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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 10.98 亿 11.9% 9.74 亿 9.81 亿 9.74 亿 8.87 亿 6.7 亿 6.11 亿 4.89 亿
营业收入 10.98 亿 11.9% 9.74 亿 9.81 亿 9.74 亿 8.87 亿 6.7 亿 6.11 亿 4.89 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 9.57 亿 12.8% 8.44 亿 8.47 亿 8.49 亿 7.72 亿 5.79 亿 5.3 亿 4.32 亿
营业成本 5.06 亿 30.5% 3.82 亿 4.13 亿 4.08 亿 3.7 亿 2.53 亿 1.86 亿 1.41 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
销售费用 3.53 亿 -6.9% 3.67 亿 3.61 亿 3.63 亿 3.33 亿 2.63 亿 2.81 亿 2.38 亿
管理费用 6765.29 万 4.7% 6983.43 万 5769.42 万 5337.26 万 5294.92 万 4277.0 万 4178.69 万 3886.71 万
财务费用 -1808.38 万 20.6% -2332.18 万 -1583.45 万 -312.66 万 -807.57 万 30.46 万 -44.62 万 -211.38 万
财务费用 - 利息费用 131.1 万 -64.1% 156.11 万 611.11 万 1391.53 万 349.45 万 284.95 万 - -
财务费用 - 利息收入 1945.93 万 -26.5% 2494.71 万 2206.45 万 1718.33 万 1177.56 万 270.26 万 55.8 万 -218.13 万
研发费用 3778.73 万 33.2% 3753.78 万 2025.64 万 1823.36 万 1402.64 万 1297.08 万 1307.81 万 829.06 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1153.17 万 -2.9% 1116.88 万 1089.65 万 1023.57 万 929.02 万 715.79 万 814.0 万 771.71 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 200.93 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1268.05 万 91.7% 1008.99 万 716.76 万 302.43 万 231.75 万 278.13 万 119.95 万 121.45 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 62.83 万 212.0% 63.09 万 -155.66 万 -11.26 万 - 562.23 万 882.73 万 922.7 万
其中:联营公司投资收益 49.66 万 357.1% 49.92 万 -17.67 万 -11.26 万 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - - 21.39 万 -
资产处置收益 12.0 万 -31.4% -1.41 万 16.82 万 - - 14.55 万 19.43 万 14.86 万
营业利润 1.48 亿 9.9% 1.38 亿 1.35 亿 1.23 亿 1.13 亿 9497.79 万 8635.47 万 6616.63 万
加：营业外收入 -487.14 万 -193.5% 19.35 万 44.15 万 45.62 万 69.09 万 232.79 万 106.79 万 981.09 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 131.38 万 -81.1% 160.87 万 605.22 万 429.85 万 418.66 万 280.89 万 387.2 万 65.83 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.42 亿 6.7% 1.37 亿 1.29 亿 1.19 亿 1.09 亿 9449.69 万 8355.06 万 7531.89 万
减：所得税 2184.05 万 29.5% 1702.71 万 1770.36 万 1603.28 万 1447.26 万 1340.46 万 1177.17 万 1063.7 万
净利润 1.2 亿 3.4% 1.2 亿 1.12 亿 1.03 亿 9455.67 万 8109.23 万 7177.89 万 6468.19 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.2 亿 3.4% 1.2 亿 1.12 亿 1.03 亿 9455.67 万 8109.23 万 7177.89 万 6468.19 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.21 亿 4.0% 1.2 亿 1.1 亿 1.01 亿 9316.99 万 7911.5 万 7177.89 万 6468.19 万
少数股东损益 -26.13 万 -163.4% -34.69 万 111.29 万 198.34 万 138.68 万 197.73 万 - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.14 亿 9.7% 1.13 亿 1.09 亿 1.01 亿 9361.49 万 7238.14 万 6513.49 万 4697.65 万
基本每股收益 1.15 5.5% 1.15 1.15 1.18 1.09 0.92 0.83 0.75
稀释每股收益 1.15 7.5% 1.15 1.13 1.17 1.09 0.92 0.83 0.75
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.2 亿 3.4% 1.2 亿 1.12 亿 1.03 亿 9455.67 万 8109.23 万 7177.89 万 6468.19 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.21 亿 4.0% 1.2 亿 1.1 亿 1.01 亿 9316.99 万 7911.5 万 7177.89 万 6468.19 万
归属于少数股东的综合收益总额 -26.13 万 -163.4% -34.69 万 111.29 万 198.34 万 138.68 万 197.73 万 - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.67 亿 -17.4% 3.24 亿 2.5 亿 2.57 亿 2.62 亿 2.45 亿 2.1 亿 2.65 亿 2.16 亿 2.74 亿 2.26 亿 2.81 亿 2.62 亿 2.32 亿 1.99 亿 2.65 亿 2.21 亿 2.27 亿 1.75 亿 2.19 亿 2.14 亿 1.57 亿 8118.71 万 1.75 亿 1.53 亿 1.63 亿 1.21 亿 1.51 亿 1.3 亿 1.14 亿 9424.67 万
营业收入 2.67 亿 -17.4% 3.24 亿 2.5 亿 2.57 亿 2.62 亿 2.45 亿 2.1 亿 2.65 亿 2.16 亿 2.74 亿 2.26 亿 2.81 亿 2.62 亿 2.32 亿 1.99 亿 2.65 亿 2.21 亿 2.27 亿 1.75 亿 2.19 亿 2.14 亿 1.57 亿 8118.71 万 1.75 亿 1.53 亿 1.63 亿 1.21 亿 1.51 亿 1.3 亿 1.14 亿 9424.67 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.33 亿 -19.2% 2.88 亿 2.14 亿 2.22 亿 2.3 亿 2.13 亿 1.79 亿 2.27 亿 1.84 亿 2.36 亿 2.0 亿 2.52 亿 2.22 亿 2.02 亿 1.73 亿 2.41 亿 1.86 亿 1.96 亿 1.49 亿 2.01 亿 1.73 亿 1.34 亿 7097.35 万 1.6 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.08 亿 1.34 亿 1.14 亿 9995.46 万 8459.7 万
营业成本 1.17 亿 -29.1% 1.65 亿 1.15 亿 1.07 亿 1.03 亿 9107.72 万 7996.02 万 1.13 亿 7342.02 万 1.12 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.02 亿 1.03 亿 8563.16 万 1.25 亿 8323.76 万 9215.81 万 6995.16 万 8718.75 万 8109.94 万 5511.62 万 2935.32 万 5649.98 万 4583.31 万 4656.43 万 3736.18 万 4325.31 万 3730.32 万 3075.67 万 2990.0 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 9006.0 万 -7.0% 9688.03 万 8421.13 万 8179.56 万 1.03 亿 9461.75 万 8756.19 万 9402.27 万 9207.64 万 1.03 亿 7222.36 万 1.06 亿 9983.18 万 8122.67 万 7589.22 万 9260.35 万 8642.19 万 8653.11 万 6763.99 万 8762.68 万 7702.76 万 6444.59 万 3373.36 万 7788.23 万 7251.69 万 7276.8 万 5819.8 万 7403.41 万 6318.56 万 5708.88 万 4358.0 万
管理费用 1539.03 万 -9.6% 1703.33 万 1340.72 万 2182.21 万 1671.75 万 1860.16 万 1269.31 万 1659.78 万 1451.71 万 1438.48 万 1219.45 万 1750.02 万 1412.81 万 1214.29 万 960.14 万 1577.36 万 1315.54 万 1485.42 万 916.6 万 1655.81 万 1097.13 万 934.1 万 589.96 万 1540.69 万 897.02 万 891.42 万 849.55 万 1200.36 万 751.78 万 1133.79 万 800.78 万
