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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 175.0 亿 4.9% 171.57 亿 152.23 亿 163.62 亿 149.44 亿 117.89 亿 98.45 亿 85.78 亿
营业收入 175.0 亿 4.9% 171.57 亿 152.23 亿 163.62 亿 149.44 亿 117.89 亿 98.45 亿 85.78 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 156.28 亿 5.7% 153.21 亿 134.32 亿 144.98 亿 137.57 亿 105.27 亿 86.71 亿 75.09 亿
营业成本 131.81 亿 6.8% 129.03 亿 112.3 亿 124.77 亿 117.17 亿 86.26 亿 68.89 亿 61.33 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5.03 亿 2.7% 5.05 亿 4.17 亿 4.04 亿 3.66 亿 3.24 亿 4.72 亿 3.81 亿
管理费用 11.09 亿 4.1% 10.89 亿 9.7 亿 8.9 亿 8.21 亿 7.64 亿 6.59 亿 5.02 亿
财务费用 -2725.14 万 -145.8% -3181.16 万 2774.27 万 -2537.86 万 1.82 亿 2.54 亿 1.44 亿 1.2 亿
财务费用 - 利息费用 1.14 亿 -28.9% 1.31 亿 1.75 亿 1.76 亿 1.46 亿 1.71 亿 1.57 亿 1.21 亿
财务费用 - 利息收入 7306.91 万 -23.7% 8086.68 万 9132.86 万 5454.33 万 3542.54 万 3633.37 万 3300.42 万 1259.91 万
研发费用 7.54 亿 3.5% 7.44 亿 6.96 亿 6.71 亿 5.89 亿 4.97 亿 4.35 亿 3.16 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.09 亿 5.7% 1.12 亿 9147.47 万 8114.69 万 8125.54 万 6381.68 万 7121.21 万 5766.99 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 229.67 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.11 亿 -19.1% 1.31 亿 1.1 亿 7183.24 万 6555.65 万 7332.66 万 8414.89 万 4273.18 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -1.11 亿 -40.1% -1.38 亿 -1.03 亿 -9054.11 万 1.05 亿 3880.86 万 2989.46 万 4163.46 万
其中:联营公司投资收益 -25.52 万 -6.2% -17.34 万 -124.58 万 -33.19 万 - - - -120.27 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 4909.26 万 -44.2% 2578.73 万 3066.26 万 6494.93 万 -3034.18 万 5717.16 万 638.68 万 -438.69 万
资产处置收益 -2119.7 万 -358.0% -1698.83 万 289.47 万 -904.82 万 -577.05 万 885.83 万 -486.31 万 -179.96 万
营业利润 18.23 亿 -7.7% 17.66 亿 17.9 亿 18.57 亿 12.27 亿 13.53 亿 12.73 亿 11.45 亿
加：营业外收入 2439.63 万 20.9% 2853.29 万 1249.91 万 1422.45 万 963.81 万 651.48 万 718.87 万 2524.76 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 6806.63 万 18.7% 5821.07 万 3361.38 万 6527.96 万 1983.95 万 2643.24 万 1704.16 万 778.61 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 17.79 亿 -8.1% 17.36 亿 17.69 亿 18.06 亿 12.17 亿 13.33 亿 12.63 亿 11.62 亿
减：所得税 3.09 亿 -0.7% 2.85 亿 2.75 亿 2.29 亿 1.38 亿 1.85 亿 1.96 亿 1.84 亿
净利润 14.7 亿 -9.6% 14.51 亿 14.94 亿 15.77 亿 10.79 亿 11.47 亿 10.68 亿 9.79 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 14.7 亿 -9.6% 14.51 亿 14.94 亿 15.77 亿 10.79 亿 11.47 亿 10.68 亿 9.79 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 14.75 亿 -5.8% 14.09 亿 14.38 亿 14.88 亿 10.23 亿 11.2 亿 10.45 亿 9.46 亿
少数股东损益 -542.49 万 -109.2% 4248.18 万 5637.4 万 8926.33 万 5613.55 万 2729.05 万 2260.01 万 3306.49 万
扣除非经常性损益后的净利润 15.69 亿 -1.2% 15.14 亿 14.94 亿 15.15 亿 9.07 亿 9.85 亿 9.67 亿 8.6 亿
基本每股收益 1.62 -5.6% 1.54 1.57 1.61 1.09 1.29 1.19 1.08
稀释每股收益 1.62 -5.6% 1.54 1.57 1.61 1.09 1.27 1.19 1.08
其他综合收益 -6968.87 万 -729.6% -3135.01 万 6967.42 万 9769.31 万 -2664.65 万 -6764.22 万 1032.89 万 1739.7 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -7016.39 万 -786.3% -3108.29 万 6964.54 万 9857.74 万 -2633.43 万 -6768.87 万 589.37 万 1739.7 万
综合收益总额 14.0 亿 -14.4% 14.2 亿 15.64 亿 16.75 亿 10.52 亿 10.8 亿 10.78 亿 9.96 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 14.05 亿 -10.9% 13.77 亿 15.08 亿 15.86 亿 9.97 亿 10.52 亿 10.51 亿 9.63 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -494.97 万 -108.3% 4221.46 万 5640.28 万 8837.9 万 5582.33 万 2733.7 万 2703.53 万 3306.49 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 47.26 亿 13.1% 41.77 亿 36.99 亿 48.98 亿 49.05 亿 38.78 亿 34.76 亿 44.16 亿 44.41 亿 34.54 亿 29.12 亿 43.25 亿 47.66 亿 38.7 亿 34.01 亿 48.88 亿 40.03 亿 33.93 亿 26.59 亿 44.1 亿 30.69 亿 24.87 亿 18.23 亿 34.99 亿 26.62 亿 18.99 亿 17.85 亿 31.24 亿 21.68 亿 16.72 亿 16.15 亿
营业收入 47.26 亿 13.1% 41.77 亿 36.99 亿 48.98 亿 49.05 亿 38.78 亿 34.76 亿 44.16 亿 44.41 亿 34.54 亿 29.12 亿 43.25 亿 47.66 亿 38.7 亿 34.01 亿 48.88 亿 40.03 亿 33.93 亿 26.59 亿 44.1 亿 30.69 亿 24.87 亿 18.23 亿 34.99 亿 26.62 亿 18.99 亿 17.85 亿 31.24 亿 21.68 亿 16.72 亿 16.15 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 39.94 亿 6.1% 37.66 亿 34.46 亿 44.23 亿 41.64 亿 35.22 亿 32.11 亿 38.92 亿 38.03 亿 30.01 亿 27.37 亿 38.83 亿 40.2 亿 34.44 亿 31.51 亿 44.26 亿 35.98 亿 32.46 亿 24.87 亿 38.99 亿 26.68 亿 22.73 亿 16.87 亿 29.96 亿 22.56 亿 17.27 亿 16.91 亿 26.15 亿 18.28 亿 15.14 亿 15.52 亿
营业成本 33.67 亿 5.2% 32.02 亿 28.81 亿 37.32 亿 35.53 亿 29.1 亿 27.08 亿 31.73 亿 31.94 亿 26.41 亿 22.21 亿 31.88 亿 35.52 亿 30.43 亿 26.94 亿 38.46 亿 30.84 亿 27.63 亿 20.24 亿 32.99 亿 21.31 亿 18.34 亿 13.62 亿 24.73 亿 17.64 亿 13.5 亿 13.02 亿 21.63 亿 14.92 亿 12.7 亿 12.08 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.27 亿 1.5% 1.26 亿 1.03 亿 1.46 亿 1.33 亿 1.32 亿 9375.95 万 1.31 亿 1.06 亿 1.06 亿 7419.54 万 9924.84 万 1.31 亿 8810.51 万 8551.2 万 7068.26 万 1.29 亿 7715.01 万 8944.47 万 8670.18 万 9055.57 万 8978.25 万 5648.55 万 1.5 亿 1.52 亿 9503.6 万 7580.65 万 1.35 亿 9284.35 万 7405.36 万 7900.5 万
管理费用 2.64 亿 1.3% 2.61 亿 2.63 亿 3.21 亿 2.62 亿 2.67 亿 2.39 亿 2.97 亿 2.5 亿 2.19 亿 2.04 亿 2.69 亿 2.22 亿 2.1 亿 1.88 亿 2.02 亿 2.19 亿 2.04 亿 1.96 亿 2.51 亿 2.0 亿 1.73 亿 1.39 亿 1.93 亿 1.8 亿 1.49 亿 1.37 亿 1.44 亿 1.32 亿 1.09 亿 1.17 亿
财务费用 2899.88 万 197.2% -2982.44 万 -798.25 万 -1844.32 万 268.76 万 -577.52 万 -1028.07 万 7285.8 万 2667.71 万 -1.38 亿 6604.31 万 1.09 亿 -1.07 亿 -5897.47 万 3078.28 万 8887.52 万 2083.96 万 4704.81 万 2532.12 万 8752.99 万 9280.76 万 4607.58 万 2711.59 万 2545.88 万 1982.95 万 2560.68 万 7322.59 万 4021.81 万 1370.42 万 -3051.73 万 9695.31 万
