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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 11.01 亿 -7.1% 11.62 亿 10.85 亿 9.71 亿 10.04 亿 7.88 亿 6.36 亿 6.1 亿
营业收入 11.01 亿 -7.1% 11.62 亿 10.85 亿 9.71 亿 10.04 亿 7.88 亿 6.36 亿 6.1 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 9.3 亿 -5.7% 9.62 亿 9.31 亿 8.56 亿 9.31 亿 7.19 亿 6.1 亿 6.08 亿
营业成本 6.16 亿 -8.7% 6.61 亿 6.51 亿 6.26 亿 7.02 亿 4.96 亿 4.25 亿 4.54 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5701.15 万 -11.0% 6119.47 万 5829.05 万 4599.06 万 4051.53 万 3653.09 万 4456.03 万 3714.03 万
管理费用 4821.12 万 12.9% 4231.26 万 3497.35 万 2699.25 万 2543.46 万 2436.85 万 2708.41 万 2366.89 万
财务费用 -674.81 万 -395.7% -1095.31 万 -569.8 万 -2520.69 万 984.09 万 2941.13 万 139.38 万 -31.49 万
财务费用 - 利息费用 51.09 万 -63.5% 100.94 万 263.58 万 340.58 万 320.66 万 345.01 万 242.16 万 3.99 万
财务费用 - 利息收入 400.19 万 -15.6% 412.23 万 553.47 万 118.34 万 206.93 万 112.04 万 70.06 万 47.77 万
研发费用 2.05 亿 7.6% 1.98 亿 1.82 亿 1.72 亿 1.44 亿 1.26 亿 1.06 亿 8809.52 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1015.33 万 -6.1% 1085.83 万 1052.27 万 935.27 万 951.09 万 754.54 万 652.88 万 518.04 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1029.03 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 752.13 万 8.7% 740.27 万 570.23 万 744.5 万 1429.18 万 803.49 万 836.59 万 415.15 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 534.21 万 -41.9% 520.36 万 -254.39 万 -404.44 万 1020.17 万 25.23 万 240.3 万 491.94 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -4.53 万 -101.2% -133.22 万 156.28 万 - - -12.86 万 12.86 万 -
资产处置收益 -6.53 万 -361.2% -1.91 万 -7.27 万 -1.49 万 124.73 万 -5.44 万 763.83 -3.5 万
营业利润 1.71 亿 -18.1% 2.0 亿 1.51 亿 1.11 亿 8966.84 万 6964.52 万 3126.81 万 76.98 万
加：营业外收入 11.7 万 77.6% 9.33 万 3.08 万 2.75 万 2.31 万 53.21 万 1.35 万 314.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 11.21 万 -86.3% 49.62 万 22.64 万 15.5 万 1.4 万 27.24 万 12.17 万 22.11 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.71 亿 -17.8% 1.99 亿 1.5 亿 1.11 亿 8967.75 万 6990.49 万 3115.99 万 368.87 万
减：所得税 40.09 万 295.3% -120.27 万 -27.03 万 111.58 万 -63.91 万 -74.86 万 -7.41 万 -28.05 万
净利润 1.71 亿 -18.1% 2.0 亿 1.51 亿 1.09 亿 9031.66 万 7065.35 万 3123.41 万 396.93 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.71 亿 -18.1% 2.0 亿 1.51 亿 1.09 亿 9031.66 万 7065.35 万 3123.41 万 396.93 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.71 亿 -18.1% 2.0 亿 1.51 亿 1.09 亿 9031.66 万 7065.35 万 3123.41 万 396.93 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.6 亿 -16.3% 1.91 亿 1.47 亿 1.07 亿 6500.99 万 6309.82 万 2133.36 万 -500.42 万
基本每股收益 0.79 -16.8% 0.92 0.69 0.5 0.42 0.33 0.14 0.02
稀释每股收益 0.79 -16.8% 0.92 0.69 0.5 0.41 0.33 0.14 0.02
其他综合收益 -259.56 万 -105.9% -103.94 万 58.08 万 291.59 万 -49.37 万 2.45 万 2.63 万 3711.49
归属于母公司股东的其他综合收益 -259.56 万 -105.9% -103.94 万 58.08 万 291.59 万 -49.37 万 2.45 万 2.63 万 3711.49
综合收益总额 1.68 亿 -18.9% 1.99 亿 1.51 亿 1.12 亿 8982.3 万 7067.81 万 3126.04 万 397.3 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.68 亿 -18.9% 1.99 亿 1.51 亿 1.12 亿 8982.3 万 7067.81 万 3126.04 万 397.3 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.69 亿 7.0% 2.51 亿 2.63 亿 3.18 亿 2.96 亿 2.79 亿 2.69 亿 3.41 亿 2.77 亿 2.64 亿 2.03 亿 3.49 亿 2.47 亿 2.31 亿 1.43 亿 3.46 亿 2.51 亿 2.31 亿 1.76 亿 2.59 亿 2.42 亿 1.6 亿 1.27 亿 1.83 亿 1.82 亿 1.67 亿 1.04 亿 1.92 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.23 亿
营业收入 2.69 亿 7.0% 2.51 亿 2.63 亿 3.18 亿 2.96 亿 2.79 亿 2.69 亿 3.41 亿 2.77 亿 2.64 亿 2.03 亿 3.49 亿 2.47 亿 2.31 亿 1.43 亿 3.46 亿 2.51 亿 2.31 亿 1.76 亿 2.59 亿 2.42 亿 1.6 亿 1.27 亿 1.83 亿 1.82 亿 1.67 亿 1.04 亿 1.92 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.23 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.36 亿 5.0% 2.25 亿 2.12 亿 2.57 亿 2.43 亿 2.39 亿 2.25 亿 2.8 亿 2.38 亿 2.19 亿 1.93 亿 2.96 亿 2.21 亿 1.92 亿 1.46 亿 3.1 亿 2.26 亿 2.29 亿 1.66 亿 2.52 亿 2.08 亿 1.41 亿 1.18 亿 1.79 亿 1.64 亿 1.53 亿 1.14 亿 1.9 亿 1.43 亿 1.42 亿 1.33 亿
营业成本 1.53 亿 9.3% 1.4 亿 1.44 亿 1.8 亿 1.62 亿 1.57 亿 1.62 亿 1.94 亿 1.66 亿 1.62 亿 1.29 亿 2.06 亿 1.66 亿 1.55 亿 9975.71 万 2.4 亿 1.66 亿 1.7 亿 1.26 亿 1.75 亿 1.43 亿 9208.17 万 8498.29 万 1.22 亿 1.16 亿 1.12 亿 7454.05 万 1.38 亿 1.09 亿 1.14 亿 9333.98 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1367.56 万 -8.6% 1496.93 万 1149.18 万 1687.48 万 1573.38 万 1720.14 万 1138.46 万 1976.69 万 1394.72 万 1394.74 万 1062.91 万 1644.2 万 1230.71 万 959.24 万 764.92 万 1143.51 万 1215.32 万 946.56 万 746.15 万 1086.33 万 980.04 万 812.54 万 774.19 万 1363.65 万 1234.02 万 1105.29 万 753.07 万 1239.86 万 857.02 万 899.34 万 717.82 万
管理费用 1222.13 万 -10.0% 1357.95 万 1128.52 万 1112.52 万 1006.91 万 1234.74 万 877.1 万 1152.52 万 750.0 万 964.1 万 630.73 万 763.87 万 740.22 万 697.66 万 497.49 万 680.22 万 732.32 万 630.25 万 500.67 万 607.15 万 625.18 万 614.3 万 590.21 万 1081.56 万 656.11 万 348.11 万 622.63 万 718.92 万 658.65 万 523.64 万 465.68 万
