Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 有色金属
  3. 稀有金属
  4. 钨
  5. 翔鹭钨业

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 20.62 亿 18.8% 17.49 亿 17.99 亿 16.74 亿 15.24 亿 12.9 亿 14.8 亿 16.75 亿
营业收入 20.62 亿 18.8% 17.49 亿 17.99 亿 16.74 亿 15.24 亿 12.9 亿 14.8 亿 16.75 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 20.45 亿 11.4% 18.47 亿 18.84 亿 16.96 亿 15.07 亿 12.95 亿 14.31 亿 15.41 亿
营业成本 18.48 亿 12.4% 16.48 亿 16.91 亿 15.08 亿 13.29 亿 11.4 亿 12.84 亿 14.15 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 624.5 万 -24.8% 728.52 万 896.42 万 683.55 万 591.42 万 472.91 万 1203.51 万 995.03 万
管理费用 5115.72 万 -9.0% 5762.08 万 4815.29 万 6665.25 万 5602.34 万 4228.83 万 4930.14 万 3906.47 万
财务费用 4063.01 万 -23.8% 4825.26 万 5671.18 万 4274.46 万 4349.17 万 4435.61 万 3381.35 万 2554.05 万
财务费用 - 利息费用 4304.74 万 -23.2% 5438.42 万 5879.63 万 5607.91 万 4383.38 万 4665.83 万 3372.64 万 2480.36 万
财务费用 - 利息收入 75.85 万 2.6% 96.72 万 169.24 万 213.15 万 177.51 万 536.13 万 208.25 万 138.47 万
研发费用 8895.01 万 35.6% 7794.3 万 7305.78 万 6683.51 万 6753.57 万 5863.46 万 4483.13 万 4309.83 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1030.27 万 36.9% 794.77 万 621.02 万 561.24 万 513.28 万 455.76 万 641.07 万 774.91 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 444.02 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1198.64 万 -53.2% 2229.51 万 1455.55 万 954.52 万 556.57 万 2080.49 万 2298.61 万 474.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -102.59 万 - -148.51 万 4.85 万 25.72 万 88.7 万 - 114.07 万 195.66 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -85.04 万 - -71.38 万 5460.0 -5460.0 50.43 万 - - -
资产处置收益 -140.78 万 -108.7% 1452.58 万 6.01 万 -1.78 万 -80.85 万 2822.67 万 2243.25 -116.59 万
营业利润 -203.32 万 98.2% -9606.96 万 -1.2 亿 -3777.83 万 2214.44 万 4570.41 万 7138.28 万 1.35 亿
加：营业外收入 11.32 万 - 13.1 万 1000.0 49.68 万 13.83 万 25.15 万 11.53 万 134.04 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 283.19 万 -72.6% 89.12 万 1185.12 万 287.42 万 117.1 万 250.25 万 100.39 万 250.38 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -462.08 万 96.3% -9682.98 万 -1.32 亿 -4015.58 万 2111.16 万 4345.3 万 7049.43 万 1.34 亿
减：所得税 67.94 万 116.3% -732.71 万 -277.94 万 110.68 万 -363.83 万 296.24 万 573.51 万 1710.1 万
净利润 -530.03 万 95.6% -8950.27 万 -1.29 亿 -4126.25 万 2475.0 万 4049.07 万 6475.92 万 1.17 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -530.03 万 95.6% -8950.27 万 -1.29 亿 -4126.25 万 2475.0 万 4049.07 万 6475.92 万 1.17 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -530.03 万 95.6% -8950.27 万 -1.29 亿 -4126.25 万 2475.0 万 4158.32 万 6672.6 万 1.07 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - - -109.25 万 -196.68 万 1058.83 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1036.71 万 92.9% -1.21 亿 -1.3 亿 -5136.53 万 1703.2 万 -108.58 万 4480.03 万 1.03 亿
基本每股收益 -0.03 93.2% -0.32 -0.47 -0.15 0.09 0.15 0.24 0.39
稀释每股收益 -0.03 93.2% -0.32 -0.47 -0.15 0.09 0.15 0.24 0.39
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -530.03 万 95.6% -8950.27 万 -1.29 亿 -4126.25 万 2475.0 万 4049.07 万 6475.92 万 1.17 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -530.03 万 95.6% -8950.27 万 -1.29 亿 -4126.25 万 2475.0 万 4158.32 万 6672.6 万 1.07 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - - -109.25 万 -196.68 万 1058.83 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 6.85 亿 52.3% 4.5 亿 4.81 亿 4.46 亿 4.01 亿 4.4 亿 4.62 亿 4.33 亿 4.28 亿 5.5 亿 3.88 亿 3.89 亿 3.83 亿 4.52 亿 4.49 亿 3.92 亿 3.57 亿 4.08 亿 3.67 亿 3.13 亿 3.67 亿 3.49 亿 2.61 亿 4.61 亿 2.74 亿 3.2 亿 4.24 亿 4.43 亿 4.6 亿 4.33 亿 3.39 亿
营业收入 6.85 亿 52.3% 4.5 亿 4.81 亿 4.46 亿 4.01 亿 4.4 亿 4.62 亿 4.33 亿 4.28 亿 5.5 亿 3.88 亿 3.89 亿 3.83 亿 4.52 亿 4.49 亿 3.92 亿 3.57 亿 4.08 亿 3.67 亿 3.13 亿 3.67 亿 3.49 亿 2.61 亿 4.61 亿 2.74 亿 3.2 亿 4.24 亿 4.43 亿 4.6 亿 4.33 亿 3.39 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6.42 亿 45.9% 4.4 亿 4.77 亿 4.86 亿 4.25 亿 4.52 亿 4.84 亿 4.74 亿 4.54 亿 5.66 亿 3.9 亿 4.24 亿 3.9 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.16 亿 3.42 亿 3.92 亿 3.57 亿 3.04 亿 3.75 亿 3.47 亿 2.68 亿 4.2 亿 3.16 亿 2.98 亿 3.96 亿 4.11 亿 4.2 亿 3.93 亿 3.16 亿
营业成本 5.91 亿 48.4% 3.98 亿 4.37 亿 4.23 亿 3.78 亿 4.05 亿 4.43 亿 4.19 亿 4.06 亿 5.15 亿 3.51 亿 3.65 亿 3.5 亿 3.95 亿 3.97 亿 3.57 亿 2.97 亿 3.52 亿 3.22 亿 2.59 亿 3.32 亿 3.18 亿 2.3 亿 3.72 亿 2.77 亿 2.73 亿 3.61 亿 3.76 亿 3.87 亿 3.66 亿 2.86 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 188.37 万 33.0% 141.6 万 127.29 万 167.23 万 168.74 万 235.43 万 157.12 万 269.51 万 222.88 万 210.34 万 193.69 万 122.0 万 259.61 万 168.74 万 133.2 万 234.34 万 130.16 万 119.59 万 107.32 万 139.75 万 108.91 万 -3.7 万 227.95 万 391.41 万 312.58 万 258.07 万 241.45 万 322.97 万 236.49 万 249.16 万 186.41 万
管理费用 1013.21 万 -30.1% 1449.62 万 1086.81 万 1566.09 万 1431.39 万 1569.58 万 1195.03 万 1426.11 万 1121.85 万 1162.92 万 1104.41 万 1307.95 万 1755.05 万 1867.05 万 1735.19 万 2000.48 万 1213.49 万 1191.09 万 1197.29 万 993.01 万 1105.38 万 827.33 万 1303.11 万 1572.82 万 1239.33 万 1110.74 万 1007.25 万 927.67 万 1092.93 万 979.45 万 906.43 万