财务费用 - 利息费用 2537.19 万 -5.4% 2682.79 万 2786.52 万 3374.79 万 2484.76 万 4098.83 万 3134.68 万 6283.04 万 3280.15 万 3618.69 万 4363.23 万 6486.05 万 4263.4 万 3577.61 万 3276.88 万 5204.64 万 3758.71 万 2438.99 万 3202.22 万 3147.98 万 4577.69 万 5369.03 万 3978.84 万 4915.2 万 3246.42 万 3679.6 万 3850.11 万 3875.89 万 3456.08 万 1824.5 万 2916.69 万
财务费用 - 利息收入 2381.75 万 -23.1% 3097.83 万 2459.58 万 -632.25 万 2298.03 万 3732.4 万 2688.5 万 862.46 万 2779.45 万 3474.25 万 2016.7 万 151.12 万 2526.64 万 1486.11 万 1290.46 万 1262.62 万 910.94 万 748.41 万 620.57 万 1090.11 万 909.99 万 1008.62 万 624.65 万 1257.61 万 923.3 万 775.38 万 344.14 万 495.73 万 94.67 万 -65.25 万 734.76 万
研发费用 1.83 亿 -0.1% 1.83 亿 1.82 亿 2.06 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.6 亿 1.91 亿 2.05 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.94 亿 2.0 亿 1.46 亿 1.31 亿 1.88 亿 1.29 亿 1.4 亿 1.32 亿 1.55 亿 1.38 亿 1.17 亿 8723.92 万 1.34 亿 1.22 亿 9145.23 万 8724.95 万 1.11 亿 8233.87 万 6261.24 万 5943.07 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2280.19 万 -6.0% 2425.6 万 2496.82 万 3652.49 万 2554.17 万 2966.66 万 2043.06 万 2704.87 万 2119.35 万 2084.74 万 2238.51 万 2251.73 万 2176.83 万 1556.55 万 2129.59 万 3018.73 万 1604.8 万 1532.64 万 1969.36 万 2022.66 万 1521.97 万 1393.41 万 1443.65 万 2047.14 万 1877.31 万 1586.86 万 1609.89 万 2144.93 万 1529.77 万 850.08 万 1242.21 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3072.04 万 2134.31 万 335.54 万 -189.06 万 -2051.12 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2151.33 万 -33.4% 3231.27 万 2043.68 万 3694.22 万 2844.91 万 2849.92 万 3709.59 万 4339.18 万 2572.71 万 1925.26 万 2176.4 万 2323.8 万 1774.49 万 1241.69 万 1843.26 万 785.0 万 1844.4 万 1923.81 万 2002.44 万 1985.37 万 1705.41 万 1762.23 万 1879.65 万 3753.37 万 477.23 万 1246.44 万 2937.85 万 1720.52 万 513.44 万 1748.98 万 290.24 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 145.59 万 -74.7% 574.92 万 -216.92 万 -1.16 亿 -135.05 万 -204.81 万 -1826.19 万 -5746.63 万 -5113.89 万 -520.85 万 1112.78 万 -5628.79 万 -3856.07 万 -1437.02 万 1867.78 万 2804.04 万 2013.52 万 2836.97 万 2865.67 万 2183.58 万 859.05 万 287.18 万 551.05 万 486.21 万 673.04 万 395.0 万 1435.21 万 171.51 万 -4368.12 万 1322.53 万 7037.54 万
其中:联营公司投资收益 -1.5 万 -208.2% 1.38 万 -13.24 万 -12.16 万 -2.66 万 -3.5 万 9773.62 -18.85 万 -58.22 万 -72.82 万 25.3 万 -36.05 万 2.77 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 519.54 万 -21.5% 661.54 万 70.52 万 3657.66 万 851.46 万 308.9 万 -2239.29 万 9869.38 万 5417.05 万 -1.24 亿 165.19 万 1.28 亿 -788.41 万 -5249.31 万 -271.86 万 -223.67 万 -1729.78 万 1583.91 万 -2664.65 万 5182.29 万 237.1 万 566.2 万 -268.41 万 461.03 万 -260.83 万 -28.02 万 466.5 万 185.69 万 2923.18 万 -4681.9 万 1134.35 万
资产处置收益 -527.91 万 -21.3% -435.27 万 -439.73 万 -716.78 万 -427.73 万 -490.94 万 -63.38 万 519.22 万 -176.71 万 181.87 万 -234.91 万 -649.84 万 -650.13 万 -84.12 万 479.27 万 -771.06 万 196.74 万 50.4 万 -53.13 万 -816.74 万 -88.54 万 246.32 万 1544.79 万 -584.05 万 54.07 万 127.01 万 -83.34 万 291.63 万 -432.69 万 19.64 万 -58.55 万
营业利润 7.46 亿 81.8% 4.1 亿 2.74 亿 3.93 亿 7.57 亿 3.46 亿 2.7 亿 6.01 亿 6.62 亿 3.13 亿 2.15 亿 5.43 亿 6.88 亿 3.36 亿 2.89 亿 4.08 亿 4.19 亿 2.06 亿 1.93 亿 5.28 亿 4.09 亿 2.34 亿 1.81 亿 5.19 亿 4.07 亿 1.74 亿 1.72 亿 5.11 亿 3.23 亿 1.64 亿 1.47 亿
加：营业外收入 370.96 万 -30.8% 536.44 万 387.64 万 1144.58 万 646.16 万 805.1 万 257.45 万 309.32 万 382.86 万 262.02 万 295.7 万 -1690.72 万 2115.11 万 623.7 万 374.35 万 -315.9 万 243.94 万 852.8 万 182.97 万 42.83 万 187.4 万 164.11 万 257.14 万 -1593.76 万 352.59 万 496.47 万 1463.57 万 237.72 万 1834.61 万 305.51 万 146.92 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1368.91 万 -50.4% 2759.6 万 876.34 万 1801.78 万 1409.27 万 1874.32 万 735.7 万 1715.88 万 649.92 万 554.09 万 441.49 万 582.34 万 4327.98 万 1149.23 万 468.41 万 579.26 万 702.32 万 437.85 万 264.52 万 -173.01 万 896.2 万 1048.38 万 871.67 万 637.23 万 288.98 万 689.33 万 88.63 万 259.93 万 217.53 万 174.07 万 127.07 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 7.36 亿 89.6% 3.88 亿 2.69 亿 3.86 亿 7.5 亿 3.36 亿 2.65 亿 5.87 亿 6.59 亿 3.1 亿 2.13 亿 5.2 亿 6.66 亿 3.31 亿 2.88 亿 3.99 亿 4.15 亿 2.1 亿 1.93 亿 5.3 亿 4.02 亿 2.26 亿 1.75 亿 4.97 亿 4.08 亿 1.73 亿 1.86 亿 5.11 亿 3.39 亿 1.65 亿 1.47 亿
减：所得税 1.1 亿 36.3% 8070.28 万 4120.79 万 7721.58 万 1.11 亿 5590.87 万 4053.48 万 1.03 亿 8613.87 万 5101.13 万 3429.67 万 3130.68 万 9362.35 万 4416.95 万 5943.43 万 2226.86 万 6342.19 万 3324.47 万 1890.19 万 5817.07 万 5984.99 万 3476.79 万 3237.12 万 5580.57 万 8815.52 万 2598.65 万 2573.78 万 9989.52 万 5024.39 万 2744.5 万 594.69 万
净利润 6.26 亿 103.6% 3.07 亿 2.28 亿 3.09 亿 6.38 亿 2.8 亿 2.24 亿 4.83 亿 5.73 亿 2.59 亿 1.79 亿 4.89 亿 5.73 亿 2.87 亿 2.29 亿 3.77 亿 3.51 亿 1.77 亿 1.74 亿 4.72 亿 3.42 亿 1.91 亿 1.43 亿 4.41 亿 3.2 亿 1.47 亿 1.6 亿 4.11 亿 2.89 亿 1.38 亿 1.41 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 6.26 亿 103.6% 3.07 亿 2.28 亿 3.09 亿 6.38 亿 2.8 亿 2.24 亿 4.83 亿 5.73 亿 2.59 亿 1.79 亿 4.89 亿 5.73 亿 2.87 亿 2.29 亿 3.77 亿 3.51 亿 1.77 亿 1.74 亿 4.72 亿 3.42 亿 1.91 亿 1.43 亿 4.41 亿 3.2 亿 1.47 亿 1.6 亿 4.11 亿 2.89 亿 1.38 亿 1.41 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.27 亿 100.5% 3.13 亿 2.41 亿 2.95 亿 6.17 亿 2.78 亿 2.19 亿 4.53 亿 5.54 亿 2.5 亿 1.81 亿 4.69 亿 5.35 亿 2.62 亿 2.23 亿 3.55 亿 3.32 亿 1.7 亿 1.66 亿 4.64 亿 3.29 亿 1.85 亿 1.42 亿 4.37 亿 3.12 亿 1.42 亿 1.54 亿 4.03 亿 2.76 亿 1.27 亿 1.39 亿
少数股东损益 -112.07 万 79.0% -534.58 万 -1323.68 万 1427.83 万 2112.24 万 142.43 万 565.68 万 3073.29 万 1922.02 万 890.03 万 -247.95 万 1999.82 万 3766.13 万 2534.45 万 625.92 万 2168.02 万 1953.23 万 753.88 万 738.42 万 779.35 万 1355.81 万 537.76 万 56.12 万 417.93 万 763.47 万 465.12 万 613.49 万 784.16 万 1254.41 万 1107.11 万 160.81 万
