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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 4.11 亿 -47.1% 7.04 亿 8.78 亿 16.67 亿 5.88 亿 12.49 亿 9.11 亿 9.57 亿
营业收入 4.11 亿 -47.1% 7.04 亿 8.78 亿 16.67 亿 5.88 亿 12.49 亿 9.11 亿 9.57 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.97 亿 -39.7% 8.95 亿 10.43 亿 16.63 亿 7.54 亿 12.01 亿 8.8 亿 8.94 亿
营业成本 5.19 亿 -41.0% 7.91 亿 9.22 亿 15.61 亿 6.8 亿 11.31 亿 8.11 亿 8.34 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 645.15 万 -33.3% 914.12 万 1250.77 万 1559.77 万 1703.69 万 1390.55 万 1632.55 万 1497.21 万
管理费用 5277.47 万 -19.1% 5929.5 万 7599.1 万 6160.01 万 4445.51 万 4177.39 万 4373.44 万 3895.32 万
财务费用 1703.66 万 -49.9% 3302.51 万 3039.61 万 2203.63 万 1136.96 万 1146.33 万 593.95 万 293.89 万
财务费用 - 利息费用 1778.42 万 -51.4% 3560.72 万 2959.29 万 2768.72 万 1173.26 万 1310.43 万 950.98 万 449.84 万
财务费用 - 利息收入 76.72 万 -81.7% 341.81 万 151.85 万 683.58 万 52.12 万 182.9 万 399.63 万 -293.25 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 156.68 万 -28.1% 208.65 万 210.7 万 275.03 万 197.69 万 279.91 万 241.2 万 270.22 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2878.92 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 54.22 万 1617.3% 56.63 万 10.97 万 66.02 万 115.94 万 124.01 万 38.32 万 109.91 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -82.61 万 -104.1% -560.97 万 2505.92 万 320.48 万 -299.3 万 1681.73 万 -38.43 万 -
其中:联营公司投资收益 -108.08 万 81.7% -586.45 万 -107.35 万 8.96 万 -299.3 万 -15.63 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -36.39 万 -156.2% -108.15 万 -1.86 万 22.84 万 46.69 万 3.91 万 - -5.04 万
营业利润 -2.82 亿 -15.8% -2.88 亿 -2.03 亿 -1.75 亿 -2.22 亿 2398.02 万 -2291.37 万 3504.27 万
加：营业外收入 1678.77 万 942.8% 919.76 万 0.05 - 885.18 万 - - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -71.83 万 -142.1% 170.38 万 -136.43 万 284.89 万 73.14 万 133.36 万 29.32 万 24.02 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -2.65 亿 -8.6% -2.8 亿 -2.02 亿 -1.78 亿 -2.13 亿 2264.66 万 -2320.69 万 3480.25 万
减：所得税 -46.61 万 90.6% 160.4 万 -1389.23 万 -3876.94 万 -5230.65 万 724.03 万 -537.33 万 827.98 万
净利润 -2.64 亿 -10.7% -2.82 亿 -1.88 亿 -1.39 亿 -1.61 亿 1540.63 万 -1783.37 万 2652.27 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2.64 亿 -10.7% -2.82 亿 -1.88 亿 -1.39 亿 -1.61 亿 1540.63 万 -1783.37 万 2652.27 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2.41 亿 -11.4% -2.57 亿 -1.74 亿 -1.43 亿 -1.61 亿 1540.63 万 -1783.37 万 2652.27 万
少数股东损益 -2336.78 万 -3.5% -2476.22 万 -1460.17 万 375.33 万 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -2.74 亿 -10.3% -2.82 亿 -2.07 亿 -1.55 亿 -1.69 亿 214.96 万 -1864.77 万 2591.63 万
基本每股收益 -1.78 -11.6% -1.9 -1.28 -1.06 -1.19 0.12 -0.15 0.22
稀释每股收益 -1.78 -11.6% -1.9 -1.28 -1.06 -1.19 0.12 -0.15 0.22
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -2.64 亿 -10.7% -2.82 亿 -1.88 亿 -1.39 亿 -1.61 亿 1540.63 万 -1783.37 万 2652.27 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2.41 亿 -11.4% -2.57 亿 -1.74 亿 -1.43 亿 -1.61 亿 1540.63 万 -1783.37 万 2652.27 万
归属于少数股东的综合收益总额 -2336.78 万 -3.5% -2476.22 万 -1460.17 万 375.33 万 - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.19 亿 98.5% 5972.57 万 6304.93 万 1.7 亿 1.68 亿 1.71 亿 1.96 亿 2.43 亿 2.66 亿 2.36 亿 1.33 亿 5.33 亿 3.96 亿 5.62 亿 1.76 亿 8822.59 万 1.52 亿 1.54 亿 1.93 亿 4.69 亿 3.76 亿 3.37 亿 6671.32 万 3.02 亿 2.5 亿 2.28 亿 1.3 亿 3.02 亿 2.24 亿 2.45 亿 1.86 亿
营业收入 1.19 亿 98.5% 5972.57 万 6304.93 万 1.7 亿 1.68 亿 1.71 亿 1.96 亿 2.43 亿 2.66 亿 2.36 亿 1.33 亿 5.33 亿 3.96 亿 5.62 亿 1.76 亿 8822.59 万 1.52 亿 1.54 亿 1.93 亿 4.69 亿 3.76 亿 3.37 亿 6671.32 万 3.02 亿 2.5 亿 2.28 亿 1.3 亿 3.02 亿 2.24 亿 2.45 亿 1.86 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.37 亿 34.4% 1.02 亿 9854.04 万 2.6 亿 2.16 亿 2.04 亿 2.14 亿 3.55 亿 2.86 亿 2.47 亿 1.55 亿 5.32 亿 4.1 亿 5.36 亿 1.85 亿 2.11 亿 1.78 亿 1.71 亿 1.94 亿 4.52 亿 3.63 亿 3.11 亿 7498.63 万 3.06 亿 2.4 亿 2.05 亿 1.28 亿 2.81 亿 2.12 亿 2.22 亿 1.78 亿
营业成本 1.23 亿 45.2% 8450.43 万 7833.11 万 2.33 亿 1.93 亿 1.75 亿 1.9 亿 3.2 亿 2.61 亿 2.13 亿 1.27 亿 4.98 亿 3.82 亿 5.14 亿 1.67 亿 1.89 亿 1.61 亿 1.53 亿 1.77 亿 4.31 亿 3.46 亿 2.93 亿 6114.43 万 2.86 亿 2.25 亿 1.87 亿 1.13 亿 2.65 亿 1.95 亿 2.13 亿 1.62 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 168.2 万 6.6% 157.8 万 185.13 万 134.01 万 230.58 万 312.64 万 236.88 万 186.98 万 277.8 万 420.1 万 365.89 万 130.71 万 674.43 万 442.18 万 312.45 万 592.67 万 419.23 万 344.6 万 347.2 万 365.1 万 382.62 万 355.08 万 287.76 万 490.54 万 375.33 万 420.04 万 346.63 万 443.53 万 360.23 万 270.17 万 423.28 万
管理费用 1063.71 万 -31.2% 1545.06 万 1302.22 万 1366.48 万 1320.54 万 1869.73 万 1372.76 万 1963.8 万 1686.25 万 2219.16 万 1729.88 万 2311.82 万 1741.3 万 1041.76 万 1065.13 万 1270.98 万 992.38 万 1176.57 万 1005.57 万 1272.28 万 1037.24 万 1041.01 万 826.85 万 1626.68 万 571.1 万 1252.96 万 922.7 万 1401.47 万 700.27 万 942.87 万 850.71 万