财务费用 -82.97 万 84.1% -520.23 万 -665.54 万 -539.65 万 -549.33 万 -523.38 万 -719.83 万 -485.67 万 -395.05 万 -330.54 万 -372.18 万 -129.3 万 -110.77 万 153.34 万 -225.93 万 -320.89 万 -173.29 万 -170.39 万 -143.0 万 -95.71 万 61.07 万 73.21 万 -8.11 万 -7.54 万 -6.0 万 -21.91 万 -9.18 万 -38.08 万 -7.71 万 -146.16 万 -19.43 万
财务费用 - 利息费用 87.07 万 9.6% 79.48 万 72.38 万 -107.82 万 92.88 万 90.84 万 80.21 万 100.97 万 130.48 万 161.48 万 218.17 万 347.05 万 350.09 万 609.46 万 84.93 万 -21.57 万 130.97 万 114.13 万 125.92 万 109.49 万 91.6 万 - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 171.42 万 -71.5% 602.26 万 739.33 万 432.92 万 643.06 万 617.69 万 801.04 万 587.35 万 528.2 万 496.84 万 594.06 万 481.23 万 463.6 万 458.74 万 314.76 万 303.73 万 308.81 万 292.04 万 272.99 万 205.94 万 37.74 万 15.1 万 11.47 万 10.78 万 9.08 万 25.11 万 10.83 万 -396.63 万 9.21 万 148.52 万 20.77 万
研发费用 824.58 万 -26.4% 1120.78 万 464.23 万 1369.15 万 959.02 万 1053.84 万 371.77 万 451.52 万 512.16 万 733.91 万 328.05 万 907.59 万 503.76 万 207.88 万 204.13 万 811.28 万 255.42 万 170.86 万 165.08 万 832.81 万 131.91 万 205.77 万 126.59 万 779.81 万 193.74 万 162.45 万 171.81 万 261.98 万 361.64 万 123.46 万 81.98 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 290.29 万 -3.4% 300.42 万 281.0 万 281.46 万 278.46 万 307.66 万 249.31 万 352.39 万 253.28 万 289.02 万 194.95 万 305.97 万 266.69 万 242.81 万 208.09 万 262.44 万 211.64 万 252.76 万 202.18 万 209.27 万 231.03 万 195.25 万 80.23 万 208.05 万 195.99 万 215.73 万 194.24 万 208.78 万 214.72 万 197.3 万 150.9 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 72.72 万 -108.16 万 142.63 万 68.97 万 97.48 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 106.49 万 -82.7% 615.4 万 211.08 万 335.08 万 170.55 万 285.98 万 217.38 万 -12.5 万 386.82 万 195.17 万 147.27 万 16.55 万 60.37 万 140.65 万 84.86 万 39.82 万 44.39 万 110.82 万 36.71 万 178.82 万 22.62 万 45.57 万 31.11 万 32.61 万 29.11 万 29.11 万 29.11 万 - - 101.2 万 27.24 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -5.47 万 17.6% -6.64 万 -5.31 万 80.25 万 -5.43 万 -6.55 万 -5.18 万 -38.96 万 -106.18 万 -10.83 万 3128.75 5193.77 - - - - - - - 20.14 万 199.84 万 167.0 万 175.25 万 195.82 万 224.57 万 279.86 万 182.47 万 229.98 万 240.28 万 265.96 万 186.48 万
其中:联营公司投资收益 -5.47 万 17.6% -6.64 万 -5.31 万 67.08 万 -5.43 万 -6.55 万 -5.18 万 -2.15 万 -5.0 万 -10.83 万 3128.75 5193.77 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 26.95 万 24.99 万 - - - 37.38 万 - - - -
资产处置收益 14.02 万 1475.0% -1.02 万 -315.97 -9657.09 -4342.4 - - 17.92 万 0.0 0.0 -1.1 万 - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
营业利润 3727.64 万 8.2% 3443.77 万 3622.53 万 4033.08 万 3520.81 万 3216.6 万 3066.21 万 3687.39 万 3492.92 万 3801.62 万 2504.0 万 2585.41 万 3994.44 万 3093.39 万 2628.98 万 2219.19 万 3682.33 万 2800.57 万 2550.42 万 1659.03 万 4106.96 万 2438.84 万 1292.95 万 1599.53 万 2307.43 万 3261.23 万 1467.28 万 2204.27 万 1596.17 万 1637.5 万 1178.69 万
加：营业外收入 1.88 万 -64.6% 5.33 万 1310.4 -494.48 万 2.77 万 7.17 万 503.89 万 6.95 万 12.8 万 -187.02 24.41 万 28.52 万 15.34 万 -124.5 万 126.25 万 15.34 万 15.66 万 4.84 万 33.26 万 3.28 万 11.23 万 217.03 万 1.26 万 65.93 万 5143.54 650.0 40.29 万 -74.09 万 301.23 万 753.0 万 9517.18
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 64.73 万 -0.2% 64.88 万 7398.14 1.03 万 132.82 万 20.61 万 6.42 万 533.66 万 61.47 万 -1.56 万 11.65 万 14.87 万 8.92 万 161.76 406.04 万 16.36 万 1.99 万 2613.0 400.05 万 86.36 万 30.88 万 13.57 万 150.08 万 4.0 万 7.8 万 262.38 万 113.02 万 6911.97 11.12 万 3.79 万 50.23 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3664.79 万 8.3% 3384.22 万 3621.92 万 3537.58 万 3390.76 万 3203.17 万 3563.68 万 3160.69 万 3444.26 万 3803.16 万 2516.76 万 2599.06 万 4000.86 万 2968.87 万 2349.18 万 2218.18 万 3695.99 万 2805.15 万 2183.62 万 1575.96 万 4087.3 万 2642.3 万 1144.12 万 1661.45 万 2300.15 万 2998.92 万 1394.55 万 2129.48 万 1886.28 万 2386.71 万 1129.42 万
减：所得税 702.49 万 39.7% 502.86 万 505.33 万 473.37 万 406.04 万 365.41 万 457.89 万 457.68 万 479.85 万 497.3 万 335.53 万 278.45 万 568.95 万 437.84 万 318.04 万 224.41 万 523.73 万 356.14 万 343.0 万 161.47 万 655.07 万 363.7 万 160.23 万 288.94 万 267.6 万 424.78 万 195.86 万 287.62 万 259.85 万 348.12 万 168.11 万
净利润 2962.3 万 2.8% 2881.36 万 3116.58 万 3064.2 万 2984.72 万 2837.76 万 3105.79 万 2703.01 万 2964.41 万 3305.86 万 2181.23 万 2320.61 万 3431.91 万 2531.03 万 2031.15 万 1993.77 万 3172.26 万 2449.01 万 1840.63 万 1414.49 万 3432.24 万 2278.6 万 983.89 万 1372.51 万 2032.55 万 2574.14 万 1198.69 万 1841.86 万 1626.43 万 2038.59 万 961.31 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2962.3 万 2.8% 2881.36 万 3116.58 万 3064.2 万 2984.72 万 2837.76 万 3105.79 万 2703.01 万 2964.41 万 3305.86 万 2181.23 万 2320.61 万 3431.91 万 2531.03 万 2031.15 万 1993.77 万 3172.26 万 2449.01 万 1840.63 万 1414.49 万 3432.24 万 2278.6 万 983.89 万 1372.51 万 2032.55 万 2574.14 万 1198.69 万 1841.86 万 1626.43 万 2038.59 万 961.31 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2967.07 万 2.7% 2888.59 万 3124.93 万 3069.99 万 2991.84 万 2850.61 万 3114.72 万 2632.86 万 2984.9 万 3269.29 万 2156.16 万 2319.48 万 3309.92 万 2478.8 万 2008.15 万 2006.24 万 3068.63 万 2468.23 万 1773.89 万 1309.69 万 3357.3 万 2260.61 万 983.89 万 1372.51 万 2032.55 万 2574.14 万 1198.69 万 1841.86 万 1626.43 万 2038.59 万 961.31 万