财务费用 296.16 万 184.6% 104.08 万 50.91 万 -1125.96 万 508.95 万 -363.3 万 -115.0 万 197.55 万 149.45 万 -1649.71 万 732.9 万 990.49 万 -1834.61 万 -1898.38 万 221.81 万 554.59 万 -59.1 万 380.37 万 108.23 万 1889.71 万 1171.89 万 148.49 万 -268.97 万 363.8 万 -487.35 万 -163.76 万 426.68 万 255.58 万 -270.12 万 -643.86 万 626.92 万
财务费用 - 利息费用 8.87 万 -49.6% 17.6 万 17.77 万 6.85 万 22.76 万 33.09 万 38.23 万 45.81 万 58.24 万 72.02 万 87.51 万 84.16 万 54.99 万 91.03 万 110.4 万 56.74 万 98.84 万 68.24 万 96.85 万 96.91 万 96.57 万 98.75 万 52.78 万 46.04 万 74.49 万 61.15 万 60.48 万 - - - 1413.53
财务费用 - 利息收入 126.62 万 24.5% 101.69 万 49.52 万 122.37 万 91.62 万 137.7 万 60.55 万 184.04 万 57.1 万 198.17 万 114.15 万 36.56 万 39.84 万 27.19 万 14.74 万 30.91 万 125.93 万 29.91 万 20.18 万 38.42 万 25.29 万 23.0 万 25.33 万 9.95 万 30.68 万 16.29 万 13.14 万 83.65 万 -9.24 万 -12.56 万 -14.08 万
研发费用 5290.11 万 -2.2% 5409.53 万 4328.48 万 5508.13 万 4769.97 万 5384.94 万 4137.47 万 4784.99 万 4745.98 万 4870.64 万 3775.52 万 5242.32 万 5182.37 万 3788.35 万 3025.42 万 4171.48 万 3905.73 万 3755.04 万 2543.78 万 3764.67 万 3494.87 万 3195.71 万 2105.86 万 2706.78 万 3241.38 万 2657.96 万 2005.26 万 2797.11 万 2059.58 万 1965.62 万 1987.21 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 198.9 万 13.3% 175.51 万 183.4 万 457.53 万 233.65 万 200.0 万 194.66 万 452.84 万 218.45 万 210.05 万 170.93 万 404.22 万 172.25 万 204.12 万 154.68 万 428.08 万 190.7 万 177.63 万 154.68 万 329.37 万 226.8 万 129.84 万 68.53 万 203.97 万 175.73 万 128.55 万 144.63 万 185.3 万 68.84 万 97.53 万 166.37 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -93.13 万 319.33 万 216.53 万 481.13 万 12.05 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 113.63 万 -47.2% 215.16 万 332.87 万 90.47 万 52.24 万 362.96 万 234.59 万 42.36 万 44.66 万 179.35 万 303.85 万 148.26 万 237.29 万 192.42 万 166.53 万 451.07 万 120.98 万 360.56 万 496.58 万 125.47 万 205.8 万 360.41 万 111.81 万 29.29 万 43.43 万 620.95 万 142.91 万 117.03 万 192.17 万 100.68 万 5.27 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 176.54 万 -42.1% 305.13 万 239.68 万 -187.14 万 241.57 万 209.55 万 256.38 万 211.33 万 4.92 万 -319.23 万 -151.4 万 -447.38 万 13.81 万 0.0 29.12 万 675.61 万 265.2 万 48.98 万 30.37 万 52.08 万 49.04 万 -94.24 万 18.36 万 117.81 万 -62.63 万 174.75 万 10.37 万 147.98 万 302.46 万 22.58 万 18.91 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -5.43 万 79.2% -26.11 万 116.84 万 -89.82 万 214.73 万 131.11 万 -389.23 万 406.64 万 -111.31 万 -23.68 万 -115.37 万 - -364.7 万 - - - -32.7 万 1141.16 万 -884.06 万 -59.51 万 59.51 万 124.72 万 -137.59 万 75.01 万 -50.7 万 - - - - - -
资产处置收益 -357.38 98.0% -1.78 万 -693.66 -4.65 万 -1.44 万 -1.76 万 5.94 万 -2392.5 -5.01 万 -1.98 万 -419.66 -4341.58 -1.57 万 - - -9.92 万 -1923.47 138.83 万 -3.99 万 -8.94 万 3.33 万 - - -4.57 万 2.0 -2.01 4.64 万 7026.09 -1675.44 9883.86 -5.02 万
营业利润 3612.51 万 15.4% 3130.8 万 5178.21 万 5196.4 万 5860.66 万 4607.78 万 4301.72 万 6138.93 万 3780.15 万 4281.4 万 851.53 万 4752.25 万 2338.42 万 3958.45 万 19.03 万 4147.9 万 2829.99 万 1731.01 万 257.95 万 769.15 万 3332.49 万 2155.29 万 707.59 万 488.43 万 1461.06 万 1951.6 万 -774.27 万 203.26 万 778.78 万 102.66 万 -1007.72 万
加：营业外收入 7159.95 -69.4% 2.34 万 8.15 万 4903.6 1.51 万 1.66 万 5.67 万 -2.25 万 6070.8 2.96 万 1.76 万 9070.8 5098.33 8530.97 4765.8 -1.51 万 3.12 万 4513.28 2480.12 44.02 万 5.03 万 2.18 万 1.98 万 -13.5 万 8.94 万 3.05 万 2.85 万 147.21 万 2513.0 27.04 万 139.5 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 15.69 万 115.9% 7.27 万 7751.53 -12.53 万 52.11 万 9.7 万 3399.48 19.84 万 1.63 万 8060.81 3648.11 15.5 万 19.46 0.0 9.47 1846.65 5860.84 3709.35 2591.94 7.22 万 9.08 万 4.09 万 6.85 万 6.85 万 1.72 万 2.24 万 1.36 万 16.74 万 3662.42 0.0 5.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3597.54 万 15.1% 3125.88 万 5185.59 万 5209.42 万 5810.06 万 4599.74 万 4307.05 万 6116.83 万 3779.13 万 4283.55 万 852.93 万 4737.66 万 2338.93 万 3959.3 万 19.5 万 4146.2 万 2832.52 万 1731.09 万 257.94 万 805.95 万 3328.44 万 2153.38 万 702.72 万 468.07 万 1468.29 万 1952.41 万 -772.77 万 333.73 万 778.66 万 129.7 万 -873.22 万
减：所得税 190.05 万 1837.3% 9.81 万 -20.36 万 -139.41 万 9.32 万 25.12 万 -15.3 万 -39.67 万 5.76 万 19.56 万 -12.68 万 -42.76 万 -31.47 万 201.56 万 -23.9 万 -11.14 万 -17.34 万 -43.45 万 8.02 万 105.51 万 -62.53 万 -103.69 万 -14.15 万 -48.95 万 -8174.34 43.86 万 -1.51 万 -22.86 万 0.0 - -
