161.41 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 426.45 万 111.6% -3670.77 万 4232.86 万 9674.5 万 222.6 万 -2643.99 万 3697.12 万 1.87 亿 610.66 万 968.92 万 263.04 万 6899.2 万 1257.22 万 2931.99 万 6848.98 万 2328.77 万 2008.67 万 696.38 万 574.16 万 946.85 万 972.59 万 828.34 万 703.4 万 1522.27 万 -697.49 万 1273.89 万 261.95 万 -1431.01 万 2060.04 万 2490.62 万 581.32 万
经营活动现金流出小计 8.7 亿 28.0% 6.79 亿 8.42 亿 2.87 亿 6.4 亿 5.42 亿 5.15 亿 5.19 亿 6.84 亿 4.75 亿 4.27 亿 4.02 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.76 亿 4.69 亿 6.38 亿 5.53 亿 4.62 亿 5.79 亿 4.12 亿 2.54 亿 4.67 亿 4.39 亿 4.16 亿 3.39 亿 2.53 亿 2.86 亿 2.59 亿 2.17 亿 1.81 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.83 亿 11.2% 6.14 亿 5.19 亿 1.99 亿 4.86 亿 4.3 亿 2.88 亿 3.47 亿 4.7 亿 3.34 亿 2.87 亿 3.86 亿 3.87 亿 4.14 亿 4.01 亿 3.0 亿 4.38 亿 3.86 亿 3.04 亿 5.14 亿 3.22 亿 1.63 亿 3.94 亿 3.12 亿 3.35 亿 2.47 亿 1.85 亿 2.69 亿 1.88 亿 1.53 亿 1.25 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.05 亿 0.9% 1.04 亿 1.17 亿 9400.38 万 8529.45 万 7931.2 万 9281.39 万 9461.31 万 8207.62 万 7303.0 万 8768.31 万 8654.81 万 7161.22 万 7318.8 万 9718.61 万 8657.44 万 6474.11 万 5533.62 万 8159.72 万 6754.52 万 4810.38 万 5247.75 万 4614.85 万 5322.63 万 5648.73 万 5165.62 万 4718.15 万 4618.46 万 4018.68 万 3882.15 万 3759.21 万
支付的各项税款 1616.63 万 33.1% 1214.99 万 1344.63 万 4127.49 万 2805.4 万 -728.85 万 1766.58 万 1463.86 万 4447.29 万 1898.55 万 1459.73 万 1856.38 万 4581.76 万 2800.43 万 4433.52 万 5658.27 万 6015.14 万 4074.01 万 3409.76 万 2406.23 万 1024.48 万 1039.71 万 217.46 万 4792.43 万 475.55 万 883.16 万 388.87 万 -170.87 万 949.78 万 956.43 万 585.56 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6536.45 万 226.8% -5156.81 万 1.93 亿 -4658.3 万 3999.15 万 3981.06 万 1.16 亿 6260.39 万 8752.22 万 4873.59 万 3786.72 万 -8849.6 万 5047.06 万 3911.46 万 3371.01 万 2627.74 万 7510.98 万 7072.74 万 4167.6 万 -2670.99 万 3208.0 万 2791.31 万 2470.97 万 2496.84 万 1918.38 万 3235.21 万 1674.14 万 -2692.31 万 2156.56 万 1616.06 万 1282.62 万