财务费用 824.16 万 -0.2% 825.86 万 1207.9 万 1205.08 万 1335.3 万 1134.13 万 1150.74 万 1714.5 万 1395.85 万 1425.54 万 1135.29 万 2150.09 万 659.57 万 556.17 万 908.63 万 1381.16 万 1175.92 万 969.15 万 822.94 万 1599.11 万 1265.47 万 923.83 万 647.2 万 919.82 万 958.65 万 710.04 万 792.84 万 634.36 万 826.86 万 344.6 万 748.22 万
财务费用 - 利息费用 807.07 万 -3.3% 835.03 万 1196.83 万 1465.81 万 1302.49 万 1343.84 万 1326.28 万 1632.84 万 1259.17 万 1958.04 万 1029.59 万 1989.53 万 1036.78 万 1519.96 万 1061.64 万 963.07 万 1543.48 万 1037.1 万 839.73 万 1780.08 万 1094.65 万 951.37 万 839.73 万 871.94 万 904.63 万 970.25 万 625.82 万 431.31 万 971.09 万 609.11 万 468.84 万
财务费用 - 利息收入 12.69 万 -43.8% 22.57 万 23.39 万 17.19 万 14.95 万 34.99 万 29.59 万 -5.59 万 -150.16 万 266.37 万 58.61 万 -430.62 万 313.52 万 182.35 万 147.9 万 -290.17 万 359.89 万 56.49 万 51.31 万 394.07 万 49.15 万 41.6 万 51.31 万 55.68 万 -38.62 万 140.31 万 50.88 万 9.11 万 22.07 万 66.47 万 40.83 万
研发费用 2765.54 万 71.8% 1609.31 万 1475.09 万 3045.06 万 1569.28 万 1613.63 万 1566.32 万 1810.5 万 1927.97 万 2191.11 万 1376.2 万 2100.17 万 1257.28 万 1768.88 万 1557.18 万 2002.81 万 1859.26 万 1642.79 万 1248.71 万 1495.31 万 1736.12 万 1081.42 万 1550.62 万 1736.43 万 1265.21 万 266.35 万 1215.13 万 1170.33 万 1037.07 万 1008.21 万 1094.23 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 376.19 万 76.9% 212.69 万 113.8 万 327.59 万 169.57 万 197.44 万 100.17 万 285.52 万 114.44 万 136.6 万 84.45 万 194.98 万 74.03 万 193.43 万 98.8 万 285.31 万 85.83 万 72.31 万 69.82 万 266.25 万 98.3 万 44.61 万 46.6 万 205.2 万 106.95 万 154.78 万 174.14 万 423.98 万 145.66 万 120.08 万 85.18 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -267.75 万 -45.74 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 -186.5 万 -137.4% 498.07 万 487.24 万 399.83 万 164.96 万 1470.21 万 194.52 万 729.06 万 94.03 万 398.89 万 233.56 万 277.75 万 173.29 万 173.68 万 329.8 万 208.48 万 88.89 万 85.98 万 173.23 万 260.28 万 229.42 万 258.22 万 1332.57 万 2013.76 万 100.82 万 103.21 万 80.82 万 119.19 万 79.75 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -18.42 万 - 0.0 71.38 万 -155.56 万 - - - 0.0 -8.37 万 0.0 13.21 万 -80.0 万 32.0 万 23.68 万 50.05 万 - - - - - 23.95 万 41.68 万 61.83 万 - - - - 0.0 0.0 190.0 万 5.66 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 -85.04 万 - - - 0.0 15.48 万 -15.48 万 5460.0 95.25 万 -55.53 万 7.2 万 -47.46 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 19.74 万 1919.4% -1.08 万 -1.14 万 -158.3 万 0.0 1705.12 万 -94.23 万 6.56 万 0.0 0.0 -5512.42 - - - - -16.59 万 -62.27 万 -2.13 万 1448.43 757.33 万 2072.26 万 - - 0.0 - - - -16.77 万 -32.26 万 - -
营业利润 3947.33 万 192.5% 1349.39 万 869.14 万 -6369.18 万 -2136.73 万 951.57 万 -2052.62 万 -8251.99 万 -2425.59 万 -1526.42 万 198.77 万 -5349.09 万 -498.91 万 907.09 万 1163.08 万 -2007.54 万 1745.8 万 1231.99 万 1244.19 万 1947.62 万 1476.78 万 396.73 万 749.27 万 6266.84 万 -3771.04 万 1684.37 万 2958.12 万 3504.16 万 4069.56 万 3659.77 万 2303.1 万
加：营业外收入 0.0 -100.0% 11.02 万 3000.0 0.0 - - - - - - - 49.55 万 0.0 -2.05 万 2.18 万 12.93 万 -5603.56 5016.36 9584.04 15.46 万 3.43 万 -161.29 万 167.55 万 -110.4 万 117.83 万 -18.92 万 23.01 万 93.26 万 20.0 万 -63.78 万 84.56 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 161.35 万 459.8% 28.82 万 43.03 万 49.99 万 22.3 万 1.44 万 15.39 万 993.53 万 56.32 万 115.33 万 19.95 万 236.06 万 23.97 万 22.9 万 4.49 万 23.97 万 66.41 万 20.41 万 6.32 万 231.56 万 12.91 万 -6.83 万 12.6 万 11.99 万 59.74 万 - - 234.02 万 7.26 万 0.0 9.1 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3785.98 万 184.3% 1331.59 万 826.41 万 -6406.07 万 -2159.03 万 950.13 万 -2068.01 万 -9245.42 万 -2481.91 万 -1641.75 万 178.83 万 -5535.61 万 -522.88 万 882.14 万 1160.77 万 -2018.58 万 1678.83 万 1212.08 万 1238.83 万 1731.51 万 1467.3 万 242.27 万 904.22 万 6144.46 万 -3712.95 万 1636.79 万 2981.13 万 3363.4 万 4082.29 万 3595.99 万 2378.56 万
减：所得税 447.01 万 38.2% 323.54 万 -3.89 万 -698.71 万 49.06 万 -88.95 万 5.9 万 -383.19 万 -262.83 万 359.09 万 8.99 万 794.67 万 -418.89 万 -299.93 万 34.82 万 -476.25 万 89.24 万 -17.31 万 40.5 万 422.68 万 -60.5 万 -153.81 万 87.86 万 205.94 万 -448.02 万 356.63 万 458.96 万 558.83 万 412.71 万 455.16 万 283.41 万
净利润 3338.97 万 231.2% 1008.06 万 830.3 万 -5707.36 万 -2208.08 万 1039.09 万 -2073.91 万 -8862.23 万 -2219.08 万 -2000.84 万 169.84 万 -6330.28 万 -104.0 万 1182.08 万 1125.95 万 -1542.33 万 1589.6 万 1229.4 万 1198.33 万 1308.83 万 1527.8 万 396.08 万 816.36 万 5938.51 万 -3264.92 万 1280.17 万 2522.16 万 2804.58 万 3669.59 万 3140.83 万 2095.15 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3338.97 万 231.2% 1008.06 万 830.3 万 -5707.36 万 -2208.08 万 1039.09 万 -2073.91 万 -8862.23 万 -2219.08 万 -2000.84 万 169.84 万 -6330.28 万 -104.0 万 1182.08 万 1125.95 万 -1542.33 万 1589.6 万 1229.4 万 1198.33 万 1308.83 万 1527.8 万 396.08 万 816.36 万 5938.51 万 -3264.92 万 1280.17 万 2522.16 万 2804.58 万 3669.59 万 3140.83 万 2095.15 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3338.97 万 231.2% 1008.06 万 830.3 万 -5707.36 万 -2208.08 万 1039.09 万 -2073.91 万 -8862.23 万 -2219.08 万 -2000.84 万 169.84 万 -6330.28 万 -104.0 万 1182.08 万 1125.95 万 -1542.33 万 1589.6 万 1229.4 万 1198.33 万 1234.7 万 1527.8 万 470.22 万 925.61 万 6042.25 万 -3221.73 万 1469.14 万 2382.94 万 1717.39 万 3611.02 万 3203.56 万 2119.34 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 74.13 万 0.0 -74.13 万 -109.25 万 -103.74 万 -43.19 万 -188.97 万 139.22 万 1087.19 万 58.57 万 -62.73 万 -24.19 万