净利润 3407.49 万 9.4% 3116.07 万 5205.95 万 5348.83 万 5800.73 万 4574.62 万 4322.35 万 6156.5 万 3773.37 万 4263.99 万 865.6 万 4780.42 万 2370.4 万 3757.74 万 43.41 万 4157.34 万 2849.86 万 1774.54 万 249.92 万 700.44 万 3390.97 万 2257.07 万 716.87 万 517.02 万 1469.1 万 1908.55 万 -771.26 万 356.59 万 778.66 万 134.89 万 -873.22 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3407.49 万 9.4% 3116.07 万 5205.95 万 5348.83 万 5800.73 万 4574.62 万 4322.35 万 6156.5 万 3773.37 万 4263.99 万 865.6 万 4780.42 万 2370.4 万 3757.74 万 43.41 万 4157.34 万 2849.86 万 1774.54 万 249.92 万 700.44 万 3390.97 万 2257.07 万 716.87 万 517.02 万 1469.1 万 1908.55 万 -771.26 万 356.59 万 778.66 万 134.89 万 -873.22 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3407.49 万 9.4% 3116.07 万 5205.95 万 5348.83 万 5800.73 万 4574.62 万 4322.35 万 6156.5 万 3773.37 万 4263.99 万 865.6 万 4780.42 万 2370.4 万 3757.74 万 43.41 万 4157.34 万 2849.86 万 1774.54 万 249.92 万 700.44 万 3390.97 万 2257.07 万 716.87 万 517.02 万 1469.1 万 1908.55 万 -771.26 万 356.59 万 778.66 万 134.89 万 -873.22 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3137.88 万 17.4% 2672.05 万 4546.84 万 5603.58 万 5372.19 万 3922.46 万 4239.01 万 5532.27 万 3860.37 万 4437.19 万 877.93 万 4823.88 万 2507.22 万 3524.89 万 -129.8 万 2956.24 万 2582.87 万 304.29 万 658.39 万 480.53 万 3138.66 万 1940.1 万 750.52 万 219.59 万 1538.17 万 1273.4 万 -897.8 万 54.47 万 396.69 万 45.89 万 -997.46 万
基本每股收益 0.16 11.9% 0.14 0.24 0.25 0.26 0.21 0.2 0.28 0.18 0.19 0.04 0.2 0.12 0.18 0.0 0.2 0.13 0.08 0.01 0.04 0.16 0.1 0.03 0.02 0.07 0.09 -0.04 0.02 0.04 0.01 -0.04
稀释每股收益 0.16 11.9% 0.14 0.24 0.25 0.26 0.21 0.2 0.28 0.18 0.19 0.04 0.2 0.12 0.18 0.0 0.19 0.13 0.08 0.01 0.04 0.16 0.1 0.03 0.02 0.07 0.09 -0.04 0.02 0.04 0.01 -0.04
其他综合收益 -112.18 万 -23.4% -90.94 万 -29.82 万 -26.61 万 43.82 万 -127.19 万 6.03 万 -48.73 万 -22.63 万 174.95 万 -45.51 万 -66.24 万 191.9 万 179.53 万 -13.6 万 -54.5 万 12.62 万 -54.32 万 46.84 万 5098.78 2.67 万 551.3 -7793.49 -947.03 9065.35 1.25 万 5689.73 -1405.41 8879.96 3826.3 -7589.36
归属于母公司股东的其他综合收益 -112.18 万 -23.4% -90.94 万 -29.82 万 -26.61 万 43.82 万 -127.19 万 6.03 万 -48.73 万 -22.63 万 174.95 万 -45.51 万 -66.24 万 191.9 万 179.53 万 -13.6 万 -54.5 万 12.62 万 -54.32 万 46.84 万 5098.78 2.67 万 551.3 -7793.49 -947.03 9065.35 1.25 万 5689.73 -1405.41 8879.96 3826.3 -7589.36
综合收益总额 3295.3 万 8.9% 3025.12 万 5176.13 万 5322.22 万 5844.56 万 4447.43 万 4328.38 万 6107.77 万 3750.75 万 4438.94 万 820.09 万 4714.18 万 2562.3 万 3937.27 万 29.8 万 4102.84 万 2862.48 万 1720.22 万 296.76 万 700.95 万 3393.64 万 2257.13 万 716.09 万 516.92 万 1470.01 万 1909.79 万 -770.69 万 356.45 万 779.55 万 135.28 万 -873.98 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3295.3 万 8.9% 3025.12 万 5176.13 万 5322.22 万 5844.56 万 4447.43 万 4328.38 万 6107.77 万 3750.75 万 4438.94 万 820.09 万 4714.18 万 2562.3 万 3937.27 万 29.8 万 4102.84 万 2862.48 万 1720.22 万 296.76 万 700.95 万 3393.64 万 2257.13 万 716.09 万 516.92 万 1470.01 万 1909.79 万 -770.69 万 356.45 万 779.55 万 135.28 万 -873.98 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 14.86 亿 10.2% 14.99 亿 13.67 亿 12.82 亿 11.91 亿 10.98 亿 9.28 亿 8.57 亿
流动资产合计 11.2 亿 10.5% 11.46 亿 10.37 亿 9.33 亿 8.49 亿 7.66 亿 6.31 亿 5.92 亿
货币资金 3.0 亿 27.4% 3.21 亿 2.7 亿 3.66 亿 2.7 亿 3.46 亿 3.28 亿 2.75 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3.06 亿 1.7% 3.1 亿 2.42 亿 - - - 12.86 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.67 亿 3.2% 2.8 亿 2.98 亿 3.12 亿 2.87 亿 1.87 亿 1.43 亿 1.57 亿
应收票据 0.0 - 0.0 19.68 万 - 20.96 万 110.34 万 - 44.43 万
应收账款 2.67 亿 3.2% 2.8 亿 2.98 亿 3.12 亿 2.87 亿 1.86 亿 1.43 亿 1.56 亿
预付款项 901.93 万 55.5% 585.81 万 544.75 万 339.31 万 472.04 万 663.52 万 463.4 万 377.6 万
其他应收款合计 612.96 万 -12.4% 453.24 万 396.16 万 436.35 万 464.2 万 298.67 万 824.1 万 463.46 万
存货 2.09 亿 14.2% 1.89 亿 1.81 亿 2.1 亿 2.42 亿 2.0 亿 1.33 亿 1.42 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2173.94 万 3.8% 3138.82 万 3196.96 万 3242.41 万 3899.06 万 2341.89 万 1369.7 万 993.37 万
非流动资产合计 3.66 亿 9.2% 3.53 亿 3.3 亿 3.49 亿 3.43 亿 3.32 亿 2.97 亿 2.66 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 2.46 亿 4.9% 2.23 亿 2.38 亿 2.51 亿 2.69 亿 2.81 亿 2.26 亿 2.26 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5308.34 万 70.4% 6268.07 万 1748.33 万 1141.39 万 545.21 万 2121.9 万 5444.45 万 1897.93 万
使用权资产 1204.43 万 1.0% 894.94 万 1255.8 万 1749.18 万 673.78 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4533.95 万 -7.4% 4623.11 万 4996.09 万 2605.71 万 2519.02 万 1237.64 万 1157.44 万 1207.39 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 239.4 万 -49.1% 272.31 万 681.33 万 1138.05 万 1762.69 万 282.48 万 228.26 万 552.1 万
递延所得税资产 512.24 万 18.8% 591.11 万 454.96 万 421.42 万 513.79 万 428.62 万 335.65 万 314.86 万
其他非流动资产 0.0 - 400.37 万 - 2710.89 万 1355.44 万 967.0 万 - -
负债合计 3.04 亿 4.3% 3.14 亿 3.25 亿 3.58 亿 3.62 亿 3.46 亿 2.45 亿 2.09 亿
流动负债合计 2.82 亿 -1.3% 3.1 亿 3.18 亿 3.45 亿 3.58 亿 3.44 亿 2.44 亿 2.04 亿
短期借款 550.4 万 -82.0% 1100.38 万 3002.57 万 8007.52 万 1.0 亿 9511.59 万 4800.0 万 5000.0 万
交易性金融负债 0.0 - 133.22 万 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 1.66 亿 9.3% 1.59 亿 1.71 亿 1.57 亿 1.54 亿 1.73 亿 1.16 亿 9177.42 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 850.98 万 1027.06 万
应付职工薪酬 5071.13 万 1.0% 7585.17 万 7045.46 万 6853.75 万 5859.81 万 4752.55 万 4463.47 万 3043.22 万