扣除非经常性损益后的净利润 6.25 亿 99.5% 3.13 亿 2.46 亿 3.84 亿 6.07 亿 2.79 亿 2.43 亿 4.58 亿 5.34 亿 3.45 亿 1.57 亿 4.38 亿 5.71 亿 3.13 亿 1.93 亿 3.23 亿 3.2 亿 1.12 亿 1.52 亿 3.75 亿 3.21 亿 1.71 亿 1.17 亿 4.27 亿 3.06 亿 1.3 亿 1.04 亿 3.86 亿 2.71 亿 1.23 亿 7917.23 万
基本每股收益 0.69 97.1% 0.35 0.26 0.32 0.68 0.3 0.24 0.5 0.6 0.27 0.2 0.51 0.58 0.29 0.24 0.39 0.35 0.18 0.18 0.53 0.38 0.21 0.16 0.5 0.36 0.16 0.18 0.46 0.31 -0.04 0.35
稀释每股收益 0.69 97.1% 0.35 0.26 0.32 0.68 0.3 0.24 0.5 0.6 0.27 0.2 0.51 0.58 0.29 0.24 0.39 0.34 0.18 0.18 0.52 0.38 0.21 0.16 0.5 0.36 0.16 0.18 0.46 0.31 -0.04 0.35
其他综合收益 -3555.16 万 -55.0% -2293.33 万 -682.52 万 -437.85 万 -73.75 万 -3504.93 万 881.52 万 3804.06 万 -1425.35 万 6439.12 万 -1850.4 万 2406.88 万 5213.04 万 4469.17 万 -2319.78 万 -765.91 万 536.45 万 -1809.91 万 -625.28 万 -3237.29 万 -2942.67 万 842.49 万 -1426.75 万 65.66 万 601.92 万 1242.93 万 -877.61 万 783.98 万 1171.72 万 2003.9 万 -2219.9 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -3572.6 万 -59.6% -2238.71 万 -703.72 万 -501.36 万 -68.97 万 -3586.57 万 1048.61 万 3629.23 万 -1417.81 万 6493.51 万 -1740.39 万 2301.01 万 5306.45 万 4539.72 万 -2289.45 万 -793.15 万 564.34 万 -1799.57 万 -605.04 万 -3281.7 万 -2929.39 万 661.47 万 -1219.25 万 -377.86 万 601.92 万 1242.93 万 -877.61 万 783.98 万 1171.72 万 2003.9 万 -2219.9 万
综合收益总额 5.9 亿 107.5% 2.84 亿 2.21 亿 3.04 亿 6.37 亿 2.45 亿 2.33 亿 5.21 亿 5.59 亿 3.24 亿 1.6 亿 5.13 亿 6.25 亿 3.32 亿 2.06 亿 3.69 亿 3.57 亿 1.59 亿 1.68 亿 4.39 亿 3.13 亿 1.99 亿 1.28 亿 4.41 亿 3.26 亿 1.59 亿 1.52 亿 4.19 亿 3.01 亿 1.58 亿 1.19 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.91 亿 103.6% 2.9 亿 2.34 亿 2.9 亿 6.16 亿 2.43 亿 2.29 亿 4.89 亿 5.4 亿 3.15 亿 1.64 亿 4.92 亿 5.88 亿 3.07 亿 2.0 亿 3.47 亿 3.37 亿 1.52 亿 1.6 亿 4.31 亿 3.0 亿 1.92 亿 1.3 亿 4.33 亿 3.18 亿 1.54 亿 1.45 亿 4.11 亿 2.88 亿 1.47 亿 1.17 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -94.63 万 83.9% -589.21 万 -1302.48 万 1491.34 万 2107.47 万 224.07 万 398.59 万 3248.12 万 1914.48 万 835.64 万 -357.96 万 2105.7 万 3672.71 万 2463.9 万 595.6 万 2195.27 万 1925.34 万 743.55 万 718.18 万 823.76 万 1342.53 万 718.78 万 -151.37 万 861.45 万 763.47 万 465.12 万 613.49 万 784.16 万 1254.41 万 1107.11 万 160.81 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 225.65 亿 2.6% 225.22 亿 221.86 亿 210.66 亿 189.71 亿 165.87 亿 125.75 亿 110.7 亿
流动资产合计 130.09 亿 4.6% 131.43 亿 124.48 亿 121.69 亿 112.02 亿 102.5 亿 74.24 亿 68.29 亿
货币资金 28.08 亿 -22.5% 28.79 亿 34.96 亿 33.17 亿 26.96 亿 23.37 亿 15.21 亿 8.23 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 14.61 亿 190.0% 11.82 亿 8.77 亿 2.21 亿 1.53 亿 5.15 亿 1.9 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 22.61 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 58.31 亿 4.2% 64.04 亿 56.95 亿 60.77 亿 57.19 亿 53.25 亿 41.64 亿 40.2 亿
应收票据 93.8 万 -62.9% 142.72 万 263.12 万 742.35 万 481.47 万 1.02 亿 9480.76 万 1.23 亿
应收账款 58.3 亿 4.2% 64.02 亿 56.92 亿 60.69 亿 57.14 亿 52.23 亿 40.69 亿 38.97 亿
预付款项 2.91 亿 -0.3% 2.38 亿 2.32 亿 2.93 亿 2.97 亿 2.65 亿 1.63 亿 1.82 亿
其他应收款合计 1.43 亿 -0.1% 2.26 亿 1.07 亿 1.22 亿 1.1 亿 1.61 亿 7925.44 万 5720.52 万
存货 18.96 亿 4.0% 17.49 亿 16.19 亿 17.66 亿 18.03 亿 15.18 亿 10.11 亿 9.44 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3.85 亿 33.9% 3.37 亿 2.6 亿 2.24 亿 2.65 亿 1.29 亿 2.95 亿 8.03 亿
非流动资产合计 95.56 亿 -0.1% 93.78 亿 97.38 亿 88.97 亿 77.7 亿 63.37 亿 51.5 亿 42.41 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - - - 45.3 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2976.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3.51 亿 -47.5% 4.25 亿 7.01 亿 3.78 亿 2672.66 万 2316.62 万 2027.27 万 2210.88 万
长期股权投资 3454.69 万 103.2% 2599.77 万 1617.11 万 886.81 万 - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 68.98 亿 7.7% 67.37 亿 65.05 亿 57.33 亿 50.22 亿 45.13 亿 38.65 亿 29.58 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 9875.67 万 -67.5% 8171.92 万 3.37 亿 5.97 亿 8.7 亿 3.68 亿 1.97 亿 4.0 亿
使用权资产 5.31 亿 35.1% 5.43 亿 4.2 亿 3.0 亿 2.85 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6.45 亿 -8.0% 5.93 亿 6.99 亿 7.45 亿 7.25 亿 6.85 亿 4.3 亿 3.72 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 4.9 亿 -17.2% 3.99 亿 5.83 亿 5.98 亿 2.84 亿 2.15 亿 2.09 亿 2.09 亿
长期待摊费用 2.01 亿 -10.1% 2.18 亿 2.34 亿 2.57 亿 1.95 亿 1.34 亿 1.12 亿 9363.49 万
递延所得税资产 1.42 亿 47.7% 1.46 亿 1.09 亿 9180.54 万 9376.85 万 8885.01 万 5753.81 万 5434.31 万
其他非流动资产 1.66 亿 -2.8% 2.09 亿 1.34 亿 1.88 亿 2.68 亿 3.11 亿 2.59 亿 1.02 亿
负债合计 108.41 亿 2.2% 107.6 亿 105.95 亿 103.11 亿 92.91 亿 78.41 亿 59.2 亿 51.59 亿
流动负债合计 95.39 亿 3.7% 94.88 亿 91.65 亿 82.02 亿 76.56 亿 64.93 亿 50.09 亿 40.76 亿
短期借款 44.74 亿 7.6% 41.76 亿 42.24 亿 38.78 亿 33.5 亿 28.35 亿 25.77 亿 18.96 亿
交易性金融负债 282.14 万 -89.4% 693.54 万 404.64 万 136.31 万 - - - -
应付票据 9.55 亿 25.7% 9.38 亿 9.79 亿 5.58 亿 4.98 亿 3.48 亿 3.55 亿 2.81 亿
应付账款 28.64 亿 0.8% 29.03 亿 28.0 亿 24.62 亿 25.78 亿 23.05 亿 15.52 亿 14.41 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 4074.27 万 2515.37 万
应付职工薪酬 2.96 亿 -1.6% 3.56 亿 2.99 亿 3.29 亿 2.65 亿 3.3 亿 2.64 亿 2.31 亿
应交税费 1.25 亿 -8.4% 1.49 亿 1.5 亿 1.47 亿 1.19 亿 9489.94 万 8024.62 万 1.15 亿
其他应付款合计 2.59 亿 -30.7% 1.9 亿 2.6 亿 3.36 亿 9394.54 万 3.27 亿 6622.88 万 5003.21 万
一年内到期的非流动负债 4.65 亿 -9.9% 6.92 亿 3.64 亿 3.84 亿 6.7 亿 1.99 亿 7294.18 万 3817.71 万
其他流动负债 799.04 万 34.2% 663.57 万 662.33 万 554.94 万 582.28 万 305.5 万 - -
非流动负债合计 13.03 亿 -7.6% 12.72 亿 14.29 亿 21.09 亿 16.35 亿 13.48 亿 9.12 亿 10.83 亿
长期借款 5.15 亿 -34.2% 4.85 亿 7.39 亿 15.74 亿 11.92 亿 10.39 亿 7.59 亿 1.67 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - 6748.05 万 - 7.98 亿