财务费用 131.7 万 838.9% -17.82 万 485.66 万 1104.13 万 774.82 万 678.52 万 745.05 万 1203.22 万 448.21 万 750.59 万 637.58 万 906.55 万 231.74 万 645.14 万 420.2 万 325.19 万 279.05 万 265.44 万 267.28 万 396.57 万 221.33 万 302.72 万 225.71 万 110.06 万 201.04 万 147.08 万 135.77 万 -129.96 万 418.32 万 3.75 万 1.79 万
财务费用 - 利息费用 185.11 万 1035.5% -19.79 万 500.87 万 1112.23 万 829.34 万 820.15 万 799.0 万 1211.16 万 375.11 万 720.41 万 652.6 万 890.64 万 818.0 万 673.98 万 386.1 万 327.86 万 286.3 万 267.57 万 291.54 万 438.06 万 300.62 万 327.83 万 243.92 万 324.59 万 219.62 万 189.88 万 216.89 万 127.09 万 133.75 万 98.12 万 90.89 万
财务费用 - 利息收入 53.53 万 2731.8% 1.89 万 16.66 万 4.64 万 68.15 万 192.18 万 76.84 万 82.51 万 11.41 万 44.59 万 13.35 万 15.94 万 640.59 万 16.14 万 10.9 万 5.58 万 12.46 万 -4.96 万 39.04 万 45.86 万 75.16 万 34.33 万 27.55 万 235.4 万 24.24 万 223.06 万 -83.07 万 -524.82 万 66.64 万 258.02 万 -93.09 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 31.34 万 10.5% 28.36 万 47.91 万 49.08 万 44.63 万 64.84 万 50.1 万 58.47 万 43.92 万 60.84 万 47.48 万 91.41 万 68.46 万 77.25 万 37.91 万 56.39 万 22.94 万 48.44 万 69.91 万 83.97 万 100.99 万 51.07 万 43.87 万 70.89 万 66.1 万 47.32 万 56.89 万 187.88 万 27.38 万 7.4 万 47.57 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -294.4 万 2440.72 万 -120.54 万 210.49 万 348.25 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 0.0 -100.0% 113.97 5465.61 53.66 万 -704.25 2.69 万 3580.71 1821.55 0.0 1.33 万 9.46 万 7.46 万 26.0 万 - 0.0 62.94 万 - - 0.0 54.35 万 11.76 万 50.0 万 7.9 万 30.0 万 - - - 80.0 万 419.92 29.4 万 4719.46
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 72.2 万 170.7% -102.06 万 -47.37 万 -5.38 万 -47.69 万 -500.53 万 -7.38 万 2579.16 万 -14.75 万 -55.24 万 -3.25 万 441.88 万 5.83 万 -82.18 万 -45.04 万 -133.14 万 -92.17 万 -53.28 万 -20.7 万 1784.28 万 -73.26 万 7.75 万 -37.05 万 - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 72.2 万 170.7% -102.06 万 -47.37 万 -30.85 万 -47.69 万 -500.53 万 -7.38 万 -34.11 万 -14.75 万 -55.24 万 -3.25 万 130.36 万 5.83 万 -82.18 万 -45.04 万 -133.14 万 -92.17 万 -53.28 万 -20.7 万 86.92 万 -73.26 万 7.75 万 -37.05 万 - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 3.92 万 -96.5% 110.99 万 0.0 -151.3 万 0.0 -5381.79 43.69 万 21.62 万 0.0 -593.96 -23.42 万 -3043.92 23.72 万 0.0 -5814.35 0.0 47.34 万 - - - - - - - - - - -4.5 万 - - -
营业利润 -737.66 万 66.5% -2199.62 万 -2971.53 万 -2.23 亿 -5318.78 万 -2319.32 万 1178.34 万 -1.79 亿 -2641.43 万 1042.96 万 -835.61 万 -1.69 亿 -1453.12 万 704.9 万 80.97 万 -1.73 亿 -3151.57 万 -1809.94 万 127.64 万 893.83 万 1059.45 万 1979.92 万 -1535.17 万 -4979.94 万 1146.93 万 1036.75 万 504.89 万 -307.39 万 1297.73 万 1769.47 万 744.47 万
加：营业外收入 214.92 万 -69.5% 705.07 万 0.0 758.78 万 159.98 万 0.13 1.0 万 0.0 - - 1.33 万 - - - 0.0 884.66 万 0.0 3000.0 2215.2 - 0.0 0.0 4.02 万 - - - - - - - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 33.42 万 83.0% 18.26 万 2.96 万 -126.47 万 126.29 万 12.77 万 157.79 万 -126.04 万 -28.85 万 1.92 万 16.55 万 275.79 万 8395.03 4.69 万 3.57 万 67.03 万 703.71 -7.14 万 13.18 万 131.96 万 1.34 万 292.04 200.0 20.0 万 7.01 万 1.89 万 4245.63 150.0 50.0 0.0 24.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -556.16 万 63.2% -1512.81 万 -2974.48 万 -2.14 亿 -5285.08 万 -2332.09 万 1021.55 万 -1.78 亿 -2612.58 万 1039.71 万 -850.83 万 -1.71 亿 -1447.29 万 700.21 万 77.4 万 -1.65 亿 -3151.64 万 -1802.5 万 114.69 万 757.84 万 1058.1 万 1979.89 万 -1531.17 万 -5031.33 万 1171.31 万 1034.86 万 504.47 万 -307.41 万 1297.72 万 1769.47 万 720.47 万
减：所得税 163.73 万 338.1% 37.37 万 68.99 万 -316.7 万 -615.25 万 395.53 万 696.82 万 -973.72 万 -569.29 万 358.85 万 -205.06 万 -4057.51 万 -278.97 万 365.26 万 40.14 万 -4055.13 万 -799.41 万 -399.05 万 22.94 万 259.19 万 259.31 万 572.48 万 -366.95 万 -1224.42 万 304.63 万 255.7 万 126.77 万 -67.64 万 320.5 万 419.88 万 155.24 万
净利润 -719.89 万 53.6% -1550.19 万 -3043.47 万 -2.11 亿 -4669.84 万 -2727.63 万 324.73 万 -1.68 亿 -2043.28 万 680.86 万 -645.77 万 -1.31 亿 -1168.33 万 334.95 万 37.25 万 -1.25 亿 -2352.23 万 -1403.45 万 91.75 万 498.65 万 798.79 万 1407.41 万 -1164.22 万 -3806.91 万 866.68 万 779.16 万 377.7 万 -239.76 万 977.22 万 1349.59 万 565.23 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -719.89 万 53.6% -1550.19 万 -3043.47 万 -2.11 亿 -4669.84 万 -2727.63 万 324.73 万 -1.68 亿 -2043.28 万 680.86 万 -645.77 万 -1.31 亿 -1168.33 万 334.95 万 37.25 万 -1.25 亿 -2352.23 万 -1403.45 万 91.75 万 498.65 万 798.79 万 1407.41 万 -1164.22 万 -3806.91 万 866.68 万 779.16 万 377.7 万 - - 1349.59 万 565.23 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -949.66 万 29.8% -1352.13 万 -2124.03 万 -1.97 亿 -3806.48 万 -2582.44 万 343.33 万 -1.56 亿 -2008.06 万 755.42 万 -525.51 万 -1.39 亿 -769.37 万 334.95 万 37.25 万 -1.25 亿 -2352.23 万 -1403.45 万 91.75 万 498.65 万 798.79 万 1407.41 万 -1164.22 万 -3806.91 万 866.68 万 779.16 万 377.7 万 -239.76 万 977.22 万 1349.59 万 565.23 万