应交税费 487.48 万 12.7% 405.33 万 488.93 万 846.67 万 455.9 万 165.08 万 137.32 万 89.03 万
其他应付款合计 219.2 万 -24.9% 238.95 万 283.39 万 206.43 万 1151.46 万 1808.7 万 2568.36 万 2102.48 万
一年内到期的非流动负债 807.16 万 -3.0% 717.96 万 784.43 万 726.8 万 547.85 万 - - -
其他流动负债 13.99 万 -31.9% 10.0 万 16.72 万 22.36 万 21.2 万 9.47 万 - -
非流动负债合计 2267.59 万 259.0% 357.13 万 691.46 万 1310.41 万 395.02 万 267.1 万 105.25 万 480.99 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 148.22 万 17.1% 136.92 万 121.05 万 114.54 万 104.26 万 83.01 万 64.91 万 54.29 万
长期递延收益 9.89 万 -73.9% 9.89 万 41.56 万 112.05 万 158.26 万 184.09 万 40.34 万 426.7 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 11.81 亿 11.8% 11.86 亿 10.42 亿 9.24 亿 8.3 亿 7.52 亿 6.83 亿 6.48 亿
实收资本（或股本） 2.19 亿 0.0% 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.21 亿 2.16 亿
资本公积 2.04 亿 0.0% 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.02 亿 1.98 亿 1.78 亿
减：库存股 1009.8 万 - 1009.8 万 0.0 - 835.25 万 1591.71 万 2098.15 万 -
其他综合收益 95.61 万 -66.9% 198.78 万 302.73 万 244.65 万 -46.95 万 2.42 万 -320.05 -2.66 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 8562.7 万 24.2% 9468.95 万 7656.45 万 6132.22 万 5009.97 万 4083.58 万 3395.88 万 3069.2 万
未分配利润 6.81 亿 20.3% 6.75 亿 5.39 亿 4.36 亿 3.64 亿 3.05 亿 2.51 亿 2.24 亿
归属母公司股东权益合计 11.81 亿 11.8% 11.86 亿 10.42 亿 9.24 亿 8.3 亿 7.52 亿 6.83 亿 6.48 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 15.45 亿 -2.4% 15.84 亿 14.71 亿 14.99 亿 14.26 亿 13.58 亿 12.96 亿 13.67 亿 12.71 亿 12.35 亿 11.84 亿 12.82 亿 11.42 亿 11.14 亿 11.29 亿 11.91 亿 11.29 亿 10.98 亿 11.01 亿 10.98 亿 10.37 亿 9.44 亿 8.76 亿 9.28 亿 8.77 亿 8.58 亿 7.96 亿 8.57 亿 7.79 亿 7.62 亿 7.32 亿
流动资产合计 11.48 亿 -4.8% 12.05 亿 11.03 亿 11.46 亿 10.92 亿 10.25 亿 9.7 亿 10.37 亿 9.35 亿 9.01 亿 8.43 亿 9.33 亿 8.2 亿 7.86 亿 7.95 亿 8.49 亿 7.99 亿 7.69 亿 7.65 亿 7.66 亿 7.18 亿 6.32 亿 5.7 亿 6.31 亿 5.85 亿 5.76 亿 5.19 亿 5.92 亿 5.2 亿 5.09 亿 4.86 亿
货币资金 3.6 亿 36.9% 2.63 亿 1.97 亿 3.21 亿 2.4 亿 3.51 亿 2.07 亿 2.7 亿 2.31 亿 3.32 亿 3.17 亿 3.66 亿 3.08 亿 2.8 亿 2.96 亿 2.7 亿 2.55 亿 3.02 亿 3.11 亿 3.46 亿 2.98 亿 2.51 亿 2.51 亿 3.28 亿 2.3 亿 3.0 亿 1.33 亿 2.75 亿 8229.98 万 9451.78 万 1.29 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.6 亿 -35.0% 4.0 亿 3.85 亿 3.1 亿 3.52 亿 1.7 亿 2.7 亿 2.42 亿 2.5 亿 1.0 亿 5000.0 万 - - 100.54 万 - - 224.4 万 257.1 万 5000.0 万 - 59.51 万 4000.0 万 - 12.86 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.62 亿 -2.5% 2.69 亿 2.98 亿 2.8 亿 2.71 亿 2.87 亿 3.09 亿 2.98 亿 2.45 亿 2.52 亿 2.53 亿 3.12 亿 2.5 亿 1.98 亿 1.75 亿 2.87 亿 2.21 亿 1.96 亿 1.46 亿 1.87 亿 1.81 亿 1.38 亿 1.37 亿 1.43 亿 1.51 亿 1.2 亿 9932.04 万 1.57 亿 1.21 亿 1.16 亿 7817.38 万
应收票据 2.64 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 19.68 万 1.03 万 1.03 万 - - 46.28 万 - - 20.96 万 20.96 万 14.14 万 14.14 万 110.34 万 29.0 万 - - - - 84.96 万 84.96 万 44.43 万 - - -
应收账款 2.62 亿 -2.5% 2.69 亿 2.98 亿 2.8 亿 2.71 亿 2.87 亿 3.09 亿 2.98 亿 2.45 亿 2.52 亿 2.53 亿 3.12 亿 2.5 亿 1.98 亿 1.75 亿 2.87 亿 2.21 亿 1.96 亿 1.46 亿 1.86 亿 1.8 亿 1.38 亿 1.37 亿 1.43 亿 1.51 亿 1.19 亿 9847.08 万 1.56 亿 1.21 亿 1.16 亿 7817.38 万
预付款项 1337.06 万 23.2% 1085.65 万 1106.88 万 585.81 万 466.79 万 271.52 万 332.07 万 544.75 万 693.37 万 303.95 万 416.98 万 339.31 万 745.12 万 556.87 万 463.94 万 472.04 万 638.74 万 584.21 万 554.09 万 663.52 万 3506.15 万 2817.68 万 1059.61 万 463.4 万 463.76 万 866.24 万 437.91 万 377.6 万 492.87 万 939.48 万 486.89 万
其他应收款合计 619.03 万 -6.6% 662.85 万 743.84 万 453.24 万 606.89 万 554.49 万 553.98 万 396.16 万 792.17 万 686.9 万 621.19 万 436.35 万 586.07 万 573.22 万 520.83 万 464.2 万 401.77 万 325.27 万 330.33 万 298.67 万 737.85 万 874.02 万 1017.79 万 824.1 万 1404.54 万 578.42 万 563.13 万 463.46 万 679.35 万 443.6 万 505.49 万
存货 2.26 亿 -3.0% 2.33 亿 1.8 亿 1.89 亿 1.92 亿 1.83 亿 1.49 亿 1.81 亿 1.74 亿 1.85 亿 1.86 亿 2.1 亿 2.2 亿 2.57 亿 2.72 亿 2.42 亿 2.84 亿 2.36 亿 2.33 亿 2.0 亿 1.86 亿 1.59 亿 1.53 亿 1.33 亿 1.17 亿 1.34 亿 1.25 亿 1.42 亿 1.36 亿 1.07 亿 9947.79 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1990.14 万 -8.8% 2181.65 万 2178.37 万 3138.82 万 2357.75 万 2526.97 万 2309.24 万 3196.96 万 1832.44 万 2099.77 万 2288.26 万 3242.41 万 2670.68 万 3637.67 万 4090.12 万 3899.06 万 2544.55 万 2069.84 万 1483.82 万 2341.89 万 1015.79 万 696.63 万 847.62 万 1369.7 万 6846.86 万 789.13 万 1.51 亿 993.37 万 1.69 亿 1.78 亿 1.7 亿
非流动资产合计 3.97 亿 5.0% 3.78 亿 3.68 亿 3.53 亿 3.35 亿 3.33 亿 3.27 亿 3.3 亿 3.36 亿 3.33 亿 3.41 亿 3.49 亿 3.22 亿 3.28 亿 3.34 亿 3.43 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.36 亿 3.32 亿 3.19 亿 3.12 亿 3.06 亿 2.97 亿 2.92 亿 2.82 亿 2.77 亿 2.66 亿 2.59 亿 2.53 亿 2.46 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2.64 亿 0.8% 2.62 亿 2.19 亿 2.23 亿 2.27 亿 2.31 亿 2.36 亿 2.38 亿 2.41 亿 2.43 亿 2.47 亿 2.51 亿 2.56 亿 2.6 亿 2.64 亿 2.69 亿 2.71 亿 2.74 亿 2.79 亿 2.81 亿 2.78 亿 2.77 亿 2.27 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.24 亿 2.23 亿 2.26 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.18 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 6419.15 万 21.4% 5285.74 万 8303.64 万 6268.07 万 4197.52 万 3364.33 万 2178.77 万 1748.33 万 2031.28 万 1210.38 万 1205.32 万 1141.39 万 515.39 万 368.56 万 350.65 万 545.21 万 727.87 万 553.82 万 2065.28 万 2121.9 万 2124.2 万 1563.21 万 6150.2 万 5444.45 万 4638.01 万 3840.67 万 3382.04 万 1897.93 万 1644.43 万 1177.14 万 1019.43 万