少数股东损益 -4.78 万 33.9% -7.22 万 -8.34 万 -5.79 万 -7.12 万 -12.85 万 -8.93 万 70.15 万 -20.49 万 36.57 万 25.07 万 1.13 万 121.99 万 52.23 万 22.99 万 -12.47 万 103.63 万 -19.22 万 66.73 万 104.8 万 74.93 万 - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2961.26 万 22.9% 2410.46 万 2875.29 万 3201.32 万 2985.8 万 2649.07 万 2424.34 万 2378.5 万 3425.78 万 3106.88 万 2022.91 万 2211.6 万 3263.22 万 2465.55 万 2174.66 万 1915.38 万 3019.09 万 2372.47 万 2054.55 万 1225.88 万 3214.31 万 1884.14 万 913.8 万 1107.58 万 1806.68 万 2550.27 万 1048.95 万 1569.57 万 1304.43 万 1002.06 万 821.59 万
基本每股收益 0.28 3.7% 0.27 0.3 0.3 0.28 0.27 0.3 0.24 0.33 0.34 0.24 0.27 0.39 0.29 0.23 0.24 0.35 0.29 0.21 0.16 0.38 0.27 0.11 0.16 0.23 0.3 0.14 0.22 0.18 0.24 0.11
稀释每股收益 0.28 3.7% 0.27 0.3 0.3 0.28 0.27 0.3 0.22 0.33 0.35 0.23 0.29 0.38 0.27 0.23 0.24 0.35 0.29 0.21 0.16 0.38 0.27 0.11 0.16 0.23 0.3 0.14 0.22 0.18 0.24 0.11
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2962.3 万 2.8% 2881.36 万 3116.58 万 3064.2 万 2984.72 万 2837.76 万 3105.79 万 2703.01 万 2964.41 万 3305.86 万 2181.23 万 2320.61 万 3431.91 万 2531.03 万 2031.15 万 1993.77 万 3172.26 万 2449.01 万 1840.63 万 1414.49 万 3432.24 万 2278.6 万 983.89 万 1372.51 万 2032.55 万 2574.14 万 1198.69 万 1841.86 万 1626.43 万 2038.59 万 961.31 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2967.07 万 2.7% 2888.59 万 3124.93 万 3069.99 万 2991.84 万 2850.61 万 3114.72 万 2632.86 万 2984.9 万 3269.29 万 2156.16 万 2319.48 万 3309.92 万 2478.8 万 2008.15 万 2006.24 万 3068.63 万 2468.23 万 1773.89 万 1309.69 万 3357.3 万 2260.61 万 983.89 万 1372.51 万 2032.55 万 2574.14 万 1198.69 万 1841.86 万 1626.43 万 2038.59 万 961.31 万
归属于少数股东的综合收益总额 -4.78 万 33.9% -7.22 万 -8.34 万 -5.79 万 -7.12 万 -12.85 万 -8.93 万 70.15 万 -20.49 万 36.57 万 25.07 万 1.13 万 121.99 万 52.23 万 22.99 万 -12.47 万 103.63 万 -19.22 万 66.73 万 104.8 万 74.93 万 - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 23.29 亿 7.0% 22.8 亿 21.25 亿 19.31 亿 13.3 亿 11.63 亿 9.29 亿 8.18 亿
流动资产合计 18.16 亿 6.9% 17.72 亿 16.78 亿 14.82 亿 9.56 亿 8.63 亿 6.91 亿 5.98 亿
货币资金 11.64 亿 3.0% 11.69 亿 11.02 亿 8.23 亿 4.19 亿 3.82 亿 1.18 亿 8512.32 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 - - - 5021.39 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 5.14 亿 9.8% 4.95 亿 4.76 亿 5.38 亿 4.46 亿 4.03 亿 2.7 亿 2.29 亿
应收票据 1.13 亿 16.4% 1.27 亿 9237.99 万 9485.26 万 8502.64 万 8219.61 万 6747.16 万 6384.22 万
应收账款 4.0 亿 8.1% 3.68 亿 3.84 亿 4.44 亿 3.61 亿 3.21 亿 2.03 亿 1.66 亿
预付款项 2947.22 万 147.2% 580.8 万 1717.57 万 1673.95 万 1959.87 万 726.33 万 360.41 万 402.9 万
其他应收款合计 213.5 万 -38.3% 211.69 万 307.02 万 213.37 万 255.01 万 439.92 万 324.7 万 965.83 万
存货 1.03 亿 24.7% 9558.42 万 7762.63 万 9462.81 万 6676.52 万 6639.07 万 5789.12 万 3990.3 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 500.0 万 - - - -
其他流动资产 283.27 万 48.2% 404.87 万 149.58 万 159.51 万 185.05 万 60.31 万 1.88 亿 2.3 亿
非流动资产合计 5.13 亿 7.3% 5.08 亿 4.47 亿 4.49 亿 3.74 亿 2.99 亿 2.38 亿 2.19 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - 1177.38 万 1672.2 万 1777.94 万 1403.65 万 -
长期股权投资 978.74 万 1.6% 1020.99 万 971.07 万 988.74 万 - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 3.87 亿 11.7% 3.8 亿 3.4 亿 3.49 亿 1.2 亿 1.13 亿 1.22 亿 1.42 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4294.23 万 -8.0% 5604.55 万 2931.1 万 384.57 万 1.52 亿 8422.6 万 2200.03 万 -
使用权资产 231.49 万 -8.3% 241.56 万 244.44 万 124.75 万 325.38 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5110.29 万 -3.1% 5135.25 万 5276.38 万 5489.91 万 5633.36 万 5777.18 万 5938.27 万 6097.7 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 267.51 万 1.3% 312.31 万 286.75 万 131.15 万 2.47 万 8.87 万 11.06 万 -
递延所得税资产 996.34 万 -13.7% 489.4 万 721.76 万 1663.43 万 2020.4 万 1644.44 万 1173.02 万 1048.63 万
其他非流动资产 387.14 万 488.1% 71.14 万 295.81 万 58.71 万 540.35 万 965.36 万 849.87 万 623.28 万
负债合计 6.82 亿 11.9% 6.43 亿 5.74 亿 9.83 亿 5.23 亿 4.27 亿 2.54 亿 2.06 亿
流动负债合计 5.26 亿 9.5% 4.46 亿 4.8 亿 9.03 亿 4.38 亿 3.44 亿 2.35 亿 1.87 亿
短期借款 5000.0 万 -33.3% 5000.0 万 1.0 亿 1.17 亿 5000.0 万 999.42 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付账款 1.21 亿 25.8% 1.08 亿 9143.17 万 1.22 亿 6600.8 万 5880.81 万 3662.57 万 4096.72 万
预收款项 0.0 - 21.8 万 35.56 万 55.52 万 19.01 万 38.97 万 247.7 万 454.4 万
应付职工薪酬 857.28 万 14.8% 878.17 万 838.14 万 1087.39 万 1076.23 万 800.98 万 636.5 万 386.02 万
