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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 7.55 亿 -10.0% 8.58 亿 9.54 亿 10.88 亿 9.7 亿 7.51 亿 7.73 亿 6.94 亿
营业收入 7.55 亿 -10.0% 8.58 亿 9.54 亿 10.88 亿 9.7 亿 7.51 亿 7.73 亿 6.94 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 7.51 亿 -7.0% 8.15 亿 8.71 亿 9.67 亿 8.58 亿 6.7 亿 6.93 亿 6.28 亿
营业成本 2.13 亿 -0.5% 2.28 亿 2.19 亿 2.47 亿 2.01 亿 1.65 亿 1.63 亿 1.46 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3.4 亿 -8.1% 3.72 亿 4.38 亿 5.32 亿 4.72 亿 3.66 亿 3.82 亿 3.47 亿
管理费用 1.3 亿 -9.6% 1.42 亿 1.51 亿 1.42 亿 1.34 亿 1.09 亿 1.09 亿 8672.93 万
财务费用 1132.01 万 -44.1% 1818.18 万 1200.58 万 1116.79 万 1689.62 万 563.95 万 606.68 万 347.94 万
财务费用 - 利息费用 1049.34 万 -47.2% 1757.08 万 1180.37 万 1067.48 万 1660.39 万 547.01 万 664.86 万 300.14 万
财务费用 - 利息收入 43.38 万 -60.8% 67.45 万 92.43 万 73.05 万 137.3 万 142.49 万 87.7 万 61.62 万
研发费用 4270.89 万 -5.4% 4047.39 万 3813.46 万 2158.49 万 2037.66 万 1329.53 万 2110.06 万 3183.34 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1408.01 万 -1.0% 1484.03 万 1304.44 万 1317.56 万 1384.29 万 1152.05 万 1196.78 万 1312.43 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 373.68 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 778.28 万 7.5% 609.08 万 876.42 万 696.83 万 882.0 万 624.56 万 361.77 万 253.22 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 100.0% 0.0 -70.72 万 -39.61 万 0.0 - 203.44 万 914.16 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -2028.72 -120.0% 2.43 万 -1.72 万 507.18 0.0 - - -
资产处置收益 -101.76 万 -105.4% 1890.04 万 0.0 -1.71 万 -9.51 万 - - 62.82 万
营业利润 1012.29 万 -83.1% 6319.79 万 9374.26 万 1.22 亿 1.17 亿 8635.61 万 8343.49 万 7458.54 万
加：营业外收入 6.15 万 -69.5% 11.3 万 37.13 万 25.45 万 37.48 万 20.35 万 107.52 万 751.41 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 102.45 万 -53.9% 255.5 万 169.73 万 82.69 万 84.01 万 261.77 万 146.57 万 73.44 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 915.99 万 -84.1% 6075.59 万 9241.67 万 1.22 亿 1.17 亿 8394.19 万 8304.44 万 8136.51 万
减：所得税 165.58 万 -53.6% 843.3 万 1154.56 万 549.29 万 1604.3 万 983.87 万 1217.83 万 1096.96 万
净利润 750.41 万 -86.1% 5232.29 万 8087.11 万 1.16 亿 1.01 亿 7410.32 万 7086.6 万 7039.54 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 750.41 万 -86.1% 5232.29 万 8087.11 万 1.16 亿 1.0 亿 7410.32 万 7086.6 万 7039.54 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - 0.0 47.01 万 - - -
归属于母公司所有者的净利润 750.41 万 -86.1% 5232.29 万 8087.11 万 1.16 亿 1.01 亿 7410.32 万 7142.22 万 7097.55 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - - - -55.61 万 -58.01 万
扣除非经常性损益后的净利润 642.05 万 -81.2% 3513.11 万 7500.95 万 1.06 亿 9383.94 万 7097.71 万 6866.1 万 5907.06 万
基本每股收益 0.04 -83.3% 0.24 0.35 0.5 0.44 0.46 0.62 0.61
稀释每股收益 0.04 -83.6% 0.24 0.33 0.48 0.41 0.43 0.62 0.61
其他综合收益 0.0 - 2447.59 万 -6655.27 万 1.01 亿 -1797.09 万 3709.77 万 - -461.12 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 2447.59 万 -6655.27 万 1.01 亿 -1797.09 万 3709.77 万 - -461.12 万
综合收益总额 9851.5 万 894.9% 7679.88 万 1431.83 万 2.17 亿 8263.44 万 1.11 亿 7086.6 万 6578.42 万
归属于母公司股东的综合收益总额 9851.5 万 894.9% 7679.88 万 1431.83 万 2.17 亿 8263.44 万 1.11 亿 7142.22 万 6636.42 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - - - -55.61 万 -58.01 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.0 亿 21.3% 1.65 亿 1.93 亿 1.97 亿 2.19 亿 2.64 亿 1.77 亿 1.78 亿 2.5 亿 3.17 亿 2.09 亿 2.18 亿 3.45 亿 2.75 亿 2.49 亿 2.25 亿 2.91 亿 2.39 亿 2.15 亿 2.09 亿 2.39 亿 2.02 亿 1.0 亿 1.84 亿 2.24 亿 2.03 亿 1.62 亿 1.72 亿 2.02 亿 1.64 亿 1.56 亿
营业收入 2.0 亿 21.3% 1.65 亿 1.93 亿 1.97 亿 2.19 亿 2.64 亿 1.77 亿 1.78 亿 2.5 亿 3.17 亿 2.09 亿 2.18 亿 3.45 亿 2.75 亿 2.49 亿 2.25 亿 2.91 亿 2.39 亿 2.15 亿 2.09 亿 2.39 亿 2.02 亿 1.0 亿 1.84 亿 2.24 亿 2.03 亿 1.62 亿 1.72 亿 2.02 亿 1.64 亿 1.56 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.91 亿 15.9% 1.65 亿 1.9 亿 2.05 亿 2.06 亿 2.45 亿 1.59 亿 1.97 亿 2.02 亿 2.88 亿 1.84 亿 2.17 亿 2.94 亿 2.4 亿 2.15 亿 2.14 亿 2.48 亿 2.13 亿 1.84 亿 1.96 亿 2.01 亿 1.79 亿 9472.73 万 1.91 亿 1.77 亿 1.82 亿 1.43 亿 1.76 亿 1.65 亿 1.49 亿 1.38 亿
营业成本 5554.77 万 18.5% 4689.1 万 5513.95 万 5519.49 万 6067.73 万 7247.99 万 3931.01 万 4139.42 万 5702.99 万 7454.71 万 4578.7 万 5368.89 万 8056.46 万 6161.09 万 5142.22 万 4750.17 万 6024.7 万 4995.77 万 4345.11 万 4769.1 万 5002.28 万 4544.6 万 2216.87 万 3884.16 万 4612.75 万 4394.32 万 3366.8 万 3596.18 万 4131.39 万 3581.47 万 3262.28 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 8065.08 万 7.9% 7475.77 万 8436.63 万 1.0 亿 9126.57 万 1.03 亿 7737.99 万 9873.21 万 8658.65 万 1.52 亿 1.0 亿 1.04 亿 1.67 亿 1.39 亿 1.22 亿 1.05 亿 1.45 亿 1.16 亿 1.06 亿 1.03 亿 1.16 亿 9726.77 万 4978.98 万 1.12 亿 9213.6 万 9791.06 万 7932.75 万 1.07 亿 8884.63 万 7464.36 万 7735.3 万
管理费用 3338.42 万 27.4% 2620.9 万 3194.09 万 3810.8 万 3354.05 万 4045.47 万 2990.16 万 3954.08 万 3923.9 万 4616.26 万 2653.51 万 4271.18 万 3372.38 万 3462.42 万 3073.15 万 4486.65 万 3026.2 万 3356.94 万 2566.06 万 3476.96 万 2530.94 万 2752.63 万 2092.06 万 3279.82 万 2464.12 万 2814.41 万 2348.66 万 2377.92 万 2051.64 万 2503.96 万 1739.41 万
