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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 61.37 亿 3.1% 59.43 亿 70.01 亿 70.28 亿 54.49 亿 52.87 亿 41.17 亿 36.0 亿
营业收入 61.37 亿 3.1% 59.43 亿 70.01 亿 70.28 亿 54.49 亿 52.87 亿 41.17 亿 36.0 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 58.03 亿 -0.9% 57.43 亿 68.61 亿 75.15 亿 56.14 亿 51.6 亿 40.67 亿 34.07 亿
营业成本 55.03 亿 0.5% 53.74 亿 64.71 亿 71.14 亿 53.61 亿 49.05 亿 37.39 亿 31.51 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.33 亿 -19.9% 1.54 亿 1.46 亿 1.7 亿 1.18 亿 1.69 亿 2.53 亿 1.99 亿
管理费用 9052.29 万 8.0% 8889.73 万 8942.75 万 1.08 亿 8387.16 万 7101.83 万 6379.98 万 4786.26 万
财务费用 5333.17 万 -48.8% 1.02 亿 1.28 亿 9770.84 万 3046.12 万 -159.19 万 -159.15 万 -275.26 万
财务费用 - 利息费用 3031.82 万 -57.1% 5698.06 万 8411.25 万 4624.16 万 3278.6 万 555.04 万 - -
财务费用 - 利息收入 323.39 万 6.9% 296.42 万 681.04 万 262.92 万 275.48 万 475.09 万 222.41 万 248.62 万
研发费用 518.1 万 -20.9% 640.8 万 493.2 万 634.32 万 576.4 万 493.27 万 376.56 万 311.34 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1818.61 万 -1.9% 1773.49 万 2186.68 万 1750.82 万 1425.09 万 1174.11 万 886.01 万 828.89 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2898.64 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1843.0 万 68.3% 1447.88 万 2230.45 万 1848.56 万 2173.55 万 4088.62 万 2478.51 万 1705.05 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2842.03 万 58.8% 6118.79 万 -6544.0 万 -2268.64 万 -7365.97 万 -1.93 亿 9840.63 万 4519.19 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -1320.84 万 79.5% -1510.85 万 3586.8 万 -1105.48 万 1429.06 万 -1600.44 万 -77.55 万 -132.53 万
资产处置收益 62.28 万 6627.1% 7558.47 -361.89 万 79.02 万 0.0 1106.59 万 52.09 6627.34 万
营业利润 3.37 亿 969.4% 2.33 亿 7619.97 万 -5.32 亿 -2.51 亿 -4708.84 万 1.7 亿 2.92 亿
加：营业外收入 1363.18 万 459.8% 186.63 万 150.92 万 802.64 万 249.17 万 399.46 万 210.47 万 564.77 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 104.54 万 -39.5% 72.68 万 198.68 万 141.85 万 -34.19 万 201.01 万 616.41 万 168.99 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.49 亿 985.0% 2.34 亿 7572.22 万 -5.25 亿 -2.48 亿 -4510.39 万 1.66 亿 2.96 亿
减：所得税 5977.7 万 105.3% 5464.44 万 -834.41 万 -9609.82 万 -5035.61 万 3205.05 万 4147.14 万 7453.57 万
净利润 2.9 亿 9276.6% 1.79 亿 8406.63 万 -4.29 亿 -1.98 亿 -7715.45 万 1.24 亿 2.22 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.9 亿 9276.6% 1.79 亿 8406.63 万 -4.29 亿 -1.98 亿 -7715.45 万 1.24 亿 2.22 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.81 亿 14374.7% 1.77 亿 7576.75 万 -4.18 亿 -1.92 亿 -7649.91 万 1.29 亿 2.2 亿
少数股东损益 828.37 万 623.4% 218.29 万 829.87 万 -1090.9 万 -606.53 万 -65.54 万 -458.68 万 194.85 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.47 亿 494.8% 1.22 亿 9149.23 万 -4.07 亿 -1.53 亿 7956.34 万 1385.29 万 9315.92 万
基本每股收益 0.82 274666.7% 0.51 0.22 -1.22 -0.69 -0.28 0.45 0.76
稀释每股收益 0.82 274666.7% 0.51 0.22 -1.22 -0.69 -0.28 0.45 0.76
其他综合收益 3724.9 万 69.0% 383.38 万 -170.76 万 308.45 万 -113.81 万 - 47.22 万 -46.77 万
归属于母公司股东的其他综合收益 3724.9 万 69.0% 383.38 万 -170.76 万 308.45 万 -113.81 万 - 47.22 万 -46.77 万
综合收益总额 3.27 亿 1200.7% 1.83 亿 8235.87 万 -4.26 亿 -1.99 亿 -7715.45 万 1.25 亿 2.21 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.19 亿 1228.3% 1.81 亿 7405.99 万 -4.15 亿 -1.93 亿 -7649.91 万 1.29 亿 2.19 亿
归属于少数股东的综合收益总额 828.37 万 623.4% 218.29 万 829.87 万 -1090.9 万 -606.53 万 -65.54 万 -458.68 万 194.85 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 16.05 亿 22.9% 13.06 亿 14.86 亿 17.39 亿 14.43 亿 12.42 亿 15.18 亿 17.47 亿 19.3 亿 15.77 亿 17.48 亿 21.93 亿 16.36 亿 19.63 亿 12.36 亿 18.73 亿 14.6 亿 8.17 亿 12.99 亿 14.75 亿 15.22 亿 13.21 亿 9.7 亿 13.26 亿 10.61 亿 8.52 亿 8.77 亿 10.93 亿 9.34 亿 7.36 亿 8.38 亿
营业收入 16.05 亿 22.9% 13.06 亿 14.86 亿 17.39 亿 14.43 亿 12.42 亿 15.18 亿 17.47 亿 19.3 亿 15.77 亿 17.48 亿 21.93 亿 16.36 亿 19.63 亿 12.36 亿 18.73 亿 14.6 亿 8.17 亿 12.99 亿 14.75 亿 15.22 亿 13.21 亿 9.7 亿 13.26 亿 10.61 亿 8.52 亿 8.77 亿 10.93 亿 9.34 亿 7.36 亿 8.38 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 15.49 亿 25.2% 12.37 亿 13.5 亿 16.66 亿 13.71 亿 12.76 亿 14.3 亿 17.76 亿 18.95 亿 15.37 亿 16.53 亿 24.56 亿 17.11 亿 20.68 亿 12.8 亿 20.99 亿 14.67 亿 8.27 亿 12.21 亿 14.84 亿 14.94 亿 12.47 亿 9.36 亿 13.26 亿 10.53 亿 8.51 亿 8.37 亿 10.7 亿 8.58 亿 7.03 亿 7.76 亿
营业成本 14.9 亿 26.0% 11.83 亿 12.85 亿 15.45 亿 13.26 亿 11.81 亿 13.22 亿 16.45 亿 17.95 亿 14.54 亿 15.77 亿 23.12 亿 16.02 亿 19.8 亿 12.21 亿 20.17 亿 13.97 亿 7.7 亿 11.77 亿 14.51 亿 14.2 亿 11.55 亿 8.79 亿 12.21 亿 9.68 亿 7.98 亿 7.51 亿 10.05 亿 7.99 亿 6.27 亿 7.2 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2810.97 万 10.2% 2550.42 万 3605.16 万 4301.89 万 2598.01 万 2784.33 万 5677.57 万 5497.66 万 3157.71 万 2183.56 万 3715.07 万 4511.61 万 5717.05 万 4148.38 万 2659.71 万 3781.85 万 3530.91 万 2531.25 万 1995.8 万 210.03 万 5752.97 万 6750.74 万 4233.75 万 7883.25 万 7033.84 万 3115.2 万 7311.55 万 4375.68 万 4889.28 万 6129.17 万 4510.99 万
