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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 102.02 亿 8.1% 95.59 亿 85.14 亿 84.19 亿 128.6 亿 106.01 亿 61.96 亿 40.95 亿
营业收入 102.02 亿 8.1% 95.59 亿 85.14 亿 84.19 亿 128.6 亿 106.01 亿 61.96 亿 40.95 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 102.34 亿 8.9% 95.73 亿 84.83 亿 86.67 亿 124.55 亿 103.01 亿 61.34 亿 40.31 亿
营业成本 95.09 亿 9.8% 88.99 亿 78.21 亿 79.02 亿 116.14 亿 95.49 亿 55.99 亿 37.52 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6037.49 万 -13.9% 6051.53 万 5637.26 万 5719.0 万 6587.99 万 3656.43 万 4667.67 万 3753.79 万
管理费用 3.16 亿 24.3% 2.72 亿 2.26 亿 2.44 亿 2.57 亿 2.14 亿 1.84 亿 1.17 亿
财务费用 4789.57 万 -21.7% 3281.91 万 1310.73 万 2239.01 万 1.15 亿 1.79 亿 8246.15 万 1909.48 万
财务费用 - 利息费用 6348.45 万 21.5% 5410.19 万 5038.58 万 6467.63 万 7170.7 万 1.33 亿 7531.13 万 3362.11 万
财务费用 - 利息收入 922.37 万 7.6% 832.91 万 767.82 万 1240.83 万 1262.7 万 1126.7 万 799.11 万 491.19 万
研发费用 2.68 亿 -18.3% 2.84 亿 3.44 亿 4.1 亿 3.87 亿 3.05 亿 2.13 亿 9875.02 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3244.85 万 39.2% 2467.99 万 2321.54 万 3204.65 万 1695.88 万 1665.89 万 733.83 万 660.68 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 787.15 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 6275.56 万 75.3% 5192.17 万 3098.01 万 2.03 亿 1.01 亿 6565.42 万 1.34 亿 3017.93 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3.9 万 189.6% -14.16 万 23.68 万 848.46 32.47 万 113.21 万 -25.17 万 177.74 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - -5400.0 - - -
资产处置收益 11.49 万 278.9% 1.78 万 -16.0 万 -434.88 万 1.04 万 12.27 万 79.42 万 -5448.74
营业利润 -7100.56 万 -368.8% -3723.76 万 -2598.48 万 -1.27 亿 4.46 亿 3.06 亿 1.24 亿 8846.17 万
加：营业外收入 1083.27 万 3086.0% 434.9 万 368.72 万 1002.62 万 114.52 万 206.33 万 73.86 万 2543.73 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 483.81 万 27.3% 160.83 万 363.89 万 251.36 万 454.83 万 196.92 万 204.93 万 27.48 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -6501.1 万 -392.1% -3449.69 万 -2593.65 万 -1.2 亿 4.43 亿 3.06 亿 1.23 亿 1.14 亿
减：所得税 1117.09 万 114.4% -6150.96 万 -7376.4 万 -6933.31 万 3779.56 万 2608.08 万 1322.53 万 1553.77 万
净利润 -7618.19 万 -176.4% 2701.27 万 4782.75 万 -5062.22 万 4.05 亿 2.8 亿 1.1 亿 9808.64 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -7618.19 万 -176.4% 2701.27 万 4782.75 万 -5062.22 万 4.05 亿 2.8 亿 1.1 亿 9808.64 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -5532.18 万 -153.9% 3251.46 万 4800.16 万 -4018.07 万 3.62 亿 2.58 亿 1.11 亿 9808.64 万
少数股东损益 -2086.01 万 -600.9% -550.19 万 -17.41 万 -1044.14 万 4290.08 万 2154.96 万 -83.1 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 -7414.78 万 -176.1% 1623.48 万 2138.33 万 -2.17 亿 2.86 亿 2.07 亿 205.08 万 5313.74 万
基本每股收益 -0.17 -153.1% 0.1 0.15 -0.15 1.55 1.24 0.55 0.49
稀释每股收益 -0.17 -153.1% 0.1 0.15 -0.15 1.55 1.24 0.55 0.49
其他综合收益 -93.65 万 -163.8% -39.84 万 -319.44 万 296.13 万 -108.12 万 -202.3 万 -20.99 万 -2130.07
归属于母公司股东的其他综合收益 -93.56 万 -163.8% -39.93 万 -319.43 万 296.1 万 -108.11 万 -214.14 万 -20.99 万 -2130.07
综合收益总额 -7711.85 万 -176.2% 2661.43 万 4463.31 万 -4766.09 万 4.04 亿 2.78 亿 1.1 亿 9808.43 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -5625.74 万 -154.0% 3211.52 万 4480.72 万 -3721.97 万 3.61 亿 2.56 亿 1.1 亿 9808.43 万
归属于少数股东的综合收益总额 -2086.1 万 -601.0% -550.1 万 -17.42 万 -1044.12 万 4290.06 万 2166.8 万 -83.1 万 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 28.11 亿 4.4% 26.93 亿 21.01 亿 25.97 亿 26.27 亿 20.3 亿 23.05 亿 24.77 亿 23.75 亿 20.71 亿 15.9 亿 20.27 亿 20.75 亿 21.6 亿 21.57 亿 38.44 亿 28.71 亿 34.74 亿 26.71 亿 33.24 亿 31.5 亿 24.48 亿 16.79 亿 22.65 亿 16.39 亿 12.99 亿 9.93 亿 12.53 亿 12.82 亿 9.48 亿 6.12 亿
营业收入 28.11 亿 4.4% 26.93 亿 21.01 亿 25.97 亿 26.27 亿 20.3 亿 23.05 亿 24.77 亿 23.75 亿 20.71 亿 15.9 亿 20.27 亿 20.75 亿 21.6 亿 21.57 亿 38.44 亿 28.71 亿 34.74 亿 26.71 亿 33.24 亿 31.5 亿 24.48 亿 16.79 亿 22.65 亿 16.39 亿 12.99 亿 9.93 亿 12.53 亿 12.82 亿 9.48 亿 6.12 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 27.85 亿 3.3% 26.96 亿 21.54 亿 25.99 亿 26.19 亿 20.56 亿 22.99 亿 24.26 亿 23.63 亿 20.44 亿 16.51 亿 21.19 亿 21.61 亿 22.18 亿 21.7 亿 37.5 亿 27.92 亿 33.38 亿 25.75 亿 32.15 亿 30.5 亿 23.74 亿 16.61 亿 22.15 亿 16.13 亿 13.15 亿 9.91 亿 12.69 亿 12.63 亿 9.21 亿 5.78 亿
营业成本 25.68 亿 2.4% 25.08 亿 19.75 亿 24.59 亿 24.27 亿 18.84 亿 21.3 亿 22.22 亿 21.92 亿 19.17 亿 14.89 亿 18.79 亿 19.68 亿 20.46 亿 20.09 亿 34.97 亿 25.95 亿 31.23 亿 24.01 亿 30.31 亿 28.3 亿 21.68 亿 15.2 亿 20.21 亿 14.81 亿 11.97 亿 9.0 亿 11.58 亿 11.84 亿 8.58 亿 5.53 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2085.11 万 32.6% 1572.54 万 1593.95 万 785.88 万 2213.66 万 1625.59 万 1426.41 万 1747.49 万 1408.41 万 1242.33 万 1239.03 万 -181.57 万 2078.31 万 2200.38 万 1621.88 万 2161.6 万 1820.16 万 1513.91 万 1092.31 万 -697.28 万 1751.91 万 1461.85 万 1139.93 万 1948.94 万 935.19 万 1019.51 万 764.04 万 2021.54 万 784.12 万 543.83 万 404.3 万
管理费用 9183.1 万 18.5% 7751.55 万 7017.84 万 7651.24 万 7904.04 万 6047.43 万 5628.9 万 5841.09 万 5724.21 万 5508.09 万 5525.93 万 7115.37 万 5992.91 万 6162.95 万 5152.96 万 7738.54 万 6941.44 万 5649.86 万 5321.35 万 6215.0 万 5184.2 万 4803.88 万 5196.17 万 4973.68 万 5149.25 万 5139.6 万 3171.23 万 4854.8 万 3176.39 万 2133.22 万 1508.59 万