财务费用 390.31 万 -1.5% 396.06 万 457.57 万 -111.93 万 689.05 万 873.94 万 367.13 万 93.89 万 410.71 万 341.86 万 354.13 万 643.12 万 298.23 万 -122.76 万 298.2 万 531.38 万 337.39 万 442.14 万 378.71 万 3.62 万 434.87 万 356.01 万 -230.55 万 307.26 万 249.16 万 237.47 万 -187.22 万 191.61 万 103.82 万 -143.62 万 196.13 万
财务费用 - 利息费用 396.12 万 -1.5% 402.0 万 455.2 万 -203.98 万 683.91 万 892.18 万 384.98 万 25.3 万 435.01 万 348.67 万 371.39 万 545.7 万 320.8 万 -112.47 万 313.45 万 398.44 万 356.97 万 470.68 万 434.3 万 -79.55 万 456.67 万 387.21 万 -217.32 万 326.68 万 273.43 万 251.06 万 -186.32 万 196.52 万 97.53 万 -158.69 万 164.79 万
财务费用 - 利息收入 8.43 万 -13.3% 9.71 万 11.05 万 14.18 万 12.67 万 20.67 万 19.92 万 57.31 万 2.65 万 12.47 万 20.01 万 19.1 万 21.21 万 17.57 万 15.16 万 20.8 万 18.77 万 35.81 万 61.92 万 61.78 万 27.54 万 35.22 万 17.95 万 24.56 万 32.12 万 21.43 万 9.59 万 18.11 万 26.99 万 9.13 万 7.39 万
研发费用 1203.07 万 9.7% 1096.52 万 915.31 万 1056.0 万 851.08 万 1616.96 万 523.36 万 1521.85 万 1008.77 万 883.84 万 399.0 万 901.33 万 456.49 万 441.72 万 358.95 万 866.19 万 359.92 万 682.8 万 128.75 万 775.94 万 125.7 万 233.64 万 194.24 万 112.45 万 837.08 万 698.95 万 461.57 万 526.82 万 936.03 万 1209.17 万 511.32 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 523.61 万 187.3% 182.25 万 480.16 万 221.98 万 497.26 万 420.82 万 343.97 万 160.83 万 457.33 万 340.72 万 345.57 万 152.5 万 544.5 万 188.75 万 434.51 万 252.76 万 494.1 万 255.27 万 385.77 万 236.87 万 437.55 万 257.76 万 221.13 万 237.32 万 368.49 万 240.72 万 350.25 万 284.13 万 384.72 万 291.5 万 352.07 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -50.25 万 153.49 万 120.79 万 91.83 万 7.57 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 102.41 万 -51.4% 210.71 万 239.34 万 225.82 万 153.76 万 109.49 万 120.02 万 340.96 万 81.65 万 342.13 万 111.68 万 282.22 万 175.65 万 102.48 万 136.47 万 404.83 万 304.35 万 96.2 万 76.61 万 95.82 万 243.52 万 213.18 万 72.05 万 172.94 万 66.22 万 71.33 万 51.28 万 85.73 万 92.19 万 37.65 万 37.65 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -70.72 万 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 19.16 万 143.89 万 40.39 万 613.58 万 89.0 万 156.18 万 55.39 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 6593.34 165.0% -1.01 万 -1.27 万 1.42 万 6086.16 -1.17 万 1.57 万 0.0 -6593.34 -4564.62 -6086.16 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -17.22 万 81.1% -91.27 万 6.73 万 0.0 1886.79 万 0.0 3.25 万 - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 6150.83 0.0 62.21 万
营业利润 1039.2 万 494.0% 174.95 万 479.75 万 -681.62 万 3233.8 万 1913.04 万 1854.57 万 -1026.43 万 4857.76 万 2953.21 万 2589.73 万 513.66 万 4931.23 万 3282.85 万 3463.99 万 1537.83 万 4522.23 万 2576.95 万 3047.22 万 1560.35 万 3887.66 万 2460.28 万 707.95 万 -425.8 万 4583.49 万 2103.23 万 2082.57 万 142.96 万 3746.99 万 1576.28 万 1992.3 万
加：营业外收入 -2147.42 -104.0% 5.35 万 5784.11 4409.0 4984.13 1.95 万 8.4 万 9.35 万 6.25 万 -7.19 万 28.73 万 14.55 万 2.89 万 1.7 万 6.31 万 19.49 万 9.3 万 4.46 万 4.23 万 3.06 万 7.72 万 7.62 万 1.95 万 55.52 万 15.01 万 32.58 万 4.42 万 439.41 万 2.0 万 280.0 万 30.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -1.2 万 -359.1% 4636.56 33.2 万 69.98 万 14.09 万 140.13 万 31.29 万 36.9 万 125.22 万 4.04 万 3.57 万 50.84 万 20.7 万 4.23 万 6.93 万 -66.91 万 27.3 万 100.46 万 23.16 万 45.22 万 14.57 万 1.75 万 200.23 万 41.76 万 96.6 万 7.63 万 5867.79 16.02 万 38.39 万 17.03 万 2.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1040.19 万 478.4% 179.84 万 447.13 万 -751.17 万 3220.21 万 1774.86 万 1831.68 万 -1053.98 万 4738.78 万 2941.98 万 2614.89 万 477.37 万 4913.43 万 3280.33 万 3463.36 万 1624.23 万 4504.22 万 2480.94 万 3028.3 万 1518.2 万 3880.81 万 2466.14 万 509.67 万 -412.04 万 4501.9 万 2128.17 万 2086.4 万 566.34 万 3710.6 万 1839.26 万 2020.3 万
减：所得税 -1.3 万 -105.9% 21.98 万 28.38 万 116.52 万 154.18 万 298.12 万 274.48 万 -369.92 万 600.38 万 818.45 万 105.66 万 -185.73 万 169.43 万 623.5 万 375.43 万 569.99 万 294.61 万 333.85 万 491.66 万 369.16 万 295.64 万 257.1 万 198.27 万 -590.11 万 1081.51 万 362.7 万 363.73 万 11.33 万 514.32 万 263.59 万 307.72 万
净利润 1041.49 万 559.7% 157.86 万 418.75 万 -867.69 万 3066.03 万 1476.75 万 1557.2 万 -684.06 万 4138.4 万 2123.53 万 2509.23 万 663.1 万 4744.0 万 2656.83 万 3087.93 万 1054.24 万 4209.61 万 2147.09 万 2536.64 万 1149.04 万 3585.17 万 2209.04 万 311.4 万 178.07 万 3420.39 万 1765.47 万 1722.68 万 555.02 万 3196.28 万 1575.66 万 1712.58 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1041.49 万 559.7% 157.86 万 418.75 万 -867.69 万 3066.03 万 1476.75 万 1557.2 万 -684.06 万 4138.4 万 2123.53 万 2509.23 万 663.1 万 4744.0 万 2656.83 万 3087.93 万 1007.24 万 4209.61 万 2147.09 万 2536.64 万 1149.04 万 3585.17 万 2209.04 万 311.4 万 178.07 万 3420.39 万 1765.47 万 1722.68 万 555.02 万 3196.28 万 1575.66 万 1712.58 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1041.49 万 559.7% 157.86 万 418.75 万 -867.69 万 3066.03 万 1476.75 万 1557.2 万 -684.06 万 4138.4 万 2123.53 万 2509.23 万 663.1 万 4744.0 万 2656.83 万 3087.93 万 1054.24 万 4209.61 万 2147.09 万 2536.64 万 1149.04 万 3585.17 万 2209.04 万 311.4 万 183.53 万 3456.79 万 1767.93 万 1733.97 万 596.64 万 3212.66 万 1575.66 万 1712.58 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5.46 万 -36.41 万 -2.46 万 -11.29 万 -41.62 万 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 997.51 万 1125.3% 81.41 万 276.54 万 -713.41 万 1275.22 万 1479.78 万 1471.52 万 -819.21 万 4083.93 万 1842.3 万 2393.94 万 -42.72 万 4614.06 万 2574.52 万 2972.75 万 653.22 万 3958.69 万 2172.38 万 2486.7 万 1264.2 万 3385.97 万 2029.26 万 418.28 万 23.08 万 3469.67 万 1686.29 万 1687.05 万 -180.84 万 3164.91 万 1233.9 万 1689.08 万