管理费用 1919.25 万 -24.0% 2526.24 万 2099.54 万 2507.26 万 1941.17 万 2308.63 万 2132.67 万 2000.8 万 2196.22 万 2303.66 万 2442.07 万 4183.88 万 2020.72 万 2859.16 万 1757.31 万 2954.9 万 1708.56 万 2194.09 万 1529.61 万 2386.93 万 1408.53 万 2035.16 万 1271.2 万 2159.19 万 1211.55 万 1894.96 万 1114.28 万 1630.69 万 960.16 万 1270.5 万 924.9 万
财务费用 599.44 万 325.5% -265.85 万 370.24 万 4629.34 万 -528.97 万 3809.68 万 2274.04 万 4860.96 万 3970.75 万 3229.06 万 739.79 万 4909.24 万 2535.11 万 1247.23 万 1079.25 万 830.6 万 1178.46 万 463.06 万 574.0 万 49.87 万 -85.75 万 -83.52 万 -39.78 万 -5.9 万 -61.93 万 -49.98 万 -41.35 万 -60.84 万 -124.91 万 -126.51 万 36.99 万
财务费用 - 利息费用 594.46 万 70.3% 349.05 万 748.02 万 1340.3 万 1379.87 万 1489.0 万 1488.89 万 2708.98 万 2684.2 万 1229.58 万 1788.49 万 1410.3 万 1478.11 万 915.39 万 820.36 万 804.87 万 900.14 万 903.51 万 670.08 万 336.22 万 -23.03 万 - - - 112.32 万 - - - - - -
财务费用 - 利息收入 96.35 万 132.2% 41.5 万 37.95 万 147.59 万 63.25 万 26.01 万 59.57 万 153.73 万 184.41 万 228.81 万 114.1 万 100.34 万 28.25 万 96.39 万 37.94 万 54.54 万 66.07 万 66.4 万 88.47 万 41.31 万 64.01 万 341.34 万 28.44 万 61.61 万 252.59 万 -43.35 万 -48.44 万 429.56 万 -66.9 万 -62.45 万 -51.58 万
研发费用 84.63 万 -47.2% 160.37 万 124.0 万 149.1 万 105.57 万 136.32 万 249.81 万 163.59 万 127.56 万 99.87 万 102.18 万 270.92 万 118.17 万 138.47 万 106.76 万 168.26 万 194.29 万 113.96 万 99.88 万 140.76 万 106.83 万 152.66 万 93.01 万 114.38 万 120.28 万 85.2 万 56.7 万 177.48 万 -3.06 万 77.79 万 59.14 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 459.87 万 -1.7% 467.98 万 372.6 万 518.17 万 368.61 万 441.87 万 444.84 万 599.02 万 552.19 万 487.93 万 547.54 万 598.58 万 443.14 万 420.69 万 288.41 万 470.62 万 407.54 万 322.35 万 224.59 万 492.84 万 211.31 万 297.17 万 172.8 万 392.27 万 153.2 万 193.88 万 146.66 万 321.61 万 157.34 万 187.04 万 162.9 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 146.48 万 2903.46 万 -68.39 万 162.73 万 -99.17 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17.42 万 - - - -
其他收益 248.85 万 -56.8% 576.49 万 282.07 万 735.59 万 291.92 万 191.52 万 228.85 万 382.51 万 727.1 万 627.33 万 493.51 万 425.72 万 298.95 万 830.49 万 293.39 万 590.08 万 774.88 万 338.12 万 470.47 万 2474.47 万 1175.49 万 272.13 万 166.53 万 1003.12 万 333.6 万 203.5 万 938.29 万 493.71 万 312.46 万 773.03 万 125.84 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -779.35 万 -209.4% -251.86 万 1344.94 万 2528.3 万 2794.94 万 -1290.71 万 2086.26 万 -1800.68 万 -4986.72 万 722.64 万 -479.24 万 1903.87 万 -3487.87 万 1133.9 万 -1818.54 万 -6877.38 万 -887.9 万 289.68 万 109.62 万 -1.61 亿 -4107.12 万 -76.73 万 945.54 万 -997.72 万 380.07 万 8833.73 万 1624.55 万 1171.6 万 1628.42 万 585.43 万 1133.74 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -359.85 万 -154.5% 660.22 万 -1174.76 万 -446.44 万 341.07 万 781.07 万 -2186.55 万 -5388.83 万 7076.64 万 -1870.01 万 3768.99 万 -6772.38 万 -2456.06 万 8047.17 万 75.79 万 -258.86 万 -2313.2 万 3245.22 万 755.9 万 -583.27 万 -1618.23 万 227.62 万 373.44 万 -347.89 万 -123.99 万 9.54 万 384.8 万 -294.26 万 -542.78 万 940.66 万 -236.15 万
资产处置收益 0.0 -100.0% 64.92 万 -2.64 万 0.0 - - - 9258.54 -362.9 万 502.6 337.9 0.0 0.0 -2.08 万 81.1 万 - 6058.28 - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 164.55 万 -3.08 万 - -
营业利润 4759.94 万 -30.5% 6845.04 万 1.4 亿 8107.56 万 1.05 亿 -4342.16 万 8947.5 万 -1.2 亿 6377.73 万 3374.42 万 9870.77 万 -3.34 亿 -1.33 亿 -665.62 万 -5814.25 万 -3.41 亿 -3220.38 万 2930.67 万 9294.14 万 -1.65 亿 -830.56 万 7773.02 万 4815.16 万 -368.43 万 1400.57 万 9126.37 万 6819.42 万 964.77 万 9046.39 万 1.2 亿 7168.56 万
加：营业外收入 30.83 万 -97.5% 1211.23 万 78.92 万 42.2 万 76.56 万 16.81 万 51.06 万 99.06 万 38.2 万 1.29 万 12.38 万 17.45 万 277.46 万 489.14 万 18.58 万 56.87 万 66.02 万 81.59 万 44.69 万 -91.24 万 63.3 万 9.48 万 417.91 万 -8.97 万 11.89 万 105.54 万 102.01 万 370.51 万 2.1 万 -98.46 万 290.61 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 64.74 万 1067.1% -6.69 万 4.95 万 41.54 万 10.87 万 19.26 万 1.01 万 141.64 万 87.67 万 24.06 万 -54.69 万 73.33 万 16.37 万 22.02 万 30.13 万 12.04 万 -11.04 万 -43.8 万 8.61 万 135.64 万 27.81 万 26.11 万 11.45 万 456.18 万 47.06 万 88.59 万 24.57 万 34.3 万 102.99 万 29.45 万 2.25 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4726.02 万 -41.4% 8062.97 万 1.4 亿 8108.21 万 1.06 亿 -4344.61 万 8997.56 万 -1.2 亿 6328.25 万 3351.65 万 9937.84 万 -3.34 亿 -1.31 亿 -198.5 万 -5825.79 万 -3.41 亿 -3143.33 万 3056.06 万 9330.23 万 -1.67 亿 -795.07 万 7756.39 万 5221.61 万 -833.59 万 1365.4 万 9143.33 万 6896.85 万 1300.98 万 8945.5 万 1.19 亿 7456.92 万
减：所得税 997.79 万 303.1% 247.51 万 3306.61 万 1425.8 万 1959.77 万 625.64 万 1453.23 万 -1127.15 万 2081.01 万 -787.1 万 -1001.17 万 -3175.75 万 -4065.45 万 -1842.55 万 -526.07 万 -4945.06 万 219.5 万 -1168.13 万 858.08 万 18.87 万 331.82 万 1725.85 万 1128.52 万 -691.43 万 1794.04 万 576.93 万 2467.6 万 517.02 万 2364.9 万 2490.84 万 2080.82 万