使用权资产 1326.16 万 65.3% 802.2 万 1039.97 万 894.94 万 1082.69 万 1221.77 万 1033.99 万 1255.8 万 1301.33 万 1436.41 万 1557.52 万 1749.18 万 497.65 万 587.75 万 518.86 万 673.78 万 629.01 万 411.98 万 605.2 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4366.41 万 -1.8% 4447.86 万 4536.64 万 4623.11 万 4701.48 万 4761.41 万 4918.71 万 4996.09 万 5088.66 万 5173.22 万 2539.07 万 2605.71 万 2592.84 万 2589.89 万 2469.39 万 2519.02 万 2369.64 万 2381.92 万 2301.39 万 1237.64 万 1192.79 万 1134.81 万 1145.99 万 1157.44 万 1169.74 万 1182.22 万 1194.81 万 1207.39 万 1207.56 万 1219.77 万 1220.52 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 195.55 万 -6.3% 208.72 万 249.17 万 272.31 万 283.24 万 357.76 万 492.18 万 681.33 万 656.55 万 849.1 万 987.72 万 1138.05 万 1330.69 万 1501.51 万 1694.62 万 1762.69 万 1596.72 万 1720.06 万 252.58 万 282.48 万 300.58 万 329.45 万 192.01 万 228.26 万 462.91 万 521.58 万 516.74 万 552.1 万 562.25 万 337.99 万 284.2 万
递延所得税资产 561.67 万 -8.7% 615.01 万 628.99 万 591.11 万 462.8 万 472.12 万 470.26 万 454.96 万 399.44 万 405.19 万 434.09 万 421.42 万 374.36 万 349.38 万 537.69 万 513.79 万 484.48 万 467.13 万 428.99 万 428.62 万 512.6 万 450.07 万 349.81 万 335.65 万 275.38 万 274.57 万 315.01 万 314.86 万 281.34 万 281.34 万 267.16 万
其他非流动资产 482.47 万 50.0% 321.74 万 231.26 万 400.37 万 - - - - 0.0 - 2710.89 万 2710.89 万 1355.44 万 1355.44 万 1355.44 万 1355.44 万 - - - 967.0 万 - - - - - - - - - - -
负债合计 3.15 亿 -18.5% 3.86 亿 2.34 亿 3.14 亿 2.94 亿 2.84 亿 2.21 亿 3.25 亿 2.9 亿 2.91 亿 2.52 亿 3.58 亿 2.66 亿 2.63 亿 2.99 亿 3.62 亿 3.41 亿 3.4 亿 3.46 亿 3.46 亿 2.94 亿 2.37 亿 1.83 亿 2.45 亿 1.96 亿 1.95 亿 1.53 亿 2.09 亿 1.34 亿 1.25 亿 9047.62 万
流动负债合计 2.74 亿 -23.1% 3.57 亿 2.15 亿 3.1 亿 2.89 亿 2.77 亿 2.15 亿 3.18 亿 2.82 亿 2.82 亿 2.4 亿 3.45 亿 2.61 亿 2.58 亿 2.95 亿 3.58 亿 3.31 亿 3.32 亿 3.37 亿 3.44 亿 2.92 亿 2.35 亿 1.82 亿 2.44 亿 1.95 亿 1.91 亿 1.49 亿 2.04 亿 1.29 亿 1.19 亿 8381.41 万
短期借款 0.0 - 0.0 1100.83 万 1100.38 万 1100.79 万 1100.32 万 3002.57 万 3002.57 万 5004.04 万 5004.11 万 7006.0 万 8007.52 万 6001.08 万 6005.81 万 1.1 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 8511.59 万 9511.59 万 9500.0 万 9300.0 万 4800.0 万 4800.0 万 4800.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 - - -
交易性金融负债 5.43 万 - 0.0 0.0 133.22 万 - 101.84 万 232.95 万 - 250.37 万 139.06 万 115.37 万 - 264.16 万 - - - - - 884.06 万 - - - 124.72 万 - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 1.72 亿 -9.8% 1.9 亿 1.44 亿 1.59 亿 1.61 亿 1.83 亿 1.33 亿 1.71 亿 1.43 亿 1.54 亿 1.09 亿 1.57 亿 1.18 亿 1.16 亿 1.26 亿 1.54 亿 1.59 亿 1.57 亿 1.91 亿 1.73 亿 1.27 亿 7719.03 万 8663.92 万 1.16 亿 8283.73 万 8905.45 万 - 9177.42 万 - 8449.39 万 5732.07 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1031.16 万 850.98 万 657.5 万 1263.11 万 1158.68 万 1027.06 万 540.04 万 1085.71 万 708.41 万
应付职工薪酬 4782.76 万 17.3% 4078.58 万 2316.56 万 7585.17 万 5359.51 万 4104.22 万 2197.77 万 7045.46 万 4677.68 万 3359.27 万 1862.68 万 6853.75 万 4332.94 万 2520.57 万 1722.24 万 5859.81 万 3551.45 万 2459.65 万 1489.04 万 4752.55 万 3360.12 万 1997.53 万 1062.02 万 4463.47 万 3072.34 万 1781.76 万 1041.31 万 3043.22 万 1515.91 万 1381.98 万 924.31 万
应交税费 427.77 万 21.7% 351.46 万 174.34 万 405.33 万 547.19 万 365.39 万 174.2 万 488.93 万 317.81 万 315.88 万 275.61 万 846.67 万 628.17 万 649.13 万 466.17 万 455.9 万 342.75 万 386.44 万 210.31 万 165.08 万 324.51 万 153.33 万 48.68 万 137.32 万 139.1 万 120.12 万 98.5 万 89.03 万 585.43 万 599.76 万 561.32 万
其他应付款合计 195.08 万 -97.3% 7243.28 万 213.29 万 238.95 万 243.31 万 262.33 万 321.74 万 283.39 万 340.16 万 353.19 万 330.14 万 206.43 万 245.66 万 2944.34 万 1185.72 万 1151.46 万 1143.71 万 3336.95 万 1836.85 万 1808.7 万 2188.32 万 3232.76 万 2513.0 万 2568.36 万 2531.43 万 2064.17 万 2376.35 万 2102.48 万 190.94 万 351.68 万 455.29 万
一年内到期的非流动负债 734.08 万 11.9% 656.26 万 820.58 万 717.96 万 880.23 万 889.03 万 780.37 万 784.43 万 783.31 万 801.35 万 770.61 万 726.8 万 279.48 万 353.28 万 447.35 万 547.85 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 12.53 万 23.7% 10.12 万 17.3 万 10.0 万 15.46 万 10.35 万 11.81 万 16.72 万 25.61 万 22.81 万 18.37 万 22.36 万 26.79 万 29.21 万 22.95 万 21.2 万 63.31 万 55.85 万 52.86 万 9.47 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 4051.38 万 36.9% 2960.26 万 1840.41 万 357.13 万 483.8 万 672.89 万 575.31 万 691.46 万 779.61 万 951.09 万 1175.86 万 1310.41 万 448.78 万 439.16 万 353.8 万 395.02 万 997.13 万 783.27 万 866.54 万 267.1 万 205.35 万 217.01 万 102.25 万 105.25 万 59.22 万 320.7 万 415.78 万 480.99 万 511.37 万 639.18 万 666.21 万