基本每股收益 0.04 567.2% 0.01 0.02 -0.03 0.13 0.06 0.07 -0.03 0.18 0.09 0.11 0.03 0.2 0.11 0.13 -0.11 0.26 0.13 0.16 -0.21 0.31 0.19 0.03 -0.29 0.3 0.15 0.15 -0.21 0.34 0.23 0.25
稀释每股收益 0.04 567.2% 0.01 0.02 -0.03 0.13 0.07 0.06 -0.03 0.17 0.09 0.1 0.03 0.19 0.11 0.13 -0.12 0.25 0.13 0.15 -0.19 0.29 0.18 0.03 -0.29 0.3 0.15 0.15 -0.21 0.34 0.23 0.25
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -413.1 万 -5.52 万 -85.42 万 42.92 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -413.1 万 -5.52 万 -85.42 万 42.92 万
综合收益总额 7694.99 万 4774.5% 157.86 万 418.75 万 1579.9 万 3066.03 万 1476.75 万 1557.2 万 -7339.33 万 4138.4 万 2123.53 万 2509.23 万 1.08 亿 4744.0 万 2656.83 万 3087.93 万 -742.84 万 4209.61 万 2147.09 万 2536.64 万 4858.81 万 3585.17 万 2209.04 万 311.4 万 178.07 万 3420.39 万 1765.47 万 1722.68 万 141.92 万 3190.76 万 1490.24 万 1755.51 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7694.99 万 4774.5% 157.86 万 418.75 万 1579.9 万 3066.03 万 1476.75 万 1557.2 万 -7339.33 万 4138.4 万 2123.53 万 2509.23 万 1.08 亿 4744.0 万 2656.83 万 3087.93 万 -742.84 万 4209.61 万 2147.09 万 2536.64 万 4858.81 万 3585.17 万 2209.04 万 311.4 万 183.53 万 3456.79 万 1767.93 万 1733.97 万 183.54 万 3207.14 万 1490.24 万 1755.51 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5.46 万 -36.41 万 -2.46 万 -11.29 万 -41.62 万 - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 20.28 亿 0.5% 19.51 亿 19.12 亿 18.44 亿 15.24 亿 15.36 亿 10.84 亿 9.84 亿
流动资产合计 6.58 亿 -8.4% 6.17 亿 6.36 亿 6.14 亿 5.87 亿 8.13 亿 5.9 亿 6.28 亿
货币资金 1.53 亿 -10.3% 1.18 亿 1.38 亿 1.01 亿 7247.81 万 3.3 亿 1.82 亿 1.39 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 10.35 万 4.1% 11.87 万 9.43 万 11.16 万 8000.0 万 1.18 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.94 亿 -4.8% 3.17 亿 2.4 亿 2.5 亿 2.37 亿 1.79 亿 2.56 亿 2.32 亿
应收票据 747.07 万 -24.6% 813.05 万 1391.14 万 1746.98 万 1376.52 万 - 6131.42 万 5786.01 万
应收账款 2.87 亿 -4.1% 3.08 亿 2.26 亿 2.33 亿 2.23 亿 1.79 亿 1.95 亿 1.75 亿
预付款项 795.25 万 3.2% 506.47 万 959.67 万 1515.65 万 1131.22 万 916.62 万 1388.13 万 2530.06 万
其他应收款合计 2975.23 万 -45.8% 1869.52 万 4660.34 万 4179.43 万 2025.22 万 1550.29 万 2644.05 万 740.78 万
存货 1.65 亿 3.2% 1.45 亿 1.84 亿 1.83 亿 1.19 亿 8682.12 万 9403.93 万 8221.43 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 309.12 万 26.3% 361.16 万 702.07 万 1095.75 万 129.18 万 333.87 万 1016.05 万 1.42 亿
非流动资产合计 13.7 亿 5.4% 13.34 亿 12.75 亿 12.3 亿 9.38 亿 7.23 亿 4.94 亿 3.56 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 419.24 万 20.4% 341.06 万 350.49 万 359.92 万 370.59 万 381.36 万 393.19 万 341.0 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 4.57 亿 8.1% 4.12 亿 3.83 亿 4.62 亿 3.13 亿 1.84 亿 - -
其他非流动金融资产 2.31 万 -4.6% 2.26 万 2.36 万 2.54 万 - - - -
固定资产 6.37 亿 26.1% 6.41 亿 6.59 亿 3.58 亿 3.06 亿 2.81 亿 2.87 亿 2.27 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5456.97 万 -67.7% 5580.56 万 3371.55 万 2.28 亿 1.51 亿 9977.2 万 6964.57 万 2369.73 万
使用权资产 1197.67 万 3.2% 1217.84 万 1371.5 万 757.41 万 657.82 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 9468.8 万 15.1% 1.09 亿 8352.14 万 8610.4 万 8751.2 万 7951.39 万 8048.25 万 4967.96 万
开发支出 9347.27 万 6.9% 8505.13 万 8152.2 万 6304.62 万 5018.03 万 5242.95 万 3729.41 万 4016.6 万
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 707.77 万 8.9% 531.0 万 692.33 万 734.08 万 849.42 万 996.52 万 696.51 万 779.78 万
递延所得税资产 1079.73 万 -10.2% 1006.39 万 1032.85 万 1444.64 万 1126.06 万 1259.96 万 834.73 万 439.49 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
负债合计 8.73 亿 -2.6% 7.56 亿 7.98 亿 7.15 亿 6.34 亿 7.08 亿 3.75 亿 3.24 亿
流动负债合计 4.55 亿 -25.8% 4.81 亿 5.55 亿 4.99 亿 4.41 亿 5.14 亿 3.33 亿 2.99 亿
短期借款 2.56 亿 -42.3% 3.06 亿 3.67 亿 3.17 亿 2.68 亿 4.02 亿 2.36 亿 2.07 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 8956.14 万 17.3% 8336.48 万 1.05 亿 9566.71 万 6489.33 万 4481.12 万 3077.34 万 4235.64 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 422.42 万 487.43 万
应付职工薪酬 1848.03 万 31.8% 1528.41 万 1242.75 万 1771.03 万 1715.1 万 1117.89 万 1340.15 万 945.61 万
应交税费 2128.04 万 -16.7% 1934.32 万 888.51 万 593.36 万 1688.16 万 1156.18 万 1163.74 万 1278.07 万
其他应付款合计 1561.08 万 -9.0% 3038.28 万 3078.86 万 3946.89 万 5825.96 万 3319.17 万 3438.48 万 2029.63 万
一年内到期的非流动负债 5298.27 万 65.7% 2577.26 万 3018.33 万 640.45 万 - 246.2 万 246.2 万 205.11 万
其他流动负债 111.73 万 1869.7% 46.8 万 13.01 万 234.46 万 34.88 万 50.98 万 - -
非流动负债合计 4.18 亿 47.6% 2.74 亿 2.43 亿 2.16 亿 1.93 亿 1.94 亿 4219.33 万 2490.95 万
长期借款 2.87 亿 245.4% 2.21 亿 5205.88 万 2002.37 万 500.63 万 1469.82 万 1619.61 万 -
应付债券 7444.43 万 -49.2% 0.0 1.43 亿 1.37 亿 1.5 亿 1.45 亿 - -
长期应付款 54.56 万 -5.3% 55.02 万 58.87 万 335.74 万 341.67 万 350.36 万 360.29 万 372.13 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 2569.67 万 11.6% 2210.52 万 1672.48 万 2798.84 万 337.53 万 654.67 万 - -
长期递延收益 2380.36 万 6.5% 2358.18 万 2083.41 万 2214.71 万 2451.27 万 2399.92 万 2239.43 万 2118.82 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 11.55 亿 3.0% 11.95 亿 11.13 亿 11.29 亿 8.9 亿 8.28 亿 7.09 亿 6.61 亿