少数股东损益 229.78 万 216.0% -198.05 万 -919.44 万 -1449.07 万 -863.36 万 -145.19 万 -18.6 万 -1230.13 万 -35.22 万 -74.56 万 -120.26 万 774.29 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1087.85 万 44.2% -1950.91 万 -2122.83 万 -2.23 亿 -3834.19 万 -2574.97 万 444.44 万 -1.89 亿 -2029.7 万 774.47 万 -521.19 万 -1.5 亿 -811.03 万 314.06 万 40.37 万 -1.31 亿 -2427.43 万 -1408.54 万 78.21 万 -772.81 万 790.98 万 1369.93 万 -1173.14 万 -3874.85 万 878.73 万 753.33 万 378.02 万 -301.88 万 977.59 万 1327.54 万 588.37 万
基本每股收益 -0.07 29.7% -0.1 -0.16 -1.45 -0.28 -0.19 0.03 -1.15 -0.15 0.06 -0.04 -1.0 -0.06 0.3 -0.27 -0.92 -0.17 -0.1 0.01 0.04 0.06 0.11 -0.09 -0.32 0.07 0.07 0.03 -0.02 0.08 0.1 0.06
稀释每股收益 -0.07 29.7% -0.1 -0.16 -1.45 -0.28 -0.19 0.03 -1.15 -0.15 0.06 -0.04 -1.0 -0.06 0.3 -0.27 -0.92 -0.17 -0.1 0.01 0.04 0.06 0.11 -0.09 -0.32 0.07 0.07 0.03 -0.02 0.08 0.1 0.06
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -719.89 万 53.6% -1550.19 万 -3043.47 万 -2.11 亿 -4669.84 万 -2727.63 万 324.73 万 -1.68 亿 -2043.28 万 680.86 万 -645.77 万 -1.31 亿 -1168.33 万 334.95 万 37.25 万 -1.25 亿 -2352.23 万 -1403.45 万 91.75 万 498.65 万 798.79 万 1407.41 万 -1164.22 万 -3806.91 万 866.68 万 779.16 万 377.7 万 -239.76 万 977.22 万 1349.59 万 565.23 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -949.66 万 29.8% -1352.13 万 -2124.03 万 -1.97 亿 -3806.48 万 -2582.44 万 343.33 万 -1.56 亿 -2008.06 万 755.42 万 -525.51 万 -1.39 亿 -769.37 万 334.95 万 37.25 万 -1.25 亿 -2352.23 万 -1403.45 万 91.75 万 498.65 万 798.79 万 1407.41 万 -1164.22 万 -3806.91 万 866.68 万 779.16 万 377.7 万 -239.76 万 977.22 万 1349.59 万 565.23 万
归属于少数股东的综合收益总额 229.78 万 216.0% -198.05 万 -919.44 万 -1449.07 万 -863.36 万 -145.19 万 -18.6 万 -1230.13 万 -35.22 万 -74.56 万 -120.26 万 774.29 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 18.83 亿 -11.7% 19.23 亿 21.69 亿 22.49 亿 16.02 亿 17.79 亿 15.43 亿 14.47 亿
流动资产合计 13.59 亿 -12.5% 14.12 亿 15.8 亿 17.62 亿 13.58 亿 15.93 亿 13.92 亿 13.73 亿
货币资金 6308.87 万 -15.0% 9005.15 万 8592.59 万 3074.82 万 7213.12 万 1.45 亿 1.52 亿 2.18 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 8.15 亿 -10.8% 7.69 亿 9.51 亿 10.69 亿 8.03 亿 10.24 亿 8.88 亿 8.32 亿
应收票据 4.75 万 -98.9% 0.0 - 214.36 万 2904.92 万 1647.33 万 893.92 万 110.84 万
应收账款 8.15 亿 -10.4% 7.69 亿 9.51 亿 10.66 亿 7.74 亿 10.07 亿 8.79 亿 8.31 亿
预付款项 1393.88 万 -15.3% 1066.94 万 1096.33 万 586.87 万 346.79 万 1070.56 万 1594.75 万 568.61 万
其他应收款合计 1342.83 万 -6.3% 1067.59 万 1623.63 万 3254.59 万 6048.8 万 9873.85 万 5469.06 万 4609.46 万
存货 2184.74 万 -8.0% 2461.98 万 2535.05 万 2008.15 万 2180.25 万 3832.93 万 2.35 亿 2.38 亿
一年内到期的非流动资产 29.7 万 - 0.0 11.53 万 - 6717.76 - - -
其他流动资产 6806.31 万 -9.6% 6882.3 万 6838.8 万 7126.44 万 6050.48 万 5378.65 万 4588.77 万 3293.76 万
非流动资产合计 5.24 亿 -9.5% 5.11 亿 5.89 亿 4.88 亿 2.43 亿 1.86 亿 1.51 亿 7437.23 万
长期应收款 113.53 万 -44.2% 160.48 万 166.66 万 192.18 万 29.2 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.69 亿 -9.4% 1.49 亿 1.8 亿 6901.58 万 - - - -
长期股权投资 4938.62 万 -6.6% 4961.81 万 5548.26 万 5655.6 万 5646.64 万 5945.94 万 5961.57 万 -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 3026.96 万 -22.1% 2655.81 万 3927.16 万 4380.91 万 4617.19 万 4870.01 万 2476.98 万 1499.28 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - 227.37 万 112.89 万 282.36 万 - -
使用权资产 1466.91 万 -54.4% 2071.39 万 3068.03 万 4479.12 万 1048.31 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3093.77 万 -8.3% 3281.93 万 3769.92 万 3695.38 万 152.37 万 297.86 万 303.86 万 90.64 万
开发支出 0.0 - 0.0 - - - - - 81.37 万
商誉 3526.0 万 -22.3% 3068.52 万 3983.47 万 5075.88 万 - - - -
长期待摊费用 396.13 万 -3.1% 598.31 万 821.95 万 102.59 万 302.96 万 81.36 万 131.55 万 82.7 万
递延所得税资产 1.89 亿 5.7% 1.94 亿 1.96 亿 1.81 亿 1.24 亿 7101.36 万 6251.36 万 4883.24 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - - - - 1.95 万 800.0 万
负债合计 16.84 亿 -1.0% 18.13 亿 17.93 亿 16.86 亿 9.36 亿 9.5 亿 8.99 亿 7.85 亿
流动负债合计 16.38 亿 1.7% 17.89 亿 17.18 亿 15.65 亿 9.0 亿 9.48 亿 8.98 亿 7.85 亿
短期借款 3584.68 万 -70.2% 3704.75 万 1.84 亿 7706.62 万 5708.96 万 2.64 亿 2.3 亿 2.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 774.42 万 -65.2% 1222.97 万 2246.18 万 1080.58 万 2331.39 万 7187.57 万 6958.67 万 5789.12 万
应付账款 8.13 亿 -3.7% 9.15 亿 9.47 亿 9.62 亿 4.71 亿 4.81 亿 4.6 亿 4.4 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 5249.95 万 898.66 万
应付职工薪酬 2917.67 万 9.8% 3057.44 万 2829.71 万 2514.72 万 1222.26 万 1231.56 万 1182.37 万 1097.68 万
应交税费 1535.3 万 -2.1% 1533.59 万 1739.69 万 1826.06 万 1859.88 万 2587.48 万 2439.41 万 2776.13 万
其他应付款合计 5.99 亿 37.2% 5.98 亿 3.49 亿 2.78 亿 1.8 亿 303.65 万 221.88 万 143.21 万
一年内到期的非流动负债 3192.18 万 105.9% 6459.85 万 3458.05 万 2101.95 万 471.39 万 - - -
其他流动负债 9070.15 万 -8.2% 1.01 亿 1.16 亿 1.18 亿 8637.3 万 8684.53 万 4684.81 万 3854.96 万
非流动负债合计 4611.22 万 -49.7% 2413.0 万 7519.59 万 1.21 亿 3603.11 万 229.11 万 97.14 万 -