长期借款 3296.87 万 26.0% 2617.05 万 1400.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 148.42 万 1.1% 146.78 万 154.45 万 136.92 万 148.02 万 148.02 万 121.05 万 121.05 万 105.19 万 105.19 万 114.54 万 114.54 万 111.9 万 111.9 万 104.26 万 104.26 万 77.69 万 77.69 万 83.01 万 83.01 万 61.48 万 61.48 万 64.91 万 64.91 万 59.22 万 59.22 万 54.29 万 54.29 万 43.65 万 43.65 万 34.66 万
长期递延收益 1.98 万 -50.0% 3.95 万 5.93 万 9.89 万 17.81 万 25.73 万 33.64 万 41.56 万 58.14 万 74.71 万 92.59 万 112.05 万 105.81 万 123.29 万 140.78 万 158.26 万 175.75 万 193.23 万 169.31 万 184.09 万 143.87 万 155.53 万 37.34 万 40.34 万 - 261.49 万 361.5 万 426.7 万 467.73 万 595.54 万 631.56 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 12.31 亿 2.8% 11.98 亿 12.37 亿 11.86 亿 11.32 亿 10.74 亿 10.75 亿 10.42 亿 9.81 亿 9.44 亿 9.32 亿 9.24 亿 8.77 亿 8.51 亿 8.3 亿 8.3 亿 7.88 亿 7.58 亿 7.55 亿 7.52 亿 7.43 亿 7.07 亿 6.92 亿 6.83 亿 6.81 亿 6.63 亿 6.43 亿 6.48 亿 6.45 亿 6.37 亿 6.42 亿
实收资本（或股本） 2.19 亿 0.0% 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.16 亿
资本公积 2.04 亿 0.0% 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.03 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.0 亿 1.98 亿 2.0 亿 1.98 亿 2.01 亿 1.94 亿 1.92 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿
减：库存股 1009.8 万 0.0% 1009.8 万 1009.8 万 1009.8 万 1009.8 万 1009.8 万 1009.8 万 0.0 - - - - - - 835.25 万 835.25 万 856.71 万 856.71 万 1591.71 万 1591.71 万 1627.36 万 1627.36 万 2098.15 万 2098.15 万 2157.99 万 1614.75 万 1658.0 万 - - - -
其他综合收益 -34.17 万 -143.8% 78.02 万 168.96 万 198.78 万 225.39 万 181.57 万 308.75 万 302.73 万 351.46 万 374.09 万 199.14 万 244.65 万 310.88 万 118.99 万 -60.55 万 -46.95 万 7.56 万 -5.06 万 49.26 万 2.42 万 1.91 万 -7562.24 -8113.54 -320.05 626.98 -8438.37 -2.09 万 -2.66 万 -2.52 万 -3.41 万 -3.79 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 9468.95 万 0.0% 9468.95 万 9468.95 万 9468.95 万 7656.45 万 7656.45 万 7656.45 万 7656.45 万 6132.22 万 6132.22 万 6132.22 万 6132.22 万 5009.97 万 5009.97 万 5009.97 万 5009.97 万 4083.58 万 4083.58 万 4083.58 万 4083.58 万 3395.88 万 3395.88 万 3395.88 万 3395.88 万 3069.2 万 3069.2 万 3069.2 万 3069.2 万 2999.12 万 2999.12 万 2999.12 万
未分配利润 7.23 亿 4.9% 6.89 亿 7.27 亿 6.75 亿 6.4 亿 5.82 亿 5.82 亿 5.39 亿 4.93 亿 4.55 亿 4.45 亿 4.36 亿 4.0 亿 3.76 亿 3.65 亿 3.64 亿 3.32 亿 3.04 亿 3.08 亿 3.05 亿 3.05 亿 2.71 亿 2.58 亿 2.51 亿 2.49 亿 2.35 亿 2.16 亿 2.24 亿 2.21 亿 2.13 亿 2.18 亿
归属母公司股东权益合计 12.31 亿 2.8% 11.98 亿 12.37 亿 11.86 亿 11.32 亿 10.74 亿 10.75 亿 10.42 亿 9.81 亿 9.44 亿 9.32 亿 9.24 亿 8.77 亿 8.51 亿 8.3 亿 8.3 亿 7.88 亿 7.58 亿 7.55 亿 7.52 亿 7.43 亿 7.07 亿 6.92 亿 6.83 亿 6.81 亿 6.63 亿 6.43 亿 6.48 亿 6.45 亿 6.37 亿 6.42 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.59 亿 -34.9% 2.57 亿 2.67 亿 1.76 亿 -2043.05 万 7183.31 万 1.02 亿 -3379.3 万
经营活动现金流入小计 12.77 亿 -5.1% 13.83 亿 12.66 亿 11.03 亿 10.58 亿 8.36 亿 7.29 亿 6.49 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.77 亿 -5.4% 12.79 亿 11.71 亿 10.13 亿 9.61 亿 7.64 亿 6.74 亿 5.56 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 9172.64 万 0.8% 9576.66 万 8437.17 万 8320.39 万 7998.57 万 5886.18 万 4825.97 万 8812.81 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 822.15 万 -17.4% 820.77 万 1072.21 万 753.46 万 1682.93 万 1392.46 万 650.85 万 466.49 万
经营活动现金流出小计 11.18 亿 1.6% 11.27 亿 9.99 亿 9.27 亿 10.78 亿 7.64 亿 6.27 亿 6.82 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.36 亿 -0.1% 7.54 亿 6.51 亿 6.24 亿 8.09 亿 5.4 亿 4.18 亿 4.89 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.09 亿 3.2% 3.0 亿 2.83 亿 2.58 亿 2.24 亿 1.84 亿 1.52 亿 1.45 亿
支付的各项税款 3302.73 万 30.5% 2987.78 万 3027.3 万 1898.45 万 1950.26 万 1183.07 万 1017.82 万 1100.54 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3971.33 万 1.8% 4275.06 万 3555.75 万 2702.66 万 2551.27 万 2912.88 万 4735.68 万 3774.06 万
投资活动产生的现金流量净额 1711.25 万 113.4% -1.23 亿 -2.69 亿 -3884.86 万 -2259.94 万 -5595.52 万 -4895.71 万 466.92 万
投资活动现金流入小计 13.89 亿 57.1% 9.83 亿 5.53 亿 3.52 亿 3.63 亿 1.68 亿 3.95 亿 4.59 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1067.23 万 129.4% 676.64 万 296.3 万 93.74 万 1020.17 万 25.23 万 240.3 万 491.94 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 103.89 万 588.6% 14.69 万 1.51 万 2465.08 268.08 万 14.47 万 9.27 万 11.14 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 13.77 亿 56.6% 9.76 亿 5.5 亿 3.51 亿 3.5 亿 1.67 亿 3.92 亿 4.54 亿
投资活动现金流出小计 13.71 亿 35.5% 11.06 亿 8.22 亿 3.91 亿 3.85 亿 2.24 亿 4.44 亿 4.54 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8140.63 万 123.6% 6019.64 万 2636.72 万 3480.67 万 3548.19 万 5635.22 万 5145.28 万 3336.16 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 12.9 亿 32.2% 10.46 亿 7.96 亿 3.56 亿 3.5 亿 1.67 亿 3.92 亿 4.21 亿