长期应付款 150.53 万 -51.1% 0.0 - 949.85 万 2282.16 万 - 723.83 万 1437.8 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 2.56 亿 16.0% 2.41 亿 2.6 亿 1.94 亿 1.34 亿 1.41 亿 9046.45 万 5264.2 万
长期递延收益 1.92 亿 18.0% 1.93 亿 1.54 亿 1.45 亿 1.3 亿 1.01 亿 5520.77 万 5086.89 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 117.24 亿 2.9% 117.62 亿 115.92 亿 107.55 亿 96.8 亿 87.46 亿 66.54 亿 59.11 亿
实收资本（或股本） 9.26 亿 -0.5% 9.31 亿 9.31 亿 9.31 亿 9.31 亿 9.34 亿 8.77 亿 4.0 亿
资本公积 18.13 亿 -5.4% 19.53 亿 19.28 亿 18.96 亿 21.28 亿 21.91 亿 8.91 亿 13.71 亿
减：库存股 4.22 亿 3.3% 5.15 亿 4.13 亿 2.83 亿 3658.61 万 2.04 亿 1.76 亿 6972.36 万
其他综合收益 245.34 万 -92.2% 3305.28 万 6413.58 万 -550.96 万 -1.04 亿 -7775.27 万 -1006.41 万 -1595.78 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4.65 亿 4.5% 4.65 亿 4.65 亿 4.25 亿 3.74 亿 3.59 亿 2.72 亿 2.42 亿
未分配利润 85.92 亿 7.5% 86.16 亿 80.76 亿 72.78 亿 60.44 亿 52.97 亿 45.07 亿 37.26 亿
归属母公司股东权益合计 113.76 亿 4.3% 114.83 亿 110.52 亿 102.41 亿 93.36 亿 85.06 亿 63.62 亿 56.53 亿
少数股东权益 3.48 亿 -28.2% 2.79 亿 5.4 亿 5.13 亿 3.44 亿 2.4 亿 2.93 亿 2.58 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 224.3 亿 1.5% 220.92 亿 221.96 亿 225.22 亿 227.0 亿 216.25 亿 214.97 亿 221.86 亿 213.06 亿 202.25 亿 197.01 亿 210.66 亿 205.81 亿 200.29 亿 184.89 亿 189.71 亿 171.77 亿 160.43 亿 161.49 亿 165.87 亿 150.79 亿 141.59 亿 125.29 亿 125.75 亿 121.59 亿 107.93 亿 111.54 亿 110.7 亿 104.73 亿 95.04 亿 94.51 亿
流动资产合计 130.8 亿 3.3% 126.63 亿 129.49 亿 131.43 亿 129.37 亿 118.92 亿 118.56 亿 124.48 亿 119.32 亿 108.83 亿 107.0 亿 121.69 亿 117.81 亿 115.08 亿 106.83 亿 112.02 亿 97.66 亿 89.83 亿 94.71 亿 102.5 亿 90.43 亿 85.32 亿 71.23 亿 74.24 亿 71.98 亿 60.54 亿 66.63 亿 68.29 亿 61.61 亿 57.24 亿 60.14 亿
货币资金 20.82 亿 -26.2% 28.22 亿 38.12 亿 28.79 亿 35.34 亿 37.56 亿 39.66 亿 34.96 亿 37.16 亿 40.25 亿 34.67 亿 33.17 亿 29.1 亿 35.42 亿 27.62 亿 26.96 亿 23.97 亿 19.47 亿 19.87 亿 23.37 亿 23.44 亿 22.05 亿 19.92 亿 15.21 亿 14.69 亿 13.36 亿 14.96 亿 8.23 亿 9.42 亿 14.64 亿 11.05 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 21.97 亿 37.6% 15.97 亿 11.75 亿 11.82 亿 7.24 亿 7.41 亿 8.04 亿 8.77 亿 2.83 亿 1.88 亿 1.99 亿 2.21 亿 1.66 亿 1.53 亿 1.7 亿 1.53 亿 8884.07 万 2.36 亿 4.25 亿 5.15 亿 6.16 亿 10.85 亿 6051.9 万 1.9 亿 7.64 亿 7.76 亿 10.21 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22.61 万 - - 1737.06 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 58.75 亿 8.0% 54.39 亿 53.24 亿 64.04 亿 57.87 亿 48.21 亿 47.73 亿 56.95 亿 54.07 亿 42.61 亿 45.08 亿 60.77 亿 59.48 亿 50.19 亿 52.72 亿 57.19 亿 48.74 亿 43.67 亿 46.56 亿 53.25 亿 42.64 亿 35.46 亿 34.0 亿 41.64 亿 36.39 亿 26.91 亿 29.31 亿 40.2 亿 30.42 亿 24.67 亿 29.02 亿
应收票据 1.65 万 -99.7% 574.13 万 27.54 万 142.72 万 185.94 万 156.32 万 206.62 万 263.12 万 320.35 万 242.08 万 554.97 万 742.35 万 291.57 万 327.24 万 443.17 万 481.47 万 1.43 亿 1.52 亿 7540.11 万 1.02 亿 1.18 亿 9637.27 万 1.28 亿 9480.76 万 7474.43 万 9463.09 万 1.53 亿 1.23 亿 9160.02 万 1.17 亿 9191.41 万
应收账款 58.75 亿 8.1% 54.34 亿 53.23 亿 64.02 亿 57.85 亿 48.19 亿 47.71 亿 56.92 亿 54.04 亿 42.59 亿 45.02 亿 60.69 亿 59.45 亿 50.16 亿 52.67 亿 57.14 亿 47.32 亿 42.15 亿 45.81 亿 52.23 亿 41.46 亿 34.5 亿 32.71 亿 40.69 亿 35.64 亿 25.97 亿 27.78 亿 38.97 亿 29.51 亿 23.5 亿 28.1 亿
预付款项 2.85 亿 1.9% 2.8 亿 2.32 亿 2.38 亿 2.96 亿 3.13 亿 2.3 亿 2.32 亿 2.87 亿 2.73 亿 3.73 亿 2.93 亿 3.33 亿 2.65 亿 2.25 亿 2.97 亿 2.28 亿 2.53 亿 2.78 亿 2.65 亿 2.67 亿 2.35 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.61 亿 1.55 亿 1.83 亿 1.82 亿 1.61 亿 1.45 亿 1.18 亿
其他应收款合计 1.57 亿 -6.5% 1.67 亿 1.51 亿 2.26 亿 1.3 亿 9461.44 万 1.11 亿 1.07 亿 1.57 亿 1.48 亿 1.13 亿 1.22 亿 1.37 亿 1.22 亿 1.03 亿 1.1 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.8 亿 1.61 亿 9186.58 万 7662.53 万 1.46 亿 7925.44 万 8602.91 万 6992.99 万 6970.78 万 5720.52 万 4943.0 万 5900.88 万 1.12 亿
存货 18.95 亿 7.1% 17.7 亿 16.96 亿 17.49 亿 18.97 亿 17.06 亿 15.15 亿 16.19 亿 17.49 亿 16.3 亿 16.47 亿 17.66 亿 18.68 亿 18.06 亿 15.92 亿 18.03 亿 19.35 亿 19.2 亿 18.48 亿 15.18 亿 13.91 亿 10.88 亿 10.84 亿 10.11 亿 10.27 亿 9.55 亿 8.72 亿 9.44 亿 9.78 亿 8.04 亿 8.22 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3.7 亿 -0.5% 3.71 亿 3.39 亿 3.37 亿 4.01 亿 3.44 亿 2.25 亿 2.6 亿 1.75 亿 2.0 亿 2.26 亿 2.24 亿 3.22 亿 3.86 亿 3.5 亿 2.65 亿 8415.71 万 9780.82 万 9629.72 万 1.29 亿 6887.62 万 2.95 亿 2.78 亿 2.95 亿 5289.89 万 6987.89 万 9139.48 万 8.03 亿 9.88 亿 7.85 亿 9.37 亿
非流动资产合计 93.5 亿 -0.8% 94.3 亿 92.47 亿 93.78 亿 97.63 亿 97.33 亿 96.4 亿 97.38 亿 93.74 亿 93.42 亿 90.01 亿 88.97 亿 88.0 亿 85.21 亿 78.07 亿 77.7 亿 74.11 亿 70.6 亿 66.77 亿 63.37 亿 60.37 亿 56.27 亿 54.06 亿 51.5 亿 49.61 亿 47.39 亿 44.91 亿 42.41 亿 43.12 亿 37.79 亿 34.37 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48.18 万 47.2 万 45.3 万 45.3 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2976.0 万 3080.0 万 4120.0 万 4120.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 66.23 万 0.1% 66.15 万 4.26 亿 4.25 亿 7.01 亿 7.01 亿 7.01 亿 7.01 亿 6.36 亿 6.36 亿 3.76 亿 3.78 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 2672.66 万 1725.77 万 2005.92 万 1935.44 万 2316.62 万 1873.2 万 1927.02 万 1982.45 万 2027.27 万 2071.07 万 1979.73 万 2177.8 万 2210.88 万 2124.33 万 1771.91 万 1042.88 万
长期股权投资 4797.45 万 85.4% 2587.91 万 2586.53 万 2599.77 万 2111.93 万 1614.59 万 1618.09 万 1617.11 万 1288.47 万 1346.69 万 912.12 万 886.81 万 922.87 万 920.1 万 - - 196.03 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 40.87 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2976.0 万 2976.0 万 2976.0 万 - - - -