扣除非经常性损益后的净利润 3669.39 万 561.3% 554.85 万 392.16 万 -5653.11 万 -2348.92 万 -1916.39 万 -2131.92 万 -8278.53 万 -2321.58 万 -2305.88 万 -129.95 万 -6511.54 万 -260.91 万 886.56 万 749.36 万 -2132.98 万 1624.66 万 1175.7 万 1035.82 万 887.65 万 -770.35 万 353.51 万 -579.38 万 4088.31 万 -3326.11 万 1417.63 万 2300.2 万 1760.01 万 3559.13 万 2900.26 万 2050.18 万
基本每股收益 0.11 266.7% 0.03 0.03 -0.2 -0.08 0.04 -0.08 -0.32 -0.08 -0.08 0.01 -0.23 0.0 0.04 0.04 -0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.06 0.02 0.03 0.22 -0.12 0.05 0.09 0.06 0.13 0.08 0.12
稀释每股收益 0.11 266.7% 0.03 0.03 -0.2 -0.08 0.04 -0.08 -0.32 -0.08 -0.08 0.01 -0.23 0.0 0.04 0.04 -0.06 0.06 0.05 0.04 0.05 0.05 0.02 0.03 0.22 -0.12 0.05 0.09 0.06 0.13 0.08 0.12
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3338.97 万 231.2% 1008.06 万 830.3 万 -5707.36 万 -2208.08 万 1039.09 万 -2073.91 万 -8862.23 万 -2219.08 万 -2000.84 万 169.84 万 -6330.28 万 -104.0 万 1182.08 万 1125.95 万 -1542.33 万 1589.6 万 1229.4 万 1198.33 万 1308.83 万 1527.8 万 396.08 万 816.36 万 5938.51 万 -3264.92 万 1280.17 万 2522.16 万 2804.58 万 3669.59 万 3140.83 万 2095.15 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3338.97 万 231.2% 1008.06 万 830.3 万 -5707.36 万 -2208.08 万 1039.09 万 -2073.91 万 -8862.23 万 -2219.08 万 -2000.84 万 169.84 万 -6330.28 万 -104.0 万 1182.08 万 1125.95 万 -1542.33 万 1589.6 万 1229.4 万 1198.33 万 1234.7 万 1527.8 万 470.22 万 925.61 万 6042.25 万 -3221.73 万 1469.14 万 2382.94 万 1717.39 万 3611.02 万 3203.56 万 2119.34 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 74.13 万 0.0 -74.13 万 -109.25 万 -103.74 万 -43.19 万 -188.97 万 139.22 万 1087.19 万 58.57 万 -62.73 万 -24.19 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 21.75 亿 4.1% 20.62 亿 21.15 亿 22.26 亿 24.25 亿 24.15 亿 22.73 亿 20.02 亿
流动资产合计 13.73 亿 11.5% 12.72 亿 12.29 亿 12.89 亿 14.31 亿 14.07 亿 13.24 亿 11.96 亿
货币资金 1.15 亿 12.5% 1.36 亿 1.15 亿 1.51 亿 2.44 亿 2.22 亿 2.48 亿 2.88 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 6.83 万 - 0.0 - - 50.43 万 1000.0 万 3000.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.1 亿 5.9% 3.0 亿 2.89 亿 2.64 亿 1.94 亿 1.92 亿 2.73 亿 2.58 亿
应收票据 0.0 - 0.0 54.88 万 - - 136.15 万 78.19 万 7054.51 万
应收账款 3.1 亿 5.9% 3.0 亿 2.88 亿 2.64 亿 1.94 亿 1.91 亿 2.72 亿 1.88 亿
预付款项 1493.22 万 -20.2% 152.25 万 714.24 万 128.75 万 1584.57 万 3123.78 万 4531.81 万 5311.79 万
其他应收款合计 302.28 万 -65.8% 116.46 万 421.69 万 876.88 万 800.61 万 9219.55 万 1478.4 万 2392.1 万
存货 8.18 亿 17.1% 7.18 亿 7.1 亿 7.37 亿 7.68 亿 6.18 亿 4.38 亿 4.9 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4367.86 万 138.6% 4072.88 万 2409.95 万 361.33 万 7696.5 万 7515.71 万 9991.6 万 8296.04 万
非流动资产合计 8.02 亿 -6.4% 7.9 亿 8.86 亿 9.38 亿 9.95 亿 10.08 亿 9.49 亿 8.06 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1376.35 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 1426.35 万 3.6% 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 5.96 亿 -9.6% 6.22 亿 6.86 亿 7.29 亿 7.21 亿 6.54 亿 4.81 亿 3.66 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4559.07 万 99.7% 1174.94 万 2210.29 万 1633.0 万 5541.01 万 1.36 亿 2.52 亿 1.85 亿
使用权资产 0.0 - 0.0 - 52.74 万 68.65 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 9909.81 万 -6.3% 1.0 亿 1.1 亿 1.13 亿 1.16 亿 1.19 亿 1.03 亿 1.08 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 359.55 万 -77.8% 359.55 万 359.55 万 2881.28 万 4690.11 万 4938.08 万 4938.08 万 4938.08 万
长期待摊费用 1230.13 万 -13.4% 1113.45 万 1312.91 万 1414.21 万 1818.38 万 1664.6 万 529.17 万 462.29 万
递延所得税资产 1207.1 万 27.6% 2003.44 万 1097.4 万 874.08 万 1000.06 万 521.04 万 265.45 万 250.43 万
其他非流动资产 1966.0 万 29.4% 730.34 万 2604.82 万 1306.8 万 1237.12 万 1463.46 万 4180.12 万 7695.84 万
负债合计 12.2 亿 -1.6% 12.97 亿 12.91 亿 12.7 亿 14.13 亿 14.28 亿 12.93 亿 10.44 亿
流动负债合计 9.15 亿 9.9% 8.99 亿 8.74 亿 8.49 亿 9.13 亿 10.27 亿 9.55 亿 9.68 亿
短期借款 5.91 亿 7.0% 5.29 亿 4.76 亿 3.99 亿 3.86 亿 5.09 亿 4.75 亿 3.78 亿
交易性金融负债 0.0 - 71.38 万 - 5460.0 - - - -
应付票据 1.98 亿 30.6% 2.09 亿 2.28 亿 2.78 亿 3.79 亿 3.6 亿 3.57 亿 4.54 亿
应付账款 6724.68 万 44.3% 1.19 亿 6950.2 万 4213.27 万 6754.43 万 7642.67 万 5897.19 万 6708.28 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 362.92 万 1685.27 万
应付职工薪酬 158.8 万 -10.4% 260.74 万 265.74 万 313.07 万 318.64 万 297.89 万 318.99 万 354.0 万
应交税费 310.52 万 207.6% 357.83 万 103.01 万 639.19 万 193.25 万 833.08 万 150.75 万 1461.33 万
其他应付款合计 79.35 万 -90.0% 46.97 万 773.35 万 1543.78 万 2602.12 万 1399.09 万 1492.35 万 1416.81 万
一年内到期的非流动负债 2991.0 万 -53.6% 2966.0 万 8239.0 万 1.02 亿 4048.65 万 3680.0 万 4000.04 万 2000.04 万
其他流动负债 310.53 万 125.7% 170.23 万 296.73 万 205.51 万 281.42 万 477.16 万 44.34 万 -
非流动负债合计 3.05 亿 -25.2% 3.98 亿 4.17 亿 4.21 亿 4.99 亿 4.02 亿 3.38 亿 7647.69 万
长期借款 1.41 亿 48.1% 9480.7 万 1.08 亿 1.26 亿 2.27 亿 1.35 亿 9200.0 万 5880.0 万
应付债券 1.55 亿 -48.7% 2.91 亿 2.98 亿 2.82 亿 2.65 亿 2.56 亿 2.32 亿 -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 9.5 万 -5.3% 9.65 万 10.31 万 64.92 万 35.74 万 11.17 万 416.39 万 469.6 万