应交税费 2431.17 万 9.5% 1823.47 万 2098.97 万 3227.9 万 3144.96 万 2552.22 万 1802.51 万 1815.59 万
其他应付款合计 2.67 亿 -2.4% 2.56 亿 2.53 亿 3.56 亿 2.59 亿 2.39 亿 1.71 亿 1.2 亿
一年内到期的非流动负债 4962.63 万 13009.5% 130.88 万 38.62 万 2.49 亿 1502.7 万 - - -
其他流动负债 42.66 万 -7.1% 31.0 万 47.89 万 165.92 万 56.68 万 21.92 万 - -
非流动负债合计 1.56 亿 21.2% 1.97 亿 9335.32 万 8050.56 万 8541.25 万 8270.64 万 1949.26 万 1919.52 万
长期借款 4975.0 万 - 9850.0 万 0.0 2735.0 万 4035.0 万 5335.0 万 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 - 235.13 万 182.72 万 241.29 万 175.1 万
长期递延收益 1.04 亿 35.6% 9589.88 万 9124.58 万 5283.02 万 4139.51 万 2752.92 万 1707.97 万 1744.42 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 16.47 亿 5.1% 16.37 亿 15.51 亿 9.48 亿 8.07 亿 7.36 亿 6.75 亿 6.12 亿
实收资本（或股本） 1.06 亿 0.0% 1.06 亿 1.06 亿 8671.36 万 8667.0 万 8667.0 万 8667.0 万 8667.0 万
资本公积 8.19 亿 -0.1% 8.17 亿 8.18 亿 2.59 亿 2.72 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿
减：库存股 2507.46 万 24.9% 2495.38 万 1507.12 万 1507.12 万 3014.88 万 2004.7 万 - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 7158.99 万 17.6% 7751.65 万 6566.33 万 5611.3 万 4742.43 万 3992.88 万 3243.96 万 2565.86 万
未分配利润 6.74 亿 12.5% 6.6 亿 5.74 亿 4.93 亿 4.16 亿 3.43 亿 2.84 亿 2.28 亿
归属母公司股东权益合计 16.46 亿 5.1% 16.35 亿 15.49 亿 9.3 亿 7.91 亿 7.21 亿 6.75 亿 6.12 亿
少数股东权益 184.36 万 -1.3% 196.57 万 221.4 万 1795.29 万 1582.25 万 1488.57 万 - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 24.01 亿 1.6% 23.62 亿 23.16 亿 22.8 亿 22.57 亿 22.2 亿 21.89 亿 21.25 亿 20.96 亿 19.31 亿 19.14 亿 19.31 亿 18.07 亿 17.03 亿 17.06 亿 13.3 亿 12.71 亿 12.38 亿 12.16 亿 11.63 亿 11.2 亿 10.37 亿 9.71 亿 9.29 亿 8.79 亿 8.57 亿 8.35 亿 8.18 亿 8.19 亿 7.93 亿 7.68 亿
流动资产合计 18.77 亿 1.2% 18.55 亿 18.09 亿 17.72 亿 17.55 亿 17.26 亿 17.02 亿 16.78 亿 16.42 亿 14.76 亿 14.61 亿 14.82 亿 13.82 亿 12.93 亿 13.18 亿 9.56 亿 9.2 亿 9.04 亿 9.02 亿 8.63 亿 8.46 亿 7.78 亿 7.21 亿 6.91 亿 6.61 亿 6.39 亿 6.16 亿 5.98 亿 6.11 亿 5.83 亿 5.57 亿
货币资金 11.65 亿 -0.2% 11.67 亿 11.66 亿 11.69 亿 11.64 亿 11.65 亿 11.68 亿 11.02 亿 10.97 亿 8.14 亿 7.96 亿 8.23 亿 7.89 亿 7.59 亿 8.05 亿 4.19 亿 4.15 亿 3.96 亿 3.97 亿 3.82 亿 2.11 亿 1.05 亿 1.88 亿 1.18 亿 1.07 亿 8659.98 万 7515.75 万 8512.32 万 6768.75 万 5260.69 万 6284.67 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - 5051.93 万 5034.72 万 5021.39 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.47 亿 -3.3% 5.66 亿 5.06 亿 4.95 亿 4.81 亿 4.58 亿 4.48 亿 4.76 亿 4.55 亿 5.55 亿 5.37 亿 5.38 亿 4.85 亿 4.3 亿 4.22 亿 4.46 亿 4.22 亿 4.26 亿 4.12 亿 4.03 亿 3.99 亿 3.52 亿 2.37 亿 2.7 亿 2.54 亿 2.34 亿 2.31 亿 2.29 亿 2.41 亿 2.15 亿 2.09 亿
应收票据 1.16 亿 6.7% 1.09 亿 1.16 亿 1.27 亿 1.11 亿 9618.57 万 8531.23 万 9237.99 万 8425.6 万 6340.51 万 7668.21 万 9485.26 万 7604.06 万 7417.84 万 7132.02 万 8502.64 万 7803.12 万 6237.1 万 7222.58 万 8219.61 万 6225.43 万 4489.84 万 4473.19 万 6747.16 万 5740.88 万 4916.4 万 5442.3 万 6384.22 万 5024.35 万 4225.95 万 4175.03 万
应收账款 4.31 亿 -5.7% 4.57 亿 3.89 亿 3.68 亿 3.7 亿 3.62 亿 3.63 亿 3.84 亿 3.71 亿 4.92 亿 4.61 亿 4.44 亿 4.09 亿 3.56 亿 3.51 亿 3.61 亿 3.44 亿 3.63 亿 3.4 亿 3.21 亿 3.36 亿 3.07 亿 1.92 亿 2.03 亿 1.97 亿 1.85 亿 1.77 亿 1.66 亿 1.9 亿 1.72 亿 1.67 亿
预付款项 4121.19 万 173.6% 1506.32 万 1829.68 万 580.8 万 1773.25 万 1368.8 万 800.15 万 1717.57 万 611.37 万 1167.12 万 2666.16 万 1673.95 万 2046.26 万 2006.22 万 1201.62 万 1959.87 万 1162.84 万 1110.96 万 2197.45 万 726.33 万 882.26 万 1498.99 万 680.19 万 360.41 万 483.05 万 392.8 万 426.65 万 402.9 万 1261.89 万 1086.47 万 872.61 万
其他应收款合计 260.91 万 -31.4% 380.22 万 344.08 万 211.69 万 166.08 万 218.56 万 127.22 万 307.02 万 526.25 万 167.11 万 271.96 万 213.37 万 269.46 万 310.42 万 384.81 万 255.01 万 334.23 万 511.6 万 451.86 万 439.92 万 1067.64 万 1017.36 万 566.45 万 324.7 万 676.74 万 1044.22 万 960.74 万 965.83 万 361.49 万 312.23 万 533.2 万
存货 1.18 亿 16.5% 1.01 亿 1.13 亿 9558.42 万 8887.03 万 8446.73 万 7539.01 万 7762.63 万 7697.81 万 9097.26 万 9622.17 万 9462.81 万 8446.81 万 8003.0 万 7432.45 万 6676.52 万 6808.32 万 6558.73 万 6619.35 万 6639.07 万 6369.51 万 7213.7 万 6102.97 万 5789.12 万 5356.35 万 5351.82 万 4500.84 万 3990.3 万 4363.51 万 4795.32 万 3958.64 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 334.53 万 17.1% 285.6 万 297.92 万 404.87 万 232.0 万 335.51 万 149.58 万 149.58 万 150.22 万 250.06 万 155.49 万 159.51 万 33.58 万 77.27 万 75.4 万 185.05 万 6.76 万 38.06 万 43.06 万 60.31 万 1.53 亿 1.72 亿 1.73 亿 1.88 亿 2.35 亿 2.51 亿 2.5 亿 2.3 亿 2.43 亿 2.54 亿 2.32 亿
非流动资产合计 5.24 亿 3.4% 5.07 亿 5.07 亿 5.08 亿 5.02 亿 4.94 亿 4.88 亿 4.47 亿 4.54 亿 4.55 亿 4.54 亿 4.49 亿 4.26 亿 4.1 亿 3.88 亿 3.74 亿 3.52 亿 3.34 亿 3.14 亿 2.99 亿 2.74 亿 2.6 亿 2.5 亿 2.38 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.2 亿 2.19 亿 2.08 亿 2.09 亿 2.1 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1117.78 万 1137.64 万 1157.51 万 1177.38 万 1197.25 万 1217.12 万 817.57 万 1672.2 万 1698.64 万 1725.07 万 1751.51 万 1777.94 万 1344.55 万 1364.25 万 1383.95 万 1403.65 万 1423.35 万 1443.05 万 - - - - -