筹资活动现金流入小计 4394.37 万 - 2200.0 万 3000.0 万 8000.0 万 9953.48 万 9010.78 万 5240.2 万 6658.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -5722.94 万 45.8% -8360.45 万 -9438.18 万 -5575.91 万 -2669.25 万 2926.16 万 -65.61 万 6010.0 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - -46.52 万 -489.22 万 440.2 万 1658.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 4394.37 万 - 2200.0 万 3000.0 万 8000.0 万 1.0 亿 9500.0 万 4800.0 万 5000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.01 亿 -13.2% 1.06 亿 1.24 亿 1.36 亿 1.26 亿 6084.62 万 5305.81 万 648.0 万
偿还债务所支付的现金 1100.0 万 -45.0% 4100.0 万 8000.0 万 1.0 亿 9500.0 万 4800.0 万 5000.0 万 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7009.35 万 50.3% 4632.86 万 3469.92 万 2947.05 万 2535.3 万 1284.62 万 305.81 万 648.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 907.95 万 -54.3% 1827.59 万 968.26 万 628.86 万 587.43 万 - - -
汇率变动对现金的影响 154.34 万 231.0% 93.63 万 99.47 万 1412.51 万 -631.4 万 -2675.85 万 65.92 万 17.1 万
现金及现金等价物净增加额 1.2 亿 1231.1% 5081.93 万 -9552.27 万 9553.43 万 -7603.64 万 1838.1 万 5260.36 万 3114.71 万
期初现金及现金等价物余额 10.21 亿 -3.6% 2.7 亿 3.66 亿 2.7 亿 3.46 亿 3.28 亿 2.75 亿 2.44 亿
期末现金及现金等价物余额 11.41 亿 6.8% 3.21 亿 2.7 亿 3.66 亿 2.7 亿 3.46 亿 3.28 亿 2.75 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3737.46 万 -64.6% 1.06 亿 -5304.02 万 6856.37 万 8145.97 万 1.23 亿 -1656.07 万 5554.68 万 6591.46 万 1.19 亿 2582.75 万 9784.55 万 3917.73 万 1874.17 万 2025.24 万 3792.49 万 -2054.14 万 -6659.09 万 2877.69 万 8694.0 万 4090.62 万 809.81 万 -6411.12 万 4843.09 万 343.56 万 2967.1 万 2002.02 万 -1111.04 万 -1083.51 万 -1507.79 万 323.03 万
经营活动现金流入小计 3.23 亿 -4.1% 3.37 亿 2.62 亿 3.55 亿 3.62 亿 3.7 亿 2.96 亿 3.17 亿 3.24 亿 3.15 亿 3.1 亿 3.31 亿 2.46 亿 2.44 亿 2.82 亿 3.14 亿 2.75 亿 2.05 亿 2.64 亿 2.72 亿 2.25 亿 1.85 亿 1.55 亿 2.1 亿 1.66 亿 1.71 亿 1.81 亿 2.01 亿 1.65 亿 1.28 亿 1.56 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.0 亿 -3.2% 3.09 亿 2.32 亿 3.36 亿 3.51 亿 3.35 亿 2.59 亿 3.0 亿 3.01 亿 2.89 亿 2.81 亿 3.09 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.65 亿 2.98 亿 2.52 亿 1.81 亿 2.3 亿 2.55 亿 2.07 亿 1.64 亿 1.37 亿 1.98 亿 1.55 亿 1.54 亿 1.66 亿 1.63 亿 1.41 亿 1.19 亿 1.33 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2082.34 万 -14.8% 2444.27 万 2626.9 万 2019.13 万 1038.68 万 3100.26 万 3418.59 万 1542.19 万 2261.24 万 2208.52 万 2425.22 万 2022.74 万 2449.4 万 2304.39 万 1543.86 万 971.4 万 2134.99 万 2034.01 万 2858.18 万 1113.02 万 1545.87 万 1533.74 万 1693.54 万 937.34 万 1298.56 万 1201.71 万 1388.36 万 3555.57 万 2306.99 万 829.59 万 2120.65 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 231.97 万 -17.4% 280.77 万 349.0 万 -39.6 万 109.49 万 448.38 万 302.49 万 135.5 万 57.15 万 406.32 万 473.25 万 126.06 万 260.15 万 167.84 万 199.41 万 621.2 万 154.33 万 395.23 万 512.17 万 586.01 万 209.2 万 482.52 万 114.75 万 242.17 万 -193.51 万 460.47 万 141.71 万 264.21 万 9.1 万 59.89 万 133.29 万
经营活动现金流出小计 2.85 亿 23.5% 2.31 亿 3.15 亿 2.87 亿 2.81 亿 2.47 亿 3.12 亿 2.61 亿 2.58 亿 1.96 亿 2.84 亿 2.33 亿 2.07 亿 2.25 亿 2.62 亿 2.76 亿 2.95 亿 2.72 亿 2.35 亿 1.85 亿 1.84 亿 1.77 亿 2.19 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.41 亿 1.61 亿 2.12 亿 1.75 亿 1.43 亿 1.52 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.97 亿 24.7% 1.58 亿 1.8 亿 2.01 亿 2.01 亿 1.68 亿 1.85 亿 1.84 亿 1.85 亿 1.22 亿 1.61 亿 1.58 亿 1.41 亿 1.6 亿 1.65 亿 2.15 亿 2.32 亿 2.17 亿 1.45 亿 1.38 亿 1.26 亿 1.4 亿 1.36 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.05 亿 9276.41 万 1.68 亿 1.28 亿 1.07 亿 8631.78 万
支付给职工以及为职工支付的现金 6706.68 万 8.1% 6202.03 万 1.18 亿 6228.22 万 6257.5 万 6225.69 万 1.13 亿 6204.78 万 5876.09 万 5598.68 万 1.06 亿 5816.69 万 5537.86 万 5648.82 万 8755.48 万 5124.7 万 4896.44 万 4379.06 万 7953.75 万 4655.08 万 4017.6 万 3198.29 万 6491.26 万 3561.47 万 3433.12 万 3473.79 万 4710.67 万 3411.76 万 3233.36 万 3300.76 万 4557.0 万
支付的各项税款 1262.73 万 460.5% 225.28 万 563.01 万 1251.72 万 529.94 万 497.13 万 708.99 万 795.04 万 496.19 万 721.4 万 1014.67 万 794.32 万 416.79 万 291.33 万 396.01 万 737.02 万 482.21 万 377.53 万 353.51 万 573.7 万 300.84 万 98.48 万 210.05 万 341.57 万 337.27 万 146.2 万 192.78 万 644.63 万 69.49 万 -261.45 万 647.88 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 828.85 万 -2.5% 849.75 万 1192.11 万 1100.63 万 1219.06 万 1197.74 万 757.63 万 725.63 万 977.17 万 1068.33 万 784.62 万 887.17 万 664.59 万 548.54 万 602.36 万 272.56 万 958.53 万 677.28 万 642.9 万 -487.38 万 1429.78 万 386.92 万 1583.56 万 1230.61 万 1528.7 万 17.89 万 1958.48 万 366.33 万 1434.94 万 574.22 万 1398.57 万
投资活动产生的现金流量净额 1.28 亿 426.4% -3909.87 万 -8368.96 万 1229.75 万 -1.9 亿 8901.15 万 -3509.02 万 752.07 万 -1.63 亿 -5885.25 万 -5419.87 万 -2983.1 万 -411.96 万 -403.32 万 -86.49 万 -1376.17 万 -338.82 万 4815.76 万 -5360.7 万 -1906.43 万 6777.42 万 -9257.95 万 -1208.55 万 5061.09 万 -7562.37 万 1.38 亿 -1.62 亿 1.39 亿 -277.79 万 -1268.5 万 -1.19 亿