实收资本（或股本） 2.37 亿 2.7% 2.44 亿 2.31 亿 2.32 亿 1.64 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿
资本公积 2.28 亿 25.3% 2.82 亿 1.8 亿 1.87 亿 2.21 亿 2.82 亿 2.82 亿 2.82 亿
减：库存股 9450.81 万 50.8% 7530.4 万 954.27 万 1760.86 万 2781.16 万 3559.51 万 3289.59 万 1597.48 万
其他综合收益 9926.84 万 14.1% 7823.88 万 5376.3 万 1.2 亿 1912.68 万 3709.77 万 - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 9797.09 万 10.0% 1.02 亿 9401.38 万 8484.9 万 7369.21 万 6327.7 万 5442.9 万 4973.81 万
未分配利润 5.77 亿 0.4% 5.63 亿 5.44 亿 5.02 亿 4.17 亿 3.41 亿 2.87 亿 2.26 亿
归属母公司股东权益合计 11.55 亿 3.0% 11.95 亿 11.13 亿 11.29 亿 8.9 亿 8.28 亿 7.07 亿 6.59 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - - - - 131.38 万 186.99 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 20.93 亿 11.1% 18.84 亿 19.17 亿 19.51 亿 19.63 亿 18.81 亿 19.03 亿 19.12 亿 20.72 亿 19.86 亿 19.03 亿 18.44 亿 16.45 亿 16.21 亿 15.88 亿 15.24 亿 15.53 亿 15.34 亿 15.26 亿 15.36 亿 14.01 亿 13.53 亿 12.4 亿 10.84 亿 11.26 亿 10.11 亿 9.77 亿 9.84 亿 9.94 亿 9.43 亿 9.15 亿
流动资产合计 6.54 亿 16.8% 5.6 亿 5.89 亿 6.17 亿 6.62 亿 5.86 亿 6.24 亿 6.36 亿 7.74 亿 6.99 亿 6.39 亿 6.14 亿 6.36 亿 6.15 亿 6.02 亿 5.87 亿 6.54 亿 7.21 亿 7.32 亿 8.13 亿 7.37 亿 7.37 亿 6.85 亿 5.9 亿 7.05 亿 5.99 亿 6.23 亿 6.28 亿 6.39 亿 5.87 亿 5.59 亿
货币资金 1.69 亿 79.3% 9446.76 万 9975.8 万 1.18 亿 1.37 亿 7319.43 万 1.41 亿 1.38 亿 2.05 亿 1.28 亿 1.17 亿 1.01 亿 8991.0 万 1.28 亿 1.44 亿 7247.81 万 9828.44 万 3.16 亿 2.27 亿 3.3 亿 2.27 亿 2.93 亿 1.6 亿 1.82 亿 2.56 亿 2.19 亿 1.27 亿 1.39 亿 1.23 亿 1.37 亿 8994.78 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 10.25 万 6.9% 9.59 万 10.6 万 11.87 万 10.45 万 9.84 万 11.01 万 9.43 万 9.43 万 10.09 万 10.5 万 11.16 万 - 1500.0 万 - 8000.0 万 1.3 亿 2000.0 万 1.2 亿 1.18 亿 1.28 亿 9000.0 万 1.75 亿 - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.62 亿 -7.8% 2.84 亿 3.23 亿 3.17 亿 3.27 亿 2.98 亿 2.21 亿 2.4 亿 2.92 亿 3.29 亿 2.35 亿 2.5 亿 3.37 亿 2.58 亿 2.25 亿 2.37 亿 2.72 亿 2.24 亿 1.94 亿 1.79 亿 2.44 亿 2.21 亿 1.76 亿 2.56 亿 2.55 亿 2.0 亿 1.98 亿 2.32 亿 2.29 亿 2.17 亿 1.99 亿
应收票据 958.61 万 22.3% 783.73 万 329.4 万 813.05 万 535.53 万 463.52 万 735.31 万 1391.14 万 1446.4 万 1135.98 万 1143.26 万 1746.98 万 2206.33 万 1526.99 万 718.54 万 1376.52 万 1650.65 万 1677.6 万 - - 3381.58 万 2922.4 万 3056.72 万 6131.42 万 4127.45 万 1746.16 万 4724.79 万 5786.01 万 3548.18 万 5180.74 万 4969.83 万
应收账款 2.53 亿 -8.6% 2.76 亿 3.2 亿 3.08 亿 3.21 亿 2.94 亿 2.14 亿 2.26 亿 2.77 亿 3.17 亿 2.24 亿 2.33 亿 3.15 亿 2.42 亿 2.18 亿 2.23 亿 2.55 亿 2.07 亿 1.94 亿 1.79 亿 2.1 亿 1.91 亿 1.46 亿 1.95 亿 2.14 亿 1.83 亿 1.51 亿 1.75 亿 1.94 亿 1.65 亿 1.49 亿
预付款项 1251.96 万 54.6% 810.02 万 829.03 万 506.47 万 338.54 万 600.89 万 746.44 万 959.67 万 1202.94 万 1283.88 万 1321.08 万 1515.65 万 1444.63 万 1218.05 万 1264.08 万 1131.22 万 1125.54 万 932.5 万 1337.22 万 916.62 万 1438.4 万 1343.21 万 1436.3 万 1388.13 万 5767.49 万 2567.95 万 3652.78 万 2530.06 万 2195.81 万 2169.67 万 1437.18 万
其他应收款合计 2409.78 万 45.4% 1657.67 万 1893.39 万 1869.52 万 3540.68 万 3641.44 万 5270.04 万 4660.34 万 7429.71 万 3695.63 万 5430.01 万 4179.43 万 2945.99 万 2592.2 万 3537.57 万 2025.22 万 1938.19 万 1635.99 万 2941.64 万 1550.29 万 2329.9 万 2089.67 万 3825.79 万 2644.05 万 4243.72 万 2381.92 万 1387.15 万 740.78 万 1131.56 万 924.19 万 1867.47 万
存货 1.8 亿 23.4% 1.46 亿 1.3 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.65 亿 1.92 亿 1.84 亿 1.7 亿 1.78 亿 2.11 亿 1.83 亿 1.5 亿 1.67 亿 1.55 亿 1.19 亿 9152.49 万 1.03 亿 9469.21 万 8682.12 万 7837.4 万 8334.88 万 9852.91 万 9403.93 万 9314.4 万 9545.19 万 8600.77 万 8221.43 万 7239.44 万 6916.12 万 7031.64 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 53.32 万 64.29 万 -
其他流动资产 338.02 万 -15.2% 398.48 万 349.7 万 361.16 万 280.23 万 209.7 万 572.36 万 702.07 万 209.13 万 459.38 万 845.07 万 1095.75 万 13.93 万 35.31 万 591.57 万 129.18 万 77.38 万 153.71 万 208.09 万 333.87 万 167.94 万 232.25 万 584.89 万 1016.05 万 162.06 万 3474.43 万 1.61 亿 1.42 亿 1.8 亿 1.32 亿 1.67 亿
非流动资产合计 14.39 亿 8.7% 13.24 亿 13.29 亿 13.34 亿 13.01 亿 12.95 亿 12.79 亿 12.75 亿 12.98 亿 12.87 亿 12.64 亿 12.3 亿 10.09 亿 10.06 亿 9.86 亿 9.38 亿 9.0 亿 8.13 亿 7.94 亿 7.23 亿 6.63 亿 6.16 亿 5.55 亿 4.94 亿 4.21 亿 4.12 亿 3.54 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 611.5 万 618.0 万 718.5 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 495.06 万 13.4% 436.42 万 338.7 万 341.06 万 343.42 万 345.78 万 348.13 万 350.49 万 352.85 万 355.21 万 357.56 万 359.92 万 362.28 万 527.28 万 367.9 万 370.59 万 373.28 万 375.97 万 378.67 万 381.36 万 384.24 万 387.22 万 389.93 万 393.19 万 332.12 万 334.67 万 339.18 万 341.0 万 362.16 万 343.94 万 346.99 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 5.3 亿 28.7% 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.34 亿 2.54 亿 2.34 亿 1.84 亿 1.4 亿 1.0 亿 5000.0 万 - - - - - - - -
其他非流动金融资产 2.26 万 0.0% 2.26 万 2.26 万 2.26 万 2.36 万 2.36 万 2.36 万 2.36 万 2.49 万 2.49 万 2.54 万 2.54 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 6.22 亿 -1.1% 6.29 亿 6.35 亿 6.41 亿 6.51 亿 6.51 亿 6.54 亿 6.59 亿 3.59 亿 3.61 亿 3.55 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.64 亿 3.74 亿 3.06 亿 3.05 亿 3.08 亿 2.78 亿 2.81 亿 2.85 亿 2.88 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.48 亿 2.5 亿 2.26 亿 2.27 亿 2.14 亿 2.14 亿 1.37 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5380.92 万 1.3% 5313.81 万 5662.83 万 5580.56 万 5533.02 万 5232.45 万 3422.52 万 3371.55 万 2.83 亿 2.73 亿 2.59 亿 2.28 亿 1.62 亿 1.56 亿 1.3 亿 1.51 亿 9285.92 万 8587.61 万 1.11 亿 9977.2 万 8480.27 万 8363.09 万 7803.54 万 6964.57 万 7847.71 万 5495.71 万 2225.5 万 2369.73 万 3825.34 万 3798.92 万 1.14 亿