财务费用 2507.48 万 68.6% 1487.44 万 1702.45 万 -907.8 万 2170.84 万 956.72 万 1062.14 万 1925.09 万 1215.84 万 -2972.0 万 1141.8 万 4023.66 万 -2583.9 万 -1092.9 万 1892.14 万 1433.39 万 1794.19 万 4371.7 万 3853.31 万 3952.05 万 5532.11 万 5513.6 万 2944.12 万 2594.23 万 2271.32 万 1524.96 万 1855.63 万 -70.17 万 1054.75 万 1647.46 万 -722.57 万
财务费用 - 利息费用 1568.8 万 -8.5% 1714.09 万 1623.34 万 1442.23 万 1113.89 万 1326.13 万 1527.94 万 1257.08 万 1378.65 万 1404.09 万 998.76 万 1401.27 万 1610.01 万 1645.39 万 1810.96 万 506.81 万 2248.2 万 1716.86 万 2698.83 万 5992.95 万 2793.93 万 2586.22 万 1918.36 万 2105.7 万 2903.95 万 1334.2 万 1187.28 万 1180.79 万 1246.3 万 746.35 万 188.66 万
财务费用 - 利息收入 344.57 万 84.6% 186.64 万 202.03 万 189.13 万 198.86 万 242.59 万 202.34 万 213.05 万 163.55 万 178.69 万 212.54 万 291.36 万 330.89 万 331.36 万 287.22 万 287.23 万 338.99 万 261.46 万 375.01 万 133.12 万 286.94 万 257.61 万 449.04 万 269.44 万 239.21 万 78.75 万 211.71 万 48.49 万 155.86 万 398.12 万 -111.28 万
研发费用 7087.8 万 2.4% 6921.93 万 7012.91 万 5790.83 万 6337.74 万 7967.43 万 8307.43 万 1.02 亿 8132.04 万 8324.71 万 7696.5 万 1.23 亿 1.3 亿 9083.57 万 6559.13 万 1.33 亿 8875.02 万 9601.19 万 6877.26 万 8423.38 万 9144.26 万 8397.18 万 4547.74 万 9576.13 万 4666.56 万 3973.83 万 3108.33 万 4163.57 万 2661.55 万 1857.93 万 1191.97 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 885.28 万 -19.9% 1105.64 万 528.95 万 724.98 万 605.09 万 582.24 万 555.69 万 587.77 万 559.94 万 570.62 万 603.21 万 678.73 万 893.54 万 818.79 万 813.59 万 652.81 万 341.59 万 404.42 万 297.06 万 449.19 万 366.34 万 486.97 万 363.38 万 270.04 万 181.52 万 126.3 万 155.97 万 171.7 万 213.72 万 150.54 万 124.72 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -101.98 万 213.79 万 159.96 万 369.26 万 44.14 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 655.05 万 -61.2% 1688.15 万 1888.39 万 2043.96 万 2294.72 万 350.83 万 502.66 万 431.52 万 241.13 万 910.69 万 1514.67 万 1852.67 万 3143.39 万 5402.87 万 9858.83 万 1298.0 万 3703.48 万 1227.6 万 3907.61 万 1443.24 万 3621.59 万 734.48 万 766.1 万 5821.75 万 3645.53 万 3432.58 万 545.31 万 796.45 万 321.28 万 1077.62 万 822.58 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2.55 万 -84.3% 16.26 万 8.3 -14.91 万 0.0 - - -4.35 万 0.0 13.02 万 15.01 万 -16.0 12.04 6.42 846.0 -4.65 5401.27 5.05 万 26.88 万 2442.15 万 -595.12 万 -753.09 万 -980.73 万 -65.14 万 9613.78 2.9 万 36.11 万 116.27 万 0.0 4.88 万 56.59 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 -200.0 - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 8.91 万 595.8% 1.28 万 2663.67 1.03 万 -5.66 万 - - -7618.9 9.68 万 0.0 -24.91 万 -351.67 万 -3242.21 - - -277.17 - - - 13.36 万 0.0 -1.12 万 234.9 92.94 万 2490.75 - - 2.53 万 0.0 - -
营业利润 1296.78 万 268.8% -768.4 万 -5002.56 万 -2626.37 万 2148.85 万 -4037.54 万 791.3 万 3739.35 万 477.77 万 758.27 万 -7573.87 万 -1.06 亿 -7142.46 万 -3246.18 万 8199.79 万 6763.15 万 1.11 亿 1.42 亿 1.26 亿 9853.01 万 1.26 亿 6851.6 万 1237.15 万 4487.7 万 5741.63 万 1295.42 万 901.11 万 -905.15 万 2012.38 万 3442.73 万 4296.21 万
加：营业外收入 275.86 万 45.7% 189.32 万 217.83 万 400.26 万 23.39 万 10.56 万 6888.78 -70.92 万 104.0 万 307.88 万 27.75 万 528.89 万 373.76 万 83.92 万 16.05 万 39.86 万 52.38 万 5.22 万 17.05 万 152.87 万 11.39 万 19.08 万 22.99 万 11.95 万 1.65 万 5.26 万 55.0 万 2491.94 万 30.17 万 16.56 万 5.06 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 37.47 万 -59.1% 91.63 万 257.23 万 97.49 万 13.63 万 14.93 万 34.77 万 316.72 万 7.43 万 9.94 万 29.8 万 51.28 万 111.49 万 54.75 万 33.85 万 65.97 万 32.67 万 324.99 万 31.21 万 2.62 万 65.37 万 128.15 万 7865.5 -9716.33 73.79 万 127.18 万 4.94 万 20.77 万 5.68 1.52 万 5.19 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1535.17 万 328.9% -670.71 万 -5041.96 万 -2323.6 万 2158.6 万 -4041.9 万 757.21 万 3351.71 万 574.34 万 1056.22 万 -7575.92 万 -1.01 亿 -6880.19 万 -3217.01 万 8181.99 万 6737.04 万 1.11 亿 1.39 亿 1.26 亿 1.0 亿 1.26 亿 6742.53 万 1259.35 万 4500.63 万 5669.49 万 1173.51 万 951.18 万 1566.02 万 2042.55 万 3457.77 万 4296.08 万
减：所得税 763.9 万 162.4% -1224.49 万 -363.08 万 1940.76 万 -3162.21 万 -4992.43 万 62.91 万 345.07 万 -171.8 万 -6426.98 万 -1122.69 万 -1193.85 万 -1136.36 万 -6017.09 万 1413.99 万 1946.35 万 1006.25 万 -1103.03 万 1929.99 万 1563.12 万 1945.66 万 -1151.38 万 250.68 万 692.65 万 1280.66 万 -1074.57 万 423.79 万 471.79 万 529.48 万 -126.34 万 678.84 万
净利润 771.27 万 39.3% 553.78 万 -4678.88 万 -4264.37 万 5320.82 万 950.52 万 694.3 万 3006.64 万 746.14 万 7483.2 万 -6453.23 万 -8886.47 万 -5743.83 万 2800.08 万 6768.0 万 4790.69 万 1.01 亿 1.5 亿 1.06 亿 8440.14 万 1.06 亿 7893.91 万 1008.67 万 3807.98 万 4388.83 万 2248.08 万 527.39 万 1094.23 万 1513.07 万 3584.11 万 3617.23 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 771.27 万 39.3% 553.78 万 -4678.88 万 -4264.37 万 5320.82 万 950.52 万 694.3 万 3006.64 万 746.14 万 7483.2 万 -6453.23 万 -8886.47 万 -5743.83 万 2800.08 万 6768.0 万 4790.69 万 1.01 亿 1.5 亿 1.06 亿 8440.14 万 1.06 亿 7893.91 万 1008.67 万 3807.98 万 4388.83 万 2248.08 万 527.39 万 1094.23 万 1513.07 万 3584.11 万 3617.23 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1361.91 万 11.8% 1218.27 万 -4118.36 万 -3994.01 万 5452.39 万 1046.02 万 747.05 万 3024.41 万 746.04 万 7482.93 万 -6453.23 万 -8898.28 万 -5720.43 万 2866.51 万 7734.13 万 3541.97 万 8133.55 万 1.44 亿 1.01 亿 8705.67 万 8839.48 万 6884.71 万 1369.53 万 3724.96 万 4554.94 万 2248.08 万 527.39 万 1094.23 万 1513.07 万 3584.11 万 3617.23 万