固定资产 70.44 亿 0.2% 70.33 亿 66.41 亿 67.37 亿 67.51 亿 65.74 亿 65.37 亿 65.05 亿 60.54 亿 60.19 亿 58.04 亿 57.33 亿 54.26 亿 51.63 亿 46.97 亿 50.22 亿 48.92 亿 46.16 亿 45.81 亿 45.13 亿 40.38 亿 39.19 亿 38.05 亿 38.65 亿 32.89 亿 30.91 亿 29.53 亿 29.58 亿 27.41 亿 23.11 亿 21.3 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 6699.42 万 -44.0% 1.2 亿 7921.75 万 8171.92 万 1.31 亿 2.63 亿 2.58 亿 3.37 亿 4.78 亿 4.2 亿 5.96 亿 5.97 亿 6.68 亿 6.67 亿 9.97 亿 8.7 亿 7.13 亿 5.87 亿 4.56 亿 3.68 亿 3.48 亿 2.09 亿 2.16 亿 1.97 亿 4.98 亿 5.37 亿 5.72 亿 4.0 亿 4.52 亿 4.71 亿 4.05 亿
使用权资产 5.88 亿 -7.4% 6.36 亿 5.01 亿 5.43 亿 4.73 亿 4.2 亿 3.85 亿 4.2 亿 3.12 亿 2.96 亿 2.76 亿 3.0 亿 3.01 亿 3.18 亿 2.51 亿 2.85 亿 1.06 亿 1.32 亿 5948.2 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6.22 亿 -2.2% 6.36 亿 5.82 亿 5.93 亿 6.68 亿 6.75 亿 6.73 亿 6.99 亿 7.34 亿 7.32 亿 7.29 亿 7.45 亿 7.44 亿 7.23 亿 6.89 亿 7.25 亿 7.2 亿 7.22 亿 6.98 亿 6.85 亿 6.8 亿 6.84 亿 5.43 亿 4.3 亿 4.21 亿 4.23 亿 3.69 亿 3.72 亿 3.14 亿 2.83 亿 2.38 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 3.97 亿 0.0% 3.97 亿 3.97 亿 3.99 亿 5.83 亿 5.83 亿 5.83 亿 5.83 亿 6.02 亿 6.29 亿 5.98 亿 5.98 亿 5.45 亿 5.4 亿 2.5 亿 2.84 亿 2.78 亿 2.68 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.04 亿 2.06 亿 1.96 亿
长期待摊费用 1.97 亿 6.2% 1.85 亿 2.08 亿 2.18 亿 2.05 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.34 亿 2.42 亿 2.55 亿 2.25 亿 2.57 亿 2.66 亿 2.65 亿 2.12 亿 1.95 亿 1.51 亿 1.48 亿 1.46 亿 1.34 亿 1.27 亿 1.13 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.21 亿 1.13 亿 1.16 亿 9363.49 万 1.49 亿 1.07 亿 1.05 亿
递延所得税资产 1.71 亿 7.1% 1.6 亿 1.56 亿 1.46 亿 1.12 亿 1.25 亿 1.11 亿 1.09 亿 7996.43 万 9750.11 万 9767.24 万 9180.54 万 1.13 亿 1.08 亿 9012.61 万 9376.85 万 9107.6 万 9363.05 万 9921.5 万 8885.01 万 6769.3 万 6373.91 万 6225.43 万 5753.81 万 5821.2 万 5325.53 万 5368.67 万 5434.31 万 6657.84 万 7677.73 万 6928.49 万
其他非流动资产 2.14 亿 -9.5% 2.36 亿 2.32 亿 2.09 亿 1.18 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.34 亿 2.23 亿 2.45 亿 2.91 亿 1.88 亿 3.57 亿 3.57 亿 2.51 亿 2.68 亿 4.42 亿 4.73 亿 4.04 亿 3.11 亿 5.48 亿 4.11 亿 4.38 亿 2.59 亿 3.12 亿 2.63 亿 1.66 亿 1.02 亿 3.32 亿 2.65 亿 2.43 亿
负债合计 106.74 亿 1.3% 105.36 亿 102.11 亿 107.6 亿 110.09 亿 101.82 亿 97.26 亿 105.95 亿 102.13 亿 93.87 亿 88.32 亿 103.11 亿 103.08 亿 102.04 亿 87.87 亿 92.91 亿 79.31 亿 71.47 亿 71.53 亿 78.41 亿 79.23 亿 73.04 亿 57.8 亿 59.2 亿 58.94 亿 48.45 亿 51.21 亿 51.59 亿 49.04 亿 43.14 亿 42.32 亿
流动负债合计 94.34 亿 1.5% 92.9 亿 90.85 亿 94.88 亿 96.44 亿 86.25 亿 78.84 亿 91.65 亿 87.59 亿 78.89 亿 72.96 亿 82.02 亿 83.94 亿 78.88 亿 65.65 亿 76.56 亿 63.01 亿 54.44 亿 56.34 亿 64.93 亿 57.65 亿 52.92 亿 48.35 亿 50.09 亿 51.61 亿 36.25 亿 39.03 亿 40.76 亿 38.17 亿 33.67 亿 32.68 亿
短期借款 46.78 亿 6.8% 43.79 亿 44.88 亿 41.76 亿 42.7 亿 41.28 亿 36.33 亿 42.24 亿 40.43 亿 37.75 亿 35.43 亿 38.78 亿 35.55 亿 37.06 亿 30.22 亿 33.5 亿 29.23 亿 25.74 亿 27.39 亿 28.35 亿 26.82 亿 30.12 亿 27.3 亿 25.77 亿 20.03 亿 20.04 亿 23.17 亿 18.96 亿 17.76 亿 16.41 亿 16.16 亿
交易性金融负债 164.98 万 - 0.0 406.7 万 693.54 万 399.31 万 487.41 万 1081.97 万 404.64 万 4918.22 万 1.01 亿 - 136.31 万 4600.35 万 3571.6 万 - - - - - - - - - - 253.87 万 147.44 万 - - - - -
应付票据 9.66 亿 11.0% 8.7 亿 9.89 亿 9.38 亿 9.44 亿 6.69 亿 8.66 亿 9.79 亿 5.75 亿 4.23 亿 6.74 亿 5.58 亿 5.17 亿 4.84 亿 4.3 亿 4.98 亿 4.31 亿 4.17 亿 3.59 亿 3.48 亿 3.61 亿 4.9 亿 4.19 亿 3.55 亿 2.97 亿 2.57 亿 - 2.81 亿 - 2.57 亿 3.25 亿
应付账款 27.76 亿 1.8% 27.28 亿 24.35 亿 29.03 亿 29.52 亿 26.24 亿 22.71 亿 28.0 亿 27.28 亿 21.91 亿 18.93 亿 24.62 亿 28.74 亿 23.24 亿 19.77 亿 25.78 亿 20.85 亿 16.93 亿 19.39 亿 23.05 亿 18.61 亿 11.66 亿 11.73 亿 15.52 亿 14.86 亿 9.8 亿 - 14.41 亿 - 10.08 亿 9.95 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4074.27 万 3615.7 万 2944.28 万 2794.04 万 2515.37 万 4246.1 万 3274.28 万 2701.0 万
应付职工薪酬 2.88 亿 -14.8% 3.38 亿 2.3 亿 3.56 亿 3.03 亿 2.37 亿 2.31 亿 2.99 亿 2.97 亿 2.34 亿 1.81 亿 3.29 亿 2.82 亿 2.41 亿 2.35 亿 2.65 亿 2.79 亿 2.2 亿 1.97 亿 3.3 亿 2.54 亿 1.74 亿 1.66 亿 2.64 亿 2.07 亿 1.44 亿 1.3 亿 2.31 亿 1.61 亿 1.17 亿 1.17 亿
应交税费 9227.46 万 8.4% 8514.17 万 7417.46 万 1.49 亿 1.58 亿 1.16 亿 6995.2 万 1.5 亿 1.15 亿 1.12 亿 6427.86 万 1.47 亿 1.94 亿 1.59 亿 1.12 亿 1.19 亿 1.1 亿 7924.01 万 4991.61 万 9489.94 万 7919.63 万 7088.01 万 3018.48 万 8024.62 万 1.18 亿 6903.59 万 5540.1 万 1.15 亿 5269.72 万 2864.09 万 3041.42 万
其他应付款合计 1.43 亿 2.7% 1.39 亿 8597.95 万 1.9 亿 3.76 亿 3.01 亿 2.56 亿 2.6 亿 3.72 亿 4.52 亿 3.22 亿 3.36 亿 1.18 亿 1.45 亿 9393.08 万 9394.54 万 1.29 亿 1.5 亿 8768.74 万 3.27 亿 3.2 亿 7771.72 万 7265.24 万 6622.88 万 9814.05 万 9126.73 万 5556.67 万 5003.21 万 2.63 亿 2.25 亿 1.39 亿
一年内到期的非流动负债 3.87 亿 -43.5% 6.84 亿 6.9 亿 6.92 亿 5.44 亿 4.41 亿 4.57 亿 3.64 亿 4.88 亿 5.1 亿 5.14 亿 3.84 亿 7.25 亿 6.95 亿 6.26 亿 6.7 亿 2.89 亿 2.53 亿 2.07 亿 1.99 亿 1.66 亿 2.66 亿 2.05 亿 7294.18 万 9.14 亿 4892.79 万 4839.71 万 3817.71 万 3199.09 万 2795.44 万 1859.88 万
其他流动负债 874.68 万 77.9% 491.72 万 750.92 万 663.57 万 723.39 万 805.85 万 643.47 万 662.33 万 467.54 万 446.91 万 580.35 万 554.94 万 643.46 万 715.19 万 483.05 万 582.28 万 315.5 万 366.77 万 312.27 万 305.5 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 12.4 亿 -0.5% 12.46 亿 11.26 亿 12.72 亿 13.65 亿 15.56 亿 18.42 亿 14.29 亿 14.54 亿 14.98 亿 15.36 亿 21.09 亿 19.13 亿 23.16 亿 22.22 亿 16.35 亿 16.3 亿 17.03 亿 15.19 亿 13.48 亿 21.59 亿 20.12 亿 9.45 亿 9.12 亿 7.34 亿 12.2 亿 12.19 亿 10.83 亿 10.88 亿 9.47 亿 9.64 亿