长期借款 3353.75 万 -46.3% 27.72 万 4519.42 万 7819.44 万 2854.58 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 103.32 万 -44.3% 696.73 万 402.27 万 654.22 万 56.31 万 229.11 万 97.14 万 -
递延所得税负债 28.5 万 -39.0% 27.35 万 29.64 万 63.83 万 - - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 1.99 亿 -53.9% 1.1 亿 3.76 亿 5.63 亿 6.65 亿 8.29 亿 6.44 亿 6.62 亿
实收资本（或股本） 1.35 亿 0.0% 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.22 亿 1.22 亿
资本公积 4.59 亿 2.0% 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 2.88 亿 2.88 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 1256.19 万 28.7% 1408.53 万 623.92 万 1203.56 万 11.59 万 269.39 万 105.53 万 72.75 万
盈余公积 2938.58 万 0.0% 2938.58 万 2938.58 万 2938.58 万 2938.58 万 2938.58 万 2750.06 万 2750.06 万
未分配利润 -4.45 亿 -105.4% -5.21 亿 -2.64 亿 -9098.79 万 5215.26 万 2.13 亿 2.06 亿 2.24 亿
归属母公司股东权益合计 1.92 亿 -53.0% 1.06 亿 3.55 亿 5.34 亿 6.65 亿 8.29 亿 6.44 亿 6.62 亿
少数股东权益 700.98 万 -69.1% 420.3 万 2028.44 万 2882.8 万 - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 17.07 亿 -2.3% 17.47 亿 18.27 亿 19.23 亿 20.59 亿 20.61 亿 20.63 亿 21.69 亿 22.07 亿 22.38 亿 21.32 亿 22.49 亿 22.65 亿 20.08 亿 17.24 亿 16.02 亿 16.74 亿 16.85 亿 16.58 亿 17.79 亿 17.49 亿 15.5 亿 14.99 亿 15.43 亿 14.66 亿 14.06 亿 13.66 亿 14.47 亿 13.18 亿 13.23 亿 12.66 亿
流动资产合计 12.16 亿 -3.6% 12.62 亿 13.22 亿 14.12 亿 15.02 亿 14.96 亿 14.86 亿 15.8 亿 16.06 亿 16.55 亿 16.52 亿 17.62 亿 17.07 亿 15.8 亿 14.73 亿 13.58 亿 14.81 亿 14.73 亿 14.74 亿 15.93 亿 15.96 亿 13.96 亿 13.48 亿 13.92 亿 13.89 亿 13.27 亿 12.93 亿 13.73 亿 12.5 亿 12.55 亿 11.99 亿
货币资金 5768.0 万 -13.2% 6648.12 万 9244.99 万 9005.15 万 6849.74 万 7606.83 万 7281.97 万 8592.59 万 7988.74 万 1.32 亿 3508.8 万 3074.82 万 5806.72 万 9563.97 万 1.4 亿 7213.12 万 4837.74 万 2300.63 万 4208.09 万 1.45 亿 2.44 亿 1.11 亿 1.54 亿 1.52 亿 1.44 亿 1.5 亿 2.33 亿 2.18 亿 1.67 亿 2.69 亿 3.33 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7.65 亿 -0.6% 7.7 亿 7.78 亿 7.69 亿 8.64 亿 8.5 亿 8.88 亿 9.51 亿 9.63 亿 9.19 亿 9.3 亿 10.69 亿 8.35 亿 7.56 亿 7.53 亿 8.03 亿 8.46 亿 8.93 亿 9.35 亿 10.24 亿 9.15 亿 8.7 亿 8.01 亿 8.88 亿 7.96 亿 7.55 亿 7.14 亿 8.32 亿 7.23 亿 6.8 亿 6.03 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9.5 万 9.5 万 9.5 万 - 818.17 万 375.48 万 600.49 万 214.36 万 3182.7 万 1977.92 万 2535.92 万 2904.92 万 1229.61 万 2555.43 万 2815.46 万 1647.33 万 1724.52 万 1293.59 万 669.68 万 893.92 万 448.33 万 569.11 万 636.91 万 110.84 万 40.33 万 646.78 万 850.67 万
应收账款 7.65 亿 -0.6% 7.7 亿 7.78 亿 7.69 亿 8.64 亿 8.5 亿 8.88 亿 9.51 亿 9.55 亿 9.15 亿 9.24 亿 10.66 亿 8.03 亿 7.36 亿 7.27 亿 7.74 亿 8.34 亿 8.67 亿 9.07 亿 10.07 亿 8.98 亿 8.57 亿 7.94 亿 8.79 亿 7.91 亿 7.49 亿 7.08 亿 8.31 亿 7.22 亿 6.73 亿 5.94 亿
预付款项 1480.11 万 15.8% 1277.97 万 1297.47 万 1066.94 万 1307.65 万 1289.22 万 960.68 万 1096.33 万 1985.23 万 2541.69 万 2156.48 万 586.87 万 1181.48 万 1180.19 万 1551.86 万 346.79 万 879.89 万 1162.71 万 945.96 万 1070.56 万 3268.69 万 1962.67 万 2632.47 万 1594.75 万 954.9 万 1218.11 万 944.03 万 568.61 万 1492.57 万 734.49 万 1318.86 万
其他应收款合计 1504.88 万 -13.7% 1743.82 万 1396.13 万 1067.59 万 1180.78 万 1107.78 万 1815.4 万 1623.63 万 1686.31 万 2989.45 万 3668.23 万 3254.59 万 4329.75 万 6160.03 万 6017.67 万 6048.8 万 7685.02 万 7570.92 万 8197.05 万 9873.85 万 8469.39 万 8367.23 万 8373.06 万 5469.06 万 6069.07 万 6640.22 万 4334.79 万 4609.46 万 4625.77 万 5901.94 万 5695.65 万
存货 2132.34 万 -21.9% 2731.34 万 2639.54 万 2461.98 万 2237.13 万 2398.55 万 2175.2 万 2535.05 万 2511.11 万 1989.77 万 1800.36 万 2008.15 万 2943.11 万 2528.61 万 2345.23 万 2180.25 万 3407.45 万 4760.91 万 2875.16 万 3832.93 万 3937.6 万 3507.14 万 2.41 亿 2.35 亿 3.39 亿 3.08 亿 2.55 亿 2.38 亿 2.67 亿 2.13 亿 1.74 亿
一年内到期的非流动资产 11.88 万 1.0% 11.76 万 23.29 万 0.0 47.52 万 47.05 万 46.58 万 11.53 万 - - - - - - - 6717.76 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 6434.39 万 -1.4% 6526.01 万 6682.08 万 6882.3 万 7178.23 万 6673.85 万 6359.98 万 6838.8 万 7875.35 万 7343.04 万 7719.81 万 7126.44 万 7782.05 万 6550.26 万 1.05 亿 6050.48 万 7481.0 万 6595.45 万 5785.05 万 5378.65 万 4435.89 万 4549.42 万 4201.04 万 4588.77 万 3944.69 万 3553.51 万 3736.64 万 3293.76 万 3262.01 万 2666.08 万 1934.44 万
非流动资产合计 4.91 亿 1.3% 4.85 亿 5.05 亿 5.11 亿 5.58 亿 5.65 亿 5.76 亿 5.89 亿 6.0 亿 5.83 亿 4.79 亿 4.88 亿 5.57 亿 4.28 亿 2.52 亿 2.43 亿 1.93 亿 2.12 亿 1.84 亿 1.86 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.51 亿 1.51 亿 7737.21 万 7856.76 万 7352.36 万 7437.23 万 6780.93 万 6834.11 万 6636.35 万