少数股东损益 -590.64 万 11.1% -664.49 万 -560.52 万 -270.36 万 -131.58 万 -95.5 万 -52.75 万 -17.78 万 998.98 2685.06 -32.29 11.81 万 -23.4 万 -66.42 万 -966.13 万 1248.72 万 1941.26 万 574.23 万 525.86 万 -265.52 万 1772.14 万 1009.2 万 -360.85 万 83.01 万 - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 905.92 万 5.6% 857.74 万 -4330.98 万 -4847.46 万 4984.8 万 925.81 万 560.33 万 3276.52 万 447.31 万 6444.99 万 -8030.48 万 -1.06 亿 -8583.78 万 -2005.7 万 -539.69 万 1808.13 万 6148.86 万 1.35 亿 7172.91 万 6646.64 万 7227.78 万 6087.97 万 706.94 万 -977.22 万 1838.62 万 -650.56 万 -5.76 万 -1491.62 万 1214.34 万 2712.92 万 2878.1 万
基本每股收益 0.04 0.0% 0.04 -0.13 -0.12 0.17 0.03 0.02 0.1 0.02 0.23 -0.2 -0.3 -0.3 0.12 0.33 0.16 0.34 0.62 0.43 0.4 0.43 0.34 0.07 0.19 0.22 0.11 0.03 0.06 0.07 0.18 0.18
稀释每股收益 0.04 0.0% 0.04 -0.13 -0.12 0.17 0.03 0.02 0.1 0.02 0.23 -0.2 -0.3 -0.3 0.12 0.33 0.16 0.34 0.62 0.43 0.4 0.43 0.34 0.07 0.19 0.22 0.11 0.03 0.06 0.07 0.18 0.18
其他综合收益 -43.03 万 -329.3% -10.03 万 -10.53 万 -30.07 万 91.63 万 -12.18 万 -89.22 万 156.49 万 -136.48 万 -119.42 万 -220.03 万 404.52 万 -33.54 万 -33.41 万 -41.44 万 -30.52 万 21.78 万 -165.89 万 66.5 万 6.83 万 -13.6 万 -417.09 万 221.55 万 -25.35 万 3.85 万 2635.9 2506.06 916.47 -2549.15 -4817.84 4320.45
归属于母公司股东的其他综合收益 -42.91 万 -329.9% -9.98 万 -10.52 万 -30.16 万 91.63 万 -12.18 万 -89.22 万 156.5 万 -136.48 万 -119.42 万 -220.03 万 404.52 万 -33.56 万 -33.42 万 -41.44 万 -30.52 万 21.78 万 -165.87 万 66.5 万 -3.58 万 -3.69 万 -428.42 万 221.55 万 -25.35 万 3.85 万 2635.9 2506.06 916.47 -2549.15 -4817.84 4320.45
综合收益总额 728.24 万 33.9% 543.75 万 -4689.4 万 -4294.43 万 5412.45 万 938.34 万 605.07 万 3163.13 万 609.66 万 7363.78 万 -6673.27 万 -8481.95 万 -5777.37 万 2766.67 万 6726.56 万 4760.17 万 1.01 亿 1.48 亿 1.07 亿 8446.97 万 1.06 亿 7476.82 万 1230.23 万 3782.62 万 4392.67 万 2248.35 万 527.64 万 1094.32 万 1512.81 万 3583.63 万 3617.67 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1319.01 万 9.2% 1208.29 万 -4128.87 万 -4024.17 万 5544.02 万 1033.84 万 657.83 万 3180.91 万 609.56 万 7363.51 万 -6673.26 万 -8493.77 万 -5753.99 万 2833.09 万 7692.7 万 3511.45 万 8155.33 万 1.43 亿 1.02 亿 8702.08 万 8835.79 万 6456.29 万 1591.08 万 3699.61 万 4558.78 万 2248.35 万 527.64 万 1094.32 万 1512.81 万 3583.63 万 3617.67 万
归属于少数股东的综合收益总额 -590.77 万 11.1% -664.54 万 -560.53 万 -270.27 万 -131.58 万 -95.5 万 -52.75 万 -17.78 万 1003.61 2653.71 -22.01 11.82 万 -23.38 万 -66.42 万 -966.13 万 1248.72 万 1941.26 万 574.21 万 525.87 万 -255.11 万 1762.23 万 1020.53 万 -360.85 万 83.01 万 - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 94.41 亿 11.1% 94.2 亿 83.3 亿 73.45 亿 92.79 亿 93.26 亿 64.01 亿 45.37 亿
流动资产合计 63.01 亿 11.5% 62.94 亿 55.08 亿 50.26 亿 71.34 亿 75.02 亿 51.83 亿 38.15 亿
货币资金 9.66 亿 15.4% 11.73 亿 9.0 亿 12.01 亿 15.12 亿 16.41 亿 12.16 亿 8.72 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 50.0 - 0.0 - - - 5145.64 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 32.95 亿 13.3% 32.63 亿 30.41 亿 23.32 亿 37.64 亿 30.32 亿 21.87 亿 14.67 亿
应收票据 1.09 亿 -2.8% 9905.65 万 2653.94 万 8703.29 万 8184.82 万 6340.71 万 - 2.87 亿
应收账款 31.87 亿 14.0% 31.64 亿 30.14 亿 22.45 亿 36.82 亿 29.68 亿 21.87 亿 11.8 亿
预付款项 1.25 亿 -29.5% 8294.28 万 4299.95 万 3323.47 万 7346.33 万 3.9 亿 1.07 亿 7096.01 万
其他应收款合计 738.98 万 -6.2% 839.83 万 728.6 万 941.95 万 1529.59 万 2663.63 万 2770.12 万 5443.82 万
存货 15.25 亿 5.7% 14.12 亿 13.37 亿 12.24 亿 13.21 亿 16.88 亿 14.34 亿 12.47 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - 5008.74 万 - 31.02 万 -
其他流动资产 3.67 亿 60.9% 3.35 亿 1.78 亿 1.97 亿 1.53 亿 1.07 亿 9410.67 万 1.04 亿
非流动资产合计 31.4 亿 10.3% 31.27 亿 28.22 亿 23.19 亿 21.45 亿 18.24 亿 12.18 亿 7.21 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 700.0 万 0.0% 700.0 万 700.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 8180.35 -3.8% 8399.59 8513.75 8418.51 8558.03 8931.66 - -
固定资产 16.29 亿 10.2% 17.7 亿 14.48 亿 15.66 亿 13.97 亿 13.33 亿 9.02 亿 4.83 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6.39 亿 12.8% 5.1 亿 4.72 亿 2.14 亿 3.05 亿 165.34 万 2289.08 万 4043.63 万
使用权资产 7866.92 万 62.8% 7588.38 万 8767.1 万 7160.66 万 1.31 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2481.31 万 -2.6% 2491.82 万 2730.09 万 2451.46 万 2273.18 万 1829.35 万 1577.23 万 897.42 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 267.16 万 -50.0% 0.0 534.33 万 534.33 万 534.33 万 534.33 万 534.33 万 -
长期待摊费用 4.56 亿 35.7% 5.33 亿 4.37 亿 1.82 亿 1.32 亿 1.54 亿 7828.32 万 4462.27 万
递延所得税资产 2.22 亿 -5.1% 1.47 亿 1.98 亿 1.06 亿 2612.86 万 1935.52 万 2949.15 万 463.51 万
其他非流动资产 8128.2 万 -44.9% 5765.46 万 1.4 亿 1.49 亿 1.27 亿 2.93 亿 1.64 亿 1.39 亿
负债合计 67.92 亿 17.4% 65.12 亿 56.18 亿 46.88 亿 62.2 亿 67.04 亿 49.05 亿 33.9 亿
流动负债合计 60.51 亿 17.4% 58.04 亿 50.44 亿 43.17 亿 58.92 亿 63.01 亿 47.85 亿 33.54 亿
短期借款 11.75 亿 37.1% 8.77 亿 7.41 亿 8.45 亿 5.77 亿 9.2 亿 6.18 亿 3.3 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 20.26 亿 19.6% 18.65 亿 15.76 亿 12.29 亿 23.92 亿 25.19 亿 19.83 亿 17.03 亿
应付账款 24.63 亿 12.2% 25.89 亿 24.17 亿 18.76 亿 23.87 亿 22.44 亿 19.45 亿 11.46 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1227.19 万 1796.27 万
应付职工薪酬 3525.95 万 13.2% 3407.31 万 2940.31 万 4390.78 万 6431.61 万 3533.05 万 2996.09 万 1606.56 万
应交税费 1249.6 万 55.5% 1279.9 万 516.54 万 899.67 万 3911.69 万 586.76 万 1469.39 万 1241.6 万
其他应付款合计 1.94 亿 30.4% 2.35 亿 1.87 亿 9036.34 万 2.22 亿 1.82 亿 1.32 亿 1.17 亿