长期递延收益 979.49 万 -10.1% 1229.82 万 1101.1 万 1222.46 万 670.5 万 1003.55 万 1027.0 万 1298.09 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 9.55 亿 12.6% 7.65 亿 8.24 亿 9.57 亿 10.12 亿 9.87 亿 9.8 亿 9.58 亿
实收资本（或股本） 3.01 亿 9.2% 2.79 亿 2.76 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.74 亿 2.75 亿 1.7 亿
资本公积 3.83 亿 74.6% 2.41 亿 2.22 亿 2.3 亿 2.22 亿 2.03 亿 2.13 亿 3.17 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 740.74 万 1505.01 万 2517.13 万 - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
专项储备 3213.29 万 24.8% 3194.95 万 2531.62 万 2713.04 万 3191.89 万 2944.56 万 2392.96 万 2607.67 万
盈余公积 5391.34 万 0.0% 5391.34 万 5391.34 万 5391.34 万 5256.42 万 4790.91 万 4593.63 万 4197.05 万
未分配利润 1.53 亿 -29.2% 9848.05 万 1.88 亿 3.17 亿 3.87 亿 3.67 亿 3.41 亿 2.96 亿
归属母公司股东权益合计 9.55 亿 12.6% 7.65 亿 8.24 亿 9.57 亿 10.12 亿 9.87 亿 9.65 亿 8.51 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - - - - 1569.3 万 1.07 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 23.23 亿 8.2% 21.47 亿 20.57 亿 20.62 亿 20.27 亿 20.14 亿 21.49 亿 21.15 亿 21.5 亿 21.96 亿 22.7 亿 22.26 亿 24.05 亿 24.2 亿 24.64 亿 24.25 亿 22.91 亿 23.33 亿 23.87 亿 24.15 亿 23.73 亿 23.24 亿 23.27 亿 22.73 亿 23.77 亿 20.23 亿 19.71 亿 20.02 亿 18.67 亿 17.62 亿 16.9 亿
流动资产合计 15.13 亿 12.1% 13.5 亿 12.75 亿 12.72 亿 12.32 亿 12.12 亿 12.84 亿 12.29 亿 12.31 亿 12.76 亿 13.4 亿 12.89 亿 14.3 亿 14.45 亿 14.81 亿 14.31 亿 12.94 亿 13.25 亿 13.84 亿 14.07 亿 14.3 亿 13.58 亿 13.73 亿 13.24 亿 14.74 亿 11.22 亿 11.06 亿 11.96 亿 11.68 亿 11.22 亿 11.03 亿
货币资金 1.42 亿 17.3% 1.21 亿 8641.55 万 1.36 亿 8775.62 万 8303.55 万 1.32 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.43 亿 1.58 亿 1.51 亿 2.14 亿 2.64 亿 2.44 亿 2.44 亿 1.93 亿 2.13 亿 1.85 亿 2.22 亿 2.31 亿 1.95 亿 1.86 亿 2.48 亿 5.76 亿 1.97 亿 1.82 亿 2.88 亿 2.58 亿 1.4 亿 1.93 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 13.66 万 - 9.12 万 - - - - - - 10.17 万 2.97 万 50.43 万 - - 500.0 万 1000.0 万 - - 3000.0 万 3000.0 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.18 亿 -4.4% 3.33 亿 3.54 亿 3.0 亿 3.01 亿 3.05 亿 3.02 亿 2.89 亿 2.83 亿 3.28 亿 2.81 亿 2.64 亿 2.72 亿 3.17 亿 2.89 亿 1.94 亿 2.66 亿 2.84 亿 2.54 亿 1.92 亿 2.75 亿 2.85 亿 3.07 亿 2.73 亿 3.11 亿 3.62 亿 4.0 亿 2.58 亿 3.08 亿 3.3 亿 2.43 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 54.88 万 - - - - - - - - 146.65 万 58.03 万 124.06 万 136.15 万 7.96 万 489.38 万 78.19 万 78.19 万 7523.37 万 8842.25 万 5945.71 万 7054.51 万 6460.08 万 8555.77 万 6505.32 万
应收账款 3.18 亿 -4.4% 3.33 亿 3.54 亿 3.0 亿 3.01 亿 3.05 亿 3.02 亿 2.88 亿 2.83 亿 3.28 亿 2.81 亿 2.64 亿 2.72 亿 3.17 亿 2.89 亿 1.94 亿 2.64 亿 2.84 亿 2.53 亿 1.91 亿 2.74 亿 2.8 亿 3.06 亿 2.72 亿 2.36 亿 2.74 亿 3.41 亿 1.88 亿 2.44 亿 2.45 亿 1.78 亿
预付款项 1332.88 万 -40.1% 2223.41 万 300.05 万 152.25 万 1653.57 万 888.17 万 1595.88 万 714.24 万 2086.86 万 386.3 万 2325.45 万 128.75 万 2342.56 万 3362.04 万 9212.33 万 1584.57 万 5105.65 万 3714.17 万 3719.88 万 3123.78 万 8107.48 万 5158.04 万 5500.62 万 4531.81 万 1.01 亿 3850.09 万 2208.93 万 5311.79 万 4842.64 万 4729.67 万 1.78 亿
其他应收款合计 114.6 万 0.9% 113.61 万 120.24 万 116.46 万 489.96 万 1304.19 万 434.1 万 421.69 万 1277.37 万 1213.32 万 1071.8 万 876.88 万 792.55 万 800.79 万 1166.27 万 800.61 万 634.72 万 4761.46 万 9554.33 万 9219.55 万 9458.4 万 7011.88 万 4159.52 万 1478.4 万 830.03 万 1958.86 万 2407.58 万 2392.1 万 763.96 万 531.8 万 150.02 万
存货 9.21 亿 18.0% 7.81 亿 7.03 亿 7.18 亿 7.15 亿 7.03 亿 7.11 亿 7.1 亿 6.82 亿 6.79 亿 7.58 亿 7.37 亿 7.86 亿 7.33 亿 7.0 亿 7.68 亿 6.03 亿 5.44 亿 6.0 亿 6.18 亿 5.6 亿 5.03 亿 5.2 亿 4.38 亿 3.97 亿 4.3 亿 4.05 亿 4.9 亿 4.73 亿 5.2 亿 4.3 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5607.44 万 25.6% 4465.17 万 3903.07 万 4072.88 万 3128.28 万 2941.39 万 1638.27 万 2409.95 万 532.43 万 433.43 万 431.73 万 361.33 万 2013.1 万 586.99 万 6185.19 万 7696.5 万 6111.63 万 5865.12 万 6492.26 万 7515.71 万 7742.87 万 1.04 亿 1.09 亿 9991.6 万 8012.27 万 7530.65 万 7272.7 万 8296.04 万 7261.48 万 7879.03 万 5772.8 万
非流动资产合计 8.09 亿 1.6% 7.97 亿 7.82 亿 7.9 亿 7.95 亿 8.02 亿 8.65 亿 8.86 亿 9.19 亿 9.2 亿 9.3 亿 9.38 亿 9.76 亿 9.74 亿 9.83 亿 9.95 亿 9.98 亿 10.08 亿 10.04 亿 10.08 亿 9.44 亿 9.66 亿 9.54 亿 9.49 亿 9.03 亿 9.01 亿 8.65 亿 8.06 亿 6.99 亿 6.4 亿 5.87 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 6376.35 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 1476.35 万 0.0% 1476.35 万 1476.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.78 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 - - 1376.35 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1376.35 万 1376.35 万 - - - - -
固定资产 5.75 亿 -2.9% 5.92 亿 6.06 亿 6.22 亿 6.16 亿 6.26 亿 6.82 亿 6.86 亿 7.03 亿 7.06 亿 7.24 亿 7.29 亿 7.26 亿 7.28 亿 7.04 亿 7.21 亿 6.89 亿 6.93 亿 6.43 亿 6.54 亿 5.97 亿 4.78 亿 4.83 亿 4.81 亿 3.5 亿 3.58 亿 3.6 亿 3.66 亿 3.33 亿 2.56 亿 1.99 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 6395.77 万 100.4% 3190.76 万 2231.85 万 1174.94 万 2722.36 万 2619.99 万 1129.77 万 2210.29 万 1843.28 万 2387.43 万 2185.63 万 1633.0 万 2728.06 万 3402.14 万 6687.17 万 5541.01 万 9124.91 万 9786.28 万 1.44 亿 1.36 亿 1.49 亿 2.68 亿 2.51 亿 2.52 亿 3.71 亿 3.02 亿 2.67 亿 1.85 亿 1.28 亿 1.19 亿 1.02 亿