长期应收款 53.53 万 0.7% 53.16 万 162.7 万 160.48 万 173.53 万 171.3 万 168.97 万 166.66 万 233.72 万 188.47 万 169.34 万 192.18 万 167.22 万 52.18 万 29.61 万 29.2 万 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.58 亿 6.4% 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.8 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.93 亿 1.81 亿 6871.08 万 6901.58 万 5457.72 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 4884.57 万 1.5% 4812.37 万 4914.44 万 4961.81 万 4992.66 万 5040.34 万 5540.88 万 5548.26 万 5582.37 万 5597.12 万 5652.35 万 5655.6 万 5514.57 万 1.09 亿 1.1 亿 5646.64 万 5779.78 万 5871.95 万 5925.24 万 5945.94 万 5859.02 万 5932.27 万 5924.52 万 5961.57 万 - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2490.53 万 -2.0% 2542.44 万 2636.26 万 2655.81 万 3563.39 万 3819.78 万 3862.28 万 3927.16 万 4210.41 万 4261.53 万 4323.75 万 4380.91 万 4405.85 万 4437.45 万 4526.72 万 4617.19 万 4777.88 万 4798.99 万 4781.21 万 4870.01 万 2329.41 万 2311.38 万 2387.77 万 2476.98 万 1567.34 万 1630.09 万 1514.01 万 1499.28 万 1449.4 万 1477.12 万 1306.87 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 807.58 万 763.93 万 473.89 万 227.37 万 175.42 万 221.31 万 129.52 万 112.89 万 7.09 万 - 282.36 万 282.36 万 - - - - - - - - - - -
使用权资产 494.12 万 -13.9% 573.94 万 1958.61 万 2071.39 万 2439.69 万 2668.27 万 2808.67 万 3068.03 万 3995.36 万 3656.77 万 3846.45 万 4479.12 万 4280.03 万 1131.58 万 964.14 万 1048.31 万 1117.75 万 3024.44 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2783.51 万 -8.4% 3038.45 万 3160.19 万 3281.93 万 3404.04 万 3525.78 万 3647.79 万 3769.92 万 3340.55 万 3456.2 万 3678.71 万 3695.38 万 4316.42 万 80.67 万 116.29 万 152.37 万 189.11 万 227.16 万 297.86 万 297.86 万 205.41 万 231.87 万 267.45 万 303.86 万 64.16 万 79.19 万 76.66 万 90.64 万 80.39 万 94.32 万 109.22 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 150.39 万 150.39 万 82.47 万 81.37 万 88.26 万 81.37 万 81.37 万
商誉 3068.52 万 0.0% 3068.52 万 3068.52 万 3068.52 万 3983.47 万 3983.47 万 3983.47 万 3983.47 万 5089.03 万 5075.88 万 5075.88 万 5075.88 万 1971.72 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 94.74 万 -40.5% 159.23 万 348.32 万 598.31 万 697.52 万 757.47 万 791.97 万 821.95 万 119.71 万 81.4 万 119.38 万 102.59 万 148.86 万 264.39 万 277.71 万 302.96 万 308.31 万 322.2 万 55.72 万 81.36 万 65.65 万 93.98 万 113.98 万 131.55 万 88.53 万 84.8 万 69.59 万 82.7 万 39.81 万 28.1 万 38.32 万
递延所得税资产 1.94 亿 0.2% 1.93 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.89 亿 1.96 亿 1.73 亿 1.71 亿 1.77 亿 1.81 亿 1.31 亿 1.29 亿 8152.01 万 1.24 亿 7148.98 万 6994.26 万 7045.6 万 7101.36 万 6843.67 万 6813.21 万 6421.04 万 6251.36 万 5066.78 万 5112.29 万 4809.64 万 4883.24 万 4273.06 万 4303.2 万 4250.58 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1.62 亿 1.28 亿 - - - - - - - - - 1.95 万 800.0 万 800.0 万 800.0 万 800.0 万 850.0 万 850.0 万 850.0 万
负债合计 16.29 亿 -1.9% 16.6 亿 17.46 亿 18.13 亿 17.4 亿 17.05 亿 16.81 亿 17.93 亿 16.64 亿 16.8 亿 15.77 亿 16.86 亿 15.67 亿 13.33 亿 10.59 亿 9.36 亿 8.83 亿 8.71 亿 8.27 亿 9.5 亿 9.26 亿 9.07 亿 8.67 亿 8.99 亿 7.84 亿 7.33 亿 7.01 亿 7.85 亿 6.54 亿 6.69 亿 6.09 亿
流动负债合计 16.15 亿 -2.4% 16.55 亿 17.25 亿 17.89 亿 16.62 亿 16.31 亿 16.0 亿 17.18 亿 15.59 亿 15.75 亿 14.7 亿 15.65 亿 14.43 亿 12.98 亿 10.23 亿 9.0 亿 8.45 亿 8.43 亿 8.25 亿 9.48 亿 9.25 亿 9.06 亿 8.66 亿 8.98 亿 7.84 亿 7.33 亿 7.01 亿 7.85 亿 6.54 亿 6.69 亿 6.09 亿
短期借款 2138.5 万 0.4% 2130.0 万 2183.36 万 3704.75 万 5030.86 万 1.36 亿 1.73 亿 1.84 亿 1.91 亿 2.26 亿 1.43 亿 7706.62 万 3.12 亿 2.99 亿 2.14 亿 5708.96 万 5700.0 万 4400.0 万 1.54 亿 2.64 亿 3.1 亿 2.99 亿 3.2 亿 2.3 亿 2.3 亿 1.8 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.63 亿 1.49 亿 9989.28 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 66.91 万 1222.97 万 1548.84 万 1936.64 万 3829.29 万 2246.18 万 2905.3 万 3166.55 万 3657.39 万 1080.58 万 670.83 万 796.82 万 1424.29 万 2331.39 万 2318.89 万 3727.47 万 5203.09 万 7187.57 万 9925.89 万 8950.37 万 7452.5 万 6958.67 万 4813.85 万 4803.73 万 - 5789.12 万 - 4806.06 万 5297.26 万
应付账款 7.55 亿 -5.1% 7.96 亿 8.31 亿 9.15 亿 8.71 亿 8.55 亿 8.32 亿 9.47 亿 8.18 亿 8.33 亿 8.08 亿 9.62 亿 6.59 亿 5.9 亿 4.16 亿 4.71 亿 4.41 亿 4.57 亿 4.15 亿 4.81 亿 4.02 亿 4.11 亿 3.39 亿 4.6 亿 3.78 亿 3.45 亿 - 4.4 亿 - 3.8 亿 3.4 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6406.02 万 5249.95 万 5183.07 万 8863.49 万 2304.57 万 898.66 万 874.23 万 2050.59 万 2791.28 万
应付职工薪酬 3304.79 万 12.6% 2934.0 万 2890.78 万 3057.44 万 2530.55 万 2511.4 万 2998.51 万 2829.71 万 2782.91 万 2309.18 万 2083.48 万 2514.72 万 2044.55 万 1080.19 万 1078.57 万 1222.26 万 697.32 万 1142.68 万 1230.01 万 1231.56 万 723.63 万 723.08 万 1005.82 万 1182.37 万 645.99 万 624.65 万 626.6 万 1097.68 万 596.55 万 557.24 万 551.4 万
应交税费 1610.24 万 18.9% 1354.07 万 1471.86 万 1533.59 万 1460.37 万 1452.85 万 1062.39 万 1739.69 万 1676.3 万 1579.57 万 1479.27 万 1826.06 万 2510.77 万 2437.63 万 1847.85 万 1859.88 万 1857.85 万 1775.38 万 2061.03 万 2587.48 万 2591.79 万 2352.54 万 1438.41 万 2439.41 万 2504.44 万 2744.6 万 2303.09 万 2776.13 万 2381.83 万 2599.1 万 2590.55 万
其他应付款合计 6.3 亿 1.7% 6.19 亿 6.39 亿 5.98 亿 5.67 亿 4.3 亿 3.72 亿 3.49 亿 3.05 亿 2.79 亿 2.67 亿 2.78 亿 2.35 亿 2.24 亿 2.34 亿 1.8 亿 2.0 亿 1.62 亿 6902.76 万 303.65 万 182.79 万 291.24 万 163.12 万 221.88 万 132.68 万 229.87 万 129.39 万 143.21 万 761.89 万 797.02 万 2834.97 万