一年内到期的非流动负债 1.24 亿 31.9% 1.35 亿 7568.56 万 1.37 亿 1.9 亿 1.59 亿 4932.42 万 1190.43 万
其他流动负债 1147.19 万 -89.7% 2369.41 万 222.34 万 7769.98 万 925.51 万 7344.88 万 - -
非流动负债合计 7.41 亿 16.8% 7.08 亿 5.74 亿 3.71 亿 3.28 亿 4.03 亿 1.2 亿 3615.42 万
长期借款 4.13 亿 37.7% 4.14 亿 2.22 亿 1.24 亿 1.56 亿 2.7 亿 4200.0 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 3072.87 万 7.5% 4537.07 万 17.0 万 514.62 万 3559.13 万 8894.06 万 4586.98 万 2546.97 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 5940.56 万 -44.0% 23.49 万 1.13 亿 9543.6 万 6220.98 万 4068.22 万 2797.18 万 413.84 万
长期递延收益 1.64 亿 3.6% 1.78 亿 1.6 亿 1.07 亿 3710.16 万 323.19 万 459.56 万 654.61 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 26.49 亿 -2.4% 29.08 亿 27.13 亿 26.57 亿 30.59 亿 26.22 亿 14.95 亿 11.46 亿
实收资本（或股本） 3.28 亿 0.0% 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.03 亿 2.03 亿
资本公积 12.49 亿 1.1% 12.7 亿 12.37 亿 12.41 亿 13.73 亿 13.66 亿 5.78 亿 5.65 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 543.83 万 999.71 万 6338.4 万 1.13 亿 1.13 亿
其他综合收益 -489.41 万 5.2% -472.79 万 -432.85 万 -113.42 万 -409.52 万 -301.41 万 -87.27 万 -7735.56
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 5210.03 万 11.4% 5663.71 万 4756.35 万 4601.57 万 4601.57 万 3715.51 万 3141.01 万 2890.61 万
未分配利润 11.03 亿 -0.1% 10.92 亿 10.95 亿 10.49 亿 11.26 亿 8.01 亿 5.61 亿 4.63 亿
归属母公司股东权益合计 25.63 亿 -5.4% 27.41 亿 27.03 亿 26.57 亿 27.66 亿 23.72 亿 12.59 亿 11.46 亿
少数股东权益 8589.93 万 2193.9% 1.67 亿 943.17 万 -2291.4 2.93 亿 2.5 亿 2.37 亿 -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 95.13 亿 0.0% 95.13 亿 90.7 亿 94.2 亿 93.7 亿 87.66 亿 80.74 亿 83.3 亿 76.31 亿 71.61 亿 71.24 亿 73.45 亿 76.73 亿 80.88 亿 88.16 亿 92.79 亿 90.13 亿 103.87 亿 96.64 亿 93.26 亿 88.82 亿 73.39 亿 65.51 亿 64.01 亿 58.19 亿 48.59 亿 44.59 亿 45.37 亿 45.42 亿 38.56 亿 32.7 亿
流动资产合计 62.79 亿 0.3% 62.58 亿 58.37 亿 62.94 亿 63.24 亿 58.71 亿 52.71 亿 55.08 亿 49.82 亿 46.69 亿 47.7 亿 50.26 亿 53.9 亿 58.57 亿 66.39 亿 71.34 亿 68.45 亿 82.81 亿 76.21 亿 75.02 亿 73.58 亿 58.94 亿 51.74 亿 51.83 亿 47.83 亿 39.57 亿 36.45 亿 38.15 亿 39.03 亿 32.6 亿 27.62 亿
货币资金 9.46 亿 2.0% 9.27 亿 11.99 亿 11.73 亿 9.85 亿 12.6 亿 8.43 亿 9.0 亿 6.89 亿 8.26 亿 7.14 亿 12.01 亿 8.97 亿 9.71 亿 12.42 亿 15.12 亿 11.33 亿 13.39 亿 13.31 亿 16.41 亿 12.66 亿 10.33 亿 9.09 亿 12.16 亿 7.48 亿 7.1 亿 6.19 亿 8.72 亿 6.73 亿 7.21 亿 7.18 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 100.0 - - - - - - - - - - - - 6950.0 3100.0 万 5145.64 万 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 33.74 亿 4.0% 32.43 亿 25.96 亿 32.63 亿 32.17 亿 26.67 亿 26.33 亿 30.41 亿 26.0 亿 23.49 亿 20.44 亿 23.32 亿 27.97 亿 30.85 亿 34.47 亿 37.64 亿 28.93 亿 36.28 亿 27.87 亿 30.32 亿 33.53 亿 27.02 亿 19.09 亿 21.87 亿 20.07 亿 15.21 亿 13.99 亿 14.67 亿 16.9 亿 12.79 亿 11.2 亿
应收票据 2067.89 万 -22.0% 2652.55 万 3077.82 万 9905.65 万 1.96 亿 1.31 亿 526.56 万 2653.94 万 2702.4 万 2471.22 万 8895.58 万 8703.29 万 6556.48 万 4482.83 万 2.23 亿 8184.82 万 7590.3 万 3.69 亿 6006.43 万 6340.71 万 2696.82 万 - 4092.7 万 - 1.47 亿 7660.82 万 1.92 亿 2.87 亿 2.2 亿 2.27 亿 5.06 亿
应收账款 33.53 亿 4.2% 32.17 亿 25.65 亿 31.64 亿 30.2 亿 25.36 亿 26.28 亿 30.14 亿 25.73 亿 23.24 亿 19.55 亿 22.45 亿 27.31 亿 30.41 亿 32.24 亿 36.82 亿 28.17 亿 32.58 亿 27.26 亿 29.68 亿 33.26 亿 27.02 亿 18.68 亿 21.87 亿 18.6 亿 14.45 亿 12.06 亿 11.8 亿 14.7 亿 10.52 亿 6.14 亿
预付款项 8626.61 万 -19.9% 1.08 亿 1.06 亿 8294.28 万 1.64 亿 1.31 亿 2.03 亿 4299.95 万 1.91 亿 6316.99 万 2.36 亿 3323.47 万 1.54 亿 1.51 亿 7368.52 万 7346.33 万 2.02 亿 3.63 亿 3.48 亿 3.9 亿 5.86 亿 2.8 亿 1.51 亿 1.07 亿 1.49 亿 1.1 亿 1.64 亿 7096.01 万 1.76 亿 1.14 亿 4765.1 万
其他应收款合计 623.11 万 12.6% 553.48 万 709.33 万 839.83 万 854.86 万 911.0 万 720.29 万 728.6 万 721.49 万 686.88 万 715.58 万 941.95 万 1102.09 万 1357.75 万 2654.09 万 1529.59 万 3079.39 万 2963.01 万 2703.36 万 2663.63 万 3229.66 万 2088.61 万 1972.12 万 2770.12 万 2738.39 万 2504.27 万 3571.66 万 5443.82 万 2926.52 万 2421.42 万 1277.27 万
存货 14.42 亿 -6.8% 15.47 亿 14.69 亿 14.12 亿 16.08 亿 15.13 亿 13.02 亿 13.37 亿 12.77 亿 12.38 亿 11.86 亿 12.24 亿 12.55 亿 13.16 亿 14.08 亿 13.21 亿 22.56 亿 22.83 亿 22.41 亿 16.88 亿 17.88 亿 17.23 亿 17.4 亿 14.34 亿 17.2 亿 14.65 亿 13.73 亿 12.47 亿 12.71 亿 10.95 亿 8.0 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 5008.3 万 5008.3 万 5008.74 万 5008.74 万 - - - - 31.02 万 31.02 万 31.02 万 31.02 万 - - - - - - -
其他流动资产 4.14 亿 7.1% 3.86 亿 3.96 亿 3.35 亿 3.2 亿 2.66 亿 1.56 亿 1.78 亿 1.36 亿 1.09 亿 1.54 亿 1.97 亿 1.38 亿 1.15 亿 1.12 亿 1.53 亿 1.67 亿 2.08 亿 2.31 亿 1.07 亿 1.09 亿 1.01 亿 1.27 亿 9410.67 万 1.32 亿 1.26 亿 5379.79 万 1.04 亿 6318.9 万 2651.4 万 6309.44 万
非流动资产合计 32.34 亿 -0.6% 32.55 亿 32.34 亿 31.27 亿 30.46 亿 28.95 亿 28.03 亿 28.22 亿 26.49 亿 24.92 亿 23.54 亿 23.19 亿 22.83 亿 22.31 亿 21.77 亿 21.45 亿 21.68 亿 21.05 亿 20.43 亿 18.24 亿 15.24 亿 14.45 亿 13.77 亿 12.18 亿 10.36 亿 9.01 亿 8.14 亿 7.21 亿 6.39 亿 5.96 亿 5.08 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 700.0 万 0.0% 700.0 万 700.0 万 700.0 万 700.0 万 700.0 万 700.0 万 700.0 万 700.0 万 700.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 7994.95 -4.3% 8350.3 8402.27 8399.59 8365.74 8550.01 8512.66 8513.75 8641.1 8805.35 8368.61 8418.51 8723.88 8492.25 8363.86 8558.03 8741.9 8691.63 9075.8 8931.66 9228.05 9373.47 - - - - - - - - -