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 36.92 万 42.19 万 47.47 万 52.74 万 - 17.16 万 42.91 万 68.65 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 9737.5 万 -1.0% 9834.52 万 9921.34 万 1.0 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.12 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.05 亿 1.06 亿 8808.94 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 359.55 万 0.0% 359.55 万 359.55 万 359.55 万 359.55 万 359.55 万 359.55 万 359.55 万 2881.28 万 2881.28 万 2881.28 万 2881.28 万 4690.11 万 4690.11 万 4690.11 万 4690.11 万 4938.08 万 4938.08 万 4938.08 万 4938.08 万 4938.08 万 4938.08 万 4938.08 万 4938.08 万 4938.08 万 4938.08 万 4938.08 万 4938.08 万 4938.08 万 4938.08 万 4938.08 万
长期待摊费用 871.0 万 -7.6% 942.33 万 1021.5 万 1113.45 万 1589.26 万 1392.59 万 1333.66 万 1312.91 万 1250.59 万 1336.58 万 1376.03 万 1414.21 万 1501.66 万 1601.33 万 1728.64 万 1818.38 万 1887.23 万 1588.79 万 1610.6 万 1664.6 万 1949.9 万 1716.78 万 1108.98 万 529.17 万 688.15 万 674.01 万 622.5 万 462.29 万 225.7 万 312.82 万 122.99 万
递延所得税资产 1236.39 万 -26.6% 1683.54 万 2007.21 万 2003.44 万 1177.82 万 1180.04 万 1097.4 万 1097.4 万 714.2 万 451.48 万 874.0 万 874.08 万 1568.86 万 1173.32 万 1006.42 万 1000.06 万 679.54 万 634.89 万 521.04 万 521.04 万 240.9 万 196.4 万 265.45 万 265.45 万 232.94 万 257.65 万 183.96 万 250.43 万 310.7 万 281.59 万 122.38 万
其他非流动资产 3334.87 万 14.1% 2922.33 万 617.07 万 730.34 万 597.13 万 625.29 万 2148.02 万 2604.82 万 2442.0 万 1822.69 万 665.35 万 1306.8 万 1686.08 万 875.28 万 823.71 万 1237.12 万 1145.36 万 1453.01 万 1420.95 万 1463.46 万 82.15 万 3676.33 万 3975.61 万 4180.12 万 476.87 万 6218.21 万 6028.1 万 7695.84 万 6376.38 万 9076.35 万 8257.37 万
负债合计 12.06 亿 13.2% 10.65 亿 11.0 亿 12.97 亿 12.34 亿 11.99 亿 13.45 亿 12.91 亿 12.46 亿 12.62 亿 13.15 亿 12.7 亿 13.99 亿 14.14 亿 14.41 亿 14.13 亿 12.69 亿 13.27 亿 13.89 亿 14.28 亿 13.99 亿 13.6 亿 13.4 亿 12.93 亿 14.44 亿 11.35 亿 10.58 亿 10.44 亿 9.17 亿 8.49 亿 7.88 亿
流动负债合计 10.03 亿 9.1% 9.19 亿 8.75 亿 8.99 亿 8.26 亿 8.21 亿 9.2 亿 8.74 亿 8.38 亿 8.69 亿 8.9 亿 8.49 亿 9.59 亿 9.73 亿 9.27 亿 9.13 亿 7.53 亿 8.36 亿 8.86 亿 10.27 亿 10.75 亿 10.35 亿 10.06 亿 9.55 亿 11.02 亿 9.98 亿 9.87 亿 9.68 亿 8.32 亿 7.72 亿 7.68 亿
短期借款 5.97 亿 2.4% 5.83 亿 6.04 亿 5.29 亿 5.84 亿 5.7 亿 5.75 亿 4.76 亿 5.19 亿 4.8 亿 4.8 亿 3.99 亿 4.19 亿 4.57 亿 3.97 亿 3.86 亿 3.7 亿 4.36 亿 5.06 亿 5.09 亿 5.68 亿 5.37 亿 4.92 亿 4.75 亿 6.25 亿 5.3 亿 4.92 亿 3.78 亿 3.69 亿 4.24 亿 4.13 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 71.38 万 - - - - - 15.48 万 - 5460.0 45.36 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.3 亿 28.6% 1.79 亿 1.48 亿 2.09 亿 1.65 亿 1.25 亿 1.94 亿 2.28 亿 1.38 亿 1.68 亿 2.27 亿 2.78 亿 3.68 亿 3.31 亿 3.92 亿 3.79 亿 2.68 亿 2.66 亿 2.75 亿 3.6 亿 3.62 亿 3.39 亿 3.52 亿 3.57 亿 3.63 亿 3.09 亿 - 4.54 亿 - 2.24 亿 2.47 亿
应付账款 8931.42 万 -13.5% 1.03 亿 8248.6 万 1.19 亿 4517.95 万 7710.05 万 9166.83 万 6950.2 万 4803.54 万 7603.19 万 5044.74 万 4213.27 万 4916.89 万 5097.89 万 6455.01 万 6754.43 万 6635.27 万 8791.83 万 3710.02 万 7642.67 万 8385.31 万 9080.4 万 1.01 亿 5897.19 万 4848.3 万 9534.91 万 - 6708.28 万 - 6357.93 万 5101.77 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 362.92 万 910.65 万 992.35 万 519.5 万 1685.27 万 1371.93 万 1877.59 万 1654.75 万
应付职工薪酬 182.81 万 7.5% 170.03 万 157.33 万 260.74 万 134.78 万 143.31 万 175.42 万 265.74 万 219.61 万 235.12 万 201.35 万 313.07 万 188.91 万 231.66 万 206.12 万 318.64 万 223.27 万 227.98 万 205.84 万 297.89 万 228.91 万 205.9 万 150.45 万 318.99 万 202.34 万 268.18 万 236.39 万 354.0 万 219.26 万 207.0 万 171.76 万
应交税费 524.24 万 134.3% 223.77 万 239.41 万 357.83 万 96.8 万 519.87 万 86.87 万 103.01 万 105.07 万 553.32 万 275.57 万 639.19 万 810.98 万 414.81 万 229.71 万 193.25 万 273.02 万 103.68 万 8.89 万 833.08 万 175.05 万 199.1 万 209.89 万 150.75 万 122.15 万 693.68 万 1058.87 万 1461.33 万 1033.66 万 900.12 万 381.47 万
其他应付款合计 77.1 万 -7.6% 83.44 万 47.08 万 46.97 万 81.61 万 770.35 万 773.58 万 773.35 万 1511.85 万 1518.57 万 1517.46 万 1543.78 万 2566.88 万 2557.22 万 2601.85 万 2602.12 万 44.72 万 40.6 万 1486.03 万 1399.09 万 439.11 万 1653.84 万 1073.34 万 1492.35 万 2274.32 万 1444.81 万 1459.75 万 1416.81 万 1174.5 万 964.54 万 3164.2 万
一年内到期的非流动负债 3516.0 万 0.0% 3516.0 万 3216.0 万 2966.0 万 2466.0 万 2466.0 万 4098.0 万 8239.0 万 1.04 亿 1.04 亿 1.02 亿 1.02 亿 8218.0 万 9797.16 万 3742.93 万 4048.65 万 3680.0 万 3680.0 万 3980.02 万 3680.0 万 4000.04 万 4000.04 万 4000.04 万 4000.04 万 3000.04 万 3000.04 万 2000.04 万 2000.04 万 1999.04 万 1999.04 万 319.04 万
其他流动负债 516.1 万 193.7% 175.72 万 218.0 万 170.23 万 104.95 万 571.84 万 370.76 万 296.73 万 170.26 万 525.99 万 346.82 万 205.51 万 137.86 万 330.16 万 267.17 万 281.42 万 408.28 万 321.7 万 379.37 万 477.16 万 135.83 万 179.92 万 44.34 万 44.34 万 - - - - - - -
非流动负债合计 2.03 亿 39.2% 1.46 亿 2.25 亿 3.98 亿 4.07 亿 3.78 亿 4.25 亿 4.17 亿 4.08 亿 3.94 亿 4.25 亿 4.21 亿 4.4 亿 4.4 亿 5.14 亿 4.99 亿 5.16 亿 4.91 亿 5.03 亿 4.02 亿 3.24 亿 3.25 亿 3.33 亿 3.38 亿 3.42 亿 1.36 亿 7128.21 万 7647.69 万 8488.28 万 7692.74 万 2078.86 万
长期借款 1.93 亿 42.9% 1.35 亿 1.04 亿 9480.7 万 8806.66 万 6117.5 万 1.13 亿 1.08 亿 1.02 亿 9123.0 万 1.29 亿 1.26 亿 1.5 亿 1.59 亿 2.39 亿 2.27 亿 2.48 亿 2.22 亿 2.36 亿 1.35 亿 6940.0 万 7360.0 万 8780.0 万 9200.0 万 1.16 亿 1.2 亿 5460.0 万 5880.0 万 6620.0 万 5720.0 万 -