一年内到期的非流动负债 5552.1 万 -2.4% 5688.98 万 6370.74 万 6459.85 万 832.25 万 3368.84 万 2940.12 万 3458.05 万 2267.85 万 1186.0 万 2557.1 万 2101.95 万 1229.83 万 672.2 万 430.92 万 471.39 万 279.83 万 308.22 万 - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 8295.34 万 -6.8% 8896.74 万 9330.67 万 1.01 亿 9844.95 万 9852.39 万 1.06 亿 1.16 亿 9918.92 万 1.15 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.37 亿 1.15 亿 9428.06 万 8637.3 万 8669.42 万 9715.41 万 9740.96 万 8684.53 万 5539.76 万 5785.18 万 4247.11 万 4684.81 万 4272.47 万 3545.69 万 3947.66 万 3854.96 万 3522.37 万 3150.58 万 2788.57 万
非流动负债合计 1379.92 万 161.1% 528.41 万 2159.02 万 2413.0 万 7842.51 万 7343.95 万 8142.09 万 7519.59 万 1.05 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.21 亿 1.24 亿 3476.7 万 3585.13 万 3603.11 万 3798.94 万 2750.1 万 229.11 万 229.11 万 97.14 万 97.14 万 97.14 万 97.14 万 - - - - - - -
长期借款 984.74 万 - 0.0 0.0 27.72 万 5722.76 万 4826.9 万 4865.0 万 4519.42 万 6762.0 万 6959.0 万 6274.48 万 7819.44 万 8650.0 万 2700.0 万 2850.0 万 2854.58 万 3000.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 63.01 万 -57.9% 149.66 万 601.76 万 696.73 万 143.62 万 402.27 万 402.27 万 402.27 万 227.66 万 368.49 万 654.22 万 654.22 万 24.47 万 25.0 万 56.31 万 56.31 万 - - 229.11 万 229.11 万 97.14 万 97.14 万 97.14 万 97.14 万 - - - - - - -
递延所得税负债 27.35 万 0.0% 27.35 万 27.35 万 27.35 万 29.64 万 29.64 万 29.64 万 29.64 万 63.83 万 63.83 万 63.83 万 63.83 万 217.87 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 7842.52 万 -9.3% 8646.55 万 8115.12 万 1.1 亿 3.19 亿 3.56 亿 3.81 亿 3.76 亿 5.43 亿 5.58 亿 5.55 亿 5.63 亿 6.98 亿 6.75 亿 6.66 亿 6.65 亿 7.91 亿 8.15 亿 8.31 亿 8.29 亿 8.23 亿 6.42 亿 6.32 亿 6.44 亿 6.82 亿 6.73 亿 6.65 亿 6.62 亿 6.64 亿 6.55 亿 6.57 亿
实收资本（或股本） 1.35 亿 0.0% 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.01 亿
资本公积 4.7 亿 0.0% 4.7 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 3.08 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 1357.68 万 -5.8% 1441.82 万 1517.37 万 1408.53 万 1154.69 万 980.71 万 858.43 万 623.92 万 798.18 万 327.78 万 1001.44 万 1203.56 万 691.66 万 579.26 万 3.87 万 11.59 万 104.63 万 166.89 万 357.98 万 269.39 万 173.71 万 342.94 万 69.74 万 105.53 万 67.18 万 25.85 万 36.34 万 72.75 万 89.61 万 97.8 万 168.79 万
盈余公积 2938.58 万 0.0% 2938.58 万 2938.58 万 2938.58 万 2938.58 万 2938.58 万 2938.58 万 2938.58 万 2938.58 万 2938.58 万 2938.58 万 2938.58 万 2938.58 万 2938.58 万 2938.58 万 2938.58 万 2938.58 万 2938.58 万 2938.58 万 2938.58 万 2750.06 万 2750.06 万 2750.06 万 2750.06 万 2750.06 万 2750.06 万 2750.06 万 2750.06 万 2486.67 万 2486.67 万 2486.67 万
未分配利润 -5.65 亿 -1.7% -5.56 亿 -5.42 亿 -5.21 亿 -3.24 亿 -2.86 亿 -2.61 亿 -2.64 亿 -1.09 亿 -8868.88 万 -9624.3 万 -9098.79 万 4818.1 万 5587.47 万 5252.51 万 5215.26 万 1.77 亿 2.0 亿 2.14 亿 2.13 亿 2.1 亿 2.02 亿 1.95 亿 2.06 亿 2.44 亿 2.36 亿 2.28 亿 2.24 亿 2.29 亿 2.19 亿 2.21 亿
归属母公司股东权益合计 8309.93 万 -11.1% 9343.73 万 8614.25 万 1.06 亿 3.0 亿 3.37 亿 3.61 亿 3.55 亿 5.16 亿 5.31 亿 5.27 亿 5.34 亿 6.68 亿 6.75 亿 6.66 亿 6.65 亿 7.91 亿 8.15 亿 8.31 亿 8.29 亿 8.23 亿 6.42 亿 6.32 亿 6.44 亿 6.82 亿 6.73 亿 6.65 亿 6.62 亿 6.64 亿 6.55 亿 6.57 亿
少数股东权益 -467.41 万 33.0% -697.19 万 -499.14 万 420.3 万 1869.37 万 1930.73 万 2047.04 万 2028.44 万 2670.76 万 2705.98 万 2780.54 万 2882.8 万 2938.55 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1997.96 万 83.5% -4848.34 万 -7427.63 万 -2799.62 万 -5592.33 万 -6571.14 万 -2450.51 万 -2.72 亿
经营活动现金流入小计 7.16 亿 -15.0% 9.25 亿 10.52 亿 12.45 亿 7.47 亿 11.37 亿 9.39 亿 7.48 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.59 亿 -18.4% 8.72 亿 10.12 亿 12.13 亿 7.07 亿 10.81 亿 9.36 亿 7.41 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -26.41 万 -118.9% 127.37 万 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5776.52 万 62.6% 5241.01 万 4003.28 万 3184.13 万 4008.43 万 5590.53 万 281.25 万 761.56 万
经营活动现金流出小计 7.36 亿 -23.6% 9.74 亿 11.26 亿 12.73 亿 8.03 亿 12.02 亿 9.63 亿 10.2 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.17 亿 -23.5% 8.01 亿 9.63 亿 11.45 亿 6.83 亿 9.57 亿 8.17 亿 8.67 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4190.28 万 -46.4% 6604.81 万 8734.33 万 8026.5 万 7811.27 万 8565.48 万 8288.48 万 7345.38 万
支付的各项税款 1665.68 万 49.3% 1730.15 万 1837.83 万 2103.1 万 2070.46 万 2244.38 万 3278.64 万 5821.93 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6077.34 万 -11.2% 8960.6 万 5719.81 万 2633.56 万 2171.02 万 1.38 亿 3080.11 万 2197.58 万
投资活动产生的现金流量净额 -41.55 万 45.4% -108.75 万 -360.21 万 -6014.51 万 1158.79 万 -1758.82 万 -6512.12 万 -1077.35 万
投资活动现金流入小计 70.88 万 -80.6% 85.52 万 351.54 万 4580.0 1545.77 万 6.4 万 188.4 万 329.34 万
收回投资收到的现金 0.0 - 11.53 万 - - 1523.9 万 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - 14.87 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 64.67 万 341.8% 73.99 万 7590.0 4580.0 7.0 万 6.4 万 - 36.1 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 350.78 万 - - - 188.4 万 293.25 万