固定资产 17.73 亿 1.7% 17.43 亿 17.29 亿 17.7 亿 14.86 亿 13.71 亿 14.07 亿 14.48 亿 14.7 亿 15.18 亿 15.41 亿 15.66 亿 15.59 亿 15.47 亿 14.69 亿 13.97 亿 12.77 亿 11.93 亿 13.27 亿 13.33 亿 10.46 亿 9.37 亿 9.49 亿 9.02 亿 6.6 亿 5.86 亿 5.49 亿 4.83 亿 3.37 亿 2.42 亿 2.29 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 6.03 亿 -6.5% 6.45 亿 5.56 亿 5.1 亿 6.75 亿 6.65 亿 5.29 亿 4.72 亿 4.58 亿 3.28 亿 1.19 亿 2.14 亿 1.76 亿 1.83 亿 2.59 亿 3.05 亿 3.0 亿 2.64 亿 1.64 亿 165.34 万 2316.23 万 2303.47 万 2296.65 万 2289.08 万 4375.8 万 4320.55 万 3255.59 万 4043.63 万 2272.14 万 9658.17 万 8181.23 万
使用权资产 7973.7 万 -0.8% 8037.19 万 7368.66 万 7588.38 万 7760.14 万 8203.9 万 8502.87 万 8767.1 万 1903.29 万 2268.13 万 2430.24 万 7160.66 万 7686.65 万 1.01 亿 1.0 亿 1.31 亿 1.81 亿 1.89 亿 5102.14 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2433.81 万 1.8% 2389.7 万 2405.69 万 2491.82 万 2528.82 万 2580.48 万 2653.13 万 2730.09 万 2564.38 万 2365.7 万 2684.49 万 2451.46 万 2395.31 万 2440.94 万 2252.56 万 2273.18 万 2116.83 万 1941.98 万 1997.04 万 1829.35 万 1777.22 万 1773.53 万 1540.2 万 1577.23 万 1572.99 万 907.91 万 924.83 万 897.42 万 867.58 万 839.16 万 767.31 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 534.33 万 534.33 万 534.33 万 534.33 万 534.33 万 534.33 万 534.33 万 534.33 万 534.33 万 534.33 万 534.33 万 534.33 万 534.33 万 534.33 万 534.33 万 534.33 万 534.33 万 534.33 万 534.33 万 534.33 万 413.79 万 - - - - - -
长期待摊费用 4.97 亿 -1.1% 5.03 亿 5.24 亿 5.33 亿 4.15 亿 4.21 亿 4.29 亿 4.37 亿 2.57 亿 2.67 亿 2.74 亿 1.82 亿 1.52 亿 1.46 亿 1.35 亿 1.32 亿 1.36 亿 1.43 亿 1.48 亿 1.54 亿 7426.68 万 7209.82 万 6548.66 万 7828.32 万 6703.16 万 4189.57 万 4229.88 万 4462.27 万 4574.01 万 4591.33 万 1505.8 万
递延所得税资产 1.58 亿 -4.5% 1.66 亿 1.53 亿 1.47 亿 2.85 亿 2.4 亿 1.93 亿 1.98 亿 1.82 亿 1.83 亿 1.18 亿 1.06 亿 9379.27 万 7482.3 万 2636.19 万 2612.86 万 3865.88 万 4294.23 万 2026.2 万 1935.52 万 2814.43 万 3544.25 万 3014.68 万 2949.15 万 607.17 万 526.3 万 446.26 万 463.51 万 418.21 万 399.11 万 416.16 万
其他非流动资产 9186.82 万 4.8% 8763.03 万 1.67 亿 5765.46 万 7069.58 万 7776.93 万 1.21 亿 1.4 亿 2.25 亿 1.38 亿 2.45 亿 1.49 亿 1.95 亿 1.5 亿 1.6 亿 1.27 亿 2.08 亿 2.49 亿 3.07 亿 2.93 亿 3.29 亿 3.54 亿 2.89 亿 1.64 亿 2.39 亿 2.16 亿 1.76 亿 1.39 亿 2.21 亿 1.99 亿 1.71 亿
负债合计 69.71 亿 -0.1% 69.77 亿 62.48 亿 65.12 亿 66.14 亿 60.64 亿 53.56 亿 56.18 亿 49.61 亿 44.97 亿 45.34 亿 46.88 亿 49.34 亿 52.73 亿 56.88 亿 62.2 亿 60.04 亿 75.36 亿 69.35 亿 67.04 亿 71.49 亿 57.64 亿 50.41 亿 49.05 亿 45.92 亿 36.85 亿 33.03 亿 33.9 亿 34.75 亿 28.05 亿 22.57 亿
流动负债合计 62.36 亿 0.2% 62.21 亿 55.07 亿 58.04 亿 58.66 亿 51.08 亿 47.63 亿 50.44 亿 44.4 亿 41.18 亿 41.36 亿 43.17 亿 45.83 亿 49.91 亿 53.61 亿 58.92 亿 56.49 亿 71.69 亿 64.89 亿 63.01 亿 66.47 亿 53.46 亿 47.38 亿 47.85 亿 44.78 亿 35.71 亿 32.41 亿 33.54 亿 34.65 亿 27.97 亿 22.51 亿
短期借款 13.73 亿 6.7% 12.88 亿 10.35 亿 8.77 亿 9.76 亿 7.96 亿 4.61 亿 7.41 亿 7.37 亿 7.45 亿 8.6 亿 8.45 亿 8.72 亿 8.45 亿 4.76 亿 5.77 亿 5.14 亿 8.12 亿 6.78 亿 9.2 亿 10.36 亿 8.7 亿 6.45 亿 6.18 亿 4.04 亿 3.56 亿 2.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.6 亿 2.6 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 1.22 万 - - - - - - - - - - - - -
应付票据 20.17 亿 8.1% 18.66 亿 20.28 亿 18.65 亿 20.35 亿 20.01 亿 20.17 亿 15.76 亿 13.52 亿 12.79 亿 14.71 亿 12.29 亿 16.09 亿 19.43 亿 25.94 亿 23.92 亿 22.65 亿 26.78 亿 27.37 亿 25.19 亿 27.32 亿 19.9 亿 18.13 亿 19.83 亿 20.15 亿 17.73 亿 - 17.03 亿 - 10.69 亿 10.4 亿
应付账款 25.0 亿 -7.1% 26.93 亿 20.27 亿 25.89 亿 24.25 亿 20.04 亿 19.8 亿 24.17 亿 19.64 亿 18.09 亿 15.11 亿 18.76 亿 17.67 亿 17.83 亿 18.5 亿 23.87 亿 23.24 亿 30.75 亿 25.19 亿 22.44 亿 23.34 亿 21.21 亿 19.36 亿 19.45 亿 18.35 亿 12.37 亿 - 11.46 亿 - 11.74 亿 7.56 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1227.19 万 2298.9 万 2458.99 万 636.45 万 1796.27 万 1498.92 万 1800.49 万 2068.61 万
应付职工薪酬 3697.36 万 -2.0% 3773.68 万 3295.12 万 3407.31 万 3354.54 万 2992.24 万 2741.07 万 2940.31 万 2872.38 万 2806.73 万 2880.39 万 4390.78 万 3658.68 万 3757.84 万 3485.81 万 6431.61 万 3611.37 万 4143.77 万 3820.93 万 3533.05 万 3683.02 万 3174.75 万 3007.17 万 2996.09 万 2526.07 万 3312.2 万 2368.54 万 1606.56 万 1411.71 万 785.65 万 494.59 万
应交税费 1357.84 万 47.3% 921.84 万 972.87 万 1279.9 万 1141.35 万 777.57 万 413.28 万 516.54 万 465.45 万 506.88 万 632.05 万 899.67 万 1258.42 万 2286.67 万 3153.57 万 3911.69 万 3119.81 万 2861.37 万 317.83 万 586.76 万 1723.43 万 1254.99 万 1440.88 万 1469.39 万 1820.14 万 244.05 万 716.45 万 1241.6 万 832.13 万 746.44 万 1473.76 万
其他应付款合计 1.56 亿 -11.7% 1.76 亿 1.9 亿 2.35 亿 2.32 亿 1.75 亿 1.72 亿 1.87 亿 6513.33 万 6737.67 万 6768.3 万 9036.34 万 9565.27 万 1.56 亿 1.55 亿 2.22 亿 1.7 亿 2.12 亿 1.62 亿 1.82 亿 7639.11 万 1.18 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.28 亿 1.16 亿 1.14 亿 1.17 亿 1.61 亿 1.6 亿 1.54 亿
一年内到期的非流动负债 1.24 亿 -4.2% 1.29 亿 1.61 亿 1.35 亿 1.25 亿 7544.43 万 7607.73 万 7568.56 万 6342.28 万 4832.34 万 1.23 亿 1.37 亿 1.35 亿 1.54 亿 1.83 亿 1.9 亿 1.69 亿 1.81 亿 1.62 亿 1.59 亿 5397.78 万 5532.32 万 5508.29 万 4932.42 万 2898.94 万 2852.25 万 2556.22 万 1190.43 万 - - -
其他流动负债 639.46 万 -58.2% 1530.55 万 1074.4 万 2369.41 万 1654.91 万 752.16 万 649.74 万 222.34 万 2.06 亿 1.24 亿 5634.7 万 7769.98 万 4423.3 万 2522.83 万 2183.88 万 925.51 万 3895.19 万 3323.48 万 2141.25 万 7344.88 万 4154.81 万 - - - - - - - - - -
非流动负债合计 7.35 亿 -2.9% 7.56 亿 7.41 亿 7.08 亿 7.48 亿 9.57 亿 5.92 亿 5.74 亿 5.21 亿 3.79 亿 3.98 亿 3.71 亿 3.51 亿 2.82 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.55 亿 3.67 亿 4.46 亿 4.03 亿 5.03 亿 4.18 亿 3.03 亿 1.2 亿 1.14 亿 1.14 亿 6211.82 万 3615.42 万 1047.13 万 817.61 万 632.56 万