应付债券 0.0 - 0.0 1.1 亿 2.91 亿 3.09 亿 3.06 亿 3.02 亿 2.98 亿 2.94 亿 2.9 亿 2.84 亿 2.82 亿 2.78 亿 2.73 亿 2.69 亿 2.65 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.56 亿 2.44 亿 2.4 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.11 亿 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 260.0 万 260.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 9.24 万 -1.6% 9.4 万 9.53 万 9.65 万 9.77 万 9.89 万 10.2 万 10.31 万 10.3 万 10.4 万 73.83 万 64.92 万 10.44 万 12.01 万 11.08 万 35.74 万 10.78 万 10.85 万 11.03 万 11.17 万 237.22 万 241.42 万 409.25 万 416.39 万 424.19 万 434.61 万 450.94 万 469.6 万 494.97 万 519.67 万 544.37 万
长期递延收益 948.92 万 -9.0% 1042.55 万 1136.19 万 1229.82 万 1010.06 万 1071.7 万 1046.33 万 1101.1 万 1168.4 万 1219.0 万 1169.6 万 1222.46 万 1015.16 万 510.47 万 571.56 万 670.5 万 753.78 万 837.04 万 620.52 万 1003.55 万 844.6 万 928.66 万 942.93 万 1027.0 万 1055.64 万 1136.46 万 1217.27 万 1298.09 万 1373.32 万 1453.07 万 1534.49 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 11.17 亿 3.2% 10.82 亿 9.57 亿 7.65 亿 7.94 亿 8.15 亿 8.04 亿 8.24 亿 9.04 亿 9.34 亿 9.56 亿 9.57 亿 10.06 亿 10.06 亿 10.23 亿 10.12 亿 10.22 亿 10.06 亿 9.98 亿 9.87 亿 9.74 亿 9.64 亿 9.87 亿 9.8 亿 9.33 亿 8.88 亿 9.13 亿 9.58 亿 9.5 亿 9.13 亿 9.01 亿
实收资本（或股本） 3.27 亿 0.0% 3.27 亿 3.09 亿 2.79 亿 2.75 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.74 亿 2.74 亿 2.74 亿 2.74 亿 2.74 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.75 亿 1.72 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.0 亿
资本公积 5.49 亿 0.0% 5.49 亿 4.33 亿 2.41 亿 2.16 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.28 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.27 亿 2.25 亿 2.22 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.09 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.1 亿 2.1 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.32 亿 3.32 亿 4.02 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 740.74 万 740.74 万 740.74 万 1483.45 万 1483.45 万 1483.45 万 1505.01 万 2517.13 万 2517.13 万 2517.13 万 2517.13 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - -
专项储备 3670.96 万 4.2% 3524.2 万 3103.21 万 3194.95 万 2755.63 万 2684.48 万 2631.67 万 2531.62 万 2395.41 万 2468.13 万 2443.8 万 2713.04 万 2332.22 万 2539.13 万 2878.35 万 3191.89 万 2807.96 万 2820.5 万 2880.93 万 2944.56 万 2296.77 万 2341.04 万 2328.23 万 2392.96 万 2607.61 万 2770.17 万 2642.56 万 2607.67 万 1924.05 万 1943.88 万 1922.42 万
盈余公积 5391.34 万 0.0% 5391.34 万 5391.34 万 5391.34 万 5391.34 万 5391.34 万 5391.34 万 5391.34 万 5391.34 万 5391.34 万 5391.34 万 5391.34 万 5256.42 万 5256.42 万 5256.42 万 5256.42 万 4790.91 万 4790.91 万 4790.91 万 4790.91 万 4593.63 万 4593.63 万 4593.63 万 4593.63 万 4197.05 万 4197.05 万 4197.05 万 4197.05 万 3176.75 万 3176.75 万 3176.75 万
未分配利润 1.5 亿 28.6% 1.17 亿 1.07 亿 9848.05 万 1.56 亿 1.78 亿 1.67 亿 1.88 亿 2.77 亿 2.99 亿 3.19 亿 3.17 亿 3.82 亿 3.83 亿 3.99 亿 3.87 亿 4.07 亿 3.92 亿 3.79 亿 3.67 亿 3.57 亿 3.42 亿 3.51 亿 3.41 亿 2.85 亿 3.17 亿 3.2 亿 2.96 亿 2.89 亿 2.53 亿 2.41 亿
归属母公司股东权益合计 11.17 亿 3.2% 10.82 亿 9.57 亿 7.65 亿 7.94 亿 8.15 亿 8.04 亿 8.24 亿 9.04 亿 9.34 亿 9.56 亿 9.57 亿 10.06 亿 10.06 亿 10.23 亿 10.12 亿 10.22 亿 10.06 亿 9.98 亿 9.87 亿 9.74 亿 9.64 亿 9.72 亿 9.65 亿 9.16 亿 8.71 亿 8.77 亿 8.51 亿 8.42 亿 8.06 亿 7.94 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1460.05 万 1569.3 万 1673.04 万 1716.23 万 3593.25 万 1.07 亿 1.08 亿 1.07 亿 1.07 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -43.53 万 -101.2% 4008.07 万 4977.08 万 5886.04 万 3107.24 万 5938.12 万 -4037.51 万 2.33 亿
经营活动现金流入小计 19.27 亿 23.2% 16.38 亿 14.42 亿 17.79 亿 15.84 亿 16.24 亿 12.46 亿 14.35 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 17.92 亿 28.6% 14.95 亿 12.95 亿 14.76 亿 13.96 亿 14.04 亿 11.99 亿 14.28 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1773.31 万 39.8% 1430.23 万 385.52 万 7683.88 万 405.45 万 7.71 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.17 亿 -25.5% 1.29 亿 1.44 亿 2.27 亿 1.84 亿 2.2 亿 4646.4 万 731.33 万
经营活动现金流出小计 19.28 亿 26.2% 15.98 亿 13.93 亿 17.21 亿 15.53 亿 15.65 亿 12.86 亿 12.02 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.77 亿 30.0% 12.81 亿 10.69 亿 13.4 亿 11.79 亿 11.92 亿 11.17 亿 10.26 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.06 亿 7.4% 9642.3 万 8939.99 万 8768.04 万 8325.21 万 7309.57 万 6680.12 万 6217.97 万
支付的各项税款 2818.63 万 -30.3% 3341.22 万 3362.28 万 2322.94 万 1990.67 万 860.66 万 3134.49 万 3758.22 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.16 亿 23.2% 1.87 亿 2.01 亿 2.7 亿 2.71 亿 2.92 亿 7128.58 万 7621.32 万
投资活动产生的现金流量净额 -7841.94 万 -1256.6% 4300.57 万 -6956.48 万 -4556.98 万 3227.3 万 -7702.57 万 -2.89 亿 -2.99 亿
投资活动现金流入小计 734.12 万 -91.0% 8107.2 万 268.62 万 78.88 万 1.18 亿 4.48 亿 7145.02 万 5242.15 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 5000.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 4.85 万 74.72 万 88.7 万 - 114.07 万 195.66 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 734.12 万 -91.0% 8107.2 万 263.78 万 4.16 万 6964.74 万 2476.6 万 30.96 万 46.49 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 4790.38 万 4.24 亿 7000.0 万 -