长期股权投资 1003.57 万 -0.5% 1009.04 万 1015.67 万 1020.99 万 953.91 万 959.34 万 965.89 万 971.07 万 973.22 万 978.22 万 989.05 万 988.74 万 988.22 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 4.15 亿 10.7% 3.75 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.58 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.4 亿 3.34 亿 3.38 亿 3.44 亿 3.49 亿 1.56 亿 1.27 亿 1.25 亿 1.2 亿 1.16 亿 1.14 亿 1.1 亿 1.13 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.37 亿 1.32 亿 1.35 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1994.69 万 -64.1% 5558.79 万 5209.69 万 5604.55 万 6593.77 万 5047.81 万 4483.87 万 2931.1 万 2744.95 万 1728.94 万 1114.47 万 384.57 万 1.57 亿 1.73 亿 1.68 亿 1.52 亿 1.27 亿 1.16 亿 9333.29 万 8422.6 万 4440.55 万 3723.87 万 3258.12 万 2200.03 万 173.29 万 118.7 万 108.02 万 - 164.19 万 622.03 万 444.09 万
使用权资产 211.36 万 -4.5% 221.43 万 231.49 万 241.56 万 251.62 万 261.68 万 235.71 万 244.44 万 253.17 万 39.42 万 82.08 万 124.75 万 167.41 万 220.07 万 272.72 万 325.38 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5050.06 万 -0.7% 5087.34 万 5099.96 万 5135.25 万 5170.53 万 5205.81 万 5241.1 万 5276.38 万 5382.32 万 5418.19 万 5454.05 万 5489.91 万 5525.78 万 5561.64 万 5597.5 万 5633.36 万 5669.24 万 5705.18 万 5741.18 万 5777.18 万 5817.68 万 5858.18 万 5897.9 万 5938.27 万 5978.63 万 6017.09 万 6057.4 万 6097.7 万 6138.01 万 6178.31 万 6218.62 万
开发支出 746.83 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 273.49 万 -4.8% 287.41 万 300.31 万 312.31 万 261.53 万 266.27 万 276.51 万 286.75 万 266.38 万 313.47 万 211.3 万 131.15 万 143.9 万 - 5582.94 2.47 万 3.3 万 4.43 万 6.65 万 8.87 万 51.85 万 13.37 万 9.92 万 11.06 万 - - - - - - -
递延所得税资产 954.06 万 38.3% 689.72 万 537.32 万 489.4 万 1038.61 万 1031.0 万 1074.24 万 721.76 万 1270.26 万 2073.96 万 1876.33 万 1663.43 万 2707.25 万 2378.94 万 2301.91 万 2020.4 万 2153.52 万 2053.15 万 1874.79 万 1644.44 万 1718.67 万 1582.91 万 1389.76 万 1173.02 万 1309.1 万 1206.78 万 1122.33 万 1048.63 万 859.71 万 883.74 万 874.51 万
其他非流动资产 703.14 万 99.1% 353.14 万 336.63 万 71.14 万 71.14 万 62.14 万 34.81 万 295.81 万 60.53 万 57.56 万 91.03 万 58.71 万 534.81 万 673.2 万 540.35 万 540.35 万 1345.35 万 942.28 万 1643.59 万 965.36 万 2116.12 万 1535.71 万 1083.87 万 849.87 万 760.21 万 548.08 万 691.2 万 623.28 万 - - -
负债合计 7.15 亿 2.8% 6.96 亿 6.53 亿 6.43 亿 6.48 亿 6.42 亿 6.06 亿 5.74 亿 5.7 亿 7.13 亿 7.12 亿 9.83 亿 8.84 亿 8.16 亿 8.28 亿 5.23 亿 4.84 亿 4.81 亿 4.72 亿 4.27 亿 4.0 亿 3.39 亿 2.94 亿 2.54 亿 2.18 亿 2.16 亿 2.12 亿 2.06 亿 2.26 亿 2.16 亿 2.03 亿
流动负债合计 6.04 亿 24.3% 4.86 亿 4.56 亿 4.46 亿 4.47 亿 4.44 亿 4.09 亿 4.8 亿 5.13 亿 6.36 亿 6.35 亿 9.03 亿 5.66 亿 5.05 亿 5.25 亿 4.38 亿 4.13 亿 4.03 亿 3.87 亿 3.44 亿 3.17 亿 3.14 亿 2.71 亿 2.35 亿 1.99 亿 1.96 亿 1.92 亿 1.87 亿 2.08 亿 1.98 亿 1.84 亿
短期借款 5000.0 万 0.0% 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 1.0 亿 1.0 亿 1.05 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.5 亿 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 4999.42 万 999.42 万 999.42 万 1410.0 万 5000.0 万 - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 1.44 亿 0.7% 1.43 亿 1.16 亿 1.08 亿 9747.23 万 9318.95 万 8370.67 万 9143.17 万 9472.05 万 1.11 亿 1.13 亿 1.22 亿 7388.6 万 6473.27 万 6223.03 万 6600.8 万 6602.66 万 5521.6 万 5753.45 万 5880.81 万 4912.39 万 5236.87 万 4173.23 万 3662.57 万 3210.7 万 3389.13 万 - 4096.72 万 - 4706.36 万 5297.02 万
预收款项 0.0 -100.0% 21.8 万 0.0 21.8 万 - 35.56 万 - 35.56 万 - 55.52 万 30.0 万 55.52 万 2.92 万 32.77 万 30.0 万 19.01 万 21.8 万 38.97 万 - 38.97 万 43.6 万 19.01 万 283.12 万 247.7 万 332.18 万 360.46 万 431.0 万 454.4 万 386.5 万 387.75 万 134.81 万
应付职工薪酬 928.52 万 10.6% 839.52 万 859.74 万 878.17 万 786.05 万 747.82 万 945.0 万 838.14 万 707.81 万 774.7 万 741.58 万 1087.39 万 818.84 万 817.64 万 799.22 万 1076.23 万 704.23 万 627.78 万 692.94 万 800.98 万 539.9 万 513.77 万 744.44 万 636.5 万 444.8 万 420.69 万 234.66 万 386.02 万 315.84 万 209.84 万 194.14 万
应交税费 2709.08 万 47.7% 1833.67 万 2194.8 万 1823.47 万 2153.25 万 1789.69 万 1623.9 万 2098.97 万 2288.92 万 3161.21 万 3440.08 万 3227.9 万 3264.33 万 2578.52 万 3392.68 万 3144.96 万 2898.06 万 2713.58 万 2868.77 万 2552.22 万 2691.4 万 1926.73 万 1504.96 万 1802.51 万 1745.77 万 1271.87 万 1611.06 万 1815.59 万 1675.14 万 1064.47 万 1345.29 万
其他应付款合计 2.7 亿 3.9% 2.6 亿 2.45 亿 2.56 亿 2.64 亿 2.7 亿 2.45 亿 2.53 亿 2.83 亿 3.62 亿 3.39 亿 3.56 亿 3.16 亿 2.7 亿 2.52 亿 2.59 亿 2.44 亿 2.54 亿 2.41 亿 2.39 亿 2.19 亿 2.17 亿 1.54 亿 1.71 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.33 亿 1.2 亿 1.42 亿 1.34 亿 1.15 亿
一年内到期的非流动负债 9888.17 万 11114.6% 88.17 万 88.17 万 130.88 万 37.09 万 37.09 万 75.64 万 38.62 万 38.62 万 1320.89 万 1770.62 万 2.49 亿 1478.63 万 1570.34 万 1502.7 万 1502.7 万 1500.0 万 750.0 万 - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 28.7 万 -20.6% 36.15 万 149.22 万 31.0 万 56.61 万 25.07 万 26.22 万 47.89 万 35.17 万 47.59 万 62.26 万 165.92 万 33.69 万 37.71 万 31.56 万 56.68 万 18.39 万 21.24 万 28.01 万 21.92 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.11 亿 -47.0% 2.1 亿 1.96 亿 1.97 亿 2.01 亿 1.98 亿 1.97 亿 9335.32 万 5682.95 万 7642.94 万 7651.3 万 8050.56 万 3.19 亿 3.11 亿 3.04 亿 8541.25 万 7092.03 万 7819.07 万 8430.86 万 8270.64 万 8285.84 万 2468.82 万 2313.6 万 1949.26 万 1937.97 万 2006.89 万 1959.36 万 1919.52 万 1783.05 万 1801.39 万 1828.63 万