长期借款 4.78 亿 2.2% 4.68 亿 4.68 亿 4.14 亿 3.47 亿 6.22 亿 2.49 亿 2.22 亿 2.52 亿 1.59 亿 1.75 亿 1.24 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.56 亿 1.56 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.7 亿 2.7 亿 3.36 亿 3.36 亿 2.12 亿 4200.0 万 6000.0 万 6000.0 万 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 490.19 万 -86.0% 3503.11 万 2465.95 万 4537.07 万 5655.56 万 15.33 万 16.74 万 17.0 万 63.47 万 213.75 万 364.32 万 514.62 万 888.92 万 1160.19 万 2198.18 万 3559.13 万 3528.41 万 4685.38 万 7241.93 万 8894.06 万 1.25 亿 4354.25 万 5492.71 万 4586.98 万 3139.13 万 4052.86 万 5086.62 万 2546.97 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 17.81 万 -9.6% 19.7 万 21.6 万 23.49 万 1.19 亿 1.06 亿 1.09 亿 1.13 亿 9340.27 万 9623.95 万 9600.2 万 9543.6 万 9581.72 万 8674.51 万 7786.36 万 6220.98 万 6247.81 万 5767.62 万 5891.96 万 4068.22 万 3800.32 万 3439.22 万 3179.22 万 2797.18 万 1742.72 万 787.66 万 489.97 万 413.84 万 380.15 万 132.82 万 85.52 万
长期递延收益 1.74 亿 -0.9% 1.76 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.63 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.07 亿 9260.88 万 3675.57 万 3690.01 万 3710.16 万 223.66 万 256.45 万 289.82 万 323.19 万 346.41 万 379.28 万 433.85 万 459.56 万 483.97 万 602.94 万 635.22 万 654.61 万 666.98 万 684.79 万 547.04 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 25.43 亿 0.3% 25.35 亿 28.22 亿 29.08 亿 27.56 亿 27.02 亿 27.19 亿 27.13 亿 26.7 亿 26.64 亿 25.9 亿 26.57 亿 27.4 亿 28.15 亿 31.28 亿 30.59 亿 30.09 亿 28.51 亿 27.3 亿 26.22 亿 17.33 亿 15.75 亿 15.1 亿 14.95 亿 12.28 亿 11.73 亿 11.56 亿 11.46 亿 10.66 亿 10.51 亿 10.13 亿
实收资本（或股本） 3.28 亿 0.0% 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.01 亿
资本公积 12.62 亿 -0.2% 12.65 亿 12.68 亿 12.7 亿 12.37 亿 12.37 亿 12.37 亿 12.37 亿 12.36 亿 12.36 亿 12.41 亿 12.41 亿 12.43 亿 13.38 亿 13.75 亿 13.73 亿 13.71 亿 13.67 亿 13.67 亿 13.66 亿 5.84 亿 5.82 亿 5.8 亿 5.78 亿 5.77 亿 5.74 亿 5.7 亿 5.65 亿 5.34 亿 5.34 亿 5.18 亿
减：库存股 3.27 亿 0.0% 3.27 亿 4743.83 万 0.0 - - - 0.0 - - 543.83 万 543.83 万 999.71 万 999.71 万 999.71 万 999.71 万 999.71 万 6338.4 万 6338.4 万 6338.4 万 6338.4 万 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.33 亿
其他综合收益 -536.19 万 -8.7% -493.28 万 -483.3 万 -472.79 万 -442.63 万 -534.26 万 -522.08 万 -432.85 万 -589.35 万 -452.87 万 -333.45 万 -113.42 万 -517.94 万 -484.37 万 -450.96 万 -409.52 万 -379.0 万 -400.78 万 -234.91 万 -301.41 万 -297.83 万 -294.14 万 134.29 万 -87.27 万 3.59 万 -2593.6 -5229.5 -7735.56 -8652.03 -6102.88 -1285.04
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5663.71 万 0.0% 5663.71 万 5663.71 万 5663.71 万 4756.35 万 4756.35 万 4756.35 万 4756.35 万 4601.57 万 4601.57 万 4601.57 万 4601.57 万 4601.57 万 4601.57 万 4601.57 万 4601.57 万 3715.51 万 3715.51 万 3715.51 万 3715.51 万 3144.78 万 3144.78 万 3140.65 万 3141.01 万 2890.61 万 2890.61 万 2890.61 万 2890.61 万 2797.11 万 2797.11 万 2797.11 万
未分配利润 10.64 亿 1.3% 10.51 亿 10.51 亿 10.92 亿 11.41 亿 10.87 亿 11.02 亿 10.95 亿 10.66 亿 10.59 亿 9.84 亿 10.49 亿 11.37 亿 11.95 亿 12.04 亿 11.26 亿 11.0 亿 10.18 亿 9.02 亿 8.01 亿 7.2 亿 6.32 亿 5.75 亿 5.61 亿 5.26 亿 4.81 亿 4.68 亿 4.63 亿 4.53 亿 4.38 亿 3.98 亿
归属母公司股东权益合计 23.78 亿 0.4% 23.68 亿 26.51 亿 27.41 亿 27.48 亿 26.93 亿 27.1 亿 27.03 亿 26.7 亿 26.64 亿 25.9 亿 26.57 亿 27.4 亿 27.98 亿 28.45 亿 27.66 亿 27.28 亿 25.89 亿 24.74 亿 23.72 亿 14.72 亿 13.32 亿 12.77 亿 12.59 亿 12.22 亿 11.73 亿 11.56 亿 11.46 亿 10.66 亿 10.51 亿 10.13 亿
少数股东权益 1.64 亿 -1.8% 1.67 亿 1.71 亿 1.67 亿 748.8 万 850.17 万 912.57 万 943.17 万 1343.91 340.3 -2313.4 -2291.4 -1869.04 1751.01 万 2.83 亿 2.93 亿 2.81 亿 2.61 亿 2.55 亿 2.5 亿 2.61 亿 2.43 亿 2.33 亿 2.37 亿 582.66 万 - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.49 亿 -127.4% 3.06 亿 3.57 亿 9.04 亿 9.37 亿 7695.34 万 3.94 亿 4.16 亿
经营活动现金流入小计 110.17 亿 16.1% 103.0 亿 83.33 亿 74.05 亿 82.4 亿 75.0 亿 50.99 亿 38.81 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 108.25 亿 16.3% 100.98 亿 79.8 亿 69.2 亿 77.97 亿 72.62 亿 48.66 亿 37.87 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.2 亿 -21.7% 1.32 亿 2.48 亿 1.86 亿 2.59 亿 1.34 亿 3660.17 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7148.36 万 121.1% 6940.08 万 1.05 亿 2.99 亿 1.85 亿 1.04 亿 1.97 亿 9348.43 万
经营活动现金流出小计 111.66 亿 24.8% 99.94 亿 79.76 亿 65.0 亿 73.04 亿 74.23 亿 47.05 亿 34.64 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 99.79 亿 25.7% 89.46 亿 71.19 亿 54.76 亿 63.01 亿 65.25 亿 39.85 亿 29.9 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 10.51 亿 22.3% 9.09 亿 7.05 亿 7.77 亿 8.4 亿 6.84 亿 5.38 亿 3.36 亿
支付的各项税款 4410.14 万 5.3% 4362.19 万 4609.05 万 1.49 亿 6876.45 万 5360.84 万 5348.97 万 5175.29 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9174.71 万 -17.1% 9595.01 万 1.06 亿 9813.94 万 9351.26 万 1.6 亿 1.29 亿 8607.96 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.09 亿 18.0% -3.14 亿 -5.86 亿 -4.11 亿 -3.74 亿 -5.88 亿 -3.87 亿 -2.42 亿
投资活动现金流入小计 10.4 亿 209.6% 6.43 亿 2.96 亿 5418.9 万 6968.58 万 4882.81 万 5359.64 万 2.07 亿
收回投资收到的现金 10.37 亿 209.2% 6.42 亿 2.95 亿 5000.0 万 6836.64 万 4800.86 万 - -
取得投资收益收到的现金 180.97 万 7444.3% 156.35 万 983.04 848.46 31.93 万 6.13 万 40.33 万 320.98 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 153.81 万 10992.6% 14.49 万 61.91 万 418.81 万 100.02 万 25.81 万 99.31 万 14.89 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 50.0 万 5220.0 万 2.04 亿