长期借款 4.24 亿 2.5% 4.13 亿 3.98 亿 4.85 亿 6.05 亿 8.63 亿 11.8 亿 7.39 亿 9.59 亿 9.77 亿 10.26 亿 15.74 亿 13.29 亿 17.13 亿 18.12 亿 11.92 亿 13.07 亿 13.83 亿 12.46 亿 10.39 亿 7.12 亿 6.07 亿 7.95 亿 7.59 亿 5.78 亿 3.08 亿 3.06 亿 1.67 亿 2.18 亿 8703.75 万 1.07 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 6748.05 万 12.73 亿 12.6 亿 - - 3319.69 万 7.99 亿 7.98 亿 7.98 亿 7.97 亿 7.96 亿 7.96 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 301.06 万 510.65 万 - - 314.3 万 322.69 万 633.19 万 949.85 万 1.35 亿 1.41 亿 1533.33 万 2282.16 万 - - - - 182.08 万 388.9 万 550.47 万 723.83 万 887.76 万 908.5 万 1136.08 万 1437.8 万 120.74 万 188.48 万 585.13 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2.51 亿 8.8% 2.3 亿 2.32 亿 2.41 亿 2.61 亿 2.49 亿 2.55 亿 2.6 亿 1.8 亿 2.04 亿 1.96 亿 1.94 亿 1.52 亿 1.51 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.49 亿 1.41 亿 1.36 亿 1.41 亿 9204.95 万 8762.18 万 8954.0 万 9046.45 万 6199.55 万 5572.03 万 5315.77 万 5264.2 万 1750.17 万 974.92 万 225.22 万
长期递延收益 2.06 亿 8.7% 1.9 亿 1.92 亿 1.93 亿 1.78 亿 1.7 亿 1.65 亿 1.54 亿 1.48 亿 1.44 亿 1.46 亿 1.45 亿 1.42 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.3 亿 1.2 亿 1.17 亿 1.13 亿 1.01 亿 7966.58 万 5300.2 万 5494.42 万 5520.77 万 5101.26 万 4827.02 万 4954.34 万 5086.89 万 5361.84 万 5208.12 万 5294.4 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 117.57 亿 1.7% 115.56 亿 119.84 亿 117.62 亿 116.91 亿 114.43 亿 117.71 亿 115.92 亿 110.93 亿 108.38 亿 108.69 亿 107.55 亿 102.74 亿 98.25 亿 97.02 亿 96.8 亿 92.46 亿 88.96 亿 89.95 亿 87.46 亿 71.56 亿 68.55 亿 67.49 亿 66.54 亿 62.65 亿 59.48 亿 60.32 亿 59.11 亿 55.69 亿 51.9 亿 52.2 亿
实收资本（或股本） 9.21 亿 -1.1% 9.31 亿 9.31 亿 9.31 亿 9.31 亿 9.31 亿 9.31 亿 9.31 亿 9.31 亿 9.31 亿 9.31 亿 9.31 亿 9.31 亿 9.31 亿 9.31 亿 9.31 亿 9.31 亿 9.31 亿 9.37 亿 9.34 亿 8.77 亿 8.77 亿 8.77 亿 8.77 亿 8.77 亿 8.77 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿
资本公积 16.99 亿 -13.0% 19.53 亿 19.53 亿 19.53 亿 19.28 亿 19.28 亿 19.28 亿 19.28 亿 19.05 亿 19.05 亿 19.04 亿 18.96 亿 18.64 亿 20.59 亿 20.59 亿 21.28 亿 20.62 亿 20.62 亿 22.59 亿 21.91 亿 8.87 亿 8.91 亿 8.91 亿 8.91 亿 8.94 亿 8.94 亿 13.71 亿 13.71 亿 13.71 亿 13.71 亿 13.7 亿
减：库存股 4.02 亿 -39.6% 6.65 亿 5.15 亿 5.15 亿 4.42 亿 4.21 亿 4.13 亿 4.13 亿 3.75 亿 3.63 亿 3.04 亿 2.83 亿 2.63 亿 2.42 亿 1.5 亿 3658.61 万 - - 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 1.98 亿 1.76 亿 1.07 亿 1.0 亿 1.0 亿 6972.36 万 - - -
其他综合收益 -3225.73 万 -989.0% 362.85 万 2622.76 万 3305.28 万 3716.42 万 3875.61 万 7295.09 万 6413.58 万 2612.4 万 4202.16 万 -2401.37 万 -550.96 万 -613.0 万 -5266.03 万 -9805.75 万 -1.04 亿 -9615.55 万 -1.02 亿 -8380.31 万 -7775.27 万 -4493.58 万 -1564.19 万 -2225.66 万 -1006.41 万 -628.55 万 -1230.47 万 -2473.39 万 -1595.78 万 -2379.76 万 -3551.48 万 -5555.37 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4.65 亿 0.0% 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.25 亿 4.25 亿 4.25 亿 4.25 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿
未分配利润 88.62 亿 2.8% 86.23 亿 88.57 亿 86.16 亿 83.21 亿 80.06 亿 82.95 亿 80.76 亿 76.64 亿 74.1 亿 74.6 亿 72.78 亿 68.59 亿 63.11 亿 62.59 亿 60.44 亿 57.04 亿 53.72 亿 54.63 亿 52.97 亿 49.2 亿 45.91 亿 46.33 亿 45.07 亿 40.96 亿 37.83 亿 38.8 亿 37.26 亿 33.23 亿 30.46 亿 31.59 亿
归属母公司股东权益合计 115.12 亿 1.8% 113.11 亿 117.17 亿 114.83 亿 112.41 亿 109.48 亿 112.79 亿 110.52 亿 105.75 亿 103.49 亿 103.9 亿 102.41 亿 97.58 亿 93.8 亿 93.75 亿 93.36 亿 89.59 亿 86.22 亿 87.31 亿 85.06 亿 68.47 亿 65.52 亿 64.53 亿 63.62 亿 59.96 亿 56.84 亿 57.68 亿 56.53 亿 53.12 亿 50.24 亿 51.17 亿
少数股东权益 2.45 亿 -0.3% 2.46 亿 2.67 亿 2.79 亿 4.51 亿 4.95 亿 4.92 亿 5.4 亿 5.18 亿 4.89 亿 4.78 亿 5.13 亿 5.16 亿 4.44 亿 3.27 亿 3.44 亿 2.87 亿 2.75 亿 2.65 亿 2.4 亿 3.09 亿 3.03 亿 2.96 亿 2.93 亿 2.7 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.58 亿 2.57 亿 1.65 亿 1.03 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 25.32 亿 -6.5% 19.8 亿 36.73 亿 26.21 亿 11.73 亿 10.03 亿 13.66 亿 7.99 亿
经营活动现金流入小计 183.44 亿 6.9% 171.07 亿 165.63 亿 167.36 亿 147.87 亿 106.79 亿 100.11 亿 83.85 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 176.83 亿 6.1% 164.65 亿 159.6 亿 157.92 亿 143.72 亿 100.52 亿 96.97 亿 81.3 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2.44 亿 9.4% 2.25 亿 2.22 亿 6.25 亿 1.94 亿 1.49 亿 1.19 亿 9287.46 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.18 亿 56.1% 4.17 亿 3.8 亿 3.19 亿 2.21 亿 4.79 亿 1.96 亿 1.62 亿
经营活动现金流出小计 158.12 亿 9.5% 151.27 亿 128.89 亿 141.15 亿 136.14 亿 96.76 亿 86.46 亿 75.86 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 106.8 亿 10.1% 101.85 亿 85.02 亿 96.68 亿 90.54 亿 60.63 亿 52.35 亿 46.5 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 35.6 亿 8.4% 34.55 亿 30.01 亿 32.64 亿 31.83 亿 25.89 亿 21.88 亿 18.46 亿
支付的各项税款 6.93 亿 19.3% 6.41 亿 5.52 亿 4.09 亿 3.27 亿 3.42 亿 4.59 亿 3.91 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8.79 亿 0.1% 8.45 亿 8.34 亿 7.74 亿 10.5 亿 6.82 亿 7.63 亿 6.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.87 亿 -122.1% -5.6 亿 -19.27 亿 -24.56 亿 -15.81 亿 -20.25 亿 -9.75 亿 -7.73 亿
投资活动现金流入小计 17.29 亿 -25.4% 22.02 亿 24.63 亿 30.56 亿 27.44 亿 29.14 亿 46.1 亿 31.58 亿
收回投资收到的现金 -151.66 万 -107.2% 1380.46 万 - - - - - 1130.0 万
取得投资收益收到的现金 3861.05 万 1017.8% 2262.78 万 701.77 万 1127.08 万 9995.84 万 4028.09 万 2893.88 万 3910.63 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4035.45 万 -10.3% 3753.64 万 5676.24 万 7538.16 万 7416.15 万 9711.65 万 1487.16 万 920.76 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7041.71 万 - 5124.75 万 - - - 310.56 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 15.3 亿 -31.8% 20.77 亿 23.99 亿 29.7 亿 25.7 亿 27.74 亿 45.66 亿 30.98 亿
投资活动现金流出小计 36.16 亿 14.2% 27.63 亿 43.9 亿 55.13 亿 43.25 亿 49.39 亿 55.85 亿 39.31 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.41 亿 -23.2% 9.78 亿 11.69 亿 16.02 亿 18.54 亿 17.09 亿 10.64 亿 7.4 亿
投资支付的现金 500.0 万 47.1% 1000.0 万 740.0 万 2126.0 万 - - - 4069.84 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9200.0 万 45.4% 3000.0 万 1.66 亿 2.06 亿 2095.01 万 - - 4.46 亿