投资活动现金流出小计 117.75 万 -73.3% 194.27 万 711.75 万 6014.97 万 386.98 万 1765.22 万 6700.52 万 1406.7 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 117.75 万 -85.1% 194.27 万 711.75 万 833.3 万 386.98 万 241.32 万 700.52 万 1406.7 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - 1523.9 万 6000.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 5181.67 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 -5402.44 万 -113.2% 2.04 亿 3.22 亿 4.35 亿 2.78 亿 5.28 亿 2.33 亿 2.82 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1313.86 万 -83.3% 2017.98 万 1.28 亿 4746.02 万 127.48 万 5776.45 万 2213.41 万 5862.21 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 882.0 万 18.0 万 80.0 万 - 1.77 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 -1.48 亿 -146.0% 1.14 亿 2.43 亿 3.61 亿 8700.0 万 3.51 亿 2.3 亿 2.8 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1236.61 万 71.3% 8137.95 万 7887.67 万 7355.0 万 1.91 亿 - 322.83 万 188.04 万
筹资活动现金流出小计 -6716.31 万 -120.3% 1.84 亿 1.94 亿 3.88 亿 2.77 亿 4.7 亿 2.11 亿 2.23 亿
偿还债务所支付的现金 -7642.57 万 -125.5% 1.58 亿 1.53 亿 3.37 亿 2.64 亿 4.17 亿 2.0 亿 2.04 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 667.81 万 236.8% 1599.14 万 1283.79 万 1549.31 万 597.44 万 1455.99 万 945.56 万 1969.94 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 258.45 万 -90.9% 930.59 万 2852.53 万 3479.67 万 731.56 万 3800.47 万 143.87 万 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - - - - -0.37 -33.97 万
现金及现金等价物净增加额 -725.65 万 83.2% -2939.1 万 5012.38 万 -4068.1 万 -4306.06 万 -2553.51 万 -6749.23 万 -2.25 亿
期初现金及现金等价物余额 1.23 亿 -40.4% 7345.91 万 2333.53 万 6401.64 万 1.07 亿 1.33 亿 2.0 亿 4.25 亿
期末现金及现金等价物余额 1.15 亿 -29.0% 4406.81 万 7345.91 万 2333.53 万 6401.64 万 1.07 亿 1.33 亿 2.0 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1838.82 万 -24.3% -1479.45 万 -949.28 万 2269.59 万 -2569.12 万 164.37 万 -4713.18 万 -4986.59 万 -4856.32 万 4931.48 万 -2516.19 万 2.32 亿 -6538.63 万 -1.14 亿 -8111.21 万 4583.34 万 -5459.51 万 824.68 万 -5540.84 万 9578.13 万 -4868.5 万 -2790.71 万 -8490.08 万 7286.41 万 -5543.75 万 -5913.86 万 1720.68 万 1862.84 万 -1.1 亿 -7586.09 万 -1.05 亿
经营活动现金流入小计 1.19 亿 11.6% 1.07 亿 1.96 亿 2.94 亿 1.62 亿 1.9 亿 2.8 亿 2.12 亿 2.97 亿 2.66 亿 2.76 亿 4.1 亿 3.85 亿 2.76 亿 1.73 亿 2.13 亿 1.42 亿 1.77 亿 2.16 亿 3.98 亿 3.51 亿 2.13 亿 1.75 亿 3.11 亿 1.75 亿 1.85 亿 2.68 亿 1.66 亿 2.53 亿 1.33 亿 1.97 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.2 亿 49.4% 8006.78 万 1.8 亿 2.79 亿 1.4 亿 1.78 亿 2.74 亿 2.15 亿 2.71 亿 2.61 亿 2.65 亿 3.95 亿 3.74 亿 2.76 亿 1.69 亿 2.0 亿 1.4 亿 1.69 亿 1.97 亿 3.43 亿 3.51 亿 2.12 亿 1.75 亿 3.09 亿 1.75 亿 1.87 亿 2.66 亿 1.6 亿 2.51 亿 1.35 亿 1.95 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 -26.41 万 139.49 万 - - - 94.02 万 -3951.2 21.08 万 - 1.12 万 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -57.17 万 -102.1% 2682.83 万 1622.08 万 1528.79 万 1972.02 万 1136.19 万 604.01 万 -159.77 万 2554.73 万 498.48 万 1109.84 万 1574.17 万 1140.2 万 13.74 万 456.03 万 1307.55 万 133.41 万 752.99 万 1814.49 万 5418.45 万 45.36 万 119.16 万 7.55 万 203.49 万 43.1 万 -196.66 万 231.33 万 579.84 万 151.84 万 -155.71 万 185.58 万
经营活动现金流出小计 1.38 亿 13.1% 1.22 亿 2.05 亿 2.72 亿 1.87 亿 1.88 亿 3.27 亿 2.62 亿 3.46 亿 2.17 亿 3.01 亿 1.77 亿 4.5 亿 3.9 亿 2.55 亿 1.67 亿 1.96 亿 1.69 亿 2.71 亿 3.02 亿 4.0 亿 2.41 亿 2.6 亿 2.38 亿 2.3 亿 2.44 亿 2.51 亿 1.47 亿 3.63 亿 2.09 亿 3.01 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.27 亿 26.0% 1.01 亿 1.56 亿 2.33 亿 1.47 亿 1.56 亿 2.65 亿 2.38 亿 3.07 亿 1.59 亿 2.59 亿 1.74 亿 3.85 亿 3.59 亿 2.27 亿 1.39 亿 1.68 亿 1.37 亿 2.39 亿 1.84 亿 3.67 亿 2.04 亿 2.02 亿 2.06 亿 2.02 亿 1.95 亿 2.14 亿 6797.56 万 3.56 亿 1.85 亿 2.58 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 929.54 万 56.9% 592.59 万 1519.8 万 1148.34 万 1564.15 万 2336.69 万 1555.64 万 2366.04 万 1633.92 万 2232.01 万 2502.37 万 1639.34 万 2901.79 万 1672.17 万 1813.19 万 1903.97 万 2099.46 万 1827.03 万 1980.81 万 2535.96 万 2076.79 万 2152.49 万 1800.24 万 2325.12 万 1954.7 万 1734.66 万 2274.0 万 1981.25 万 1702.67 万 1809.24 万 1852.22 万
支付的各项税款 438.18 万 228.9% 133.21 万 442.33 万 651.95 万 193.18 万 347.39 万 537.62 万 37.4 万 670.48 万 566.66 万 563.29 万 217.84 万 880.73 万 723.25 万 281.29 万 401.56 万 183.73 万 689.96 万 795.21 万 960.6 万 636.68 万 211.69 万 435.4 万 1391.48 万 797.24 万 167.29 万 922.64 万 4623.05 万 736.02 万 33.75 万 429.11 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -328.87 万 -124.6% 1338.27 万 2969.0 万 2098.94 万 2291.01 万 475.6 万 4095.05 万 -14.43 万 1574.03 万 2980.72 万 1179.49 万 -1483.65 万 2800.03 万 684.16 万 633.02 万 554.73 万 566.76 万 635.31 万 414.22 万 8328.21 万 613.16 万 1255.26 万 3557.9 万 -535.28 万 116.43 万 3056.68 万 442.28 万 1321.54 万 -1756.51 万 535.24 万 2097.32 万