投资活动现金流出小计 8576.06 万 15.3% 3806.63 万 7225.11 万 4635.86 万 8616.51 万 5.25 亿 3.61 亿 3.51 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8327.55 万 11.9% 3658.12 万 7225.11 万 4635.86 万 6146.51 万 1.16 亿 2.32 亿 3.51 亿
投资支付的现金 100.0 万 - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 148.51 万 - - 2470.0 万 4.09 亿 1.29 亿 -
筹资活动现金流入小计 7.78 亿 19.5% 6.47 亿 6.62 亿 5.59 亿 8.8 亿 6.98 亿 15.38 亿 5.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.0 亿 233.4% -5397.0 万 -756.14 万 -9061.32 万 -5173.45 万 -29.29 万 3.13 亿 2712.62 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 2517.13 万 - 1500.8 万 2300.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 7.78 亿 19.5% 6.47 亿 6.62 亿 5.59 亿 8.55 亿 6.98 亿 13.92 亿 4.92 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 48.56 万 1.3 亿 7917.12 万
筹资活动现金流出小计 6.78 亿 -6.7% 7.01 亿 6.7 亿 6.49 亿 9.32 亿 6.99 亿 12.24 亿 5.67 亿
偿还债务所支付的现金 6.5 亿 -4.6% 6.61 亿 6.23 亿 5.85 亿 8.82 亿 6.22 亿 9.5 亿 3.21 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2850.84 万 -25.1% 3329.96 万 3879.83 万 6397.32 万 4276.71 万 5799.29 万 5038.98 万 4373.74 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -26.86 万 -611.9% 726.85 万 785.51 万 10.5 万 714.87 万 1862.06 万 2.24 亿 2.03 亿
汇率变动对现金的影响 -25.46 万 -105.7% 314.83 万 40.78 万 722.6 万 -92.07 万 -252.64 万 - -
现金及现金等价物净增加额 2123.42 万 176.3% 3226.46 万 -2694.76 万 -7009.66 万 1069.02 万 -2046.39 万 -1651.63 万 -3806.39 万
期初现金及现金等价物余额 2.01 亿 -5.6% 3727.98 万 6422.74 万 1.34 亿 1.24 亿 1.44 亿 1.61 亿 1.99 亿
期末现金及现金等价物余额 2.22 亿 20.0% 6954.44 万 3727.98 万 6422.74 万 1.34 亿 1.24 亿 1.44 亿 1.61 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -2306.45 万 -142.3% 5448.35 万 -1.04 亿 7207.16 万 -1620.25 万 -2117.7 万 538.86 万 6814.59 万 -6147.77 万 7550.41 万 -3240.15 万 1435.26 万 1809.86 万 3789.96 万 -1149.04 万 2120.79 万 -80.87 万 1.03 亿 -9225.47 万 7604.42 万 475.78 万 2763.01 万 -4905.1 万 1996.93 万 1182.98 万 -51.1 万 -7166.32 万 1.64 亿 2.79 亿 -5892.87 万 -1.51 亿
经营活动现金流入小计 6.34 亿 32.1% 4.8 亿 3.83 亿 4.3 亿 3.7 亿 4.6 亿 3.78 亿 3.56 亿 3.24 亿 4.36 亿 3.27 亿 4.52 亿 4.27 亿 5.45 亿 3.56 亿 4.44 亿 4.07 亿 4.82 亿 2.51 亿 6.31 亿 3.87 亿 3.2 亿 2.87 亿 3.83 亿 2.77 亿 2.63 亿 3.22 亿 4.34 亿 3.88 亿 3.69 亿 2.44 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.09 亿 38.5% 4.4 亿 3.4 亿 4.04 亿 3.45 亿 4.03 亿 3.43 亿 3.03 亿 3.03 亿 4.2 亿 2.69 亿 3.86 亿 3.71 亿 4.06 亿 3.13 亿 3.99 亿 3.69 亿 3.8 亿 2.49 亿 4.23 亿 3.84 亿 3.25 亿 2.72 亿 3.54 亿 2.73 亿 2.63 亿 3.1 亿 4.29 亿 3.88 亿 3.68 亿 2.43 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 606.82 万 88.3% 322.34 万 590.18 万 253.97 万 297.36 万 370.13 万 508.78 万 92.28 万 0.0 54.97 万 238.27 万 1036.67 万 279.41 万 6155.63 万 212.17 万 9979.11 70.51 万 194.46 万 139.48 万 - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1882.19 万 -49.1% 3697.74 万 3788.8 万 2338.07 万 2188.65 万 5348.26 万 2998.99 万 5183.24 万 2073.61 万 1560.48 万 5548.96 万 5606.42 万 5291.34 万 7713.22 万 4095.21 万 4569.36 万 3763.39 万 9964.41 万 68.97 万 2.08 亿 355.35 万 -554.83 万 1474.68 万 2956.47 万 473.84 万 -8.93 万 1225.02 万 468.58 万 21.9 万 91.1 万 149.74 万
经营活动现金流出小计 6.57 亿 54.4% 4.25 亿 4.87 亿 3.58 亿 3.87 亿 4.81 亿 3.73 亿 2.88 亿 3.85 亿 3.6 亿 3.6 亿 4.38 亿 4.09 亿 5.07 亿 3.68 亿 4.23 亿 4.08 亿 3.79 亿 3.43 亿 5.54 亿 3.83 亿 2.92 亿 3.36 亿 3.63 亿 2.66 亿 2.63 亿 3.94 亿 2.7 亿 1.09 亿 4.28 亿 3.95 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.81 亿 71.0% 3.4 亿 4.35 亿 2.22 亿 3.2 亿 4.16 亿 3.23 亿 1.54 亿 3.15 亿 3.09 亿 2.9 亿 3.17 亿 3.1 亿 4.2 亿 2.93 亿 2.55 亿 3.44 亿 2.73 亿 3.06 亿 2.96 亿 3.37 亿 2.73 亿 2.86 亿 3.17 亿 2.34 亿 2.18 亿 3.47 亿 2.07 亿 6820.78 万 3.89 亿 3.63 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2724.68 万 2.5% 2658.78 万 2353.74 万 2848.24 万 2079.85 万 2533.16 万 2181.06 万 3063.58 万 1980.28 万 2016.72 万 1879.41 万 2647.74 万 2013.46 万 2016.03 万 2090.82 万 2448.14 万 1911.22 万 2031.12 万 1934.73 万 2514.75 万 1367.28 万 1891.4 万 1536.14 万 2399.82 万 1091.72 万 1787.14 万 1401.44 万 1843.94 万 1726.32 万 1389.67 万 1258.04 万
支付的各项税款 751.91 万 -1.8% 765.38 万 419.42 万 881.93 万 983.23 万 1174.96 万 301.11 万 1585.59 万 356.06 万 667.29 万 753.34 万 1191.64 万 759.56 万 279.84 万 91.9 万 760.88 万 82.92 万 322.93 万 823.94 万 470.4 万 141.92 万 161.29 万 87.05 万 47.25 万 560.69 万 1118.64 万 1407.9 万 1335.16 万 917.58 万 1120.8 万 384.69 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4117.58 万 -19.9% 5137.83 万 2511.07 万 9859.37 万 3568.78 万 2815.79 万 2460.63 万 8709.75 万 4626.47 万 2420.96 万 4294.74 万 8233.25 万 7098.75 万 6341.54 万 5290.31 万 1.36 亿 4416.41 万 8179.1 万 916.11 万 2.29 亿 3086.83 万 -205.93 万 3399.01 万 2224.5 万 1496.22 万 1576.62 万 1831.23 万 3191.76 万 1424.05 万 1446.5 万 1559.02 万
投资活动产生的现金流量净额 -4124.49 万 -13.8% -3624.78 万 -1112.12 万 1019.46 万 -981.39 万 5028.91 万 -766.41 万 -2603.11 万 -1789.74 万 -1266.37 万 -1297.26 万 -1510.68 万 -1582.81 万 -919.51 万 -543.99 万 2640.24 万 3425.29 万 -2444.64 万 -393.59 万 -2808.78 万 -1514.87 万 -1666.32 万 -1712.6 万 -1.55 亿 -1559.05 万 -5149.69 万 -6696.84 万 -1.03 亿 -6432.02 万 -6015.1 万 -7095.9 万