使用权资产 1038.42 万 -8.1% 1130.17 万 1260.43 万 1217.84 万 1356.91 万 1480.19 万 1266.01 万 1371.5 万 964.97 万 673.4 万 715.41 万 757.41 万 579.48 万 604.68 万 631.25 万 657.82 万 684.39 万 710.96 万 1138.21 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.08 亿 1.6% 1.07 亿 1.07 亿 1.09 亿 8105.05 万 8196.26 万 8267.66 万 8352.14 万 8343.56 万 8421.99 万 8513.28 万 8610.4 万 8679.22 万 8597.49 万 8669.78 万 8751.2 万 8817.73 万 8901.5 万 8953.03 万 7951.39 万 7998.99 万 8063.47 万 8070.53 万 8048.25 万 4879.17 万 4916.16 万 4928.13 万 4967.96 万 4817.4 万 4847.14 万 4880.24 万
开发支出 8998.09 万 2.5% 8775.1 万 8611.92 万 8505.13 万 9696.46 万 9111.35 万 9057.53 万 8152.2 万 7787.07 万 7409.54 万 6946.07 万 6304.62 万 6047.32 万 5614.57 万 5316.64 万 5018.03 万 4878.97 万 4533.44 万 4540.1 万 5242.95 万 4838.33 万 4431.17 万 4068.26 万 3729.41 万 3102.72 万 4282.92 万 4125.3 万 4016.6 万 4099.14 万 4099.14 万 4086.12 万
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 844.21 万 -11.7% 955.73 万 490.66 万 531.0 万 571.33 万 611.66 万 652.0 万 692.33 万 728.18 万 697.96 万 701.31 万 734.08 万 766.85 万 786.51 万 818.27 万 849.42 万 893.51 万 941.02 万 1062.11 万 996.52 万 1041.63 万 610.51 万 659.92 万 696.51 万 655.02 万 723.22 万 727.07 万 779.78 万 52.38 万 51.43 万 -
递延所得税资产 1065.59 万 3.5% 1029.71 万 1029.43 万 1006.39 万 1093.86 万 1065.13 万 1121.35 万 1032.85 万 1310.64 万 1574.28 万 1573.61 万 1444.64 万 1219.9 万 1249.41 万 1141.5 万 1126.06 万 1134.48 万 1138.79 万 1118.67 万 1259.96 万 1120.14 万 1026.34 万 825.67 万 834.73 万 517.0 万 477.62 万 440.18 万 439.49 万 423.4 万 420.4 万 398.69 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 8.3 亿 18.9% 6.98 亿 7.19 亿 7.56 亿 9.17 亿 8.65 亿 8.87 亿 7.98 亿 8.77 亿 8.31 亿 7.47 亿 7.15 亿 6.34 亿 6.66 亿 6.45 亿 6.34 亿 6.61 亿 6.88 亿 6.87 亿 7.08 亿 6.23 亿 6.0 亿 5.09 亿 3.75 亿 4.12 亿 3.31 亿 3.09 亿 3.24 亿 3.19 亿 2.88 亿 2.75 亿
流动负债合计 3.02 亿 42.9% 2.11 亿 2.73 亿 4.81 亿 6.09 亿 6.39 亿 6.45 亿 5.55 亿 6.19 亿 5.71 亿 5.29 亿 4.99 亿 4.37 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.41 亿 4.53 亿 4.81 亿 4.81 亿 5.14 亿 4.34 亿 4.16 亿 3.25 亿 3.33 亿 3.66 亿 3.05 亿 2.84 亿 2.99 亿 2.93 亿 2.6 亿 2.47 亿
短期借款 5901.83 万 -16.9% 7106.33 万 1.21 亿 3.06 亿 4.52 亿 4.79 亿 4.8 亿 3.67 亿 4.33 亿 3.89 亿 3.78 亿 3.17 亿 2.57 亿 2.82 亿 3.08 亿 2.68 亿 2.88 亿 3.22 亿 3.66 亿 4.02 亿 3.42 亿 3.42 亿 2.58 亿 2.36 亿 2.66 亿 2.23 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 1.94 亿 1.67 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 810.99 万 810.99 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 1.07 亿 29.9% 8229.59 万 6516.19 万 8336.48 万 7223.29 万 7326.52 万 8037.99 万 1.05 亿 8044.27 万 7510.43 万 8736.75 万 9566.71 万 6291.97 万 7237.44 万 8119.01 万 6489.33 万 5452.18 万 5712.93 万 4613.52 万 4481.12 万 3529.27 万 2813.65 万 2489.41 万 3077.34 万 3353.14 万 3670.53 万 - 4235.64 万 - 2745.37 万 3385.3 万
预收款项 4586.84 -93.1% 6.62 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 422.42 万 201.99 万 1008.84 万 1016.33 万 487.43 万 292.99 万 46.23 万 251.22 万
应付职工薪酬 2287.93 万 66.4% 1375.21 万 1370.86 万 1528.41 万 1408.13 万 1138.29 万 1042.96 万 1242.75 万 1397.13 万 1050.51 万 579.26 万 1771.03 万 1163.23 万 1039.95 万 1189.0 万 1715.1 万 1057.68 万 1101.07 万 1053.78 万 1117.89 万 933.18 万 939.04 万 879.26 万 1340.15 万 951.85 万 687.96 万 690.32 万 945.61 万 636.53 万 617.48 万 646.96 万
应交税费 1661.58 万 15.6% 1437.57 万 2148.33 万 1934.32 万 2594.5 万 2437.23 万 1260.74 万 888.51 万 2514.89 万 1958.03 万 1315.42 万 593.36 万 2448.6 万 1670.82 万 1922.72 万 1688.16 万 1954.64 万 1236.69 万 931.47 万 1156.18 万 1620.67 万 779.15 万 696.89 万 1163.74 万 1778.8 万 856.14 万 1364.09 万 1278.07 万 2256.96 万 1287.08 万 463.94 万
其他应付款合计 1998.9 万 19.5% 1672.39 万 1746.67 万 3038.28 万 1123.26 万 1624.56 万 2991.54 万 3078.86 万 2305.9 万 3212.34 万 2805.28 万 3946.89 万 7003.52 万 8498.56 万 4766.9 万 5825.96 万 6730.1 万 6785.45 万 3779.72 万 3319.17 万 2813.89 万 2586.91 万 2254.36 万 3438.48 万 3788.04 万 2006.19 万 1319.74 万 2029.63 万 1816.56 万 1778.76 万 3011.95 万
一年内到期的非流动负债 7353.9 万 572.5% 1093.47 万 3235.97 万 2577.26 万 3242.64 万 3335.79 万 3045.53 万 3018.33 万 3151.48 万 2654.51 万 500.0 万 640.45 万 - - - - 246.2 万 246.2 万 246.2 万 246.2 万 164.21 万 246.2 万 246.2 万 246.2 万 - - 205.11 万 205.11 万 205.11 万 150.6 万 150.6 万
其他流动负债 216.39 万 42.3% 152.04 万 105.49 万 46.8 万 7.07 万 11.6 万 26.5 万 13.01 万 4.27 万 12.47 万 224.26 万 234.46 万 8524.55 24.83 万 5.2 万 34.88 万 15.05 万 107.4 万 11.35 万 50.98 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 5.28 亿 8.5% 4.86 亿 4.46 亿 2.74 亿 3.08 亿 2.26 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.58 亿 2.6 亿 2.18 亿 2.16 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.75 亿 1.93 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.06 亿 1.94 亿 1.88 亿 1.85 亿 1.84 亿 4219.33 万 4583.18 万 2568.42 万 2436.71 万 2490.95 万 2636.82 万 2788.51 万 2846.25 万