净利润 3728.23 万 -52.3% 7815.46 万 1.07 亿 6682.42 万 8653.2 万 -4970.25 万 7544.33 万 -1.09 亿 4247.24 万 4138.75 万 1.09 亿 -3.02 亿 -8985.12 万 1644.05 万 -5299.72 万 -2.91 亿 -3362.83 万 4224.19 万 8472.15 万 -1.67 亿 -1126.88 万 6030.55 万 4093.1 万 -142.15 万 -428.65 万 8566.39 万 4429.25 万 783.97 万 6580.61 万 9409.84 万 5376.1 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3728.23 万 -52.3% 7815.46 万 1.07 亿 6682.42 万 8653.2 万 -4970.25 万 7544.33 万 -1.09 亿 4247.24 万 4138.75 万 1.09 亿 -3.02 亿 -8985.12 万 1644.05 万 -5299.72 万 -2.91 亿 -3362.83 万 4224.19 万 8472.15 万 -1.67 亿 -1126.88 万 6030.55 万 4093.1 万 -142.15 万 -428.65 万 8566.39 万 4429.25 万 783.97 万 6580.61 万 9409.84 万 5376.1 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3492.87 万 -55.3% 7822.65 万 1.03 亿 6544.45 万 8417.93 万 -4682.97 万 7412.0 万 -1.1 亿 3673.26 万 4033.49 万 1.08 亿 -2.94 亿 -8802.65 万 1801.73 万 -5401.94 万 -2.86 亿 -3106.67 万 4347.99 万 8163.05 万 -1.67 亿 -1169.13 万 6009.3 万 4179.54 万 176.57 万 -461.21 万 8721.86 万 4446.31 万 681.29 万 6488.44 万 9409.84 万 5376.1 万
少数股东损益 235.36 万 3372.5% -7.19 万 462.23 万 137.97 万 235.27 万 -287.28 万 132.33 万 34.2 万 573.98 万 105.26 万 116.43 万 -852.96 万 -182.48 万 -157.68 万 102.21 万 -535.66 万 -256.16 万 -123.8 万 309.1 万 -42.59 万 42.25 万 21.25 万 -86.44 万 -318.72 万 32.56 万 -155.47 万 -17.05 万 102.68 万 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4565.92 万 -21.0% 5781.4 万 9917.83 万 4405.49 万 4847.12 万 -4311.8 万 7282.29 万 -3669.72 万 1103.58 万 4622.67 万 7092.71 万 -2.46 亿 -3413.57 万 -8655.64 万 -4032.22 万 -2.28 亿 254.11 万 367.62 万 6872.82 万 -2024.23 万 1663.15 万 5653.73 万 2663.7 万 625.89 万 -977.83 万 196.46 万 1540.76 万 -3481.9 万 5497.02 万 2927.96 万 4372.84 万
基本每股收益 0.1 -56.5% 0.23 0.3 0.19 0.24 -0.14 0.22 -0.32 0.11 0.12 0.31 -0.86 -0.26 0.06 -0.16 -1.03 -0.12 0.16 0.3 -0.61 -0.09 0.27 0.15 0.01 -0.02 0.31 0.15 0.02 0.23 0.32 0.19
稀释每股收益 0.1 -56.5% 0.23 0.3 0.19 0.24 -0.14 0.22 -0.32 0.11 0.12 0.31 -0.86 -0.26 0.06 -0.16 -1.03 -0.12 0.16 0.3 -0.61 -0.09 0.27 0.15 0.01 -0.02 0.31 0.15 0.02 0.23 0.32 0.19
其他综合收益 -1246.26 万 -692.6% 210.3 万 -387.58 万 5148.45 万 -4956.94 万 714.11 万 -522.24 万 6969.31 万 -3966.66 万 -2444.24 万 -729.17 万 2247.38 万 440.89 万 1763.96 万 -4143.78 万 2386.31 万 - - -18.38 万 - -1502.98 万 1503.81 万 -1211.9 万 -745.48 万 970.85 万 -225.36 万 47.22 万 -177.09 万 127.12 万 152.59 万 -149.38 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1246.26 万 -692.6% 210.3 万 -387.58 万 5148.45 万 -4956.94 万 714.11 万 -522.24 万 6969.31 万 -3966.66 万 -2444.24 万 -729.17 万 2247.38 万 440.89 万 1763.96 万 -4143.78 万 2386.31 万 - - -18.38 万 - -1502.98 万 1503.81 万 -1211.9 万 -745.48 万 970.85 万 -225.36 万 47.22 万 -177.09 万 127.12 万 152.59 万 -149.38 万
综合收益总额 2481.97 万 -69.1% 8025.76 万 1.03 亿 1.18 亿 3696.26 万 -4256.15 万 7022.09 万 -3949.07 万 280.58 万 1694.51 万 1.02 亿 -2.8 亿 -8544.24 万 3408.01 万 -9443.5 万 -2.68 亿 -5862.95 万 4242.56 万 8453.77 万 -1.55 亿 -2629.87 万 7534.35 万 2881.2 万 -887.63 万 542.2 万 8341.03 万 4476.47 万 606.88 万 6707.72 万 9562.43 万 5226.72 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2246.61 万 -72.0% 8032.95 万 9887.36 万 1.17 亿 3460.98 万 -3968.86 万 6889.76 万 -3983.27 万 -293.4 万 1589.25 万 1.01 亿 -2.71 亿 -8361.76 万 3565.69 万 -9545.72 万 -2.62 亿 -5606.79 万 4366.37 万 8144.67 万 -1.55 亿 -2672.12 万 7513.11 万 2967.64 万 -568.91 万 509.64 万 8496.5 万 4493.52 万 504.19 万 6615.56 万 9562.43 万 5226.72 万
归属于少数股东的综合收益总额 235.36 万 3372.5% -7.19 万 462.23 万 137.97 万 235.27 万 -287.28 万 132.33 万 34.2 万 573.98 万 105.26 万 116.43 万 -852.96 万 -182.48 万 -157.68 万 102.21 万 -535.66 万 -256.16 万 -123.8 万 309.1 万 -42.59 万 42.25 万 21.25 万 -86.44 万 -318.72 万 32.56 万 -155.47 万 -17.05 万 102.68 万 - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 46.5 亿 -12.1% 40.36 亿 47.81 亿 48.62 亿 41.23 亿 34.58 亿 27.02 亿 27.61 亿
流动资产合计 24.11 亿 -17.9% 17.76 亿 23.77 亿 23.44 亿 17.73 亿 17.54 亿 16.55 亿 19.11 亿
货币资金 5.75 亿 -15.4% 2.89 亿 2.57 亿 3.48 亿 4.13 亿 3.82 亿 2.44 亿 2.72 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 134.19 万 - - 4060.45 万 - 2.34 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 305.77 万 -77.3% 1097.11 万 2040.69 万 1102.84 万 85.45 万 23.6 万 99.95 万 -
应收票据及应收账款 6487.06 万 -7.9% 7497.3 万 8272.61 万 1.03 亿 8327.54 万 8592.17 万 3822.14 万 2547.11 万
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 6487.06 万 -7.9% 7497.3 万 8272.61 万 1.03 亿 8327.54 万 8592.17 万 3822.14 万 2547.11 万
预付款项 7890.21 万 32.8% 8497.92 万 1379.7 万 8913.14 万 1.5 亿 2.1 亿 1.34 亿 9683.68 万
其他应收款合计 2.26 亿 -32.8% 2.05 亿 1.67 亿 2.84 亿 6672.11 万 9199.79 万 4934.93 万 4935.56 万
存货 14.24 亿 -17.3% 10.75 亿 17.84 亿 14.72 亿 8.58 亿 8.75 亿 8.99 亿 5.01 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3821.0 万 -29.0% 3528.22 万 5194.45 万 3734.38 万 1.61 亿 1.08 亿 5526.1 万 9.66 亿
非流动资产合计 22.4 亿 -4.9% 22.6 亿 24.04 亿 25.17 亿 23.49 亿 17.04 亿 10.47 亿 8.5 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 17.19 亿 -6.6% 17.53 亿 18.67 亿 19.92 亿 14.47 亿 7.39 亿 7.86 亿 6.72 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6961.85 万 265.9% 3643.11 万 1227.47 万 699.53 万 5.71 亿 7.11 亿 442.33 万 2902.4 万
使用权资产 129.63 万 - 131.01 万 239.56 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.21 亿 -2.2% 3.24 亿 3.3 亿 3.39 亿 1.56 亿 1.61 亿 1.66 亿 1.04 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - - - 42.14 万