长期借款 0.0 -100.0% 9850.0 万 9850.0 万 9850.0 万 9950.0 万 1.0 亿 1.0 亿 0.0 - 2085.0 万 2085.0 万 2735.0 万 2735.0 万 3385.0 万 3385.0 万 4035.0 万 3835.0 万 4585.0 万 5335.0 万 5335.0 万 5335.0 万 - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - 2.31 亿 2.27 亿 2.22 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 1218.37 0.0 - 427.49 - 0.0 - - - - 763.79 万 346.44 万 222.44 万 235.13 万 201.75 万 153.38 万 169.55 万 182.72 万 226.11 万 212.48 万 216.74 万 241.29 万 200.89 万 240.7 万 164.06 万 175.1 万 - - -
长期递延收益 1.09 亿 -0.3% 1.1 亿 9602.93 万 9589.88 万 9879.4 万 9578.62 万 9554.01 万 9124.58 万 5474.81 万 5536.08 万 5539.1 万 5283.02 万 5275.39 万 4579.77 万 4439.14 万 4139.51 万 3055.28 万 3080.69 万 2926.3 万 2752.92 万 2724.73 万 2256.34 万 2096.85 万 1707.97 万 1737.08 万 1766.19 万 1795.3 万 1744.42 万 1783.05 万 1801.39 万 1828.63 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 16.86 亿 1.2% 16.66 亿 16.63 亿 16.37 亿 16.09 亿 15.79 亿 15.83 亿 15.51 亿 15.26 亿 12.19 亿 12.03 亿 9.48 亿 9.23 亿 8.87 亿 8.77 亿 8.07 亿 7.87 亿 7.57 亿 7.44 亿 7.36 亿 7.2 亿 6.99 亿 6.78 亿 6.75 亿 6.61 亿 6.41 亿 6.24 亿 6.12 亿 5.93 亿 5.77 亿 5.65 亿
实收资本（或股本） 1.06 亿 0.0% 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 9692.82 万 9692.82 万 8671.36 万 8668.32 万 8667.0 万 8667.0 万 8667.0 万 8667.0 万 8667.0 万 8667.0 万 8667.0 万 8667.0 万 8667.0 万 8667.0 万 8667.0 万 8667.0 万 8667.0 万 8667.0 万 8667.0 万 8667.0 万 8667.0 万 8667.0 万
资本公积 8.17 亿 0.0% 8.17 亿 8.17 亿 8.17 亿 8.2 亿 8.19 亿 8.18 亿 8.18 亿 8.19 亿 5.33 亿 5.31 亿 2.59 亿 2.58 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿
减：库存股 2507.89 万 0.0% 2507.89 万 2496.23 万 2495.38 万 2507.04 万 2507.04 万 1507.12 万 1507.12 万 1507.12 万 1507.12 万 1507.12 万 1507.12 万 1507.12 万 3014.88 万 3014.88 万 3014.88 万 3004.82 万 3004.82 万 3004.82 万 2004.7 万 2004.7 万 713.76 万 687.93 万 - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 7751.65 万 0.0% 7751.65 万 7751.65 万 7751.65 万 6566.33 万 6566.33 万 6566.33 万 6566.33 万 5611.3 万 5611.3 万 5611.3 万 5611.3 万 4742.43 万 4742.43 万 4742.43 万 4742.43 万 3992.88 万 3992.88 万 3992.88 万 3992.88 万 3243.96 万 3243.96 万 3243.96 万 3243.96 万 2565.86 万 2565.86 万 2565.86 万 2565.86 万 1929.63 万 1929.63 万 1929.63 万
未分配利润 7.08 亿 2.8% 6.89 亿 6.86 亿 6.6 亿 6.41 亿 6.11 亿 6.06 亿 5.74 亿 5.58 亿 5.28 亿 5.14 亿 4.93 亿 4.78 亿 4.45 亿 4.36 亿 4.16 亿 4.03 亿 3.73 亿 3.61 亿 3.43 亿 3.37 亿 3.04 亿 2.94 亿 2.84 亿 2.77 亿 2.57 亿 2.4 亿 2.28 亿 2.16 亿 2.0 亿 1.88 亿
归属母公司股东权益合计 16.84 亿 1.2% 16.64 亿 16.62 亿 16.35 亿 16.07 亿 15.77 亿 15.81 亿 15.49 亿 15.24 亿 11.98 亿 11.84 亿 9.3 亿 9.05 亿 8.71 亿 8.61 亿 7.91 亿 7.71 亿 7.4 亿 7.29 亿 7.21 亿 7.08 亿 6.87 亿 6.78 亿 6.75 亿 6.61 亿 6.41 亿 6.24 亿 6.12 亿 5.93 亿 5.77 亿 5.65 亿
少数股东权益 176.23 万 -2.6% 181.0 万 188.23 万 196.57 万 192.5 万 199.62 万 212.47 万 221.4 万 181.17 万 2006.93 万 1820.36 万 1795.29 万 1794.17 万 1667.27 万 1605.24 万 1582.25 万 1594.72 万 1636.09 万 1555.3 万 1488.57 万 1243.04 万 1168.1 万 - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.17 亿 -21.8% 1.57 亿 1.04 亿 1.25 亿 1.16 亿 9223.8 万 6788.65 万 4684.61 万
经营活动现金流入小计 11.81 亿 6.5% 10.9 亿 10.8 亿 10.48 亿 9.68 亿 7.4 亿 6.6 亿 5.37 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.32 亿 7.9% 10.45 亿 10.25 亿 9.76 亿 9.22 亿 6.77 亿 6.14 亿 5.0 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4924.43 万 -17.3% 4571.28 万 5482.42 万 7223.72 万 4536.23 万 6332.82 万 4605.3 万 3686.16 万
经营活动现金流出小计 10.63 亿 11.0% 9.34 亿 9.76 亿 9.23 亿 8.52 亿 6.48 亿 5.92 亿 4.9 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.93 亿 24.7% 3.62 亿 4.06 亿 4.2 亿 3.83 亿 2.42 亿 1.95 亿 1.38 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8662.59 万 10.9% 8000.88 万 7928.52 万 7617.39 万 6659.39 万 5219.05 万 4657.54 万 3636.23 万
支付的各项税款 9945.54 万 2.8% 9882.51 万 9565.18 万 9322.22 万 8474.35 万 7127.97 万 7577.97 万 6967.26 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.85 亿 -0.9% 3.94 亿 3.95 亿 3.33 亿 3.17 亿 2.83 亿 2.75 亿 2.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7197.59 万 24.4% -1.04 亿 -6240.95 万 -3756.98 万 -8574.8 万 1.7 亿 -2665.91 万 -2.47 亿
投资活动现金流入小计 29.39 万 -93.4% 203.22 万 1235.67 万 2826.57 万 2.86 万 6.63 亿 5.88 亿 3.29 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 500.0 万 - - 6.54 亿 5.77 亿 3.2 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 200.0 万 557.77 万 - - 875.07 万 949.67 万 564.31 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 26.63 万 1244.3% 4613.91 15.27 万 3.03 万 2.86 万 17.65 万 89.49 万 232.01 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 2.76 万 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% 0.0 162.62 万 2823.55 万 - - 50.0 万 109.2 万