投资活动产生的现金流量净额 -4619.33 万 78.0% -2.1 亿 -3.18 亿 -2.31 亿 -8006.57 万 -9274.25 万 -1.48 亿 -2.67 亿 4528.46 万 -8577.7 万 -934.37 万 -3078.57 万 -7342.07 万 -6429.63 万 -4222.17 万 -1.79 亿 1.23 亿 -2.93 亿 -4180.39 万 -1.68 亿 -5896.36 万 -1.09 亿 -1.03 亿 -8804.53 万 -1.7 亿 -4655.68 万 -9493.46 万 283.87 万 -4023.29 万 -2370.8 万 -1395.69 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 3900.0 0.0 0.0 7007.66 万 1.56 亿 2.72 亿 2.01 亿 3.63 亿 4.02 亿 2.02 亿 - - 3.81 亿 2.0 亿 - - - - - - 0.0 - - - -5000.0 3550.0 - -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.66 万 82.33 万 234.12 万 140.88 万 284.38 万 246.58 万 156.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -5000.0 3550.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7000.0 万 1.55 亿 2.7 亿 2.0 亿 3.6 亿 4.0 亿 2.0 亿 - - 3.7 亿 2.0 亿 - - - - - - - - - - - 0.0 - -
投资活动现金流出小计 4723.96 万 -77.5% 2.1 亿 3.18 亿 2.31 亿 8006.57 万 9274.25 万 2.18 亿 4.23 亿 2.27 亿 2.87 亿 3.72 亿 4.33 亿 2.75 亿 6.71 亿 4222.17 万 5.6 亿 7664.85 万 6.43 亿 4180.39 万 6.09 亿 5896.36 万 1.09 亿 1.03 亿 8804.53 万 1.7 亿 4655.68 万 9493.46 万 -284.37 万 4023.65 万 2371.3 万 1395.69 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4682.31 万 -48.2% 9032.12 万 1.46 亿 2.16 亿 7906.57 万 9224.25 万 9303.98 万 3.62 亿 1.27 亿 1.47 亿 4218.75 万 1.11 亿 7498.57 万 2329.4 万 4222.17 万 3058.0 万 2664.85 万 4348.59 万 4180.39 万 6660.4 万 5895.83 万 1.09 亿 1.03 亿 1.23 亿 8626.48 万 4655.68 万 9493.46 万 -284.37 万 4023.65 万 2371.3 万 1395.69 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 1.2 亿 1.72 亿 450.0 万 100.0 万 50.0 万 5200.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1002.62 万 0.0 0.0 7290.0 万 5960.82 万 1.0 亿 1.4 亿 3.3 亿 3.7 亿 2.0 亿 - - 5.3 亿 5000.0 万 - - 5.42 亿 - - - -3456.32 万 - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 12.07 亿 43.5% 8.41 亿 11.78 亿 2.93 亿 10.48 亿 3.37 亿 9.36 亿 3.98 亿 5.2 亿 5.31 亿 3.97 亿 2.13 亿 5.09 亿 7.81 亿 2.36 亿 3.31 亿 3.42 亿 7.51 亿 3.34 亿 7.75 亿 7639.91 万 11.67 亿 3.3 亿 4.45 亿 6.27 亿 4.03 亿 2.01 亿 2.17 亿 6.99 亿 2.15 亿 9269.35 万
筹资活动产生的现金流量净额 4999.06 万 -85.8% 3.52 亿 4.62 亿 -5362.42 万 1.59 亿 -5077.12 万 4.24 亿 7951.68 万 1.43 亿 -4935.5 万 975.37 万 -1.63 亿 235.5 万 1.47 亿 -2.79 亿 1.2 亿 5171.81 万 2.01 亿 -2.29 亿 6319.88 万 -3.79 亿 9.22 亿 3369.92 万 5577.1 万 2.09 亿 366.14 万 4963.02 万 -1.58 亿 2.97 亿 4541.31 万 -4577.93 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 4.9 万 - - - - - - - - 2018.0 万 0.0 - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 12.07 亿 43.5% 8.41 亿 11.78 亿 2.93 亿 10.48 亿 3.37 亿 9.36 亿 3.98 亿 5.2 亿 5.31 亿 3.97 亿 2.13 亿 5.09 亿 7.74 亿 2.36 亿 2.85 亿 3.42 亿 7.51 亿 3.34 亿 7.57 亿 7459.82 万 3.04 亿 3.3 亿 4.41 亿 5.73 亿 4.03 亿 2.01 亿 2.17 亿 6.99 