投资活动现金流入小计 4.02 亿 18.9% 3.38 亿 2.98 亿 3.51 亿 1.67 亿 2.72 亿 1.93 亿 2.52 亿 1.01 亿 1.61 亿 4000.0 万 3.51 亿 14.17 万 3.24 万 29.12 万 2.07 亿 332.65 万 5238.33 万 1.0 亿 7656.58 万 4053.81 万 5056.22 万 18.36 万 566.91 万 1.1 亿 2.6 亿 1932.1 万 2.22 亿 1.52 亿 4155.61 万 4320.05 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 176.54 万 -36.7% 279.02 万 223.3 万 388.37 万 74.94 万 163.26 万 50.07 万 176.86 万 62.74 万 - - 50.8 万 13.81 万 0.0 29.12 万 675.61 万 265.2 万 48.98 万 30.37 万 -75.5 万 49.04 万 33.33 万 18.36 万 20.39 万 34.78 万 174.13 万 10.99 万 147.98 万 302.46 万 21.45 万 20.05 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 33.37 万 -17.8% 40.6 万 29.4 万 5132.65 3098.0 2.47 万 11.39 万 9115.05 - - - -3.34 万 3508.84 - - 10.11 万 67.45 万 189.34 万 1.17 万 -13.18 万 4.77 万 - - -31.39 7380.53 -12.57 万 21.11 万 -51.0 万 27.98 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 4.0 亿 19.4% 3.35 亿 2.95 亿 3.47 亿 1.67 亿 2.7 亿 1.92 亿 2.5 亿 1.0 亿 1.6 亿 4000.0 万 - - - - 2.0 亿 0.0 5000.0 万 1.0 亿 7745.26 万 4000.0 万 - - 546.52 万 1.1 亿 2.58 亿 1900.0 万 2.21 亿 1.49 亿 4100.0 万 4300.0 万
投资活动现金流出小计 2.74 亿 -27.2% 3.77 亿 3.81 亿 3.38 亿 3.57 亿 1.83 亿 2.28 亿 2.44 亿 2.64 亿 2.19 亿 9419.87 万 3.81 亿 426.12 万 406.56 万 115.61 万 2.21 亿 671.47 万 422.57 万 1.54 亿 9563.01 万 -2723.61 万 1.43 亿 1226.92 万 -4494.18 万 1.86 亿 1.21 亿 1.82 亿 8304.99 万 1.55 亿 5424.11 万 1.62 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1449.58 万 -47.8% 2774.64 万 1076.51 万 2839.9 万 1092.07 万 1310.87 万 776.8 万 460.17 万 1342.05 万 566.02 万 268.47 万 2532.38 万 426.12 万 406.56 万 115.61 万 2061.9 万 671.47 万 422.57 万 392.25 万 1945.33 万 1522.65 万 940.33 万 1226.92 万 1056.72 万 1500.48 万 921.4 万 1666.69 万 504.99 万 1208.23 万 1324.11 万 298.83 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 151.4 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 2.6 亿 -25.6% 3.5 亿 3.7 亿 3.1 亿 3.46 亿 1.7 亿 2.2 亿 2.4 亿 2.51 亿 2.15 亿 9000.0 万 - - - - 2.0 亿 0.0 0.0 1.5 亿 7617.68 万 -4246.26 万 - - -5550.9 万 1.71 亿 1.12 亿 1.65 亿 7800.0 万 1.43 亿 4100.0 万 1.59 亿
筹资活动现金流入小计 679.32 万 -44.1% 1215.05 万 1400.0 万 1100.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 2029.64 万 0.0 4970.36 万 1000.0 万 -21.46 万 5000.0 万 - - -18.43 万 5000.0 万 - - -103.04 万 - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -6724.78 万 -3644.4% -179.59 万 1302.54 万 -121.11 万 -308.01 万 -6764.63 万 -1166.71 万 -2310.71 万 -325.33 万 -5592.58 万 -1209.56 万 1679.7 万 -2794.48 万 -5227.85 万 766.72 万 -538.85 万 -2415.52 万 1372.94 万 -1087.82 万 -114.28 万 -841.99 万 3935.21 万 -52.78 万 -105.26 万 223.99 万 -127.19 万 -57.15 万 6658.0 万 0.0 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - -21.46 万 0.0 - - -18.43 万 0.0 - - -103.04 万 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 679.32 万 -44.1% 1215.05 万 1400.0 万 1100.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 2000.0 万 0.0 5000.0 万 1000.0 万 0.0 5000.0 万 - - 0.0 5000.0 万 - - 0.0 - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 7404.1 万 430.9% 1394.65 万 97.46 万 1221.11 万 308.01 万 7864.63 万 1166.71 万 2310.71 万 325.33 万 8592.58 万 1209.56 万 349.94 万 2794.48 万 1.02 亿 233.28 万 517.39 万 7415.52 万 3601.99 万 1087.82 万 95.85 万 5841.99 万 94.0 万 52.78 万 2.22 万 5119.25 万 127.19 万 57.15 万 0.0 0.0 - -
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 1100.0 万 0.0 - - 2000.0 万 0.0 5000.0 万 1000.0 万 0.0 0.0 - - 0.0 5000.0 万 3500.0 万 1000.0 万 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6996.91 万 94321.0% 7.41 万 6.37 万 -1.33 万 6.83 万 4606.13 万 21.23 万 28.08 万 37.21 万 3315.61 万 89.03 万 46.04 万 2693.43 万 98.27 万 109.3 万 42.22 万 2339.8 万 65.46 万 87.82 万 95.85 万 1041.99 万 94.0 万 52.78 万 45.46 万 76.0 万 127.19 万 57.15 万 0.0 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 407.19 万 41.8% 287.24 万 91.09 万 122.44 万 301.17 万 258.5 万 1145.48 万 282.64 万 288.12 万 276.97 万 120.54 万 303.9 万 101.05 万 99.94 万 123.98 万 475.17 万 75.73 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -77.19 万 -190.9% 84.96 万 -9.35 万 155.92 万 -15.2 万 -95.06 万 47.98 万 -55.55 万 -23.35 万 973.54 万 -795.19 万 -2654.97 万 2050.09 万 2150.22 万 -132.83 万 -321.25 万 55.74 万 -397.0 万 31.11 万 -1822.31 万 -1089.24 万 237.53 万 -1.83 万 -36.93 万 41.29 万 5.78 万 55.78 万 -138.9 万 139.5 万 -5.49 万 21.99 万
现金及现金等价物净增加额 9695.81 万 47.7% 6562.44 万 -1.24 亿 8120.94 万 -1.11 亿 1.44 亿 -6283.84 万 3940.49 万 -1.01 亿 1442.86 万 -4841.87 万 5826.18 万 2761.38 万 -1606.78 万 2572.64 万 1556.21 万 -4752.75 万 -867.38 万 -3539.72 万 4850.98 万 8936.82 万 -4275.4 万 -7674.29 万 9761.99 万 -6953.53 万 1.67 亿 -1.42 亿 1.93 亿 -1221.8 万 -3429.77 万 -1.15 亿
期初现金及现金等价物余额 2.63 亿 33.3% 1.97 亿 3.21 亿 2.4 亿 3.51 亿 2.07 亿 2.7 亿 2.31 亿 3.32 亿 3.17 亿 3.66 亿 3.08 亿 2.8 亿 2.96 亿 2.7 亿 2.55 亿 3.02 亿 3.11 亿 3.46 亿 2.98 亿 2.08 亿 2.51 亿 3.28 亿 2.3 亿 3.0 亿 1.33 亿 2.75 亿 8229.98 万 9451.78 万 1.29 亿 2.44 亿
期末现金及现金等价物余额 3.6 亿 36.9% 2.63 亿 1.97 亿 3.21 亿 2.4 亿 3.51 亿 2.07 亿 2.7 亿 2.31 亿 3.32 亿 3.17 亿 3.66 亿 3.08 亿 2.8 亿 2.96 亿 2.7 亿 2.55 亿 3.02 亿 3.11 亿 3.46 亿 2.98 亿 2.08 亿 2.51 亿 3.28 亿 2.3 亿 3.0 亿 1.33 亿 2.75 亿 8229.98 万 9451.78 万 1.29 亿