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 1.26 亿 -22.0% 1.43 亿 1.88 亿 1.74 亿 7787.5 万 2621.54 万 1950.38 万 2669.06 万
其他非流动资产 260.5 万 -35.1% 272.92 万 421.7 万 406.95 万 9708.2 万 6616.32 万 7098.58 万 1840.66 万
负债合计 24.71 亿 -21.9% 18.62 亿 27.34 亿 28.28 亿 16.73 亿 15.72 亿 6.74 亿 5.96 亿
流动负债合计 23.9 亿 -22.5% 17.77 亿 26.47 亿 27.47 亿 15.88 亿 14.8 亿 5.86 亿 5.12 亿
短期借款 15.78 亿 -26.6% 10.07 亿 16.09 亿 9.6 亿 8.09 亿 7.61 亿 - -
交易性金融负债 243.21 万 - 0.0 121.55 万 - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 2.34 亿 -44.9% 3.68 亿 7.34 亿 10.62 亿 4.56 亿 2.99 亿 2.98 亿 1.53 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.61 亿 1.19 亿
应付职工薪酬 1145.59 万 26.4% 2049.77 万 1679.2 万 1805.12 万 1489.37 万 1930.78 万 1710.72 万 1597.71 万
应交税费 1025.46 万 22.1% 4126.35 万 3196.82 万 2314.25 万 177.19 万 1655.43 万 2267.71 万 5721.68 万
其他应付款合计 5504.26 万 6.4% 7749.73 万 5323.63 万 8020.34 万 5711.73 万 8675.19 万 8110.78 万 1.65 亿
一年内到期的非流动负债 89.01 万 - 85.95 万 132.66 万 - - - - 494.59 万
其他流动负债 3423.29 万 18.5% 1225.47 万 1272.07 万 4592.32 万 1477.82 万 2279.11 万 - 47.22 万
非流动负债合计 8114.98 万 -1.6% 8485.64 万 8750.94 万 8112.95 万 8468.65 万 9219.1 万 8775.34 万 8400.39 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 28.89 万 39.08 万 55.24 万 - 568.33 万 450.62 万 -
递延所得税负债 146.18 万 - 282.8 万 304.27 万 82.21 万 108.05 万 62.16 万 - 85.65 万
长期递延收益 7956.26 万 -2.8% 8156.02 万 8336.3 万 7975.5 万 8360.6 万 8588.6 万 8324.72 万 8314.74 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 21.79 亿 2.6% 21.74 亿 20.47 亿 20.34 亿 24.5 亿 18.86 亿 20.28 亿 21.65 亿
实收资本（或股本） 3.44 亿 0.0% 3.44 亿 3.44 亿 3.59 亿 3.59 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿
资本公积 15.93 亿 0.0% 15.93 亿 15.93 亿 17.8 亿 17.7 亿 10.5 亿 10.4 亿 10.27 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 1.59 亿 -
其他综合收益 -2878.74 万 50.7% 407.26 万 23.88 万 194.64 万 -113.81 万 - - -47.22 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 8970.87 万 11.6% 8820.56 万 8268.21 万 7809.88 万 7809.88 万 7809.88 万 7809.88 万 3827.96 万
未分配利润 1.28 亿 13.5% 9117.5 万 -2621.25 万 -2187.58 万 3.96 亿 6.15 亿 7.19 亿 7.46 亿
归属母公司股东权益合计 21.26 亿 2.6% 21.21 亿 19.94 亿 19.89 亿 23.94 亿 18.24 亿 19.67 亿 21.0 亿
少数股东权益 5324.24 万 1.2% 5363.02 万 5333.73 万 4503.86 万 5602.34 万 6133.87 万 6039.41 万 6498.09 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 44.59 亿 0.3% 44.48 亿 38.33 亿 40.36 亿 48.41 亿 50.65 亿 43.74 亿 47.81 亿 57.38 亿 51.87 亿 52.44 亿 48.62 亿 53.79 亿 41.12 亿 45.29 亿 41.23 亿 40.61 亿 36.71 亿 35.25 亿 34.58 亿 29.96 亿 29.11 亿 25.97 亿 27.02 亿 24.86 亿 25.2 亿 27.1 亿 27.61 亿 26.6 亿 24.3 亿 23.68 亿
流动资产合计 22.56 亿 0.6% 22.43 亿 16.12 亿 17.76 亿 25.65 亿 27.33 亿 20.15 亿 23.77 亿 33.06 亿 27.03 亿 27.44 亿 23.44 亿 28.52 亿 16.68 亿 20.71 亿 17.73 亿 19.42 亿 17.56 亿 17.56 亿 17.54 亿 16.93 亿 17.33 亿 15.49 亿 16.55 亿 15.51 亿 16.33 亿 18.24 亿 19.11 亿 18.49 亿 17.38 亿 16.46 亿
货币资金 4.61 亿 173.1% 1.69 亿 5.53 亿 2.89 亿 6.89 亿 4.67 亿 4.22 亿 2.57 亿 6.71 亿 6.31 亿 6.22 亿 3.48 亿 5.78 亿 9706.77 万 3.01 亿 4.13 亿 2.15 亿 1.03 亿 4.11 亿 3.82 亿 1.21 亿 1.94 亿 3.62 亿 2.44 亿 2.54 亿 2.65 亿 4.89 亿 2.72 亿 3.1 亿 1.23 亿 3.01 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 33.67 万 -62.0% 88.7 万 0.0 134.19 万 - 45.9 万 - - - - - - - - 4101.55 万 4060.45 万 - - 4017.48 万 - 1.42 亿 3.32 亿 1.0 亿 2.34 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 113.21 万 -79.6% 553.95 万 273.05 万 1097.11 万 498.34 万 821.84 万 212.06 万 2040.69 万 2200.18 万 275.79 万 1971.63 万 1102.84 万 5348.86 万 7439.85 万 445.7 万 85.45 万 27.65 万 1880.18 万 243.19 万 23.6 万 1119.4 万 780.22 万 225.47 万 99.95 万 143.03 万 267.02 万 257.49 万 - 166.95 万 709.73 万 -
应收票据及应收账款 6843.98 万 -18.0% 8348.87 万 7862.72 万 7497.3 万 6130.13 万 9357.49 万 7856.46 万 8272.61 万 7955.79 万 6946.91 万 7230.35 万 1.03 亿 1.13 亿 9080.86 万 5207.86 万 8327.54 万 4988.26 万 6000.44 万 7344.95 万 8592.17 万 5600.91 万 5737.34 万 6682.19 万 3822.14 万 4029.43 万 2913.96 万 2612.86 万 2547.11 万 1288.73 万 984.48 万 917.99 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200.0 万 -
应收账款 6843.98 万 -18.0% 8348.87 万 7862.72 万 7497.3 万 6130.13 万 9357.49 万 7856.46 万 8272.61 万 7955.79 万 6946.91 万 7230.35 万 1.03 亿 1.13 亿 9080.86 万 5207.86 万 8327.54 万 4988.26 万 6000.44 万 7344.95 万 8592.17 万 5600.91 万 5737.34 万 6682.19 万 3822.14 万 4029.43 万 2913.96 万 2612.86 万 2547.11 万 1288.73 万 784.48 万 917.99 万
预付款项 9093.49 万 -12.7% 1.04 亿 4818.97 万 8497.92 万 6686.93 万 5240.37 万 3398.01 万 1379.7 万 5199.99 万 5926.06 万 1.03 亿 8913.14 万 2.19 亿 1.85 亿 2.72 亿 1.5 亿 2.51 亿 2.55 亿 3.97 亿 2.1 亿 4.98 亿 1.73 亿 1.96 亿 1.34 亿 2.86 亿 1.41 亿 1.65 亿 9683.68 万 1.22 亿 3.97 亿 1.76 亿
其他应收款合计 1.3 亿 -21.8% 1.66 亿 1.71 亿 2.05 亿 3.23 亿 2.17 亿 1.6 亿 1.67 亿 3.51 亿 1.86 亿 1.22 亿 2.84 亿 2.27 亿 1.62 亿 1.96 亿 6672.11 万 1.49 亿 3576.29 万 7466.29 万 9199.79 万 1.63 亿 6577.21 万 4015.74 万 4934.93 万 5446.39 万 5434.14 万 3119.0 万 4935.56 万 5783.76 万 9306.71 万 3215.52 万