投资活动现金流出小计 13.49 亿 89.3% 9.57 亿 8.82 亿 4.65 亿 4.44 亿 6.37 亿 4.41 亿 4.49 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.07 亿 41.8% 3.19 亿 5.55 亿 4.65 亿 3.77 亿 5.34 亿 4.36 亿 3.43 亿
投资支付的现金 9.42 亿 121.3% 6.38 亿 3.27 亿 - 6691.0 万 9801.75 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 499.8 万 448.17 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 14.13 万 - 1.06 亿
筹资活动现金流入小计 16.99 亿 18.1% 15.03 亿 11.39 亿 8.98 亿 6.96 亿 20.0 亿 7.98 亿 3.48 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.53 亿 3593.3% 1.48 亿 -2.04 亿 -4.64 亿 -7.62 亿 11.37 亿 2036.62 万 -5290.16 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 392.0 万 - - 911.76 万 7.99 亿 2.27 亿 1824.48 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 16.95 亿 24.1% 14.26 亿 11.39 亿 8.98 亿 6.87 亿 12.0 亿 5.71 亿 3.3 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 7294.31 万 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 13.46 亿 -5.8% 13.55 亿 13.43 亿 13.61 亿 14.58 亿 8.63 亿 7.78 亿 4.01 亿
偿还债务所支付的现金 9.17 亿 -21.1% 11.72 亿 11.41 亿 9.2 亿 11.35 亿 5.73 亿 3.73 亿 8000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5325.95 万 -12.5% 5977.24 万 3861.11 万 7858.84 万 8438.55 万 1.0 亿 5779.86 万 3167.01 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.76 亿 82.3% 1.23 亿 1.64 亿 3.62 亿 2.39 亿 1.9 亿 3.47 亿 2.89 亿
汇率变动对现金的影响 1198.56 万 876.2% 773.5 万 -4.41 万 1232.81 万 -980.49 万 -1176.37 万 -896.93 万 40.63 万
现金及现金等价物净增加额 -9283.21 万 -152.9% 1.48 亿 -4.33 亿 4250.02 万 -2.09 亿 6.14 亿 1803.67 万 1.22 亿
期初现金及现金等价物余额 17.53 亿 27.4% 4.0 亿 8.33 亿 7.91 亿 10.0 亿 3.87 亿 3.69 亿 2.47 亿
期末现金及现金等价物余额 16.6 亿 7.0% 5.48 亿 4.0 亿 8.33 亿 7.91 亿 10.0 亿 3.87 亿 3.69 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -4492.14 万 -7.0% -4197.24 万 -5878.66 万 -334.56 万 -5099.51 万 1.29 亿 2.31 亿 2.35 亿 -2529.4 万 5.85 亿 -4.38 亿 4.84 亿 2.03 亿 1.93 亿 2429.38 万 5.17 亿 -1.21 亿 3.2 亿 2.21 亿 2.76 亿 1.61 亿 -2.48 亿 -1.12 亿 4.05 亿 7733.5 万 -1469.11 万 -7338.71 万 3.16 亿 1.51 亿 8326.52 万 -1.33 亿
经营活动现金流入小计 29.69 亿 27.0% 23.38 亿 28.7 亿 28.39 亿 24.41 亿 24.14 亿 26.06 亿 20.32 亿 23.51 亿 25.26 亿 14.25 亿 -11.76 亿 26.7 亿 30.82 亿 28.28 亿 -22.33 亿 40.36 亿 35.91 亿 28.47 亿 -7.3 亿 43.01 亿 15.62 亿 23.68 亿 9.57 亿 13.92 亿 18.34 亿 9.16 亿 10.49 亿 11.2 亿 10.57 亿 6.55 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 29.35 亿 27.7% 22.98 亿 28.26 亿 27.67 亿 23.94 亿 23.96 亿 25.41 亿 19.74 亿 22.54 亿 24.31 亿 13.21 亿 -12.53 亿 25.28 亿 29.63 亿 26.82 亿 -23.74 亿 39.06 亿 34.66 亿 27.98 亿 -7.69 亿 43.0 亿 14.32 亿 23.0 亿 8.62 亿 13.57 亿 17.81 亿 8.66 亿 9.72 亿 11.28 亿 10.41 亿 6.46 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2506.98 万 -23.9% 3296.18 万 3136.83 万 3105.33 万 2730.53 万 1578.93 万 5781.07 万 5296.17 万 3502.64 万 8325.58 万 7700.84 万 4133.8 万 4735.2 万 6453.46 万 3300.38 万 7995.63 万 9577.81 万 7833.96 万 446.02 万 1749.56 万 3046.61 万 3234.24 万 5320.35 万 -1030.43 万 0.0 603.06 万 4087.55 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 909.37 万 16.2% 782.78 万 1317.92 万 4138.3 万 1926.96 万 199.86 万 674.97 万 430.91 万 6204.73 万 1184.67 万 2677.43 万 3577.22 万 9515.87 万 5472.73 万 1.13 亿 6073.7 万 3369.47 万 4604.81 万 4468.37 万 2154.41 万 -2915.18 万 9716.75 万 1449.11 万 1.05 亿 3548.61 万 4687.31 万 927.13 万 8161.02 万 -1252.66 万 1570.11 万 869.97 万
经营活动现金流出小计 30.14 亿 26.6% 23.8 亿 29.29 亿 28.43 亿 24.92 亿 22.85 亿 23.75 亿 17.97 亿 23.76 亿 19.4 亿 18.63 亿 -16.6 亿 24.67 亿 28.89 亿 28.04 亿 -27.5 亿 41.57 亿 32.7 亿 26.27 亿 -10.06 亿 41.4 亿 18.09 亿 24.8 亿 5.53 亿 13.15 亿 18.48 亿 9.9 亿 7.33 亿 9.69 亿 9.74 亿 7.88 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 26.84 亿 29.1% 20.79 亿 26.46 亿 25.7 亿 21.94 亿 20.53 亿 21.29 亿 15.6 亿 21.7 亿 17.42 亿 16.47 亿 -18.53 亿 22.0 亿 26.2 亿 25.1 亿 -29.68 亿 38.65 亿 30.1 亿 23.94 亿 -12.5 亿 39.69 亿 15.15 亿 22.9 亿 3.17 亿 11.47 亿 16.62 亿 8.58 亿 5.81 亿 8.39 亿 8.78 亿 6.92 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.91 亿 8.4% 2.68 亿 2.41 亿 2.51 亿 2.46 亿 1.97 亿 2.14 亿 2.02 亿 1.69 亿 1.64 亿 1.7 亿 1.75 亿 1.88 亿 1.98 亿 2.16 亿 1.95 亿 2.4 亿 2.14 亿 1.91 亿 1.8 亿 1.94 亿 1.68 亿 1.42 亿 1.56 亿 1.46 亿 1.43 亿 9376.71 万 1.01 亿 1.07 亿 6409.2 万 6436.98 万
支付的各项税款 1084.12 万 1.8% 1064.45 万 1075.04 万 1186.53 万 579.56 万 1972.94 万 623.16 万 1013.56 万 981.99 万 1054.85 万 1558.65 万 2382.94 万 4473.09 万 3419.91 万 4624.95 万 2681.32 万 1815.38 万 917.02 万 1462.73 万 1106.32 万 1160.2 万 1441.91 万 1652.41 万 4009.78 万 -258.08 万 415.81 万 1181.45 万 484.78 万 1412.42 万 1855.29 万 1422.79 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2813.34 万 22.7% 2293.77 万 3076.07 万 991.53 万 4543.7 万 1535.55 万 2524.23 万 2465.48 万 2746.14 万 2405.01 万 2990.2 万 -497.47 万 3477.72 万 3674.87 万 3158.82 万 -357.97 万 3330.9 万 3681.21 万 2697.12 万 5255.07 万 -3467.19 万 1.11 亿 3069.01 万 3974.13 万 2416.98 万 3954.65 万 2587.6 万 4644.69 万 935.91 万 1344.17 万 1683.2 万
投资活动产生的现金流量净额 -5145.73 万 3.1% -5312.06 万 -2.01 亿 -354.76 万 -8219.93 万 -1.72 亿 -5610.18 万 -6646.81 万 -2.22 亿 -1.66 亿 -1.32 亿 2.13 亿 -9753.84 万 -3.86 亿 -1.4 亿 -7894.78 万 -9083.45 万 -5651.96 万 -1.48 亿 -1.77 亿 -1.22 亿 -1.05 亿 -1.84 亿 -1.77 亿 -6688.79 万 -1.32 亿 -1070.07 万 -1.05 亿 -1.32 亿 -1761.08 万 1221.51 万