支付其他与投资活动有关的现金 25.23 亿 34.9% 17.45 亿 30.48 亿 36.83 亿 24.5 亿 32.3 亿 45.21 亿 27.04 亿
筹资活动现金流入小计 46.39 亿 0.0% 48.86 亿 46.56 亿 60.21 亿 45.4 亿 70.54 亿 51.46 亿 36.07 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -16.58 亿 -43.9% -14.12 亿 -15.97 亿 -3.62 亿 4.42 亿 16.31 亿 -1096.08 万 7991.06 万
吸收投资收到的现金 1163.33 万 357.8% 1415.22 万 420.0 万 2604.0 万 3351.65 万 839.26 万 1489.78 万 735.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 39.91 亿 -3.2% 44.75 亿 44.85 亿 59.25 亿 40.46 亿 66.67 亿 49.5 亿 35.8 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 6.36 亿 293.9% 3.96 亿 1.66 亿 6964.48 万 4.6 亿 3.79 亿 1.82 亿 2000.0 万
筹资活动现金流出小计 62.98 亿 8.8% 62.98 亿 62.53 亿 63.83 亿 40.98 亿 54.23 亿 51.57 亿 35.27 亿
偿还债务所支付的现金 45.99 亿 -1.7% 48.77 亿 51.88 亿 53.82 亿 35.05 亿 49.44 亿 46.23 亿 30.99 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.63 亿 33.1% 11.21 亿 7.7 亿 3.82 亿 4.17 亿 3.91 亿 3.88 亿 3.57 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.36 亿 165.0% 3.0 亿 2.95 亿 6.18 亿 1.76 亿 8706.57 万 1.46 亿 7173.49 万
汇率变动对现金的影响 5397.59 万 339.0% 5408.19 万 1879.25 万 1.39 亿 -8970.87 万 -8332.09 万 -1492.82 万 -1610.36 万
现金及现金等价物净增加额 -9.59 亿 -240.5% 6146.1 万 1.68 亿 -5871.24 万 -5535.1 万 5.26 亿 3.65 亿 8992.42 万
期初现金及现金等价物余额 84.11 亿 15.5% 16.96 亿 15.28 亿 15.87 亿 16.42 亿 11.16 亿 7.51 亿 6.61 亿
期末现金及现金等价物余额 74.52 亿 -6.4% 17.57 亿 16.96 亿 15.28 亿 15.87 亿 16.42 亿 11.16 亿 7.51 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5.94 亿 16.2% 5.11 亿 10.6 亿 3.67 亿 3.21 亿 4.94 亿 7.98 亿 10.94 亿 2.64 亿 12.77 亿 10.38 亿 8.76 亿 4.93 亿 8.71 亿 3.82 亿 5.84 亿 3.66 亿 2.11 亿 1289.54 万 2.19 亿 1.6 亿 3.17 亿 3.08 亿 3.13 亿 -1.45 亿 4.5 亿 7.48 亿 3052.39 万 -3389.02 万 5.98 亿 2.04 亿
经营活动现金流入小计 48.26 亿 2.4% 47.11 亿 52.32 亿 35.76 亿 43.89 亿 44.27 亿 47.16 亿 36.21 亿 38.39 亿 45.72 亿 45.31 亿 32.78 亿 45.83 亿 47.85 亿 40.9 亿 35.07 亿 37.28 亿 38.79 亿 36.73 亿 24.62 亿 28.27 亿 25.07 亿 28.83 亿 26.63 亿 20.55 亿 22.79 亿 30.15 亿 22.54 亿 17.79 亿 23.04 亿 20.48 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 46.74 亿 4.2% 44.85 亿 49.47 亿 35.76 亿 42.51 亿 41.28 亿 45.09 亿 37.73 亿 36.58 亿 43.28 亿 42.01 亿 31.16 亿 43.39 亿 43.87 亿 39.5 亿 35.12 亿 35.75 亿 37.36 亿 35.49 亿 24.23 亿 24.33 亿 23.88 亿 28.07 亿 26.04 亿 19.92 亿 21.6 亿 29.41 亿 22.0 亿 16.91 亿 22.45 亿 19.94 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 7906.68 万 97.5% 4004.09 万 8852.75 万 3599.49 万 7085.7 万 6121.26 万 5671.4 万 3397.85 万 5427.11 万 7892.04 万 5497.95 万 8611.12 万 1.63 亿 3.12 亿 6341.39 万 1422.52 万 5493.56 万 5947.41 万 6579.12 万 4831.9 万 5070.34 万 2974.56 万 1987.68 万 2805.07 万 2763.98 万 3514.03 万 2767.59 万 3168.68 万 2334.96 万 1798.92 万 1984.9 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7272.37 万 -60.8% 1.85 亿 1.96 亿 -3631.6 万 6649.79 万 2.37 亿 1.5 亿 -1.86 亿 1.26 亿 1.65 亿 2.75 亿 7555.18 万 8067.56 万 8613.95 万 7640.62 万 -1896.55 万 9816.16 万 8365.79 万 5834.56 万 -994.76 万 3.43 亿 8941.01 万 5596.35 万 3094.02 万 3530.45 万 8387.7 万 4591.07 万 2290.83 万 6389.57 万 4021.87 万 3473.49 万
经营活动现金流出小计 42.32 亿 0.8% 42.0 亿 41.72 亿 32.08 亿 40.68 亿 39.33 亿 39.18 亿 25.27 亿 35.75 亿 32.95 亿 34.92 亿 24.02 亿 40.9 亿 39.14 亿 37.08 亿 29.23 亿 33.62 亿 36.69 亿 36.6 亿 22.43 亿 26.67 亿 21.91 亿 25.75 亿 23.5 亿 22.0 亿 18.29 亿 22.67 亿 22.24 亿 18.12 亿 17.05 亿 18.45 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 30.23 亿 3.8% 29.13 亿 28.24 亿 19.19 亿 28.15 亿 27.73 亿 26.78 亿 14.35 亿 24.88 亿 23.6 亿 22.18 亿 11.76 亿 29.83 亿 28.13 亿 26.96 亿 18.61 亿 21.45 亿 28.14 亿 22.34 亿 12.19 亿 16.95 亿 14.24 亿 17.26 亿 13.17 亿 13.2 亿 12.36 亿 13.62 亿 12.82 亿 10.96 亿 11.78 亿 10.94 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.98 亿 14.6% 7.84 亿 8.61 亿 10.17 亿 8.21 亿 8.01 亿 8.17 亿 8.47 亿 7.86 亿 6.38 亿 7.3 亿 9.24 亿 8.29 亿 7.96 亿 7.15 亿 9.32 亿 7.72 亿 6.81 亿 7.99 亿 9.66 亿 5.64 亿 5.4 亿 5.2 亿 6.72 亿 5.35 亿 4.55 亿 5.26 亿 5.62 亿 4.48 亿 3.83 亿 4.53 亿
支付的各项税款 1.64 亿 18.6% 1.38 亿 2.12 亿 1.78 亿 1.49 亿 1.35 亿 1.8 亿 1.18 亿 1.38 亿 1.22 亿 1.73 亿 2282.1 万 1.54 亿 1.1 亿 1.23 亿 2266.88 万 9418.92 万 5898.42 万 1.51 亿 5857.75 万 6465.84 万 7794.39 万 1.41 亿 1.31 亿 9532.82 万 9093.38 万 1.42 亿 1.4 亿 8625.05 万 7163.11 万 9280.33 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.47 亿 -59.7% 3.64 亿 2.75 亿 9389.92 万 2.83 亿 2.25 亿 2.43 亿 1.27 亿 1.62 亿 1.75 亿 3.71 亿 2.79 亿 1.25 亿 1.95 亿 1.75 亿 1.08 亿 3.51 亿 1.15 亿 4.76 亿 -40.07 万 3.44 亿 1.49 亿 1.89 亿 2.3 亿 2.5 亿 4637.36 万 2.37 亿 2.39 亿 1.82 亿 7245.81 万 2.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.72 亿 -24.2% -6.22 亿 -1.95 亿 -2.99 亿 -9394.03 万 1.77 亿 -3.45 亿 -5.88 亿 -3.48 亿 -8.04 亿 -1.87 亿 -10.1 亿 -2.75 亿 -7.95 亿 -3.75 亿 -7.29 亿 -3.73 亿 -2.89 亿 -1.9 亿 -6.15 亿 2.97 亿 -12.37 亿 -4.7 亿 -2.04 亿 -1.16 亿 -3341.81 万 -6.22 亿 -1.7 亿 -5.23 亿 -1873.93 万 -6136.06 万
投资活动现金流入小计 1.59 亿 347.7% 3561.83 万 2.19 亿 13.15 亿 2.05 亿 3.96 亿 2.86 亿 14.3 亿 6.82 亿 1.75 亿 1.76 亿 8.25 亿 5.33 亿 14.94 亿 2.05 亿 14.18 亿 1.01 亿 6.38 亿 5.87 亿 -3.72 亿 14.67 亿 12.12 亿 6.07 亿 17.16 亿 9.57 亿 11.49 亿 7.88 亿 5.18 亿 10.89 亿 5.52 亿 9.98 亿
收回投资收到的现金 117.6 万 5.0% 112.0 万 334.88 万 -716.14 万 802.04 万 929.22 万 365.34 万 - - - - - - - - - 0.0 273.66 万 310.0 万 - - - - - - - - 0.0 1040.0 万 0.0 90.0 万