投资活动现金流出小计 7227.15 万 -27.5% 1.06 亿 7476.62 万 6583.55 万 8577.66 万 4.93 亿 6.15 亿 5.76 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7227.15 万 -1.8% 8205.11 万 6251.31 万 5583.55 万 8067.66 万 7118.01 万 3355.07 万 2006.35 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 261.0 万 1000.0 万 - 4.2 亿 5.81 亿 5.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 2348.87 万 - - 510.0 万 191.05 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 964.31 万 - - - - 566.74 万
筹资活动现金流入小计 5000.0 万 -67.6% 1.5 亿 4.33 亿 4.47 亿 5174.17 万 1.09 亿 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -4498.82 万 -456.4% 1427.71 万 2.37 亿 3.16 亿 701.45 万 224.44 万 -866.7 万 -1651.89 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 2.99 亿 1521.82 万 100.0 万 145.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5000.0 万 -67.6% 1.5 亿 1.34 亿 1.57 亿 5000.0 万 1.07 亿 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% 0.0 6.3 万 2.75 亿 74.17 万 107.18 万 - -
筹资活动现金流出小计 9498.82 万 -32.9% 1.36 亿 1.96 亿 1.31 亿 4472.72 万 1.07 亿 866.7 万 1651.89 万
偿还债务所支付的现金 5100.0 万 -51.5% 1.0 亿 1.67 亿 1.03 亿 999.42 万 5768.58 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4288.98 万 64.8% 2452.08 万 2429.82 万 2108.57 万 1789.0 万 1652.02 万 866.7 万 866.7 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 109.84 万 1180.2% 1070.21 万 481.31 万 647.87 万 1684.3 万 3300.15 万 - 785.19 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 43.58 万 -99.4% 6736.23 万 2.79 亿 4.04 亿 3730.21 万 2.64 亿 3256.04 万 -2.16 亿
期初现金及现金等价物余额 46.66 亿 3.0% 11.02 亿 8.23 亿 4.19 亿 3.82 亿 1.18 亿 8512.32 万 3.01 亿
期末现金及现金等价物余额 46.66 亿 1.5% 11.69 亿 11.02 亿 8.23 亿 4.19 亿 3.82 亿 1.18 亿 8512.32 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2653.5 万 -27.6% 3665.62 万 2596.47 万 2824.39 万 1719.14 万 4767.92 万 6347.84 万 2178.91 万 2257.02 万 5816.58 万 152.27 万 1053.01 万 4237.01 万 3304.59 万 3941.61 万 3396.71 万 4447.58 万 3309.91 万 449.35 万 5412.84 万 2250.45 万 -561.2 万 2121.71 万 3428.71 万 221.06 万 2177.54 万 961.34 万 2353.74 万 648.66 万 1312.47 万 369.75 万
经营活动现金流入小计 3.17 亿 2.7% 3.09 亿 2.81 亿 2.73 亿 2.79 亿 2.66 亿 2.72 亿 2.91 亿 2.54 亿 2.86 亿 2.48 亿 2.85 亿 2.61 亿 2.55 亿 2.48 亿 2.91 亿 2.52 亿 2.29 亿 1.95 亿 2.64 亿 1.98 亿 1.34 亿 1.44 亿 1.99 亿 1.53 亿 1.61 亿 1.48 亿 1.75 亿 1.36 亿 1.24 亿 1.02 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.15 亿 12.1% 2.81 亿 2.7 亿 2.66 亿 2.68 亿 2.54 亿 2.56 亿 2.7 亿 2.43 亿 2.78 亿 2.34 亿 2.66 亿 2.25 亿 2.47 亿 2.37 亿 2.68 亿 2.48 亿 2.26 亿 1.81 亿 2.27 亿 1.9 亿 1.38 亿 1.22 亿 1.73 亿 1.44 亿 1.72 亿 1.25 亿 1.72 亿 1.2 亿 1.18 亿 8970.97 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 241.97 万 -91.4% 2810.69 万 1137.91 万 733.86 万 1076.32 万 1199.88 万 1561.21 万 2119.33 万 1118.19 万 822.74 万 1422.16 万 1846.95 万 3540.81 万 753.45 万 1082.52 万 2347.29 万 474.46 万 265.14 万 1449.33 万 3748.54 万 799.95 万 -428.43 万 2212.76 万 2600.0 万 812.65 万 -1106.96 万 2299.6 万 332.72 万 1569.21 万 577.44 万 1206.79 万
经营活动现金流出小计 2.91 亿 6.8% 2.72 亿 2.55 亿 2.45 亿 2.62 亿 2.19 亿 2.08 亿 2.7 亿 2.32 亿 2.28 亿 2.46 亿 2.74 亿 2.18 亿 2.22 亿 2.08 亿 2.57 亿 2.08 亿 1.96 亿 1.91 亿 2.1 亿 1.76 亿 1.39 亿 1.23 亿 1.64 亿 1.5 亿 1.39 亿 1.38 亿 1.52 亿 1.29 亿 1.11 亿 9808.01 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.54 亿 19.5% 1.29 亿 1.18 亿 9187.72 万 1.07 亿 9358.61 万 6883.59 万 1.26 亿 6981.72 万 9155.23 万 1.19 亿 1.22 亿 9789.96 万 1.14 亿 8644.22 万 1.43 亿 7729.61 万 7949.02 万 8374.62 万 8214.77 万 7279.18 万 5603.69 万 3099.0 万 5759.86 万 4542.88 万 5216.43 万 3950.12 万 2708.82 万 3768.02 万 4383.82 万 2968.59 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2224.76 万 1.5% 2192.36 万 1980.22 万 2265.25 万 1907.2 万 2130.86 万 1697.57 万 2078.93 万 1770.91 万 1907.43 万 2171.25 万 1969.49 万 1872.17 万 1827.87 万 1947.87 万 1786.4 万 1641.75 万 1660.38 万 1570.86 万 1467.44 万 1397.04 万 1205.51 万 1149.06 万 1366.41 万 1132.06 万 1054.32 万 1104.74 万 1263.28 万 905.69 万 896.46 万 570.8 万
支付的各项税款 2244.16 万 -30.2% 3216.25 万 2158.34 万 2326.79 万 2096.82 万 2445.75 万 3013.16 万 2118.04 万 2457.18 万 3208.53 万 1781.44 万 2327.14 万 2021.77 万 3100.93 万 1872.38 万 1831.54 万 2065.9 万 2762.99 万 1813.92 万 1914.79 万 1919.94 万 1924.96 万 1368.28 万 1497.82 万 1458.94 万 2643.32 万 1977.9 万 1674.77 万 1526.8 万 2165.6 万 1600.08 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9220.07 万 3.1% 8943.01 万 9570.66 万 1.07 亿 1.15 亿 7918.51 万 9252.45 万 1.02 亿 1.2 亿 8504.62 万 8779.43 万 1.1 亿 8152.13 万 5791.84 万 8376.95 万 7826.79 万 9341.53 万 7223.69 万 7298.63 万 9409.85 万 6999.0 万 5189.38 万 6657.76 万 7812.5 万 7897.8 万 4990.83 万 6813.82 万 9529.31 万 6727.4 万 3663.72 万 4668.54 万
投资活动产生的现金流量净额 -1673.35 万 -100.6% -834.09 万 -2273.37 万 -2416.79 万 -1630.64 万 -1585.65 万 -4717.68 万 -1590.08 万 -2541.3 万 -309.81 万 -1799.76 万 2552.93 万 -1625.15 万 -2725.44 万 -1959.32 万 -2371.11 万 -2287.38 万 -2149.3 万 -1767.0 万 1.24 亿 5265.56 万 -1292.54 万 572.13 万 -2375.45 万 1834.06 万 -166.62 万 -1957.9 万 -573.67 万 1204.55 万 -1725.41 万 -2.36 亿