存货 14.63 亿 -12.2% 16.67 亿 7.39 亿 10.75 亿 13.85 亿 18.55 亿 12.82 亿 17.84 亿 20.58 亿 16.68 亿 17.53 亿 14.72 亿 16.51 亿 9.97 亿 10.38 亿 8.58 亿 11.25 亿 11.55 亿 6.83 亿 8.75 亿 6.53 亿 8.53 亿 7.15 亿 8.99 亿 6.0 亿 6.89 亿 4.54 亿 5.01 亿 6.42 亿 4.58 亿 4.01 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4136.05 万 -11.2% 4659.4 万 1972.82 万 3528.22 万 3505.94 万 3959.63 万 3680.74 万 5194.45 万 7263.28 万 8595.97 万 5326.45 万 3734.38 万 1056.11 万 6112.39 万 1.66 亿 1.61 亿 1.52 亿 1.29 亿 7519.37 万 1.08 亿 4963.69 万 4921.33 万 6613.24 万 5526.1 万 3.14 亿 4.51 亿 6.56 亿 9.66 亿 7.02 亿 6.5 亿 7.26 亿
非流动资产合计 22.03 亿 -0.1% 22.05 亿 22.21 亿 22.6 亿 22.77 亿 23.32 亿 23.58 亿 24.04 亿 24.31 亿 24.83 亿 25.0 亿 25.17 亿 25.28 亿 24.44 亿 24.58 亿 23.49 亿 21.18 亿 19.15 亿 17.69 亿 17.04 亿 13.02 亿 11.78 亿 10.48 亿 10.47 亿 9.35 亿 8.87 亿 8.86 亿 8.5 亿 8.12 亿 6.92 亿 7.22 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2143.0 万 - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 16.58 亿 -1.9% 16.9 亿 17.21 亿 17.53 亿 17.8 亿 18.08 亿 18.36 亿 18.67 亿 19.0 亿 19.37 亿 19.66 亿 19.92 亿 19.28 亿 15.87 亿 14.3 亿 14.47 亿 11.25 亿 7.19 亿 7.3 亿 7.39 亿 7.47 亿 7.6 亿 7.73 亿 7.86 亿 7.9 亿 6.65 亿 6.62 亿 6.72 亿 6.75 亿 5.8 亿 6.03 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.22 亿 51.5% 8073.49 万 5614.43 万 3643.11 万 1691.0 万 1917.09 万 1420.82 万 1227.47 万 2114.47 万 1377.3 万 747.15 万 699.53 万 1.32 亿 4.22 亿 6.12 亿 5.71 亿 6.96 亿 9.59 亿 7.85 亿 7.11 亿 2.47 亿 7303.61 万 1463.89 万 442.33 万 278.11 万 5752.15 万 3296.77 万 2902.4 万 1138.22 万 1250.75 万 982.22 万
使用权资产 88.74 万 -17.4% 107.38 万 99.95 万 131.01 万 170.52 万 203.25 万 225.48 万 239.56 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.18 亿 -0.7% 3.2 亿 3.22 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.27 亿 3.28 亿 3.3 亿 3.32 亿 3.35 亿 3.37 亿 3.39 亿 3.21 亿 3.15 亿 3.16 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.63 亿 1.64 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.03 亿 9287.32 万 9998.48 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42.14 万 42.14 万 42.14 万 42.14 万 - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.59 万 - - - - - - - -
递延所得税资产 1.01 亿 -8.6% 1.11 亿 1.19 亿 1.43 亿 1.51 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.88 亿 1.73 亿 1.92 亿 1.84 亿 1.74 亿 1.42 亿 1.01 亿 8221.43 万 7787.5 万 2722.09 万 2917.98 万 2830.92 万 2621.54 万 1875.8 万 1974.78 万 1901.85 万 1950.38 万 1221.57 万 1247.35 万 2614.03 万 2669.06 万 294.02 万 377.82 万 954.03 万
其他非流动资产 221.88 万 7.7% 206.05 万 250.41 万 272.92 万 299.11 万 266.8 万 463.64 万 421.7 万 503.34 万 509.8 万 504.98 万 406.95 万 431.09 万 1888.11 万 1765.62 万 9708.2 万 1.12 亿 4858.82 万 6531.09 万 6616.32 万 1.27 亿 1.61 亿 7674.77 万 7098.58 万 2727.23 万 4799.46 万 4014.23 万 1840.66 万 1931.07 万 268.21 万 -
负债合计 21.87 亿 2.2% 21.4 亿 15.56 亿 18.62 亿 27.55 亿 30.15 亿 22.57 亿 27.34 亿 35.76 亿 30.29 亿 31.08 亿 28.28 亿 30.7 亿 17.17 亿 21.74 亿 16.73 亿 21.28 亿 16.8 亿 15.56 亿 15.72 亿 9.56 亿 8.49 亿 5.89 亿 6.74 亿 3.98 亿 4.38 亿 5.28 亿 5.96 亿 5.02 亿 4.01 亿 3.96 亿
流动负债合计 21.09 亿 2.4% 20.59 亿 14.76 亿 17.77 亿 26.71 亿 29.25 亿 21.69 亿 26.47 亿 34.94 亿 29.46 亿 30.23 亿 27.47 亿 29.9 亿 16.37 亿 20.92 亿 15.88 亿 20.41 亿 15.93 亿 14.67 亿 14.8 亿 8.71 亿 7.63 亿 5.03 亿 5.86 亿 3.19 亿 3.56 亿 4.51 亿 5.12 亿 4.2 亿 3.18 亿 3.12 亿
短期借款 14.93 亿 30.7% 11.42 亿 7.65 亿 10.07 亿 16.64 亿 18.76 亿 16.17 亿 16.09 亿 26.39 亿 18.07 亿 18.02 亿 9.6 亿 21.43 亿 9.54 亿 11.81 亿 8.09 亿 13.16 亿 12.5 亿 9.5 亿 7.61 亿 2.6 亿 4.54 亿 1.9 亿 - - - - - - - -
交易性金融负债 91.65 万 56.8% 58.45 万 0.0 0.0 394.78 万 98.82 万 141.75 万 121.55 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2743.31 万 2569.75 万
应付账款 1.16 亿 -82.2% 6.54 亿 3.84 亿 3.68 亿 3.52 亿 7.09 亿 1.72 亿 7.34 亿 4.98 亿 8.23 亿 9.22 亿 10.62 亿 4.04 亿 3.77 亿 3.82 亿 4.56 亿 3.53 亿 2.0 亿 1.98 亿 2.99 亿 1.16 亿 6255.2 万 7938.58 万 2.98 亿 1.17 亿 1.83 亿 - 1.53 亿 - 4714.67 万 3626.22 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.61 亿 1.04 亿 8484.3 万 9642.07 万 1.19 亿 1.95 亿 1.33 亿 1.26 亿
应付职工薪酬 1304.07 万 -15.4% 1542.13 万 975.15 万 2049.77 万 987.1 万 1076.93 万 703.17 万 1679.2 万 825.56 万 807.19 万 652.57 万 1805.12 万 821.32 万 1120.93 万 641.01 万 1489.37 万 641.11 万 744.63 万 562.22 万 1930.78 万 590.05 万 839.98 万 401.72 万 1710.72 万 1564.14 万 1601.57 万 759.46 万 1597.71 万 646.41 万 752.37 万 253.23 万
应交税费 926.2 万 50.8% 614.07 万 3843.07 万 4126.35 万 1124.71 万 950.04 万 4017.84 万 3196.82 万 554.64 万 353.45 万 4062.4 万 2314.25 万 2161.58 万 195.4 万 173.5 万 177.19 万 1362.78 万 190.87 万 3399.32 万 1655.43 万 1092.82 万 3481.55 万 2705.34 万 2267.71 万 2648.39 万 1398.96 万 7676.21 万 5721.68 万 4608.09 万 3801.08 万 3538.06 万
其他应付款合计 4860.99 万 -17.1% 5867.14 万 7454.21 万 7749.73 万 6147.54 万 4545.13 万 6557.1 万 5323.63 万 4195.65 万 4635.93 万 7075.96 万 8020.34 万 6262.78 万 5051.96 万 7227.15 万 5711.73 万 5387.24 万 5169.69 万 9641.32 万 8675.19 万 7016.28 万 5804.81 万 5829.3 万 8110.78 万 5641.85 万 5542.63 万 1.49 亿 1.65 亿 5960.84 万 5906.45 万 7710.13 万