投资活动现金流入小计 38.65 万 -83.1% 228.75 万 210.0 万 256.73 万 804.44 万 6216.04 万 830.0 万 267.76 万 0.0 0.0 8607.0 -90.41 万 36.16 万 54.49 万 78.65 万 -6963.29 万 8458.22 万 4408.52 万 5940.36 万 1.13 亿 2.19 亿 1.16 亿 61.83 万 7144.04 万 - - 0.0 -25.58 万 7.4 万 5254.55 万 5.78 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 39.66 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -90.41 万 32.0 万 54.49 万 78.65 万 3.39 万 27.51 万 - - - 23.95 万 41.68 万 61.83 万 - - - - 0.0 0.0 190.0 万 5.66 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 38.65 万 -83.1% 228.75 万 210.0 万 256.73 万 804.44 万 6216.04 万 830.0 万 262.92 万 0.0 0.0 8607.0 0.0 - - - 83.32 万 4380.72 万 2000.0 万 500.7 万 -7.46 万 2460.63 万 - - 29.98 万 - - - 29.42 万 7.4 万 9.55 万 1200.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 -7050.0 万 4050.0 万 2390.38 万 5400.0 万 1.14 亿 1.94 亿 - - - - - - - 0.0 - -
投资活动现金流出小计 4163.13 万 8.0% 3853.54 万 1322.12 万 -762.73 万 1785.83 万 1187.13 万 1596.41 万 2870.87 万 1789.74 万 1266.37 万 1298.12 万 1420.27 万 1618.96 万 973.99 万 622.64 万 -9603.53 万 5032.94 万 6853.16 万 6333.94 万 1.41 亿 2.34 亿 1.32 亿 1774.43 万 2.27 亿 1560.03 万 5149.69 万 6696.84 万 1.03 亿 6439.42 万 1.13 亿 7101.68 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4163.13 万 8.0% 3853.54 万 1222.12 万 -911.24 万 1785.83 万 1196.25 万 1587.29 万 2870.87 万 1789.74 万 1287.85 万 1276.64 万 1420.27 万 1618.96 万 973.99 万 622.64 万 1146.47 万 1332.94 万 1833.16 万 1833.94 万 4473.41 万 700.11 万 4663.22 万 1774.43 万 9785.85 万 1560.03 万 5149.69 万 6696.84 万 1.36 亿 6439.42 万 7964.65 万 7101.68 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 100.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 9.12 万 - - - 21.48 万 - - - - -1.08 亿 3700.0 万 5020.0 万 4500.0 万 9649.67 万 2.27 亿 2.73 亿 2000.0 万 - - - - - 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 2.24 亿 121.1% 1.01 亿 3.05 亿 1.47 亿 1.75 亿 8160.8 万 2.43 亿 1.51 亿 2.1 亿 1.33 亿 1.68 亿 1.34 亿 1.26 亿 2.0 亿 9865.0 万 1.42 亿 2.89 亿 1.57 亿 2.92 亿 8768.99 万 2.32 亿 1.72 亿 2.06 亿 1.78 亿 5.87 亿 3.28 亿 4.45 亿 1.85 亿 -2112.61 万 1.68 亿 2.62 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6483.56 万 1431.6% 423.32 万 8088.53 万 -4961.08 万 1992.08 万 -5454.04 万 3026.03 万 -7083.99 万 5311.9 万 -6568.77 万 7584.72 万 -3672.07 万 -7091.05 万 541.39 万 1160.41 万 947.75 万 -5045.8 万 -9177.86 万 8102.46 万 -5305.24 万 4597.29 万 -1843.13 万 2521.79 万 -1.91 亿 3.69 亿 8562.16 万 4961.34 万 -6233.02 万 -1.26 亿 7210.36 万 1.44 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1500.8 万 0.0 0.0 500.0 万 1800.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.24 亿 121.1% 1.01 亿 3.05 亿 1.47 亿 1.75 亿 8160.8 万 2.43 亿 1.51 亿 2.1 亿 1.33 亿 1.68 亿 1.36 亿 1.26 亿 1.97 亿 9865.0 万 1.17 亿 2.89 亿 2.12 亿 2.37 亿 1.92 亿 2.32 亿 1.87 亿 8700.0 万 1.89 亿 5.73 亿 3.16 亿 3.14 亿 1.08 亿 -1000.0 万 1.55 亿 2.39 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - 5500.26 万 -1.04 亿 0.0 -1500.0 万 1.19 亿 -1111.8 万 1325.32 万 1226.72 万 1.16 亿 7742.25 万 -1112.61 万 772.57 万 514.91 万
筹资活动现金流出小计 1.59 亿 64.1% 9722.07 万 2.24 亿 1.97 亿 1.55 亿 1.36 亿 2.13 亿 2.22 亿 1.57 亿 1.98 亿 9245.78 万 1.7 亿 1.97 亿 1.95 亿 8704.59 万 1.33 亿 3.4 亿 2.49 亿 2.11 亿 1.41 亿 1.86 亿 1.9 亿 1.81 亿 3.69 亿 2.18 亿 2.42 亿 3.95 亿 2.48 亿 1.05 亿 9543.21 万 1.19 亿
偿还债务所支付的现金 1.52 亿 71.0% 8901.19 万 2.18 亿 1.9 亿 1.35 亿 1.29 亿 2.06 亿 2.11 亿 1.4 亿 1.88 亿 8410.0 万 1.6 亿 1.89 亿 1.58 亿 7860.0 万 1.18 亿 3.29 亿 2.73 亿 1.62 亿 2.09 亿 1.83 亿 1.56 亿 7420.0 万 3.52 亿 1.92 亿 2.02 亿 2.04 亿 6700.0 万 7600.0 万 6360.0 万 1.14 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 724.64 万 -11.7% 820.88 万 641.54 万 663.78 万 1254.47 万 748.69 万 663.02 万 1140.34 万 902.92 万 1021.56 万 815.01 万 1016.53 万 821.59 万 3714.61 万 844.59 万 1327.4 万 1090.13 万 945.35 万 913.83 万 1993.77 万 747.53 万 2249.92 万 808.08 万 846.46 万 963.58 万 2604.19 万 624.75 万 667.19 万 672.67 万 2583.21 万 450.68 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -26.86 万 - - - 5.25 万 748.28 万 11.21 万 20.77 万 9.03 万 - - - 102.98 万 0.0 -3352.74 万 3964.64 万 -8799.54 万 -381.82 万 1158.71 万 9884.7 万 791.93 万 1609.29 万 1470.37 万 1.85 亿 1.74 亿 2243.68 万 - -
汇率变动对现金的影响 34.61 万 20.5% 28.72 万 -1.29 万 -87.49 万 71.31 万 180.26 万 150.76 万 41.83 万 51.45 万 115.53 万 -168.03 万 -567.79 万 467.16 万 806.38 万 16.84 万 -113.3 万 18.67 万 -36.52 万 39.08 万 - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 87.24 万 -96.2% 2275.6 万 -3417.47 万 3178.04 万 -538.26 万 -2362.56 万 2949.24 万 -2830.68 万 -2574.17 万 -169.2 万 2879.29 万 -4315.27 万 -6396.83 万 4218.22 万 -515.77 万 5595.47 万 -1682.72 万 -1366.22 万 -1477.51 万 -762.23 万 3558.2 万 -746.44 万 -4095.91 万 -3.26 亿 3.65 亿 3361.38 万 -8901.82 万 -196.48 万 8873.5 万 -4697.61 万 -7785.8 万
期初现金及现金等价物余额 5812.57 万 64.3% 3536.97 万 6954.44 万 3776.39 万 4314.65 万 6677.22 万 3727.98 万 6558.66 万 9132.82 万 9302.02 万 6422.74 万 1.07 亿 1.71 亿 1.29 亿 1.34 亿 7836.92 万 9519.64 万 1.09 亿 1.24 亿 1.31 亿 9567.41 万 8813.85 万 1.29 亿 4.7 亿 1.05 亿 7159.57 万 1.61 亿 1.63 亿 7384.37 万 1.21 亿 1.99 亿
期末现金及现金等价物余额 5899.81 万 1.5% 5812.57 万 3536.97 万 6954.44 万 3776.39 万 4314.65 万 6677.22 万 3727.98 万 6558.66 万 9132.82 万 9302.02 万 6422.74 万 1.07 亿 1.71 亿 1.29 亿 1.34 亿 7836.92 万 9519.64 万 1.09 亿 1.24 亿 1.31 亿 9567.41 万 8813.85 万 1.44 亿 4.7 亿 1.05 亿 7159.57 万 1.61 亿 1.63 亿 7384.37 万 1.21 亿