投资活动现金流入小计 28.14 万 - 0.0 0.0 1.24 万 287.15 1.95 万 200.0 万 243.46 万 378.93 万 600.0 万 13.27 万 - - - - 0.0 - - - 1.53 亿 1.01 亿 1.87 亿 2.22 亿 9803.48 万 2.56 亿 26.31 万 2.34 亿 8310.87 万 2.14 亿 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1.5 亿 1.0 亿 1.85 亿 2.19 亿 9700.0 万 2.5 亿 0.0 2.3 亿 8000.0 万 2.1 亿 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 万 178.89 万 - - - - - - - - - - - 271.85 万 83.43 万 184.23 万 335.57 万 72.35 万 502.6 万 0.0 374.72 万 141.04 万 390.45 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 28.14 万 - 0.0 0.0 -1.52 万 287.15 - - 1.95 万 466.0 0.0 13.27 万 - - - - 0.0 - - - -230.0 - - - 0.08 82.04 万 - - 140.82 万 -95.55 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -437.38 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 31.13 万 0.0 - - 29.01 万 0.0 - -
投资活动现金流出小计 1701.49 万 104.0% 834.26 万 2273.37 万 2418.03 万 1630.67 万 1587.6 万 4917.68 万 1833.54 万 2920.23 万 909.81 万 1813.03 万 273.64 万 1625.15 万 2725.44 万 1959.32 万 2371.11 万 2290.24 万 2149.3 万 1767.0 万 2833.32 万 4835.54 万 2.0 亿 2.17 亿 1.22 亿 2.38 亿 192.93 万 2.53 亿 8884.54 万 2.02 亿 4929.62 万 2.36 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1701.49 万 104.0% 834.26 万 2273.37 万 2418.03 万 1630.67 万 1587.6 万 2568.81 万 1572.54 万 1955.93 万 909.81 万 1813.03 万 273.64 万 1625.15 万 1725.44 万 1959.32 万 1861.11 万 2290.24 万 2149.3 万 1767.0 万 2833.32 万 1835.54 万 1285.71 万 1163.44 万 2478.92 万 350.59 万 192.93 万 332.62 万 1317.79 万 185.89 万 133.49 万 369.17 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 3000.0 万 1.85 亿 2.05 亿 9700.0 万 2.34 亿 0.0 2.5 亿 7000.0 万 2.0 亿 5000.0 万 2.3 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2348.87 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 203.87 万
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 5000.0 万 0.0 0.0 0.0 1.5 亿 417.61 万 3.22 亿 665.13 万 1.0 亿 140.03 万 1164.84 万 1941.22 万 4.14 亿 -78.1 万 45.9 万 1195.26 万 4011.11 万 -185.41 万 6104.4 万 26.19 万 5000.0 万 - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -1193.78 万 56.2% -2724.83 万 -690.73 万 110.53 万 -140.21 万 -3464.62 万 4922.01 万 -55.0 万 2.85 亿 -3704.82 万 -1070.6 万 -142.4 万 327.12 万 -5141.69 万 3.66 亿 -611.79 万 -218.26 万 -1243.03 万 2774.52 万 -789.61 万 3085.53 万 -6383.55 万 4312.07 万 0.0 0.0 - - -36.5 万 -345.14 万 -611.04 万 -659.2 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 241.77 万 2.95 亿 - - 0.0 1512.02 万 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 5000.0 万 0.0 0.0 0.0 1.5 亿 455.2 万 2455.2 万 500.0 万 1.0 亿 0.0 0.0 1700.0 万 1.4 亿 0.0 0.0 1000.0 万 4000.0 万 0.0 5693.0 万 0.0 5000.0 万 - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -279.36 万 249.16 万 15.13 万 21.36 万 140.03 万 -347.18 万 231.42 万 2.74 亿 -78.1 万 45.9 万 95.26 万 11.11 万 -330.41 万 411.4 万 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1193.78 万 -56.2% 2724.83 万 5690.73 万 -110.53 万 140.21 万 3464.62 万 1.01 亿 472.61 万 3664.51 万 4369.95 万 1.11 亿 282.43 万 837.72 万 7082.91 万 4853.37 万 533.68 万 264.15 万 2438.29 万 1236.59 万 604.21 万 3018.87 万 6409.74 万 687.93 万 0.0 0.0 - - 36.5 万 345.14 万 611.04 万 659.2 万
偿还债务所支付的现金 50.0 万 - 0.0 5050.0 万 0.0 50.0 万 0.0 1.0 亿 455.47 万 3385.0 万 2197.43 万 1.06 亿 0.0 650.0 万 5000.0 万 4650.0 万 0.0 0.0 - - 0.0 768.58 万 - - - - - - - - - 300.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1132.52 万 -58.0% 2695.43 万 583.55 万 -122.52 万 90.21 万 2406.4 万 77.99 万 27.3 万 122.65 万 1992.83 万 287.04 万 200.33 万 26.47 万 1749.63 万 132.14 万 7.45 万 177.63 万 1437.99 万 165.93 万 176.51 万 91.6 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 11.26 万 -61.7% 29.4 万 57.18 万 12.0 万 -48.03 - - -10.16 万 156.87 万 179.69 万 154.92 万 82.1 万 161.25 万 333.28 万 71.23 万 526.23 万 86.52 万 8858.42 1070.66 万 427.7 万 2158.69 万 25.83 万 687.93 万 - - - - 369.54 万 12.11 万 44.34 万 359.2 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -213.63 万 -300.2% 106.71 万 -367.63 万 518.13 万 -51.71 万 -282.35 万 6552.17 万 533.83 万 2.82 亿 1801.95 万 -2718.09 万 3463.54 万 2938.98 万 -4562.54 万 3.86 亿 413.81 万 1941.95 万 -82.42 万 1456.87 万 1.71 亿 1.06 亿 -8237.28 万 7005.91 万 1053.27 万 2055.12 万 1144.22 万 -996.56 万 1743.57 万 1508.06 万 -1023.98 万 -2.39 亿
期初现金及现金等价物余额 11.67 亿 0.1% 11.66 亿 11.69 亿 11.64 亿 11.65 亿 11.68 亿 11.02 亿 10.97 亿 8.14 亿 7.96 亿 8.23 亿 7.89 亿 7.59 亿 8.05 亿 4.19 亿 4.15 亿 3.96 亿 3.97 亿 3.82 亿 2.11 亿 1.05 亿 1.88 亿 1.18 亿 1.07 亿 8659.98 万 7515.75 万 8512.32 万 6768.75 万 5260.69 万 6284.67 万 3.01 亿
期末现金及现金等价物余额 11.65 亿 -0.2% 11.67 亿 11.66 亿 11.69 亿 11.64 亿 11.65 亿 11.68 亿 11.02 亿 10.97 亿 8.14 亿 7.96 亿 8.23 亿 7.89 亿 7.59 亿 8.05 亿 4.19 亿 4.15 亿 3.96 亿 3.97 亿 3.82 亿 2.11 亿 1.05 亿 1.88 亿 1.18 亿 1.07 亿 8659.98 万 7515.75 万 8512.32 万 6768.75 万 5260.69 万 6284.67 万