长期借款 4.63 亿 7.0% 4.33 亿 3.92 亿 2.21 亿 1.1 亿 2800.0 万 5200.0 万 5205.88 万 5600.0 万 6006.78 万 2000.0 万 2002.37 万 2500.0 万 2502.74 万 500.0 万 500.63 万 1352.05 万 1391.74 万 1431.18 万 1469.82 万 1587.2 万 1542.82 万 1579.93 万 1619.61 万 1900.0 万 - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.49 亿 1.47 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.43 亿 1.39 亿 1.37 亿 1.35 亿 1.34 亿 1.33 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.44 亿 1.42 亿 - - - - - - - -
长期应付款 52.84 万 -0.6% 53.18 万 53.2 万 55.02 万 56.27 万 56.27 万 56.4 万 58.87 万 59.0 万 332.08 万 332.41 万 335.74 万 336.5 万 336.88 万 338.55 万 341.67 万 342.6 万 344.1 万 347.28 万 350.36 万 352.39 万 354.05 万 356.53 万 360.29 万 362.47 万 365.04 万 369.16 万 372.13 万 373.82 万 377.84 万 382.85 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 51.04 万 44.99 万 54.85 万 - - - - - - - -
递延所得税负债 3381.79 万 53.3% 2205.69 万 2206.16 万 2210.52 万 1757.55 万 1738.56 万 1870.37 万 1672.48 万 2849.46 万 2819.8 万 2807.54 万 2798.84 万 509.81 万 500.67 万 337.53 万 337.53 万 654.67 万 654.67 万 654.67 万 654.67 万 - - - - - - - - 72.9 万 73.88 万 88.95 万
长期递延收益 2412.13 万 1.5% 2376.63 万 2344.43 万 2358.18 万 2348.59 万 2385.2 万 2026.8 万 2083.41 万 2122.97 万 2086.88 万 2150.79 万 2214.71 万 2250.1 万 2315.49 万 2385.88 万 2451.27 万 2701.07 万 2738.02 万 2343.97 万 2399.92 万 2361.6 万 2136.88 万 2188.16 万 2239.43 万 2320.71 万 2203.38 万 2067.55 万 2118.82 万 2190.1 万 2336.8 万 2374.45 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 12.63 亿 6.5% 11.86 亿 11.99 亿 11.95 亿 10.47 亿 10.16 亿 10.16 亿 11.13 亿 11.95 亿 11.55 亿 11.56 亿 11.29 亿 10.11 亿 9.55 亿 9.44 亿 8.9 亿 8.93 亿 8.46 亿 8.39 亿 8.28 亿 7.78 亿 7.53 亿 7.31 亿 7.09 亿 7.14 亿 6.8 亿 6.68 亿 6.61 亿 6.75 亿 6.55 亿 6.4 亿
实收资本（或股本） 2.44 亿 0.0% 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.32 亿 2.31 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.64 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 6888.0 万 6888.0 万
资本公积 2.82 亿 0.0% 2.82 亿 2.82 亿 2.82 亿 1.74 亿 1.73 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.9 亿 1.89 亿 1.88 亿 1.87 亿 2.49 亿 2.47 亿 2.44 亿 2.21 亿 2.66 亿 2.62 亿 2.82 亿 2.82 亿 2.82 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.82 亿 2.82 亿 2.82 亿 2.82 亿 2.82 亿 2.82 亿 3.3 亿 3.3 亿
减：库存股 7530.4 万 0.0% 7530.4 万 7530.4 万 7530.4 万 1.14 亿 1.14 亿 1.23 亿 954.27 万 1162.79 万 1669.97 万 1760.86 万 1760.86 万 1953.24 万 2648.42 万 2781.16 万 2781.16 万 3040.81 万 3040.81 万 5061.62 万 3559.51 万 3559.51 万 3559.51 万 3559.51 万 3289.59 万 2549.86 万 2549.86 万 2549.86 万 1597.48 万 - - -
其他综合收益 1.45 亿 85.0% 7823.88 万 7823.88 万 7823.88 万 5376.3 万 5376.3 万 5376.3 万 5376.3 万 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1912.68 万 1912.68 万 1912.68 万 1912.68 万 3709.77 万 3709.77 万 3709.77 万 3709.77 万 - - - - - - - - 413.1 万 418.62 万 504.05 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.02 亿 0.0% 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 9401.38 万 9401.38 万 9401.38 万 9401.38 万 8412.2 万 8484.9 万 8484.9 万 8484.9 万 7369.21 万 7369.21 万 7369.21 万 7369.21 万 6327.7 万 6327.7 万 6327.7 万 6327.7 万 5442.9 万 5442.9 万 5442.9 万 5442.9 万 4973.81 万 4973.81 万 4973.81 万 4973.81 万 4227.82 万 4227.82 万 4227.82 万
未分配利润 5.65 亿 1.9% 5.55 亿 5.68 亿 5.63 亿 5.89 亿 5.59 亿 5.59 亿 5.44 亿 5.6 亿 5.25 亿 5.27 亿 5.02 亿 5.02 亿 4.55 亿 4.48 亿 4.17 亿 4.16 亿 3.74 亿 3.66 亿 3.41 亿 3.37 亿 3.13 亿 2.9 亿 2.87 亿 2.9 亿 2.56 亿 2.44 亿 2.26 亿 2.28 亿 2.09 亿 1.94 亿
归属母公司股东权益合计 12.63 亿 6.5% 11.86 亿 11.99 亿 11.95 亿 10.47 亿 10.16 亿 10.16 亿 11.13 亿 11.95 亿 11.55 亿 11.56 亿 11.29 亿 10.11 亿 9.55 亿 9.44 亿 8.9 亿 8.93 亿 8.46 亿 8.39 亿 8.28 亿 7.78 亿 7.53 亿 7.31 亿 7.07 亿 7.13 亿 6.78 亿 6.67 亿 6.59 亿 6.73 亿 6.55 亿 6.4 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 131.38 万 136.84 万 173.25 万 175.7 万 186.99 万 228.62 万 - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.49 亿 55.1% 8813.02 万 7778.23 万 7581.82 万 1.24 亿 1.76 亿 3372.85 万 4759.26 万
经营活动现金流入小计 8.9 亿 1.0% 8.55 亿 10.45 亿 11.55 亿 10.02 亿 8.36 亿 7.92 亿 7.18 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.74 亿 1.9% 8.36 亿 10.13 亿 11.38 亿 9.85 亿 7.98 亿 7.78 亿 7.04 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 43.64 万 0.0 1.51 万 597.03 121.02 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1586.67 万 -31.9% 1962.62 万 3108.54 万 1662.17 万 1718.04 万 3770.0 万 1407.01 万 1240.29 万
经营活动现金流出小计 7.4 亿 -5.7% 7.67 亿 9.67 亿 10.79 亿 8.78 亿 6.6 亿 7.58 亿 6.7 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.23 亿 -9.2% 1.18 亿 1.58 亿 1.79 亿 1.1 亿 6742.89 万 9549.74 万 7554.21 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3.28 亿 -1.3% 3.45 亿 2.26 亿 1.69 亿 1.63 亿 1.41 亿 1.46 亿 1.11 亿
支付的各项税款 9026.72 万 7.1% 7986.32 万 9762.58 万 1.18 亿 1.12 亿 8601.56 万 1.15 亿 1.13 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.98 亿 -14.5% 2.25 亿 4.84 亿 6.13 亿 4.93 亿 3.65 亿 4.02 亿 3.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6954.59 万 -1.0% -4637.23 万 -9669.65 万 -7917.26 万 -2.18 亿 -3.27 亿 -334.4 万 -2679.47 万