一年内到期的非流动负债 50.34 万 -18.1% 61.49 万 70.26 万 85.95 万 127.68 万 127.97 万 94.24 万 132.66 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 494.59 万 494.59 万 489.69 万 489.69 万 498.89 万
其他流动负债 2491.29 万 67.1% 1491.03 万 1080.09 万 1225.47 万 4355.29 万 1559.58 万 1024.33 万 1272.07 万 1421.98 万 1898.95 万 933.63 万 4592.32 万 2717.22 万 1809.27 万 2249.94 万 1477.82 万 2231.86 万 680.58 万 1385.05 万 2279.11 万 2474.19 万 797.47 万 2433.77 万 - - 339.1 万 - 47.22 万 - 26.29 万 149.83 万
非流动负债合计 7876.82 万 -2.6% 8083.66 万 8032.93 万 8485.64 万 8353.14 万 9048.42 万 8729.49 万 8750.94 万 8137.98 万 8305.85 万 8473.2 万 8112.95 万 8069.38 万 8029.33 万 8199.25 万 8468.65 万 8710.2 万 8686.59 万 8880.87 万 9219.1 万 8591.39 万 8675.53 万 8652.82 万 8775.34 万 7946.43 万 8134.28 万 7712.92 万 8400.39 万 8133.88 万 8342.01 万 8424.36 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1.22 万 -97.1% 42.74 万 3.23 万 28.89 万 - 51.54 万 3.72 万 39.08 万 - - 244.92 55.24 万 - - - - 331.13 万 342.77 万 389.12 万 568.33 万 450.62 万 450.62 万 450.62 万 450.62 万 - - - - - - -
递延所得税负债 179.62 万 1.6% 176.73 万 38.3 万 282.8 万 112.74 万 567.63 万 51.99 万 304.27 万 - - - 82.21 万 - - - 108.05 万 - - - 62.16 万 - - - - - 71.38 万 17.93 万 85.65 万 99.24 万 236.79 万 141.58 万
长期递延收益 7687.76 万 -2.1% 7852.34 万 7991.4 万 8156.02 万 8224.76 万 8396.56 万 8573.36 万 8336.3 万 8137.98 万 8305.85 万 8473.17 万 7975.5 万 8069.38 万 8029.33 万 8199.25 万 8360.6 万 8379.07 万 8343.82 万 8491.75 万 8588.6 万 8140.77 万 8224.91 万 8202.2 万 8324.72 万 7946.43 万 8062.9 万 7694.99 万 8314.74 万 8034.64 万 8105.23 万 8282.78 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 22.72 亿 -1.5% 23.08 亿 22.78 亿 21.74 亿 20.87 亿 20.5 亿 21.17 亿 20.47 亿 21.62 亿 21.58 亿 21.36 亿 20.34 亿 23.09 亿 23.94 亿 23.55 亿 24.5 亿 19.32 亿 19.91 亿 19.69 亿 18.86 亿 20.39 亿 20.62 亿 20.08 亿 20.28 亿 20.88 亿 20.82 亿 21.82 亿 21.65 亿 21.59 亿 20.29 亿 19.72 亿
实收资本（或股本） 3.44 亿 0.0% 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 1.7 亿
资本公积 15.93 亿 0.0% 15.93 亿 15.93 亿 15.93 亿 15.93 亿 15.93 亿 15.93 亿 15.93 亿 15.93 亿 15.91 亿 17.8 亿 17.8 亿 17.75 亿 17.75 亿 17.7 亿 17.7 亿 10.55 亿 10.55 亿 10.5 亿 10.5 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.4 亿 10.4 亿 10.27 亿 10.27 亿 10.27 亿 10.27 亿 10.27 亿 10.27 亿 11.46 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 1.59 亿 9741.06 万 9740.29 万 2986.72 万 - - - -
其他综合收益 -1016.29 万 -541.9% 229.97 万 19.67 万 407.26 万 -4741.2 万 215.75 万 -498.36 万 23.88 万 -6945.43 万 -2978.77 万 -534.53 万 194.64 万 -2052.74 万 -2493.63 万 -4257.59 万 -113.81 万 -2500.12 万 - -18.38 万 - -1211.08 万 291.91 万 -1211.9 万 - 745.48 万 -225.36 万 - -47.22 万 129.88 万 2.76 万 -149.83 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 9673.52 万 0.0% 9673.52 万 8820.56 万 8820.56 万 8268.21 万 8268.21 万 8268.21 万 8268.21 万 7809.88 万 7809.88 万 7809.88 万 7809.88 万 7809.88 万 7809.88 万 7809.88 万 7809.88 万 7809.88 万 7809.88 万 7809.88 万 7809.88 万 7809.88 万 7809.88 万 7809.88 万 7809.88 万 3827.96 万 3827.96 万 3827.96 万 3827.96 万 3827.96 万 3827.96 万 3827.96 万
未分配利润 1.94 亿 -11.7% 2.2 亿 1.94 亿 9117.5 万 6223.1 万 -2194.83 万 4790.75 万 -2621.25 万 1.63 亿 1.27 亿 8635.01 万 -2187.58 万 2.72 亿 3.6 亿 3.42 亿 3.96 亿 6.82 亿 7.13 亿 6.96 亿 6.15 亿 7.85 亿 7.94 亿 7.61 亿 7.19 亿 7.59 亿 7.64 亿 7.92 亿 7.46 亿 7.39 亿 6.74 亿 6.19 亿
归属母公司股东权益合计 22.18 亿 -1.7% 22.56 亿 22.19 亿 21.21 亿 20.35 亿 20.0 亿 20.63 亿 19.94 亿 21.09 亿 21.1 亿 20.9 亿 19.89 亿 22.55 亿 23.39 亿 22.98 亿 23.94 亿 18.71 亿 19.27 亿 19.04 亿 18.24 亿 19.77 亿 20.01 亿 19.48 亿 19.67 亿 20.24 亿 20.19 亿 21.17 亿 21.0 亿 20.95 亿 20.29 亿 19.72 亿
少数股东权益 5423.42 万 4.5% 5188.06 万 5825.25 万 5363.02 万 5225.05 万 4989.78 万 5466.06 万 5333.73 万 5299.54 万 4725.56 万 4620.29 万 4503.86 万 5364.4 万 5546.88 万 5704.56 万 5602.34 万 6138.01 万 6394.17 万 6442.97 万 6133.87 万 6202.61 万 6134.21 万 5952.96 万 6039.41 万 6370.24 万 6337.68 万 6493.15 万 6498.09 万 6392.16 万 - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 14.26 亿 -61.1% 31.63 亿 30.04 亿 15.23 亿 -8733.21 万 5646.22 万 -1.77 亿 2.06 亿
经营活动现金流入小计 76.2 亿 14.4% 72.39 亿 76.94 亿 90.49 亿 62.65 亿 61.4 亿 47.01 亿 39.42 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 74.57 亿 16.8% 69.1 亿 73.07 亿 79.64 亿 60.87 亿 60.22 亿 46.22 亿 37.41 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 0.0 8163.55 万 2.71 亿 1286.58 万 1533.63 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.63 亿 -30.5% 3.3 亿 3.06 亿 8.13 亿 1.65 亿 1.02 亿 7935.2 万 2.01 亿
经营活动现金流出小计 61.94 亿 107.1% 40.77 亿 46.9 亿 75.26 亿 63.52 亿 60.83 亿 48.78 亿 37.36 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 57.56 亿 126.8% 33.82 亿 41.28 亿 62.74 亿 59.13 亿 56.97 亿 44.38 亿 32.96 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.31 亿 9.1% 1.13 亿 1.15 亿 1.06 亿 1.0 亿 9018.31 万 7598.53 万 6053.71 万
支付的各项税款 1.19 亿 36.0% 8758.81 万 6548.78 万 1.04 亿 6094.16 万 6819.19 万 8470.1 万 8734.17 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.87 亿 -23.9% 4.94 亿 3.81 亿 10.42 亿 2.78 亿 2.28 亿 2.79 亿 2.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3434.93 万 53.9% -1001.02 万 -8081.24 万 -4.05 亿 -6.73 亿 -6.07 亿 4.24 亿 -1.5 亿