亿 2.15 亿 9269.35 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - -180.09 万 180.09 万 - - 414.17 万 - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 11.57 亿 136.4% 4.89 亿 7.16 亿 3.47 亿 8.9 亿 3.88 亿 5.12 亿 3.18 亿 3.77 亿 5.8 亿 3.87 亿 3.77 亿 5.06 亿 6.34 亿 5.15 亿 2.11 亿 2.9 亿 5.5 亿 5.63 亿 7.12 亿 4.55 亿 2.45 亿 2.97 亿 3.89 亿 4.18 亿 3.99 亿 1.51 亿 3.75 亿 4.02 亿 1.69 亿 1.38 亿
偿还债务所支付的现金 11.38 亿 153.2% 4.5 亿 7.03 亿 3.38 亿 8.71 亿 3.35 亿 4.76 亿 3.07 亿 3.73 亿 5.37 亿 3.83 亿 3.08 亿 5.01 亿 5.71 亿 5.07 亿 1.86 亿 2.87 亿 5.19 亿 5.23 亿 6.38 亿 4.44 亿 2.33 亿 2.81 亿 3.73 亿 5.12 亿 2.75 亿 1.44 亿 3.1 亿 3.97 亿 1.41 亿 1.35 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1374.09 万 -60.4% 3473.01 万 824.43 万 353.34 万 1379.05 万 1302.58 万 826.31 万 1044.42 万 291.3 万 3974.31 万 383.95 万 991.45 万 518.98 万 6300.39 万 762.17 万 1584.63 万 361.74 万 3075.62 万 750.1 万 813.13 万 896.19 万 1604.94 万 968.81 万 1145.59 万 1245.63 万 1122.52 万 661.71 万 1394.13 万 543.42 万 2859.59 万 347.34 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 449.1 万 -7.9% 487.89 万 474.4 万 560.86 万 495.22 万 4018.73 万 2733.27 万 53.05 万 86.67 万 - - - - - - 902.19 万 0.0 0.0 3286.77 万 6593.14 万 168.99 万 -392.38 万 580.62 万 514.57 万 -1.07 亿 - - 5079.71 万 - - -
汇率变动对现金的影响 -349.54 万 -387.3% -71.73 万 -326.74 万 2412.27 万 -355.3 万 -323.8 万 -98.43 万 711.84 万 -117.54 万 59.36 万 33.53 万 944.16 万 7.86 万 -182.89 万 -11.97 万 555.3 万 7.4 万 -65.92 万 -189.36 万 139.17 万 -163.87 万 122.44 万 76.84 万 -30.38 万 -50.8 万 -3.16 万 -44.51 万 -39.03 万 -1.34 万 9.35 万 13.2 万
现金及现金等价物净增加额 -1.01 亿 -161.1% 1.65 亿 -5615.49 万 2156.47 万 266.07 万 -1.29 亿 9002.19 万 1.01 亿 -379.12 万 -7411.05 万 -1.09 亿 1.32 亿 -9578.66 万 2.07 亿 -3.36 亿 8057.61 万 8190.83 万 -4194.23 万 -1.92 亿 -1.19 亿 -3.65 亿 10.26 亿 -1.77 亿 1664.92 万 -300.0 万 -1.11 亿 -4617.67 万 -2.01 亿 2.14 亿 -235.22 万 -3351.47 万
期初现金及现金等价物余额 3.4 亿 94.3% 1.75 亿 2.31 亿 2.1 亿 2.07 亿 3.36 亿 2.46 亿 1.45 亿 1.48 亿 2.22 亿 3.31 亿 2.0 亿 2.95 亿 6.1 亿 9.46 亿 3.43 亿 2.61 亿 5.94 亿 7.86 亿 6.14 亿 9.79 亿 1.34 亿 3.1 亿 1.13 亿 1.16 亿 2.27 亿 2.73 亿 4.74 亿 2.61 亿 2.63 亿 2.97 亿
期末现金及现金等价物余额 2.39 亿 -29.7% 3.4 亿 1.75 亿 2.31 亿 2.1 亿 2.07 亿 3.36 亿 2.46 亿 1.45 亿 1.48 亿 2.22 亿 3.31 亿 2.0 亿 2.95 亿 6.1 亿 4.24 亿 3.43 亿 2.61 亿 5.94 亿 4.95 亿 6.14 亿 9.79 亿 1.34 亿 1.29 亿 1.13 亿 1.16 亿 2.27 亿 2.73 亿 4.74 亿 2.61 亿 2.63 亿