投资活动现金流入小计 1000.1 万 -0.8% 1508.1 万 500.63 万 1.35 亿 5.53 亿 2.86 亿 3.16 亿 6.57 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 963.69 2822.93 1.35 亿 5.53 亿 2.85 亿 3.04 亿 6.44 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.16 0.0 0.0 - 338.38 万 968.86 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1000.0 万 96.9% 1508.0 万 500.35 万 3.0 万 8.2 万 135.14 万 934.5 万 321.73 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
投资活动现金流出小计 9643.4 万 22.1% 6145.33 万 1.02 亿 2.14 亿 7.71 亿 6.13 亿 3.2 亿 6.84 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4143.4 万 -47.5% 6145.33 万 1.02 亿 1.29 亿 1.06 亿 6814.85 万 1.56 亿 4054.13 万
投资支付的现金 4000.0 万 - 0.0 1000.0 8500.0 万 6.65 亿 5.45 亿 1.64 亿 6.38 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 - - 541.42 万
筹资活动现金流入小计 6.03 亿 4.5% 6.8 亿 5.06 亿 3.47 亿 3.01 亿 5.68 亿 3.04 亿 2.09 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4717.3 万 49.6% -6183.04 万 5648.35 万 3154.39 万 -1.64 亿 2.99 亿 1202.46 万 3194.54 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 0.0 2781.16 万 - - 245.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 6.03 亿 4.5% 6.8 亿 5.06 亿 3.47 亿 2.73 亿 5.68 亿 3.04 亿 2.07 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 6.5 亿 -3.1% 7.42 亿 4.5 亿 3.15 亿 4.65 亿 2.69 亿 2.92 亿 1.78 亿
偿还债务所支付的现金 6.02 亿 19.0% 5.77 亿 4.04 亿 2.78 亿 4.19 亿 2.37 亿 2.57 亿 1.39 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4126.36 万 10.1% 3506.04 万 4252.74 万 3435.46 万 3033.45 万 2622.83 万 1613.68 万 2187.08 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 691.91 万 -94.6% 1.29 亿 298.91 万 310.15 万 1614.39 万 574.63 万 1896.6 万 1663.38 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 123.37 - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3270.9 万 149.4% -2007.25 万 3756.94 万 2818.94 万 -2.58 亿 1.48 亿 4240.9 万 5274.33 万
期初现金及现金等价物余额 4.49 亿 -19.1% 1.38 亿 1.01 亿 7247.81 万 3.3 亿 1.82 亿 1.39 亿 8650.41 万
期末现金及现金等价物余额 4.82 亿 -1.4% 1.18 亿 1.38 亿 1.01 亿 7247.81 万 3.3 亿 1.82 亿 1.39 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4880.88 万 -4.7% 5120.1 万 1598.61 万 3343.2 万 2223.03 万 1185.94 万 2060.85 万 4162.83 万 5066.17 万 -1419.63 万 -31.15 万 1291.04 万 1894.22 万 4026.99 万 369.57 万 2661.7 万 3794.72 万 4296.95 万 1676.67 万 7538.29 万 3879.82 万 2617.51 万 3541.14 万 -438.79 万 182.14 万 626.73 万 3002.77 万 265.94 万 3674.61 万 684.53 万 134.18 万
经营活动现金流入小计 2.46 亿 11.6% 2.2 亿 1.99 亿 2.25 亿 2.06 亿 2.1 亿 2.15 亿 2.5 亿 3.01 亿 2.45 亿 2.48 亿 3.19 亿 2.95 亿 2.74 亿 2.67 亿 2.57 亿 2.68 亿 2.52 亿 2.25 亿 2.47 亿 2.33 亿 1.81 亿 1.75 亿 1.97 亿 1.85 亿 2.05 亿 2.04 亿 1.88 亿 2.09 亿 1.58 亿 1.63 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.41 亿 11.7% 2.16 亿 1.96 亿 2.2 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.08 亿 2.42 亿 2.88 亿 2.38 亿 2.45 亿 3.14 亿 2.91 亿 2.67 亿 2.65 亿 2.54 亿 2.62 亿 2.46 亿 2.22 亿 2.36 亿 2.26 亿 1.73 亿 1.63 亿 1.93 亿 1.82 亿 2.03 亿 2.0 亿 1.84 亿 2.06 亿 1.51 亿 1.62 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 4.72 万 -2.54 万 0.0 43.64 万 2.54 万 - - - 2.31 万 317.74 0.0 1.44 万 345.93 0.0 0.0 - - 0.0 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 426.31 万 6.9% 398.77 万 306.86 万 454.72 万 173.14 万 653.63 万 681.12 万 822.52 万 1300.99 万 716.27 万 268.76 万 427.36 万 399.44 万 656.85 万 178.51 万 266.44 万 550.91 万 659.64 万 241.05 万 1089.68 万 674.09 万 856.18 万 1150.05 万 378.02 万 316.36 万 247.02 万 465.61 万 326.25 万 169.63 万 673.97 万 70.45 万
经营活动现金流出小计 1.97 亿 16.6% 1.69 亿 1.83 亿 1.91 亿 1.83 亿 1.98 亿 1.94 亿 2.09 亿 2.51 亿 2.59 亿 2.48 亿 3.06 亿 2.76 亿 2.33 亿 2.64 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.09 亿 2.08 亿 1.71 亿 1.94 亿 1.55 亿 1.4 亿 2.01 亿 1.83 亿 1.99 亿 1.74 亿 1.85 亿 1.73 亿 1.51 亿 1.62 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4306.28 万 50.7% 2856.84 万 2794.27 万 2364.84 万 2785.49 万 3170.03 万 3448.32 万 4169.01 万 2447.11 万 3624.21 万 5583.46 万 4914.83 万 3899.65 万 4854.88 万 4267.24 万 3071.34 万 2570.4 万 2725.3 万 2647.8 万 2655.81 万 1553.34 万 1360.56 万 1173.18 万 2243.02 万 2696.55 万 2348.08 万 2262.09 万 2098.41 万 1740.94 万 1866.47 万 1848.39 万
支付给职工以及为职工支付的现金 8258.19 万 16.2% 7108.75 万 8246.36 万 9219.4 万 8092.43 万 8240.16 万 8915.84 万 8016.9 万 5348.62 万 4283.43 万 4991.7 万 4398.51 万 3802.64 万 3873.79 万 4788.61 万 4350.89 万 4045.64 万 3914.24 万 3943.35 万 3526.2 万 3542.77 万 3302.05 万 3773.7 万 4022.81 万 4966.73 万 2803.67 万 2794.2 万 3618.68 万 2602.55 万 2379.36 万 2453.13 万
支付的各项税款 2369.3 万 0.3% 2361.86 万 1773.99 万 2521.57 万 2426.46 万 1805.89 万 1232.41 万 2967.38 万 2931.36 万 2986.42 万 877.42 万 3224.05 万 3466.41 万 2579.22 万 2558.33 万 3074.34 万 2934.15 万 2455.36 万 2736.13 万 2928.92 万 2367.87 万 1917.76 万 1387.01 万 2875.39 万 2450.13 万 3445.4 万 2680.93 万 3420.44 万 3101.68 万 1839.94 万 2921.88 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4741.43 万 4.2% 4548.71 万 5520.83 万 5015.35 万 5033.04 万 6604.35 万 5828.08 万 5719.06 万 1.43 亿 1.5 亿 1.34 亿 1.8 亿 1.65 亿 1.2 亿 1.47 亿 1.25 亿 1.34 亿 1.18 亿 1.15 亿 8008.58 万 1.2 亿 8915.96 万 7617.53 万 1.1 亿 8205.68 万 1.13 亿 9690.75 万 9358.27 万 9809.34 万 8982.17 万 8951.46 万