投资活动现金流入小计 1.3 亿 -38.1% 2.1 亿 3.57 亿 3.43 亿 6241.89 万 1.72 亿 6576.0 万 3560.47 万 4836.97 万 1.63 亿 4872.29 万 5418.43 万 1907.19 1666.42 1066.09 99.29 万 167.53 万 3105.75 万 3596.02 万 2039.49 万 2789.96 万 53.24 万 1172.68 48.34 万 2.05 万 3.14 万 5306.11 万 5685.68 万 0.0 5007.3 万 1.0 亿
收回投资收到的现金 1.3 亿 -38.1% 2.1 亿 3.55 亿 3.42 亿 6239.45 万 1.72 亿 6576.0 万 3559.12 万 4836.97 万 1.63 亿 4811.62 万 - - - - 145.64 万 0.0 5099.96 万 1591.04 万 - - - - - - - 5270.0 万 - 0.0 5000.0 万 1.0 亿
取得投资收益收到的现金 14.55 万 -59.6% 36.02 万 31.06 万 99.35 万 2.34 万 - - 563.36 0.0 0.0 419.68 -16.0 12.04 6.42 846.0 -146.33 万 167.5 万 5.78 万 4.97 万 2.62 万 3.39 万 0.0 1172.68 3615.28 9613.78 2.9 万 36.11 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14.18 万 47155.0% 300.0 133.6 万 6.0 万 1000.0 - - 1.29 万 0.0 0.0 60.63 万 418.44 万 1895.15 1660.0 220.09 99.98 万 300.0 - - 16.01 万 6.56 万 - - 98.0 万 1.06 万 - - 6.69 万 0.0 7.3 万 9000.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 2000.0 万 -2780.0 万 - - - -50.02 万 246.17 - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.82 亿 -31.0% 2.64 亿 5.58 亿 3.47 亿 1.45 亿 3.44 亿 1.22 亿 1.02 亿 2.7 亿 3.29 亿 1.81 亿 -1.59 亿 9754.03 万 3.86 亿 1.4 亿 7994.07 万 9250.98 万 8757.71 万 1.84 亿 1.97 亿 1.5 亿 1.05 亿 1.84 亿 1.78 亿 6690.84 万 1.33 亿 6376.18 万 1.62 亿 1.32 亿 6768.38 万 8779.39 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6017.99 万 -21.1% 7624.5 万 1.88 亿 8251.03 万 8222.36 万 8920.21 万 6510.82 万 5060.17 万 2.27 亿 1.45 亿 1.33 亿 1.64 亿 8013.94 万 8122.61 万 1.4 亿 7994.77 万 9250.98 万 8757.01 万 1.17 亿 1.27 亿 1.17 亿 1.05 亿 1.84 亿 1.77 亿 6424.27 万 1.34 亿 6076.18 万 5528.98 万 1.32 亿 6768.38 万 8779.39 万
投资支付的现金 1.22 亿 -35.1% 1.87 亿 3.69 亿 2.64 亿 6239.46 万 2.55 亿 5675.36 万 5147.1 万 4293.9 万 1.84 亿 4796.65 万 - 1740.1 万 - - -6950.0 0.0 2000.7 万 4691.0 万 9301.95 万 498.86 万 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 81.6 万 - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 2000.0 万 -2815.87 万 2825.95 万 - - - -100.0 万 -150.0 万 300.0 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 3.89 亿 -21.7% 4.97 亿 6.49 亿 1.64 亿 3.8 亿 7.16 亿 2.43 亿 1.0 亿 4.27 亿 2.65 亿 3.47 亿 1.45 亿 2.24 亿 2.95 亿 2.33 亿 1.37 亿 2.43 亿 6313.54 万 2.54 亿 8.61 亿 7404.58 万 5.76 亿 4.89 亿 3.42 亿 -1802.0 万 3.41 亿 1.33 亿 0.0 0.0 1.18 亿 2.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -97.83 万 -100.9% 1.13 亿 9774.06 万 1.44 亿 -5117.48 万 4.74 亿 -4.19 亿 566.27 万 9156.85 万 -3.34 亿 3230.05 万 -2.78 亿 -1.33 亿 2.1 亿 -2.63 亿 -2830.58 万 1.09 亿 -2.32 亿 -6.1 亿 5.78 亿 -1760.18 万 4.13 亿 1.63 亿 3126.85 万 -8675.99 万 2.78 亿 -2.02 亿 -7629.61 万 -1.88 亿 3274.68 万 1.79 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.89 亿 -21.7% 4.97 亿 6.49 亿 1.61 亿 3.07 亿 7.16 亿 2.43 亿 1.0 亿 4.27 亿 2.65 亿 3.47 亿 1.45 亿 2.24 亿 2.95 亿 2.33 亿 1.37 亿 2.34 亿 6313.54 万 2.54 亿 6108.01 万 1.86 亿 4.64 亿 4.89 亿 1.15 亿 4000.0 万 2.86 亿 1.3 亿 0.0 0.0 1.0 亿 2.3 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5502.0 万 300.0 万 - 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 3.9 亿 1.5% 3.84 亿 5.51 亿 2036.1 万 4.32 亿 2.41 亿 6.62 亿 9450.74 万 3.35 亿 5.99 亿 3.14 亿 4.23 亿 3.57 亿 8524.03 万 4.96 亿 1.65 亿 1.34 亿 2.96 亿 8.64 亿 2.82 亿 9164.76 万 1.63 亿 3.26 亿 3.11 亿 6873.98 万 6304.94 万 3.35 亿 7629.61 万 1.88 亿 8549.8 万 5117.01 万
偿还债务所支付的现金 3.03 亿 37.0% 2.21 亿 3.26 亿 6600.79 万 5.06 亿 1.37 亿 4.63 亿 5606.98 万 3.33 亿 5.18 亿 2.33 亿 9285.57 万 2.9 亿 2.2 亿 3.17 亿 1.1 亿 2.23 亿 1.96 亿 6.06 亿 1.71 亿 -537.55 万 1.78 亿 2.29 亿 4283.4 万 0.0 1.0 亿 2.3 亿 0.0 3000.0 万 -117.01 万 5117.01 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1111.72 万 -53.7% 2399.37 万 916.49 万 898.38 万 754.37 万 3417.27 万 907.23 万 1005.45 万 887.55 万 909.15 万 1058.97 万 799.01 万 4825.69 万 1084.23 万 1149.91 万 1770.75 万 1110.09 万 3830.56 万 1727.15 万 4941.32 万 231.53 万 4221.93 万 629.72 万 3710.97 万 -133.6 万 1680.99 万 521.51 万 506.13 万 497.09 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 7571.99 万 -45.5% 1.39 亿 2.16 亿 -5463.07 万 -8245.0 万 6999.8 万 1.9 亿 2838.31 万 -697.4 万 7221.23 万 7051.73 万 3.22 亿 1859.14 万 -1.45 亿 1.67 亿 3681.78 万 -1.0 亿 6133.54 万 2.41 亿 6168.57 万 9470.78 万 -5747.89 万 9074.67 万 2.31 亿 7007.59 万 -5376.05 万 9998.19 万 7123.48 万 1.53 亿 - -
汇率变动对现金的影响 -74.17 万 -131.4% 235.86 万 470.93 万 565.93 万 -130.61 万 287.68 万 50.5 万 -361.97 万 52.25 万 1040.29 万 -734.98 万 2344.44 万 -722.18 万 -439.55 万 50.11 万 -475.59 万 -127.91 万 -339.96 万 -37.03 万 -890.12 万 -553.52 万 231.24 万 36.03 万 -1159.48 万 283.67 万 65.42 万 -86.54 万 26.1 万 14.58 万 -4817.84 4320.45
现金及现金等价物净增加额 -9809.86 万 -596.1% 1977.54 万 -1.57 亿 1.43 亿 -1.86 亿 4.34 亿 -2.44 亿 1.71 亿 -1.55 亿 9586.09 万 -5.45 亿 4.43 亿 -3465.17 万 1229.9 万 -3.78 亿 4.05 亿 -1.04 亿 2805.41 万 -5.38 亿 6.69 亿 1569.74 万 6234.98 万 -1.33 亿 2.47 亿 -7347.61 万 1.32 亿 -2.87 亿 1.35 亿 -1.69 亿 9839.64 万 5769.83 万
期初现金及现金等价物余额 4.1 亿 5.1% 3.9 亿 5.48 亿 4.05 亿 5.9 亿 1.56 亿 4.0 亿 2.29 亿 3.84 亿 2.88 亿 8.33 亿 3.91 亿 4.25 亿 4.13 亿 7.91 亿 3.86 亿 4.9 亿 4.62 亿 10.0 亿 3.36 亿 3.16 亿 2.57 亿 3.9 亿 1.39 亿 2.13 亿 8141.76 万 3.69 亿 2.33 亿 4.03 亿 3.04 亿 2.47 亿
期末现金及现金等价物余额 3.12 亿 -23.9% 4.1 亿 3.9 亿 5.48 亿 4.05 亿 5.9 亿 1.56 亿 4.0 亿 2.29 亿 3.84 亿 2.88 亿 8.33 亿 3.91 亿 4.25 亿 4.13 亿 7.91 亿 3.86 亿 4.9 亿 4.62 亿 10.0 亿 3.36 亿 3.16 亿 2.57 亿 3.87 亿 1.39 亿 2.13 亿 8141.76 万 3.69 亿 2.33 亿 4.03 亿 3.04 亿