投资活动产生的现金流量净额 -13.54 万 7.1% -14.58 万 -15.34 万 1.9 万 -71.86 万 -12.0 万 -26.79 万 34.59 万 -374.47 万 -18.65 万 -1.68 万 -2626.63 万 1967.01 万 -10.66 万 -5344.23 万 -95.66 万 -63.56 万 -242.87 万 1560.87 万 -1683.92 万 -104.61 万 13.12 万 16.6 万 -6447.1 万 146.01 万 -194.84 万 -16.19 万 -35.18 万 17.06 万 -163.25 万 -895.99 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 70.88 万 8.14 万 0.0 6.5 万 350.78 万 0.0 0.0 7590.0 -220.15 万 220.49 万 -10.66 万 10.77 万 -32.54 万 10.17 万 5.22 万 1562.92 万 -80.58 万 25.1 万 34.33 万 27.55 万 24.16 万 24.24 万 56.92 万 83.07 万 97.67 万 66.74 万 71.85 万 93.09 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1523.9 万 - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 5.32 万 0.0 59.35 万 8.14 万 0.0 6.5 万 0.0 0.0 0.0 7590.0 3480.0 0.0 0.0 1100.0 0.0 - - - 6.0 万 - - - - - - - 36.0 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 10.66 万 - 3.17 万 5.22 万 39.02 万 - 24.7 万 34.33 万 27.55 万 24.16 万 24.24 万 56.92 万 83.07 万 61.67 万 66.64 万 71.85 万 93.09 万
投资活动现金流出小计 13.54 万 -32.0% 19.9 万 15.34 万 68.98 万 80.0 万 12.0 万 33.29 万 316.19 万 374.47 万 18.65 万 2.44 万 2406.48 万 -1746.52 万 0.0 5355.0 万 63.11 万 73.72 万 248.1 万 2.05 万 1603.34 万 129.71 万 21.22 万 10.95 万 6471.26 万 -121.77 万 251.76 万 99.26 万 132.85 万 49.67 万 235.1 万 989.07 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13.54 万 -32.0% 19.9 万 15.34 万 68.98 万 80.0 万 12.0 万 33.29 万 666.97 万 23.69 万 18.65 万 2.44 万 429.82 万 - - - 63.11 万 73.72 万 248.1 万 2.05 万 79.44 万 129.71 万 21.22 万 10.95 万 492.09 万 -142.6 万 251.76 万 99.26 万 132.85 万 49.67 万 235.1 万 989.07 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -2150.0 万 0.0 5355.0 万 - - - - - - - 1.0 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1419.63 万 -32.8% 2110.97 万 879.25 万 -9812.29 万 1.26 亿 4497.25 万 1.31 亿 1.07 亿 2568.14 万 6330.43 万 1.26 亿 -2215.3 万 1.24 亿 1.0 亿 2.34 亿 -1898.5 万 8997.16 万 1.37 亿 7000.0 万 1429.13 万 2.13 亿 1.56 亿 1.44 亿 1.19 亿 4671.37 万 6195.44 万 570.11 万 1.22 亿 7744.81 万 5020.53 万 3209.76 万
筹资活动产生的现金流量净额 1130.86 万 462.7% -311.77 万 383.19 万 111.59 万 1247.3 万 -209.83 万 868.92 万 5955.31 万 -6.13 万 3964.2 万 2886.83 万 -2.32 亿 606.92 万 6853.3 万 2.05 亿 -2661.61 万 8614.86 万 -1042.83 万 -4782.94 万 -1.87 亿 1.82 亿 -2758.73 万 9089.39 万 -597.13 万 4483.45 万 -2026.14 万 353.23 万 4998.12 万 -357.1 万 3402.31 万 -2181.13 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 802.0 万 - - 0.0 0.0 0.0 18.0 万 -2370.0 万 - - - - - - - -500.0 万 - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 993.24 万 -54.4% 2180.0 万 0.0 -1.8 亿 1.18 亿 5139.25 万 1.24 亿 2808.18 万 2568.14 万 6330.43 万 1.26 亿 -1845.3 万 4545.0 万 1.54 亿 1.8 亿 -1.91 亿 8300.0 万 1.25 亿 7000.0 万 1929.13 万 3145.4 万 1.6 亿 1.4 亿 1.2 亿 5000.0 万 - - 1.2 亿 8039.1 万 5002.61 万 2933.39 万
收到其他与筹资活动有关的现金 426.39 万 717.7% -69.03 万 879.25 万 0.0 - - 722.0 万 - - - - 2000.0 万 - - 5355.0 万 1.72 亿 697.16 万 - - - - - 370.43 万 -114.09 万 -328.63 万 195.44 万 570.11 万 - - 17.92 万 276.37 万
筹资活动现金流出小计 288.77 万 -88.1% 2422.74 万 496.07 万 -9923.89 万 1.14 亿 4707.08 万 1.22 亿 4740.55 万 2574.27 万 2366.22 万 9750.48 万 2.1 亿 1.17 亿 3146.7 万 2877.38 万 763.11 万 382.3 万 1.48 亿 1.18 亿 2.01 亿 3190.23 万 1.84 亿 5281.04 万 1.25 亿 187.92 万 8221.58 万 216.89 万 7223.89 万 8101.91 万 1618.22 万 5390.89 万
偿还债务所支付的现金 145.24 万 -93.4% 2199.05 万 124.14 万 -1.01 亿 1.08 亿 3936.62 万 1.12 亿 4051.21 万 389.94 万 1689.26 万 9164.8 万 1.84 亿 1.03 亿 2474.53 万 2500.0 万 400.0 万 0.0 1.45 亿 1.15 亿 1.66 亿 2071.4 万 1.81 亿 5000.0 万 1.2 亿 0.0 - - 8064.96 万 7000.0 万 0.0 5300.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102.84 万 -48.9% 201.12 万 158.61 万 205.25 万 228.11 万 408.23 万 757.55 万 -1195.62 万 1872.47 万 330.75 万 276.19 万 -363.27 万 1048.85 万 551.77 万 311.97 万 -33.29 万 211.96 万 127.23 万 291.54 万 548.92 万 298.21 万 327.83 万 281.04 万 319.17 万 187.92 万 221.58 万 216.89 万 27.01 万 233.83 万 1618.22 万 90.89 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 40.7 万 80.3% 22.58 万 213.32 万 -18.14 万 365.3 万 362.23 万 221.21 万 1884.96 万 311.86 万 346.21 万 309.49 万 2915.02 万 378.84 万 120.4 万 65.41 万 396.4 万 170.34 万 - - 2979.84 万 - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31.47 万
现金及现金等价物净增加额 -721.5 万 60.0% -1805.79 万 -581.44 万 2383.08 万 -1393.68 万 -57.46 万 -3871.05 万 1003.31 万 -5236.92 万 8877.03 万 368.96 万 -2605.84 万 -3964.7 万 -4536.66 万 7039.09 万 1826.07 万 3091.79 万 -461.02 万 -8762.9 万 -1.08 亿 1.32 亿 -5536.32 万 615.92 万 242.17 万 -914.28 万 -8134.84 万 2057.71 万 6791.81 万 -1.13 亿 -4378.5 万 -1.35 亿
期初现金及现金等价物余额 2019.57 万 -47.2% 3825.36 万 4406.81 万 2023.72 万 3417.4 万 3474.86 万 7345.91 万 6342.6 万 1.16 亿 2702.49 万 2333.53 万 4941.43 万 8904.07 万 1.34 亿 6399.96 万 4575.57 万 1483.77 万 1944.79 万 1.07 亿 2.15 亿 8340.81 万 1.39 亿 1.33 亿 1.3 亿 1.39 亿 2.21 亿 2.0 亿 1.32 亿 2.46 亿 2.89 亿 4.25 亿
期末现金及现金等价物余额 1298.07 万 -35.7% 2019.57 万 3825.36 万 4406.81 万 2023.72 万 3417.4 万 3474.86 万 7345.91 万 6342.6 万 1.16 亿 2702.49 万 2333.53 万 4941.43 万 8904.07 万 1.34 亿 6401.64 万 4575.57 万 1483.77 万 1944.79 万 1.07 亿 2.15 亿 8340.81 万 1.39 亿 1.33 亿 1.3 亿 1.39 亿 2.21 亿 2.0 亿 1.32 亿 2.46 亿 2.89 亿