取得投资收益收到的现金 1570.28 万 1424.8% -118.53 万 969.97 万 1439.34 万 - - 607.44 万 -262.02 万 371.86 万 -1806.08 万 2398.01 万 - - -1437.01 万 1867.67 万 2254.05 万 2041.45 万 2895.91 万 2804.43 万 2203.79 万 512.6 万 807.39 万 504.31 万 129.06 万 509.47 万 772.55 万 1482.8 万 329.6 万 -135.67 万 2681.01 万 1035.69 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 96.85 万 -68.8% 310.38 万 957.26 万 2670.95 万 293.92 万 389.63 万 399.14 万 3413.72 万 661.65 万 1301.12 万 299.75 万 6047.61 万 723.48 万 147.44 万 619.63 万 2923.43 万 452.41 万 175.16 万 3865.15 万 6018.81 万 69.27 万 679.89 万 2943.68 万 1093.41 万 57.65 万 88.5 万 247.6 万 517.58 万 116.59 万 241.2 万 45.39 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 7041.71 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 93.81 万 0.0 - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.42 亿 334.7% 3257.98 万 1.26 亿 12.3 亿 1.86 亿 3.89 亿 2.72 亿 13.98 亿 6.72 亿 1.8 亿 1.49 亿 7.53 亿 5.3 亿 15.07 亿 1.8 亿 13.72 亿 7585.13 万 6.05 亿 5.17 亿 -4.55 亿 14.61 亿 11.95 亿 5.73 亿 17.04 亿 9.51 亿 11.4 亿 7.7 亿 5.1 亿 10.79 亿 5.23 亿 9.86 亿
投资活动现金流出小计 9.31 亿 41.7% 6.57 亿 4.14 亿 16.14 亿 2.99 亿 2.19 亿 6.3 亿 20.18 亿 10.3 亿 9.79 亿 3.62 亿 18.35 亿 8.08 亿 22.89 亿 5.8 亿 21.47 亿 4.73 亿 9.28 亿 7.77 亿 2.43 亿 11.7 亿 24.5 亿 10.77 亿 19.2 亿 10.73 亿 11.82 亿 14.1 亿 6.89 亿 16.12 亿 5.71 亿 10.59 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.71 亿 -18.5% 2.1 亿 2.24 亿 3.37 亿 2.01 亿 2.28 亿 2.12 亿 5.84 亿 1.43 亿 1.56 亿 2.87 亿 7.42 亿 2.74 亿 2.76 亿 3.1 亿 6.79 亿 3.54 亿 4.63 亿 3.58 亿 7.43 亿 2.63 亿 4.54 亿 2.5 亿 3.46 亿 1.94 亿 2.24 亿 3.0 亿 2.03 亿 1.97 亿 1.63 亿 1.77 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 500.0 万 - - - 340.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 173.51 万 -1862.14 万 2066.0 万 - - - - - 125.0 万 - - -3012.79 万 3012.79 万 250.0 万 3819.84 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 9200.0 万 0.0 - - - 6326.53 万 7393.39 万 - - 138.4 万 1276.23 万 - - - - - - - - - - - - - - 1.73 亿 1.6 亿 5752.97 万 5490.02 万
支付其他与投资活动有关的现金 7.35 亿 64.4% 4.47 亿 9789.59 万 12.42 亿 9264.97 万 -913.56 万 4.19 亿 13.68 亿 8.14 亿 7.91 亿 7543.86 万 10.92 亿 5.21 亿 18.0 亿 2.7 亿 14.51 亿 1.17 亿 4.84 亿 3.98 亿 -4.97 亿 9.04 亿 19.96 亿 8.27 亿 15.78 亿 8.78 亿 9.55 亿 11.1 亿 3.43 亿 12.24 亿 3.48 亿 7.89 亿
筹资活动现金流入小计 15.44 亿 120.9% 6.99 亿 8.38 亿 15.59 亿 10.24 亿 9.67 亿 13.36 亿 13.11 亿 11.74 亿 8.44 亿 13.26 亿 7.06 亿 16.56 亿 19.8 亿 16.79 亿 11.72 亿 15.05 亿 7.78 亿 10.85 亿 14.63 亿 12.17 亿 28.5 亿 15.23 亿 18.64 亿 14.46 亿 2.95 亿 15.41 亿 8.85 亿 10.0 亿 7.51 亿 9.71 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.75 亿 49.2% -9.35 亿 1.94 亿 -4.43 亿 -3.52 亿 -4.59 亿 -1.58 亿 -1.82 亿 -2.4 亿 -5.8 亿 -5.95 亿 1.15 亿 -8.49 亿 3.56 亿 1596.58 万 3.77 亿 2.57 亿 -3.06 亿 1.15 亿 4.88 亿 -4.01 亿 12.6 亿 2.84 亿 -2.61 亿 3.34 亿 -6.31 亿 5.48 亿 2506.35 万 6842.05 万 -2.6 亿 2.46 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1163.33 万 61.67 万 - - -513.0 万 593.0 万 - - -850.0 万 500.0 万 604.0 万 2350.0 万 1357.45 万 451.55 万 275.01 万 1267.64 万 -32.9 万 150.0 万 - - 989.78 万 - - - -255.0 万 255.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 11.17 亿 107.3% 5.39 亿 8.34 亿 15.01 亿 8.61 亿 7.77 亿 13.36 亿 11.5 亿 11.69 亿 10.4 亿 11.27 亿 8.37 亿 16.32 亿 18.0 亿 16.55 亿 10.08 亿 12.62 亿 7.43 亿 10.34 亿 26.45 亿 11.04 亿 15.24 亿 13.94 亿 16.73 亿 14.41 亿 2.95 亿 15.41 亿 8.67 亿 9.97 亿 7.44 亿 9.71 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4.27 亿 166.5% 1.6 亿 348.32 万 4553.18 万 1.61 亿 - - - - - 2.0 亿 -1.23 亿 1857.64 万 - - 1.51 亿 2.38 亿 3244.65 万 3800.0 万 -11.82 亿 1.12 亿 13.18 亿 1.3 亿 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 20.19 亿 23.5% 16.34 亿 6.44 亿 20.01 亿 13.76 亿 14.27 亿 14.94 亿 14.93 亿 14.14 亿 14.24 亿 19.21 亿 5.91 亿 25.05 亿 16.24 亿 16.63 亿 7.96 亿 12.47 亿 10.85 亿 9.7 亿 9.75 亿 16.18 亿 15.9 亿 12.4 亿 21.26 亿 11.13 亿 9.26 亿 9.93 亿 8.6 亿 9.31 亿 10.11 亿 7.25 亿
偿还债务所支付的现金 15.21 亿 67.5% 9.08 亿 5.29 亿 16.41 亿 10.31 亿 10.51 亿 11.54 亿 14.41 亿 10.73 亿 8.9 亿 17.85 亿 4.95 亿 21.73 亿 13.57 亿 13.57 亿 5.75 亿 11.92 亿 8.03 亿 9.35 亿 9.25 亿 15.15 亿 12.96 亿 12.08 亿 19.43 亿 10.69 亿 6.61 亿 9.51 亿 7.3 亿 8.9 亿 7.69 亿 7.09 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.48 亿 -21.5% 5.71 亿 3036.66 万 2.14 亿 2.83 亿 5.65 亿 5926.59 万 4203.28 万 3.42 亿 3.38 亿 4775.96 万 6867.42 万 3290.66 万 2.44 亿 3698.41 万 6528.93 万 5692.63 万 2.63 亿 3208.73 万 -381.54 万 1.01 亿 2.65 亿 2899.09 万 8193.42 万 3420.75 万 2.48 亿 2452.23 万 5759.37 万 4110.46 万 2.42 亿 1603.66 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4963.8 万 -68.0% 1.55 亿 8469.35 万 1.46 亿 6198.67 万 -1.89 亿 2.81 亿 1066.21 万 -38.09 万 1.96 亿 8875.59 万 2737.7 万 2.99 亿 2358.53 万 2.69 亿 1.56 亿 -141.56 万 1907.46 万 284.32 万 5339.21 万 185.08 万 2856.01 万 326.26 万 1.01 亿 982.83 万 1796.75 万 1750.0 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 -205.32 万 34.8% -315.08 万 -104.95 万 6022.94 万 -249.48 万 -926.58 万 561.31 万 -1643.25 万 -655.72 万 5177.0 万 -998.79 万 1609.07 万 5841.87 万 6789.15 万 -354.43 万 -8454.84 万 53.07 万 -80.37 万 -488.74 万 -6246.34 万 -2848.53 万 145.4 万 617.38 万 -2280.96 万 1236.53 万 892.87 万 -1341.26 万 -2309.66 万 1285.12 万 936.85 万 -1522.67 万
现金及现金等价物净增加额 -6.55 亿 37.6% -10.49 亿 10.58 亿 -3.14 亿 -1.28 亿 2.02 亿 3.01 亿 3.07 亿 -3.3 亿 -5506.46 万 2.46 亿 -356.85 万 -5.74 亿 5.0 亿 1913.35 万 1.47 亿 2.51 亿 -3.86 亿 -6743.8 万 2975.38 万 2768.42 万 3.41 亿 1.28 亿 -1.74 亿 8460.3 万 -2.06 亿 6.6 亿 -1.38 亿 -4.75 亿 3.29 亿 3.73 亿
期初现金及现金等价物余额 17.67 亿 -37.2% 28.15 亿 17.57 亿 20.71 亿 21.99 亿 19.97 亿 16.96 亿 13.89 亿 17.19 亿 17.74 亿 15.28 亿 15.05 亿 21.07 亿 16.08 亿 15.89 亿 14.39 亿 11.88 亿 15.74 亿 16.42 亿 16.12 亿 15.84 亿 12.44 亿 11.16 亿 12.9 亿 12.05 亿 14.11 亿 7.51 亿 8.89 亿 13.64 亿 10.35 亿 6.61 亿
期末现金及现金等价物余额 11.12 亿 -37.0% 17.67 亿 28.15 亿 17.57 亿 20.71 亿 21.99 亿 19.97 亿 16.96 亿 13.89 亿 17.19 亿 17.74 亿 15.28 亿 15.05 亿 21.07 亿 16.08 亿 15.87 亿 14.39 亿 11.88 亿 15.74 亿 16.42 亿 16.12 亿 15.84 亿 12.44 亿 11.16 亿 12.9 亿 12.05 亿 14.11 亿 7.51 亿 8.89 亿 13.64 亿 10.35 亿