投资活动现金流入小计 4.07 亿 229.8% 4.07 亿 1.25 亿 4243.24 万 2.01 亿 9.22 亿 19.62 亿 30.21 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 0.0 49.31 万 1009.71 万 2143.0 万 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 1731.39 万 2528.13 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1690.0 -99.8% 8.25 万 239.57 万 110.51 万 31.48 万 38.84 万 7.89 万 9997.34 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 4.07 亿 1.22 亿 4132.73 万 2.0 亿 9.11 亿 19.23 亿 28.96 亿
投资活动现金流出小计 4.41 亿 123.0% 4.17 亿 2.06 亿 4.47 亿 8.74 亿 15.29 亿 15.38 亿 31.72 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.4 亿 54.0% 1.13 亿 1.02 亿 3.52 亿 5.79 亿 6.03 亿 2.7 亿 2.3 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - 2143.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 3.01 亿 - 3.04 亿 1.04 亿 9524.92 万 2.95 亿 9.26 亿 12.47 亿 29.42 亿
筹资活动现金流入小计 26.8 亿 2.0% 21.24 亿 29.54 亿 18.75 亿 26.72 亿 7.62 亿 - 6375.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -16.37 亿 54.2% -30.91 亿 -29.66 亿 -11.81 亿 7.69 亿 6.79 亿 -2.75 亿 2232.14 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 0.0 7.81 亿 160.0 万 - 6375.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 26.8 亿 2.0% 21.24 亿 29.54 亿 18.75 亿 18.91 亿 7.6 亿 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 43.17 亿 -30.4% 52.15 亿 59.21 亿 30.56 亿 19.03 亿 8257.0 万 2.75 亿 4142.86 万
偿还债务所支付的现金 41.35 亿 -31.3% 51.07 亿 57.57 亿 30.07 亿 18.48 亿 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.81 亿 2.4% 1.07 亿 1.62 亿 4927.93 万 5565.62 万 3366.38 万 1.16 亿 4142.86 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 102.56 万 515.0% 66.29 万 104.75 万 - - 4890.61 万 1.59 亿 -
汇率变动对现金的影响 -392.07 万 93.6% -2256.37 万 -4537.35 万 459.93 万 38.2 万 263.75 万 -42.22 万 46.17 万
现金及现金等价物净增加额 -2.49 亿 -544.6% 3910.44 万 -8795.49 万 -5853.11 万 855.91 万 1.31 亿 -2869.16 万 7815.32 万
期初现金及现金等价物余额 15.02 亿 -4.1% 2.37 亿 3.25 亿 3.84 亿 3.75 亿 2.44 亿 2.72 亿 1.94 亿
期末现金及现金等价物余额 12.53 亿 -18.0% 2.76 亿 2.37 亿 3.25 亿 3.84 亿 3.75 亿 2.44 亿 2.72 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7861.04 万 111.7% -6.71 亿 9.96 亿 10.23 亿 7.58 亿 1.71 亿 12.1 亿 15.29 亿 4.92 亿 6.52 亿 3.31 亿 20.07 亿 -2.17 亿 9413.1 万 -3.62 亿 -9704.62 万 4598.13 万 -6821.34 万 3194.63 万 1.22 亿 -1.02 亿 1.59 亿 -1.23 亿 1.74 亿 -8323.48 万 -2.48 亿 -1954.48 万 2.35 亿 3.18 亿 -2.77 亿 -7015.47 万
经营活动现金流入小计 28.0 亿 83.7% 15.24 亿 16.65 亿 16.31 亿 21.65 亿 15.13 亿 19.3 亿 10.51 亿 25.86 亿 19.51 亿 21.06 亿 25.71 亿 25.01 亿 24.09 亿 15.67 亿 22.85 亿 17.11 亿 7.41 亿 15.28 亿 17.46 亿 18.86 亿 14.65 亿 10.43 亿 16.45 亿 11.76 亿 8.94 亿 9.86 亿 12.21 亿 11.72 亿 8.26 亿 7.22 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 26.4 亿 89.9% 13.9 亿 15.74 亿 18.52 亿 19.59 亿 13.69 亿 17.29 亿 13.28 亿 22.59 亿 18.46 亿 18.74 亿 24.08 亿 21.23 亿 19.01 亿 15.32 亿 21.38 亿 17.89 亿 7.65 亿 13.95 亿 16.97 亿 19.07 亿 14.24 亿 9.93 亿 16.4 亿 11.73 亿 8.7 亿 9.38 亿 11.98 亿 10.57 亿 7.98 亿 6.88 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 3891.31 万 2532.69 万 - - -1.93 万 1.18 亿 1.53 亿 1.32 万 623.41 万 4.34 万 0.0 658.82 万 690.66 万 0.0 188.59 万 654.38 万 - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.59 亿 18.9% 1.34 亿 9124.59 万 -2.21 亿 2.06 亿 1.44 亿 2.01 亿 -3.16 亿 3.02 亿 8733.13 万 2.32 亿 1.62 亿 2.6 亿 3.55 亿 3545.89 万 1.41 亿 -7849.96 万 -2364.5 万 1.26 亿 4228.91 万 -2181.66 万 3879.39 万 4293.78 万 667.11 万 123.83 万 2337.98 万 4806.28 万 2302.84 万 1.16 亿 2799.05 万 3468.68 万
经营活动现金流出小计 27.21 亿 24.0% 21.95 亿 6.7 亿 6.08 亿 14.07 亿 13.42 亿 7.2 亿 -4.78 亿 20.94 亿 12.99 亿 17.75 亿 5.64 亿 27.18 亿 23.15 亿 19.29 亿 23.82 亿 16.65 亿 8.09 亿 14.96 亿 16.24 亿 19.87 亿 13.06 亿 11.66 亿 14.71 亿 12.59 亿 11.42 亿 10.06 亿 9.86 亿 8.55 亿 11.03 亿 7.93 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 24.51 亿 22.0% 20.09 亿 4.84 亿 8.13 亿 11.12 亿 10.07 亿 4.51 亿 -3209.17 万 15.2 亿 10.54 亿 15.86 亿 3.74 亿 22.84 亿 20.07 亿 16.09 亿 22.42 亿 15.63 亿 8.03 亿 13.06 亿 16.52 亿 17.92 亿 11.97 亿 10.57 亿 13.04 亿 12.8 亿 9.78 亿 8.76 亿 9.53 亿 7.0 亿 9.79 亿 6.65 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2980.49 万 0.7% 2959.77 万 4104.98 万 3042.84 万 2414.08 万 2423.28 万 3392.97 万 3768.03 万 2335.61 万 2150.95 万 3289.63 万 3883.11 万 2208.55 万 2233.63 万 2255.08 万 2975.52 万 2003.77 万 1962.28 万 3094.17 万 2531.6 万 1770.51 万 1861.5 万 2854.7 万 2152.75 万 1618.77 万 1655.05 万 2171.96 万 1517.39 万 1367.7 万 1218.74 万 1949.88 万
支付的各项税款 682.52 万 -77.6% 3045.07 万 4168.26 万 4018.76 万 505.61 万 2155.41 万 2079.03 万 4023.15 万 578.24 万 686.02 万 1261.36 万 8090.5 万 464.64 万 1532.46 万 306.99 万 2094.19 万 468.84 万 3305.49 万 225.64 万 2893.35 万 1684.46 万 1577.53 万 663.85 万 952.42 万 376.71 万 6189.77 万 951.2 万 2199.81 万 2637.38 万 2750.75 万 1146.23 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.34 亿 86.3% 1.26 亿 1.03 亿 -2.76 亿 2.66 亿 2.89 亿 2.14 亿 -5.24 亿 5.45 亿 2.16 亿 1.44 亿 6989.26 万 4.07 亿 2.71 亿 2.94 亿 8960.2 万 7777.77 万 -4630.51 万 1.57 亿 -8153.66 万 1.61 亿 7495.84 万 7362.0 万 1.36 亿 -4035.54 万 8504.6 万 9804.04 万 -365.57 万 1.15 亿 8372.02 万 9693.93 万