投资活动产生的现金流量净额 -4940.12 万 -582.8% -723.55 万 -1145.48 万 -145.45 万 -572.61 万 -2570.37 万 -1348.8 万 -2394.82 万 -1337.98 万 -2502.28 万 -3434.58 万 -5494.68 万 -876.75 万 -4663.75 万 3117.92 万 -1905.96 万 -2.04 亿 7113.58 万 -6546.33 万 -2618.4 万 -8704.88 万 2688.22 万 -2.4 亿 -2853.59 万 -2221.86 万 7789.17 万 -3048.12 万 3194.61 万 -4992.13 万 1548.44 万 -2430.39 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 1000.1 万 500.0 万 0.0 8.0 万 500.53 万 - - 0.0 -83.18 万 1511.81 万 3.0 万 1.21 亿 1.28 亿 2004.12 万 1.81 亿 2.24 亿 8246.59 万 1.17 亿 8573.92 万 133.5 万 0.0 4732.39 万 1.73 亿 9613.13 万 1.36 亿 1.35 亿 2.26 亿 1.61 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1822.93 - - 0.0 0.0 1500.0 万 0.0 1.2 亿 1.3 亿 2000.0 万 1.8 亿 2.23 亿 8500.0 万 1.15 亿 - - 0.0 4300.7 万 1.71 亿 9000.0 万 1.31 亿 1.31 亿 2.24 亿 1.58 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - 0.0 - 11.81 万 0.0 71.36 万 - 4.12 万 98.05 万 107.65 万 - 181.13 万 - - 0.0 31.19 万 228.06 万 79.13 万 503.85 万 101.5 万 156.18 万 207.32 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 1000.0 万 500.0 万 0.0 8.0 万 - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 1.27 万 0.0 3700.0 133.5 万 0.0 400.5 万 0.0 534.0 万 0.0 268.5 万 300.0 53.2 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4940.12 万 104.8% 2412.26 万 1145.48 万 1145.55 万 1072.61 万 2570.37 万 1356.8 万 2895.35 万 1338.08 万 2502.28 万 3434.58 万 5411.5 万 2388.56 万 4666.75 万 8953.45 万 1.47 亿 2.24 亿 1.1 亿 2.9 亿 1.09 亿 2.04 亿 5885.7 万 2.42 亿 2853.59 万 6954.25 万 9508.4 万 1.27 亿 1.04 亿 1.85 亿 2.1 亿 1.85 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 940.12 万 3.1% 912.26 万 1145.48 万 1145.55 万 1072.61 万 2570.37 万 1356.8 万 2895.35 万 1337.98 万 2502.28 万 3434.58 万 2411.5 万 2388.56 万 3166.75 万 4953.45 万 6696.15 万 1426.4 万 992.67 万 1453.97 万 3364.99 万 1086.0 万 885.7 万 1478.15 万 2853.59 万 5654.25 万 5440.52 万 1659.13 万 1434.74 万 462.12 万 1466.35 万 690.91 万
投资支付的现金 4000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - 0.0 3000.0 万 0.0 1500.0 万 4000.0 万 8000.0 万 2.1 亿 1.0 亿 2.75 亿 7500.0 万 1.93 亿 5000.0 万 2.27 亿 0.0 1300.0 万 4067.89 万 1.1 亿 9000.0 万 1.8 亿 1.9 亿 1.78 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 114.96 0.0 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 1.45 亿 38.0% 1.05 亿 1.82 亿 1.71 亿 2.03 亿 1.25 亿 1.81 亿 6800.0 万 1.35 亿 1.76 亿 1.27 亿 1.05 亿 4000.0 万 1.19 亿 8300.0 万 5929.99 万 4901.17 万 1.8 亿 1300.0 万 8950.0 万 9600.0 万 1.68 亿 2.15 亿 4450.0 万 1.39 亿 9250.39 万 2849.61 万 3950.0 万 6495.0 万 7650.39 万 2849.61 万
筹资活动产生的现金流量净额 7555.01 万 253.4% -4925.6 万 -2293.78 万 -5052.93 万 4701.77 万 -5356.74 万 -475.15 万 -8238.77 万 3924.27 万 4902.55 万 5060.29 万 5279.4 万 -4790.79 万 -1034.73 万 3700.51 万 -3336.36 万 -5136.11 万 -2477.41 万 -5480.09 万 5357.31 万 -1698.48 万 7906.65 万 1.84 亿 -4102.79 万 5705.57 万 768.97 万 -1169.3 万 -1824.17 万 -77.2 万 2455.33 万 2640.58 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 331.16 万 0.0 - - - 0.0 0.0 1.67 亿 - - - - 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.45 亿 38.0% 1.05 亿 1.82 亿 1.71 亿 2.03 亿 1.25 亿 1.81 亿 6800.0 万 1.35 亿 1.76 亿 1.27 亿 1.05 亿 4000.0 万 1.19 亿 8300.0 万 6500.0 万 4000.0 万 1.55 亿 1300.0 万 2.56 亿 9600.0 万 1.68 亿 4800.0 万 4450.0 万 1.39 亿 9250.39 万 2849.61 万 3950.0 万 6250.0 万 7650.39 万 2849.61 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 6934.99 万 -55.0% 1.54 亿 2.05 亿 2.22 亿 1.56 亿 1.79 亿 1.86 亿 1.5 亿 9575.73 万 1.27 亿 7639.71 万 5220.6 万 8790.79 万 1.29 亿 4599.49 万 9266.35 万 1.0 亿 2.04 亿 6780.09 万 3592.69 万 1.13 亿 8893.35 万 3112.4 万 8552.79 万 8194.43 万 8481.42 万 4018.9 万 5774.17 万 6572.2 万 5195.06 万 209.02 万
偿还债务所支付的现金 6390.0 万 -52.5% 1.35 亿 1.9 亿 2.13 亿 1.49 亿 1.48 亿 6700.0 万 1.42 亿 9000.0 万 9900.0 万 7300.0 万 4500.0 万 6500.0 万 1.25 亿 4300.0 万 9595.8 万 7389.69 万 2.0 亿 4838.64 万 3038.12 万 9587.61 万 8537.11 万 2536.61 万 7487.26 万 7750.0 万 7650.39 万 2849.61 万 3950.0 万 4950.0 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 393.44 万 -78.7% 1850.42 万 1362.26 万 520.24 万 563.25 万 2004.45 万 418.1 万 763.5 万 440.24 万 2709.29 万 339.71 万 541.37 万 2290.79 万 303.81 万 299.49 万 459.44 万 1746.42 万 388.25 万 439.34 万 432.22 万 1560.27 万 341.24 万 289.1 万 292.31 万 273.43 万 828.64 万 219.3 万 226.73 万 1600.5 万 195.06 万 164.79 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 151.56 万 31.6% 115.17 万 121.51 万 303.66 万 134.98 万 1052.29 万 1.15 亿 75.26 万 135.49 万 - - 179.23 万 0.0 - - -788.89 万 901.17 万 0.0 1502.12 万 122.35 万 150.6 万 15.0 万 286.69 万 773.22 万 171.0 万 2.39 万 950.0 万 1597.45 万 21.7 万 -0.09 44.23 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 7495.77 万 1516.8% -529.05 万 -1840.64 万 -1855.18 万 6352.2 万 -6741.16 万 236.9 万 -6470.75 万 7652.47 万 980.66 万 1594.57 万 1075.76 万 -3773.32 万 -1671.49 万 7188.0 万 -2580.63 万 -2.18 亿 8933.13 万 -1.03 亿 1.03 亿 -6523.53 万 1.32 亿 -2122.95 万 -7395.18 万 3665.86 万 9184.87 万 -1214.65 万 1636.37 万 -1394.72 万 4688.31 万 344.37 万
期初现金及现金等价物余额 9446.76 万 -5.3% 9975.8 万 1.18 亿 1.37 亿 7319.43 万 1.41 亿 1.38 亿 2.03 亿 1.26 亿 1.17 亿 1.01 亿 8991.0 万 1.28 亿 1.44 亿 7247.81 万 9828.44 万 3.16 亿 2.27 亿 3.3 亿 2.27 亿 2.93 亿 1.6 亿 1.82 亿 2.56 亿 2.19 亿 1.27 亿 1.39 亿 1.23 亿 1.37 亿 8994.78 万 8650.41 万
期末现金及现金等价物余额 1.69 亿 79.3% 9446.76 万 9975.8 万 1.18 亿 1.37 亿 7319.43 万 1.41 亿 1.38 亿 2.03 亿 1.26 亿 1.17 亿 1.01 亿 8991.0 万 1.28 亿 1.44 亿 7247.81 万 9828.44 万 3.16 亿 2.27 亿 3.3 亿 2.27 亿 2.93 亿 1.6 亿 1.82 亿 2.56 亿 2.19 亿 1.27 亿 1.39 亿 1.23 亿 1.37 亿 8994.78 万