投资活动产生的现金流量净额 -3863.15 万 17.8% -4701.21 万 -3039.54 万 8168.97 万 -4663.71 万 -840.77 万 -3665.52 万 1725.09 万 -2039.79 万 -2253.77 万 -5512.77 万 -1.89 亿 -6379.93 万 440.78 万 -1.56 亿 -1.9 亿 -1.77 亿 -1.19 亿 -1.87 亿 -3.66 亿 2888.52 万 -3.7 亿 9974.1 万 -1.22 亿 7194.93 万 2.07 亿 2.66 亿 -2.71 亿 -1.94 亿 1.37 亿 1.78 亿
投资活动现金流入小计 200.0 - 0.0 500.0 4.07 亿 7.85 万 2349.0 660.0 1.23 亿 6470.0 148.0 万 2.46 万 105.09 万 500.0 4137.09 万 1.01 万 30.58 万 6476.99 4049.51 万 1.6 亿 1.41 亿 1.92 亿 3.51 亿 2.37 亿 3.14 亿 3.35 亿 5.15 亿 7.99 亿 5.94 亿 6.38 亿 7.37 亿 10.53 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 226.26 万 115.51 万 560.27 万 -4.46 万 408.87 万 471.91 万 855.07 万 418.23 万 553.6 万 676.5 万 879.8 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 200.0 - 0.0 500.0 990.0 7.85 万 2349.0 660.0 88.46 万 6470.0 148.0 万 2.46 万 109.45 万 500.0 0.0 1.01 万 30.58 万 6476.99 2000.0 510.0 10.74 万 20.01 万 - - -187.11 万 - - - 3992.32 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 72.73 万 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4000.0 万 1.6 亿 1.4 亿 1.9 亿 3.5 亿 2.31 亿 2.99 亿 3.24 亿 5.1 亿 7.9 亿 5.5 亿 6.32 亿 6.7 亿 10.44 亿
投资活动现金流出小计 3863.17 万 -17.8% 4701.21 万 3039.59 万 3.25 亿 4671.56 万 841.01 万 3665.58 万 1.06 亿 2040.44 万 2401.77 万 5515.23 万 1.9 亿 6379.98 万 3696.31 万 1.56 亿 1.9 亿 1.77 亿 1.6 亿 3.47 亿 5.07 亿 1.64 亿 7.21 亿 1.37 亿 4.36 亿 2.63 亿 3.07 亿 5.32 亿 8.65 亿 8.32 亿 6.0 亿 8.75 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3812.64 万 -18.9% 4701.21 万 3039.59 万 2464.05 万 4368.91 万 841.01 万 3665.58 万 225.3 万 2040.44 万 2401.77 万 5515.23 万 9495.61 万 6379.98 万 3696.39 万 1.56 亿 9502.35 万 1.77 亿 1.6 亿 1.47 亿 2.61 亿 1.64 亿 1.41 亿 3718.68 万 1.69 亿 2276.43 万 4724.12 万 3105.27 万 2663.2 万 1.5 亿 1794.85 万 3464.95 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 2143.0 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 3.01 亿 - - - - - - - - - - 792.0 9480.4 万 264.6 0.0 2.0 亿 2.46 亿 815.09 5.8 亿 1.0 亿 2.67 亿 2.4 亿 2.6 亿 4.8 亿 8.39 亿 6.81 亿 5.82 亿 8.4 亿
筹资活动现金流入小计 8.87 亿 -15.3% 10.47 亿 7.46 亿 0.0 5.86 亿 12.4 亿 2.97 亿 5.05 亿 9.19 亿 3.5 亿 11.8 亿 -2.85 亿 11.05 亿 1.99 亿 8.57 亿 17.49 亿 4.72 亿 4105.0 万 4.1 亿 5.0 亿 0.0 7160.0 万 1.9 亿 - - - - 75.0 万 - - -
筹资活动产生的现金流量净额 1.73 亿 -46.0% 3.2 亿 -7.21 亿 -14.09 亿 -4.64 亿 -1.92 亿 -10.26 亿 -18.89 亿 -6.91 亿 -6.45 亿 2.59 亿 -20.58 亿 7.45 亿 -2.34 亿 3.66 亿 4.57 亿 2.45 亿 -1.18 亿 1.84 亿 4.96 亿 -106.21 万 4334.86 万 1.41 亿 -6186.94 万 -2166.45 -1.83 亿 -2987.49 万 -116.76 万 6368.91 万 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 7.8 亿 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - 75.0 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 8.87 亿 -15.3% 10.47 亿 7.46 亿 0.0 5.86 亿 12.4 亿 2.97 亿 5.05 亿 9.19 亿 3.5 亿 11.8 亿 -2.85 亿 11.05 亿 1.99 亿 8.57 亿 9.69 亿 4.72 亿 3930.0 万 4.1 亿 5.0 亿 0.0 7000.0 万 1.9 亿 - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 7.14 亿 -1.7% 7.27 亿 14.67 亿 14.09 亿 10.51 亿 14.32 亿 13.23 亿 23.94 亿 16.11 亿 9.95 亿 9.21 亿 17.73 亿 3.59 亿 4.33 亿 4.9 亿 12.91 亿 2.28 亿 1.59 亿 2.26 亿 428.31 万 106.21 万 2825.14 万 4897.34 万 6186.94 万 2166.45 1.83 亿 2987.49 万 191.76 万 -68.91 万 - -
偿还债务所支付的现金 6.46 亿 -3.1% 6.67 亿 14.49 亿 13.73 亿 10.43 亿 13.81 亿 13.1 亿 22.88 亿 15.83 亿 9.8 亿 9.06 亿 17.52 亿 3.5 亿 4.26 亿 4.8 亿 12.76 亿 2.22 亿 1.26 亿 2.23 亿 - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6798.6 万 13.6% 5983.06 万 1735.98 万 3573.05 万 803.58 万 5012.13 万 1320.63 万 1.05 亿 2751.65 万 1493.02 万 1471.7 万 2186.95 万 945.19 万 749.1 万 1046.68 万 1566.6 万 540.34 万 3178.02 万 280.65 万 451.82 万 83.82 万 2823.06 万 7.68 万 -112.58 0.0 - - 191.76 万 -68.91 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 33.42 万 27.5% 26.21 万 12.0 万 30.93 万 16.67 万 - - - - - - - - - - - 0.0 - - -23.51 万 22.39 万 2.08 万 4889.66 万 6186.95 万 2166.45 6757.16 万 2987.49 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 -178.8 万 -172.3% 247.25 万 -200.74 万 -259.78 万 702.69 万 -2018.57 万 -680.71 万 -4128.03 万 2.57 亿 65.12 万 -2.61 亿 1672.24 万 -618.74 万 -407.42 万 -186.15 万 420.1 万 -127.6 万 -254.39 万 895.48 222.64 万 33.15 万 -18.74 万 26.7 万 -58.67 万 8215.52 16.09 万 -4552.81 -317.08 61.16 万 68.52 万 -83.48 万
现金及现金等价物净增加额 2.11 亿 153.3% -3.95 亿 2.43 亿 -3.07 亿 2.54 亿 -4935.68 万 1.41 亿 -3.85 亿 3725.19 万 -1426.8 万 2.74 亿 -2.24 亿 4.59 亿 -1.4 亿 -1.54 亿 1.75 亿 1.12 亿 -3.07 亿 2891.68 万 2.54 亿 -7344.1 万 -1.68 亿 1.18 亿 -1037.24 万 -1127.95 万 -2.24 亿 2.17 亿 -3742.14 万 1.88 亿 -1.79 亿 1.07 亿
期初现金及现金等价物余额 1.23 亿 -76.2% 5.19 亿 2.76 亿 5.83 亿 3.29 亿 3.78 亿 2.37 亿 6.22 亿 5.85 亿 5.99 亿 3.25 亿 5.49 亿 9057.1 万 2.3 亿 3.84 亿 2.09 亿 1.03 亿 4.11 亿 3.82 亿 1.21 亿 1.94 亿 3.62 亿 2.44 亿 2.54 亿 2.65 亿 4.89 亿 2.72 亿 3.1 亿 1.22 亿 3.01 亿 1.94 亿
期末现金及现金等价物余额 3.34 亿 170.8% 1.23 亿 5.19 亿 2.76 亿 5.83 亿 3.29 亿 3.78 亿 2.37 亿 6.22 亿 5.85 亿 5.99 亿 3.25 亿 5.49 亿 9057.1 万 2.3 亿 3.84 亿 2.09 亿 1.03 亿 4.11 亿 3.75 亿 1.21 亿 1.94 亿 3.62 亿 2.44 亿 2.54 亿 2.65 亿 4.89 亿 2.72 亿 3.1 亿 1.22 亿 3.01 亿